Gold Wird Auch in Zukunft Kräftig Glänzen

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ultimo
Juli 12
Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung
Gold wird auch in Zukunft krftig glnzen
Klare Kante zeiigen

bei Rohstofffonds
Ein Roh
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Editorial von Julia Roebke

Seite 3
Gerd Henni
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Seite 6
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Brsen-Zeitung spezial
Verlagsbeilage zur Brsen-Zeitung I 19. September 2012 I
Verlagsbeilage anlsslich der
Investmentfondstage
Erscheinungstermin: 9. September 2012
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27. August 2012
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31.07.12 14:22:23
EDITORIAL
Die Preisentwicklung bei Agrarrohstoffen weist steil nach oben. Das lsst
Finanzinvestoren nicht unberhrt, entsprechende Reaktionen auf den Terminmrkten zeigen sich. Doch auch bei den deutschen Kleinsparern ist
das Investment in Rohstoffe per Fonds gerade wegen der geringen Korrelation zu Aktien und Anleihen beliebt. Der deutsche Fondsverband BVI hat
derzeit 80 Aktien-Rohstoff- und Energiefonds registriert, mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd. Euro. Doch was Privatanlegern als Megatrend
angepriesen wird, kann auch seine Schattenseiten haben. Die hohen Preise fr Agrarrohstoffe lassen die Lebensmittelpreise steigen. Die schwere
Klare Kante zeigen bei

Rohstofffonds
Von JULIA ROEBKE
Drre in den USA knnte zu einer neuen Hungerkatastrophe in der Dritten
Welt fhren. Solche Entwicklungen sind Wasser auf die Mhlen der Nichtregierungsorganisationen. Allen voran Foodwatch setzt sich hierzulande
fr eine Begrenzung von Wetten auf die Preisentwicklung von Agrarrohstoffen ein. Ihr Vorwurf: Durch ihre massiven Investments beeinflussen
Spekulanten, etwa Banken und Hedgefonds, die Preisentwicklung.
Im Gegensatz dazu sind die Profis berzeugt, dass ihr Verhalten keinen Einfluss auf die Preise hat. Es steht Aussage gegen Aussage. Das Reputationsrisiko ist enorm. In der Fondsbranche zieht man allerorten die Kpfe ein
und blickt auf die Entwicklungen bei der Deutschen Bank. Diese hatte auf
die Kritik reagiert und erst einmal einen Arbeitskreis gegrndet. Doch stillhalten, und zum Teil sogar den Rohstofffondsmanagern im Umgang mit
der Presse einen Maulkorb verpassen, ist die falsche Reaktion. Klare Kante
zeigen ist jetzt gefragt. So knnte man einrumen, selbst die Zusammenhnge nicht bis ins Detail beweisen zu knnen, und sich zur Analyse wissenschaftliche Untersttzung holen wie es gerade die Union Investment
durchexerziert. Oder man verzichtet auf ein Investment in Agrarrohstoffe, wie es jngst die DekaBank und die LBBW vorgemacht haben. Hinter
vorgehaltener Hand heit es derzeit oft: Wir haben das zurckgerechnet,
der Einfluss von Agrarrohstoffen auf die Gesamtperformance des Fonds
ist nicht so gro. Umso besser, dann drfte ja auch die Entscheidung, im
Zweifel eher auf das Investment zu verzichten, nicht allzu schwerfallen.
ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:52:22
GASTBEITRAG
Der Rohstoffspezialist von BlackRock, Evy Hambro, ber emotionale

und weitere Antriebsfaktoren fr den Goldpreis
Gold wird auch in Zukunft

Brsen-Zeitung, 1.8.2012
Die andauernde Finanzkrise besttigt
ein bekanntes Muster: In unruhigen
Zeiten setzen Anleger nicht allein auf
traditionelle Whrungs- und Finanzanlagen, sondern mchten sich mit einem
Investment in Gold vor allem Sicherheit
ins Portfolio holen. Dabei ist Gold eigentlich ein recht wertloses, weil weiches
Metall. Der Wert des Goldes rhrt vor
allem aus seiner Knappheit und dem
Mythos, der es umrankt. Dank dieser
stark emotionalen Komponente ist der
Goldpreis auch heute noch ein zuverlssiger Krisen- und Inflationsindikator.
Denn es ist nahezu ein Gesetz: Sinken
die Aktienkurse, steigt der Goldkurs
und umgekehrt. Als zu Beginn der Finanzmarktkrise 2007 rund um den Globus die Aktienkurse einbrachen, setzte
der Goldkurs zu einem Hhenflug an,
der ihn bis zum Jahr 2009 an die Marke
von 1 000 Dollar je Feinunze katapultierte. Zehn Jahre zuvor lag der Goldpreis noch bei historisch niedrigen 225
Dollar je Feinunze. Doch 2009 war beim
Goldpreis noch lange nicht das Ende
der Fahnenstange erreicht. Krisen- und
Inflationsngste trieben den Kurs weiter nach oben. Nach einem Allzeithoch
bei 1 900 Dollar im Sptsommer 2011
bewegt sich der Goldpreis seit Anfang
dieses Jahres nun in einer Bandbreite
zwischen 1 500 und 1 800 Dollar.
Immer wieder kommt es zu heftigen
Ausschlgen beim Goldpreis. Seit Juli
2011 ist der Goldpreis drei Mal innerhalb einer Woche um mehr als 100
Dollar je Unze gefallen. Um zu verste-
Gold ist nach wie vor Ausdruck von

Wohlstand und ein sehr beliebtes Luxusgut in ganz Asien. Auch wenn die
Nachfrage in den vergangenen zehn
Jahren in diesem Sektor kontinuierlich
abgenommen hat, ist die Schmuckindustrie mit einem Anteil von rund 50 %
noch immer der grte Abnehmer des
gelben Edelmetalls.
hen, was den Preis des Goldes treibt,

ist es wichtig, den Blick zu weiten und
zwischen kurz- und langfristigen Antriebsfaktoren zu unterscheiden. Extreme Kursausschlge sind zuweilen
das Ergebnis kurzfristig orientierter
Finanzmarkttransaktionen, fr die langfristige Preisbildung beim Gold spielen
sie kaum eine Rolle. Der Terminmarkt
nimmt zwar Einfluss auf den Tageskurs,
der langfristige Trend wird jedoch in
erster Linie durch physische Goldkufe
institutioneller Investoren und Zentralbanken gesetzt.
Starke Nachfrage besteht auch seitens

der Whrungshter, die seit jeher die
grten Goldbestnde in ihren Tresoren
beherbergen. Bis 2008 verkauften die
Notenbanken weltweit unter dem Strich
noch mehr Gold, als sie kauften. Doch
schon Anfang des neuen Jahrtausends
erkannten die Schwellenlnder die Notwendigkeit, sich neben dem Dollar mit
der Reservewhrung Gold ein zweites
Standbein aufzubauen. Allerdings wurden die Kufe von den Zentralbanken in
den Schwellenlndern von den Verkufen europischer Zentralbanken deutlich bertroffen. Das hat sich gendert:
Im Zuge der Finanzkrise sind die realen
Zinsen auf nahe null gesunken. Gleichzeitig wurde durch expansive Politik die
Geldmenge ausgeweitet, um sich so den
Weg aus Schuldenkrise und Rezession
zu bahnen. Von dieser Entwicklung profitiert Gold. Es ist zu einer tragenden
Sule der Strategie von Zentralbanken
geworden, die damit ihre Whrungsreserven breiter streuen und somit den
Wert ihres Zentralbankvermgens bewahren wollen.
Hinzu kommt die Nachfrage seitens der

Schmuckindustrie und hier insbesondere des chinesischen Schmuckmarktes.
China beispielsweise hat seine Goldreserven von 2003 bis heute auf ber
1 000 Tonnen nahezu verdoppelt. In
Evy Hambro
ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:22:47
krftig glnzen
im Idealfall alle drei. Unternehmen, die
ber solche Qualitten verfgen, haben
sich nachdem der Risikoappetit der
Anleger zu Beginn des vierten Quartals
2011 zurckgekommen ist berdurchschnittlich gut entwickelt.
Relation zu den Whrungsreserven liegt

der Goldbestand von Chinas Notenbank
dennoch im Vergleich zu den USA oder
aber auch Deutschland noch unter dem
Schnitt. Sollte China seine Whrungsreserven zugunsten von Gold weiter
diversifizieren, so ist allein von dieser
Seite mit einem anhaltenden Preisdruck
auf das gelbe Edelmetall zu rechnen. In
einem gut diversifizierten Portfolio hat
Gold seine Berechtigung und trgt zu
einer Risikoreduzierung bei. Isoliert betrachtet kann Gold dagegen sehr risikoreich und volatil sein. Gold ist nicht per
se schwankungsarm, wie viele Anleger
vermuten. Die historische monatliche
Volatilitt lag in den vergangenen Jahren bei rund 20 % und damit vergleichbar hoch wie bei Aktien.
sichere Hafen in unruhigen Zeiten? Und

wie lsst sich verlsslich bestimmen,
welchen Stellenwert Gold in einem
Portfolio haben sollte?
Ist vor diesem Hintergrund ein Goldinvestment noch die richtige Anlagestrategie? Ist Gold noch der vielzitierte
Drei Faktoren sprechen fr Goldminenaktien: Dividenden, eine Ausweitung der

Produktion, Explorationserfolge oder
ultimo 1.8.2012
Anlegern stehen mittlerweile eine ganze

Reihe von Mglichkeiten zur Verfgung,
in Gold zu investieren. Neben dem Kauf
von Goldbarren knnen Anleger in
Goldaktien investieren, die jedoch ebenfalls Schwankungen unterworfen sind.
Traditionellen Kufern von Goldaktien
bietet sich heute zudem eine Alternative in Form von sogenannten Gold-ETFs,
denen physisches Gold zugrunde liegt.
Offenbar sind Anleger inzwischen strker daran interessiert, Gold ganz praktisch und nicht nur theoretisch in den
Hnden zu halten.
Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen weiterhin fr

einen hohen Goldpreis. Doch auch wenn
der langfristige Trend intakt scheint, mssen Anleger auch in Zukunft mit Volatilitten leben und mit Ausschlgen nach
unten rechnen. Die Erschlieung neuer
Vorkommen bzw. die Ausbeutung bestehender Minen ist mit einer Reihe nicht
nur geologischer Unwgbarkeiten verbunden. Umso wichtiger ist es, durch ein
gezieltes Stockpicking jene Unternehmen
zu identifizieren, die ber das entsprechende Know-how sowie die notwendige
Kapitalbasis verfgen. Anhand sorgfltiger Unternehmensanalysen, eines direkten Austauschs mit dem Management
und der Besichtigung der Minen vor Ort
lassen sich die aussichtsreichsten Investments identifizieren.
Aktien von Goldminenbetreibern sollten
in Zukunft das Potenzial haben, ihre Underperformance gegenber dem Goldkurs aufzuholen und dem Anleger eine
positive Wertentwicklung zu bescheren.
Die steigende Risikobereitschaft der
Anleger drfte sich ebenfalls positiv
auswirken. Goldinvestoren suchen in
der Regel Sicherheit und Stabilitt. Sie
scheuen Volatilitten und setzen auf
werterhaltende und stabile Ertrge. All
dies knnen Goldaktien den Anlegern in
Form von Dividenden bieten.
31.07.12 14:23:00
FONDSMANAGER-PORTRT
Der Fondsmanager Gerd Henning Beck von Lupus Alpha ber neue
Investmentstrategien und den Einfluss der US-Politik auf den Maispreis
Ein Rohstofffonds
sucht absolute Ertrge
Von Julia Roebke
Brsen-Zeitung, 1.8.2012
Gerd Henning Beck ist keiner, der mit
seiner Meinung hinterm Berg hlt. Der
Fondsmanager der Investment-Boutique
Lupus Alpha hat wenig Verstndnis fr
Manager, die sich hinter der Benchmark
verstecken, und sagt selbst auch klar,
warum sein Rohstofffonds zwischendurch mal schlecht gelaufen ist: Nicht
weil die Welt so ungerecht war, sondern
weil ich schlichtweg die ein oder andere
falsche Entscheidung getroffen habe.
In der Summe haben Beck und sein Kollege Daniel Bathe, die gemeinsam den
Absolute-Return-Fonds Lupus Alpha
Commodity Invest verantworten, mit
ihren Entscheidungen zuletzt wohl aber
eher richtiggelegen, hat doch das knapp
74 Mill. Euro schwere Fondsvehikel in
diesem Jahr per Ende Juli mehr als 6 %
zugelegt.
Den Fonds in der Form fr Privatanleger (Ucits) selbst gibt es erst seit Januar
2011; zuvor hat Beck die Strategie als
Hedgefonds seit 2006 umgesetzt. Seit
Auflegung kommt er auf 5,52 % Rendite pro Jahr bei einer etwa gleich hohen
Volatilitt und einem maximalen Verlust
(Maximum Drawdown) von 6 %. Wir
haben seit 2006 fast alles miterlebt, was
so passieren kann, von groen HausseMrkten bis tiefen Krisen, verweist
der Familienvater im Gesprch mit der
Brsen-Zeitung nicht ohne Stolz auf
seinen Track Record.
Im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoff-Publikumsfonds setzt Beck auf stei-
Gerd Henning Beck
gende, aber auch auf fallende Preise bei

einem 30 Rohstoffe umfassenden Universum. Dabei luft das Geschft nach
den Aussagen von Beck zum Groteil
in der westlichen Hemisphre, in den
USA oder in London etwa, wo Industriemetalle und Brent gehandelt werden. Wenn in Malaysia eine Palme umfllt, dann beeinflusst das nicht meine
Entscheidung, sagt der gelernte Bankkaufmann, den der Handel schon whrend seiner Banklehre faszinierte.
Sein Spezialwissen, vor allem bei den
Agrarrohstoffen, hat Beck sich ber die
Jahre aufgebaut und anfangs noch mit
einem privaten Brokerkonto in den USA
in die Praxis umgesetzt. Einen richtigen
Investmentprozess hat der Fondsmanager dann um das Jahr 2000 entwickelt,
doch erst 2005 hat er sich zur Selbstndigkeit entschieden, nach 15 Jahren
Ttigkeit in der Welt der Banken, unter
anderem bei WestLB und BayernLB.
Mit jahrelangem Hirnschmalz hat

Beck eine Strategie entwickelt, die nun
in seinen beiden Fonds luft und in jeder
Marktphase einen Ertrag erzielen soll,
der bei Eonia plus 500 Basispunkten
pro Jahr liegen soll. Konkret kombiniert
Beck dabei marktgerichtete Long-ShortStrategien mit marktneutralen Anstzen, etwa Relative-Value-Strategien wie
das Ausnutzen von Spreadentwicklungen oder Optionsstrategien. Grundlage
des Ansatzes ist aber ein quantitatives
Bewertungsmodell, auf dessen Basis
diskretionre Entscheidungen getroffen
werden.
Die Diskussion ber den mglichen Einfluss von Spekulanten auf die derzeit
stark steigenden Rohstoffpreise kann
der 39-Jhrige nicht immer nachvollziehen. Diese Mrkte wurden geschaffen, um Konsumenten und Produzenten
gegen Preisrisiken abzusichern, stellt
Beck fest. Zur Preisfeststellung brauche
es Anbieter von Liquiditt, argumentiert der Fondsmanager. Eine Ausnahme
macht Beck bei Long-only-Produkten
auf bestimmte Sektoren. Hier habe es
Agrar-ETF gegeben, die mit Milliardenpositionen kurzfristige bertreibungsphasen begnstig htten. Dies habe aber
lngerfristig keine preisbestimmenden
Auswirkungen gehabt. Beck spricht sich
in diesem Zusammenhang fr ein Limit
bei den Positionsgren aus, wie es in
den USA bereits etabliert ist. Als seiner Meinung nach bisher viel zu wenig
beachteten Spieler am Rohstoffmarkt
macht Beck die US-Politik aus, denn
40 % der Maisernte in den USA werden
fr Ethanolgewinnung verbraucht.
ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:23:15
INVESTMENTANTEILE
Die 5 besten Fonds

ISIN
Fondsbezeichnung
Performancevergleich (1 Jahr) nach Anlagekategorien Stand: 31.07.2012
Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Fondsbezeichnung
YTD

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
Aktien
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Aktien
IE0032377081
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
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_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,56
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Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
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_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _Ret
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_ _ _ _ _ _Inc
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_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 17,24
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B13FRM98
LU0286953574
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Growth
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_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,28
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Martin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Currie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GF
_ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B23X9C42
LU0054735278
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
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_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 13,78
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B23X9910
LU0229176689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,74
__________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0007356920
6,58
LU0100937670
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniAsiaPacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 29 Fonds:
IE00B0113B36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MSMM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pac
_ _ _ _ _ _ _ _Basin
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,72
__________
Durchschnittsperformance von 77 Fonds:
-10,81
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0255979071
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -16,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,60
__________
LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
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_ _ _ _ _ Acc
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_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -17,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,80
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LU0456849545
JF
India
A_ _ _Acc
SGD
(C)
AFR
SGD
-18,64
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,22
_
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_AT0000819818
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rim
_ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
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DJ
Asia/Pacific
Select
Dividend
30
USD
M3
(B)
AF
USD
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51,75
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M4
(C)
AFR
USD
-20,87
6,32
-16,96
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_IE0002989915
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _ _Asia-Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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LU0037079034
UniAsia
T
(C)
AF
EUR
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33,02
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11,76
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_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
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_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
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__________
-6,08
-6,73
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348530535
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ADB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
LU0129458179
-8,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,46
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Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_______________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JF
Japan
Small
Cap
B
Acc
USD
M4
(D)
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USD
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_
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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__________
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LBBW
Aktien
Small
MidCaps
Deutschland
(B)
AE
EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
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0,68
_Aktien
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
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_ _ _ _ _Eastern
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
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_ _ _ _ _ _ _ _Relative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
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__________
-6,62
Aktien
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Life
_ _ _ _ _ _ _ SICAV
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_ _ _ _ _ _C1
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
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_ _ _ _ _UK
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-23,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0210528922
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,45
________
LU0219419214
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,41
________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AT0000994991
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Special
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,06
________
-3,03
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,85
__________
0,26
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,83
__________
FR0010149112
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Entrepreneurs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,30
__________
GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,79
__________
LU0282719219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,70
__________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI
_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,44
__________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,23
________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,61
________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,32
__________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,62
________
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
ultimo 1.8.2012
-1,88
3,59
31.07.12 14:50:55
INVESTMENTANTEILE
ISIN
Fondsbezeichnung

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Fondsbezeichnung
YTD

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR acc
(B) AI EUR 911,80 1108,43 1064,27 953,73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289382
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,36
__________
LU0103244595
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniMarktfuehrer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,88
__________
LU0156497637
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ IT
_ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,65
__________
LU0094560744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,02
__________
5,53
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008481862
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Biotechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,85
__________
LU0348461467
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _47,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 35,97
__________
LU0255977455
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Biotech-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _37,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,71
__________
LU0125232032
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GenTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _27,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,50
__________
LU0119891520
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FCP
_ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _MEDICAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioHe@lth-Trends
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,44
__________
33,01
AT0000675079
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Trend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,57
________
DE000A0HF426
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,10
________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,51
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FT
_ _ _ _ _ EuroCorporates
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
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_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
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________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _Emerging
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 17,38
__________
AT0000818489
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
DE000A0ERYQ0
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
LU0350482435
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,12
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__________
LU0401357586
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EMEA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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__________
-9,20
6,49
4,57
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,54
________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,53
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________
LU0159156255
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,16
________
DE0009797480
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,99
________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
8,13
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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________
_LU0266013126
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,03
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,54
________
_LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,26
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,16
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________
IE0004479642
Mediolanum
Challenge
Counter
Cyclical
Eq
Fd
L
A
(D)
AIB
EUR
18,63
39,84
12,37
11,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,39
________
12,53
LU0088297998
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,53
________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25,68
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__________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,17
__________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,42
__________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-26,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,38
__________
LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,39
__________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,71
__________
AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,32
__________
-0,21
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,31
__________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,61
__________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,50
__________
DE0008475120
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Informationstechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,56
__________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,64
________
7,54
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,98
__________
GB0032137860
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _24,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,48
__________
LU0304243289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _D2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,11
________
LU0053692744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,33
________
LU0117897909
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,04
________
11,90
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,90
________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,20
__________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,62
________
GB00B1FQY071
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,20
________
DE0008471111
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,74
________
Renten
8,28
8,14
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,30
________
IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,30
__________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,10
________
IE0032828273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,87
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0241481141
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,97
________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,61
________
AT0000753173
3
Banken
Emerging
Market
Bond-Mix
(D)
RI
EUR
11,09
41,07
38,49
9,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0213071813
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Life
_ _ _ _ _ _ SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Inflation-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,66
________
AT0000817846
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,35
4,68
6,68
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,18
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,80
________
DE000A0NJ2M0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Adirenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,94
________
LU0213071144
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Life
_ _ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,90
________
DE0008471079
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Adirenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,80
________
LU0614143633
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Delta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lloyd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,35
________
7,33
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,28
__________
AT0000674924
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Central
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,98
__________
DE0009786061
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,35
__________
DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,87
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________
LU0098099962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,95
________
4,32
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,21
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GB00B0WH8D75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dollar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,96
__________
LU0344579213
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _IE00B1FZS798
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Treasury
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7-10
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,17
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,94
________
LU0226953981
M4 (C) RA USD
9,72 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DH
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,64
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD
LU0180519406
PM US B
B A USD
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,50
________ U
LU0085136942
PM US B
A A USD
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DH
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,49
________ U
U mo_Ju _2012 ndd 8
5,02
ultimo 1.8.2012
31 07 12 14 51 12
INVESTMENTANTEILE
ISIN
Fondsbezeichnung

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
ISIN
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,78
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__________
LU0180519315
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,35
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,62
________
LU0276013322
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ US
_ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,52
________
LU0035377810
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,22
________
LU0116737759
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,95
________
5,32
Sonstige
_Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,97
________
LU0110759593
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BCV
_ _ _ _ _ _ _ _ _Dynagest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _World
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Expobond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,72
________
LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,22
_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,40
________
DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,31
________
Fondsbezeichnung
YTD
-0,79

rung 1 Jahr
Performance
3 Jahre 5 Jahre
YTD
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroErtrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,24
__________
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,50
__________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,64
________
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,51
________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,07
________
4,36
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53
__________
DE0009797258
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,46
________
DE0009787069
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,96
________
LU0079555370
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,53
________
LU0078040838
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Sfr)
_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,94
________
2,20
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,13
__________
DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,74
________
AT0000803697
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,22
________
DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,06
__________
LU0078041992
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Sfr)
_ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,51
________
-0,48
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _flexibel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009757450 MEAG EuroBalance
(C) GE EUR
6,29 20,10 -3,84
4,45
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,10
________
DE0008491044
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,68
__________
IE0000663694
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Unit
_ _ _ _ _ _ _ _Trust
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ProFutur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LVM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,65
________
LU0089640337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,17
________
FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 991,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1077,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1279,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _966,55
____________
FR0010148999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Profil
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reactif
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _75
_ _ _ _ _A_ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,60
__________
LU0140354944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HAIG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,57
__________
DE0009797787
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Best
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Chance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,82
________
LU0094159042
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Force
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_ _ _A_ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,90
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5,67
1,47
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
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AT0000973037
PRIME
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,86
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Mischfonds
Europa
dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797282
Allianz
Strategiefonds
Stabilitaet
(B)
GI
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_ _7,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,88
________
_FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,41
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000781570
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Two
_ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,29
________
GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,71
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000986351
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Klassik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Defensive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,05
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,81
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,00
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2,15
DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,45
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 54 Fonds:
* WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,99
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.
ultimo
-2,20
Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.
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ultimo 1.8.2012
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Ertrag
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T
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T .
Asia Pac Eqty A2 u
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Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
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Asian Sm.Companies A2 u
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Australasian Eq.A2 u
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Chin Eqty A2 u
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East Europ.Eq.S-2 u
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Emg Mkt Corp Bd A2 u
T .
Emg Mkt Eqty A2 u
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Emg Mkt Infrastr Eq A2 u
T .
Emg Mkt Loc Curr Bd A2 u
T .
Ethical World Eq A2 u
T .
Eur Eqty A2 u
T .
Europ Eqty Inc Fd S2 u
T .
European Eq.A2 u
T .
Frontier Mkt Eq I2 u
T .
Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
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India Eqty A2 u
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Japanese Eq.A2 u
T .
Jpn Smll Co A2 u
T .
Latin America Eq.S-2 u
T .
Resp World Eq A2 u
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Russian Eq.S-2 u
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Sel Global Cred Bd A2 u
B .
Sel High Yld Bd D1 u
T .
Select Em Mark Bd Fd A u
T .
Select Eur HY Bd Fd A2 u
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Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u
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Techno Eqty Fd A2 u
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UK Eqty A2 u
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Wld Res Eqty Fd S2 u
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
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World Eq Inc A1 u
T .
World Eq.A2 u
(A) USD
USD
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AUD
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EUR
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USD
USD
USD
(C) EUR
EUR
(C) EUR
USD
(A) USD
(A) USD
(A) JPY
(A) JPY
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
(D) EUR
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(B) USD
(C) GBP
EUR
USD
USD
(A) USD
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2,011
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12,802
12,4561
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14,9418
-5,57
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10,02
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-0,16
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T .
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CAD Bond A2 u . M3
T .
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T .
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B .
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T .
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T . M3
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T .
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-
19,75
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.
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.
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.
.
.
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.
.
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.
.
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T
Global Convert. Foc. D u
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.
.
.
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B
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B
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B
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.
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.
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B
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T
Alken-Sm.Cap Europe R u
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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B
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B M3
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B
Adirenta u
B
Adiverba u
B
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AS-AktivPlus u
T 1) 6)
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T
Best-in-One World I u
B
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cominv.Adireth u
B
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T M4
Concentra ITE u
B
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B 6) M3
Conv.Bonds u
B
Convest 21 VL u
B 6)
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B
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B
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B M3
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B M3
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B
Euro Renten PE u M3
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Euroaktien AE u
B
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B
Europazins AE u
B
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B
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B
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B
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B
Flexi-Renten AE u
B
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B
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B
Fondis u
B
Fondra u
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T
Akk.
Thes.
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Abrias Investment Management AG
T
Altaira Fd.Acti.Tac.S u
T
T
T
Altaira Fd.Act.Tac.S.I u
T
Altaira Fd.Islam.G.Hi. u
T
Altaira Fd.Islam.G.Hi. u
T
FBG - 4 Elements P u
T
FFS Fd. Quant.nucl.R u
Zwg./AG/IG
43,94 11,20 12,37

48,41
- 13,03
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
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T
T
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B
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B
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B
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B
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B
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B 6)
OKWLCO-Fonds u
B
PIMCO Rentenfonds u
B
Plusfonds u
B
Prem. Man. Stabilitt u
T
PremiumStars Chance u
T
PremiumStars Wachstum u
B
Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u
B
Reale Werte AE u
B
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Rohstofffonds AE u
B M3
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B
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B 6)
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T
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B
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T
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T
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T
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B
Strategie Balance u
B
Strategie Stab. u
B
Strategie Wachstum u
B
Strategie Wachstum Pl. u
B M4
Strategie WachstumPl.I u
B
Telemedia AE u
T
Thesaurus ATE u
B 1)
US L Cap Gr AE u
B
Vermgensbildung Gl.AE u
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Vermgensbld.Dtld.AE u
B
Vermgensbldng.Eur.AE u
B
Wachstum Euroland AE u
B
Wachstum Europa AE u
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
(D) EUR
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EUR
(B) EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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(B) EUR
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.
.
.
.
.
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Akk.
Thes.
Ertrag
-
Allianz Global Investors Lux

Akk.Thes.Ertrag: Quelle: Allianz Global Investors
B
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B 6)
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B M4
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T M3
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B
All.HiDivAsPaA(EUR) u
B
All.Inst.Plus AE u
B
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T
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B
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B M3
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B
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B
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T
All.PIMCO Pfandbr.AT u
B
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B
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T
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T
BestSty.Em.Mrk IT u
T
BestSty.US Eq.WT u
B 6)
BIO Balanced A u
B
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T
Bondspezial ATE u
B
BRIC Stars AE u
T M4
BRIC Stars ITE u
B
CB Fd.Prem.Man.Eink.A u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B u
B
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B
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EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
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(E) EUR
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.
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.
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356,22 -9,39 36,23 -9,79 17,04 356,22
0 / 52,84 / 0 22,5166
108,10
- 8,10 113,51
0,05 / 7,04 / 0
0,00
499,88
- 504,88
0 / 2,49 / 0
0,00
5002,17
- 5052,19
0 / 2,96 / 0
0,00
5399,63
- 5453,63
0 / 5,12 / 0 50,6651
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- 529292
0 / 4,05 / 0 4117,20
46,62 -4,62 29,00 -4,73 9,57
48,95
0 / -11,11 / 0 0,2544
1047,01
6,44
- 8,81 1047,01
22,71 / 0 / 0
0,00
51,30
3,28
6,67
9,15 8,69
52,84
1,06 / 0 / 0
0,00
105,40
- 5,40 108,56
2,97 / 0 / 0
0,00
123,13
7,93 16,51 27,60 6,80 126,82
1,44 / 0 / 0 56,8773
100,99
3,87
- 4,13 102,00
1,14 / 0 / 0
0,00
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- 521736
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0,69
1,75
- 0,02 509803
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0,00
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0,00
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0,00
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- 24,75 1022,65
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- 10,77 1020,52
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- 0,75 1007,47
0 / 0,76 / 0
30,43
5,91 22,22
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0,00
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0,00
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
Coba allst.-anl.Eink.P u
B
Coba allst.-anl.Wachst u
T
cominv.As.Pro.Dy.11/12 u
T
cominv.As.Safe K.10/12 u
T
T .
T
T
cominv.Flexible Pf. u
T
cominv.Green En.P.3/13 u
T
cominv.Green En.P.4/13 u
T
cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
T
cominv.Klima Sf.K.1/14 u
T
cominv.Klima Sf.K.2/14 u
T
cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u
T
cominv.Total Ret.Prot. u
B
Commodities Strat. AE u
T
Commodities Strat. CTE u
B M4
Commodities Strat. IE u
B M3
Commodities Strat. PE u
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Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
B M4
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
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Corp.Bd.Europa AE u
B M4
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
Dyn. Vario Protect u
B
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
B
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B M4
Em.Europe W(EUR) u
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Euro Bd.Tot.Ret.AE u
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Euro Bd.Tot.Ret.CE u
B M4
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
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Euro Bd.Tot.Ret.PE u
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Euro Garant AE u
T
Euro Prot.Dyn.+ u
T
Euro Prot.Dyn.3 u
B
EuroLZFE2014 AE u
B M4
EuroLZFE2014 IE u
B
EuroLZFE2015 AE u
B
EuroLZFE2016 AE u
T
Euro.Micro Cap ITE u
B
Euro.Micro Cap WE u
B
FinanzPlan2015 AE u
B
FinanzPlan2015 CE u
B
FinanzPlan2020 AE u
B
FinanzPlan2020 CE u
B
FinanzPlan2025 AE u
B
FinanzPlan2025 CE u
B
FinanzPlan2030 AE u
B
FinanzPlan2030 CE u
B
FinanzPlan2035 AE u
B
FinanzPlan2035 CE u
B
FinanzPlan2040 AE u
B
FinanzPlan2040 CE u
B
FinanzPlan2045 AE u
B
FinanzPlan2045 CE u
B
FinanzPlan2050 AE u
B
FinanzPlan2050 CE u
B
Flexi Asia Bd. AM u
T
Garant Dynamic IT u M4
T
Garantie Plus 2012 ATE u
B
Gl.Bd.High Grade AE u
T
Gl.Bd.High Grade ATE u
T
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
High Div.Disc.AE u
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High Div.Disc.C u
B M4
High Div.Disc.IE u
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High Yld.Income FD u
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Horizont Balance u
B
Horizont Defensiv u
B
Horizont Dynamik u
B
Income&Growth A u
B
IVV Aktien M u
B
Life One u
B
MetallRente u
B
MLP AR I AE u
B
MLP AR II AE u
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Money Market US AU u
B
OLB Chance AE u
B
OLB Ertrag AE u
B
OLB Optimum AE u
B
OLB Wachstum AE u
B
PremiumMandat Bal.CE u
B
PremiumMandat Def.CE u
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PremiumMandat Dyn.+ u
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PremiumMandat Dyn.CE u
T
RAS Lux Bd.Europe u
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RAS Lux Eq.Europe u
T
RAS Lux Sh.Term $ u
T
RAS Lux Sh.Term Europe u
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Rendite Extra AE u
T
Rendite Extra ATE u
B M3
Rendite Extra PE u
B M3
Short Term Fix.Inc.A u
B
Short Term Fix.Inc.P u
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Small Cap AE u
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Small Cap IE u M4
T M4
Small Cap WTE u
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Syst.Multi Strat.ATE u
B M4
Syst.Multi Strat.IE u
T
Total Re.Asian Eq.AT u
T M3
Ultra ShT.euro PTE u
B
UntAnl 2013 AE u
B
UntAnl 2013 IE u
B
UntAnl 2013 SE u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
HKD
EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
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eing.
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eing.
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eing.
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eing.
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eing.
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eing.
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eing.
-7,91 -9,78 -14,14 -1,75 122,66
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3,21
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97,13
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90,43
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93,22
1,72 21,99 -14,26 6,97
85,69
1,33 24,77 -12,79 8,03
96,49
1,02 23,65 -14,04 7,83
87,00
1,03 25,64 -11,48 8,51
98,58
0,71 24,41 -12,84 8,32
88,50
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88,90
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97,55
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eing.
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74,50
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0,50
7,89
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66,58
eing.
eing.
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eing.
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eing.
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eing.
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0,62
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52,74
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Zwg./AG/IG
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Akk.
Thes.
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0,00
0,00
11
31.07.12 14:52:57
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Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
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B
VermManag Balance u
B
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B
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B
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B
VermManag Wachst.Bal. u
B M3
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T
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B M4
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T M4
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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seit
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-
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B
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B M4
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T M3
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T M3
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T
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T
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T
Strategy 75 CTE u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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B
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T
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B
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EUR
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T
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USD
T M4
USD
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B
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USD
B M4
(D) EUR
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T
(D) EUR
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T
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B
AGIF Best.St.Eur.A u
(D) EUR
T
HUF
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B
GBP
AGIF Braz AGBP u
T
EUR
AGIF Braz ATE u
T
AGIF Braz AU u
USD
T
(E) SGD
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T
(E) EUR
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T
(E) USD
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T
EUR
AGIF BRIC Eq.CTE u
B M4
(E) EUR
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B
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EUR
B
GBP
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B
HKD
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T
CNY
AGIF China ATH2 u
T
SGD
AGIF China ATS u
B
USD
AGIF China AU u
T
AGIF China CTE u
EUR
T
USD
AGIF China ITU u M4
B M3
USD
AGIF China NU u
T
AUD
AGIF China PT u
B
USD
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B M4
EUR
AGIF Commo IE u
B
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EUR
T
EUR
AGIF Convertible Bd AT u
T
EUR
AGIF Convertible Bd IT u
B
EUR
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T
USD
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B
EUR
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T
EUR
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B M4
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
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EUR
B
JPY
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T
HKD
AGIF Emg Asia AT u
B
AGIF EnhFixInc. WE u
EUR
T
AGIF EnhSTE ATE u
EUR
T
EUR
AGIF EnhSTE CTE u
B M4
EUR
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T M4
EUR
AGIF EnhSTE ITE u
B
AUD
AGIF EnhSTE SH2 u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
NOK
T
HUF
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B
EUR
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B
AGIF Eu SRI NE u
EUR
B
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
EUR
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T
AGIF Eur.Eq.Div.ATHP u
PLN
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
B
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
(A) GBP
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T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
(A) EUR
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATHP u
PLN
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
(A) EUR
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T M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
B
GBP
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B M4
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(A) EUR
T M4
(A) EUR
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B
GBP
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
T
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
T M4
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
EUR
B Q
(C) EUR
AGIF Euro Bond AE u
T
AGIF Euro Bond ATE u
(C) EUR
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
B M4
(C) EUR
AGIF Euro Bond IE u
B
EUR
AGIF Euro High Yield A u
T
PLN
AGIF Euro HighYield A u
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Allianz Global Investors Fund II

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T
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B
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siemens/cv.global-mkts u
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T
Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
B
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Akk.
Thes.
Ertrag
www.ashmoregroup.com
Ashmore SICAV
B
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B M4
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B M4
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B .
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USD
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USD
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EUR
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.
.
.
.
.
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Preis
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T
Ganador Nova P u
T
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T M2
Ganador Spirit Inv.B u
T
Gerlachus-Global Div.B u
T M2
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T
GREIFF Special Value P u
T M2
Infin.Balanced Fund I u
T
Infin.Balanced Fund P u
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Infin.Dynamic Fund P u
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T
Infin.Relaxed Fund P u
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Infin.Terra Premium I u
T
Infin.Terra Premium P u
T M2
INFINUS-ecoConsort I u
T
INFINUS-ecoConsort P u
T
LIBRA-Global Portfolio u
T
Lux Lion-Dolceaqua u
T
M-AXX Abs.Return u
B M2
M-AXX quinoktium u
T
M-AXX Im-Puls 1 u
T
M-AXX InCap Taurus u
T
M-AXX Kairos u
T M1
M-AXX Platinum u
B
M-AXX Premium Select u
T
M-AXX RCS Universal u
T
M-AXX RDB Universal u
T
Multi StrucContiomagus u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.A u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.P u
T
Multi Struc.Premium P u
B
Multi Struc.Volatili.I u
B
Multi Struc.Volatili.P u
B
Multi Struc.4DAssOszil u
B
Multi Struc.4DAssOsziR u
T
Mwert Superf.Abs.Ret. u
T
Nowinta-Primus Balance u
B
Nowinta-Primus Global u
T M3
PVM-Flex I u
T
PVM-Flex P u
T M3
PVM-Flex S u
T
RVF-Bond u
T
RVF-Equity u
B
Smart Invest Canis C u
T
Smart Invest Canis P u
B
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T
smart-inv.Helios AR B u
B
smart-inv.Helios AR I u
T
smart-inv.PROTEUS AR C u
T
smart-inv.Superfds.AR u
T
Sm-In.FCP PROT.AR B u
T
Squad Growth u
T
Squad Makro N u
T M3
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T
Squad Value A u
T
Squad Value B u
T
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TOP Verm.Conc.Value u
T
T&T Solution Fund T u
T
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B
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T
Vitreo Multi Asset P u
T
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T M2
Vitreo-M.Asset I u
B
Vitreo-M.Asset Sel.A u
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EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
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(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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USD
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ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:53:47
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-
-1,84
-2,13
-3,50
-4,53
-4,46
-0,88
-0,92
-0,55
-2,18
-3,58
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-9,67
-9,87
-9,94
-3,33
-
-3,10
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-5,51
-1,11
-5,96
-6,06
-1,19
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-3,29
-5,43
4,54
3,91
3,75
3,61
-5,29
-
104,75
104,60
109,74
107,18
96,76
100,18
101,54
101,07
101,37
101,58
104,20
106,78
88,16
87,23
113,66
110,64
117,05
81,86
86,94
103,14
114,52
99,10
-
CAIAC Fund Management AG

T
AIF Man.Fut.Act.Quant u
T
AIF Man.Fut.Medea u
T
AIF Man.Fut.Meta u
T .
Amianis u
T
FM Global Trend u
T
FM Multi Asset Gl.Sel. u
T .
FX Wave Div.Dynamic u
T
Global Opp.Challenger u
T .
LF. Strategy u
T
Plenum CAT Bond CHF u
T
Plenum CAT Bond EUR u
T
Plenum CAT Bond USD u
T
Premius FORTISSIMO u
T
Premius PIANO u
T
Premius VALOR u
T
P1 Multi Ass.Superfd.I u
T
SafePort Focus u
T 2)
SafePort Gold&Silv.Min u
T 2)
SafePort Silver Mining u
T .
solutionsinvest u
T 2)
Zeus Absolute Return u
T 2)
Zeus Global Value u
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
LI0046355785
LI0046355769
LI0042535778
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LI0043100572
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91,352
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
Tel: +49 69 710 42 36 30, www.carmignac.de

Gewisse Fonds umfassen ausschttende Anteilsklassen und/oder Anteilsklassen in anderen Whrungen.
Eine komplette Liste derselben ist unter www.carmignac.de abrufbar.
T
Cash Plus A EUR acc u
EUR LU0336084032 10820,9
- 10820,9
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T
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0 / 47,83 / - 0,7284
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T
EUR LU0705572823
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T .
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Em.Discov. A EUR acc u
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T .
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.
.
.
.
.
.
.
17
31.07.12 14:53:57
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
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Preis
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EUR
T
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T . (C,ur) EUR
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T
(B) EUR
Eur-Patrim A EUR acc u .
T
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(B,ur) EUR
T
EUR
Gde Europe E EUR acc u
T
Global Bd A EUR acc u
EUR
T .
(B) EUR
Investiss A EUR acc u
T .
EUR
Investiss E EUR acc u
T
Mkt Neutr. A EUR acc u
EUR
T .
(A) EUR
Patrimoine A EUR acc u
T .
(A) EUR
Patrimoine E EUR acc u
T .
ProRac100 A EUR acc u
(B) EUR
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T .
EUR
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seit
preis
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-8,57
11,49
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23,23
Zwg./AG/IG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13,33
12,93
13,30
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2,78
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110,60
184,70
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129,62
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10,02
0 / -15,84 / 0 / 8,35 / 0 / 23,64 / 0 / 32,48 / 0 / 16,99 / -
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T .
East European A1 u
T .
European Eq.A1 u
T .
Medical A1 u
T .
Worldwide A1 u
T .
Worldwide Ethical A1 u
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(B) EUR
(D) EUR
(B) USD
(B) EUR
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.
.
.
.
.
CASTELL-BANK
B
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Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010
T .
Abs UK Dynamic P1 u
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T .
Abs UK Dynamic P1HDG u
EUR GB00B6939N77 1,343 -0,25
T
GBP GB00B3N53472 1,2257
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Abs UK Dynamic P2 u .
T .
EUR GB00B6456719 1,3856
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B . M3
Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) u
5,38
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5,36
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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Catella Real Estate AG KAG

B M3
Bouwfds.Eu.Residental u
B M3
Catella MAX u
B M3
catella ScandiaChances u
B M3
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B M1
Focus HealthCare u
B M3
Focus Nordic Cities u
B
Immo-Spez.Reg.Sddtld. u
B
Sarasin SustProperties u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
Cazenove International Fund plc .
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2,2041
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2,2041
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IE00B0189X88
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-
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EUR
EUR
EUR
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GBP
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- 97,3219
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SGD
JPY
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Preis
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.
.
.
.
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-
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DAVIS FUNDS SICAV
.
.
.
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T
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T
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T .
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.
.
.
.
.
.
.
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USD
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(D) USD
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B
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B
B
B
B
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B
B
B
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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19
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INVESTMENTANTEILE
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Preis
ISIN
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seit
preis
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T
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T
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T
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T
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B
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B
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-
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./ -5,05 / 0
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- 6,27
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-
-1,74
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-
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T
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T
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B
Target Return EUR B u
B
Target Return EUR D u
T
Target Return GBP AH u
Akk.
Thes.
Ertrag
7,15
3,87
8,31
7,55
8,87
5,49
5,02
Goldman Sachs Structured Investments SICAV

B
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B
Absolute Ret.T.A hed. u
B
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B
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T
Absolute Ret.T.C hed. u
B
T
B
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B
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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B
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T M4
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T M4
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T M4
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T
DJ-UBS E56 A u
T
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T
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T
GS Alt.Beta Tr.UC EURh u
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T
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T
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T
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T
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T
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B
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T
GS Com.En.St.Pf.M EO h u
B .
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T
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12,15
12,13
12,23
.
.
.
.
.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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T
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T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin East.Europ.Val u
T
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T
Griffin Europ.Opport. u
T
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(D) EUR
EUR
EUR
EUR
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6,04
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6,30
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.
.
.
.
.
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B .
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B .
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B .
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B .
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USD
USD
EUR
USD
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(C) EUR
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B
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B
Aquila 29 u
B
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T
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T
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B
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0
0
0
0
.
.
.
.
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Preis
B
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B
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T
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B
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T
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T
Gutmann US-Pf. u
B
Nippon Pf. u
T
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B
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B
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B
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B
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T
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B
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T
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B
Vontobel Eur.Anleihef. u
T
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u
EUR
EUR
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(E) EUR
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(B) JPY
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(B) CHF
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EUR
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(C) EUR
(D) EUR
ISIN
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seit
preis
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GBP
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(D) EUR
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(E) EUR
EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
EUR
EUR
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EUR
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Zwg./AG/IG
.
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.
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Hamon Asian Funds

B .
Asian Market Leaders u
B .
Asian Market Leaders u
B .
Greater China Fund B u
T .
Greater China Fund T u
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.
.
.
-0,62
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HANSAINVEST
B
HANSA D&P u
T
HANSAaccura u
B
HANSAamerika u
B
HANSAasia u
T
HANSAbalance u
T
HANSAcentro u
T
HANSAdynamic u
B
HANSAeuropa u
T
HANSAgarant 2013 u
B
HANSAgeldmarkt u
T
HANSAgold EUR u
T
HANSAgold USD u
B
HANSAinternational u
B M3
HANSAinternational I u
B
HANSArenta u
B
HANSAsecur u
B
HANSAzins u
T
HI Topselect D u
T
HI Topselect W u
T
SI BestSelect u
T M1
SI SafeInvest u
HANSAINVEST LUX S.A.

B M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
B
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
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D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u M2
B
D&R M.Ass.Str.-Bal.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Gr.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Inc.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Inc.P u
B
Interbond u
T
N-Fonds Nr.3 Strat. u
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
LU0408000189 1266,82 -1,14

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9,50
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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26,57
26,96
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27,71
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11,25
11,16
11,08
29,15
29,52
29,89
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30,68
31,07
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30,65
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3,52
2,93
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3,64
5,05
-22,91
-21,00
-20,03
-3,90
-3,45
-2,96
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-1,64
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-8,88
-
-0,01
0,83
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8,67
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4,00
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7,45
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-1,69
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-0,53
-0,10
-7,91
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6023,20
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107,81
107,96
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100,61
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90,59
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
2,0462 / 0 / 0 37,1126
.
0,6672 / -11,92 / 0 8,51662
Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.

B
Absolut Asia A u
B M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
B M3
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
Alpha3 Bal.B III u
T
Alpha3 Bal.B IV u
T
Alpha3 Bal.B IX u
T
Alpha3 Bal.B V u
T
Alpha3 Bal.B VI u
T
Alpha3 Bal.B VII u
T
Alpha3 Bal.B VIII u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
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T
Alpha3 Dyn.B I u
T
Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
T
Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
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T
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Akk.
Thes.
Ertrag
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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0,00
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23
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INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
B
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
B
CTV-Strat.fd.HAIG Ausg u
B
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
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Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
B
GFA HAIG Gl Def.40 u
B
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B
GFA-HAIG Global BF u
B
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
B M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
B
H&A Lux Bd Dynamic C I u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
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T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
B
H&A Lux RiAITO C u
B
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
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H&A Lux Wandelanl.Fd C u
B
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
B
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u
T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
HAIG Return Global PI u
B
HAIG Sel.Flexibel B u
B
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
B
T
B
T
B
JRS BestSelect METRIOS u
B
MMT Global Selection u
B
MMT Global Value B u
B M2
MMT Global Value C u
B
MMT Premium Value u
B
MMT Premium Value C u
T
Patr.AktivInv+SLL u
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Patr.BF Gl.Flexible u
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Patr.Cl.B&W Gl Freest. u
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Patr.Ex.GVS Gl.Def.B u
T
Patr.Laransa Substanz u
T
Patr.Laransa Wachstum u
T
Patr.mercurion Akt.B u
T M3
Patr.mercurion Akt.CII u
T
Patr.mercurion Moderat u
T
Patr.Multi Asset Dyn.B u
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Patr.Select Chance u
T
Patr.Select Ertrag u
T
Patr.Select Wachstum u
T
Peg.Bal.Multi-Asset B u
B
Prime Values Green u
B
Prime Values Green CI u
B
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
T
Ret.Sol.Bond 3 Plus u
T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
B
RIM Global Biosc. u
B
RIM Global Opp. u
T
Saphir B u
B M3
Saphir C u
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SF Aktien Strat.Europa u
T
SF Core Sat.Strat. u
T
SS Lithium Inx Str u
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Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
B
Trycon Bas.Inv. HAIG B u
T M3
Trycon Bas.Inv.HAIG C u
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Trycon CI Gl.Fut.B u
T
Trycon CI Gl.Fut.BI u
T
VCH Africa B u
T
u
VCH Africa C I
T M3
VCH Africa C II u
T M3
VCH Em. Mkts Prof.I u
T
VCH Em. Mkts Prof.R u
T
VCH Expert-Nat.Res. u
T
Verm.aufbaufds.HAIG I u
B
VMP EuroBlue Syst. u
T
Wegelin Strat.Akt.Dis. u
T
WM Fd.Sachwerteptf. B u
24
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
B EUR
B EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
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(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
(A) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
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B
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0,00
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LU0357338093
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0,00
IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u
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114,37
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-0,84
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4,23
5,91
6,34
112,86
114,06
115,83
114,37
.
.
.
.
2,81 / 1,00 / 0
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5,53487
4,70396
3,10028
1,94792
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
Zwg./AG/IG
IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u
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EUR LU0404222696
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.
.
.
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- -4,29
- -3,96
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90,24
148,47
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1,09 12,75
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126,56
122,34
141,79
- / 7,24 / 0
0,00
- / 42,98 / 0 1,57622
- / 3,32 / 0 5,99741
IVI Umbrella Fund Plc

T . M1
IVI European Fund u
(A) EUR IE00B0NLLM80
12,03
5,53
47,25
Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,00
0,00
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T
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B . 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
B 2)
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-
-6,97
-
Kames Capital Investment Company (Ireland) PLC

T
High Yield Gl.B. A CHF u
T
High Yield Gl.B. A EUR u
T
High Yield Gl.B. A USD u
T
Strat. Gl. Bond A EUR u
T
Strat. Gl. Bond A USD u
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
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DE0007013625
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EUR LU0310320758
EUR LU0470728089
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110,90
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
1,31
1,30
1,32
-4,88
-2,11
-3,83
3,99
2,61
-0,24
-1,62
-3,32
-1,68
-2,12
35,02 -14,74 9,52

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- 10,35
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- 7,47
18,38
- 11,99
28,87
- 7,59
16,07
- 5,08
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16,40
1,94 5,97
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-
4,55
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5,00
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-
16,40
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-
7,44
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6,10
8,41
6,40
12,71
5,37
9,90
KAS Investment Servicing GmbH

B
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B
ComfortInvest Perspkt. u
B
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B
FM Core Index Select. u
T
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T
G+H V V Chance u
T
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T
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T
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T
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T
MultiManager 3 u
T
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T
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EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u
.
.
.
0 / 1,44 / 0
0,00
0 / -0,20 / 0 4,34171
0 / 7,66 / 0 3,19361
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B
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B
Best-INV.100 u
B
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B
Best-INV.50 u
B
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T
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B
Europa-INVEST u
B
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B
Fhr-Corporate Bond u
B
GO EAST-INVEST u
B
Gothaer Global u
B
Keppler-Em.Mkts-LBB u
B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
B M4
Lingohr-Alpha-Syst.LBB u
B
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B
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
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B
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B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
B
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B
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
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B
Stratego Chance u
B
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B
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B
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B
TopPortfolio-INVEST u
B M2
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T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
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(B) EUR
EUR
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DE0005319826
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

B
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B
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B
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T
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B
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T
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T
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T
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T
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B
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B
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B
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B
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B
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EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
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.
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25
31.07.12 14:55:13
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Preis
B
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B
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B
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B
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B M2
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B
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B
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B
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T
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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T
Zanonia-Deep-Fonds u
B
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B
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EUR
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(D) EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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seit
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-
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Akk.
Thes.
Ertrag
-
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.
.
.
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B
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Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de
26
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------------
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preis
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B EUR
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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- 1121,50
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- 1445,45
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0,15
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.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
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.
LGT Fondsleitung AG
Legg Mason Luxembourg Funds

T
MM Balanced At u
T
MM Conservative At u
T
MM Conservative At u
T
MM Performance At u
Fondsbezeichnung
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CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
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CHF
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39,85
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0,00
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95,91
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Liechtensteinische Landesbank
T
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T
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T
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T
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T
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T
Akt 50 Leaders CHF u
Akk.
Thes.
Ertrag
.
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.
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5,9603
7,6108
13,9726
9,4316
ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:55:21
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
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T
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T
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T
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T
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T
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LLB Str.Festverz.EUR u
B
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T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
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T
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T
Obli Inflation Lkd P u
B
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T
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B
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T
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T
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T
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EUR
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CHF
CHF
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CHF
CHF
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CHF
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USD
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CHF
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CHF
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CHF
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EUR
EUR
EUR
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seit
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.
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-43,60
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T
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T
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B
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B
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T
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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3,31
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B
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T M1
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T
EUR LU0324262988 117,60
1,12
Global Fam.Val.Inc.cap u
28,34
-6,44
11,23
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2,86
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-
9,64
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3,61
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ultimo 1.8.2012
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182,01
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.
.
.
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111,00
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93,06
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T .
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T .
CHF LI0034115555
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T .
CHF LI0105185719
ALNUA Frontier EM B u
T .
USD LI0110241705
ALNUA Gl.Real Est.B u
T .
CHF LI0043381255
ALNUA Opport.CHF B u
T .
ALNUA Opport.USD B u
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T .
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T .
CHF LI0129825092
ALNUA Real Asset B CHF u
T .
ALNUA Resp.Comm.B u
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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.
.
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.
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Akk.
Thes.
Ertrag
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-
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Preis
T
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B
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B
Guliver Demog.Sicherh. u
T
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
K & C Aktienfonds u
T
LBBW Alpha Dynamic T u
T
LBBW Alpha Stable u
T
LBBW Asset Strategie A u
T M3
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T
LBBW Bond Select T u
T M3
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T
LBBW Equity Select T u
T
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B
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B
LBBW Opti Return A u
T
LBBW Opti Return T u
T
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
LRI-A.C. Fonds u
T
M&W Capital u
T
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B M2
PBWI-Akt.Opport.I u
B
PBWI-Akt.Opport.R u
B
PBWI-Rent.Opport.I u
B M2
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B
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T
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T
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T
SR-Abs.Ret.Bond A u
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T
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T
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T
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T
Swiss Rock-Europ.Equ. u
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Swiss Rock-Global Equ. u
B
Vermgenspf.Ulm u
T
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B
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B M3
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(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
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(E) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) CHF
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LU0405846410
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LU0551974404
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30,36
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75,61
762,94
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69,59
702,38
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M&G INTERNATIONAL FUNDS

T .
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(C) EUR
T .
(C) USD
M&G American A u
T .
(C) EUR
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T . M3
(C) EUR
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T . M3
(C) USD
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T .
(A) EUR
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T . M3
(A) EUR
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T .
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T . M3 (B) EUR
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T .
EUR
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T . M3
EUR
M&G Dynamic Alloc.C u
T
(D) EUR
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T . M3
(D) EUR
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T .
EUR
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T . M3
EUR
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EUR
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T . M3
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EUR
T .
(D) EUR
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T .
EUR
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T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C u
EUR
T .
(C) EUR
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T .
EUR
M&G Eur.Strat.Val.A u
T . M3
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T .
(B) EUR
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T .
M&G Global Basics A u
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T . M3 (B) EUR
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T . M3 (B) USD
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T .
EUR
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T .
EUR
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T . M3
EUR
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T .
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T .
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T . M3
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USD
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T .
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T .
USD
M&G Global Em.Mkts.A u
T .
(B) EUR
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T
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(B) EUR
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T .
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T .
M&G Global Leaders A u
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T .
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T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
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T .
(A) EUR
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T . M3
(A) EUR
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Thes.
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92,33
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0,00
Luxembourg Selection Fund

T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u
Zwg./AG/IG
GB0030926959 10,0857 19,34

GB00B1RXYR32 9,7101
2,76
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2,23
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3,53
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0,02
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27
31.07.12 14:55:32
INVESTMENTANTEILE
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T
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seit
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T
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T
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B
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B
B
B
B M3
B
B
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B
B
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B
B
B
B
B
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B
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GBP
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EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
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.
.
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MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

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.
.
.
.
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T
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B
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B
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B
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B
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Thes.
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0 /0/0
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73,31
Norddeutsche Landesbank Lux.

T
NORD/LB Horizont CF-A u
B
NORD/LB Horizont CF-B u
T
NORD/LB Horizont TF-A u
B
NORD/LB Horizont TF-B u
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T
NordLux Pro 60 u
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seit
preis
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nevsky Capital LLP
ISIN
.
.
.
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OCM
II
Non-US
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Neptune Investment Management

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B . M3
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T .
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USD
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T
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Emerging Markets Fd. B u .
T .
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B .
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T .
(C) GBP
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B . M3
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(C) GBP
T .
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B .
(C) GBP
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T .
(C) GBP
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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.
.
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.
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.
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T
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B
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
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33
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40,24
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1,36 / 0 / 0
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0,36 / 0 / 0
41,72
0,49 / 0 / 0
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38,78
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108,77
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41,90
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.
.
.
.
.
.
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Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B
UniEuropaRenta -net- u
B
UniEuroRenta u
B
UniEuroRenta Abs.Ret. u
B
UniFonds u
B
UniFonds -net- u
B
UniGlobal u
B
UniGlobal -net- u
B
UniInst.IMMUNO Ertrag u
T
UniJapan u
T
UniKapital u
B
UniKapital -net- u
T
UniNordamerika u
B
Union Geldmarktfonds u
B
UniRak u
B
UniRak net u
B
UniReits u
B
UniRenta u
B
UniRenta-High Yield u
B
UniSel.: Global I u
T
UniStrat.:Ausgewogen u
T
UniStrat.:Dynamisch u
T
UniStrat.:Flexibel u
T
UniStrat.:Flexibel net u
T
UniStrat.:Konservativ u
B
UniTrend:Global u
B
UniTrend:Global net u
B
Uni21.Jahrhundert-net- u
T
VR Mainfranken Sel. u
T
VR Sachsen Global u
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
B EUR
B EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
ISIN
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seit
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-7,37
-8,70
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0,96
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2,71
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5,80
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4,17
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5,17
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4,21
3,37
2,58
2,25
3,35
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1,31
-2,43
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4,55
16,23
11,75
0,97
23,87
20,83
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2,23
14,79
2,07
4,26
59,30
31,25
29,87
34,68
29,51
33,45
35,93
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31,19
14,35
13,32
18,22
20,85
19,66
31,74
11,85
26,94
26,54
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-16,01
-17,43
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-19,81
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-5,34
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-2,04
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1,71
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114,53
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8,05
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2,32
40,52
5,10
42,02
1,33
27,09 18,85
27,87 18,43
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733,25
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5,63
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21,13
20,89
33,02
44,03
42,87
10,81
22,88
21,60
31,07
29,67
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44,63
36,52
38,52
24,70
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20,76
17,74
16,69
5,10
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20,26
14,95
26,25
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18,24
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-12,03
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19,17
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.
.
.
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.
.
.
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.
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.
Union Investment Luxembourg

B
LIGA-Pax-Cattolico u
B
LIGA-Pax-Corp.Union u
T
UniAsia u
B
UniAsia Pacific A u
B
UniAsia Pacific net u
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UniCommodities u
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UniDiv.Ass A u
B
UniDiv.Ass A -net- u
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UniDynamicEuropa A u
B
UniDynamicEuropa net A u
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UniDynamicGlobal A u
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UniDynamicGlobal net A u
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UniEM Fernost u
B
UniEM Osteuropa u
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UniEMGlobal u
B
UniEuro Renta Em.Mkts. u
B
UniEuroAspirant u
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UniEuroKap.Corp.A u
B
UniEuroKap.Corp.-net-A u
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UniEuroKapital u
B
UniEuroKapital -net- u
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UniEuropa u
B
UniEuropaRenta u
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UniEuroRenta Corp.A u
B
UniEuroRenta Corp.2012 u
B
B
B
UniEuroRenta Gov.T u
B
UniEuroRenta R.Zins u
B
UniEuroRenta R.Zins-n. u
B
UniEuroRenta 5J u
B
UniEuroStoxx 50 A u
B
UniEuroStoxx 50 -net-A u
B
UniExtra: EuroStoxx50 u
B
UniFavorit: Renten u
T
UniGar.Dtld.(2012)II u
T
UniGar.Pl.:Div.st.2013 u
B
UniGar.Pl.Klimaw. 2014 u
T
UniGar.Top: Europa u
T
UniGar.Top:Europa II u
T
UniGar.Top:Europa III u
T
UniGar.Top:Europa IV u
B M3
UniInst. AAA Bond Str. u
B
UniInst. Gl. High Yld u
B
UniInst. Sh. Term Cr. u
B
UniMarktfhrer A u
B
UniMarktfhrer -net- A u
B
UniMid&Sm.Caps:Eur.T u
B
UniOptima u
B
UniOptimus -net- u
T
UniProfiAnlage 2015 u
T
UniProfiAnlage 2017/6J u
T
T
T
UniProtect:Europa u
T
UniProtect:Europa II u
B
UniRentaCorporates T u
B
UniReserve: Euro A u
B
UniReserve: Euro Corp. u
B
UniReserve: USD u
B
UniSector: BasicInd. u
B
UniSector: BioPharma u
B
UniSector: Finance u
B
UniSector: GenTech u
B
UniSector: HighTech u
B
UniSector: MultiMedia u
B
UniSector:Cons.Goods A u
B
UniValue:Europa A u
B
UniValue:Europa -net-A u
B
UniValue:Global A u
B
UniValue:Global -net-A u
B
UniWirtschaftsAspirant u
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
C EUR
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-
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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64,59 0,99368 / 1,05 / -0,09
W & W GLOBAL STRATEGIES FUND

B .
Asset Backed Sec.A u
B .
Europ.Corp.Bond A u
B .
Europ.Corp.Bond B u
B .
South East Asian Eq. u
B .
US Equity u
Fondsbezeichnung
T
Warburg Value A u
Universal-Investment-Ges.
B
AGROINVEST UI u
T
ALPHA STRAT.Futures u
T
ALPHA STRAT.Triple A u
T
ALPHA STRAT.Triple B u
B
ALPHA STRAT.Triple C u
T
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS u
B
CAP-STRATEGY UI u
T
Conveo Capital-UI u
T
D&J Alpha UI I u
T
D&J Alpha UI R u
T
D&J Beta UI u
T
Dynamic Opport.-UI u
T
Elbe Strat.Offensiv UI u
T
EMW Universal Fonds u
T
Eventus-UI u
T
FINCA I u
B
GLOBAL MIXED UI u
T
GMS Gl.Invest.Strat.II u
B
GRAMOS Multi Strat.UI u
B
HaRa UI u
T
Kapital Plus-UI u
B M4
LAM-Abs. Ret.-UI B u
T
Lampe Aktien Europa u
T
Lampe Ausgewogen u
T
Lampe Dynamik u
T
Lampe Rendite Spezial u
T
Lampe Solid u
T
Lampe Wachstum u
T
LOYS Global MH A u
T
LOYS Global MH B u
T
LUNA-UNIVERSAL-FONDS u
B
MULTI STRATEGY UI u
T
NILUS-UNIVERSAL-FONDS u
T
Optomoni-UI u
T
OWLH-UNIVERSAL-FONDS u
T
PALI Global Select-UI u
B
Pollux I-UI u
T
Renten Opportunities u
T
Stringent D u
T
Thesi-Universal-Fonds u
T M2
Tinzenhorn Fonds u
B
UGCB-Fonds u
B
UI Alsterstrategie I u
B
UILB-Fonds u
T
UNIKAT Premium Sel.D u
T
ZschaberStrategieBal. u
T
ZschaberStrategieDef. u
T
ZschaberStrategieDyn. u
Akk.
Thes.
Ertrag
63,91
116,21
53,96
91,73
101,02
10,28
14,85
48,54
85,94
5,95
104,09
145,27
971,96
74,03
78,27
71,99
108,62
115,21
99,72
111,70
107,26
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0,34 / -15,23 / 0
0 / 47,33 / 0
0,12 / 13,49 / 0
0 / -14,10 / 0
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0 / 43,48 / 0
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0 / -21,76 / 0
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0 / -5,46 / 0
0,82 / 7,81 / 0
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9,27501
6,29971
4,14110
29,1651
0,10
0,0512
1,81859
0,64233
1,3661
0,23302
2,91571
5,23162
120,849
0,00
2,27666
22,1311
2,3401
3,8423
1,93843
1,97406
0,66232
Rating Whrung
Preis
ISIN
Ausgabepreis
seit
preis
(B) EUR LU0208289198
171,96
-8,35
29,90
2,23
0,93
Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
180,56
0 / 44,71 / 0 2,59386
4,50
10,21
1,55
9,19
1,07
13,64
2,10
13,10
12,27
10,25
12,34
8,56
2,61 10,2301
9,59
10,63
11,85 10725,0
7,72
10,61
8,76
25,34
10,98 9502,00
11,70
9,93
12,37
13,90
13,44
10,97
14,03
14,22
0,48
10,49
1,46
10,42
1,90
10,18
9,83
10,17
2,78
13,67
3,02
10,93
4,02
10,61
8,81
7,29
8,27
9,32
9,23
12,07
7,66
8,57
8,81
10,75
13,23
42,97
12,91
39,62
12,51
11,51
12,71
17,83
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/-/-/0
0,00
-/-/0
-/-/0
-/-/0
- / - / 0 0,03397
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-/-/0
-
Wellington Management Portfolios (Lux.)

T
Asian Local Opp. Port u
USD LU0564044146
10,21 -11,53
T M4
Gl.Contrarian Eq.Pf.A u
(B) USD LU0277029376
9,19 -11,80
T
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
GBP LU0368819842
13,64 -7,00
T
USD LU0277034376
13,10 -11,07
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
T
USD LU0629158030
10,25
2,50
Gl.Disciplined Gr.Pf.A u
T
Gl.Growth Eq.Pf.A u
SGD LU0373478683
8,56 -3,28
T
GBP LU0756176078 10,2301
Gl.Hi.Yield Bd Pf.A hd u
T
Gl.Opport.Eq.Pf. A u
USD LU0375738332
10,63
T
Gl.Opport.Eq.Pf. J u
JPY LU0375744819 10725,0
0,93
T
GBP LU0328796759
10,61
2,51
Gl.Research Eq.Pf.A u .
T .
USD LU0069024304
25,34 -1,97
Gl.Research Eq.Pf.A u
T .
Gl.Research Eq.Pf.J u
JPY LU0145974332 9502,00
0,04
T
CAD LU0373478840
9,93 -2,65
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T
GBP LU0375747754
13,90 -3,07
T
USD LU0375745543
10,97 -7,35
T
USD LU0375751863
14,22 -6,45
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.T u
T
Gl.Sel.Cap.Ap.Eq.Pf.A u
EUR LU0375746194
10,49
T
USD LU0547079599
Gl.Total Re.Pf B uhdg u
T
Gl.Total Return Pf A h u
EUR LU0612997857
10,42
3,58
T . M2
GBP LU0690452510
10,18
Gl.Total Return Pf T h u
T
EUR LU0575893960
10,17 11,71
Gl.Value Eq.Pf.A u
T . M4
Gl.Value Eq.Pf.A u
GBP LU0423005783
13,67 -0,07
T
EUR LU0652613166
10,93
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
T .
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
USD LU0499542636
10,61 -4,07
T M4
USD LU0316218956
7,29 -13,63
Special Eq.Pf.A u
T
Special Eq.Pf.T u
GBP LU0368819925
9,32 -8,81
T
USD LU0423003069
12,07 -12,79
Special Eq.Pf.T u
T M4
USD LU0375756664
8,57 -11,10
Techn.Analysis Pf. B1 u
T
Techn.Analysis Pf.T u
USD LU0375758959
10,75 -9,51
B . M4 (A) USD LU0050381036
42,97
8,56
US Research Eq.Pf.A u
B .
USD LU0050381978
39,62
8,04
US Research Eq.Pf.B u
T
US Research Eq.Pf.B hd u
EUR LU0456910800
11,51
T .
USD LU0412097049
17,83
7,73
US Research Eq.Pf.B1 u
20,45
30,58
23,58
20,22
37,61
29,88
9,08
16,55
32,76
29,27
31,82
14,80
24,51
4,00
9,58
47,21
45,02
43,67
Wellington Management Portfolios (Lux.) II

T .
Commodities Pf. T u
USD LU0277045224
9,01
-8,25
37,77
2,97
9,01
-/-/0
0,00
3,19
49,80
- 15,73
14,86
-/-/-
15,78
11,14
9,55
11,20
10,46
11,96
10,88
9940,00
10,19
10,39
11,73
10,63
10,71
9,47
10,78
10,61
10,56
11274,0
8,81
10,24
13,05
7731,00
19,48
8,04
22,32
9,12
11584,0
10,16
10,00
10,02
13,11
13,13
11,43
11,14
11,59
10,21
12,45
10,12
13,14
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/1,1926 / 0 / 0
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- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -18,03 / 0
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0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/0,3531 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/-
0,88715
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0,16678
0,11832
0,27758
-
Wellington Man.Pf. (Dublin)plc

T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(B) USD
T .
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Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
B .
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
USD
B .
GBP
Em. Markets Equ. Por u
B .
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
EUR
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
GBP
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
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Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
JPY
T .
USD
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T . M4
USD
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
B .
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u
USD
T . M4
AUD
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
T .
CAD
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
T .
EUR
Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
T . M4 JPY
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u
B .
AUD
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
T .
CAD
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
T .
Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
EUR
B .
JPY
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
B .
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
USD
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u
T .
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
USD
T .
CAD
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
T
JPY
Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u .
T .
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
EUR
B .
Em.&Sov.Opp.Pf S hdg u
EUR
T .
USD
Em.Sv.Opp.Pf.USD Suhdg u
T . M4
GBP
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
T .
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
GBP
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
EUR
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
EUR
Gl.B.Portf.EUR B hdg u
T
EUR
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
B
Gl.B.Portf.EUR B unhdg u
EUR
T .
GBP
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
B .
GBP
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
T
NZD
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u .
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
Gl.B.Portf.USD B hdg u
USD
T .
USD
Gl.B.Portf.USD B hdg u
B .
USD
Gl.B.Portf.USD B unhdg u
T .
Gl.B.Portf.USD B unhdg u
USD
B .
USD
Gl.B.Portf.USD C u
T .
Gl.B.Portf.USD C u
USD
T .
USD
Gl.B.Portf.USD G hdg u
B .
Gl.B.Portf.USD P unhdg u
USD
T .
Gl.Cr.Plus Pf. Ahdg u
CHF
B .
GBP
T
USD
B .
AUD
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
T .
EUR
Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u
T .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
B .
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
GBP
T .
JPY
Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u
T .
GBP
Gl.He.E.P. GBP T unhdg u
IE00B39YKB41
IE0000710172
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IE00B129GT21
IE00B129GH09
IE00B129GR07
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IE00B434TV06
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11,96
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10,19
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10,63
10,71
9,47
10,78
10,61
10,56
11274,0
8,81
10,24
13,05
7731,00
19,48
8,04
22,32
9,12
11584,0
10,16
10,00
10,02
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13,13
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11,14
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10,12
13,14
IE0002895195
21,60
IE00B4JQ4L58
10,31
IE00B6WXRZ21 10,35
IE00B5WG0N36 10,15
IE00B7C71606
10,17
IE00B1CH6854
10,10
IE00B4NRN067 10,10
IE00B1CH6748
13,68
IE00B63Q9P47
10,07
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IE00B7FC8D89
10,28
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12,78
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10,52
IE00B4P2BG15 11735,0
IE00B39YK708
18,09
-2,59 36,62
-3,30 33,57
-3,63 32,27
-12,02
10,22
16,12
-1,63
0,14
-0,68
-1,14
-1,84
0,94
-1,39
-1,10
-11,01 -13,54
-10,65
1,29
-0,38 26,21
-13,02 -7,59
-14,97
9,19
-15,72
6,63
-14,15
-4,50
9,97
-10,41
15,40
15,78
7,63
8,26
8,01
8,54 16,25
10,89 29,71
2,86
7,72
3,61
3,91
4,16
-0,09
3,65
14,64
20,40
18,85
21,46
22,83
23,24
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2,59
-
16,03
15,56
15,34
3,51
15,20
18,18
11,25
13,19
11,73
11,36
10,87
10,96
11,33
8,73
12,76
11,33
10,34
11,49
2,20
3,02
10,78
6,90
4,62
4,01
5,18
8,44
11,62
9,25
0,00
1,01
5,81
5,97
4,00
4,31
4,32
2,10
4,53
0,50
5,71
- 2,66
21,60
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10,31
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10,10
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- 10,98
18,09
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/-
ultimo 1.8.2012
31.07.12 14:57:06
INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung
Rating Whrung
Preis
B . M4
Gl.He.E.P. USD A unhdg u
(A) USD
T .
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USD
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B 1)
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B 2)
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B 2)
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T 2)
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T
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T
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2)
T
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T
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T
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2)
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T 2)
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T 2)
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T 2)
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B
Cedar Rock Capital-EUR u
T 2)
Cervino Select Fund u
T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
DJD Yield PLUS-USD u
T 2)
dm global invest u
B . M1
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T 2)
Equiflex-Gl.Value(CHF) u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
Europe-80 Save-INV. u
T
FS Gold&Silver Reserve u
T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T
Gutzwiller One u
T
H.A.M. Conv.Growth u
T
T
T
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T 2)
T 2)
T
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T M1
Hunter Hall In.Et.N.1A u
CHF
EUR
(C) USD
(E) USD
(C) USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
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EUR
USD
EUR
EUR
(C) CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
(B) EUR
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EUR
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EUR
EUR
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EUR
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CHF
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USD
EUR
EUR
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SGD
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EUR
EUR
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CHF
EUR
(B) USD
(D) EUR
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EUR
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(D) USD
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EUR
EUR
CHF
EUR
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EUR
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EUR
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(B) USD
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-
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T
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22,00
2,65
130,35
872,55
916,18
T 4)
Mercurius u
EUR LI0024198413
B .
Montanaro ESCF-EUR u
EUR IE00B1FZRP01
3,363
6,30
- 18,98
3,363
T .
Montanaro ESCF-EUR ACC u
EUR IE00B411W698
3,146
6,28
- 19,17
3,146
T 2) (B) EUR LI0018448063

MRB Scherrer Sm.C.Eur. u
159,27
-8,02
67,63
-3,06
T 2) 6)
NATIXIS CONST E Evts I u
EUR LU0161071237 1547,17
-8,84
T
Nielsen Global Value u
EUR LU0394131592
137,87
2,89
13,77
- 11,76
137,87
T .
Odey Pan Europ.EUR G u
EUR IE00B75LCF54
112,53
9,92
112,53
9,36
167,65
-9,61 1547,17
T 2)
PI Focussed u
EUR LI0123987112
94,60
-9,57
96,49
T
PI Global Value CHF I u
CHF LI0181848354
99,68
-1,47
101,67
T
PI Global Value CHF P u
CHF LI0181848271
99,54
-1,58
101,53
T
PI Global Value I u
EUR LI0111367715
102,21
-3,44
- 10,64
104,25
T
PI Global Value P u
EUR LI0034492384
143,98
-4,12
53,04
- 10,20
146,86
T
Prime Asia Sm.&M.Cap u
USD LI0025485066
704,82 -33,36
-2,38
720,71
T 4)
Prime Invest Abs.Ret. u
EUR LI0024585775
719,46 -12,53 -19,89 -31,54
-5,26
742,90
T
Principal Asia Cv.Bd.A u
CHF LI0181841169
1001,68
-0,10 1034,32
T
Principal Asia Cv.Bd.I u
CHF LI0005564955
1277,30
-5,10
3,12 1318,92
T
Principal Eq.-Europe u
EUR LI0010219694
1119,36 -17,13
1,11 1155,84
T
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u
JPY LI0009115200
2732,00 -17,54
-0,29 2821,00
T 2)
Princ.Nippon Cv.Bond A u
CHF LI0181847901
983,62
-2,78 1015,66
T 2)
Princ.Nippon Cv.Bond I u
CHF LI0181847935
996,11
0,61 1028,57
T 2)
Privus Eq.Europe CHF u
CHF LI0130446169
104,13
4,27
107,52
T 2)
Privus Eq.Europe EUR u
EUR LI0130446151
104,77
4,84
108,18
T 2)
P&V Precious Met.Min. u
CAD LI0112856823
63,73 -50,54
- -28,73
66,92
T
RFINANZ Global Eq.CHF u
CHF LI0033888582
57,54
-2,29
6,93
59,27
T
RFINANZ Prec.Metal USD u
USD LI0019880777
169,82 -38,30
- -21,28
175,36
T
RFINANZ Strat.Bal.CHF u
CHF LI0017543609
102,69
2,04
5,50
106,04
T
SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u
USD LI0008826435
94,07
6,49
- 10,55
94,07
T
SERI-VALUE-Bal.(CHF) u
CHF LI0008826427
100,80
1,52
3,64
100,80
T
SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u
EUR LI0010380074
64,35 -17,99
2,11
64,35
T
SERI-VALUE-Inc.(CHF) u
CHF LI0008826385
108,11
3,38
3,61
108,11
T
SGB Opportunity u
EUR LI0113804491
94,76
-2,42
97,85
G 6)
Sheridan Sol.-Bond Opp u
EUR LU0667468952
30,01
-4,73
33,17
G 6)
Sheridan Strat.Bond A u
EUR LU0702572891
31,85
-4,33
35,21
ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.
- 107,870
T
IFAG Natural Resources u
201,07 -26,27
Zwg./AG/IG
- /-/-
Akk.
Thes.
Ertrag
-
0,025 / 8,67 / 0 7,7319
.
.
.
- /-/-
Rating Whrung
Preis
Zwg./AG/IG
Akk.
Thes.
Ertrag
.
- / - / - 11,4439
.
0,00
.
1,21 / 4,95 / 0
.
0 / -1,71 / 0
0,00
.
0 / 3,90 / 0 0,2518
.
4,98366 / -3,62 / 0 31,1695
.
0,10896 / 12,35 / 0 43,2382
.
0 / -7,16 / 0
0,00
.
0 / 0,78 / 0
.
0 / 0,84 / 0
.
0,15 / 0 / 0 0,2394
.0 / -5,43 / 0 1,4003
.
0 / -2,50 / 0
0,00
.
0,04 / -7,30 / -0,93
.
0,09 / -15,85 / -1,00
.
14,9056 / -3,95 / 0 89,761
.
- / 24,18 / 0 113,897
.
0 / 4,40 / 0
0,00
.
0,38224 / 0 / 0 2,5605
T .
SIP Global Invest u
EUR LI0031932481
99,48
99,48
CHF LI0111710260
98,05
9,19
6,52
98,05
B M2
SSK Dsseld.-Abs.Ret. u
EUR DE000A0D8QM5 120,17
-0,98
5,61
7,82
2,42
126,18
T .
Strat. Active Trading u
EUR IE00B3W40228
938,51
-7,22
-1,07
938,51
T
Stream Invest u
CHF LI0032910593
110,56
3,29
4,29
112,77
0 / 6,41 / 0
.
EUR LI0011815425 1049,91 -3,40
- 2,46 1049,91
0 / -1,33 / 0
0,00 Talanton - Pf.(EUR) u
.
USD LI0011815458 1096,39 -1,64
- 3,92 1096,39
0 / -13,41 / 0 0,1563 Talanton - Pf.(USD) u
.
EUR LI0111710146
78,17 -23,57
- -10,89
82,08
- /-/- The Smart Chicken Fd. u 2)
.
CHF LI0184533854
100,32
- 0,32 100,32
- /-/- Trias L/S Fund u
.
EUR LI0183864052
100,49
- 0,49 100,49
0 /-/0,00 Trias L/S Fund u
.
EUR LU0401461305
69,28 11,80 25,23
- 5,21
69,28
2,33433 / -0,74 / 0
- vdHK Inv.ACCURA AF1 u
.
(C) EUR LU0245778138
46,05 -5,48
3,65 -13,67 -0,41
46,05
1,53 / 0 / 0
0,00 vdHK Inv.ALL ASSETS A u
.
(C) USD LU0245778302
46,66 -5,03
- -0,36
46,66
2,02 / 0 / 0 34,3806 vdHK Inv.ALL ASSETS B u
.
EUR DE000A0M6J41 25,52 -0,51
1,64
- 4,04
26,80
0 / 1,90 / 0
0,00 VermgensStr.Konserv. u
.
EUR DE000A0M6J58 23,77 -3,01
5,31
- 5,00
25,08
0 / 24,94 / 0 0,04825 VermgensStr.Wachstum u
.
EUR LI0021303222 1383,18 -2,23 20,95 24,32 6,08 1386,65
0 / 23,70 / 0 0,03204 WAM Conv.Portf.(EUR)A u 2)
.0 / 61,28 / 0 1,7885 WAM Strat.Portf.(EUR)A u 2) EUR LI0021303255 1664,90 -9,79 38,22 -3,96 4,00 1669,07
.
EUR IE0009458997
28,83 -12,29 11,79 -42,07 6,15
28,83
0 / 5,75 / 0
0,00 World Equity Pf.Irel. u .
.
EUR LI0119559115
119,75
1,32
- 2,68 122,15
0 / 38,06 / 0
0,00 ZORRO Bond Fund u
.
0 / 11,61 / 0,00
Immobilienfonds
.
0 / 1,64 / 0
.
AXA Immoselect u
EUR DE0009846451
49,11 -2,26 -5,61
2,06 -0,43
51,57 0,01 / -1,22 / -0,35
.0 / -2,03 / 0
.
EUR DE000A0J3GM1 805,77 -1,87 -3,98
5,15 -1,15 846,06 0,31 / -2,91 / 0,57
AXA Immosolutions u
.0 / -2,20 / 0
./ -25,22 / -7,24
u
EUR
DE0009807800
28,83
-5,44
-31,63
-25,29
-5,69
30,27
0,06
DEGI
Europa
.
0 / -2,05 / 0 2,2588
.
EUR DE000A0J3TP7 84,75 -9,70 -13,29 -4,45 -6,35
84,75
0,07 / 0 / 0
DEGI German Business u
.
0 / 11,35 / 0 4,2943
./ -47,33 / -1,46
u
EUR
DE000A0ETSR6
64,63
-12,03
-37,76
-31,60
-5,63
64,63
0,51
DEGI
Gl.Business
*
.
0 / -27,33 / 0 12,1359 * Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de
.
.
EUR DE0008007998
38,22 -2,25 -18,98 -11,59 -1,89
40,13 0,06 / -6,79 / -8,94
0 / 8,39 / 0 13,7342 DEGI International u
.
.
EUR DE0009809566
46,80
2,69
8,66 18,65 1,67
49,26 0,16 / 2,93 / 3,02
0 /0/0
- Deka-ImmobilienEuropa u
.
.
EUR DE0007483612
56,55
2,87
8,05 20,10 1,34
59,52 0,47 / 13,90 / 1,99
0 /0/0
0,00 Deka-ImmobilienGlobal u
.
.
CHF DE0009751404
79,68 -3,13 -1,59
3,94 -3,00
eing. 0,04 / 0,08 / 1,99
0 / 26,06 / 0 68,0524 Europreal A CHF u
.
.
EUR DE0009817700
45,61 -1,40 -3,84
5,54 -0,83
47,89
0 / 2,09 / -5,55
0 / -30,43 / 0 61,4556 HANSAimmobilia u 3)
.
.
EUR DE0009807016
40,74
2,62
9,29 21,53 1,47
42,78 0,06 / 2,12 / 3,60
0 /0/0
- hausInvest europa u
.
.
EUR DE000A0KD102 89,37 -2,90 -8,61 -21,23 2,80
93,84
0,12 / 0 / 0
0 /0/0
- Immobilienfonds Nr.1 u
.
.
EUR DE000A0M98M4 73,59
1,18 -5,42
- -0,39
77,27
0,03 / 0 / 0
0 / 2,61 / 0
- Immobilienfonds Nr.2 u
.
.
EUR DE0009820068
54,35
2,64
6,66 13,09 0,37
57,07
0 / -0,52 / -2,59
0 / 2,01 / 0
- INTER ImmoProfil u
.
.
EUR DE000A0F6G89 16,34 -12,87 -44,10 -48,20 -9,29
17,24 0,10 / -77,99 / -51,54
0 / -40,33 / 0
0,00 Morgan Stanley P2 Val. u
.
.
EUR DE000A0RG928 113,52
9,44
- 3,32 119,20
3,69 / 8,29 / 0 / -9,04 / 0
0,00 Pradera OERF u
.
.
EUR DE0009751354 109,28
2,18 11,47 24,65 0,82 109,28
0,01 / 0 / 7,54
0 / -22,25 / 0
0,00 Property Dynamic u
.
.
EUR DE000A0LFBX4 91,15 -1,42 -3,88 -2,06 0,54
95,71
0,12 / 0 / -8,82
0,28736 / 8,01 / 0 1,7712 Warbg.Hend.Multinat.P. u M4
.
.
EUR DE0009801431
48,22
3,22
8,94 19,51 1,99
50,87 0,33 / 2,34 / 7,07
0 / 35,23 / 0
0,86 WestInvest ImmoValue u
.
.
EUR DE0009801423
46,73
1,67
5,37 13,81 0,86
49,30 0,06 / -0,75 / 8,12
0 / -2,24 / 0 6,0239 WestInvest InterSelect u
.
.0 / 20,97 / 0 3,3966 WestInv.Targ.Sel.Hotel u
EUR DE0009801456 2708,92 -0,53
- -1,89 2776,64
0 / 0 / 1,44
.
.
EUR DE0009801449 2730,50
0,58
- -2,21 2798,76
0 / 0 / 0,64
0,04889 / -1,20 / 0 8,0731 WestInv.Targ.Sel.Log. u
.
.
EUR DE0009801464 2786,43
0,47
- -0,96 2856,09
0 / 0 / 0,42
0 / 0,14 / 0
0,00 WestInv.Targ.Sel.Shop. u
.
.
EUR DE0005458061 12612,0
1,98
4,05 11,03 -1,23 13242,6
0 /0/0
0 /-/0,00 W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
.
.
EUR DE000A0NAAY1 113,44 -0,73 15,40
- 0,22 119,11
0 /0/0
0 /0/0
0,00 W-H Deutschl.Fds.Plus u
T
T
T
T
T
T
Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die

zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.
Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des

Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;
Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die

Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.
1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,

4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;
Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.
Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:

M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000
Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split
Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsansprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).
Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:
Ausgabepreis
seit
preis
B
SMI * Plus Fund u
Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise

wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.
38
ISIN
- / - / 0 20,3607
0 /0/0
Fondsbezeichnung
ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u
F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.
ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
http://www.boersen-zeitung.de/wsw/
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Gold Wird Auch in Zukunft Kräftig Glänzen

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