LO550 Uebergreifendes Customizing Im MM

0
SAP AG 1999
LO550 bergreifendes Customizing im MM
SAP AG
LO550
LO550
bergreifendes
Customizing im MM
bergreifendes
Customizing im MM
R/3 System
Release 4.6C
November 2000
Materialnummer 50041905
0.2
SAP AG 1999
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Warenzeichenvermerke
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Komponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.
Microsoft
, WINDOWS
, NT
, EXCEL
, Word
, PowerPoint
und SQL Server
sind eingetragenen
Marken der Microsoft Corporation.
IBM
, DB2
, OS/2
, DB2/6000
, Parallel Sysplex
, MVS/ESA
, RS/6000
, AIX
, S/390
,
AS/400
, OS/390
und OS/400
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ORACLE
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INFORMIX
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TM
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, World Wide
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JAVASCRIPT
ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz
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SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow,
WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und
mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen
Lndern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen
Firmen.
0.3
SAP AG 1999
Materialwirtschaft
Level 2 Level 3
Prozesse der
Fremdbeschaffung
LO020 5 Tage
Bestandsfhrung
LO510 3 Tage
Rechnungsprfung
3 Tage LO515
Verbrauchsgesteuerte
Disposition
LO525 2 Tage
Externe
Dienstleistungen
LO540 2 Tage
Auenhandel
LO640 3 Tage
QM in der Beschaffung
LO715 2 Tage
KANBAN
LO235 2 Tage
Chargenverwaltung
LO955 3 Tage
Konditionen und
Preisfindung im MM
2 Tage LO521
bergreifendes
Customizing im MM
5 Tage LO550
Optimierung
des Einkaufs
LO520 3 Tage
Applikationsber-
greifende Geschfts-
prozesse in SD und MM
LO925 2 Tage
0.4
SAP AG 1999
Voraussetzungen fr Teilnehmer
LO020 Prozesse der Fremdbeschaffung
LO510 Bestandsfhrung
LO520 Optimierung des Einkaufs
0.5
SAP AG 1999
Zielgruppe
Teilnehmer
Leiter des Projektteams
Mitarbeiter eines Projektteams, das mit der Einfhrung
der Materialwirtschaft beauftragt ist
SAP-Berater fr Logistik
Dauer: 5 Tage
Benutzerhinweise:
Die Schulungsunterlagen bilden keine Selbstlernprogramme. Nur in Verbindung mit den
Erluterungen des Referenten/der Referentin haben Sie komplette Unterlagen. Auf Ihren
Unterlagen haben Sie Platz, um diese Zusatzinformationen zu notieren.
1
SAP AG 1999
Zielsetzung des Kurses
Lernziele des Kurses
Inhaltsverzeichnis
bersichtsdiagramm
Gesamtunternehmensszenario
Inhalt:
Kursberblick
LO550 1
1.2
SAP AG 1999
Dieser Kurs ermglicht es Ihnen,
ausgewhlte Konfigurationen fr die Einfhrung
der Materialwirtschaft des R/3-System
vorzunehmen
Zielsetzung des Kurses
LO550 2
1.3
SAP AG 1999
Am Ende dieses Kurses knnen Sie:
Lernziele des Kurses
mit einem Einfhrungsleitfaden arbeiten
Ihre Unternehmensstruktur aus Sicht der
Materialwirtschaft im R/3-System abbilden
die wichtigsten Anpassungen fr die Stammstze der
Materialwirtschaft vornehmen
die automatische Kontenfindung einstellen
die einzelnen Einkaufsbelegarten einschlielich der
Einstellungen fr die Texte im Bereich Einkauf und
Nachrichtenfindung konfigurieren
die Steuerungsparameter einer Bewegungsart
nachvollziehen und fr die neue Bewegungsart
definieren
die Verfgbarkeitsprfung sowie die Nachrichtenfindung
fr die Vorgnge in der Bestandsfhrung einrichten
LO550 3
1.4
SAP AG 1999
Kapitel 5 Stammdaten der
Materialwirtschaft
Kapitel 6 Bewertung und
Kontierung
Kapitel 7 Einkauf
Kapitel 8 Bestandsfhrung
Kapitel 9 Zusammenfassung
Kapitel 1 Kursberblick
Kapitel 2 Customizing-Projekte
Kapitel 3 Allgemeine
Einstellungen
Kapitel 4 Organisationsebenen
des MM
Vorspann
Anhang
Inhaltsverzeichnis
LO550 4
1.5
SAP AG 1999
Kursberblick Kursberblick
Allgemeine Einstellungen Allgemeine Einstellungen
Stammdaten des MM Stammdaten des MM
Einkauf Einkauf
Zusammenfassung Zusammenfassung
Customizing-Projekte Customizing-Projekte
Organisationsebenen des MM Organisationsebenen des MM
Bewertung und Kontierung Bewertung und Kontierung
Bestandsfhrung Bestandsfhrung
Kursbersichtsdiagramm
LO550 5
1.6
SAP AG 1999
Sie sind Mitglied eines MM-Projektteams.
Sie wurden gebeten, die zentralen
betriebswirtschaftlichen Funktionen des MM in
Ihrem Unternehmen zu konfigurieren.
Ihr Unternehmen fertigt und vertreibt Produkte
und mchte das System R/3 auf seine
betrieblichen Anforderungen zuschneiden.
Gesamtunternehmensszenario
LO550 6
2
SAP AG 1999
Inhalt:
Arbeit mit einem Einfhrungsleitfaden
Customizing-Projekte
Customizing-Projekte
LO550 1
2.2
SAP AG 1999
Am Ende dieses Kapitels kennen Sie:
die Funktion und Handhabung des Customizing
die Vorgehensweise fr das Definieren von
Customizingprojekten und welche Details fr ein
Customizingprojekt festgelegt werden knnen
die Verbindung zwischen ASAP und Customizing
Customizing-Projekte: Lernziele
LO550 2
2.3
SAP AG 1999
Customizing-Projekte: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
Customizing Customizing-Projekte -Projekte
Organisationsebenen des Organisationsebenen des MM MM
LO550 3
2.4
SAP AG 1999
Customizing-Projekte: Unternehmensszenario
Sie sind Mitglied des Projektteams zur
Einfhrung von SAP R/3 und mssen wissen,
wie Sie das R/3-System schnell und effizient
konfigurieren knnen.
LO550 4
2.5
SAP AG 1999
Wie verwalte
ich ein
R/3-Projekt?
Stellt SAP einen
Gesamtansatz fr
die R/3 Einfhrung
zur Verfgung?
Wie kann ich unsere
Anforderungen mit
den SAP-Anwen-
dungen abgleichen?
Gibt es einen
Leitfaden durch
die System-
einstellungen?
Wie kann ich das
SAP-System auf
unsere Bedrfnisse
einstellen?
Wie kann ich die
SAP-Ablufe
kennenlernen?
Projekt-
manager
Anwender
System-
verantwortliche
Typische Fragen zur R/3-Einfhrung
LO550 5
2.6
SAP AG 1999
Schnelle, kostengnstige und sichere Einfhrung
Anpassung der ausgelieferten Funktionalitt
an unternehmensspezifische Anforderungen
Minimierung der erforderlichen Einfhrungs-Aktivitten
Untersttzung der Projektsteuerung und -dokumentation
sowie des Transportes von Einstellungen
Verfahren fr die Systemeinstellung
Kein Werkzeug fr Modifikationen
Customizing-Ziele
Der Einfhrungsleitfaden ist das Werkzeug zur kundenspezifischen Anpassung des R/3-Systems. Er
erlutert fr jede Anwendung alle im Einfhrungsprozess erforderlichen Schritte und alle Aktivitten
zur Systemkonfiguration.
Der Einfhrungsleitfaden ist nach Anwendungsbereichen in einer hierarchischen Struktur gegliedert,
die die R/3-Anwendungskomponentenhierarchie abbildet.
Mit dem Einfhrungsleitfaden knnen Sie:
Einfhrungs- oder Erweiterungsprojekte verwalten, bearbeiten und analysieren,
R/3-Funktionen in Ihrem Unternehmen schnell, sicher und kostengnstig konfigurieren,
Standardfunktionen auf Ihre individuellen Unternehmensanforderungen zuschneiden,
die Einfhrungsphasen mit einem Projektmanagement-Werkzeug dokumentieren und berwachen,
Konfigurationsinformationen automatisch aus dem Qualittssicherungssystem in das
Produktivsystem bertragen und dadurch Konsistenz gewhrleisten.
LO550 6
2.7
SAP AG 1999
Schulung, Lizenzierung von Schulungsmaterial
(Knowledge Warehouse), Support, Projektreviews
Schulung, Lizenzierung von Schulungsmaterial
(Knowledge Warehouse), Support, Projektreviews
Implementation
Assistant
Q&Adb
Einfhrungsleit-
faden
Profilgenerator
Transportsystem
AcceleratedSAP SAPs Life-Cycle-Lsung
Projekt-
management
Organizational
Change
Management
Risikoanalyse
Review
Methode
Services
Projekt-
bezogenes
Wissen
Werkzeuge
ASAP Roadmap
Projekt-
vorbereitung
Business
Blueprint
Realisierung
Produktions-
vorbereitung Go-Live &
Support
Stetige
Optimierung
ASAP
ASAP
AcceleratedSAP (ASAP) ist die umfassende Gesamtlsung der SAP fr Systemeinfhrungen. ASAP
vereint mehrere Komponenten, deren Zusammenspiel die schnelle und effiziente Einfhrung von
R/3-Systemen, Branchenlsungen und New-Dimension-Produkten untersttzt. ASAP besteht aus:
Methode - In der ASAP Roadmap werden die fnf Phasen des Einfhrungsprozesses beschrieben.
Untersttzung erfolgt durch einen umfassenden Projektplan, der Vorlagen in Microsoft-Project-
Format enthlt, mit denen der Arbeitsaufwand strukturiert und die Ressourcenverteilung
vorgenommen wird.
Werkzeuge - Der ASAP-Proze wird mit einer Vielzahl sowohl PC-gesttzter als auch in R/3
integrierter Werkzeuge untersttzt.
Service - Hotline, Beratung, Schulung, Projektreviews, SAPNet
Projektwissen in bezug auf z.B. Projektmanagement, Change Management, Risikoanalyse und
Projektreviews
LO550 7
2.8
SAP AG 1999
berblick
Werkzeug Werkzeug
Zweck Zweck
ASAP Admin Tool
zur Steuerung des Projektzugriffs
und der Datenbank
Implementation Assistant
Roadmap - detaillierte Beschreibung der
einzelnen Projektschritte
KC - weiterfhrende Informationen
Q&A-DB zur Ermittlung des Projektumfangs
zur detaillierten Dokumentation der
Geschftsanforderungen
zur Erstellung eines individuellen
Business Blueprint
R/3
Projekt-IMG
Transport
BC-Sets
LO550 8
2.9
SAP AG 1999
Projekt- Projekt-
dokumentation dokumentation
Projekt- Projekt-
management management
Customizing
Transaktionen
SAP SAP
Referenz- Referenz-
IMG IMG
Projekt- Projekt-
IMG IMG
Projekt- Projekt-
IMG IMG
Sichten Sichten
Manuell
erzeugen
Manuell Manuell
erzeugen erzeugen
IMG-Link
speichern
IMG-Link IMG-Link
speichern speichern
Sichten
erzeugen
Sichten
erzeugen
Customizing-
Projekte
Customizing-
Projekte
SAP Referenz-IMG und Customizing-Projekte
SAP liefert einen Einfhrungsleitfaden aus, den sogenannten SAP Referenz-IMG, in dem die
Systemeinstellungen aller Anwendungen im R/3-System hinterlegt sind. Um die Komplexitt der
Konfigurationsschritte im SAP Referenz-IMG auf ein berschaubares Ma zu reduzieren, ist es
blich, einzelne Einfhrungsprojekte zu erstellen. In den Einfhrungsprojekten whlen Sie lediglich
die Funktionen aus, die Sie fr die Ablufe in Ihrem Projekt bentigen. Zu diesem Zweck generieren
Sie fr Ihre Einfhrungsprojekte oder auch fr einen Release-Wechsel jeweils verschiedene Projekt-
IMGs.
Der Projekt-IMG entsteht durch Auswahl von Lndern und Anwendungskomponenten oder durch
manuelle Auswahl von Knoten auf Basis des Referenz-IMG. ber den Projekt-IMG knnen
Customizing-Transaktionen, Projektdokumentation sowie Projektsteuerungsinformationen bearbeitet
werden.
Sie knnen die Aktivitten in einem Projekt strukturieren, indem Sie unter Zuhilfenahme von
Attribut oder manueller Auswahl verschiedene Sichten erstellen. Von Bedeutung ist vor allem die
Sicht der "Muss-Aktivitten", die nur die Aktivitten beinhaltet, die zwingend durchgefhrt werden
mssen. Auch ber die zustzlichen Sichten auf den Projekt-IMG knnen Customizing-
Transaktionen, Projektdokumentation sowie Projektsteuerungsinformationen bearbeitet werden.
Ab Release 4.6 knnen Sie von einem IMG-Link aus in der Q&A-DB (Question & Answer-
Datenbank) in ASAP Projektsichten erzeugen. Diese Funktion bertrgt den in der Q&A-DB
bestimmten Projektumfang in das SAP-System. Bei den unter Verwendung eines IMG-Links
erzeugten Sichten handelt es sich unter anderem um Customizing-Aktivitten fr die in der Q&A-
DB ausgewhlten Prozesse.
Um den Einsatz eines IMG-Link mglich zu machen, muss im System ein Customizing-Projekt
angelegt werden.
LO550 9
2.10
SAP AG 1999
Projektverwaltung
Allgemeine Daten Allgemeine Daten
Verantwortlicher: __________
Projektsprache: __________
Plandaten
Beginn: 01.10.99
Ende: 30.04.00
Istdaten
Beginn: ______
Ende: ______
Projektumfang Projektumfang
Anwendungskomponenten
Finanzwesen
Controlling
Logistik Allgemein
Vertrieb
Materialwirtschaft
Qualittsmanagement
Instandhaltung
. . .
Projektmitarbeiter Projektmitarbeiter
ABC Frau Andrea Albert
XYZ Herr Mike Mller
Projektsichten Projektsichten
Alle Muss-Aktivitten
Alle kritischen Aktivitten
Aktivitten zum Release 4.6
Manuelle Auswahl 1
Projektstatus Projektstatus
01 Standard unverndert
02 in Arbeit
03 Testphase
04 abgeschlossen
05 produktiv
LO550 10
2.11
SAP AG 1999
Projektarbeit
Projektdokumentation
sachlich strukturiert
ber Notiztypen
SAPscript oder
andere Textverar-
beitungsprogramme
Projektmanagement
Statusverwaltung
Terminplanung
Ressourcen
Anschluss an externe
Projektverwaltung
Aufgaben
Aufruf der
Customizing-
Transaktionen
SAP-Dokumentation
Konzept
SAP-Empfehlung
Voraussetzungen
Hinweis allg. oder
zum Transport
Aufgaben
Text in SAPscript
oder HTML
Projekt- Projekt-
IMG IMG
Die einzelnen Funktionen zur Systemanpassung knnen aus dem IMG heraus durchgefhrt werden.
Der Einfhrungsleitfaden ist komponentenorientiert.
Die einzelnen Aktivitten im IMG sind attributiert. Durch die Anzeige von Zusatzinformationen
erhalten Sie Auskunft ber diese Attribute sowie weitere Informationen:
der Status der Aktivitt
die Notwendigkeit der Aktivitt
die Zuordnung in kritische oder unkritische Aktivitt
die Zuordnung der Aktivitt zur ASAP-Roadmap
die Lnderzuordnung
die Zuordnung der Aktivitt zu Anwendungskomponenten
Business Add-Ins (Anhand dieser Information erkennen Sie, fr welche IMG-Aktivitten
kundenspezifische Funktionserweiterungen vorgesehen sind)
Mandantenabhngigkeit
Sprachenabhngigkeit
Transportart
BC-Sets sind eine Zusammenfassung von Customizing-Einstellungen, die der Beschleunigung und
Vereinfachung des Einfhrungsprozesses dienen.
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2.12
SAP AG 1999
Sie kennen nun:
die Funktion und Handhabung des Customizing
die Vorgehensweise fr das Definieren von
Customizingprojekten und welche Details fr ein
Customizingprojekt festgelegt werden knnen
die Verbindung zwischen ASAP und Customizing
Customizing-Projekte: Zusammenfassung
LO550 12
2.13Daten in den bungen
Erklrung der Symbole in den bungen und Lsungen
bungen
Lsungen
Lernziele
Unternehmensszenario
Tips & Tricks
Warnung oder Achtung
Aus zeitlichen Grnden knnen mglicherweise nicht alle bungen
whrend des Kurses ausgefhrt werden.
Die bungen sind als zustzliche Beispiele gedacht, die nach Bedarf
whrend des Kurses behandelt werden.
Die Teilnehmer knnen diese auch zur Vertiefung ihrer Kenntnisse nach
dem Kurs verwenden.
Art der Daten Daten im Schulungssystem
Customizing-Projekt 200
Buchungskreis 1000
Kostenrechnungskreis 1000
Einkaufsorganisation 1000
Werk 1000
1200
TR##
Lagerort 0001
0002
0003
Einkufergruppe L##
Land DE
Fabrikkalender 01
LO550 13
Materialart ROH
GR##
Warengruppe 001
Material T-T1## Rohstoff
T-T2## Beizustellendes Material
T-B1## LB-Material
T-RN9## Getrennte Bewertung.
ISO-Code Z##
Mengeneinheiten ST
P##
Lieferant T-L20A##
T-L20C##
T-L20D##
Kostenstelle 1000
Neuer Kontierungstyp
Sachkonto 400550
LO550 14
2.14Customizing-Projekte bungen
Kapitel: Customizing-Projekte
Thema: Customizing-Projekte
Am Ende der bung knnen Sie:
sich ein Projekt oder eine Sicht als Ihr Standardprojekt
zuweisen
sich einen berblick ber die Definition eines Projektes
verschaffen
mit einem Projekt-Einfhrungsleitfaden arbeiten
In Ihrem Unternehmen wurde entschieden, dass Ihre Gruppe fr die
Logistikeinfhrung ein eigenes Projekt verwenden soll. Es wurde
deshalb ein Projekt 200 fr die Logistik und eine zustzliche Sicht
fr die Materialwirtschaft angelegt. Sie werden Ihre Einstellungen
knftig in diesem Projekt durchfhren.
1-1 Projektverwaltung
1-1-1 Innerhalb der Projektverwaltung knnen Sie Details fr einzelne Projekte
festlegen. Informieren Sie sich ber den Gltigkeitszeitraum des
Projektes 200.
______________________________________________________
1-1-2 Informieren Sie sich bevor Sie mit der eigentlichen Projektarbeit beginnen
mit welchen Statuswerten Sie den Arbeitsfortschritt in Ihrem Projekt
dokumentieren knnen.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-3 Welche Mitarbeiter sind diesem Projekt zugeordnet?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 15
1-2 Standardprojekte und Projektarbeit
1.2.1 Verlassen Sie die Projektverwaltung und whlen Sie die
Projektbearbeitung.
Pflegen Sie Ihren Arbeitsvorrat. bernehmen Sie das Projekt 200 und
die Projektsicht "LO550_MaterialManagement" in Ihren
Arbeitsvorrat.
1-2-2 Legen Sie fr Ihre Ansicht fest, dass Ihnen die Online-Dokumentation in
SAPscript angezeigt wird und dass Sie sofort auf Release-Infos aufmerksam
gemacht werden mchten.
1-2-3 Definieren Sie die Sicht "LO550_MaterialManagement" als Standardprojekt
fr Ihre Customizing-Aktivitten, um schneller auf den Einfhrungsleitfaden
zugreifen zu knnen.
Testen Sie diese Zuordnung, indem Sie erneut die Projektbearbeitung
aufrufen.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1.2.4 1-2-4 Informieren Sie sich im Einfhrungsleitfaden Ihres
Projektes ber die Bedeutung der einzelnen Ikonen. Expandieren Sie
dazu den Knoten Allgemeine Einstellungen. Die Ikonen werden dort
angezeigt. Wenn Sie den Cursor auf einer Ikone plazieren, wird die
dazugehrige Legende angezeigt.
1-2-5 Whlen Sie mit dem Cursor den Knoten Materialwirtschaft aus und suchen
Sie nach der Zeichenkette Einkufergruppen. Whlen Sie Einkufergruppen
anlegen. Lesen Sie die Online-Dokumentation und die evtl. vorhandenen
Release-Infos.
1-2-6 Definieren Sie eine neue Einkufergruppe L##, mit der Sie in diesem Kurs
arbeiten werden. Tragen Sie diese Einkufergruppe in einem zweiten Modus
als Vorschlagswert fr Ihre weitere Arbeit in Ihren Benutzerparametern
(Parameter-ID EKG) ein.
1-2-7 Welcher Status ist fr die Aktivitt Einkufergruppen anlegen eingetragen?
______________________________________________________
1-2-8 Vervollstndigen Sie die Standard Kundennotiz, um dadurch alle
Projektmitglieder ber die von Ihnen durchgefhrten nderungen zu
informieren. Sichern Sie die Notiz als lokales Objekt.
LO550 16
LO550 17
2.15Customizing-Projekte Lsungen
Kapitel: Customizing-Projekte
Thema: Customizing-Projekte
1-1 Projektverwaltung
1-1-1 Zeigen Sie die Funktion Projektverwaltung an.
SAP Men Werkzeuge AcceleratedSAP Customizing
Projektverwaltung
Whlen Sie Projekt 200.
Whlen Sie Projekt anzeigen
Es werden allgemeine Angaben zu Projekt 200 angezeigt.
Beginn: 01.10.1999
Ende: 31.12.2009
1-1-2 Zeigen Sie die Statuswerte fr Projekt 200 durch Auswahl des Registers
Statuswerte an.
LO-ERLEDIG Bearbeitung ist abgeschlossen
LO-FRAGEN Fragen sind noch zu klren
LO-NACHARB Aktivitt ist unvollstndig
LO-PRFEN Einstellungen noch berprfen
LO-TRANSP Einstellungen noch transportieren
LO-UNBENUT Funktion wird nicht genutzt
LO-UNVERN Einstellung von SAP bernommen
1-1-3 Zeigen Sie die Mitglieder des Projektteams durch Auswahl des Registers
Projektmitarbeiter an.
GRUNEWALDK
KUNITZ
LO215
LO550
QUICKM
Es werden evtl. weitere Projektmitglieder aufgelistet.
1-2 Standardprojekte und Projektarbeit
1.2.1 Rufen Sie die Funktion Projektbearbeitung auf.
Whlen Sie SAP Men Werkzeuge AcceleratedSAP
Customizing Projektbearbeitung.
Whlen Sie Aufnehmen in Arbeitsvorrat and bernehmen Sie
Projekt 200 und die Sicht LO550_MaterialManagement in Ihren
Arbeitsvorrat.
1-2-2 Whlen Sie in der Menleiste
Einstellungen Benutzerspezifisch ...
LO550 18
Markieren Sie im Register IMG-Struktur die Schalter SAPscript und Ikone
fr Release-Info immer anzeigen.
1-2-3 Markieren Sie die Sicht LO550_MaterialManagement.
Whlen Sie Bearbeiten Standardprojekt/-sicht Definieren.
Beenden Sie die Projektbearbeitung und rufen Sie diese erneut auf. Sie
erhalten sofort die Struktur des Einfhrungsleitfadens zur Sicht
"LO550_MaterialManagement"
1.2.4 Durch Expandieren des Knotens Allgemeine Einstellungen in der
Struktur zeigt das System Ikonen fr die folgenden Funktionen an:
- Dokumentation zur IMG-Aktivitt
- IMG-Aktivitt
- Statusinformationen
1-2-5 Setzen Sie Ihren Cursor auf den Knoten Materialwirtschaft des IMG.
Whlen Sie Suchen in Knotentexten (Fernglas)
Geben Sie Einkufergruppen als Suchbegriff ein.
Sie erhalten eine Trefferliste und knnen die Aktivitt Einkufergruppen
anlegen auswhlen.
1-2-6 Whlen Sie aus der Trefferliste Einkufergruppen anlegen.
Whlen Sie Neue Eintrge.
Geben Sie L## ein
Geben Sie eine Beschreibung und eine Telefonnummer ein.
Sichern Sie Ihre Eingabe.
Gehen Sie folgendermaen vor, um diese Einkufergruppe als Parameter-ID
fr Ihre weitere Arbeit zuzuordnen:
System Erzeugen Modus
System Benutzervorgaben Eigene Daten
Whlen Sie das Register Parameter.
Geben Sie EKG in das Feld Parameter und L## im Feld Wert ein.
Sichern Sie Ihre nderungen.
1-2-7 Whlen Sie Statusinformationen aus.
Der Istzustand ist LO-TRANSP Einstellungen noch transportieren.
1-2-8 Rufen Sie die Pflege von Notizen auf. Whlen Sie Notiz anlegen fr die
Standardkundennotiz und pflegen Sie die Notiz.
Sichern Sie als Lokales Objekt.
LO550 19
LO550 20
3
SAP AG 1999
Allgemeine Einstellungen
Lndereinstellungen
Whrungen
Maeinheiten
Fabrikkalender
Inhalt:
LO550 1
3.2
SAP AG 1999
Allgemeine Einstellungen: Lernziele des Kapitels
Am Ende dieses Kapitels knnen Sie:
mitbestimmen, welche Einstellungen fr die
Lnder und Whrungen relevant sind
mit Hilfe des IMG neue Maeinheiten definieren
aufzhlen, welche Schritte zum Einrichten eines
Fabrikkalenders ntig sind
LO550 2
3.3
SAP AG 1999
Allgemeine Einstellungen: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
LO550 3
3.4
SAP AG 1999
Im Rahmen einer umfassenden Implementierung
wurden Sie gebeten, einige der anwendungs-
bergreifenden Tabellen daraufhin zu prfen, ob
diese aus Sicht des MM vollstndig gepflegt
sind.
Allgemeine Einstellungen: Unternehmensszenario
Das MM-Projektteam hat bereits festgestellt, da weitere Maeinheiten fr die Vorgnge im Einkauf
bentigt werden. Ihre Aufgabe ist es, die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.
LO550 4
3.5
SAP AG 1999
Datum: MM/TT/JJJJ TT.MM.JJJJ TT.MM.JJJJ
Dezimal: 100.00 100,00 100,00
Steuerschema: TAXUSJ TAXD TAXGB
Adreaufbau: 004 001 006
PLZ: 10-stellig 5-stellig 9-stellig
Prfung PLZ: Kann-Eingabe Mu-Eingabe Kann-Eingabe
Lndereinstellungen
berprfen Sie, ob alle Lnder im R/3 definiert sind, in denen Ihre Geschftspartner ansssig sind.
Fr jedes Land brauchen Sie u.a. folgende Informationen:
allgemeine Daten
Auenhandelseigenschaften
weitere Prfdaten (PLZ, Bankdaten, Steuerdaten usw.)
Diese Daten werden dann bei der Stammdatenpflege geprft.
Diese Lndereinstellungen gelten fr alle Anwendungskomponenten.
LO550 5
3.6
SAP AG 1999
Whrungen
ISO-Codes USD GBP EUR ITL CHF
Nachkomma- 2 2 2 0 2
stellen
Rundung - - - 10 0,05
Das System benutzt im allgemeinen die unter dem Kurstyp M hinterlegten Umrechnungskurse zur
Whrungsumrechnung beim Buchen und Ausgleichen von Belegen. Unter diesem Kurstyp mu im
System ein Eintrag enthalten sein. Die Umrechnungskurse gelten fr alle Buchungskreise.
Werden bei Bestellungen in Fremdwhrung keine Kurse eingegeben, wird automatisch aus der
Kurstabelle der aktuelle Kurs zum Kurstyp M herangezogen.
Im Customizing des FI knnen Sie festlegen, welcher Kurstyp fr die jeweilige Belegart verwendet
werden soll.
LO550 6
3.7
SAP AG 1999
Whrungsumrechnungen
Kurstypen Kurstypen
KTyp Bezeichnung Basiswhrung Inv. EWU Fixiert
M Mittelkurs - - - -
EURO Europ. WU EUR - X -
Umrechnungsfaktoren Umrechnungsfaktoren
KTyp Von Nach Gltig ab Faktor Faktor Abw.Ktyp
M ITL DEM 01.01.1999 1.000 : 1 EURO
M USD GBP 01.01.1800 1 : 1
Umrechnungskurse Umrechnungskurse
KTyp Gltig ab Menge Faktor Von Faktor Preis Nach
EURO 01.01.1999 1,95583 x 1 DEM = 1 x EUR
EURO 01.01.1999 x 1 EUR = 1 x 1,95583 DEM
Der Kurstyp wird verwendet, um Umrechnungskurse fr verschiedene Zwecke zum gleichen Datum
im System hinterlegen zu knnen. Die vorhandenen Eintrge drfen nicht gelscht werden.
Wenn Kursumrechnungen zwischen vielen unterschiedlichen Whrungen durchzufhren sind, kann
durch Angabe einer Basiswhrung fr den jeweiligen Kurstyp die Pflege der Umrechnungskurse
vereinfacht werden. Fr den betroffenen Kurstyp mssen dann nur noch die Kurse aller Whrungen
in Relation zur Basiswhrung angegeben werden. Alle Kursumrechnungen erfolgen dann in in zwei
Schritten ber die Basiswhrung.
Bei Whrungsumrechnungen innerhalb der EWU (Europische Wirtschaftsunion) muss gem
gesetzlichen Richtlinien die Basiswhrung (EUR) die "Von-Whrung" sein.
LO550 7
3.8
SAP AG 1999
Maeinheit 2
Unze
Maeinheit 1
Tonne
SI-Einheit
KG = Kilogramm
Umrechnung in
SI-Einheit
1.000 : 1
Umrechnung in
SI-Einheit
567 : 20.000
Dimension A
z.B. Masse
Maeinheiten und Umrechnung ber SI-Einheiten
Mit Hilfe von Dimensionen knnen Umrechnungen zwischen verschiedenen Maeinheiten mit
geringem Pflegeaufwand vorgenommen werden.
Fr jede Dimension ist eine eindeutige SI-Einheit festgelegt.
SI = Systme International des Units (Internationales Einheitensystem).
Es handelt sich um ein System international normierter Einheiten. Die Dimensionen knnen durch
Produktbildung auf sieben Grundeinheiten zurckgefhrt werden.
Neben dem internen Schlssel fr eine Maeinheit gibt es zwei sprachabhngige externe Schlssel
(mit entsprechenden Bezeichnungen).
Der interne Schlssel der im Standard ausgelieferten Maeinheiten darf nicht gendert werden.
Wenn fr Maeinheiten derselben Dimension die Umrechnungsfaktoren in die SI-Einheit dieser
Dimension gepflegt sind, knnen alle Umrechnungen zwischen diesen Maeinheiten vom System
durchgefhrt werden.
Fr dimensionslose Maeinheiten gibt es im Standard eine Dimension (dimensionslos) mit dem
Eintrag AAAADL.
Wenn Sie eine Maeinheit bei Einkaufsvorgngen benutzen wollen, mssen Sie das Kennzeichen fr
kaufmnnische Einheit setzen.
LO550 8
3.9
SAP AG 1999
Werk 1000:
Fabrikkalender 01
Definition
Fabrikkalender-ID: 01
Feiertagskalender-ID: 08
Definition Arbeitstage der Woche
Sonderregeln
Definition
Feiertag-1
Definition
Feiertag-2
Definition
Feiertag-n
. . .
Definition
Feiertagskalender-ID: 08
Feiertag 1
. . .
Feiertag n
2. 2.
1. 1.
3. 3.
4. 4.
Fabrikkalender pflegen und zuordnen
Feiertage
pflegen
Feiertagskalender
pflegen
Fabrikkalender
pflegen
Fabrikkalender
zuordnen
Fabrikkalender werden von mehreren Sachgebieten genutzt (z.B. Durchlaufterminierung,
Kapazittsplanung, Bedarfsplanung, Vertrieb).
Der Fabrikkalender legt fr jeden Kalendertag fest, ob er als Arbeitstag gelten soll.
Fabrikkalender werden ber verschiedene Schritte erzeugt und knnen dem Werk oder einzelnen
Arbeitspltzen zugewiesen werden.
Durch Sonderregeln knnen Sie z.B. Betriebsferien in einem Fabrikkalender abbilden.
Die Kalender werden fr den gesamten Gltigkeitszeitraum in einem Hauptspeicherpuffer abgelegt
(R/3-System-Parameter fr Puffergre 'zcsa/calendar_area').
Ein Aktivierungsvorgang ist nicht mehr ntig.
Achtung! Die Definition der Kalender ist mandantenunabhngig.
Fr nderungen am Kalender werden automatisch nderungsbelege geschrieben.
Bei verteilter Arbeit auf mehreren Applikationsservern wird automatisch synchronisiert.
LO550 9
3.10
SAP AG 1999
Allgemeine Einstellungen: Zusammenfassung
Sie knnen nun:
mitbestimmen, welche Einstellungen fr die
Lnder und Whrungen relevant sind
mit Hilfe des IMG neue Maeinheiten definieren
aufzhlen, welche Schritte zum Einrichten eines
Fabrikkalenders ntig sind
LO550 10
3.11Allgemeine Einstellungen bungen
Kapitel: Allgemeine Einstellungen
Thema: Allgemeine Einstellungen
die Allgemeinen Einstellungen im SAP-Einfhrungsleitfaden
berprfen
Einstellungen zu Whrungen und Kalendern vornehmen
eine neue Maeinheit festlegen
Als Teilprojektleiter fr die Logistikanwendungen tragen Sie auch
fr die allgemeinen Einstellungen Verantwortung. In einer groen
Diskussionsrunde mssen Sie die Interessen der Logistik vertreten.
Unter anderem hat sich bei der Analyse Ihrer Logistikkette gezeigt,
dass Sie eine neue Maeinheit bentigen.
1-1 Allgemeine Einstellungen
1-1-1 Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begrnden Sie Ihre Antwort.
"Die Lndereinstellungen knnen sowohl fr die Finanzbuchhaltung als auch
fr die Logistik separat und unabhngig voneinander erfolgen."
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begrnden Sie Ihre Antwort.
"Fr die Kursermittlung bei Fremdwhrungen in Bestellungen wird immer
der Kurstyp EURX herangezogen."
______________________________________________________
______________________________________________________
Welche Kurstypen werden fr die folgenden Whrungskennzeichen bei der
Bestimmung von Umrechnungskursen verwendet?
ITL umgerechnet in DEM
DEM umgerechnet in USD
USD umgerechnet in CAD
1-1-3 Ordnen Sie zu, ob die folgenden Festlegungen mandantenabhngig oder
mandantenbergreifend sind.
Die Definitionen fr Feiertage und Kalender sind:
______________________________________________________
LO550 11
Die Zuordnung eines Fabrikkalenders zum Werk oder zum Arbeitsplatz in der
Produktionsplanung ist:
______________________________________________________
1-1-4 Es ist vorgesehen, fr den Beschaffungsprozess sowie fr die Festlegung von
Lieferterminen den Fabrikkalender mit der ID "01" zu verwenden.
Informieren Sie sich ber diesen Kalender:
Welcher Feiertagskalender wurde zugeordnet?
Gibt es in diesem Jahr Sonderregeln?
Welche Feiertage sind im Mai diesen Jahres definiert?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2 Maeinheiten
1-2-1 Definieren Sie einen neuen ISO-Code Z## mit der Bezeichnung
"##-Packung" fr Ihre neue Maeinheit. bersetzen Sie die
sprachabhngige Bezeichnung in die englische Sprache: "##-Bundle".
1-2-2 Legen Sie eine neue dimensionslose Maeinheit fest.
Verwenden Sie den Schlssel P## als internen Schlssel und sowohl fr die
kaufmnnische als auch fr die technische Darstellung.
Geben Sie den Langtext GR##-Packung und den Kurztext GR##-PA fr die
Maeinheit ein.
Diese Maeinheit sollte fr kaufmnnische Vorgnge verfgbar sein.
Ordnen Sie ihr den ISO-Code Z## zu. Legen Sie fest, dass keine
Dezimalstellen verwendet werden.
1-2-3 (*optional) Melden Sie sich mit der Sprache Englisch am System an. Stellen
Sie ein, dass Ihre neue Maeinheit bei Bestellungen, die in englischer Sprache
ausgegeben werden, mit der Kurzform B## und den
Maeinheitenbezeichnungen ##-Bundle (Langform) und ##-BU (Kurzform)
bezeichnet wird.
1-2-4 Knnen Sie die folgende Umrechnung zwischen den Maeinheiten Stck und
Packung so festlegen, dass sie allgemein anwendbar ist?
12 Stck =1 P##
______________________________________________________
______________________________________________________
Falls nein, warum nicht?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 12
1-2-5 Testen Sie die neue Maeinheit und die evtl. gepflegte bersetzung, indem
Sie eine Bestellung anlegen.
Legen Sie eine Bestellung fr Lieferanten T-L20A## an.
Verwenden Sie die Einkaufsorganisation 1000 (IDES Deutschland), Werk
1000 (Hamburg), Warengruppe 001 (Metallverarbeitung). Bestellen Sie 100
Stck eines Verbrauchsmaterials (d.h. eines Materials ohne Stammsatz) fr
Kostenstelle 1000. Der Bestellpreis betrgt 50 UNI je P##. Geben Sie an,
dass 10 Stck (ST) = 1 Packung (P##) entsprechen.
Whlen Sie die Druckvorschau und berprfen Sie, ob in Ihrer Bestellung
der richtige Kurztext fr die Maeinheit sichtbar ist.
Bestellnummer: ________________________________________
LO550 13
3.12Allgemeine Einstellungen Lsungen
Kapitel: Allgemeine Einstellungen
Thema: Allgemeine Einstellungen
1-1 Allgemeine Einstellungen
1-1-1 Diese Aussage ist falsch. Die allgemeinen Einstellungen gelten fr alle
Anwendungen.
1-1-2 Diese Aussage ist falsch. Es wird im Einkauf der Kurstyp M herangezogen.
Abhngig von den beiden Whrungen (Vonwhrung und Nachwhrung) und
der EU-Zugehrigkeit kann der Kurstyp M eventuell durch einen
abweichenden Kurstyp (EURO oder EURX) ersetzt werden.
IMG Allgemeine Einstellungen Whrungen Kurstypen prfen
Diese Tabelle finden Sie in der IMG Dokumentation. Bei den Kurstypen
EURO und EURX ist das Kennzeichen EWU aktiviert. Der Kurstyp EURO
verwendet feste Kurse.
IMG Allgemeine Einstellungen Whrungen
Umrechnungsfaktoren fr Whrungsumrechnung definieren
Folgende Kurstypen werden fr die untenstehenden Umrechnungen
verwendet:
- ITL und DEM: Kurstyp EURO
- DEM und USD: Kurstyp EURX
- USD und CAD: Kurstyp M
Rufen Sie beispielsweise Eintrag "M - ITL - DEM" auf. Sie erhalten die
Information, dass seit 01.01.1999 der abweichende Kurstyp EURO verwendet
wird.
1-1-3 Die Definitionen fr Feiertage und Kalender sind mandantenunabhngig.
nderungen von Feiertagen, Feiertags- und Fabrikkalendern sind in allen
Mandanten sichtbar.
Die Zuordnung eines Fabrikkalenders zum Werk oder zum Arbeitsplatz in der
Produktionsplanung ist mandantenabhngig. Werke und Arbeitspltze werden
je Mandant definiert, und damit knnen auch die Eigenschaften der Werke
und Arbeitspltze nur mandantenbezogen festgelegt werden.
LO550 14
1-1-4 Whlen Sie IMG Allgemeine Einstellungen Kalender pflegen.
Whlen Sie das Teilobjekt Fabrikkalender.
Whlen Sie Anzeige.
Whlen Sie Fabrikkalender 01 sowie Definition anzeigen.
Der Fabrikkalender "01" verwendet den Feiertagskalender "08".
Whlen Sie Sonderregeln.
Fr das laufende Jahr wurden keine Sonderregeln definiert.
Verwenden Sie den grnen Pfeil, um zur Fabrikkalender-bersicht
zurckzukehren.
Whlen Sie den Fabrikkalender 01 und Kalender anzeigen.
Whlen Sie das laufende Jahr und Jahr anzeigen.
Fr das Jahr 2000: Der 1. Mai ist als Feiertag definiert.
Fr das Jahr 2001: Der 1. Mai und Christi Himmelfahrt sind als Feiertage
definiert.
Fr das Jahr 2002: Der 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und
Fronleichnam sind als Feiertage definiert.
1-2 Maeinheiten
1-2-1 Whlen Sie IMG Allgemeine Einstellungen Maeinheiten
berprfen
Whlen Sie ISO-Codes.
Whlen Sie Neue Eintrge
Fgen Sie einen neuen Eintrag Z## ein.
Kehren Sie zum Bildschirm bersicht zurck
Markieren Sie Z## und whlen Sie Springen bersetzung.
Whlen Sie Sprache EN.
Geben Sie ##-Bundle ein.
1-2-2 Whlen Sie IMG Allgemeine Einstellungen Maeinheiten
berprfen
Whlen Sie Maeinheiten (dimensionslos)
Whlen Sie Anlegen.
Geben Sie die interne Maeinheit, das kaufmnnische und das technische
Format sowie beide Texte ein und markieren Sie das Kennzeichen
kaufmnnische Maeinheit. Ordnen Sie den ISO-Code Z## zu. Lassen Sie
das Kennzeichen fr Dezimalstellen frei.
.
LO550 15
1-2-3 Um die neue Maeinheit zu bersetzen, melden Sie sich am System mit der
Anmeldesprache EN an. Rufen Sie die selbe IMG-Aktivitt auf und pflegen
Sie die sprachabhngigen Eintrge zu Ihrer Maeinheit in englisch.
1-2-4 Nein. Die Maeinheiten Stck und Packung sind beide dimensionslos.
Deshalb kann die Umrechnung nicht im Customizing zu den
Mengeneinheiten selbst, sondern nur in der Anwendung (Materialstamm,
Infosatz, Bestellung) mitgegeben werden.
1-2-5 Legen Sie unter Verwendung Ihrer neuen Maeinheit eine Bestellung an.
Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen
Lieferant/Lieferwerk bekannt
Tragen Sie in der ersten Position den Kontierungstyp K ein und fllen Sie die
Felder Kurztext, Bestellmenge, Bestellmengeneinheit (ST), Nettopreis, BPME
(P##) und Warengruppe.
Geben Sie den Umrechnungsfaktor zwischen Stck und Packung auf dem
Register Mengen/Gewichte im Bildbereich Positionsdetail an.
LO550 16
4
SAP AG 1999
Organisationsebenen des MM
Einkaufsorganisation
Werk und Lagerorte
Zusammenhnge zwischen Organisations-
einheiten
Inhalt:
LO550 1
4.2
SAP AG 1999
Organisationsebenen MM: Lernziele des Kapitels
die wichtigsten Funktionen der Organisations-
ebenen des MM aufzhlen
die Beziehungen zwischen den Organisations-
ebenen des MM und ihrem Umfeld nennen
die Bedeutung der Referenzeinkaufsorganisation
erklren
ein neues Werk konfigurieren einschlielich der
notwendigen Zuordnungen zum Buchungskreis
und zur Einkaufsorganisation
Lagerorte fr ein Werk mit den spezifischen
Anlieferungsadressen pflegen
die Werkskopier- und Prffunktion anwenden
LO550 2
4.3
SAP AG 1999
Organisationsebenen des MM: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
LO550 3
4.4
SAP AG 1999
Organisationsebenen des MM: Unternehmensszenario
Das Einfhrungsteam hat beschlossen, zustzliche
Werke anzulegen.
Auerdem hat es festgestellt, da es vorteilhaft
wre, wenn die neuen Werke die bestehenden
Kontrakte und Konditionen nutzen knnten, die von
der zentralen Einkaufsorganisation ausgehandelt
wurden. Dieses Ziel soll durch die organisatorische
Zuordnung der neuen Werke zu der zentralen
Einkaufsorganisation erreicht werden.
Bevor die neuen Werke eingerichtet werden geben Sie einen umfassenden berblick ber die
bestehenden FI- und MM-Strukturen und die Beziehungen der neuen Werke zu den bestehenden
Organisationseinheiten.
LO550 4
4.5
SAP AG 1999
Buchungskreis
Kosten- Kosten-
rechnungs rechnungs- -
kreis kreis
Geschftsbereich
0001
Geschftsbereich
0002
Kontenplan
Whrung
Im Buchungskreis werden u.a. festgelegt:
Firmenadresse
Kontenplan
Bilanzwhrung
Geschftsjahresvariante
Kostenrechnungskreis
Geschftsbereichsbilanzen aktiv
Der Buchungskreis wird im IMG unter dem Knoten "Unternehmensstruktur Definition
Finanzwesen" definiert. Dort werden auch die Firmenadresse, das Land, die Sprache und die
Whrung des Buchungskreises festgelegt.
Mit der IMG-Aktivitt "Unternehmensstruktur Zuordnung Controlling" wird der Buchungskreis
einem Kostenrechnungskreis zugeordnet.
Der Kontenplan wird innerhalb der IMG-Aktivitt "Finanzwesen Grundeinstellungen
Finanzwesen Buchungskreis Globale Parameter ..." zugeordnet.
Die Geschftsbereiche werden unter der IMG-Aktivitt "Unternehmensstruktur Definition
Finanzwesen Geschftsbereich definieren" festgelegt.
LO550 5
4.6
SAP AG 1999
Buchungskreise
Einkufergruppe 2
Werk 1100
Einkufergruppe 1
Werk 1000
Einkufergruppe 3
Werk 1200
Einkaufs- Einkaufs-
organisation organisation
Infosatz
Kontrakt
Die Einkaufsorganisation ist rechtlich zustndig fr die Vorgnge im Einkauf und das Aushandeln
von Konditionen des Einkaufs.
Aus der Einkaufsorganisation wird der Buchungskreis eines Einkaufsvorganges abgeleitet, falls die
Einkaufsorganisation einem Buchungskreis zugeordnet ist.
Alle im System vorhandenen Konditionen werden im Standard mit Bezug zu einer Einkaufs-
organisation erfat.
Eine Einkaufsorganisation kann auf die von einer anderen Einkaufsorganisation (Referenz-
einkaufsorganisation) ausgehandelten Infosatz- und Kontraktkonditionen zugreifen.
Sie knnen eine zentrale, buchungskreisbergreifende Einkaufsstruktur abbilden. In diesem Fall wird
die Einkaufsorganisation des Zentraleinkaufs keinem Buchungskreis zugeordnet.
LO550 6
4.7
SAP AG 1999
Zen Zentral tral- -
Einkauf Einkauf
(Referenz-EKO) (Referenz-EKO)
Werk
1100
Werk
1000
Werk
1200
Buchungs Buchungskreis kreis
1000 1000
Buchungs Buchungskreis kreis
1200 1200
Referenzeinkaufsorganisation
Einkaufs- Einkaufs-
1200 1200
Einkaufs- Einkaufs-
1100 1100
Einkaufs- Einkaufs-
1000 1000
Mit einer Referenzeinkaufsorganisation knnen Sie einkaufsorganisatonsbergreifende Abruf-
bestellungen zu Kontrakten zulassen und Konditionen einkaufsorganisatonsbergreifend nutzen,
d.h., es ist mglich,
Konditionen von einer Referenzeinkaufsorganisation auch fr andere Einkaufsorganisationen zur
Preisfindung zu nutzen
und mehreren Einkaufsorganisationen den Zugriff auf die Kontrakte einer bestimmten Referenz-
einkaufsorganisation zu geben.
LO550 7
4.8
SAP AG 1999
Bewertungskreis
Bewertungskreis
Material - Bewertungsebenen
Werk Buchungskreis
0001
Den Bewertungskreis definieren Sie, indem Sie festlegen, auf welcher Ebene die Materialbestnde
bewertet werden. Diese Festlegung gilt mandantenweit.
Bewertungskreis = Buchungskreis:
Die Bewertungsdaten eines Materials werden pro Buchungskreis angelegt. Preissteuerung und Preis
eines Materials gelten pro Buchungskreis. Damit wird das Material in allen Werken eines
Buchungskreises einheitlich bewertet.
Bewertungskreis = Werk:
Die Bewertungsdaten eines Materials werden pro Werk angelegt. Preissteuerung und Preis eines
Materials gelten pro Werk. Damit kann dasselbe Material in verschiedenen Werken unterschiedlich
bewertet werden.
Der Bewertungskreis kann in einem Produktivsystem nicht vom Werk auf den Buchungskreis oder
umgekehrt umgestellt werden, da fr die vorhandenen Daten eine Umsetzung erforderlich ist.
Fr PP und fr die Erzeugniskalkulation ist die Bewertungsebene "Werk" zwingend erforderlich.
LO550 8
4.9
SAP AG 1999
Funktionen und Daten auf Werksebene:
Materialbedarfsplanung
PP-Stammdatenfhrung
PP- Auftragsverwaltung
Kapazittsplanung
Erzeugniskalkulation
Prognose
Instandhaltungsplanung
Bestandsfhrung von Materialien
Einkaufssichten
Buchhaltungssichten
(falls Bewertungskreis=Werk)
Werk
Die Produktionsplanung und -durchfhrung erfolgt weitestgehend werksbezogen.
Bestimmte Anwendungen knnen jedoch werksbergreifend arbeiten.
Fr die Kapazittsplanung knnen Sie auch Poolkapazitten definieren.
Die Erzeugniskalkulation ist auch werksbergreifend mglich.
Bestimmte Funktionen der Bedarfsplanung knnen lagerortbezogen durchgefhrt werden. Auerdem
gibt es die Mglichkeit, die Bedarfsplanung fr mehrere Werke parallel durchzufhren.
Ein Werk kann als Instandhaltungsplanungswerk definiert werden.
LO550 9
4.10
SAP AG 1999
Der Lagerort ist die Ebene, auf der
Materialbestnde eines Werkes
physisch gefhrt werden.
Die Inventur findet auf
Lagerortebene statt.
(Ausnahme: Inventur innerhalb
des Warehouse-Management-
System).
Die Bestnde werden auf
Lagerortebene nur mengenmig,
nicht wertmig verwaltet.
Ein Lagerort wird immer als zu
einem bestimmten Werk zugehrig
definiert.
Lagerort
Der Lagerortschlssel ist nur innerhalb eines Werkes / mit Bezug zum Werk eindeutig.
Es besteht die Mglichkeit, Lieferadressen fr einen Lagerort zu pflegen, die von der Werksadresse
abweichen.
LO550 10
4.11
SAP AG 1999
Werk Werk
1100 1100
Einkaufs Einkaufs- -
1000 1000
Einkaufs Einkaufs- -
1200 1200
Werk Werk
1000 1000
Werk Werk
1200 1200
Lager Lagerort ort
0001 0001
Lager Lagerort ort
0001 0001
Lager Lagerort ort
0010 0010
Lager Lagerort ort
0005 0005
Buchungskreis Buchungskreis
1000 1000
Organisationsebenen der Materialwirtschaft
Ein Werk wird genau einem Buchungskreis zugeordnet. Ein Buchungskreis kann mehrere Werke
besitzen.
Zu einem Werk knnen mehrere Lagerorte gehren, in denen Materialbestnde gefhrt werden.
Einkaufsorganisationen knnen fr ein oder mehrere Werke ttig werden.
LO550 11
4.12
SAP AG 1999
1000
Mandant Mandant
2000
Buchungs-
kreis 1000
Werk Werk 1000 1000
Bewertungs Bewertungs- -
kreis kreis 1000 1000
Werk Werk 1200 1200
Werk Werk 1100 1100
Werk Werk 2100 2100
Werk Werk 3100 3100
Buchungs-
kreis 2000
Buchungs-
kreis 3000
Konten-
plan
INT
Organisationsebenen des R/3: MM und RW
Im SAP-System werden verschiedene Organisationseinheiten unterschieden, die innerhalb der
jeweiligen Applikation eine spezifische Bedeutung haben.
Die Bewertung kann auf Werks- oder Buchungskreisebene stattfinden. Auf dieser Folie wird die von
SAP empfohlene Bewertung auf Werksebene dargestellt.
Fr die Erzeugniskalkulation und PP ist es zwingend erforderlich, dass pro Werk ein eigener
Bewertungskreis existiert.
Die wertmige Bestandsfhrung erfolgt immer auf der Ebene des Bewertungskreises.
Teilbestnde eines Materials knnen einer getrennten Bewertung unterliegen (Bestnde eines
eigengefertigten Materials knnen zum Beispiel im Vergleich zu Bestnden des gleichen, jedoch
fremdbezogenen Materials preislich anders bewertet werden). Die Steuerung erfolgt ber den
Bewertungstyp und die Bewertungsart.
LO550 12
4.13
SAP AG 1999
Anlegen Anlegen einzeln einzeln
Allgemeine Werksdaten pflegen
Ort/Strae
Land/Postleitzahl
Adresse
Zuordnungen vornehmen
z.B.: Werk Einkaufsorganisation
Werk Buchungskreis
Zuordnungen prfen
Funktionale Parameter fr das Werk prfen
Smtliche werksabhngige Tabellen
der Anwendungsgebiete berprfen /
pflegen
Kopieren Kopieren komplex komplex
Kopieren der allgemeine Werksdaten
Ort/Strae
Land/Postleitzahl
Adresse usw. berprfen
Kopieren smtlicher Zuordnungen
z.B.: Werk Einkaufsorganisation
Werk Buchungskreis
Zuordnungen prfen
Kopieren der funktionalen Parameter
Smtliche werksabhngige Tabellen
der Anwendungsgebiete werden kopiert
berprfung evtl. notwendig
Werk 2000
Werk 1000
Anlegen eines neuen Werkes
Nutzen Sie die folgenden erweiterten Funktionen zur Bearbeitung von Organisationseinheiten:
Kopieren
Lschen
Prfen
Projekt-IMG-Sicht erzeugen und bearbeiten
Damit knnen Sie neben den allgemeinen Werksdaten (Schlssel, Bezeichnung, Adresse, Land,
Sprache, Fabrikkalender usw.) weitere werksabhngige Tabelleneintrge pflegen.
Projekt-IMG:
Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine neue Sicht zu einem Customizing-Projekt. Die erzeugte Sicht
enthlt alle Arbeitsschritte, die zur Bearbeitung der Organisationseinheit im Rahmen des
Customizing-Projekts erforderlich sind.
Voraussetzung fr die Nutzung dieser Funktion ist, da Sie bereits ein Customizing-Projekt angelegt
haben.
LO550 13
4.14
SAP AG 1999
Werks-
abhngige
Tabellen
Werks-
abhngige
Tabellen
Werks-
abhngige
Tabellen
Werks-
abhngige
Tabellen
Werks-
abhngige
Tabellen
Prfen eines Werkes
Werk prfen: die Prfung erfolgt in zwei Schritten:
Im ersten Schritt prft das System, ob in allen Tabellen, in denen die angegebene
Organisationseinheit im Tabellenschlssel steht, der Eintrag vorhanden ist.
Im zweiten Schritt prft das System, ob bei den abhngigen Tabellen, bei denen eine Verprobung
gegen den Tabellenschlssel erfolgt, der angegebene Eintrag ebenfalls vorhanden ist.
Die Organisationseinheit "Werk" wird u.a. als Tabellenschlssel in der Tabelle verwendet, die die
Werksparameter der Bestandsfhrung enthlt. In dieser Tabelle wird geprft, ob fr das zu prfende
Werk ein Eintrag vorhanden ist.
Fr jede Materialart knnen Sie je Bewertungskreis festlegen, ob die Materialien dieser Materialart
mengenmig (Lagermaterialien) und evtl. auch wertmig (bewertete Materialien) fortgeschrieben
werden sollen. Diese Details sind ebenfalls in einer Tabelle mit der Organisationseinheit "Werk" als
Tabellenschlssel enthalten. Zustzlich enthlt diese Tabelle noch den Tabellenschlssel
"Materialart". Das Programm prft nicht nur, ob in dieser Tabelle fr das zu prfende Werk Eintrge
vorhanden sind, sondern auch, ob alle verwendeten Materialarten (noch) existieren.
LO550 14
4.15
SAP AG 1999
Sie knnen nun:
die wichtigsten Funktionen der Organisations-
ebenen des MM aufzhlen
die Beziehungen zwischen den Organisations-
ebenen des MM und ihrem Umfeld nennen
die Bedeutung der Referenzeinkaufsorganisation
erklren
ein neues Werk konfigurieren einschlielich der
notwendigen Zuordnungen zum Buchungskreis
und zur Einkaufsorganisation
Lagerorte fr ein Werk mit den spezifischen
Anlieferungsadressen pflegen
die Werkskopier- und Prffunktion anwenden
Organisationsebenen MM: Zusammenfassung
LO550 15
4.16Organisationsebenen der Materialwirtschaft bungen
Kapitel: Organisationsebenen der
Materialwirtschaft
Thema: Einstellungen zur Unternehmensstruktur
aus Sicht der Materialwirtschaft
Am Ende dieser bung knnen Sie:
Die fr die Materialwirtschaft relevanten
Organisationsstrukturen bestimmen
Die Referenz-Einkaufsorganisation und ihre Verwendung
zur Untersttzung des Einkaufs erlutern
Ein neues Werk mit Lagerorten konfigurieren und die
Zuordnung zum Buchungskreis und die jeweiligen
Einkaufsorganisationen pflegen
Die Werks-Kopierfunktionen einsetzen
Die Finanz-Organisationseinheiten des Buchungskreises
und des Kostenrechnungskreises und ihren Bezug zum
Werk erlutern
Zu Ihren Aufgaben im Einfhrungsteam gehrt die Abbildung der
Organisationsstrukturen Ihres Unternehmens fr die
Logistikanwendungen im SAP-System. Fr die Einfhrung mssen
weitere Werke angelegt werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass
es vorteilhaft wre, wenn die neuen Werke die bestehenden
Vertrge und Preiskonditionen nutzen knnten, die von der
allgemeinen Einkaufsorganisation ausgehandelt wurden. Um
dieses Ziel zu erreichen, mssen die erforderlichen
organisatorischen Zuordnungen fr die neuen Werke getroffen
werden.
1-1 Allgemeine Beziehungen
Bei der Besprechung zur Abbildung der Organisationsstrukturen werden die
folgenden Aussagen gemacht. Entscheiden Sie, ob diese richtig oder falsch sind, und
begrnden Sie Ihre Antworten.
1-1-1 "Ein Werk kann mehreren Buchungskreisen zugeordnet werden."
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 "Eine Einkaufsorganisation muss immer einem Buchungskreis zugeordnet
werden."
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-3 "Der Lagerortschlssel 0001 darf mehrmals verwendet werden."
LO550 16

______________________________________________________
______________________________________________________
1-2 berlegungen zu den Organisationseinheiten des MM
Sie untersttzen die Definition der Organisationseinheiten auf der Grundlage der
aktuellen Organisationsstruktur Ihres Unternehmens.
Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Kriterien fr die Definition ...
1-2-1 ... eines neuen Buchungskreises?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-2 ... eines neuen Werkes?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-3 ... eines neuen Lagerortes?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-4 ... einer neuen Einkaufsorganisation?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-5 ... einer neuen Einkufergruppe?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3 Definition von Organisationseinheiten
Nach der Genehmigung der Organisationsstrukturen durch den Projektausschuss ist
eine neue Produktionssttte mit dem Schlssel TR## einzurichten.
Arbeiten Sie in der bung zunchst ohne die Kopierfunktion, auch wenn diese in der
Praxis ratsam ist.
1-3-1 Definieren Sie ein neues Werk TR##. Legen Sie DE als Land fr dieses Werk
fest.
______________________________________________________
1-3-2 Ordnen Sie Ihrem Werk TR## den Fabrikkalender 01 Deutschland
Standard zu.
______________________________________________________
LO550 17
1-3-3 Legen Sie fr dieses Werk die Lagerorte 0001, 0002 und 0003 an. Pflegen Sie
fr mindestens einen dieser Lagerorte eine Adresse.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-4 Ordnen Sie dieses Werk (TR##) dem Buchungskreis 1000 zu.
1-3-5 Fr dieses Werk (TR##) ist die Einkaufsorganisation 1000 zustndig.
Daneben soll aber auch der Abschluss von Kontrakten durch den
Zentraleinkauf Europa (C100) mglich sein. Konfigurieren Sie diese
Zustndigkeiten.
1-3-6 Kann dieses Werk auch der Einkaufsorganisation 0001 zugeordnet werden?
Warum oder warum nicht?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-7 Informieren Sie sich im Einfhrungsleitfaden ber die Bedeutung der
Standard-Einkaufsorganisation. Bei welchen Vorgngen wird sie genutzt?
Ordnen Sie fr Ihr Werk die Einkaufsorganisation 1000 als Standard-
Einkaufsorganisation zu.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-8 Informieren Sie sich im Einfhrungsleitfaden ber die Bedeutung der
Referenz-Einkaufsorganisation. Ist fr die Einkaufsorganisation 1000 eine
Referenz-Einkaufsorganisation festgelegt?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-9 Erklren Sie, warum oder warum nicht die Einkufergruppen zu den
Einkaufsorganisationen zugeordnet werden mssen.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-10 berprfen Sie die Zuordnung von Buchungskreis 1000 zu
Kostenrechnungskreis 1000. Ist dieser Kostenrechnungskreis fr das Werk
TR## zustndig?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 18
1-3-11 Vervollstndigen Sie die Festlegungen fr Ihr Werk TR##, indem Sie die
weiteren Einstellungen ber die Kopierfunktion hinzufgen. Verwenden Sie
zum Kopieren das komplett eingerichtete Werk 1200 als Vorlage.
berprfen Sie anschlieend, ob die Werksparameter fr Ihr neues Werk
gepflegt sind.
(Whlen Sie zum Beispiel IMG Materialwirtschaft Bestandsfhrung
und Inventur Werksparameter. )
LO550 19
4.17Organisationsebenen der Materialwirtschaft Lsungen
Kapitel: Organisationsebenen der
Materialwirtschaft
Thema: Einstellungen zur Unternehmensstruktur
aus Sicht der Materialwirtschaft
1-1 Allgemeine Beziehungen
1-1-1 Falsch, jedes Werk kann nur einem Buchungskreis zugeordnet werden.
1-1-2 Falsch, eine Einkaufsorganisation muss keinem Buchungskreis zugeordnet
werden, wenn diese Einkaufsorganisation als Zentraleinkauf fungiert. Wenn
fr eine Einkaufsorganisation keine Zuordnung zu einem Buchungskreis
vorgenommen wird, knnen Werke aus unterschiedlichen Buchungskreisen
derselben Einkaufsorganisation zugeordnet werden.
1-1-3 Richtig. Sie knnen den Lagerortschlssel 0001 mehrmals verwenden, da Sie
Lagerorte mit Referenz auf ein Werk definieren.
1-2 berlegungen zu den Organisationseinheiten des MM
1-2-1 Der Buchungskreis verkrpert eine selbstndige Organisationseinheit des
Rechnungswesens. Sie erzeugen einen neuen Buchungskreis, wenn Sie im
SAP-System eine neue Firma definieren mchten.
1-2-2 Das Werk ist eine Organisationseinheit der Logistik, die das Unternehmen
aus Sicht der Produktion, Beschaffung, Instandhaltung und Disposition
untergliedert.
Sie erzeugen ein neues Werk, wenn Sie einen neuen oder separaten
Produktionsplanungsbereich einrichten mchten oder wenn der
Materialbestand separat bewertet werden soll (nur mglich, wenn Werk die
Bewertungsebene ist).
1-2-3 Der Lagerort stellt eine/n organisatorische/n Einheit/Bereich zur
Unterscheidung von Materialbestnden innerhalb eines Werkes dar. Sie
erzeugen einen neuen Lagerort, wenn Sie einen neuen Bereich mit separater
quantitativer Bestandsfhrung anlegen mchten.
1-2-4 Die Einkaufsorganisation ist eine Organisationseinheit innerhalb der Logistik
zur Gliederung des Unternehmens entsprechend der Erfordernisse des
Einkaufs. Sie legen eine neue Einkaufsorganisation an, wenn Sie
Bedingungen und Rahmenvertrge fr eines oder mehrere Werke festlegen
mchten.
1-2-5 Die Einkufergruppe stellt eine Person oder eine Personengruppe dar, die fr
bestimmte Einkaufsttigkeiten zustndig ist. Sie erzeugen eine neue
Einkufergruppe, wenn ein neuer oder anderer Kollege Einkaufsttigkeiten
bernimmt.
1-3 Definition von Organisationseinheiten
LO550 20
1-3-1 IMG Unternehmensstruktur Definition Logistik Allgemein
Werk definieren, kopieren, lschen, prfen
Whlen Sie Werk definieren
Geben Sie Werk TR## ein
Whlen Sie Adresse
Pflegen Sie die Adressdetails und den Lnderschlssel DE
Whlen Sie Werk definieren
Whlen Sie den Eintrag fr das Werk und Springen Details.
Geben Sie Fabrikkalender 01 ein
Sichern Sie Ihre Eingaben.
1-3-3 IMG Unternehmensstruktur Definition Materialwirtschaft
Lagerort pflegen
Geben Sie Werk TR## ein und whlen Sie bernehmen
Geben Sie die neuen Eintrge ein.
Pflegen Sie die Adressen fr einen der Lagerorte 0001, 0002 und 0003 durch
Markieren des Lagerortes und der Auswahl in der Dialogstruktur Adressen
der Lagerorte.
Geben Sie die erste Adressnummer ein, z.B. 01, und whlen Sie dann
Adresse in der Symbolleiste. Geben Sie eine Adresse ein.
LO550 21
1-3-4 IMG Unternehmensstruktur Zuordnung Logistik Allgemein
Werk Buchungskreis zuordnen.
Markieren Sie Buchungskreis 1000
Whlen Sie Zuordnen
Whlen Sie Werk TR## und whlen Sie bernehmen
1-3-5 IMG Unternehmensstruktur Zuordnung Materialwirtschaft
Einkaufsorganisation Werk zuordnen.
Werk TR## muss den Einkaufsorganisationen 1000 und C100 zugeordnet
werden.
Whlen Sie Einkaufsorganisation 1000
Whlen Sie Zuordnen
Whlen Sie Werk TR## und whlen Sie bernehmen
Wiederholen Sie die Zuordnung fr Einkaufsorganisation C100
1-3-6 Nein. Wenn Ihr Werk dem Buchungskreis 1000 zugeordnet ist, knnen Sie
dieses Werk nicht der Einkaufsorganisation 0001 zuordnen, da die
Einkaufsorganisation 0001 dem Buchungskreis 0001 zugeordnet ist.
Standardeinkaufsorganisation Werk zuordnen.
Die Standardeinkaufsorganisation wird u.a. fr die Bewertung von
Verbrauchsbuchungen fr Konsignations- und Pipelinematerial bentigt. Sie
wird auerdem fr die automatische Erzeugung von Bestellungen bei
Wareneingang verwendet, da das System ber den Infosatz fr die
Standardeinkaufsorganisation die Preisauskunft finden kann.
Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 in den Eintrag fr Werk TR## ein.
Referenzeinkaufsorganisation Einkaufsorganisation zuordnen.
Fr die Einkaufsorganisation 1000 ist die Einkaufsorganisation C100 als
Referenzeinkaufsorganisation definiert.
Eine Referenzbeziehung zwischen Einkaufsorganisationen ermglicht ein
einkaufsorganisations-bergreifendes Arbeiten mit Konditionen und
Kontraktabrufen.
1-3-9 Einkufergruppen werden keinen Einkaufsorganisationen zugeordnet. Beide
Einstellungen sind unabhngig voneinander. Einkufergruppen werden fr die
einzelnen Mitarbeiter angelegt, um die Definition benutzerspezifischer
LO550 22
Einstellungen fr Aktivitten zu ermglichen (z.B. Drucker fr den
Bestelldruck, Details zum Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummer auf
Einkaufsbelegen). Einkufergruppen werden Materialien ber den
Materialstammsatz zugeordnet.
Einkaufsorganisationen werden als Ebene fr das Festlegen von Konditionen
(Preisfindung) und das Abschlieen von Rahmenvertrgen eingerichtet.
1-3-10 IMG Unternehmensstruktur Zuordnung Controlling
Buchungskreis Kostenrechnungskreis zuordnen.
Kostenrechnungskreis 1000 ist fr Werk TR## zustndig. Die Zuordnungen
haben folgendes Ergebnis:
Werk Buchungskreis
und
Buchungskreis Kostenrechnungskreis.
Der Buchungskreis 1000 ist dem Kostenrechnungskreis 1000 zugeordnet.
Damit ist der Kostenrechnungskreis 1000 fr Ihr Werk zustndig
Whlen Sie Werk kopieren, lschen, prfen.
Whlen Sie Organisationsobjekt kopieren
Kopieren Sie Werk 1200 nach Werk TR##.
Besttigen Sie Ihre Eingabe
Whlen Sie Ja, um das gesamte Objekt zu kopieren.
LO550 23
5
SAP AG 1999
Einstellungen fr Materialarten
Feldauswahlsteuerung der Materialarten
Materialstamm konfigurieren
Lieferantenstamm
Inhalt:
Stammdaten der Materialwirtschaft
LO550 1
5.2
SAP AG 1999
Stammdaten des MM: Lernziele des Kapitels
die Einstellungen und Steuerungen der Materialarten
vornehmen
die Materialnummernvergabe festlegen
die Feldauswahlsteuerung mit ihren Einflufaktoren
festlegen und einstellen
einfache nderungen zur Materialstammkonfiguration
durchfhren
die notwendigen Einstellungen fr den Lieferanten-
stamm vornehmen
LO550 2
5.3
SAP AG 1999
Stammdaten des MM: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
LO550 3
5.4
SAP AG 1999
In Ihrem Unternehmen werden viele der Produkte,
die ber die Organisationseinheiten hinweg
gefertigt und verbraucht werden, intern beschafft.
Um diesen Besonderheiten der internen
Beschaffungskette Rechnung zu tragen,
entscheidet sich Ihr Einfhrungsteam fr die
Schaffung einer neuen Materialart.
Stammdaten des MM: Unternehmensszenario
In Ihrem Unternehmen werden viele Materialien in einem Werk produziert und anschlieend in
andere Werke transportiert, um dort bei der Herstellung eines anderen Produkts verwendet zu
werden.
Diese Materialien sollen mit einer eigenen Materialart angelegt werden.
Diese neue Materialart soll als Kombination der Materialarten ROH und HALB definiert werden.
Ihr Projektteam hat entschieden, da die neue Materialart eigene Nummernbereiche haben sollte.
Nach einer Analyse aller Materialstammfelder beschlo das Projektteam, eine neue Feldauswahl und
Reihenfolge fr die Materialstammpflege bei Materialien der neuen Materialart anzulegen, statt die
fr die Materialarten Rohstoffe und Halbfabrikate benutzte Auswahl und Reihenfolge zu verwenden.
Man hat Sie gebeten, als Teil der Systemeinfhrung einen berblick ber den Lieferantenstammsatz
und die Steuerungsoptionen zu prsentieren.
LO550 4
5.5
SAP AG 1999
Einstellungen fr Materialstammstze
Konfigurieren des Materialstamms
Feldauswahl
Grundeinstellungen
Einstellungen zu zentralen Feldern
Werkzeuge
Unter dem IMG-Knoten "Konfigurieren des Materialstamms" passen Sie die Materialstammpflege
(Bildaufbau, Reihenfolge der Bilder u.a.) den spezifischen Erfordernissen Ihres Unternehmens an.
Unter dem IMG-Knoten "Feldauswahl" legen Sie fest, welche Materialstammfelder eingabebereit
sind (Mueingabe, Kanneingabe), nur angezeigt oder ausgeblendet werden.
Unter dem IMG-Knoten "Grundeinstellungen" knnen Sie u.a. die Materialarten sowie die
Nummernvergabe fr Materialstammstze festlegen.
Unter dem IMG-Knoten "Einstellungen zu zentralen Feldern" geben Sie u.a. an,
welche Warengruppen und Sparten Sie in Ihrem Unternehmen verwenden
welche Materialstatus Sie bentigen
welche Raum- und Temperaturbedingungen fr bestimmte Materialien einzuhalten sind
Unter dem IMG-Knoten "Werkzeuge" knnen Sie u.a.
Berechtigungen und Berechtigungsprofile fr die Pflege von Materialstammstzen festlegen
die Datenbernahme fr Materialstammstze organisieren
die Startzeit von Hintergrundjobs festlegen
Suchhilfen pflegen
LO550 5
5.6
SAP AG 1999
Grundeinstellungen
Globale Einstellungen
Buchungskreise fr MM pflegen
Materialarten
Nummernkreise
Darstellung der Materialnummern
Unter dem IMG-Knoten "Globale Einstellungen" legen Sie u.a. fest
die Art der Fortschreibung der Verwaltungsdaten fr technische Daten (Tabelle MSTA) bei der
Bearbeitung von Materialstammstzen:
Materialverwaltungsdaten werden beim Anlegen und ndern von Materialstammstzen
fortgeschrieben. Sie knnen whlen, ob
diese Fortschreibung nur auf Tabellenebene (z.B. Mandantenebene, Werksebene) erfolgen soll
oder auch zustzlich beim Anlegen und ndern einzelner Materialstatus (z.B. Einkaufsdaten,
Dispositionsdaten etc.)
die Standarddokumentart fr Konstruktionszeichnungen, falls Ihr Unternehmen das Dokumenten-
verwaltungssystem einsetzt
Einzelne spezielle Ablufe zu Bezugsmaterialien knnen Sie durch ein Kennzeichen aktivieren.
Zur Pflege von Buchungskreisen fr die Materialwirtschaft:
Mit der Initialisierung legen Sie die aktuelle Buchungsperiode und das Geschftsjahr fr die
Materialstammstze (Buchhaltungsdaten) fest.
Die Initialisierung eines Buchungskreises knnen Sie auch unter "Werkzeugen" durchfhren.
LO550 6
5.7
SAP AG 1999
Materialart
Material
Feldauswahl und Bildfolge
Allgemeine Kennzeichen fr Preissteuerung,
spezielle Prozesse und fr Retail
Kalkulationssteuerung
Positionstypengruppe SD
Sichten fr die Materialpflege
Beschaffungsart (intern/extern)
Art der Bestandsfhrung (Menge/Wert)
externe alphanumerische Nummernvergabe ohne Prfung
Zuordnung zu einer Kontoklassen-Referenz
Berechtigungsgruppe
Material Material
A
Materialart Materialart
A
Steuerung der Materialart: Materialstamm
Fr jedes Material wird eine Materialart festgelegt. Sie gehrt zu den allgemeinen Daten des
Materials.
Die fr eine Materialart festgelegten Fachabteilungen bestimmen, welche Sichten fr ein Material
dieser Materialart gepflegt werden knnen. Damit wird gesteuert, welche Anwendungen das Material
verwenden knnen.
Die Art der Bestandsfhrung (mengen- und/oder wertmig) kann fr eine Materialart bewertungs-
kreisabhngig gesteuert werden.
Die Materialart steuert wesentliche Ablufe in einzelnen Anwendungen. So kann z.B. im
Customizing des PP speziell fr Ihr Unternehmen festgelegt werden, welche Materialarten -
abhngig von der Verwendung - fr das Anlegen von Stcklisten und Arbeitsplnen zugelassen oder
ausgeschlossen sind.
Die Preissteuerung kann als Vorschlagswert oder verbindlicher Vorgabewert eingestellt werden.
Die Bestands- und Verbrauchskonten werden ber die Bewertungsklassen zugeordnet. Die
zulssigen Bewertungsklassen werden der Materialart ber die Kontoklassenreferenzen zugeordnet.
Im Customizing zur Materialart knnen Inkonsistenzen der Bewertungskreise ermittelt werden.
Sie knnen festlegen, welche Materialarten mit speziellen Anlegetransaktionen gepflegt werden.
Einzelne Kennzeichen wie z.B. "Materialartenkennung" und "Zeit bis Lschung" werden nur im
SAP-Retail verwendet.
LO550 7
5.8
SAP AG 1999
Disposition
Bestnde im
Werk/Lagerort
Einkauf
Buchhaltung
Lagerung
Kalkulation
Prognose
Vertrieb
Klassifizierung
Lager-
verwaltung
Der Materialstamm ist Der Materialstamm ist
zentrales Datenobjekt zentrales Datenobjekt
im SAP-System. Er im SAP-System. Er
dient der Reprsentation dient der Reprsentation
von Rohstoffen, Hilfs- von Rohstoffen, Hilfs-
stoffen, Betriebs- stoffen, Betriebs-
stoffen, Halbfabrikaten, stoffen, Halbfabrikaten,
Erzeugnissen, Erzeugnissen,
Fertigungshilfsmitteln Fertigungshilfsmitteln
... ...
Definition
Material- Material-
stammsatz stammsatz
Grunddaten
Arbeitsvor-
bereitung
t
A
B B
C
B
A B
XX XX
Sichten der Pflege des Materialstammsatzes
Jede Fachabteilung hat ihre eigene Sicht auf einen Materialstammsatz.
Fr die Stcklisten- und Arbeitsplanverwaltung ist mindestens eine Sicht auf Werksebene
anzulegen.
LO550 8
5.9
SAP AG 1999
Gruppe 01
Intervall interne NV
Intervall externe NV
Gruppe nn
Intervall interne NV
Intervall externe NV
...
Material Material
Prfung einer extern vergebenen Nummer Prfung einer extern vergebenen Nummer
? ?
Nummernvergabe fr Materialien
Die Gruppen von Materialnummern werden unabhngig von Buchungskreis oder Geschftsjahr
definiert.
Zuerst sind die Gruppen zu pflegen. Danach werden die Materialarten den Gruppen zugeordnet.
Ein Intervall kann nur einer Gruppe zugeordnet sein.
Der Nummernstand eines Intervalls kann manuell gendert werden.
Bei der Nummernvergabe fr Materialstammstze wird im Standard eine Pufferung verwendet (die
Anzahl der Nummern fr die Pufferung betrgt 10). Durch diese Pufferung und durch die Vergabe
der Materialnummer vor dem Sichern eines neuen Materialstamms sind Lcken in der
Nummernvergabe mglich.
Setzen Sie den Nummernstand eines Intervalls auf den Anfangswert zurck, werden beim Anlegen
neuer Materialien diese Lcken abgearbeitet.
LO550 9
5.10
SAP AG 1999
Materialnummer:
18 Stellen
Materialnummer:
18 Stellen
Datenbank
Material
Konvertierung
Ein-/Ausgabelnge
Fhrende Nullen
Schablone
Speicherungsform
Darstellung der Materialnummer
Die Ein-/Ausgabelnge, die fhrenden Nullen und die Einstellungen der Vorlage fr die
Umrechnung der Materialnummer gelten nur fr Online- und Druck-Aktivitten.
LO550 10
5.11
SAP AG 1999
Anwendung Kein Dialog Warnung Fehler
Anwendung Anwendung Steuerung Steuerung
Einkauf
Stcklistenkopf
Stcklistenposition
Arbeitsplan
Primrbedarf
Prognose
Disposition
Fertigungsauftrag Kopf
Fertigungsauftrag Position
Qualittsprfung
FHM
Instandhaltung
Bestandsfhrung
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Material Material
A
Materialstatus
Feld Materialstatus Feld Materialstatus
Der Materialstatus ermglicht, die Verwendbarkeit eines Materials fr die betriebswirtschaftlichen
Anwendungen zu steuern.
Der Materialstatus wird in Abhngigkeit von Material und Werk im Materialstamm festgelegt oder
werksbergreifend vergeben.
LO550 11
5.12
SAP AG 1999
Feldauswahl Materialstamm
berblick ber die Einflufaktoren
Feldauswahlgruppen
Feldreferenz - Steuerungsleisten
Zuordnung der Feldreferenz
Verknpfung der Steuerungsleisten
Die Customizingaktivitten zur "Feldauswahl" ermglichen eine unternehmensspezifische
Einstellung, ob ein Feld in der Materialstammpflege
(und hnlich bei der Pflege der anderen Stammstze und bei der Erfassung von Belegen)
ausgeblendet oder angezeigt wird bzw. ob eine Eingabe erforderlich oder optional ist.
Bei der Materialstammpflege erfolgt die Steuerung ber die Feldauswahlgruppen, die den einzelnen
Materialstammfeldern zugeordnet werden. Fr jede Feldauswahlgruppe knnen Sie festlegen, ob
jedes Felder dieser Gruppe
"Mufeld" ist, d.h., eine Eingabe ist obligatorisch
"Kannfeld" ist, d.h., eine Eingabe ist wahlfrei
ausgeblendet wird, d.h., eine Eingabe nicht mglich
angezeigt wird, d.h., eine Eingabe nicht mglich, aber ein evtl. mit der Datenbernahme gepflegter
Wert ist sichtbar
Die Feldauswahl wird durch verschiedene Faktoren beeinflut wie z.B. durch die Materialart und
durch die Branche.
LO550 12
5.13
SAP AG 1999
Feldauswahl Material: Einflussfaktoren
Vorgang
Beschaffungs-
kennzeichen
Materialart
Werk
Branche
SAP-Auslieferung
........
........
........ ?
Feldauswahl
Die Feldauswahl legt fest, welche Felder eines Satzes Mussfelder, Kannfelder, verborgene Felder
oder angezeigte Felder sind.
Die Verwendungsweise eines Feldes wird durch Faktoren wie z.B. Transaktionscode, Materialart
und Branche beeinflusst.
Jedes Feld eines Materialstammsatzes ist einer Feldauswahlgruppe zugeordnet.
Die Feldauswahlgruppe bestimmt, ob die zugeordneten Felder verborgene bzw. angezeigte Felder,
Kannfelder oder Mussfelder sind. Alle Felder, die derselben Feldauswahlgruppe zugeordnet sind,
mssen dieselben Feldauswahleinstellungen besitzen.
Fr Einflussfaktoren sind eigene Steuerungsleisten vorhanden. Eine Steuerungsleiste ist eine Liste
mit Feldauswahlgruppen, die die entsprechenden Feldauswahleinstellungen fr einen bestimmten
Einflussfaktor enthalten.
LO550 13
5.14
SAP AG 1999
Materialart
Werk
Branche
Vorgang
Beschaffungskennzeichen
SAP-Auslieferung
Feldreferenz Steuerungsleiste
E/F Steuerungsleiste
Feldauswahl Material: Feldreferenz
In der Regel legt ein Referenzschlssel fest, welche Steuerungsleiste fr den jeweiligen
Einflussfaktor gilt.
Die Referenzschlssel zur Materialart, zum Werk und zur Branche knnen Sie im Customizing
pflegen.
Jede Position einer solchen Steuerungsleiste legt die Feldauswahl fr eine Gruppe von
Materialstammsatzfeldern fest. Sie knnen im Customizing feststellen, welcher Gruppe die einzelnen
Felder zugeordnet sind.
Die Zuordnung des Referenzschlssels zu Transaktionscode, Beschaffungskennzeichen und SAP-
Auslieferung wird von SAP gepflegt.
"SAP-Auslieferung" bezieht sich auf drei Referenzschlssel, die fr den gesamten Mandanten gltig
sind. Der Referenzschlssel SAP1 ist fr Standardbranchen-Mandanten gltig. SAP2 ist fr Retail-
Mandanten gltig. Weder SAP1 noch SAP2 sollten vom Kunden gendert werden. KB ist fr alle
Mandantenarten gltig und soll vom Kunden gepflegt werden, wenn die Feldauswahl auf
Mandantenebene gendert werden soll.
LO550 14
5.15
SAP AG 1999
Ermitteln der Feldauswahlgruppe,
zu der das zu ndernde Feld gehrt
Bestimmen des Einflufaktors fr
die nderung der Feldauswahl
Ermitteln der zu ndernden
Steuerungsleiste
ndern der Feldauswahl fr diese
Gruppe in der entsprechenden Leiste
berprfen der Verknpfung
11
12
13
14
15
Verkn Verknpfungsregeln pfungsregeln
z.B. Materialart ROH
T
r
a
n
s
a
k
t
i
o
n

M
M
0
1
Feldauswahl Material: Vorgehen
+ +
+
+
+ -
-
-
-
-
- - - -
*
* * * *
*
*
.
. .
Die Feldauswahl einer Materialstammsatztransaktion wird in der Regel durch mehrere
Steuerungsleisten bestimmt.
Die Eintrge aller fr den jeweiligen Vorgang gltigen Steuerungsleisten werden (Position fr
Position) stellenweise miteinander verknpft.
Die oben aufgefhrten Verknpfungsregeln bestimmen das Ergebnis der Feldauswahl fr je eine
Gruppe von Materialstammfeldern: Die Verknpfungsregeln werden von SAP vorgegeben und
knnen nicht gendert werden.
Dabei bedeuten:
- = Ausblenden
* = Anzeigen
+ = Mueingabe
. = Kanneingabe
LO550 15
5.16
SAP AG 1999
Konfigurieren des Materialstamms
Aufbau der Datenbilder je Bildsequenz
Nebenbilder zuordnen
Reihenfolge der Haupt-/Nebenbilder festlegen
Bildsequenzen zuordnen
Programm fr benutzereigene Subscreens
Pflegestatusermittlung bei Datenbernahme
Benutzereinstellungen
Bei der Gestaltung eigener logischer Bilder knnen die vorhandenen Standardbildbausteine
verwendet werden.
Eigene Bildbausteine sind dann notwendig, wenn abweichende Feldgruppierungen oder neue Felder
erforderlich sind.
Zum Anlegen eigener Bildbausteine definieren Sie eine neue Funktionsgruppe (z.B. Z987). Mit Hilfe
des Screen Painters kopieren Sie Standardprogramm SAPLMGD1 und Dynpro (Baustein) abcd mit
den Zielnamen fr Programm SAPLZ987 und Dynpronummer abcd.
Fr die Einbindung eigener Felder sind Append-Strukturen im DDIC vereinbart.
Die Einbindung von Feldern aus anwendereigenen Tabellen und von anwendereigenen
Trgerdynpros in das Programm SAPLMGMM lt sich nur durch eine Modifikation erreichen.
Zur Konfiguration eigener Materialstammdialoge enthlt der IMG eine ausfhrliche Dokumentation.
LO550 16
5.17
SAP AG 1999
Beispiel: Materialstammdialog konfigurieren
Logische Bilder
Reihenfolge
TabStrips
Bildbausteine
Programm
Dynpro-Nummer
Logische Bilder
Ein logisches Bild ist ein Bild, das Sie auf dem Dialogfenster der Sichtenauswahl auswhlen
knnen. Jedem logischen Bild ist ein Trgerdynpro zugeordnet. Ein logisches Bild setzt sich aus
mehreren Bildbausteinen (Subscreens) zusammen.
Bildbausteine (Subscreens)
Bildbausteine entsprechen in der Regel den einzelnen Rahmen eines logischen Bildes. Sie stellen
die Programmdynpros dar, die im Materialstammdialog bearbeitet werden.
LO550 17
5.18
SAP AG 1999
Bildsequenz 01 Steuerung Bildsequenz 21
Logisches Bild 07
Grunddaten"
Logisches Bild 08
"Einkauf"
Logisches Bild 24
"Einkaufs-
bestelltext"
Logisches Bild 12
"Disposition 1"
...
...
...
Logisches Bild 07
Grunddaten 1"
Logisches Bild 14
"Einkauf"
Logisches Bild 16
"Einkaufs-
bestelltext"
Logisches Bild 26
"Disposition 1"
Logisches Bild 08
" Grunddaten 2"
Logisches Bild 27
"Disposition 2"
...
...
...
Programm (Screenpainter)
Dynpro (Screenpainter)
Bildtyp Hauptbild
Nebenbild
Bildbausteine
Reihenfolgesteuerung
Zuordnung Zusatzfunktionen
Pflegestatus (K,E,D,.....)
Benutzereinstellungen
Materialstamm konfigurieren: Bildsequenz
Das logische Bild ist das sichtbare Datenbild.
Es besteht aus einem Trgerdynpro mit leeren Subscreenbereichen als Platzhalter fr
Bildbausteine (Feldgruppen) mit den eigentlichen Feldern.
Zu unterscheiden sind:
Hauptbilder fr die Hauptdaten,
Zusatzbilder fr die Zusatzdaten und
Sonstige (nicht konfigurierbar, z.B. Einstiegsbilder)
Standardbildbausteine (Programm SAPLMGD1) haben eine Gre von max. 10 Zeilen und genau 83
Spalten. Sie knnen einen Rahmen und eine Bezeichnung besitzen.
Der Pflegestatus des betreffenden logischen Bildes mu bereinstimmen mit den Pflegestatus der im
logischen Bild enthaltenen Felder (Beispiel: 'ED' - es sind nur Dispo- und Einkaufsdaten zulssig).
Den Zusatzbildern/Nebenbildern knnen Funktionscodes PBxx zugeordnet werden (entspricht
dem Namen der Drucktaste im Screen Painter).
ber verschiedene Einflufaktoren wird gesteuert, welche Bildsequenz bei der Materialstammpflege
verwendet wird. Benutzereinstellungen sind abhngig von der Bildsequenz (mit Ausnahme der
Einstellungen zur Branche).
LO550 18
5.19
SAP AG 1999
Einflussfaktoren: Zuordnung Bildsequenz
Bildsequenz
Bildreferenz Transaktion
Bildreferenz Benutzer
Bildreferenz Materialart
Bildreferenz Branche
Bildreferenz Transaktion
Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Transaktionen zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie
den verschiedenen Transaktionen denselben frei whlbaren Namen zuordnen. Diese Gruppen
verwenden Sie als Einflufaktoren zur Ermittlung der Bildsequenz.
Bildreferenz Benutzer
Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Benutzer zu Gruppen zusammen-zufassen, indem Sie ihnen
denselben frei whlbaren Namen zuordnen. Damit knnen Sie allen Benutzern in einer Gruppe
dieselbe Bildsequenz zuordnen.
Bildreferenz Materialart
Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Materialarten zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie
ihnen denselben frei whlbaren Namen zuordnen. Damit knnen Sie materialartenabhngig die
Bildsequenz zuordnen.
Bildreferenz Branche
Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Branchen zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie ihnen
denselben frei whlbaren Namen zuordnen. Damit steuern Sie branchenabhngig die Zuordnung
der Bildsequenz.
LO550 19
5.20
SAP AG 1999
Einflussfaktoren fr Bildsequenz
Bildreferenz Bildreferenz Bildreferenz Bildreferenz Bildsequenz
Transaktion Benutzer Materialart Branche
01 * * * 21

01 MUSTER ROH M Z1
01 MUSTER * * Z2

01 * ROH M Z3
01 * ROH * Z4
Gruppierung Gruppierung
der der
Transaktionen Transaktionen
der der
Benutzer Benutzer
der der
Branchen Branchen
der der
Materialarten Materialarten
Transaktion Benutzer Materialart Branche
Sie knnen eine Bildsequenz einer Kombination aus den Bildreferenzen von Transaktionen,
Benutzern, Materialarten oder Branchen zuordnen. Diese Bildsequenz erscheint dann automatisch,
wenn die betreffenden Benutzer diese Transaktion, Materialart und Branche whlen.
Der erste Tabelleneintrag der Folie bedeutet (falls es der einzige Eintag ist!), da fr alle
Transaktionen und alle Benutzer - unabhngig von der Materialart und der Branche - die
Standardbildsequenz 21 verwendet werden soll.
Sind weitere Tabelleneintrge vorhanden, hat der erste Eintrag die niedrigste Prioritt.
Der Stern (*) steht fr eine beliebige Bildreferenz.
Die Zuordnung der Bildsequenzen Z1 bis Z4 auf der Folie bercksichtigen die verschiedenen
Prioritten der Tabelleneintrge. Zum Beispiel wird die Bildsequenz Z1 bei folgenden Bedingungen
aufgerufen:
(1) der Anwender ist der Benutzer-Bildreferenz MUSTER zugeordnet und
(2) die Materialart, die er benutzt, ist der Materialart-Bildreferenz ROH zugeordnet und
(3) die Branche, die er verwendet, ist der Branchen-Bildreferenz M zugeordnet.
Ist nur die Bedingung (1) nicht erfllt, wird die Bildsequenz Z3 verwendet;
sind die Bedingungen (2) oder (3) nicht erfllt und Bedingung (1) erfllt , wird die Bildsequenz Z2
verwendet;
ist keine der drei Bedingungen erfllt , wird die Bildsequenz 21 verwendet.
LO550 20
5.21
SAP AG 1999
Einstellungen fr Lieferantenstammstze
Kontengruppen fr Lieferanten
Feldauswahl
Nummernvergabe
Ebenen fr Lieferantendaten
Partnerrollen
LO550 21
5.22
SAP AG 1999
... die Feldauswahl
... mit Hilfe von Partner-
schemata, welche Partnerrol-
len erlaubt sind
... ob Lieferantenteilsortimente
oder werksspezifische Daten
zulssig sind
... den Nummernbereich
... die Art
der Nummernvergabe
(intern/extern)
... die Verwendung des
Stammsatzes
(Lieferant oder CPD-Lieferant)
Steuerung der Kontengruppen: Lieferantenstamm
Die Kontengruppe Die Kontengruppe
steuert ... steuert ...
Beim Anlegen eines Lieferantenstammsatzes mu eine Kontengruppe angegeben werden. Mit den
Kontengruppen fassen Sie Lieferanten nach bestimmten Kriterien zusammen. ber die
Kontengruppe bestimmen Sie,
welche Felder beim Anlegen und ndern von Stammstzen eingabebereit sind oder gefllt werden
mssen
ob es sich um ein CpD-Konto handelt (Sammelkonto fr Einmal-Lieferanten)
ob die Datenhaltungsebenen "Teilsortiment" und/oder "Werk" fr einen Lieferantenstammsatz
erlaubt sind
das Kontonummernintervall und die Art der Nummernvergabe mit Hilfe von Nummernkreisen
die fr die Kontengruppe zulssigen Partnerrollen
LO550 22
5.23
SAP AG 1999
Feldauswahl f Feldauswahl fr r
Allgemeine Daten Allgemeine Daten
Buchhaltungsdaten Buchhaltungsdaten
Einkaufsdaten Einkaufsdaten
Einkaufsdaten:
Buchhaltungsdaten:
Buchungskreis
Kontengruppe Transaktion
Feldauswahl Lieferanten: Einflussfaktoren
Die Verknpfungsregeln fr die einzelnen Feldstatusleisten fr Lieferanten entsprechen denen, die
fr Materialstammstze gelten.
Die Feldstatusleisten fr die Kreditorenstammsatzpflege (abhngig von der Transaktion/Aktivitt)
knnen Sie entweder pflegen
Zentral,
fr den Einkauf oder
fr die Buchhaltung (innerhalb des Customizing des FI Stammdaten der Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung).
Auf Grundlage der Einkaufsorganisation knnen Sie die Feldauswahl fr die Einkaufsdaten, Daten
zum Lieferantenanteilssortiment und die Werksdaten festlegen. Der Eintrag * unter der
Einkaufsorganisation gilt fr alle Einkaufsorganisationen, die nicht explizit in der Tabelle enthalten
sind.
Die Feldstatusleisten fr die Buchhaltungsdaten der einzelnen Buchungskreise (Kontofhrung,
Zahlungsverkehr u.a.) pflegen Sie ebenfalls in Customizing des FI Stammdaten der Debitoren-
und Kreditorenbuchhaltung.
LO550 23
5.24
SAP AG 1999
Partnerrollen
Lieferant Lieferant
Bestellempfnger
Warenlieferant
Rechnungssteller
Zahlungs-
empfnger
Folgende Partnerrollen sind z. B. im Standard definiert:
Lieferant
Bestelladresse
Warenlieferant
Rechnungssteller
abweichender Zahlungsempfnger
Im Customizing definieren Sie die Partnerrollen und legen fest, welche davon optional sind
(Kanneingabe) und welche evtl. obligatorisch sind (Mueingabe). Auer der Rolle Lieferant sind im
Standard alle Partnerrollen optional. Wenn keine anderen Rollen gepflegt sind, gelten die Daten der
Rolle "Lieferant".
ber das Partnerschema knnen Sie eigene Partnerrollen zuordnen.
LO550 24
5.25
SAP AG 1999
0001 LieferantenPflicht
LF x
BA
ZE
0002 Bestellungen
LF x
BA
RS
LF Lieferant
BA Bestelladresse
RS Rechnungssteller
WL Warenlieferant
ZE Abw. Zahl.empf.
Partnerrollen - Partnerschemata
Partnerrolle Partnerrolle Partnerschema Partnerschema
(1) zulssige
Partnerrollen fr
Lieferanten der
Kontengruppe?
(2) Partnerschema
mit zulssigen
Partnerrollen fr
Lieferanten
Partner-
schema Kontengruppe
zuordnen
(2) Partnerschema
mit zulssigen
Partnerrollen fr
Bestellungen
Partner-
schema Bestellart
zuordnen
Partnerrollen knnen beliebig definiert werden.
(1) Fr jede Partnerrolle legen Sie fest, mit welcher/welchen Kontengruppen
"Lieferantenstammstze" angelegt werden knnen. So bedeutet der Eintrag "BA LIEF" z.B., da eine
Bestelladresse mit der Kontengruppe LIEF angelegt werden kann.
Die zulssigen Partnerrollen fr Lieferantenstammstze sowie fr Einkaufsbelege und Absprachen
pflegen Sie in Partnerschemata. Fr jedes Schema bestimmen Sie, ob eine Partnerrolle obligatorisch
(Pflicht) und nderbar ist.
(2) Jeder Kontengruppe und evtl. zulssiger Datenhaltungsebene dieser Kontengruppe
(Einkaufsorganisation, Lieferantenteilsortiment und Werk) knnen Sie ein Partnerschema zuordnen.
Damit legen Sie fest, welche Partnerrollen fr Lieferantenstammstze zulssig sind. Ist der
Kontengruppe LIEF z.B. das Partnerschema L1 (auf Ebene der Einkaufsorganisation) zugeordnet
und enthlt das Partnerschema L1 die Partnerrolle BA, so knnen Sie in jedem Lieferantenstammsatz
der Kontengruppe LIEF (auf Ebene der Einkaufsorganisation) eine Bestelladresse pflegen.
Fr Einkaufsbelege und Absprachen ordnen Sie die Partnerschemata in Abhngigkeit von der Beleg-
bzw. Abspracheart zu.
Alle Customizingaktivitten zu Partnerrollen finden Sie im IMG des Einkaufs unter dem Knoten
Partnerfindung.
LO550 25
5.26
SAP AG 1999
Stammdaten des MM: Zusammenfassung
Sie knnen nun:
die Einstellungen und Steuerungen der Materialarten
vornehmen
die Materialnummernvergabe festlegen
die Feldauswahlsteuerung mit ihren Einflufaktoren
festlegen und einstellen
einfache nderungen zur Materialstammkonfiguration
durchfhren
die notwendigen Einstellungen fr den Lieferanten-
stamm vornehmen
LO550 26
5.27Stammdaten der Materialwirtschaft bungen
Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft
Thema: Materialart
die Eigenschaften von Materialarten berprfen
eine neue Materialart definieren
die Nummernvergabe fr Materialstammstze konfigurieren
Es wurde festgestellt, dass viele der Produkte, die in den
Organisationseinheiten Ihres Unternehmens gefertigt und
verbraucht werden, intern beschafft werden. Um diesen
Besonderheiten der internen Beschaffungskette Rechnung zu
tragen, entscheidet sich Ihr Einfhrungsteam fr die Erzeugung
einer neuen Materialart.
Viele der Materialien werden in einem Werk hergestellt und dann
fr die Fertigung eines anderen Produkts an ein anderes Werk
geliefert. Ihre neue Materialart wird die Eigenschaften der
Standardmaterialarten ROH und HALB kombinieren.
1-1 Definieren einer neuen Materialart
1-1-1 Notieren Sie in Stichworten, welche Steuerungen Sie mit der Materialart
beeinflussen knnen. Nennen Sie mgliche Grnde oder verschiedene
Beispiele, die fr Sie eine eigene Materialart rechtfertigen.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 Definieren Sie eine neue Materialart GR##. Whlen Sie dafr die SAP-
Mustermaterialart fr Rohstoffe als Vorlage zum Kopieren.
Legen Sie die Eigenschaften der neuen Materialart fest und notieren Sie,
wodurch Sie diese Eigenschaften festlegen:
- Sowohl Fremd- als auch interne Beschaffung sind zulssig.
___________________________________________________
___________________________________________________
Die Materialnummer muss intern zugeordnet werden.
___________________________________________________
- Zugelassene Sichten: Grunddaten, Buchhaltung, Vertrieb,
Kalkulation, Disposition, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Lager,
Werksbestnde, Lagerortbestnde und Prognose.
LO550 27
___________________________________________________
- Wert- und Mengenfortschreibung in allen Werken
___________________________________________________
- Nur die Preissteuerung S ist zugelassen und auch verbindlich
___________________________________________________
- Verwenden Sie dieselbe Kontierung ("Kontoklassenreferenz") wie bei
Rohstoffen
___________________________________________________
1-2 Nummernvergabe
1-2-1 Verschaffen Sie sich einen berblick, welche Gruppen es fr die
Nummernvergabe fr Materialstammstze gibt?
berprfen Sie, ob das vorgesehene Intervall (100000000 -199999999) schon
existiert.
______________________________________________________
1-2-2 Stellen Sie die korrekte Nummernkreisgruppe fr Ihre Materialart ein, so dass
die Nummern fr diese Materialien intern aus dem Nummernkreis 100000000
bis 199999999 zugeordnet werden mssen.
1-2-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie einen neuen Materialstamm mit
Materialart GR## fr Werk 1000 anlegen. berprfen Sie alle sechs Punkte
im Unternehmensszenario.
- Nummernvergabe: Ist externe Nummernvergabe fr Ihre Materialart
mglich? Welche internen Nummern werden vergeben?
___________________________________________________
- Zugelassenen Sichten:
___________________________________________________
Erzeugen Sie die folgenden Sichten: Grunddaten 1, Disposition 1,
Disposition 2 und Buchhaltung 1.
- Beschaffungsart:
___________________________________________________
- Bewertungsklasse(-n):
___________________________________________________
- Preissteuerung:
___________________________________________________
*Hinweis: Die Einstellungen fr die Wert- und Mengenfortschreibung
sind in der Materialstammpflege nicht sichtbar, sondern knnten nur ber
eine Testbuchung berprft werden..
LO550 28
Materialnummer: ___________________________
LO550 29
bungen
Thema: Feldauswahl
die Einflussgren nennen, die zur Steuerung der
Feldauswahl fr Materialstammstze zur Verfgung stehen.
die Feldauswahl fr Materialstammstze konfigurieren.
Damit die Anwender nicht vergessen, das Feld Alte
Materialnummer zu pflegen, wurde beschlossen, dieses Feld zur
Musseingabe zu machen. Diese Feldbedingung darf nur fr Ihre
neue Materialart wirksam sein.
Bei der Materialart ROH muss dieses Feld weiterhin eine
Kanneingabe bleiben.
2-1 Fassen Sie das Verfahren fr das Customizing der Feldauswahl zusammen.
2-1-1 Bevor Sie die notwendigen Customizing-Einstellungen zur Feldauswahl
vornehmen, notieren Sie, welche Schritte und Eingaben dafr erforderlich
sind (Tipp: die Schritte werden auf einer der Folien in diesem Kapitel
genannt):
Schritt 1: ______________________________________________
______________________________________________
Schritt 2: ______________________________________________
______________________________________________
Schritt 3:______________________________________________
______________________________________________
Schritt 4:______________________________________________
______________________________________________
Schritt 5:______________________________________________
______________________________________________
2-1-2 Konfigurieren Sie aufgrund Ihrer Eintragungen nun das entsprechende
Mussfeld im Customizing. Falls Sie eine neue Feldreferenz bentigen,
verwenden Sie den Schlssel ZM##.
LO550 30
Beachten Sie, dass Ihre Customizing-nderungen nur fr die neue Materialart
GR## gelten sollen.
Verndern Sie keine Einstellungen, die sich auf die anderen bungsgruppen
auswirken knnten!
2-1-3 Testen Sie Ihre Einstellungen zur Feldauswahl der Materialart GR##, indem
Sie jeweils die Grunddatensicht fr ein Material dieser Materialart und fr
ein Material der Materialart ROH anlegen.
Ist das Feld Alte Materialnummer eingabebereit (Mussfeld oder Kannfeld),
wird es nur angezeigt oder ist es ausgeblendet fr die folgenden
Materialarten?
GR## ______________________________________
ROH ______________________________________
2-2 Werksabhngige Einstellungen
2-2-1 Wodurch erreichen Sie, dass das Feld Verfgbarkeitsprf. (Prfgruppe fr
die Verfgbarkeitsprfung) fr smtliche Materialstammstze Ihres neuen
Werkes eine Musseingabe wird? ndern Sie nach dem gleichen Verfahren
wie in der vorherigen bung die Feldauswahlsteuerung fr das Feld sowie
die Einflussgre Werk.
Sind von einer eventuellen nderung der Feldauswahl weitere Felder
betroffen? (Bitte ordnen Sie dieses Feld KEINER anderen Feldauswahlgruppe
zu).
______________________________________________________
Nehmen Sie diese Einstellungen vor. Falls Sie eine neue Feldreferenz
bentigen, verwenden Sie den Schlssel ZW##.
______________________________________________________
2-2-2 Testen Sie Ihre Einstellungen: Erweitern Sie den Materialstamm aus Aufgabe
1-2-4 um die Sicht Disposition 3 fr Ihr neues Werk TR##.
2-2-3 Wodurch knnten Sie verhindern, dass fr die Materialien im Werk 1400
unntigerweise Lager- und Vertriebsdaten angelegt werden?
Ist es mglich, diese Einstellung abhngig von der Beschaffungsart oder
abhngig von der Materialart vorzunehmen?
Fhren Sie diese nderung nicht durch!
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 31
bungen
Thema: Konfigurieren des Materialstamms
den Aufbau der Datenbilder fr Bildsequenzen berprfen
die Reihenfolge von Haupt- und Zusatzbildern festlegen
Bildsequenzen einem Benutzer fr alle oder spezifische
Materialarten und Branchen zuordnen.
Bei der Analyse und dem Abgleich zwischen Ihren Stammdaten
und Prozessen hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft wre, die
Kennzeichen fr Umweltrelevanz und GefahrgKennzProfil
zusammen mit den Einkaufsdaten fr Materialien Ihrer neuen
Materialart anzeigen oder ndern zu knnen.
3-1 Benutzereigener Materialstammsatz
3-1-1 Zeigen Sie die Felder Umwelt Ihres neuen Materials an. Sie finden diese
Felder im Standardsystem in der Sicht Grunddaten 2. Stellen Sie die
Nummer des Subscreens fest, der diese Felder enthlt. Wie gehen Sie dazu
vor?
______________________________________________________
Was wre zu tun, wenn nicht alle, sondern nur einzelne Felder dieses
Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 eingeblendet werden sollen?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Was wre zu tun, wenn alle Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1
grundstzlich nur angezeigt werden sollen (nicht eingabebereit)?
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-2 Da die einzelnen Fachabteilungen unterschiedliche Aufgaben zu erfllen
haben und verschiedene Daten im Materialstamm pflegen, ist es wichtig, dass
diese speziellen nderungen nur bei Ihrer eigenen Materialart GR## und fr
ausgewhlte Anwender (Ihre bungsgruppe) wirksam werden.
Beschreiben Sie die dazu notwendigen Customizing-Einstellungen, bevor Sie
mit der Einstellung beginnen.
LO550 32
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-3 Fhren Sie anhand Ihrer Beschreibung alle erforderlichen Aktivitten aus.
Bezeichnen Sie Ihre neuen Bildsequenzen wie folgt:
Gruppen 00...09 X# (X0, X1,..., X9) X anstatt 0
Gruppen 10...19 Y# (Y0, Y1,..., Y9) Y anstatt 1
Gruppen 20 ..29 Z# (Z0,...) Z anstatt 2
3-1-3-1 Erstellen Sie eine neue Bildsequenz, indem Sie die vorhandene
Bildsequenz 21 kopieren. Bezeichnen Sie Ihre Bildsequenz wie
oben angegeben. Geben Sie eine Beschreibung fr Ihre neue
Bildsequenz ein.
3-1-3-2 Verndern Sie das Datenbild fr den Einkauf so, dass es die Felder
des Subscreens 2010 (Umwelt) enthlt.
3-1-3-3 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe fr Ihren Benutzernamen.
Verwenden Sie X#, Y# oder Z#.
3-1-3-4 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe fr Ihre Materialart.
Verwenden Sie M##.
3-1-3-5 Ordnen Sie Ihre neue Bildsequenz Ihren Bildreferenzgruppen
fr Ihren Benutzertyp und Ihre Materialart zu. Einer der
folgenden Eintrge sollte eingefgt werden:
01 X# M## M X#
01 Y# M## M Y#
01 Z# M## M Z#
3-2 berprfen Sie Ihre Konfiguration des Materialstammsatzes
3-2-1 Testen Sie Ihre Einstellungen fr die neue Materialart. ndern Sie den
Materialstammsatz fr Ihr Material, den Sie in bung 1-2-4 fr Ihre
Materialart GR## angelegt haben. Prfen Sie, ob Sie die Felder Umwelt in
der Sicht Einkauf pflegen knnen.
______________________________________________________
______________________________________________________
3-2-2 Ist das Konfigurieren des Materialstammsatzes werksabhngig?
______________________________________________________
LO550 33
3-2-3 Testen Sie Ihre Einstellungen fr die Materialart ROH. berprfen Sie, ob
die Felder Umwelt in der Sicht Einkauf fr das Material T-T1## gepflegt
werden knnen.
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 34
bungen
Thema: Lieferantenstamm
eine neue Kontengruppe fr Lieferantenstammstze
einrichten
Partnerrollen definieren und die erforderlichen
Einstellungen vornehmen
Einige Ihrer Hauptlieferanten (Zentraler Einkauf) besitzen mehrere
Vertriebswerke, fr die Sie in Ihrem Unternehmen jeweils einen
separaten Lieferantenstammsatz nutzen mchten. Smtliche
Einkaufsvorgnge sollen dem Zentralen Einkauf zugeordnet
werden. Andererseits mchten Sie Ihre Einkaufsbelege (z.B.
Bestellungen) direkt an die am nchsten gelegenen Vertriebswerke
senden.
Sie haben nun die Aufgabe, diesen Prozess weiter zu analysieren
und abzubilden.
4-1 Erstellen Sie eine neue Kontengruppe fr Lieferanten und nutzen Sie ein vorhandenes
Partnerschema fr diese Kontengruppe.
4-1-1 Erstellen Sie eine neue Kontengruppe ZV## fr Lieferanten. Verwenden Sie
beim Erstellen der Kontengruppe die Kontengruppe 0001 fr Lieferanten als
Referenz. Lieferanten in der Kontengruppe ZV## sollten externe,
alphanumerische Lieferantennummern erhalten und nicht als
Einmallieferanten gelten. Die Felder Bestellwhrung,
Zahlungsbedingungen und Name, Telefon (VerkuferIn) sollten fr die
Kontengruppe Musseingaben sein. Nehmen Sie die entsprechenden
Einstellungen vor.
4-1-2 Lieferanten mit dieser Kontengruppe sollten das Partnerschema L1 fr die
Pflege von Partnerrollen auf Einkaufsorganisationsebene, L2 fr die Ebene
Lieferantenteilsortiment und L3 fr die Werksebene verwenden. Ordnen Sie
die Partnerschemata Ihrer Kontengruppe fr Lieferanten zu.
4-1-3 Definieren Sie LF als zulssige Partnerrolle fr die Kontengruppe ZV##.
4-1-4 Legen Sie mit Ihrer neuen Kontengruppe in Buchungskreis 1000 und in
Einkaufsorganisation 1000 zentral einen Lieferantenstammsatz an. Nennen
Sie den Lieferanten T-L550##. Ordnen Sie Abstimmkonto 160000 und
Finanzdispositionsgruppe A1 zu.
Pflegen Sie die Partnerrollen und tragen Sie
Lieferant T-L550## als den Regellieferanten (Partnerrolle LF),
LO550 35
Lieferant T-L15A## als Bestelladresse und
Lieferant T-L15C## als Rechnungssteller ein.
Legen Sie fest, dass die beiden letztgenannten Lieferanten als
Vorschlagswerte zu bernehmen sind.
4-1-5 Legen Sie fr Ihren neuen Lieferanten T-L550## eine Bestellung an.
Verwenden Sie die Einkaufsorganisation 1000 (IDES Deutschland).
Stellen Sie fest, ob die Partner T-L15A## and T-L15C## in den Belegkopf
ihrer Partnerfunktionen bertragen wurden.
LO550 36
5.28Stammdaten der Materialwirtschaft Lsungen
Thema: Materialart
1-1 Definieren einer neuen Materialart
1-1-1 Mit der Materialart knnen Sie u.a. beeinflussen
- die Beschaffungsart
- die zulssigen Sichten
- die Wert- und Mengenfortschreibung
- die Kontierung
- die Nummernvergabe
- die Feldauswahl
Eine neue Materialart legen Sie also z.B. dann an, wenn Sie fr bestimmte
Materialien festlegen mchten, dass weniger Sichten gepflegt werden knnen,
Buchungen auf andere Konten ber die automatische Kontenfindung
ausgefhrt werden oder eine andere Feldauswahl verwendet wird.
1-1-2 IMG Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen
Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen.
- Markieren Sie ROH
- Markieren Sie Kopieren als
- Geben Sie die Materialart GR## sowie eine Beschreibung ein
- Markieren Sie nicht Externe Nummernvergabe ohne Prfung
- Geben Sie 2 fr Externe Bestellungen ein.
- Geben Sie 2 fr Interne Bestellungen ein.
- Whlen Sie die folgenden Fachabteilungen:
Grunddaten, Vertrieb, Buchhaltung, Kalkulation, Disposition,
Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Lager, Werksbestand, Lagerortbestand
und Prognose.
Sie mssen nach unten blttern, um alle Abteilungen sehen zu
knnen. Entfernen Sie die Markierung bei den Abteilungen,
die nicht vorgegeben sind.
- Geben Sie die Kontoklassenreferenz 0001 ein.
LO550 37
- Whlen Sie:
Mengenfortschreibung in allen Bewertungskreisen
Wertfortschreibung in allen Bewertungskreisen
- Preissteuerung Standardpreis
Whlen Sie Preissteuerung verbindlich
1-2 Nummernvergabe
1-2-1 IMG Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen
Materialarten Nummernkreise pro Materialart festlegen.
Whlen Sie bersicht
Die folgenden Gruppen sind bereits vorhanden:
Gruppe 1 Intervall 1 99999999
Gruppe 2 Intervall 100000000 199999999
1-2-2 Whlen Sie Gruppen pflegen
Whlen Sie Gruppe 2.
Markieren Sie Ihre Materialart GR##.
Whlen Sie Element markieren.
Whlen Sie Element Gruppe zuordnen.
1-2-3 SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialstamm
Material Anlegen allgemein Sofort
Whlen Sie Zu den Favoriten hinzufgen, bevor Sie fortfahren
Die externe Nummernvergabe ist fr Ihre Materialart evtl. nicht erlaubt
(Kennzeichen fr Materialart ext. Nummernvergabe ohne Prfung).
Interne Nummernvergabe: siehe Vorgabe
Zugelassene Sichten: siehe Vorgabe
Beschaffungsart: X wird vorgeschlagen (kann gendert
werden)
Bewertungsklassen: 3000, 3001, 3002, 3003
Preissteuerung: "S", nicht nderbar
LO550 38
Lsungen
Thema: Feldauswahl
2-1 Materialartenabhngige Einstellungen
2-1-1 Fr die Customizing-Einstellungen zur Feldauswahl mssen Sie folgende
Schritte beachten:
Schritt 1 Fr welches Feld soll die nderung durchgefhrt werden? Zu
welcher Feldauswahlgruppe gehrt dieses Feld?
Schritt 2 Gehren zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder? Soll die
nderung der Feldauswahl auch fr diese Felder gelten (Fall a) oder
nicht (Fall b)?
Im Fall b ist fr das zu verndernde Feld eine neue (freie)
Feldauswahlgruppe zuzuordnen.
Schritt 3 Fr welche Einflussgren soll die Feldauswahl gendert werden?
Schritt 4 ber welche Feldreferenz wird die Feldauswahl zur ermittelten
Einflussgre gesteuert? Eventuell muss eine neue Feldreferenz
definiert werden.
Schritt 5 ndern Sie die Feldauswahl und prfen Sie bei allen Einflussgren
die Wirkung.
*Weitere Informationen erhalten Sie in der IMG-Dokumentation.
2.1.2 Stellen Sie die Feldauswahl in den 5 Schritten ein:
Schritt 1:
Anwendung:
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Materialstamm
Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand
Bevor Sie weitermachen, whlen Sie Zu den Favoriten hinzufgen.
Geben Sie eine beliebige Materialnummer (T-T1##) ein und whlen Sie die
Grunddatensicht. Zeigen Sie den Hilfetext zum Feld Alte Materialnummer
an. Fordern Sie die technische Info an und notieren Sie den Schlssel
Tabelle und Feld fr das Feld. Die Tabelle ist MARA, das Feld BISMT.
Zu welcher Feldauswahlgruppe gehrt dieses Feld?
IMG Logistik Allgemein Materialstamm Feldauswahl Felder
zu Feldauswahlgruppen zuordnen.
LO550 39
Positionieren Sie den Cursor in der Tabelle auf MARA-BISMT. Sie erhalten
die Information, dass dieses Feld der Feldauswahlgruppe 11 zugeordnet ist.
Schritt 2:
Um festzustellen, ob zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder gehren,
bleiben Sie in der zuletzt angegebenen Transaktion Felder zu
Feldauswahlgruppen zuordnen.
Whlen Sie Sortieren und positionieren (Sortieren nach
Feldauswahlgruppe) oder Auswahlkriterien nach Inhalt...: markieren Sie
Feldauswahlgruppe
Geben Sie Feldauswahlgruppe 11 ein.
Das einzige Feld, das zur Feldauswahlgruppe 11 gehrt, ist das Feld Alte
Materialnummer. Dieses Feld muss nicht in eine andere Feldauswahlgruppe
verschoben werden (Verschieben Sie dieses Feld NICHT).
Schritt 3:
Das Szenario gab an, dass die Einflussgre fr diese nderung der
Feldauswahl die Materialart GR## ist.
Schritt 4:
Da die Materialart GR## automatisch den Feldreferenzschlssel ROH der
ursprnglichen Materialart erhielt, muss fr die Materialart GR## ein neuer
Feldreferenzschlssel angelegt werden. Legen Sie die Feldreferenz ZM## fr
die Materialart GR## an.
IMG Logistik Allgemein Materialstamm Feldauswahl
Feldauswahl fr Datenbilder pflegen.
Markieren Sie Feldreferenzschlssel ROH und Kopieren Sie den Schlssel
ROH auf den neuen Schlssel ZM##.
ndern Sie die Einstellung fr Feldauswahlgruppe 11 von Kanneingabe in
Mueingabe. Sichern Sie Ihre Eingabe.
Ordnen Sie Ihrer Materialart GR## den neuen Feldreferenzschlssel ZM##
zu:
IMG Logistik Allgemein Materialstamm Grundeinstellungen
Materialarten Eigenschaften der Materialarten festlegen.
Markieren Sie GR## und whlen Sie Detail. Ersetzen Sie fr die Materialart
GR## den Feldreferenzschlssel ROH durch ZM##.
Die anderen Einflussgren brauchen Sie nicht zu bercksichtigen, denn das
Feld ist im Standardsystem ein Kanneingabefeld, also weder ein verborgenes
Feld noch ein Nur-Anzeige-Feld.
Schritt 5:
Favoriten Materialstamm Material Anlegen allgemein Sofort
GR## Das Feld sollte Musseingabefeld sein.
LO550 40
ROH Das Feld sollte Kanneingabefeld sein.
2-2 Werksabhngige Einstellungen
2-2-1 Das Verfahren ist das gleiche wie in der vorherigen bung. Die
Einflussgre ist das Werk. Fr das neue Werk TR## kann die Feldauswahl
ber eine eigene Feldreferenz gesteuert werden, z.B. ZW##.
Schritt 1
Favoriten Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt.
Stand
Geben Sie eine beliebige Materialnummer (T-T1##) ein und greifen Sie auf
die Sicht Disposition 3 fr Werk 1000 zu. Rufen Sie mit F1 Hilfetext zum
Feld Verfgbarkeitsprfung auf. Fordern Sie die technische Info an und
notieren Sie den Schlssel Tabelle und Feld fr das Feld. Tabelle und Feld
sind MARC-MTVFP.
IMG Logistik Allgemein Materialstamm Feldauswahl Felder
zu Feldauswahlgruppen zuordnen.
Das Feld Verfgbarkeitsprfung ist mit MARC-MTVFP bezeichnet und
der Feldauswahlgruppe 92 zugeordnet.
Schritt 2
Um festzustellen, ob zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder gehren,
whlen Sie Sortieren nach
whlen Sie Positionieren auf Feldgruppe.
Geben Sie Feldauswahlgruppe 92 ein.
Verfgbarkeitsprfung und Beschreibung sind die einzigen Felder, die zur
Feldauswahlgruppe 92 gehren.
Schritt 3
Die Einflussgre ist hier das Werk TR##.
Schritt 4
Fr das Werk TR## muss eine neue Feldreferenz festgelegt werden.
Feldauswahl fr Datenbilder pflegen.
Kopieren Sie die Feldreferenz 0001 (fr Werk 1000) auf die neue
Feldreferenz ZW##.
Schritt 5
ndern Sie die Position 92 der neuen Feldreferenz ZW## von Kanneingabe
in Mueingabe.
Ordnen Sie Ihrem Werk die Feldreferenz ZW## zu:
LO550 41
Werksabhngige Feldauswahl und werksabhngige Bildauswahl
festlegen.
2-2-2 Legen Sie die Sicht Disposition 3 fr Werk TR## an. Verwenden Sie das in
bung 1-2-4 angelegte Material.
Das Feld Verfgbarkeitsprfung ist fr Werk TR## ein Mufeld.
2-2-3 Sie knnten fr die Materialien im Werk 1400 die Pflege von Lager- und
Vertriebsdaten verhindern, indem Sie diese Sichten/Status fr Werk 1400
lschen.
Werksabhngige Feldauswahl und werksabhngige Bildauswahl
festlegen
Nehmen Sie diese Einstellung bitte nicht vor.
Diese Einstellung ist weder von der Beschaffungsart noch von der Materialart
abhngig.
LO550 42
Lsungen
Thema: Konfigurieren des Materialstamms
3-1 Benutzereigener Materialstammsatz
3-1-1 Diese Informationen entnehmen Sie der Sicht Grunddaten 2 des
Materialstammsatzes.
Stand
Der Subscreen Umwelt hat die Bausteinnummer 2010 (Teilprogramm
SAPLMGD1). Diese Information erhalten Sie ber die F1-Hilfe und
technische Info oder ber System Status.
Wenn nicht alle, sondern nur einzelne Felder dieses Subscreens auf der Sicht
Einkauf 1 eingeblendet werden sollen, muss der Baustein (mit Teilprogramm
SAPLMGD1) kopiert und anschlieend ein neuer Subscreen definiert werden.
Der neue Subscreen kann mittels Screen Painter angepasst werden (Felder
lschen u..).
Wenn alle Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 immer nur
angezeigt werden sollen, mssen Sie ebenfalls mit einem neuen Subscreen
arbeiten und die Sicht Einkauf 1 um diesen Subscreen erweitern. Fr alle
Felder des neuen Subscreens mssen Sie mittels Screen Painter das Attribut
nur Ausgabe setzen.
3-1-2 Skizzieren Sie das Vorgehen fr die Erstellung und Zuordnung einer
Bildfolge:
Kopieren einer vorhandenen Bildsequenz.
Anpassen dieser neuen Bildsequenz.
Der neuen Materialart muss zur Unterscheidung von den anderen
Materialarten eine eigene Bildreferenz (z.B. M##) zugeordnet werden.
Ihrer Benutzergruppe LO550-## muss zur Unterscheidung von den anderen
Benutzergruppen eine eigene Bildreferenz (z.B. X#) zugeordnet werden.
Fr die Zuordnung der neuen Bildsequenz mssen Sie die Bildreferenz X# fr
Benutzer und die neue Bildreferenz M## fr Materialarten verwenden.
3-1-3 IMG Logistik Allgemein Materialstamm Konfigurieren des
Materialstamms Aufbau der Datenbilder pro Bildsequenz definieren.
3-1-3-1 Erstellen Sie eine neue Bildsequenz.
Markieren Sie die Bildsequenz 21.
Whlen Sie Kopieren als.
LO550 43
Ersetzen Sie 21 durch den neuen Schlssel, entweder X#, Y# oder
Z#.
Geben Sie im Bild Bildsequenz berblick eine neue Beschreibung
ein.
3-1-3-2 Verndern Sie das Datenbild fr den Einkauf so, dass es den
Subscreen 2010 enthlt.
Markieren Sie Ihre Bildsequenz und whlen Sie Datenbilder aus
der Dialogstruktur (Doppelklick).
Markieren Sie das Bild 14 (Einkauf).
Whlen Sie Subscreens aus der Dialogstruktur (Doppelklick).
Auf dem Detailbild lsst sich erkennen, dass 6 Subscreens
vorhanden sind, von denen die beiden letzten jedoch als leer gelten
(der Subscreen 0001 dient zur Darstellung eines leeren Subscreens).
Ersetzen Sie den Subscreen 5 durch den Subscreen, der die
umweltrelevanten Felder enthlt. Hierbei handelt es sich um den
Subscreen 2010.
3-1-3-3 Erstellen Sie eine Bildreferenz fr Ihren Benutzer.
IMG Logistik Allgemein Materialstamm Konfigurieren
des Materialstamms Bildsequenzen zu
Benutzern/Materialarten/Transaktionen/Branchen zuordnen.
Whlen Sie Bildreferenzen Benutzer aus der Dialogstruktur.
Erstellen Sie einen neuen Eintrag fr Ihren Benutzernamen und
ordnen Sie X, Y oder Z# als Bildreferenz zu.
3-1-3-4 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe fr Ihre Materialart.
Whlen Sie Bildreferenzen Materialart aus der Dialogstruktur.
Ordnen Sie M## als Bildreferenzgruppe fr Ihre Materialart GR##
zu.
3-1-3-5 Ordnen Sie Ihre neue Bildsequenz zu unter Verwendung Ihrer
Benutzer-Bildreferenz und Ihrer Materialarten-Bildreferenz.
Whlen Sie Steuerung Bildsequenz aus der Dialogstruktur.
Erstellen Sie einen neuen Eintrag fr Ihre Bildsequenz sowie fr
die Ihrem Benutzernamen und Ihrer Materialart beigefgten
Bildreferenzen. Fgen Sie einen der folgenden Eintrge ein:
LO550 44
01 X# M## M X#
01 Y# M## M Y#
01 Z# M## M Z#
3-2 berprfen Sie Ihre Konfiguration des Materialstammsatzes
3-2-1 Beim Anlegen, ndern oder Anzeigen von Materialstammstzen der
Materialart GR## wird auf der Sicht Einkauf auch der Subscreen Umwelt
eingeblendet.
3-2-2 Nein, weder die Einstellungen zur Bildsequenz selbst noch die Zuordnung
einer Bildsequenz sind werksabhngig.
3-2-3 Beim Anlegen, ndern oder Anzeigen von Materialstammstzen der
Materialart ROH wird der Subscreen Umwelt nicht auf der Sicht Einkauf
eingeblendet.
LO550 45
Lsungen
Thema: Lieferantenstamm
4-1 Neue Kontengruppe fr Lieferanten erzeugen.
4-1-1 Erstellen Sie eine Kontengruppe fr Lieferanten.
IMG Logistik Allgemein Geschftspartner Lieferant
Steuerung Kontengruppen und Feldauswahl Lieferanten festlegen
Whlen Sie LIEF
Whlen Sie Kopieren als
Geben Sie ZV## als neue Kontengruppe ein.
Der Nummernkreis XX fr extern zugeordnete, alphanumerische
Lieferantennummern ist bereits zugeordnet.
Markieren Sie nicht CPD-Konto.
Zur Pflege der Feldauswahl whlen Sie Einkaufsdaten (Doppelklick).
Whlen Sie unter Gruppe auswhlen die Option Einkaufsdaten
(Doppelklick).
Setzen Sie Bestellwhrung, Zahlungsbedingungen und Name, Telefon
(VerkuferIn) auf Musseingabe.
4-1-2 Kehren Sie zum Detailbild der Kontengruppe ZV## zurck und geben Sie die
Partnerschemata L1, L2 und L3 ein.
4-1-3 Definieren Sie LF als zulssige Partnerrolle fr die Kontengruppe ZV##.
IMG Materialwirtschaft Einkauf Partnerfindung
Partnerrollen Zulssige Partnerrollen pro Kontengruppe festlegen
Whlen Sie Neue Eintrge.
Tragen Sie ein: Rolle LF, Kontengruppe ZV##.
4-1-4 Legen Sie einen Lieferantenstammsatz mit der Kontengruppe ZV## an.
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten
Lieferant Zentral Anlegen
Geben Sie Lieferant T-L550## ein.
Geben Sie Buchungskreis 1000 ein
Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 ein
LO550 46
Geben Sie Kontengruppe ZV## ein.
Fllen Sie die Adressdaten etc. nach Belieben. Tragen Sie Abstimmkonto
160.000 und Finanzdispogruppe A1 ein. Auf dem Bild Partnerrollen tragen
Sie die Partner ein, wie in der bung angegeben.
4-1-5 Legen Sie eine Bestellung an und bestimmen Sie, ob die Partnerrollen
automatisch in den Einkaufsbeleg bertragen werden.
Favoriten Einkauf Bestellung Anlegen
Lieferanten/Lieferwerk bekannt
Geben Sie Lieferant T-L550## ein.
Whlen Sie die Sicht Partner.
LO550 47
6
SAP AG 1999
Konfiguration der automatischen Kontenfindung
Einstellungen zur getrennten Bewertung
Einstellungen fr Buchhaltungsbelege
Inhalt:
Bewertung und Kontierung
LO550 1
6.2
SAP AG 1999
Bewertung und Kontierung: Lernziele
die fr die Kontenfindung relevanten Einflussgren
nennen
die Organisationsebenen, von denen die
Kontenfindung abhngt, bestimmen
die Beziehung zwischen dem Materialstamm- und
dem Kontenfindungsproze darstellen
beschreiben, wie der Wertestring in der
Bestandsfhrung bestimmt wird
die Kontenfindung fr ein (neues) Werk einstellen
die Simulationsfunktion anwenden
die Einstellungen zur getrennten Bewertung
vornehmen
LO550 2
6.3
SAP AG 1999
Bewertung und Kontierung: bersichtsdiagramm
Einfhrung Einfhrung
Einkauf Einkauf
LO550 3
6.4
SAP AG 1999
Nach einer Besprechung mit der Abteilung
Finanzwesen wurde entschieden, da sie fr die
neuen Werke einige andere Bestandskonten
bentigt zur Unterscheidung von denen, die in
den anderen Bewertungskreisen verwendet
werden.
Das Projektteam hat Sie gebeten, die
Konfiguration fr die Kontenfindung zu
berprfen und festzustellen, wie diese
Anforderung erfllt werden kann.
Als Teil des Entscheidungsprozesses ber die
Verwendung getrennter Bewertungen in den
neuen Werken wurden Sie gebeten, dem
Projektteam dieses Thema vorzustellen und
einen berblick ber die aktuellen Einstellungen
zu prsentieren.
Bewertung und Kontierung
LO550 4
6.5
SAP AG 1999
Automatische Buchungen beim WE und RE
Geschftsprozess:
Geschftsprozess: Geschftsprozess:
1
1 1 Wareneingang zur
Bestellung ins Lager
2
2 2 Rechnungseingang
zur Lagerbestellung
Buchhaltungsbeleg:
Buchhaltungsbeleg: Buchhaltungsbeleg:
Pos BS Konto Betrag
1 89 300 000 100,00
2 96 191 100 120,00-
3 83 231 000 20,00
Pos BS Konto Betrag
1 31 Lieferant 121,00-
2 86 191 100 120,00
3 93 281 000 10,00-
4 40 154 000 11,00 (*)
Der Wareneingang ins Lager wurde ber 10 Stck mit dem Bestellpreis von 12,00 DEM/Stck
gebucht fr ein Material mit dem Standardpreis von 10,00 DEM/Stck.
Der Rechnungseingang wurde mit dem Rechnungspreis von 11,00 DEM/Stck gebucht.
In der Rechnung wurde fr die Vorsteuer (*) der Steuersatz 10% verwendet.
Verschiedene Vorgnge des MM sind buchhaltungsrelevant. Diese Vorgnge mssen in einem
Buchhaltungsbeleg dokumentiert werden, der die Buchungen auf den FI-Sachkonten enthlt.
Die Sachkontonummern, die in einem solchen Beleg angesprochen werden, sollen soweit wie
mglich automatisch abgeleitet werden.
LO550 5
6.6
SAP AG 1999
Buchungsvorgnge beim WE und RE ins Lager
Vorgang/Art der
Kontierung
Bestandsbuchung
WE/RE-Verrechnung
Preisdifferenz
Kreditor/Abstimmkonto
Vorsteuer
Die relevanten Sachkonten sollen fr jeden Vorgang im MM
automatisch vom System ermittelt werden.
Zu einem Vorgang im MM (z.B. Wareneingang zur Bestellung)
gehren mehrere buchhalterische Vorgnge wie z.B.
- Bestandsbuchung (Vorgangsschlssel BSX),
- WE/RE-Verrechnungsbuchung (Vorgangsschlssel WRX)
WE RE Sachkonto
300 000
191 100
231 000
160 000
154 000
Bemerkungen
automatische Kontenfindung
Konto im Lieferantenstamm
X
X X
X
X
X
X
X
Auf der Folie sind Sachkontobuchungen dargestellt, die bei einem Wareneingang ins Lager oder
einem Rechnungseingang zu einer unkontierten Bestellposition des Positionstyps normal auftreten.
Die mit X und einem Rahmen markierten Buchungseintrge sind bei einem Rechnungs- oder
Wareneingang zu einer Bestellung immer vorhanden.
LO550 6
6.7
SAP AG 1999
Eingangs-
rechnung
Vorgnge des MM
Warenausgang
Umbuchung
Preisnderung
Be-/Entlasten
Material
Kontenpflege
Wareneingang
Rechnung
$29.00
$25.00
Automatische Kontenfindung im MM
Die Vorgnge des MM, fr die die automatischen Buchungen eingestellt werden knnen, gehren zu
den Bereichen der Bestandsfhrung, Rechnungsprfung und Materialbewertung.
LO550 7
6.8
SAP AG 1999
Buchen eines Warenausgangs
zum Fertigungsauftrag fr den
Rohstoff MAT 1 in Werk 1000
400100 an 300010 400100 an 300010: :
100 100,00 ,00
400110 an 300011 400110 an 300011: :
100 100,00 ,00
Vorgang
Buchungssatz Buchungssatz Buchungssatz
Beispiel (1): Einflussgre Organisationsebene
Die Kontenfindung ist fr jeden Kontenplan separat einzustellen.
Zustzlich knnen Sie die automatischen Buchungen in Abhngigkeit vom Bewertungskreis
einstellen, fr den der Vorgang erfat wird.
LO550 8
6.9
SAP AG 1999
400010 an 300000 400010 an 300000: :
100 100,00 ,00
Vorgang Buchungssatz Buchungssatz
Beispiel (2): Einflussgre Material / Materialart
Hilfsstoff MAT 3 in Werk 1000
400100 an 300100 400100 an 300100: :
100 100,00 ,00
400020 an 300000 400020 an 300000: :
100 100,00 ,00
Sie knnen die automatischen Buchungen in Abhngigkeit des Materials und seiner Materialart
einstellen, fr das der Vorgang erfat wird.
LO550 9
6.10
SAP AG 1999
Beispiel (3): Einflussgre MM-Vorgang
Buchen eines Wareneingangs
zur Bestellung fr den
Buchen einer Preisnderung
fr den Rohstoff MAT 1 in
Werk 1000
300000 an 282000: 300000 an 282000:
100,00 100,00
300000 300000 an an 191100 191100: :
100,00 100,00
Sie knnen die automatischen Buchungen in Abhngigkeit vom Vorgang selbst einstellen, durch den
eine Fortschreibung der Buchhaltung erfolgt.
Die Wareneingangsbuchung in obenstehendem Beispiel 1 zeigt den Wareneingang ins Lager zu einer
unkontierten Bestellposition mit dem Positionstyp "normal".
Bei einer Preisnderung wird ein Buchhaltungsbeleg erzeugt, wenn ein Bestand vorhandenen ist. In
obigem Beispiel 2 wurde der Preis erhht.
LO550 10
6.11
SAP AG 1999
Beispiel (4): Einflussgre MM-Vorgang
400010 an 300000 400010 an 300000: :
100 100,00 ,00
an Verschrottung fr den
Buchen einer Inventurdifferenz
(Warenausgang) fr den
233000 233000 an 300000 an 300000: :
100 100,00 ,00
400001 400001 an an 300000: 300000:
100 100,00 ,00
Bei den Warenausgaben soll der Aufwand - abhngig von der Bewegungsart - auf verschiedenen
Konten (Kostenarten) festgehalten werden.
LO550 11
6.12
SAP AG 1999
Buchungskreis
Bewertungskreis
Werk
Bewertungsart
Kontenplan INT
1200
1200
1000
1000
1000
2000
2000
2000
001
001
0001
0001
0002
0002
Werk
Werk
Werk
Werk
Werk
Werk
Werk
Werk
Bewertungs- und Kontenfindungsebenen im MM
Die Zuordnung der Sachkonten (Kontenfindung) ist abhngig vom Kontenplan
Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kontenplan erfolgt im FI-Customizing.
In den MM-Anwendungstransaktionen ist der Bewertungskreis (Werk oder Buchungskreis) jeweils
bekannt. Im Customizing kann gewhlt werden, ob der Bewertungskreis gleich dem Buchungskreis
oder gleich dem Werk ist.
Diese Einstellung mu vor dem Anlegen von Materialien und vor dem Erfassen von Vorgngen der
MM-Bestandsfhrung erfolgen.
Sie knnen die Sachkontenzuordnung in Abhngigkeit vom Bewertungskreis vornehmen.
Wenn ein Material an der getrennten Materialbewertung teilnimmt, knnen Sie Teilbestnde dieses
Materials verschieden bewerten, aber auch auf getrennten Konten fhren.
LO550 12
6.13
SAP AG 1999
berblick ber die automatische Kontenfindung
400 INT
Mdt. KPlan KM BKlasse Vorgang BM
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
Sachkonto HABEN Sachkonto SOLL
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
In Abhngigkeit von den verschiedenen Einflu-
gren (dem zugeordneten Kontenplan, dem
betriebswirtschaftlichen Vorgang, dem Werk, in
dem der Vorgang gebucht wird, undevtl. vom
Material selbst) ermittelt das Programm, auf
welchen Sachkonten Buchungen erfolgen
mssen.
Fr jede mgliche Kombination der
Einflussgren (Kontenplan, betriebs-
wirtschaftlicher Vorgang, dem Werk,
und evtl. dem Material selbst) mu
ein Sachkonten fr SOLL- bzw.
HABEN-Buchungen zugeordnet sein.
Mdt = Mandant
KPlan = Kontenplan
BM = Bewertungsmodifikation, auch Bewertungsmodifikationskonstante genannt
KM = Kontomodifikation, auch allgemeine Modifikation genannt
BKlasse = Bewertungsklasse
Die Online-Dokumentation zum Einfhrungsleitfaden IMG enthlt eine genaue Beschreibung der
Kontenfindung: Customizing Projektbearbeitung: Materialwirtschaft Bewertung und
Kontierung Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Automatische Buchungen
einstellen
LO550 13
6.14
SAP AG 1999
400 INT
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
Einflussgre Kontenplan
Kontenplan
Gliederungsschema zur Aufzeichnung von Wertenbzw. Wertstrmen fr eine
ordnungsgeme Rechnungslegung;
jedem Buchungskreis ist ein Kontenplan zuzuordnen;
er wird als Schlssel fr die Kontenfindung verwendet, um eine Differenzierung
fr die Sachkontenzuordnung zu ermglichen;
fr jeden Kontenplan mu die automatische Kontenfindung separat eingestellt
werden.
Der operative Kontenplan wird gemeinsam von der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und
Erlsrechnung genutzt.
Die Positionen eines Kontenplans knnen gleichzeitig zur Bildung eines Aufwands- und
Ertragskontos in der Finanzbuchhaltung und als Kosten- bzw. als Erlsart in der Kosten- und
Erlsrechnung verwendet werden.
Neben dem operativen Kontenplan, knnen folgende Kontenplne vorhanden sein:
ein anderer, lnderspezifischer Kontenplan, der die speziellen Rechtsvorschriften des jeweiligen
Landes bercksichtigt und
ein Konzernkontenplan, der fr den gesamten Konzern gilt und spezielle
Konsolidierungserfordernisse bercksichtigt.
LO550 14
6.15
SAP AG 1999
400 INT
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
Einflussgre Bewertungskreis
Bewertungsmodifikationskonstante
Schlssel fr die Kontenfindung, der eine Differenzierung fr die Sachkonten-
zuordnung innerhalb eines Kontenplanes nach Bewertungskreisenermglicht;
ber die Aktivierung/Deaktivierung derBewertungsmodifikationskonstanten
kann die Abhngigkeit der Kontenfindung vom Bewertungskreis ein- oder
ausgeschaltet werden;
ist die Bewertungsmodifikationskonstanteaktiviert, mu jedem Bewertungs-
kreis eine (beliebige) Konstante zugeordnet werden;
fr jede Bewertungsmodifikationskonstanteinnerhalb eines Kontenplans mu
die automatische Kontenfindung separat eingestellt werden.
Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kontenfindung mit
mglichst geringem Aufwand konfigurieren zu knnen. Innerhalb eines Kontenplanes werden
Bewertungskreise, die kontierungsmig gleich behandelt werden sollen, derselben
Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet.
Bewertungsmodifikationskonstanten bilden entweder eine Feindifferenzierung innerhalb eines
Kontenplans ab, oder sie entsprechen einem Kontenplan.
LO550 15
6.16
SAP AG 1999
Fall 1: Bewertungskreis = Buchungskreis
Gruppierung von Organisationsebenen (1)
modifikations modifikations- -
konstante konstante
Buchungs Buchungs- -
kreis kreis
Kontenplan Kontenplan
INT INT 2000 2000
2100 2100
0002 0002
1000 1000 0001 0001
CAUS CAUS 3000 3000 US01 US01
Fr jeden Buchungskreis ist festgelegt, welcher Kontenplan benutzt wird. Mehrere Buchungskreise
knnen denselben Kontenplan verwenden. Die Kontenfindung ist fr jeden Kontenplan separat
einzustellen.
Der Bewertungskreis ist die Ebene, auf der die Materialbewertung durchgefhrt wird.
Er entspricht entweder einem Werk oder allen Werken eines Buchungskreises.
Wenn die Bewertungsebene auf Buchungskreisebene eingestellt wurde, kann die Zuordnung von
Sachkonten nicht werksdifferenziert erfolgen.
Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die Zuordnung von Sachkonten mit
mglichst geringem Aufwand durchfhren zu knnen. Bewertungskreise (in diesem Fall
Buchungskreise), die kontierungsmig gleich behandelt werden sollen, werden derselben
Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet. Bei Verwendung desselben Kontenplans gestattet
die Zuordnung von unterschiedlichen Bewertungsmodifikationskonstanten zu zwei
Bewertungskreisen (hier Buchungskreisen) eine Zuordnung verschiedener Sachkonten fr beide
Bewertungskreise (hier Buchungskreise).
In der Aktivitt "Bewertungssteuerung festlegen" kann die Bewertungsmodifikationskonstante
aktiviert werden.
LO550 16
6.17
SAP AG 1999
Fall 2: Bewertungskreis = Werk Fall 2: Bewertungskreis = Werk
Gruppierung von Organisationsebenen (2)
Bewertungs- Bewertungs-
modifikations modifikations- -
konstante konstante
Buchungs Buchungs- -
kreis kreis
Kontenplan Kontenplan
Werk Werk
CAUS CAUS 3000 3000 US01 US01 3000 3000
INT INT 2000 2000
2100 2100
0002 0002
1000 1000
0001 0001 2000 2000
2100 2100
1000 1000
2110 2110
Fr jeden Buchungskreis ist festgelegt, welcher Kontenplan benutzt wird. Mehrere Buchungskreise
knnen denselben Kontenplan verwenden. Die Kontenfindung ist fr jeden Kontenplan separat
einzustellen.
Der Bewertungskreis ist die Ebene, auf der die Materialbewertung durchgefhrt wird. Er entspricht
entweder einem Werk oder allen Werken eines Buchungskreises.
Wenn die Bewertungsebene auf Werksebene festgelegt wurde, kann die Zuordnung von Sachkonten
auch werksdifferenziert erfolgen.
Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die Zuordnung von Sachkonten mit
mglichst geringem Aufwand durchfhren zu knnen. Bewertungskreise (in diesem Fall Werke), die
kontierungsmig gleich behandelt werden sollen, werden derselben
Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet. Bei Verwendung desselben Kontenplans gestattet
die Zuordnung von unterschiedlichen Bewertungsmodifikationskonstanten zu zwei
Bewertungskreisen (hier Buchungskreisen) eine Zuordnung verschiedener Sachkonten fr beide
Bewertungskreise (hier Buchungskreise).
In der Aktivitt "Bewertungssteuerung festlegen" kann die Bewertungsmodifikationskonstante
aktiviert werden.
LO550 17
6.18
SAP AG 1999
400100 an 300010 400100 an 300010: :
100 100,00 ,00
400110 an 300011 400110 an 300011: :
100 100,00 ,00
Realisierung: Beispiel 1
Die Bewertungsmodifikationskonstante mu
aktiviert werden.
Den Werken 1000 und 1100 werden verschiedene
Bewertungsmodifikationskonstanten zugeordnet.
LO550 18
6.19
SAP AG 1999
400 INT
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
Einflussgre Material / Materialart
Bewertungsklasse
Schlssel fr die Kontenfindung, der eine Differenzierung fr die Sachkonten-
zuordnung abhngig vom Material ermglicht;
die Zuordnung von Materialien zu einer Bewertungsklasse erfolgt pro
Bewertungskreis in der Buchhaltungssicht;
ber die Zuordnung der (erlaubten Bewertungsklassen zur Materialart (indirekt)
knnen Einschrnkungen vorgenommen werden.
Die Bewertungsklasse ist ein Schlssel zur Gruppierung von Materialien mit der gleichen
Kontofindung. Wenn bei einem Vorgang je nach Bewertungsklasse auf verschiedene Konten
gebucht werden soll, mu die Kontofindung fr diesen Vorgang als abhngig von der
Bewertungsklasse eingestellt werden.
Die zulssigen Bewertungsklassen hngen von der Materialart ab. Fr eine Materialart knnen
mehrere Bewertungsklassen zulssig sein.
Eine Bewertungsklasse kann fr mehrere Materialarten zulssig sein.
Die Beziehung zwischen Bewertungsklassen und Materialarten wird mit Hilfe der
Kontoklassenreferenz hergestellt. Die Kontoklassenreferenz ist eine Zusammenstellung von
Bewertungsklassen. Eine Materialart wird nur einer Kontoklassenreferenz zugeordnet.
LO550 19
6.20
SAP AG 1999
Mglichkeit 1
FERT
HIBE
ROH
Mglichkeit 2
FERT
HIBE
ROH
Mglichkeit 3
Mat 1
Mat 2
ROH
Gruppierung von Materialien
Mat 5
Mat 6
Mat 3
Mat 4
Mat 1
Mat 2
Konto 1
Mat 5
Mat 6
Mat 3
Mat 4
Mat 1
Mat 2
Konto 2
Konto 3 Konto 2
Konto 1
Konto 1
Konto 2
Sie knnen die Sachkontenermittlung fr alle Materialien einer Materialart oder sogar mehrerer
Materialarten einheitlich einstellen.
Sie knnen jedoch auch festlegen, da fr verschiedene Materialien einer Materialart verschiedene
Sachkonten ermittelt werden.
Sie knnen auch Mglichkeit 2 und Mglichkeit 3 kombinieren, d.h.
mehrere Materialarten gruppieren
innerhalb dieser Gruppe fr verschiedene Materialien verschiedene Sachkonten zuordnen
LO550 20
6.21
SAP AG 1999
Materialart und Bewertungsklasse
ROH ROH
HIBE HIBE
PIPE PIPE
COMP COMP
ERSA ERSA
HALB HALB
FERT FERT
PROC PROC
0001 0001
0003 0003
0008 0008
0009 0009
3000 3000
3001 3001
3002 3002
... ...
3040 3040
7900 7900
7910 7910
7920 7920
Kontoklassen- Kontoklassen-
referenz referenz
Bewertungs- Bewertungs-
klasse klasse
Die Kontoklassenreferenz ist der Gruppierungsbegriff fr die Kontenfindung in Abhngigkeit von
der Materialart.
Einer Kontoklassenreferenz knnen mehrere Bewertungsklassen zugeordnet sein.
Jede Materialart, fr die eine mengen- und wertmige Bestandsfhrung vorgesehen ist, wird einer
Kontoklassenreferenz zugeordnet (Pflicht).
Bei der Pflege der Buchhaltungsdaten eines Materials dieser Materialart knnen Sie eine der
Bewertungsklassen auswhlen, die fr die entsprechende Kontoklassenreferenz vorgesehen sind.
Die Sachkontenermittlung fr dieses Material erfolgt entsprechend den Einstellungen fr diese
Bewertungsklasse.
Wenn fr ein Material getrennte Bewertung erfolgt, erfolgt die Kontenfindung mit der Bewertungs-
klasse des Bewertungsartensatzes (s.u.).
LO550 21
6.22
SAP AG 1999
400010 an 300000 400010 an 300000: :
100 100,00 ,00
Hilfsstoff MAT 3 in Werk 1000
400100 an 300100 400100 an 300100: :
100 100,00 ,00
400020 an 300000 400020 an 300000: :
100 100,00 ,00
Fr die Materialart ROH sind (mindestens) zwei Bewertungs-
klassen zu erlauben. Die beiden Materialien MAT1 und MAT2
werden verschiedenen Bewertungsklassen zugeordnet.
Der Hilfsstoff MAT3 wird einer dritten Bewertungsklasse
zugeordnet (evtl. mit eigener Kontoklassenreferenz).
LO550 22
6.23
SAP AG 1999
400 INT
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
Einflussgre betriebswirtschaflicher Vorgang (1)
Vorgang
Schlssel fr die Kontenfindung, der den betriebswirtschaftlichen Vorgang
symbolisiert.
Buchungsvorgnge fr MM sind fest definiert. ber die Vorgangsschlssel wird
gesteuert, ob eine Buchung auf einem Bestandskonto, Preisdifferenzenkonto,
WE/RE-Verrechnungskonto etc. erfolgen soll.
Im SAP-System sind fr die buchhaltungsrelevanten Vorgnge der Materialwirtschaft die
Buchungsvorgnge fr den jeweiligen Vorgang festgelegt. Da die einzelnen SAP-Anwender
unterschiedliche Kontenplne benutzen, sind dem jeweiligen Vorgang in einem sogenannten
Wertestring verallgemeinerte Buchungsstze zugeordnet.
Der Wertestring enthlt anstatt konkreter Sachkontonummern die Vorgangsschlssel fr den
jeweiligen Buchungsvorgang. Der erste Vorgangsschlssel einer Buchungsregel steht im
allgemeinen fr die Sollbuchung.
LO550 23
6.24
SAP AG 1999
Sachkontonummer
Bestandsfhrung Rechnungs-
prfung
Buchungsstring
fr Werte
Vorgang
Vorgang Vorgang
Material Material
Ablauf der Kontenfindung im MM
300000 281000
BSX
PRD
Fr die buchhaltungsrelevanten Vorgnge der Bestandsfhrung und der Rechnungsprfung sind die
Buchungsvorgnge fest definiert. Jeder relevanten Bewegungsart in der Bestandsfhrung und jedem
Vorgang in der Rechnungsprfung sind Buchungsstze zugeordnet, die in einem Wertestring
(Buchungsregel) verallgemeinert sind. Dieser Wertestring enthlt anstatt konkreter
Sachkontonummern Schlssel fr den jeweiligen Buchungsvorgang (z.B. BSX fr Bestandsbuchung
und PRD fr Preisdifferenzenbuchung).
Diese Vorgangsschlssel brauchen Sie nicht zu definieren, das R/3-System ermittelt sie automatisch
aus der Transaktion (Rechnungsprfung) bzw. aus der Bewegungsart (Bestandsfhrung). Sie mssen
lediglich jedem Buchungsvorgang das zu bebuchende Sachkonto zuordnen.
Die Zuordnungen der Wertestrings zu den Warenbewegungen und die Auflsung der Wertestrings in
Vorgangsschlssel finden Sie im Customizing der Bestandsfhrung/Inventur, sie knnen diese
Wertestrings und ihre Zuordnungen jedoch nicht verndern.
Im Customizing der Bewertung und Kontierung werden den jeweiligen Buchungsvorgngen die
entsprechenden Sachkonten zugeordnet.
LO550 24
6.25
SAP AG 1999
Ermittlung des Wertestring bei Warenbewegungen
Eingabe/
intern
Material
Eingabe/
intern
Transaktion
Art der
Bestellung/
intern
Kontierungs-
typ
Materialart
Bewegungsart
Wertfort-
schreibung
Sonderbestands-
kennzeichen
Bewegungs-
kennzeichen
Zugangsart
Verbrauchs-
kennzeichen
Mengenfort-
schreibung
Werte-
string
Vorgangs-
schlssel
Verwendete
Vorgangs-
schlssel
Konkreter
Proze
1 1
2 2
3 3
4 4
N N
1 1
2 2
3 3
Der Wertestring, der einem konkreten Vorgang zugeordnet ist, wird automatisch ermittelt. Er hngt
teilweise von manuell eingegebenen, teilweise von intern vom System abgeleiteten Parametern ab.
Der Wertestring enthlt alle Buchungsvorgnge, die bei einem Vorgang mglich sind. Welche dieser
Buchungsvorgnge im Einzelfall zu Sachkontenbuchungen fhren, wird vom Programm entschieden
und kann nicht im Customizing eingestellt werden.
LO550 25
6.26
SAP AG 1999
Buchen eines Wareneingangs
zur Bestellung fr den
Buchen einer Preisnderung
fr den Rohstoff MAT 1 in
Werk 1000
300000 an 282000: 300000 an 282000:
100,00 100,00
300000 an 191100: 300000 an 191100:
100,00 100,00
Den beiden Vorgnge sind verschiedene Wertestrings (WE01
und RE05) zugeordnet.
Wertestring WE01, fr den Wareneingang zur Bestellung ins
Lager, enthlt die Vorgnge BSX und WRX.
Wertestring RE05 enthlt die Vorgnge BSX und UMB.
Die Wareneingangsbuchung im Beispiel auf der Folie veranschaulicht einen Wareneingang ins Lager
zu einer unkontierten Bestellposition mit Positionstyp "normal". Der Wertestring WE01 ist diesem
betriebswirtschaftlichen Vorgang zugeordnet. Die nchste Folie enthlt die diesem Wertestring
zugeordneten Vorgangsschlssel.
Dazu gehren:
BSX fr (alle) Buchungen auf Bestandskonten
WRX fr Buchungen auf das WE/RE-Verrechnungskonto aufgrund von Waren- und
Rechnungseingngen zu Bestellungen
UMB fr die Gegenbuchung bei der Preisnderung (Umbewertungskonto)
Die Dokumentation zur Customizing-Aktivitt Automatische Buchungen einstellen enthlt
ausfhrlichere Informationen zu allen SAP-Vorgangsschlsseln.
LO550 26
6.27
SAP AG 1999
WE01
Beispiel 1 fr Wertestrings: WE01
BSX WRX PRD KDM EIN BSV FRL FRN BSX EKG UMB
Der Wertestring WE01 ist im Standard den Wareneingngen (sowie den Stornierungen und
Rcklieferungen) zu unkontierten Bestellpositionen mit den Positionstypen normal oder
Lohnbearbeitung fr bewertetes Material ins Lager zugeordnet.
Beim (bewerteten) Wareneingang zu einer unkontierten Bestellposition erfolgt mit dem
Vorgangsschlssel BSX eine Buchung auf einem Bestandskonto und die Gegenbuchung mit dem
Vorgangsschlssel WRX auf dem WE/RE-Verrechnungskonto (immer).
Eine Preisdifferenzbuchung (Vorgangsschlssel PRD) erfolgt nur, wenn das bewertete Material mit
einem Standardpreis bewertet wird und falls der Bestellpreis (oder der Rechnungspreis) vom
Standardpreis abweicht.
Der Vorgangsschlssel KDM wird in der Bestandsfhrung fr Kursdifferenzen zu Bestellungen in
Fremdwhrung wegen unterschiedlicher Wechselkurse zwischen Wareneingang und
Rechnungseingang bentigt, falls das Material wegen Standardpreissteuerung oder mangels Bestand
nicht be- oder entlastet werden kann.
Die Vorgangsschlssel EIN und EKG (sowie mglicherweise FRE - vgl. Kontenfindung fr
Bezugsnebenkosten) werden nur bei Buchungskreisen eingesetzt, in denen die
Einkaufskontoabwicklung aktiv ist (so wie z.B. in Frankreich und Belgien gefordert).
Die Vorgangsschlssel BSV, FRL und FRN werden nur beim Positionstyp Lohnbearbeitung
verwendet.
Erklrungen fr den zweiten Vorgangsschlssel BSX und den Vorgangsschlssel UMB entnehmen
Sie der nchsten Folie.
LO550 27
6.28
SAP AG 1999
Beispiel 2 fr Wertestrings: WA14
BSX PRD BSX UMB
WA14
Fr die kostenlose Lieferung (Bewegungsart 511) ist der Wertestring WA14 vorgesehen.
Folgende Flle sind mglich:
kostenlose Lieferung fr Material mit Preissteuerung V:
kein Buchhaltungsbeleg
kostenlose Lieferung fr Material mit Preissteuerung S (und falls das Buchungsdatum in der
Vorperiode liegt: Standardpreis in der Buchungsperiode = Standardpreis in der aktuellen Periode):
Bestandsbuchung (Zugang zum Standardpreis) und Gegenbuchung auf Preisdifferenzen
kostenlose Lieferung fr Material mit Preissteuerung S und Buchungsdatum in der Vorperiode und
Standardpreis in der Buchungsperiode ungleich Standardpreis in der aktuellen Periode:
Bestandsbuchung (Zugang zum Standardpreis) und Gegenbuchung auf Preisdifferenzen
(Buchung in der Vorperiode) sowie
Bestandskorrekturbuchung (2.BSX) und Ertrag/Aufwand aus Umbewertung (UMB, Buchung in
der aktuellen Periode)
LO550 28
6.29
SAP AG 1999
BSX GBB PRD BSX UMB
WA01
SAP AG 1999
Beispiel 3 fr Wertestrings: WA01
Der Wertestring WA01 ist im Standard "Warenausgngen" sowie "Sonstigen Wareneingngen"
zugeordnet. Eine weitere Differenzierung der Kontenfindung fr diese verschiedenen Bewegungen
erfolgt ber die Kontomodifikation.
LO550 29
6.30
SAP AG 1999
400 INT
VBR 3000 GBB 0001 400 000 400 000
400 INT --- 3000 PRD 0001 231 000 281 000
400 INT --- 3000 WRX 0001 191 100 191 100
400 INT --- 3000 BSX 0001 300 000 300 000
Einflussgre betriebswirtschaflicher Vorgang (2)
Kontomodifikation
Schlssel fr die Kontenfindung, der eine Differenzierung der Sachkonten-
zuordnung fr die Gegenbuchung zur Bestandsbuchung (Vorgang BSX) und
evtl. weiterer Vorgnge ermglicht,
fr einzelne Vorgnge (z.B. GBB, PRD, ...) kann abhngig von der Bewegungsart
und vom Sonderbestandskennzeichen eine (beliebige) Kontomodifikation
zugeordnet werden.
Da der Buchungsvorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" fr verschiedene Vorgnge
(z.B. Warenausgang, Verschrottung, Inventur) verwendet wird, die auf unterschiedlichen Konten
(z.B. Verbrauchskonto, Verschrottung, Aufwand/Ertrag aus Inventurdifferenzen) kontiert werden, ist
es erforderlich, den Buchungsvorgang nach einem weiteren Schlssel zu unterteilen. Das geschieht
mit der Kontomodifikation.
Mit Hilfe der Kontomodifikation kann die Zuordnung der Sachkonten je Vorgangsschlssel bei der
Kontenfindung differenziert werden.
In der Materialwirtschaft ist die Kontomodifikation im Standard nur fr den Vorgangsschlssel GGB
("Gegenbuchung zur Bestandsbuchung") aktiv.
Jeder Bewegungsart in der Bestandsfhrung, die den Buchungsvorgang "Gegenbuchung zur
Bestandsbuchung" verwendet, wird eine Kontomodifikation zugeordnet.
Neben der "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung knnen Sie in Ihrem Unternehmen bei Bedarf die
Kontomodifikation noch bei einigen weiteren Vorgngen (z.B. fr Preisdifferenzen) zur
Differenzierung der Kontenzuordnung in Abhngigkeit von der Bewegungsart verwenden.
LO550 30
6.31
SAP AG 1999
Beispiel Prinzip
Wertestring
Kontomodifikation
Vorgang 1
Vorgang n
Warenausgang
fr
Kostenstelle
BSX GBB PRD BSX UMB
Vorgangsschlssel und Kontomodifikation
WA01
VBR
Vorgang aus
Bestandsfhrung
bzw. Rechnungs-
prfung
PRA
Die Wertestrings enthalten Schlssel fr die Buchungsvorgnge, die bei einer FI-relevanten Buchung
zu Sachkontenfortschreibungen fhren knnen. Diese Wertestrings sind von SAP vorgegeben.
Fr jeden dieser Buchungsvorgnge knnen Sie die automatischen Buchungen in Abhngigkeit der
weiteren Einflussgren einstellen.
Bestimmte Buchungsvorgnge knnen durch eine Kontomodifikationskonstante vorgangsspezifisch
differenziert werden.
Die Kontomodifikation kann bei Vorgnge in der Bestandfhrung in Abhngigkeit von der
Bewegungsart und anderen Kennzeichen (zum Beispiel Sonderbestandskennzeichen) verndert
werden.
Die Kontomodifikation kann bei Vorgngen in der Rechnungsprfung nicht verndert werden.
LO550 31
6.32
SAP AG 1999
Vorgang
Buchungssatz Buchungssatz
400010 an 300000: 400010 an 300000:
100,00 100,00
an Verschrottung fr den
Buchen einer Inventurdifferenz
(Warenausgang) fr den
233000 an 300000: 233000 an 300000:
100,00 100,00
400001 an 300000: 400001 an 300000:
100,00 100,00
BWA 261
KMOD. VBR
BWA 551
KMOD. VNG
BWA 702
KMOD. INV
LO550 32
6.33
SAP AG 1999
Betriebswirtschaftlicher
Vorgang
Bewertungsklasse
Kontomodifikation
Organisations-
struktur
Material
Warenbewegung/
Rechnungsprfung
Wertestring
Vorgangsschlssel
Wert-/Mengen-
schreibung
Materialart
Buchhaltungsdaten
fr
Bewertungskreis
Buchungskreis
Werk/
Bewertungskreis
Kontenplan
Bewertung
modifikation
konstante
Zusammenfassung der Einflussgren
Die Systemparameter, von denen die Einstellung der automatischen Buchungen abhngt, sind:
Kontenplan des Buchungskreises
Bewertungsmodifikationskonstante des Werkes bzw. Buchungskreises
Bewertungsklasse des Materials
Vorgangsschlssel aus dem Wertestring, evtl. mit Kontomodifikation
LO550 33
6.34
SAP AG 1999
Vorgang
Bewertung
klasse
Kontenplan
Bewertung
modifikation
konstante
Konto-
modifikation
Sachkonto
(Soll/Haben)
Regeln: Einflussgre
relevant?
Zuordnung Sachkontonummer
Sie knnen mit den Regeln festlegen, ob die Einstellung der automatischen Buchungen fr einen
Buchungsvorgang abhngt von der
Bewertungsmodifikationskonstante
Kontomodifikation (nicht bei jedem Buchungsschlssel mglich)
Bewertungsklasse
Durch eine weitere Regel legen Sie fr jeden Buchungsvorgang fest, ob fr die Sollbuchung und die
Habenbuchung verschiedene Sachkonten zugeordnet werden knnen (nicht fr Bestandskonten
sinnvoll).
Des weiteren nehmen Sie bei jedem Buchungsvorgang eine Zuordnung der Vorgangsschlssel fr
die Sollbuchung und die Habebuchung vor.
LO550 34
6.35
SAP AG 1999
Werk
Material/
Bewertungsklasse
Bewegungsart/
Vorgang
Auswahl von:
Anzeigen der mglichen
Buchungszeilen und
Kontonummern
Simulation
Die Simulation, die Sie zur Aktivitt Automatische Buchungen einstellen aufzurufen knnen, zeigt
Ihnen die unter folgenden Aspekten zugeordneten Sachkonten an:
zum angegebenen Material oder zur angegebenen Bewertungsklasse
zum angegebenen Werk
zum angegebenen Vorgang Bestandsfhrungs- oder Rechnungsprfungsvorgang
Sie knnen zwischen den folgenden Mglichkeiten whlen:
Eingabe der Materialnummer oder der Bewertungsklasse (Eingabemodus)
Vorgang zur Bestandsfhrung oder Rechnungsprfung (Anwendungsbereich)
Zustzlich kann das SAP System in Abhngigkeit von Ihrer Einstellung beim Aufruf der
Simulationsfunktion berprfen, ob die zugeordneten Konten tatschlich vorhanden sind.
Whrend der Simulation werden alle Vorgangsschlssel fr den betreffenden Wertestring
bercksichtigt, unabhngig davon, ob sie fr Ihren Buchungskreis von Bedeutung sind oder nicht
(zum Beispiel, EIN, EKG, FRL).
In der Simulation knnen Sie die Kompatibilitt der Feldauswahl fr die ausgewhlte Bewegungsart
und der Feldauswahl fr die zugeordneten Konten berprfen (Report RM07CUFA).
Achtung: Entscheidend ist das Konto fr die Gegenbuchung.
LO550 35
6.36
SAP AG 1999
Beispiel: Konten fr Bezugsnebenkosten
Geschftsprozess:
Gesch Geschftsprozess ftsprozess: :
Wareneingang zur
Bestellung ins Lager
mit geplanten Kosten
fr Fracht
Buchhaltungsbeleg:
Buchhaltungsbeleg: Buchhaltungsbeleg:
Pos BS Konto Betrag
1 89 300 000 120,00
2 96 191 100 100,00-
3 3 50 50 192 100 192 100 20,00 20,00- -
Pos BS Konto Betrag
1 31 Lieferant 22,00-
2 2 40 40 192 100 192 100 20,00 20,00
3 40 154 000 2,00 (*)
2
2 2
1
1 1
Rechnungseingang
fr die in der
Bestellung geplanten
Frachtkosten
Sie knnen in den Einkaufsbelegen Bezugsnebenkosten planen. Dafr knnen Sie verschiedene
Konditionsarten (z.B. FRA1, FRB1, FRC1) verwenden.
Zu diesen Konditionsarten ist im Customizing des Einkaufs festgelegt, da das System beim
Wareneingang die geplanten Bezugsnebenkosten auf einem separaten Konto (Verrechnungskonto
oder Rckstellungskonto) bucht.
Die Buchung auf diesem Verrechnungs- oder Rckstellungskonto gleichen Sie beim Erfassen der
Rechnung fr die geplanten Bezugsnebenkosten aus.
In der Rechnungseingangsbuchung wurde fr die Vorsteuer der Steuersatz 10% verwendet (*).
LO550 36
6.37
SAP AG 1999
Bestellung
Konditions-
art: FRA 1
Bestellung
Kart Bez. . . . Ktosl. Rckst.
PB00 . . . . . .
. . .
FRA1 Fracht% . . . FRE FR1
. . .
FRA2 Fracht% . . . FRE FR2
Kalkulationsschema
Vorgangsschlssel
fr Kontenfindung
Bezugsnebenkosten
Vorgangsschlssel
fr Frachteinkaufskonto
Ermittlung der Konten fr Bezugsnebenkosten
Die Vorgangsschlssel fr Bezugsnebenkostenbuchungen kommen nicht aus dem Wertestring,
sondern aus dem Kalkulationsschema des Einkaufs.
LO550 37
6.38
SAP AG 1999
Vorschlagskonto im Einkauf
Kontierung: Position
Sachkonto 400 000
...
Kostenstelle ?
Positionsliste
Pos Material Menge K P
.... .... ......... .........
.... K .... ......... .........
.... X .... ......... .........
.... .... ......... .........
Sachkonto 415 000
...
Kostenstelle ?
Abhngig vom Kontierungstyp kann
ein Konto vorgeschlagen werden.
Dieses Konto wird mittels Konto-
modifikation des Kontierungstyps
ermittelt.
Fr die Kontenfindung des Vorschlagskontos wird der Vorgangsschlssel GBB und die
Kontomodifikation des Kontierungstyps verwendet.
Bei kontierten Positionen mit Materialstamm wird die Bewertungsklasse aus der Buchhaltungssicht
herangezogen.
Bei kontierten Positionen ohne Materialstamm wird die Bewertungsklasse der Warengruppe (siehe
folgende Folie) oder die Bewertungsklasse "____" verwendet.
LO550 38
6.39
SAP AG 1999
Vorschlagskonten nach Warengruppen
Sachkonto 400 000
...
Kostenstelle ?
Positionsliste
Pos Kurztext Warengruppe K P
.... .... ......... .........
.... K .... .........
006
.... K .... .........
007
.... .... ......... .........
Sachkonto 415 000
...
Kostenstelle ?
Abhngig von der Warengruppe kann
fr Beschaffungen ohne Materialstamm
ein Konto vorgeschlagen werden.
Dieses Konto wird mittels Bewertungs-
klasse der Warengruppe ermittelt.
Fr die Kontenfindung des Vorschlagskontos wird der Vorgangsschlssel GBB und die
Kontomodifikation des Kontierungstyps verwendet.
Den einzelnen Warengruppen knnen Sie im Customizing des Einkaufs unter "Erfassungshilfe fr
Positionen ohne Materialstamm" eine Bewertungsklasse zuordnen.
LO550 39
6.40
SAP AG 1999
Kontenfindungsassistent
Aktivitt beenden
oder abbrechen?
MM-Transaktionen
pflegen
Soll/Haben-
Regeln
pflegen
Bestandskonten
pflegen
Bewertungs-
klassen
pflegen
Kontenplan
zuordnen
Werke
Gruppen
zuordnen
Unterschiedliche
Bestandskonten
Verschiedene Material-
arten untersuchen
Kontobuchungen
markieren
Einkaufskonto-
abwicklung
je BUK
Einkaufskonto-
abwicklung
aktivieren
Zu verwendende
Materialarten
auswhlen
Voraussetzungen
Begrung
Dieser Assistent bietet Ihnen die Hilfestellung, die Sie bentigen, um die Konten fr Ihre Buchungen
in der Materialwirtschaft schnell und problemlos einzurichten.
Mit Hilfe des Kontenfindungsassistenten knnen Sie schnell die Systemeinstellungen fr das
automatische Buchen vornehmen, indem Sie die Fragen des Assistenten beantworten. Sie knnen
zustzliche Informationen mittels "Empfehlungen" und "R/3-Bedeutung" aufrufen. Abhngig von
Ihren Antworten werden die entsprechenden R/3-Tabellen des Customizing aufgerufen.
Mit Ausnahme von wenigen Einschrnkungen (diese sind im Assistenten erlutert) knnen Sie ber
den Assistenten folgende Funktionen aufrufen:
Buchungskreise, Werke und Materialarten anzeigen/pflegen (Voraussetzung)
die zu verwendenden Materialarten auswhlen
die Einkaufskontoabwicklung einstellen (ist nur fr bestimmte Lnder z.B. Frankreich, Belgien,
Spanien erforderlich)
Bewertungskreise gruppieren
die Regeln fr Bestands- und andere Buchungen festlegen
Bewertungsklassen festlegen
Bestandskonten
zuordnen
abhngig vom betriebswirtschaftlichen Vorgang die anderen Sachkonten zuordnen
LO550 40
6.41
SAP AG 1999
Bewertungstyp Bewertungsart
Herkunft
0001
Bezug
Qualitt
Schweiz
Italien
Eigen
Fremd
Neu
Defekt
0002
0003
Lokal Global
Bewertungskreis
Getrennte Bewertung
Falls die getrennte Bewertung aktiv ist, knnen Teilbestnde eines Materials getrennt bewertet
werden. Falls fr ein Material getrennte Bewertung gewnscht ist, wird bei den Buchhaltungsdaten
des Materials ein Bewertungstyp eingegeben. Dieser legt fest, welche Bewertungsarten spezifiziert
werden knnen. Eine Bewertungsart charakterisiert einen der mglichen Teilbestnde bei einem
bestimmten Bewertungstyp. Fr einen Bewertungstyp knnen Vorschlagsbewertungsarten festgelegt
werden. Diese nehmen Einflu auf die in einer Bestellung einzugebende Bewertungsart.
Die Bewertungstypen und Bewertungsarten werden zunchst global festgelegt, d.h. unabhngig vom
Bewertungskreis.
Danach mssen Sie den Bewertungskreisen die zulssigen Bewertungstypen zuweisen. Dadurch
werden die typbezogenen Daten (insbesondere auch die diesem Typ zugeordneten Bewertungsarten)
lokal gltig.
Die Eigenschaften von Bewertungstypen und -arten knnen lokal gendert werden.
LO550 41
6.42
SAP AG 1999
Werk Werk
Lagerort Lagerort
Charge Charge
Bewertungskreis 1000
Material 1
Bewertungstyp H
Menge 100
V-Preis 5,20
Menge 40
S-Preis 4,00
Bewertungsart
Italien
Italien
Menge 10
Frankreich
Menge 20
Italien
Menge 30
Frankreich
Menge 40
Lagerort 0001
Menge 30
Lagerort 0002
Menge 70
Werk 1000
Material 1
Bewertung Bewertung
Struktur der getrennten Bewertung
Menge 60
V-Preis 6,00
Bewertungsart
Frankreich
Wenn fr ein Material in einem Bewertungsbereich eine getrennte Bewertung festgelegt wurde,
mssen in diesem Bereich fr jeden Teilbestand (d.h. fr jede Bewertungsart) zustzliche
Buchhaltungsdaten manuell oder evtl. automatisch angelegt werden.
LO550 42
6.43
SAP AG 1999
Externe Bestellungen erlaubt?
Interne Bestellungen erlaubt?
Kontoklassenreferenz
(Verbindl.) vorgeschlagene Art bei
Eigen- bzw. Fremdbeschaffung
Kennzeichen "Bewertungsart
automatisch anlegen"
Zuordnung Typen zu
Organisationseinheiten
Arten bzw. Typen lokal ndern
Globale Arten festlegen Globale Arten festlegen
Globale Typen festlegen Globale Typen festlegen
Lokale Definitionen festlegen Lokale Definitionen festlegen
Einstellungen zur getrennten Bewertung
Fr eine Bewertungsart legen Sie eine Kontoklassenreferenz fest. Wenn ein Stammsatz dieser
Bewertungsart angelegt wird, knnen Sie eine der fr diese Kontoklassenreferenz zulssigen
Bewertungsklassen auswhlen.
Das System nimmt fr Bewegungsartenvorgnge, die fr das Finanzwesen relevant sind, eine
Kontenfindung vor, indem es die Bewertungsklasse dieses Bewertungsartensatzes und nicht die des
Materials hinzuzieht.
Wenn ein Bewertungstyp vorsieht, da Bewertungsarten(stze) vom R/3-System angelegt werden,
wird beim ersten Zugang zu einer Bewertungsart automatisch ein Bewertungssatz fr diese
Bewertungsart angelegt. Ein derartiger Bewertungstyp ist fr chargenpflichtige Materialien sinnvoll
(Chargeneinzelbewertung).
Wenn Sie einen Bewertungstyp einer Organisationseinheit zuordnen, werden automatisch alle
Bewertungsarten, die fr den Bewertungstyp global aktiviert sind, dieser Organisationseinheit
zugeordnet.
LO550 43
6.44
SAP AG 1999
WE Wareneingang
Belegarten Belegarten Bezeichnung Bezeichnung
Belegarten fr Buchhaltungsbelege
Notwendig bei Belegerfassung Notwendig bei Belegerfassung
Nummernkreis 50
Storno-Belegart __
Berechtigungsgruppe ____
Eigenschaften Eigenschaften
E Anlagen
E Debitor
E Kreditor
E Material
E Sachkonto
Erlaubte Kontoarten Erlaubte Kontoarten
E Netto-Belegart
E Deb / Kred-Prfung
E Negativbuchungen zulssig
E Gesellschaftsbergr.
E Sachkonto
E Partnerges. eingebbar
E SAP-Faktura
E Belegart fr Nachbelastung
Steuerung Steuerung
Besondere Verwendung Besondere Verwendung
Vorschlagswerte Vorschlagswerte
Joint-Venture Joint-Venture
Die Belegart ist ein zweistelliger alphanumerischer Begriff und systematisiert die Ablage der Belege.
Sie ordnen jeder Belegart genau einen Nummernkreis zu.
Sie markieren Kontoarten, die bei der Erfassung mit der Belegart verwendet werden drfen.
Durch die Vergabe einer Berechtigungsgruppe knnen Sie die Belegart nur fr bestimmte Benutzer
zugnglich machen.
Von der Belegart hngt ab, ob fr die Belege Nettobuchen vorgesehen ist (z.B. Standardbelegarten
RN fr "Rechnungseingang Netto" und WN fr "Wareneingang Netto").
LO550 44
6.45
SAP AG 1999
1000
1000
1000
1000
1200
1200
Buchungskreis
01
01
nn
nn
02
02
04
04
03
03
Nummernkreis
Gltig bis
Intervall
Nummernstand
Extern
Vorgang der
Materialwirtschaft
Nummernvergabe fr Buchhaltungsbelege aus MM
Belegarten
Die einem MM-Vorgang zugeordnete Buchhaltungsbelegart kann gendert werden. Die eingestellte
Belegart mu aber die fr den Vorgang bentigten Kontoarten zulassen
(z.B. A = Anlage, M = Material, S = Sachkonto).
Die Nummernvergabe wird je Buchungskreis eingestellt und kann geschftsjahresabhngig erfolgen.
Fr die Nummerierung der Buchhaltungsbelege wird keine Pufferung verwendet, damit die
Nummernvergabe lckenlos erfolgt.
Der Nummernkreis legt fest, ob die Nummernvergabe extern oder intern erfolgt
(bei Warenbewegungen ist nur interne NV mglich)
Der Nummernkreis legt fest, aus welchem Intervall die Nummer vergeben wird.
LO550 45
6.46
SAP AG 1999
Bewertung und Kontierung: Zusammenfassung
Sie knnen nun:
die fr die Kontenfindung relevanten Einflussgren
nennen
die Organisationsebenen, von denen die
Kontenfindung abhngt, bestimmen
die Beziehung zwischen dem Materialstamm- und
dem Kontenfindungsprozess darstellen
beschreiben, wie der Wertestring in der
Bestandsfhrung ermittelt wird
die Kontenfindung fr ein (neues) Werk einstellen
die Simulationsfunktion anwenden
die Einstellungen zur getrennten Bewertung
vornehmen
LO550 46
6.47Bewertung und Kontierung: bungen
Kapitel: Bewertung und Kontierung
Thema: Einfluss von Bewertungsebene und
Bewertungskreis
die Bewertungsebene ermitteln
die Bewertungssteuerung einstellen
die Bewertungskreise gruppieren
Als Teilprojektleiter Logistik tragen Sie auch fr die Einstellungen
zur Kontenfindung Verantwortung. Sie mssen dabei sicherstellen,
dass die Ihnen von der Buchhaltung vorgegebenen Sachkonten
entsprechend der Vorlage fr die automatischen Buchungen
zugeordnet werden.
Als erstes ist die Organisationsstruktur fr die automatischen
Buchungen zu bercksichtigen.
1-1 Bewertungsebene
Bei der Beratung ber die Abbildung der Organisationsstrukturen werden die
folgenden Aussagen genannt. Entscheiden Sie, ob diese richtig oder falsch sind, und
begrnden Sie Ihre Antworten.
1-1-1 Die Ebene der Materialbewertung kann im Produktivsystem beliebig gendert
werden.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 Fr den Einsatz der Komponente PP muss die Materialbewertung auf
Buchungskreisebene eingestellt sein.
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 47
1-2 Einflussfaktor Organisationsebene
1-2-1 Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage richtig oder falsch ist, und
begrnden Sie Ihre Antwort.
Die Kontenfindung erfolgt immer werksabhngig.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-2 Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage richtig oder falsch ist, und
begrnden Sie Ihre Antwort.
Pro Buchungskreis kann nur ein Kontenplan zugeordnet werden.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-3 Erklren Sie den Begriff der Bewertungsmodifikationskonstanten und deren
Verwendung.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3 Einstellungen im Customizing
1-3-1 Informieren Sie sich, ob im Schulungsmandanten die Bewertungsebene auf
Buchungskreis- oder auf Werksebene eingestellt ist.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Welcher Bewertungskreis ist dem Werk 1000 zugeordnet?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-2 Informieren Sie sich, welcher Kontenplan im Buchungskreis 1000 verwendet
wird.
______________________________________________________
1-3-3 Informieren Sie sich, ob im Schulungsmandanten die
Bewertungsmodifikationskonstante aktiv ist. Welche Konsequenzen ergeben
sich daraus?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-4 Welche Bewertungsmodifikationskonstante ist dem Bewertungskreis 1000
zugeordnet? Notieren Sie diese Bewertungsmodifikationskonstante.
Bewertungsmodifikationskonstante fr Bewertungskreis (Werk) 1000:
LO550 48
______________________________________________________
1-3-5 Gibt es weitere Bewertungskreise, denen ebenfalls diese
Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet wurde? Was ergibt sich
daraus?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-6 Was ist zu tun, wenn Sie fr Ihr neues Werk TR##
a) dieselbe Zuordnung der Sachkonten wie fr Werk 1000 verwenden
wollen?
______________________________________________________
______________________________________________________
b) fr ausgewhlte betriebswirtschaftliche Vorgnge eine andere
Sachkontenzuordnung verwenden wollen als im Werk 1000?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3-7 Ordnen Sie Ihrem Werk TR## eine neue Bewertungsmodifikationskonstante
zu. Verwenden Sie die Bewertungsmodifikationskonstante BM##.
LO550 49
bungen
Thema: Einfluss von Material und Materialart
die Gruppierungen von Materialarten fr die
Kontenfindung sowie die zugeordneten Bewertungsklassen
berprfen
neue Kontoklassenreferenzen und Bewertungsklassen fr
neue Materialarten einrichten
Nach der Bercksichtigung der Organisationsstruktur fr
automatische Buchungen untersuchen Sie als nchstes, inwieweit
Sie die verschiedenen Materialarten und Materialstammstze
gruppieren mssen, um die Forderungen Ihrer Buchhaltung und
Kostenrechnung umzusetzen.
2-1 Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse
2-1-1 Notieren Sie die im Schulungssystem zugeordneten Kontoklassenreferenzen
und die zulssigen Bewertungsklassen fr folgende Materialarten
Materialart Kontoklassenreferenz Zulssige
Bewertungsklassen
ROH
FERT
HALB
NLAG
2-1-2 Ist es mglich, diese Bewertungsklassen auch fr Materialien anderer
Materialarten zu verwenden?
______________________________________________________
______________________________________________________
2-1-3 Knnen einer Materialart mehrere Kontoklassenreferenzen zugeordnet
werden?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 50
2-1-4 Um die Gesamtkonzeption des Werteflusses zu erstellen, mssen Sie die
Teilprojektmitarbeiter und Teilprojektmitarbeiterinnen der Logistik und des
Finanzwesens schulen. Damit diese berhaupt die Zusammenhnge der
Kontenfindung verstehen, mssen Sie die beiden Begriffe
"Kontoklassenreferenz" und "Bewertungsklassen" erklren:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2-2 Neue Bewertungsklasse
2-2-1 Was ist zu tun, wenn Sie die Kosten bei Warenausgaben (an Kostenstelle) fr
die Materialien Ihrer Materialart GR## auf einem separatem
Verbrauchskonto fhren wollen? Dieses sollte vom System vorgeschlagen
werden. Nennen Sie die dazu erforderlichen Schritte.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2-2-2 Wie knnen Sie sicherstellen, dass fr die Materialien Ihrer Materialart GR##
nur eine bestimmte Bewertungsklasse verwendet werden kann?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 51
2-2-3 Konfigurieren Sie diese Option, indem Sie eine neue Kontoklassenreferenz,
AR##, festlegen.
Legen Sie fr diese neue Kontoklassenreferenz die neue Bewertungsklasse
BK## an.
Indem Sie Ihre Materialart GR## dieser Kontoklassenreferenz AR##
zuordnen, erlauben Sie fr Materialien Ihrer Materialart GR## nur noch die
die neue Bewertungsklasse BK##.
2-2-4 Testen Sie Ihre Einstellungen aus, indem Sie ein Material Ihrer Materialart
GR## mit den Sichten Grunddaten 1, Einkauf und Buchhaltung fr Werk
1000 anlegen (Preissteuerung S, Bewertungspreis 10,00).
Hinweis: Sie mssen evtl. das Feld Alte Materialnummer
pflegen, da dieses in einer frheren bung als Musseingabe
fr Materialart GR## festgelegt wurde.
Wird die neue Bewertungsklasse BK## vorgeschlagen? Warum oder warum
nicht?
______________________________________________________
______________________________________________________
Materialnummer: _______________________________________
Erweitern Sie diesen Materialstamm um die Sichten Einkauf und
Buchhaltung fr Werk TR##.
LO550 52
bungen
Thema: Einstellungen zur Kontenfindung
berprfen
die Regeln, die die verschiedenen Abhngigkeiten bei der
Kontenfindung festlegen, berprfen
die zugeordneten Sachkonten zu einzelnen Vorgngen
ermitteln und neue Sachkonten zuordnen
die Einstellungen fr die automatischen Buchungen mit der
Simulation berprfen
Bevor Sie die Einstellungen fr die automatischen Buchungen in
Ihrem System vornehmen, wollen Sie sich an einem Beispiel eines
buchhalterischen Vorgangs z.B. im IDES-System fr Werk 1000
die Navigation innerhalb der Kontenfindung verdeutlichen.
3-1 Vorgangsschlssel und Regeln zum Vorgangsschlssel
3-1-1 Fr das Buchen eines bewerteten Wareneingangs zur Bestellung ins Lager
werden u.a. Kontenzuordnungen bentigt fr die Vorgnge:
- Bestandsbuchung (BSX)
- Preisdifferenzen (PRD)
- WE/RE-Verrechnung (WRX)
Zeigen Sie die Regeln fr diese drei Vorgnge fr Kontenplan INT an.
ndern Sie KEINE dieser Regeln. Welche Abhngigkeiten sind fr diese
Vorgnge eingestellt?
BSX ________________________________________________
PRD ________________________________________________
WRX ________________________________________________
LO550 53
3-1-2 Ermitteln Sie, welche Sachkonten diesen Vorgngen fr Warenbewegungen
im Werk 1000 zugeordnet sind. Tragen Sie die Sachkontennummern in die
folgende Tabelle ein.
Hinweis: Diese bung bezieht sich auf Werk 1000
(Hamburg). In einer vorhergehenden bung (1-3-4) hatten Sie
ermittelt, dass dieses Werk die
Bewertungsmodifikationskonstante 0001 verwendet.
Bewertungs
klasse
Konto fr den Vorgang
Bestandskonto Preisdifferenz
SOLL/HABEN
WE/RE-Ver-
rechnungskto.
BSX PRD WRX
3000
3001
3030
7900
3-1-3 Knnen Sie im Werk 1000 fr Ihr Material aus der vorangegangenen bung
(Materialart GR##) sofort einen Wareneingang zur Bestellung ins Lager
buchen? Warum oder warum nicht?
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-4 Ordnen Sie fr die automatischen Buchungen im Werk 1000 zu den
untenstehenden Vorgngen Ihrer neuen Bewertungsklasse BK## dieselben
Sachkonten zu wie der Bewertungsklasse 3000:
- Bestandsbuchung (BSX)
- Preisdifferenzen (PRD)
- WE/RE-Verrechnung (WRX)
Knnen Sie vorhandene Eintrge dabei kopieren?
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-5 berzeugen Sie sich mit Hilfe der Simulationsfunktion, ob bei einem
Wareneingang zur Bestellung ins Lager im Werk 1000 dieselben Konten fr
Material T-T1## und fr Ihr Material aus der vorangegangenen bung,
Aufgabe 2-2-4, verwendet werden.
LO550 54
______________________________________________________
3-1-6 berzeugen Sie sich davon, dass die Wareneingangsbuchung korrekt
durchgefhrt wird. Legen Sie dazu eine unkontierte Normalbestellung fr das
in bung 2-2-4 erstellte Material an. Dieses Material sollte der
Bewertungsklasse BK## zugeordnet werden.
Verwenden Sie den Lieferanten T-L20A##, die Einkaufsorganisation 1000
(IDES Deutschland), die Einkufergruppe L## und Werk 1000. Bestellen
Sie 10 Stck zum Preis von je 11 UNI. Geben Sie das heutige Datum als
Lieferdatum.
Bestellnummer: ______________________________________
Buchen Sie als nchstes zu dieser Bestellung und den Wareneingang ins
Lager (Lagerort 0001).
Materialbelegnummer: ___________________________________
berprfen Sie im Finanzbuchhaltungsbeleg ob die in Aufgabe 3-1-4
zugeordneten Kontonummern tatschlich bebucht wurden.
Bestandsbuchung: ______________________________________
Preisdifferenzen: ______________________________________
WE/RE-Verrechnung: ______________________________________
LO550 55
bungen
Thema: Betriebswirtschaftlicher Vorgang
ermitteln, welche Kontomodifikationen bei einem
betriebswirtschaftlichen Vorgang in der Bestandsfhrung
eine Rolle spielen
berprfen, welche Sachkonten fr welche Warenbewegung
(Warenausgaben, sonstige Zugnge) zugeordnet sind
Beim berprfen der verschiedenen Geschftsvorflle im IDES-
System beim Buchen von unterschiedlichen Warenentnahmen
wurde Ihnen bewusst, dass nicht jede Warenausgangsbuchung fr
Ihr Demomaterial auf demselben Verbrauchskonto fortgeschrieben
wurde. Sie mchten die Mglichkeiten, abhngig von der
Bewegungsart verschiedene Konten zuordnen zu knnen, genauer
analysieren.
4-1 Kontomodifikation
4-1-1 Im Gegensatz zu den Zu- und Abgangsbuchungen auf ein Bestandskonto, die
klar betriebswirtschaftlich definiert sind, knnen die Gegenbuchungen auf
unterschiedliche Aufwand- und Ertragskonten erfolgen. Wie wird dies im
SAP-System realisiert?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4-1-2 Welche Kontomodifikation wird bei Warenausgaben an eine Kostenstelle
verwendet
Hinweis: Bearbeiten Sie in dieser und den nchsten Aufgaben
nur Warenentnahmen aus dem eigenen bewerteten Bestand
(Kennzeichen fr Wert- und Mengenfortschreibung sind
gesetzt) ohne Sonderbestandskennzeichen.
_______________________________________________________
4-1-3 Ordnen Sie fr Warenausgaben mit Bewegungsart 201 (an Kostenstelle) von
Materialien aus Bewertungsklasse BK## das Verbrauchskonto 400550
sowohl fr Soll- als auch fr Habenbuchungen zu.
LO550 56
Dieser Eintrag ist beim Vorgangsschlssel GBB unter Verwendung der
Kontomodifikation VBR vorzunehmen.
4-1-4 berprfen Sie die Kontenfindung mit der Simulationsfunktion. Simulieren
Sie eine Warenausgabe Ihres Materials (in 2-2-4 angelegt) im Werk 1000
auf eine Kostenstelle (Bewegungsart 201).
Bestandsbuchung: ______________________________________
Gegenbuchung: ______________________________________
4-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung aus der vorangegangenen bung um Ihr
Material (in 2-2-4 angelegt) mit der Bewertungsklasse BK##. Verwenden Sie
den Positionstyp normal und den Kontierungstypen K. Verwenden Sie die
Kostenstelle 1000.
Wird Ihnen das Sachkonto 400550 fr die Verbrauchsbuchung
vorgeschlagen?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 57
bungen
Thema: Kontenfindung fr einen neuen
Bewertungskreis
die Kontenfindung fr ein neues Werk einstellen und
berprfen
Aufgrund Ihrer Analysen haben Sie sich in Ihrem Unternehmen
entschieden, fr verschiedene Vorgnge im Werk TR## andere
Sachkonten zuzuordnen als bei denselben Vorgngen im Werk
1000.
Vorbereitend haben Sie Ihrem Werk TR## schon eine eigene
Bewertungsmodifikationskonstante BM## zugeordnet. Es sind
jedoch fr Ihre Bewertungsmodifikationskonstante noch keine
Sachkonten zugeordnet.
Selbstverstndlich mssen in Ihrem Projekt smtliche Vorgnge
berprft und eingestellt werden, hier werden Sie dies nur fr
wenige Vorgnge vornehmen.
5-1 Kontenfindung fr ein neues Werk
In Werk TR## sind bei den Vorgngen der bung 3 (BSX, PRD, WRX) die
folgenden Sachkonten fortzuschreiben:
Bewertungs
klasse
Bestandskonto Preisdifferenz
SOLL/HABEN
WE/RE-Ver-
rechnungskto.
3000 300550 231550 / 281550 191100
BK## 300550 231550 / 281550 191100
7900 790550 231500 / 281500 191100
5-1-1 In einer vorherigen bung haben Sie konfiguriert, dass die Kontenfindung fr
das Werk TR## eingestellt werden kann, ohne die Kontenfindung fr Werk
1000 zu ndern. Prfen Sie nochmal, wo sie das eingestellt haben. Welche
Bewertungsmodifikationskonstante ist Ihrem Werk TR## zugeordnet?
______________________________________________________
LO550 58
5-1-2 Stellen Sie die Kontenfindung fr das Werk TR## fr die Vorgnge
Bestandsbuchung, Preisdifferenzen und WE/RE-Verrechnung mittels der
unter 5-1 aufgefhrten Sachkonten ein.
5-1-3 Simulieren Sie zur berprfung dieser Einstellungen einen Wareneingang zur
Bestellung ins Lager in Werk TR## mit den drei angegebenen
Bewertungsklassen.
Beachten Sie nur die drei genannten Vorgnge BSX, PRD und WRX, und
ignorieren Sie die weiteren Vorgnge, die Ihnen angezeigt werden!
Findet das Programm die in Aufgabe 5-1 genannten Konten zu den drei
Vorgngen?
5-1-4 Erweitern Sie das Material T-T1## und falls noch nicht geschehen Ihr
Material mit Bewertungsklasse BK## (in 2-2-4 angelegt) um die Sichten
Einkauf 1 und Buchhaltung 1 fr Werk TR## (jeweils Preissteuerung S,
Bewertungspreis 10,00).
5-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung (in 3-1-6 angelegt) sowohl fr Ihr Material (in
2-2-4 angelegt) als auch fr das Material T-T1##, beide fr das Werk TR##,
um eine unkontierte Normalposition. Bestellen Sie jeweils 10 Stck zu einem
Bestellpreis von jeweils 12,00.
Bestellnummer: _______________________________________
Buchen Sie den Wareneingang fr die offenen Bestellpositionen. Sehen Sie
sich den Material- und den Buchhaltungsbeleg an.
berprfen Sie, ob die fr diese Positionen festgelegten Kontonummern mit
denen, die Sie unter 5-1-2 eingegeben haben, bereinstimmen.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 59
bungen
Thema: Getrennte Bewertung
die Einstellungen zur getrennten Bewertung berprfen
neue Bewertungstypen und Bewertungsarten definieren
Eine Analyse in Ihrem Unternehmen hat ergeben, dass Materialien,
die bisher nach Herkunftslndern getrennt bewertet werden, aus
einem weiteren Herkunftsland bezogen werden knnen. Sie mssen
fr dieses Land die notwendigen Einstellungen im Customizing
vornehmen.
Materialien aus diesem Herkunftsland werden immer fremd
bezogen. Die Kontenfindung soll wie bei Rohstoffen erfolgen.
6-1 Getrennte Bewertung
6-1-1 Welche Bewertungsarten sind fr den Bewertungstyp HERKUNFT aktiv?
______________________________________________________
______________________________________________________
6-1-2 Legen Sie fr das neue Herkunftsland global die allgemeine Bewertungsart
LAND## an.
Welche Werte geben Sie auf Grundlage des obenstehenden Szenarios fr die
folgenden Parameter bzw. Felder ein:
Ext. Bestellungen: _______________
Int. Bestellungen:_______________
Kontoklassenreferenz: _______________
6-1-3 Whlen Sie die globale Zuordnung der Arten zum Bewertungstyp
HERKUNFT aus und aktivieren Sie die Bewertungsart LAND##.
LO550 60
6-1-4 Sind auf lokaler Ebene weitere Einstellungen ntig, damit Sie die
Bewertungsart LAND## in Werk 1000 verwenden knnen?
______________________________________________________
______________________________________________________
6-2 Testen Sie Ihre Einstellungen aus.
6-2-1 berprfen Sie, ob das Material T-RN9## im Werk 1000 mit dem
Bewertungstyp "H" getrennt bewertet wird.
Verwenden Sie die Funktion Materialverzeichnis (Transaktion MM60), um
festzustellen, fr welche Bewertungstypen Buchhaltungsdaten fr dieses
Material erzeugt wurden.
______________________________________________________
______________________________________________________
6-2-2 Erweitern Sie dieses Material T-RN9## im Werk 1000 durch das
Herkunftsland LAND##. Whlen Sie die Sicht Buchhaltung 1. Geben Sie
Preissteuerung V und einen gleitenden Preis von 2,00 ein.
6-2-3 Zeigen Sie die Daten in der Sicht Buchhaltung 1 fr das Material T-RN9##
im Werk 1000 an. Notieren Sie den Gesamtbestand, den Gesamtwert und den
gleitenden Durchschnittspreis.
Gesamtbestand: ________________________________________
Gesamtwert: ___________________________________________
Gleitender Durchschnittspreis: ___________________________________
6-2-4 Erfassen Sie eine Bestandsaufnahme von 10 Stck dieses Materials aus
LAND## in Werk 1000, Lagerort 0001. Verwenden Sie dazu die
Bewegungsart 561.
Sehen Sie sich den Materialbeleg, den Buchhaltungsbeleg sowie die Daten
der Sicht Buchhaltung 1 des Materials T-RN9## im Werk 1000 und fr
Bewertungsart LAND## an.
Mit welchem Wert wurde das Bestandskonto fortgeschrieben?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 61
6.48Bewertung und Kontierung: Lsungen
Thema: Einfluss von Bewertungsebene und
Bewertungskreis
1-1 Bewertungsebene
1-1-1 Falsch, denn dadurch knnen Inkonsistenzen entstehen. Materialdaten und
Buchhaltungsbelege mssten mit groem Aufwand "umgesetzt" werden.
1-1-2 Falsch, der Einsatz der Produktionsplanung erfordert, dass der
Bewertungskreis auf Werksebene gesetzt wird.
1-2 Einflussfaktor Organisationsebene
1-2-1 Falsch, denn es knnen die Konten nur dann werksabhngig zugeordnet
werden, wenn folgende Bedingungen erfllt sind:
- Die Bewertungsebene ist das Werk.
- Die Bewertungsmodifikationskonstante ist aktiviert.
- Jedem Werk ist eine eigene Bewertungsmodifikationskonstante
zugeordnet.
1-2-2 Richtig, ein Buchungskreis kann nur einem Kontenplan zugeordnet werden.
1-2-3 Die Bewertungsmodifikationskonstante dient der bewertungskreisabhngigen
Differenzierung bei der automatischen Kontenfindung. Gleichzeitig gestattet
sie sowohl das Gruppieren als auch das Zusammenfassen von
Bewertungskreisen fr die Kontenfindung und die Kontierung des
Hauptbuchs.
1-3 Einstellungen im Customizing
1-3-1 Whlen Sie IMG Unternehmenstruktur Definition Logistik
Allgemein Bewertungsebene festlegen.
Die Bewertungsebene ist auf Werksebene festgelegt und nicht mehr nderbar.
Das bedeutet, dass die Materialbewertung werksabhngig ist und die
Kontenfindung deshalb werksabhngig konfiguriert werden kann.
Der Schlssel fr den Bewertungskreis ist immer gleich dem Werksschlssel.
Werk 1000 ist Bewertungskreis 1000
1-3-2 Whlen Sie den SAP Referenz-IMG
LO550 62
Finanzwesen Grundeinstellungen Finanzwesen Buchungskreis
Globale Parameter prfen und ergnzen.
Markieren Sie Buchungskreis 1000
Whlen Sie Detail
Buchungskreis 1000 verwendet den Kontenplan INT.
1-3-3 Whlen Sie Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungssteuerung
festlegen.
Ja, die Modifikationskonstante ist aktiv. Damit muss jedem Bewertungskreis,
d.h. jedem Werk im Schulungsmandanten, eine
Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet werden.
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungskreise
gruppieren.
Bewertungskreis 1000 ist der Bewertungsmodifikationskonstante 0001
zugeordnet.
1-3-5 Ja, z.B. Bewertungskreise (Werke) 1100, 1200 ... Fr die Bewertungskreise
(Werke) gelten dieselben Kontenzuordnungen.
1-3-6
a) Dem Werk TR## muss die Bewertungsmodifikationskonstante 0001
zugeordnet werden.
b) Dem Werk TR## muss eine andere Bewertungsmodifikationskonstante
zugeordnet werden.
1-3-7 Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Kontenfindung
Kontenfindung ohne Assistent Bewertungskreise gruppieren.
Ordnen Sie die Bewertungsmodifikationskonstante BM## dem Werk TR##
zu.
LO550 63
Lsungen
Thema: Einfluss von Material und Materialart
2-1 Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Bewertungsklassen
festlegen
Bestimmen Sie die den Materialarten zugeordneten Kontoklassenreferenzen,
indem Sie Materialart/Kontoklassenreferenz whlen.
Bestimmen Sie die zulssigen Bewertungsklassen fr jede
Kontoklassenreferenz, indem sie Bewertungsklasse whlen.
Materialart Kontoklassenreferenz Zulssige
Bewertungsklassen
ROH 0001 3000, 3001, 3002, 3003
FERT 0009 7920
HALB 0008 7900, 7910
NLAG ____ ____
2-1-2 Ja, solange die Materialarten der selben Kontoklassenreferenz zugeordnet
sind. Man kann mehrere Materialarten derselben Kontoklassenrefernz
zuordnen
2-1-3 Nein, eine Materialart kann nur einer Kontoklassenreferenz zugeordnet
werden.
2-1-4 Erklren Sie die Begriffe Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse.
Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Kontenfindung
Kontenfindung ohne Assistent Bewertungsklassen festlegen
Rufen Sie fr eine ausfhrliche Information die Dokumentation zu dieser
Aktivitt auf.
Die Kontoklassenreferenz dient der vereinfachten Zuordnung der zulssigen
Bewertungsklassen zur Materialart. Sie ist somit das Bindeglied zwischen der
Materialart und den Bewertungsklassen.
Die Bewertungsklasse ermglicht eine materialabhngige Zuordnung der
Konten. Zusammen mit weiteren Faktoren bestimmt die Bewertungsklasse
LO550 64
die Sachkonten, die als Folge eines bewertungsrelevanten Vorgangs
fortgeschrieben werden.
2-2 Neue Bewertungsklasse
2-2-1 Fr die Materialien der Materialart GR## sind eigene Bewertungsklassen
festzulegen.
Es gibt dazu zwei Mglichkeiten:
1. Definieren Sie eine neue Bewertungsklasse und ordnen Sie sie der
bestehenden Kontoklassenreferenz fr Rohstoffe zu. Da diese
Kontoklassenreferenz auch der neuen Materialart zugeordnet wird, ist die
neue Bewertungsklasse fr die Buchhaltungssicht verfgbar.
Die Auswahl dieser neuen Bewertungsklasse in der Buchhaltungssicht des
Materialstammsatzes kann allerdings nicht erzwungen werden, da bei
dieser Option mehrere Bewertungsklassen fr die Kontoklassenreferenz
0001 zur Verfgung stehen. Auerdem wre die neue Bewertungsklasse
auch bei anderen Rohstoffen whlbar.
2. Um sicherzustellen, dass nur diese neue Bewertungsklasse fr die
Buchhaltungssicht fr diese Materialart zur Verfgung steht, mte eine
neue Kontoklassenreferenz angelegt werden. Legen Sie als nchstes eine
neue Bewertungsklasse an und ordnen Sie diese der neuen
Kontoklassenreferenz zu. Zuletzt ordnen Sie diese neue
Kontoklassenreferenz der Materialart GR## zu.
Wenn Sie diese Option nutzen, muss fr jedes Material, das der
Materialart GR## zugeordnet wird, die neue Bewertungsklasse verwendet
werden. Diese wird sogar vorgeschlagen, da sie eindeutig ist.
Bei beiden Mglichkeiten, ordnen Sie die Sachkonten in Abhngigkeit
von der neuen Bewertungsklasse zu.
2-2-2 Das lsst sich nur ber eine separate Kontoklassenreferenz realisieren (Option
2).
2-2-3 Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Kontenfindung
Kontenfindung ohne Assistent Bewertungsklassen festlegen
Legen Sie eine eigene Kontoklassenreferenz fr die Materialart GR## an.
Whlen Sie Kontoklassenreferenz
Legen Sie einen neuen Eintrag AR## an und geben Sie eine Bezeichnung ein.
Legen Sie die neue Bewertungsklasse fest:
Whlen Sie Bewertungsklasse
Legen Sie einen neuen Eintrag BK## an, der der Kontoklassenrefernz AR##
zugeordnet wird.
Ordnen Sie die neue Kontoklassenreferenz AR## der Materialart GR## zu:
Whlen Sie Materialart/Kontoklassenreferenz
LO550 65
Ersetzen Sie fr die Materialart GR## die Kontoklassenreferenz 0001 durch
AR##.
2-2-4 Testen Sie Ihre Einstellungen.
Anwendung:
Haben Sie eine eigenen Kontoklassenreferenz definiert und Ihrer Materialart
zugeordnet, dann wird auch die einzige zulssige Bewertungsklasse BK##
sofort vorgeschlagen.
LO550 66
Lsungen
Thema: Einstellungen zur Kontenfindung
berprfen
3-1 Vorgangsschlssel und Regeln zum Vorgangsschlssel
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Automatische
Buchungen einstellen
Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint, whlen Sie Abbrechen
Whlen Sie Kontierung
Whlen Sie den jeweils gewnschten Vorgang (BSX, PRD oder WRX).
Geben Sie, falls ntig, den Kontenplan INT ein.
Whlen Sie Regeln
NDERN SIE DIE REGELN NICHT
BSX Abhngig von Bewertungsmodifikationskonstante und
Bewertungsklasse
PRD Abhngig von Bewertungsmodifikationskonstante,
Bewertungsklasse und Soll/Haben
WRX Abhngig nur von der Bewertungsmodifikationskonstanten
3-1-2 Um zu ermitteln, welche Konten fr Bewegungen im Werk 1000
fortgeschrieben werden, mssen Sie zunchst die
Bewertungsmodifikationskonstante fr Werk 1000 bestimmen. Diese wurde
in bung 1 mit 0001 ermittelt.
Kontenfindung ohne Assistent Bewertungskreise gruppieren.
Als nchstes ermitteln Sie die Konten, die fr diese drei Vorgnge fr die
Bewertungsmodifikationskonstante 0001 definiert sind.
Kontenfindung ohne Assistent Automatische Buchungen einstellen
Whlen Sie den Vorgang und nehmen Sie die Konten fr die
Bewertungsklassen 3000, 3001, 3030 und 7900 auf.
LO550 67
Bewertungs
klasse
Bestandskonto
BSX
Preisdifferenz
SOLL/HABEN
PRD
WE/RE-Ver-
rechnungskto.
WRX
3000 300000 231000 / 281000 191100
3001 300010 231000 / 281000 191100
3030 303000 231000 / 281000 191100
7900 790000 231500 / 281500 191100
3-1-3 Nein, denn es ist fr Werk 1000 kein Bestandskonto fr die Bewertungsklasse
BK## zugeordnet.
3-1-4 Eintrge knnen komplett fr einen Kontenplan kopiert werden ber
Bearbeiten Kopieren ....
Ein einzelner Eintrag (je nach Cursorposition) kann ber Kopieren Strg+F5
(Schaltflchenleiste) kopiert werden.
Whlen Sie den Vorgang BSX
Whlen Sie die Bewertungsmodifikation 0001, Bewertungsklasse 3000
Whlen Sie Kopieren
Eine neue Zeile erscheint. Ersetzen Sie die Bewertungsklasse durch BK##
Wiederholen Sie diesen Ablauf fr den Vorgang PRD.
Fr den Vorgang WRX ist kein zustzlicher Eintrag ntig, da die Regel zur
Kontenfindung nur von der Bewertungsmodifikationskonstante abhngt. Fr
diesen Vorgang ist die Bewertungsklasse fr die Sachkontenfindung nicht
relevant.
Whlen Sie Simulation
Geben Sie das Werk 1000 und die Materialnummer ein; whlen Sie
Bewegungsart 101 und markieren Sie WE Wareneingang (Doppelklick).
Whlen Sie "Kontierung".
3-1-6 Legen Sie eine Bestellung an und buchen Sie den Wareneingang dazu, um die
Kontenfindung fr die Bewertungsklasse BK## zu berprfen
Favoriten Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk
bekannt
LO550 68
Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung
Folgefunktionen Wareneingang
Folgefunktionen Wareneingang Wareneingang Anzeigen
Bestandsbuchung: 300000
Preisdifferenzen: 231000 oder 281000
WE/RE-Verrechnung: 191100
LO550 69
Lsungen
Thema: Betriebswirtschaftlicher Vorgang
4-1 Kontomodifikation
4-1-1 Fr den Vorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" werden die Konten
abhngig von der Kontomodifikation zugeordnet. Die Kontomodifikation
wird den Bewegungsarten zugeordnet.
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Kontomodifikation
fr Bewegungsarten festlegen.
Die Bewegungsart fr eine Warenausgabe an eine Kostenstelle lautet 201.
Positionieren Sie in der Tabelle auf Bewegungsart 201, wobei Sie die Zeile
mit Wert- und Mengenfortschreibung ohne Sonderbestandskennzeichen
auswhlen. Die Kontomodifikation fr die Gegenbuchung (GBB) lautet VBR
Whlen Sie den Vorgang GBB
Legen Sie fr die Soll- und Habenbuchung einen neuen Eintrag fr
Bewertungsmodifikation 0001, Kontomodifikation VBR, Bewertungsklasse
BK## und Konto 400550 an.
4-1-4 Simulieren Sie die nderungen.
Geben Sie das Werk und die Materialnummer ein.
Geben Sie Bewegungsart 201 ein.
Whlen Sie Enter
Markieren Sie WA fr die Kostenstelle
Whlen Sie "Kontierung".
LO550 70
Bestandsbuchung (BSX) 300000
Gegenbuchung (GBB) 400550
4-1-5 Erweitern Sie Ihre vorherige Bestellung um eine Position mit Kontierungstyp
K.
Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Bestellung ndern
Tragen Sie in der neuen Position den Kontierungstyp K sowie Ihr Material
ein.
Das Sachkonto ist 400550 msste vorgeschlagen werden.
LO550 71
Lsungen
Thema: Kontenfindung fr einen neuen
Bewertungskreis
5-1 Kontenfindung fr ein neues Werk
5-1-1 Die Werke 1000 und TR## sind verschiedenen
Bewertungsmodifikationskonstanten zugeordnet. Das Werk TR## ist der
Bewertungsmodifikationskonstante BM## zugeordnet, das Werk 1000 der
Bewertungsmodifikationskonstanten 0001.
Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint, whlen Sie Abbrechen.
Zuordnung der Sachkonten fr die Vorgangsschlssel BSX, PRD und WRX
abhngig von dieser neuen Bewertungsmodifikationskonstante:
Legen Sie fr den Vorgang BSX drei neue Eintrge fr die
Bewertungsmodifikationskonstante BM## an, einen fr jede
Bewertungsklasse: 3000, BK## und 7900, anhand der unter 5-1 genannten
Sachkonten.
Legen Sie fr den Vorgang PRD drei neue Eintrge fr die
Bewertungsmodifikationskonstante BM## an, einen fr jede
Bewertungsklasse: 3000, BK## und 7900, anhand der unter 5-1 genannten
Sachkonten der Soll- und Habenbuchung.
Fr den Vorgang WRX ist nur ein neuer Eintrag ntig, da die Regeln zur
Kontenfindung so eingestellt sind, dass die Konteneinstellung nur von der
Bewertungsmodifikationskonstante abhngt. Geben Sie fr die
Bewertungsmodifikationskonstante BM## anhand der unter 5-1 aufgefhrten
Sachkonten einen neuen Eintrag ein.
ndern Sie weder die Regeln noch die Eintrge fr
Bewertungsmodifikationskonstante 0001!
5-1-3 Simulieren Sie die nderungen.
Whlen Sie Einstellungen Simulation Eingabemodus
ndern Sie den Eingabemodus in Eingabe der Bewertungsklasse.
LO550 72
Geben Sie Werk TR## und Bewertungsklasse 3000 ein. Geben Sie
Bewegungsart 101 ein.
Whlen Sie Enter
Markieren Sie WE Wareneingang
Whlen Sie Kontierung.
Bestandsbuchung (BSX) 300550
Preisdifferenz (PRD) 231550/281550
WE/RE Verrechnungskonto (WRX) 191100
berschreiben Sie die Bewertungsklasse mit BK## und 7900, um die Konten
fr diese Bewertungsklassen anzuzeigen.
5-1-4 Erweitern Sie den Materialstamm fr T-T1## und Ihr Material fr die
Materialart GR## auf das Werk TR##.
5-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung und ordern Sie T-T1## und das Material der
Materialart GR## fr Werk TR##.
Bestellung ndern
Buchen Sie den Wareneingang zur Bestellung.
Folgefunktionen Wareneingang
Lassen Sie sich den Buchhaltungsbeleg zu dem Wareneingang anzeigen.
Folgefunktionen Wareneingang Wareneingang Anzeigen
LO550 73
Lsungen
Thema: Getrennte Bewertung
6-1 Getrennte Bewertung
Getrennte Bewertung Getrennte Bewertung einstellen.
Whlen Sie im Dialogfenster Abbrechen
Whlen Sie Globale Typen
Whlen Sie den Typ Herkunft
Whlen Sie Arten Typ
Die aktiven Bewertungsarten fr diesen Typ lauten INLAND, AUSLAND,
LAND 1 und LAND 2. Es werden evtl. weitere Bewertungsarten aufgelistet.
6-1-2 Globale Arten auswhlen
Legen Sie die Bewertungsart LAND## an mit den Kennzeichen
Ext. Bestellungen 2 und Int. Bestellungen 0. Ordnen Sie die
Kontoklassenreferenz 0001 zu.
Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Getrennte
Bewertung Getrennte Bewertung einstellen.
Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint whlen Sie Abbrechen
Whlen Sie Globale Arten
Whlen Sie Anlegen
Geben Sie Land## ein
Ext. Bestellungen 2
Int. Bestellungen 0
Kontoklassenreferenz 0001
Whlen Sie Anlegen
Whlen Sie Sichern
6-1-3 Aktivieren Sie LAND## fr den Bewertungstyp Herkunft.
Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Getrennte
Whlen Sie Globale Typen
Whlen Sie Herkunft
Whlen Sie Arten Typ
LO550 74
Markieren Sie LAND## und whlen Sie Aktivieren
6-1-4 Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung Getrennte
Whlen Sie Lokale Definitionen.
Nein, nicht ntig, aber mglich.
6-2 Testen Sie Ihre Einstellungen aus.
Favoriten Materialstamm Material Anzeigen Anzeigen akt. Stand
6-2-1 berprfen Sie, ob das Material T-RB9## im Werk 1000 mit dem
Bewertungstyp "H" getrennt bewertet wird.
In Register Buchhaltung 1 ist der Bewertungstyp H eingetragen. Ermitteln Sie
die gepflegten Bewertungsarten ber die Taste OrgEbenen und die F4-Hilfe
zur Bewertungsart oder ber das Materialverzeichnis.
Das Materialverzeichnis finden Sie in der Anwendung unter:
Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Sonstige
Materialverzeichnis
Geben Sie Materialnummer T-RN9## und Werk 1000 ein. Whlen Sie
Ausfhren.
Buchhaltungsdaten sind fr die Bewertungsarten AUSLAND und INLAND
angelegt.
6-2-2 Erweitern Sie den Materialstamm des Materials T-RB9## mit der
Bewertungsart LAND##.
6-2-3 Sehen Sie sich den Materialstamm an und notieren Sie Bestandswert, Menge
und gleitenden Preis.
Stand
6-2-4 Erfassen Sie eine Bestandsaufnahme von 10 Stck des Materials T-RB9##,
Bewertungsart LAND##.
Logistik Materialwirtschaft Bestandsfhrung
Warenbewegung Wareneingang Sonstige
Die Buchhaltungsdaten der Bewertungsart LAND## zum
Material T-RB9## weisen im Werk 1000 einen Bestand von 10 Stck und
einen Gesamtwert von 20,00 UNI aus.
Die Buchhaltungsdaten des Materials T-RB9## weisen im Werk 1000 einen
um 10 Stck erhhten Bestand und einen um 20,00 UNI erhhten Gesamtwert
aus. Der gleitende Preis hat sich verndert.
Das Bestandskonto wurde mit dem Wert 20,00 UNI fortgeschrieben.
LO550 75
LO550 76
7
SAP AG 1999
Belegarten im Einkauf
Bildaufbau fr Einkaufsbelege
Kontierungstypen
Langtexte im Einkauf
Nachrichten
Inhalt:
Einkauf
LO550 1
7.2
SAP AG 1999
Einkauf: Lernziele des Kapitels
neue Belegarten fr Einkaufsvorgnge anlegen
die Einflufaktoren fr den Bildschirmaufbau von
Einkaufsbelegen beschreiben und die Feldauswahl
fr die Vorgnge anpassen
neue Langtextarten fr den Einkauf definieren,
Verknpfungen fr diese einstellen und sie in einer
Nachricht ausgeben
die Nachrichtenfindung fr Einkaufsvorgnge
nachvollziehen
LO550 2
7.3
SAP AG 1999
Einkauf: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
LO550 3
7.4
SAP AG 1999
Einkauf: Unternehmensszenario
In Ihrem Unternehmen arbeiten einige Einkufer
lediglich mit Einkaufsbelegen fr die
Lohnbearbeitung. Da zwar die Einkaufsbelegart
ein Berechtigungsobjekt ist, das Feld fr den
Positionstyp aber nicht, wurden Sie gebeten, eine
neue Belegart zu erstellen, mit der nur
Lohnbearbeitungsbelege bearbeitet werden
drfen.
Das System sollte bei der Verwendung dieser
neuen Belegarten spezifische Langtextarten und
andere Standardtexte vorschlagen.
Sie wurden gebeten, einen berblick ber die
aktuelle Konfiguration der Einkaufsbelegausgabe
darzulegen und die notwendigen Konditionsstze
fr die neue Belegart zu erstellen.
LO550 4
7.5
SAP AG 1999
Vorgang
Bestellanforderung
Anfrage
Anfrage
?
?
Bestellung
Kontrakt
Kontrakt
Lieferplan
Lieferplan
1.4.2000
1.6.2000
Nummernkreis interne NV
Nummernkreis externe NV
Nummernvergabe bei Vorgngen des Einkaufs
Belegart
ber den Belegtyp werden die Eigenschaften der Einkaufsbelege charakterisiert: Bestellanforderung,
Anfrage, Bestellung, ....
Fr jeden der Belegtypen von Einkaufsvorgngen knnen eigene Belegarten festgelegt werden.
Jeder Belegart kann ein Nummernkreis fr die interne und ein weiterer Nummernkreis fr die
externe Nummernvergabe zugeordnet werden.
Fr Kontraktarten, die in dezentrale Systeme verteilt werden, ist ein Nummernkreis fr interne
Nummernvergabe festzulegen. Die Nummern von Abrufbestellungen in den dezentralen Systemen
sind im zentralen System nicht eindeutig und mssen daher umgeschlsselt werden.
Fr jeden Nummernkreis wird eingestellt,
aus welchem Intervall die Nummer vergeben wird,
ob die Nummernvergabe intern oder extern erfolgt.
LO550 5
7.6
SAP AG 1999
Einkaufbeleg
Belegarten
Zul Zulssige ssige
Positionstypen Positionstypen
Bezeichnung
Positionsintervall
Feldauswahl Ref.Schlssel
Nummernkreise
Kontrakt:
Normalabrufmenge
Steuerung
Belegarten fr Einkaufsvorgnge
Bezug zur Bezug zur
Banf Banf
Intervall- Intervall-
pflege pflege
Fr jeden Typ von Einkaufsbelegen werden eigene Belegarten eingestellt. In der Belegarten-
zuordnung knnen Folgebeziehungen zwischen Belegarten verschiedener Einkaufsbelegtypen
hinterlegt werden.
Wenn fr einen Belegtyp mehrere Positionstypen mglich sind, knnen Sie fr eine Belegart dieses
Belegtyps einzelne Positionstypen abwhlen.
Jeder Belegart kann ein Nummernkreis fr die interne und ein weiterer Nummernkreis fr die
externe Nummernvergabe zugeordnet werden. Es mu mindestens ein Nummernkreis zugeordnet
werden.
Sie knnen neue Belegarten anlegen.
Fr die einzelnen Belegarten eines Belegtyps knnen Berechtigungen vergeben werden
(Objekte M_ANFR_BSA, M_BANF_BSA usw.).
Mit dem Steuerungskennzeichen knnen Sie fr eine Belegart festlegen, dass sie fr Umlagerungs-
abwicklung verwendet wird. Bei Bestellanforderungen knnen Sie durch dieses Kennzeichen
festlegen, dass durch diese Belegart der Abschlu eines Rahmenvertrages angefordert wird.
Zu Belegarten fr Umlagerungsbestellungen sind weitere Einstellungen ntig.
LO550 6
7.7
SAP AG 1999
Bildaufbau Einkaufsvorgnge
........
........
........ ?
Belegart
Positionstyp
Kontierungstyp
Preisanzeige-
berechtigung
Freigabezustand
Transaktion
Feldauswahl
Fr jeden der Einflufaktoren sind im System eigene Steuerungsleisten hinterlegt.
Bei der Feldauswahl fr einen Vorgang des Einkaufs werden die entsprechenden Steuerungsleisten
miteinander verknpft. Es gelten dieselben Verknpfungsregeln wie beim Materialstamm
LO550 7
7.8
SAP AG 1999
Position eines
Einkaufsvorgangs
Kontierungstyp
Kontierungstypen
Bildfolge
RE zu Position
Kontomodifikation
Verbrauchsbuchung
WE unbewertet
WE zu Position
Kontierung nderbar bei RE
Kontierung nderbar nach WE/RE
Bezeichnung
Der Kontierungstyp wird positionsweise in Einkaufsbelegen vergeben.
Sie knnen festlegen, welche Kontierungstypen fr die einzelnen Positionstypen zulssig sind.
Der Kontomodifikationsschlssel des Kontierungstyps erlaubt Ihnen, eine Verbrauchskontonummer
fr das Erfassen einer kontierten Einkaufsbelegposition vorschlagen zu lassen.
Die Zuordnung dieser Kontonummer nehmen Sie bei den Einstellungen der automatischen
Buchungen fr den Vorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" vor.
LO550 8
7.9
SAP AG 1999
Texte im Einkauf
Textarten in Einkaufsbelegen und Stammstzen
bernahme von Texten
Ausgabe von Texten in Nachrichten
LO550 9
7.10
SAP AG 1999
Bedeutung der Textart definieren
bernahme aus Vorlage
Verknpfung zwischen Textarten
Verknpfung zwischen Textarten
Textart relevant?
Anfrage / Angebot Anfrage / Angebot
Kontrakt Kontrakt BANF BANF
Bestellung/ Bestellung/ Lieferplan Lieferplan
Infosatz Infosatz
Lieferantenstammsatz Lieferantenstammsatz
Belegkopf
Belegposition
.
.
.
Stck
Konditionen
DM
%
Infosatz
Textarten im Einkauf
Zu die einzelnen Typen von Einkaufsvorgngen kann eingestellt werden, welche und wie viele
Textarten beim Pflegen von Belegkopf und Belegposition gepflegt werden knnen.
Die Einstellungen der Textarten fr Einkaufsbelege sind mandantenunabhngig.
Fr jede Textart knnen Sie kennzeichnen, ob die entsprechende Textart (falls vorhanden) aus einem
Vorlagebeleg bernommen wird (z.B. beim Kopieren eines Rahmenvertrags).
Auerdem kann eine Verknpfung zu den Textarten eines Stammsatzes oder eines Belegs mit einem
anderen Typ aufgebaut werden. Dadurch knnen Sie z.B. festlegen, welche Materialstammtexte in
Bestellungen bernommen werden.
Sie knnen auch die Textarten fr Lieferantenstammstze und Einkaufsinfostze verndern sowie
neue Textarten fr Lieferantenstammstze bestimmen.
Fr jeden Mandanten knnen Sie markieren, welche Textarten des Lieferantenstammsatzes relevant
sind. Sie knnen Textarten fr Lieferantenstammstze zentral im Buchungskreis (unter FI-
Customizing) sowie im Einkaufsbereich (fr jede Einkaufsorganisation) konfigurieren.
LO550 10
7.11
SAP AG 1999
Beispiel zur Textbernahme
Materialstamm Infosatz
BANF Bestellposition
BEST Einkaufsbestelltext
GRUN
PRUE
IVER
AT Notiz
BT Infosatz-
Bestelltext
E kein MText
B01 Positionstext
B02 Positionsnotiz
B03 Anlieferungstext
B04 Materialbestelltext
...
F01 Positionstext
F02 Infobestelltext
F03 Materialbestelltext
F04 Anlieferungstext
...
Fr die Texte in Einkaufsbelegen knnen Sie festlegen, ob ein Text (und welcher Text/welche Texte)
aus einem Stammsatz oder einem anderen Beleg in den Einkaufsbeleg bernommen und dort
weiterbearbeitet werden kann.
Fr die bernahme knnen Sie eine Kopierreihenfolge angeben. Diese Nummer legt die Reihenfolge
fest, in der die Quelltextobjekte nach dem entsprechenden Text durchsucht werden. Das erste Objekt
mit vorhandenem Text wird in das Zielobjekt aufgenommen.
Sie knnen ebenfalls ein Fixierungskennzeichen festlegen. Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Text
aus einem Stammsatz oder einem anderen Beleg in einen Beleg bernommen und dort
weiterbearbeitet werden kann. Dabei knnen Sie zwischen folgenden Varianten whlen:
der Text wird automatisch in das Zielobjekt bernommen (Status "_") und ist damit sofort fixiert
der Text kann vom Anwender (bei Bedarf) in das Zielobjekt bernommen werden (Status "*")
der Text kann nicht in das Zielobjekt bernommen werden (Status "N"), der Text ist nicht
nderbar, wird jedoch angezeigt
Ein Text mit dem Status "*" wird im Beleg eingeblendet und kann in den Beleg bernommen werden
(d.h. fixiert werden), wenn
Sie den Text ndern und den Beleg sichern oder
wenn Sie den Text markieren und bernehmen.
LO550 11
7.12
SAP AG 1999
Standardtext Standardtext
ME_PO_TEXT_01 ME_PO_TEXT_01
berschrift berschrift
Kopf
Kopftext 1
Kopftext 2
Kopftext 3
Kopftext 4
Position 10
Positionstext 1
Positionstext 2
Position 20
Positionstext 1
Positionstext 2
(Kopf)
(Position)
10
20
(Anhang)
Textarten in den Nachrichten des Einkaufs
Sie knnen auswhlen, welche Textarten eines Einkaufsbeleges beim Versenden einer Nachricht
ausgegeben werden.
Kopftexte eines Beleges knnen im Formularkopf (vor den Positionen) oder im Formularanhang
(nach allen Positionen) ausgegeben werden.
Welche Texte in welcher Reihenfolge auszugeben sind, legen Sie fr jede Belegart und fr jeden
(erforderlichen) Druckvorgang (z.B. Neudruck, nderungsdruck) fest.
Zustzlich zur Reihenfolge knnen Sie die Prioritt von Positionstexten festlegen. So knnen Sie
z.B. bestimmen, dass nur 1 Text aus dem Einkaufsbeleg, dem Materialstammsatz oder dem Infosatz
ausgegeben wird obwohl alle drei Texte vorhanden sind.
Die Ausgabe der Texte zu einer Belegposition ist abhngig von der Belegart, dem Druckvorgang und
dem Positionstyp.
Sie knnen die Texte festlegen, die beim ndern eines Feldes ausgegeben werden, ebenso die
berschrift fr die einzelnen Druckvorgnge und Belege.
Das Formular legt das Layout der Nachricht fest. Das Formular knnen Sie ber SAPscript-
Funktionen anpassen.
Sie sollten Standardfomulare nicht ndern, sondern eigene Formulare anlegen und im Customizing
zuordnen.
Das Formular und das Druckprogramm knnen im Einstellungsmen zugeordnet werden.
LO550 12
7.13
SAP AG 1999
Textschl Textschlssel Adresse ssel Adresse Textschl Textschlssel Briefkopf ssel Briefkopf
Textschl Textschlssel Gru ssel Gruformel formel Textschl Textschlssel Fu ssel Fuzeilen zeilen
Standard- Standard-
texte texte
Texte der Einkaufsorganisation in Nachrichten
Sie knnen Schlssel von Standardtexten angeben. Dadurch legen Sie u.a. fest, welche Adresse fr
den Absender und welcher Inhalt in einer Fuzeile fr eine Bestellung der jeweiligen Einkaufs-
organisation ausgedruckt werden.
Der Standardtext auf dem SAP-Standardformular mu mit der Text-ID ADRS erstellt werden.
LO550 13
7.14
SAP AG 1999
Nachrichtenfindung im Einkauf
Beispiele fr Nachrichten im Einkauf
Ablauf der Nachrichtenfindung
Nachrichtenarten
Zugriffsfolgen und Konditionstabellen
Druckerfindung
LO550 14
7.15
SAP AG 1999
Nachrichten ausgeben
Neudruck Lieferplan-
einteilung
Auftragsbe-
sttigungs-
mahnung
Mahnung/
Erinnerung
Absage
Einkaufsbeleg
Drucker Telefax
Telex
Teletex
EDI, e-Mail
Ausgabe
Jedesmal, wenn Sie einen neuen oder einen genderten Einkaufsbeleg sichern (z.B. eine Anfrage,
eine Bestellung oder einen Rahmenvertrag), berprft das System, ob zu diesem Beleg ein
Ausgabeformat zu erzeugen ist. Dieses Ausgabeformat stellt eine Nachricht dar.
Nachricht = Informationen, die ber verschiedene Medien wie Drucker, e-Mail, EDI oder Fax
ausgegeben werden
Von der jeweiligen Nachricht hngt es ab, welche Informationen ausgegeben werden und in
welchem Format dies geschieht.
Die Ausgabe kann ber verschiedene Medien erfolgen; dies wird im Beleg selbst festgelegt oder
ber die Nachrichtenfindung automatisch bestimmt.
Der auszugebende Beleg wird in eine Nachrichtenwarteschlange gestellt und von hier aus bei Bedarf
zum Druck, zur Ausgabe ber EDI etc. freigegeben. Die Freigabe erfolgt entweder manuell oder
automatisch.
LO550 15
7.16
SAP AG 1999
Nachrichtenausgabe ohne Nachrichtenfindung
Es wird kein Nachrichtenschema zugeordnet.
Es knnen nur die im Standard vorgesehenen Nachrichten-
arten ausgegeben werden (z.B. NEU).
Nachrichten werden nur mit den Standardparametern erzeugt
(Ausgabemedium DRUCK, Zeitpunkt 1 und SOFORTAUSGABE).
Die vorgeschlagenen Werte knnen verndert werden.
Der Drucker wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Drucker der Einkufergruppe
Drucker des USER-Parameters PRI
Drucker der USER-Festwerte
Fr jeden Einkaufsvorgang knnen Sie separat festlegen, ob die Nachrichtenfindung genutzt werden
soll oder nicht.
Die vorgeschlagenen Standardparameter fr die Nachrichtenausgabe ohne Nachrichtenfindung
knnen Sie in den einzelnen Belegen ndern.
LO550 16
7.17
SAP AG 1999
Nachrichtenausgabe mit Nachrichtenfindung
Die Nachrichtenfindung wird ber ein Schema gesteuert.
Es knnen beliebige Nachrichtenarten ausgegeben werden.
Ausgabemedium und Zeitpunkt knnen abhngig von den
konkreten Werten der Einflugren (z.B. Belegart, Lieferant)
vorgeschlagen werden.
Der Drucker wird nur in folgender Reihenfolge ermittelt:
Drucker des Nachrichtensatzes
Drucker der Einkufergruppe
Ziel der Nachrichtenfindung ist es, Nachrichten nach vorher festgelegten Kriterien zu verwalten.
Bei der Nachrichtenfindung prft das System, ob es zu den Anwendungsdaten, die z.B. im
Customizing festgelegt wurden, "Konditionsstze" gibt. Ist das der Fall, knnen eine oder mehrere
Nachrichten verarbeitet (z.B. elektronisch versandt) werden.
Die Konditionsstze werden bei der Nachrichtenfindung nach einer vorgegebenen Hierarchie
(Zugriffsfolge) abgesucht.
Die Nachrichtenfindung ermglicht es Ihnen beispielsweise, die Belegausgabe fr jeden Lieferanten
individuell zu steuern.
Fr jeden Einkaufsvorgang knnen Sie separat festlegen, welches Schema die Nachrichtenfindung
steuert.
Sie knnen fr jede Nachrichtenart einstellen, dass der Beleg bei der Ausgabe optisch archiviert
wird.
Fr die Ausgabe von Einkaufsbelegen mittels Nachrichtenfindung ber Drucker wird der
Druckername im R/3-Standard nur aus der Tabelle "Ausgabegerte zu Einkufergruppen zuordnen"
und nicht aus dem USER-Parameter PRI oder aus den USER-Festwerten ermittelt.
Gesteuert wird dies ber den Druckparameter zur Nachrichtenart.
LO550 17
7.18
SAP AG 1999
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
Ablauf der Nachrichtenfindung
Bestellung/
Lieferant 1001
Einkaufsorganisation 1000
Kopf Nachrichten
Nachr. Art Partner
NEU 1 DRUCKLF 123
Druckparameter:
1 1 1
Drucker:
Sofort ausgeben:
Anzahl:
LT60
X
2
1. Neudruck NEU
2. Mahndruck MAHN
3. Auftragsbest. AUFB
mahnen
Nachrichtenart: NEU
Zugriffsfolge: 0001
Zugriffsfolge: 0001
1. Belegart/Einkaufs-
organisation/Lieferant
2. Belegart
Nachrichtenschema
Bestellung RMBEF0
Stze fr Nachrichtenarten
kein gltiger Satz vorhanden
gltiger Satz vorhanden
Die Nachrichtenfindung im Einkauf ermglicht es, dass das System bei einem Einkaufsvorgang die
jeweils zulssigen Nachrichten ermittelt und geeignete Nachrichten vorschlgt.
Sie knnen z.B. Ausgabemedium und ggf. -gert, Zeitpunkt und Anzahl der Kopien in Abhngigkeit
bestimmter Kriterien einstellen.
Die Nachrichtenfindung wird automatisch bei der Installation im SAP-Standard-Mandanten (000)
aktiviert.
In einer Konditionstabelle legen Sie die Kombination von Feldern fest, fr die Sie Nachrichtenstze
anlegen mchten.
Die Zugriffsfolge ist eine Suchstrategie, mit der das SAP-System nach gltigen Nachrichtenstzen
sucht.
Die Nachrichtenart bildet im System unterschiedliche Nachrichten ab, z.B. Bestelldruck,
Mahnungen usw.
In einem Nachrichtenschema werden die zulssigen Nachrichtenarten pro Nachrichtenapplikation
(z.B. Mahnung, Neudruck usw.) festgelegt.
Sie knnen den einzelnen Einkaufsbelegtypen (also Bestellung, Kontrakt, Anfrage usw.) eigene
Nachrichtenschemata zuordnen.
LO550 18
7.19
SAP AG 1999
Nachrichtenarten pflegen
Kennzeichen fr Konditionszugriff und evtl. Zugriffsfolge
fr automatisches Erzeugen
Partnerrollen fr verschiedenen Empfnger
(z. B. Lieferant, Bestelladresse, Lieferwerk)
Verarbeitungsprogramm und Formular (abhngig vom
Ausgabemedium)
evtl. MAIL-Titel und MAIL-Texte fr den internen Versand
Feinsteuerung
Festlegung, bei welchem Druckvorgang diese Nachrichten-
art vorgesehen ist (z. B. Neudruck, nderungsdruck)
NXYZ NXYZ
Nachrichtenschema pflegen
Nachrichtenart im Schema eintragen:
damit Festlegung, fr welchen Einkaufsbeleg und unter
welcher Bedingung die Nachricht zu erzeugen ist
Nachrichtenarten
Fr jeden Einkaufsbeleg werden Standard-Nachrichtenarten ausgeliefert, z.B.:
NEU - Nachrichtenart fr den Neu- und nderungsdruck einer Bestellung.
Weitere Nachrichtenarten knnen Sie fr jeden Einkaufsbeleg separat definieren.
Zu den einzelnen Nachrichtenarten, die Sie verwenden wollen, mssen Nachrichtenstze
(Konditionsstze) angelegt werden. Das sind Datenstze, deren Schlsselfelder die Bedingung
(= "Kondition") darstellen, unter der eine Nachricht gefunden wird. Die anderen Felder enthalten die
eigentliche Nachricht. Pat also ein von der Anwendung bergebener Datensatz zu diesen
Schlsselfeldern, so wird die Nachricht gefunden und kann dann verarbeitet (z.B. als Druckformular
ausgegeben oder als elektronische Nachricht versandt) werden.
LO550 19
7.20
SAP AG 1999
Einflussfaktoren fr die Nachrichtenfindung
Beleg 1
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant A
Beleg 2
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant B
Beleg 3
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant C
Beleg 4
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant D
Nachrichten-
satz
EKO 1000
Lieferant A
Ausgabe EDI
Nachrichten-
satz
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant B
AusgabeTELEFAX
Nachrichten-
satz
Belegart NB
Ausgabe Druck
Anzahl 2
Sie knnen die Nachrichtenfindung abhngig von der Art des Einkaufsbelegs, der
Einkaufsorganisation oder dem Lieferanten einstellen.
ber das Customizing knnen auch andere Kriterien fr die Nachrichtenfindung festgelegt werden.
Beim Anlegen von Konditionstabellen whlen Sie diese Einflugren aus einem Feldkatalog aus.
LO550 20
7.21
SAP AG 1999
Belegarten
NB
UB
Nachrichtensatz
Zeitpunkt: sofort
Medium: Drucker
Anzahl: 1
...
EKO Lief.
1000 1000
2000 ...
Nachrichtensatz
Zeitpunkt: 16:00 Uhr
Medium: Telefax
Anzahl: 1
...
Lfd.Nr.
10
20
...
Konditionstabelle
EKO / Lieferant
Belegart
...
Konditionstabellen und Zugriffsfolgen
Konditionstabellen enthalten die konkreten Nachrichtenstze, in denen Sie Details zur Ausgabe wie
z.B. Zeitpunkt und Anzahl der Ausgaben festlegen. Diese Tabellen enthalten als Schlsselfelder die
Datenkonstellationen, bei denen Nachrichten gefunden (und zur Bearbeitung vorgeschlagen) werden.
Jeder solchen Datenkonstellation entspricht ein Konditionssatz in der Tabelle. Im Datenteil wird die
eigentliche Nachricht beschrieben.
Konditionstabellen knnen Sie mit verschiedenen Schlsselkombinationen anlegen. In der
Zugriffsfolge definieren Sie die Konditionstabellen, die das System lesen soll, sowie in welcher
Reihenfolge die Tabellen zu lesen sind.
LO550 21
7.22
SAP AG 1999
Beleg 1
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant A
Beleg 2
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant B
Beleg 3
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant C
Beleg 4
Belegart NB
EKO 1000
Lieferant D
Kond.tab. 1 fr EDI-Lieferanten:
EKO Lieferant Nachrichtensatz
1000 A
Kond.tab. 2 fr Telex/Telefax-Lief.:
Belegart EKO Lieferant Nachrichtensatz
NB 1000 B
Kond.tab. 3 fr restl. Lief.:
Belegart Nachrichtensatz
NB Nachrichtendetails
Beispiel: Ablauf der Nachrichtenfindung
Abhngig von der Art des Einkaufsbeleg ermittelt das System, ob die Nachrichtenfindung aktiv ist
und wenn ja, welches Schema die Nachrichtenfindung steuert.
Zu dem ermittelten Schema prft das System alle eingetragenen Nachrichtenarten und ihre
zugeordneten Bedingungen.
Ist die zugeordnete Bedingung fr eine (automatisch zu erzeugende) Nachrichtenart erfllt, ermittelt
das Programm, mit welcher Zugriffsfolge die Konditionstabellen nach Nachrichtenstzen zu
durchsuchen sind.
Die Nachrichtenfindung knnen Sie mit der Findungsanalyse berprfen. Zu Ihrem Einkaufsbeleg
erhalten Sie eine bersicht ber alle vorgesehenen Nachrichtenarten.
Details zu den Nachrichtenarten, deren Bedingung erfllt sind, zeigen Ihnen die Suchreihenfolge und
das Ergebnis sowie auch die Werte fr die Schlsselfelder der Konditionstabellen an.
LO550 22
7.23
SAP AG 1999

Einkaufsvorgang
eingeben
(z.B. Bestellung anlegen)
Nachrichtenart
vorgesehen (z.B. NEU)
Satz zu dieser
Nachrichtenart
vorhanden
Druckparameter
entspricht
Kriterium
Einkufergruppe
Satz enthlt kein Ausgabegert
Satz enthlt ein Ausgabegert
Formularermittlung in
Abhngigkeit von Applikation/
Nachrichtenart/Sendemedium
Nachricht mit
Ausgabegert der
Einkufergruppe
Druckerfindung im Einkauf
Wird die Nachrichtenart gefunden, jedoch kein Konditionssatz, der den Einflussfaktoren entspricht,
kann in der Nachrichtenart ein Vorgabeparameter, der sog. "Druckparameter" gepflegt werden. Wird
dieser Parameter gepflegt, sucht das System in der Tabelle "Ausgabegerte zu Einkufergruppen
zuordnen" nach einem definierten Drucker.
Wird ein Konditionssatz gefunden, der jedoch kein Ausgabegert angibt, verwendet das System den
Druckervorgabewert fr die Einkufergruppe.
Nachdem das Ausgabemedium und die Nachrichtenart bekannt sind, kann das System das
Druckformular ermitteln. Dies kann erst entschieden werden, wenn das Medium bekannt ist, da sich
eine EDI-bertragung deutlich vom Ausdrucken einer Bestellung unterscheidet.
LO550 23
7.24
SAP AG 1999
Neudruck und nderungsdruck
Nachrichtenschema:
neue Nachrichten-
findung bei nderung
Nachrichtenart NEU
Medium: Druck
Zeitpunkt: 14:00:00 h
Anzahl: 1
Anlegen Beleg Anlegen Beleg
Nachrichtenart AEN
Medium: FAX
Zeitpunkt: 22:00 h
ndern ndern Beleg Beleg
Nachrichtenschema:
keine neue
Nachrichtenfindung
Nachrichtenart NEU
Medium: Druck
Anzahl: 1
Anlegen Beleg Anlegen Beleg
Nachrichtenart NEU
Medium: Druck
Anzahl: 1
ndern ndern Beleg Beleg
(1)
2 2
1 1
(1)
ndern Sie in einem Einkaufsbeleg, dessen Nachrichten schon ausgegeben wurden,
nderungsdruckrelevante Felder (vgl. nchste Folie), so wird eine neue Nachricht erzeugt, um den
Geschftspartner ber die nderungen zu informieren.
Mit der Aktivitt "Nachrichtenschema zuordnen" knnen Sie fr jeden Einkaufsvorgang separat
festlegen, dass fr nderungsnachrichten eine neue Nachrichtenfindung angestoen werden soll.
Damit knnen Sie z.B. sicherstellen, dass neue Belege wegen einer Unterschrift grundstzlich
gedruckt, aber nderungen per Fax bermittelt werden.
Fall 1: Keine neue Nachrichtenfindung
Sie knnen keine unterschiedlichen Nachrichtenarten fr die Druckvorgnge "Neu" und "nderung"
nutzen.
Sie mssen die Nachrichtenart NEU in der Aktivitt Nachrichtenarten pflegen Feinsteuerung fr
die Druckvorgnge 1 und 2 ("Neu" und "nderung") vorsehen.
Haben Sie die durch die Nachrichtenfindung fr den "Neudruck" ermittelten Ausgabeparameter
manuell gendert, werden die genderten Werte beim "nderungsdruck" verwendet.
Fall 2: Neue Nachrichtenfindung bei nderung:
Sie knnen unterschiedliche Nachrichtenarten fr die Druckvorgnge "Neu" und "nderung" nutzen
(das Kennzeichen fr Mehrfachdruck mu fr diese Nachrichtenarten gesetzt sein). In der Aktivitt
Nachrichtenarten pflegen Feinsteuerung knnen Sie z.B. festlegen, dass beim Druckvorgang
"Neu" die Nachrichtenart NEU und beim Druckvorgang "nderung" die Nachrichtenart AEN
verwendet werden soll.
LO550 24
7.25
SAP AG 1999
Einstellungen zum nderungsdruck
Einkaufsbeleg Einkaufsbeleg
Positionsdaten
Kopfdaten
Adredaten
(Lieferanschrift)
EKKO-ANGDT E E EE K4
EKKO-INCO1 E EEE K5
EKKO-KTWRT E EEE K6
EKKO-ZTERM E EEE K1
...
EKPO-KTMNG E EEE P3 2
EKPO-LOEKZ E EEE _ 3
EKPO-MENGE E E EE P4
EKPO-NETPR E EEE P7
...
SADR-NAME1 E EEE P10
SADR-NAME2 E EEE P10
SADR-ORT01 E EEE P10
SADR-PSTLZ E EEE P10
...
rel. Felder B A K L Textnr. Routine
Sie knnen fr jeden einzelnen Einkaufsvorgang die druckrelevanten Felder festlegen. D.h., eine
nderung dieser Felder bewirkt, dass ein bereits ausgegebener Einkaufsbeleg erneut ausgegeben
wird. Dabei bedeuten:
B = Bestellung
A = Anfrage
K = Kontrakt
L = Lieferplan
Sie knnen weiter festlegen, welche nderungstexte im nderungsdruck ausgegeben werden. Die
Ausgabe kann ber eine Textnummer (direkte Zuordnung) oder eine Routine (indirekte Zuordnung)
gesteuert werden.
Die Texte zu den Textnummern pflegen Sie in den Aktivitten Texte fr Nachrichten
nderungstexte. Diese Texte sind unabhngig von den Einkaufsvorgngen.
Durch eine Routine knnen Sie weitere Steuerungen bercksichtigen. So prft z.B. die Routine 3, ob
die Position gelscht oder gesperrt wurde. Abhngig vom Ergebnis dieser Prfung werden
unterschiedliche Texte ausgegeben.
LO550 25
7.26
SAP AG 1999
Einkauf: Zusammenfassung
Sie knnen nun:
neue Belegarten fr Einkaufsvorgnge anlegen
die Einflufaktoren fr den Bildschirmaufbau bei
Einkaufsbelegen beschreiben und die
Feldauswahl fr Einkaufsvorgnge einstellen
neue Langtextarten fr den Einkauf definieren,
Verknpfungen fr sie einstellen und sie in einer
Nachricht ausgeben
die Nachrichtenfindung fr Einkaufsvorgnge
beschreiben
LO550 26
7.27Einkauf: bungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Einkaufsbelegarten und Nummernvergabe
die Einstellungen zu Einkaufsbelegarten berprfen und
anpassen
eine neue Einkaufsbelegart definieren und die
Nummernvergabe fr diese Belegart einstellen
In Ihrem Unternehmen ist festgelegt worden, fr die Beschaffung
mittels Lohnbearbeitung eine spezielle Belegart zu verwenden.
Dadurch ist eine andere Feldauswahl und ein eigener
Nummernkreis fr die Lohnbearbeitungsbestellungen mglich.
Auerdem knnen fr die Nachrichtenausgabe andere berschriften
und Texte zugeordnet werden.
Als Mitglied des Projektteams sind Sie fr die Realisierung
zustndig.
1-1 Nummernvergabe fr Einkaufsbelege
1-1-1 Von welchen der genannten Schlssel ist die Nummernvergabe fr
Einkaufsbelege im Standard abhngig?
Einkaufsorganisation JA / NEIN ?
Einkufergruppe JA / NEIN ?
Belegart JA / NEIN ?
Buchungskreis JA / NEIN ?
1-1-2 Welche Nummernkreise sind fr die Nummernvergabe bei Bestellungen und
Bestellanforderungen der Belegart NB zugeordnet?
Intern Extern
Bestellanforderungen
Bestellungen
LO550 27
1-2 Neue Belegarten fr Bestellanforderungen und Bestellungen
Definieren Sie mit den folgenden Angaben jeweils eine neue Belegart fr
Bestellanforderungen und fr Bestellungen.
Empfehlung: Kopieren Sie ohne abhngige Eintrge und
pflegen Sie diese manuell. (Sie bentigen nur einzelne
Eintrge und mssten andernfalls sehr viele Eintrge lschen.
Auerdem vermeiden Sie Konflikte mit den anderen
bungsgruppen).
1-2-1 Legen Sie eine neue Belegart X## fr Bestellanforderungen an. Kopieren Sie
dazu die Belegart NB. Whlen Sie beim Ausfhren des Kopiervorgangs nur
Eintrag kopieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bezeichnen Sie Ihre
Belegart mit X##-Banf.
1-2-2 Stellen Sie ein, dass fr Bestellanforderungen mit der Belegart X## nur die
interne Nummernvergabe vorgesehen ist.
Verwenden Sie die Nummernkreisgruppe, die dem Intervall
010000000 ...019999999 zugeordnet ist.
Welchen Nummernkreis ordnen Sie Ihrer Belegart zu?
______________________________________________________
1-2-3 Fr Ihre Belegart X## sind nur Lohnbearbeitungspositionen zulssig.
Nehmen Sie die erforderliche Einschrnkung vor. Was ist zu tun?
______________________________________________________
1-2-4 Stellen Sie ein, dass Positionen einer Bestellanforderung mit Belegart X##
und Positionstyp L nur in Anfragepositionen (Belegart AN) des Positionstyps
L umgesetzt werden drfen.
1-2-5 Welche Auswirkungen hat die Entscheidung, mit oder ohne abhngigen
Eintrgen zu kopieren?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-6 Legen Sie eine neue Belegart Y## fr Bestellungen an. Bezeichnen Sie diese
mit Y##-Bestellung.
LO550 28
1-2-7 Stellen Sie ein, dass die Nummern von Bestellungen der Belegart Y## intern
vergeben werden aus dem Intervall 4700000000 ... 4799999999.
1-2-8 Fr Ihre Belegart Y## sind nur Lohnbearbeitungs- und Textpositionen
zulssig. Nehmen Sie die erforderliche Einstellung vor. Was ist zu tun?
______________________________________________________
1-2-9 Stellen Sie ein, dass Positionen der Bestellart Y## (Positionstyp L) mit Bezug
auf Positionen der Bestellanforderungsbelegarten X## (Positionstyp L) und
NB (Positionstypen blank und L) angelegt werden knnen.
Welche drei Eintrge mssen Sie pflegen?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3 Eigenschaften von Positionstypen
1-3-1 Ermitteln Sie, welche Kennzeichen fr den Positionstyp Lohnbearbeitung
vorgesehen sind.
Interne Darstellung: _____________________________________
Externe Darstellung: _____________________________________
1-3-2 Welche Eigenschaften sind fr den Positionstyp Lohnbearbeitung
festgelegt?
Knnen oder mssen zu Positionen dieses Positionstyps:
a) Materialstmme verwendet werden? __________________
b) Wareneingnge erfasst werden? ______________________
c) Rechnungseingnge erfasst werden? ___________________
d) Sind Zusatzkontierungen erlaubt? ____________________
Begrnden Sie Ihre Antwort zur Frage b):
______________________________________________________
______________________________________________________
1-4 berprfen Sie durch einen Test im Einkauf, ob Ihre Einstellungen fr die Belegarten
X## und Y## korrekt sind.
1.4.1 Legen Sie eine Bestellanforderung mit Belegart NB und zwei
Positionen fr Einkufergruppe L## an.
Fordern Sie jeweils 100 Stck des Materials T-B1## fr Werk 1000 an,
einmal als Normalposition und einmal ber Lohnbearbeitung.
LO550 29
Erste Bestellanforderung: ____________________________________
1-4-2 Legen Sie eine zweite Bestellanforderung mit Belegart X## fr
Einkufergruppe L## an.
Fordern Sie ebenfalls 100 Stck des Materials T-B1## fr Werk 1000 an.
Welche Positionstypen sind erlaubt?
______________________________________________________
Nummer der zweiten Bestellanforderung:
_______________________________
1-4-3 berprfen Sie, ob es mglich ist, Ihre zweite Bestellanforderung in eine
Bestellung mit Belegart NB umzusetzen (Lieferant T-L20C##,
Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000), Einkufergruppe L##).
Begrnden Sie das Ergebnis.
______________________________________________________
1-4-4 Legen Sie eine Bestellung der Belegart Y## bei dem Lieferanten T-L20C##,
der Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000) und der
Einkufergruppe L## fr das Werk 1000 an.
Nehmen Sie Bezug auf Ihre beiden Bestellanforderungen. Der Preis pro Stck
betrgt 150,00 UNI.
Achtung: Der Normalpositionstyp in der Bestellung, die mittels Belegart NB
vorgenommen wurde, muss manuell in Lohnbearbeitung gendert werden.
Bestellnummer: ________________________________________
1-4-5 Knnen Sie diese Bestellung um eine Normalposition (Positionstyp "_")
erweitern?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 30
bungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Kontierungstypen und Feldauswahl
Einstellungen von Kontierungstypen berprfen und
anpassen
die Feldauswahl in Abhngigkeit vom Kontierungstyp
berprfen und anpassen
abhngig vom Kontierungstyp und abhngig von der
Warengruppe das vorzuschlagende Verbrauchskonto
zuordnen
In Ihrem Unternehmen werden weitere Kontierungstypen fr den
Einkauf bentigt, um darber eine abweichende Kontierung sowie
eine vernderte Feldauswahl zu erhalten. Auch fr
Lohnbearbeitungsbestellungen ist eine abweichende Feldauswahl
erforderlich. Im Projektteam sind Sie fr diese Einstellungen
verantwortlich.
2-1 Einstellungen zum Kontierungstyp
2-1-1 Sehen Sie sich die Einstellungen fr den Kontierungstyp K an. Welche
Vorgabe- oder Vorschlagswerte fr die Kennzeichen von Wareneingang und
Rechnungseingang enthlt dieser?
Wareneingang: _________________________________________
Rechnungseingang: _____________________________________
2-1-2 Welche Kontomodifikation ist dem Kontierungstyp K zugeordnet?
______________________________________________________
2-1-3 Welche Sachkontonummer wird infolgedessen vom System vorgeschlagen,
wenn das Material T-T1## in Werk 1000 fr eine Kostenstelle bestellt wird?
Ermitteln Sie die Kontonummer in den Einstellungen zur automatischen
Kontenfindung, und zwar beim Vorgangsschlssel GBB, ergnzt um die
Kontomodifikation.
________________________________________________________
2-1-4 Darf der Kontierungstyp K in Einkaufsbelegen fr die folgenden Positionen
verwendet werden?
LO550 31
Normalpositionen _________________________________
Lohnbearbeitungspositionen: ________________________
2-1-5 Testen Sie diese Einstellungen aus, indem Sie das Material T-T1## bei
Lieferant T-L20D## mit Bestellart NB durch die Einkaufsorganisation IDES
Deutschland (1000), Einkufergruppe L## fr Werk 1000 kontiert auf
Kostenstelle 1000 bestellen.
Bestellnummer: ________________________________________
2-2 Neuer Kontierungstyp
2-2-1 Definieren Sie einen neuen Kontierungstyp. Ihr Referent ordnet fr Ihren
Kontierungstypen jeder Gruppe eine der folgenden Bezeichnungen zu:
0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y.
Kopieren Sie dazu den Kontierungstypen K.
2-2-2 Bei Ihrem neuen Kontierungstypen soll es mglich sein, auf Kostenstelle
oder auf Fertigungsauftrag zu kontieren. Auerdem soll der
Warenempfnger grundstzlich angegeben werden mssen. Stellen Sie die
Feldauswahl entsprechend ein.
Hinweis: Der Fertigungsauftrag wird in der Tabelle als
CO-/PP-Auftrag bezeichnet.
2-2-3 Bei Ihrem Kontierungstypen soll das System die folgenden Sachkonten fr
Einkaufspositionen fr Werk 1000 vorschlagen:
Fr Materialien, die der Bewertungsklasse 3000 zugeordnet sind:
Sachkonto 400080
Fr Positionen ohne Materialnummer oder Bewertungsklasse:
Sachkonto 400
***
(als Schablone)
Nennen Sie die dazu erforderlichen Schritte.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Nehmen Sie die dafr notwendigen Einstellungen vor. Verwenden Sie die
Kontomodifikation K##.
Ignorieren Sie die Warnmeldung, dass das Sachkonto 400
***
nicht angelegt sei. Im Fall einer Schablone muss der Benutzer
beim Bestellen der Position die restlichen Kontoinformationen
eingeben.
LO550 32
2-2-4 Ihr Kontierungstyp soll ausschlielich bei Normalpositionen verwendet
werden. Wie sichern Sie dies?
______________________________________________________
2-2-5 Testen Sie die Einstellungen zu Ihrem neuen Kontierungstyp, indem Sie Ihre
letzte Bestellung um zwei neue Positionen erweitern. Verwenden Sie bei
beiden Positionen Ihren neuen Kontierungstypen . Bestellen Sie kontiert
auf Kostenstelle 1000 einmal 100 Stck Ihres Materials
T-T1## und einmal ein Stck einer Position ohne Materialnummer
(Bestellung ber Bezeichnung).
2-3 Feldauswahl in Abhngigkeit vom Positionstyp
2-3-1 Mittels welcher Feldstatusleiste knnen Sie die Feldauswahl aller
Lohnbearbeitungs-Bestellpositionen verndern, ohne dass die anderen
Positionstypen von einer nderung betroffen sind?
______________________________________________________
______________________________________________________
2-3-2 Was ist zu tun, wenn das Feld Besttigungssteuerschlssel fr Bestellungen
Ihrer neuen Belegart Y## (und nur fr diese) ein Mussfeld sein soll?
Skizzieren Sie das Vorgehen und nehmen Sie die Einstellungen vor.
Fgen Sie einen neuen Eintrag Y##F ein durch Kopieren des Eintrages NBF,
der fr die Belegart NB eingerichtet wurde.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2-3-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie eine Bestellung fr das Material T-
B1## mit Ihrer Belegart Y## erstellen. Der Besttigungssteuerschlssel
sollte ein Mussfeld sein. Verwenden Sie den Lieferanten T-L20C##, die
Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000), Werk 1000 and die
Einkufergruppe L##. Sie mssen den Positionstypen L, Lohnbearbeitung,
verwenden.
Bestellnummer: ________________________________________
LO550 33
bungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Textarten und Textbernahme
die Einstellungen zu Textarten und der bernahme von
Texten aus vorgelagerten Belegen vornehmen
Nach der Festlegung in Ihrem Unternehmen, fr die
Lohnbearbeitung eine spezielle Belegart zu verwenden, gilt es nun,
die weiteren Einstellungen zu Texten vorzunehmen. Als Mitglied
des Projektteams sind Sie mit der Konfiguration betraut worden.
3-1 Textarten fr Bestellanforderungen
3-1-1 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten der
Bestellanforderungen:
Positionstext: _________ Anlieferungstext: ___________
Positionsnotiz: _________ Materialbestelltext: ___________
3-1-2 Mit welchem Materialstammtext ist eine dieser Banf-Textarten verknpft?
______________________________________________________
______________________________________________________
Welches Fixierungs-Kennzeichen ist fr das bernehmen des Textes aus dem
Materialstamm in eine Banf gesetzt und was bedeutet das?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 34
3-1-3 berprfen Sie diese Einstellungen in der Anwendung. Geben Sie im
Materialstamm einen Einkaufsbestelltext fr das Material T-B1##, Werk
1000 ein.
Legen Sie eine Bestellanforderung mit Belegart X## an und fordern Sie 100
Stck dieses Materials fr Werk 1000 an.
Welche Textarten knnen Sie pflegen?
______________________________________________________
Welcher Text ist in der Banf-Position nicht nderbar? Welcher Status ist fr
diesen Text gesetzt?
______________________________________________________
Erfassen Sie einen Positionstext und einen Anlieferungstext.
Dritte Bestellanforderungsnummer:
______________________________________________________
3-2 Textarten fr Bestellungen
3-2-1 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten des
Bestellkopfes?
Kopftext: _________ Lieferbedingungen: _________
Kopfnotiz: _________ Zahlungsbedingungen: _________
3-2-2 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten fr
Bestellpositionstexte?
Positionstext: _________ Anlieferungstext: _________
Infonotiz: _________ Materialbestelltext: _________
3-2-3 Mit welchen Banf-Texten sind diese Bestellpositionstexte verknpft?
Welche Kennzeichen sind fr das bernehmen der Texte aus der Banf
gesetzt?
Positionstext: _____________________________________
Anlieferungstext: _____________________________________
Infonotiz: _____________________________________
Materialbestelltext: _____________________________________
LO550 35
3-2-4 Mit welchen Materialstammtexten sind die Bestellpositionstexte
verknpft? Welche Kennzeichen sind fr das bernehmen der Texte
aus dem Materialstamm in die Bestellposition gesetzt?
________________________________________________
________________________________________________
3-2-5 berprfen Sie diese Einstellungen in der Anwendung. Legen Sie eine
Bestellung mit Bestellart Y## fr Werk 1000 bei Lieferant T-L20C## mit
Einkaufsorganisation 1000 und Einkufergruppe L## an. Nehmen Sie Bezug
auf Ihre dritte Bestellanforderung.
Whlen Sie die Texte zum Kopf sowie zur Position der Bestellung an.
berlegen Sie, woher gegebenenfalls Texte vorgeschlagen werden.
Welcher Status ist fr den Materialbestelltext in der Bestellposition gesetzt?
Status des Materialbestelltextes: ___________________________
Passen Sie den Materialbestelltext der Bestellposition an. Welcher Status ist
jetzt gesetzt?
Status des Materialbestelltextes: ___________________________
Welche Texte der Bestellanforderung wurden bernommen? Gibt es
Abweichungen fr die bernahme von Texten aus dem Materialstamm und
der Banf?
______________________________________________________
______________________________________________________
3-2-6 Pflegen Sie im Bestellkopf folgende Texte:
- Kopftext
- Lieferbedingungen
- Zahlungsbedingungen
Dritte Bestellnummer: ____________________________________
LO550 36
bungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Ausgabe von Texten in Nachrichten
Einstellungen zur Ausgabe von Texten anpassen
Nachdem Sie in Ihrem Unternehmen fr die Lohnbearbeitung eine
spezielle Belegart angelegt haben und auch die Textarten und die
bernahme von Texten angepasst haben, gilt es nun, die weiteren
Einstellungen fr die Ausgabe der Texte in den Nachrichten
vorzunehmen. Als Mitglied des Projektteams sind Sie mit der
Umsetzung betraut worden.
4-1 Ausgabe von Texten
4-4-1 Als berschrift soll beim Neudruck von Bestellungen Ihrer Belegart Y## der
Titel Lohnbearbeitung ausgegeben werden.
Beim Vorgang Neudruck sind fr Bestellungen der Belegart Y## folgende Texte in
dieser Reihenfolge auszugeben.
im Kopf des Formulars:
- Standardtext Z_LB_EINK (Textobjekt TEXT, Text-ID ST):
- Kopftext aus der Bestellung (mit Bezeichnung)
Bestellpositionstexte (zum Positionstyp L, jeweils ohne Bezeichnung):
- Materialbestelltext
- Positionstext
- Anlieferungstext
im Anhang des Formulars (jeweils mit Bezeichnung):
- Zahlungsbedingungen
- Lieferbedingungen
LO550 37
4-4-3 Sehen Sie sich Ihre dritte Bestellung (aus Aufgabe 3-2-6) an. Markieren Sie
Druckvorschau, lassen Sie sich die Ausgabe am Bildschirm anzeigen, und
berprfen Sie das Ergebnis mit den Einstellungen zu Ihrer Belegart.
LO550 38
bungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Nachrichtenfindung und Ausgabe-
steuerung
die Einstellungen zur Nachrichtenfindung im Einkauf
berprfen
eine neue Nachrichtenart definieren und die weiteren
notwendigen Einstellungen vornehmen
In Ihrem Unternehmen wurde fr die Ausgabe von Bestellungen
festgelegt, dass entweder eine Ausgabe von zwei Exemplaren ber
Drucker (je ein Exemplar fr den Lieferanten und fr den
Einkufer) oder eine bermittlung per Telefax bei "besonderen"
Lieferanten und (nur) in diesem Fall eine Ausgabe einer Kopie
fr den Einkufer ber Drucker erfolgen soll.
In Ihrem Projektteam haben Sie die Aufgabe erhalten, die
Nachrichtenfindung zu testen und die nderungswnsche
einzustellen.
5-1 Nachrichtenschema
5-1-1 Welches Nachrichtenschema ist dem Einkaufsbelegtyp "Bestellung"
zugeordnet?
______________________________________________________
5-1-2 Wird beim Druck von nderungsnachrichten eine neue Nachrichtenfindung
angestoen (den entsprechenden Schalter finden Sie bei der Zuordnung des
Nachrichtenschemas)?
______________________________________________________
5-1-3 Welche Nachrichtenarten enthlt dieses Schema? Welche Bedingungen
werden bei diesen Nachrichtenarten berprft?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 39
5-2 Nachrichtenarten
5-2-1 Sehen Sie sich die Details zur Nachrichtenart NEU an. Welche Zugriffsfolge
wird bei dieser Nachrichtenart verwendet?
______________________________________________________
Erfolgt fr diese Nachrichtenart Konditionenzugriff? ___________
Welches Kennzeichen steuert die Druckerermittlung? __________
5-2-2 Bei welchen Ausgabevorgngen wird diese Nachrichtenart verwendet
(Feinsteuerung)?
______________________________________________________
5-3 Zugriffsfolgen
5-3-1 Sehen Sie sich das Detailbild der Zugriffsfolge zur Nachrichtenart NEU an.
In welcher Reihenfolge wird bei dieser Zugriffsfolge auf Nachrichtenstze
zugegriffen (= Reihenfolge der Konditionstabellen)?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
5-3-2 Rufen Sie im (Anwendungs-)Men Einkauf unter Stammdaten das ndern
von Nachrichtenstzen fr Bestellungen auf.
Fr welche Schlsselkombinationen knnen Sie Nachrichtenstze zur
Nachrichtenart NEU pflegen? Vergleichen Sie die Schlsselkombinationen
mit der Zugriffsfolge.
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 40
5-3-3 Whlen Sie die dritte Konditionstabelle (Nachrichtenfindung Einkauf:
Belegart) aus und zeigen Sie den Nachrichtensatz (Konditionssatz) fr die
Nachrichtenart NEU und die Belegart NB an. Notieren Sie folgende Daten
dieses Nachrichtensatzes:
Sendemedium: _________________________________________
Zeitpunkt: _____________________________________________
Ausgabegert: __________________________________________
Kennzeichen fr sofortige Ausgabe: ___________________________
5-3-4 Sehen Sie sich die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 2 (Belegart NB) an.
Whlen Sie dazu das ndern der Bestellung aus. Welche Informationen
erhalten Sie auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser
Nachricht?
Sendemedium: _________________________________________
Zeitpunkt: _____________________________________________
Ausgabegert: __________________________________________
Warum wurde fr diese Bestellung eine Nachricht erzeugt? Aus welchem
Nachrichtensatz (Konditionssatz) stammen diese Angaben? Sie knnen diese
Angaben mittels Findungsanalyse berprfen.
______________________________________________________
______________________________________________________
5-3-5 Sehen Sie sich die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 1 (Belegart Y##) an.
Whlen Sie dazu das ndern der Bestellung aus. Welche Informationen
erhalten Sie auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser
Nachricht?
Sendemedium: _________________________________________
Zeit: _________________________________________________
Ausgabegert: __________________________________________
5-3-6 Gibt es unter Stammdaten fr die Nachrichtenart NEU in der dritten
Konditionstabelle (Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart) einen
Nachrichtensatz zur Belegart Y##?
______________________________________________________
5-3-7 Legen Sie fr Ihre Belegart Y## fest, dass auf explizite Anforderung des
Benutzers 2 Exemplare auf dem "Drucker des Einkufers" auszugeben sind.
Erstellen Sie fr Ihre Belegart Y## einen Konditionssatz, pflegen Sie jedoch
nicht den Drucker. Nutzen Sie die entsprechende IMG-Aktivitt, um den
LO550 41
Drucker der Einkufergruppe zuzuordnen.
______________________________________________________
______________________________________________________
5-3-8 Sehen Sie sich erneut die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 1 an. Whlen
Sie wieder das ndern der Bestellung aus. Welche Informationen erhalten Sie
jetzt auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser Nachricht?
Sendemedium: _________________________________________
Zeit: _________________________________________________
Ausgabegert: __________________________________________
Aus welchem Nachrichtensatz (Konditionssatz) stammen diese Angaben?
______________________________________________________
5-4 Neue Nachrichtenart (optionale bung)
5-4-1 Fr die eigene Ablage bentigen Sie einen Ausdruck der Bestellungen, die
ber Telefax bermittelt werden. Dazu verwenden Sie die Nachrichtenart
NEU, um die Telefaxbermittlung an den Lieferanten durchzufhren, sowie
eine neue Nachrichtenart, um die Bestellung auszudrucken. Sie mssen
zwei Konditionsstze erfassen, einen fr die Telefaxbermittlung und einen
fr den Ausdruck.
Skizzieren Sie das Vorgehen, um diese neue Nachrichtenart fr Bestellungen
aufzunehmen, oder realisieren Sie das Szenario anhand der im folgenden
beschriebenen Schritte, falls die bungszeit dafr ausreicht.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Schritt 1
Fr den Ausdruck einer Kopie von Fax-Nachrichten, definieren Sie die neue
Nachrichtenart ZP##. Legen Sie diese Nachrichtenart durch Kopieren von
NEU an. Markieren Sie beim Kopieren dieser neuen Nachrichtenart Alle
kopieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Welches Sendemedium mssen Sie fr die Nachrichtenart ZP## definieren?
______________________________________________________
LO550 42
Schritt 2
Fgen Sie in der Feinsteuerungstabelle einen Eintrag fr diese
Nachrichtenart ein. Fgen Sie einen Eintrag fr Druckvorgang 1 und Ihre
Nachrichtenart ZP## ein.
Schritt 3
Pflegen Sie das Nachrichtenschema RMBEF1, um Ihre Nachrichtenart
aufzunehmen. Verwenden Sie Stufe 55 und Zhler ##. Verwenden Sie
Bedingung 101.
Schritt 4
Prfen Sie die zulssigen Partnerrollen fr Nachrichtenart ZP##. Die
zulssigen Partnerrollen sollten bereits beim Anlegen Ihrer neuen
Nachrichtenart kopiert worden sein. Falls ntig, fgen Sie fr Partnerrolle
LF und Medium 1 mindestens einen neuen Eintrag hinzu.
Schritt 5
Prfen Sie, ob der Nachrichtenart ZP## ein Ausgabeprogramm und
Formular fr die Druckausgabe zugeordnet ist. Dies sollte durch das
Kopieren von NEU geschehen sein. Wenn nicht, pflegen Sie diese Daten nach
(analog zu NEU)
5-4-2 Die Nachrichtenart ZP## soll nur dann zu einer Druckausgabe fhren, wenn
die Originalbestellung mittels Telefax bermittelt wird. Sie erreichen dies,
indem Sie fr jeden Lieferanten, der eine Telefaxbermittlung erhlt, zwei
Konditionsstze anlegen, einen mit Nachrichtenart NEU fr die
Telefaxbermittlung an den Lieferanten und einen mit Nachrichtenart ZP##
fr den Ausdruck.
Knnen Sie zur Lokalisierung dieses Konditionssatzes dieselbe Zugriffsfolge
wie bei der Nachrichtenart NEU verwenden?
______________________________________________________
Mit welchen Schlsselkombinationen knnen oder mssen Sie die einzelnen
Nachrichtenstze (Konditionsstze) pflegen?
______________________________________________________
Pflegen Sie die notwendigen Konditionsstze fr den Lieferanten T-
L20A##. Benutzen Sie die Konditionstabelle, die Lieferant,
Einkaufsorganisation und Belegart fr beide Nachrichtenarten, NEU und
ZP##, enthlt.
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 43
5-4-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie eine neue Bestellung fr den
Lieferanten T-L20A## mit der Belegart Y## anlegen. Vergewissern Sie
sich, dass die richtigen Nachrichtenarten angezeigt werden.
LO550 44
7.28Einkauf: Lsungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Einkaufsbelegarten und Nummernvergabe
1-1 Nummernvergabe fr Einkaufsbelege
1-1-1 1-1-1 Im Standard hngt die Nummernvergabe fr einen
Einkaufsbeleg nur von der Belegart ab.
1-1-2 Die Nummernkreise, die der Belegart NB fr Bestellanforderungen und
Bestellungen zugeordnet werden, lauten folgendermaen:
IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellanforderung bzw.
Bestellung Belegarten einstellen
Intern Extern
Bestellanforderungen 01 02
Bestellungen 45 41
1-2 Legen Sie eine neue Belegart fr Bestellanforderungen und Bestellungen an
1-2-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellanforderung
Belegarten einstellen
Markieren Sie Belegart NB und whlen Sie Kopieren als. Kopieren Sie die
Belegart NB nach X##.
Whlen Sie nur Eintrag kopieren
1-2-2 Ordnen Sie den Nummernkreis 01 fr die interne Nummernvergabe zu.
Lschen Sie die Zuordnung eines externen Nummerkreises.
LO550 45
1-2-3 1-2-3 Markieren Sie Belegart X##.
Whlen Sie links in der Dialogstruktur Zulssige Positionstypen.
Die Liste sollte leer sein. Whlen Sie Neue Eintrge und geben Sie
Positionstyp L ein.
1-2-4 1-2-4 Markieren Sie Belegart X##.
Whlen Sie links in der Dialogstruktur Verknpfung Banf - Belegart
Die Liste sollte leer sein. Whlen Sie Neue Eintrge und geben Sie die
Anfragebelegart AN und den Positionstyp L fr den Einkaufsbeleg und die
Bestellanforderung ein.
1-2-5 Kopieren Sie eine Belegart mit allen abhngigen Eintrgen, werden damit alle
erforderlichen Eintrge bernommen. Die neue Belegart ist sofort
verwendbar. Eventuell nicht bentigte Eintrge mssen Sie in diesem Fall
lschen. Kopieren Sie eine Belegart ohne abhngige Eintrge, mssen Sie alle
weiteren erforderlichen Eintrge zustzlich einfgen. Die neue Belegart ist
eventuell nicht sofort verwendbar.
1-2-6 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Belegarten einstellen
Markieren Sie Belegart NB.
Whlen Sie Kopieren als und kopieren Sie die Belegart NB nach Y##.
Whlen Sie nur Eintrag kopieren
1-2-7 Ordnen Sie den Nummernkreis 47 fr die interne Nummernvergabe zu.
Lschen Sie die Zuordnung eines externen Nummerkreises.
1-2-8 1-2-8 Markieren Sie Belegart Y##.
Whlen Sie in der Dialogstruktur Zulssige Positionstypen
Whlen Sie Neue Eintrge und geben Sie die Positionstypen L und T ein
1-2-9 1-2-9 Markieren Sie Belegart Y##
Whlen Sie in der Dialogstruktur Verknpfung Banf - Belegart
Whlen Sie Neue Eintrge und geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart
NB ein, den Positionstyp Normal (leer) fr die Bestellanforderung und den
Positionstyp L fr den Einkaufsbeleg.
Geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart NB und den Positionstyp L fr
den Einkaufsbeleg und die Bestellanforderung ein.
Geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart X## und den Positionstyp L fr
den Einkaufsbeleg und die Bestellanforderung ein.
LO550 46
1-3 Eigenschaften von Positionstypen
1-3-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Externe Darstellung der
Positionstypen festlegen.
Whlen Sie Positionstyp L
Whlen Sie Detail
Interne Darstellung:3
Externe Darstellung: L
1-3-2 Sehen Sie sich die Eigenschaften des Positionstyps Lohnbearbeitung an.
Materialwirtschaft Einkauf Externe Darstellung der Positionstypen
festlegen.
Whlen Sie Positionstyp L
Whlen Sie Detail
a) Materialstmme knnen verwendet werden, sind aber nicht obligatorisch.
b) Wareneingnge mssen zu Lohnbearbeitungspositionen erfasst werden,
da nur dadurch automatisch die Beistellungen als "verbraucht" aus dem
SAP-System ausgebucht werden.
c) Rechnungseingnge knnen erfasst werden, sind aber nicht zwingend
erforderlich, denn das Kennzeichen "RE" kann in der Bestellposition
gendert werden.
d) Zusatzkontierungen sind erlaubt, aber nicht obligatorisch.
1-4 berprfen Sie die Einstellungen fr die neuen Belegarten.
1-4-1 Legen Sie mit Hilfe der Belegart NB eine Bestellung an.
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung
Anlegen
Whlen Sie Zu den Favoriten hinzufgen, bevor Sie fortfahren
1-4-2 Legen Sie mit Hilfe der Belegart X## eine Bestellung an.
Favoriten Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen
Nur der Positionstyp L ist zulssig.
1-4-3 Versuchen Sie, die Bestellanforderung der Belegart X## in eine Bestellung
mit Belegart NB umzusetzen.
bekannt
Geben Sie im bersichtsbereich des Bildes die Bestellanforderung und die
Belegpositionsnummer ein, um auf die Anforderung Bezug zu nehmen.
Whlen Sie Eingabe, um die Bestellanforderungsposition in die Bestellung
zu bernehmen.
Die zweite Bestellanforderung kann allerdings nicht in eine Bestellung mit
Belegart NB umgesetzt werden, da diese Verknpfung nicht zugelassen
LO550 47
wurde.
1-4-4 Legen Sie eine Bestellung mit Belegart Y## und mit Bezug auf beide
Bestellanforderungen an.
bekannt
Beide Bestellanforderungen knnen in eine Y##-Bestellung bernommen
werden. Bevor dies geschieht, mssen Sie allerdings den Positionstyp fr die
Normalposition in der ersten Bestellanforderung manuell in
Lohnbearbeitung (L) ndern.
1-4-5 Nein, da das System nur die Verwendung des Positionstyps L fr die
Belegart Y## zulassen sollte.
LO550 48
Lsungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Kontierungstypen und Feldauswahl
2-1 Einstellungen zum Kontierungstyp
2-1-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Kontierung
Kontierungstypen pflegen.
Markieren Sie den Kontierungstyp K.
Whlen Sie Detail
Wareneingang:
Ein Wareneingang ist mit der Bestellposition verbunden, aber das
Kennzeichen ist nderbar.
Der Kennzeichen fr den unbewerteten Wareneingang ist nicht gesetzt, kann
aber gesetzt werden.
Rechnungseingang:
Ein Rechnungseingang ist mit der Bestellposition verbunden, aber das
Kennzeichen ist nderbar.
2-1-2 Die Kontomodifikation fr den Kontierungstyp K ist VBR.
2-1-3 In der Kontenfindung ist die Sachkontonummer 400000 zugeordnet.
Das Programm ermittelt dieses Sachkonto mit den Schlsseln
- Kontenplan INT
- Bewertungsmodifikationskonstante 0001
- Kontomodifikation VBR
- Bewertungsklasse 3000
Der Buchungskreis 1000 ist dem Kontenplan INT zugeordnet. Das Werk
1000 ist der Bewertungsmodifikationskonstante 0001 zugeordnet. Der
Kontierungstyp K ist der Kontomodifikation VBR zugeordnet. Das Material
T-T1## ist der Bewertungsklasse 3000 zugeordnet.
Mit Hilfe dieser Information kann das Sachkonto aus der Tabelle
Automatische Buchungen ermittelt werden.
IMG Materialwirtschaft Bewertung und Kontierung
Markieren Sie den Vorgang GBB
Markieren Sie Auswhlen
Geben Sie INT ein
LO550 49
Besttigen Sie Ihre Eingabe.
Suchen Sie die Zeile fr 0001 VBR 3000.
2-1-4 IMG Materialwirtschaft Einkauf Kontierung Kombination
Positionstypen Kontierungstypen festlegen
Der Kontierungstyp K darf in unserem Schulungssystem bei
Normalpositionen, aber nicht bei Lohnbearbeitungspositionen verwendet
werden.
2-1-5 Legen Sie eine Bestellung an, um die Einstellungen zur Kontenfindung zu
testen.
bekannt
Bei der kontierten Bestellposition (T-T1##) mit Kontierungstyp K wird das
Sachkonto 400000 vorgeschlagen.
2-2 Neuer Kontierungstyp
2-2-1 Definieren Sie einen neuen Kontierungstyp
IMG Materialwirtschaft Einkauf Kontierung
Markieren Sie den Kontierungstyp K.
Markieren Sie Kopieren als
Geben Sie den neuen Kontierungstypen und eine Bezeichnung ein
Besttigen Sie Ihre Eingabe.
2-2-2 Konfigurieren Sie die Feldauswahl.
Markieren Sie Ihren neuen Kontierungstypen
Whlen Sie Detail
ndern Sie die Feldauswahl fr die genannten Felder:
- Markieren Sie Kann fr CO/PP-Auftrag und Kostenstelle.
- Markieren Sie Mu fr Warenempfnger.
LO550 50
2-2-3 Um dies zu erreichen, mssen Sie fr den neuen Kontierungstypen eine neue
Kontomodifikation, z.B. K##, zuordnen.
Markieren Sie Ihren neuen Kontierungstypen
Whlen Sie Detail
Ordnen Sie Ihrem neuen Kontierungstyp die Kontomodifikation K## zu.
Sichern Sie Ihre nderungen.
Als nchstes mssen Sie in der Kontenfindung die folgenden Eintrge fr den
Vorgangsschlssel GBB eingeben.
Whlen Sie im Dialogfenster Abbrechen
Whlen Sie den Vorgang GBB und den Kontenplan INT.
Nehmen Sie fr Bewertungsmodifikationskonstante 0001 und
Kontomodifikationsschlssel K## die folgenden Eintrge auf:
- Geben Sie fr Bewertungsklasse 3000 das Sachkonto 400080 (Soll und
Haben) ein.
- Geben Sie fr Bewertungsklasse "____" (leer) das Sachkonto 400
***

(Soll und Haben) ein.
Ignorieren Sie die beiden Warnmeldungen, dass das
Sachkonto 400
***
nicht angelegt sei.
2-2-4 Beschrnken Ihren neuen Kontierungstypen nur auf den Gebrauch bei
Normalpositionen.
IMG Materialwirtschaft Einkauf Kontierung Kombination
Positionstypen Kontierungstypen festlegen
Fgen Sie einen neuen Eintrag fr den Positionstyp "Normal" und Ihren
neuen Kontierungstyp hinzu.
Geben Sie einen leeren Positionstyp fr Ihren neuen Kontierungstyp ein.
2-2-5 Ergnzen Sie die bestehende Bestellung um weitere Belegpositionen, um die
Konfiguration Ihres neuen Kontierungstypen zu testen.
LO550 51
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung
ndern
Bei einer kontierten Bestellposition mit dem neuen Kontierungstyp wird fr
Werk 1000 und fr das Material T-T1## das Sachkonto 400080
vorgeschlagen.
Bei einer kontierten Bestellposition mit dem neuen Kontierungstyp wird fr
Werk 1000 und ohne Materialnummer das Sachkonto 400*** vorgeschlagen.
Der Einkufer muss die Kontonummer vervollstndigen.
2-3 Feldauswahl in Abhngigkeit vom Positionstyp
2-3-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung oder
Bestellanforderung Bildaufbau auf Belegebene festlegen.
Suchen Sie die Feldauswahlgruppen fr Lohnbearbeitungspositionen.
PT3F fr Bestellungen
PT3B fr Bestellanforderungen
Tipp: Die Bedeutung der verschiedenen Feldauswahlschlssel
wird auch in der Onlinedokumentation zu dieser Transaktion
erlutert.
2-3-2 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Bildaufbau auf
Belegebene festlegen.
Fgen Sie einen neuen Eintrag Y##F ein durch Kopieren des Eintrages NBF,
der fr die Belegart NB eingerichtet wurde.
Markieren Sie Feldauswahl NBF und whlen Sie Kopieren als. Erfassen Sie
Y##F als neuen Schlssel fr die Feldauswahl.
Markieren Sie den neuen Feldreferenzschlssel Y##F und whlen Sie Detail
Whlen Sie Terminberwachung. Stellen Sie das Feld
Besttigungssteuerschlssel auf Musseingabe um.
Whlen Sie Zurck, um zur Liste der Feldauswahlgruppen zurckzukehren.
Whlen Sie erneut Zurck
IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Belegarten
einstellen
Ordnen Sie Ihrer Bestellbelegart Y## den Feldreferenzschlssel Y##F zu.
2-3-3 Legen Sie eine neue Bestellung mit Belegart Y## an. Sie werden
aufgefordert, einen Besttigungssteuerschlssel einzugeben.
bekannt
LO550 52
Lsungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Textarten und Textbernahme
3-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellanforderung Textarten und
Kopierregeln festlegen
3-1-1 Positionstext: 01 Anlieferungstext: 03
Positionsnotiz: 02 Materialbestelltext: 04
3-1-2 Whlen Sie die einzelnen Textarten.
Whlen Sie Textverknpfungen.
Whlen Sie einen Eintrag mit dem Quellobjekt fr Materialstamm.
Der Materialbestelltext der Banf ist mit dem Einkaufsbestelltext aus dem
Materialstamm verknpft.
Kennzeichen N
3-1-3 Pflegen Sie zunchst die Sicht Einkaufsbestelltext fr den Materialstamm.
Logistik Materialwirtschaft Materialstamm Material ndern
Sofort
Geben Sie einen Text ein und whlen Sie Sichern.
Erstellen Sie im nchsten Schritt eine Einkaufsanforderung und bestimmen
Sie, welche Texte automatisch in den Beleg bertragen wurden und welche
von Hand gepflegt werden knnen.
Favoriten Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen
Sie knnen die Textarten Positionstext, Positionsnotiz und Anlieferungstext
pflegen.
Der Einkaufsbestelltext aus dem Materialstamm wird nur angezeigt Status
"N".
Erfassen Sie einen Positionstext und einen Anlieferungstext.
3-2 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Texte fr Bestellungen ...
LO550 53
3-2-1 ... Textarten fr Kopftexte festlegen.
Kopftext: 01 Lieferbedingungen: 05
Kopfnotiz: 02 Zahlungsbedingungen: 07
3-2-2 ... Textarten fr Positionstexte festlegen.
Positionstext: 01 Anlieferungstext: 04
Infonotiz: 05 Materialbestelltext: 03
3-2-3 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Text fr
Bestellungen Kopierregeln fr Positionstexte festlegen
Whlen Sie Textarten und dann Textverknpfungen.
Suchen Sie nach Eintrgen mit dem Quellobjekt Bestellanforderung.
Positionstext: Positionstext, Fixierungskennz. blank
Anlieferungstext: Anlieferungstext,
Fixierungskennz. blank
Infonotiz: kein Link zur Banf
Materialbestelltext: kein Link zur Banf
3-2-4 IMG Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Text fr
Bestellungen Kopierregeln fr Positionstexte festlegen
Whlen Sie Textarten und Textverknpfungen.
Suchen Sie nach Eintrgen mit dem Quellobjekt Materialstamm.
Der Materialbestelltext in der Bestellposition ist mit dem
Einkaufsbestelltext aus dem Materialstamm verknpft. Die Verknpfung
hat das Fixierungskennzeichen * , das eine Anpassung des
Materialbestelltextes an die Banf sowie eine anschlieende Bearbeitung von
der Banf aus mglich macht.
3-2-5 Legen Sie eine Bestellung an
bekannt
Positionstext und Anlieferungstext der Bestellanforderung werden in die
Bestellpositionstexte bernommen (Status blank).
Fr den Materialbestelltext ist in der Bestellposition der Status "*" gesetzt.
Nach einer Anpassung oder nderung des Textes wird der Status auf blank
gendert.
3-2-6 Pflegen Sie im Bestellkopf folgende Texte:
Kopftext eingeben
Lieferbedingungen
Zahlungsbedingungen
LO550 54
Lsungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Ausgabe von Texten in Nachrichten
4-1 Ausgabe von Texten
4-4-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Nachrichten Texte fr
Nachrichten Texte fr Bestellung festlegen
Whlen Sie Belegdruck Bestellung.
Whlen Sie berschriften.
Whlen Sie Neue Eintrge und fgen Sie einen weiteren Eintrag ein fr den
Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y##.
Geben Sie den Titel Lohnbearbeitung ein
4-4-2 Whlen Sie Texte fr den Belegkopf
Fgen Sie einen weiteren Eintrag ein fr den Druckvorgang 1 und Ihre
Belegart Y##. Legen Sie z.B. fest, dass mit Reihenfolge 5 der
Standardtextname Z_LB_EINK (Datei TEXT, Text-ID "ST") auszugeben
ist.
Fgen Sie einen weiteren Eintrag ein fr den Druckvorgang 1 und Ihre
Belegart Y##. Legen Sie diesmal fest, dass z.B. mit Reihenfolge 10 der
Kopftext (Textobjekt EKKO, Text-ID F01) auszugeben ist. Whlen Sie
Bezeichnung drucken.
Whlen Sie Texte fr die Belegposition
Whlen Sie Neue Eintrge und fgen sie drei Eintrge hinzu. Legen Sie
fest, dass die drei Texte zur Position in der angegebenen Reihenfolge
auszugeben sind:
Fgen Sie einen neuen Eintrag; Positionstyp L, fr Druckvorgang 1 und
Ihre Belegart Y## ein. Dieses Mal legen Sie fest, dass der
Materialbestelltext (Textobjekt EKPO, Text-ID F03) mit Reihenfolge 1
auszugeben ist.
Fgen Sie einen neuen Eintrag; Positionstyp L, fr Druckvorgang 1 und
Ihre Belegart Y## ein. Dieses Mal legen Sie fest, dass der Positionstext
(Textobjekt EKPO, Text-ID F01) mit Reihenfolge 2 auszugeben ist.
4-4-3 Sehen Sie sich die Druckvorschau an.
LO550 55
Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anzeigen
Whlen Sie Zu den Favoriten hinzufgen bevor Sie fortfahren
Whlen Sie Druckvorschau
Es werden die gepflegten und eingestellten Texte Ihrer Bestellung angezeigt.
LO550 56
Lsungen
Kapitel: Einkauf
Thema: Nachrichtenfindung und Ausgabesteuerung
5-1 Nachrichtenschema
5-1-1 IMG Materialwirtschaft Einkauf Nachrichten
Ausgabesteuerung Nachrichtenschemata Nachrichtenschemata fr
Bestellung festlegen
Whlen Sie Zuordnen Schema Bestellung
RMBEF1
5-1-2 Sehen Sie sich die Zuordnung des Schemas zur Bestellung an.
Nein, das Kennzeichen N fr neue Nachrichtenfindung fr
nderungsnachrichten ist beim Nachrichtenschema RMBEF1 nicht gesetzt.
5-1-3 Whlen Sie Nachrichtenschema pflegen: Bestell.
Markieren Sie das Schema RMBEF1
Whlen Sie Steuerung
NEU Bestellneudruck Bedingung 101
MAHN Mahnung Bedingung 103
AUFB Auftragsbest.mahnung Bedingung 107
Neben diesen drei Nachrichtenarten sind mglicherweise weitere
Nachrichtenarten zugeordnet.
5-2 Nachrichtenarten
Ausgabesteuerung Nachrichtenarten Nachrichtenarten fr
Whlen Sie Nachrichtenarten fr Bestellung pflegen
Markieren Sie die Nachrichtenart NEU und whlen Sie
Detail
Auf dem Register Allgemeine Daten:
Zugriffsfolge: Z987
Konditionszugriff: Ja
Auf dem Register Druck:
LO550 57
Die Druckerermittlung erfolgt nach Einkufergruppe.
5-2-2 Whlen Sie Feinsteuerung Bestellung
Die Nachrichtenart NEU wird bei den Druckvorgngen 1 (Neu) und 2
(nderung) verwendet.
5-3 Zugriffsfolgen
Ausgabesteuerung Zugriffsfolgen Zugriffsfolge fr Bestellung
festlegen
Markieren Sie Zugriffsfolge Z987
Whlen Sie Zugriffe
Nachrichtenfindung Einkauf: Einkaufsorg./ Lieferant fr EDI
Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart/Einkaufsorg./Lieferant
Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart
Nachrichtenfindung Einkauf: EkOrg
5-3-2 Sie knnen fr die Nachrichtenart NEU in den vier Konditionstabellen
der Zugriffsfolge Z987 Nachrichtenstze pflegen: abhngig von ...
- Einkaufsorg./Lieferant fr EDI
- Belegart/Einkaufsorg./Lieferant
- Belegart
- Einkaufsorganisation
Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten Nachrichten
Bestellung ndern
5-3-3 Logistik Materialwirtschaft Einkauf Stammdaten Nachrichten
Bestellung Anzeigen
Geben Sie Nachrichtenart NEU ein.
Whlen Sie Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart
Whlen Sie Auswhlen
Geben Sie Belegart NB ein und whlen Sie dann Ausfhren
Notieren Sie das Medium und den Zeitpunkt:
Sendemedium: 1
Zeitpunkt: 3
Whlen Sie zum Bestimmen des Ausgabegertes und des Kennzeichens fr
die sofortige Ausgabe Kommunikation
Ausgabegert: (Druckername)
Kennzeichen Sofort ausgeben: nein
5-3-4 Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Bestellung ndern
Whlen Sie Bestellung Andere Bestellung
LO550 58
Geben Sie die Bestellnummer ein und whlen Sie Andere Bestellung
Whlen Sie Nachrichten.
Die Nachrichtenausgabe wird angezeigt.
Sendemedium: 1
Zeit: 3
Markieren Sie die Nachrichtenart NEU
Whlen Sie Kommunikationsmittel, um den Drucker anzuzeigen
Logische Destination: (Druckername)
Zum Anzeigen der Findungsanalyse
Whlen Sie den Eintrag fr NEU und dann
whlen Sie Springen Findungsanalyse
Whlen Sie NEU und dann Detail
Dieser Nachrichtensatz wurde auf Grundlage des Konditionssatzes fr die
Belegart NB festgelegt.
Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Belegart NB
5-3-5 Sendemedium: 1
Zeit: 3
Ausgabegert: Druckgert kann variieren
Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Einkaufsorganisation 1000.
Bestellung ndern
Die Nachrichtenausgabe wird angezeigt.
Zum Anzeigen der Findungsanalyse
Whlen Sie den Eintrag fr NEU und dann
Springen Findungsanalyse
Whlen Sie NEU und dann Detail
Dieser Nachrichtensatz wurde auf Grundlage des Konditionssatzes fr die
Einkaufsorganisation 1000 festgelegt.
5-3-6 Nein, fr diese Belegart gibt es keinen Satz.
Bestellung Anzeigen
Geben Sie die Nachrichtenart NEU ein.
Whlen Sie Schlsselkombination
Whlen Sie die Schlsselkombination Nachrichtenfindung Einkauf:
Belegart
LO550 59
Geben Sie Belegart Y## ein
Whlen Sie Ausfhren
Fr diese Auswahl sind KEINE Konditionsstze vorhanden
5-3-7 Geben Sie zunchst einen Konditionssatz fr die Belegart Y## ein.
Bestellung Anlegen
Belegart
Geben Sie Belegart Y## ein
Sendemedium: 1
Zeit: 3
Whlen Sie Y##
Whlen Sie Kommunikation
Ausgabegert: Keine Eingabe
Anzahl Nachrichten: 2
Der Drucker muss der Einkufergruppe zugeordnet werden. Erfassen Sie dazu
den Drucker im IMG:
IMG Materialwirtschaft Einkauf Nachrichten
Ausgabesteuerung Ausgabegerte zu Einkufergruppen zuordnen.
Ordnen Sie Ihrer Einkufergruppe einen Drucker zu (eine Druckernummer
erhalten Sie bei Ihrem Referenten).
5-3-8 Logistik Materialwirtschaft Einkauf
Bestellung ndern
Sendemedium: 1
Zeit: 3
Whlen Sie Kommunikationsmittel
Ausgabegert: abhngig vom Drucker, der der Einkufergruppe
zugeordnet ist
Anzahl: 2
Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Belegart Y##
Der Drucker wurde im IMG der Einkufergruppe zugeordnet.
5-4 Neue Nachrichtenart
5-4-1 Eine neue Nachrichtenart anlegen.
Schritt 1:
LO550 60
Ausgabesteuerung Nachrichtenarten Nachrichtenarten fr
Whlen Sie Nachrichtenarten fr Bestellung pflegen
Whlen Sie den Modus Anzeigen-> ndern
Whlen Sie NEU
Kopieren Sie die Nachrichtenart NEU und legen Sie das Sendemedium
Drucker als Voreinstellung fest. Whlen Sie Alle kopieren, wenn eine
solche Aufforderung erscheint.
Schritt 2:
Whlen Sie Feinsteuerung Bestellung
Legen Sie einen neuen Eintrag fr Druckvorgang 1 und Ihre
Nachrichtenart ZP## an.
Schritt 3:
Pflegen Sie das Nachrichtenschema RMBEF1.
Ausgabesteuerung Nachrichtenschemata Nachrichtenschemata fr
Whlen Sie Nachrichtenschema pflegen: Bestell.
Whlen Sie RMBEF1
Whlen Sie Steuerung
Fgen Sie einen neuen Eintrag mit Stufe 55 und Zhler ## fr Ihre
Nachrichtenart ZP## hinzu. Geben Sie die Bedingung 101 ein.
Schritt 4: (aufgrund Kopie wahrscheinlich keine Eingaben erforderlich)
Pflegen Sie die zulssigen Partnerrollen fr Ihre Nachrichtenart ZP##.
Ausgabesteuerung Partnerrollen pro Nachrichtenart Partnerrollen
fr Bestellung festlegen
Stellen Sie sicher, dass fr Partnerrolle LF und Medium 1 mindestens ein
Eintrag existiert. Fgen Sie diesen Eintrag falls ntig hinzu.
Schritt 5: (aufgrund Kopie wahrscheinlich keine Eingaben erforderlich)
Ordnen Sie ein Ausgabeprogramm und ein Formular fr die Ausgabe zu.
IMG Materialwirtschaft Einkauf Nachrichten Formulare fr
Nachrichten Formular und Ausgabeprogramm fr Bestellung
LO550 61
zuordnen.
Kopieren Sie den Eintrag fr die Nachrichtenart NEU und das Medium 1.
LO550 62
5-4-2 Ja, da die Ermittlung auf dem Lieferanten, der Einkaufsorganisation und der
Belegart basiert, knnen Sie dieselbe Zugriffsfolge Z987 verwenden.
Konditionsstze mssen Sie in der zweiten Konditionstabelle pflegen
(abhngig von Lieferant, Einkaufsorganisation und Belegart):
Bestellung Anlegen
Legen Sie zwei Eintrge an:
Nachrichtenart NEU:
Belegart/Einkaufsorg./Lieferant
Geben Sie folgendes ein:
Lieferant T-L20A##, Belegart Y## Medium 2 (Fax)
Geben Sie die Nachrichtenart ZP## ein.
Belegart/Einkaufsorg./Lieferant
Geben Sie folgendes ein:
Lieferant T-L20A##, Belegart Y## Medium 1 (Druckausgabe)
5-4-3 Testen Sie Ihre Einstellungen
bekannt
Legen Sie eine neue Bestellung mit Belegart Y## an.
Whlen Sie Nachrichten. Es werden die Nachrichtenart NEU mit
Sendemedium 2 (falls im Lieferantenstamm eine Faxnummer eingetragen
ist) und die Nachrichtenart ZP## mit Sendemedium 1 angezeigt.
LO550 63
8
SAP AG 1999
Bestandsfhrung
Einstellungen fr Warenbewegungen
Definition neuer Bewegungsarten
Dynamische Verfgbarkeitsprfung
Nachrichten in der Bestandsfhrung
Inhalt:
LO550 1
8.2
SAP AG 1999
Bestandsfhrung: Lernziele
Am Ende dieses Kurses knnen Sie:
Nummernkreise fr Materialbelege festlegen und
den Vorgngen zuordnen
die Feldauswahl und den Bildschirmaufbau fr
Warenbewegungen anpassen
die wichtigsten Eigenschaften der Bewegungsarten
aufzhlen
eine neue Bewegungsart definieren und die
Kontenfindung einstellen fr Bewegungsarten, die
eine Kontomodifikation verwenden
die dynamische Verfgbarkeitsprfung fr
Reservierungen einstellen
die Details zur Nachrichtenfindung beschreiben
LO550 2
8.3
SAP AG 1999
Bestandsfhrung: bersichtsdiagramm
Einkauf Einkauf
LO550 3
8.4
SAP AG 1999
Bestandsfhrung: Unternehmensszenario
Sie wurden gebeten, eine neue Bewegungsart fr
Warenausgaben an Kostenstellen anzulegen.
Ihr Unternehmen hat das Ziel, dadurch den
Aufwand nach bestimmten Kriterien kontierungs-
technisch differenzieren zu knnen.
Sie mchten die dynamische
Verfgbarkeitsprfung fr diese Bewegungsarten
konfigurieren, um die Benutzer ber eine
eventuelle Nichtverfgbarkeit zu informieren.
Sie wurden gebeten, einen berblick ber die
Konfiguration der Nachrichtenfindung in der
Bestandsfhrung zu geben.
LO550 4
8.5
SAP AG 1999
Buchhaltungsbelege Buchhaltungsbelege
Belegart
Nummernkreis
Nummernbereich
(jahres- und buchungskreisabhngig)
Gruppe 2
(Sonstige Warenbewegungen,
Inventurdifferenzen)
Bis-Jahr: Nummernbereich 2
(2000: 49 000 000 ---
49 999 999
Vorgangsart 3
(WI)
Vorgangsart 2
(WA)
1
1 1
2
2 2
Nummernvergabe bei Warenbewegungen
Transaktion
Vorgangsart 1
(WE)
Materialbelege Materialbelege
Bis-Jahr: Nummernbereich 1
2000: 50 000 000 ---
50 999 999
Gruppe 1
(Wareneingang zur Bestellung,
Wareneingang zum Auftrag, ...)
Die einer Warenbewegung zugeordnete Vorgangsart darf nicht gendert werden.
Fr die Materialbelege ist interne Nummernvergabe vorgesehen.
Fr Italien gibt es die Mglichkeit, interne oder externe Nummernvergabe fr Warenbegleitscheine
einzustellen.
LO550 5
8.6
SAP AG 1999
Feldauswahl zur
Bewegungsart
Feldauswahlregeln zum
Sachkonto
Feldauswahl f Feldauswahl fr r: :
Warenausg Warenausgnge nge, , Umbuchungen Umbuchungen, sonstige Zug , sonstige Zugnge nge
Bildaufbau fr Bewegungsarten
Die unter der Aktivitt Bildaufbau festlegen vorgenommenen Einstellungen zur Feldauswahl der
Bewegungsart gelten fr Warenbewegungen und Reservierungen.
Fr die Felder Sachkonto und Grund der Bewegung wird die Feldauswahl mittels separater
Aktivitten eingestellt.
Die Feldauswahl der Bewegungsart darf nicht im Widerspruch stehen zu den Einstellungen zur
Feldauswahl des bebuchten Sachkontos.
Die Feldauswahl abhngig vom Sachkonto wird ber die Feldstatusgruppe im Sachkontenstamm
festgelegt. ber die Feldstatusvariante erfolgt die Zuordnung der sachkontenabhngigen
Feldauswahl zum Buchungskreis.
Zustzlich findet eine Prfung statt, ob die Feldauswahl der Sachkonten zur Feldauswahl der
jeweiligen Buchungsschlssel des Vorganges pat.
Im Customizing des Finanzwesens knnen Sie die Feldauswahl fr Buchungsschlssel und zu den
verschiedenen Feldstatusgruppen festlegen.
Besonders zu beachten ist, da eine Mueingabe im Sachkonto ebenfalls als Mueingabe fr die
Bewegungsart festgelegt werden mu.
LO550 6
8.7
SAP AG 1999
Feldauswahl Warenbewegungen: Einzelfragen
Customizing
Erfassen
Warenbewegung
Grund der Bewegung:
- Schlssel definieren
- Feldauswahl festlegen
pro Bewegungsart
2 2 2
Auf dem Detailbild ist Feld
"Grund der Bewegung:
- Mueingabe
- Kanneingabe
- Ausgeblendet
2 2 2
Manuelle Kontierung
pro Bewegungsart
einstellen
1 1 1
Konto fr Gegenbuchung
zur Bestandsbuchung ist:
- Mueingabe
- Kanneingabe
- Ausgeblendet
1 1 1
Beim Erfassen von Warenbewegungen knnen Sie im Standard das Konto fr die Gegenbuchung zur
Bestandsbuchung manuell eingeben. Damit ndern Sie die in der Kontenfindung vordefinierte
Kontenzuordnung. Unter der Aktivitt Manuelle Kontierung einstellen legen Sie die Bewegungsarten
fest, bei denen das Sachkonto fr die manuelle Eingabe des Gegenkonto fr die Bestandsbuchung
zur Verfgung stehen soll.
Beim Erfassen von Warenbewegungen (z.B. bei der Rcklieferung von Material zum Lieferanten)
knnen Sie den Grund angeben, weshalb diese Bewegung durchgefhrt wurde (z.B. wegen
ungengender Qualitt der Ware).
Der Grund der Bewegung wird vom System im Materialbeleg gespeichert. In der Bestandsfhrung
knnen Sie die Materialbelege, fr die ein Grund der Bewegung angegeben wurde, mit einem Report
auswerten.
Im Customizing knnen Sie pro Bewegungsart
bestimmen, ob das Feld "Grund" eine Mueingabe, eine Kanneingabe oder ausgeblendet ist.
die mglichen Grnde (z.B. Rcksendegrund bei einer Rcklieferung) hinterlegen. Bei der Erfassung
einer Warenbewegung knnen nur Grnde eingegeben werden, die hier fr die Bewegungsart
definiert sind.
LO550 7
8.8
SAP AG 1999
Feldauswahl fr Einstiegs-/Kopfbilder
Modifizierbare Felder Modifizierbare Felder
Festlegungen gelten grundstzlich
fr alle Einstiegs-/Kopfbilder (1)
wie z.B.
Festlegungen knnen durch
Beeinflussungen (2) bedingt
gelten wie z.B.
Belegdatum
Belegkopftext
Buchungsdatum
Frachtbrief
Grund der Bewegung
Lieferscheinnummer
Materialschein
-
-
-
Eing Mu Anzei Ausbl Hell
Fr die modifizierbaren Felder legen Sie ber Kennzeichen fest, wie die einzelnen Felder auf dem
Bildschirmbild dargestellt werden. Sie haben folgende Mglichkeiten:
Das Feld ist eingabebereit (Standardeinstellung).
Das Feld erfordert eine Eingabe (Mu-Eingabe).
Das Feld wird nur angezeigt.
Das Feld wird ausgeblendet.
Das Feld wird hell-leuchtend (intensiv) dargestellt.
Diese Einstellungen knnen mandantenweit gelten oder mittels der beeinflussenden Felder
eingeschrnkt werden. So kann z.B. die Pflicht zur Eingabe fr ein Feld (Mu-Eingabe) abhngig
von der Transaktion oder von der Belegart festgelegt werden.
(1) Beim Aufruf dieser Aktivitt erhalten Sie die Liste aller modifizierbaren Felder. Die in dieser
Liste getroffenen Einstellungen gelten mandantenweit, wenn es keine Einschrnkungen gibt oder
wenn die Bedingungen fr die Beeinflussungen nicht vorliegen.
(2) Die Einstellungen fr beeinflute Felder nehmen Sie in einem separaten Bild vor.
LO550 8
8.9
SAP AG 1999
Feldauswahl fr die Transaktion MIGO
Kopf Kopf- - und Detailfelder und Detailfelder
Tabellenspalten Tabellenspalten
Festlegungen gelten grundstzlich
fr alle Kopf-/Detailbilder wie z.B.:
Herstelldatum
HTN-Material
Lief.Materialnr.
Grund der Bewegung - Schlssel
Grund der Bewegung - Text
Retourenposition
Kontierung -
-
-
Eing Mu Anzei Ausbl Hell
Die Feldauswahl fr den Transaktionscode MIGO wird separat gepflegt. Bei diesem
Transaktionscode enthalten die Kopf-/Detailbilder und die Tabellenspalten modifizierbare Felder.
LO550 9
8.10
SAP AG 1999
Bewegungsarten (1)
Stufe ... abhngig von ... ... Einstellungen fr ...
Bewegungsart
Kurztexte
erlaubte
Transaktionen
Hilfetexte
Feldauswahl/
Chargensuche
Bewegungsart
Bewegungsart,
Sonderbestandskennzeichen,
Bewegungskennzeichen,
Zugangskennzeichen,
Verbrauchskennzeichen
Bewegungsart
Bewegungsart,
Sonderbestandskennzeichen,
Transaktion
Bewegungsart,
Sonderbestandskennzeichen
Erfassungssteuerung
(Druck-, Chargenkennzeichen, Mindesth.Datumprfen)
Fortschreibungssteuerung
(LORT automatisch, Verbrauch,Statistik, Inventur)
Bewegungsartentext
(Beschreibung der Bewegung)
Wann darf Bewegungsart verwendet werden?
(Bewegungsart trotz anderemKZBEWvorschlagen?)
erweiterter Text
(Text zur Beschreibung der einzelnen Bewegung)
Feldauswahlsteuerung, Chargensuchschema
(Schema fr dieChargenfindung)
Die Bewegungsart ist ein zentraler Steuerungsparameter fr Warenbewegungen. Beim Anlegen einer
neuen Bewegungsart nehmen Sie Bezug auf eine der Musterbewegungsarten. Deren
Steuerungskennzeichen werden fr die neue Bewegungsart vorgeschlagen.
Die Pflege einer Bewegungsart erfolgt auf den Bildschimbildern verschiedener Sichten. Die
Festlegung der Parameter der einzelnen Sichten erfolgt in Abhngigkeit verschiedener
Schlsselbegriffe.
Mit der Funktion zum Einstellen neuer Bewegungsarten knnen Sie auch die Parameter der
vorhandenen Bewegungsarten pflegen.
Der Arbeitsbereich, den Sie beim Einstieg in diese Transaktion festlegen, mu alle Bewegungsarten
beinhalten, auf die Sie whrend der Einstellfunktion zugreifen wollen.
LO550 10
8.11
SAP AG 1999
Stufe ... abhngig von ... ... Einstellungen fr ...
Verbuchungs-
steuerung, LVS-
Bewegungsarten
Konto-
modifikation
Storno-/Folge-
Bewegungsarten
Grund der
Bewegung
Deaktivieren QM
Prfabwicklung
Statistikgruppe
LIS
Bewegungsart sowie Kennzeichen
fr Wert-/Mengenfortschreibung,
Sonderbestand,
Bewegung, Zugang und Verbrauch
fr Sonderbestand, Wert-/Mengenfort-
schreibung, Bewegung und Verbrauch
Bewegungsart, Funktionscode
Bewegungsart,
Schlssel fr Grund
fr Sonderbestand, Bewegung,
Zugang und Verbrauch
fr Sonderbestand und Bewegung
Erfassungssteuerung
(Verfgbarkeitsprfung, Fehlteileabwicklung)
Fortschreibungssteuerung
(LIFO-/FIFO, LVS, QM, Werte-/Mengenstring)
Kontomodifikationskonstante,
Kennzeichen fr Kontierung prfen
Stornobewegungsart,
Kennzeichen fr Art der Buchung
Bezeichnung des Grundes
Bewegungsart fr QM Prfabwicklung
nicht aktiv
Fortschreibungssteuerung (LIS)
Bewegungsarten (2)
Unter Verbuchungssteuerung knnen Sie Wertestring und einen Mengenstring fr die Bewegungart
ermitteln. Der Wertestring steuert die Sachkontenfindung fr Vorgnge der Bewegungsart (vgl.
Kapitel Bewertung und Kontierung), der Mengenstring die Fortschreibung der Materialstammfelder.
LO550 11
8.12
SAP AG 1999
Material
Kennzeichen
Verfgbarkeits-
prfung
Warenbewegung
Prfregel
Bewegungsart
Meldung am
Bildschirm
Customizing
- Definition der Prfregeln
- Zuordnung Prfregel zur
Transaktion
Customizing
Art der Meldung
(ERROR, Warnung,
Information)
Customizing
- Bestandsarten
- Zu-/Abgangselemente
- Wiederbeschaffungs-
zeit bercksichtigen?
berprfen der
Verfgbarkeit
Dynamische Verfgbarkeitsprfung
Die dynamische Verfgbarkeitsprfung knnen Sie im Customizing fr das Erfassen von
Reservierungen und Warenbewegungen aktivieren. Sie erfolgt dann zustzlich zu der fest
programmierten statischen Verfgbarkeitsprfung.
LO550 12
8.13
SAP AG 1999
Information ber Fehlteile
Prfregel der
Transaktion
zugeordnet?
Fehlteil-
prfung
im Werk
aktiv?
Voraussetzungen Voraussetzungen
Ergebnisse Ergebnisse
MAIL an zustndigen
Disponenten
Warnmeldung
beim WE
MAIL an den Werks-
Fehlteildisponenten
unverdichtete
Fehlteilnachricht
verdichtete
Fehlteilnachricht
Prfgruppe
im Material
eingetragen?
Fehlteilsituation Fehlteilsituation
Prfregel
festgelegt?
(Bestnde,
Zu-/Abgnge)
Aktivierung der Fehlteilprfung:
Die Fehlteilprfung erfolgt nur, wenn sie im Werk aktiviert ist, eine Prfregel fr die Transaktion
definiert ist und eine Prfgruppe fr die Verfgbarkeitsprfung im Materialstammsatz zugeordnet
ist.
Ermittlung der Prfregel:
Die Prfung erfolgt anhand von Prfregeln (auf Transaktionsebene dieselbe wie bei der Verfgbar-
keitsprfung). Die Prfregel bestimmt, welche Bestnde und Bedarfe bercksichtigt werden sollen.
Steuerung der Warnmeldung:
Die Warnmeldung beim Wareneingang kann benutzerabhngig ausgeschaltet werden.
Ermittlung des Disponenten:
Das System sendet dem zustndigen Materialdisponenten die Fehlteilmeldung, wenn diesem ein
Brobenutzer zugeordnet ist. Ist diesem kein Brobenutzer zugeordnet, sucht das System den
zentralen Fehlteildisponenten im Werk und schickt diesem die Fehlteilnachricht. Ist diesem ebenfalls
kein Brobenutzer zugeordnet, kann keine Mail-Nachricht gesendet werden.
Beim Wareneingang wird der Erfasser durch eine Warnmeldung darauf hingewiesen.
Arten von Fehlteilnachrichten (Ausgabe ber die Nachrichtenfindung):
unverdichtet - pro Fehlteilmaterial ein MAIL mit maximal fnf Dispositionselementen
verdichtet - ein MAIL pro Materialbeleg und Werk mit der Liste der Fehlteilmaterialen, aber ohne
Dispositionselementen.
LO550 13
8.14
SAP AG 1999
Nachrichtenschema ME0001 Nachrichtenschema ME0001
Nachrichtenarten Bedingung
Nachrichtenart WE01 Nachrichtenart WE01
Druckparameter
Zugriffsfolge
Nachrichtensatz
vorhanden
ja nein
Drucker-
findung
Weiter mit nchster
Nachrichtenart
Erfassen Erfassen
Warenbewegung Warenbewegung
- Kennzeichen Druck
- Bewegungsart
- Version
(Loop)
1.) Manuelle Eingabe
2.) Angabe im Nachrichtensatz
3.) Flexible Druckerermittlung
Nachricht Nachricht
erzeugt erzeugt
Erzeugen von Nachrichten in der Bestandsfhrung
Die Nachrichtenfindung der Bestandsfhrung erfolgt analog zu der im Einkauf.
Sie legen fest, welche Drucker (logische Druckernamen) fr den Druck von Belegen zu
Warenbewegungen verwendet werden knnen.
Fr die flexible Ermittlung eines Druckers stehen Ihnen - fr jede Nachrichtenart separat festlegbar -
drei Varianten zur Verfgung:
Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Werk/Lagerort
Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Werk/Lagerort/Benutzergruppe
Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Benutzer
Sie knnen ein eigenes Positionsdruckkennzeichen fr die Rcklieferung an einen Lieferanten
definieren und der Bewegungsart fr Rcklieferungen zuordnen.
Sie knnen das standardmig ausgelieferte Formular fr den Druck von Warenbewegungen
beibehalten oder mit SAPscript-Funktionen ein eigenes Formular gestalten.
Fr den Etikettendruck gibt es eigene Einstellungen.
LO550 14
8.15
SAP AG 1999
Beispiel 1: Nachrichten beim WE zur Bestellung
Mgliche Nachrichten: Mgliche Nachrichten:
WE01 WEE1 MLGR MLFH
WE-Schein
Version 1
Etikett
Version 1
MAIL an
Einkauf
Fehlteil-
nachricht
Nachrichtenfindung: Nachrichtenfindung:
Kennzeichen
fr Drucken
ist gesetzt
Erforderlicher
Konditionssatz:
Vorgang:
WE zur Bestellung
Vorgangsart
WE
Version:
Einzelschein
Version
1
Bewegungsart:
101
Positions-
druckknz. 1
Das Nachrichtenschema enthlt alle vorgesehenen Nachrichtenarten. Bei einigen Nachrichtenarten,
z.B. bei MLGR, werden Bedingungen berprft.
Jede Nachrichtenart ist einer Zugriffsfolge zugeordnet. Die Zugriffsfolgen des SAP-Standards
enthalten jeweils eine einzige Konditionstabelle, in der die erforderlichen Konditionsstze fr die
Nachrichtenausgabe enthalten sein mssen.
Die Konditionstabelle fr Warenbegleitscheine (Nachrichtenarten WE01, WE02, WA01, ...) enthlt
als Schlssel:
die Vorgangsart, die aus der Transaktion abgeleitet wird
die Druckversion, die abhngig von der Transaktion vorgeschlagen wird
das Positionsdruckkennzeichen, das der Bewegungsart zugeordnet wird
LO550 15
8.16
SAP AG 1999
Beispiel 2: Nachrichten beim WE zur Bestellung
Mgliche Nachrichten: Mgliche Nachrichten:
WE01 WEE1 MLGR MLFH
WE-Schein
Version 1
Etikett
Version 1
MAIL an
Einkauf
Fehlteil-
nachricht
Nachrichtenfindung: Nachrichtenfindung:
Materialstamm:
Erforderlicher
Konditionssatz:
Vorgang:
WE zur Bestellung
Vorgangsart
WE
Version:
Einzelschein
Version
1
Bewegungsart:
101
Positions-
druckknz. 1
Kennzeichen
fr Drucken
ist gesetzt
Etikettie-
rungsart
Etikettie-
rungsform
Fr den Etikettendruck mssen Sie einen Etikettentext pflegen.
Etikettierungsarten und -formen knnen Sie beliebig definieren. Fr jede mgliche Kombination von
Etikettierungsart und -form knnen Sie die Anzahl der Etiketten festlegen. Folgende Varianten
knnen Sie fr die Anzahl der Etiketten verwenden:
Menge in der Basismengeneinheit
Menge in der Erfassungsmengeneinheit
Menge in der Bestellpreismengeneinheit
LO550 16
8.17
SAP AG 1999
Systemmeldungen in der Bestandsfhrung
Version Version AG AG Nr. Nr. Text Text Typ Typ
00 00 012 012 018 018 Bitte geben Sie das Herstelldatum ein. Bitte geben Sie das Herstelldatum ein. E E
00 00 M7 M7 127 127 Material & & & ist zum Lschen vorgemerkt. Material & & & ist zum Lschen vorgemerkt. E E
00 00 M7 M7 134 134 Material & ist Fehlteil. Material & ist Fehlteil. W W
00 00 M7 M7 163 163 Letztmgliches Lieferdatum war &. Letztmgliches Lieferdatum war &. W W
Z1 Z1 M7 M7 127 127 Material & & & ist zum Lschen vorgemerkt. Material & & & ist zum Lschen vorgemerkt. W W
Systemmeldungen Systemmeldungen
MSV MSV Z1 Z1
Benutzerparameter Benutzerparameter
Typ der Typ der
Meldung in der Meldung in der
Anwendung Anwendung
Alle steuerbaren Meldungen sind in der Version 00 abgelegt.
Sie knnen fr eine Version die Art der Systemmeldungen festlegen:
Warnmeldung
Fehlermeldung
keine Meldung
Fr die benutzer-/benutzergruppenabhngige Steuerung der Ausgabe von Systemmeldungen knnen
Sie eigene Versionen (z.B. Z1) definieren. Im Benutzerstamm der Anwender wird die Version
mittels Parameter MSV zugeordnet.
Wenn fr einen Benutzer der Parameter MSV nicht gepflegt ist, verwendet das System die Version
00.
Wenn in der Tabelle kein Eintrag fr eine bestimmte Version vorhanden ist, wird die Meldung als
Warnung ausgegeben.
LO550 17
8.18
SAP AG 1999
Werksparameter (1)
Lagerortdaten von Materialien automatisch anlegen
Endlieferungskennzeichen vorschlagen
Fehlteileprfung beim WE aktiv
Chargenverwendungsnachweis aktiv/deaktiv
Prfung auf Mindesthaltbarkeit
...
Einstellungen fr Warenbewegungen Einstellungen fr Warenbewegungen
Negative Bestnde fr einzelne Sonderbestnde (Lieferantenkonsignation,
Kundenkonsignation, ...) zulassen
(Bedingung: negative Bestnde sind auf Werks- und Lagerortebene erlaubt)
Einstellungen fr negative Bestnde Einstellungen fr negative Bestnde
LO550 18
8.19
SAP AG 1999
Werksparameter (2)
Bestandsart
Alternative Mengeneinheiten vorschlagen
Chargen dunkel ermitteln
nderungsbelege erzeugen beim ndern der Zhlergebnisse
Anpassung des Buchbestandes
Grund der Inventurdifferenz
Einstellungen fr die Inventur Einstellungen fr die Inventur
Kennzeichen Bewegung erlaubt vorschlagen
Tagesangabe fr das Setzen des Kennzeichens Bewegung erlaubt
Verweildauer fr Reservierungspositionen
Einstellungen fr Reservierungen Einstellungen fr Reservierungen
LO550 19
8.20
SAP AG 1999
Bestandsfhrung: Zusammenfassung
Sie knnen nun:
die Nummernkreise fr Materialbelege festlegen
und den Vorgngen zuordnen
die Feldauswahl und den Bildaufbau fr
Warenbewegungen anpassen
die wichtigsten Eigenschaften der
Bewegungsarten aufzhlen
eine neue Bewegungsart definieren und die
Kontenfindung einstellen fr Bewegungsarten,
die eine Kontomodifikation verwenden
die dynamische Verfgbarkeitsprfung fr
Reservierungen einstellen
die Details zur Nachrichtenfindung beschreiben
LO550 20
8.21Bestandsfhrung: bungen
Kapitel: Bestandsfhrung
Thema: Bewegungsarten
die Einstellungen zu Bewegungsarten berprfen und
anpassen
eine neue Bewegungsart definieren
In Ihrem Unternehmen wird fr Warenausgaben eine neue
Bewegungsart bentigt, weil bestimmte Verbrauchsbuchungen auf
ein eigenes Konto gebucht werden sollen. Dieses soll ber die
Kontenfindung ermittelt werden und fr den Anwender nicht
nderbar sein. Gegenber der Warenausgabe an Kostenstelle mittels
Bewegungsart 201 ist fr die neue Bewegungsart deshalb auch eine
abweichende Feldauswahl erforderlich, u.a. auch weil im Feld
Positionstext eine Erklrung fr die Bewegung eingetragen werden
soll.
1-1 Neue Bewegungsart fr den Warenausgang
1-1-1 Nennen Sie mgliche Grnde oder verschiedene Beispiele aus Ihrem
Unternehmen, die eine neue Bewegungsart erfordern.
______________________________________________________
______________________________________________________
1-1-2 Welche Mglichkeiten haben Sie, wenn in Ihrem Unternehmen bei
Warenentnahmen fr den Verbrauch Warenausgabe an Kostenstelle zwei
verschiedene Konten (Kostenarten) zu verwenden sind?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 21
1-1-3 Definieren Sie eine neue Bewegungsart Z## als Kopie der Bewegungsart 201.
Sichern Sie Ihre Bewegungsart und nehmen Sie anschlieend zu Ihrer neuen
Bewegungsart die folgenden Einstellungen vor.
1-2 Bildaufbau / Feldauswahl
1-2-1 Die Verbrauchskontonummer sollte immer durch automatische
Kontenfindung ermittelt werden und manuelle Kontierung sollte nicht
stattfinden. Legen Sie fr diese Bewegungsart eine geeignete Steuerung fr
die manuelle Kontierung fest, um die manuelle Eingabe eines Verbrauchs-
kontos zu verhindern. Wie gehen Sie dazu vor?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-2 Legen Sie in der Feldauswahl fr diese neue Bewegungsart Z## fest, da
keine Warenausgabe aus dem eigenen Bestand gebucht werden kann ohne die
Eingabe eines Grundes oder einer Erklrung.
Bercksichtigen Sie dabei nur Warenausgaben aus dem eigenen Bestand
(kein Sonderbestand). Wie gehen Sie vor?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
1-2-3 Welche weiteren Einflussgren fr die Feldauswahl mssen Sie
bercksichtigen, um Ihre Einstellungen zur Feldauswahl fr die
Bewegungsart zu berprfen?
______________________________________________________
______________________________________________________
1-3 Kontenfindung
1-3-1 Ermitteln Sie in der Sicht Verbuchungssteuerung, welcher Wertestring der
Bewegungsart Z## fr Entnahmen aus dem eigenen bewerteten Bestand
zugeordnet ist und welche (Buchungs-)Vorgnge dieser Wertestring vorsieht,
wenn Wert- und Mengenfortschreibung aktiv sind.
Wertestring: ___________________________________________
Vorgangsschlssel: ______________________________________
Ermittel Sie auerdem in der Sicht Kontomodifikation die zugehrige
Kontomodifikationskonstante fr den Vorgang GBB:
______________________________________________________
1-3-2 berlegen Sie sich, mit welcher Einflussgre Sie unterschiedliche
Verbrauchskonten bei den Bewegungsarten 201 und Z## zuordnen knnen,
obwohl beide Bewegungsarten denselben Wertestring verwenden.
______________________________________________________
LO550 22
______________________________________________________
1-3-3 Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen fr die automatischen
Buchungen vor, damit die Warenausgaben in Werk 1000 mit Bewegungsart
Z## fr die Bewertungsklassen 3000, 7900 und BK## auf das
Verbrauchskonto 400080 gebucht werden.
Dazu muss der Bewegungsart Z## eine neue Kontomodifikationskonstante
zugeordnet werden. Verwenden Sie V## als Kontomodifikationskonstante.
Die zu bebuchenden Konten mssen in die Kontenfindungstabelle fr den
Vorgangsschlssel GBB, ergnzt durch die neue Kontomodifikation,
eingegeben werden. Legen Sie drei Eintrge an fr die Bewertungsklassen
3000, 7900 und BK## im Werk 1000 (Bewertungsmodifikationskonstante
0001).
1-3-4 Ordnen Sie die gleichen Konten auch fr die Warenausgaben mit den
genannten Bewertungsklassen und der neuen Bewegungsart in Werk TR##
(Bewertungsmodifikationskonstante BM##) zu..
1-4 Test zur neuen Bewegungsart
berprfen Sie, ob Ihre Einstellungen korrekt und vollstndig sind, indem Sie einen
Test in der Bestandsfhrung ausfhren:
1-4-1 berprfen Sie den Bestand Ihres Materials T-T1## in Werk 1000.

Wenn kein Bestand verfgbar ist, buchen Sie einen
Wareneingang zu einer Ihrer Bestellungen fr das Material
T-T1## in Werk 1000, Lagerort 0001.
1-4-2 Erfassen Sie eine Warenausgabe an Kostenstelle 1000 von 10 Stck Ihres
Materials T-T1## aus Werk 1000, Lagerort 0001 mit Ihrer neuen
Bewegungsart Z## . berprfen Sie die drei durchgefhrten Customizing-
nderungen:
Ist das Sachkonto eingabebereit?
______________________________________________________
Mssen Sie einen Positionstext und/oder Grund der Bewegung eingeben?
______________________________________________________
Welches Sachkonto (Gegenbuchung) wurde gefunden?________________
Materialbelegnummer:
______________________________________________________
1-4-3 Erfassen Sie zum Vergleich eine weitere Warenausgabe an Kostenstelle 1000:
10 Stck desselben Materials aus Werk 1000, Lagerort 0001 mit
Bewegungsart 201.
Ist das Sachkonto eingabebereit?
______________________________________________________
Mssen Sie einen Positionstext und/oder Grund der Bewegung eingeben?
______________________________________________________
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Welches Sachkonto (Gegenbuchung) wurde gefunden?________________
Materialbelegnummer:
______________________________________________________
LO550 24
bungen
Thema: Verfgbarkeitsprfung (optionale bung)
die Einstellungen zur dynamischen Verfgbarkeitsprfung
berprfen
Manuelle Reservierungen werden in Ihrem Unternehmen genutzt,
um schon frhzeitig einen Bedarf an Materialien teilweise mit
erheblichen Lieferfristen zu erfassen. Fr diese manuellen
Reservierungen soll die dynamische Verfgbarkeitsprfung so
angepasst werden, da der Anwender grundstzlich immer eine
Information ber die Verfgbarkeit oder Nichtverfgbarkeit erhlt.
2-1 Aktivierung der dynamischen Verfgbarkeitsprfung
2-1-1 Ist die dynamische Verfgbarkeitsprfung beim Anlegen einer Reservierung
aktiv? Falls ja, welche Prfregel ist ggf. dieser Transaktion zugeordnet?
______________________________________________________
2-1-2 Welche Zu- und Abgnge werden bei dieser Prfregel bei den Materialien
bercksichtigt, die als Steuerkennzeichen fr die Verfgbarkeitsprfung den
Schlssel fr Einzelbedarf besitzen?
Zugnge: _____________________________________________
_____________________________________________
Abgnge: _____________________________________________
_____________________________________________
2-1-3 Welche Einstellung ist bei dieser Kombination "Einzelbedarf/Prfregel fr
Reservierungen" zur Wiederbeschaffungszeit vorgenommen worden? Was
wrde eine nderung dieses Kennzeichens bewirken?
______________________________________________________
______________________________________________________
2-1-4 Wird die Wiederbeschaffungs-Gesamtzeit von der Prfregel nicht
bercksichtigt, erlutern Sie, welches Feld im Materialstamm zur Ermittlung
der Wiederbeschaffungszeit verwendet wird.
______________________________________________________
LO550 25
______________________________________________________
LO550 26
2-2 Einstellungen zur Bewegungsart
2-2-1 Wenn eine Reservierung mit Bewegungsart 201 erfasst wird, wird nur bei
Nichtverfgbarkeit eine Warnmeldung gesendet. Dies gilt fr wert- und
mengenmig fortgeschriebenes Material ohne Sonderbestand. ber welchen
Schlssel wird dies gesteuert?
______________________________________________________
______________________________________________________
2-2-2 Wenn eine Reservierung mit Bewegungsart Z## erfasst wird, sollte das
System grundstzlich in einer Nachricht mitteilen, ob das Material verfgbar
ist. Bei Nichtverfgbarkeit soll eine Warnmeldung gesendet werden. ber
welchen Schlssel steuern Sie dies?
Nehmen Sie diese Einstellung fr Bewegungsart Z## - ohne Sonderbestand
und mit aktiver Wert- und Mengenfortschreibung vor.
______________________________________________________
______________________________________________________
2-3 berprfen Sie diese Einstellungen:
2-3-1 berprfen Sie in der Anwendung die Dispositionsdaten fr den
Materialstamm T-T1## in Werk 1000. Ist fr dieses Material eine
Bedarfsplanung vorgesehenen?
Dispositionsmerkmal: ____________________________________
Welche Termindaten werden im Bild Disposition 2 vorgeschlagen?
WE-Bearbeitungszeit: ___________________________
Planlieferzeit: _________________________
Welches Kennzeichen ist fr Verfgbarkeitsprfung gesetzt? Notieren Sie
auch die Wiederbeschaffungszeit.
Kennzeichen Verfgbarkeitsprfung: ______________________________
Wiederbeschaffungszeit gesamt: __________________________________
2-3-2 Sehen Sie sich die Bestandsbersicht sowie die aktuelle
Bestands-/Bedarfsliste fr das Material T-T1## im Werk 1000 an. Notieren
Sie die folgenden Bestnde (jeweils auf Werksebene).
Falls kein Lagerbestand vorhanden ist, buchen Sie vorher eine
Bestandsaufnahme von 100 Stck in Lagerort 0001.
Frei verwendbar: _______________________________________
Reserviert: _______________________________________
Bestellt: _______________________________________
2-3-3 Fgen Sie fr das Material T-T1## im Werk TR## fr Kostenstelle 1000
Reservierungen hinzu (ohne zu sichern) mit den folgenden Details.
LO550 27
berprfen Sie dabei, ob eine Warnung ber die Nichtverfgbarkeit oder eine
Information ber die Verfgbarkeit ausgegeben wird.
Falls der Bestellbestand fr dieses Material im Werk TR## ungleich null ist,
mssen Sie die Bestellmenge und den Zugangstermin bercksichtigen!
a) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000:
Reservieren Sie eine kleine Menge, die gegenwrtig im frei
verwendbaren Bestand verfgbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum
eine Woche nach dem heutigen Tag.
Erhalten Sie die gewnschte Information, dass das Material verfgbar ist?
________________________________________________
b) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000:
Reservieren Sie eine groe Menge, die nicht im frei verwendbaren
Bestand verfgbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum eine Woche
nach dem heutigen Tag.
Erhalten Sie die Warnung, dass das Material in einer Woche nicht
verfgbar ist?
________________________________________________
c) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000:
Reservieren Sie eine groe Menge, die nicht im frei verwendbaren
Bestand verfgbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum zwei Monate
nach dem heutigen Tag.
Welche Meldung gibt Ihnen das System aus?
________________________________________________
LO550 28
bungen
Thema: Nachrichtenfindung
die Nachrichtenfindung in der Bestandsfhrung berprfen
und anpassen
weitere Einstellungen zur Ausgabe von Nachrichten in der
Bestandsfhrung vornehmen
In Ihrem Unternehmen ist vorgesehen, bei verschiedenen
Warenbewegungen Begleitpapiere zu drucken. Neben dem Druck
von Warenbegleitpapieren mittels Nachrichtenfindung soll der
zustndige Einkufer bei einer Rcklieferung eine interne Nachricht
erhalten. Als Mitglied des Projektteam sind Sie fr die
Einstellungen zur Nachrichtenfindung in der Bestandsfhrung
verantwortlich.
3-1 Nachrichtenschema, Nachrichtenarten
3-1-1 Welches Schema ist fr die Nachrichtenfindung in der Bestandsfhrung
zugeordnet?
______________________________________________________
3-1-2 Welche Nachrichtenarten sind fr das Senden interner Benachrichtigungen an
Mitarbeiter vorgesehen?
Gibt es fr diese Nachrichtenarten Einschrnkungen oder Bedingungen fr
das Versenden?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-1-3 Was ist zu tun, um bei einer Rcklieferung von Materialien an den
Lieferanten den Einkufer mittels einer internen Nachricht darber zu
informieren?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 29
3-1-4 Bentigen Sie eine eigene, neue Bedingung, die bei einer Rcklieferung
berprft werden soll?
______________________________________________________
3-2 Zugriffsfolgen und Konditionstabellen
3-2-1 Sehen Sie sich die Zugriffsfolgen fr die Nachrichtenfindung in der
Bestandsfhrung an. Gibt es eine geeignete Zugriffsfolge, die Sie der neuen
Nachrichtenart zuordnen knnen? Begrnden Sie Ihre Antwort.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-2-2 Wie knnen Sie sicherstellen, dass zu der neuen Nachrichtenart nur bei der
Bewegungsart fr Rcklieferungen eine Nachricht erzeugt wird?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3-2-3 Welche weiteren Daten sind vor einem Test ebenfalls noch anzulegen?
______________________________________________________
______________________________________________________
LO550 30
8.22Bestandsfhrung: Lsungen
Thema: Bewegungsarten
1-1 Neue Bewegungsart fr den Warenausgang
1-1-1 Grnde fr das Definieren einer neuen Bewegungsart knnen abweichende
Einstellungen fr die Kontenfindung, die Feldauswahl oder z.B.
Auswertungen sein. Die Bewegungsart kann ausserdem im
Berechtigungskonzept eine Rolle spielen.
1-1-2 Eine Mglichkeit wre, zwei verschiedene Bewegungsarten anzulegen, so
dass durch die automatische Kontenfindung verschiedene Konten ermittelt
werden knnen. Dies wrde fr die neue Bewegungsart eine eigene
Kontomodifikation voraussetzen.
Ein anderer Weg besteht darin, dem Lageristen zu erlauben, das
Verbrauchskonto manuell einzugeben. Hierzu muss die manuelle
Kontierung bei der Bewegungsart 201 zugelassen werden.
Zur Gewhrleistung, dass die richtigen Konten bebucht werden, ist die erste
Variante zu bevorzugen. Es empfiehlt sich also, die Bewegungsart 201 zu
kopieren und fr die neue Bewegungsart eine separate Kontenfindung ber
eine eigene Kontomodifikation einzustellen.
1-1-3 IMG Materialwirtschaft Bestandsfhrung und Inventur
Bewegungsarten Bewegungsarten kopieren, ndern
Markieren Sie Bewegungsart 201.
Ersetzen Sie 201 durch Z##
Enter
Whlen Sie Alle kopieren, wenn diese Aufforderung erscheint.
Whlen Sie Sichern.
LO550 31
1-2 Bildaufbau / Feldauswahl
1-2-1 Die manuelle Kontierung kann auf zwei Wegen eingestellt werden:
IMG Materialwirtschaft Bestandsfhrung und Inventur
Markieren Sie Bewegungsart Z##.
Whlen Sie Detail
Setzen Sie das Kennzeichen Ausblenden fr Steuerung Konto
Whlen Sie Sichern
oder:
Warenausgang / Umbuchungen Manuelle Kontierung einstellen
Setzen Sie das Kennzeichen Ausblenden fr Steuerung Konto fr
Bewegungsart Z##.
Whlen Sie Sichern
1-2-2 Sie knnen das Feld Positionstext oder das Feld Grund der Bewegung
verwenden, um zu der Bewegung eine Erklrung oder einen Ursachencode
einzugeben..
Im ersten Fall sollten Sie das Feld Positionstext als Mufeld einstellen; in
diesem Feld kann eine Erklrung eingetragen werden.
Warenausgang / Umbuchungen Bildaufbau festlegen
Markieren Sie Z## ohne Sonderbestandskennzeichen
Whlen Sie Detail und dann Allgemeine Daten.
Setzen Sie das Kennzeichen fr den Positionstext auf Mueingabe
Whlen Sie Sichern
Alternativ htten Sie das auch in der Transaktion Bewegungsarten ndern
einstellen knnen.
Im zweiten Fall knnten Sie einen Code fr Grund der Bewegung anfordern
und die mglichen Grnde (Besttigungsnummern) durch eine Konfiguration
festlegen.
Bewegungsarten Grund fr Warenbewegungen hinterlegen
Whlen Sie Steuerung Grund
Stellen Sie fr Bewegungsart Z## Mueingabe ein.
Whlen Sie Grund der Bewegung
Tragen Sie fr Bewegungsart Z## mindestens 1 Grund ein.
Whlen Sie Sichern
LO550 32
1-2-3 Die Einstellungen zur Feldauswahl fr die Bewegungsart mssen Sie mit den
Einstellungen zur Feldauswahl abhngig vom Sachkonto (der Gegenbuchung
= Verbrauchskonto) berprfen.
Dies knnen Sie entweder whrend der eigentlichen Buchungsvorgangs oder
mit der Simulationsfunktion innerhalb der Aktivitt Automatische
Buchungen einstellen durchfhren.
Alternativ kann die Prfung auch ber den Report
RM07CUFA durchgefhrt werden.
System Dienste Reporting
1-3 Kontenfindung
Markieren Sie die Bewegungsart Z## und whlen Sie in der Dialogstruktur die Sicht
Verbuchungssteuerung:
Zeigen die das Detail an fr den Eintrag ohne Sonderbestandskennzeichen
und mit aktiver Mengen- und Wertfortschreibung.
Wertestring: WA01
Vorgangsschlssel: BSX, GBB, PRD, (BSX, UMB)
Whlen Sie in der Dialogstruktur die Sicht Kontomodifikation:
Kontomodifikationsschlssel fr GBB: VBR
1-3-2 Eine Differenzierung der Kontenfindung fr die Verbrauchskonten
(Gegenbuchung zur Bestandsbuchung) ist auf Grundlage der Bewegungsart
mittels verschiedener Kontomodifikationen mglich.
Die Kontomodifikation des Vorgangs GBB ist fr diesen Zweck vorgesehen:
Es knnen beispielsweise die folgenden Kontomodifikationsschlssel
verwendet werden:
Bewegungsart 201 Kontomodifikation: VBR
Bewegungsart: Z## Kontomodifikation: V##
1-3-3 ndern Sie zunchst die Kontomodifikation fr Bewegungsart Z##.
Kontenfindung Kontenfindung ohne Assistent Kontomodifikation
fr Bewegungsarten festlegen
Stellen Sie die Kontomodifikation fr die Bewegungsart Z## fr den Eintrag
ohne Sonderbestandskennzeichen, fr die Wert- und Mengenfortschreibung
und fr den Vorgang GBB auf V## um.
Whlen Sie als nchstes Automatische Buchungen (IMG: Kontenfindung)
und fgen Sie fr den Vorgang GBB die folgenden Eintrge hinzu:
LO550 33
0001 V## 3000 400080 400080
0001 V## 7900 400080 400080
0001 V## BK## 400080 400080
Erstellen Sie die neuen Eintrge fr den Vorgang GBB, Kontenplan INT,
Bewertungsmodifikationskonstante 0001 und Kontomodifikation K##.
1-3-4 Stellen Sie auf dem gleichen Weg als nchstes automatische Buchungen fr
das Werk TR## ein. Fgen Sie fr den Vorgang GBB die folgenden Eintrge
hinzu:
BM## V## 3000 400080 400080
BM## V## 7900 400080 400080
BM## V## BK## 400080 400080
1-4 Test zur neuen Bewegungsart
1-4-1 berprfen Sie den aktuellen Bestand von T-T1## in Werk 1000.
SAP Men Logistik Materialwirtschaft Bestandsfhrung
Umfeld Bestand Bestandsbersicht
1-4-2 Erfassen Sie eine Warenausgabe und berprfen Sie die Customizing-
Einstellungen fr Bewegungsart Z##.
Warenbewegung Warenausgang
Geben Sie die neue Bewegungsart, das Werk und den Lagerort an.
Geben Sie Material, Menge und Kostenstelle an
Das Feld / die Felder Positionstext und Grund erfordert /erfordern eine
"Mueingabe"
Das Konto fr die Gegenbuchung kann nicht manuell eingegeben werden.
Im Bild Details wird das Konto 400080 als Gegenbuchung angezeigt.
1-4-3 Erfassen Sie eine Warenausgabe und berprfen Sie die Customizing-
Einstellungen fr Bewegungsart 201.
Warenbewegung Warenausgang
Das Konto fr die Gegenbuchung kann manuell eingegeben werden.
Das Feld / die Felder Positionstext und Grund erfordert /erfordern keine
"Mueingabe"
Im Bild Details wird das Konto 400000 als Gegenbuchung angezeigt.
LO550 34
Lsungen
Thema: Verfgbarkeitsprfung
2-1 Aktivierung der dynamischen Verfgbarkeitsprfung
Reservierung Dynamische Verfgbarkeitsprfung einstellen
Whlen Sie Transaktionscode
MB21 ist Prfregel 03 zugeordnet
2-1-2 Welche Abgangs- und Ausgangsvorgnge werden bercksichtigt?
Whlen Sie Prfregel festlegen
Markieren Sie Verfgbarkeitssteuerung 02(Einzelbedarf), Prfregel 03
Whlen Sie Detail
Zugnge: Bestellungen
Abgnge: Reservierungen, Verkaufsbedarfe, Lieferungen
2-1-3 Die Wiederbeschaffungszeit wird nicht bercksichtigt.
Bei Bercksichtigung der Wiederbeschaffungszeit geht das System davon
aus, dass das Material innerhalb der Wiederbeschaffungszeit, die im
Materialstamm festgelegt ist, bezogen werden kann. Dies wrde bedeuten,
dass Bestand jederzeit fr Reservierungen auerhalb der
Wiederbeschaffungszeit verfgbar ist.
2-2 Einstellungen zur Bewegungsart
Reservierung Dynamische Verfgbarkeitsprfung einstellen
Whlen Sie Bewegungsart
Das Kennzeichen fr die dynamische Verfgbarkeitsprfung steuert, welche
Nachrichten angezeigt werden.
Kennzeichen A fr die dynamische Verfgbarkeitsprfung bewirkt, dass nur
bei Nichtverfgbarkeit eine Warnmeldung gesendet wird.
2-2-2 Markieren Sie Bewegungsart Z##, ohne Sonderbestand und mit aktiver Wert-
und Mengenfortschreibung.
LO550 35
Ordnen Sie das Kennzeichen E fr die dynamische Verfgbarkeitsprfung
der Bewegungsart Z## zu.
Whlen Sie Sichern
2-3 berprfen Sie diese Einstellungen:
2-3-1 Favoriten Materialstamm Material Anlegen allgemein Sofort
-T1## im Werk 1000 an.
Dispositionsmerkmal (Disposition 1): PD
WE-Bearbeitungszeit (Disposition 2): 1 Tage
(Arbeitstage)
Planlieferzeit (Disposition 2): 10 Tage
(Kalendertage)
Kennzeichen fr Verfgbarkeitsprfung (Disposition 3): 02
Gesamt-Wiederbeschaffungszeit (Disposition 3): 0 Tage
(Kalendertage)
2-3-2 Bestandsbersicht
Umfeld Bestand Bestandsbersicht
Frei verwendbar: abhngig von vorangegangenen bungen
Reserviert: 0
Bestellt: 0 (abhngig von vorangegangenen bungen)
LO550 36
Bestands/Bedarfsliste:
Umfeld Bestand Akt.Bed./Best.Liste
Geben Sie Material und Werk ein
Whlen Sie Ausfhren
2-3-3 berprfen Sie die Einstellungen zur Verfgbarkeitsprfung.
Reservierung Anlegen
a) Es wird eine Information ausgegeben, dass das Material verfgbar sein
wird.
b) Es wird eine Warnmeldung ausgegeben, dass das Material nicht verfgbar
ist.
c) Es wird eine Warnmeldung ausgegeben, dass das Material nicht verfgbar
ist.
Wre im Customizing eingestellt, dass die Wiederbeschaffungszeit
bercksichtigt wird, wre das Material im Fall c) verfgbar.
LO550 37
Lsungen
Thema: Nachrichtenfindung
3-1 Nachrichtenschema, Nachrichtenarten
Nachrichtenfindung Nachrichtenschemata pflegen
Whlen Sie Konditionen: Schemata
Das Nachrichtenschema ist ME0001.
Nachrichtenfindung Nachrichtenarten pflegen
Markieren Sie eine Nachrichtenart und whlen Sie Detail
Whlen Sie das Register Vorschlagswerte
Nachrichtenarten mit Sendemedium SAP Office sind Mail-Nachrichten.
Die fr die MAIL-Verarbeitung konfigurierten Nachrichtenarten sind:
MLFH, MLGR, MLMD
Die Zuordnung zu einer Bedingung kann vom Steuerungsordner fr das
Nachrichtenschema aus angezeigt werden.
Nachrichtenfindung Nachrichtenschemata pflegen
Whlen Sie Konditionen: Schemata
Whlen Sie Nachrichtenschema ME0001
Whlen Sie Steuerung
MLFH (keine Bedingung), MLGR (Bedingung 171), MLMD (Bedingung
172)
3-1-3 Sie bentigen eine neue Nachrichtenart, z.B. RULI, der die Partnerrolle MP
(MAIL-Partner) mit Sendemedium SAP office und ein
Verarbeitungsprogramm (SAPOFFICE_AUFRUF) zuzuordnen sind.
Die Nachrichtenart muss in das Schema aufgenommen werden und es muss
mindestens ein Konditionssatz angelegt werden. Der Konditionssatz
beinhaltet das Positionsdruckkennzeichen fr die Bewegungsart 122.
LO550 38
Die Abhngigkeit des Versendens dieser Nachricht steuern
Sie ber ein eigenes Positionsdruckkennzeichen fr die
Bewegungsart 122.
3-1-4 Nein, da ber ein neues Positionsdruckkennzeichen, das der Bewegungsart
122 zugeordnet wird, keine weitere Abfrage erforderlich ist. Die
Bewegungsart allein kann die Abhngigkeit darstellen.
3-2 Zugriffsfolgen und Konditionstabellen
Nachrichtenfindung Zugriffsfolgen pflegen
Es kann eine vorhandene Zugriffsfolge (z.B. 0003) verwendet werden, da sie
das Positionsdruckkennzeichen als einen der Schlssel enthlt.
Druckkennzeichen fr Wareneingangsbelege pflegen
Sie mssen fr Bewegungsart 122 ein eigenes Positionsdruckkennzeichen
verwenden, das keiner anderen Bewegungsart zugeordnet ist.
Nachrichtenfindung Konditionen pflegen
Fr die neue Nachrichtenart sind Konditionsstze anzulegen.
In der Bestandsfhrung werden die Konditionsstze im
Customizing (IMG) gepflegt.
Im Einkauf werden die Konditionsstze in der Anwendung
Einkauf unter Stammdaten gepflegt.
LO550 39
9
SAP AG 1999
Zusammenfassung
Einkauf Einkauf
LO550 1
9.2
SAP AG 1999
Sie knnen nun:
Ihre Unternehmensstruktur aus Sicht der
Materialwirtschaft im R/3-System abbilden
die wichtigsten Anpassungen fr die
Stammstze der Materialwirtschaft vornehmen
die automatische Kontenfindung einstellen
ausgewhlte Einstellungen des Einkaufs und
der Bestandsfhrung durchfhren
Zusammenfassung der Lernziele des Kurses
LO550 2
9.3
SAP AG 1999
Empfohlene Aufgaben
Lesen Sie die ausfhrliche Dokumentation zu den
Customizing-Einstellungen des MM, die im Kurs
behandelt wurden!
Wiederholen Sie die bungen! berprfen Sie, wie sich
vernderte Customizing-Einstellungen auswirken!
Lesen Sie im Einfhrungsleitfaden die Dokumentation
zu den weiteren Customizing-Einstellungen des MM!
Sehen Sie sich die Standardeinstellungen dazu an.
berprfen Sie, wie sich Vernderungen auswirken!
LO550 3
9.4
SAP AG 1999
Empfehlungen fr weiterfhrende Kurse
Besuchen Sie die Kurse ASAP91 und ASAP92 fr die
Einfhrung von R/3, wenn Sie AcceleratedSAP
verwenden.
Besuchen Sie ABAP-Kurse (z.B. BC400), um u.a.
Anpassungen fr Suchhilfen vornehmen zu knnen.
Besuchen Sie den Kurs BC460 fr die Gestaltung von
Formularen mittels SAPscript.
Besuchen Sie den Kurs CA940 zum
Berechtigungskonzept, um Benutzerstammstze und
Berechtigungen anpassen zu knnen.
LO550 4
10
SAP AG 1999
Zustzliche Folien zur R/3-Einfhrung mittels
AcceleratedSAP
Zustzliche Informationen zur Nachrichtenfindung
Inhalt:
Anhang
LO550 1
10.2
SAP AG 1999
Etappen der ASAP Roadmap
Projekt-
vorbereitung
Business
Blueprint
Realisierung
Produktions-
vorbereitung
Go-Live &
Support
Projektplanung erstellen
Projektablufe
Schulung
Projekt-Kickoff
Planung der technischen
Voraussetzungen
Qualittsprfung
Projektmanagement
Change Management im Unternehmen
Systemumgebung entwickeln
Schulung
Unternehmensstruktur bestimmen
Geschftsprozedefinition
Benutzerrollen und Berechtigungen
Qualittsprfung
Projektmanagement
Change Management im Unternehmen
Schulung
Baseline-Konfiguration und -Abnahme
Systemmanagement
Detailkonfiguration und -abnahme
Programme, Schnittstellen usw. entwickeln
Abschlieender Integrationstest
Qualittsprfung
Projektmanagement
Schulung
Systemmanagement
Detaillierte Projektplanung
Cutover
Qualittsprfung
Produktionssupport
Fortlaufendes KPI-
Management
Beenden des Projekts
Phase 1: Projektvorbereitung - Dient der Planung und Vorbereitung des SAP-Projekts.
Phase 2: Business Blueprint - Dient der Erstellung des Business-Blueprint-Dokuments. Es handelt
sich hierbei um eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse aus den Workshops zu den
Geschftsprozeanforderungen des Unternehmens. Anhand dieses Dokuments erhalten Sie ein
allgemeines Verstndnis davon, wie das Unternehmen seine Geschftsablufe im SAP-System
darstellen mchte.
Phase 3: Realisierung - Dient der Konfiguration der Geschfts- und Prozeanforderungen aus dem
Business Blueprint im SAP-System. Das System wird in zwei Arbeitspaketen konfiguriert, der
Baseline-Konfiguration (Hauptumfang) und der Detailkonfiguration (Detailumfang).
Phase 4: Produktionsvorbereitung - Dient der Durchfhrung von Tests und Benutzerschulungen,
dem Systemmanagement und der Datenbernahme, um so die Voraussetzungen fr den
Produktivbetrieb zu schaffen. In dieser letzten Vorbereitungsphase werden alle wichtigen offenen
Fragen geklrt. Nach dem erfolgreichen Abschlu dieser Phase knnen Sie Ihren Geschftsbetrieb
auf das SAP-Produktivsystem gesttzt ausben.
Phase 5: Go-Live & Support - Dient dem bergang von der projektorientierten, vorproduktiven
Umgebung zum erfolgreichen Produktivbetrieb.
LO550 2
10.3
SAP AG 1999
+
+
+
Entwicklung
Basis
Training und Dokumentation
+ Benutzerrollen
SAP-Referenzstruktur: Prozesicht
+
+
+
+
+
SAP-Referenzstruktur
bergreifende Anwendungen
Geschftsprozesse
Stammdaten
Allgemeine Einstellungen
Organisation
+ mySAP.com
+ KPI
+ Unternehmensstrategie
Die SAP-Referenzstruktur ist eine hierarchische Struktur mit allen Elementen, die zur Erstellung des
Business Blueprint bentigt werden. Sie enthlt Teilstrukturen mit Strukturelementen wie z.B.
Unternehmensbereichen, Szenarios, Prozegruppen und Prozessen. Diesen Strukturelementen sind
wiederum Elemente wie z.B. Fragen, IMG-Aktivitten und Organisationseinheiten zugeordnet.
Die SAP-Referenzstruktur untersttzt Sie dabei, die spezifischen Bedrfnisse Ihres Unternehmens zu
ermitteln und die Funktionen auszuwhlen, die fr die Abbildung dieser Anforderungen im SAP-
System bentigt werden.
LO550 3
10.4
SAP AG 1999
Werkzeuge fr die R/3-Projektdokumentation
Business Navigator
SAP
script
IMG
Geschftsjahr
...
...
Finanzwesen
Diagram Explorer
(Intellicorp)
externe
Modellierungswerkzeuge
zur grafischen
Prozemodellierung
ASAP Roadmap
In der Dokumentation zur ASAP Roadmap bietet SAP Hinweise dazu an, welche
Dokumentationswerkzeuge fr welche Projektaktivitten verwendet werden knnen.
Folgende Werkzeuge stehen fr die R/3-Einfhrung zur Verfgung:
Q&A-DB, einschlielich Issue-Management-System, zur Anforderungsanalyse,
Problemdokumentation und fr die Benutzer- und Projektdokumentation
externe Modellierungswerkzeuge zur grafischen Prozemodellierung
IMG-Dokumentation der Customizing-Einstellungen:
Microsoft Word oder der SAPscript-Editor werden zur Dokumentation der Customizing-
Einstellungen verwendet.
Formulare stehen zur Dokumentation in Microsoft Word zur Verfgung.
Fr jede Einstellung knnen mehrere Dokumente angelegt werden.
Die Dokumentation ist:
mandantenbergreifend
transportfhig
LO550 4
10.5
SAP AG 1999
Transport von IMG-Einstellungen
SAP-
System
Entwicklung
Customizing
SAP-(Ziel-)
System
Produktion
SAP-
System
Mandant zxx zxx
Mandant yxx yxx
Mandant xxx xxx
XXX
Entwicklung
Customizing
Schulung
automatische
Systemeinstellungs-
aufzeichnung
automatische
Systemeinstellungs-
aufzeichnung
automatische
Systemeinstellungs-
aufzeichnung
automatische
Systemeinstellungs-
aufzeichnung
Werkzeug
Change and
Transport
System
Mandanten-
kopier-
funktion
Das Change and Transport System (CTS) dient im Customizing der Abwicklung von
Transportauftrgen zwischen R/3-Systemen.
ber Transportauftrge knnen im Transport Management System (TMS) R/3-Objekte von einem
System, z.B. dem Entwicklungssystem, in ein Zielsystem, z.B. das Produktivsystem, kopiert werden.
Des weiteren ist es mglich, mit der Funktion Mandantenkopie ber einen Transportauftrag R/3-
Objekte von einem Mandanten (Entwicklungsmandant) in einen anderen Mandanten
(Schulungsmandant) des gleichen Systems zu kopieren.
Die Systemeinstellungen der Customizing-Transaktionen werden automatisch in Transportauftrgen
aufgezeichnet. Dies setzt eine korrekte Einstellung des Mandanten voraus.
LO550 5
RMBEV1
10.6Ergnzungen zur Nachrichtensteuerung
Eine ausfhrliche Beschreibung der Nachrichtenfindung erhalten Sie in der Dokumentation "CA
Nachrichtensteuerung", die Sie in der SAP-Bibliothek wie folgt finden:
SAP-Bibliothek Anwendungsbergreifende Komponenten Allgemeine
Anwendungsfunktionen (CA-GTF) CA-Nachrichtensteuerung
10.6.2Allgemeines
ber die Nachrichtensteuerung wird die Ausgabe oder Folgeverarbeitung partnerabhngiger
Nachrichten automatisiert. Dazu ruft die Anwendung die Nachrichtensteuerung ber definierte
Schnittstellen auf.
Die Nachrichtensteuerung ist ein "Dienstleistungsprogramm" fr andere Anwendungen.
Nachrichtensteuerung und ihre Anbindung an die R/3-Anwendung
LO550 6
...
Druck Fax Telex Mail EDI CPIC Workflow-
Ereignis
Konditionselemente
Konditions-
tabellen
Konditions-
tabellen
R/3-Anwendung
Anwendungsobjekt
Kommunikations-
strukturen
Kommunikations-
strukturen
Nachrichten-
vorschlag
Nachrichten-
vorschlag
Nachrichten-
findung
Nachrichten-
findung
Nachrichten-
verarbeitung
Nachrichten-
verarbeitung
Nachrichtenstatus
Nachrichtenstatus
Verarbeitungsprogramm
Verarbeitungsprogramm
wird verarbeitet
ruft
bergibt Daten
erhlt Status
schreibt
schlgt
vor
hat
Zuordnung
startet
prft
verarbeitet
RMBEV1
10.6.3Funktionsumfang
Fr die Nachrichtensteuerung wird die Konditionstechnik des R/3-Systems zur Formulierung der
bedingenden Datenkonstellationen genutzt.
Bei der Nachrichtenfindung wird geprft, ob ein oder mehrere Stze in Konditionstabellen zu
den aktuellen Anwendungsdaten passen. Ist dies der Fall, so war die Nachrichtenfindung
erfolgreich, es wurden eine oder mehrere Nachrichten gefunden und der entsprechende
Nachrichtenvorschlag wird ausgelst. Wenn die Anwendung das untersttzt, kann der Vorschlag
abgendert (bearbeitet) werden.
Die Nachricht wird daraufhin sofort oder zu definierten Zeiten weiterverarbeitet. Der
Verarbeitungsstand der Nachricht wird in einem Statussatz abgelegt. Wenn die Anwendung das
untersttzt, wird auerdem ein Verarbeitungsprotokoll geschrieben.
Die Konditionselemente: Hierarchie am Beispiel Einkauf
LO550 7
EF
RMBEV1
RMBEA1
RMBEF1
AUFB
MAHN
NEU
0001
B026
B025
B027
Zugriffsfolge
Zugriff auf
Konditionstabelle
Nachrichtenart
Schema
Applikation
Feldkatalog fr Konditionsschlssel
Applikationsfilter
Kommunikationsstruktur
N
a
c
h
r
i
c
h
t
e
n
s
t
e
u
e
r
u
n
g
A
n
w
e
n
d
u
n
g
10.6.4Begriffserklrungen
Applikation
Eine Anwendung bezeichnet man allgemein auch als Applikation. Jeder speziellen Anwendung,
die die Nachrichtensteuerung nutzen will, ist ein Applikationskrzel zugewiesen (z.B. EF fr
"Einkauf - Bestellung", V1 fr "Verkauf", MR fr "Rechnungsprfung").
Feldkatalog
Der Feldkatalog sammelt alle Felder, die als Schlssel fr die Konditionstabellen der
Nachrichtensteuerung ausgewhlt werden knnen. ber diesen Feldkatalog wird pro
Anwendung ein Applikationsfilter gelegt. Dieser Filter bestimmt, welche Felder des
Feldkatalogs fr die betreffende Anwendung auswhlbar sind.
So sind z.B. die Felder "Einkaufsorganisation" und "Einkufergruppe" fr die Applikation EF
(Einkauf - Bestellung) und die Felder "Werk" und "Lagerort" fr die Applikation ME
(Bestandsfhrung) vorgesehen.
Kommunikationsstrukturen
Beim Aufruf der Nachrichtensteuerung werden Anwendungsdaten fr die bergabe an die
Nachrichtensteuerung in Kommunikationsstrukturen gestellt. Diese Anwendungsdaten werden
zur Nachrichtenfindung bentigt.
Konditionstabelle
Eine Konditionstabelle ist eine Tabelle, die aus einem oder mehreren Konditionsschlsseln und
einem Datenteil besteht:
die Konditionsschlssel knnen entsprechend der Datenkonstellation ausgewhlt werden,
bei der eine Nachricht gefunden werden soll. Die Schlsselfelder stammen aus dem
Feldkatalog.
der Datenteil ist abhngig von der Verwendung der Konditionstechnik (Nachrichten-,
Preis- oder Kontenfindung) und besteht aus den Feldern, die die Nachricht beschreiben.
Im Falle der Nachrichtenfindung (also wenn die Konditionstabelle von der
Nachrichtensteuerung benutzt wird) besteht der Datenteil aus einem Index auf die
Tabelle der Nachrichtenattribute (NACH).
Die Nachrichtenattribute enthalten z.B. den Verarbeitungszeitpunkt, das Sendemedium
und die Sprache. Diese Daten werden beim Anlegen einer Nachricht, d.h. beim Anlegen
eines entsprechenden Konditionssatzes in den Anwendungen festgelegt.
Konditionsstze
Konditionsstze sind Eintrge in einer Konditionstabelle. Die Konditionsstze einer
Nachrichten-Konditionstabelle beschreiben also die Werte bzw. Feldinhalte, die zu einer
Nachricht fhren, und die Attribute dieser Nachricht. Abhngig von der Anwendung wird die
gefundene Nachricht dann im Geschftsproze vorgeschlagen oder direkt an die Verarbeitung
weitergereicht.
LO550 8
Nachrichtenschema
Ein Schema ist die Gruppe der zulssigen Nachrichten je Nachrichtenapplikation (Neudruck,
Mahnung usw.). Jedes Schema wird separat nach Nachrichten abgesucht, die bei der gegebenen
Datenkonstellation weiterverarbeitet (z.B. elektronisch versandt oder ausgedruckt) werden
sollen.
Fr die einzelnen Nachrichtenarten eines Schemas knnen Sie Bedingungen angeben, unter
denen die Nachrichten erzeugt werden sollen. So werden z.B. im Einkauf bei der Nachrichtenart
MAHN u.a. berprft, ob bereits ein "Neudruck" erfolgte.
Eine Anwendung bestimmt aus der aktuellen Belegart genau ein Schema, das sie der
Nachrichtenfindung bergibt. Das Schema ist somit eine Zusammenfassung von
Nachrichtenarten unter Anwendungsgesichtspunkten und dient dem automatischen Vorschlagen
von Nachrichten zu einem betriebswirtschaftlichen Vorgang.
Nachrichtenart
Eine Nachrichtenart ist ein Krzel fr den Nachrichteninhalt und dient der Verwaltung von
Parametern fr die Nachrichtenfindung.
Eine Nachrichtenart (oder auch "Konditionsart") fat Nachrichten gleicher Bedeutung
zusammen. Sie enthlt Parameter, die fr alle ihr zugeordneten Nachrichten gelten, z.B.
vorgesehene Partnerrollen.
Zugriffsfolge
Eine Zugriffsfolge ist eine Strategie der Nachrichtenfindung, mit der das System gltige Werte
fr den Nachrichtenvorschlag ermittelt.
Eine Zugriffsfolge
bestimmt die Reihenfolge, in der die Konditionstabellen abgearbeitet werden. In den
Konditionstabellen sucht das System nach Nachrichten. Sie knnen vereinbaren, da bei
erfolgreicher Suche keine weiteren Konditionstabellen der Zugriffsfolge abgearbeitet
werden (Exklusivkennzeichen).
ordnet den Schlsseln der Konditionstabellen Felder aus der Kommunikationsstruktur zu
(= Tabellenzugriff). Mit dem Inhalt der Kommunikationsstrukturen wird versucht, in der
Konditionstabelle zu lesen und einen Satz (also eine Nachricht) zu finden. Bei
erfolgreichem Zugriff wird der Satz der Konditionstabelle zu einem
Nachrichtenstatussatz der Tabelle NAST verarbeitet.
Partnerfindung
Bei der Partnerfindung bergibt die Anwendung der Nachrichtensteuerung neben ihren
Kommunikationsstrukturen eine Tabelle der Partner zum Anwendungsobjekt. Diese Tabelle
enthlt Partnerrollen und Partnernummern.
In diesem Fall mssen Sie im Konditionssatz nur die Partnerrolle angeben, da bei der
Nachrichtenfindung die Partnernummer zur entsprechenden Partnerrolle in den
Nachrichtenstatussatz bernommen wird. Damit ist der Adressat der Nachricht bekannt.
Wenn Sie im Konditionssatz eine Partnernummer vereinbart haben, wird diese in jedem Fall in
den Nachrichtenvorschlag bernommen.
LO550 9

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