Handbuch ProSaldo Bilanz

Handbuch ProSaldo Bilanz
Inhaltsverzeichnis
Einstieg in ProSaldo Bilanz ................................................................................................1 Navigation Buttons ..........................................................................................................2 Navigation Mens ............................................................................................................3 Vorgaben........................................................................................................................6 Vorgaben Bilanz - bersicht ...........................................................................................6 Kontenrahmen .............................................................................................................7 Buchungsschablonen ................................................................................................... 12 Steuerstze ............................................................................................................... 13 Einrichten der GuV-Gruppen......................................................................................... 14 Bilanzgruppen einrichten ............................................................................................. 15 Belegkreise ................................................................................................................ 16 Anlagenkategorien ...................................................................................................... 17 Konten AfA-Verbuchung .............................................................................................. 18 Vorgaben ausdrucken.................................................................................................. 19 Buchen/Journal ............................................................................................................. 20 Navigation in der Buchungsmaske ................................................................................ 20 Das Journal................................................................................................................ 21 Erfassung von Buchungen............................................................................................ 22 Splitbuchungen .......................................................................................................... 24 Vorsteuer-Direktbuchungen ......................................................................................... 25 Fixieren ..................................................................................................................... 26 Buchungen ndern/lschen .......................................................................................... 27 Offene Posten ............................................................................................................... 28 Offene Posten............................................................................................................. 28 OP-Verwaltung aktivieren ............................................................................................ 29 Offene Posten erfassen ................................................................................................ 30 Offene Posten ausbuchen............................................................................................. 31 Offene Posten bearbeiten............................................................................................. 32 Aufteilen/Zusammenfhren .......................................................................................... 33 Auswertungen ............................................................................................................ 34 Creditreform Inkasso-bergabe .................................................................................... 35 Anlagen........................................................................................................................ 36 Anlagenverzeichnis ..................................................................................................... 36 Anlagen erfassen ........................................................................................................ 37 Abschreibungsdauer ndern ......................................................................................... 39 Berechnungsgrundlage ndern ..................................................................................... 40 Sonderabschreibung.................................................................................................... 41 Vorzeitige AfA gem. KonjunkturbelebungsG ................................................................... 42 Anlagen ausscheiden................................................................................................... 44 Anlagenverzeichnis Auswertungen ................................................................................ 45 Auswertungen ............................................................................................................... 46 Auswertungen ............................................................................................................ 46 Kontenplan ................................................................................................................ 47 Saldenliste ................................................................................................................. 48 Kontoauszge ............................................................................................................ 49 Buchungsjournal......................................................................................................... 50 Offene Posten-Liste ..................................................................................................... 51 Umsatzsteuer-Zahllast................................................................................................. 52 Zusammenfassende Meldung ....................................................................................... 53 Gewinn- und Verlustrechnung ...................................................................................... 54 Saldenliste Bilanzform ................................................................................................. 55 Anlagenverzeichnis ..................................................................................................... 56 Journal Umsatzsteuer .................................................................................................. 60 U 30 - Umsatzsteuervoranmeldung ............................................................................... 61 U 30 Elektronische bermittlung an das Finanzamt ......................................................... 62 U 30 bermittlung per Webservice ................................................................................ 64 i
Inhaltsverzeichnis
U31 - Beilage zur Umsatzsteuervoranmeldung/Erklrung von Selbstbemessungsabgaben .... 66 Schnittstellen ................................................................................................................ 68 Anlagen aus vorhergehendem Geschftsjahr bernehmen ............................................... 68 Automatische AfA-Verbuchung ..................................................................................... 69 Datenarchivierung gem. BAO ....................................................................................... 71 Datenimport ProSaldo Kassabuch ................................................................................. 72 Datenimport ProSaldo Faktura...................................................................................... 73 Datenimport ProSaldo Lohn.......................................................................................... 74 Kunden-Adressen als Konto anlegen ............................................................................. 75 Bankdatenimport ........................................................................................................ 76 Datenexport dvo/BMD ................................................................................................. 81 Datenexport Steuer-Experte......................................................................................... 82 Mahnwesen................................................................................................................... 83 Mahnwesen Allgemeines .............................................................................................. 83 OP-Kontoauszge ....................................................................................................... 84 Mahnungen ausdrucken ............................................................................................... 85 Druckeinstellungen ..................................................................................................... 88 Erffnungsbuchungen .................................................................................................... 89 Vorlufige Saldenbernahme........................................................................................ 89 Erffnungsbilanz und OP aus Vorperiode ........................................................................ 90 Modus .......................................................................................................................... 91 Modus Unternehmen/Steuerberater .............................................................................. 91 Automatische AVZ-bernahme ..................................................................................... 92 Optionen ...................................................................................................................... 93 Extras ....................................................................................................................... 93 Buchungstabelle Layout zurcksetzen ........................................................................... 93 Kontakt ........................................................................................................................ 94 Impressum ProSaldo Bilanz.......................................................................................... 94 Support ..................................................................................................................... 95 Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax oder Post an: .................................................... 96 Bestellformular ProSaldo Drucksorten............................................................................ 96 Index ........................................................................................................................... 97
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Einstieg in ProSaldo Bilanz

Wenn Sie mit einem neu angelegten Buchungsjahr erstmals ein Men von ProSaldo Bilanz ffnen, werden die fr die Buchhaltung erforderlichen Datenbanken angelegt.
Bei der Variante "Standard" wird in Ihrem Buchungsjahr der Standardkontenrahmen hinterlegt, mit "Minimal" wird die Datenbank ohne vordefinierte Konten (Ausnahme fixe Programmkonten wie Steuer- und Skonto-Konten) eingerichtet. Wenn Sie fr einen Mandanten Folgeperioden anlegen, wird automatisch die letzte Periode zur bernahme der Einstellungen vorgeschlagen.
Navigation Buttons
Die Hauptmens von ProSaldo Bilanz sind ber Buttons in der linken Navigationsleiste erreichbar.
ffnet die Buchungsmaske. ffnet das Men zur Anlage von Schablonen.
ffnet das Men zur Einrichtung und Verwaltung Ihres Kontenrahmens.
ffnet das Men zur Anzeige der offenen Posten.
ffnet die Anlagenverwaltung.
Navigation Mens
Alle Programmfunktionen sind auch ber die Men-Leiste aufrufbar.
Datei
Buchen/Journal Anlagenverzeichnis Offene Posten
ffnet die Buchungsmaske ffnet die Anlagenverwaltung Kontrollmglichkeit fr die offenen Posten Konten anlegen und editieren Schablonen anlegen und editieren Steuerschlssel einsehen Bilanzgruppen editieren GuV-Gruppen editieren Belegkreise anlegen Anlagenkategorien anlegen und editieren Ausdruckmglichkeit aller Voreinstellungen Ausdruck der angelegten Konten mit Definitionen End- oder Zwischensaldo fr alle oder ausgewhlte Konten Gesamter oder teilweiser Kontoauszug fr einen frei whlbaren Zeitraum Alle Buchungen fr einen frei whlbaren Zeitraum Ausdruck aller oder bestimmter offener Posten Auswertung der innergemeinschaftlichen Lieferungen Ausdruck der GuV fr einen frei whlbaren Zeitraum Saldenliste der Bestandskonten in Form der RLG-Bilanz Ausdruck der erfassten Anlagegter sowie der 3
Vorgaben
Kontenrahmen Buchungsschablonen Steuerstze Bilanzgruppen GuV Zuordnung Belegkreise Anlagen-Kategorien Vorgaben drucken
Auswertungen
Kontenplan
Saldenliste
Kontoauszge
Buchungsjournal
Offene Posten
Zusammenfassende Meldung Gewinn- oder Verlustrechnung Saldenliste Bilanzform Anlagenverzeichnis
Journal Umsatzsteuer U 30-Formular
aktuellen Abschreibung Kontrollrechnung zum U 30-Formular Erstellt die UmsatzsteuerVoranmeldung sowie die xml-Datei fr die Online-bertragung Offene Posten zusammenfhren, aufsplitten, Flligkeiten u ndern Ausdruck aller oder bestimmter offener Posten Ausdruck der offenen Posten in Brief- oder Formularform Ausdruck der Mahnungen in Briefoder Formularform Beliebig oft durchfhrbarer Saldenvortrag aus dem Vorjahr Automatisches Verbuchen der Erffnungsbilanz Importieren von Anlagegtern aus anderen Perioden Datenausgabe fr Betriebsprfung Importieren der Buchungsliste aus ProSaldo Lohn Importieren der Kassabuchungen Import der Daten aus Faktura (Achtung: Diese mssen vorher aus der Faktura exportiert werden!) Rckgngig machen des Faktura-Importes Export der Endsalden im dvo-Format Export der Endsalden im BMD-Format Normale Ausgabe des
Offene Posten
Offene Posten bearbeiten
OP- Liste ausdrucken OP-Kontoauszge ausdrucken (nur in success-Version) Mahnungen ausdrucken (nur in success-Version) Erffnungsbuchungen Vorlufige Saldenbernahme (nur in successVersion) Endgltige bernahme von EB und OP Anlagen aus einer anderen Periode bernehmen Archivierung gem 131, 132 BAO Datenimport ProSaldo Lohn Datenimport ProSaldo Kassabuch Datenimport ProSaldo Faktura
Schnittstellen
Datenimport ProSaldo Faktura rckgngig Datenexport dvo Datenexport bmd
Modus 4
Unternehmen
Navigation Mens Bilanz
Steuerberater
xml-Exportes fr das Finanzamt Ausgabe des xmlExportes unter Einbeziehung der Steuernummer des Steuerberaters Inhaltsverzeichnis der Programmhilfe ffnet den InternetExplorer Versionsnummer von ProSaldo Bilanz Erstellen einer Nachricht an das Support-Team
Hilfe
Inhalt Info Info zu ProSaldo Bilanz Support
Vorgaben
Vorgaben Bilanz - bersicht Vorgaben Kontenrahmen Buchungsschablonen Steuerstze Bilanzgruppen GuV Zuordnung Belegkreise Anlagen-Kategorien Vorgaben drucken Konten anlegen und editieren Schablonen anlegen und editieren Steuerschlssel einsehen Bilanzgruppen editieren GuV-Gruppen editieren Belegkreise anlegen Anlagenkategorien anlegen und editieren Mglichkeit zum Druck aller Voreinstellungen
Vorgaben
Kontenrahmen Konto neu anlegen Um ein neues Konto anzulegen, klicken Sie auf den Button "Neu". Mindestangaben, damit Sie das Konto speichern knnen, sind: Vergabe einer Konto-Nummer; Festlegung des Kontotyps und die Zuordnung zu einer GuV- oder Bilanzgruppe. Siehe weiter in Kapitel: Maske Allgemein Maske Kontostnde
Konto ndern Bei einem bereits angelegten Konto knnen alle Angaben, ausgenommen Konto-Nummer und Kontotyp, nachtrglich gendert werden. ffnen Sie dazu im Explorer das betreffende Konto, fhren Sie in der linken Eingabemaske die erforderlichen nderungen durch und besttigen Sie diese mit "bernehmen".
Vorgaben
Konto Maske Allgemein Steuer In diesem Feld kann ein Steuerschlssel vordefiniert werden, der dann bei der Buchung automatisch vorgeschlagen wird, jedoch auch in der Buchungsmaske noch gendert/gelscht werden kann.
Sonderkennzahl U30 Wenn durch die Steuerbuchungen zu diesem Konto Vorsteuern betreffend KFZ oder Gebude entstehen, ist das Konto der entsprechenden U30 Sonderkennzahl zuzuordnen.
GuV-Gruppe/Bilanzgruppe Jedes Konto muss entweder einer GuV- oder Bilanzgruppe zugeordnet werden. Zur Arbeitserleichterung knnen Sie sich unter "Vorgaben" "Vorgaben ausdrucken" die hinterlegte Gliederung ausdrucken.
Personenkonto Wird der Kontotyp Kreditor oder Debitor gewhlt, werden links unten zwei neue Buttons geffnet:
Mit "Bearbeiten" knnen Sie zum gewhlten Personenkonto Zusatzangaben wie Adresse, Ansprechpartner uvm. erfassen. Mit dem Button "Zuordnen" knnen Sie eine in ProSaldo Faktura bereits angelegte Organisation Ihrem Personenkonto zuordnen. Anlagenverzeichnis Mit dieser Check-Box markieren Sie Konten, auf denen Sie die Anschaffung von Anlagen verbuchen, die ins Anlagenverzeichnis aufgenommen werden sollen. Sobald eine Buchung auf ein solches Konto durchgefhrt wird, wechselt das Programm nach erfolgreicher Buchung ins Anlagenverzeichnis und bernimmt dabei die relevanten Daten aus der Buchungsmaske. (Achtung: Der Modus "Automatische AVZ-bernahme" muss ebenfalls eingeschaltet sein.
Personenkonto Zusatzangaben Wenn Sie im Kontenrahmen bei einen Personenkonto (Kontotyp "Kreditor" fr Lieferanten oder "Debitor" fr Kunden) auf den Button "Bearbeiten" klicken, erhalten Sie eine umfangreiche Zusatzmaske, in welcher Sie Adressen, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten (e-mail, Telefonnummer usw) uvm. erfassen knnen. Das Erfassen dieser Daten ist jedoch nur erforderlich, wenn Sie ProSaldo success mit Mahnmodul verwenden. Zu Informationszwecken knnen die Daten selbstverstndlich auch in der classic-Version erfasst werden (Ausnahme: UID-Nummer. Diese mu zum Verbuchen von innergemeinschaftlichen Lieferungen in den Zusatzmasken unter "Details 1" eingetragen werden). Die Kundennummer wird automatisch vom System eingetragen. Die Kundennummer ist nur relevant, wenn Sie auch ProSaldo Faktura verwenden und kann im Faktura-Programm gendert werden bzw. knnen fr die Vergabe der Kundennummer eigene Einstellungen getroffen werden. Details 1: Hier knnen die UID-Nummer sowie Firmenbuch-Daten eingetragen werden. Details 2: Div. Zusatzangaben wie Mahnsperre uvm. Memo: Notizfeld fr interne Anmerkungen zum Konto Zusatzfelder: 5 individuell nutzbare Zusatzfelder Adressen: Mit "Adresse Neu" knnen Sie beliebig viele Adressen zum Personenkonto erfassen. In den Mahnungen wird jene Adresse verwendet, in der die Checkbox "Postadresse" markiert ist. Kommunikation: Hier geben Sie Telefonnummern, e-mail Adresse, Fax usw. ein. Personen: Hier knnen Sie eine beliebige Anzahl an Ansprechpartnern zum Personenkonto erfassen. Banken: Bankverbindung(en) des Kunden (werden dzt. noch nicht weiterverarbeitet) Rechnungskonditionen: Hier geben Sie Zahlungsart und -frist ein.
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Vorgaben
Maske Kontostnde In dieser Maske knnen Sie die Kontobewegungen der einzelnen Monate in Soll und Haben abfragen.
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Buchungsschablonen Fr wiederkehrende Buchungen empfiehlt es sich, Buchungsschablonen anzulegen, da so die Konten, der Betrag und der Buchungstext nicht immer neu eingegeben werden mssen. Dazu erfassen Sie einfach die fr die Buchung relevanten Daten und vergeben eine Bezeichnung, unter der Sie die Schablone in der Buchungsmaske aufrufen mchten. Mit "bernehmen" wird die Schablone gespeichert. Sie knnen Schablonen jedoch auch ber die Buchungsmaske erfassen. Wenn Sie gerade eine Buchung erfasst haben, die Sie des fteren brauchen, aktivieren Sie die Checkbox "Buchung zu Schablonen" und geben eine Bezeichnung der Schablone an. Achtung: Fr Splittbuchungen kann keine Buchungsschablone angelegt werden!
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Vorgaben
Steuerstze In diesem Men erhalten Sie eine Liste aller verfgbaren Steuerschlssel, die in die Umsatzsteuervoranmeldung bernommen werden. Unter "Vorgaben" "Vorgaben ausdrucken" knnen Sie diese Liste ausdrucken.
Steuerschlssel Vxx: Um einen abweichenden Steuerbetrag einzugeben, steht der Steuerschlssel Vxx zur Verfgung. Beim entsprechenden Aufwandskonto wird der Steuerschlssel Vxx eingegeben. Mittels Doppelklick im Feld Steuerbetrag ffnen Sie das Feld zur manuellen Eingabe des Steuerbetrages.
*) Die Buttons "Split Soll..." und "Split Haben..." sind nur in ProSaldo Bilanz success verfgbar.
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Einrichten der GuV-Gruppen Zur Bearbeitung der GuV-Gruppen gehen Sie in das Men Vorgaben GuV Zuordnung. Die Struktur der Hauptgruppen von 1 bis 29 ist fix, das Lschen oder Hinzufgen von Hauptgruppen ist nicht mglich. Die Texte in den Hauptgruppen knnen jedoch beliebig gendert werden. Dazu klicken Sie gewnschte Hauptgruppe an. Sobald diese in der Eingabezeile unten angezeigt wird, knnen Sie den Text ndern. Durch bernehmen wird Ihre nderung gespeichert. Die Untergruppen, also a bis z, knnen beliebig gendert, gelscht oder erweitert werden. Achtung: Untergruppen knnen nur dann gelscht werden, wenn diesen kein Konto zugeordnet ist! Um den Text einer Untergruppe zu ndern, klicken Sie die gewnschte Untergruppe an. Sobald diese in der Eingabezeile unten angezeigt wird, kann der Text gendert oder die Untergruppe gelscht werden. Durch bernehmen wird Ihre nderung gespeichert, mit Lschen die Gruppe gelscht. Zum Hinzufgen einer Untergruppe klicken Sie zuerst die Hauptgruppe an, der die Untergruppe zugeordnet wird. Anschlieend klicken Sie auf Neu. Sie erhalten nun eine leere Eingabezeile, in welche Sie den gewnschten Text der Untergruppe eingeben. Mit bernehmen wird die Untergruppe gespeichert. Die Nummerierung von a bis z erfolgt automatisch durch das Programm, es wird immer der nchste freie Buchstabe verwendet. Die Untergruppen mssen daher in der Reihenfolge, in der sie spter in der Gewinn- und Verlustrechnung aufscheinen sollen, angelegt werden. Achtung: Die Positionen 9, 16, 17, 20 und 22 sind reine Summenpositionen, denen keine Konten zugeordnet werden drfen! Diese Positionen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung automatisch errechnet. Die Gruppe 29 weist den Bilanzgewinn oder -verlust aus. Die Gewinn- und Verlustrechnung kann zur Kontrolle whrend des laufenden Jahres jederzeit ausgedruckt werden, hier wird der vorlufige Gewinn in dieser Position automatisch errechnet. Bei der endgltigen Gewinn- und Verlustrechnung, die zum Jahresabschluss erstellt wird, wird diese Position nicht berechnet, da der Gewinn, wenn er nach allen Abschlussbuchungen feststeht, ordnungsgem verbucht werden muss. Daher wird hier der Saldo des zugeordneten Kontos ausgewiesen. Die Standardgliederung kann unter "Vorgaben" "Vorgaben ausdrucken" ausgedruckt werden.
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Vorgaben
Bilanzgruppen einrichten In diesem Men knnen Sie nun die Texte der Gruppen beliebig ndern sowie Sammelgruppen fr Debitoren und Kreditoren erstellen.
Erstellen einer Sammelposition fr Debitoren oder Kreditoren Damit Kreditoren und Debitoren in der Saldenliste Bilanzform nicht als lange Kontenliste aufscheinen und die bersichtlichkeit der Saldenliste beeintrchtigen, kann fr diese Kontenarten eine neue Gruppe 4 angelegt werden. In der Saldenliste Bilanzform erscheint dann allein die Sammelposition smtlicher hierunter gruppierter Konten statt der Einzelkonten. ffnen Sie zuerst durch Doppelklick Aktiva B - Umlaufvermgen II - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Klicken Sie nun den Eintrag Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an. Mit dem Button Neue Gruppe 4 erhalten Sie eine leere Eingabezeile. In dieser Zeile knnen Sie Ihre Sammelposition nun benennen (zB Sammelposition Debitoren). Mit bernehmen wird diese gespeichert. Nun knnen Sie im Men Konten Ihre Debitoren der Sammelposition zuordnen. Im Passiva knnen Sie durch gleiche Vorgehensweise unter Verbindlichkeiten ebenfalls Sammelpositionen erstellen.
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Belegkreise In den ProSaldo Standardvorgaben sind die gebruchlichsten Belegsymbole bereits vordefiniert, Sie knnen jedoch beliebig viele zustzliche Belegkreise anlegen. Geben Sie dazu unter "Belegkreis" ein zweistelliges Belegsymbol ein. Unter Nummer geben Sie die bereits letztvergebene Nummer ein (soll das Programm mit 1 starten, geben Sie 0 ein). Sie knnen unter "Beschreibung" noch eine Bezeichnung ergnzen, mit "bernehmen" wird der neue Belegkreis angelegt.
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Vorgaben
Anlagenkategorien Die Anlagegter knnen, wenn gewnscht, Kategorien zugeordnet werden. Ihr Anlagenverzeichnis kann dann fr den Ausdruck nach diesen Kategorien sortiert und gruppiert werden.
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Konten AfA-Verbuchung
(nur in der success-Version verfgbar)
Damit ProSaldo die AfA automatisch verbuchen kann, mssen die gewnschten Aufwands-Konto definiert werden. Dazu geben Sie unter "Vorgaben" "Konten AfA-Verbuchung" an, auf welche Konten die drei Buchungsarten gebucht werden sollen. Die Konten 7010 und 7020 sind im Standard-Kontenplan bereits angelegt, ein Konto fr Sonderabschreibungen ist im Kontenplan bei Bedarf anzulegen.
Siehe auch: Kapitel "Automatisch AfA-Verbuchung"
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Vorgaben
Vorgaben ausdrucken Bei Bedarf knnen Sie ber dieses Men alle Voreinstellungen wie Konten, Steuerschlssel oder GuV-Zuordnung uvm. ausdrucken.
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Buchen/Journal
Navigation in der Buchungsmaske Zum Wechseln zwischen den Eingabefeldern der Buchungsmaske stehen folgende Tasten zur Verfgung: Tabulator-Taste: damit kann in das nchst mgliche Buchungsfeld gewechselt werden. Shift + Tabulator-Taste: damit kann in das unmittelbar davorliegende Feld zurckgewechselt werden. Return-Taste: damit kann in das nchste Feld gewechselt werden, dass befllt werden muss. + Taste (Nummernfeld): damit kann in ein vorhergehendes Feld zurckgewechselt werden. F5: Wird eine OP-Nummer im dafr vorgesehenen Feld eingetragen, ist aber das Personenkonto nicht bekannt, kann mit der Taste F5 eine Liste aller Personenkonten aufgerufen werden, auf die eine Buchung mit der eingetragenen OP-Nummer erfolgt ist. : Wird in der Buchungsmaske ein Personenkonto eingegeben, kann durch die Taste F9 oder F9 oder durch Anklicken des Pfeils neben dem Eingabefeld fr OP-Nummern in die Maske OPNummern gewechselt werden. Hier knnen neue offene Posten angelegt werden, Flligkeit und Anmerkungen dazu eingetragen werden oder beim Ausbuchen der offenen Posten einen oder mehrere offene Posten ausgewhlt werden.
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Buchen/Journal
Das Journal In der oberen Bildschirmhlfte der Buchungsmaske sehen Sie die bereits durchgefhrten Buchungen.
Grundstzlich werden die Buchungen zur leichteren bersicht mit weier und gelber Schattierung hinterlegt. Eine blau hinterlegte Buchung zeigt an, dass diese gerade fr eine nderung selektiert wurde. *) Wenn Sie nur die Buchungen fr einen bestimmten Zeitraum und/oder fr einen bestimmten Belegkreis anzeigen mchten, knnen Sie dies ber den Filter rechts unten im Bildschirm einstellen.
*) Die Funktion "Buchungen ndern" ist nur in ProSaldo Bilanz success verfgbar.
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Erfassung von Buchungen In der Eingabemaske werden die Buchungen erfasst.
Schablone Wurde fr die durchzufhrende Buchung bereits eine Schablone angelegt, knnen Sie diese anhand der Bezeichnung aufrufen.
Buchung zu Schablonen Erfassen Sie gerade eine Buchung, die Sie auch als Schablone nutzen mchten, klicken Sie diese Option an. (Achtung: Fr Splittbuchungen knnen keine Schablonen angelegt werden!)
Beleg In der Auswahl-Box whlen Sie den Belegkreis aus, das Programm schlgt nun die nchste fortlaufende Nummer vor. Diese knnen Sie jedoch bei Bedarf berschreiben. Wenn Sie auf den Button "Beleg" klicken, wechselt dieser auf "fix". Damit knnen Sie mehrere Buchungen zu einer Belegnummer eingegeben, ohne diese stndig manuell korrigieren zu mssen.
Text Geben Sie bei Bedarf einen beliebigen Text ein.
Belegdatum Hier erfassen Sie das Belegdatum. Achtung: Unter diesem Datum wird die Buchung der UVA zugeordnet.
OP Nr. Ist die Offene-Posten-Verwaltung in den Stammdaten fr diese Periode eingeschaltet, kann keine Buchung auf einem Personenkonto erfolgen, ohne dass eine OP Nr. (blicherweise die Rechnungsnummer) eingegeben wird. Weiteres zur Offene-Posten-Funktionalitt siehe unter "Offene Posten erfassen".
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Buchen/Journal
UID Die UID-Nummer mu beim zu bebuchenden Kundenkonto hinterlegt sein. Sobald das Personenkonto in der Buchungsmaske aufgerufen wurde, knnen Sie die UID-Nummer mit der Taste F5 bernehmen.
Brutto Mit dem Button "Brutto" knnen Sie auf die Eingabe des Nettobetrages umschalten. Geben Sie dann den Brutto/Nettobetrag in das Betragsfeld ein. Die Felder "Steuer" und "Netto" werden vom Programm automatisch nach Auswahl des Steuerschlssels befllt.
Steuer Die Steuer wird anhand des gewhlten Steuerschlssels vom Programm berechnet. Fr die Vorsteuer kann auch manuell ein abweichender Vorsteuerbetrag eingegeben werden. Whlen Sie dazu beim Aufwandskonto den Steuerschlssel "Vxx". Mittels Doppelklick auf das Feld Steuer ffnen Sie ein zustzliches Eingabefeld, in das der Steuerbetrag direkt eingegeben werden kann. Siehe auch Kapitel "Steuerschlssel".
Soll/Haben In der ersten Spalte knnen Sie die gewnschte Kontonummer direkt eingeben oder durch Anklicken des Pfeils aus der Liste whlen. In der zweiten Spalte wird nach Auswahl eines Kontos der hinterlegte Steuerschlssel angezeigt, dieser kann bei Bedarf mit der Taste "Entf" gelscht werden und/oder durch einen anderen Steuerschlssel ersetzt werden. In der dritten Spalte knnen Sie ein Konto durch Eingabe der Bezeichnung aufrufen oder anhand der Liste auswhlen. Mit dem Button "Buchen" werden die eingegebenen Daten berprft und die Buchung durchgefhrt. Mit dem Button "?" knnen Sie berprfen (fr den Fall), warum "Buchen" inaktiv ist.
*) Die Buttons "Split Soll..." und "Split Haben..." sind nur in ProSaldo Bilanz success verfgbar.
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Splitbuchungen
Diese Funktion ist nur in der success-Version verfgbar!
Um eine Splitbuchung durchzufhren, erfassen Sie zuerst die Felder Beleg bis Betrag. Anschlieend klicken Sie auf "Split Soll" oder "Split Haben". Auf der oberen Bildschirmhlfte ffnet sich nun eine zustzliche Eingabemaske.
In dieser Maske knnen Sie nun den erfassten Betrag auf die gewnschten Konten aufteilen. Unter "Restbetrag brutto" zeigt das Programm an, welcher Betrag noch aufzuteilen ist. Mit dem Pfeil-Button knnen Sie weitere Eingabezeilen hinzufgen. Ist der Restbetrag auf 0, kehren Sie mit dem Button "Split bernehmen" in die Buchungsmaske zurck.
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Buchen/Journal
Vorsteuer-Direktbuchungen Verbuchung einer abweichenden Vorsteuer: Mchten Sie einen Vorsteuerbetrag erfassen, der von der automatischen Berechnung abweicht, gehen Sie wie folgt vor: Erfassen Sie die gesamte Buchung mit dem Bruttobetrag sowie den Konten und whlen Sie beim Aufwandskonto den Steuerschlssel "Vxx". Bevor Sie die Buchung durchfhren, ffnen Sie mit Doppelklick auf das Feld "Steuer" das Direkteingabefeld fr die Steuer, in welchem Sie die Steuer erfassen knnen. Direktverbuchung der Vorsteuer: Mchten Sie einen fr die UVA relevanten Steuerbetrag direkt auf das Vorsteuerkonto (= Konto 2500) verbuchen, whlen Sie den Steuerschlssel "910". Direktverbuchung der Einfuhrumsatzsteuer: Direkt zu Verbuchende Einfuhrumsatzsteuer wird mit Steuerschlssel 911 (entrichtete EUSt) oder 915 (geschuldete EUSt) auf das Konto 2520 gebucht. Umbuchungen, die nicht fr die UVA relevant sind, erfassen Sie ohne Steuerschlssel (zB Umbuchung auf FA-Verrechnungs-Konto). Achtung: Vorsteuerbetrge betreffend Kfz und Gebude, die in die UVA-Kennzahl 027 oder 028 aufzunehmen sind, drfen nicht ber die Direktverbuchung erfasst werden, da in diesem Fall keine Zuordnung zum betreffenden Aufwandskonto hergestellt werden kann!
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Fixieren
ber diese Funktion knnen Sie sowohl den Buchungszeitraum auf ein gewhltes Monat einschrnken als auch die Belegart fixieren. Zustzlich werden im Journal nur jene Buchungen angezeigt, die diesem Filter entsprechen.
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Buchen/Journal
Buchungen ndern/lschen
Um eine Buchung zu ndern, klicken Sie auf das graue Feld am linken Rand der betreffenden Buchung.
Um eine Buchung zu lschen, klicken Sie auf den Button "Buchung lschen". Mchten Sie die Buchung ndern, fhren Sie die gewnschten nderungen durch und besttigen Ihre Eingaben mit dem Button "Buchung ndern". Mit dem Button "Abbrechen" knnen Sie den nderungsmodus wieder aufheben, ohne eine nderung durchzufhren. Achtung: Die Buchungen werden durch die Funktion "Lschen" lediglich als gelscht markiert, jedoch NICHT aus der Datenbank entfernt.
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Offene Posten
Offene Posten
Im Men "Offene Posten" knnen Sie folgende Bearbeitungen der offenen Posten vornehmen: Offene Posten kontobezogen aufrufen (Klicken Sie in das Dropdown-Feld links oben und whlen Sie das gewnschte Konto) Flligkeit ndern Einzelne offene Posten vom Mahnlauf unterdrcken Mahnstufe ndern Belegdatum ndern (nur fr OP-Verwaltung) Anmerkungen ndern Offene Posten aufteilen Offene Posten zusammenfhren Siehe dazu weiter Kapitel: OP-Verwaltung aktivieren Offene Posten erfassen Offene Posten ausbuchen Offene Posten bearbeiten Aufteilen/Zusammenfhren Auswertungen
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Offene Posten
OP-Verwaltung aktivieren Die OP-Verwaltung wird in der Mandantenverwaltung ber den Punkt Mandanten Neu/Bearbeiten bei den Periodeneinstellungen aktiviert. Diese Eingabe ist mit dem Button bernehmen zu besttigen.
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Offene Posten erfassen Wenn die OP-Verwaltung aktiviert ist, werden die offenen Posten einfach ber die Buchungsmaske erfasst. Fr die OP-Verwaltung wird in diesem Fall zustzlich zur Belegnummer eine OP-Nummer (Rechnungsnummer) eingegeben. Die OP-Nummer kann in der Buchungsmaske direkt in das dafr vorgesehene Feld eingetragen werden oder ber die Maske OP-Nummern ausgewhlt bzw. eingegeben werden. Um die Maske aufzurufen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Eingabefeld fr die OP-Nummer. Achtung: Fr den Aufruf ber den Pfeil-Button mu das betreffende Personenkonto in der Buchungsmaske bereits erfasst sein! Mit der Taste "F9" knnen Sie nach Eingabe des Personenkontos ebenfalls das Erfassungs-Men ffnen.
Die Maske OP-Nummern wird geffnet. Hier knnen auch Anmerkungen und die Flligkeit zu dem offenen Posten eingegeben werden.
Zur Bedienung der OP-Funktionalitt ber die Tastatur siehe Kapitel "Navigation in der Buchungsmaske".
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Offene Posten
Offene Posten ausbuchen Offene Posten knnen ausgebucht werden, indem in der Buchungsmaske der entsprechende Buchungssatz inkl. der auszubuchenden OP-Nummer eingegeben wird. Werden mehrere offene Posten ausgebucht oder ist die OP-Nummer nicht bekannt, klicken Sie nach Eingabe des betreffenden Personenkontos auf die Taste F9 oder auf den Pfeil neben dem Feld fr die OP-Nummern. Whlen Sie aus der Liste einen/mehrere offene Posten aus, die durch die erfasste Bewegung ausgeglichen werden soll.
Bleibt ein Restbetrag offen, kann dieser als Skonto ausgebucht werden.
Eine Skontobuchung wird vorgeschlagen, wobei bei der Steuerkorrektur nur die Steuerstze mit 20% bercksichtigt werden knnen. Offene Posten knnen auch direkt ber den Menpunkt "Offene Posten Verwaltung" ausgebucht werden. Dazu whlen Sie den entsprechenden offenen Posten in der OP-Liste aus. Danach erfolgt ein Wechsel in die Buchungsmaske. Zur Bedienung der OP-Funktionalitt ber die Tastatur siehe Kapitel "Navigation in der Buchungsmaske".
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Offene Posten bearbeiten ber das Men offene Posten knnen die Eintrge in der OP-Liste bearbeitet werden. Das gewnschte Personenkonto wird ber die Auswahl aufgerufen.
Die Flligkeit, Anmerkung, das Belegdatum und auch die Mahnsperre und Mahnstufe knnen durch Anklicken des entsprechenden Feldes in der OP-Liste gendert werden.
Siehe auch Kapitel: Offene Posten Aufteilen/Zusammenfhren
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Offene Posten
Aufteilen/Zusammenfhren
Ein Offener Posten kann ber die Auswahl Details bearbeiten auf mehrere offene Posten aufgeteilt werden. Dabei ist das Feld Restbetrag durch Anklicken der davor liegenden Checkbox zu aktivieren. Ein neuer Restbetrag ist einzutragen. Ein neuer offener Posten kann durch Anklicken des Pfeils am unterem Maskenrand hinzugefgt werden. Ebenso knnen verschiedene offene Posten zusammengefhrt werden.
Die nderungen knnen mittels dem Button "OK" bernommen werden, wenn die Kontrollsumme der Betragsnderungen 0,00 ergibt. Eine nderung der gesamten OP-Summe eines Personenkontos kann immer nur durch eine Buchung durchgefhrt werden.
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Auswertungen Die zwei Auswertungen zu den offenen Posten OP-Liste OP-Kontoauszug (nur mit success-Version) Mahnungen (nur mit success-Version) sind unter dem Menpunkt Offene Posten zu finden. Die OP-Liste kann auch ber den Menpunkt Auswertungen aufgerufen werden.
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Offene Posten
Creditreform Inkasso-bergabe Sich um sumige Zahler zu kmmern, ist meist eine zeitaufwndige und unliebsame Ttigkeit. Ab sofort haben Sie die Mglichkeit, Ihre berflligen, unbezahlen Rechnungen mit wenigen Mausklicks an unseren Inkassopartner Creditreform zu bergeben. Folgende Daten mssen erfasst sein, damit Sie die bergabe durchfhren knnen: Vollstndige Anschrift und Telefonnummer Ihrer Firma (einzugeben unter "Mandanten" "Neu / Bearbeiten" "Stammdaten") Bankverbindung Ihrer Firma (einzugeben unter "Mandanten" "Neu / Bearbeiten" "Stammdaten") Name und Adresse Ihres Schuldners (einzugeben unter "Konten" "Stammdaten / Bearbeiten").
Nach Aufruf des Mens "Offene Posten" "Creditrefom Inkasso-bergabe" erhalten Sie ein Dialogfeld, in dem Sie die zu bergebenden Forderungen im ersten Schritt nach Flligkeitsdatum, Konten oder Mahnstufe einschrnken knnen. Mit "Weiter" gelangen Sie in die nchste Maske. Hier sehen Sie nun alle Forderungen, die dem Filter der Maske entsprechen, noch nicht bergeben wurden und keine Mahnsperre haben. Jene Forderungen, die Sie nun tatschlich bergeben mchten, markieren Sie durch Anklicken der Checkbox "Sel.". Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf den Button "Auswahl bergeben". In diesen Schritt whlen Sie aus, ob Sie die Forderungen per Brief, Fax oder E-Mail bergeben mchten und geben Ihren Ansprechpartner fr etwaige Rckfragen an. Nach Annahme der AGBs wird der Button "OK" aktiv und die bergabeformulare werden ausgedruckt oder per e-mail verschickt. Fr Fragen zum Inkasso steht Ihnen Creditreform gerne zur Verfgung: Creditreform Kubicki KG Inkassoservices Muthgasse 36-40 1190 Wien inkassoservices@wien.creditreform.at FAX 01/2186220/699 TEL 01/2186220/230
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Anlagen
Anlagenverzeichnis Im Anlagenverzeichnis werden alle Anlagegter mit einem Anschaffungswert von mehr als 400,EUR erfasst. ProSaldo errechnet aufgrund Ihrer Eingaben die planmige Abschreibung und den Restbuchwert. berblick ber die Funktionen des Anlagenverzeichnisses: - Die erworbenen Anlagegter werden im Men "Anlagen" erfasst. Wenn Sie jene Ausgabenkonten, auf die der Erwerb von Anlagegtern verbucht wird, im Men "Konten" mit der Option "Anlageverzeichnis" markieren, wechselt ProSaldo nach der Verbuchung automatisch in das Anlageverzeichnis und bernimmt alle relevanten Daten aus der Buchung. - Sonderfunktionen des Anlagenverzeichnisses: Verndert sich die Nutzungsdauer fr ein Wirtschaftsgut, kann die Restlaufzeit mit dem Button "Abschreibungsdauer ndern" korrigiert werden. Eine auerordentliche Wertminderung fr ein Wirtschaftsgut knnen Sie mit dem Button "Sonderabschreibung" erfassen. - Automatische AfA-Verbuchung: Mit der success-Version knnen Sie, sobald das Anlageverzeichniss des aktuellen Wirtschaftsjahres fertig ist, die AfA-Buchungen automatisch erzeugen. Dafr steht das Men "Schnittstellen" "Automatische AfA-Verbuchung" zur Verfgung. Auf welche Ausgaben-Konten die AfA, Sonderabschreibungen und der Restbuchwert ausgeschiedener Anlagegter gebucht wird, knnen Sie im Men "Vorgaben" "Konten AfAVerbuchung" einrichten. - Umfangreiche Auswertungen: Mit der Auswertung "Anlagen Zugangsliste" erhalten Sie eine Liste aller Anlagegter, die im aktuellen Geschftsjahr angeschafft wurden. Mit der Auswertung "Anlagenverzeichnis" erhalten Sie eine Liste aller Anlagegter mit deren Anschaffungskosten, aktuellem Buchwert, der Abschreibung des laufenden Geschftsjahr uvm. In welchem Jahr wieviel AfA fr ein Wirtschaftsgut abzusetzen sein wird, darber informiert Sie die Auswertung "Abschreibungs-Hochrechnung". Fr success-Anwender: Bei Ihrer Planrechnung fr folgende Geschftsjahre informiert Sie die "Anlagen-Entwicklung", wieviel AfA in den folgenden Jahren abzusetzen ist und welchen Buchwert Ihre Anlagen haben.
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Anlagen
Anlagen erfassen Zum Anlegen eines neuen Anlagegutes klicken Sie auf Neu.
Inventarnummer Die Inventarnummer kann aus Zahlen, Buchstaben oder einer Kombination aus beidem bestehen. Jede Inventarnummer kann nur einmal vergeben werden! Bitte beachten Sie: Die Anlagegter werden nach der Inventarnummer, beginnend mit der ersten Stelle, sortiert. Wenn Sie nur Zahlen als Inventarnummer verwenden, mssen Sie mit fhrenden Nullen beginnen. Haben Sie unter 100 Anlagegter, beginnen Sie daher mit 001 zu nummerieren, sind mehr Anlagegter vorhanden, sollten Sie mit 0001 beginnen. Bei rein numerischen Inventarnummern schlgt ProSaldo automatisch die nchsthhere Inventarnummer vor. Anschaffungsdatum Geben Sie hier das Datum der Anschaffung (Leistungsdatum) ein. Inbetriebnahme Hier ist das Datum der erstmaligen Inbetriebnahme einzugeben ab diesem Datum beginnt die Abschreibung. ProSaldo schlgt hier automatisch das Anschaffungsdatum vor, dieses kann, wenn ntig, gendert werden. Hinweis: Bitte geben Sie bei Anschaffung und Inbetriebnahme das tatschliche Datum ein, auch wenn dieses auerhalb des aktuellen Buchungsjahres liegt. Kategorie Die Anlagegter knnen, wenn gewnscht, Kategorien zugeordnet werden (zB "Fuhrpark", "EDV-Ausstattung", "Broeinrichtung" usw). Die Anlagenauswertungen knnen dann besonders bersichtlich nach Ihren Anlagenkategorien gruppiert werden. Die Kategorien werden im Men Vorgaben Anlagen-Kategorien angelegt. Anschaffungskosten Geben Sie hier die (Netto-)Anschaffungskosten ein. Abschreibungsart
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Fr Anlagen ohne Abschreibung whlen Sie "keine Abschreibung" (zB Grundstcke), fr Anlagen mit AfA "lineare Abschreibung". Nutzungsdauer Unter Nutzungsdauer geben Sie die voraussichtliche Nutzungsdauer des Anlagegutes in Jahren oder als Prozent-Wert ein. Lieferant Ist der Lieferant als Kreditoren-Konto mit Stammdaten gespeichert, knnen Sie diesen in der Auswahlliste auswhlen. Nicht angelegte Lieferanten knnen Sie in der zweiten Zeile erfassen. Bezeichnung Geben Sie hier die mglichst genaue Bezeichnung des Anlagegutes ein. Beweglich Fr bewegliche Anlagegter klicken Sie das Kstchen an, fr unbewegliche bleibt es leer. FBiG Wird fr Anlagegter der Freibetrag fr investierte Gewinne (Investitionsbegnstigung fr Einnahmen-/Ausgaben-Rechner) in Anspruch genommen, mu dies im Anlageverzeichnis vermerkt werden. Mit der Checkbox FBiG knnen Sie diese Markierung vornehmen. ber Auswertungen / Anlagenverzeichnis / FBiG-Nachweis knnen Sie die begnstigten Anlagegter ausdrucken. Beleg Bei einer bernahme aus der Buchungsmaske werden Belegkreis und Belegnummer automatisch bernommen, bei manueller Erfassung knnen Beleg und Belegkreis direkt eingegeben werden. Der Vermerk des Beleges hilft Ihnen, diesen bei Bedarf rasch aufzufinden. Konto Auch das Konto (Sollkonto) wird aus der Buchungsmaske automatisch bernommen, bei manueller Erfassung kann das Konto ausgewhlt werden. Fr die automatische AfA-Verbuchung mu bei jeder Anlage das Konto hinterlegt sein!
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Anlagen
Abschreibungsdauer ndern Verndert sich die Restlaufzeit der Abschreibung eines Wirtschaftsgutes, knnen Sie diese mit der Funktion "Abschreibungsdauer ndern" anpassen. Die AVZ-Buchungen vorangegangener Geschftsjahre bleiben damit unverndert, die Abschreibung des aktuellen Geschftsjahres wird entsprechend neu berechnet. In den Folgejahren wird ebenso die neue Restlaufzeit herangezogen.
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Berechnungsgrundlage ndern Inbetriebnahme-Datum, Anschaffungskosten, Abschreibungsart und Abschreibungsdauer stellen die Berechnungsgrundlage dar. Werden diese Daten nachtrglich gendert, werden alle bisherigen AVZ-Buchungen zum betreffenden Anlagegut gelscht und neu berechnet. Mit dem Button "Berechnungsgrundlage ndern" werden diese Eingabefelder zur nderung freigeschaltet. Vor dem bernehmen mssen Sie akzeptieren, dass alle AVZ-Buchungen der betreffenden Anlage gelscht und auf Basis der neuen Werte neu erzeugt werden. Achtung: Diese Funktion sollte ausschlielich im Jahr der Anschaffung bei einer fehlerhaften Eingabe verwendet werden! Soll nur die Restlaufzeit verndert werden, verwenden Sie bitte die Funktion "Abschreibungsdauer ndern". Eine Verminderung des noch abzuschreibenen Betrages knnen Sie mit der Funktion "Sonderabschreibung" vornehmen.
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Anlagen
Sonderabschreibung Eine Sonderabschreibung ist durchzufhren, wenn fr eine Wirtschaftsgut eine Wertminderung eintritt, die nicht ber die laufende Abschreibung erfasst wird und die nicht die Abschreibungsdauer vermindert. Dies kann zB der Fall sein, wenn ein Wirtschaftsgut leicht beschdigt wird. Die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes bleibt unverndert (es kann also genauso lange verwendet werden wie ohne Beschdigung), jedoch ist der Wert gefallen, dh bei einem Verkauf des Wirtschaftsgutes wre der Erls niedriger als der aktuelle Buchwert. Achtung: Beeintrchtigt die Beschdigung hingegen die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes (zB ohne Beschdigung wre die Nutzungsdauer noch 5 Jahre, nun wird das Wirtschaftsgut nur mehr 2 Jahre einsatzfhig sein), dann ist die Funktion "Abschreibungsdauer ndern" anzuwenden.
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Vorzeitige AfA gem. KonjunkturbelebungsG Sind die Voraussetzungen fr die Inanspruchnahme der vorzeitigen AfA gegeben, knnen im Jahr der Anschaffung 30% der Anschaffungskosten abgeschrieben werden. Achtung: Grundstzlich basieren im Anlageverzeichnis alle Berechnungen am Inbetriebnahmedatum. Die vorzeitige AfA hingegen ist im Jahr der Anschaffung abzusetzen. Liegen Inbetriebnahme und Anschaffung in der gleichen Buchungsperiode, ist in den 30% bereits die regulre AfA dieser Periode inkludiert! So erfassen Sie die vorzeitige AfA gem. KonjunkturbelebungsG: 1) Legen Sie das neue Anlagegut im AVZ an. 2) Sobald das neue Anlagegut mit "bernehmen" gespeichert ist, whlen Sie dieses aus der Liste aus, indem Sie das graue Kstchen am linken Rand der Liste beim entsprechenden Anlagegut anklicken. Nun werden die Detaildaten des Anlagegutes wieder in der Eingabemaske angezeigt. 3) Klicken Sie auf den Button "Sonderabschreibung" und whlen Sie im folgenden Dialog den Eintrag "Vorzeitige AfA gem. KonjunkturbelebungsG 2009".
4) Als Betrag schlgt ProSaldo automatisch vor: Anschaffungskosten * 30% - regulrer AfA. Achtung: Bitte geben Sie hier immer den Betrag exklusive der regulren AfA an! Die regulre AfA wird immer separat automatisch vom Programm verbucht! 5) Mit "bernehmen" wird die vorzeitige AfA gespeichert. In der Auswertung "Anlageverzeichnis" wird die vorzeitige AfA in der Spalte "Sonderabschreibungen" als eigene Zeile ausgewiesen. Die Auswahl "Vorzeitige AfA gem. KonjunkturbelebungsG 2009" ist nur unter folgenden Voraussetzungen mglich: Das Anschaffungsdatum des Wirtschaftsgutes mu im akutellen Buchungsjahr liegen. Das Anschaffungsdatum mu zwischen 01.01.2009 und 31.12.2010 liegen. Betrgt die regulre AfA im aktuellen Buchungsjahr 30% oder mehr, ist keine vorzeitige AfA mehr mglich. Beispiel: Ein Wirtschaftsgut mit Anschaffungskosten EUR 6000,- wird ber 3 Jahre abgeschrieben. Die vorzeitige AfA (inkl. regulrer AfA) wrde betragen: 6000 * 30% = 1800. Die regulre AfA betrgt: 6000 / 3 = 2000 und ist damit hher, daher ist keine vorzeitige AfA mehr mglich.
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Anlagen
Hingegen wre die Inanspruchnahme der vorzeitigen AfA im obigen Beispiel mglich, wenn: Anschaffungsdatum und Inbetriebnahmedatum nicht im gleichen Buchungsjahr liegen. Solange das Wirtschaftsgut nicht in Betrieb genommen wurde, kann keine regulre AfA abgesetzt werden - damit wre die vorzeitige AfA mglich. Das Wirtschaftsgut erst in der zweiten Hlfte des Buchungsjahres angeschafft wird. Die regulre AfA wrde in diesem Fall nur 1000 EUR betragen, damit knnten noch 800 EUR an vorzeitiger AfA geltend gemacht werden.
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Anlagen ausscheiden Dazu whlen Sie in der Liste das abgegangene Anlagegut aus und holen es durch Doppelklick in die Eingabemaske. Nun klicken Sie auf den Button Ausscheiden. In der Eingabemaske wird ein zustzliches Feld Ausscheiden mit eingeblendet, in dem Sie das Datum eingegeben. ProSaldo berechnet automatisch, ob fr das Anlagegut noch eine Halbjahres- oder Jahres-AfA anfllt und ermittelt den Restbuchwert.
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Anlagen
Anlagenverzeichnis Auswertungen Unter "Auswertungen" / "Anlagenverwaltung" stehen verschiedene Auswertungen zur Verfgung: Anlagen-Zugangsliste: bersicht ber alle im aktuellen Jahr angeschafften Anlagen Anlagenverzeichnis: Anlagenverzeichnis des aktuellen Wirtschaftsjahres Abschreibungs-Hochrechnung: Voraussichtlich Abschreibungen pro Anlagegut und Jahr Anlagen-Entwicklung (nur success-Version): Vorschau von AfA und Buchwert fr 3, 5 oder 10 Jahre. FBiG-Nachweis: Auswertung fr Anlagegter, fr welche die Investitionsbegnstigung "Freibetrag fr investierte Gewinne" in Anspruch genommen wurde.
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Auswertungen
Auswertungen Im Men Auswertungen finden Sie alle zur Verfgung stehenden Auswertungen. Diese werden in einer Druckvoransicht ausgegeben. Mit dem Button print knnen die Reports gedruckt, mit dem Button Export als rtf-, xls-, pdf- oder html-Datei gespeichert werden. Sie knnen daher alle Auswertungen mit e-mail oder externem Datentrger weitergeben oder in Ihrem Textverarbeitungs- oder Tabellenprogramm beliebig weiterverarbeiten. Kontenplan Saldenliste Kontoauszge Buchungsjournal Offene Posten Umsatzsteuer-Zahllast Zusammenfassende Meldung Gewinn- und Verlustrechnung Saldenliste Bilanzform Anlagenverzeichnis Journal Umsatzsteuer U 30 - Umsatzsteuervoranmeldung U 30 - Elektronische bermittlung U 31 - Beilage zur UVA Auswertungen in der success-Version: OP-Kontoauszge Mahnungen ausdrucken Ihre Programm-Voreinstellungen (Steuerstze, Schablonen u) knnen im Men Vorgaben Vorgaben drucken ausgedruckt werden.
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Auswertungen
Kontenplan Der Kontenplan kann wahlweise fr alle Konten, fr Kreditoren oder Debitoren erstellt werden.
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Saldenliste Die Saldenliste kann fr alle bebuchten Konten oder nur fr bestimmte Konten erstellt werden sowie fr die gesamte Periode oder ein bestimmtes Monat. Bei Aufruf der Saldenliste gelangen Sie in ein Auswahlmen. Kontotyp Die Saldenliste kann auf Sachkonten, Lieferanten- oder Kundenkonten allgemein eingeschrnkt werden. Konten Sie knnen die Saldenliste nun entweder einschrnken auf Konten, die mit einem/mehreren bestimmten Zeichen beginnen, oder genau von Konto bis Konto. Ist Konten beginnend mit angeklickt und das Eingabefeld bleibt leer, werden alle bebuchten Konten aufgelistet. Sollen nun zB nur die Konten, die mit 2 beginnen, aufgelistet werden, geben Sie in das Eingabefeld 2_ ein. Nun werden alle Konten, die mit 2 beginnen, angezeigt. Geben Sie 2000_ ein, werden alle Konten, die mit 2000 beginnen, angezeigt. Whlen Sie hingegen Konten von - bis, knnen Sie genau angeben, von welchem und bis zu welchem Konto angezeigt werden soll. Dazu geben Sie im ersten Feld das Konto mit der niedrigsten Nummer ein, das angezeigt werden soll, und im zweiten Feld das Konto mit der hchsten Nummer. Nun knnen Sie auch whlen, ob die Salden aller bisherigen Buchungen bercksichtigt werden sollen oder nur ein gewisser Zeitraum. Zeitraum Unter Gesamte Periode wird der Saldo aller bisherigen Buchungen angezeigt. Whlen Sie unter Zeitraum von - bis einen bestimmten Zeitraum aus, bleiben Buchungen vor und nach diesem Zeitraum sowie die Erffnungsbilanz-Buchungen unbercksichtigt Sie erhalten die tatschlichen Bewegungen des gewhlten Zeitraumes. Filter
(diese Funktion ist nur in der success-Version verfgbar)
Mit dieser Funktion wird eingestellt, ob alle im laufenden Jahr bebuchten Konten ausgegeben werden sollen oder nur jene, die aktuell einen Saldo haben (also die Summe Soll ungleich der Summe Haben ist). vorlufige Erffnungsbuchungen ausweisen
(diese Funktion ist nur in der success-Version verfgbar)
Wurde vorlufige EB durchgefhrt kann eingestellt werden, ob die vorlufigen EB-Salden mitgerechnet werden sollen. Mit dem Button Anzeigen wird Ihre Saldenliste erstellt.
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Auswertungen
Kontoauszge Kontoauszge knnen fr alle Konten, fr mehrere Konten oder auch nur ein Konto erstellt werden. Der Kontoauszug kann, wie die Saldenliste, fr das gesamte Buchungsjahr oder fr bestimmte Monate erstellt werden. Weiters kann der Kontoauszug nach Belegdatum, Belegnummer oder Buchungsreihenfolge sortiert werden. Kontoauszge fr bestimmte Monate: Wird als Zeitraum ein bestimmtes Monat gewhlt, werden nur die Buchungen des betreffenden Konto fr den gewhlten Zeitraum angezeigt. Der ausgewiesene Saldo setzt sich aus dem Saldo der Vormonate plus gewhltes Monat zusammen. Globalzession: Wurde die Funktion Globalzession aktiviert, ist am Kontoauszug ersichtlich, an wen die Forderungen zediert wurden.
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Buchungsjournal Das Buchungsjournal kann wahlweise gesamt oder fr einen bestimmten Zeitraum ausgedruckt werden. Weiters knnen die Buchungen nach Belegdatum oder Buchungsreihenfolge sortiert werden. Weiters besteht die Mglichkeit, das Buchungsjournal mit oder ohne den gelschten Buchungen auszudrucken. Korrigierte Buchungen werden dabei wie gelschte Buchungen behandelt und die Korrektur als neue Buchung eingetragen. Die Lschungen werden im Journal durch ein X gekennzeichnet. Diese Funktion ist unter "Optionen" "Extras" zu aktivieren.
Die Funktion "Buchungen ndern" und "Buchungen lschen" ist nur in ProSaldo Bilanz success verfgbar.
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Auswertungen
Offene Posten-Liste Die OP-Liste kann wahlweise fr Kreditoren, fr Debitoren, eine bestimmte Kontengruppe oder fr alle offenen Posten erstellt werden. Ihre offenen Posten knnen Sie auf alle bis zu einem bestimmten Termin flligen oder alle bis heute (Systemdatum) flligen offenen Posten einschrnken. Die OP-Liste kann nun nach Kontonummer oder Flligkeit sortiert werden. Mit der Option "Mahndateils andrucken" werden zustzlich die aktuelle Mahnstufe, die Markierung "MU" fr unterdrckte Mahnungen sowie das Datum der letzten Mahnung angedruckt. ber die Checkbox "Mit ausgeglichenen OPs" knnen alle im aktuellen Jahr ausgeglichenen OPs zustzlich ausgegeben werden.
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Umsatzsteuer-Zahllast Mit dieser Auswertung knnen die Umsatzsteuer-Betrge bzw. die USt-Zahllast fr einen beliebigen Zeitraum ermittelt werden. Aktivieren Sie das Kstchen "Kammerumlage", um die Kammerumlage fr den gewhlten Zeitraum mitzuberechnen.
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Auswertungen
Zusammenfassende Meldung ProSaldo erstellt eine bersicht Ihrer innergemeinschaftlichen Lieferungen. Grundstzlich wird die ZM fr ein Monat erstellt, der Zeitraum kann jedoch frei eingestellt werden. Whlen Sie aus, ob die Zusammenfassende Meldung ausgedruckt oder fr FA-Online als xmlDatei exportiert werden soll.
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Gewinn- und Verlustrechnung Mit ProSaldo Bilanz knnen Sie eine Kontroll-GuV sowie eine Abschluss-GuV erstellen. Unter Kontroll-GuV ist eine Gewinn- und Verlustrechnung zu verstehen, die jederzeit fr alle bisherigen Buchungen oder fr einen bestimmten Zeitraum erstellt werden kann. In der Kontroll-GuV ermittelt ProSaldo das vorlufige Ergebnis. In der Abschluss-GuV wird kein Ergebnis ermittelt, da hier der Gewinn ordnungsgem verbucht sein muss. Weiters knnen Sie whlen, ob in der GuV die Erfolgskonten mit dem Saldo aufgelistet werden sollen oder ob nur die Summe jeder GuV-Gruppe ausgegeben werden soll.
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Auswertungen
Saldenliste Bilanzform Mit ProSaldo Bilanz knnen Sie fr die Bestandskonten eine Saldenliste in Form der RLG-Bilanz erstellen. Zum Einrichten und Zuordnen der Gruppen beachten Sie bitte die Kapitel Bilanzgruppen einrichten und Kontenrahmen-Konto einrichten.
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Anlagenverzeichnis Anlagen Zugangsliste Mit der Auswertung "Anlagen Zugangsliste" knnen Sie eine bersicht ber allen Anlagen, deren Anschaffungsdatum innerhalb des aktuellen Geschftsjahres liegt, ausdrucken. Wenn Sie Ihren Anlagegtern Anlagenkategorien zugewiesen haben, knnen Sie die Auswertung bersichtlich geordnet nach der Kategorie ausgeben. Whlen Sie dazu in der Auswahlliste "Gruppierung" die Einstellung "Anlagenkategorie" aus. Ist bei den Anlagen das Fibu-Konto hinterlegt, kann die Gruppierung auch nach diesem erfolgen.
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Auswertungen
Anlagenverzeichnis drucken Mit der Auswertung "Anlagenverzeichnis" erhalten Sie eine Auflistung aller Anlagen mit den Informationen: - Anschaffungskosten - Inbetriebnahme - Wert der Anlage zu Beginn des Geschftsjahres - Abschreibung des aktuellen Geschftsjahres - Sonderabschreibungen des aktuellen Geschftsjahres - Restbuchwert zum Ende des Geschftsjahres bzw. - Restbuchwert ausgeschiedener Anlagegter Die Liste kann nach Inventarnummer oder Anschaffungsdatum sortiert werden. Haben Sie Ihre Anlagen einer Anlagenkategorie zugeordnet, knnen Sie die Auswertung bersichtlich nach Ihren Kategorien gruppieren. Bei einer Gruppierung erhalten Sie dazu einen Zwischensumme fr jede Anlagenkategorie. Wenn bei den Anlagen das Fibu-Konto hinterlegt ist, kann die Gruppierung auch nach Konto erfolgen. Mit der Option "Neue Seite pro Gruppe" wird fr jede Anlagenkategorie eine eigene Seite ausgedruckt.
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Abschreibungs-Hochrechnung Mit dieser Auswertung knnen Sie fr jedes Anlagegut eine bersicht ausdrucken, wieviel AfA pro Jahr abgeschrieben wird.
Hinweis fr Anwender von Vorversionen: Diese Auswertung ersetzt zur besseren bersichtlichkeit die bisherige Option "Buchwertberechnung anzeigen" in der Auswertung "Anlagenverzeichnis" bzw. die Funktion "Anzeigen" in der Erfassungsmaske des Anlagenverzeichnisses.
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Auswertungen
Anlagen-Entwicklung
Diese Auswertung kann fr 3, 5 oder 10 Jahre erstellt werden und informiert Sie, welche AfA fr die erfassten Anlagegter in den gewhlten Jahren abzuschreiben ist. Ausgegeben werden in dieser Auswertung alle Anlagegter, die im aktuellen Geschftsjahr noch nicht vollstndig abgeschrieben sind und nicht ausgeschieden sind.
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Journal Umsatzsteuer Im Journal Umsatzsteuer sehen Sie alle verbuchten Steuerbetrge, nach Steuerschlssel geordnet.
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Auswertungen
U 30 - Umsatzsteuervoranmeldung Das amtliche U 30-Formular finden Sie im Men Auswertungen U 30. Im Dialogfeld whlen Sie, fr welchen Monat/welches Quartal das U 30-Formular erstellt werden soll. Achtung: Bei abweichenden Wirtschaftsjahren kann gem. 20 Abs. 1 UStG als Voranmeldungszeitraum nur ein Monat (nicht ein Quartal) gewhlt werden. Finanzamt, Steuernummer und Referat werden automatisch aus den Stammdaten bernommen. Korrekturen knnen Sie direkt im Formular eingeben. In die blau hinterlegten Felder knnen Sie direkt eingeben, grau hinterlegte Felder werden vom Programm berechnet und knnen nicht editiert werden. Speichern: Mit dem Button Speichern knnen Sie das ausgefllte U 30-Formular speichern. Wird das U 30-Formular fr einen bestimmten Zeitraum dann nochmals aufgerufen, knnen Sie entweder das U 30 aus dem Journal neu berechnen lassen oder das bereits ausgefllte Formular wieder ffnen. Drucken: Formular ausdrucken. Anzeigen: Zeigt das Formular in der Druckvoransicht. Finanzamt-Online: Erstellt eine fr die elektronische bermittlung ntige xml-Datei. Vorige: Blttert zur vorigen Seite. Nchste: Blttert zur nchsten Seite. Abbrechen: Schlieen des Formular-Fensters.
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U 30 Elektronische bermittlung an das Finanzamt Wenn Sie den Button F-Online drcken, wird eine fr die elektronische bermittlung ntige xml-Datei erstellt. Der Dateiname sollte so gewhlt werden, dass bei der Verwaltung mehrerer Mandanten eine Zuordnung jederzeit mglich ist, z.B.: Mandantenkrzel und Angabe von Monat und Jahr (MM042003). Nach Erstellen dieser Datei erscheint ein Link zur Startseite von FinanzOnline, wo nach Eingabe der persnlichen Zugangsdaten die xml-Datei unter dem Menpunkt Eingaben bermitteln bermittelt werden kann sowie der Button "Sofort mit Webservice bermitteln". Mittels Webservice knnen Sie Ihr U30 direkt aus dem Programm - ohne ffnen des Internet-Explorers - an FA-Online senden. Achtung: Fr die Verwendung von Webservice mssen Sie einmalig einen eigenen Benutzer fr Webservice in Ihrem FA-Online anlegen. Weiterlesen...
Wichtige Hinweise zur elektronischen bermittlung Negative Vorzeichen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung Ergibt sich bei der Bercksichtigung von Entgeltsnderungen bei einer Kennzahl rechnerisch eine negative Bemessungsgrundlage, wird bei dieser Kennzahl automatisch der Wert Null eingetragen und der negative Betrag als Berichtigung des Steuerbetrages erfasst: Berichtigung der Vorsteuer: KZ 067 (Berichtigung gem 16 ) Berichtigung der Umsatzsteuer: KZ 090 (Sonstige Berichtigungen). Werden solche Korrekturen vom Programm vorgenommen, erhalten Sie nach der xml-Ausgabe einen entsprechenden Hinweis.
berschussverwendung Angaben ber Selbstbemessungsabgaben knnen ber FinanzOnline nicht gesendet werden! Wird eine Umsatzsteuervoranmeldung fr FinanzOnline exportiert, aus der sich ein Guthaben 62
Auswertungen
ergibt, erhalten Sie die Meldung "Die USt-Voranmeldung weist eine Gutschrift aus. Soll diese Gutschrift reserviert werden?". Klicken Sie auf "Ja" wenn Sie dieses Guthaben zur Abdeckung anderer Selbstbemessungsabgaben reservieren mchten. TIPP: Es empfiehlt sich, immer einen Ausdruck des bermittelten Formulars bei Ihren Unterlagen aufzubewahren.
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U 30 bermittlung per Webservice Klicken Sie auf den Button "Sofort mit Webservice bermitteln" um das U30-Formular direkt aus Ihrem Buchhaltungsprogramm zu versenden. Achtung: Dazu mssen Sie vor der ersten Webservice-bermittlung in Ihr FA-Online einsteigen und einen eigenen Webservice-Benutzer anlegen!
Zur Anlage eines Webservice-Benutzers gehen Sie in Ihrem FA-Online wie folgt vor: Whlen Sie unter "Admin" den Menpunkt "Benutzer Einzel". Geben Sie eine neue, noch nicht verwendete Benutzer-Identifikation ein, klicken Sie "Ich mchte einen neuen Benutzer hinzufgen" an und besttigen Sie mit dem Button "Anfordern". Vergeben Sie einen Namen sowie einen Start-PIN. Unter "Benutzerrechte" whlen Sie bei "Benutzer fr Webservice" "Ja" aus. Die Einstellung weiterer Rechte fr diesen Benutzer ist nicht erforderlich bzw. auch nicht mglich. Besttigen Sie Ihre Eingaben mit "ndern". Achtung: Fr die bermittlung Ihrer U30-Formulare mittels Webservice mu nun der neu angelegte Webservice-Benutzer verwendet werden. Die bermittlung per Webservice mit den Zugangsdaten eines normalen Benutzers ist nicht mglich! Die Teilnehmer-ID knnen Sie mittels Aktivierung der Checkbox "Teilnehmer ID speichern" in ProSaldo speichern. Das Speichern von Benutzer ID und PIN ist aus Sicherheitsgrnden nicht mglich. Wenn Sie Ihren FA-Online Zugang testen mchten, knnen Sie dies mittels einer Testbermittlung (aktivieren Sie dazu die Checkbox "Testbermittlung").
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Auswertungen
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U31 - Beilage zur Umsatzsteuervoranmeldung/Erklrung von Selbstbemessungsabgaben Mit dem Formular U31 knnen Sie ein Guthaben aus der Umsatzsteuervoranmeldung zur Abdeckung anderer Abgaben (zB Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag usw) verwenden. Damit das U31 als XML-Datei per Finanz-Online an das Finanzamt gesendet werden kann, mssen bei der Erfassung nachfolgende Eingabeformate eingehalten werden (Komma-Zeichen weglassen!): fr den Kalendermonat Gltige Eingaben: Jnner, Februar, Mrz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember fr das Kalendervierteljahr Gltige Eingaben: 1. Quartal, 2. Quartal, 3. Quartal, 4. Quartal Abgabenarten Gltige Eingaben: U (Umsatzsteuer) EU (Einfuhrumsatzsteuer) KB (Kapitalertragsteuer auf Zinsen) L (Lohnsteuer) E (Einkommensteuer) BE (Einkommensteuer im Abzugswege von beschrnkt steuerpflichtigen Einknften) KA (Kapitalertragsteuer) AA (Aufsichtsratsabgabe) N (Normverbrauchsabgabe) KOH (Kohleabgabe) WA (Werbeabgabe) SI (Sicherheitsbeitrag) EL (Elektrizittsabgabe) GA (Erdgasabgabe) K (Krperschaftsteuer) BK (Krperschaftsteuer im Abzugswege von beschrnkt steuerpflichtigen Einknften) AZ (Abgabe von Zuwendungen) KU (Kammerumlage) DB (Dienstgeberbeitrag) DZ (Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag) SA (Straenbentzungsabgabe, letztmaliger Zeitraum ist der Dezember 2003) KR (Kraftfahrzeugsteuer) GEB (Gebhren) GZ (Gebhren/Zulassung) GMO (Gebhren aus Glcksspielmonopol) WZ (Wettgebhrenzuschlge) VS (Versicherungssteuer) FS (Feuerschutzsteuer) MVS (Motorbezogene Versicherungssteuer) SP (Spielbankabgabe) KO (Kozessionsabgabe) Zeitraum Gltiges Eingabeformat: MMJJJJ fr ein Monat zB Jnner 2005: 012005 MMMMJJJJ fr ein Quartal zB Jnner Mrz 2005: 01032005 MMMMJJJJ fr ein Jahr zB Jahr 2005: 01122005
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Auswertungen
Im Finanz-Online whlen Sie zur bermittlung den Punkt Buchung von Selbstbemessungsabgaben. Die Antrge auf Verwendung eines Guthabens knnen beliebig erfasst werden, eine bermittlung per Finanz-Online ist jedoch nicht mglich.
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Schnittstellen
Anlagen aus vorhergehendem Geschftsjahr bernehmen Dieses Men bentigen Sie, um die Anlagegter einer Periode in die nchste zu bernehmen. Dazu mssen Sie sich in der Periode befinden, in welche die Daten bernommen werden sollen. Besttigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "OK". Hinweis: Die bernahme kann nicht rckgngig gemacht werden!
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Schnittstellen
Automatische AfA-Verbuchung
ber das Men "Schnittstellen" "Automatische AfA-Verbuchung" knnen die AfA-Buchungen des aktuellen Geschftsjahres automatisch im Buchungsjournal verbucht werden. Vorbereitung: 1) Kontrollieren Sie unter "Vorgaben" "Konten AfA-Verbuchung" ob fr die Verbuchung die richtigen Ausgaben-Konten hinterlegt sind. 2) Kontrollieren Sie im AVZ, ob bei jedem Anlagegut das Anlagenkonto hinterlegt ist. 3) Drucken Sie die Auswertung "Anlagenverzeichnis" aus und kontrollieren Sie sorgfltig jedes Anlagegut. Anlagegter, die sich nicht mehr im Betrieb befinden, sollten vor der automatischen Verbuchung ordnungsgem ausgeschieden werden. Beim Starten der automatischen Verbuchung erhalten Sie folgenden Eingabedialog:
Belegkreis: Whlen Sie aus, unter welchem Belegkreis die AfA-Buchungen durchgefhrt werden sollen. Soll die AfA mit einem eigenen Belegkreis verbucht werden, legen Sie diesen bitte vorab unter "Vorgaben" "Belegkreise" an. Buchungstext: Wie bei der EB wird der hier hinterlegte Buchungstext automatisch bei jeder AfA-Buchung eingefgt. Option "Fr jedes Anlagegut separate AfA-Buchung erzeugen": Wird diese Option aktiviert, erzeugt ProSaldo fr jedes Anlagegut eine eigene AfA-Buchung. Ohne diese Option wird pro AVZ-Buchungsart eine Buchung fr alle Anlagegter erzeugt, Sie erhalten im Buchungsjournal also eine Buchung mit der Gesamtsumme der AfA, eine Buchung mit der Gesamtsumme der Sonderabschreibungen sowie eine Buchung mit der Gesamtsumme des Restbuchwertes aller ausgeschiedenen Anlagegter. Option "Inventarnummer an Buchungstext anhngen": Diese Option ist nur verfgbar, wenn fr jedes Anlagegut eine separate Buchung ausgewhlt wurde. Beim automatischen Verbuchen wird dann an den Buchungstext die Inventarnummer des Anlagegutes angehngt, zu dem die AfA-Buchung gehrt. Beispiel:
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Mit dieser Einstellung bucht ProSaldo dann mit den Buchungstext "Abschreibung 2009 fr Inventar-Nr. 0100" bei Anlagegut Nr. 0100.
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Schnittstellen
Datenarchivierung gem. BAO Gem 131, 132 Bundesabgabenordnung und dem entsprechenden Ausfhrungserlass des BMF 2251/3-IV/2/00 vom 3.7.2000 muss der Abgabepflichtige ab 1.1.2001 in der Lage sein, der Finanzverwaltung auf Anforderung Datentrger mit seinen Buchhaltungsdaten zur Verfgung zu stellen, falls er eine EDV-Buchhaltung verwendet. Nach Aufruf des Men "Schnittstellen" "Archivierung" brauchen Sie nur noch den Dateinamen einzugeben, die Datei wird unter dem von Ihnen gewhlten Pfad gespeichert. Achtung: Die Datenarchivierung dient ausschlielich der bergabe der Daten an die Finanzverwaltung. Die Datenarchivierung ersetzt nicht das regelmige Sichern Ihrer Daten, da mit der Archivdatei Ihre Buchhaltung nicht wiederhergestellt werden kann!
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Datenimport ProSaldo Kassabuch ber dieses Men ffnen Sie die gewnschte Importdatei aus ProSaldo Kassabuch. Nach dem ffnen der Datei wird diese einer Prfung unterzogen, ob Belegkreis und Konten vorhanden sind und das Buchungsdatum in der aktuellen Periode liegt. Entsprechen alle Daten den Kriterien, knnen Sie mit dem Button "Buchen" den Import starten.
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Schnittstellen
Datenimport ProSaldo Faktura ber diesen Menpunkt knnen Buchungsexport-Dateien aus ProSaldo Faktura importiert werden. Personen- sowie Erlskonten werden dabei automatisch angelegt. Irrtmliche Importe knnen ber das Men "Datenimport ProSaldo Faktura Rckgngig" wieder entfernt werden, solange die importierten Buchungen nicht bearbeitet wurden (ausgebucht, zusammengelegt usw).
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Datenimport ProSaldo Lohn ber dieses Men ffnen Sie die gewnschte Importdatei aus ProSaldo Lohn. Nach dem ffnen der Datei wird diese einer Prfung unterzogen, ob Belegkreis und Konten vorhanden sind und das Buchungsdatum in der aktuellen Periode liegt. Entsprechen alle Daten den Kriterien, knnen Sie mit dem Button "Buchen" den Import starten.
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Schnittstellen
Kunden-Adressen als Konto anlegen ber diesen Menpunkt kann fr die in der Faktura angelegten Kunden-Adressen automatisch ein Fibu-Konto erstellt werden. Voraussetzung dafr ist, dass Sie in der Faktura bei der Organisation die Konto-Nr. angegeben haben.
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Bankdatenimport Bankdatenimport Diese Funktion ist nur in der success-Version verfgbar! ber das Men "Schnittstellen" "Bankdatenimport" knnen aus div. Internet-BankingAnwendungen exportierte Kontobewegungen in ProSaldo importiert werden.
1) Klicken Sie bei "Importdatei" auf den Button "...", um die aus dem Internet-Banking exportierte Datei zu ffnen. 2) Bank auswhlen: Whlen Sie aus der Banken-/Bankrechner-Liste Ihre Bank aus. 3) Konto: Geben Sie das Verrechnungskonto an, auf welches die Buchungen gebucht werden sollen (im Standardkontenrahmen der Bilanz zB Konto "2800"). 4) Belegnummerierung: Sollen die Buchungen unter einem bestimmten Belegkreis erfolgen, whlen Sie diesen aus der Auswahlliste "Belegkreis" (Standardeinstellungen zB "BA"). Die nchste fortlaufende Belegnummer wird automatisch vorgeschlagen. Sollen alle Buchungen unter der gleichen Belegnummer erfolgen, aktivieren Sie die Option "Belegnummer fixieren". 5) Mit dem Button "Datei laden" werden die Bankbewegungen gelesen und in der Tabelle angezeigt. 6) In der Spalte "OP-Nr./Kundendaten" werden (wenn diese von der Bank mit bergeben werden) die Kundendaten angezeigt. Stimmen die vom Lieferanten oder Kunden angegebenen Kundendaten mit Ihrer OP-Nummer berein, wird damit automatisch der entsprechende offene Posten ausgeglichen. Werden von Ihrer Bank diese Daten nicht mit ausgegeben bzw. stimmen diese nicht berein, knnen Sie Ihre OP-Nummer manuell eingeben. 76
Schnittstellen
Wenn Sie ohne offene Posten arbeiten, sind in dieser Spalte keinerlei Eingaben erforderlich, etwaige eingelesene Kundendaten werden beim Buchen automatisch wieder verworfen. 7) Unter "Gegenkonto" whlen Sie das Gegenkonto aus, in der Spalte "Steuer-Kz" ergnzen Sie den Steuerschlssel. Buchen mit Steuercode Vxx Soll eine Buchung mit Steuercode Vxx durchgefhrt werden, knnen Sie den Steuercode schon im Importdialog eingeben. Um den Steuerbetrag einzugeben, rufen Sie die betreffende Buchung nach dem Import im Men "Buchen" zum ndern auf ergnzen den Steuerbetrag.
Besondere Einstellungen beim Internet Explorer 7 Damit beim Internet Explorer 7 der Download funktioniert, mssen bestimmte Einstellungen gemacht werden. Dies gilt bei folgenden Banken: Hypobank Vorarlberg Hypobank Tirol Hypobank Niedersterreich Hypobank Krnten (Alpe-Adria) Volksbank
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Sodann muss noch die Stufe angepasst werden: ACHTUNG: Diese Einstellung bewirkt, dass Sie beim Aufruf des Online-Banking eine Sicherheitswarung erscheint, die fragt, ob der Aufruf z.B. der Hypo-Online-Banking-Homepage zugelassen werden soll. Beantworten Sie diese Abfrage mit Ja.
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Schnittstellen
Bankenbersicht Banken allgemein Bank Austria - Creditanstalt (OnlineBanking) Bank-Austria - Creditanstalt (Business-Konto) BAWAG PSK Sparkasse und Erste Bank Raiffeisenbank Volksbank BACA_OnlineBanking BACA_BusinessNet BAWAG PSK Sparkasse_ErsteBank_Netbanking Raika_Elba Volksbank 79
Generali Bank Schoellerbank Bankhaus Schelhammer & Schattera Bankhaus Spngler Regionalbanken BTV (Bank fr Tirol und Vorarlberg) Oberbank (Salzburg, Obersterreich, Niedersterreich) BKS (Bank fr Krnten und Steiermark) VKB Bank (Obersterreich) Hypo Banken Vorarlberg Tirol Salzburg Obersterreich Niedersterreich Burgenland (Bank Burgenland) Steiermark Krnten (Hypo Alpe Adria) Online Banken Sparda Easybank IngDiba Bankdirekt Sonstiges MS_Money ELBA Racon Software MT940 Kreditkarten Visa MasterCard
GeneraliBank Hypo Hypo Hypo
BTV Oberbank BKS VKB_Bank
Hypo Hypo Raika_Elba Raika_Elba Hypo Sparkasse_ErsteBank_Netbanking Raika_Elba Hypo
Sparda Easybank IngDiba Bankdirekt
Microsoft Money ELBA_Racon_Software MT940
Visa MasterCard
Die exakte Beschreibung, wie jeweils beim Export vorzugehen ist, finden Sie im Kapitel "Schnittstellen" "Bankdatenimport" "Bankbersicht" in der Online-Hilfe im Programm, die Sie jederzeit mit Druck auf die Taste "F1" Ihrer Tastatur ffnen knnen.
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Schnittstellen
Datenexport dvo/BMD Mit diesem Datenexport-Men knnen die Endsalden des Buchungsjahres im BMD-, RZL- oder dvo-Fibu-Format ausgegeben werden. Wenn Ihr Steuerberater die Salden mit anderen Kontonummern bentigt, als von Ihnen verwendet worden sind, dann aktivieren Sie die Checkbox "Kontonummer ndern". Sie gelangen in ein eigenes Dialogfeld, in dem Sie zu den saldenfhrenden Konten abweichende Kontonummern erfassen knnen. Der so erfasste Fremdkontenplan wird gespeichert, im Folgejahr sind daher nur mehr neu hinzugekommene Konten nachzutragen.
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Datenexport Steuer-Experte ber diesen Menpunkt knnen die Einnahmen und Ausgaben in der E1a-Struktur sowie die U30-Jahreswerte fr das U1 des Steuer-Experten exportiert werden. Vor dem Export der E1a-Grundlage mu sorgfltig kontrolliert werden, ob wirklich alle relevanten Konten einer Kennzahl des E1a zugeordnet wurden. Diese Kontrolle knnen Sie ber die Auswertung "Kontenplan" "Sachkonten" (= E1a Konten-Zuordnung anzeigen) vornehmen. Der Import der Grundlage E1a ist ab dem Steuer-Experten 2008 verfgbar, der Import der U30-Jahreswerte ab dem Steuer-Experten 2009.
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Mahnwesen
Mahnwesen Allgemeines
(nur zur success-Version verfgbar)
Zum Mahnwesen stehen folgende Auswertungen zur Verfgung: OP-Kontoauszge Mit dieser Auswertung erhalten Sie eine Auflistung der nicht ausgeglichenen offenen Posten pro Personenkonto in Briefform oder als Formular mit Zahlschein. Mahnungen Das Programm selektiert anhand des frei erfassbaren Flligkeitsdatum die zu mahnenden offenen Posten. Die Mahnung kann in Form eines Briefes oder eines Formulares mit Zahlschein ausgegeben werden. Achtung: Grundvoraussetzung fr das Arbeiten mit offenen Posten ist die Aktivierung dieser Funktion in der Mandantenverwaltung!
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OP-Kontoauszge Die OP-Kontoauszge werden bentigt, um Ihren Kunden oder Lieferanten eine bersicht ber die noch offenen Rechnungen zu bergeben, zB um einen Kontenabgleich vorzunehmen. Bereits ausgeglichene offenen Posten bleiben in dieser Auswertung unbercksichtigt. Die OP-Kontoauszge knnen wahlweise als Brief (mit oder ohne Absendereindruck) oder als Formular mit Zahlschein ausgegeben werden.
Auswahl Konten Selektion Kunden: Erstellt die OP-Kontoauszge fr alle Kunden mit nicht ausgeglichenen offenen Posten. Selektion Lieferanten: Erstellt die OP-Kontoauszge fr alle Lieferanten mit nicht ausgeglichenen offenen Posten. Selektion Konten von - bis -: Wird nur unter "von" ein Konto eingegeben, gilt nur dieses eine Konto als ausgewhlt. Wird auch unter "bis" ein Konto eingegeben, werden alle Konten von - bis ausgewhlt. Sortierung der offenen Posten: Die offenen Posten knnen (innerhalb des Personenkontos) nach OP-Nummer, Belegdatum oder Flligkeitsdatum sortiert werden. Absender andrucken: Hier knnen Sie auswhlen, ob der Absender ausgedruckt werden soll (Auswahl bei leerem Papier) oder nicht (wenn auf Briefpapier gedruckt werden soll). Anzeigen: Erstellt die Auswertung in der Druckvoransicht am Bildschirm. Drucken: Sendet die erstellen Auswertungen ohne Druckvoransicht direkt an den Drucker. Siehe weiter Kapitel Druckeinstellungen.
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Mahnwesen
Mahnungen ausdrucken
Die Mahnungen knnen wahlweise als Brief (mit oder ohne Absendereindruck) oder als Formular mit Zahlschein ausgegeben werden. Auswahl Konten Selektion Kunden: Erstellt die OP-Kontoauszge fr alle Kunden mit nicht ausgeglichenen offenen Posten. Selektion Lieferanten: Erstellt die OP-Kontoauszge fr alle Lieferanten mit nicht ausgeglichenen offenen Posten. Selektion Konten von - bis -: Wird nur unter "von" ein Konto eingegeben, gilt nur dieses eine Konto als ausgewhlt. Wird auch unter "bis" ein Konto eingegeben, werden alle Konten von - bis ausgewhlt. Details: Zahlungen bercksichtigt bis: Dieses Datum wird als Hinweis fr den Mahnungsempfnger in die Auswertung bernommen, bis zu welchem Datum die Zahlungseingnge (idR Kontoauszge) vom Aussender gebucht wurden. Das Programm schlgt automatisch das Tagesdatum vor, dieses kann vom Anwender gendert werden. Dieses Datum hat jedoch keinerlei Einflu auf die Auswahl der offenen Posten. Alle flligen bis zum: Anhand dieses Datums nimmt das Programm eine Vorselektion der zu mahnenden OPs vor. ZB: Alle Ausgangsrechnungen sind bis zum 30.11. gebucht - es sollen jedoch nur jene gemahnt werden, die bereits 10 Tage berfllig sind. In diesem Fall tragen Sie in das Feld den 20.11. ein, um die von 21.-30.11. flligen Rechnungen unbercksichtigt zu lassen.
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Tagesdatum Ausdruck: Das Programm nimmt automatisch als Datum das heutige Datum gem. Systemsteuerung. Wenn Sie die Mahnungen unter einem anderen Datum versenden mchten, knnen Sie dies hier einstellen. Mahnspesen EUR: Sollen auf der Mahnung Mahnspesen verrechnet werden, geben Sie den gewnschten Betrag in dieses Feld ein (bitte geben Sie in dieses Feld nur Ziffern ein!). Verzugszinsen pro Jahr in %: Wenn Sie nur oder zustzlich zu den Mahnspesen Verzugszinsen verrechnen, geben Sie bitte in dieses Feld den gewnschten Prozentsatz ein (fr 12% geben Sie 12 ein). Sortierung der offenen Posten: Die offenen Posten knnen (innerhalb des Personenkontos) nach OP-Nummer, Belegdatum oder Flligkeitsdatum sortiert werden. Absender andrucken: Hier knnen Sie auswhlen, ob der Absender ausgedruckt werden soll (Auswahl bei leerem Papier) oder nicht (wenn auf Briefpapier gedruckt werden soll). Weiter: Mit dem Button "Weiter" gelangen Sie in die Einzelauswahl der zu mahnenden offenen Posten.
In dieser Maske werden nun vom Programm alle offenen Posten vorgeschlagen, - deren Kontogesamtsumme einen Sollsaldo ergibt - deren Flligkeit vor dem erfassten Stichtag liegt und - die der unter "Optionen" gewhlten Kontengruppe entsprechen.
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Mahnwesen
Wenn Sie alle vom Programm vorgeschlagenen offenen Posten mahnen mchten, klicken Sie auf den Button "Alle auswhlen", um alle angezeigten Eintrge zu selektieren. Mchten Sie nur gewisse offene Posten aus dem Vorschlag bernehmen, klicken Sie die gewnschten OPs in der Spalte "Sel." an. Anzeigen: Erstellt die Auswertung in der Druckvoransicht am Bildschirm. Drucken: Sendet die erstellen Auswertungen ohne Druckvoransicht direkt an den Drucker. Siehe weiter Kapitel Druckeinstellungen.
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Druckeinstellungen Nachdem die zu druckenden Daten in den OP-Kontoauszgen bzw. Mahnungen ausgewhlt wurden, wird die Auswertung mit "Anzeigen" als Druckvoransicht am Bildschirm erstellt, mit "Drucken" ohne Voransicht direkt ausgedruckt. Nach Klick auf "Anzeigen" oder "Drucken" wird ein Datei-ffnen-Dialog angezeigt. In diesem Dialog whlen Sie das gewnschte Drucklayout. Auswahl des Drucklayouts: Standardmig werden folgende Drucklayouts installiert (diese finden Sie unter [Laufwerk]:\haude\ProSaldo Studio\Druckform\OP-Kontoauszge bzw. [Laufwerk]:\haude\ProSaldo Studio\Druckform\Mahnungen): OP-Kontoauszug_Brief/Mahnungen_Brief: Ausdruck in Hochformat A4 OP-Kontoauszug_Formular/Mahnungen_Formular: Ausdruck in Querformat A4; auf der oberen Hlfte werden links Absender und Empfnger und rechts die Tabelle mit den offenen Posten angedruckt. In der unteren Hlfte wird der Zahlschein gedruckt. Drucker-Einstellung: Nach Auswahl des Drucklayouts wird ein Dialogfeld geffnet, in dem Sie einstellen knnen, von welchem Drucker und aus welchem Schacht/welchen Schchten der Ausdruck erfolgen soll. Die hier getroffenen Einstellungen werden vom Programm gespeichert und beim nchsten Aufruf dieses Drucklayouts wieder vorgeschlagen. Druckvoransicht: Bei einer mehrseiten Druckvoransicht knnen Sie sich mittels der Pfeiltasten in den Seiten vorund zurckbewegen.
Mit diesen drei Buttons knnen Sie den Zoom in der Voransicht anpassen.
Mit dem ersten Druckersymbol wird die aktuelle Seite gedruckt, mit dem zweiten Drucksymbol alle Seiten.
Speichert oder versendet die erstellte Auswertung per e-mail im pdf, tif, txt, emf oder jpgFormat. Bei den Mahnungen wird nach abgeschlossenem Druck abgefragt, ob die Mahnstufe entsprechend der soeben erstellten Mahnungen in der Buchhaltung hochgesetzt werden soll. Klicken Sie daher bei einem Probe-, Fehl- oder reinem Zahlscheindruck auf "Nein", nach erfolgreichem Ausdruck der tatschlichen Mahnungen auf "Ja".
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Erffnungsbuchungen
Vorlufige Saldenbernahme
Mit diesem Men knnen Sie die Endsalden des Vorjahres sowie die offenen Posten in das neue Wirtschaftsjahr bernehmen. Die Salden werde dabei nicht in Form von Buchungen bernommen, sondern nur als Einzelbetrge gespeichert. Diese bernahme fhrt daher keine Erffnungsbilanz-Buchungen durch, sondern bernimmt lediglich die Betrge der Bestandskonten zur Vereinfachung der Saldenkontrolle. Diese Saldenbernahme kann beliebig oft durchgefhrt werden. Wenn Sie die Vorjahreswerte endgltig in Form von Buchungen bernehmen mchten, steht hierfr das Men "EB und OP aus Vorperiode" zur Verfgung. ber das Men "Vorlufige Saldenbernahme Rckgngig" knnen die vorlufigen Salden wieder entfernt werden. Beim Durchfhren der Erffnungsbilanz-Buchungen ist dies nicht notwendig, dabei werden die vorlufigen EB automatisch rckgngig gemacht.
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Erffnungsbilanz und OP aus Vorperiode Mit diesem Men knnen Sie die Endbestnde der Bestandskonten von einem Wirtschaftsjahr in das nchste bernehmen.
Mit dem Button "OK" starten Sie die automatische bernahme in Form von automatisch generierten Buchungen gegen das gewhlte EB-Konto. Diese bernahme kann nicht mehr rckgngig gemacht werden (nur durch manuelles Stornieren der einzelnen Buchungen) und sollte daher erst nach vollstndigem Abschlu des vorangegangenen Wirtschaftsjahres durchgefhrt werden. Solange sich in der Vorjahresbuchhaltung noch relevante nderungen ergeben knnen, sollten die Vorjahreswerte ber das Men "Vorlufige Saldenbernahme" (nur success-Version) vorgetragen werden.
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Modus
Modus Unternehmen/Steuerberater Der Modus "Steuerberater" ist erforderlich, wenn Sie die UVA-bermittlung fr Ihre Klienten vornehmen. In diesem Fall whlen Sie den Modus "Steuerberater" und ergnzen Ihr eigenes Finanzamt und Ihre Steuernummer. Fr die normale bermittlung whlen Sie den Modus "Unternehmen".
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Automatische AVZ-bernahme Wenn bei einem Konto im Kontenplan die Markierung "Anlagenverzeichnis" gesetzt ist, wird bei jeder Buchung auf dieses Konto automatisch die bernahme ins AVZ vorgeschlagen. Soll diese bernahme vorbergehend ausgeschaltet werden (zB zur AfA-Verbuchung), entfernen Sie unter "Modus" die Markierung "Automatische AVZ-bernahme". Die bernahme bleibt damit solange deaktiviert, bis Sie diese ber das gleiche Men wieder einschalten.
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Optionen
Extras In diesem Men knnen Sie einstellen, auf wie viele Datenstze/Buchungen die Ansicht im Bildschirmjournal eingeschrnkt werden soll. Eine Einschrnkung der angezeigten Datenstze ist notwendig, um die Schnelligkeit des Buchungsvorganges bei einer zu niedrigen Leistung Ihres Computers oder bei einem lteren Betriebssystem zu erhhen. Weiters knnen Sie einstellen, ob das Programm die erfaten Buchungen zur Anzeige sortieren soll oder diese nach der Reihenfolge der Erfassung angezeigt werden sollen. Sollen in der Auswertung "Buchungsjournal" und in der Archivierung gem. 131, 132 BAO gelschte Buchungen mitausgegeben werden, knnen Sie dies mit der Option "Gelschte Buchungen in der Auswertung "Buchungsjournal" sowie in der Archivierung gem. 131,132 BAO ausgeben" einstellen.
Buchungstabelle Layout zurcksetzen Im Men "Buchen" knnen in der Journalansicht die Spaltenbreiten beliebig vergrert oder verkleinert werden. Wurde dabei eine Spalte unabsichtlich ganz ausgeblendet, knnen Sie mit der Funktion "Buchungstabelle Layout zurcksetzen" den Auslieferungszustand der Spaltenbreiten wiederherstellen.
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Kontakt
Impressum ProSaldo Bilanz ProSaldo Bilanz haude.success / haude.classic haude electronica verlag, Wien
Copyright-Mitteilung Sie haben mit dem Kauf dieses haude electronica-Produktes das Recht erworben, diesen Titel auf einem Arbeitsplatz oder auf einem Netzwerkserver zu installieren. Die Installation auf mehreren Arbeitspltzen oder der Zugriff von mehreren Arbeitspltzen im Netzwerk ist nur beim Erwerb der dafr erforderlichen Arbeitsplatzlizenzen zulssig. Das Kopieren der Software ist nicht zulssig. Wir weisen darauf hin, da das Kopieren und Weitergeben dieses Produktes nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar ist. Smtliche Rechte bleiben vorbehalten. Report-/Druckmodul List & Label Version 13: Copyright combit GmbH 1991-2007
Haftung Dieses Produkt wurde mit einem Hchstma an Sorgfalt erstellt und vor der Auslieferung von einem Team von Fachleuten und Software-Technikern ausgiebigen Qualittskontrollen unterzogen. Fehler lassen sich jedoch gerade bei interaktiven Medien nur sehr schwer ausschlieen. Wir weisen ausdrcklich darauf hin, dass der Verlag keine Haftung fr Schden und Folgeschden bernehmen kann, die auf die Anwendung dieses Produktes oder mgliche fehlerhafte Angaben in den Begleitmaterialien zurckgehen. Insbesondere bernehmen wir keinerlei Haftung und Support fr Daten, die nicht mit ProSaldo Bilanz, sondern mit anderen Programmen geffnet und/oder manipuliert wurden. In diesem Fall kann die Integritt der Buchhaltung verletzt worden sein. Unser Programm erfordert gewisse Grundkenntnisse der doppelten Buchhaltung. Bitte ziehen Sie entsprechende Fachliteratur zu Rate. Bei komplizierten Fallkonstellationen wenden Sie sich bitte immer an Ihren kompetenten Steuerberater. Das Programm kontrolliert zwar, ob Ihre Eingaben logisch sinnvoll sind, kann aber deren Richtigkeit nicht berprfen. Sie sollten Ihre Ergebnisse daher immer einer sorgfltigen Kontrolle unterziehen, insbesondere hinsichtlich der Auswertungen. Fr die Ergebnisse sind Sie verantwortlich. Sollten Sie fehlerhafte Funktionen oder Angaben feststellen, wrden wir uns ber Ihren Hinweis freuen.
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Support Bei inhaltlichen Fragen oder technischen Problemen steht Ihnen unser kompetentes SupportTeam gerne zur Verfgung.
Servicenummer: 0900 37 00 99
(1,09 EUR/Minute) Montag und Mittwoch: 9 bis 13 Uhr Dienstag und Donnerstag: 14 bis 17 Uhr
Supportvertrag Sie haben jedoch auch die Mglichkeit, fr jedes Produkt der Linie haude success zustzlich zum Wartungsvertrag einen eigenen Supportvertrag abzuschlieen. Im Rahmen des Supportvertrags knnen Sie unser Supportteam auch auerhalb der angegebenen Supportzeiten unter 01/544 69 79-0 erreichen (Bitte unbedingt Kundennummer bereithalten!)
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Bitte senden Sie Ihre Bestellung per Fax oder Post an: haude electronica verlag Nestroyplatz 1 A-1020 Wien Tel.-Nr.: (+43) 1/544 69 79-755 Fax-Nr.: (+43) 1/544 69 79-777 e-mail: bestellung@haude.at
Bestellformular ProSaldo Drucksorten Ja, ich bestelle: ArtikelNr. e99.11.07 Produkt EUR-Zahlscheine perforiert mit Alonge oben, DIN A4 Verp. Einheit 1000 Blatt EUR/Verp.Einheit 102,Bestellmenge
Bitte beachten Sie: Bei Bestellung auerhalb der Verpackungseinheiten verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 50%. Alle Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer, exkl. Porto und Versandkosten. Die Lieferzeit betrgt ca. 1 Woche. Kundennummer (wenn vorhanden): Firma: Name: Strae: PLZ/Ort: Telefon/Fax:
Datum/Unterschrift:
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Index
Index
A Abschluss-GuV ..................................... 54 Abschreibungsart.................................. 37 Abschreibungsdauer ndern ................... 39 Abschreibungs-Hochrechnung ................ 58 Absender............................................. 84 abweichende Vorsteuer ......................... 25 Adressen ............................................. 10 AfA automatisch verbuchen ................... 18 Anlagen ndern .................................... 40 Anlagen aus Vorperiode bernehmen ...... 68 Anlagen ausscheiden............................. 44 Anlagen erfassen .................................. 37 Anlagen Zugangsliste ............................ 56 Anlagen-Entwicklung............................. 59 Anlagenkategorie.................................. 37 Anlagenkategorien................................ 17 Anlagenverzeichnis ........................... 9, 36 Anlagenverzeichnis Auswertungen .......... 45 Anlagenverzeichnis drucken ................... 57 Anmerkung.......................................... 32 Anschaffungsdatum .............................. 37 Anschaffungskosten .............................. 37 Archivierung ........................................ 71 Ausgaben .............................................. 9 Auswertungen ...................................... 46 Automatische AfA-Verbuchung ............... 69 Automatische AVZ-bernahme............... 92 B Bankdatenimport .................................. 76 Banken ............................................... 10 Bankenbersicht................................... 79 Beilage zur Umsatzsteuervoranmeldung .. 66 Belegkreise anlegen .............................. 16 Berechnungsgrundlage ndern ............... 40 Besondere Einstellungen beim Internet Explorer 7 ........................................ 77 Bezeichnung ........................................ 37 Bilanzgruppen ........................................ 6 Bilanzgruppen einrichten ....................... 15 Buchen...........................................12, 27 Buchung zu Schablonen ........................ 12 Buchungen ndern................................ 27 Buchungen erfassen.............................. 22 Buchungen lschen ............................... 27 Buchungsjournal .................................. 50 Buchungsschablonen............................. 12 Buchungstabelle Layout zurcksetzen ..... 93 C Copyright - Haftung .............................. 94 Creditreform Inkasso-bergabe.............. 35 D Datenarchivierung ................................ 71 Datenbanken anlegen Minimal.............................................. 1 Standard............................................ 1 Datenbanken anlegen..............................1 Datenexport dvo/BMD ........................... 81 Datenexport Steuer-Experte................... 82 Datenimport ProSaldo Faktura ................ 73 Datenimport ProSaldo Kassabuch............ 72 Datenimport ProSaldo Lohn.................... 74 Details 1 .............................................. 10 Details 2 .............................................. 10 Direktverbuchung der Vorsteuer ............. 25 Drucklayout ......................................... 88 Drucksorten ......................................... 96 Druckvoransicht....................................46 E E1a ..................................................... 82 E1a Konten-Zuordnung.......................... 82 Einfuhrumsatzsteuer ............................. 25 Einnahmen.............................................9 Elektronische bermittlung .................... 62 Endgltige bernahme von EB und OP.......3 Erffnungsbilanz aus Vorperiode ............. 90 Erffnungsbilanz-Buchungen .................. 89 EUR-Zahlscheine................................... 96 Extras ................................................. 93 F Faktura................................................ 75 Flligkeit........................................ 28, 32 Flligkeitsdatum ...................................35 FA-Online Zugang ................................. 64 FBiG.................................................... 37 Filter ................................................... 48 FinanzOnline ........................................ 62 Finanz-Online ....................................... 66 Fixieren Belegkreis fixieren ............................. 26 Monat fixieren ................................... 26 Fixieren ............................................... 26 F-Online .............................................. 62 Formular U31 .......................................66 G Gewinn- und Verlustrechnung................. 54 Globalzession ....................................... 49 Grundlage E1a......................................82 GuV Zuordnung .................................... 14 GuV-Gruppen ....................................... 14 I Inbetriebnahme .................................... 37 Info..................................................... 94 Inkassoservices ....................................35 innergemeinschaftlichen Lieferungen ....... 53 Inventarnummer .................................. 37 J Journal ................................................ 21 Journal Umsatzsteuer ............................ 60 Journalansicht ...................................... 93 K Kommunikation .................................... 10 97
Konten AfA-Verbuchung ........................ 18 Kontenplan .......................................... 47 Konto ndern .............................................. 8 Bilanzgruppe ...................................... 9 GuV-Gruppe ....................................... 9 Maske Allgemein ................................. 9 Mindestangaben.................................. 7 Neu anlegen ....................................... 7 Steuerschlssel................................... 9 Konto.................................................... 7 Kontoauszge ...................................... 49 Kontostnde ........................................ 11 Kontotypen ............................................ 9 Kontroll-GuV ........................................ 54 Kundennummer ................................... 10 L Lieferant.............................................. 37 M Mahnsperre ......................................... 32 Mahnspesen......................................... 85 Mahnstufe ........................................... 32 Mahnungen............................... 83, 85, 88 Mahnwesen.......................................... 83 manuellen Eingabe des Steuerbetrages ... 13 Memo ................................................. 10 Modus Steuerberater ............................ 91 Modus Unternehmen ............................. 91 N Navigation ........................................... 20 Navigation Buttons ................................. 2 Navigation Mens ................................. 3 Nutzungsdauer..................................... 37 O Offene Posten ........................... 28, 34, 35 Offene Posten Aufteilen ......................... 33 Offene Posten ausbuchen .................28, 31 Offene Posten bearbeiten ...................... 32 Offene Posten erfassen.......................... 30 Offene Posten suchen............................ 28 Offene Posten Zusammenfhren............. 33 Offene Posten-Liste............................... 51 OP aus Vorperiode ................................ 90 OP Nr.................................................. 22 OP-Kontoauszge ...................... 83, 84, 88 Optionen ............................................. 93 OP-Verwaltung aktivieren ...................... 29 P Periodendatenbank ................................. 1 Personen ............................................. 10 ProSaldo Faktura .................................. 73 R Rechnungskonditionen .......................... 10 Restbuchwert ....................................... 44
S Saldenliste ........................................... 48 Saldenliste Bilanzform ........................... 55 Saldenbernahme ................................. 89 Sammelposition fr Debitoren ................ 15 Sammelposition fr Kreditoren ............... 15 Schablone ............................................ 12 Selbstbemessungsabgaben .................... 66 Sonderabschreibung.............................. 41 Sonderabschreibungen .......................... 18 Splitt Haben ......................................... 24 Splitt Soll............................................. 24 Splittbuchungen ................................... 24 Standardkontenrahmen ...........................1 Start-PIN ............................................. 64 Steuer-Experte .....................................82 Steuerstze.......................................... 13 Steuerschlssel ....................................13 Steuerschlssel Vxx .............................. 13 Support ............................................... 95 T Tagesdatum Ausdruck ........................... 85 Teilnehmer ID ......................................64 U U 30.................................................... 61 U 30 bermittlung ................................ 64 U1 ...................................................... 82 U30-Jahreswerte................................... 82 UID-Nummer ....................................... 10 Umbuchungen ...................................... 25 Umsatzsteuervoranmeldung ................... 61 Umsatzsteuer-Zahllast........................... 52 V Verrechnungskonto .................................9 Verzugszinsen ......................................85 Vorgaben ...............................................6 Vorgaben ausdrucken ............................ 19 Vorjahreswerte .....................................89 vorlufige Erffnungsbuchungen ............. 48 Vorlufige Saldenbernahme.................. 89 Vorlufige Saldenbernahme Rckgngig. 89 Vorlufigen EB...................................... 89 Vorsteuer-Direktbuchungen.................... 25 Vxx ..................................................... 13 W Webservice .......................................... 64 Webservice-Benutzer............................. 64 X xml-Datei ............................................ 62 Z Zahlungen bercksichtigt bis .................. 85 Zugangsdaten ...................................... 64 Zusammenfassende Meldung.................. 53 Zusatzfelder ......................................... 10
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