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ultimo

Januar 12

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

Flexibilitt ist Trumpf in der

Vermgensanlage

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Editorial vo
v n Martin Hampel
Seite 3

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Seite 6

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31.01.12 15:00:31

Unsere Erfolgsformel fr Asset

Management: wertsteigernd,
nachhaltig, ausgezeichnet.

Asset Management ist Vertrauenssache. Bei unseren Spezial- und Publikumsfonds fr Institutionelle Anleger
verfolgen wir eine konsequente Investmentphilosophie: Stabile Ertrge und dauerhafter Werterhalt stehen bei uns
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Ultimo_Januar_2012.indd 2

31.01.12 15:01:45

EDITORIAL

Die breite Brust, mit der die Fondsbranche sich beim groen Treffen in
Mannheim noch im vergangenen Jahr prsentiert hatte, ist ziemlich
schmchtig geworden. Geradezu bescheiden haben die groen Vermgensverwalter beim Fondskongress in der vergangenen Woche ihre neuen Produkte und ihre Ausblicke auf das Anlagejahr 2012 vorgestellt. Wo
noch vor Jahresfrist leicht beschrzte Damen im Auftrag des Ausrichters
zwischen Stnden mit exotischen Anlageideen und bunten Prsenten hinund hertnzelten, zeigt man sich nun wohl auch, um dem angeschlagenen Ruf von Vertriebsorganisationen keinen weiteren Schaden zukommen
zu lassen zugeknpfter.

Neue Bescheidenheit
Von MARTIN HAMPEL
Sicher sind sich aber nahezu alle in einem Punkt: Das Anlagejahr 2012
soll besser werden als 2011, als fast durchweg schwache Performances zu
Mittelabflssen fhrten. Der Weg dahin: auf Aktien setzen. Die Bewertungen, heit es allenthalben, seien historisch niedrig, die Unternehmensbilanzen qualitativ den meisten Staatshaushalten um Lngen berlegen,
die Gewinnaussichten insbesondere fr exportorientierte Unternehmen
aus den Industriestaaten nachgerade optimal. Solche Investoren-Storys
wrde, das wurde in Mannheim deutlich, so mancher Rentenfondsmanager auch gerne mal auffahren. Doch hat der Bondpicker derzeit bei den
europischen Staaten eher die Auswahl zwischen Sicherheit fr Nullrendite oder ein ordentliches Aufgeld fr Hasardeure. Daher dominiert auch
auf der Rentenseite der Blick auf die Unternehmen, die verglichen mit
den Sovereigns einen mitunter krftigen Aufschlag zahlen. Und in der
Mischfonds-Szene wird immer wieder gemunkelt, dass die Aktienquote
demnchst so weit hochgefahren wrde wie die Anlagestatuten es hergeben und zwar sptestens dann, wenn in der leidigen Griechenland-Frage
endlich Klarheit herrscht. Diesbezglich allerdings gibt es eine Parallele
zur Situation beim Fondskongress des Jahres 2011: Seinerzeit tobte in der
Eurozone die Diskussion ber eine Ausweitung des Rettungsschirms, die
Investoren und Politiker letztendlich bis zum Herbst in Atem hielt. Es knnte also auch 2012 noch einiges auf die Anleger zukommen...

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31.01.12 15:01:57

GASTBEITRAG

Philippe Uzan, Chief Investment Officer,

Edmond de Rothschild Asset Management

Flexibilitt ist Trumpf in der

Philippe Uzan

Brsen-Zeitung, 1.2.2012
Investoren stehen zu Jahresbeginn vor
einer Herausforderung. Die konomische Situation hat sich innerhalb der Eurozone in den letzten Monaten deutlich
verschlechtert. Die Regierungen stehen
vor der Notwendigkeit, beherzt Strukturreformen durchzufhren, da der
Ausweg verbaut ist, ber Ausgabenprogramme die Konjunktur anzukurbeln.
Die Frage bleibt, ob die Vertrauenskrise,
die Europa derzeit belastet, die ganze
Welt ansteckt oder nicht. Es hat sich gezeigt, dass abgesehen von der europischen Zentralbank EZB die Institutionen
in Europa nicht dafr geeignet sind, mit
Notsituationen umgehen zu knnen.
Die europischen Vertrge haben zwar
Verschuldungsziele sowie Begrenzungen der Budgetdefizite vorgesehen,
aber diese Vorgaben sind bisher nicht
verbindlich. Auch die Entscheidungsprozesse in Europa konnten bislang nur
wenig dazu beitragen, Vertrauen an den
Finanzmrkten zu erlangen.

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Trotz dieser Vorbehalte ist es unwahrscheinlich, dass die Mrkte in hnlich

turbulentes Fahrwasser geraten wie
2008, als der Zusammenbruch von
Lehman die Kapitalmrkte erschtterte.
Die proaktive Politik der Europischen
Zentralbank fhrt dazu, dass die europischen Banken weiterhin Zugang zur
lebenswichtigen Liquiditt haben. Alles
in allem glauben wir, dass die jetzige
Bankenkrise nicht so ausgeprgt ist
wie vor drei Jahren. Die Europische
Zentralbank hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie alle Instrumente einsetzen wird, die ihr zur Verfgung stehen,
um die Liquiditt im Interbankenmarkt
zu sichern.
Die Resultate sind bereits sichtbar: Die
Renditen fr die wirtschaftlich angeschlagenen Euro-Staaten sind zuletzt
gesunken, und auch Neuemissionen
knnen wieder am Markt untergebracht
werden. Die EZB hat diesen Kurs zustzlich unterstrichen, indem sie die Leitzinsen von 1,25 auf 1,0 Prozent senkte. Fr
die Entwicklung in den nchsten Monaten wird es entscheidend sein, wie die
Notenbank agiert.
Fr die Anlagestrategie im neuen Jahr
bedeutet das, bei Aktienengagements
ist weiterhin Vorsicht geboten. Vieles
spricht dafr, dass die Mrkte zumindest in der ersten Hlfte des Jahres
2012 volatil bleiben. Trotz der jngsten
optimistischen Signale von der US-Kon-

junktur ist der Spielraum fr Wachstum

bestenfalls als moderat einzustufen. In
der Eurozone sind die Unternehmen
in einer deutlich besseren Position als
2008, um mit den Auswirkungen einer
Rezession umgehen zu knnen. Die sich
verschlechternde wirtschaftliche Lage in
Europa legt dennoch nahe, vorsichtig zu
bleiben.
Wir bevorzugen in erster Linie Aktien
aus den Emerging Markets und insbesondere aus Asien, da die Regierungen
dort im Gegensatz zu den USA und Europa Spielraum haben, durch monetre
und fiskalische Impulse die Wirtschaft zu
sttzen. Zudem sind diese Mrkte 2011
trotz eines robusten Gewinnwachstums
deutlich gesunken. Die Bewertungen
in den Emerging Markets sind dadurch
deutlich attraktiver geworden. In China
scheint die Inflationsentwicklung den
Wendepunkt erreicht zu haben. Der
Entschlossenheit der Regierung, Kreditkosten und Immobilienpreise zu zgeln,
wird dies aber wohl keinen Abbruch
tun. Der bergang zu einer neuen politischen Fhrung steht im Herbst 2012
an und drfte die Fortsetzung eines moderaten Kurses sicherstellen. Als neuer
Trend zeichnet sich ein zunehmender
Handel mit anderen Schwellenlndern
ab, in dessen Folge der direkte Einfluss
der entwickelten Lnder sinken wird.
In Europa und den USA wird die Entscheidung, wie es an den Mrkten wei-

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:02:08

GASTBEITRAG

Vermgensanlage
guten Adressen berschaubar sind und
die Unternehmen in viel besserer Verfassung sind als 2008.

Europische Aktienmrkte geraten ins Hintertreffen

Indexierte Entwicklung (1.2.2010=100)
140

S&P 500

MSCI Emerging Markets

120

100

Euro Stoxx 50
80

60
2010

tergeht, weniger vom Gewinnwachstum

beeinflusst, sondern von den Bewertungskennziffern. Vor allem die KursGewinn-Verhltnisse haben sich in den
letzten Monaten rasant reduziert, was
in erster Linie mit der makrokonomischen Unsicherheit sowie mit systemischen Risiken aus der Schuldenkrise zu
erklren ist. Sollte sich die Gesamtwirtschaft besser als erwartet entwickeln,
wrde dies niedrigere Risikoprmien
ergeben und die Kurse knnten sich erfreulich entwickeln.
Auf kurze Sicht sollten Investoren deshalb in erster Linie auf die Dividendenrenditen schauen und in ihrer Anlagepolitik flexibel bleiben. Gnstig bewertete
Substanzaktien aus den Bereichen Gesundheit und Infrastruktur erscheinen
ebenfalls attraktiv. US-Aktien haben den
Vorteil, dass sich die Marktteilnehmer
nicht allein auf die Wachstumsaussichten der Volkswirtschaften konzentrie-

ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 5

2011

2012

ren. Schon das Jahr 2011 hat gezeigt,

dass US-Aktien eine Art safe havenStatus genieen. Sollten einige Investoren ihre derzeit noch vorherrschende
Risikoaversion zurckstellen, knnte
dies gnstig bewertete Value-Aktien in
den USA zustzlich beflgeln.
Schaut man sich die Perspektiven im
Anleihenmarkt an, so offerieren Staatsanleihen in den USA, Grobritannien,
Deutschland und Japan extrem niedrige Renditen, die realen Renditen nach
Abzug der Inflation sind sogar negativ.
Staatsanleihen aus den von der Schuldenkrise stark in Mitleidenschaft gezogenen Staaten bieten hhere Renditen,
sind aber nur fr Investoren interessant,
die bereit sind, die Marktrisiken sowie
eventuelle Rckschlge zu tragen. Die
Volatilitt in diesen Mrkten ist hoch
und die Liquiditt relativ gering. Unternehmensanleihen sind oft die bessere
Alternative, weil die Ausfallrisiken bei

Wandelanleihen werden zwar oft bersehen, sind im derzeitigen Umfeld aber

sehr interessant. In den letzten Wochen
wurde diese Anleihenklasse zwar stark
getroffen, da die Aktienmrkte unter
Druck gerieten und sich die Spreads am
Anleihemarkt ausgeweitet haben. Wir
glauben aber, dass die Korrektur viel
zu stark ausgefallen ist und sich gerade
in diesem Segment jetzt attraktive Einstiegsmglichkeiten ergeben. Bei weiteren Turbulenzen drfte der Markt nun
nach unten abgesichert sein. Allerdings
sind im teilweise unbersichtlichen
Markt der Wandelanleihen Fondslsungen ratsam, da in einem globalen Portfolio auch die geografisch notwendige
Diversifizierung am besten umgesetzt
werden kann.
Die kaum vorhersehbaren Konsequenzen der europischen Schuldenkrise
haben private und institutionelle Anleger im Jahr 2011 massiv verunsichert.
Einiges spricht zudem dafr, dass die
Mrkte zumindest in den ersten Monaten des Jahres 2012 turbulent bleiben. Eine flexible Anlagestrategie und
die Konzentration auf defensive Werte
erscheinen sinnvoll, wenn schlechte
volkswirtschaftliche Daten weiter belastend wirken. Allerdings sollten Investoren bei all dem weit verbreiteten
Pessimismus auch die Mglichkeiten,
die teilweise stark berverkaufte Mrkte schon jetzt bieten, nicht auer Acht
lassen.

31.01.12 15:02:18

FONDSMANAGER-PORTRT

Laurent Ducoin von Carmignac

ber kleine Werte mit viel Potenzial

Mit Fischfutter Investoren

kdern
Von Julia Roebke
Brsen-Zeitung, 1.2.2012
Es sind kleine Werte mit einem
besonderen Extra, die Fondsmanager Laurent Ducoin in seinem
Sondervermgen Carmignac EuroEntrepreneurs versammelt. So wundert
es auch nicht, dass sich der Franzose, der
den Fonds erst im Oktober vergangenen
Jahres bernommen hat, auf der Suche
nach den richtigen Titeln frs Portfolio
auch mal mit abseitigeren Themen auseinandersetzt. In den Schwellenlndern wird sehr viel Fisch gegessen, hat
er recherchiert. Dementsprechend hat
er sich mit Aktien des niederlndischen
Fischfutter-Produzenten Nutreco eine
Partizipation am knftigen Wachstum
des Unternehmens gesichert.
Nutreco, so sagt der 35-jhrige Fondsmanager im Gesprch mit der BrsenZeitung, sei aber nicht nur aufgrund
guter Wachstumsaussichten eines seiner
derzeit favorisierten Investments. Vielmehr lsst sich an dieser Gesellschaft
auch ein zweites Merkmal festmachen,
nach dem Ducoin Ausschau hlt bei all
den kleinen und mittelgroen europischen Unternehmen, die er regelmig
analysiert. Neben Innovations- und
Wachstumsstrke ist mir eine Marktpositionierung wichtig, die eine Partizipation an der Entwicklung der Emerging
Markets erlaubt, sagt er.
So schafft es neben dem Fischfutterproduzenten denn z.B. auch der Schweizer
Sanitrhersteller Geberit ins Portfolio
des Small & Mid-Cap-Fonds der Franz-

Ultimo_Januar_2012.indd 6

Laurent Ducoin

sischen Fondsboutique Carmignac. Die

Toiletten htten ein sthetisches Design
und seien vor allem ohne groen Umbauaufwand auch bei bereits gebauten
Husern zu installieren, berichtet Ducroin. Wachstumschancen, vor allem in
der Modernisierung von Hotelketten,
macht er weltweit aus.
Geberit und Nutreco, das sind nur zwei
der im Schnitt 50 bis 60 Titel im Portfo-

Fakten zum Fonds

Carmignac Euro-Entrepreneurs
Gesellschaft: Carmignac
ISIN: FR0010149112
Aufgelegt am: 2.10.1998
Total Expense Ratio: 2,78 %
Benchmark: Stoxx Europe Small 200
Volumen: 178 Mill. Euro

lio des Fonds, die sich auch durch eine

hohe Flexibilitt in der Fertigung ihrer
Produkte und natrlich auch durch
exzellentes Management auszeichnen
sollen. Das drei Personen umfassende
Fonds-Team mit Ducoin an der Spitze ist
dabei stndig unterwegs, um das Stock
Picking durch Unternehmensbesuche
und Diskussionen mit dem Management
abzurunden. Wir versuchen, mindestens 30 Unternehmen im Monat einen
persnlichen Besuch abzustatten, so
Ducoin.
Eine mgliche bernahme eines im
Portfolio vertretenen Unternehmens
sei dabei allerdings kein Kriterium, das
bei der Investment-Entscheidung gro
beachtet werde. Was allerdings nicht
heit, dass wir uns nicht freuen, wenn
so etwas trotzdem einmal passiert. So
wurde zuletzt aus dem Fondsportfolio
etwa der Software-Anbieter Autonomy
von HP bernommen, zu einem Preis,
der um 80 % ber dem letzten Schlusskurs lag.
Solche Geschfte peppen die Fondsperformance auf, die nach zwei starken Jahren 2009 (+41 %) und 2010 (+19%)
zuletzt doch schwchelte. So schloss
der Fonds 2011 mit einem Minus von
13% ab, wobei man damit noch immer
besser lag als der Vergleichsindex Dow
Jones 200 Small, der 17,5% verlor. Den
Dmpfer ausgelst habe die anhaltende
Verunsicherung durch die Euro-Schuldenkrise und die Situation Griechenlands, so Ducoin, der knftig vermehrt
auf weniger zyklische Konsumgter
setzen will.

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:02:33

INVESTMENTANTEILE

Die 5 besten Fonds

ISIN

Fondsbezeichnung

Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 31 01 2012

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

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YTD

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
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Aktien

LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,57
__________

FR0010361683
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,81
__________
LU0129486386
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,96
__________
_LU0231459107
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ AFB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,91
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486113
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,92
__________
_LU0397043406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Choice
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ex.
_ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,14
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0210527015
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,91
__________
_LI0026536305
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ Multi
_ _ _ _ _ _ _ _ Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,56
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 12 Fonds:
-12,54
LU0054735278
UniEM
Fernost
A
(C)
AIR
EUR
-2,27
85,60
15,56
5,65
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010312124
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ac
_ _ _ _ _Asia-Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ex
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,87
_ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 84 Fonds:
-9,04
LU0255979402
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-26,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,26
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,29
________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0217390730
LU0169521175
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ USD
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_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,41
_________
_DE000A0H0744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DJ
_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 126,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0217390813
JF Japan Equity D Acc EUR
(E) AFR EUR -4,86
4,49 -44,73
4,20
IE00B14X4T88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DJ
_ _ _ _ _Asia/Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30_ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,11
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0048313653
DekaLux-Japan
CF
(C)
AF
EUR
-5,18
18,42
-31,67
3,47
_
_
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_
_
_
________
DE0008479387
Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
(B)
AF
EUR
0,38
123,32
45,48
6,97
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-12,22
LU0037079034
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniAsia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,14
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 77 Fonds:
LU0217390573
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,91
________
Durchschnittsperformance von 28 Fonds:
-8,35
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE0002554024
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,08
________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,59
________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,44
________
DE0008471038
Allianz
RCM
Adifonds
(D,ur)
AD
EUR
-6,74
42,10
-12,75
9,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129465547
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-43,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,78
_________
DE0009771964
LBBW
Exportstrategie
Deutschland
(B)
AD
EUR
-7,34
94,06
-3,82
12,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0051759768
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-45,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,89
_________
DE0008475062
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _Vermoegensbildung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-A_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 9 Fonds:
-2,81
LU0252633754
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ DAX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,43
__________
Durchschnittsperformance von 32 Fonds:
-10,02
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666676
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,24
__________
Aktien
Deutschland
Mid/Small
Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0054734388
UniEM
Osteuropa
A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
AER
EUR
-13,30
128,27
-23,88
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,00
__________
LU0216092006
Deutsche
Aktien
Total
Return
I
(B)
AD
EUR
2,96
71,07
13,60
4,27
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE0009751193 Eastern European USD Inc
M1 (A) AE USD -13,40 160,27
7,02 13,78
LU0116164616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,31
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Griffin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ottoman
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,38
__________
DE0005933923
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,80
_ _ _ _ _ _ _ _ IE00B0T0FN89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GO
_ _ _ _ _ _ _EAST-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,66
__________
DE0005318000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _MidCaps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,59
_ _ _ _ _ _ _ _ DE0009770172

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LU0158903558

Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

-17,84

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,14
________
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:

-4,19

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euroland
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256884577
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,49
________
DE0009789842
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,52
________
FR0010168765
Lyxor
ETF
MSCI
EMU
Growth
(A)
AE
EUR
-4,29
34,18
-18,14
6,13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,80
________
IE00B0M62V02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Large
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,33
________
Durchschnittsperformance von 60 Fonds:

-12,96

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256881987
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _W_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,75
________
DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,66
________
DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,02
________
LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,10
________
IE00B12V2X41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _II_ _ _UK
_ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,76
________
Durchschnittsperformance von 196 Fonds:

Durchschnittsperformance von 154 Fonds:

1,98

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
IE0002549826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Sml
_ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ Eq
_ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,51
________
IE0031503885
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,49
________
LU0140785170
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WIP
_ _ _ _ _ _ _ _ Mid
_ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,26
________
LU0210528922
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,57
________
LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ US
_ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,54
________

Durchschnittsperformance von 33 Fonds:

3,50

-8,46

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,40
________
IE0033640594
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _ Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,50
________
LU0011972741
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Opps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ A_ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-23,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,81
________
LU0219419214
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eq
_ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,51
________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ex
_ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,12
________
Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0261332976
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Selection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AB
_ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A5
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,56
________
FR0007056841
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Industrial
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Average
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55
________
FR0007063177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ Nasdaq
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,82
________
GB00B0WGW982Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _American
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(A,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,25
________
DE000A0D8Q49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,85
_________

-9,88

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,32
________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SMI
_ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,53
________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,89
________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _ Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,64
________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-24,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,65
________

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-7,51

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien

LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Top
_ _ _ _ _ _ _ _Dividende
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,04
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,88
_ _ _ _ _ _ _ _ DE0009848119
LU0199057307
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniGlobalTitans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,00
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VALUE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0103244595
GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,28
_ _ _ _ _ _ _ _ DE0006289382
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,32
________
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
LU0203975437
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,95
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,90
_ _ _ _ _ _ _ _ DE0005152441
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,96
________
_LU0317263795
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _WT
_ _ _ _ _ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,82
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 241 Fonds:
-5,19

Durchschnittsperformance von 47 Fonds:

-10,13

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grobritannien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE0032377081
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _X_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,92
________
GB00B13FRM98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _ Inc
_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,94
________
GB0032139809
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _ Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,56
________
GB0032139684
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _ Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,50
________
GB0033027474
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Extended
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,88
________
Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ultimo 1.2.2012

U mo_Janua _2012 ndd 7

1,06

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008481862
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,90
________
LU0348461467
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,08
________
LU0255977455
Pictet-Biotech-P EUR
(D) AIB EUR
6,97
6,27
4,84
8,15
_______________
U
U

CP OP MED CA B H @
U S

EUR

D A B EUR
D A B EUR

31 01 12 15 02 44

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0132412106
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,62
________
FR0010149302
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emergents
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,43
________
LU0217576759
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,63
________
DE000A0ERYQ0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets-LBB-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,72
________
LU0350482435
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,99
________
Durchschnittsperformance von 69 Fonds:

-9,59

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,63
________
LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,65
________
IE00B0590K11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wellington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Healthcare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,29
________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,28
________
LU0102279501
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,82
________
Durchschnittsperformance von 15 Fonds:

Fondsbezeichnung

YTD

3,66

AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,21
________
LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,07
________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-27,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,85
________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,86
________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,49
________

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

-7,06

Durchschnittsperformance von 12 Fonds:

Durchschnittsperformance von 19 Fonds:

-3,12

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241468718
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,45
________
LU0235319760
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,88
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,66
________
LU0049527079
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,23
________
LI0008231966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_ _ _Years
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _RIK
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_
Durchschnittsperformance von 6 Fonds:

4,41

6,10

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,22
________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,82
________
DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,08
________
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europafonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,99
________
AT0000722673
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,59
________

4,19

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BC
_ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,54
_________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C1
_ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,16
_________
IE00B1FZSB30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FTSE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ All
_ _ _ _ _ _Stocks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilt
_ _ _ _ _ _ GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,48
_________
GB0032137977
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _ Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,59
________
LU0053692744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,37
________
Durchschnittsperformance von 17 Fonds:

Renten

YTD

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,00
_________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,98
_________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,68
________
LU0159156255
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,35
________
LU0070217392
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,06
________

Durchschnittsperformance von 21 Fonds:

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,33
________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,52
________
LU0107464264
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,91
________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,06
________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,32
________

Performance
3 Jahre 5 Jahre

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,16
________
IE00B1FZS681
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BC
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,75
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +_ _ _ _S_ _ _ Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,22
________
LU0227127999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-5
_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,44
________
DE000A0H08A8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Liq
_ _ _ _ _ _Sov
_ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,62
________

Durchschnittsperformance von 60 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

11,10

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,06
_________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,20
_________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,98
________
DE0008475054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Internationaler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ -EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,37
_________
DE0008471111
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fondirent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,34
_________
Durchschnittsperformance von 63 Fonds:

5,66

2,77

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,91
________

IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,25
________

LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,33
________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _C_ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,43
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,29
________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,50
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0175163376
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Euro)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,70
________
LU0217390060
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Debt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hgd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0213071813
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Life
_ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Inflation-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,27
________
AT0000817846
1,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _siemens/emerging-markets.bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,72
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 15 Fonds:

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

7,43

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,63
________
DE0006289465
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,29
________
LI0015327856
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,82
________
LU0109659770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,60
________
AT0000615364
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Staatsanleihen-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,49
________

Durchschnittsperformance von 61 Fonds:

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,64
________
DE0009786061
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,58
________
DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,21
________
AT0000674924
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _ -_ _ Central
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,98
________
LU0098099962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49
________
Durchschnittsperformance von 10 Fonds:

-1,27

5,21

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD
M1 (B) RA USD 15,51 22,15 51,07
0,24
_IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ _Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,18
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B0WH8D75 Threadneedle Dollar Bond Ret Gross Acc EUR
(C) RA EUR 11,38 30,92
- -0,29
_LU0108416313
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Hdg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,18
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327872 LGT Bond Fund (USD) B
(B) RA USD 10,54 17,19 38,33
0,48
LU0180519406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,50
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0086741088 JPM US Bond C Acc USD
M4 (D) RA USD
9,09 47,01 15,98
1,59
_LU0085136942
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,57
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0070216238 JPM US Bond B Acc USD
M4 (D) RA USD
8,92 46,34 14,99
1,57
IE0032860458
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AmericaYield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,34
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 36 Fonds:

1,69

Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

5,94

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,80
________

LU0180519315
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,54
________
AT0000688072
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,20
_ _ _ _ _ _ _ _ IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ _Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,40
________
DE000A0HF426
M
A RA EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,83
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0276013322 AXA WF US High Yield Bonds F He C UR
DE0005152789
C
S
B
H Y
USD B
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK
_ _ _ _ _ _CorporateBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,55
________ U
LU0117072461
M
Am
Y
USD A
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuroRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Corporates
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,38
________ E

Durchschnittsperformance von 32 Fonds:

U mo_Janua _2012 ndd 8

4,45

ultimo 1.2.2012

31 01 12 15 02 56

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

Sonstige

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,25
________
_Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0219418836
DE0009797258
Allianz
Strategiefonds
Balance
(B) GI EUR
2,74 30,16
4,51
2,58
LU0249326488
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RBS
_ _ _ _ _ _ _ _Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Access
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rogers
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Int
_ _ _ _ _Commodity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Index
_ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,30
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009787069 PremiumStars Wachstum - AT - EUR
(B) GI EUR
2,17 39,01
6,01
3,73
FR0010270033
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ Comm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Thomson
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reuters/Jefferies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CRB
_ _ _ _ _ _ _ _TR
_ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,79
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0513837459
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ _Multi
_ _ _ _ _ _ _ _Asset
_ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ Pac
_ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,79
________
FR0010346205 LyxorETFCommThomsonReuters/JefferiesCrbExEnergyTrA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WeltKap-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,91
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,78
_ _ _ _ _ _ _ _ DE0009774836
-1,98
LU0263139023
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,42
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 69 Fonds:
LU0249045476
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Commodities-Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniCommodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,18
________
Durchschnittsperformance von 8 Fonds:

-8,29

Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,67
________
LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,03
_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,58
________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _ Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,06
_________
DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,20
_________
Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-1,02

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55
________
LU0112268841
CondorBalance-Universal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,33
________
DE0008491044
UniRak
(B)
GI
EUR
0,36
41,56
5,09
4,73
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,34
________
LU0123853748
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HUK-Vermoegensfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,25
________
Durchschnittsperformance von 22 Fonds:

-2,46

_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,93
________
DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _ Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,27
________
DE0009787077
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PremiumStars
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Chance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AT
_ _ _ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,55
________
DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,98
________
LU0150613833
StarCapital
Special
Values
M2
(A)
GI
EUR
1,74
31,32
11,75
2,48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durchschnittsperformance von 43 Fonds:

-4,29

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _flexibel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _C-H
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _(Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,15
________
DE0005321095
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monega
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,61
________
FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,23
________
DE0005117428
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,42
________
LU0158135631
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Family
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Umbr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fd
_ _ _ _ _ _-_ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,96
________
Durchschnittsperformance von 121 Fonds:

-5,78

GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,59
________
FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,71
________
DE0009779223
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _ Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ AT
_ _ _ _ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _AT0000973029
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,92
________
DE0009789834
Allianz
Flexi
Euro
Dynamik
A
EUR
(C)
GE
EUR
-6,76
24,46
-17,69
5,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0196860273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Legg
_ _ _ _ _ _ _ _ Mason
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multi-Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Conservative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,09
________
Durchschnittsperformance von 12 Fonds:
-6,80
DE0007019325
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sigma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,71
________
DE0009797282
Allianz
Strategiefonds
Stabilitaet
(B)
GI
EUR
3,40
14,22
12,92
2,10
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0105298086
CONCORDIA
SELECT
Ertrag
(C)
RE
EUR
3,04
16,40
8,47
2,09
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroErtrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,89
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 63 Fonds:
-0,53
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,37
________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,21
________
DE0005896872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,71
_ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.

Durchschnittsperformance von 25 Fonds:

ultimo

1,58

Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

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Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

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ultimo 1.2.2012

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31.01.12 15:03:05

INVESTMENTANTEILE

Investmentanteile Monatsultimo Preise vom 31.01.2012

Fondsbezeichnung

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seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

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T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
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ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de

T .
Amer Eqty A2 u
(C) USD
T .
(A) USD
Asia Pac Eqty A2 u
B .Q
USD
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A1 u
T .
USD
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
T . (A) USD
Asian Sm.Companies A2 u
T .
AUD
Australasian Eq.A2 u
T .
USD
Chin Eqty A2 u
T .
EUR
East Europ.Eq.S-2 u
T .
(A) USD
Emg Mkt Eqty A2 u
T .
(D) EUR
Eur Eqty A2 u
T .
EUR
Europ Eqty Inc Fd S2 u
T .
(C) EUR
European Eq.A2 u
T .
USD
Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
T .
(A) USD
India Eqty A2 u
T .
(A) JPY
Japanese Eq.A2 u
T .
(A) JPY
Jpn Smll Co A2 u
T .
USD
Latin America Eq.S-2 u
T .
EUR
Russian Eq.S-2 u
B .M
USD
Select Em Mark Bd Fd A u
T
USD
Select Em Mark Bd Fd A u .
B . M (D) EUR
Select Eur HY Bd Fd A1 u
T .
(D) EUR
Select Eur HY Bd Fd A2 u
T .
(D) GBP
Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u
T .
(A) USD
Techno Eqty Fd A2 u
T .
(C) GBP
UK Eqty A2 u
T .
EUR
Wld Res Eqty Fd S2 u
T .
USD
Wld Res Eqty Fd S2 u
T .
(A) USD
World Eq.A2 u

LU0011963831
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LU0476875785
LU0505785260
LU0132413252
LU0132414144
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LU0107464264
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LU0505784297
LU0094547139

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4,3653
2,29 20,76 18,92 1,50 4,3653
6,8287
2,84 21,29 22,60 2,02 6,8287
34,7913 -1,61 137,16 68,24 7,91 34,7913
24,083 -9,97 21,51 -8,71 4,07 24,083
22,7601 -5,83 100,35 36,70 8,82 22,7601
84,9461 -14,29
- 12,21 84,9461
60,9194
1,72 124,46 59,98 9,62 60,9194
8,1572 -5,26 48,04 -29,19 3,12 8,1572
142,413 -0,01
- 2,21 142,413
32,9031 -2,88 59,03 -28,46 2,82 32,9031
15,242 -3,35 158,34
- 8,31 15,242
90,1497 -6,75 111,87 35,18 12,57 90,1497
206,458 -10,60 18,69 -49,15 2,98 206,458
522,341 -6,84 22,56
- 4,47 522,341
4341,66 -1,14
- 13,27 4341,66
8,649 -22,98
- 11,77
8,649
18,4046
9,43 70,65 28,31 3,80 18,4046
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5,712
14,8542 -4,54 124,72
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1,9658
2,80 10,64 19,87 0,52 1,9658
3,5256
1,31 98,07 22,42 5,91 3,5256
16,0397
1,52 66,39 -0,93 2,12 16,0397
14,1088 -4,09
- 9,11 14,1088
13,6592 -2,99
- 9,23 13,6592
14,4565
1,09 67,13
6,53 3,76 14,4565

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

0,01262
1,83917
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2,07735
0,74160
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0,38935
0,00
1,17114
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1,07127
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0,00
0,3142
0,00
0,00
0,00
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0,00
7,24562
0,31067
0,01471
1,15786
0,00199
0,03151
0,43463

* Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate
Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
LU0513837707
LU0513837459
LU0513447663
LU0513448471
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LU0513831254
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LU0513445964

150,938
166,656
128,240
145,277
149,793
1187,97
3754,43
1323,27
3422,78
209,344
96,3694
50,237
145,091
113,727
412,001
13,2002
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2066,49
1332,67
3455,40
102,471
301,282

1,89
1,98
2,63
4,64
4,30
8,80
10,69
7,67
8,32
-1,12
-4,16
2,11
2,60
3,04
4,13
-5,10
10,11
11,59
5,91
6,48
0,13
0,20

4,71
4,79
0,52
2,04
2,16
-2,00
-0,29
-0,85
-0,24
5,75
4,01
0,26
0,75
0,39
1,44
5,92
-0,97
0,37
0,28
0,82
0,71
0,78

150,938
166,656
128,240
145,277
149,793
1187,97
3754,43
1323,27
3422,78
209,344
96,3694
50,237
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113,727
412,001
13,2002
618,969
2066,49
1332,67
3455,40
102,471
301,282

2196,28
444,720
4749,56
3056,86

.
.

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0,05681 / 0 / 0
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

T . M3
Liquidity CAD u
T . M3
Liquidity EUR u
T . M3
Liquidity GBP u
T . M3
Liquidity USD u

CAD
EUR
GBP
USD

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1,6574
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Tel. +49 69 28 14 29
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T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
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Global Convert. Foc. D u

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CHF
CHF
EUR

10

Ultimo_Januar_2012.indd 10

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B
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Aberdeen Global II

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(B) EUR
T .
(B) USD
Asia Pac MA Fd A2 u
B .
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T .
EUR
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T .
USD
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B .
AUD
AUD Bond A1 u
T .
AUD
AUD Bond A2 u
B . M3
CAD
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T . M3
CAD
CAD Bond A2 u
T .
EUR
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T .
EUR
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B .
EUR
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T .
EUR
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B .
EUR
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T .
EUR
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T .
EUR
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B .
GBP
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T .
GBP
Sterl Bd Fd - A2 u
B .
USD
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T
USD
USD Bond A2 u .
B . M3
USD
USD Shrt Term Bd Fd A1 u
T .
USD
USD Shrt Term Bd Fd A2 u

CHF
USD
EUR
USD

ISIN

.
.
.

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.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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3,2514
1,0916
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0,7469
0,2111

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:03:15

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Fondsvorsorge 52-56 u
EUR
T
EUR
Fondsvorsorge 57-66 u
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EUR
Fondsvorsorge 67-76 u
T
EUR
Fondsvorsorge 77-96 u
B
Geldmarkt AE u
EUR
B
EUR
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B
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B
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B
(D) EUR
Industria AE u
G
(D) EUR
Informationstechn.AE u
B
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Interglobal AE u
B
(B) EUR
Internat.Renten AE u
B
EUR
Internat.Renten K AE u
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Japan AE u
(D) EUR
B
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Kapital + AE u
G
EUR
M.Man.Gl.Bal.I u
B
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G
(B) EUR
Nebenwerte Dtld.AE u
B
NRNBERGER Euroland A u (B) EUR
B 6)
EUR
OKWLCO-Fonds u
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PIMCO Rentenfonds u
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Plusfonds u
B
EUR
Prem. Man. Stabilitt u
T
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Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u
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B
EUR
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B
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B
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B
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Schweiz AE u
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T
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B M4
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B
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Strategie Balance u
B
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B
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T
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Thesaurus ATE u
G 1)
(B) EUR
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B
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Allianz Global Investors Lux

B
Akt. Deut.Wait or Go u
EUR
B
EUR
All.Inst.Plus AE u
B
EUR
All.Inst.Plus PE u
T
All.Inst.Plus PTE u
EUR
T
EUR
All.Inst.Plus WTE u
All.Multi As.Act.A
EUR
B M3 (C) EUR
All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P u
B
(E) EUR
All.PIMCO Infl.SchutzA u
B
EUR
All.PIMCO LZFW 2016 u
T
(C) EUR
All.PIMCO Pfandbr.AT u
B
EUR
All.PIMCO Ren.+2013 A u
T
EUR
All.RCM Deluxe A u
G M3
EUR
All.RCM Deluxe P u
T 6)
(A) EUR
All.RCM Em.Eu.A(EUR) u
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(A) EUR
T M3 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.PT(EUR) u
B M4 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.W(EUR) u
B
All.RCM HiDivAsPaA(EUR u
EUR
T M4
EUR
All.RCM ShT.Pl. WTE u
T
EUR
All.Strat.2036 Plus AT u
T M4
EUR
All.Syst.Ret.Dyn.G u
G
(B) EUR
All.TAARA-Stftng.A u
G M4
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G M3
All.TAARA-Stftng.P u
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G 6)
EUR
BIO Balanced A u
G
(B) EUR
Bondspezial AE u
T
(B) EUR
Bondspezial ATE u
B
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BRIC Stars AE u
T M4
(D) EUR
BRIC Stars ITE u
T
EUR
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B
EUR
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B
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B
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B
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T
EUR
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B
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EUR
B
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B
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B
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 11

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.
.
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50,35 0,40 / -0,02 / -0,14
3,27 4,55 119,33
0,72 / 25,38 / 0
6,01 3,73 115,27
1,06 / 12,52 / 0
- -0,35
26,64 0,36 / -7,08 / -1,65
- 4,51 947,81
0 / -40,29 / 0
- 4,54 949,86
0 / -0,63 / 0
- 12,96 919,12
0 / -20,30 / 0
- 3,88
55,10
1,41 / -1,05 / 0
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76,22
2,39 / 0 / 0
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0 / 62,02 / 0
- 3,41 111,69
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0 / 10,19 / 0
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56,63
1,75 / 0 / 0
74,73
0 /0/0
- 0,38 113,33
2,93 / 0 / 0
- 0,41 1114,36
32,41 / 0 / 0
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39,31
1,14 / 0 / 0
- 1,37 1041,37
28,43 / 0 / 0
25,87 0,49
42,48
1,16 / 0 / 0
- 1,13 1016,49
29,39 / 0 / 0
15,43 -2,83
44,22
0,22 / 0 / 0
4,51 2,58
56,13
0,22 / 11,70 / 0
12,92 2,10
50,16
0,33 / -1,85 / 0
-4,27 2,98
56,59
0,11 / 12,29 / 0
-11,94 2,99
56,44
0 / 11,75 / 0
- 3,08 798,76
0,02 / -30,62 / 0
2,61 1,39
31,44
0 / -159,09 / 0
-3,74 9,86 506,53
0 / 32,05 / 0
-0,91 3,79
35,37
0 / -45,35 / 0
-18,23 2,91
30,07
0,01 / -17,70 / 0
-8,14 11,40 105,21
0 / 22,04 / 0
-29,48 4,58
33,57
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0,03 5,52
60,86
0 / -18,83 / 0
16,30 4,66
66,52
0 / 12,67 / 0
- 3,14 1126,13
- /-/0

.
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.

20,11
- 3,45
61,78
0 / 38,35 / 0
- 507,98
0 / 2,48 / 0
- 5085,98
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- 528794
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0 / -8,24 / 0
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- 7,45
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3,65 2,10
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0 /0/0
- 0,12 103,12
0 /0/0
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- 1,55 102,43
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16,23
- -3,23
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- 1,21 54667,6 1392,42 / 1,50 / 0
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2,75 3,31
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48,55
0,71 / 0 / 0
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0 / 7,08 / 0
6,33
- 2,38
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- 3,63
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0 / 0,50 / 0
- 2,47
50,80
0,27 / -0,13 / 0
21,11
- 4,64
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- 4,70
50,55 0,08 / -0,90 / -0,03
23,27
- 4,68
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- 5,92
51,23
0 / 12,26 / 0
25,14
- 5,98
52,84
0 / 13,67 / 0
8,57
- 2,44
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- 3,18
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0,15 / 0,30 / 0
15,45
- 3,86
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- 3,95
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17,71
- 3,93
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50,71
0,27 / 0 / 0
- 1002,70
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- 4,64
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15,67
- 3,88
57,90 0,16 / 12,39 / -0,05

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
-

50,6651
4117,20
0,2544
53,8487
0,487
11,3091
8,3715
22,5156
1853,22
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0,00
1,5377
54,5559
0,00
3,05863
0,0839
0,00
0,00
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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46,62
8,90
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EUR LU0322107672
47,05 -4,62
B
EUR LU0322103333
50,13 -0,92
Coba allst.-anl.Eink.P u
B
EUR LU0322106435
48,71 -2,57
Coba allst.-anl.Wachst u
T
EUR LU0322133249
42,74 -9,51
cominv.As.Pro.Dy.11/12 u
T
EUR LU0304444184
50,23
0,10
cominv.As.Safe K.10/12 u
T
EUR LU0331334218
50,45 -0,92
cominv.As.Safe K.11/12 u
T .
EUR LU0303053614
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T
EUR LU0303053705
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T
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50,23
1,11
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T
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T
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T
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50,55
1,30
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T
EUR LU0271522285
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1,57
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T
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1,39
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T
EUR LU0316909273
57,07
1,31
cominv.Flexible Pf. u
T
EUR LU0279145436
50,10
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T
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T
EUR LU0343661798
49,81
3,47
cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
T
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T
EUR LU0326784674
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cominv.Klima Sf.K.2/14 u
T
EUR LU0231620591
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1,35
cominv.Rohst.I.1/2012 u
T
EUR LU0231620674
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T
EUR LU0358375078
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T
(C,ur) EUR LU0172205352
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0,50
cominv.Total Ret.Prot. u
T
EUR LU0261439854
50,27
1,05
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T
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cominv.Wasser-A.P.2/12 u
B
EUR LU0353377335
93,59 -8,72
Commodities Strat. AE u
T
EUR LU0410937063
89,43 -9,16
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B M4
EUR LU0353377509 954,00 -8,13
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B M3
EUR LU0353377418 953,17 -8,16
Commodities Strat. PE u
B
(D) EUR LU0110014080
35,64 -4,02
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
B M4
(D) EUR LU0188098932
50,86 -3,44
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
B
(C) EUR LU0079919162
35,76
3,69
Corp.Bd.Europa AE u
B M4
(C) EUR LU0188098189 1111,47
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Corp.Bd.Europa IE u
T M4
EUR LU0301268404
68,74 -5,11
Dyn. Vario Protect u
B
EUR LU0294630347 385,06
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
B
EUR LU0253083876 3844,22
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B
(C) EUR LU0140355917
56,48
3,92
Euro Bd.Tot.Ret.AE u
B
(C) EUR LU0140356303
56,21
3,55
Euro Bd.Tot.Ret.CE u
B M4
(C) EUR LU0140357962
54,68
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Euro Bd.Tot.Ret.IE u
B M3
(C) EUR LU0212861099
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4,53
Euro Bd.Tot.Ret.PE u
B
EUR LU0334914503 112,95 -2,90
Euro Garant AE u
T
EUR LU0169405262 121,67 -9,07
Euro Prot.Dyn.+ u
T
EUR LU0165729426 121,23
2,68
Euro Prot.Dyn.3 u
B
EUR LU0501082522 103,64
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EuroLZFE2014 AE u
B
EUR LU0501083413 1035,47
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EuroLZFE2014 IE u M4
B
EUR LU0568332265 103,91
4,09
EuroLZFE2015 AE u
B
EUR LU0568332778 1043,51
4,52
EuroLZFE2015 IE u
B
EUR LU0679319391 103,17
EuroLZFE2016 AE u
B
EUR LU0320548976 101,77
1,81
FdsManag Balance u
FdsManag Chance
EUR LU0320549602
91,78 -0,90
B
EUR LU0320548547 104,41
1,41
FdsManag Subst u
B
EUR LU0320549354
97,54
0,93
FdsManag Wachst u
B
EUR LU0239364028
93,86
0,26
FinanzPlan2015 AE u
B
EUR LU0261741127
89,09
0,01
FinanzPlan2015 CE u
B
EUR LU0239364531
89,82 -0,39
FinanzPlan2020 AE u
B
EUR LU0261743172
84,20 -0,69
FinanzPlan2020 CE u
B
EUR LU0239365264
89,97 -2,83
FinanzPlan2025 AE u
G
EUR LU0261743339
84,44 -3,12
FinanzPlan2025 CE u
B
EUR LU0239367716
91,64 -3,32
FinanzPlan2030 AE u
G
EUR LU0261743842
85,88 -3,60
FinanzPlan2030 CE u
G
EUR LU0239368102
92,07 -3,64
FinanzPlan2035 AE u
B
EUR LU0261744147
86,30 -3,94
FinanzPlan2035 CE u
B
EUR LU0239368953
91,62 -3,81
FinanzPlan2040 AE u
G
EUR LU0261744907
85,96 -4,08
FinanzPlan2040 CE u
B
EUR LU0239369506
91,06 -3,96
FinanzPlan2045 AE u
B
EUR LU0261745383
85,47 -4,25
FinanzPlan2045 CE u
B
EUR LU0239384059
90,08 -4,13
FinanzPlan2050 AE u
G
EUR LU0261745896
84,55 -4,41
FinanzPlan2050 CE u
G
(C) EUR LU0257507052
40,47 -6,15
Fondak Europa A u
G M3
(C) EUR LU0257505866
38,83 -4,94
Fondak Europa P u
B M4
(C) EUR LU0257506328 34999,9 -4,48
Fondak Europa W2 u
T M4
EUR LU0253954332
81,19 -14,20
Garant Dynamic IT u
T
EUR LU0267494176 109,96
2,57
Garantie Plus 2012 ATE u
G
(B) EUR LU0037533287
66,46 12,71
Gl.Bd.High Grade AE u
T
(B) EUR LU0037533956 143,61 12,68
Gl.Bd.High Grade ATE u
B
USD LU0408057700 104,91 -3,96
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
EUR LU0204035603
42,79 -7,14
High Div.Disc.AE u
B
EUR LU0204037138
63,81 -7,62
High Div.Disc.C u
B M4
EUR LU0204037484
42,02 -6,38
High Div.Disc.IE u
B
USD LU0087342167
10,74
5,65
High Yld.Income FD u
B
(C) EUR LU0103682786
97,82 -3,28
Horizont Balance u
B
(C) EUR LU0103682513 110,66
1,04
Horizont Defensiv u
B
(B) EUR LU0103683248
77,16 -4,59
Horizont Dynamik u
B
EUR LU0372290675
48,88 -8,10
IVV Aktien M u
Life One
EUR LU0196117799
54,35
1,15
B
EUR LU0147989353
59,98 -3,78
MetallRente u
B
EUR LU0252186555 100,49 -0,83
MLP AR I AE u
B
EUR LU0268212239 102,23 -1,80
MLP AR II AE u
B
USD LU0057107152
98,98
Money Market US AU u
B
EUR LU0336529929 152,88 -5,63
OLB Chance AE u
B
EUR LU0336523302 152,56 -2,30
OLB Ertrag AE u
B
EUR LU0369787089 107,40 -7,85
OLB Optimum AE u
B
EUR LU0336524375 154,58 -3,97
OLB Wachstum AE u
B
EUR LU0268208047
92,60 -2,94
PremiumMandat Bal.CE u
B
EUR LU0268209441
97,26 -0,65
PremiumMandat Def.CE u
B
EUR LU0345923816 111,27 -4,36
PremiumMandat Dyn.+ u
B
EUR LU0268210969
92,41 -5,60
PremiumMandat Dyn.CE u
B
EUR LU0320793937
93,01 -2,20
PrivPortf Balance u
B
EUR LU0320796872
82,87 -3,99
PrivPortf Chance u
B
EUR LU0367231650 104,00 -4,10
PrivPortf Gr Spez u
B
EUR LU0320795981
88,22 -3,78
PrivPortf Growth u
B
EUR LU0320790917
95,34 -1,22
PrivPortf Income u
T
EUR LU0055869092
61,17
6,96
RAS Lux Bd.Europe u
T
EUR LU0055868441
38,23 -8,98
RAS Lux Eq.Europe u
T
USD LU0068032530 142,36
RAS Lux Sh.Term $ u
T
EUR LU0068032704
65,84
RAS Lux Sh.Term Europe u

29,28
31,39
15,69
23,20
8,70
8,11
7,66
6,48
7,81
6,22
6,40
6,77
7,80
6,33
6,30
6,03
21,45
8,70
9,59
10,44
8,56
8,39
9,55
8,22
7,61
-3,44
1,92
6,08
6,28
-8,05
-6,32
-6,43
74,42
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-

11

31.01.12 15:03:25

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

B
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B
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- 1030,35
11,72
- -0,41 31901,0
-16,97
- 5,76
88,26
-16,00
- 5,86 844,39
-3,91
- 2,02
97,50
-3,92
- 2,02 169,54
-4,63
- 1,95 162,81
-3,06
- 2,10 1655,48
3,39 95,90
- 4,65 135,83
0,64
- 4,61 158,12
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4,30 101,05
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- 2,51 1025,13
4,61 102,86
- 4,75 1369,16
4,61
- 4,75 1160,84
-7,96
- 6,66 126,59
-5,52
- 6,70 133,05
-4,58
- 6,79 1296,61
3,82 18,71 11,22 2,19
10,09
3,89 18,73 11,26 2,20
12,93
3,71 18,43
- 2,19
11,40
4,43 20,97 14,66 2,18
10,06
-2,24
- 5,57 104,80
- 5,84 410,01
-2,23
- 5,58 114,98

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0 / -1,23 / 0
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0 /-/0
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0,03 / 0 / 0
- /-/0,04 / 0 / 0
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6,77 / 0 / 0
1,97 / 0 / 0

Allianz Global Investors Fund

B
AGIF Asia Pacific AE u
(C) EUR
T
(C) EUR
AGIF Asia Pacific ATE u
B
(C) USD
AGIF Asia Pacific AU u
T
EUR
AGIF Asia Pacific CTE u
B M4
(C) EUR
AGIF Asia Pacific IE u
B M4
(C) USD
AGIF Asia Pacific IU u
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
(C) EUR
B
(C) EUR
AGIF Asia Pacific SE u
T
HKD
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
USD
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
USD
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
HKD
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
USD
AGIF AsianMultil AMU u
B M4
(C) EUR
AGIF Best Sty.Eurol.IE u
T
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
(C) EUR
T
(C) EUR
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
T
HUF
AGIF Br EqATHUF u
B
GBP
AGIF Braz AGBP u
T
AGIF Braz ATE u
EUR
T
USD
AGIF Braz AU u
T
(D) EUR
AGIF BRIC Eq.ATE u
T
(D) USD
AGIF BRIC Eq.ATU u
T
AGIF BRIC Eq.CTE u
EUR
B M4
(D) EUR
AGIF BRIC Eq.IE u
B
EUR
AGIF China AE u
B
GBP
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B
HKD
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T
SGD
AGIF China ATS u
B
USD
AGIF China AU u
T
EUR
AGIF China CTE u
T
USD
AGIF China ITU u M4
B M3
USD
AGIF China NU u
B M4
USD
AGIF China WU u
B M4
EUR
AGIF Commo IE u
B
EUR
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B
EUR
AGIF Demogr.Trends AE u
T
USD
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
B
GBP
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
T
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
B
EUR
AGIF DynMuAssPl A H2 u
T
HKD
AGIF Emg Asia AT u
T
EUR
AGIF EnhSTE ATE u
T
EUR
AGIF EnhSTE CTE u
G M4
EUR
AGIF EnhSTE IE u
T M4
EUR
AGIF EnhSTE ITE u
B
AUD
AGIF EnhSTE SH2 u
B
NOK
AGIF EnhSTE SH2 u
T
HUF
AGIF Eu EqG ATH u
B
AGIF Eu SRI AE u
EUR
B
EUR
AGIF Eu SRI NE u
B
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
B
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
(A) GBP
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
T
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
T
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u M4
B
GBP
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
B M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
T M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
B
GBP
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
T
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
T M4
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
G Q
(D) EUR
AGIF Euro Bond AE u
T
(D) EUR
AGIF Euro Bond ATE u
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
G M4
(D) EUR
AGIF Euro Bond IE u
B
EUR
AGIF Euro High Yield A u
T
PLN
AGIF Euro HighYield A u
T
EUR
AGIF Euro HighYield AT u

12

Ultimo_Januar_2012.indd 12

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17,72
17,68
17,26
17,21
10,47
10,48
13,44
9,51
10,24
7,44
6,03
5,88
23922,3
89,44
93,58
8,85
80,88
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81,87
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118,02
8,09
8,75
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113,41
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848,40
987,09
972,16
160,09
14,94
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94,83
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101,82
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9,86
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111,63

.
.
.

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23,18 37,83
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-2,51
0,80
23,44
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15,09
30,72
-

Allianz European Pension Inv.

B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T
Allianz Strategy 50 u M3
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u

Zwg./AG/IG

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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1,38469
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19,4323
0,00
20,8489
2,8118
4,6297
9,9572

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
AGIF Euro HighYield I u
T M4
AGIF Euro HighYield IT u
B
AGIF Euro Strategy C u
T
AGIF Euro Strategy CT u
T M4
AGIF Euro Strategy IT u
B
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
B M4
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T M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u
B M4
AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u
B
AGIF Europ.Eq.AE u
B M3
AGIF Europ.Eq.NE u
B
AGIF Europ.Eq.SE u
B
AGIF Flex.Bd.Strat. A u
B
AGIF Flex.Bd.Strat. C u
T
AGIF Flex.Bd.Strat. IT u
T
AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u
B
AGIF Gl.AgTrends AE u
B
AGIF Gl.AgTrends AE u
T
AGIF Gl.AgTrends ATE u
T
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T
AGIF Gl.AgTrends CTE u
T M4
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B
AGIF Gl.AgTrends P u
B
AGIF GlEcoT AE u
T
AGIF GlEcoT ATE u
T
AGIF GlEcoT CTE u
T M4
AGIF GlEcoT ITE u
T
AGIF Gl.Eq.ATE u
T
AGIF Gl.Eq.ATU u
T
AGIF Gl.Eq.CTE u
T M4
AGIF Gl.Eq.ITE u
T M4
AGIF Gl.Eq.ITHE u
B M3
AGIF Gl.Eq.NE u
B
AGIF Gl.Eq.SE u
T M4
AGIF Gl.Eq.WTE u
T
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS u
T
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B
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T M4
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u
B
AGIF Gl.Met.&Min.AE u
T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
B M4
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T M4
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B
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B
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T
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B
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T M4
AGIF Hong Kong ITU u
T
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B
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B
AGIF Inc&Growth IMHE u
T
AGIF Inc&Growth ITHE u
B
AGIF Indonesia AE u
B
AGIF Indonesia AU u
B
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T M4
AGIF Japan ITU u
B
AGIF Korea AU u
T
AGIF Little Drag.ATS u
T
AGIF Little Drag.ATU u
B
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T
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T
AGIF Little Drag.CT2E u
T M4
AGIF Little Drag.ITU u
T M3
AGIF Little Drag.PTU u
T
AGIF Oriental Inc.ATE u
T
AGIF Oriental Inc.ATS u
T
AGIF Oriental Inc.ATU u
B
AGIF Oriental Inc.AU u
T M4
AGIF Oriental Inc.ITU u
B M4
AGIF Oriental Inc.IU u
B
AGIF Oriental Inc.PU u
T
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
B
AGIF RCM Best.St.Eur. u
T
AGIF RCM BRIC Equity u
T
AGIF RCM China u
B
AGIF RCM Disc.Ger.Strt u
B
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B
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B
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T
AGIF RCM Hong Kong u
B
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B
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B
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B
AGIF RCM RenCur.AH2 u
B
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B
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B
AGIF RCM RenFixInc P u
B
AGIF RCM RenFixInc PH2 u
B
AGIF RCM RenFixIncAH2 u
B
AGIF RCM RenminFixInc u
B M4
AGIF RCM Tech Al.+Strt u
T
AGIF Real Estate ATE u
B
AGIF Struc IE u
B
AGIF Struc WE u
T
AGIF Struc WT2E u
B
AGIF Thailand AE u
B
AGIF Thailand AU u
T M4
AGIF Thailand ITU u
B
AGIF Tiger A u
T
AGIF Tiger ATU u
B
AGIF Tiger AU u
T
AGIF Tot.R.AsianEq.ATU u
B
AGIF Tot.R.AsianEq.AU u
T M4
AGIF Tot.R.AsianEq.ITU u

PLN
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) SGD
(D) USD
(D) USD
(D) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) USD
EUR
USD
USD
EUR
SGD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
(C) USD
(C) USD
USD
(C) SGD
(C) USD
(C) USD
EUR
EUR
(C) USD
(C) USD
(B) EUR
(B) SGD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
(B) USD
EUR
(C) EUR
(D) SGD
USD
EUR
EUR
USD
GBP
HKD
USD
USD
EUR
GBP
EUR
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
(C) USD
(C) USD
(C) USD
(C) USD
(C) USD

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.
.
.
.
.
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.
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.
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.

Allianz Global Investors Fund II

T
Str 2014 Pl ATE u
B
Str 2014 Pl WE u
T
Str 2019 Pl ATE u
B
Str 2019 Pl WE u

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EUR
EUR
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B
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T
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B
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T
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USD
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Allianz Global Investors Opportunities

T
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T
Allianz RCMChina ASITU u

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T
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T
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T
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B
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EUR
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.
.
.
.
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EUR
EUR
EUR

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EUR
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EUR
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EUR
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B
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B
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 13

0,10 / -5,27 / 0 8,19289

RP Rendite Plus
B M4
RP Glob ABS IE u
T
RP H.Div.Asia ATE u
B M4
RP H.Div.Asia IE u
B
RP H.Div.Asia IHE u M4
B M3
RP H.Div.Asia PE u
B M4
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B M4
RP H.Div.Asia WHE u
G M4
RP MSIG IE u
B
Vermgenk. Ausgewogen u
B
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B
Vermgenk. Dynamisch u

0,00
0,00

102,23

Dresdner Euro Money Management

T
All.PIMCO Mon.Mkt.Eur. u

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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US Eq WTG u
T M4
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T M4
US Eq WTU u

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seit
preis
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.
.
.

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T
INNOVEST beta plus T u
T
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T
INNOVEST cash dur. pl. u
T
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ARIQON
T
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T
Konservativ VT u
T
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T
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T
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Akk.
Thes.
Ertrag

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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
Em Mkts Sov Dbt I u
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G
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G M4
EMD Fd.Instit. u
G
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B
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Local Ccy.Fd.Inst.
T
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T
Local Ccy.Fd.Retail u
Local Ccy.Fd.Retail
B .
SICAV 3 Multi Str Inst u

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USD
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(D) EUR
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13

31.01.12 15:03:52

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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seit
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31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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14

Ultimo_Januar_2012.indd 14

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Squad Makro N u
T
EUR LU0490818126 4861,84
3,93
- 2,48 5104,93
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T
(A) EUR LU0199057307 225,49
0,42 83,09 20,56 3,81 236,76
Squad Value A u
T
(A) EUR LU0376514351 225,48
- 3,81 236,75
Squad Value B u
T
(C) EUR LU0142814879
44,42 -21,24
1,42 -3,71 2,54
46,64
Telos F.-Momentum Sel. u
T
EUR LU0314165159
7,68 -7,80 34,50
- 1,59
8,06
TOP Verm.Conc.Value u
B
EUR LU0700096091
T&T Solution Fund A u
T
EUR LU0700097495
T&T Solution Fund T u
T
EUR LU0309870631
45,52 -0,02 17,65
- 4,21
46,89
Vitreo ETF Global P u
T
EUR LU0337075682
87,56 -5,98
0,33
- 3,28
92,81
Vitreo M.Asset Sel. P u
T
EUR LU0309871282
44,49 -5,12 12,98
- 3,42
45,82
Vitreo Multi Asset P u
T M2
EUR LU0309870805
46,15
0,33 18,79
- 4,25
47,53
Vitreo-ETF Global I u
T M2
EUR LU0309873064
45,11 -4,79 14,09
- 3,46
46,46
Vitreo-M.Asset I u
B
EUR LU0400323639
99,91 -6,32 -0,43
- 3,26 105,90
Vitreo-M.Asset Sel.A u

Zwg./AG/IG

.
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./ 4,69 / 0
.00/ 32,55
.0 / -3,22 / -0,12/ 0 0,257
0,00
.
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.
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.
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.
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.
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.
0 / -0,36 / 0 2,2281
.
0 / -1,91 / 0 0,582
.
0 / 1,39 / 0
0,00
.
5,70 / -7,63 / 0
0,00
.
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.
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0,00
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.
0 / -0,14 / 0 80,4934
.
0 / 51,15 / 0
./ 2,91 / 0 0,00.0 /0-12,63
. / 0 0,00
0,03 / -1,94 / 0 0,14005
.
- /-/.
- /-/.0 / -1,50
/ 0 1,6463
.
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.
0 / -1,03 / 0 1,9579
.
0 / -7,69 / 0 3,9665
.
0,47 / 5,94 / 0 3,6517

PBO Sicav
T
Global Portfolio P u
T
Trend Portfolio P u
T
Vermgensmandat Gl.P u

EUR LU0396502154
EUR LU0386351158
EUR LU0360961956

85,41 -17,84 -14,22

96,26 -10,41 -3,70
90,47 -8,69 33,67

4,01
3,06
5,76

89,68
101,07
94,99

.
.
.

0 / 1,06 / 0 0,4224
0 / -2,63 / 0 0,00259
0 / -11,89 / 0
0,00

BANTLEON ANLEIHENFONDS
B
Bantleon Dynamic IA u
B
Bantleon Opp.Global IA u
B
Bantleon Opp.Global PA u
B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
Bantleon Strategie IA u
T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
Bantleon Trend IA u
T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u

EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0117465517
LU0634998388
LU0634998545
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LU0524467833
LU0430091412
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LU0524468054
LU0430091503
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LU0524468211
LU0261192784
LU0261193329
LU0524467916

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101,83
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100,21
99,68
102,05

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7,64
7,63
4,73
4,69
4,28
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8,81
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5,89
12,81
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-

14,59
27,60
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-

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3,89
3,82
0,60
0,60
0,57
0,56
0,19
0,19
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1,89
1,85
1,85

93,37
101,83
101,68
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103,48
100,22
102,60
98,53
107,67
104,27
100,21
99,68
102,05

96,69
129,04
148,57
104,03
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104,01
106,31

8,00
8,00
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6,98
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8,44
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7,72

35,86
35,87
23,41
23,41
-

2,37
2,37
2,29
2,29
1,30
1,31
1,26
1,25

96,69
129,04
148,57
104,03
105,25
116,45
133,30
104,01
106,31

82,30 -2,67
8,61
4,34
9,70
4,41
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101,65
107,61
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0,92
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0,63
100,20
1,63
135,50
1,66

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42,55
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88,10
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25,77

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0

0,00
0,00
5,2915
0,00
6,2723
-

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BANTLEON OPPORTUNITIES
B
Bantleon Cash (IA) u
B
Bantleon Opp.L (IA) u
T
Bantleon Opp.L (IT) u
B
Bantleon Opp.L PA u
T
Bantleon Opp.L PT u
B
Bantleon Opp.S (IA) u
T
Bantleon Opp.S (IT) u
B
Bantleon Opp.S PA u
T
Bantleon Opp.S PT u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0371477885
LU0337414642
LU0337414568
LU0337414485
LU0337414303
LU0337414139
LU0337413834
LU0337413677
LU0337411200

0,44
0,43
0,49
0,20
0,21
0,51
0,58
0,36
0,37

Bawag P.S.K. INVEST GmbH

G
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
Europa Blue Chip St.A u
B
Europa Blue Chip St.T u
B
Europa Dividende Pl.A u
T
Europa Dividende Pl.T u
B
Europa Stock A u
G
Europa Stock T u
B
Europportunity Bond A u
G
Europportunity Bond T u
B
Global High Yield Bd.A u
B
Global High Yield Bd.T u
B
JaPAN-Asien Stock A u
T
JaPAN-Asien Stock T u
T
OMIKRON 7 T u
B
Osteuropa Sm.Cap St.A u
T
Osteuropa Sm.Cap St.T u
B
Osteuropa Stock A u
B
Osteuropa Stock T u
T
Rohstoff Trend T u
T
True Rock T u
B
USD Convergence Bond A u
B
USD Convergence Bond T u

(C) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) USD
(C) USD

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AT0000729397
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AT0000A08LF4
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AT0000A0GXF8
AT0000A09V98
AT0000672126
AT0000613369

-11,26 4,44
- 3,11
- 3,08
- 3,95
- 3,96
- 3,69
- 3,70
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-24,15 3,90
11,00 0,78
11,02 0,74
- 2,73
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- 6,91
- 7,35
- 7,34
-26,67 11,55
-26,64 11,54
- 1,57
- 2,98
23,59 0,70
23,50 0,67

86,50 0,06831 / -11,87 / 0 4,30264

8,95
0 /-/0
10,09
0 / - / 0 0,0947
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109,30 0,00132 / -80,78 / 0 10,1372
105,72
0 / -12,69 / 1,00
111,91
0 / -13,43 / 2,00
8,03 0,00032 / -4,19 / 0
11,65 0,00043 / -6,07 / 0 1,13039
92,80
0,79904 / - / 0
125,50
1,08118 / - / 0 42,6122
120,30
5,67391 / - / 0
198,10
9,34892 / - / 0
6,76
0 /-/0
8,28
0 / - / 0 0,12061
8,61
0 / - / 0 0,15015
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0,00
24,01
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108,00
0 /-/0
119,90
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103,30
1,25304 / - / 0
139,70
1,69489 / - / 0 39,7603

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

BayernInvest Luxembourg S.A.

B
Balanced Stocks 15 Fd. u
T
Balanced 15 TL u
T
Balanced 30 TL u
T
Balanced 60 TL u
T
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T M3
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
B
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B M3
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B M4
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B
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T
Convertible Bond TNL u
T
DKB Asian TNL u
B
DKB Europa AL u
B M4
DKB Europa InstAL u
T
DKB Europa TNL u

EUR
(D) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR

LU0535522857
46,01
LU0111140751
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LU0034054352
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LU0110698866
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LU0490096236
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LU0255487364
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LU0348700047
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1,15
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12,28
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Akk.
Thes.
Ertrag

2,66
47,85
2,65
60,36
2,72
90,21
4,12
71,24
0,89 101,39
0,93
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2,70
83,42
2,79
96,65
2,79
70,25
2,71 100,53
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3,71 125,57
3,65 108,68
4,94
19,13
3,55
10,41
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3,47
13,41

.
.
.

0,91 / 0,51 / 0
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0 / -10,87 / 0
1,23 / 0 / 0
1,56 / 0 / 0
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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15,6495
38,7491
8,73663
4,54539
0,00
5,29463
0,04401
0,0175
1,54935

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:04:01

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
DKB NBL ANL u
(B) EUR
T
(E) EUR
DKB Nordamerika TNL u
T
EUR
DKB kofonds TNL u
T
(C) EUR
DKB Osteuropa TNL u
T
(C) EUR
DKB Pharma AL u
T
(C) EUR
DKB Pharma TNL u
T
(D) EUR
DKB TeleTech AL u
T
(D) EUR
DKB TeleTech TNL u
T
EUR
DKB Zukunftsfonds TNL u
T
HUK-Vermgensf.Balance u (C) EUR
T
(C) EUR
HUK-Vermgensf.Basis u
T
HUK-Vermgensf.Dynamik u
(D) EUR
T
(D) EUR
OptiMA Fonds AL u
T M4
(D) EUR
OptiMA Fonds InstAL u
B
EUR
Rendite Dynamic AL u
B M4
EUR
Rendite Dynamic InstAL u
T
EUR
Short Term TL u
B M4
EUR
Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 u
T
EUR
Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u
B
SWISS H.-Luxtrade EUR u
EUR
B
USD
SWISS H.-Luxtrade USD u
B
CHF
SWISS H.-Twintrade CHF u
B
EUR
SWISS H.-Twintrade EUR u
B
USD
SWISS H.-Twintrade USD u
T
Timb.Top-Div.Int.TL A u
EUR
T
EUR
Timb.Top-Div.Int.TL B u
T
EUR
Timb.Top-Div.Int.TL C u
B
EUR
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B
EUR
Tot.R.Cor.Bd In.AL u
T
EUR
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T
Tot.R.Cor.Bd TNL u
EUR
B
EUR
TUNGSTEN-ProArtERV AL u
T M4 EUR
TUNGSTEN-ProArtERV IAL u
T
EUR
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T
EUR
Vermgensv.Akt.TL2 u

ISIN

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LU0117117829
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LU0123853409
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ultimo 1.2.2012

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Fd.iSh.Growth M2 u
T .
Fd.iSh.Moderate K2 u
T
Fd.iSh.Moderate L2 u
T
Fd.iSh.Moderate M2 u
T .
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T .
FIXED INCOME STRAT E2 u
T .
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B . M4
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B .
Global Currency A2 u
T
Lat Am Opp A2 u .
T .
Lat Am Opp A2 EUR u
T .
Lat Am Opp C2 USD u
T .
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD

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seit
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2,79
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5,48

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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9,93
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eing.
eing.
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-0,76
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-0,66
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-4,31
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1,45 / 0 / 0
.
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.
1,66 / 0 / 0
.
2,74 / 0 / 0

2,18
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1,69
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1,75
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Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

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0,319
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2,2936
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B . M3
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EUR
B .
USD
BarCap USAgg u
B . M3
USD
Citigroup Global Govt u
B .Q M3
(B) USD
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T . M3
EUR
DJ EuropeSustain u
T . M3
USD
DJ GlobalSustain u
B . M3
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EUR
B .Q M3
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(D) EUR
B . M3
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EUR
B .Q M3
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(B) EUR
B .Q M3
EO STOXX Total Mkt Val u
(D) EUR
B .Q M3
(B) EUR
EO STOXX 50 u
T .
EUR
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USD
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B .
USD
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B . M3 USD
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B . M3
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USD
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B . M3
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USD
B .
GBP
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EUR
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(B) GBP
FTSE UK All Stks Gilt . M3
B .Q M3
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(E) GBP
B .Q M3
(C) GBP
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B .Q M3
GBP
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B .Q M3 EUR
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B . M3
USD
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B . M3
(B) EUR
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B . M2
(B) EUR
FTSEurofirst 100 u
B . M2
USD
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T .
GoldProducers u
USD
B .
EUR
iBoxx EO High Yield u
B
GBP
iBoxx LS CorpBond 1-5 u .
B .
JPMorgan $ Emerg Mkts u
USD
B .
GBP
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B .M M3
USD
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B . M2 (B) EUR
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B . M1
EUR
Mkit iBoxx EO Covered u
B . M3 (E) GBP
Mkit iBoxx LS Corp Bd u
B .
Mkt iBoxx $HY u
USD
B . M3
USD
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B .Q M3
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(B) USD
T . M3
USD
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B .Q M3
USD
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T . M3
USD
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B . Q M3
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(B) USD
B . M3
USD
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T . M3
USD
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B . Q M3
(B) USD
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B . M3
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USD
B .
USD
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B .
EUR
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T . M3
EUR
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B .
USD
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B . M3
(B) EUR
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B . M3
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B . M3
(C) USD
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T . M3
USD
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B . M4
USD
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T
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B . M3
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USD
B . Q M3 (B) USD
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B . M3
USD
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T . M3
USD
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B . M4
USD
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T . M3
USD
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B . M3
USD
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USD
T
USD
MSCI USA u . M3
B . M3
USD
MSCI USA Islamic u
T . M3 EUR
MSCI Wld Mthly EUR Hed u
T .
GBP
MSCI Wld Mthly GBP Hed u
B . Q M3
(B) USD
MSCI World u
T . M3
USD
MSCI World (Acc) u
B . M3
USD
MSCI World Islamic u
T .
USD
OilGasProducers u
B . M3
(B) USD
S&P 500 u
T . M3
USD
S&P 500 (Acc) u
B .
S&P Emerg Mkts Infras u
USD
USD
S&P Global Clean Ener . M3
B . M3
USD
S&P Global Timber & F u
USD
S&P Global Water . M3
USD
S&P Listed Priv Eq . M3
B .
S&P SmallCap 600 u
USD
T . M3 EUR
S&P 500 Mthly EUR Hedg u
T .
GBP
S&P 500 Mthly GBP Hedg u
B . M4 USD
S&PCNXNifty India Swap u
B .Q M3
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(C) EUR

www.iShares.de
iShares - BlackRock Asset Management Deutschland AG
B
ATX DE u
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T
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DAX DE u
G
(C) GBP DE0006289408
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B
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SMI DE u
T
(C) EUR DE0005933972
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TecDax DE u
B
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24,21 -5,85 33,38 -24,27
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B
(B) EUR DE000A0D8Q07 23,73 -14,14 26,16 -30,50
EURO STOXX DE u
B
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STOXX Europe 600 DE u
B
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B
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26,76 -5,64 41,37 -20,39
STOXX Eur Large 200 DE u
B
(C) EUR DE0005933998
24,78 -11,01 59,03 -20,20
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(B) EUR DE000A0D8QZ7 16,22 -9,96 71,81 -17,56
STOXX Eur Small 200 DE u
T
(C) EUR DE0005933923
88,93 -4,26 86,16 -3,80
MDAX DE u
B
(C) EUR DE0006289382
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8,38
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G
(A) USD DE000A0F5UF5 24,48
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B
(A) JPY DE000A0H08D2 876,07 -12,91 13,84 -46,49
Nikkei 225 DE u
B
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B
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(C) EUR DE0002635273
10,44 -8,66 50,84 -12,67
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EUR DE000A0F5UH1 19,87
3,80
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B
(E) EUR DE0002635299
13,26 -8,63 40,83 -45,61
STOXX Eur Sel Div 30 D u
G
(B) EUR DE000A0H0744 26,37
9,43 126,15 10,89
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G
(C) USD DE000A0D8Q49 38,00
9,65 63,90 -8,39
DJ US Select Div DE u
B
EUR DE0006289309
10,75 -39,03 -12,56 -72,57
EURO STOXX Banks DE u
B
EUR DE0006289333
47,14 18,86 44,75
0,51
EURO STOXX Healthc DE u
B
EUR DE0006289325
20,80 -15,16 21,45 -34,80
EURO STOXX Techn DE u
B
EUR DE0006289317
29,81 -18,71
1,71 -16,14
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STOXX EUR 600 Auto DE u
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B
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STOXX EUR 600 Finan DE u
B
EUR DE000A0H08H3 37,87
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B
EUR DE000A0Q4R36 43,04
STOXX EUR 600 HealthDE u
B
EUR DE000A0H08J9 29,55
STOXX EUR 600 Indus DE u
B
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STOXX EUR 600 Insur DE u
B
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STOXX EUR 600 Media DE u
B
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STOXX EUR 600 Oil DE u
B
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STOXX EUR 600 Pers DE u
B
EUR DE000A0Q4R44 11,03
STOXX Eur 600 RE DE u
B
EUR DE000A0H08P6 23,81
STOXX EUR 600 RetailDE u
B
EUR DE000A0H08Q4 19,41
STOXX EUR 600 Techn DE u
B
EUR DE000A0H08R2 25,07
STOXX EUR 600 Telec DE u
B
EUR DE000A0H08S0 11,80
STOXX EUR 600 TravelDE u
B
EUR DE000A0Q4R02 25,86
STOXX EUR 600 UtilitDE u
B
EUR DE000A0H0769 12,87 15,31 107,04 -19,63
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9,63 -7,09 47,71 -25,49
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T
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9,20 16,32 33,16
eb.rexx Gov Germany DE u
B
EUR DE0006289473
98,47
3,30
6,90 19,11
eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE u
B
(A) EUR DE0006289481 113,86
7,66 14,58 31,11
eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE u
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BofAML Invest Funds Plc

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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 17

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.
.
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SGD
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B .
GBP
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B . M3
(B) EUR
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B .
(B) EUR
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EUR
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B
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T .
USD
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B
EUR
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B .
EUR
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EUR
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T .
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Celsius Funds II
B .
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T .
European Real Ret.B u
B .
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B .
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B .
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B .
Radar E u
T .
Radar F u
B .
Radar M u

.
.
.
.
.
.
.

Celsius Funds Plc

www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65

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74,7135
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0,00
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B M3
Catella MAX u
B M3
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B M3
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B M1
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B
Immo-Spez.Reg.Sddtld. u
B
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Akk.
Thes.
Ertrag

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T .
BarclaysReal Rt.USD AA u
T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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17

31.01.12 15:04:33

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
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T .
CAR Long Short M u
T .
TAP 4 A u
T .
TAP 4 G u
T .
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T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR E u

CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD

ISIN

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preis
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-

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B .
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.

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T .
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B .
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T .
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T .
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T .
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B .
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T .
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-

.
.
.
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(D) EUR
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-

.
.
.

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.
.
.

.
.
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.
.
.
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.
.
.
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.
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.
.

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0,00
0,00
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T
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G
Aktien Plus u
T M1
MACS Absolut P u

18

Ultimo_Januar_2012.indd 18

42,65
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104,49 2,15 / -0,08 / -0,28

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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T M1
MACS Classic 20 P u
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B
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B
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B
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EUR
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EUR
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-

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.
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.
.
.

.
.

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ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:04:42

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T
MSCI USA Large Cap u
T
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T
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USD
USD
JPY
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Da Vinci Invest Ltd.

Tel.: 0041 44 366 40 10
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.
.
.
.
.
.

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119,13

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-0,99
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-

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T
AAAP Growth (USD) A u
T
AAAP Growth (USD) C u
T
AAAP Growth(EUR)A u
T
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T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
Absolute Return Fd. PF u
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T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u
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T
GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u
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48,70
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DB PWM I
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
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Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
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B
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B
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Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Deka
T
Deka-BonusStrategie 3y u
T
Deka-Inst.Liquiditt u
T
Deka-PrivatVorsorge AS u
T
Deka-Schweiz u
B
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G M2
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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6,62
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24,65 21,16

Deka International
B
BerolinaCap.Chance u
B
BerolinaCap.Premium u
B
BerolinaCap.Sicherheit u
B
BerolinaCap.Wachstum u
T
Deka WorldGarant 1/12 u
T
Deka-Best of Gar.10/13 u
B
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B M2
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T M2
Deka-Commodities I u
B
Deka-Commodities TF u
T
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B
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B
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B
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(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(A) EUR
(A) EUR
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EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
EUR

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ultimo 1.2.2012

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Thes.
Ertrag

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eing.
eing.
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eing.
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.
.

.
.
.
.
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.

.
.

.
.
.
.

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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.

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0,00
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
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Deka-KickGarant 2006 u
T
Deka-KickGar.2006 II u
B
DekaL.-BioTech CF u
B
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B
DekaL.-Geldmkt.:Euro u
B
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B
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G
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B
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B
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B
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B
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B
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B
DekaStruktur:4 Wachst. u
B
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B
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B
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T
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T
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T
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Deka-WorldGar.Pl.6/12 u
T
Deka-ZielGar.2010-2013 u
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Deka-ZielGar.2050-2053 u

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EUR
EUR
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USD
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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(D) EUR
(D) EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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Zwg./AG/IG

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.
.

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2,01
2,01
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EUR
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(D) EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
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(E) EUR
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DELTA LLOYD L
B
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T
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T
Asian Participation Ic u
B
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B
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EUR
EUR
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EUR
EUR

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

International Fund Man. S.A.

T
Global Top u
T
Haspa EuroProt.8/2013 u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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Ertrag

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.
.
.

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.
.
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.
.

.
.
.

.
.

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0,00

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-

19

31.01.12 15:04:51

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T
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T M3
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T
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T
Global Property Cc u
T M3
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T
Global Theme Ic u
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T
Health Develop Ic u
B
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T
Money Market B u
T
Money Market Cc u
T M3
Money Market Ic u
B
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T
New Energy B u
T
New Energy Ic u
B
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T
Tech Trends Ic u
Water & Climate A
T
Water & Climate B u
T M3
Water & Climate Ic u

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20

Ultimo_Januar_2012.indd 20

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B
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B
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B
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T
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EUR
EUR
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B
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B
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B
Insur.Linked Strat.A u
B
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B
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B
Insur.Linked Strat.F u
B
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B M4
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B M4
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B
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T
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31.01.12 15:05:03

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Preis

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.
.
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 21

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Postbank Europa u
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Postbank Eurorent u
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EUR
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Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120

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B
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.
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21

31.01.12 15:05:14

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
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JPY
T .
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Generali Investments
T
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B
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B
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Fondsbezeichnung

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DJ-UBS E56 A u
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B .
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B .
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T .
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CHF
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EUR

ISIN

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.
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.
.
.
.
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.

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B
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T
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EUR
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EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR

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(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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GIP
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Massiv u
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Special Portfolio u
T
Zeit und Wert u

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USD
EUR
USD
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EUR

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.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

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-

3,78
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0 /0/0

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1,57
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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.
.
.
.
.
.
.

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

B .
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B .
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B .
Absolute Ret.T.B u
B .
Absolute Ret.T.C u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B .
Absolute Ret.T.C hed. u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B .
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B .
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T .
ART Fund Cl.C Austria u
T .
BRICS Nifty 50 DM C u
T .
BRICS Nifty 50 DM I u
T .
BRICS Nifty 50 Em C u
T .
BRICS Nifty 50 Em I u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
Div.Strat.Pf.A EUR hed u
T
Div.Strat.Pf.A USD u
T .
DJ UBS En Str..A CHF h u
B .
DJ UBS En Str.A GBP h u

22

Ultimo_Januar_2012.indd 22

EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBP

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LU0454945865

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8,6473
9,7548
9,7327
9,1377
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9,3459
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8,8723
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8,7569
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94199,7
9,6717
10,8181

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-2,39
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-1,69
-2,42
-1,35
-

6,41022
11,6915
3,0282
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12,2611
4,0282
4,6342
2,625
3,42
4,863
18,7322
6,9891
10,1267
3,9024
7,3595
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4,7317
2,2599
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1,5836
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2,89137
5,8862
7,69352
1,0272
1,6608
2,5166
9,4198

-51,02
-57,27
-56,55
-40,63

GLOBAL SELECT SICAV

T
Sub-Fund L u
T
Sub-Fund VIII u
T 2)
Sub-Fund XXVIII u
T 2)
Sub-Fund XXX u
T 2)
Sub-Fund XXXI u
B
Sub-Fund XLI u
B
Sub-Fund XLII u

.
.
.
.
.

0 / 0,00 / 0
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0 /0/0
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7,88
-

T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin East.Europ.Val u
T
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T
Griffin Europ.Opport. u
T
Griffin Ottoman u

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(C) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

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0,00
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-

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-

.
.
.
.
.
.

Guinness Asset Management Funds plc

B .
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B .
Global Energy B u
B .
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B .
Global Energy E u

USD
USD
EUR
USD

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EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
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(B) EUR
(E) EUR
(E) USD
(B) JPY
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EUR
(C) USD
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(C) EUR
(D) EUR

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9,68
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GBP
(E) USD
GBP
USD

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-21,79
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40,86
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(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
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(D) EUR
EUR
EUR
EUR
USD
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(C) EUR
EUR
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EUR
EUR

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6,68
DE0005321459
19,84
7,00
DE0008479015
23,23
1,26
DE0008479023
27,03 -9,58
DE0008479098
25,15
1,00
DE0009817726
39,38 -8,25
DE0009817718
51,32 -3,41
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DE000A0MP292 75,99 -10,22

12,09
4,91
46,52
20,54
13,06
22,11
31,84
31,14
4,23
68,56
24,50
25,50
8,93
47,29
5,87
31,44
20,87
31,48
15,82

6,52 9,2655
6,48 9,1981
5,30 10,6612
6,54 9,7064

Gutmann KAG
B
Aquila 10 u
B
Aquila 29 u
B
Europa-Anleihefonds u
T
Gutmann Aktienfonds u
B
Gutmann CEE Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Inc. u
B
Gutmann Euro Sh.-Term u
T
Gutmann Europa-Pf. u
B
Gutmann Int.Anleihef. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Nippon Pf. u
B
Optiselect Global Eq. u
B
Prime VALUES Gr.A-CHF u
G
Prime Values Growth u
B
Prime VALUES Inc.A-CHF u
B
Prime Values Income u
T
Strategie Select u
B
U.S.Special Equity u
G
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u

12,17
24,41
3,47
8,60

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR

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11,81 -12,09
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6,30 -1,42

.
.
.

8,08
9,76
5,15
6,57

12,17
24,41
3,47
8,60

-13,22 4,55
9,34 0,62
-0,01 1,64
-23,73 3,19
6,54 2,18
-4,07 3,85
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4,40 0,28
- 12,66
- 12,87
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30,46 1,28
16,39 0,87
-10,31 10,92
15,14 0,40
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-9,47 3,99
- 7,41
- 4,54

31,62
60,23
38,43
34,97
64,14
52,99
39,18
35,53
110,44
50,95
83,83
92,56
20,32
19,84
24,04
28,38
25,40
41,35
53,89
79,86
80,55

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0,55 / -0,01 / 0
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0,90 / 0 / 0
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0 / -0,22 / 0

5,49 1262,02
5,45
12,40
2,86
10,89
2,75
8,93
3,88
11,09
3,79
6,62

.
0 / 3,98 / 0
.
0 / 3,47 / 0
.
0,17 / 5,15 / 0,44
.
0,05 / 7,61 / 0,37
.
0 / 37,82 / 0,56
.
0 / 16,27 / 0,51

0,00
0,00
0,2574
0,06

HANSAINVEST LUX S.A.

B M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
B
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Bal.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Gr.P u

.
.
.

HANSAINVEST
G
HANSA D&P u
T
HANSAaccura u
B
HANSAamerika u
B
HANSAasia u
T
HANSAbalance u
T
HANSAcentro u
T
HANSAdynamic u
B
HANSAeuropa u
T
HANSAgarant 2013 u
B
HANSAgeldmarkt u
T
HANSAgold EUR u
T
HANSAgold USD u
B
HANSAinternational u
B M3
HANSAinternational I u
B
HANSArenta u
B
HANSAsecur u
B
HANSAzins u
T
HI Topselect D u
T
HI Topselect W u
T
SI BestSelect u
T M1
SI SafeInvest u

0
0
0
0

- 1,83 29771,9 222,95 / 0,95 / -0,12 643,794

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66,89
0,55 / 0 / 0
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5,75
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- 7,83
81,42
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0,00
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-24,49 4,76
85,40
0 / -10,57 / 0 6,98880

Hamon Asian Funds

B .
Asian Market Leaders u
Asian Market Leaders .
B .
Greater China Fund B u
T .
Greater China Fund T u

Akk.
Thes.
Ertrag

18,60
3,56
14,27 -2,72
32,10 -5,84
27,23 -12,28

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0 / -43,10 / 0
0,00
0 / 8,60 / 0
0,00

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:05:23

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B M2
D&R M.Ass.Str.-Inc.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Inc.P u
T
Interbond u
T
N-Fonds Nr.3 Strat. u

(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR

ISIN

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LU0134853133

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seit
preis
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10,29
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103,73

Zwg./AG/IG

.
.

0,26 / -2,27 / 0,47

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0,041 / -9,78 / 0 8,51662

Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.

B
Absolut Asia A u
B M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I M3
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
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T
Alpha3 Bal.B IV u
T
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T
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T
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T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
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T
Alpha3 Dyn.B I u
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Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
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Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
T
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T M1
BN&P Systematic Ret.I u
T
BN&P System.Ret.I B u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
B
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
T
CTV-Strat.fds.HAIG A.D u
T
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
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Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
T
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T
GFA HAIG Gl Top Ten u
T
GFA-HAIG Global BF u
T
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
T M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T M3
GLOCAP HAIG Act.B.C II u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
B
H&A Lux Bd Dynamic C I u
B
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
G
H&A Lux Geldmarkt-Fds u
T
H&A Lux RiAITO C u
B
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
T
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
B
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
B M3
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u
T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
HAIG Return Global PI u
B
HAIG Sel.Flexibel B u
T
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
T
HAIG Sel.Formel 50 A u
T
HAIG Sel.Formel 50 B u
T
HAIG Sel.Formel 100 A u
T
HAIG Sel.Formel 100 B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
EUR
B EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR
EUR
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EUR
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(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 23

79,32
77,56
6070,90
7429,87
62249,8
6303,29
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Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.

- 8,73
83,29
0 / -14,02 / 0,00
- 8,89
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4,93 29,99
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5,04 30,38
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4,98 30,85
- 4,19 112,74
0 / -3,09 / -0,10 6,31711
5,25 31,17
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4,62
- 4,13 114,65
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4,90 30,22
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-6,25 19,71
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- -1,04
37,66
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52,65
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-8,35 66,71 -0,70 10,58
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2,10
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0,00
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-19,09 41,23
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96,75
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- 9,71
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2,45
- -0,03 113,06
0,13 / 0 / 0,00
2,37
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3,25
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- 7,28
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0 / 20,51 / - 2,1991
50,96
0,35 / 0 / - 3,141
1,75 11,48
- 0,96 111,05
1,90 / 0 / -5,24 66,71
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-5,24 66,74
- 7,54
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- 5,51
50,88
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2,98 5,47
66,72
0 / 5,83 / - 0,9738
1,68
- 2,32 101,81
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0,00
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0,00
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M2
HAIG Trend Inter-R.II u
T
JRS BestSelect METRIOS u
T
JRS BestSelect 100 u
T
MMT Global Selection u
T
MMT Global Value B u
T M2
MMT Global Value C u
T
MMT Premium Value u
B
MMT Premium Value C u
T
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
T
Patr.BF Gl.Flexible u
T
Patr.Cl.B&W Gl Freest. u
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Patr.Ex.GVS Gl.Def.B u
T
Patr.Laransa Substanz u
T
Patr.Laransa Wachstum u
T
Patr.mercurion Akt.B u
T
Patr.mercurion Akt.CII u M3
T
Patr.mercurion Moderat u
T
Patr.Multi Asset Dyn.B u
T
Patr.Select Chance u
T
Patr.Select Ertrag u
T
Patr.Select Wachstum u
T
Peg.Bal.Multi-Asset B u
B
Prime Values Green u
B
Prime Values Green CI u
T
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
T
Ret.Sol.Bond 3 Plus u
T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
T
RIM Global Biosc. u
T
RIM Global Opp. u
T
Saphir B u
B M3
Saphir C u
T
SF Aktien Europa u
T
SF Core Sat.Strat. u
T
Shedlin Warrior u
T
SS Lithium Inx Str u
T
Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
T
Trycon Bas.Inv. HAIG B u
T M3
Trycon Bas.Inv.HAIG C u
T
Trycon CI Gl.Fut.B u
T
Trycon CI Gl.Fut.BI u
T
VCH Africa B u
T
VCH Africa C I u
T
VCH Africa C II u
T
VCH Expert-Nat.Res. u
T
Verm.aufbaufds.HAIG I u
B
VMP EuroBlue Alpha R. u
T
VMP EuroBlue Syst. u
T
Wegelin Strat.Akt.Dis. u
T
WM Fd.Sachwerteptf. B u
T M2
WM Fd.Sachwerteptf. B2 u
B
WM Fd.Sachwerteptf.A u

EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
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-

Zwg./AG/IG

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3,35
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6,33
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.
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8, rue Lou Hemmer

L-1748 Luxembourg
Tel. (+352) 4 71 84 71
Email: funds@hsbctrinkaus.lu
www.hsbctrinkaus.lu
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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

website: www.walserprivatbank.com
Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01
T
WALSER Abs.Ret.Fd of F u
EUR
T
WALSER PF.AktienEuropa u
EUR
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WALSER PF.Cap.Dollar u
USD
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WALSER PF.Classic Nord u
(B) USD
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EUR
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23

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preis
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B
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B
(E) EUR
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B
(E) EUR
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B
(E) EUR
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(D) EUR
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T
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B
EUR
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B
EUR
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T
EUR
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T
EUR
G&P-Struktur C u M2
T
(C) EUR
HAC-F.-Marathon-Akt.Cl u
B
EUR
JPW-Global Opp. Fund u
T
EUR
ME Fds.Pergamon u
B M2
(A) EUR
ME Fds.Special Values u

24

Ultimo_Januar_2012.indd 24

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.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
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.
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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Mobilitas u
T
Multiadv.Esprit u
T
Multiadv.Privat Invest u
T
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T
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T
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T
Phaidros F-Dynamic B u
B M2
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B
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T
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T
Stabilit.Silber&Wei P u
T
Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
TAC F-The Asian C G u
T
TAC F-The Asian C P u
T
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
B
VR Dinkelsb.World Sel. u
B
VR Exkl-MultiStrat u
B
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
T
VR PremF-Ambitio u
T
VR PremF-Progressio u
T
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B
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B
VR Vip-Wachstum u
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W&E Aktien Global u
B
WVB-Global u

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(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
(E) EUR
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(D) EUR
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EUR
EUR
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EUR

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.
.
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5,52
3,12
3,19
3,16
3,24
3,28
0,61
0,67
-2,52
-2,60
-2,60
-2,52
13,36
13,31
10,18
10,06
15,62
15,58
19,51
19,46
3,05
-0,98
3,87
10,75
10,68
11,52
4,08
4,95
4,23
3,88
2,03
4,90
1,85
6,15
6,17
5,27
7,47
3,70
0,57
0,90
2,70
7,44

110,32
0 / 0,08 / 0 8,1801
82,49
0 / 30,81 / 0 1,0045
201,29
0 / 36,21 / 0
1,62
5,41
0 / -212,81 / 0
0,00
47,63
0,03 / -7,20 / 0 0,0857
39,60
0,34 / -6,21 / 0 0,3042
119,57
0 / 7,41 / 0 3,663
132,96
0 / 24,50 / 0
109,59
0 / 8,62 / 0
124,96
0 / 7,59 / 0 5,0233
101,87
0 / 5,62 / 0
88,31
0 / -7,94 / 0 6,071
83,12
0 / -7,77 / 0 4,5085
89,97
0 / -7,63 / 0 5,35275
105,15
0 / 2,28 / 0
109,66
0 / -10,24 / 0,07 6,8802
107,65 2,26 / -10,14 / 0,05 4,9031
108,34
1,82 / 2,81 / 0 0,0068
105,41
3,55 / -0,60 / 0 0,8024
101,75
2,85 / -0,65 / 0 0,1392
99,36
0 / -3,73 / 0
0,00
95,49
0 / -2,99 / 0
0,00
75,28
0 / -31,72 / 0 0,049
82,28
0 / -3,64 / 0 0,0361
78,97
0 / -35,63 / 0
0,00
76,73
0 / -32,12 / 0
0,00
62,70
0 / -66,99 / 0
0,00
64,17
0 / -72,25 / 0
0,00
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0 / -24,67 / 0
0,00
73,04
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0,00
159,02
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0,00
162,24
0 / 40,01 / 0
0,00
62,05
0 / -52,88 / 0
0,00
62,78
0 / -60,17 / 0
0,00
58,91
0 / 13,46 / 0 0,5458
48,57
0 / 2,19 / 0 0,8725
38,05
0 / -8,67 / 0 0,2477
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0 / 9,67 / 0 1,4492
118,19
0 / 9,62 / 0 0,8145
89,00
0,10 / 41,10 / 0 0,6108
95,35
0 / 1,90 / -0,10
93,28
0 / -3,33 / -0,20
96,18 0,36 / 3,09 / -0,14
86,97 0 / -12,49 / -0,20
77,00 1,89 / -0,40 / -0,03
32,12
0,04 / 2,44 / 0
0,00
62,00
0 / -4,59 / 0,55
0,00
40,95
0 / -12,93 / 0
0,00
66,64
0 / 30,47 / 0
0,00
85,16
0,54 / 10,03 / 0
87,02
0 / 16,29 / 0 0,0159
82,82 0,90 / 4,63 / -0,07
70,60 0,92 / 0,31 / 0,05
0,00
67,24
0,31 / 1,81 / 0 0,3506
37,92
0 / 25,57 / 0 2,1458
85,32
0 / -16,62 / 0
0,00

110,04
112,09
113,14
111,80

-0,40
-3,25
-3,94
-7,34

17,23
26,21
33,69
38,71

1,65
2,43
3,45
3,95

110,04
112,09
113,14
111,80

1,67 / 0,45 / 0
1,33 / 1,00 / 0
0,81 / 1,18 / 0
0,11 / -2,46 / 0

102,47 -36,56
168,11 -36,19
628,42 -6,02

95,89

-7,88

8,69
8,75
7,08

102,47
168,11
628,42

0 / -49,35 / 0 / -49,63 / 0 / -6,89 / -

-6,69

64,23

-2,65

3,28

11,02

0 / 0,98 / 0 0,25629

EUR KYG4989A1233 122,74 -3,04

EUR KYG498731135 132,62 -27,34
EUR KYG498761165 141,05 -14,98

54,98

-3,04
0,84
1,06

122,74
132,62
141,05

- / 3,83 / 0
0,00
- / 49,34 / 0 1,4982
- / 3,26 / 0 5,2689

39,08 -3,31
42,97 -7,42
54,11
0,09
59,28 -2,45
43,71 -6,08
38,78 -12,24
93,32
0,68
100,37 -0,07
57,98 -1,83
57,17 -3,82
56,77 -6,01
51,02 -4,97
45,33 -5,07

60,95
35,25
27,68
29,86
19,75
30,48
44,35
28,96
19,97
31,85
46,35
48,53
60,52

14,74
12,02
2,79
0,89
-5,20
-9,07

7,36
6,02
3,58
5,69
5,35
7,36
4,37
2,73
3,91
4,76
7,60
7,18
7,75

41,03
45,12
55,73
61,65
45,90
40,72
97,99
103,38
59,72
59,17
59,04
53,32
47,60

0,06
0,03
1,41
0
0,32
0
0,13
0,23
0,90
0,57
1,00
0,16
0,01

99,65
103,29
107,17

19,26
-

1,40
1,43
1,47

104,63
108,45
110,39

19,36 10,92
17,57 -18,04
16,25
5,46
17,35 -1,10
42,83 -12,27
5,12 10,08
26,69 -29,83
8,17 17,64
-4,72
3,51
-

2,13
3,56
1,61
2,21
9,45
0,32
3,09
0,99
0,64
1,63

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u

EUR
EUR
EUR
EUR

CH0039517088
CH0039517153
CH0039517161
CH0039517195

.
.
.
.

IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u

EUR LU0404221888
EUR LU0404222696
(E) EUR LU0100548261

.
.
.

IVI Umbrella Fund Plc

T . M1
IVI European Fund u

Akk.
Thes.
Ertrag

(A) EUR IE00B0NLLM80

11,02

5,53487
4,70396
3,10028
1,94792

0,00
0,00
0,00

Jabre Capital Partners S.A.

T
JABCAP EMEA E1 u
B 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
B 2)
JABCAP Gl.Convert.E u

KAS Investment Servicing GmbH

B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u

EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

DE0002605318
DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
DE0002605334
DE0002605326
DE0002605359
DE0002605342
DE0007013583
DE0007013591
DE0007013609
DE0007013617
DE0007013625

KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u

EUR LU0650635906
EUR LU0310320758
EUR LU0470728089

-2,98
-2,83

(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR

DE0005319909
DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
DE0008479288
DE0009770081
DE0008479247
DE0008479254
DE000A0ERYP2
DE000A0M6J90

47,09 -0,38
32,60 -11,52
45,36
0,44
42,59 -3,08
58,93 -9,48
34,68
1,11
44,39 -5,61
43,83
1,49
28,12
8,20
31,73
5,22

.
.
.

0 / -0,41 / 0
0,00
0 / -2,36 / 0 4,34171
0 / 5,71 / 0 3,19361

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)

B
Best-INV.Bond Sat. u
B
Best-INV.100 u
B
Best-INV.30 u
B
Best-INV.50 u
B
Deutschland-Invest u
T
EuroK-INVEST u
B
Europa-INVEST u
B
EuroRent-INVEST u
B M3
Flex Bond-Vario-Inv. u
B
Fhr-Corporate Bond u

./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0

.
.

48,50
2,07 / 0,02 / 0
33,90
0 / 20,32 / 0
46,72 0,40 / 6,85 / -0,12
44,08 0,24 / 10,34 / -0,09
61,88
0 / 0,07 / 0
34,68
0,38 / 0 / 0
46,61
0 / -60,54 / 0
45,14
0,66 / 0 / 0
28,96
0,21 / 0 / 0
32,68
0,35 / 0 / 0

.
.

.
.
.
.

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:05:43

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
GO EAST-INVEST u
G
Gothaer Global u
B
Interest Rate Opport. u
G
Keppler-Em.Mkts-LBB u
B M2
Keppler-Gl.Alpha-LBB-I u
B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
G M4
Lingohr-Alpha-Syst.LBB u
B
LINGOHR-AM-Syst.-LBB u
G
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
Multirent-INVEST u
B
Multizins-INVEST u
B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
T
Priv.Banking Pr.Chance u
T
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
Priv.Banking Struktur u
B
Stratego Chance u
B
Stratego Grund u
G
Stratego Konservativ u
G
Stratego Wachstum u
G
TopPortfolio-INVEST u
G M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u

(C) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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DE0009770156
DE000A1CXYN7
DE000A0ERYQ0
DE000A0JKNY1
DE000A0JKNP9
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DE0008479437
DE0008479387
DE0005320097
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DE0008479213
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DE000A1CXYQ0
DE0005320022
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DE000A0DNG73
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DE000A0ERSF5
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DE0009774943
DE0009799155
DE0009799064
DE0009774836
DE000A1CXYM9

77,36
54,39
100,05
35,74
85,92
20,85
102,39
77,59
75,96
43,25
81,80
38,58
33,54
100,28
69,35
50,42
41,08
27,37
27,55
28,55
28,38
32,06
34,22
20,08
42,16
30,83

-14,80 89,05 -18,16 11,66

-8,73 18,07 -5,85 5,37
0,60
- -0,03
-2,27 96,02 29,25 7,72
-11,70
0,33
- -0,54
-10,70 43,73
- 3,12
-9,69 14,06
6,34 3,49
0,40 55,33 -10,29 5,12
0,38 123,32 45,48 6,97
-13,79 55,86 -23,01 7,59
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3,27 13,63 19,89 0,84
0,01 35,29 22,01 3,58
- 0,28
-7,30 34,36 -27,24 4,73
2,99
8,89
3,28 1,14
-2,91 30,88 -10,55 3,35
-1,64 28,31 -10,93 3,17
-1,30 -2,70
6,10 -0,25
0,95 16,77
6,28 2,00
-0,19 22,90 -1,88 2,64
-0,04 44,39 -25,63 0,72
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2,66 50,07 -6,46 5,91
1,90 16,51
3,54 1,91
7,06
- 3,18

81,23
56,57
100,05
37,53
90,22
21,89
107,51
81,47
79,76
45,41
85,89
39,74
34,55
103,29
73,51
52,44
43,54
28,60
28,93
29,55
29,52
33,66
36,27
21,08
43,85
31,75

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

G
Akt. Deutschland u
(D) EUR
B
(D) EUR
Akt. Dyn. Europa u
G
EUR
Akt. Min. Varianz u
T
(C) EUR
Akt. S&M Deutschl. u
G
Aktien Europa u
(D) EUR
B M2
(B) EUR
Div. Str. Eurol. I u
T M2
(B) EUR
Div. Str. Eurol. IT u
G
(B) EUR
Div. Str. Eurol. R u
T
Div. Str. Eurol. RT u
(B) EUR
G
EUR
Div. Strat. Europa u
B M2
EUR
Div. Strat. S&M u
G
EuroLiquid u
EUR
T
EUR
Europa Select Plus u
T
(B) EUR
FP Kontinuitt u
T
(B) EUR
FP Rendite u
T
(B) EUR
FP Wachstum u
T
EUR
Garantie Welt 2012 u
B M2
Geldmarktfonds I u
EUR
G
EUR
Geldmarktfonds R u
B
EUR
Global Warming u
B
EUR
H&A Fonds-Select u
B
EUR
Konsum Dyn. Global u
B M2
LBBW Nachh.Renten I u
EUR
B
EUR
LBBW Untern.anl. u
G
(A) EUR
Multi Global u
B
EUR
MultiManagAR u
G M2
EUR
Nachh. Aktien I u
B
EUR
Nachh. Aktien R u
B
EUR
Nachh. Renten R u
B M2
(C) EUR
RentaMax I u
G
(C) EUR
RentaMax R u
G
(A) EUR
Renten Euro Flex u
G
EUR
Renten Euro Kurzl. u
T
EUR
Rohstoffe & Ress. u
T M2
EUR
Rohstoffe 1 I u
B
EUR
Rohstoffe 1 R u
B
EUR
Rohstoffe 2 LS u M2
B
RW Rentenstrategie u
EUR
B
EUR
WAVE Multi Asset Qu.R u
B
EUR
WAVE Total Return R u
T
W&W Dachfd.Str.Flex u
EUR
T
(B) EUR
W&W Dachf.ImmoRent u
G
EUR
W&W Euroland Renditef. u
G
(D) EUR
W&W Europa-Fonds u
G
(B) EUR
W&W Global-Fonds u
G
(C) EUR
W&W Int.Rentenfonds u
G
(D,ur) EUR
W&W Qual.Sel.Akt.Eur. u
G
W&W Qual.Sel.Akt.Welt u
(C) EUR
T
(C) EUR
W&W-Dachfds.Basis u
T
W&W-Dachfds.GlobalPlus u
(C) EUR
T
EUR
Zanonia-Deep-Fonds u
B
Zyklus Strategie I u
EUR
B
EUR
Zyklus Strategie R u

DE0008484650 111,72
DE0009780502
13,75
DE000A0DNHX2 87,26
DE0005318000
18,63
DE0009780221
24,97
DE000A0NAUM4 96,72
DE000A0NAUN2 102,14
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 25

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90,72
107,08
104,59
117,76
95,75
107,76
96,89
81,48
1,00
102,25

0,88
3,21
12,12
-2,72

122,53 0,10431 / 17,67 / 0

119,45 0,13300 / 13,47 / 0
123,33 0,12793 / 9,18 / 0
124,81 0,08396 / 22,32 / 0

Legg Mason Luxembourg Funds

Asset Allocation Funds
T
MM Balanced At u
T
MM Conservative At u
T
MM Conservative At u
T
MM Performance At u

(C) EUR
(D) EUR
(D) USD
(B) EUR

LU0196846017
LU0196845126
LU0196860273
LU0196847098

117,82
115,41
119,16
119,44

1,40
1,42
3,81
-0,10

37,91
27,19
35,62
45,45

4,42
3,30
3,09
5,22

.
.
.
.

Equity Funds
T
Emerg.Mkts.Eq At u

(D) USD LU0105191448

313,43 -15,26 101,33

3,42 13,56

329,10

0 / 47,61 / 0 6,26115

134,88

0,01548 / 0 / 0 33,0647

Money Funds
T
Euroland Cash At u
------------

EUR LU0093544848

134,88

16,7485
18,3280
24,8726
11,7355

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

LGT Capital Management AG

B
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A u
USD
T
USD
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B u
B
CHF
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B u
CHF
B
B EUR
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A u
T
B EUR
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B u
B
USD
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B u
USD
T
(C) CHF
Bond Fund [CHF] u
T
(D) EUR
Bond Fund [EUR] u
T
(B) EUR
Bond Fund Gl.[EUR] u
T
(B) USD
Bond Fund [USD] u
B
Bond Fund Corp. USD A u
USD
T
USD
Bond Fund Corp. USD B u
T
CHF
Eq.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
EUR
Eq.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
USD
Eq.Dyn.Sh.(USD)B u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
CHF
T
EUR
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
(D,ur) USD
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.F.NorthAm. Sec.Tr. u
(D) USD
T
(B) USD
Eq.Fd.Asia/Pac.ex Jap. u
T
Eq.Fund Em.Eu.+MENA EO u
EUR
T
EUR
Eq.Fd.Eur.Sect.Tr.EUR u
T
(B) JPY
Eq.Fund Japan [JPY] u
T
CHF
Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
EUR
fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B u
USD
T
CHF
GIM Balanced (CHF)B u
T
EUR
GIM Balanced (EUR)B u
T
USD
GIM Balanced (USD)B u
T
GIM Growth (CHF) B u
CHF
T
EUR
GIM Growth (EUR) B u
T
USD
GIM Growth (USD) B u
T
CHF
MA.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
EUR
MA.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
MA.Dyn.Sh.(USD)B u
USD
T
USD
M.M.Bond Em.Mkts.(USD) u
T
(C) USD
M.M.Bond High Y.(USD) u
T
CHF
M.M.Conv.Bonds (EUR)B u
T
EUR
M.M.Conv.Bonds (EUR)B u
T
USD
M.M.Conv.Bonds USD u
T
(B) USD
M.M.Eq.Asia Ex J.(USD) u
T
(B) USD
M.M.Eq.Em.Mkts.(USD) u
T
(C) EUR
M.M.Eq.Europe (EO) u
T
M.M.Eq.Japan (JPY) u
(B) JPY
T
(A) USD
M.M.Eq.North Am.(USD) u
T
CHF
M.M.Government CHF hed u
T
EUR
M.M.Government EUR u
T
USD
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T
CHF
Money Market Fd.[CHF] u
T
Money Market Fd.[EUR] u
EUR
T
GBP
Money Market Fd.[GBP] u
T
USD
Money Market Fd.[USD] u
T
(D) CHF
Strategy 2 Years (CHF) u

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LI0102803645
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LI0100058481
LI0114576429
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LI0008231966

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1171,32
1083,35
1154,70
1087,91
1190,51
1072,41
1075,50
1482,90
980,41
1558,21
2418,01
1027,03
1062,80
903,92
912,95
910,32
951,24
976,69
1414,12
2038,82
2576,02
1939,61
1529,84
363,00
1038,90
1504,00
1040,13
10298,1
11000,5
10810,5
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11101,5
10882,2
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1032,24
3221,48
1740,95
1009,97
1017,09
1151,59
2031,22
3327,69
1156,78
676,00
1328,18
1019,35
1051,77
1030,77
1119,10
699,27
1187,31
1439,97
1206,30

9,17
- 8,00 1075,24
9,18
- 8,00 1171,32
7,60
- 0,91 1083,35
7,59
- 0,91 1154,70
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- 0,96 1087,91
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8,60
- 1,03 1072,41
8,58
- 1,03 1075,50
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8,14 11,80 22,01 3,82 980,41
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10,54 17,19 38,33 0,48 2418,01
3,31
- 3,44 1027,03
3,29
- 3,44 1062,80
- -0,22 903,92
-8,71
- -0,33 912,95
-8,97
- -0,04 910,32
-17,39
- 3,86 951,24
-11,78
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-3,00 102,81 23,98 8,78 2576,02
-11,04 124,13
- 14,13 1939,61
-6,50
- 4,12 1529,84
-16,93
0,28 -52,61 4,31 363,00
- 1038,90
- 1504,00
- 1040,13
-3,15
- 2,30 10298,1
-0,89
- 2,47 11000,5
-1,95
- 2,63 10810,5
-5,81
- 3,59 10283,8
-3,30
- 3,77 11101,5
-4,58
- 3,98 10882,2
- 1,79 1023,57
3,60
- 1,87 1035,99
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- 1,94 1032,24
5,50 57,23 39,01 4,15 3221,48
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- 5,18 1009,97
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-4,66
- 5,34 1151,59
-2,22 98,71 26,14 8,56 2031,22
-9,35 105,23 19,27 11,16 3327,69
-6,69 39,98 -26,61 5,66 1156,78
-15,08
5,63 -54,23 3,21 676,00
3,39 70,77 10,13 5,44 1328,18
- 1019,35
- 1051,77
- 1030,77
- 1119,10
- 699,27
- 1187,31
- 1439,97
- 1206,30

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

35,36 / 0 / 0
37,71 / 0 / 0
6,61 / 0 / 0
7,04 / 0 / 0
8,01 / 0 / 0
8,74 / 0 / 0
6,13 / 0 / 0
6,14 / 0 / 0
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22,55 / 0 / 0
29,22 / 0 / 0
47,12 / 0 / 0
18,84 / 0 / 0
19,27 / 0 / 0
0,20 / -8,31 / 0
0,13 / -7,32 / 0
0,09 / -6,42 / 0
0,01 / 1,92 / 0
0,01 / -2,61 / 0
0 / -5,31 / 0
0,14 / 3,90 / 0
0,28 / 34,60 / 0
0,11 / 50,57 / 0
0,61 / 28,65 / 0
0,01 / -58,29 / 0
12,76 / -0,12 / 0
18,02 / -0,10 / 0
11,91 / -0,09 / 0
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0,49 / -3,23 / 0
0,59 / -2,71 / 0
0,42 / -2,54 / 0
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1,41 / -0,34 / 0
1,46 / -0,30 / 0
3,84 / 1,53 / 0
0 / 4,65 / 0
0 / 21,23 / 0
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10,17 / 0 / 0
0 /0/0
14,47 / 0 / 0
21,53 / 0 / 0
13,12 / 0 / 0
19,23 / 0 / 0
34,57 / 0 / 0
16,36 / -0,34 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

133,745
14,6626
154,600
6,11642
161,143
200,111
254,823
464,589
35,3967
5,84678
5,79361
5,81207
1,30879
0,75707
77,1713
46,2527
110,205
39,6989
34,0928
17,6632
6,64841
245,277
6,47609
93,6502
100,460
114,029
49,1549
51,9061
51,9737
0,00
0,00
0,00
715,929
398,697
53,5152
60,8281
57,5782
27,3385
2,4309
26,5715
33,6002
47,3611
77,6980
135,404
120,894
217,803
274,497
166,182

25

31.01.12 15:05:54

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Strategy 2 Years (EUR) u
T
Strategy 2 Years USD u
T
Strategy 3 Years (CHF) u
T
Strategy 3 Years (EUR) u
T
Strategy 3 Years USD u
T
Strategy 4 Years (CHF) u
T
Strategy 4 Years (EUR) u
T
Strategy 4 Years USD u
T
Strategy 5 Years (CHF) u
T
Strategy 5 Years (EUR) u
T
Strategy 5 Years USD u
T
Sust.Impact Europe Eq. u
T
Sust.Impact M.A.(CHF)B u
T
Sust.Impact M.A.(EUR)B u
B
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A u
T
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B u M3
T
Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B u

(C) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(A) EUR
USD
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.
16,67
4,01
25,58 16,95
22,17 -5,10
34,36
9,63
28,90 -9,84
39,70
3,44
47,85 -20,81
-

1,69
2,23
2,51
2,49
3,21
3,41
3,19
4,03
4,40
8,07
3,07
3,37
1,51
1,51
7,79

1581,60
1029,26
1180,05
1440,66
1035,94
1090,65
1363,93
1009,65
1201,95
1364,33
980,42
708,93
976,45
1066,37
1142,27
1240,48
1164,93

95,59

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LI0008232030
LI0121882315
LI0008232139
LI0008232162
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LI0106893212
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LI0106892867
LI0106892909
LI0106892966

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1029,26
1180,05
1440,66
1035,94
1090,65
1363,93
1009,65
1201,95
1364,33
980,42
708,93
976,45
1066,37
1142,27
1240,48
1164,93

-0,46
0,73
-0,33
-3,82
-2,48
-3,75
-5,69
-4,81
-6,67
-4,82
-4,57
-1,72
12,73
12,73
-0,49

24,79 / -0,26 / 0
13,60 / -0,43 / 0
11,41 / 2,90 / 0
14,07 / 0,51 / 0
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6,74 / 7,69 / 0
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6,00 / 9,89 / 0
6,42 / 4,52 / 0
4,03 / -7,34 / 0
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28,65 / 0,04 / 0
0,06 / 4,24 / 0

EUR LI0113202530

95,59

76,30
84,40
91,80
35,80
58,75
53,75
6237,00
171,46
184,95
151,25
89,65
111,47
116,60
100,66
101,85
102,37
122,20
101,70
105,71
104,30
109,30
78,19
73,80
134,20
127,46
134,60
139,35
86,91
92,04
207,31
107,85
110,25
130,09
93,75
109,88
126,04
96,59
91,70

-6,80
-1,86
-9,06
-4,28
-5,70
-6,85
-13,68
1,71
-21,11
-12,55
-3,39
-30,13
1,92
1,86
11,22
9,97
10,78
9,64
2,90
2,88
6,97
6,95
6,89
-0,14
-0,36
3,08
-3,20
0,30
-2,94
0,75
-0,43

42,59
26,73
-4,33
30,42
41,06
33,87
0,52
58,20
39,06
18,49
20,58
-0,49
3,70
25,71
21,54
33,60
29,48
13,99
19,45
20,29
16,30
27,92
19,88
33,24
32,15
30,21
25,98

-25,85
-33,62
-25,97
-26,79
-58,49
-9,39
-33,53
-34,05
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-61,70
-1,84
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-3,46
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-15,04
-2,82
-0,08
-

4,66
76,30
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93,75
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-9,68 144,62 56,07 18,09 304,13
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LGT Fondsleitung AG
T
advantage FX system.I u

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T
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T
Akt Fit For Life CHF u
T
Akt Global Trend CHF u
T
Akt High Tech CHF u
T
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T
Akt Immobilien Gl P u
T
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T
Akt Nordamerika USD u
T
Akt Reg Bodensee CHF u
T
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T
Akt 50 Leaders CHF u
T
Defensive EUR u
T
Defensive USD u
T
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T
Inflation Protect(CHF) u
T
Inflation Protect(EUR) u
T
Liechtenstein Banken u
T
LLB Str.Festverz.CHF u
T
LLB Str.Festverz.EUR u
B
Obli Euro Alternativ A u
T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
Obli Global EUR P u
T
Obli Inflation Lkd LLB u
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Obli Inflation Lkd P u
B
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T
Obligationen CHF -T- u
B
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T
Obligationen EUR -T- u
T
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T
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T
Strategie Ertrag CHF u
T
Strategie Ertrag EUR u
T
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T
Strategie Zuwachs EUR u
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T
Wandelanleihen EUR LLB u
T
Wandelanleihen EUR P u

EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
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CHF
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26

Ultimo_Januar_2012.indd 26

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Thes.
Ertrag
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.
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0,00
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0,00
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Fondsbezeichnung

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Preis

T
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T
Bonafide Alpha 200 u
T
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T
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T
E&G Global Bonds u
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E&G Global Stocks u
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E&G Gl.REITs Prof.Dis u
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B
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u
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E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u
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Fidec.Cont.Val.Eurol.C u
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Global Family Equity u
T
Global Family Protect u
T M1
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T
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B
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Guliver Demog.Sicherh. u
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IV Umb.inter.Rend.Op. u
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K & C Aktienfonds u
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T
LBBW Alpha Stable u
T
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T
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T M3
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T
LBBW Equity Select T u
T
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B
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B
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T
LBBW Opti Return T u
T
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
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T
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B
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B
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B
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B
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T M3
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T
SH Country Sel.&Prot.R u
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T
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G
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EUR
EUR
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ISIN

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seit
preis
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EUR
EUR
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CHF
USD
USD
EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.

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LU0334446647
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9,66
- 0,72
56,57
1,33 / 0 / 0
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- 4,46
49,89
0 / -12,72 / 0
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0,74
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95,61 -10,16 40,47 -59,74 3,26 100,39
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LU0117472729
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0,00
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LU0281807130
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48,99
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LU0281806751
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0,00
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0,64
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0,00
LU0281807304
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LU0281805860
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LU0313618778
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LU0309974763
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0,00
LU0185146726
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LU0185147617
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81,26
0 / -54,34 / 0
0,00

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

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.

Luxembourg Selection Fund

T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u

Zwg./AG/IG

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LU0212018807 106,30 -12,36

.
.
.
.
.
.
.
.
.

30,88 -43,44

25,01
45,39
25,06 1030,72
9,00
79,32
9,05 798,32
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10,72
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0 / -25,41 / 0
0 / -24,77 / 0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,63

-2,03
16,66
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70,47
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-0,52
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-

3,12
-0,96
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3,73
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3,56
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3,97
-

0/0/0
0/0/0
0 /0/0
0/0/0
0/0/0
0 /0/0
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0 /0/0
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0 /0/0
0 /0/0
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0 /0/0
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0 / -40,80 / 0
0 / 0,19 / 0
0 / -85,21 / 0

0,8911
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,7207
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1,772
0,00
0,1986
8,5973
2,6229
2,4908
273,489
2,714
0,00
0,00
0,1612
8,0102
10,1652
0,0133
0,00
0,00
53,2117

Lyxor Asset Management

T
Acorn Ltd.B u
T
AlphaQuest Ltd.B u
T
Altis Ltd.B u
T
Amplitude Ltd.B u
T
Armajaro Comm.Ltd.B u
T
Aspect Div.Ltd. B u
T
Bay Res.Part.Off.Ltd.B u
T
Black Diam.Arb.Ltd.B u
T
Bridgewater Ltd.B u
T
Bull Path B u
T
Campbell Ltd.B u
T
Candela Ltd.B u
T
Canyon Cap.Arb.Ltd.B u
T .
Caxton Equity A1 u
T .
Caxton Equity A2 u
T . M3
Caxton Equity A3 u
T .
Caxton Equity A5 u
T
CFM Discus Ltd.B u
T
Chesapeake Ltd.B u
T
CRM Windridge Ltd.B u
T
Eagle Yield Ltd.B u
T
EVA Pent.Int.Ltd.B u
T
EVO u
T
EVO Fund World u
T
Fall River Ltd.B u
T
Forest Ltd.B u

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
(A) USD
(A) EUR
(A) JPY
(A) CHF
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD

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-

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-

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119,95
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130,85
91,65

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:06:04

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Gartmore Gl.L-S.Ltd.B u
USD
T
USD
Gartmore Japan Lg-Sh.B u
T
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Gartmore Quant.Lg-Sh.B u
T
USD
Gartmore UK Lg-Sh.B u
T
USD
Graham Ltd.B u
T
USD
IKOS Fin.Ltd.B u
T
Inflective Conv.Opp.B u
USD
T
EUR
Inora Lyx Fd Chance200 u
T
USD
Island Drive Ltd.B u
T
USD
Jandakot Ltd.B u
T
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J.Baer Div.Fix.Inc.G u
T
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J.Baer Gl.Rate Hdg.G u
T . M4
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EUR
T . EUR
LYX EQSYS-EUROLAND P1 u
T . EUR
LYX EQSYS-EUROLAND R1 u
T
LYX HSTSGARANTIE 2018 u
EUR
T
EUR
LYX HSTSGARANTIE 2019 u
T
EUR
LYX HSTSGARANTIE 2020 u
T
EUR
LYX HSTSGARANTIE 2021 u
T
LYX HSTSGARANTIE 2022 u EUR
T
EUR
LYX HSTSGARANTIE 2023 u
T
EUR
Lyxor DynamicPro u
T . M4
LYXOR EQUISYS-CHINA I1 u
EUR
T . USD
LYXOR EQUISYS-CHINA R3 u
T . JPY
LYXOR EQUISYS-JAPAN I2 u
T . JPY
LYXOR EQUISYS-JAPAN P2 u
T . EUR
LYXOR EQUISYS-JAPAN R1 u
T . M3
LYXOR EQUISYS-JAPAN R2 u
JPY
T
USD
M.Currie Asia AR Ltd.B u
T
M.Currie Jap.Abs.Ret.B u
USD
T
USD
Myojo Japan LS B u
T
USD
NuWave Comb.Fut.Pf.B u
T
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Paulson Adv.Ltd.B u
T
USD
Paulson Int.Ltd.B u
T
USD
PSAM WorldArb.Ltd.B u
T
USD
QIM Ltd.B u
T
USD
Quest Ltd.B u
T
USD
Sabre Style Arb.Ltd.B u
T
EUR
Safe Performer u
T
USD
Scotts Cove Sp.Cred.B u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2012 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2013 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2014 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2015 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2016 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2017 u
T
EUR
Skandia EO Guarant2018 u .
T .
EUR
Skandia EO Guarant2019 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2020 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2021 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2022 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2023 u
T .
EUR
Skandia EO Guarant2024 u
T
USD
Sparx Long-Short Ltd.B u
T
USD
TG Ltd.B u
T
USD
Thames River Kingsw.B u
T
USD
Third Point Ltd.B u
T
USD
Trellus Offshore Ltd.B u
T
USD
Trigon Macro Ltd.B u
T
USD
TrT Enhanced Ltd.B u
T
TT Ltd.B u
USD
T
EUR
VPV Chance u
T
EUR
VPV Ertrag u
T
USD
Wesley Capital Ltd.B u
T
USD
Winton Cap.Man.Ltd.B u
T
USD
York Ltd.B u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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GB0031894560
GB0033969550
GB0032324138
GB0031601502
GB0034374677
GB00B01C4Z73
FR0010232017
GB00B00Z5095
GB0033431338
GB00B05L9F58
GB00B0791F10

171,94
157,29
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177,14
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147,84

-1,20
0,25
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T
(A) EUR FR0010346205 21,9506
Lyxor ETF CRB n.Energy u

ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 27

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11,1983
0 / 2,35 / 0 0,29934
11,4129
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10,677
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9,5486
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15,4815
10,0952
10,3673
11,1749

27

31.01.12 15:06:15

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3
M&G Pan European C u
T .
M&G Recovery A u
T . M3
M&G Recovery C u
T .
M&G UK Growth A u
T . M3
M&G UK Growth C u

(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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GB0032139684
GB0032139809
GB00B23X9910
GB00B23X9C42

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22,877
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9,0618

-5,24
2,97
3,74
0,53
1,29

41,90 -18,92
78,06
3,05
82,11
7,02
50,80
54,24
-

.
.
.
.
.

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2,79 9,0618
0 / 27,03 / 0

Macquarie Collective Funds plc

T .
Emerg.Markets F USD u
T . M3
Emerg.Markets I EUR u
T . M3
Emerg.Markets I GBP u
T . M3
Emerg.Markets I USD u
T .
Global Value F USD u
B .
U.S.Large Cap Gr.C GBP u
T .
U.S.Large Cap Gr.F USD u
T . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
B . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
B . M3
U.S.Large Cap Gr.I USD u
B . M3
U.S.Large Cap Val.FGBP u
T .
U.S.Large Cap Val.FUSD u
T . M3
U.S.Large Cap Val.IUSD u

USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD

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Zwg./AG/IG

- 10,43
- 8,16
- 9,00
- 10,33
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9,00
9,15
8,96
10,36
7,85
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9,17
14,16
16,97
18,08
11,61
9,06
12,89

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -2,03 / 0
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0 / -1,84 / 0
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Akk.
Thes.
Ertrag
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M.A.M (International) Investment Fund Company Plc

M.A.M Tortoise G u .

GBP IE00B51FHZ28

1,4286

1,01

1,4286

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1,44
-6,08
-5,57

-0,36
-

- 150,28
0,06 101,13
4,02 175,58
4,12 1028,29

Market Access III

T
CYD Mk Neu + Ind IC1 u
T
CYD Mk Neu + Ind IC1-H u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u

USD
EUR
CHF
SEK

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS

B
Asia Pacific EUR u
G
Asia Pacific USD u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B M3
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B M3
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Resources u
T
Global Resources u
B
Global Resources A u
T
Greater China u
G
Greater China u
T
Japan u
T M3
Japan u
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Japan u
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B
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B
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B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
North American u
B
North American u
North American
G
Pan-Europ.Alpha u
T
Pan-Europ.Alpha u

EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
(D) JPY
(D) USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
USD
(C) EUR
(C) GBP

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9,65
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9,65
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13,06
9,28

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

G
ALIZEE Q1 u
T
ALIZEE Q1 EURO Special u
B
Euro ABS Income A u
T
GOLDEN ROOF Welt I u
T
GOLDEN ROOF Welt R u
B
Hypo PF Ausgewogen A u
B
Hypo PF Ausgewogen T u
B
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T
Hypo PF Liquiditt T u
B
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T
HYPO Rendite Plus T u
T
HYPO Rendite Plus VT u
G
Hypo SEE Opport.T u
T
Hypo SEE Opport.V u
T
Hypo-EURO-Konvergenz u
B
Hypo-EURO-Konvergenz u
B
Opp.Asset Backed Sec. u
T
StrategieInv.Classic u
T
StrategieInv.Dynamic u
T
Superfund Blue Marktn. u
G
Tri Style Fund u
T
Tri Style Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
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EUR
(C) EUR
(C) EUR

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12,17

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(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
A EUR
A EUR
EUR

28

Ultimo_Januar_2012.indd 28

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-

-6,52
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-

-14,16
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-

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-0,46
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0,00
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-

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ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:06:25

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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EUR LU0330072645

ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 29

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T
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Preis

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Ertrag u
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(C) EUR
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.
0,8553 / - / - 3,31182
.
1,0219 / - / - 8,53331
.
1,2347 / - / - 36,5437
.
4,738 / - / .
1,2276 / - / - 4,05956
.
1,0776 / - / .
1,7189 / - / - 65,1966
.
0,8219 / - / .
0,8473 / - / - 19,7117
.
0,8653 / - / - 22,7195
.
0,8355 / - / - 0,00346
.
0,9625 / - / - 8,58870
.
1,1029 / - / - 0,47111
.
1,132 / - / - 0,48472
.
1,0858 / - / .
1,1312 / - / - 0,48713
.
1,1795 / - / .
1,1848 / - / - 0,64735
.
1,0964 / - / .
1,1841 / - / - 0,54588
.
1,1104 / - / .
1,0789 / - / .
1,0538 / - / .
1,1953 / - / .
1,0814 / - / .
2,6825 / - / - 85,4942
.
2,4363 / - / - 56,3598
.
1,9893 / - / - 70,9817

EUR FR0000293714 41215,2

- 41215,2

489,31 / 0 / - 3979,66

GB00B60T5W59 1,351 -6,96

GB00B1L6F082 0,8717 -9,90
GB00B60T5Y73 1,322 -10,86
GB00B60T5X66
1,41 -4,99
GB00B1L6F314 0,8817 -9,35
GB00B60T5Z80 1,373 -8,83
GB00B04H0Y06 2,584 -19,53

Muzinich Funds
T . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO A. u
T . M3
Americay. Hedg.EO A.R u
(B) EUR
B . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO I. u
T .
Americay. Hedg.GBP A. u
GBP
B .
GBP
Americay. Hedg.GBP I. u
T . 2) M3
(C) USD
Americayield A. u
T . M3
(C) USD
Americayield A. R u
T . M3
(B) EUR
Americayield EO D. u
T .
CHF
Americayield Hedg CHF u
B
(B) USD
Americayield I u . M3
T .
EUR
Bondy.ESG EUR Hd.I.A. u
B .
GBP
EnhancedY.Hedg.GBP I u
T .
USD
EnhancedY.Hedg.USD A.R u
T . M3
EUR
EnhancedY.Sh.T.EO A. u
T .
CHF
EnhancedY.Sh.T.H.CHF A u
B . M3
EnhancedY.Sh.T.H.EO AR u
EUR
T . M3
EnhancedY.Sh.T.H.USD A u
USD
T .
Europey. Hedg.CHF A.R u
CHF
T .
GBP
Europey. Hedg.GBP A. u
T .
SEK
Europey. Hedg.SEK A.R u
T . 2) M3
(B) EUR
Europeyield A. u
B . 2) M3
(B) EUR
Europeyield I. u
T .
USD
Extrayld.$ Loan $ A u
T .
EUR
Extrayld.$ Loan EO A. u
B .
EUR
Extrayld.Gl.Inst.EO I u
T .
EUR
Extrayld.Gl.Loan I.A. u
T . M1 CHF
Sh.Dur.High Hd.CHF A.R u
T
Sh.Dur.High Hd.EUR A.R u . M1 EUR
T .
NOK
Sh.Dur.High Hd.NOK A.R u
T . M1 USD
Sh.Dur.High Hd.USD A.R u
T .
CAD
Sh.Dur.High Hed.CAD A. u
T . M3
EUR
Sh.Dur.High Hed.EUR A. u
B . M2
GBP
Sh.Dur.High Hed.GBP I. u
T . M3
USD
Sh.Dur.High Hed.USD A. u
T .
CHF
Sh.Dur.HighYld CHF acc u
T .
GBP
Sh.Dur.HighYld GBP acc u
B
GBP
Sh.Dur.HighYld GBP inc u .
B .
GBP
Sh.Dur.HighYld GBPincS u
T .
Short Dur. High Yield u
SEK
T .
EUR
Transatl.Hedg.EUR A. u
T . M3
EUR
Transatl.Hedg.EUR A.R u
T . M2
GBP
Transatl.Hedg.GBP A. u

Natixis Asset Management

T .
Natixis Euribor u

0
0,4299
0
0,0149
0
0,0482

Akk.
Thes.
Ertrag

0 / -13,15 / 0 0,0447
0 / -15,83 / 0 0,1392
0 / -3,26 / 0
0,00
0 / -14,66 / 0 0,0774
0 / -28,55 / 0
0,00

2,341 / - / - 101,074

Neptune Investment Management

T .
Asia Pacific Opport. A u
T .
Asia Pacific Opport. A u
T .
Asia Pacific Opport. A u
T . M3
Asia Pacific Opport. B u
T . M3
Asia Pacific Opport. B u
T . M3
Asia Pacific Opport. B u
T .
China A u

EUR
GBP
USD
EUR
GBP
USD
GBP

3,13
3,06
4,67
3,37
3,12
4,89
6,51

1,351
0,8717
1,322
1,41
0,8817
1,373
2,584

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

0,002
0,0062
0,0077
0,0907
0,0018
0,00
0,0033

29

31.01.12 15:06:36

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3
China B u
GBP
T . M3
USD
China B u
B . M3
GBP
Emerging Markets Fd. A u
T .
GBP
Emerging Markets Fd. A u
T .
USD
Emerging Markets Fd. A u
B . M3
GBP
Emerging Markets Fd. B u
T .
GBP
Emerging Markets Fd. B u
T .
(B) EUR
European Opport. A u
B .
(B) GBP
European Opport. A u
T .
(B) GBP
European Opport. A u
T . M3
(B) EUR
European Opport. B u
B
European Opport. B u . M3 (B) GBP
T . M3
(B) GBP
European Opport. B u
T .
(B) EUR
Global Equity A u
B .
(B) GBP
Global Equity A u
T .
(B) GBP
Global Equity A u
T .
(B) USD
Global Equity A u
T . M3
(B) EUR
Global Equity B u
T . M3
(B) GBP
Global Equity B u
T . M3
(B) GBP
Global Equity B u
T . M3
(B) USD
Global Equity B u
T .
(E) GBP
India A u
T . M3
(E) GBP
India B u
T .
(C) GBP
Japan Opport. A u
T .
(C) USD
Japan Opport. A u
T . M3
(C) GBP
Japan Opport. B u
T . M3
(C) USD
Japan Opport. B u
T .
EUR
Russia & Gr. Russia A u
T .
GBP
Russia & Gr. Russia A u
T .
USD
Russia & Gr. Russia A u
T . M3
EUR
Russia & Gr. Russia B u
T . M3
GBP
Russia & Gr. Russia B u
T . M3
USD
Russia & Gr. Russia B u
T .
(C) GBP
UK Equity A u
T . M3
(C) GBP
UK Equity B u
T .
(B) EUR
US Opport. A u
T .
(B) GBP
US Opport. A u
T .
(B) USD
US Opport. A u
T . M3
(B) EUR
US Opport. B u
T . M3
(B) GBP
US Opport. B u
T . M3
(B) USD
US Opport. B u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

GB00B04H0Z13
GB00B60T6775
GB00B2R07B64
GB00B2R07G10
GB00B4XBQC18
GB00B2R07C71
GB00B2R07H27
GB00B60T5P82
GB00B058ZH01
GB0032308594
GB00B60T5Q99
GB00B058ZP84
GB0032310012
GB00B60T5K38
GB00B28R3304
GB0030679053
GB00B60T5M51
GB00B60T5L45
GB00B28R3411
GB0030679160
GB00B60T5N68
GB00B1L6DT30
GB00B1L6DV51
GB0032076043
GB00B60T5H09
GB0032076159
GB00B60T5J23
GB00B60T5R07
GB00B04H0T52
GB00B60T5T21
GB00B60T5S14
GB00B04H0X98
GB00B60T5V43
GB0030607443
GB0030678972
GB00B60T5C53
GB0032310129
GB00B60T5F84
GB00B60T5D60
GB0032310236
GB00B60T5G91

2,652
0,9448
1,51
1,54
0,9498
1,485
1,545
1,178
2,934
3,18
1,193
3,005
3,303
1,424
0,9028
2,769
1,402
1,451
0,9017
2,913
1,422
1,134
1,16
2,316
0,9213
2,386
0,9457
1,448
3,171
1,326
1,448
3,279
1,349
1,625
1,699
1,211
2,058
1,19
1,24
2,141
1,213

-19,12
-20,14
-16,39
-16,21
-17,34
-16,39
-15,76
-10,62
-13,88
-13,11 30,10
-10,17
-13,70 27,12
-12,67 32,58
-7,65
-9,81
-9,80 53,63
-10,98
-6,75
-9,69
-9,34 56,85
-10,51
-14,54
-14,14
-18,39
-19,82
-17,98 -15,32
-19,24
-16,97
-19,29 145,05
-20,31
-16,78
-18,92 148,22
-20,04
-2,99
-2,75
-1,70
-4,23 25,93
-5,71
-0,96
-3,78
-5,01
-

6,55
8,21
1,75
1,78
3,36
1,78
1,85
1,29
1,17
1,18
1,27
1,18
1,23
7,72
7,69
7,66
9,36
7,88
7,72
7,73
9,38
11,39
11,54
6,14
7,73
6,14
7,54
10,62
10,60
12,28
10,70
10,63
12,23
4,77
4,75
1,17
1,03
2,59
1,14
1,09
2,62

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

0,0071
0,0011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019
0,0042
0,0047
0,0067
0,0036
0,0029
0,00
0,0019
0,0061
0,0004
0,0017
0,0039
0,0045
0,00
0,00
0,0044
0,00
0,0047
0,0024
0,0005
0,0012
0,00
0,00
0,0022
0,0014
0,3416
0,0095
0,0035
-

T
Pharma/w Health u
B
PTAM Balanced Portf.OP u
T
Santander Asiat.Aktien u
T
Santander Rent Extra u
T
Special Opport. OP u
T
Top Ten Balanced u
T
Top Ten Classic u
T
Weisenhorn Europa u
T
3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u

2,652
0,9448
1,51
1,54
0,9498
1,485
1,545
1,178
2,934
3,18
1,193
3,005
3,303
1,424
0,9028
2,769
1,402
1,451
0,9017
2,913
1,422
1,134
1,16
2,316
0,9213
2,386
0,9457
1,448
3,171
1,326
1,448
3,279
1,349
1,625
1,699
1,211
2,058
1,19
1,24
2,141
1,213

Neuflize OBC Investissements

T
NOBC EUROPE CONV C u
T
NOBC EUROPE CONV I u

EUR FR0010281477 140,86

EUR FR0010281568 329062

-9,44
-

5,75 144,38
6,10 337288

.
.

1,07159 / -0,05 / 0 2,7116

4023,21 / 0,11 / 0 8284,53

Nevsky Capital LLP

T . M1 (A) USD IE0009751193
Eastern European USD u

79,03 -13,40 160,27

7,02 13,78

(D) EUR LU0131669946

(E) EUR LU0113590789

0 / 49,72 / 0 0,26520

9,62
5,43

0 / -24,27 / 0 0,0038
0 / -35,01 / 0
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR

33,24 -35,41
36,51
-

5,42
1,78

LU0438890013
99,59 -2,61
LU0438891177
97,14 -2,61
LU0438890526
99,07 -2,84
LU0438892654
96,61 -2,84
LU0100635076 1083,43 -3,84
LU0100634699 1032,63 -6,76
LU0100634004 794,03 -11,57
LU0078525416
69,56
1,80
LU0072178972
41,64
1,82

4,36 -8,89
8,04 -12,02
18,68 -25,96
7,54 14,58
7,55 14,55

1,48 102,58 0,62 / 0,03 / -0,13

1,47 100,05 0,48 / 0,01 / -0,13
1,45
99,07 0,69 / -0,03 / -0,13
1,45
96,61 0,25 / -0,05 / -0,13
2,81 1083,43
7,93 / 8,16 / 0
3,83 1032,63
2,62 / 7,17 / 0
4,95 794,03
0 / 3,60 / 0
1,16
69,56
1,27 / 0,02 / 0
1,17
41,64
0,77 / 0,02 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Oaktree Capital Management Fd.

B 4)
OCM I Europ.H.Y.Cred.I u

EUR LU0168306743

8,26

10,283
9,272
16,606

-9,56
-5,96
-7,54

8,26

27,17 -11,28
21,44 -7,43
37,84 16,51

1,99
-4,68
2,49

10,283
9,272
16,606

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)
B 4) Q
OCM II Gl.Cv.Sec.I u
T Q
OCM II N.Am.High Yld.I u
T 4)
OCM II Non-US Cv.Sec.I u

USD LU0174540053
USD LU0195734198
EUR LU0174540566

Oppenheim Asset Man.Services

T
AV Global OP u
EUR
T
EUR
Best Emerg.Mkts.C.OP u
T
EUR
Best Europe Concept OP u
T
EUR
Best Global Bond C.OP u
T
EUR
Best Global Concept OP u
T
EUR
Best Opportunity C. OP u
T
EUR
Best Special Bond C.OP u
B
EUR
CASH PLUS u
T
EUR
CONREN Fortune SICAV u
B
EUR
Eurocash-F.Money PlusA u
T
EUR
Eurocash-F.Money PlusB u
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ A u
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ B u
T 2) (D) EUR
FCP OP Med.BioHe@lth-T u
T
EUR
GREIFF spec.sit.OP u
T
EUR
M-Fonds Aktien u
T
EUR
M-Fonds Balanced u
T
(D) EUR
Multi Invest OP u
T
EUR
OCP International OP u
T
EUR
OP Bond Spezial Plus u
B
EUR
OP Cash Euro Plus u
T
EUR
OP Exkl.Zertifikate u
B
EUR
OP Global Strat.Worldw u
B 2)
EUR
OP Portfolio G u
B 2)
(B) CHF
OP-Invest CHF A u
T 2)
(B) CHF
OP-Invest CHF B u
T
EUR
Opp. ACA Concept u

30

Ultimo_Januar_2012.indd 30

.
.

9,14 -14,74
5,16
0,98

Norddeutsche Landesbank Lux.

T
NORD/LB Horizont CF-A u
B
NORD/LB Horizont CF-B u
T
NORD/LB Horizont TF-A u
B
NORD/LB Horizont TF-B u
T
NordLux Pro 30 u
T
NordLux Pro 60 u
T
NordLux Pro 100 u
T
NORDLUX-Renten A u
B
NORDLUX-Renten B u

LU0386670334
99,67 -14,72
LU0173001560 199,08 -7,53
LU0173001487 133,24 -4,49
LU0173001990 123,95
5,07
LU0173001644 109,69 -4,29
LU0173002295 109,68 -4,82
LU0173002378 121,96
4,39
LU0542579023
99,98
LU0122183469 100,78 -0,98
LU0065128877 376,32
LU0047997399 391,41
LU0065128448 407,69
LU0060812749 464,88
LU0119891520 140,54
5,61
LU0228348941
59,09 -0,94
LU0125607290
48,62 -0,29
LU0125608348
70,91
1,05
LU0103598305
40,34 -3,52
LU0120079818
47,97 -9,66
LU0238612591
34,16
LU0188788870
24,64
LU0321433855
72,52 -0,25
LU0389034462 110,68 -1,91
LU0076530269
60,57
1,24
LU0062576748 123,39
1,02
LU0062576821 150,10
1,02
LU0125676345 3218,98 -12,84

19,32
77,96
42,55
12,44
34,34
35,46
10,54
23,43
78,12
7,09
50,67
21,13
-5,90
55,90
31,19
23,94
13,87
12,37
12,37
24,07

- 6,79 101,66
-5,22 9,06 209,03
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ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:06:47

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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B
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 31

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pro Fonds (Lux) SICAV

T 2)
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G 2)
Inter-Bond A u
T 2)
Inter-Bond B u
B
Inter-Bond E u
B
Inter-Bond I u
T
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EUR
CHF
EUR

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.
.
.
.
.
.

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T
Strategy Dynamic u

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EUR LU0063042229

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2,86

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plc

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RBS Market Access
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EUR
T
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EUR
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EUR
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USD
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EUR
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.
.

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-

.
.

.
.
.
.
.
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31

31.01.12 15:07:00

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

ISIN

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seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

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Thes.
Ertrag

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B .
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Capital Growth (Lux. Sicav)

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T
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T
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T
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T
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B
(B) EUR LU0243182812
High Yield Bonds EH u
T
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T
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T
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T
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Invest.Gr.Corp.Bds.DH u
T
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T
u
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New World Fin.Eq.D
T
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Property Equities D u
B
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T
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SAM Sust.Europ.Eq.D u
T
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T
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US Large Cap Eq.DH u
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T
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US Premium Equities DH u
T
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T
EUR LU0674140040
US Sel.Opp.Eq.DH u

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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T
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T
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G
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.
.
.

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T
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T
Lux-o-rente DH u
B
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B M4
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(B) EUR

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B
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0,00
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-

.
.
.
.

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T
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T
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T
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B
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B
Em.Markets Eq.I u
B
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B
Em.Markets Eq.P u
T
Em.Markets Eq.TYC u
B
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B
GBP Corp.Bd.D u
B
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T
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B Q
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T
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T Q
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T
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T
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B
Japan Eq.P u

USD
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
GBP
(D) EUR
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(D) GBP
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(D) GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
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GBP
GBP
USD
GBP
JPY
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GBP
GBP
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GBP
NZD
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GBP
GBP
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EUR
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(C) USD
(C) GBP

32

Ultimo_Januar_2012.indd 32

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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B
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T
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T
Pacific Basin Eq.A u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
UK Index Linked P u
B
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T
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T
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B
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B
US Bond I u
B
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T
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T Q
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T
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B
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T
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B
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GBP
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(C) USD
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GBP
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(C) GBP
GBP
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GBP
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(D) GBP
(D) GBP
GBP
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(C) GBP
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USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
(C) USD
(C) USD
(C) GBP
(C) GBP
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(B) USD
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GBP
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USD
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USD
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EUR
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GBP
GBP
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.
.

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ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:07:09

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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ultimo 1.2.2012

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Tel: + 41 055 617 28 70 www.s-i-a.ch info@s-i-a.ch
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.
.

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33

31.01.12 15:07:18

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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B
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Prot.80 Alte&Neue Welt u
T
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34

Ultimo_Januar_2012.indd 34

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31.01.12 15:07:28

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0,04 / -20,95 / 0,04 / -19,05 / 0,10 / -25,25 / 0,96 / 0 / 0,73 / 0 / 0,76 / 0 / -

0,68
3,06
1,48
4,87

29,47
20,89
27,39
19,81

0,83 / 0 / 0 / 6,97 / 0,45 / 3,39 / 0 / -23,74 / -

17,84 -15,43
11,08 -9,50
6,89 -9,89
8,41 -17,75
16,28 -2,18

30,44 -9,99
34,98 -29,05
32,95 -30,80
42,00 -24,66
47,51
3,93

6,64
5,10
5,02
8,24
3,31

17,84
11,08
6,89
8,41
16,28

0 / 24,21 / 0
0 / 5,01 / 0
0 / -46,22 / 0
0 / -6,86 / 0
0 / 5,46 / 0

(C) EUR LU0136234068

24,29 -15,34
(C) EUR LU0155367302 24384,4 -15,15
(C) GBP LU0136242590
55,11 -0,17

19,89 -31,88
20,61 -31,19
50,71
7,54

4,11
24,29
4,15 24384,4
1,83
55,11

0 / -14,92 / 0
0 / -24,71 / 0
0 / 34,83 / 0

TRENDCONCEPT FUND S.A.

B
TRENDC.Auto.Ass.A u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.B u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.C I u
T M4
TRENDC.Mult.Ass.Al.CII u
T
TRENDC.Multi Ass.Al.B u
T M4
TRENDC.Multi Ass.Al.Cl u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0178874326
LU0178876701
LU0283767233
LU0283774445
LU0227566055
LU0283774288

EUR
EUR
EUR
EUR

LU0278272769
LU0278272413
LU0504302604
LU0278272843

102,88
110,15
87,20
100,27
117,08
101,52

-8,04
-8,04
-7,35
2,46
1,45
2,18

-2,74 -14,89
-2,74 -14,69
-0,55
-1,53 11,59
0,58
-

.
.
.

.
.
.

Triodos SICAV I

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 28,19 / 0
0 / 21,54 / 0
0 / 9,58 / 0
0 / 42,90 / 0
0 / 2,23 / 0
0 / 8,16 / 0
0 / 43,43 / 0
0 / 8,71 / 0
0 / 28,82 / 0
0 / 12,65 / 0

0,5559
0,4435
0,3841
0,2501
0,00
0,0951
-

B
Triodos Sust.Bond u
B
Triodos Sust.Equity u
B
Triodos Sust.Mixed u
T
Triodos Sust.Pioneer u

29,47
4,80
20,89 -2,97
27,39
2,62
19,81 -14,54

.
.

TT International Funds PLC

G . M4
Euro.Ex-UK Equity u
G . M4
European Equity A u
G
European Equity B u . M1
B . M4
Eurozone Equity u
B . M4
UK Equity u

(C) GBP
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) GBP

IE00B00G9Z55
IE0030893295
IE00B1DPRZ29
IE00B0V40S86
IE0034270375

.
.
.
.
.

UBS ETF
Threadneedle Investment Funds
T
Absolute Ret.Bond Ret. u
GBP GB00B0L4TB44 0,6407
0,13
2,05 23,93
T
(A,ur) EUR GB00B0WGW982 1,373 10,19 67,77
American Ret.Net u
T
(B) EUR GB00B0WGWP491,4726
9,25 60,94
American Sel.Ret.Net u
B
EUR GB00B28CN800 1,7064 13,10 65,81
Am.Extended Alpha RNA u
T
(B) EUR GB00B0WGY707 1,5535
1,64 91,22
Am.Sm.Comp.Ret.Net u
T
(C) EUR GB00B0WGVL36 1,4235 -4,94 78,76
Asia Ret.Net u
T
EUR GB00B1PRW957 1,8431 -15,75 72,74
China Opport.RNA u
Dollar Bond Ret.Gr.
(C) EUR GB00B0WH8D75 1,1822 11,38 30,92
T
EUR GB00B0WH9Y53 2,1624 14,03 43,36
Emerging Mkt.Bd.R.Gr. u
T
(A) EUR GB00B465TP48 1,3857
European Bond Cl.1 u
T
(B) EUR GB0002771052 1,4272 -9,86 38,67 -19,42
European Cl.1 u
T
(D) EUR GB00B1FQYB82 1,0489
European Corp.Bd.Cl.1 u
T
(B,ur) EUR GB00B42R2118 1,5713
European H.Y.Bd.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0002771169 1,6933
4,19 64,48 -4,95
European Sel.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0002771383 3,8689 -1,16 82,40
1,56
European SmComp.Cl.1 u
T
EUR GB00B39H1091 1,0737
1,62
3,62
Focus-Targ.Rt.Core RNA u
T
(D) EUR GB00B1FQY071 1,3342
Global Bond Cl.1 u
T
(C,ur) EUR GB00B119QP90 0,956 -6,29 90,10
Global Em.Mkts.Eq.R.N. u
T
EUR GB00B1Z2NR59 1,4136
3,93 64,12
Global Eq.Income RNA u
T
(B) EUR GB00B0WHN872 1,1806
0,58 48,50
Global Sel.Ret.Net u
B M
GBP GB0033884809 0,4138
0,13 65,84 24,13
High Yield Bond Cl.1 u
T
(D) EUR GB00B0WHP703 0,3911 -8,41
5,53
Japan Ret.Net u
T
(D) EUR GB00B0WJ0F93 0,9434
0,11 25,74
Japan Sm.Comp.Ret.Net u
T
(C) EUR GB00B0WJ2D10 3,4969 -3,80 112,31
Latin America Ret.Net u
B
(B) GBP GB0008370826 0,5601
5,35 45,23
8,46
Monthly Extra Inc.Cl.1 u
T
(A) EUR GB00B01HLH36 1,6436 -2,76 58,39 -10,03
Pan Eur.Accel.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0009583252 1,0924 -4,25 56,39 -2,64
Pan European Cl.1 u
T
EUR GB00B1324292 0,9387
0,65 48,13 -15,92
Pan Europ.Eq.Div.RNA u
T
(A) EUR GB00B0PHJS66 1,2347 -1,55 88,48
0,71
Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 u
T
(C) GBP GB0002777745 1,0286 17,38 25,71 38,77
Sterling Bond Cl.1 u
B
(D) GBP GB0033884684 0,4605
2,79 45,77 18,68
Strategic Bd.Cl.1 u
T
B EUR GB00B104JL25 1,2004
0,85
2,53 19,98
Target Return Cl.1 u
B Q
GBP GB0033749739 0,5275
6,54 37,56 16,22
UK Corp.Bond Fd. u
B
(B) EUR GB00B13FRM98 0,5568
5,86 33,35
UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net u
B
GBP GB0001448900 0,6408
3,83 38,65
5,88
UK Eq.Income Fd. u
T
(B) GBP GB0033027474
2,494
1,61 44,93 19,21
UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 u
B
(B) GBP GB0001529782 0,8399 -0,18 55,68 16,70
UK Fund u
B
GBP GB0001529675
0,604
3,61 47,78
9,35
UK Gr.+Inc.Cl.1 u
T
GBP GB0001451615 1,0132 -1,34 55,76 17,02
UK Inst.Gr.Cl.2 u
T
GBP GB0033547604 1,2119 -1,62 74,42 25,17
UK Mid 250 Cl.1 u
B M
GBP GB0001529568 0,5678
4,91 42,03
5,14
UK Monthly Inc.Cl.1 u
B
GBP GB0001451722 0,7488
3,61 49,98 12,21
UK Overs.Earn.Cl.2 u
B
EUR GB00B0WMQ727 0,9526
4,52 55,76
UK Select RNI u
B
EUR GB00B0ZL5805 1,5289 -2,47 99,54
UK Sm.Comp. RNI u

-0,68
2,25
2,66
0,98
4,51
7,39
4,98
-0,29
0,20
1,14
5,74
3,28
4,64
4,40
6,28
-0,31
-0,22
7,10
3,55
5,33
4,37
3,17
3,59
9,65
2,59
5,75
3,89
2,68
5,90
-0,16
3,11
-0,67
2,17
2,94
2,17
2,88
3,90
2,72
4,50
5,89
1,26
2,72
2,96
5,79

0,6605
1,4453
1,5501
1,7962
1,6353
1,4984
1,9401
1,2444
2,2762
1,4586
1,5023
1,1041
1,654
1,7824
4,0725
1,1069
1,4045
1,0064
1,4879
1,2427
0,4356
0,4117
0,993
3,681
0,5896
1,7301
1,1499
0,9881
1,2997
1,0827
0,4847
1,2375
0,5553
0,5861
0,6745
2,494
0,8841
0,6358
1,0132
1,2757
0,5977
0,7488
1,0027
1,6093

.
0,009 / 0 / 0 0,06968
.
0 / 43,16 / 0 0,00472
.0 / 39,96 / 0 0,00661
.
0 / 28,42 / 0
0,00
.
0 / 49,63 / 0 0,00810
.
0 / 55,79 / 0 0,03130
.
0 / 34,36 / 0 0,06468
.
0,0112 / 0 / 0 0,15860
.
0,0421 / 0 / 0 0,53378
.
0,0134 / 0 / 0
.0 / 30,78 / 0 0,10965.
0,0155 / 0 / 0
.
0,0914 / 0 / 0
.0 / 41,18 / 0 0,09415.
0 / 63,45 / 0 0,14052
.
0,0024 / 0 / 0 0,04486
.
0,0088 / 0 / 0
.
0 / 35,55 / 0 0,02028
.0 / -3,35 / 0 0,15624
.
0 / 44,81 / 0 0,01175
.
0,0019 / 0 / 0
.
0 / -9,58 / 0 0,00002
.0 / -9,50 / 0 0,00324
.
0 / 77,23 / 0 0,07421
.
0,0019 / 26,41 / 0
.
0 / 46,57 / 0 0,06921
.
0 / 30,21 / 0 0,04468
.
.0 / 0,40 / 0 0,09423
0 / 52,64 / 0 0,00899
.
0,0099 / 0 / 0 0,39230
.
0,0017 / 0 / 0
.
0,0086 / 0 / 0 0,10081
.
0,0042 / 0 / 0 0,02648
.
0 / -0,32 / 0
.
0 / 31,56 / 0
.
0 / 0 / 0 0,15674
.
0 / 32,72 / 0
.
0 / 34,22 / 0
.
0 / 26,04 / 0 0,13264
.
0 / 0 / 0 0,03998
.
0 / 30,86 / 0
0,00
.
0 / 27,89 / 0 0,01077
.
0 / 26,11 / 0
.
0 / 42,98 / 0 0,00009

Threadneedle (LUX)
T .
Abs.Em.Mkt.Macro AEH u
EUR
T .
EUR
American Abs.Al.Fd AEH u
T .
(A) USD
American AU u
T .
(C) USD
American Select AU u
T . M1
(C) USD
American Select W u
T .
USD
Emerging M.Debt AU u
T . M1
USD
Emerging M.Debt W u
T .
EUR
Em.Mkts.Corp.Bd. AEH u
T . M1
USD
Em.Mkts.Corp.Bd. W u
T .
EUR
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH u
T .
USD
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU u
T .
EUR
Enhanced Com. AEH u
T .
(B) EUR
Euro Active Bonds AE u
T .
(B) EUR
Euro Active Bonds DE u
T .
(B) EUR
Euro Active Bonds W u
T .
EUR
European Quant Eq.AE u
T
Global Aggregate Bd AU u . (D) USD
T . M1 (D) USD
Global Aggregate Bd W u
T .
(B) USD
Global Ass.All.AU u
T . M1
(B) USD
Global Ass.All.W u
T .
(B) USD
Global Em.Mkt.Eq.AU u
T .
USD
Global Energy Eq.AU u
T . M1
USD
Global Energy Eq.W u
T .
(A) USD
Global Focus AU u
T . M1
(A) USD
Global Focus W u
T .
USD
Global Tech.BU-USD u
T .
USD
Global Tech.DU-USD u
T .
USD
Greater China Eq.AU u
T .
(B) USD
New Asia-Pac.AU u
T . M1
(B) USD
New Asia-Pac.W u

LU0515765948
LU0515763810
LU0061475181
LU0112528004
LU0112528343
LU0061474614
LU0096356703
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LU0143867850
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LU0198726373
LU0515768454
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LU0096354914
LU0042998178
LU0292882163
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LU0476273544
LU0444973449
LU0143879608
LU0061477393
LU0052699542

ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 35

14,72
15,56
33,06
11,61
12,18
59,39
47,56
16,36
20,12
13,22
14,15
19,06
23,67
23,35
50,02
9,16
26,25
55,69
28,99
47,70
38,97
33,43
39,10
30,03
45,51
22,48
26,02
33,62
55,10
41,40

3,15
3,94
7,06
2,74
3,13
8,97
9,51
4,26
4,12
-3,35
3,95
3,64
4,27
-13,01
7,01
7,26
0,66
1,02
-11,71
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-8,41
-1,83
-1,45
-2,22
-1,25
-19,97
-12,83
-12,49

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43,87
45,35
16,60
15,42
17,56
19,27
19,32
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41,41
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63,94
70,57
72,84
74,76

- 2,29
- 0,19
28,19 4,65
-6,45 4,97
-4,84 4,91
- 1,75
- 1,80
- 2,40
- 2,39
- 4,50
23,73 1,46
21,61 1,48
25,33 1,52
- 1,44
35,03 1,20
36,73 1,20
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16,85 4,31
10,90 8,98
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8,31 3,25
-6,57 6,26
-4,93 6,31
- 10,47
- 10,54
16,90 6,66
14,60 6,64
16,65 6,65

14,72
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15,56
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33,06
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11,61
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12,18
0 / -12,02 / 0 0,04067
59,39 2,29591 / -0,03 / - 25,2263
47,56 2,0027 / -0,03 / 0 13,8938
16,36
0,90 / 0 / 0 4,85998
20,12
1,10712 / 0 / 0 3,2043
13,22
0,69 / 0 / - 3,5925
14,15
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19,06
0 /0/0,00
23,67
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23,35
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26,25
0,36733 / 0 / - 7,18693
55,69
0,88326 / 0 / 0 8,1371
28,99 0,04877 / 8,21 / - 1,31538
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38,97
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33,43
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39,10
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45,51
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22,48
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26,02
- /-/0,00
33,62
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55,10
0 / 21,13 / - 2,2233
41,40
0 / 21,43 / 0 0,4641

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
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.
.
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G .
UBS-ETF ESTX 50 A u
G .
UBS-ETF ESTX 50 I u
G .
UBS-ETF FTSE 100 u

.
.
.

Union-Investment-Gesellschaft
T
BBBank Chance u
T
BBBank Dynamik u
T
BBBank Kontinuitt u
T
BBBank Wachstum u
B
BBV-Fonds-Union u
B
BBV-Invest-Union u
B
Condor-Fonds-Union u
B
Delbrck Renten Union u
B
FVB-Deutscher Aktienf. u
B
FVB-Deutscher Rentenf. u
T
GenoAS: 1 u
B
GenoEuroClassic u
B
GenoEuroClassic II u
B
Invest Euroland u
B
Invest Global u
B
KASSELER BANK Union S. u
B
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B
KCD-Union-Aktien Plus u
B
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B
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B
LIGA-Pax-Balance u
B
Liga-Pax-K-Union u
B
Liga-Pax-Rent-Union u
B
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T
MVB Union Renten Plus u
T
Rubinum V u
B
StuttgarterBank RentI. u
B
Sdwestbank-Interr. u
B
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B
Sdwestbank-InterShare u
T
UniBalancePlus u
T
UniDeutschland u
T
UniDeutschland XS u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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UniGlobal -net- u
B
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T
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T
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B
UniKapital -net- u
T
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B
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B
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B
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B
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B
UniRenta u
B
UniRenta-High Yield u
B
UniSel.: Global I u
T
UniStrat.:Ausgewogen u
T
UniStrat.:Dynamisch u
T
UniStrat.:Flexibel u
T
UniStrat.:Flexibel net u
T
UniStrat.:Konservativ u
B
UniTrend:Global u
B
UniTrend:Global net u
B
Uni21.Jahrhundert-net- u
T
VR Mainfranken Sel. u
T
VR Sachsen Global u

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(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
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(B) EUR
(C) EUR
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(A) EUR
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(A) EUR
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EUR
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EUR
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(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
A EUR
A EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

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DE0005326789
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47,40
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48,78
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44,04
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61,76
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47,79
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50,99
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50,85
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44,07
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19,63
32,57
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3,89
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1,53
6,82
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1,77
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0,82
3,81 10,72
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1,16
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1,64
5,55 13,33
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5,09
0,01 40,08
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10,63 20,14 30,05
0,73 57,81
9,75
-1,48 52,69 -23,10
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5,20
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1,15
-1,11 49,29 -14,00

6,25
5,74
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5,11
1,64
8,50
1,55
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3,50
0,78
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1,99
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-0,04
9,38
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1,10
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2,16
4,96
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1,55
5,09

25,61
34,75
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90,03
48,70
54,43
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43,85
41,01
35,94
50,58
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48,82
32,00
48,78
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54,46
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40,58
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109,16
43,13
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50,85
83,25
44,07
64,19
20,22
33,55
39,08
41,74
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45,77
54,04
36,64
36,26
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55,17
43,12

Union Investment Luxembourg

B
LIGA-Pax-Cattolico u
B
LIGA-Pax-Corp.Union u
T
UniAsia u
T
UniAsia Pacific A u
T
UniAsia Pacific net u
G
UniCommodities u

(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(D) EUR

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LU0037079034
41,32 -4,68 74,79 -0,53
LU0100937670
89,92 -3,67 108,74 22,57
LU0100938306
92,56 -3,79 107,03 21,06
LU0249045476
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
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.
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.
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.
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0,00

35

31.01.12 15:07:39

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
UniDiv.Ass A u
B
UniDiv.Ass A -net- u
B
UniDynamicEuropa A u
B
UniDynamicEuropa net A u
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UniDynamicGlobal A u
T
UniDynamicGlobal net A u
T
UniEM Fernost u
T
UniEM Osteuropa u
G
UniEMGlobal u
B
UniEuro Renta Em.Mkts. u
B
UniEuroAspirant u
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UniEuroKap.Corp.A u
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UniEuroKap.Corp.-net-A u
T
UniEuroKapital u
G
UniEuroKapital -net- u
T
UniEuropa u
G
UniEuropaRenta u
B
UniEuroRenta Corp.A u
B
UniEuroRenta Corp.2012 u
B
UniEuroRenta Corp.2016 u
B
UniEuroRenta Corp.2017 u
T
UniEuroRenta Gov.T u
B
UniEuroRenta R.Zins u
B
UniEuroRenta R.Zins-n. u
G
UniEuroRenta 5J u
B
UniEuroStoxx 50 A u
B
UniEuroStoxx 50 -net-A u
T
UniExtra: EuroStoxx50 u
B
UniFavorit: Renten u
T
UniGar.Dtld.(2012)II u
T
UniGar.Dtlnd.(2012) u
T
UniGar.Dtlnd(2012)III u
T
UniGar.Pl.:Div.st.2013 u
B
UniGar.Pl.Klimaw. 2014 u
T
UniGar.Top: Europa u
T
UniGar.Top:Europa II u
T
UniGar.Top:Europa III u
T
UniGar.Top:Europa IV u
G M3
UniInst. AAA Bond Str. u
B
UniInst. Gl. High Yld u
B
UniInst. Sh. Term Cr. u
G
UniMarktfhrer A u
G
UniMarktfhrer -net- A u
T
UniMid&Sm.Caps:Eur.T u
G
UniOptima u
B
UniOptimus -net- u
T
UniProfiAnlage 2015 u
T
UniProfiAnlage 2017/6J u
T
UniProfiAnlage 2019 u
T
UniProfiAnlage 2023 u
T
UniProtect:Europa u
T
UniProtect:Europa II u
T
UniRentaCorporates T u
G
UniReserve: Euro A u
B
UniReserve: Euro Corp. u
G
UniReserve: USD u
T
UniSector: BasicInd. u
T
UniSector: BioPharma u
G
UniSector: Finance u
B
UniSector: GenTech u
T
UniSector: HighTech u
T
UniSector: MultiMedia u
G
UniSector:Cons.Goods A u
T
UniValue:Europa A u
T
UniValue:Europa -net-A u
T
UniValue:Global A u
T
UniValue:Global -net-A u
G
UniWirtschaftsAspirant u

EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
(C) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
B EUR

ISIN

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LU0186860663
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36

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-

.
.
.
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.
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B
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T
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B
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T
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EMW Universal Fonds u
T
Eventus-UI u
T
FINCA I u
G
GLOBAL MIXED UI u
T
GLOCAP Vega I u
T
GLOCAP Vega Prot.I u
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GMS Gl.Invest.Strat.II u
B
GRAMOS Multi Strat.UI u
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Kapital Plus-UI u
B M4
LAM-Abs. Ret.-UI B u
T
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T
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T
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B
MULTI STRATEGY UI u
T
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Optomoni-UI u
T
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B
Pollux I-UI u
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Thesi-Universal-Fonds u
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Tinzenhorn Fonds u
B
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B
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7,51
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0,38
-

.
.
.
.

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.
.
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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
UNIKAT Premium Sel.D u
T
WM Aktien Global B2 u
T
ZschaberStrategieBal. u
T
ZschaberStrategieDef. u
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ZschaberStrategieDyn. u

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ISIN

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Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.

4,78
94,46 0,75109 / -7,76 / 0,01
1,98 6048,53
0 / -47,57 / 0
4,47 932,54 3,02989 / -7,25 / -0,98
1,86 1011,10 4,04217 / -2,96 / -1,40
5,98 878,66 2,18432 / -9,59 / -0,96

Universal-Inv. Luxemburg
ASSETS Generation UI
T
Berenberg Divers.UI u
T
CondorBalance u
T
CondorChance u
T
CondorTrends u
T
STRATEGIE-AKTIV I u
T
STRATEGIE-AKTIV R u
T
TC-Select Syst. u
T
Theta Global u

EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(A) EUR

LU0297126897
LU0395212532
LU0112268841
LU0112269146
LU0112269492
LU0424536505
LU0424536331
LU0107818923
LU0130960072

83,39
105,28
52,17
32,59
36,37
116,10
116,04
70,91
60,91

-6,91
-2,97
0,79
-1,30
-8,18
6,49
6,48
-3,14
-0,64

37,18
9,05
28,53 -8,79
45,43 -16,99
35,25 -18,25
4,02 -22,62
24,05 10,38

2,33
3,14
3,33
4,86
4,99
1,21
1,22
3,84
2,85

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IE00B00GCT06
IE0001896426
IE00B00GCX42
IE0002096034
IE0001896533

-4,63
5,80
5,60
-8,21
-6,36

97,91 -22,28
25,32 32,22
24,97 31,31
39,96 -1,88
22,07 -25,14

0,46
1,25
1,32
7,57
-0,86

138,29 -5,44
92,42
3,07
84,63 -13,19
60,18 -1,20
929,65 -2,67
9,14 -3,07
939,44 -2,22

66,53
4,73
16,82
52,97 -10,45
-5,65
-6,81
-

6,14
2,20
1,65
4,93
0,79
0,77
0,83

52,53
7,27
8,45
75,07
5,74

.
.
.
.
.

.
.

.
.

52,53
7,27
8,45
75,07
5,74

.
.
.
.
.

0 / -0,01 / 0
0,033 / -0,01 / 0
0,1057 / -0,01 / 0
0,0182 / 33,79 / 0
0,00
0,0029 / 3,10 / 0 0,00017

WALLBERG
T
Acatis Aktien D ELM u
(C) EUR
T M1
EUR
Acatis ELM Konzept u
T
EUR
FS GLOBAL ASSET ALLO u
T
(C) EUR
WALLBERG ACATIS V I u
B M2
WALLBERG Real Asset I u
EUR
B
EUR
WALLBERG Real Asset P u
B M3
EUR
WALLBERG Real Asset R u

LU0158903558
LU0280778662
LU0488673160
LU0140872143
LU0322786558
LU0322787366
LU0471505825

.
.
.
.

145,90
0 / 57,25 / 0 1,6264
95,19
0,14 / 6,68 / 0
0,00
88,86
0 / -1,34 / 0
0,00
63,49
0 / 7,38 / 0 2,4201
976,13 14,76 / -2,70 / -2,57
9,60 0,10 / -2,81 / -3,35
986,41 5,61 / -3,05 / -1,86
-

.
.
.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

T
ALTIS-Balanced Value u
T
ALTIS-Global Res.B u
T
ALTIS-Privat-Rend.Pl.B u
T
ALTIS-Return Strat.B u
T
brauco.invest Akt.Welt u
T
Challenger Gl.Four Fds u
T
CHART High Value/Yield u
T
Clairefont.Str.-Alpha u
T
HAC World Top-Inv.P u
T 2)
ISP Int.Stock Picking u
T
Lux Taurus-One u
T
LuxGl.:Concept-Three u
T
LuxGl.:M.M.Warb.-Two u
T
Lux-Prov.Evrst.Nutrix u
T
Lux-Provest Evrst.Pf. u
T
MC International B u
B
Rubin I Fonds u
B
Rubin II Fonds L u
B
Rubin II Fonds M u
B
Rubin III Fonds L u
B
Rubin III Fonds M u
T
Warburg Value A u

(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
(A) EUR

LU0142612901
LU0188358195
LU0196131436
LU0377255103
LU0147287758
LU0115168311
LU0141738038
LU0382939311
LU0321076134
LU0046899927
LU0274994655
LU0182205632
LU0133977164
LU0580415130
LU0232825181
LU0081804824
LU0237782205
LU0237783195
LU0333152790
LU0370363748
LU0370364043
LU0208289198

60,31
121,57
49,77
89,29
102,67
9,18
14,34
46,83
84,41
5,39
98,29
137,84
925,43
80,70
76,45
70,82
103,36
111,24
94,97
102,67
98,94
180,70

-1,93
-4,93
-19,28
-12,93
-23,19
-9,11
-7,84
-8,73
-5,06
-10,61
2,28
0,34
-4,21
-12,58
-9,97
-2,17
-3,17
-7,97
-8,68
-7,32

27,24
65,09
-3,66
9,40
16,09
19,69
15,18
2,76
31,83
17,17
5,79
-2,40
10,31
9,57
10,31
-1,80
29,08
25,20
22,32
79,07

-3,78 3,86
13,03 8,70
-28,41 3,15
- -0,80
-30,08 4,57
-30,40 10,60
5,67 1,77
- 5,57
- 0,38
-25,45 10,45
- 0,53
-3,98 0,77
6,33 1,16
- 5,61
-32,90 5,95
-24,26 3,77
2,65 1,01
5,50 5,83
- 5,90
- 5,84
19,78 6,06

87,56 0,30695 / -23,24 / 0 7,03001

110,54 0,24402 / 3,61 / 0 3,99591
54,78
0 / 39,74 / 0 3,61124
34,22
0 / 30,01 / 0 0,72082
38,19 0,00372 / 38,91 / 0 1,27128
120,16
0,33786 / 0 / 0 11,7198
121,84
0,33844 / 0 / 0 11,693
74,46
0 / 17,67 / -0,15 3,82268
63,96 0,42425 / 2,37 / -0,09 4,89935

W & W GLOBAL STRATEGIES FUND

G . M3
Asset Backed Sec.A u
B . M3
Europ.Corp.Bond A u
G
Europ.Corp.Bond B u .
B .
South East Asian Eq. u
G .
US Equity u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

63,33
127,65
52,26
93,75
107,80
9,64
14,63
49,17
89,26
5,66
103,20
144,73
971,70
80,70
80,27
74,36
108,53
116,80
99,72
107,80
103,89
189,74

0,48 / -14,74 / 0
0 / 52,98 / 0
0,06 / 14,62 / 0
0 / -8,43 / 0
0 / -41,93 / 0
0 / 14,34 / 0
0,11 / 8,13 / 0
0 / 4,18 / 0
0 / -20,61 / 0
0 / 28,37 / 0
0,42 / -6,46 / 0
0 / 43,11 / 0
2,86 / 1,79 / 0
0 / -13,04 / 0
0,12 / 14,59 / 0
0 / -44,09 / 0
0,18 / -0,74 / 0,68
0,06 / 6,08 / 0
0 / -5,46 / 0
0,12 / 8,37 / 0
0 / 8,05 / 0
0 / 48,02 / 0

8,30586
4,39334
3,64115
29,1651
0,10
0,0512
1,81859
0,64233
1,3661
0,23302
2,47900
5,17537
103,370
2,27666
21,0815
2,3401
3,8423
1,32905
0,92793
0,00
2,54113

5,94
10,35
6,41
9,63
5,51
14,24
3,94
9,49
8,66
8,28
5,57
10,24
4,82 10051,0
5,38
10,38
6,39
24,79
5,68 9048,00
8,10
9,61
8,57
13,43
9,51
10,59
0,00
10,27
-0,30
9,96
3,35
9,57
3,46
13,76
4,43
11,08
4,41
10,65
4,78
7,02
3,86
8,94
2,14
8,13
6,11
40,27
6,07
37,22
6,16
10,86
6,07
16,78

-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0

6,51
9,32
- 9753,00

-/0/0
-/0/0

0,00
-

Wellington Management Portfolios (Lux.)

T .
Asian Consumpt Port u
USD LU0564044146
10,35
3,50
T . M4
USD LU0277029376
9,63 -7,85
Gl.Contrarian Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0368819842
14,24 -5,08
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
T .
Gl.Disciplined Gr.Pf.A u
USD LU0629158030
9,49
T .
SGD LU0373478683
8,28 -8,51
Gl.Growth Eq.Pf.A u
T .
USD LU0375738332
10,24
Gl.Opport.Eq.Pf. A u
T .
JPY LU0375744819 10051,0 -11,18
Gl.Opport.Eq.Pf. J u
T .
Gl.Research Eq.Pf.A u
GBP LU0328796759
10,38 -1,33
T .
USD LU0069024304
24,79 -3,47
Gl.Research Eq.Pf.A u
T .
JPY LU0145974332 9048,00 -9,30
Gl.Research Eq.Pf.J u
T .
CAD LU0373478840
9,61 -11,02
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0375747754
13,43 -9,50
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
USD LU0375745543
10,59 -11,38
T .
EUR LU0612997857
10,27
Gl.Total Return Pf A h u
T .
GBP LU0690452510
9,96
Gl.Total Return Pf T h u
T .
Gl.Value Eq.Pf.A u
EUR LU0575893960
9,57 -0,91
T . M4
GBP LU0423005783
13,76 -2,89
Gl.Value Eq.Pf.A u
T .
EUR LU0652613166
11,08
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
T .
USD LU0499542636
10,65
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
T . M4
USD LU0316218956
7,02 -14,81
Special Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0368819925
8,94 -12,20
Special Eq.Pf.T u
T . M4
Techn.Analysis Pf. B1 u
USD LU0375756664
8,13 -15,31
B
40,27
4,19
US Research Eq.Pf.A u . M4 (B) USD LU0050381036
B .
USD LU0050381978
37,22
3,68
US Research Eq.Pf.B u
T .
EUR LU0456910800
10,86
US Research Eq.Pf.B hd u
T .
USD LU0412097049
16,78
3,33
US Research Eq.Pf.B1 u

83,43
73,17
40,34
55,62
68,64
46,67
37,88
56,53
29,28
22,15
8,69
71,80
69,26
-

Wellington Management Portfolios (Lux.) II

T .
Commodities Pf. T u
T .
Div.Alpha Strat.Pf. T u

USD LU0277045224
9,32
JPY LU0280020768 9753,00

-0,53
-

72,59
-

14,17

-2,95

61,39

- 10,36

14,17

-/-/-

IE0000710172
15,13
IE00B1DRZB09 10,72
IE00B28RCH70
9,20
IE00B28R0289
11,85
IE00B129GW59
9,53
IE00B129GY73
10,62
IE00B50RRC61 10,37
IE00B28HSV35 9244,00
IE00B28HT541 9523,00
IE00B129GT21
9,67
IE00B129GH09
9,89

-6,20
-6,86
-7,26
-9,26
2,14
6,52
1,67
-4,93
-4,50
1,96

69,05
65,43
63,41
-

- 11,25
15,13
- 11,20
10,72
- 11,11
9,20
- 9,52
11,85
- 4,96
9,53
- 4,94
10,62
- 6,03
10,37
- 5,26 9244,00
- 5,28 9523,00
- 6,03
9,67
- 6,00
9,89

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Wellington Man.Pf. (Dublin)plc

T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(B) USD
T .
USD
Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
B .
USD
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
B .
Em. Markets Equ. Por u
GBP
B .
EUR
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
GBP
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
T . M4
JPY
Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
T
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u .
JPY
T .
USD
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T . M4
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
USD

IE00B39YKB41

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:07:48

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
B .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u
T .
AUD
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
T .
CAD
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
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Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
EUR
T . M4 JPY
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u
B .
AUD
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
T .
CAD
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
T .
EUR
Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
B .
JPY
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
T .
USD
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
T .
CAD
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
T .
Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u
JPY
T .
EUR
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
T . M4
GBP
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
T .
GBP
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
EUR
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
GBP
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
T .
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u
NZD
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
USD
Gl.B.Portf.USD B hdg u
B
USD
Gl.B.Portf.USD B hdg u
T .
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
AUD
T .
EUR
Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u
T .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
B .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
T .
JPY
Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u
T .
GBP
Gl.He.E.P. GBP T unhdg u
B
Gl.He.E.P. USD A unhdg u . M4
(A) USD
T .
USD
Gl.He.E.P. USD B unhdg u
B .
USD
Gl.He.E.P. USD G unhdg u
T .
Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh u
GBP
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg u
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg u
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg u
B . M3 USD
Gl.Sm.E.P. USD A unhdg u
MidCapG.E.P.USD Aunhdg . M4
(C) USD
T .
CAD
Opp.Em.M.D.P.A CADhdg u
B .
EUR
Opp.Em.M.D.P.A EUR u
T .
Opp.Em.M.D.P.A EURhdg u
EUR
T .
SEK
Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg u
T .
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T .
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EUR
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ultimo 1.2.2012

Ultimo_Januar_2012.indd 37

Fondsbezeichnung

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Preis

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Zwg./AG/IG

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Thes.
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William Blair Sicav

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T .
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T . M4
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T .
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T . M4
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USD
(C) USD
(C) USD
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(A) USD

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Winton UCITS Funds plc

T . 2)
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T . 2)
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T . 2)
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T . 2)
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T . 2)
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T . 2)
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USD
USD
USD
USD
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WWK Investment S.A.

T
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B
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B
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B
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EUR
EUR
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EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.

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Diverse Fonds
T
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T 2)
ACATIS Fair Val.Akt.Gl u
T 1)
Alger Fd.Growth Pf. u
B
Alger Fd.Midcap Gr.Pf. u 1)
T 1)
Alger Fd.Sm.Cap.Pf. u
T
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T
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T
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T 2)
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B 2)
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B 2)
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B 2)
APM Asian Quality I u
B 2)
APM Asian Quality R u
T
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T 2)
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T 2)
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T
Archimedes Inv.Pl.-EUR u
T 2)
Archimedes Inv.Pl.-USD u
T
ARECON Portfolio u
Argentum Fd. (Ireland) .
T .
Aureus Fund (Ireland) u
T
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T
BCV DYN.Wld Expoeq.EP u
T
Beagle Fund u
T
Belvoir Gl.Alloc.(EO) u
T
Bernecker Strategie u
T .
bfw asia-pac.quant sel u
T .
bfw raw materials fund u
T
Bonafide Strategy Fund u
T .
CastleRock US Liq.Eq.A u
T 2)
CATAM Japan Advantage u
T
CBP Select - Sparkling u
2)
T
CBR Strat.Optimum Cl. u
T 2)
CBR Strat.Return Cl. u
B
Cedar Rock Capital-EUR u
T 2)
Cervino Select Fund u
T
Classic Global Equity u
T
Classic Value Equity u
T
Columbus Global Trend u
T
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T
DBV-Win EURO STOXX 50 u
T
DJD Absolute Return u
T
DJD IndTr.PL.EURO ST50 u
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T
DJD IndTr.PL.US-S&P500 u
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T
DJD Yield PLUS-USD u
T . M1
EII Voy.-US Lead.Eq. u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(CHF) u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
Europe-80 Save-INV. u
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FS Gold&Silver Reserve u
T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T .
GTA Fond u

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EUR
(C) USD
(E) USD
(D) USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
USD
EUR
USD
EUR
EUR
(C) CHF
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
CHF
EUR
EUR
(C) USD
EUR
CHF
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
(B) USD
(D) EUR
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
USD
(D) USD
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
(C) EUR
EUR

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-

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.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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3,073

37

31.01.12 15:07:58

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Gutzwiller One u
(C) USD
T
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H.A.M. Conv.Growth u
T
H.A.M. Conv.Growth u
EUR
T
USD
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CHF
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EUR
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T 2)
H.A.M. Global Conv.Bd. u
USD
T
CHF
Hetman Ukrain. Eq. CHF u
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(B) EUR
T
USD
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T
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CHF
2)
T
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CHF
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CHF
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T
I.K.S. Multi Themes u
EUR
T .
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CHF
T .
InCube Comm.Rel.Value u
USD
B
Innovest S3 u
(C) EUR
G
Innovest S3 u
(C) EUR
T 2)
Jablon Global Eq. u
CHF
T .
Kotak-Indian Multi-cap u
EUR
T
Kotak-Indian Multi-cap u .
USD
T .
LF. Strategy u
EUR
B
LSP Life Sciences u
EUR
T 2)
Lumen Value Asia u
SGD
T 4)
Mercurius u
EUR
B .
Montanaro ESCF-EUR u
EUR
T .
Montanaro ESCF-EUR ACC u
EUR
T 2) (C) EUR
MRB Scherrer Sm.C.Eur. u
T 2) 6)
NATIXIS CONST E Evts I u
EUR
T
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EUR
2)
T
PI Focussed u
EUR
T
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EUR
T
EUR
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T
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USD
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EUR
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B
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CHF
T
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EUR
T
JPY
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u
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CHF
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T
Privus Eq.Europe EUR u
EUR
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P&V Precious Met.Min. u
CAD
T
CHF
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T
RFINANZ Prec.Metal USD u
USD
T
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CHF
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EUR
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USD
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CHF
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T
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EUR
T
CHF
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T
SGB Opportunity u
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G 6)
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G 6)
Sheridan Strat.Bond A u
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ISIN

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seit
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137,08
LI0025485066
783,91
LI0024585775
759,43
LI0005564955 1262,77
LI0010219694 1175,60
LI0009115200 2931,00
LI0130446169
102,54
LI0130446151
102,82
LI0112856823
99,31
LI0033888582
57,27
LI0019880777
242,66
LI0017543609
101,24
LI0101927726
88,58
LI0008826435
88,21
LI0008826427
98,19
LI0010380074
67,16
LI0008826385
105,02
LI0113804491
96,95
LU0667468952
31,25
LU0702572891
33,05

-2,57
-18,93
-13,50
-16,47
-9,12
-6,91
-9,35
-11,11
-12,77
-13,13
-8,65
4,76
4,76
-11,93
-14,22
-18,16
-11,12
-19,25
-6,46
-6,64
-8,64
-2,13
-6,54
-10,10
-10,74
-26,94
-8,83
-9,15
-14,22
-21,12
-29,56
-17,75
-7,23
-10,32
8,05
7,72
-7,57
-13,49
-4,51
-

67,47 -5,87 7,20 221,01

- 5,87
92,70
- 6,53 113,96
- 8,00 104,72
18,77
- 3,83 1205,36
29,87
6,52 4,05 1420,79
29,16
- 3,79 1059,22
- -3,73
54,73
85,74
- 8,09 223,470
- 107,870
61,64 12,91 9,80 240,98
-35,34 -70,90 0,21
47,30
- 3,32 105,88
- 2,61 110,90
- 0,28 105,61
- 0,29
97,15
8,78 21,77 1,28 100,22
8,78 21,77 1,28 129,59
- 1,54
88,39
69,78
- 15,65 6,5654
64,61
- 16,86 5,6242
- -0,52
66,32
- 5,09
88,21
- 1,84 1038,23
-22,36 -12,84 -19,25 j969,99
- 6,67
3,04
- 6,44
2,81
106,72 -2,63 8,75 166,73
- 2,84 1760,18
22,84
- 3,80 128,05
- 0,00 106,70
- 4,97
98,91
82,41
- 4,92 139,82
- 8,58 809,45
-12,20 -23,68 -8,83 784,17
- 1,95 1303,91
- 6,19 1213,91
- 6,97 3026,14
- 2,67 105,88
- 2,89 106,17
- 11,06 104,28
- 6,43
58,99
- 12,49 250,57
- 4,01 104,53
- 0,48
88,80
- 3,67
92,85
- 0,96 103,36
- 6,57
70,70
- 0,65 110,54
- -0,16 102,05
- -0,79
34,53
- -0,72
36,53

ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -2,84 / 0
0 / -5,59 / 0
0 / -2,18 / 0
0 / -2,89 / 0
1,13640 / 0,25 / 0
1,64747 / -0,67 / 0
0,90950 / -1,00 / 0
0 / -79,26 / 0
- /-/- /-/0,0084 / 23,42 / 0
- /-/0
0 /0/0
- /-/0 / -0,32 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,21 / 0 / 0
0,28 / 0 / 0
0 / -11,51 / 0
- /-/- /-/0,0655 / 0 / 0
0 /-/0 / 1,71 / 0
0 / 4,71 / 0
0 / 17,28 / 0
0 / 15,15 / 0
0 / 58,38 / 0
0 / 7,83 / 0
0 / 30,23 / 0
0 / 4,55 / 0
0 / -9,13 / 0
0 / 3,53 / 0
0 / -27,77 / 0
0 / 14,79 / 0
0,11796 / 0 / 0
0 / 14,06 / 0
0 / -30,33 / 0
0 / 0,08 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / 5,08 / 0
0 / -11,18 / 0
0 / 18,43 / 0
0,04976 / 7,58 / 0
0 / -0,72 / 0 / 30,60 / 0
0,00996 / -2,29 / 0
0 / 23,75 / 0
0,02131 / -1,18 / 0
0 /0/0
0 /-/0 /0/0

.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
3,299
2,3054
5,203
0,00
26,1507
64,7339
15,1281
7,7319
20,3607
0,00
0,00
30,4661
0,00
0,00
0,00
0,00
1,7885
0,00
0,00
0,3779
3,0911
4,8548
13,4258
0,00
47,8383
30,1964
0,00
0,00
1,1648
0,8161
0,4715
3,8559
2,1309
6,3667
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

G 6)
Sheridan Strat.Bond B u

EUR LU0711036920

16,99

18,77

0,04 / 0 / 0

EUR LU0711038207
EUR LI0031932481

0,96
99,48

1,06
99,48

0,01 / 0 / 0
- / - / - 11,4439

B
SMI * Plus Fund u
B M2
SSK Dsseld.-Abs.Ret. u
B .
Strat. Active Trading u

CHF LI0111710260
92,50
EUR DE000A0D8QM5 117,86
EUR IE00B3W40228 950,21

-1,66
-7,22

7,14
-

11,05
-

0,49
0,45
0,16

92,50
123,75
950,21

T
Stream Invest u
T
Talanton - Pf.(EUR) u

CHF LI0032910593
EUR LI0011815425

112,05
1051,10

-3,33
-2,32

5,70 114,29
2,58 1051,10

T
Talanton - Pf.(USD) u
T 2)
The Smart Chicken Fd. u

USD LI0011815458
EUR LI0111710146

1079,36 -0,90
86,33 -18,32

2,30 1079,36
-1,58
90,65

T . M1
EUR LU0285922489
Tweedy,Br.V.-Gl.H.Div. u
T . M1 (A) EUR LU0076398568
Tweedy,Br.V.-Int.Val.B u
T . M1 (A) CHF LU0076398725
Tweedy,Br.V.-Int.Val.C u

.
.
.
.
0 / 6,92 / 0
.
0,82963 / -2,00 / 0
.
0,28457 / 9,03 / 0
.
0 / 1,42 / 0
0 / -8,11 / 0
0 / 4,81 / 0
0 / 1,48 / 0

0,00
0,0423
14,811
35,50
-

9,52
59,32
28,17

5,31
-1,03
-2,46

39,18
54,04
46,57

5,83
-8,48

0,11
0,94
0,61

9,52
59,32
28,17

0 / -44,43 / 0 0,3603
0 / 23,53 / 0 8,28218
0 / 14,54 / 0 2,0218

157,67
67,34

-5,69
15,31

52,10
28,95

-2,14
-

-0,23
2,26

157,67
67,34

0 / 19,42 / 0 7,3414
0 /0/0
0,00

46,26
46,84
25,44

-9,12
-2,78

17,23 -10,09
2,31
-

0,04
0,02
2,95

B
VermgensStr.Wachstum u
T 2)
WAM Conv.Portf.(EUR)A u

EUR DE000A0M6J58 23,86

EUR LI0021303222 1365,88

-5,16
-5,53

10,89
35,86

25,74

4,93
25,17 0,01 / -14,52 / -0,78
4,76 1369,30 2,23901 / -0,73 / 0 67,306

T 2)
WAM Strat.Portf.(EUR)A u
T .
World Equity Pf.Irel. u
T
W&P Swiss Active Eq. u

EUR LI0021303255
EUR IE0009458997
CHF LI0046124744

73,78 12,95
20,90 -38,90
-

8,19 1736,43 0,52281 / 28,39 / 0 103,052

9,46
29,73
0 / 5,47 / 0
0,00
5,44 853,31
0 / -6,63 / 0
0,00

T
ZORRO Bond Fund u

EUR LI0119559115

T .
Tweedy,Br.V.-USA Val.A u
T
vdHK Inv.ACCURA AF1 u
T
vdHK Inv.ALL ASSETS A u
T
vdHK Inv.ALL ASSETS B u
B
VermgensStr.Konserv. u

USD LU0076398485
EUR LU0401461305
(C) EUR LU0245778138
(C) USD LU0245778302
EUR DE000A0M6J41

1732,09 -7,40
29,73 -14,62
828,46 -14,52

.
.

46,26
0 / -6,45 / 0 1,4003
46,84
0 / -3,70 / 0
26,71 0,10 / -6,78 / -0,66
-

.
.

.
.
.
.

116,97

1,77

0,29

119,31

0 /0/0

EUR DE0009846451
51,32
EUR DE000A0J3GM1 942,83

-4,32
1,34

-3,80
-0,55

5,60
9,78

0,27
0,30

53,89
989,97

0,07 / -1,21 / 1,24

1,39 / -3,00 / 0,92

Immobilienfonds
G
AXA Immoselect u
G
AXA Immosolutions u

.
.

.
DEGI Europa u
EUR DE0009807800
32,26 -3,48 -26,46 -19,74 0,15
33,87 0,15 / -21,36 / -4,82
.
EUR DE000A0J3TP7 89,90 -5,13 -5,95
3,62 -0,66
89,90
0,06 / 0 / 0
DEGI German Business u
.
EUR DE000A0ETSR6 69,63 -12,67 -32,94 -25,51 0,13
69,63 0,51 / -38,65 / -1,96
DEGI Gl.Business * u
* Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de
.
DEGI International u
EUR DE0008007998
43,43 -2,37 -16,06 -7,88 0,23
45,60 0,18 / -4,43 / -6,69
.
Deka-ImmobilienEuropa u
EUR DE0009809566
46,14
2,53
8,53 20,02 0,24
48,57 0,07 / 2,88 / 2,77
.
EUR DE0007483612
55,84
2,76
9,13 21,59 0,07
58,78 0,21 / 11,12 / 1,98
Deka-ImmobilienGlobal u
.
CHF DE0009751404
89,05 -0,45
2,94
9,00 0,00
93,50 0,10 / 1,95 / 2,35
Europreal A CHF u
.
EUR DE0009817700
47,09
0,80 -1,35
7,66 0,21
49,44 0,47 / 1,70 / -4,00
HANSAimmobilia u 3)
.
EUR DE0009807016
41,99
2,55
9,83 23,96 0,26
44,09 0,18 / 2,17 / 4,67
hausInvest europa u

T
Immobilienfonds Nr.1 u
B
Immobilienfonds Nr.2 u
G
INTER ImmoProfil u

EUR DE000A0KD102
EUR DE000A0M98M4
EUR DE0009820068

87,52
73,59
54,27

-2,57 -12,64 -21,08

1,04 -17,71
1,74
6,62 15,43

0,67
-0,39
0,22

91,90
0,01 / 0 / 0
77,27
0,04 / 0 / 0
56,98 0,01 / -0,52 / -2,99

G
Morgan Stanley P2 Val. u
B
Pradera OERF u

EUR DE000A0F6G89 21,95

EUR DE000A0RG928 110,09

0,07 -46,35 -41,13

10,40
-

0,23
0,20

23,16 0,03 / -54,12 / -34,54

115,59
1,45 / 4,47 / -

108,63
95,35

.
.
0,01 / 0 / 7,02

Property Dynamic u
B M4
Warbg.Hend.Multinat.P. u

EUR DE0009751354 108,63

EUR DE000A0LFBX4 90,81

3,85
-2,03

13,57
-6,71

27,71
-

0,22
-0,09

0,08 / 0 / -8,28

G
WestInvest ImmoValue u
G
WestInvest InterSelect u
B
WestInv.Targ.Sel.Hotel u

EUR DE0009801431
47,36
EUR DE0009801423
47,94
EUR DE0009801456 2767,26

2,49
2,04
4,62

8,99
5,56
-

20,30
16,49
-

0,17
49,96
0,25
50,58
0,23 2836,44

0,22 / 1,67 / 6,57

0,23 / -0,45 / 7,71
0 / 0 / 0,32

B
WestInv.Targ.Sel.Log. u
B
WestInv.Targ.Sel.Shop. u

EUR DE0009801449 2805,41

EUR DE0009801464 2832,00

2,72
0,91

0,48 2875,55
0,66 2902,80

0 / 0 / 2,64
0 / 0 / -0,06

G
W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
B
W-H Deutschl.Fds.Plus u

EUR DE0005458061 13614,9

EUR DE000A0NAAY1 113,36

3,24
-1,40

4,98
15,32

17,30
-

0,50 14295,7
0,15 119,03

0/0/0
0/0/0

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die

zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.

.
.

.
.
.

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des

Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die

Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,

4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:

M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsan-sprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:

Ultimo_Januar_2012.indd 38

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
31.01. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 31.01.

G 6)
Sheridan Strat.Bond C u
T .
SIP Global Invest u

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise

wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

38

ISIN

ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.

ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
http://www.boersen-zeitung.de/wsw/

ultimo 1.2.2012

31.01.12 15:08:08

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20./21. Mrz 2012 Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park

Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier

zu Chancen und Risiken auf einem extrem liquiden Markt

Investmentfonds im Steuerrecht
Whrungsmrkte
Anlegerebene Fondsebene Depotebene
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Mit allen aktuellen Themen und neuesten Entwicklungen,
z.B. steuerrechtliche Umsetzung von UCITS IV, jngste BMF-Schreiben und Rechtsprechung

PROGRAMM

1. TAG 20. MRZ 2012 9.30 BIS CA. 17.00 UHR

Systematische Einordnung von Investmentfonds in das

Einkommensteuerrecht
Grundlagen des InvStG
Die drei Besteuerungssysteme fr Ausschttung und
Thesaurierung
 Transparente Besteuerung
 Semi-transparente Besteuerung
 Intransparente Besteuerung

KSHOP

2. TAG 21. MRZ 2012 9.30 BIS CA. 12.30 UHR

Zuflusszeitpunkte und Einknftezurechnung

Zinsschranke
Ausschttungsbeschluss
Auenprfung / Nachweisverfahren

MIT PR

AKTISC
HEN
N AM 2
. TAG

Workshop mit praktischen Beispielen zum Investmentsteuerrecht

Der 2. Tag beinhaltet die praktische Umsetzung des am 1. Tag vermittelten Investmentsteuerrechts auf der Ebene des (privaten/betrieblichen) Anlegers anhand von Beispielen und kleinen Fallstudien.

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen

Referenten
Markus Hammer, Steuerberater, Partner, Asset Management,
Alexander Wenzel, Rechtsanwalt, Steuerberater, Senior Manager,
Asset Management,
PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main

 Publikumsfonds
 Spezialfonds

BEISPIELE

 Prfungsumfang
 Prfungsschwerpunkte

Rckgabegewinn
Aktiengewinn
DBA-Gewinn
Zwischengewinn
bertragung von Fondsanteilen
Abwicklung von Anteilscheinrckgaben
Verschmelzung
Besteuerungsunterschiede
WOR

Kapitalertragsteuer
Akkumulierte ausschttungsgleiche Ertrge
Auslndische Quellensteuer

Anmeldung
Ich melde mich an zum WM-Seminar Investmentfonds im
Steuerrecht ... am
20. Mrz 2012 (Seminar)
21. Mrz 2012 (Workshop)
in Eschborn/Frankfurt. Der Seminarpreis pro Person in Hhe von
835,- (fr den 1. Tag) bzw. 1.215,- (fr beide Tage) jeweils zzgl.
MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung berwiesen.

Fax +49 69273 200

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Name, Vorname

Firma / Institut

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Funktion /Abteilung

Telefon / Fax

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Strae / Postfach

E-Mail

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PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

ultimo 1.2.2012

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WM Seminare
Ultimo_Januar_2012.indd 39

Postfach 11 0932

60044 Frankfurt am Main

Tel.: 069/2732-162

www.wm-seminare.de
31.01.12 15:08:17

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Der BNP-Paribas-Devisenexperte Edouard Deugnier

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Greenwich Associates hat Allianz Global

Investors in Deutschland als Quality
Leader 2011* ausgezeichnet. Ein Beleg
fr das Vertrauen unserer Kunden, zu
denen wir auch den Stifterverband fr
die Deutsche Wissenschaft e. V. zhlen
drfen. Und das bereits seit 1972.
Fr unsere Kunden entwickeln wir mit
entscheidenden Einblicken vorausschauende Anlagestrategien und
individuelle Lsungen natrlich auch
in Zukunft.
allianzgi.de/institutionelle

Peter Anders, Mitglied der Geschftsleitung Stifterverband fr die

Deutsche Wissenschaft e. V., Geschftsfhrer Deutsches Stiftungszentrum

*Quelle: Greenwich Associates Report on German Investment Management 2011. Im Jahr 2011 wurden die Auszeichnungen von Greenwich Associates auf der Grundlage der Aussagen von 227 institutionellen Investoren vergeben, die an
der Analyse teilgenommen haben. Ein Ranking, ein Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator fr die zuknftige
40unterliegt Vernderungen im Laufe der Zeit. Hierbei handelt es sich um Werbung. Herausgegeben
Entwicklung und
von Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstrae 1113, 60329 Frankfurt am Main.

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ultimo 1.2.2012

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