Lithium-Produzenten: 1.

Chile

Chile, der weltweit zweitgrößte Lithium-Produzent, sitzt auf den größten Lithiumvorräten der Welt:
Auf 9.200.000 t schätzt sie die neuste Studie von Investor News Network (INN), die sich auf die Daten
der letzten US Geological Survey stützt. In Chile lagern zudem die größten Lithium-Vorräte der Welt,
die sich wirtschaftlich sinnvoll abbauen lassen. Allein im größten Salzsee Argentiniens, dem Salar de
Atacama, konzentrierten sich 37 Prozent des weltweit verfügbaren Lithiums. Produziert hat Chile im
vergangenem Jahr 18.000 t. Die wichtigsten Lithium-Produzenten in Chile sind SQM und Albermarle.

2. Australia

Australien war 2020 der größte Lithium-Produzent der Welt. Die Reserven betragen laut INN
2.800.000 t. Damit liegt Australien mit einigem Abstand hinter Chile. Abgebaut wird Lithium unter
anderem in dem Greenbushes Lithium Project, das von Talison Lithium betrieben wird. Tailson ist ein
Gemeinschaftsunternehmen von Tianqi Lithium, Albermale und IGO, ein Bergbauunternehmen, das
in Australien Gold- und Nickel-Minen betreibt.

3. Argentina

Argentinien war mit 6,200 t im vergangenem Jahr der viertgrößte Lithium-Produzent der Welt. Die
Vorräte sollen bei 1.900.000 t liegen, so dass Argentinien auf Platz 3 unter den Ländern mit den
größten Lithium-Lagerstätten landet.

Insgesamt befinden sich im Lithium-Dreieck Chile-Argentinien-Bolivien mehr als die Hälfte der
weltweiten Lithium-Vorkommen. Argentinien will über die nächsten drei Jahre 1 Mrd. Dollar
investieren, um die Lithium-Produktion zu erhöhen.

4. China

Die chinesischen Lithium-Reserven umfassen 1.500.000 t, damit kommt China auf den vierten Platz
unter den Ländern mit den größten Lithium-Vorkommen. Im verangenen Jahr produzierte China
14.000 t. Das bedeutete gegenüber 2019 ein Anstieg um 3.200 t. China importiert immer noch den
größten Teil von Australien, der Anteil der eigenen Förderung wächst aber schnell, so dass sich China
zunehmend von der Abhängigkeit von Australien frei machen wird.

Der Lithium-Verbrauch in China ist groß, weil das Land sehr viel Elektronikprodukte herstellt, vor
allem aber auch Elektrofahrzeuge. China produziert zwei Drittel der weltweit verkauften Lithium-
Ionen-Batterien und kontrolliert weltweit den größten Teil der Aufbereitungsanlagen für Lithium.

Hier die Lithium-Vorräte weiterer Länder:

USA:                 750.000 t
Kanada:           530.000 t
Zimbabwe:        220.000 t
Brasilien:            95.000 t
Portugal:            60.000 t

Unternehmen:

Albemarle Corporation (WKN: 890167)

Die Albemarle Corporation ist eine der größten Lithium Aktien und wurde 1994 in den USA
gegründet. Erste Ausläufer des Unternehmens gehen bis ins Jahr 1887 zurück. Die
Lithiumchemikalien machen jedoch nur einen Teil des Portfolios aus. Ebenfalls gehören
Flammschutzmittel und andere Chemikalien zum Sortiment der Amerikaner. Die Aktie weist im
Vergleich zu ehemaligen Allzeithochs noch einiges an Aufholpotenzial auf. Dennoch ist sie kein
Pennystock, sondern ein ernst zu nehmendes Unternehmen auf einem umkämpften Markt.

Sociedat Quimica Minera de Chile (SQM) (WKN: 895007)

SQM ist ein Chemieunternehmen aus Chile und eigentlich bekannt für einen anderen Rohstoff, als
Lithium. Das Unternehmen ist der weltweit größte Produzent von Kaliumnitrat. Nachdem das
Unternehmen 1968 verstaatlicht wurde, befindet es sich seit 1988 wieder in privaten Händen. Im
Vergleich zu Albermarle ist SQM jedoch bereits eine der kleineren Lithium Aktien. Aufgrund des
geringer diversifizierten Portfolios wurde sie von dem Rücksetzer 2018 auch deutlich härter
getroffen, als andere Titel. Mutige Anleger können genau darin jedoch auch eine Einstiegschance
wittern.

FMC Corporation (WKN: 871138)

Ein wahrer Börsendinosaurier ist die FMC Corporation. Bereits seit Beginn des 20ten Jahrhunderts ist
die Aktie an der NYSE gelistet. Dabei ist Lithium überhaupt nicht das Hauptsegment der Amerikaner.
Agrargüter, wie Pestizide und Insektenschutzmittel werden in viel größerer Menge vertrieben.
Dennoch nimmt das Segment rund um den Lithiumvertrieb zu. Eine reinrassige Lithium Aktie wird
FMC aber dennoch nie werden. Im Vergleich zu anderen hier vorgestellten Lithium Aktien hat FMC
grundsätzlich konstante Kursentwicklungen vorzuweisen. Größere Einbrüche müssen Investoren
jedoch auch hier zeitweise verkraften können. Was jedoch positiv auffällt und was nicht jede Lithium
Aktie nachweisen kann: Das Unternehmen erwirtschaftet stabile Gewinne.

Tianqi Lithium Industries

Jetzt wird es exotisch, denn Tianqi ist ein chinesischer Titel. Das Problem bei chinesischen Aktien ist
häufig die Informationsbeschaffung. Stand 2018 kontrollierte das Unternehmen nach eigenen
Angaben fast die Hälfte der globalen Lithiumproduktion. Einen erheblichen Anteil dieses Einflusses
hat Tianqi durch Anteilskäufe etablierter Minenunternehmen gewonnen. 2017 erreichte die Aktie
bisher ihren Höchststand und ist aktuell deutlich davon entfernt. Derzeit hat sie sich mehr als
halbiert, bietet auf 5 Jahre aber dennoch einen Gewinn. An diesen Titel sollte sich nur heranwagen,
wer bereits Erfahrungen mit chinesischen Einzelwerten hat. Das politische Risiko sollte hier ebenfalls
nicht außer Acht gelassen werden.

Orocobre (WKN: A0M61S)

Orocobre gehört ebenfalls zu den großen der Branche und stellt neben Lithium auch Boron und
Pottasche her. Die Marktstellung dieser Lithium Aktie wird durch die Partnerschaft mit dem
japanischen Automobilkonzern Toyota gestärkt. Viele Projekte der Australier werden mit Toyota
zusammen betrieben. Dieser Umstand senkt das Risiko. Umgekehrt ist auch Toyota mit 15 % an
Orocobre beteiligt. Auch die Förderkosten pro Tonne sind bei diesem Unternehmen mit die
günstigsten der Branche. Dass die Aktie sich zuletzt dennoch eher negativ entwickelte, liegt primär an
den Währungsrisiken und der Unsicherheit bezüglich einer Exportsteuer. Langfristig zeit Orocobre
jedoch, dass das Unternehmen zumindest seinen Kurs halten kann. Der Gewinn für Investoren kann
hier eigentlich nur im richtigen Einstiegszeitpunkt liegen.

European Lithium (WKN: A2AR9A)

Ironischerweise handelt es sich bei European Lithium um ein australisches Unternehmen. Der
Hauptmarkt ist jedoch Europa. Viele Lithium Aktien haben in Europa diverse Absatzmöglichkeiten,
weil die natürlichen Vorkommen eher begrenzt sind. European Lithium ist insbesondere in ein
Transportprojekt von Lithium in Österreich involviert. Investoren und Interessenten haben hier die
Möglichkeit, die Unternehmensberichte sogar auf Deutsch zu recherchieren. Die bisherige
Performance lässt allerdings an dem Unternehmen zweifeln. Es handelt sich vielmehr um eine
Turnaround Spekulation. Bis auf 5 Cent je Aktie ist der Preis der Aktie eingebrochen. Relativierend sei
zu erwähnen, dass Höchststände bei 10 Cent vermeldet wurden.

HINWEIS ZU PENNYSTOCKS

Als Pennystock werden Aktien mit einem Wert von unter einem Euro / Dollar bezeichnet. Das
Handelsvolumen dieser Titel ist gering und die Volatilität damit sehr hoch. Diese Volatilität zieht
Spekulanten an und erhöht das Risiko eines Investments zusätzlich. Häufig sind Pennystocks auch
nicht in größeren Indizes vertreten. Daher unterliegen sie weniger scharfen
Veröffentlichungspflichten. Generell ist bei solchen Titeln Vorsicht angesagt.

Standard Lithium (WKN: A2DJQP)

Bei Standard Lithium handelt es sich um einen eher jungen Wert, der aus Kanada kommt. In den
Fokus der Öffentlichkeit ist die Aktie unter anderem wegen zwei vielversprechenden Projekten in den
USA gekommen. Weiteren Aufwind erhielt die Aktie durch die zukünftige Kooperation mit dem
Chemieunternehmen Lanxess. Die beiden Unternehmen wollen Projekte gemeinsam führen, um den
Bedarf an Lithium für Batterien zu decken. Dennoch ist auch dieser Titel, wie fast alle Lithium Aktien,
von starken Schwankungen betroffen. Denkbar wäre daher alternativ auch ein Investment in Lanxess.

Millennial Lithium (WKN: A2AMUE)

Ebenfalls um ein kanadisches Unternehmen handelt es sich bei Millennial Lithium. Zwar ist diese
Aktie von Einbrüchen in 2018 vergleichsweise verschont geblieben, hat jedoch langfristig seit 2008
einiges an Börsenwert eingebüßt. Während sich das Unternehmen selbst ausschließlich mit der
Förderung von Lithium beschäftigt, hält es Tochterunternehmen, die beispielsweise das Edelmetall
Gold fördern. Dadurch wird das Absatzrisiko zumindest geringfügig eingedämmt.

Piedmont Lithium (WKN: 769138)

Piedmont Lithium kommt aus Australien und möchte sich dem Trend entgegenstellen, dass das
Metall primär in Südamerika abgebaut wird. Sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt ist der
Abbau dort mehr als fragwürdig. Daher fokussiert sich Piedmont auf Lithium aus US-Reserven in
North Carolina. Weitere Lagerstätten werden natürlich zusätzlich getestet, aber der Grundsatz der
Regionalität bleibt immer erhalten.

Lithium Americas (WKN: A2AGD0)

Wie viele Lithium Aktien erlebte Lithium Americas seinen Höhepunkt im Verlauf von 2018. Der
nachfolgende Einbruch ist deutlich zu sehen. Derzeit führt das Unternehmen zwei Projekte in den
USA und in Argentinien. Auf der Homepage von Lithium Americas finden sich zudem detaillierte
Informationen zu den beiden Abbauprojekten.

Lithium Aktien in ETFs und Fonds

Wer sich nicht zutraut, aus den diversen Einzeltiteln die eine Siegeraktie auszuwählen, kann auch auf
Aktienfonds zurückgreifen. Sowohl ein aktiv verwalteter Fonds als auch ein passives Gegenstück (ETF)
setzen voll auf Lithium.

Egal ob aktiv oder passiv, durch die Fondsstruktur werden die Risiken einzelner Aktien minimiert.
Denn die einzelnen Aktien werden mit vielen weiteren Titeln in den Fonds gebündelt. Das Risiko von
marktweiten Entwicklungen besteht natürlich trotzdem. Sinkt die Nachfrage nach Lithium
beispielsweise, werden die beiden folgenden Produkte sicherlich auch nachgeben.

Fondsname: Global X Lithium & Battery Tech

Typ: ETF
Fondsvolumen: ca. 530 Mio. USD
Lfd. Kosten / Jahr: 0,75 %
Größte Position: Albermarle Corp.

Der ETF von Global X enthält viele der vorgestellten Lithium Aktien. Albermarle ist mit fast 19 % am
stärksten vertreten. In diesem Produkt finden sich neben den Produzenten von Lithium auch einige
Abnehmer. Tesla, Samsung und BYD sind ebenfalls vertreten. Die Kosten des ETF sind jedoch
überdurchschnittlich hoch. Fast 1 Prozent muss die Performance erst einmal abdecken. Andererseits
bieten die insgesamt 50 Aktien im ETF eine sehr gute Risikostreuung. Fehlentscheidungen eines
einzelnen Unternehmens fallen dann kaum noch auf.

Fondsname: Structured Solutions – Next Generation Resources Fund

Typ: aktiver Fond
Fondsvolumen: ca. 34,5 Mio. USD
Lfd. Kosten / Jahr: 2,42 %
Größte Position: Kidman Resources Ltd.

Der Fonds der Vermögensverwaltung „Von der Heydt“ setzt seinen Fokus auf Rohstoffaktien in
innovativen Technologien. Einige Lithium Aktien enthält der Fonds demnach ebenso. Das Portfolio
darf von dem Fondsmanager jedoch auch mit klassischen Rohstoffaktien aus dem Gold- oder
Silbersegment angereichert werden. Dennoch wird der Fonds sogar nach eigener Auskunft mit der
höchsten Risikokategorie eingestuft. Ungeachtet der Fähigkeiten des Managements sind laufende
Kosten von 2,42 % alles andere als wenig. Zudem hat der Fonds normalerweise einen
Ausgabeaufschlag von 5 %. Zusätzlich fällt eine Performancegebühr an, wenn der Fonds um mehr als
5 % pro Jahr zulegt. Diese Gebühr beträgt 15 % des Kursgewinnes.