Sie sind auf Seite 1von 40

www.boersen-zeitung.

de/ultimo

ultimo

Februar 12

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

Was kommt nach der Euro-Krise?

Nur keine falschen


Sentimentalitten

Da
as Um
mfeld fr Hedgefonds
war noch
h nie so gut

Edit
Ed
itor
it
oria
or
iall vo
ia
von
n Si
Silk
lke
lk
e St
Stol
olte
ol
tenb
te
nber
nb
erg
er
g
Seit
Se
ite
it
e3

G sp
Ge
spr
rch
ch mit M
Mat
atth
thew
ew Bot
otei
ein von BlackRockk
Se
eite
e6

Ultimo_Februar_2012.indd 1

29.02.12 15:08:35

DIE ETWAS ANDERE FONDSGESELLSCHAFT.


UNABHNGIG, KREATIV, ZUKUNFTSWEISEND.

Grndung Administration Vertriebsuntersttzung


Axxion S.A. Tel: +352 / 76 94 94 -1 info@axxion.lu www.axxion.lu

Ultimo_Februar_2012.indd 2

29.02.12 15:08:48

EDITORIAL

Klammern hat noch nie geholfen. Damit rettet man weder eine Liebesbeziehung noch ein Fondsportfolio, das auf dem absteigenden Ast ist. Fondsmanager trennen sich Studien zufolge viel zu spt von Aktien im Abwrtstaumel und schichten zu zgerlich in andere Assetklassen um. Das hat nicht
nur mit Sentimentalitt zu tun, sondern ebenso mit der Tatsache, dass es
schwerfllt, sich Fehleinschtzungen einzugestehen. berzeugte Aktienpuristen klammerten sich selbst im August 2011, als die Brsen nach unten
strzten, krampfhaft an die Hoffnung, die Wende werde bald kommen.

Nur keine falschen


Sentimentalitten
Von SILKE STOLTENBERG
Eine solche Einstellung bekam damals so manchem Fonds berhaupt nicht
gut. Um die emotional bedingten Irrationalitten der Menschen auszumerzen, muss Kollege Computer im Fondsmanagement ran. Ob bei Quantfonds
oder Wertsicherungsstrategien immer strker ersetzen mathematische
Modelle am PC die rein fundamental orientierte Portfolioentscheidung.
Unter die Fundis mischen sich in der Branche vermehrt Mathematiker
und Physiker. Ihr Ansatz ist, die zugrundeliegenden Parameter fr Marktbewegungen zu finden und die Systematik fr ein erfolgreiches Portfolio
zu stricken. Ein Quantfonds versucht einerseits, als Fehlervermeidungsmaschine menschliche irrationale Entscheidungen auszubgeln. Andererseits spekuliert er auch durchaus auf bekannte menschliche Verhaltensmuster und das daraus folgende Anlageverhalten. Und das mit wachsendem Erfolg, zeigen Untersuchungen. Regelbasierte Fondskonzepte schnitten in den Brsenturbulenzen 2011 hufig besser ab als die fundamentalen
Anstze. Quants sind in Abwrts- und Zittermrkten stark, weil sie durch
eine konsequente Risikobegrenzung punkten. Im Aufschwung aber bleiben
sie genau deswegen deutlich hinter den klassischen Portfolios zurck.
Ein jedes Computermodell kann nur so gut sein wie der Mensch, der es entworfen hat, und der Anwender, der die Formeln an die Realitt anpasst und
vor allem kontrolliert. Daher ist im Fondsmanagement der Mensch absehbar nicht vom Aussterben bedroht. Im Gegenteil, meinen selbst die berzeugtesten Quantis. Die perfekte Lsung fr jede Marktphase ist weder
der fundamentale noch der systematische Ansatz. Eher bietet sich wie so
oft der goldene Mittelweg an und den findet sicherlich ein Mensch immer
noch besser als jede Maschine.

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 3

29.02.12 15:08:55

GASTBEITRAG

Jim Cielinski ber politische Umwlzungen


und die Suche nach hheren Renditen

Was kommt fr Investoren


realen Einkommen fallen und ein grerer Teil der Einkommen zum Tilgen der
Schulden verwendet werden muss.

Brsen-Zeitung, 1.3.2012
Finanzmrkte neigen dazu, sich auf die
kurzfristige Nachrichtenlage zu fixieren. Und tatschlich bewegten sich die
Mrkte in den letzten Wochen dank
des schier endlosen Stroms immer
neuer Schlagzeilen zur Euro-Krise
stets zwischen Panik und Euphorie.
Seit Monaten wird immer wieder die
gleiche Frage gestellt: Wann ist die
Euro-Krise zu Ende?
Es besteht kein Zweifel, dass die gegenwrtige Krise eine bedeutende
Umwlzung der Wirtschaftsgeschichte darstellt. Die Konzentration auf die
Tagesereignisse birgt allerdings die
Gefahr, dass die Investoren die langfristigen Gefahren und Chancen, die
aus der Euro-Krise resultieren, bersehen. Egal, welche Lsung die Politiker finden werden: Die Folgen der Krise
werden noch jahrzehntelang sprbar
sein. Die Politik kann die Heftigkeit
und Dauer der Auswirkungen beeinflussen. Zudem kann sie die Lasten auf
verschiedene Schultern verteilen. Die
damit verbundenen Schmerzen kann
die Politik jedoch nicht beseitigen. Die
Anleger mssen begreifen, dass sich
die Regeln fr immer gendert haben.
Das Wirtschaftswachstum wird in vielen Industriestaaten jahrelang niedrig bleiben, schwache Lnder werden
ihren Lebensstandard senken oder
die Eurozone verlassen mssen, die
EZB wird ber kurz oder lang reflationre Manahmen ergreifen mssen, die
Volatilitt wird hoch, die kurzfristigen
Zinsen werden niedrig bleiben. Risikofreie Anlageklassen gibt es nicht mehr.

Ultimo_Februar_2012.indd 4

Jim Cielinski
Head of Fixed Income
bei Threadneedle

Selbst wenn die unmittelbaren Risiken eines ungeordneten Ausfalls eines Staates
und die daraus resultierenden Dominoeffekte auf das Finanzsystem abgewendet
werden knnen, wird es keine Rckkehr zum Trendwachstum geben. Viele
Staaten der Eurozone sind strukturell
nicht konkurrenzfhig. Die gegenwrtige Krise ist ein Symptom der toxischen
Kombination von hohen Staatsschulden
und mangelnder Wettbewerbsfhigkeit.
Ohne Whrungsflexibilitt kann dieser
Nachteil nur durch einen niedrigeren
Lebensstandard beseitigt werden, da die

Eine solche Anpassung dauert und wird


unangenehm sein. Der Anpassungsprozess birgt, wie wir bereits gesehen
haben, die Gefahr politischer Unruhen
und politischer Instabilitt. Die hohen
politischen Risikoprmien der hochverschuldeten Lnder werden dauerhaft sein. Eine Alternative zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfhigkeit
knnte der Austritt hoch verschuldeter
Staaten aus der Eurozone sein. Diese
Mglichkeit wurde lange Zeit nicht diskutiert. Aber Ende Oktober 2011 brach
die griechische Regierung dieses Tabu
mit ihrem Vorschlag eines Referendums.
Zwar wurde dieser Plan wieder zurckgezogen, aber die Vertrge der Eurozone
sind seitdem nicht mehr heilig. Langfristig sind dadurch verschiedene Szenarien
denkbar geworden. Finanzmrkte verabscheuen eine solche Unsicherheit, aber
sie mssen lernen, mit ihr zu leben.
Mit oder ohne Griechenland muss sich
die Politik in der Eurozone verndern.
Letztlich wird die EZB gezwungen
sein, ihre DNA zu verndern und sich
der Fed und der Bank of England anzupassen. Whrend in Grobritannien die zweite Welle des Quantitative
Easing luft, haben die USA zwei
Phasen bereits vollendet und knnten
eine dritte Runde starten. Reflationren Manahmen steht die EZB von
Haus aus skeptisch gegenber. Aber
die Industrienationen brauchen eine
systematische Inflationspolitik, um

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:09:05

GASTBEITRAG

nach der Euro-Krise?


den deflationren Effekten des Deleveraging entgegenzuwirken.
Der neue EZB-Chef Mario Draghi hat
bereits die Zinsstze auf 1 % gesenkt.
Weitere Senkungen knnten folgen.
Die Politik des Gelddruckens fhrt
zu starken Wechselkursschwankungen.
Fr Investoren wird die Volatilitt der
Wechselkurse als Alpha-Quelle an Bedeutung gewinnen. Aufgrund des Deleveraging wird das Wirtschaftswachstum niedrig und die Rezessionsgefahr
hoch bleiben. Die Asset-Allokation wird
vor diesem Hintergrund sehr stark an
Bedeutung gewinnen.
Da die Zinsen niedrig bleiben werden,
wird die Suche nach hheren Renditen
eines der prgendsten Themen des
nchsten Jahrzehnts sein. Entscheidend fr die Investoren wird bei dieser Suche wird sein, wie sie in Zukunft
Risiko definieren. Bis heute hat die
Risikoaversion der Anleger vor allem
Investitionen in Staatsanleihen begnstigt. Mit Staatsanleihen der USA,
Grobritanniens und Deutschlands,
deren Renditen unter der Inflationsrate
liegen, lassen sich keine realen Ertrge
mehr erwirtschaften. Investoren, die
Staatsanleihen als risikoarmes Investment klassifizieren, verwechseln geringe Volatilitt mit geringem Risiko.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Staatsanleihen negative Renditen generieren,
steigt, sobald das Quantitative Easing
wirkt und die Inflation steigt. Fr viele
scheint es eine attraktive Lsung zu
sein, die Schulden einfach wegzuin-

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 5

10

15

20

25

30

35

Brasilien
Mexiko
Polen
Tschechien
Ungarn
Trkei
Sdafrika
Indonesien
Malaysia
Thailand

flationieren, aber diese Lsung erweist


sich in der Praxis als sehr schwierig.
Denn Inflation kann schnell zu einem
groen Problem werden. Sollten die
Inflationsngste eskalieren, ist es nur
ein kurzer Schritt zu hheren Renditen, steigenden Ausfallrisiken und zu
Kuferstreiks. Im nchsten Jahrzehnt
knnte somit die Liste der Parias an
den Anleihemrkten weiter wachsen.

len Blue Chips mit gutem Management


und starken Geschftsmodellen. Zudem verfgen viele Unternehmen aus
den Emerging Markets ber hohe CashBestnde und sind zunehmend bereit,
diese an ihre Aktionre zurckzugeben.
Die Anleger werden in Zukunft nach
flexiblen Mulit-Asset-Lsungen suchen,
die alle diese Anlageklassen zur Einkommenserzielung nutzen knnen.

In welche Anlageklassen sollten Investoren bei ihrer Suche nach hherem


Einkommen investieren, ohne sich exzessiven Risiken auszusetzen? HighYield-Anleihen und Emerging-MarketAnleihen bieten bereits ein hohes Ma
an Transparenz und einen besseres
Rendite-Risiko-Profil als Staatsanleihen. Diese beiden Assetklassen werden
deshalb weiterhin gefragt sein. Gleiches
gilt fr Aktien von groen internationa-

Die kurzfristigen Entwicklungen sind


zwar so schwer vorherzusagen wie
nie und einige Aspekte des langfristigen Bildes sind sehr unsicher. Aber
es kristallisieren sich bereits einige
Aspekte der Welt nach dem Ende der
Euro-Krise heraus, auf die man sich
schon jetzt einstellen kann. Es wird
eine Welt voller ernster Herausforderungen sein. Aber sie wird flexiblen
Anlegern zahlreiche Chancen bieten.

29.02.12 15:09:13

IM GESPRCH

Matthew Botein ber ein gnstiges Wettbewerbsumfeld fr


alternative Investments und die Diversikation von Risiken

Das Umfeld fr Hedgefonds


war noch nie so gut
noch geringer als beim 60-zu-40-Portfolio, erlutert Botein. Wir schlagen
natrlich unseren Investoren dieses
Modell nicht als alleiniges Investment
vor, aber es gibt einen Indikator dafr,
wie die Renditen aussehen knnten.

Von Julia Roebke


Brsen-Zeitung, 1.3.2012
Den Hedgefonds ist der Jahresstart geglckt. Nach den jngsten Berechnungen des Analysehauses Hedge Fund
Research haben die Fonds im Januar in
einem freundlichen Brsenumfeld ber
alle Kategorien hinweg um 2,6 % zulegen knnen, gemessen am Hedgefondsindex HFRI Fund Weighted Composite
Index. Geht es nach Matthew Botein,
dem weltweiten Chef der Einheit fr
Alternatives bei BlackRock, ist das allerdings nur der Anfang. Das Umfeld
fr Hedgefonds war noch nie so gut wie
derzeit, zeigt er sich im Gesprch mit
der Brsen-Zeitung berzeugt von seinem Produktangebot.
Insbesondere mache sich fr die Fonds
bemerkbar, dass sich das Wettbewerbsumfeld stark wandelt. So htten sich Investmentbanken, die in frheren Jahren
im Eigenhandel mit den Hedgefonds um
attraktive Investments konkurriert haben, inzwischen auch aufgrund der zunehmenden Regulierung aus dem Markt
zurckgezogen. Die Fundamentaldaten
fr die alternativen Produkte seien daher sehr attraktiv, betont Botein, der
sich auch nicht durch die schlechte Performance der Branche 2011 vom Gegenteil berzeugen lassen will.
2011 war die Volatilitt sehr hoch und
die Entwicklung an den Mrkten auch
stark politisch geprgt. Aufgrund der
schlechten Performance des HFRX-Index das Hedgefonds-Modell generell in
Frage zu stellen, wre die falsche

Ultimo_Februar_2012.indd 6

Lsung. Vielmehr seien die Ergebnisse


der Fonds sehr unterschiedlich ausgefallen und der Index mit seinem Minus
von 4,8 % spiegele das nicht.

Gutes Zahlenmaterial gebe es auch fr


die US-Stiftungen. Stiftungen, die ein
Vermgen von mehr als 1 Mrd. Dollar verwalten, haben dabei im Schnitt
63 % ihrer Gelder in Alternatives, sagt
Botein. Natrlich htte diese Asset-Aufteilung auch Nachteile, etwa das Problem der Illiquiditt. Auf Fnf- oder auch
auf Zehnjahressicht wrden diese Portfolien jeweils deutlich ber der Aktienmarktentwicklung liegen. Wir sprechen
hier von einer Outperformance gegenber dem MSCI World von 600 Basispunkten jhrlich bei einem Zeithorizont
von zehn Jahren.

Ohnehin zielt Botein, der bei BlackRock


inzwischen 105 Mrd. Dollar an investiertem Kapital in Alternatives verantwortet, eher auf den langfristigen Vergleich.
Bei Betrachtung etwa des Zeitraums von
Ende 2000 bis Ende 2010 zeige sich,
dass Aktien gemessen am MSCI World
pro Jahr nur 2,8 % Rendite erwirtschafteten. Ein Portfolio aus 60 % Aktien
und 40 % Renten htte mit 4,5 % auch
nicht arg viel besser abgeschnitten,
erlutert Botein. Doch ein AlternativesPortfolio mit 50 % Hedgefonds, 20 %
Private Equity, 15 % Immobilien und
15 % Energie erzielte 12 % pro Jahr, so
der Managing Director. Dabei wurde jeweils die Median-Performance gewhlt,
und das eingegangene Risiko war sogar

Das Besondere an den alternativen Anlagen sei zudem, dass sie auch noch
ganz andere Vorteile htten. Es geht
dabei nicht nur um hhere Renditen,
auch nicht um hhere risikoadjustierte Renditen, vielmehr geht es um die
Mglichkeiten der Alternatives, andere
Vorteile zu bieten fr das Gesamtportfolio. Das kann etwa der Schutz vor Inflation sein oder auch eine einzigartige
Diversifikation der Risiken. So gebe es
etwa ber Strukturierungen inzwischen
die Mglichkeit, dass Investoren an den
Risiken der Rckversicherer hinsichtlich
Naturkatastrophen partizipieren knnen. Solche Investments, ganz ohne
Beta, sind innovative Wege, das RisikoReturn-Profil zu verbessern.

Matthew Botein
Head of BlackRock
Alternative Investors

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:09:19

INVESTMENTANTEILE

Die 5 besten Fonds


ISIN

Fondsbezeichnung

Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 29 02 2012

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktien

LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 147,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,83
__________

LU0129486386
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,58
__________
LU0129486113
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,50
__________
_LU0231459107
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ AFB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 168,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0058908533
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,39
__________
_LU0054735278
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fernost
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,12
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0210527015
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,41
__________
_LI0026536305
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _Multi
_ _ _ _ _ _ _ _Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ex_ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 12 Fonds:
-5,38
GB0030939994
MG
Asian
C
Acc
EUR
M3
(A)
AF
EUR
3,70
125,47
42,87
12,84
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien Japan
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 82 Fonds:
-2,23
LU0255979402
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,78
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-44,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,87
__________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _inklusive
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0011963674
DE0009799734
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HANSAasia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,02
__________
_DE000A0H0744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DJ
_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 174,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0217390730
JF
Japan
Equity
A_ _ _ Acc
EUR
M1
(E)
AFR
EUR
-4,60
26,53
-42,04
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,67
________
IE00B14X4T88
iShares
DJ
Asia/Pacific
Select
Dividend
30
USD
M3
(C)
AF
USD
11,54
210,91
24,94
13,48
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030938699 MG Japan C Euro Acc
M3 (B) GF EUR -4,77 63,02 -13,99
7,07
DE0008479387
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 155,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,91
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-9,60
LU0037079034
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniAsia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,02
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 74 Fonds:
LU0217390573
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,12
__________
Durchschnittsperformance von 28 Fonds:
-4,36
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0030939226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,26
________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,33
________
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0278936439
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Comps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ AFB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,06
__________
DE0008471038
Allianz
RCM
Adifonds
(D,ur)
AD
EUR
-3,04
66,72
-7,11
15,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0002554024
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,63
________
DE0008490962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ADB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129465547
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-43,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,81
________
DE0008475062
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Vermoegensbildung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-A_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 9 Fonds:
-3,72
DE0002635273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DivDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,21
__________
Durchschnittsperformance von 32 Fonds:
-6,26
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B0T0FN89
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _Renaissance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ottoman
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 104,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,01
__________
Aktien
Deutschland
Mid/Small
Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0054734388
UniEM
Osteuropa
A
(C)
AER
EUR
-9,55
142,03
-15,78
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,08
__________
LU0216092006
Deutsche
Aktien
Total
Return
I
(B)
AD
EUR
3,94
80,88
14,47
6,65
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0133666676
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,08
__________
LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,13
__________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0146923395
DE0005933923
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Inc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 189,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,10
__________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0009751193
LU0116164616
-13,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PRIVAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 34 Fonds:
DE0008481763
Allianz
RCM
Nebenwerte
Deutschland
A
EUR
(A)
AD
EUR
-0,28
111,16
17,27
16,77
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:
0,25
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0007063177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _Nasdaq
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _100
_ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,01
__________
Aktien
Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000A0F5UF5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NASDAQ-100*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,82
__________
LU0256884577
Allianz
RCM
Euroland
Equity
Growth
W
EUR
M4
(A)
AE
EUR
7,12
104,33
20,73
11,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FR0007056841
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Industrial
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Average
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,32
________
DE0009789842
Allianz
RCM
Wachstum
Euroland
A
EUR
(A)
AE
EUR
2,94
88,99
8,75
11,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000A0D8Q49 iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 98,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,73
________
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WGWP49Threadneedle American Select Ret Net Acc EUR
(B) AA EUR 10,06 78,38
7,04
_FR0010168765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EMU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,55
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_IE00B0M62V02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _STOXX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Large
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,60
__________
Durchschnittsperformance von 57 Fonds:

-10,19

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0256883504
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ WT
_ _ _ _ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 10,86
__________
DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,49
__________
DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,75
__________
IE00B12V2X41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _II_ _ _UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,16
__________
LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,65
________
Durchschnittsperformance von 193 Fonds:

3,10

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
LU0210528922
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,13
__________
IE0007967189
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _I_ Accum.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,79
________
LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,07
__________
IE0002549826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Sml
_ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 110,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,31
________
LU0534978613
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _William
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Blair
_ _ _ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _US
_ _ _ _ _ Small-Mid
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AAB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 12,73
__________

Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

2,97

-5,67

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,83
__________
IE0033640594
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Star
_ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,69
__________
LU0231484808
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ex
_ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,74
________
GB0030929078
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,07
__________
LU0011972741
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF2
_ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eq
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,70
__________
Durchschnittsperformance von 30 Fonds:

Durchschnittsperformance von 147 Fonds:

-6,99

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,23
________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,97
________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SMI
_ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,63
________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,49
________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-23,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,23
________

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

-5,47

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien
LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniGlobalTitans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,75
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0103244595
DE0009848119
GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan European Smaller Companies C1 EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DWS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Top
_ _ _ _ _ _ _ _Dividende
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,77
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0006289382
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,75
________
GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0203975437
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,51
________
LU0282719219
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Pan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cos
_ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 128,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AT0000973003
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gutmann
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktienfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,35
________
_LU0090303289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ESPRIT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 240 Fonds:
-3,23
Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

-5,88

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grobritannien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
DE0008481862 Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR
(B) AIB EUR 21,97 34,89 31,34
7,92
IE0032377081
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,14
__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,69
________
GB0033027474
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _ _Extended
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348461467
EUR
D A B EUR
GB00B13FRM98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,08
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0119891520 FCP OP MEDICAL BioHe@lth
P
B
P EUR
D A B EUR
GB0032139809
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,58
__________ U
U S
G T
A
D A B EUR
GB0032139684
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _ _Recovery
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,45
__________ U
Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ultimo 1.3.2012

U mo_Feb ua _2012 ndd 7

3,63

29 02 12 15 09 27

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0132412106
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,70
__________
FR0010149302
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emergents
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,01
__________
LU0534978704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _William
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Blair
_ _ _ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 16,60
__________
LU0350482435
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLuxTeam-EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ 14,32
__________
DE000A0ERYQ0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets-LBB-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,90
__________
Durchschnittsperformance von 69 Fonds:

-4,20

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,57
________
LU0266013126
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,11
________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,55
________
IE00B0590K11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wellington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Healthcare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,11
________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,88
________
Durchschnittsperformance von 16 Fonds:

Fondsbezeichnung

YTD

5,08

AT0000701156
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltigkeitsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,00
__________
LU0158827195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,91
________
LU0036592839
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _koLux
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,93
________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,43
________
LU0122292328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Worldwide
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,86
________

Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

-5,62

Durchschnittsperformance von 13 Fonds:

LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,96
________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,77
________
LU0107464264
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,40
__________
IE0004621052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,88
________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,63
________

Durchschnittsperformance von 19 Fonds:

0,24

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241468718
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,94
________
LU0235319760
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,80
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,55
________
LU0049527079
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,10
________
LI0008231966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Strategy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_ _ _ Years
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _RIK
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_
Durchschnittsperformance von 6 Fonds:

4,87

IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _-_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-4,07
_________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,87
_________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,56
________
LU0159156255
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ C_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,24
________
LU0070217392
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,56
________

6,39

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,27
________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,13
________
DE0009797704
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europafonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,73
________
LU0003562807
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,17
________
LU0088297998
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,63
________

5,08

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B1FZSD53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _Index-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gilts
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,16
_________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C1
_ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,56
_________
IE00B1FZSB30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FTSE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UK
_ _ _ _ _ _ _All
_ _ _ _ _ Stocks
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gilt
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _RER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,65
_________
LU0053692744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,49
________
LU0117897909
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,38
________
Durchschnittsperformance von 17 Fonds:

Renten

YTD

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durchschnittsperformance von 21 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Performance
3 Jahre 5 Jahre

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,25
________
IE00B1FZS681
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,77
________
DE000A0H08A8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,75
________
LU0227127999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _3-5
_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,41
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _+_ _ _ S_ _ _ _Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,28
________

Durchschnittsperformance von 59 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

10,19

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,38
_________
LU0037533287
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,12
_________
IE0002549602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RIC
_ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,47
_________
DE0008491028
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,87
_________
DE0008475054
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Internationaler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,23
_________

Durchschnittsperformance von 62 Fonds:

5,02

3,63

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,82
________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ C_ _ _ (EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,00
________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,03
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0213071813
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Life
_ _ _ _ _ _ SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Inflation-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,64
________
IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,98
_ _ _ _ _ _ _ _ IE00B0M62X26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BC
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,82
________
AT0000817846
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Macquarie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MS
_ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,64
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,10
________
LU0217390060
3,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Hgd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,37
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 15 Fonds:
Durchschnittsperformance von 18 Fonds:

9,86

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,77
________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _P_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,04
________

DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,25
________
LI0015327856
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,26
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000674924 PIA - Central Eastern Europe Bond VA
(B)
RE
EUR
1,70
40,22
29,63
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,11
________
DE0006289465
iShares
eb.rexx
Government
Germany
(DE)
(A)
RD
EUR
9,19
15,13
32,33
0,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009786061 Multizins-INVEST
(B)
RI
EUR
1,05
41,87
23,18
5,34
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________
LU0213453268
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DH
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,54
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0098099962 Santander Rent Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,49
________
DE000A0H0785
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _iBoxx
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Liq
_ _ _ _ _ Sov
_ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _1.5-10.5(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,69
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 10 Fonds:
0,71

Durchschnittsperformance von 61 Fonds:

6,12

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
IE00B1FZS798 iShares USD Treasury Bond 7-10 USD
M1 (B) RA USD 15,84 23,43 47,88
0,29
IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,53
________
LU0180519406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,34
________
LU0108416313
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Hdg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,76
________
IE0031559291
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AmericaYield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Discr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,25
________
LU0211118483
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _FIIS
_ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ Short
_ _ _ _ _ _ _ _ _Duration
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _C_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,46
________

Durchschnittsperformance von 36 Fonds:

2,72

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327872
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,69
________
GB00B0WH8D75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dollar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _ _ Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,96
_________
LU0086741088
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,42
________
LU0070216238
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,39
________
Durchschnittsperformance von 46 Fonds:

6,19

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,64
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0180519315
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,36
________
AT0000688072
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,90
_ _ _ _ _ _ _ _ IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,98
________
DE000A0HF426
H
C UR
M
A RA EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,76
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0276013322 AXA WF US Hig
LU0117072461
M
Am
Y
USD A
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuroRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corporates
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,78
________ E
DE0005152789
C
S
B
H Y
USD B
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK
_ _ _ _ _ _CorporateBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,30
________ U

Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

U mo_Feb ua _2012 ndd 8

5,28

ultimo 1.3.2012

29 02 12 15 09 34

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri


rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sonstige

_Commodities
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0249326488
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RBS
_ _ _ _ _ _ _ Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Access
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rogers
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Int
_ _ _ _ _Commodity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Index
_ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,17
________
FR0010270033
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _Comm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Thomson
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Reuters/Jefferies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CRB
_ _ _ _ _ _ _ _ TR
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,95
________

DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,99
________
DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroErtrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,87
________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _I_ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,86
________
DE0008471921
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rentenfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,63
________
DE0005896872
Deka-Euroland
Balance
CF
(A)
GI
EUR
6,52
19,94
25,44
3,12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durchschnittsperformance von 25 Fonds:

2,67

LyxorETFCommThomsonReuters/JefferiesCrbExEnergyTrA
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,87
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,01
________
LU0263139023
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II_ _ -_ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ _Pac
_ _ _ _ _ _Multi
_ _ _ _ _ _ _ _Asset
_ _ _ _ _ _ _ _ _ A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,51
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,66
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0513837459
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asset
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allocation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W
_ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,07
________
LU0249045476
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Commodities-Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UniCommodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,80
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0042999069
DE0009787069
PremiumStars
Wachstum
AT
EUR
(B)
GI
EUR
3,68
48,13
6,98
5,37
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 8 Fonds:
-9,43
DE0009797258
Allianz
Strategiefonds
Balance
(B)
GI
EUR
3,66
38,10
6,99
4,59
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010346205

Durchschnittsperformance von 69 Fonds:

-0,50

Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0007019879
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutsche
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Postbank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protekt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,09
________
LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,08
_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,66
________
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-0,14
_________
DE000A0JDAV9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroAktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,09
_________

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demografie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,81
________
AT0000803689
PRIME
VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,78
________
DE0009780494
WW
Global-Fonds
(B)
GE
EUR
3,60
42,96
-1,05
3,82
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009787077
PremiumStars
Chance
AT
EUR
(A)
GI
EUR
3,28
64,54
4,28
5,92
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009797266
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,28
________

Durchschnittsperformance von 5 Fonds:

Durchschnittsperformance von 44 Fonds:

-0,87

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,63
________
LU0112268841
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CondorBalance-Universal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,43
________
DE0008491044
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniRak
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,80
________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,71
________
DE0009789867
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Flexi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,48
________

Durchschnittsperformance von 22 Fonds:

-0,96

Durchschnittsperformance von 14 Fonds:

-3,55

-2,44

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _flexibel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB00B1VMD022
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MG
_ _ _ _ _ _Optimal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ C-H
_ _ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ (Hedged)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,20
________
DE0005117428
advantage
dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,02
________
DE0005321095
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monega
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,38
________
LU0185172052
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Cosmopolitan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,82
__________
FR0010135103
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,38
________
Durchschnittsperformance von 126 Fonds:

-4,71

Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000973029
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,35
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Strategiefonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stabilitaet
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,44
________
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009797282
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Legg
_ _ _ _ _ _ _ _Mason
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multi-Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conservative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,97
________
FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,30
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0196860273
LU0105298086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CONCORDIA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SELECT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ertrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,98
________
_GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0123853409
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HUK-Vermoegensfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Basis
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,37
________
_LU0241337616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 155,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 65 Fonds:
0,06
DE0009789834
Allianz
Flexi
Euro
Dynamik
A
EUR
(C)
GE
EUR
-3,55
40,62
-13,53
9,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
_DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _AT
_ _ _ _ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,75
_ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.

ultimo

Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

www.boersen-zeitung.de/ultimo

Redaktion
Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder
Dsseldorfer Strae 16, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069/27 32-0; Fax: 069/23 22 64
E-Mail: ultimo@boersen-zeitung.de

Verlag
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN
Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG,
Vertretungsberechtigte: Verlagsbeteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Chefredaktion: Claus Dring, Bernd Wittkowski (Stv.)

Geschftsfhrung: Ernst Padberg

Redaktion: Julia Roebke, Silke Stoltenberg

Verantwortlich fr den Anzeigenteil: Dr. Jens Zinke

Infografik: Stefan Wolff

Investmentanteile: Wolfgang Dreyer

Durchwahl: Verlag -135, Anzeigen -115, Leserservice -191,


Vertrieb -142,
Telefax: Verlag 069/23 41 86, Anzeigen 069/23 37 02,
Leserservice 069/27 32-500, Vertrieb 069/23 41 73.
E-Mail: verlag@boersen-zeitung.de,
anzeigen@boersen-zeitung.de, vertrieb@boersen-zeitung.de

Titelfoto: fotolia

Technik: Tom Maier

Gltige Anzeigenpreisliste Nr. 44 ab 1.1.2012

Gestaltung und typografische Umsetzung: Thomas Schumann

Im Abonnement der Brsen-Zeitung ist der Bezug von ultimo


Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung enthalten. Darber
hinaus erfolgt eine Verbreitung an ausgewhlte Bezieher.

Alle tatschlichen Angaben, insbesondere die Kursnotierungen,


werden mit grtmglicher Sorgfalt vorgenommen, jedoch bernehmen Redaktion und Verlag keine Gewhr fr die Richtigkeit.

ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung ist in seiner gedruckten und digitalen Vertriebsform urheberrechtlich geschtzt. Eine Verwertung des Magazins oder der in ihm enthaltenen
Beitrge und Abbildungen ist auerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulssig und strafbar. Unter dieses Verbot fallen
insbesondere auch die Vervielfltigung per Kopie oder Scannen und die Verbreitung durch Aufnahme in elektronische Datenbanken oder in Intranets oder das Speichern auf CD-ROM.
Sofern Artikel, Bilder oder Grafiken von ultimo in Internet-Angebote, Intranets oder elektronische Archive aufgenommen oder per E-Mail versendet werden sollen, mssen die erforderlichen
Rechte vorab beim Verlag unter Tel.: 069/27 32-193 erworben werden.

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 9

Anschrift Verlag und Anzeigenleitung


Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt am Main oder
Dsseldorfer Strae 16, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/27 32-0,

Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,


Kurhessenstrae 4-6, 64546 Mrfelden-Walldorf

Die in ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung enthaltenen Inhalte, Studien, Kommentare, Einschtzungen, Meinungen, Darstellungen, Artikel, Prognosen, Einstufungen oder sonstigen Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb
oder zur Veruerung von Wertpapieren oder Rechten durch die Brsen-Zeitung dar. Sie dienen
lediglich allgemeinen Informationszwecken und ersetzen keine fachliche Beratung.
Die Fondspreisverffentlichungen in ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung sind der
Teil ,,Investmentanteile Monatsultimo" der Brsen-Zeitung.
Fr die Herstellung von ultimo Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung wird ausschlielich Papier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff verwendet.

29.02.12 15:09:40

INVESTMENTANTEILE

Investmentanteile Monatsultimo Preise vom 29.02.2012


Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de


T .
Amer Eqty A2 u
(C) USD
T .
Asia Pac Eqty A2 u
(A) USD
B .Q
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A1 u
USD
T .
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
USD
T . (A) USD
Asian Sm.Companies A2 u
T .
Australasian Eq.A2 u
AUD
T .
Chin Eqty A2 u
USD
T .
East Europ.Eq.S-2 u
EUR
T .
Emg Mkt Eqty A2 u
(A) USD
T
Eur Eqty A2 u .
(D) EUR
T .
Europ Eqty Inc Fd S2 u
EUR
T .
European Eq.A2 u
(C) EUR
T .
Global Em.Mkts.S.Co.A2 u
USD
T .
India Eqty A2 u
(A) USD
T .
Japanese Eq.A2 u
(A) JPY
T .
Jpn Smll Co A2 u
(A) JPY
T .
Latin America Eq.S-2 u
USD
T .
Russian Eq.S-2 u
EUR
B .M
Select Em Mark Bd Fd A u
USD
T .
Select Em Mark Bd Fd A u
USD
B . M (D) EUR
Select Eur HY Bd Fd A1 u
T .
Select Eur HY Bd Fd A2 u
(D) EUR
T .
Sel.Sterling Fin.Bd.A2 u
(D) GBP
T .
Techno Eqty Fd A2 u
(A) USD
T .
UK Eqty A2 u
(C) GBP
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
EUR
T .
Wld Res Eqty Fd S2 u
USD
T .
World Eq.A2 u
(A) USD

LU0011963831
LU0011963245
LU0011964219
LU0094548533
LU0231459107
LU0011963328
LU0231483743
LU0505785005
LU0132412106
LU0231484808
LU0505783562
LU0094541447
LU0278937759
LU0231490524
LU0011963674
LU0278936439
LU0476875785
LU0505785260
LU0132413252
LU0132414144
LU0119174026
LU0119176310
LU0231464446
LU0107464264
LU0011963757
LU0505784883
LU0505784297
LU0094547139

15,664
0,09 75,02
66,9326
2,22 137,27
4,385
2,75 28,73
6,8594
3,30 29,42
37,3763
8,21 168,70
24,3165 -9,54 28,12
24,1979
2,71 126,15
90,3827 -8,76
63,7409
6,73 153,95
8,602 -2,25 74,84
147,047
0,35
34,5238 -0,65 83,73
16,5461
8,14 200,84
95,9613
2,00 147,83
228,285 -3,88 34,29
560,283 -1,45 35,68
4523,73
1,98
9,5311 -15,50
18,6344 10,38 75,26
35,5413 11,98 84,34
5,8407 -4,86 115,62
15,3255 -3,86 137,24
1,9763
3,96 11,25
3,7083
5,35 120,73
16,8797
4,39 86,52
14,5917 -5,13
14,1368 -3,96
15,0018
3,18 93,82

4,50
41,90
18,56
22,27
77,05
-9,67
46,57
70,20
-22,78
-23,09
58,12
-44,18
27,52
44,54
-12,20
6,21
19,78
31,50
4,97
10,80

9,89
14,59
1,96
2,47
15,93
5,08
15,69
19,39
14,70
8,74
5,54
7,89
17,57
19,83
13,87
12,06
18,02
23,17
5,59
5,59
11,59
11,59
1,06
11,40
7,47
12,85
13,05
7,67

15,664
66,9326
4,385
6,8594
37,3763
24,3165
24,1979
90,3827
63,7409
8,602
147,047
34,5238
16,5461
95,9613
228,285
560,283
4523,73
9,5311
18,6344
35,5413
5,8407
15,3255
1,9763
3,7083
16,8797
14,5917
14,1368
15,0018

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.

0 / 28,36 / 0
0 / 62,27 / 0
0,01820 / 0 / 0
0,06826 / 0 / 0
0 / 67,35 / 0
0 / 35,17 / 0
0 / 61,77 / 0
0 / 6,08 / 0
0 / 75,81 / 0
0 / -153,11 / 0
0 / 9,06 / 0
0 / 22,31 / 0
0 / 37,86 / 0
0 / 67,18 / 0
0 / -48,30 / 0
0 / -68,80 / 0
0 / 6,05 / 0
0 / 5,22 / 0
0,06742 / 0 / 0
0,82736 / 0 / 0
0,0407 / 0 / 0
0,65225 / 0 / 0
0,02218 / 0 / 0
0 / 39,07 / 0
0 / 41,30 / 0
0 / 15,16 / 0
0 / 13,66 / 0
0 / 44,57 / 0

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

0,01262
2,79121
0,07890
2,14909
1,35183
3,47622
0,61158
0,32917
1,69907
0,00106
3,68660
1,70775
0,47069
0,00
0,3142
0,00
12,9136
0,00
1,07031
11,1564
0,00
9,52629
0,36475
0,01471
1,45761
0,09723
0,11246
0,69533

* Please be advised that this sub-fund name changed effective 1 December 2011. AGII - Global Aggregate
Bond Fund changed to AGII - Global Bond Fund; AGII - Global Bond Fund changed to AGII - Global Government Bond Fund; AGII - Sterling Aggregate Bond Fund changed to AGII - Sterling Bond Fund; AGII Sterling Bond Fund changed to AGII - Sterling Government Bond Fund
LU0513837707
LU0513837459
LU0513447663
LU0513448471
LU0513447820
LU0513454362
LU0513454529
LU0513457464
LU0513457548
LU0513828979
LU0513451269
LU0513839406
LU0513839588
LU0513834357
LU0513834514
LU0513460179
LU0304259285
LU0304241077
LU0513831254
LU0513831411
LU0513445881
LU0513445964

154,796
170,985
129,388
146,493
151,134
1177,60
3721,65
1323,23
3422,68
213,838
102,142
50,4865
145,811
115,433
418,184
13,5146
620,000
2069,93
1339,71
3473,66
102,829
302,337

4,51
4,69
3,11
5,00
4,79
9,65
9,65
8,48
8,48
1,33
-0,37
2,44
2,94
4,53
5,63
-4,46
9,22
10,69
7,34
7,34
0,40
0,47

- 7,38 154,796
- 7,51 170,985
- 1,42 129,388
- 2,90 146,493
- 3,07 151,134
- -1,17 1177,60
- -1,16 3721,65
- -0,25 1323,23
- -0,25 3422,68
- 8,02 213,838
- 10,24 102,142
- 0,76 50,4865
- 1,25 145,811
- 1,89 115,433
- 2,97 418,184
- 8,44 13,5146
- -0,80 620,000
- 0,53 2069,93
- 1,35 1339,71
- 1,35 3473,66
- 1,07 102,829
- 1,14 302,337

.
.

1,74185 / 3,32 / 0
1,89754 / 2,92 / 0
0,69590 / 0 / 0
3,30685 / 0 / 0
3,36600 / 0 / 0
6,92527 / 0 / 0
88,3368 / 0 / 0
3,61033 / 0 / 0
31,8631 / 0 / 0
8,29302 / 0 / 0
5,24922 / 0 / 0
0,09500 / 0 / 0
1,04982 / 0 / 0
0,39267 / 0 / 0
5,87231 / 0 / 0
0,24379 / 0 / 0
3,03604 / 0 / 0
38,7823 / 0 / 0
2,90990 / 0 / 0
27,7133 / 0 / 0
0,06151 / 0 / 0
0,55391 / 0 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)


T . M3
Liquidity CAD u
T . M3
Liquidity EUR u
T . M3
Liquidity GBP u
T . M3
Liquidity USD u

CAD
EUR
GBP
USD

LU0049016909
LU0090865873
LU0049015760
LU0049014870

2197,87
444,891
4751,78
3057,64

2197,87
444,891
4751,78
3057,64

3,3816
0,4203
4,0733
1,3736

0,87255
1,84834
2,49463
2,60131
106,687
37,4707
8,37394
7,25914
0,86027
6,75558
0,21836
60,5943
34,1180
0,08369
0,20284

./ 0 / 0 886,657
./ 0 / 0 173,276
./ 0 / 0 2437,95
./ 0 / 0 1293,65

Abrias Investment Management AG


Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 181,06 -8,53 30,68
T
Abrias Eur.SM CapVal.A u
EUR LU0302543920 146,92 -16,00 59,66
T
Abrias Strat.As.AllocA u
EUR LU0636600438 202,88
T
Abrias US Eq.Val D u
(C) USD LU0399590461 180,63 -3,87
T
Abrias US Eq.Val.B u M4
(C) USD LU0268838066 178,23 -3,40 122,54 -16,80
T M4
Abrias US Eq.Val.C u
(C) USD LU0268838223 180,03
T M4
Abrias World Eq.Val.B u
(D) CHF LU0140730432
76,75 -13,79 67,61 -47,01
T M4
Abrias World Eq.Val.B u
(D) EUR LU0302544571
67,47 -3,20 119,34
T
Abrias World Eq.Val.D u
(D) CHF LU0399585545 132,21 -14,45
T
Abrias World Eq.Val.D u
(D) EUR LU0399590115 117,43 -2,93
-

-0,73
5,53
0,26
8,14
8,25
8,31
5,75
5,72
5,61
5,97

190,113
154,266
213,024
189,661
187,141
189,031
80,5875
70,8435
138,820
123,301

ADVISER I FUNDS SICAV


T
Alb&Cie Abs.ReturnP u
T
Albrech&Cie Optiflex P u
T
Albrech&Cie Optiselect u

EUR LU0331734318 94,7162


EUR LU0331735398
84,76
(B) EUR LU0107901315 159,71

-3,90
-7,75
-2,26

9,38
19,68
71,99

-2,20

-8,78
-9,53

23,38
24,65

0,65 97,5577
6,68
89,00
5,25 167,70

AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u

EUR LU0378096241
CHF LU0378096670

10

Ultimo_Februar_2012.indd 10

104,39
102,10

8,73
9,27

104,39
102,10

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -6,14 / 0
0 / -34,94 / 0
0 / -0,57 / 0
0 / 43,29 / 0
0 / -27,84 / 0
0 / -27,36 / 0
0 / -51,02 / 0
0 / -125,26 / 0
0 / 22,85 / 0
0 / 21,98 / 0

1,74
0,00
0,00
1,8317
3,2308
0,4885
1,2604
0,0737
0,6142

.
.
.

0 / 0,02 / 0 5,9814
0 / -5,99 / 0 0,88504
0 / 25,36 / 0 7,82039

.
.

Rating Whrung
Preis

T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. I u M4
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
Global Convert. I u

Aberdeen Global II

T . M3
Asia Pac MA Fd A2 u
(B) EUR
T .
Asia Pac MA Fd A2 u
(B) USD
B .
Asian Bd Fd A1 u
USD
T .
Asian Bd Fd A2 u
EUR
T .
Asian Bd Fd A2 u
USD
B .
AUD Bond A1 u
AUD
T .
AUD Bond A2 u
AUD
B . M3
CAD Bond A1 u
CAD
T . M3
CAD Bond A2 u
CAD
T .
Em Europ Bd Fd A2 u
EUR
T .
Eur HY Bd Fd A2 u
EUR
B .
Eur Shrt Term Bd Fd A1 u
EUR
T .
Eur Shrt Term Bd Fd A2 u
EUR
B .
Euro Gov.Bond A1 u
EUR
T .
Euro Gov.Bond A2 u
EUR
T .
Europ Conv Bd Fd A2 u
EUR
B .
Sterl Bd Fd - A1 u
GBP
T .
Sterl Bd Fd - A2 u
GBP
B .
USD Bond A1 u
USD
T .
USD Bond A2 u
USD
B . M3
USD Shrt Term Bd Fd A1 u
USD
T .
USD Shrt Term Bd Fd A2 u
USD

Fondsbezeichnung

0 / -0,15 / 0 4,24917
0,21764 / -0,03 / 0 6,86632

CHF
EUR
CHF
USD
EUR
USD

ISIN

LU0378095516
LU0378095607
LU0378095946
LU0378095789
LU0373691798
LU0373687176

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
99,96 -7,69
95,31 -6,41
103,10 -6,34
101,97 -5,70
108,90 -8,67
99,71 -11,35

17,45
20,55
20,22
28,90
32,93
40,95

5,20
5,34
5,43
5,81
4,74
8,08

99,96
95,31
103,10
101,97
108,90
99,71

180,80 -14,53
125,61
0,19

97,08
19,61

- 19,60
- 6,98

180,80
125,61

Zwg./AG/IG

./ -6,78 / 0 1,26754
./ -7,42 / 0 1,12197
./ -5,96 / 0 2,38005
./ -6,72 / 0 2,33368
./ -7,81 / 0 4,92260
./ -7,85 / 0 5,79133

0
0
0,04470
0,01650
0
0

AKBANK TURKISH SICAV


B
Akbank Turkish Eq.A u
B
Akbank Turk.Fix.Inc.A u

EUR LU0366551272
EUR LU0366550621

Alceda Fund Management S.A.


T
AC INV.Multistr.2 Seg. u
T
Act.Tac.Sol. u
T
Adelca Inv. GI Multi A u
T
Adelca Inv. GVI Multi u
T
Adelca Inv. TFI Multi u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
FBG 4Elements - Air u
T
FBG 4Elements - Earth u
T
FBG 4Elements - Fire u
T
FBG 4Elements - Water u
T
FFS Fd. Quant.nucl. u
T
Hak.Fds Abs.Ret.Strat. u
T
NDACinvest Aktienfonds u
T
NV Strag.Fd. Kons. u
NV Strag.Fd. Kons.
T
Prom.A.I. Alter.Stars u
B
Real Est MK amandea Im u
T
Real Est MK Gl Immo Fl u
T
NV Strag. Dyn. u
T
NV Strag. Dynamic u
G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
UFP Timing Gl.Sel. Fds u
T
VI Multi Asset Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR

LU0327914098
LU0502427734
LU0328114938
LU0328115661
LU0328116396
LU0502426504
LU0505791151
LU0505791235
LU0298630244
LU0298621763
LU0298621334
LU0298627968
LU0318365060
LU0356535970
LU0369231211
LU0307990381
LU0319455936
LU0346061616
LU0465443157
LU0487272477
LU0247710675
LU0323354976
LU0212363658
LU0364585181
LU0328114854

100,22
90,51
105,65
95,99
96,01
89,70
98,81
98,57
35,74
37,97
14,70
43,14
107,94
53,46
98,02
44,31
43,01
88,35
78,05
84,76
8,46
7,35
48,55
78,42
100,76

(A) USD
(A) USD
USD
USD
(C) USD
(E) USD
(D) USD

LU0070176184
LU0295112097
LU0242100229
LU0178529060
LU0116264242
LU0116262386
LU0116261222

31,19
32,90
13,07
19,45
7,97
11,04
10,05

EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR

LU0572586757
LU0572586674
LU0592995731
LU0524465977
LU0235308136
LU0235308482
LU0347565383
LU0432793510
LU0300834669

10,58 18,04
-4,61
-1,05
9,18
-0,28
4,95
0,54 24,41
-5,10
-6,98
-6,80
-12,27
5,83
-13,70 15,59
-39,73 -53,01
-7,78 14,40
-15,33 76,23
-34,33 -36,93
-0,23 49,28
-8,24 -4,32
-8,24 -4,28
-3,93 -5,07
-16,92
-10,66
-5,26 54,66 -21,52
-5,89 51,86
-7,93 -3,27 -6,39
-7,12 -24,78
0,34
4,60
-

4,69
3,40
7,39
6,42
7,99
3,31
6,69
6,61
13,82
13,68
-0,20
10,50
18,08
3,56
5,93
-6,14
-6,12
-0,15
-5,99
-0,20
9,44
9,38
-6,09
-9,77
6,17

0 / 54,99 / 0 11,8923
3,0309 / 0 / 0 25,1836

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

105,23
0 / -0,93 / -0,00 1,277
90,51
0,31 / -9,48 / 0 0,7528
110,93 0,08 / -10,50 / -0,06 2,9095
100,79 0 / -10,90 / -0,04 3,4111
100,81
0 / -10,21 / 0,01 1,9098
94,19
0 / -9,74 / 0 0,7012
98,81
0,34 / -9,49 / 0 0,8172
103,50
0,29 / -8,88 / 0 1,0058
37,53
0 / 12,02 / 0
0,00
39,87
0 / 17,31 / 0
0,00
15,44
0 / -110,76 / 0
0,00
45,30
0 / 26,71 / 0
0,00
113,34
0 / 51,25 / 0 2,7185
56,13
0 / -1,02 / 0
0,00
102,92
0 / -7,10 / -8,37 0,0704
44,31 0,11 / -4,17 / -3,65 1,85165
43,01 0,11 / -2,82 / -3,88
92,77
0 / 2,51 / -0,04 2,2482
81,95 0 / -1,82 / -23,05 0,0027
88,15 0 / -4,55 / -13,35
0,00
8,88
0 / -10,02 / 0 0,06697
7,35
0 / -40,61 / 0 0,02351
50,01 0,15 / 4,55 / -3,83
0,00
82,34 0 / -8,73 / -15,00
0,00
105,80
0 / -2,79 / -0,04 3,9791

Alger SICAV
T
Am.Asset Growth A u
T M4
Am.Asset Growth I u
T
China US Growth A u
T
China US Growth B u
T
US LargeCap A u
T
US MidCap A u
T
US SmallCap A u

4,77 103,06
5,79 109,69
-8,22 89,97
-9,20 84,36
3,24 81,14
-5,80 96,09
1,11 111,13

22,07
12,29
6,75
5,28
-1,08
11,67

13,46
13,68
14,75
14,55
11,00
13,35
12,29

33,18
32,90
13,90
19,45
8,48
11,75
10,70

-4,44
-6,94
-

7,66
7,52
7,54
17,18
17,48
17,33
17,34
17,35
17,09

108,44
107,42
109,05
112,991
134,621
129,893
100,785
123,229
84,3675

./ 49,72 / ./ 19,75 / ./ 20,50 / ./ 44,63 / ./ 28,35 / ./ 30,80 / ./ 47,67 / -

0
0
0
0
0
0
0

ALKEN FUND
T
Alken-Abs.Ret.Europe H u
T
Alken-Abs.Ret.Europe I u
T
Alken-Abs.Ret.Europe K u
T
Alken-Europ.Opport.A u
T
Alken-Europ.Opport.H u
T
Alken-Europ.Opport.R u
T
Alken-Europ.Opport.U u
T M4
Alken-Europ.Opport.Z1 u
T
Alken-Sm.Cap Europe R u

108,44 10,15
107,42
9,17
109,05
109,70 -0,26
130,70
1,14
126,11
0,52
97,85
0,52
119,64
0,52
80,35 -10,25

85,97
82,79
82,79
73,65

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 2,33 / 0
0 / 2,23 / 0
0 / 4,46 / 0
0 / 9,37 / 0
0 / 23,41 / 0
0 / 47,15 / 0
0 / -0,58 / 0
0 / 15,91 / 0
0 / -23,50 / 0

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH


G 6)
ABS-cofonds u
G
Adifonds u
B M3
Adirenta u
B
Adirenta u
G
Adiverba u
B
Aktien Europa AE u
T
AS-AktivDynamik u
T
AS-AktivPlus u
T 1) 6)
Assecura I ATE u
T
Best-in-One Eur.Bal.I u
T
Best-in-One World I u
G
Biotechnologie AE u
T
cominv.Adireth u
B
Concentra AE u
B
Conv.Bonds u
B 6)
Conv.Bonds u
G
Convest 21 VL u
B 6)
Corps-Corent u
B
Deep Value AE u
B
Energiefonds AE u
B
Euro Renten AE u
G
Euro Renten K AE u
B M3
Euro Renten K PE u
B M3
Euro Renten PE u
B
Euroaktien AE u
G
EuropaVision P u
B
Europazins AE u
B
Flexi Euro Balance AE u
B
Flexi Euro Dynamik AE u
B
Flexi Immo AE u
B
Flexi Immo CE u
B
Flexi-Renten AE u
B
Fondak P u
B
Fondirent u

EUR
(D,ur) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D,ur) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

DE0007957276
25,76
1,58 32,92 -46,49 1,38
26,53
0 /0/0
DE0008471038
70,95 -3,04 66,72 -7,11 15,37
74,50
0 / -18,54 / 0
DE000A0NJ2M0 52,53
7,74
- 4,04
53,58
0,74 / 0 / 0
DE0008471079
13,37
7,35 16,68 27,06 3,97
13,77
0,17 / 0 / 0
DE0008471061
83,11 -11,48 63,85 -50,76 10,47
87,27
0 / -88,99 / 0
DE0008471483
57,70 -3,66 52,18 -25,25 11,33
60,59
0,01 / -41,07 / 0
DE0009786962
45,97 -3,75 28,91 -14,79 5,75
47,81 0,19 / -43,56 / 0,81
DE0009786970
33,30
1,19 28,72 -6,94 3,71
34,63 0,27 / -22,32 / 0,73
DE0008493859 136,09
0,37 37,26
3,15 4,54 136,77
0,34 / -15,50 / 0
DE0006372568
32,55 -1,93 32,97 -3,69 6,41
33,85
0,13 / 16,05 / 0
DE0009787002
24,60
1,19 70,24 -8,18 8,23
25,83
0,02 / 26,32 / 0
DE0008481862
62,67 21,97 34,89 31,34 7,92
65,80
0 / -28,45 / 0
DE0009769554
82,99
4,46 25,44 14,33 3,02
85,48
1,34 / 0,13 / 0
DE0008475005
63,82
0,89 102,04 10,24 17,94
67,01
0 / 25,22 / 0
DE000A0ND6L9 49,80 -5,20
- 6,57
51,29
2,22 / 0,00 / 0
DE0006292360
57,59 -4,70 18,50 -0,19 6,67
57,59
0 / -0,00 / 0
DE0009769638
29,52
0,77 56,96 -20,37 5,65
31,00
0 / -107,10 / 0
DE0005316285
54,30
6,73 28,74 29,93 2,94
54,30
2,35 / 0 / 0
DE0008479544
40,16 -13,35 59,36 -14,01 13,77
42,17
0,01 / -26,42 / 0
DE0008481854
66,71 -4,95 49,79 11,23 14,05
70,05
0 / 46,16 / 0
DE0008475047
53,67
7,56 17,44 26,11 3,41
55,01
1,19 / -0,00 / 0
DE0008475187
42,93
4,00 11,67 15,58 1,44
43,79
1,66 / 0 / 0
DE0009797506 1029,75
- 1,47 1029,75
20,19 / 0 / 0
DE0009797480 1051,58
- 3,47 1051,58
14,81 / -0,01 / 0
DE0008481904
36,70 -8,28 52,06 -29,62 13,48
38,54
0 / -39,15 / 0
DE0009769679
20,71 -2,94 59,92 -45,20 8,43
21,75
0 / -70,12 / 0
DE0008476037
47,67
7,83 19,91 26,08 2,27
49,10
1,37 / 0 / 0
DE0009789867
53,26
0,73 37,40 -1,58 7,48
55,39
0,19 / -3,13 / 0
DE0009789834
51,03 -3,55 40,62 -13,53 9,62
53,58
0 / -17,88 / 0
DE0009797332 101,58 -1,01
6,40
- 0,72 105,64 3,89 / -0,19 / 0,59
DE0009797340 101,57 -1,07
6,09
- 0,70 105,63 1,98 / -0,31 / -1,08
DE0008471921
74,34
6,91 32,15 11,53 4,63
76,94
2,10 / 1,63 / 0
DE0008471012 102,31 -7,18 86,37 -9,91 17,46 107,43
0 / 22,83 / 0
DE0008471111
43,00
8,93 20,59 27,12 -3,15
44,29
0,62 / 0 / 0

.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,0803
0,0546
0,0542
0,0175
0,0207
0,0038
0,00

0,0007
3,2514
1,0916
0,6396
0,7469
0,2111

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:09:47

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
Fondis u
(D) EUR
B
Fondra u
(B) EUR
T
EUR
Fondsvorsorge 47-51 u
T
Fondsvorsorge 52-56 u
EUR
T
EUR
Fondsvorsorge 57-66 u
T
Fondsvorsorge 67-76 u
EUR
T
Fondsvorsorge 77-96 u
EUR
B
Geldmarkt AE u
EUR
B
Geldmarkt Spezial AE u
EUR
B M4
Geldmarkt Spezial IE u
EUR
B
Genussscheinf.P u
EUR
B
Global Equity Div.AE u
(D) EUR
B
Industria u M3
(D) EUR
B
(D) EUR
Industria AE u
G
Informationstechn.AE u
(D) EUR
B
Interglobal AE u
(C) EUR
B
Internat.Renten AE u
(B) EUR
B
Internat.Renten K AE u
EUR
G
Japan AE u
(D) EUR
B
Kapital + AE u
(B) EUR
G
M.Man.Gl.Bal.I u
EUR
B
EUR
Mobil-Fonds AE u
G
Nebenwerte Dtld.AE u
(A) EUR
B (B) EUR
NRNBERGER Euroland A u
B 6)
OKWLCO-Fonds u
EUR
B
PIMCO Rentenfonds u
(B) EUR
B
Plusfonds u
(B,ur) EUR
B
Prem. Man. Stabilitt u
EUR
T
PremiumStars Chance u
(A) EUR
T
(B) EUR
PremiumStars Wachstum u
B
Prem.Mgnt.Immo.-Anl.P u
EUR
B M3
RCM Energy u
EUR
B M4
EUR
RCM Energy u
B M3
RCM Rohstoffonds u
EUR
B
Reale Werte AE u
EUR
B
(B) EUR
Rentenfonds AE u
B
Rohstofffonds AE u
EUR
B
Schweiz AC u
(C) CHF
B
Schweiz AE u
(C) EUR
B 6)
SGB-Renten u
EUR
T
SGB-Variozins u
EUR
B
Staatsanleihen 2013 AE u
EUR
B M4
Staatsanleihen 2013 IE u
EUR
T
Strat. 2016 Plus u
EUR
B M4
Strat. 2016 Plus I u
EUR
T
Strat. 2021 Plus u
EUR
B
Strat. 2021 Plus I u
EUR
T
Strat. 2031 Plus u
EUR
B
Strategie Balance u
(B) EUR
B
Strategie Stab. u
(B) EUR
B
Strategie Wachstum u
(B) EUR
B
Strategie Wachstum Pl. u
(C) EUR
B M4 (C) EUR
Strategie WachstumPl.I u
B
Telemedia AE u
EUR
T
Thesaurus ATE u
(C,ur) EUR
1)
G
US L Cap Gr AE u
(C) EUR
B
Vermgensbildung Gl.AE u
(C) EUR
B
Vermgensbld.Dtld.AE u
(C) EUR
B
Vermgensbldng.Eur.AE u
(C) EUR
G
Wachstum Euroland AE u
(A) EUR
G
Wachstum Europa AE u
(A) EUR
B
Wachstum Plus XT u
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE0008471020
41,69
0,13 59,59
DE0008471004
94,52 -2,56 42,57
DE0009797209
55,52
0,73
0,36
DE0009797217
49,64
0,55
2,41
DE0009797225
48,18
6,33
9,03
DE0009797233
43,42
7,24
8,52
DE0009797241
34,12
4,63
3,43
DE0008471442
49,63
DE0008476276
50,98
DE0009797308 990,92
DE0009786913
25,84
3,39 36,37
DE0008471467
82,73
4,34 69,91
DE0009797423 989,68 -0,57
DE0008475021
74,50 -1,32 52,21
DE0008475120
88,53
0,97 74,69
DE0008475070 151,51
1,47 51,33
DE0008475054
42,01
9,22 21,83
DE0008475195
33,83
3,60 11,84
DE0008475112
32,93 -7,70 32,48
DE0008476250
49,62 10,86 52,98
DE0006372501
50,38
3,43 28,47
DE0008471913
53,22
3,03 13,29
DE0008481763 140,50 -0,28 111,16
DE0008471228
76,96 -7,35 68,67
DE0008494816
69,74
7,39 13,11
DE0009797415 1024,64
6,25
DE0008471087 100,16 -5,30 70,48
DE0009797381
49,33
0,13
DE0009787077 117,94
3,28 64,54
DE0009787069 114,24
3,68 48,13
DE000A0ND6C8 24,80 -1,50 -1,84
DE0009797464 1035,69
DE0009797472 1038,16
DE0009797498 900,64
DE0009797407
53,53
2,18
DE0008471400
73,62
5,81 19,98
DE0008475096 112,53 -17,38 96,54
DE0009797514 110,30
DE0008476011 219,04 -2,21 84,86
DE0009764431
56,20
7,63 14,65
DE0008488032
74,46
DE0009797365 111,26
3,87 11,05
DE0009797373 1116,12
4,18 11,93
DE0006372451
38,15
8,04
8,13
DE0009797449 1058,51
9,94
DE0006372469
41,40
8,26 18,25
DE0009797456 1030,61
9,46
DE0006372477
43,57 16,87 23,08
DE0009797258
57,23
3,66 38,10
DE0009797282
50,82
4,57 16,27
DE0009797266
57,85
2,81 51,91
DE0009797274
57,68
2,27 66,23
DE0009797316 816,92
3,35 71,04
DE0008481789
30,56
3,81 77,11
DE0008475013 511,91 -5,07 67,46
DE0008475039
34,44
3,55 74,16
DE0008481847
29,49
0,29 66,48
DE0008475062 106,19 -3,71 86,33
DE0008481813
33,56 -3,09 60,33
DE0009789842
61,24
2,94 88,99
DE0008481821
66,88
5,74 112,66
DE0009797399 1152,36
3,63
-

.
.
.
.
.
.
.

-19,21
13,17
4,23
0,84
-5,79
-15,09
-32,58
-3,51
-15,71
-24,71
7,19
-8,36
44,59
30,44
-37,10
28,18
7,92
19,78
17,27
-21,36
13,62
-2,88
4,28
6,98
25,41
4,09
4,10
27,92
16,56
24,99
14,65
6,99
13,15
-0,97
-8,72
9,08
2,50
5,26
-13,99
-3,06
-24,93
8,75
25,29
-

5,60
11,13
0,96
0,79
2,38
2,53
1,85
1,14
7,99
10,08
9,95
9,15
7,00
-3,23
-3,40
5,51
4,99
4,46
0,92
16,77
14,00
2,88
3,72
15,63
2,32
5,92
5,37
-1,03
14,20
14,26
10,69
4,96
3,65
10,54
7,23
8,23
2,26
0,51
0,57
1,71
3,04
1,85
2,54
-0,43
4,59
3,44
5,28
5,26
5,42
3,49
16,58
6,10
5,96
18,05
9,78
11,49
10,49
5,54

43,77
0 / -46,01 / 0
98,30
0,62 / 3,85 / 0
56,63
0,23 / -11,09 / 0
50,63
0,46 / -31,12 / 0
49,14
0,50 / -33,09 / 0
45,16
0,42 / -41,07 / 0
35,83
0,20 / -48,21 / 0
49,63
0,75 / 0 / 0
50,98
1,45 / 0 / 0
990,92
23,78 / 0 / 0
26,62
0,06 / 0 / 0
86,87
0,01 / -49,21 / 0
989,68
0,15 / -1,70 / 0
78,23
0 / -25,20 / 0
92,96
0 / -158,26 / 0
159,09
0 / -43,93 / 0
43,27
0,32 / 0 / 0
34,68
0,37 / 0 / 0
34,58
0 / -87,98 / 0
51,11
1,08 / 8,71 / 0
51,39 1,47 / 5,54 / -0,00
54,28
0,71 / 0 / 0
147,53
0 / 65,28 / 0
80,81
0 / -62,77 / 0
69,74
2,87 / 0 / 0
1024,64
3,49 / 0 / 0
105,17
0,31 / 6,38 / 0
50,81 0,48 / 0,07 / -0,14
120,89
0,73 / 27,98 / 0
117,10
1,14 / 14,68 / 0
26,04 0,26 / -7,53 / -2,73
1035,69
0 / -28,29 / 0
1038,16
0 / 8,03 / 0
900,64
0 / -22,72 / 0
55,67
1,50 / -0,36 / 0
75,46
0,78 / 0 / 0
118,16
0 / 61,27 / 0
115,82
0 / 11,58 / 0
229,99
0 / 13,51 / 0
57,32
1,85 / 0 / 0
74,83
0,02 / 0 / 0
113,49
3,09 / 0 / 0
1116,12
34,25 / 0 / 0
39,68
1,20 / 0 / 0
1058,51
22,79 / 0 / 0
43,06
1,23 / 0 / 0
1030,61
31,49 / 0 / 0
45,31
0,29 / 0 / 0
57,23
0,27 / 12,80 / 0
50,82
0,40 / -1,59 / 0
57,85
0,13 / 13,90 / 0
57,68
0 / 13,53 / 0
816,92
0,02 / -27,84 / 0
32,09
0 / -153,55 / 0
537,51
0 / 35,99 / 0
36,16
0,01 / -42,15 / 0
30,96
0,01 / -14,09 / 0
111,50
0 / 26,45 / 0
35,24
0 / -16,52 / 0
64,30
0 / -12,39 / 0
70,22
0 / 17,34 / 0
1152,36
- /-/0

7,45
22,03
29,95
38,44
0,66
5,10
3,41
24,32
18,19
19,87
3,76
39,78
39,81
-7,20
-2,27
-

9,92
8,58
4,17
6,36
-0,30
3,64
2,22
14,49
14,68
18,04
18,24
18,22
18,28
3,41
0,30
0,07
2,48
2,86
2,55
5,10
-2,99
-2,99
16,05
16,25
4,24
4,36
5,63
4,05
7,11
7,24
7,20
8,82
8,91
4,37
5,05
5,97
6,11
6,09

65,65
507,93
5085,86
5453,32
528854
48,51
1042,17
51,71
102,69
123,07
103,11
77,91
67,73
354,04
342,64
359,82
881,63
108,58
521277
66,93
510013
56,58
55559,2
5942,58
31,06
47,18
127,62
145,10
112,87
46,55
49,31
eing.
eing.
41,58
51,78
42,85
52,63
54,30
47,63
eing.
44,64
51,11
45,90

.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Allianz Global Investors Lux


B
Akt. Deut.Wait or Go u
EUR
B
All.Inst.Plus AE u
EUR
B
All.Inst.Plus PE u
EUR
T
All.Inst.Plus PTE u
EUR
T
All.Inst.Plus WTE u
EUR
All.Multi As.Act.A
EUR
B M3 (C) EUR
All.PIMCO Cor.Bd.Eur.P u
B
All.PIMCO Infl.SchutzA u
(E) EUR
B
All.PIMCO LZFW 2016 u
EUR
T
All.PIMCO Pfandbr.AT u
(C) EUR
B
All.PIMCO Ren.+2013 A u
EUR
T
All.RCM Deluxe A u
EUR
G M3
All.RCM Deluxe P u
EUR
T 6)
All.RCM Em.Eu.A(EUR) u
(A) EUR
T M4
All.RCM Em.Eu.I(EUR) u
(A) EUR
T M3 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.PT(EUR) u
B M4 (A) EUR
All.RCM Em.Eu.W(EUR) u
B
All.RCM HiDivAsPaA(EUR u
EUR
T M4
All.RCM ShT.Pl. WTE u
EUR
T
All.Strat.2036 Plus AT u
EUR
T M4
All.Syst.Ret.Dyn.G u
EUR
G
All.TAARA-Stftng.A u
(B) EUR
G M4
All.TAARA-Stftng.I u
(B) EUR
G M3
All.TAARA-Stftng.P u
(B) EUR
G 6)
EUR
BIO Balanced A u
G
Bondspezial AE u
(B) EUR
T
Bondspezial ATE u
(B) EUR
B
(E) EUR
BRIC Stars AE u
T M4
(E) EUR
BRIC Stars ITE u
T
CB Fd.Prem.Man.Eink.A u
EUR
B
CB Fd.Prem.Man.Eink.C u
EUR
B
CB FdPrMaCh T2012 AE u
EUR
B
CB FdPrMaEi T2012 AE u
EUR
T
CB Fd.Pr.Man.Chance A u
EUR
B
CB Fd.Pr.Man.Chance C u
EUR
T
CB Fd.Pr.Man.Ch.Pr.B u
EUR
B
CB Fd.Pr.Man.Dyn. A u
EUR
B
CB Fd.Pr.Man.Dyn.Pr.B. u
EUR
T
CB Fd.Pr.Man.Eink.Pr.B u
EUR
B
CB FdPrMaWa T2012 AE u
EUR
T
CB Fd.Pr.M.Wachst.A u
EUR
B
CB Fd.Pr.M.Wachst.C u
EUR
T
CB Fd.Pr.M.Wachst.Pr.B u
EUR

LU0391761227
LU0300231452
LU0300231536
LU0300231296
LU0343018247
LU0294651343
LU0263156464
LU0202944186
LU0688223949
LU0039499404
LU0543727951
LU0256866673
LU0276230850
LU0081500794
LU0230402553
LU0108935262
LU0594210774
LU0229176416
LU0385576615
LU0279127962
LU0418195961
LU0224473941
LU0270726580
LU0224474329
LU0072229809
LU0006245863
LU0036819554
LU0224575943
LU0229136204
LU0322926154
LU0476587992
LU0479900176
LU0479903865
LU0322926741
LU0476591598
LU0322926824
LU0375359824
LU0375360087
LU0322926238
LU0479904673
LU0322926402
LU0476589931
LU0322926667

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 11

62,52
502,90
5035,50
5399,32
528854
46,20
1042,17
50,20
99,70
119,49
102,09
74,20
67,73
337,18
342,64
359,82
881,63
103,41
521277
64,36
510013
54,93
55559,2
5942,58
29,87
45,81
123,90
138,19
112,87
45,19
47,87
51,75
50,08
40,37
49,31
40,81
51,10
51,71
45,36
51,18
43,34
49,14
43,71

-7,57
-1,60
4,58
0,65
8,79
12,97
14,54
-12,74
-11,85
-11,88
16,34
1,21
7,00
8,12
7,28
2,31
7,59
7,59
-8,97
-8,18
-2,11
-1,42
3,44
2,36
-6,76
-6,03
-6,18
-11,77
-11,43
-1,37
3,20
-3,75
-3,00
-3,09

29,66
91,15
8,65
16,96
160,91
174,06
138,58
144,31
144,23
21,27
17,06
20,57
18,04
29,54
24,59
24,61
102,33
112,12
11,57
32,50
34,86
42,34
43,84
13,96
23,99
26,42

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.

0 / 42,00 / 0
0 / 2,48 / 0
0 / 2,94 / 0
0 / 5,10 / 0
0 / 4,03 / 0
0 / -6,08 / 0
47,46 / 0 / 0
0 /0/0
0,24 / 0 / 0
0,22 / 0 / 0
2,62 / 0 / 0
0 / 34,52 / 0
0 / 26,62 / 0
0 / 53,59 / 0
0 / 11,58 / 0
0 / 52,88 / 0
0 / -13,23 / 0
0,25 / 3,60 / 0
0 / 2,22 / 0
3,85 / 0 / 0
0 / 0,37 / 0
0,91 / 2,83 / 0
1493,96 / 1,49 / 0
112,85 / 11,67 / 0
0,79 / 11,65 / -0,05
0,68 / 0 / 0
1,83 / 0 / 0
0 / 34,04 / 0
0 / 10,34 / 0
0,22 / -5,68 / -0,04
0,27 / -0,75 / -0,05
0 / 2,35 / 0
0,30 / 0,14 / 0
0,05 / -16,02 / -0,05
0,11 / 2,62 / -0,02
0,10 / -13,09 / -0,04
0 / 14,49 / 0
0 / 15,89 / 0
0,33 / -5,11 / -0,05
0,16 / 1,63 / 0
0,16 / -7,94 / -0,06
0,30 / 17,98 / -0,05
0,24 / -7,50 / -0,03

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
-

50,6651
4117,20
0,2544
56,8773
0,487
11,3091
8,3715
22,5156
1853,22
13,3908
0,00
1,5377
54,5559
0,00
3,05863
0,0839
0,00
0,00
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
CB Geldmarkt Dtld.I u
EUR
B M4
EUR
CB Geldmarkt Dtld.I P u
B
EUR
CB Premium Man.Chance u
B
EUR
CB Premium Man.Eink. u
B
EUR
CB Premium Man.Wachst. u
CBWF Genussschein Pl.A
EUR
Coba allst.-anl.Chance
EUR
B
Coba allst.-anl.Eink.P u
EUR
B
EUR
Coba allst.-anl.Wachst u
T
EUR
cominv.As.Pro.Dy.11/12 u
T
EUR
cominv.As.Safe K.10/12 u
T
EUR
cominv.As.Safe K.11/12 u
T .
EUR
cominv.As.Safe K.7/12 u
T
EUR
cominv.As.Safe K.8/12 u
T
cominv.Dtld.Inv.2/2012 u
EUR
T
EUR
cominv.Dtld.Inv.5/2012 u
T
EUR
cominv.East.St.I.5/12 u
T
EUR
cominv.Europa Pr.2/12 u
T
EUR
cominv.Eur.Safe K.6/12 u
T
EUR
cominv.Flexible Pf. u
T
cominv.Green En.P.3/13 u
EUR
T
EUR
cominv.Green En.P.4/13 u
T
EUR
cominv.Infra.Sf.K.3/14 u
T
EUR
cominv.Klima Sf.K.1/14 u
T
EUR
cominv.Klima Sf.K.2/14 u
T
EUR
cominv.Rohst.I.2/2012 u
T
EUR
cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u
T
(C,ur) EUR
cominv.Total Ret.Prot. u
T
EUR
cominv.Wasser-A.P.2/12 u
B
EUR
Commodities Strat. AE u
T
EUR
Commodities Strat. CTE u
B M4
EUR
Commodities Strat. IE u
B M3
Commodities Strat. PE u
EUR
B
(D) EUR
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
B M4
(D) EUR
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
B
(C) EUR
Corp.Bd.Europa AE u
B M4
(C) EUR
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
EUR
Dyn. Vario Protect u
B
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
EUR
B
EUR
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.AE u
B
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.CE u
B M4
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
B M3
Euro Bd.Tot.Ret.PE u
(C) EUR
B
EUR
Euro Garant AE u
T
EUR
Euro Prot.Dyn.+ u
T
EUR
Euro Prot.Dyn.3 u
B
EUR
EuroLZFE2014 AE u
B M4
EUR
EuroLZFE2014 IE u
B
EUR
EuroLZFE2015 AE u
B
EUR
EuroLZFE2015 IE u
B
EUR
EuroLZFE2016 AE u
B
EUR
FdsManag Balance u
FdsManag Chance
EUR
B
EUR
FdsManag Subst u
B
EUR
FdsManag Wachst u
B
EUR
FinanzPlan2015 AE u
B
EUR
FinanzPlan2015 CE u
B
EUR
FinanzPlan2020 AE u
B
EUR
FinanzPlan2020 CE u
B
EUR
FinanzPlan2025 AE u
G
EUR
FinanzPlan2025 CE u
B
FinanzPlan2030 AE u
EUR
G
EUR
FinanzPlan2030 CE u
G
EUR
FinanzPlan2035 AE u
B
EUR
FinanzPlan2035 CE u
B
EUR
FinanzPlan2040 AE u
G
FinanzPlan2040 CE u
EUR
B
EUR
FinanzPlan2045 AE u
B
EUR
FinanzPlan2045 CE u
B
EUR
FinanzPlan2050 AE u
G
EUR
FinanzPlan2050 CE u
G
(C) EUR
Fondak Europa A u
G M3
(C) EUR
Fondak Europa P u
B M4
(C) EUR
Fondak Europa W2 u
T M4
EUR
Garant Dynamic IT u
T
EUR
Garantie Plus 2012 ATE u
G
(B) EUR
Gl.Bd.High Grade AE u
T
Gl.Bd.High Grade ATE u
(B) EUR
B
USD
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
EUR
High Div.Disc.AE u
B
EUR
High Div.Disc.C u
B M4
EUR
High Div.Disc.IE u
B
USD
High Yld.Income FD u
B
Horizont Balance u
(C) EUR
B
(B) EUR
Horizont Defensiv u
B
(B) EUR
Horizont Dynamik u
B
EUR
IVV Aktien M u
Life One
EUR
B
EUR
MetallRente u
B
EUR
MLP AR I AE u
B
MLP AR II AE u
EUR
B
USD
Money Market US AU u
B
EUR
OLB Chance AE u
B
EUR
OLB Ertrag AE u
B
EUR
OLB Optimum AE u
B
EUR
OLB Wachstum AE u
B
EUR
PremiumMandat Bal.CE u
B
EUR
PremiumMandat Def.CE u
B
EUR
PremiumMandat Dyn.+ u
B
PremiumMandat Dyn.CE u
EUR
B
EUR
PrivPortf Balance u
B
EUR
PrivPortf Chance u
B
EUR
PrivPortf Gr Spez u
B
EUR
PrivPortf Growth u
B
PrivPortf Income u
EUR
T
EUR
RAS Lux Bd.Europe u
T
EUR
RAS Lux Eq.Europe u

ISIN

LU0052221412
LU0585535577
LU0398552835
LU0398552678
LU0398552751
LU0292461901
LU0322107672
LU0322103333
LU0322106435
LU0322133249
LU0304444184
LU0331334218
LU0303053614
LU0303053705
LU0231619403
LU0250376000
LU0244274550
LU0271522285
LU0295836257
LU0316909273
LU0279145436
LU0279146160
LU0343661798
LU0326780417
LU0326784674
LU0231620674
LU0358375078
LU0172205352
LU0260176028
LU0353377335
LU0410937063
LU0353377509
LU0353377418
LU0110014080
LU0188098932
LU0079919162
LU0188098189
LU0301268404
LU0294630347
LU0253083876
LU0140355917
LU0140356303
LU0140357962
LU0212861099
LU0334914503
LU0169405262
LU0165729426
LU0501082522
LU0501083413
LU0568332265
LU0568332778
LU0679319391
LU0320548976
LU0320549602
LU0320548547
LU0320549354
LU0239364028
LU0261741127
LU0239364531
LU0261743172
LU0239365264
LU0261743339
LU0239367716
LU0261743842
LU0239368102
LU0261744147
LU0239368953
LU0261744907
LU0239369506
LU0261745383
LU0239384059
LU0261745896
LU0257507052
LU0257505866
LU0257506328
LU0253954332
LU0267494176
LU0037533287
LU0037533956
LU0408057700
LU0204035603
LU0204037138
LU0204037484
LU0087342167
LU0103682786
LU0103682513
LU0103683248
LU0372290675
LU0196117799
LU0147989353
LU0252186555
LU0268212239
LU0057107152
LU0336529929
LU0336523302
LU0369787089
LU0336524375
LU0268208047
LU0268209441
LU0345923816
LU0268210969
LU0320793937
LU0320796872
LU0367231650
LU0320795981
LU0320790917
LU0055869092
LU0055868441

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
50,75
1003,73
60,96 -6,69
52,55 -2,01
57,35 -3,66
47,15
6,83
47,92 -2,64
50,85
0,56
49,43 -0,95
42,95 -5,81
50,27
0,78
50,61
0,30
50,66 -1,05
50,74 -0,69
50,24
1,13
50,32
1,31
50,93 -0,51
50,44
1,45
51,06
1,45
57,59
1,19
50,16
2,64
50,35
2,88
49,85
3,34
49,94
2,95
49,90
3,04
52,85 -0,11
50,41
2,40
59,84
0,44
50,32
1,21
96,06 -9,15
91,75 -9,60
979,67 -8,57
978,94 -8,59
36,82 -2,19
52,57 -1,61
36,22
4,00
1126,19
4,62
69,24 -5,23
386,87
3862,39
57,51
4,85
57,22
4,48
55,71
5,50
52,33
5,46
114,74 -1,75
123,62 -7,99
121,40
2,73
104,43
3,88
1043,76
4,33
104,99
4,58
1054,89
5,03
104,71
102,89
2,93
93,30
0,66
105,47
2,43
98,83
2,47
95,54
1,79
90,66
1,54
91,63
1,80
85,88
1,51
92,08
0,01
86,40 -0,29
93,78 -0,24
87,87 -0,53
94,27 -0,30
88,35 -0,59
93,82 -0,40
88,00 -0,69
93,26 -0,46
87,52 -0,76
92,27 -0,56
86,58 -0,87
42,76 -3,18
41,05 -2,17
37014,3 -1,68
82,70 -13,14
110,08
2,59
64,51 10,14
139,40 10,11
106,52 -3,31
44,56 -4,65
66,42 -5,12
43,79 -3,84
10,89
9,15
100,10
0,07
112,67
2,93
79,22 -0,74
49,20 -9,68
54,24
0,87
60,87 -1,69
100,75 -0,57
102,58 -1,49
99,01
155,42 -3,77
154,20 -1,22
108,31 -8,00
156,93 -2,29
93,88 -1,41
98,53
0,42
112,90 -2,24
93,55 -4,05
94,51 -1,47
84,01 -3,63
105,55 -3,88
89,46 -3,50
96,91 -0,28
61,62
7,50
39,35 -7,76

32,66
11,78
24,23
36,43
41,48
19,73
29,93
8,08
7,55
7,32
6,03
7,36
5,72
6,07
7,54
5,72
5,58
24,92
8,62
8,82
9,63
9,04
8,48
9,67
7,12
2,03
5,76
-4,66
-6,05
-4,91
-5,00
80,20
83,44
31,66
33,98
16,92
25,48
24,17
27,84
27,69
14,33
-0,60
3,11
32,21
51,27
19,59
43,17
36,21
35,19
44,44
43,14
49,14
47,84
51,29
49,78
52,85
51,48
52,91
51,65
53,54
52,27
53,60
52,18
79,85
85,51
87,83
-6,68
6,89
20,82
20,79
49,10
46,89
52,73
31,59
47,20
38,49
55,17
38,05
0,24
63,61
20,10
27,14
32,51
11,23
33,51
24,48
36,85
23,23
67,73
45,27
26,33
41,69
34,15
33,17
16,86
14,23
35,80

Zwg./AG/IG

.
.

50,75
0,33 / 0 / 0
- 1003,73
7,80 / 0 / 0
- 7,10
62,79 0,09 / 10,49 / -0,03
- 4,27
54,13 0,28 / 7,38 / -0,04
- 5,99
59,07 0,22 / 14,91 / -0,05
0,95 / 0 / 0
- 3,51
49,51
0,23 / -9,92 / 0
- 6,35
49,36
- 4,20
52,38
1,07 / -5,50 / 0
- 4,95
50,91
0,70 / -5,23 / 0
- 1,90
eing.
0 /0/0
- 0,32
eing.
0 /0/0
- 1,06
eing.
0 /0/0
- 0,48
50,66
0 / -0,04 / 0
- 0,75
eing.
0 /0/0
7,03 0,22
eing.
0 / -0,02 / 0
1,68 0,16
eing.
0 /0/0
-4,50 1,15
eing.
0 /0/0
3,28 0,10
eing.
0 / -0,07 / 0
- 0,20
eing.
0 /0/0
- 4,50
60,47 1,13 / 0,88 / 0,43
- 0,34
eing.
0 / -0,06 / 0
- 0,36
eing.
0 / -33,04 / 0
- 0,48
eing.
0 /0/0
- 0,46
eing.
0 / -0,07 / 0
- 0,34
eing.
0 / -0,11 / 0
1,77 0,30
eing.
0 / -0,05 / 0
- 0,42
eing.
0 / -0,04 / 0
0,83 -0,08
62,23
0 / 0,07 / 0
3,18 0,40
eing.
0 / -0,06 / 0
- 7,28 100,86
0 / -0,71 / 0
- 7,20
94,50
0 / -0,05 / 0
- 7,40 979,67
0 / -0,76 / 0
- 7,41 978,94
0 / -0,83 / 0
21,13 9,68
37,92
2,70 / 0,65 / 0
24,66 9,80
52,57
4,16 / 0,65 / 0
17,80 4,08
37,31
1,46 / 0 / 0
- 4,18 1126,19
52,05 / 0 / 0
- 7,50
72,01
0 / 1,68 / 0
- 390,74
0 /0/0
- 3901,02
0 /0/0
17,33 4,20
59,24
1,46 / 0 / 0
15,29 4,15
57,22
1,25 / 0 / 0
20,97 4,33
55,71
1,73 / 0 / 0
20,72 4,31
52,33
1,64 / 0 / 0
- 2,48
eing.
0 /0/0
-7,12 2,98 128,56
0 / 5,08 / 0
7,22 0,31 126,26
0,52 / 0,59 / 0
- 2,47 106,52
4,34 / 0 / 0
- 2,54 1043,76
46,85 / 0 / 0
- 3,34 107,09
4,46 / 0 / 0
- 3,43 1054,89
49,16 / 0 / 0
- 4,06 107,85
1,45 / 0 / 0
- 4,40
eing.
1,75 / -3,34 / 0
- 6,86
eing.
0,73 / -12,61 / 0
- 3,37
eing.
3,70 / 0,02 / 0
- 5,61
eing.
1,33 / -7,21 / 0
-7,04 4,78
97,45
2,42 / -5,42 / 0
-8,12 4,74
90,66 1,87 / -12,14 / -0,09
-14,04 5,84
93,46
2,00 / -9,86 / 0
-15,28 5,80
85,88 1,53 / -18,33 / -0,09
-13,68 6,35
95,76
1,64 / -10,71 / 0
-14,88 6,30
86,40 1,24 / -19,54 / -0,07
-12,13 7,05
97,53
1,28 / -7,61 / 0
-13,46 7,00
87,87 0,97 / -17,35 / -0,07
-11,73 7,17
98,04
1,22 / -7,68 / 0
-13,00 7,13
88,35 0,93 / -16,91 / -0,06
-12,15 7,16
97,57
1,04 / -8,50 / 0
-13,34 7,11
88,00 0,78 / -17,28 / -0,07
-12,67 7,23
96,99
0,93 / -8,84 / 0
-13,85 7,19
87,52 0,68 / -17,58 / -0,06
-13,53 7,30
95,96
0,80 / -10,48 / 0
-14,79 7,25
86,58 0,55 / -19,30 / -0,06
-21,46 12,08
44,90
0 / -14,72 / 0
-17,85 12,25
41,05
0 / -19,79 / 0
- 12,33 37014,3
0 / -33,00 / 0
-21,75 3,70
86,01
0,55 / 8,53 / 0
10,00 0,23 113,38
0 /0/0
40,79 -3,12
66,45
1,35 / 0 / 0
40,79 -3,12 143,58
2,85 / 0 / 0
- 3,04 106,52
0 /0/0
-24,59 7,30
46,79
0 / -8,46 / 0
- 7,18
67,75
0 / -56,61 / 0
-21,64 7,43
43,79
0 / -12,14 / 0
7,62 3,11
11,24
- /-/4,92 7,33 104,10
0,78 / 25,52 / 0
16,20 5,33 117,18
1,83 / 18,51 / 0
-2,67 8,74
83,18
0 / 30,11 / 0
- 2,24
51,91
0 / 22,98 / 0
0,02 / 0 / 0
2,30 -0,18
55,87
-6,52 5,64
63,91
0,18 / 8,63 / 0
- 0,68 102,77 0,44 / 1,64 / -0,10
- 0,96 105,66 0,57 / 0,31 / -0,21
99,01
0 /0/0
- 5,38 161,64
0 / -4,32 / 0
- 2,88 157,28
0,52 / -2,24 / 0
- 2,99 114,81
0 / -3,63 / 0
- 4,54 161,64
0 / -2,81 / 0
-0,97 3,69
97,64 2,40 / -8,11 / -0,27
3,81 2,89 101,49 4,02 / -9,39 / -0,22
- 7,68 118,55
0 / 0,90 / 0
-3,21 4,78
98,23
1,09 / -13,16 / 0
- 4,69
eing.
1,26 / -3,68 / 0
- 5,49
eing.
0,03 / -10,98 / 0
- 5,48
eing.
0,73 / 3,45 / 0
- 4,91
eing.
0,56 / -7,18 / 0
- 4,17
eing. 2,38 / -2,15 / 0,04
16,66 2,14
61,62
- /-/-21,62 8,07
39,35
- /-/-

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
0,4648
0,3076
0,344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,29449
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,0045
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,77521
0,00
0,00
0,00
13,7863
22,2945
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,31138
0,00
58,2411
0,00
0,00
2,71278
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

11

29.02.12 15:09:56

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
RAS Lux Sh.Term $ u
T
RAS Lux Sh.Term Europe u
B
Rendite Extra AE u
T
Rendite Extra ATE u
B M3
Rendite Extra PE u
B M3
Short Term Fix.Inc.A u
B
Short Term Fix.Inc.P u
B
Small Cap AE u
B M4
Small Cap IE u
T M4
Small Cap WTE u
T
Syst.Multi Strat.ATE u
B M4
Syst.Multi Strat.IE u
T
Ultra ShT.euro PTE u M3
B
UntAnl 2013 AE u
B
UntAnl 2013 IE u
B
UntAnl 2013 SE u
B
VermManag Balance u
VermManag Chance
B
VermManag Subst u
B
VermManag Wachst u
B
VermManag Wachst.Bal. u
B M3
Volat Strat PE u
T
Volatility Strat. PT2 u
B M4
Volatility Strategy IE u
T M4
Volatility Strategy IT u
B M2
Volatility Strategy P2 u

USD
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0068032530
LU0068032704
LU0202995170
LU0041034595
LU0202995337
LU0205268401
LU0205268237
LU0096450639
LU0235474060
LU0317263795
LU0310774517
LU0299345339
LU0340576999
LU0389618884
LU0389620948
LU0389619932
LU0321021155
LU0321021585
LU0321021072
LU0321021312
LU0654786689
LU0417273223
LU0719861360
LU0417273579
LU0417273652
LU0671146552

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
142,56
66,22
62,29
99,17
62,99
2555,26
25,42
101,28
123,51
997,42
97,85
935,32
52,65
106,60
1070,79
107,00
101,13
91,44
103,06
96,73
111,30
1128,60
1036,33
1268,20
1059,29
1080,52

11,05 22,36
11,04 22,34
11,48 23,75
-1,74 100,08
-0,74 106,00
-0,39 107,67
-1,55 -0,58
-0,04
2,65
3,31
3,80
3,72
0,77 28,51
-1,75 46,86
1,35 17,62
-0,59 38,56
4,19
4,16
4,21
-

- 142,56
66,22
36,54 0,99
64,16
36,54 0,99 102,15
39,08 1,04
62,99
- 2631,92
25,42
-5,29 12,78 106,34
2,70 12,98 123,51
- 13,03 997,42
- 5,86 102,74
- 6,04 935,32
52,65
- 1,23 109,80
- 1,31 1070,79
- 1,30 112,35
- 4,12 104,16
- 5,96
95,10
- 3,08 105,64
- 5,07 100,12
- 4,67 115,75
- 5,16 1128,60
- 3,40 1057,06
- 5,16 1268,20
- 5,16 1059,29
- 5,05 1102,13

Allianz European Pension Inv.


B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T
Allianz Strategy 50 u M3
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0259886124
96,65
LU0259887957 960,95
LU0535372949 1099,22
LU0535373087 1148,48
LU0398560267 116,17
LU0352312184 116,78
LU0352312853 117,21

3,92
4,41
3,47
2,64
4,13
2,56
1,61

11,46
12,99
15,53
32,99
50,17

(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
HKD
USD
USD
HKD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
HUF
GBP
EUR
USD
(D) EUR
(D) USD
EUR
(D) EUR
EUR
GBP
HKD
SGD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
JPY
HKD
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
HUF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) GBP
(A) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
GBP
(A) EUR
(A) EUR
GBP

12

Ultimo_Februar_2012.indd 12

LU0204480833
LU0204480676
LU0204485717
LU0204481138
LU0204482706
LU0204486368
LU0400425392
LU0400425632
LU0674994339
LU0384037296
LU0384039318
LU0648948544
LU0488056044
LU0178440839
LU0178439310
LU0178439666
LU0225099422
LU0527935992
LU0511870916
LU0511871054
LU0511871138
LU0293313325
LU0293314216
LU0293313671
LU0293313911
LU0348825174
LU0348825687
LU0561508036
LU0417516902
LU0348825331
LU0348827899
LU0348831818
LU0567130009
LU0594168121
LU0542501423
LU0706716205
LU0706716387
LU0706716544
LU0431815132
LU0342677829
LU0342679015
LU0384022694
LU0384023239
LU0384027578
LU0384030010
LU0342683553
LU0726106791
LU0589944569
LU0293294277
LU0293294434
LU0293295324
LU0293295597
LU0678493700
LU0678493965
LU0527936024
LU0542502157
LU0542502660
LU0414045582
LU0414045822
LU0414046390
LU0414047281
LU0256839191
LU0264555375
LU0256839274
LU0256839860
LU0256880153
LU0256881128
LU0604763499
LU0256881987
LU0256883504
LU0442335922

18,12
10,51
16,36
10,07
18,13
18,52
17,66
17,61
10,79
10,81
13,87
9,75
10,50
7,78
6,30
6,15
926,95
24259,9
92,59
95,87
9,28
83,55
6,51
84,52
903,83
84,08
126,21
8,76
9,42
45,89
119,87
1931,49
899,01
919,23
1000,86
103,40
103,43
1034,72
977,15
163,91
15,66
104,32
97,27
102,76
1043,33
95,35
201159
9,70
107,46
104,61
1033,56
1048,41
102,40
1013,68
31535,8
87,96
884,30
96,24
167,34
163,72
1716,82
136,77
161,00
137,81
132,17
1415,66
1482,01
1096,65
1448,97
1228,51
128,95

-0,09
-0,10
-2,96
-0,79
0,80
-1,98
1,13
0,69
2,89
2,24
-12,95
-13,46
-13,87
-12,41
-2,94
1,62
2,55
-0,43
-8,94
-11,43
-9,61
-8,03
-3,36
-4,21
-6,40
-7,19
-6,06
-4,36
-5,11
-4,82
-11,91
-1,19
1,26
-1,45
6,99
7,61
5,19
7,07
-5,69
14,43
-14,40
-13,42
-2,94
-2,95
-3,67
-2,08
7,47
6,45
7,47
6,67
8,42
8,42
8,75
8,75
-2,67

Akk.
Thes.
Ertrag

.
- /-/.
- /-/.
0,40 / -2,43 / 0
.
0,63 / 0,64 / 0 30,9380
.
0,49 / -2,16 / 0
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 / 59,40 / 0
0,00
.
0 / 21,05 / 0
.
0 / -2,13 / 0 35,7391
.
0 / -22,55 / 0 5,48311
.
5,79 / -26,79 / 0
.
0,16 / 0 / 0 4,66154
.
3,75 / 0 / 0
.
41,78 / 0 / 0
.
4,11 / 0 / 0
.
1,49 / -1,38 / 0
.
0 / -7,79 / 0
0,00
.
3,29 / 0,12 / 0
0,00
.
0,52 / -4,54 / 0
.
0,22 / 9,40 / 0
.
15,04 / -0,01 / 0
.
1,88 / 0 / 0
.
19,64 / -0,01 / 0
.
14,42 / 0 / 0 1,69667
.
3,93 / 0 / 0
.
.
.
.
.
.
.

4,55 100,52
4,63 960,95
5,01 1099,22
5,84 1148,48
2,60 116,17
4,86 120,28
5,66 120,73

0,85 / -4,61 / 0
9,93 / -6,51 / 0
6,39 / 6,33 / 0
2,87 / 10,51 / 0
0,95 / 6,58 / 0
0,49 / 6,09 / 0
0,19 / 10,68 / 0

84,84 20,81 8,70


19,03
85,04
- 8,69
11,04
96,20 22,96 12,98
17,18
80,79
- 8,63
10,27
89,55 25,57 8,89
18,13
100,89 27,62 13,20
18,52
91,19
- 8,88
17,66
88,93
- 8,84
19,02
- 7,79
11,33
- 7,99
11,35
- 8,11
13,87
- 7,69
10,24
- 7,95
11,03
37,73 -27,30 10,20
7,78
35,19
- 10,14
6,62
33,41
- 10,22
6,27
- 10,43 926,95
- 8,04 25472,9
- 17,37
97,22
- 16,00 100,66
- 20,68
9,74
100,84
- 15,74
87,73
111,36
- 20,33
6,84
96,38 -24,95 15,61
86,21
106,75
- 15,92 903,83
- 12,29
88,28
- 13,50 132,52
- 16,64
9,20
- 12,81
9,89
89,74
- 16,71
48,18
- 12,15 122,27
95,32
- 16,92 1931,49
- 16,98 899,01
- 16,99 919,23
- 7,06 1000,86
- 3,40 106,50
- 3,43 106,53
- 3,47 1034,72
- 0,77 977,15
59,01
- 8,38 172,11
69,30
- 12,66
16,44
- 4,54 109,54
- 6,09 102,13
- 3,10 105,84
- 4,10 1043,33
- 3,29
99,16
- 0,58 201159
- 13,05
10,19
- 107,46
- 104,61
- 1033,56
- 1048,41
- 104,45
- 1033,95
- 3,37 33112,6
- 10,67
92,36
- 10,87 884,30
- 5,74 101,05
- 5,73 175,71
- 5,60 168,63
- 5,88 1716,82
120,87 33,43 10,65 143,61
- 11,84 169,05
120,92 33,42 10,65 144,70
116,00 28,43 10,51 134,81
126,68 39,06 10,81 1415,66
126,69 39,08 10,81 1482,01
- 9,67 1096,65
128,73 41,20 10,86 1448,97
- 10,86 1228,51
- 14,08 135,40

0 / 45,65 / 0
0 / 0,98 / 0
0 / 43,78 / 0
- /-/0 / 46,00 / 0
0 / 45,98 / 0
0 / 43,47 / 0
0 / 43,40 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -25,87 / 0
0 / -69,50 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -6,80 / 0
0 / -6,82 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / -8,52 / 0
0 / -16,24 / 0
- /-/- /-/- /-/0 / 36,32 / 0
0 / 10,71 / 0
0 / 45,30 / 0
0 / -11,18 / 0
0 / -8,89 / 0
0 /0/0
0,06 / 0 / 0
0,06 / 0 / 0
0,94 / 0 / 0
6,80 / 0 / 0
0 / 40,31 / 0
0 / 40,94 / 0
0,08 / 0 / 0
- /-/0 /0/0
1,41 / 0 / 0
1,26 / -0,23 / 0
- /-/- /-/0,99 / 0 / 0
0,95 / 0 / 0
9,29 / 0 / 0
9,48 / 0 / 0
0,70 / 0 / 0
6,89 / 0 / 0
- /-/0 / -13,07 / 0
0 / -12,80 / 0
0 / -3,85 / 0
0 / 26,54 / 0
0 / 29,56 / 0
0 / 28,93 / 0
0 /-/0
- /-/0 /-/0
- /-/0 / 29,99 / 0
0 / 29,86 / 0
- /-/0 / 30,50 / 0
0 / 17,65 / 0
- /-/-

Allianz Global Investors Fund


B
AGIF Asia Pacific AE u
T
AGIF Asia Pacific ATE u
B
AGIF Asia Pacific AU u
T
AGIF Asia Pacific CTE u
B M4
AGIF Asia Pacific IE u
B M4
AGIF Asia Pacific IU u
B M3
AGIF Asia Pacific NE u
B
AGIF Asia Pacific SE u
T
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
B
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
AGIF AsianMultil AMU u
B M4
AGIF Best Sty.Eurol.IE u
T
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
T
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
T
AGIF Best Styl.Eur.XTE u
T
AGIF Br EqATHUF u
B
AGIF Braz AGBP u
T
AGIF Braz ATE u
T
AGIF Braz AU u
T
AGIF BRIC Eq.ATE u
T
AGIF BRIC Eq.ATU u
T
AGIF BRIC Eq.CTE u
B M4
AGIF BRIC Eq.IE u
B
AGIF China AE u
B
AGIF China AG u
B
AGIF China AHKD u
T
AGIF China ATS u
B
AGIF China AU u
T
AGIF China CTE u
T M4
AGIF China ITU u
B M3
AGIF China NU u
B M4
AGIF China WU u
B M4
AGIF Commo IE u
B
AGIF Convertible Bd A u
T
AGIF Convertible Bd AT u
T
AGIF Convertible Bd IT u
B
AGIF Curren.Strat.IE u
B
AGIF Demogr.Trends AE u
T
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
B
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
T
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
B
AGIF DynMuAssPl A H2 u
B
AGIF DynMuAssPl I H2 u
T
AGIF Emg Asia AT u
T
AGIF EnhSTE ATE u
T
AGIF EnhSTE CTE u
G M4
AGIF EnhSTE IE u
T M4
AGIF EnhSTE ITE u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
B
AGIF EnhSTE SH2 u
T
AGIF Eu EqG ATH u
B
AGIF Eu SRI AE u
B
AGIF Eu SRI NE u
B
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
B
AGIF Eur.Eq.Gr.PG u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
T M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
B
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29,1685
26,8666
6,64174
6,91613
5,56872
0,33634
0,6219
0,9299
0,08796
0,00
0,00
0,00
64,2308
0,00
0,00
0,00
0,00586
0,00
0,00
0,00
5,00182
3,53337
37,7078
19,5079
16,8098
223,407
1,38469
48,1564
19,4323
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
EUR
T M4
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
G Q
(D) EUR
AGIF Euro Bond AE u
T
(D) EUR
AGIF Euro Bond ATE u
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
G M4
(D) EUR
AGIF Euro Bond IE u
B
EUR
AGIF Euro High Yield A u
T
AGIF Euro HighYield A u
PLN
T
EUR
AGIF Euro HighYield AT u
B
PLN
AGIF Euro HighYield I u
T M4
EUR
AGIF Euro HighYield IT u
B
EUR
AGIF Euro Strategy C u
T
EUR
AGIF Euro Strategy CT u
T M4
EUR
AGIF Euro Strategy IT u
B
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
(A) EUR
T
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
T
EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
B M4
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.IE u
T M4
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u
B M4
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u
B
AGIF Europ.Eq.AE u
EUR
B
EUR
AGIF Europ.Eq.SE u
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. A u
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. C u
T
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. IT u
T
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u
B
EUR
AGIF Gl.AgTrends AE u
B
GBP
AGIF Gl.AgTrends AE u
T
EUR
AGIF Gl.AgTrends ATE u
T
USD
AGIF Gl.AgTrends ATU u
T
EUR
AGIF Gl.AgTrends CTE u
T M4
EUR
AGIF Gl.AgTrends ITE u
B
AGIF Gl.AgTrends P u
GBP
B
EUR
AGIF GlEcoT AE u
T
EUR
AGIF GlEcoT ATE u
T
EUR
AGIF GlEcoT CTE u
T M4
EUR
AGIF GlEcoT ITE u
T
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ATE u
T
AGIF Gl.Eq.ATU u
(C) USD
T
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.CTE u
T M4
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ITE u
T M4
EUR
AGIF Gl.Eq.ITHE u
B
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.SE u
T
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS u
(D) SGD
T
(D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU u
B
(D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU u
T M4 (D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u
B
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.AE u
T
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
B
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.IEU u M4
T M4
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.ITE u
B
(B) EUR
AGIF Gl.Sust.AE u
B
(B) USD
AGIF Gl.Sust.AU u
T
AGIF Gl.Sust.CTE u
EUR
T
USD
AGIF Gl.Unconstr.ATU u
T
USD
AGIF Gr.China Dyn.ATU u
T
EUR
AGIF Gr.Mkts.Prot.ATE u
T
SGD
AGIF Hong Kong ATS u
B
USD
AGIF Hong Kong AU u
T M4
USD
AGIF Hong Kong ITU u
T
USD
AGIF Inc&Growth ATU u
B
EUR
AGIF Inc&Growth IHE u
B
AGIF Inc&Growth IMHE u
EUR
T
EUR
AGIF Inc&Growth ITHE u
B
EUR
AGIF Indonesia AE u
B
USD
AGIF Indonesia AU u
B
(C) USD
AGIF Japan AU u
T M4
AGIF Japan ITU u
(C) USD
B
USD
AGIF Korea AU u
T
(C) SGD
AGIF Little Drag.ATS u
T
(C) USD
AGIF Little Drag.ATU u
B
(C) USD
AGIF Little Drag.AU u
T
EUR
AGIF Little Drag.A2E u
T
EUR
AGIF Little Drag.CT2E u
T M4
(C) USD
AGIF Little Drag.ITU u
T M3
(C) USD
AGIF Little Drag.PTU u
T
(B) EUR
AGIF Oriental Inc.ATE u
T
(B) SGD
AGIF Oriental Inc.ATS u
T
AGIF Oriental Inc.ATU u
(B) USD
B
(B) USD
AGIF Oriental Inc.AU u
T M4
(B) USD
AGIF Oriental Inc.ITU u
B M4
(B) USD
AGIF Oriental Inc.IU u
B
(B) USD
AGIF Oriental Inc.PU u
T
EUR
AGIF Prot.Win.2014 ATE u
B
AGIF RCM Best.St.Eur. u
EUR
T
(D) SGD
AGIF RCM BRIC Equity u
T
USD
AGIF RCM China u
B
EUR
AGIF RCM Disc.Ger.Strt u
B
EUR
AGIF RCM DynEmM.A.IH2 u
B
USD
AGIF RCM Em.Asia u
B
GBP
AGIF RCM Gbl EcoTrends u
T
AGIF RCM Hong Kong u
HKD
B
USD
AGIF RCM India u
B
USD
AGIF RCM RenCur. u
B
EUR
AGIF RCM RenCur.AH2 u
B
GBP
AGIF RCM RenCur.AH2 u
T
EUR
AGIF RCM RenCur.ATH2 u
B
EUR
AGIF RCM RenCur.IH2 u
B
USD
AGIF RCM RenFixInc A u
B
USD
AGIF RCM RenFixInc P u
B
AGIF RCM RenFixInc PH2 u
GBP
B
EUR
AGIF RCM RenFixIncAH2 u
B
EUR
AGIF RCM RenminFixInc u
B M4
USD
AGIF RCM Tech Al.+Strt u
T
EUR
AGIF Real Estate ATE u
B
AGIF Struc IE u
EUR
B
EUR
AGIF Struc WE u
T
EUR
AGIF Struc WT2E u

ISIN

LU0293315296
LU0293315965
LU0165915215
LU0165915058
LU0165915488
LU0165915991
LU0482909818
LU0551719049
LU0482909909
LU0630281342
LU0482910402
LU0484424121
LU0484424394
LU0482909578
LU0256839944
LU0256840447
LU0256840793
LU0256883843
LU0256884064
LU0256884577
LU0327454749
LU0400424742
LU0639172146
LU0639172732
LU0639173383
LU0639172906
LU0342688198
LU0342688354
LU0342688941
LU0342689089
LU0342689832
LU0342691812
LU0342692547
LU0250028817
LU0287146376
LU0250034039
LU0301501127
LU0101257581
LU0101244092
LU0101258399
LU0156497637
LU0407702835
LU0400423694
LU0417517116
LU0348724229
LU0348723411
LU0348726513
LU0589944643
LU0604766674
LU0589944726
LU0604768290
LU0158827195
LU0158827948
LU0158828326
LU0348728998
LU0396098781
LU0293293113
LU0417516738
LU0348735423
LU0348738526
LU0689472784
LU0641242853
LU0630281425
LU0685229519
LU0348744680
LU0348744763
LU0348751388
LU0348755371
LU0348756692
LU0417517389
LU0348767384
LU0348766576
LU0396102641
LU0396102724
LU0348770172
LU0348771493
LU0348784041
LU0417516571
LU0348784397
LU0348783233
LU0348786764
LU0348785790
LU0348786921
LU0178450556
LU0178439401
LU0485429301
LU0348827113
LU0639174274
LU0634888019
LU0348788117
LU0706716114
LU0634319403
LU0348742635
LU0665630819
LU0665628672
LU0665630066
LU0665630736
LU0665629993
LU0631904975
LU0634319239
LU0631906087
LU0631905352
LU0631906160
LU0589944130
LU0342694162
LU0527948110
LU0527948201
LU0527948383

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
134,01
1372,42
9,95
12,74
11,35
10,02
104,92
411,59
115,11
407,31
1165,24
102,31
106,63
1079,39
115,93
118,85
116,16
1205,13
1266,49
1210,87
119,79
1329,55
101,88
101,80
1032,00
102,78
124,78
122,08
99,63
10,78
109,47
1160,41
1077,12
75,32
61,53
59,34
64,40
6,26
8,87
7,93
8,33
12,92
14,24
10,92
12,75
12,64
13,67
82,08
83,43
822,51
840,66
13,78
18,06
8,47
7,31
11,84
99,91
10,35
214,66
244,57
10,92
1100,53
966,24
1068,52
350,47
6,53
13,51
14,63
11,04
10,59
95,30
95,19
192,44
188,99
107,67
10,16
119,07
10,00
89,36
83,98
94,05
85,62
84,91
104,22
96,87
8,93
8,67
1017,32
874,45
46,98
1146,22
9,47
957,16
10,19
101,92
101,58
100,03
1020,31
10,26
1030,36
1026,83
102,77
1037,58
995,31
77,69
1017,32
1035,47
1002,31

-1,90
-0,92
4,44
4,43
4,32
5,15
-0,64
-0,63
-0,04
5,91
5,91
6,52
5,86
5,86
5,07
6,80
6,80
7,12
-2,99
-2,26
-0,90
-1,80
-1,42
-3,66
-1,59
0,11
-6,39
-6,39
-7,09
-5,43
2,62
-0,45
1,80
3,22
-1,15
3,29
-7,38
-6,32
-6,30
-5,33
-16,74
-15,99
0,40
-2,34
-0,35
-3,43
-5,58
-5,58
-9,13
-7,54
-6,60
10,30
7,13
-9,22
-8,39
0,09
-4,68
-4,56
-4,56
-0,84
-1,63
-2,56
-2,59
1,60
-2,82
-1,30
-1,30
-0,42
-0,42
-0,46
3,44
-13,48
-13,05
-5,97
-0,99
-9,83
-11,95
-2,22
-0,38
-3,64

- 12,85 140,71
- 13,03 1372,42
22,65 11,47 3,75
10,25
22,74 11,46 3,75
13,12
22,31
- 3,75
11,58
24,94 14,92 3,83
10,22
- 8,86 108,07
- 9,43 423,94
- 8,87 118,56
- 9,50 419,53
- 8,98 1165,24
- 2,56 105,38
- 2,56 109,83
- 2,66 1079,39
97,22 16,13 11,55 121,73
97,23 16,02 11,54 124,79
92,83 11,72 11,41 118,48
102,36 20,95 11,71 1205,13
102,37 21,00 11,71 1266,49
104,33 20,73 11,76 1210,87
43,41
- 8,74 125,78
46,83
- 8,88 1435,91
- 1,86 104,94
- 1,83 104,85
- 1,94 1032,00
- 1,82 105,86
95,52
- 9,81 131,02
84,37
- 11,01 128,18
94,10
- 9,91 104,61
107,31
- 14,19
11,32
91,55
- 9,69 112,75
100,74
- 9,99 1160,41
- 11,21 1077,12
18,69 -25,29 9,29
79,09
18,69
- 9,29
64,61
16,03
- 9,14
60,53
22,25
- 9,47
64,40
50,12 -10,44 7,56
6,57
60,11 -7,70 11,71
9,31
47,40
- 7,45
8,09
54,26
- 7,48
8,33
- 10,52
12,92
54,28
- 7,63
15,38
- 12,81
11,47
74,18
- 16,97
13,39
74,28
- 17,04
13,27
79,63
- 17,24
13,67
- 10,46
86,18
- 10,46
87,60
- 10,62 822,51
- 10,62 840,66
63,17 -7,39 7,91
14,47
73,21 -6,02 12,10
18,96
59,51
- 7,76
8,64
58,91
- 10,93
7,68
- 16,08
12,43
4,53
- 0,63 103,91
- 12,99
10,87
103,09
- 17,19 225,39
109,11
- 17,42 244,57
- 8,12
11,36
- 8,04 1100,53
- 8,01 966,24
- 8,04 1068,52
278,11
- -1,23 367,99
299,95
- 2,67
6,86
46,93
- 9,48
14,19
50,98
- 9,67
14,63
132,42
- 11,07
11,59
- 10,66
11,12
99,54
- 14,57 100,07
99,55
- 14,58
99,95
94,01
- 10,40 202,06
89,31
- 10,24 192,77
111,57
- 14,96 107,67
111,67
- 15,06
10,16
- 6,94 125,02
- 7,30
10,50
66,34
- 11,21
93,83
66,33
- 11,20
88,18
70,69
- 11,38
94,05
70,70
- 11,37
85,62
70,48
- 11,37
84,91
9,10 -0,99 0,01 108,39
- 10,20 101,71
- 15,97
9,38
- 16,85
9,10
- 1,71 1017,32
- 3,86 874,45
148,65
- 13,31
49,33
- 10,68 1146,22
- 16,91
9,94
- 25,92 957,16
- 0,79
10,39
- 0,77 103,96
- 0,91 103,61
- 0,03 102,03
- 0,84 1020,31
- 0,98
eing.
- 1,06
eing.
- 1,08
eing.
- 0,95
eing.
- 1,05
eing.
- 0,53 995,31
63,63
- 6,60
81,57
- -1,13 1017,32
- -0,67 1035,47
- -1,39 1002,31

Zwg./AG/IG

.
.

0 / 27,03 / 0
0 / 27,26 / 0
0,06 / 0 / 0
0,08 / 0 / 0
- /-/0,09 / 0 / 0
2,23 / 0 / 0
8,03 / 0 / 0
2,38 / 0 / 0
- /-/26,42 / 0 / 0
0,88 / 0 / 0
1,08 / 0 / 0
13,20 / 0 / 0
0 /-/0
0 /-/0
- /-/0 / 18,48 / 0
0 / 22,62 / 0
0 / 18,82 / 0
0 / 16,80 / 0
0 / 24,76 / 0
0,94 / 0 / 0
0,87 / 0 / 0
11,36 / 0 / 0
0,58 / 0 / 0
0 / 9,90 / 0
- /-/0 / -12,34 / 0
0 / 9,79 / 0
0 / -3,27 / 0
0 / 0,94 / 0
- /-/0 / -30,38 / 0
0 / -60,26 / 0
- /-/0 / -54,11 / 0
0 / 26,54 / 0
0 / 26,27 / 0
- /-/0 / -21,55 / 0
0 / 26,74 / 0
0 / 30,92 / 0
- /-/0 / 16,94 / 0
0 / 17,70 / 0
0 / 21,74 / 0
0 / -22,95 / 0
0 / -20,88 / 0
0 / -22,46 / 0
0 / -20,45 / 0
0 / 29,20 / 0
0 / 31,24 / 0
- /-/0 / 5,19 / 0
0 / 17,92 / 0
0 /0/0
- /-/0 / 33,17 / 0
0 / 31,76 / 0
0,08 / 3,74 / 0
12,75 / 3,58 / 0
- /-/9,29 / 2,62 / 0
0 / 75,00 / 0
0 / 52,00 / 0
0 / -27,74 / 0
0 / -28,90 / 0
0 / 33,11 / 0
- /-/- /-/- /-/0 / 48,44 / 0
0 / 47,59 / 0
- /-/- /-/0,06 / 6,22 / 0
- /-/0,09 / 20,84 / 0
0,09 / 21,21 / 0
0,14 / 20,67 / 0
0,13 / 21,74 / 0
0,13 / 21,64 / 0
0 / 20,93 / 0
0 / -3,54 / 0
- /-/0 / -15,92 / 0
0,18 / 0 / 0
2,96 / 0 / 0
0 / 47,49 / 0
- /-/- /-/0 / -5,16 / 0
0,11 / 0 / 0
1,06 / 0 / 0
- /-/0,04 / 0 / 0
11,21 / 0 / 0
0,18 / 0 / 0
20,81 / 0 / 0
- /-/1,78 / 0 / 0
21,08 / 0 / 0
4,51 / 0 / 0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
20,8489
2,8118
4,6297
9,9572
110,021
4,20971
51,1681
1,54453
0,00
3,91351
0,00
0,00675
0,00144
0,00
18,8544
0,00
0,16581
0,69617
0,06269
0,15332
0,00
0,27965
0,35642
0,00686
0,00
0,08104
0,55157
8,55447
0,00
0,00
0,01243
0,00
0,00
13,5308
0,38355
0,00
0,00
1,07018
2,27177
3,02328
4,94126
0,00
0,09167
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:10:03

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
AGIF Thailand AE u
EUR
B
AGIF Thailand AU u
USD
T M4
AGIF Thailand ITU u
USD
B
AGIF Tiger A u
EUR
T
AGIF Tiger ATU u
(C) USD
B
AGIF Tiger AU u
(C) USD
T
AGIF Tot.R.AsianEq.ATU u
(C) USD
B
AGIF Tot.R.AsianEq.AU u
(C) USD
T M4 (C) USD
AGIF Tot.R.AsianEq.ITU u
T M3 (C) USD
AGIF Tot.R.AsianEq.PTU u
B M4
AGIF Treas.EO Bd.Pl.13 u
EUR
B
AGIF Tr.ShT.Pl.eur.AE u
EUR
B M4
AGIF Tr.ShT.Pl.eur.IE u
EUR
B
AGIF US High Yield AMH u
AUD
B
AGIF US High Yield AMH u
CAD
B
AGIF US High Yield AMH u
EUR
B
AGIF US High Yield AMH u
GBP
T
AGIF US Lg Cap ATS u
SGD
B
AGIF US Lg Cap WU u
USD
B
AGIF USD Liquidity AU u
USD
T
AGIF USEQAATSGD u
SGD
B
AGIF USEQS AEUR u
EUR
B
AGIF USEQS AGBP u
GBP
B
AGIF USEQS AU u
USD
B
AGIF USEQS A2U u
USD
T
AGIF USEQS CTE u
EUR
B
AGIF USEQS NE u M3
EUR
B M3
AGIF USEQS NU u
USD
B
AGIF USEQS SE u
EUR
B M4
AGIF USEQS WHE u
EUR
B M2
AGIF USHIYI AMHKD u
HKD
B
AGIF USHIYI AMU u
USD
T
AGIF USHIYI AT u
HKD
T
AGIF USHIYI AT u
USD
T M4
AGIF USHIYI ITU u
USD
B
AGIFHK ITHKD u
HKD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0348798009
LU0348798264
LU0348802470
LU0348804922
LU0348807354
LU0348805143
LU0348816934
LU0348814723
LU0348822155
LU0348824870
LU0178437884
LU0178431259
LU0178432067
LU0649033221
LU0676280554
LU0676280711
LU0676280802
LU0417517892
LU0294431225
LU0348834911
LU0417517546
LU0256843979
LU0264559369
LU0256863811
LU0511871641
LU0256844787
LU0400426366
LU0499289394
LU0400426796
LU0266027183
LU0648978533
LU0516397667
LU0674994503
LU0674994412
LU0516398475
LU0540923850

11,90
16,28
16,46
9,33
13,67
13,65
15,09
15,09
15,27
15,22
1,76
4,70
4,30
4,20
4,19
3,11
6,90
5,71
5,43
6,58
9,54
9,62
5,30
5,65
9,80
5,55
9,59
4,26
4,23
4,06
4,15
4,33
16,96

370,58
32,85
35,45
205,49
78,94
77,78
26,59
23,38
26,80
26,87
1083,68
99,50
973,16
10,82
10,79
10,78
10,80
11,84
1701,31
9,21
12,25
118,74
118,69
11,46
13,40
101,19
1732,88
1202,06
1870,11
916,74
10,61
10,68
11,08
11,10
1185,03
9,78

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 74,08 / 0
0 / 62,06 / 0
0 / 59,98 / 0
0 / 46,29 / 0
0 / 31,06 / 0
0 / 31,28 / 0
0 / 36,07 / 0
0 / 36,71 / 0
0 / 36,61 / 0
0 / 36,65 / 0
12,22 / 0 / 0
0,78 / 0 / 0
10,71 / 0 / 0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / 39,76 / 0
0 /0/0
- /-/0 / 13,10 / 0
- /-/0 /-/0
- /-/- /-/0 / 42,91 / 0
0 / 17,04 / 0
0 / 43,06 / 0
0 / 6,47 / 0
- /-/- /-/- /-/0,26 / 0 / 0
35,32 / 0 / 0
- /-/-

26,14
13,10
-

EUR LU0494918757 106,49


EUR LU0494919649 111,71
EUR LU0494920498 1072,21

5,96
10,28
10,93

1,07 108,62
1,80 113,94
1,90 1072,21

1,09 / 0 / 0 3,65596
1,70 / 0 / 0 4,92191
48,44 / 0 / 0
-

-1,69
-3,98
-3,98
-3,23

37,81
44,48
44,50
47,95

4,16
8,29
8,29
8,43

0 / 1,07 / 0
0,00
0 / -5,21 / 0 0,21713
0 / -5,25 / 0
0,00
0 / -3,37 / 0 13,7095

USD LU0411150922
10,73 -17,40
USD LU0411151904 1077,28 -16,67

9,38
11,27
9,49 1077,28

17,37
10,28
13,50
13,50
14,98

962,14
1015,96
1043,44
1140,29
1002,50

1,61

103,19

0,18 / -3,88 / 0 8,19289

- 1363,24

3,08 / 0 / 0 415,776

LU0366079043
LU0356362425
LU0356362771
LU0356363159

114,20
90,66
90,43
935,70

119,91
95,19
94,95
935,70

Allianz Global Investors Opportunities

Allianz Institutional Investors Series


T
IIS Asian Small Cap IT u
T
IIS BestSty.Em.Mrk IT u
T
IIS Euro.Micro Cap ITE u
B
IIS Euro.Micro Cap ITE u
T
IIS Euro.Micro Cap ITU u

USD
EUR
EUR
EUR
USD

LU0594338062
LU0637810291
LU0594339896
LU0665631031
LU0594344201

962,14
1015,96
1043,44
1140,29
1002,50

Commerzbank International Portfolio Management


T
Eur. 25 ATE u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EUR LU0360457955

98,28

-3,53

10,38

EUR LU0092156115 1363,24

891,41
107,05
124,12
896,49
124,08
944,26
835,06
104,49
99,90
96,49
100,74

-1,11
1,33
2,59
-3,41
2,55
-2,95
4,02
-3,02
-3,33
-5,40

26,76
80,43
86,93
53,02
86,68
53,30
26,67
-

-0,16
25,99
9,51
25,70
9,44
17,87
-

14,56
16,20
8,90
21,80
8,34
15,30
10,89
16,63
22,29
88,07
166,43
582,90
538,52
64,40
122,80
35,99
101,48
94,87
48,22
93,93
1021,69
1082,86
826,24
40,13
27,07
10,55
80,27
14,19
1268,31
47,32

4,77
1,98
4,76
5,72
1,71
5,73
-5,64
-8,32
-17,20
-19,32
-16,39
-16,10
11,37
12,12
-8,59
-8,58
-10,92
-10,92
-9,26
-7,70
-7,71
-7,38
-11,76
-2,80
3,74
0,83
0,85
1,85
3,53

116,08
129,72
116,13
122,66
129,14
123,70
69,22
79,48
97,36
109,63
103,12
105,24
60,68
63,93
85,47
85,49
96,91
96,94
81,44
90,84
90,92
92,84
73,22
54,60
123,99
137,34
137,69
81,61

-4,80
-1,03
2,40
33,16
35,66
-29,73
-28,41
37,11
41,51
-5,05
-5,26
-3,40
-13,95
-0,13
-0,01
21,64
-18,43
7,11
9,06
12,57

.
.
.

.
.
.
.

.
.

0 / 10,59 / 0
0 / 10,52 / 0

.
.
.
.
.

0 / -2,22 / 0
0 / -5,10 / 0
0 / 4,87 / 0
0 / 12,49 / 0
0 / 0,57 / 0

RP Rendite Plus
B M4
RP Glob ABS IE u
T
RP H.Div.Asia ATE u
B M4
RP H.Div.Asia IE u
B M4
RP H.Div.Asia IHE u
B M3
RP H.Div.Asia PE u
B M4
RP H.Div.Asia PGBP u
B M4
RP H.Div.Asia WHE u
G M4
RP MSIG IE u
B
Vermgenk. Ausgewogen u
B
Vermgenk. Defensiv u
B
Vermgenk. Dynamisch u

EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) GBP
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

LU0263904194
LU0229173827
LU0229176689
LU0263903469
LU0229176929
LU0263908005
LU0266665115
LU0174381151
LU0324636652
LU0324635688
LU0458234829

1,65
8,42
8,63
9,68
8,62
9,80
9,75
2,07
3,50
3,37
3,27

900,32
112,40
124,12
896,49
124,08
944,26
835,06
104,49
103,90
99,38
105,78

Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.


B
Amadeus ASIA AE u
EUR
B
Amadeus ASIA AU u
USD
Amadeus ASIA EE
EUR
B
Amadeus ASIA EIE u
EUR
B
Amadeus ASIA EU u
USD
B M4
Amadeus ASIA IE u
EUR
T M3
Amadeus Asian RES PTE u
EUR
B
China AE u
EUR
B
China AU u
USD
B
(D) EUR
Eastern Europe AE u
B
Eastern Europe AU u
(D) USD
B M4
(D) EUR
Eastern Europe IE u
B M4
(D) EUR
Eastern Europe WE u
B 2)
Emg Mrkt Bd AE u
(B) EUR
B M4
(B) EUR
Emg Mrkt Bd IE u
B
Gl Emg Mrkt AE u
(E) EUR
T
Gl Emg Mrkt ATE u
(E) EUR
T
Gl Emg Mrkt ATU u
(E) USD
B
Gl Emg Mrkt AU u
(E) USD
T
Gl Emg Mrkt CTE u
(E) EUR
B M4
Gl Emg Mrkt IE u
(E) EUR
T M4
Gl Emg Mrkt ITE u
(E) EUR
T M4
Gl Emg Mrkt WTE u
(E) EUR
B
Gl Intellectual Fd AE u
EUR
B
Japan Smaller Comp.AE u
(C) EUR
B
EUR
Korea AE u
T
Korea ATU u
USD
B
USD
Korea AU u
T
USD
RCM US Equity u
B
US Eq AE u
(B) EUR

IE00B0H4S111
IE00B0H4S228
IE00B27ZR556
IE00B3F22Z03
IE00B27ZR663
IE00B0H4S335
IE00B3MVS963
IE0004874099
IE0002817751
IE0002715161
IE0002715278
IE00B1CD6X85
IE00B29LT442
IE0032828273
IE0034110852
IE0000597124
IE00B1CD2F24
IE00B1TR3C12
IE0002488884
IE00B1CD2H48
IE00B1CD2J61
IE00B1CD2K76
IE00B1CD2P22
IE0008479408
IE0002554024
IE0004880047
IE00B29MW485
IE0002817868
IE00B3N0JR70
IE0031399342

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 13

20,23
15,29
25,10
17,01
20,27
9,35
20,51
21,80
24,85
8,76
20,47
15,30
20,46
10,89
11,99
17,46
16,34
23,40
14,75
92,47
19,39 174,75
14,94 582,90
15,01 538,52
2,86
66,33
2,98 122,80
10,60
37,79
10,62 106,55
15,08
99,61
15,08
50,63
10,48
95,81
10,79 1021,69
10,79 1082,86
10,85 826,24
11,16
42,14
0,63
28,42
8,65
11,08
12,82
84,28
12,80
14,90
9,29 1268,31
4,88
49,69

0,00
0,00
-

Dresdner Euro Money Management


T
All.PIMCO Mon.Mkt.Eur. u

B
US Eq AHE u
T
US Eq ATE u
T
US Eq ATHE u
T
US Eq ATU u
T
US Eq CTE u
B
US Eq C2U u
T M4
US Eq ITE u
T M4
US Eq ITU u
B M4
US Eq IU u
T M4
US EQ WTE u
T M4
US Eq WTG u
T M4
US Eq WTHE u
T M4
US Eq WTU u

274,22
296,09
306,54
103,15
115,60
115,73
116,60
116,42
122,59
122,62
16,59
92,78
77,32
87,92
86,26
94,48
-

EUR
USD
USD
USD

T
Allianz RCMChina ASATU u
T
Allianz RCMChina ASITU u

1,71777
2,9371
0,50866
1,13108
1,08064
0,00
92,0716
-

27,69
23,94
24,96
4,73
1,97
1,96
0,64
0,66
1,63
1,63
5,02
1,44
4,11
-0,34
3,97
3,15
1,11
1,11
3,19
5,37
2,29
4,91
1,20
5,57
6,27
-8,00

Allianz Global Investors Islamic Fund


B
Islam.Gl.Eq.Op.AE u
T
Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
B
Islam.Gl.Eq.Op.AU u
T M4
Islam.Gl.Eq.Op.ITU u

Fondsbezeichnung

352,93
31,29
35,45
195,70
75,18
74,08
25,32
22,27
26,80
26,87
1062,43
98,51
973,16
10,50
10,48
10,47
10,49
11,28
1701,31
9,21
11,67
113,09
113,04
10,91
12,76
99,21
1732,88
1202,06
1731,58
916,74
10,30
10,37
10,76
10,78
1185,03
9,31

Allianz Global Investors Fund II


T
Str 2014 Pl ATE u
T
Str 2019 Pl ATE u
B
Str 2019 Pl WE u

Akk.
Thes.
Ertrag

Rating Whrung
Preis

EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) USD
(B) EUR
(B) USD
(B) EUR
(B) USD
(B) USD
(B) EUR
(B) GBP
(B) EUR
(B) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

IE00B0RZ0529
IE00B1CD3R11
IE00B3B2KP07
IE00B1CD5314
IE00B1CD3T35
IE0002495467
IE00B1CD3W63
IE00B1CD5645
IE00B0RZ0636
IE00B2NF9H58
IE00B1XBFD47
IE00B4L9GL64
IE00B1CD5D15

59,32
109,38
112,10
114,11
105,47
37,60
1208,78
1223,73
12,97
1278,87
1386,54
1295,55
1187,18

-0,38
3,54
0,35
0,88
2,76
0,87
4,42
1,74
1,77
4,73
3,83
1,72
2,05

88,87
81,63
88,85
92,92
77,65
92,58
97,71
97,72
87,81
78,14
99,48

8,79
12,60
3,26
13,91
19,09
19,19
-

9,12
4,89
8,92
9,12
4,76
9,11
5,03
9,27
9,36
5,08
6,27
9,18
9,33

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

AT0000A05WA8 95,35
AT0000A05EG3 92,97
AT0000A0B2B7 77,29
AT0000A0B299 102,10
AT0000A0B5V8 104,67
AT0000A07H80 125,67
AT0000A07H72 122,22
AT0000496849 6960,59
AT0000988449 1281,38
AT0000989074 689,34
AT0000A0DES8 770,21
AT0000A0J805 100,06
AT0000A0J813 105,76
AT0000819784 176,14
AT0000613344 114,79
AT0000724166 124,87
AT0000817846 196,23
AT0000789797 197,58
AT0000819800 112,50
AT0000819818 120,95
AT0000819792
97,33
AT0000818059 110,33
AT0000704598 143,03
AT0000818067 111,87
AT0000781596 129,39
AT0000500327 108,48
AT0000781588 150,99
AT0000781570 148,20
AT0000781679 121,56
AT0000A045J8 107,90
AT0000A08S45 106,26
AT0000A08RS4 103,72
AT0000A0CZG0 101,75
AT0000A09SV4 95,62
AT0000A09K34 100,79
AT0000727383 153,30
AT0000619093 125,85

-6,36
-6,35
6,62
6,61
-2,54
-6,88
-7,34
-4,66
-3,89
-3,28
-3,28
11,77
-2,35
6,12
-4,47
-6,25
4,88
6,43
6,81
-1,29
0,06
0,66
3,61
1,52
7,03
1,60
1,59
7,49
4,54

21,37
- 5,92
97,26
21,38
- 5,92
94,83
78,84
- 104,14
- 109,90
10,52
- 2,40 128,18
10,52
- 2,39 124,66
- 8,49 7308,62
51,72 -26,38 6,96 1345,45
21,89
9,25 2,12 723,81
- 2,12 808,72
- -0,14 103,06
- 3,50 108,93
38,92
6,50 6,20 183,19
52,13
6,38 7,37 119,38
52,13
6,38 7,37 129,86
70,74 30,34 5,64 204,08
94,79 15,29 11,80 205,48
80,96
0,80 9,83 117,00
78,78 -4,15 10,65 125,79
52,79 -27,08 9,92 101,22
9,07 17,69 2,33 112,54
29,88 25,79 4,07 145,89
15,48 19,54 0,84 114,11
73,05 -10,82 10,61 134,57
4,97
5,30 0,00 112,82
39,49 10,49 5,76 157,03
25,12 16,13 4,09 154,13
10,36
4,32 1,37 123,99
36,45
- 6,11 107,90
- 108,39
- 105,79
- 103,79
19,70
- 0,89 100,40
19,70
- 0,88 105,83
11,93 22,77 2,93 156,37
24,37 15,22 3,39 138,44

(E) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR

AT0000A0E9P9
AT0000A0E9S3
AT0000A0E9N4
AT0000A0E9Q7
AT0000A0E9R5

Zwg./AG/IG

./ 22,72 / 0
./ 16,58 / 0 1,36673./ 14,04 / 0 0,73376
./ 14,06 / 0 1,28708
.
. - / - / - 0,000 / 38,92 / 0
.
0 / 14,69 / 0 18,4783
.
0 / 17,08 / 0 35,4366
.
0 / 24,54 / 0
.
0 / 12,37 / 0 44,0312
.0 / 7,87 / 0 48,9305
.
0 / 21,33 / 0 36,6247
.
0 / 14,09 / 0 40,5123

62,29
114,85
117,71
119,82
107,58
37,60
1208,78
1223,73
12,97
1278,87
1386,54
1295,55
1187,18

0
0
0
0

Allianz Invest KAG


T
INNOVEST beta plus u
T
INNOVEST beta plus T u
T
INNOVEST cash beta pl. u
T
INNOVEST cash dur. pl. u
T
INNOVEST cash prem. u
T
INNOVEST duration plus u
T
INNOVEST duration pl.T u
T
K 404 u
B
K 67 A u
B
K 69 A u
T
K 69 T u
B
LLB Anl.Str.CEEMENA A u
T
LLB Anl.Str.CEEMENA T u
G
siemens/cv.emerg.-mkts u
B
siemens/cv.global-mkts u
G
siemens/cv.global-mkts u
G
siemens/emerg.-mkts.bd u
B
siemens/eq.emerg.-mkts u
B
siemens/eq.north-am. u
B
siemens/eq.pacific-rim u
B
siemens/eq.western-eur u
G
siemens/european.bonds u
G
siemens/gl.-corp.bonds u
G
siemens/global.bonds u
B
siemens/portf.four u
G
siemens/portf.protect u
B
siemens/portf.three u
G
siemens/portf.two u
G
siemens/rich & liquid u
B
S3400 u
T
S5 u
T
S5 T u
T
S55 u
B
S6 A u
T
S6 T u
G
S700 u
G
Union-Fonds u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,25 / 0 / 0
0,25 / 0 / 0
0,20 / 0 / 0
0,31 / 0 / 0
0,48 / 0 / 0
0,67 / 0 / 0
0,65 / 0 / 0
3,27 / 0 / 0
0 /0/0
3,60 / 0 / 0
4,02 / 0 / 0
0,90 / 0 / 0
0,95 / 0 / 0
0,41 / 0,42 / 0
0,25 / 5,47 / 0
0,27 / 5,47 / 0
1,48 / 0,01 / 0
0 / 92,11 / 0
0 / 37,54 / 0
0 / 122,60 / 0
0,01 / 61,07 / 0
0,57 / 0 / 0
0,71 / 0 / 0
0,47 / 0 / 0
0 / 70,22 / 0
0,24 / 0 / 0
0,53 / 24,91 / 0
0,56 / 11,46 / 0
0,37 / 0 / 0
0,75 / 0 / 0
0,44 / 0 / 0
0,43 / 0 / 0
0,32 / 0 / 0
0,49 / 0 / 0
0,51 / 0 / 0
0,81 / 0 / 0
0,58 / 7,56 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ARIQON
T
Global Evolution VT u
T
Konservativ VT u
T
MultiAsset Ausgew. VT u
T
Trend VT u
T
Wachstum VT u

8,79 -5,48
14,63
1,39
10,15 -9,05
8,32 -14,93
8,97 -7,62

8,25
3,47
3,78
4,26
6,91

9,25
15,40
10,68
8,76
9,44

- 14,83
- 2,77
- 7,24
- 6,61
- 3,44
- 9,66
- 4,23
20,60 5,36
17,85 6,49
21,48 5,44
23,07 6,60
- 7,92
- 6,32
15,91 6,50
13,22 7,74
- 7,95
- 9,28

116,55
114,34
111,42
113,33
111,60
118,58
103,71
117,22
126,79
170,86
184,97
100,24
106,58
101,67
85,86
100,35
110,88
109,27

Akk.
Thes.
Ertrag

9,67778
9,58355
5,40459
7,04974
7,18756
13,0831
12,9545
35,5015
54,9337
100,121
2,73600
46,4417
19,3563
82,2250
4,59937
2,81760
5,02170
6,14702
28,8288
47,4433
34,3676
3,71530
17,4631
17,4283
33,0412
27,3191
10,1252
10,0444
5,63537
6,41112
37,7723
22,2610

.
.
.
.
.

0 / 1,02 / 0,00
0 / 0 / - 1,61505
0 / 0,20 / - 0,30028
0 / 0,48 / 0,00
0 / 0,56 / - 0,1129

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8,26 / 0 / 0
0,00
0,06 / 0,40 / 0 6,77564
0,26 / 21,20 / 0
1,76 / 4,01 / 0
0,26 / 21,46 / 0
- /-/1,77 / 10,10 / 0
1,32 / 0 / 0
0,44 / -0,32 / 0
0 / 0,25 / 0
0,17 / 9,91 / 0
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 28,23 / 0
0 / 29,37 / 0
0 / -13,30 / 0
0 / 48,68 / 0
0 / -17,36 / 0
0 / 29,53 / 0
0 / 6,46 / 0
0 / 66,21 / 0
0 / 66,34 / 0
0 / 64,36 / 0
0 / 70,52 / 0
0 / -68,36 / 0
0 / -83,53 / 0
3,29 / 0 / 0
7,09 / 0 / 0
0 / 65,43 / 0
0 / 8,51 / 0
0 / -0,09 / 0
0 / 65,52 / 0
- /-/0 / 10,89 / 0
0 / 11,72 / 0
0 / -19,38 / 0
0 / 39,38 / 0
0 / 46,37 / 0
0 / 74,55 / 0
0 / -15,56 / 0
0 / 75,20 / 0
- /-/0 / 39,26 / 0

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
0,00
0,10011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60963
0,53914
0,00
36,4479
30,9939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

www.ashmoregroup.com
Ashmore SICAV
B
EM Eq Sel Inst. u
B M4
Em Mkt Sov Inv G D I u
B
Em Mkts Crp Dbt Inst. u
B
Em Mkts Dbt Retail u
B
Em Mkts Inv G C Dbt I u
B
Em Mkts Loc Ccy Bd I u
B
Em Mkts Loc Ccy Mn M I u
B
Em Mkts Sov Dbt I u
G M4
EMD Fd.Hedge Instit. u
G
EMD Fd.Hedge Retail u
G M4
EMD Fd.Instit. u
G
EMD Fd.Retail u
B
Local Ccy.Fd Retail u
Local Ccy.Fd.Inst.
T
Local Ccy.Fd.Inst. u
T
Local Ccy.Fd.Retail u
Local Ccy.Fd.Retail
B .
SICAV 3 Multi Str Inst u

USD
USD
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
(D) EUR
(D) EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD

LU0456492965
LU0493855521
LU0493851611
LU0430656701
LU0493847932
LU0493866213
LU0493862907
LU0493843949
LU0160485347
LU0160485420
LU0160484530
LU0160485263
LU0430656966
LU0261074156
LU0261074404
LU0261074230
LU0261074586
LU0493870082

116,55
114,34
111,42
113,33
111,60
118,58
103,71
117,22
126,79
170,86
184,97
100,24
106,58
101,67
85,86
100,35
110,88
109,27

-3,56
10,72
0,54
8,86
6,46
7,11
12,71
7,37
8,71
7,52
8,77
1,16
-0,45
-0,21
1,10
1,50
2,00

50,73
51,67
51,24
53,25
32,07
33,39
33,77
35,62
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -1,09 / 0
4,25164 / -0,00 / 0
7,84012 / -0,03 / 0
0,40010 / 1,77 / 0
4,64539 / -0,00 / 0
5,70440 / -0,35 / 0
0,15150 / -0,01 / 0
7,34728 / -0,00 / 0
9,85424 / 2,77 / 0
17,6807 / 2,13 / 0
14,5994 / 2,11 / 0
0 / 2,30 / 0
3,12603 / -0,34 / 0
0 / -0,36 / 0
0 / -0,35 / 0
0 / -0,36 / 0
0 / -0,34 / 0
- /0/0

Ashmore Asset Holder PCC Limited


B .
Em Mkts Liq Inv Pf F u

USD GB0000242932

9,5661

9,5661

- 22,77
- 7,45
- 7,16
46,01 -33,78 3,12
- 16,36

6,74
7,07
1,179
1,249
1,247

0,00
9,2226
13,8474
10,0129
50,5682
0,00
2,0149
4,835
12,1076
4,1705
6,89200

- / 0 / 0 0,4044

Atlantis Int.Umbrella Fund


B M1
Asian u
B
China u
B M3
China Healthcare u
T M1
Japan Opp. u
B M1
New China Fortune u

(E) USD
USD
USD
(E) USD
USD

IE0008844197
IE0031603545
IE00B1WL3F32
IE0033648662
IE00B3Q7QR44

6,74
7,07 -22,56
1,123 -11,51
1,19 -8,39
1,188 -19,77

AXA Investment Managers Dtld.


T
AXA Frm UK Sel.Opp.C u
B
AXA Frm UK Sel.Opp.D u
T
AXA IM Euro FI Mode. u
T
AXA IM Euro FI Mode. u
T M3
AXA IM Protection 90 u

GBP
GBP
EUR
EUR
(C) EUR

GB0003501581
22,25
GB0003501698
12,99
FR0010950055 10139,1
FR0010950063 10176,6
FR0000447047 127,18

8,75
8,77
1,24
1,55
-3,15

9,07
23,67
8,98
13,82
0,56 10240,5
0,67 10278,3
-0,14 133,53

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

0,0358
0,0066
0,0007
0,0192
0,048

.
.
.
.
.

0,0153 / 52,00 / 0 0,80574


0,0072 / 53,63 / 0
47,17 / -0,08 / 0
50,86 / -0,07 / 0
0 / -0,14 / 0 0,87024

13

29.02.12 15:10:10

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

AXA Investment Managers


G
AXA Aedificandi u
EUR
T
AXA Aedificandi u
EUR
T M4
AXA Aedificandi u
EUR
T
AXA Eonia C u
EUR
T M3
AXA IM Euro Liquidity u
EUR
B .
AXA US Corp.Bd.A u
USD
T . M4
AXA US Sh.Dur.H.Yld.B u
(C) EUR

FR0000170193 191,20 -14,52


FR0000172041 242,05 -14,79
FR0010201897 255,78 -14,11
FR0010002014 25413,1
FR0000978371 44840,2
LU0192617867 124,04
7,11

51,11 -39,77
50,63 -39,96
54,29 -37,51
41,70 37,05

4,07 199,80
4,07 252,94
4,20 267,29
- 25413,1
- 45288,6
3,23 124,04

LU0211118483

36,95

2,46

147,22

4,77

30,49

147,22

AXA World Funds SICAV


B
AXA WF Em.Mk.L.C.Bd Ih u
EUR
T
AXA WF Euro Bonds A u
(C) EUR
T
AXA WF Euro Cred.I.G.A u
EUR
T
AXA WF Euro Cred.Pls.A u
(B) EUR
B
AXA WF Euro Cred.Pls.A u
(B) EUR
T M4
AXA WF Euro Cred.S.D.A u
EUR
T
AXA WF Euro Gov.Bds A u
EUR
T
AXA WF Euro Infl.Bd.A u
(A) EUR
T M3
AXA WF Euro Infl.Bd.I u
(A) EUR
T M3
AXA WF Euro 10+ LT u
EUR
T M3
AXA WF Euro 3-5 u
(C) EUR
T M3
AXA WF Euro 5-7 u
(A) EUR
T M3
AXA WF Euro 7-10 u
EUR
T
AXA WF Force 3 u
(D) EUR
T
AXA WF Force 5 u
(B) EUR
T
AXA WF Force 8 u
(B) EUR
T
AXA WF Frm Am.Grwth A u
EUR
T
AXA WF Frm Em.Mts A u
EUR
T
AXA WF Frm Em.Mts T. A u
(E) EUR
T
AXA WF Frm Eu.R.E.S. A u
EUR
T
AXA WF Frm Euro R.V. A u
(D) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Div. A u
(D) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Em. A u
(B) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Mic. A u
(E) EUR
T
AXA WF Frm Euro.Opp. A u
(C) EUR
T
AXA WF Frm Europe A u
EUR
T
AXA WF Frm Euro.S.C. A u
(C) EUR
T
AXA WF Frm Eurozone A u
EUR
T
AXA WF Frm Eurozone F u
EUR
T
AXA WF Frm Gl. Env. A u
EUR
B M4
AXA WF Frm Gl. Ih D u
EUR
T
AXA WF Frm Gl.Conv F u
EUR
T
AXA WF Frm Gl.R.E.Se.A u
EUR
T
AXA WF Frm Health u
(B) EUR
T
AXA WF Frm Human Ca. A u
EUR
T
AXA WF Frm Hybrid R. A u
EUR
T
AXA WF Frm Italy A u
EUR
T
AXA WF Frm Junior E. A u
EUR
T
AXA WF Frm Opt.Inc. A u
EUR
T
AXA WF Frm Switzer. A u
(A) CHF
T
AXA WF Frm Talents A u
(D) EUR
T
AXA WF Gl.Aggr.Bds.A u
(D) USD
T
AXA WF Gl.Credit Bds.I u
USD
T M3
AXA WF Gl.Em.Mkts. u
(A) EUR
T
AXA WF Gl.High Y.Bd.Ah u
(B) EUR
T M3
AXA WF Gl.Infl.Bd. u
EUR
T
AXA WF MoneyMkt.Eur. A u
EUR
T
AXA WF Prt.AlphaAbs. A u
EUR
T
AXA WF Resp.Dev.Bd.A u
(C) EUR
T M3 (A) EUR
AXA WF US High Y.Bds. u
T
AXA WFII Cont.Eur.Opp. u
(B) EUR
T M3
AXA WFII Far East Eq. u
(C) JPY
T
AXA WFII Gl. Masters u
(C) USD
T
AXA WFII North Am.Eq. u
(C) USD

LU0545089053 105,91
LU0072814717
46,87
LU0361820912 124,66
LU0164100710
14,60
LU0164100801
11,05
LU0227127643 121,46
LU0482268843 106,22
LU0251658612 120,18
LU0227145389 117,50
LU0227144903 132,78
LU0227127999 124,03
LU0227128450 131,27
LU0227144655 128,52
LU0094158234
54,49
LU0094159042
56,80
LU0094159984
54,57
LU0361788507 157,59
LU0327689542
97,47
LU0227146197 116,66
LU0216734045 100,73
LU0073680463
35,52
LU0271204314
73,21
LU0146923395 125,16
LU0212992860
97,37
LU0125727601
44,32
LU0389655811 162,30
LU0125741180
75,85
LU0389656892 148,79
LU0545090143
94,65
LU0293651054
60,94
LU0503939505 125,05
LU0545090903 102,94
LU0266012235
78,22
LU0266013126 111,71
LU0316218527
85,06
LU0293680319
94,55
LU0087656699 119,81
LU0266019321 110,35
LU0179866438 143,09
LU0087657150
33,81
LU0189847683 224,25
LU0073690421
36,66
LU0447313635 106,06
LU0227125944 160,46
LU0125750504
65,41
LU0227145629 136,14
LU0087728431 13465,6
LU0296617664
98,52
LU0140866178
66,17
LU0276013322 160,51
LU0011972741 6,6872
LU0011972311 199,90
LU0011972584 4,1717
LU0011972238 9,4801

6,74
- 9,91 105,91
5,83 13,68 20,49 2,79
48,27
5,66 23,06
- 3,98 124,66
5,87 27,40 23,00 4,43
14,60
5,88 27,49 22,96 4,44
11,05
3,86 16,16 18,65 2,66 121,46
6,26
- 3,00 109,40
3,35 14,47 18,00 5,05 123,78
3,63 15,58 20,01 5,10 117,50
10,77 28,79 36,77 4,22 132,78
6,08 15,32 24,25 2,41 124,03
7,66 22,94 31,93 3,18 131,27
9,47 22,54 29,61 3,85 128,52
-0,38
7,26 -2,28 0,15
57,49
3,48 29,71 -1,32 4,84
59,92
0,78 50,41 -4,63 5,47
57,57
11,14
- 8,77 166,26
-3,43 99,98
- 9,15 102,83
-19,36 92,44 -19,87 15,81 123,07
-9,36 61,53 -36,57 5,58 106,27
-6,01 46,11 -31,04 12,19
37,48
-8,77 40,09 -30,38 8,00
77,24
-9,76 131,43 -17,27 19,13 132,04
-13,63 60,15 -39,72 12,53 102,72
-1,29 73,60 -18,29 11,47
46,76
0,04 63,16
- 8,15 171,22
-3,39 72,90 -15,55 14,11
80,03
-5,98 55,07
- 14,33 156,97
-11,21
- 11,76
96,55
-16,57 12,62
- 5,03
64,29
-3,67
- 13,52 125,05
-1,32
- 5,57 105,00
3,85 105,09 -37,06 6,96
82,52
11,09 60,73 14,61 4,11 117,85
-7,36 72,85
- 14,01
89,74
-9,18 65,76
- 6,69
99,75
-15,83 46,54 -41,87 17,45 126,40
-8,91 118,34
3,40 8,70 116,42
-0,89 21,42 -5,61 2,41 150,96
-7,62 38,74 -20,89 6,49
35,67
-12,68 70,64 -32,04 9,14 236,58
6,51 26,37 29,13 2,12
37,76
- 3,91 106,06
12,62 54,18 45,57 3,97 163,67
4,69 74,43 30,74 5,48
67,37
13,25 31,82 36,82 1,32 136,14
- 13869,6
3,07
- 0,77 103,94
3,36 15,36 12,11 1,24
68,16
6,48 79,14 56,84 5,01 163,72
-3,25 58,35 -19,44 10,70
7,06
-7,15 36,82 -39,17 16,56 210,85
3,53 57,75 -7,18 9,54
4,40
6,05 70,82 -1,72 10,56
10,00

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
5,91896
.
51,7278
.
37,1429
.
3737,74
.
2980,54
.
7,43744
.
1,5702 / 0,00 / 0 44,6646

0,15 / -2,59 / 0
0,19 / -9,27 / 0
0,39 / -38,09 / 0
19,57 / 3,06 / 0
62,1639 / 3,04 / 0
1,1472 / -0,00 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2,0345 / 0 / 0
0,2335 / -0,00 / 0
0,6517 / 0 / 0
0,0804 / -0,00 / 0
0,0608 / -0,00 / 0
0,7924 / 0 / 0
0,4557 / 0 / 0
7,8968 / 0 / 0
7,9777 / 0 / 0
0,6953 / 0 / 0
0,5576 / -0,00 / 0
0,5417 / -0,00 / 0
0,6371 / 0,00 / 0
0 / 12,40 / 0
0 / 2,38 / 0
0 / -1,40 / 0
0 / 33,25 / 0
0 / -13,94 / 0
0 / 32,64 / 0
0 / -19,85 / 0
0,0001 / -9,75 / 0
0 / -35,12 / 0
0 / 62,07 / 0
0 / 24,63 / 0
0 / 16,50 / 0
0 / 35,47 / 0
0 / 16,04 / 0
0 / 28,86 / 0
0 / -7,68 / 0
0 / -64,27 / 0
0 / 15,82 / 0
0,3454 / 0,28 / 0
0 / -18,25 / 0
0 / 26,40 / 0
0 / -19,21 / 0
0 / 46,09 / 0
0 / -20,71 / 0
0 / 17,46 / 0
0,109 / 26,90 / 0
0 / 33,03 / 0
0 / 12,71 / 0
0,1516 / 0,00 / 0
0,6281 / -0,00 / 0
1,1803 / -0,05 / 0
0,7276 / 0,08 / 0
21,6967 / 0 / 0
0 / -0,00 / 0
0 / 9,61 / 0
0,3027 / -0,09 / 0
1,8803 / -0,00 / 0
0 / -20,47 / 0
0 / -3,31 / 0
0 / -19,21 / 0
0 / 2,12 / 0

0,24696
15,7585
8,76938
3,96239
2,76002
21,6177
2,72635
13,2308
9,41636
20,6984
19,9297
21,1262
20,4214
19,4451
19,1152
22,6135
0,00
0,78037
0,19532
8,72725
6,75952
2,93381
9,42194
1,08628
2,04456
4,91001
2,28694
6,45713
0,18528
0,35862
0,30092
0,00
2,63134
0,05325
1,30947
0,90470
23,0535
0,05734
16,9699
1,55932
3,20548
9,94787
36,6334
36,4414
23,9892
2955,72
3,92138
14,7349
28,1954
0,68966
2,64866
0,23155
0,29574

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M2
M-AXX quinoktium u
T
M-AXX Im-Puls 1 u
T
M-AXX InCap Taurus u
T
M-AXX Kairos u
T M1
M-AXX Platinum u
T
M-AXX Premium Select u
T
M-AXX RCS Universal u
T
M-AXX RDB Universal u
T
Multi StrucContiomagus u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.A u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.P u
T
Multi Struc.MAMA Gl.P u
T
Multi Struc.Premium P u
B
Multi Struc.Volatili.I u
B
Multi Struc.Volatili.P u
T
Multi Struc.4DAssOszil u
T
Multi Struc.4DAssOsziR u
T
Mwert Superf.Abs.Ret. u
T
Nowinta-Primus Balance u
T
Nowinta-Primus Global u
T M3
PVM-Flex I u
T
PVM-Flex P u
T M3
PVM-Flex S u
T
RVF-Bond u
T
RVF-Equity u
B
smart-inv.Helios AR A u
T
smart-inv.Helios AR B u
B
smart-inv.Helios AR I u
T
smart-inv.PROTEUS AR C u
T
smart-inv.Superfds.AR u
T
Sm-In.FCP PROT.AR B u
T
Squad Growth u
T
Squad Makro N u
T M3
Squad Makro Seed u
T
Squad Value A u
T
Squad Value B u
T
Telos F.-Momentum Sel. u
T
TOP Verm.Conc.Value u
T
T&T Solution Fund T u
T
Vitreo ETF Global P u
T
Vitreo M.Asset Sel. P u
T
Vitreo Multi Asset P u
T M2
Vitreo-ETF Global I u
T M2
Vitreo-M.Asset I u
B
Vitreo-M.Asset Sel.A u

(C) EUR
EUR
(B) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0232016666
99,36 -1,56 21,93
LU0132033852
29,03 -4,19 14,38
LU0140029017
65,44
1,13 15,31
LU0150774254
17,58 -14,83 12,33
LU0260357594
97,72 -0,83 19,74
LU0224200039
39,30 -13,25 -0,78
LU0196750680 102,04 -8,39
7,33
LU0266656635 107,11 -0,52 21,26
LU0404918483
90,87 -5,42
LU0498676971
50,16 -1,24
LU0404917329
49,97 -3,22
LU0404918210
LU0404917758
90,50 -7,97
LU0665001102 970,18
LU0404918301
96,82
LU0665001870 109,34
LU0665001441 109,39
LU0208670512
3,89 -15,07 -3,71
LU0386305550
10,01 -0,99
LU0324528339
7,53 -4,32 71,92
LU0328540108
41,21 -11,19 58,44
LU0328540017
40,82 -11,41 57,30
LU0328540280
41,60 -11,04 59,39
LU0329326903 113,17
1,35 12,81
LU0329325095 113,42
0,67 54,61
LU0227003679
41,52 -6,12
6,07
LU0146463616
41,60 -6,05
6,15
LU0583020317 9378,59 -4,78
LU0441850327
27,61
0,04
LU0255681925
24,92 -12,32
1,14
LU0227004487
27,90
0,22 24,00
LU0241337616 158,84
6,28 155,21
LU0490817821
96,82
3,35
LU0490818126 4941,54
4,47
LU0199057307 233,28
3,58 99,47
LU0376514351 233,30
LU0142814879
43,20 -23,90
2,47
LU0314165159
7,79 -3,95 44,53
LU0700097495 100,05
LU0309870631
46,48
1,04 20,20
LU0337075682
88,93 -4,78 -0,35
LU0309871282
45,18 -4,48 14,18
LU0309870805
47,14
1,40 21,37
LU0309873064
45,82 -4,14 15,27
LU0400323639 101,44 -5,12 -1,10

-6,02
-10,84
12,09
-56,41
-10,72
-30,48
-12,37
7,28
-33,39
0,41
0,48
-6,77
4,77
33,56
24,53
-5,51
-

4,80 105,32
6,18
30,77
5,99
68,71
12,26
18,46
1,34 103,58
7,55
41,27
5,68 107,14
6,42 112,47
-2,83
95,41
7,34
50,66
5,20
50,47
-1,32
95,03
2,56 1018,69
2,48 101,66
9,06 114,81
9,38 114,86
3,18
4,09
7,63
10,51
10,25
7,91
15,02
43,27
14,99
42,86
15,04
43,68
2,48 113,17
5,40 113,42
4,48
43,70
4,47
43,79
4,74 9378,59
3,60
29,06
4,27
26,23
3,60
29,37
12,85 166,78
3,97 101,66
4,16 5188,62
7,39 244,94
7,41 244,97
-0,28
45,36
3,04
8,18
0,05 105,05
6,41
47,87
4,90
94,27
5,02
46,54
6,48
48,55
5,09
47,19
4,84 107,53

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,34 / -0,68 / 0
0,08 / -13,74 / 0
0,01 / 31,62 / 0
0,07 / -185,68 / 0
1,01 / 2,27 / 0
0 / 2,57 / 0
0,92 / 2,08 / 0
0,90 / -1,16 / 0
0 /0/0
0 / -0,45 / 0
0 / -0,55 / 0
- /-/0 / -1,70 / 0,05
2,73 / 0 / 0
0,10 / 0 / 0
0 / 10,16 / 0
0 / 8,16 / 0
0 / 33,96 / 0
0 / -0,47 / -0,12
0 / 17,41 / 0
0 / 1,68 / 0
0 / 1,68 / 0
0 / 1,03 / 0
1,0006 / -0,09 / 0
0 / 0,80 / 0
0 / 0,20 / 0
0 / 3,41 / 0
9,85 / -5,30 / 0
0 / 0,88 / 0
0 / 8,54 / 0
0 / 0,39 / 0
0 / 36,21 / 0
0 / 0,71 / 0
0 / 1,64 / 0
0 / 52,36 / 0
0 / 6,39 / 0
0 / -13,62 / 0
0,03 / 0,32 / 0
0,09 / 0,05 / 0
0 / 0,42 / 0
1,15 / -8,51 / 0
0 / -6,67 / 0
0 / 0,90 / 0
0 / -6,50 / 0
0,52 / 7,22 / 0

PBO Sicav
T
Global Portfolio P u
T
Trend Portfolio P u
T
Vermgensmandat Gl.P u

EUR LU0396502154
EUR LU0386351158
EUR LU0360961956

86,56 -16,36 -12,12


98,10 -7,70 -0,66
93,33 -4,68 46,54

EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0117465517
LU0109659770
LU0524467833
LU0430091412
LU0524467676
LU0104810238
LU0524468054
LU0430091503
LU0150854106
LU0524468211
LU0261192784
LU0261193329
LU0524467916

.
.
.

5,41
5,03
9,11

90,89
103,01
98,00

0 / 1,84 / 0 0,4224
0 / -1,01 / 0 0,00259
0 / -9,16 / 0
0,00

0,57 / 0 / 0
0,73 / 0 / 0
0,67 / 0 / 0
0,58 / 0 / 0
0,58 / 0 / 0
0,73 / 0 / 0
0,72 / 0 / 0
0,62 / 0 / 0
0,71 / 0 / 0
0,68 / 0 / 0
0,87 / 0 / 0
0,78 / 0 / 0
0,79 / 0 / 0

93,51
110,98
104,43
103,19
103,79
100,62
103,00
98,89
107,48
104,08
101,59
101,02
103,42

4,92
8,27
8,21
7,80
7,79
5,03
4,98
4,57
8,51
8,53
6,91
6,44
6,41

6,74
12,61
8,42
14,30
15,60
-

13,58
26,78
20,04
28,66
22,80
-

0,66
0,94
0,94
0,87
0,86
0,59
0,58
0,52
0,15
0,15
3,29
3,22
3,21

93,51
110,98
104,43
103,19
103,79
100,62
103,00
98,89
107,48
104,08
101,59
101,02
103,42

96,99
105,22
104,98
132,88
152,99
107,05
108,31
118,38
135,51
105,68
108,02

10,69
10,69
9,65
9,66
9,88
9,88
9,18
9,14

39,46
39,45
24,86
24,86
-

7,35
7,19
5,42
5,42
5,26
5,27
2,97
2,99
2,88
2,88

96,99
105,22
104,98
132,88
152,99
107,05
108,31
118,38
135,51
105,68
108,02

83,70 -1,13 44,29


8,84
4,88 73,24
9,96
4,95 73,34
89,90 -5,86 44,23
108,80 -5,85 44,35
104,70
110,83
8,04 -4,74 63,59
11,67 -4,73 63,61
90,50
1,29 17,64
122,50
1,33 17,71
119,30
196,70
6,63 -6,20 51,63
8,13 -6,12 51,96
8,64 -0,12 46,94
95,80
97,40
24,46 -10,82 111,00
27,14 -10,81 111,26
105,20 -10,76
100,70
1,64 26,54
136,20
1,65 26,53

-8,59
-20,73
-20,60
11,85
11,85
-21,83
-21,77
23,52
23,40

6,22
5,87
5,84
7,66
7,72
6,80
6,80
8,21
8,26
1,34
1,32
5,02
5,07
8,51
8,54
12,65
13,35
13,35
18,16
18,21
2,94
1,21
1,19

7,06

4,35
4,35

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BANTLEON OPPORTUNITIES

AXXION S.A.
1B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach
T
Abderus-Glb Univ.Inv.P u
EUR LU0396594094 130,76 -6,98 47,95
T
ADUNO-Global Invest u
(E) EUR LU0230827726
96,96 -6,72 -2,27 -5,85
T
Akrobat Fund-Europa u
(C) EUR LU0138526776 143,26 -3,12 75,80 -8,33
T
Akrobat Fund-Value u
(C) EUR LU0157022814
95,82 -1,90 76,30 -9,08
T
Arbor Inv.Systematik P u
EUR LU0318816500
55,23 -4,81 30,63
T
Arbor Inv.Verm.verw.I u
EUR LU0352153018 100,71
0,86 16,20
T
Arbor Inv.Verm.verw.P u
EUR LU0324372738
99,14
1,26 17,49
T
EUR LU0290570109
46,41
0,59 20,42
BELOS-COM Fonds - MA u
T
EUR LU0607298758
81,17
BLACK FERRYMAN-Aggr.Fd u
T
BLACK FERRYMAN-StratFd u
EUR LU0516342176
83,96 -18,16
T M2
Catus-Amicus I u
EUR LU0328684799
36,31 -9,09 27,85
T
Catus-Amicus P u
EUR LU0328683981
36,07 -9,42 26,52
T M2
Catus-Global Chance I u
EUR LU0328682827
29,83 -9,77 49,52
T
Catus-Global Chance P u
EUR LU0328682157
28,87 -10,43 46,18
T
EUR LU0328585541
51,40 -4,46 44,67
Focus-Discount u
T M1
Ganador Corp. Alpha A u
EUR LU0294838924
88,47
0,47 13,51
T
Ganador Ataraxia u
EUR LU0321869041
86,00 -0,88 73,07
T
Ganador CC M-Asset u
EUR LU0294838841
90,25
2,94 19,44
T
Ganador CC M.-As.Spez. u
EUR LU0294838767
92,32
2,96 23,94
T
Ganador Global Strat.P u
EUR LU0350782826 107,71
6,09
7,98
T
Ganador Nova P u
EUR LU0326960407 117,85
2,61 14,51
T
Ganador Spirit Inv.A u
EUR LU0326961637 119,66
2,72 67,73
T M2
Ganador Spirit Inv.B u
EUR LU0326962445 1231,38
3,40 71,04
T
Gerlachus-Global Div.B u
(B) EUR LU0254807083 103,84 -3,73
7,71 -6,04
T
Globalyze QuantValue A u
EUR LU0690028625
25,09
T M2
GREIFF Special Value I u
EUR LU0404916867 100,95
0,72 -4,49
T
GREIFF Special Value P u
EUR LU0404916784
98,59
0,27 -6,52
T M2
EUR LU0425671756
47,56 -7,02
Infin.Balanced Fund I u
T
EUR LU0425671673
47,69 -7,67
Infin.Balanced Fund P u
T
Infin.Dynamic Fund I u
EUR LU0425671913
49,01 -6,11
T
EUR LU0425671830
48,81 -7,05
Infin.Dynamic Fund P u
T
EUR LU0425671590
48,52 -5,22
Infin.Relaxed Fund I u
T
EUR LU0425671327
47,75 -5,67
Infin.Relaxed Fund P u
T M2
EUR LU0548333854
47,52 -3,59
INFINUS-ecoConsort I u
T
EUR LU0548331643
46,92 -4,56
INFINUS-ecoConsort P u
T
EUR LU0341772019
38,47 -18,20 14,15
LIBRA-Global Portfolio u
T
EUR LU0580558756
97,07
Lux Lion-Dolceaqua u
T
M-AXX Abs.Return u
EUR LU0206060294
82,66 -14,85 -23,04 -19,83

14

Ultimo_Februar_2012.indd 14

7,23 130,76
3,66 100,84
13,00 150,42
11,97 100,61
4,54
57,99
4,19 105,75
4,24 101,62
6,32
48,73
3,03
85,44
0,78
88,38
6,14
38,13
6,09
37,87
9,31
31,32
9,19
30,31
11,50
53,97
2,70
89,35
12,46
90,30
8,30
94,76
7,05
96,94
5,82 113,10
3,50 123,74
7,60 123,25
7,61 1249,85
0,76 109,03
4,32
25,09
9,37 106,00
9,28 103,52
5,17
49,94
5,07
50,07
9,42
51,46
9,27
51,25
2,80
50,22
2,73
49,42
5,79
49,90
5,60
49,27
5,69
40,39
2,45 101,92
0,82
86,79

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 14,69 / 0
0 / 3,30 / 0
0 / 37,04 / 0
0 / 17,13 / 0
0 / 15,37 / -0,64
0 / 4,30 / 0
2,09 / 4,02 / 0
0 / -10,28 / 0
0 / -23,84 / 0
0 / -15,11 / 0
0 / 0,72 / 0
0 / 0,53 / 0
0 / -22,77 / 0
0 / -24,36 / 0
0,17 / -4,84 / 0
0,26 / -2,98 / 0
0 / 13,82 / 0
1,41 / -1,23 / 0
1,41 / -5,54 / 0
0 / 2,68 / 0
2,30 / 1,60 / 0
0 / -2,11 / -0,36
0 / -1,52 / -0,36
0 / 9,41 / 0
0 / -2,39 / 0
0 / 13,07 / 0
0 / 13,13 / 0
0 / -4,01 / 0
0 / -3,90 / 0
0 / -3,08 / 0
0 / -3,22 / 0
0 / -1,78 / 0
0 / -1,84 / 0
0 / -2,20 / 0
0 / -2,65 / 0
0 / -31,50 / 0
1,64 / -2,39 / 0
0 / 7,29 / 0

2,19
6,4127
0,00
0,00
0,0873
2,3835
3,4818
3,29241
0,2246
0,1718
0,3507
0,2725
1,0331
2,9102
0,8558
0,3584
1,8828
2,8922
5,7451
4,9023
65,7499
1,493
0,0901
0,0884
1,1241
0,00
1,8864
0,514
0,1782
0,00
0,00
0,00
0,35235
1,0929

B
Bantleon Cash (IA) u
B
Bantleon Opp.Global IA u
B
Bantleon Opp.Global PA u
B
Bantleon Opp.L (IA) u
T
Bantleon Opp.L (IT) u
B
Bantleon Opp.L PA u
T
Bantleon Opp.L PT u
B
Bantleon Opp.S (IA) u
T
Bantleon Opp.S (IT) u
B
Bantleon Opp.S PA u
T
Bantleon Opp.S PT u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0371477885
LU0634998388
LU0634998545
LU0337414642
LU0337414568
LU0337414485
LU0337414303
LU0337414139
LU0337413834
LU0337413677
LU0337411200

(C) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD

AT0000703285
AT0000633268
AT0000633276
AT0000856521
AT0000717350
AT0000A0B265
AT0000A0B273
AT0000949342
AT0000810445
AT0000726070
AT0000726088
AT0000729389
AT0000729397
AT0000746540
AT0000746557
AT0000A04LH9
AT0000A08T02
AT0000A08LF4
AT0000685219
AT0000685227
AT0000A0GXF8
AT0000672126
AT0000613369

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

88,00 0,04809 / -11,84 / 0 4,30264


9,19
0 /-/0
10,36
0 / - / 0 0,0947
93,60 0,00099 / -62,72 / 0
113,20 0,00132 / -75,88 / 0 10,1372
108,89
0 / -10,24 / 1,00
115,26
0 / -10,84 / 2,00
8,36 0,00033 / -1,34 / 0
12,14 0,00044 / -1,95 / 0 1,13039
93,30
1,02607 / - / 0
126,20
1,38844 / - / 0 42,6122
123,00
6,10123 / - / 0
202,70
10,0528 / - / 0
6,90
0 /-/0
8,46
0 / - / 0 0,12061
9,07
0 / - / 0 0,15015
99,63 0,00588 / -9,47 / 0
101,30 0,00602 / -9,63 / 0
0,00
25,44
0,01955 / - / 0
28,23
0,02165 / - / 0 0,7851
109,50
0 /-/0
103,80
1,6447 / - / 0
140,40
2,22474 / - / 0 39,7603

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

BayernInvest Luxembourg S.A.


B
Balanced Stocks 15 Fd. u
T
Balanced 15 TL u

EUR LU0535522857
(D) EUR LU0111140751

46,77
59,00

3,02
3,02

14,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

0,66 / 0 / 0
0,00
0,79 / -1,13 / 0
0,58 / -1,13 / 0
0,61 / 0 / 0
0,00
0,70 / 0 / 0 5,2915
0,28 / 0 / 0
0,29 / 0 / 0
0,74 / 0 / 0
0,00
0,85 / 0 / 0 6,2723
0,52 / 0 / 0
0,53 / 0 / 0
-

Bawag P.S.K. INVEST GmbH


G
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
Europa Blue Chip St.A u
B
Europa Blue Chip St.T u
B
Europa Dividende Pl.A u
T
Europa Dividende Pl.T u
B
Europa Stock A u
G
Europa Stock T u
B
Europportunity Bond A u
G
Europportunity Bond T u
B
Global High Yield Bd.A u
B
Global High Yield Bd.T u
B
JaPAN-Asien Stock A u
T
JaPAN-Asien Stock T u
T
OMIKRON 7 T u
B
Osteuropa Sm.Cap St.A u
T
Osteuropa Sm.Cap St.T u
B
Osteuropa Stock A u
B
Osteuropa Stock T u
T
Rohstoff Trend T u
B
USD Convergence Bond A u
B
USD Convergence Bond T u

7,4938
1,0046
0,00
0,1452
4,8463
0,8555
8,9836
4,7563
0,00
0,00
0,00
0,00
0,257
0,00
0,0437
1,9571
1,7602
2,1338
5,0346
2,2281
0,582
0,00
0,00
0,7874
0,00
1,6385
0,00
1,1244
80,4934
0,00
0,00
0,14005
1,6463
3,762
3,611
1,9579
3,9665
3,6517

BANTLEON ANLEIHENFONDS
B
Bantleon Dynamic IA u
B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
Bantleon Strategie IA u
T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
Bantleon Trend IA u
T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u

Akk.
Thes.
Ertrag

48,64
61,36

.
.

0,99 / 0,84 / 0
0,68 / 1,56 / 0 15,6495

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:10:17

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Balanced 30 TL u
(E) EUR
T
(E) EUR
Balanced 60 TL u
T
EUR
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
T M3
BILKU 1 Carb.Ef.Bd.Fd. u
EUR
B
EUR
BILKU 1 EPOS AL u
B M3
EUR
BILKU 1 EPOS InstAL1 u
B M3
EUR
BILKU 1 EPOS InstAL2 u
T
EUR
BILKU 1 EPOS TL u
B M4
Convertible Bd.Inst.AL u
EUR
B
Convertible Bond AL u
EUR
T
Convertible Bond TNL u
EUR
T
(D) EUR
DKB Asian TNL u
B
(D) EUR
DKB Europa AL u
B M4
(D) EUR
DKB Europa InstAL u
T
(D) EUR
DKB Europa TNL u
B
(C) EUR
DKB NBL ANL u
T
(E) EUR
DKB Nordamerika TNL u
T
EUR
DKB kofonds TNL u
T
(C) EUR
DKB Osteuropa TNL u
T
DKB Pharma AL u
(C) EUR
T
(C) EUR
DKB Pharma TNL u
T
(D) EUR
DKB TeleTech AL u
T
DKB TeleTech TNL u
(D) EUR
T
EUR
DKB Zukunftsfonds TNL u
T
(C) EUR
HUK-Vermgensf.Balance u
T
HUK-Vermgensf.Basis u
(B) EUR
T
(C) EUR
HUK-Vermgensf.Dynamik u
T
OptiMA Fonds AL u
(D) EUR
T M4
OptiMA Fonds InstAL u
(D) EUR
B
EUR
Rendite Dynamic AL u
B M4
EUR
Rendite Dynamic InstAL u
T
Short Term TL u
EUR
B M4
Swiss A.-Strat.Eu.IAL1 u
EUR
T
Swiss A.-Strat.Eu.TL1 u
EUR
B
SWISS H.-Luxtrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Luxtrade USD u
USD
B
SWISS H.-Twintrade CHF u
CHF
B
SWISS H.-Twintrade EUR u
EUR
B
Swiss H.-Twintrade USD u
USD
T
Timb.Top-Div.Int.TL A u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL B u
EUR
T
Timb.Top-Div.Int.TL C u
EUR
B
Tot.R.Cor.Bd AL u
EUR
B
Tot.R.Cor.Bd In.AL u
EUR
T
Tot.R.Cor.Bd TL u
EUR
T
Tot.R.Cor.Bd TNL u
EUR
B
TUNGSTEN-ProArtERV AL u
EUR
T M4 EUR
TUNGSTEN-ProArtERV IAL u
T
Vermgensv.Akt.TL u
EUR
T
Vermgensv.Akt.TL2 u
EUR

ISIN

LU0034054352
LU0110698866
LU0490096079
LU0490096236
LU0255487018
LU0255487448
LU0255487364
LU0348700047
LU0153288864
LU0153288435
LU0153288609
LU0128943502
LU0535527229
LU0535540321
LU0117117746
LU0102278958
LU0117117829
LU0355139220
LU0128942959
LU0102279501
LU0117118041
LU0102279253
LU0117118124
LU0314225409
LU0123853748
LU0123853409
LU0123854472
LU0249656512
LU0249657833
LU0271497827
LU0271501875
LU0034055755
LU0457851144
LU0457851060
LU0700553331
LU0700553505
LU0700554149
LU0700553844
LU0700553927
LU0640387881
LU0640387964
LU0640388186
LU0110699088
LU0162078025
LU0162077563
LU0110699914
LU0440496866
LU0360953342
LU0347253493
LU0400622204

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
88,24
1,30 18,06 -0,31
69,44 -3,04 31,91 -22,64
99,65
3,03
100,10
3,54
81,04 -1,60 23,58 -5,45
95,81 -0,59 27,36 -0,76
69,62 -0,80 26,55 -1,62
97,65 -1,48 23,72
23426,4
0,11 30,09
0,69
121,12 -0,14 29,18 -0,51
110,01 -0,77 26,70 -3,61
19,73 -5,37 47,68 -18,23
10,18 -4,77
5124,16 -4,16
13,76 -5,36 45,61 -28,59
18,91 -1,78 21,68
3,55
9,54
8,16 68,85 -16,24
13,64 -28,06
5,49
86,12 -11,54 103,55 -19,01
29,58
8,23 56,39 13,39
28,12
7,49 53,33
9,72
5,57 -0,89 68,68
2,74
5,33 -1,48 65,53 -0,37
17,29 -15,78 39,55
60,28
0,20 34,07 -5,04
67,83
3,91 20,63
9,03
43,70
1,53 52,26 -8,75
82,60 -5,90 -0,68 -9,82
9420,14 -5,50
0,66 -8,75
93,14 -3,20 -4,57
9244,62 -2,76 -3,32
3,50
103,97
1,90
9,66 -2,05
1119,13
6,31
1111,09
5,86
97,42
99,08
97,97
99,11
99,39
44,11
49,35
49,53
40,09
1,33
5,81 -11,14
3789,32
1,71
7,06 -9,31
55,86
1,32
5,84 -11,14
58,92
1,03
4,90 -12,41
104,87 -3,69
1062,75 -3,35
4,31
727,91 -8,14 11,29
726,17 -8,15 11,02
-

Zwg./AG/IG

.
.

4,50
5,55
2,13
2,19
3,76
3,94
3,91
3,76
5,08
5,04
4,92
8,23
6,37
6,40
6,17
4,71
4,26
7,57
17,19
5,53
5,40
10,30
10,35
10,41
5,31
3,37
6,02
4,60
4,67
0,43
0,51
3,50
1,70
1,67
-2,58
-1,04
-2,03
-0,19
-0,37
3,74
3,81
3,90
1,49
1,55
1,49
1,45
2,61
2,67
4,78
4,78

91,77
72,22
102,64
101,10
84,28
97,73
71,01
101,56
24597,7
127,18
110,01
19,73
10,69
5226,64
13,76
18,91
9,54
13,64
86,12
31,06
28,12
5,85
5,33
17,29
62,69
69,86
45,89
85,90
9608,54
95,93
9429,51
107,09
1141,51
1166,64
97,42
99,08
97,97
99,11
99,39
46,43
51,45
51,11
41,29
3865,11
57,54
58,92
110,11
1115,89
764,31
726,17

0,90 / 1,85 / 0
0 / -8,88 / 0
1,42 / 0 / 0
1,77 / 0 / 0
1,06 / -77,58 / 0
1,60 / -74,49 / 0
1,17 / -87,84 / 0
1,41 / -53,28 / 0
0 / -3,24 / 0
0 / -3,18 / 0
0 / -3,24 / 0
0 / 8,70 / 0
0 / -0,41 / 0
2,01 / 0,11 / 0
0 / -4,75 / 0
0,21 / 9,07 / 0
0 / 15,94 / 0
0 / -78,56 / 0
0 / 26,86 / 0
0 / 29,27 / 0
0 / 29,60 / 0
0 / 10,64 / 0
0 / 9,52 / 0
0 / -45,25 / 0
0,371 / 7,45 / 0
0,8485 / 3,86 / 0
0,1336 / 16,28 / 0
0 / -1,30 / 0
0 / -1,02 / 0
1,88 / 0 / 0
220,40 / 0 / 0
2,45 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0,0024 / -5,50 / 0
0,0026 / -4,19 / 0
0,0026 / -4,39 / 0
1,59 / -0,05 / 0
83,38 / -0,05 / 0
1,23 / -0,05 / 0
0 / -0,05 / 0
0,6224 / -20,71 / 0
1,1311 / -20,22 / 0
0 / -29,01 / 0
0 / 2,91 / 0

- 2,12
- 2,11
8,57 16,50 1,17
8,51 16,35 1,17
13,06 24,68 1,01
12,93 24,43 1,02
14,49 22,16 1,58
14,41 22,02 1,58
19,98 11,79 3,02
19,92 11,66 2,99
- 9,98
58,23 -15,60 7,28
30,30 -31,22 10,91
63,94 -17,92 13,64
69,96 -0,32 9,36
25,84
6,69 3,87
18,28 13,74 2,40
44,65 -9,33 6,88
35,42 -1,09 5,57
70,58
5,11 8,77
64,66 -2,25 4,56
36,02
0,63 0,57
57,04 -5,67 9,65

111,79
104,03
122,95
102,55
518,63
178,45
233,31
140,30
172,60
71,89
73,29
111,00
95,80
12,41
78,03
134,66
144,43
108,73
122,80
42,56
99,72
93,87
112,88

0,76 / - / 5,19 / - / 0,68 / - / 4,32 / - / 3,09 / - / 8,69 / - / 1,48 / - / 6,14 / - / 2,00 / 5,09 / 0
0,84 / 6,33 / 0
0 / -37,97 / 0
0 / 2,12 / 0
0 / -9,37 / 0
0 / 17,27 / 0
0 / 13,53 / 0
1,61 / 1,91 / 0
2,26 / 1,37 / 0
0,30 / 3,45 / 0
0,93 / 3,08 / 0
0 / 3,65 / 0
0 / 11,05 / 0
0 / 6,99 / 0
0 / 14,28 / 0

157,80
152,41
162,11
154,10
178,35
179,03
182,91
182,95
104,06
104,72
144,26
146,85
127,19
128,69
157,76
108,94
160,93
110,65
38,80
137,41
138,88
213,61
218,04

0 / 22,71 / 0
0 / 22,66 / 0
0 / 22,72 / 0
0 / -6,81 / 0
0 / 31,72 / 0
0 / 32,15 / 0
0 / 32,87 / 0
0 / 33,17 / 0
0 / -18,03 / 0
0 / -17,65 / 0
0 / 14,40 / 0
0 / 8,14 / 0
0 / 1,27 / 0
0,50601 / 1,28 / 0
0 / 20,62 / 0
- / 20,89 / 0 / 21,91 / 0
- / 5,33 / 0 / 23,43 / 0
0 / 15,33 / 0
0 / -7,31 / 0
0 / 42,49 / 0
0 / 43,18 / 0

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

BCEE Lux Fonds


T
Luxbd.EO Fix T.2013 A u
B
Luxbd.EO Fix T.2013 B u
T
Luxbd.Medium T.Euro A u
B
Luxbd.Medium T.Euro B u
T
Luxbond Dollars A u
G
Luxbond Dollars B u
T
Luxbond Euro A u
G
Luxbond Euro B u
T
Lux-Croissance I A u
B
Lux-Croissance I B u
T
Lux-Eq.ECO Global u
T
Lux-Equity I u
T
Lux-Euro-Stocks I u
T
Lux-Euro-Stocks TecDAX u
T
Lux-Index US S&P 100 u
T
Lux-Portf. Balanced u
T
Lux-Portf. Defensive u
T
Lux-Portf. Dynamic u
T
Lux-Portf. Growth u
T
Lux-Sect.Inform.Techn. u
T
Lux-Sectors Top Brands u
T
Lux-Sect.Ph.&Health C. u
T
Lux-Top 50 Global u

EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(D) USD
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(A) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) USD

LU0434453246
LU0434454210
LU0187439145
LU0187440077
LU0012077920
LU0012078225
LU0078029518
LU0078029609
LU0035730109
LU0035730950
LU0533401211
LU0047355440
LU0086902433
LU0108712554
LU0110612735
LU0091958230
LU0091958156
LU0091958404
LU0091958313
LU0098929663
LU0098929077
LU0098930083
LU0078350864

111,79
3,04
104,03
2,99
122,95
3,51
102,55
3,48
518,63
7,37
178,45
7,34
233,31
6,88
140,30
6,86
172,60
2,45
71,89
2,42
73,29 -28,87
111,00 -5,46
95,80 -14,94
12,41 -11,92
78,03
5,82
134,66
1,45
144,43
3,44
108,73 -4,22
122,80 -1,36
42,56
5,82
99,72
5,65
93,87 11,17
112,88 -2,49

Bellevue Asset Management AG


T
BB African Opport. B u
T
BB African Opport. B u
T M3
BB African Opport. I u
T
BB African Opport. I u M3
T
BB Biotech B u
T
BB Biotech B u
T
BB Biotech I u M3
T M3
BB Biotech I u
T
BB Entrepeneur Asia B u
T
BB Entrepeneur Asia I u
T
BB European Opport. B u
T M3
BB European Opport. I u
T
BB Global Macro B u
T
BB Global Macro I u
T
BB Medtech B u
T
BB Medtech B u
T M3
BB Medtech I u
T M3
BB Medtech I u
T
BB Medtech T u
T
BB Silk Road Opport. B u
T M3
BB Silk Road Opport. I u
T
Entrepreneur Europe B u
T M3
Entrepreneur Europe I u

EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR

LU0433847240
LU0437409112
LU0433847323
LU0437409203
LU0415392249
LU0415392322
LU0415392678
LU0415392751
LU0605289262
LU0605289189
LU0449548188
LU0449548428
LU0494761835
LU0494762056
LU0415391431
LU0453818899
LU0415391514
LU0453818972
LU0433846515
LU0437408221
LU0437408817
LU0415391860
LU0415391944

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 15

157,80
152,41
162,11
154,10
178,35
179,03
182,91
182,95
104,06
104,72
144,26
146,85
127,19
128,69
157,76
108,94
160,93
110,65
38,80
137,41
138,88
213,61
218,04

11,35
7,97
12,15
8,76
-10,71
-10,06
-2,62
-2,01
0,08
0,07
0,81
0,80
0,47
-14,74
-14,12
0,72
1,46

15,68
19,36
15,82
19,52
11,82
15,38
11,95
15,52
6,82
6,91
13,70
13,84
1,33
1,44
7,33
7,33
7,47
7,47
7,39
14,69
14,82
12,27
12,40

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

38,7491
8,73663
4,54539
0,00
5,29463
0,04401
0,0175
1,54935
0,02
0,19553
0,02400
5,50594
0,1535
0,29
0,0148
0,0016
0,43333
9,1538
14,6094
2,1171
0,00
1324,94
59,6865
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,5203
22,9312
0,4607
20,289
49,3672
30,4933

BlackRock

7,14652
28,7604
178,396
68,3037
42,7834
2,42731
0,78283
9,09677
17,3538
0,08874
1,82805
27,8450
33,5636
13,5382
21,0918
2,50401
7,61924
8,54453
6,34020

1,3054
2,1223
3,6497
2,486
0,00
0,00
0,00
0,00
3,7144
3,8055
0,6028
1,3383
1,0944
0,7861
1,1379
0,1619
0,6609
1,1804
2,5539
0,7804
2,6717

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

www.blackrock.com/de
BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional
T
EMERG MKT EO INST ACC u
T
EMERG MKT IND INST ACC u
T
EMERG MKT LS INST ACC u
B
EMERG MKT LS INST DIST u
T
EMERGING IND LS FLEX A u
T
EMG MKS IND EO FLEX AC u
B
EMG MKS IND EO FLEX DI u
B
EMG MKS IND EO INST DI u
T
EMG MKS IND $ FLEX ACC u
B
EMG MKS IND FLEX DIS u
T
EMU IND SUB FLEX ACC u
T
EO CORP BND IND FLEX E u
T
EO CORP BND IND INST E u
T
EO GOVT BND IND FLEX E u
T
EO GOVT BND IND INST E u
T
EO INFL LNKD BND FLEX u
T
EO INFL LNKD BND INST u
T
EURO ACT EQ EO FLEX AC u
T
EURO EX UK IND ACC u
B
EURO EX UK IND DIST u
T
EURO EX UK IND INST AC u
B
EURO EX UK IND INST DI u
T
FLOATING RATE 1-$ B u
T
Gbl Enh Ind A EUR u
T
GLBL ACT EQ EO FLEX AC u
T
Glbl Eq Focus A u
T
JAPAN INDEX ACC u
B
JAPAN INDEX DIST u
B
JAPAN INDEX EO DIST u
T
JAPAN INDEX INST ACC u
JAPAN INDEX INST DIST
T
NORTH AMERICA IND ACC u
B
NORTH AMERICA IND DIST u
B
NORTH AMERICA IND E DI u
T
NORTH AMERICA IND INST u
B
NORTH AMERICA IND INST u
T
PACIFIC RIM IND ACC u
T
PACIFIC RIM IND DIST u
B
PACIFIC RIM IND EO DIS u
T
PACIFIC RIM IND $INS A u
PACIFIC RIM IND INST D
T
TACT TILTS LS FLEX ACC u
T
UK CORP BD IND FLEX LS u
T
UK CORP BD IND INST LS u
B
UK INDEX EO DIST u
T
UK INDEX SUB ACC u
T
UK INDEX SUB INST ACC u
T
US CORP BND IND FLEX $ u
T
US CORP BND IND INST $ u
T
US INDEX ACC u
T
US INDEX INST ACC u
T
WLD EX EO GOVT BD FLEX u
T
WLD EX EO GOVT BND INS u
T
WLD IND EUR FLEX ACC u
T
WLD IND EUR INST ACC u
B
WLD IND EUR INST DIST u

EUR
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR

IE00B3D07F16 14,5114
0,51
IE00B3D07G23 12,2226 -2,52
IE00B3D07H30 15,6123
0,09
IE00B3D07L75 11,8451
0,10
IE00B3D07P14 17,9048
0,43
IE00B3D07M82 11,1081
0,88
IE00B3D07Q21 10,4954
0,86
IE00B3D07J53 10,0438
0,51
IE00B3D07N99 13,4528 -2,18
IE00B3D07S45 10,2293
0,44
IE00B3B2KQ14 8,6621 -11,85 48,94
IE0005032192 18,3327
7,04 20,38
IE0031080645 17,9978
6,86 19,75
IE0031080751
17,69
6,96 12,75
IE0031080868 17,385
6,76 12,13
IE00B4WXT741 10,6936
3,78
IE00B4WXT857 11,3266
3,67
IE00B1R2TK86 8,0265
IE0001197916
14,51 -8,16 60,61
IE00B0407Y83 10,6813 -8,20 57,43
IE00B1W56P62 7,9056 -8,34 59,63
IE00B1W56Q79 12,5393 -8,42
IE00B3KYSC07 52,3711
IE0032010377 156,669 -0,41 71,21
IE00B1R2TP32 8,5722
IE00B3WNSR09 121,680 -4,28
IE0001199953
9,087 -9,75 42,40
IE00B0409979 9,9674 -9,75 41,19
IE00B39J2X56 11,4494 -6,94
IE00B1W56M32 10,4411 -9,92
IE00B1W56N49 11,2257 -9,95
IE0030404903 14,7522
3,14 95,96
IE00B040CX25 12,0689
3,12 95,19
IE00B39J2W40 11,5452
6,34 85,04
IE00B1W56K18 10,1468
2,93 94,79
IE00B1W56L25 15,6454
2,89
IE0006797348 38,4497 -2,22 131,88
IE00B0409Z31 15,6101 -2,23 128,30
IE00B39J2Z70 15,7016
0,83
IE00B1W56S93 12,2831 -2,42
IE00B1W56T01 15,4651 -2,51
IE00B1Y4Q287 11,3257
0,85
9,72
IE0000405013 20,305
9,63 36,74
IE00B1W4R618 13,2567
9,45 36,19
IE00B39J2Y63 14,1985
2,69 139,79
IE0001200165 27,3099
2,28 72,41
IE00B1W56R86 10,6128
2,08 71,41
IE00B1W4R501 13,0219
8,07 29,42
IE0000407050 20,9542
8,20 29,89
IE0001200389 27,0428
5,21 97,67
IE00B1W56J03 9,7115
5,00 96,55
IE0005033380 21,7545
7,79 26,55
IE00B1W4R493 14,9987
7,65 26,14
IE00B61D1398 11,4217
1,46
IE00B62WCL09 10,6488
1,24
IE00B62NV726 10,9781
1,22
-

27,98
26,86
24,31
23,19
-17,61
-20,90
-6,50
-24,60
-25,82
7,55
6,28
29,63
24,70
30,82
14,77
37,30
7,37
48,45
-

11,95
15,52
13,33
13,33
13,39
12,01
12,01
11,95
15,58
13,39
9,72
2,99
2,97
2,82
2,80
5,85
5,84
9,25
9,25
9,21
9,21
1,10
6,47
12,16
10,24
10,24
6,83
10,21
10,20
9,28
9,28
5,91
9,25
9,24
12,54
12,54
9,07
12,50
12,49
0,22
2,69
2,68
5,38
6,68
6,65
2,41
2,43
9,24
9,20
-1,52
-1,54
6,67
6,64
6,64

0 / 22,94 / 0
0 / 15,27 / 0
0 / 30,44 / 0
0 / 8,96 / 0
0 / 43,42 / 0
0 / 15,31 / 0
0 / 4,09 / 0
0 / 4,94 / 0
0 / 21,37 / 0
0 / 6,70 / 0
0 / -9,48 / 0
0,3993 / 0 / 0
0,3756 / 0 / 0
0,2581 / 0 / 0
0,2421 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,0002 / -29,27 / 0
0 / 19,36 / 0
0 / 22,13 / 0
0 / -2,79 / 0
0 / 18,55 / 0
2,7772 / 0 / 0
0,0663 / 2,62 / 0
0 / -18,64 / 0
0 / 16,08 / 0
0 / -27,90 / 0
0 / -31,09 / 0
0 / 10,91 / 0
0 / 1,77 / 0
0 / 10,78 / 0
0 / 11,42 / 0
0 / 10,31 / 0
0 / 0,89 / 0
0 / -0,10 / 0
0 / 35,21 / 0
0,0109 / 33,76 / 0
0,0025 / 36,13 / 0
0,0043 / 30,46 / 0
0,0014 / 12,23 / 0
0,0037 / 32,23 / 0
0,2358 / 0 / 0
0,6134 / 0 / 0
0,3924 / 0 / 0
0,0013 / 26,22 / 0
0,0029 / 4,46 / 0
0,0011 / -5,48 / 0
0,3191 / 0 / 0
0,5268 / 0 / 0
0,0463 / 0 / 0
0,0048 / 0 / 0
0,2963 / 0 / 0
0,1943 / 0 / 0
0,0005 / 17,16 / 0
0,0002 / 4,71 / 0
0,0001 / 12,94 / 0
0,1778
0,2819
0
0,1263
0
0,7428
0,279
0
0,3073
0
0,3733
0
0
0
0,623
0
0,3591
0
0,7677

BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional Cash


T
EO GOV LIQ AGENCY ACC u
T
EO GOV LIQ CORE ACC u
B
EO GOV LIQ CORE DIS u
T
EO GOV LIQ HER ACC u
B
EO GOV LIQ HER DIS u
T
EO ULTRA SHORT CORE u
T
GOV LIQ CORE ACC u
B
GOV LIQ CORE DIS u
T
GOV LIQ HER ACC u
B
GOV LIQ HER DIS u
T
INST EO LIQ AD III ACC u
T
INST EO LIQ AD III DIS u
B
INST EO LIQ AGENCY DIS u
B
INST EO LIQ AON DIS u
T
INST EO LIQ CORE ACC u
B
INST EO LIQ CORE DIS u
T
INST EO LIQ HER ACC u
B
INST EO LIQ HER DIS u
T
INST ULTA SHORT CORE u
T
INST $ ULTRA SHORT ACC u
T
INST ULTRA SHORT INS u
B
LIQ AD II DIS u
B
$ LIQ AD II DIS u
B
LIQ AD III DIS u
B
$ LIQ AD III DIS u
B
LIQ AGENCY DIS u
B
$ LIQ AGENCY DIS u
B
LIQ AON u
B
$ LIQ AON u
T
LIQ CORE ACC u
T M4
$ LIQ CORE ACC u
B
LIQ CORE DIS u
B
$ LIQ CORE DIS u
T
LIQ HER ACC u
T
$ LIQ HER ACC u
B
LIQ HER DIS u
B
$ LIQ HER DIS u
T
$ TSY CORE ACC u
B
$ TSY CORE DIS u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
USD

IE00B3KDBL75
IE00B39VCB93
IE00B39VC974
IE00B3ZW1S68
IE00B46F8029
IE00B1B82251
IE00B3X84Y31
IE00B40G6S53
IE00B42NKT31
IE00B3ZB7P28
IE00B29LM454
IE0030005130
IE00B568BM13
IE00B41VNY40
IE0005023910
IE0005023803
IE00B3WGJF45
IE00B4004M78
IE00B05LZG85
IE00B59TFM96
IE00B05LZH92
IE0030005353
IE0030005684
IE0030005460
IE0030005791
IE00B52L4369
IE00B50QMP13
IE00B45TV843
IE00B3YQLT09
IE0004807107
IE0004810143
IE0004806687
IE0004809582
IE00B438G991
IE00B3W57P77
IE00B3X1KB16
IE00B44RW319
IE00B3KDBK68
IE00B39VC867

101,476
101,334
1,00
100,653
1,00
113,820
100,418
1,00
100,525
1,00
106,302
1,00
1,00
1,00
139,224
1,00
101,206
1,00
125,130
123,462
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
164,280
143,462
1,00
1,00
100,930
100,226
1,00
1,00
100,066
1,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

101,476
101,334
1,00
100,653
1,00
113,820
100,418
1,00
100,525
1,00
106,302
1,00
1,00
1,00
139,224
1,00
101,206
1,00
125,130
123,462
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
164,280
143,462
1,00
1,00
100,930
100,226
1,00
1,00
100,066
1,00

69,39

69,39

BlackRock Luxembourg SA
T
Agri.Cult.Eur Hd.A Acc u

EUR LU0352651045

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14,6135
12,3086
15,722
11,9283
18,0307
11,1863
10,5693
10,1144
13,5474
10,3012
8,6795
18,4802
18,1427
17,761
17,4547
10,715
11,3492
8,083
14,539
10,7027
7,9214
12,5645
54,2144
156,669
8,6282
121,680
9,1052
9,9874
11,4724
10,4621
11,2481
14,7818
12,0931
11,5684
10,1672
15,6768
38,5422
15,6477
15,7394
12,3127
15,5023
11,3257
20,5715
13,4307
14,2985
27,5022
10,6875
13,1929
21,2293
27,0698
9,7213
21,7893
15,0227
11,4503
10,6755
11,0056

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,47931
0,37111
0,54102
0,02566
0,84340
0,23951
0,04294
0,48508
0,08013
0,83227
3,96393
3,98271
3,84101
3,59509
2,44295
2,82166
0,38177
2,37770
0,00
0,84425
0,00
1,96595
10,5207
0,20718
1,4399
0,56629
0,00
0,01429
0,30584
0,00686
0,97036
0,00
0,00
0,51022
0,02525
4,39548
0,67678
0,0264
0,90359
6,01042
2,27461
0,00241
2,59863
0,93632
1,86945
5,31179
4,34222
0,20458
3,01239
1,76355
0,24363
0,13306
-

./ 0 / 0 0,52101
./ 0 / 0 0,70532
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,35344./ 0 / 0
./ 0 / 0 3,75980./ 0 / 0 0,16740
./ 0 / 0
./ 0 / 0 0,23511./ 0 / 0
./ 0 / 0 1,18838./ 0 / 0 0,00015
./ 0 / 0 0,00017
./ 0 / 0 0,00017
./ 0 / 0 15,2328
./ 0 / 0 0,00016
./ 0 / 0 1,00479
./ 0 / 0 0,00025
./ 0 / 0 3,14267
.
.- / - / 0,7803 / 0 / 0 1,63022
.
0 / 0 / 0 0,00020
.
0 /0/0
.
0 / 0 / 0 0,00022
.
0 /0/0
.
0 / 0 / 0 0,00012
.
0 /0/0
.
0 / 0 / 0 0,00015
.0 / 0 / 0
.
0,682 / 0 / 0 1,82179
.
0,1466 / 0 / 0 5,74370
.
0 / 0 / 0 0,00020
.
0 /0/0
.
0,34 / 0 / 0 0,68393
.
0,0782 / 0 / 0 0,15956
.
0 / 0 / 0 0,00019
.
0 /0/0
.
0,0294 / 0 / 0
0,00
.
0 / 0 / 0 0,00006
.

- /-/-

15

29.02.12 15:10:24

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
Agri.Cult.Eur Hd.C Acc u
T .
Agri.Cult.Eur Hd.I Acc u
T
Agri.Cult.Eur Hd.M Acc u
T . M3
Eur Div Eq Ab Ret D2 $ u
T . M3
Eur Div Eq Ab Ret D2 E u
T
Eur Div Eq Ab Ret E2 E u
T . M4
Eur Div Eq Ab Ret I2 E u
T . M4
Eur Div Eq Ab Ret X2 E u
B .
Euro Ab Ret A4 EUR u
T . M3
Euro Ab Ret D2 EUR u
T .
Euro Ab Ret E2 EUR u
T .
Euro Cred Stg.H2 u
T .
Euro Cred Stg.X2 u
T . M4
Euro Opp Ab Ret I2 EUR u
T .
EURO OPP EXT STRAT E2 u
T .
Euro Opps.Ext.Strat.A2 u
B .
Europ.Abs.Ret.A2 u
T .
Europ.Div.Eq.Abs.Rt.A2 u
T .
Europ.Opp.Abs.Ret.A2 u
T .
Fd.iSh.Conservative K2 u
T .
Fd.iSh.Conservative L2 u
T .
Fd.iSh.Conservative M2 u
T .
Fd.iSh.Dynamic K2 u
T
Fd.iSh.Dynamic L2 u
T
Fd.iSh.Dynamic M2 u
T .
Fd.iSh.Growth K2 u
T .
Fd.iSh.Growth L2 u
T .
Fd.iSh.Growth M2 u
T .
Fd.iSh.Moderate K2 u
T
Fd.iSh.Moderate L2 u
T
Fd.iSh.Moderate M2 u
T .
FIXED INCOME STRAT D2 u
T .
FIXED INCOME STRAT E2 u
T .
Fixed Income Strat.A2 u
B . M4
Glbl Cur Ab Ret X2 USD u
B .
Global Currency A2 u
T .
Lat Am Opp A2 u
T .
Lat Am Opp A2 EUR u
T .
Lat Am Opp C2 USD u
T .
Latin American Opps.A2 u

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0322045468
LU0322044651
LU0322044909
LU0526378483
LU0525202312
LU0525202403
LU0525202585
LU0525202742
LU0414668557
LU0414666189
LU0414665884
LU0573587697
LU0573588075
LU0525201694
LU0418790928
LU0313923228
LU0411704413
LU0525202155
LU0525201009
LU0525202825
LU0525203047
LU0525203120
LU0525204441
LU0525204524
LU0525204797
LU0525203989
LU0525204011
LU0525204102
LU0525203476
LU0525203559
LU0525203633
LU0438336421
LU0438336694
LU0438336264
LU0439823542
LU0439823468
LU0298471003
LU0298454926
LU0298474015
LU0298454090

81,75 -10,73 39,55


88,95 -9,57 44,68
71,25
101,80 -9,01
104,70 -8,69
103,06 -9,78
104,92 -8,45
111,21 -7,53
114,99
9,47
116,26
9,77
113,84
8,91
102,81
3,30
105,22
5,64
107,95
5,52
106,90 -2,04
108,09 -1,51 88,84
114,98
9,34
103,99 -9,12
106,70
4,70
10,40
2,87
10,32
2,28
10,29
2,08
10,08 -4,55
10,01 -5,03
9,97 -5,32
10,26 -1,54
10,19 -2,02
10,16 -2,21
10,42
1,56
10,36
1,17
10,32
0,88
103,72
0,37
101,83 -0,53
102,84
0,01
103,64
99,33
83,85
0,08
101,72
2,48 295,64
129,95
137,15 -3,26 319,42

3,82
3,93
-0,59
-0,64
-0,80
-0,59
-0,42
0,61
0,68
0,55
0,75
1,02
0,87
10,51
10,59
0,61
-0,73
0,77
3,38
3,41
3,31
5,66
5,59
5,50
5,23
5,16
5,07
4,51
4,44
4,35
2,35
2,21
2,29
20,73
20,91
21,93
22,07

81,75
88,95
71,25
101,80
104,70
eing.
104,92
111,21
114,99
116,26
113,84
102,81
105,22
107,95
106,90
108,09
114,98
103,99
106,70
10,40
10,32
10,29
10,08
eing.
eing.
10,26
10,19
10,16
10,42
eing.
eing.
103,72
101,83
102,84
103,64
99,33
83,85
101,72
129,95
137,15

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.

- /-/- /-/- /-/0 /0/0


0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0,62 / 0 / 0
0 / 13,09 / 0
0 / 12,96 / 0
0 / 9,02 / 0
0,28 / 0 / 0
1,58 / 0 / 0
0 / -4,60 / 0
0 / 14,44 / 0
0 / -4,50 / 0
0 / 12,58 / 0
0 /0/0
0 / -3,33 / 0
0,12 / 2,77 / 0
0,11 / 2,76 / 0
0,10 / 2,74 / 0
0,03 / 8,13 / 0
0,02 / 9,66 / 0
0,01 / 10,23 / 0
0,16 / -7,55 / 0
0,13 / -7,35 / 0
0,12 / -7,56 / 0
0 / 6,16 / 0
0,09 / 5,55 / 0
0,08 / 5,36 / 0
2,21 / -0,06 / 0
1,48 / -0,11 / 0
2,49 / -0,03 / 0
0 / -0,02 / 0
0 / -0,13 / 0
0 / 2,29 / 0
0 / 2,29 / 0
0 / 1,73 / 0
0 / 2,29 / 0

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,6392
0,6436
0,5038
0,1211
1,1634
0,00
1,3965
1,5126
0,6258
0,00
0,00
0,3446
0,2755
0,2444
0,2693
0,1996
0,2508
0,3302
0,2694
0,2919
0,3956
0,358
0,319
3,2948
1,6449
2,2936
0,854
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B
iBoxx LiqSovC 1.5-2.5 u
B
iBoxx LiqSovC 2.5-5.5 u
B
iBoxx LiqSovC 5.5-10.5 u
B
iBoxx LiqSovC 10.5+ DE u

www.iShares.de
iShares - BlackRock Asset Management Deutschland AG
B
ATX DE u
T
DAX DE u
G
FTSE 100 DE u
B
SMI DE u
T
TecDax DE u
B
EURO STOXX 50 DE u
B
STOXX Europe 50 DE u
B
EURO STOXX DE u
B
STOXX Europe 600 DE u
B
EURO STOXX Sust 40 DE u
B
STOXX Eur Large 200 DE u
B
STOXX Eur Mid 200 DE u
G
STOXX Eur Small 200 DE u
T
MDAX DE u
B
DJ Global Titans 50 DE u
B
DJ Industr Average DE u
G
NASDAQ-100 DE u
B
Nikkei 225 DE u
B
STOXX EU Enlarged15 DE u
B
DJ China Offshore 50 D u
G
DivDax DE u
B
EURO STOXX SelDiv30 DE u
B
STOXX GlobSelDiv 100 D u
B
STOXX Eur Sel Div 30 D u
G
DJ AsiaPac SelDiv30 DE u
G
DJ US Select Div DE u
B
EURO STOXX Banks DE u
B
EURO STOXX Healthc DE u
B
EURO STOXX Techn DE u
B
EURO STOXX Telec DE u
B
STOXX EUR 600 Auto DE u
B
STOXX EUR 600 B Res DE u
B
STOXX EUR 600 Bank DE u
B
STOXX EUR 600 Chem DE u
B
STOXX EUR 600 Const DE u
B
STOXX EUR 600 Finan DE u
B
STOXX EUR 600 Food DE u
B
STOXX EUR 600 HealthDE u
B
STOXX EUR 600 Indus DE u
B
STOXX EUR 600 Insur DE u
B
STOXX EUR 600 Media DE u
B
STOXX EUR 600 Oil DE u
B
STOXX EUR 600 Pers DE u
B
STOXX Eur 600 RE DE u
B
STOXX EUR 600 RetailDE u
B
STOXX EUR 600 Techn DE u
B
STOXX EUR 600 Telec DE u
B
STOXX EUR 600 TravelDE u
B
STOXX EUR 600 UtilitDE u
B
STOXX Americ 600 RE DE u
B
STOXX AsiaP 600 RE DE u
T
DJ UBS Commod Swap DE u
T
eb.rexx Gov Germany DE u
B
eb.rexx Gov 1.5-2.5 DE u
B
eb.rexx Gov 2.5-5.5 DE u
B
eb.rexx Gov 5.5-10.5 D u
B
eb.rexx GovG 10.5+ DE u
B
eb.rexx Money Mkt. DE u
B
eb.rexx Jumbo Pfandbr u
B
iBoxx LiqSovC 1.5-10.5 u

EUR
(B) EUR
(C) GBP
(B) CHF
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(A) USD
(A) USD
(A) JPY
EUR
USD
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR

16

Ultimo_Februar_2012.indd 16

DE000A0D8Q23
DE0005933931
DE0006289408
DE0005933964
DE0005933972
DE0005933956
DE0005933949
DE000A0D8Q07
DE0002635307
DE000A0F5UG3
DE0005933980
DE0005933998
DE000A0D8QZ7
DE0005933923
DE0006289382
DE0006289390
DE000A0F5UF5
DE000A0H08D2
DE000A0D8Q15
DE000A0F5UE8
DE0002635273
DE0002635281
DE000A0F5UH1
DE0002635299
DE000A0H0744
DE000A0D8Q49
DE0006289309
DE0006289333
DE0006289325
DE0006289317
DE000A0Q4R28
DE000A0F5UK5
DE000A0F5UJ7
DE000A0H08E0
DE000A0H08F7
DE000A0H08G5
DE000A0H08H3
DE000A0Q4R36
DE000A0H08J9
DE000A0H08K7
DE000A0H08L5
DE000A0H08M3
DE000A0H08N1
DE000A0Q4R44
DE000A0H08P6
DE000A0H08Q4
DE000A0H08R2
DE000A0H08S0
DE000A0Q4R02
DE000A0H0769
DE000A0H0777
DE000A0H0728
DE0006289465
DE0006289473
DE0006289481
DE0006289499
DE000A0D8Q31
DE000A0Q4RZ9
DE0002635265
DE000A0H0785

21,90
62,52
59,21
61,05
7,37
25,39
25,00
24,96
26,54
9,07
27,96
26,32
17,23
95,00
18,98
129,74
26,19
968,94
19,25
41,38
11,24
15,17
20,11
13,67
27,91
39,37
11,45
46,99
22,89
29,85
33,28
51,07
15,61
58,73
25,96
24,15
39,39
43,77
31,07
15,40
16,82
36,33
46,26
11,00
24,92
21,12
25,41
12,07
26,61
12,61
10,37
28,65
143,33
98,43
113,96
132,89
154,54
90,55
105,32
107,42

-22,15
-6,07
1,86
-5,23
-14,20
-12,31
-5,14
-11,42
-4,62
-8,86
-3,90
-7,53
-6,04
0,77
5,88
8,08
12,54
-7,18
-15,40
0,27
-3,76
-12,17
3,15
-8,31
15,32
10,91
-37,06
15,25
-7,08
-19,68
9,15
1,10
-9,31
9,19
3,30
7,62
13,87
21,58
0,98
5,20
8,47

59,73
73,91
68,65
38,62
73,41
42,87
53,27
48,72
66,58
47,95
63,09
82,68
97,43
120,16
61,04
88,50
134,06
32,89
85,35
86,64
81,80
58,31
57,99
174,24
98,73
16,27
56,33
57,47
0,51
145,66
86,49
28,53
15,13
6,30
13,44
21,59
36,37
2,18
12,62
12,01

-43,09
-0,73
13,33
-22,90
-4,77
-24,80
-19,89
-25,73
-15,02
-24,01
-15,10
-13,59
-11,18
3,76
-6,95
14,49
50,83
-41,56
-23,08
43,63
-5,27
-42,03
-43,87
17,08
-5,64
-69,78
2,95
-27,49
-14,62
-18,52
-20,91
32,33
18,56
30,35
41,29
51,10
23,71
24,88

16,06
16,75
6,78
3,63
13,38
9,02
5,13
10,20
8,33
7,85
7,54
11,67
12,84
17,30
4,75
6,18
14,82
14,92
14,45
17,19
17,21
3,76
0,90
3,37
10,19
2,73
13,82
0,97
18,54
-3,55
30,67
14,40
14,53
15,18
13,41
13,86
2,28
0,92
11,84
13,57
3,40
6,80
9,20
5,87
0,16
12,70
-1,63
6,44
1,34
1,29
17,44
1,52
0,45
-0,08
0,25
0,85
0,29
-0,07
1,31
3,69

22,56
64,41
61,01
62,90
7,59
26,16
25,76
25,71
27,35
9,34
28,80
27,12
17,75
97,88
19,55
133,67
26,98
998,30
19,83
42,64
11,58
15,63
20,72
14,09
28,75
40,57
11,80
48,41
23,58
30,75
33,28
51,59
15,77
59,32
25,96
24,15
39,79
43,77
31,38
15,56
16,99
36,33
46,26
11,00
24,92
21,33
25,41
12,07
26,61
12,99
10,68
29,52
147,68
101,41
117,41
136,91
159,22
93,29
108,51
110,67

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -45,27 / 0
0 / 6,01 / 0
0 / 11,11 / 0
0 / -9,93 / 0
0 / -69,70 / 0
0 / -68,84 / 0
0 / -78,22 / 0
0 / -3,08 / 0
0 / 11,22 / 0
0 / -31,88 / 0
0 / -1,14 / 0
0 / 17,81 / 0
0 / 19,84 / 0
0 / 47,45 / 0
0 / -60,92 / 0
0 / 37,36 / 0
0 / 36,43 / 0
0 / -57,90 / 0
0 / 0,04 / 0
0 / 46,56 / 0
0 / -17,67 / 0
0 / -22,41 / 0
0 / 19,25 / 0
0 / -58,06 / 0
0 / 9,52 / 0
0 / -7,63 / 0
0 / -157,93 / 0
0 / -9,24 / 0
0 / -159,35 / 0
0 / -105,50 / 0
0 / 28,31 / 0
0 / 48,68 / 0
0 / -142,86 / 0
0 / 52,11 / 0
0 / 23,01 / 0
0 / 15,72 / 0
0 / 39,55 / 0
0 / -4,46 / 0
0 / 32,28 / 0
0 / -55,94 / 0
0 / -23,45 / 0
0 / 10,03 / 0
0 / 39,98 / 0
0 / -58,96 / 0
0 / 8,09 / 0
0 / -133,38 / 0
0 / -67,85 / 0
0 / -42,61 / 0
0 / 0,59 / 0
0 / -31,45 / 0
0 / -11,54 / 0
0 / -53,12 / 0
3,57 / 0 / 0
2,39 / 0 / 0
2,66 / 0 / 0
3,23 / 0 / 0
4,63 / 0 / 0
2,16 / 0 / 0
1,33 / 0 / 0
0,86 / 0 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.

Rating Whrung
Preis
EUR
(B) EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE000A0H0793 99,48
DE000A0H08A8 106,55
DE000A0H08B6 108,40
DE000A0H08C4 108,01

4,64
6,46
9,60
9,85

6,60
10,70
13,99
19,73

18,71
23,55
26,55
23,54

2,04
2,75
3,87
3,87

102,49
109,78
111,68
111,28

4,31
12,69
9,89
3,17
4,37
3,19
3,27
2,67
5,50
2,77
2,16
3,78
1,20
5,82
3,13
0,34
3,15
-1,16
2,34
-0,06
0,29
2,08
1,04
-0,14
13,48
16,56
8,53
10,50
12,53

32,5354
26,0292
95,7221
106,182
115,673
106,683
103,000
136,725
128,694
153,600
137,900
163,773
170,280
188,011
103,392
100,892
146,457
13,4081
196,448
131,930
196,767
105,010
102,283
117,591
31,1685
30,469
23,7488
24,3184
31,5643

iShares plc - BlackRock Asset Management Ireland Ltd


B .Q M3
AEX u
EUR
T .
AgriProducers u
USD
T .
USD
Bar Cap EMLocBond u
B . M3
Bar Cap EO Aggreg Bd u
EUR
B . M3
EUR
Bar Cap EO Corp Bd u
B . M3
EUR
Bar Cap EO Corp ex-Fin u
B . M3
EUR
Bar Cap EO Corp 1-5 u
B . M1
EUR
Bar Cap EO Gov Bd 5-7 u
B . M1
EUR
Bar Cap EO Gov 10-15 u
Bar Cap EO Govt Bd 3-5 . M2 (B) EUR
B . M1
EUR
Bar Cap EO Govt 1-3 u
EUR
Bar Cap EO Govt 15-30 . M2
Bar Cap EO Govt 7-10 . M2
EUR
T . M3 (B) EUR
Bar Cap EO Infl Lkd Bd u
B . M3
Bar Cap EO Treas Bd u
EUR
B . M3
EUR
Bar Cap EO Treas 0-1 u
T . M3
Bar Cap Glb Infl-Link u
USD
(A) GBP
Bar Cap LS Index-Link . M3
T . M1
USD
Bar Cap $ TIPS u
B . M1
USD
Bar Cap $ Treas 1-3 u
Bar Cap $ Treas 7-10 . M1
(B) USD
B . M3
EUR
Bar EO Corp ex-Fin 1-5 u
B .
USD
BarCap USAgg u
B . M3
USD
Citigroup Global Govt u
B .Q M3
DJ Asia/Pac Sel 30 u
(C) USD
T .
USD
DJ Emerg.Mkts.Sel.Div. u
T . M3
EUR
DJ EuropeSustain u
T . M3
USD
DJ GlobalSustain u
B . M3
EUR
EO STOXX Mid u
B .Q M3
EO STOXX Select Div 30 u
(D) EUR
B . M3
EUR
EO STOXX Small u
B .Q M3
EO STOXX Total Mkt Gr u
(B) EUR
B .Q M3
EO STOXX Total Mkt Val u
(D) EUR
B .Q M3
(B) EUR
EO STOXX 50 u
T .
EUR
EO STOXX 50 (Acc) u
FTSE BRIC 50 .
USD
B .
USD
FTSE Developed World u
B . M3 USD
FTSE EPRA/NAREIT Asia u
B . M3
FTSE EPRA/NAREIT Deve u
USD
FTSE EPRA/NAREIT UK P . M3 GBP
B . M3
FTSE EPRA/NAREIT US P u
USD
B .
GBP
FTSE Gilts UK 0-5 u
FTSE MIB . M3
EUR
(B) GBP
FTSE UK All Stks Gilt . M3
B .Q M3
FTSE UK Dividend Plus u
(E) GBP
B .Q M3
(C) GBP
FTSE 100 u
B
GBP
FTSE 250 u .Q M3
B .Q M3 EUR
FTSE/EPRA Euro Prop u
B . M3
USD
FTSE/Macquarie Glbl I u
B . M3
(B) EUR
FTSEurofirst 80 u
B . M2
FTSEurofirst 100 u
(B) EUR
B . M2
USD
FTSE/Xinhua China 25 u
T .
USD
GoldProducers u
B
EUR
iBoxx EO High Yield u .
B .
GBP
iBoxx LS CorpBond 1-5 u
B .
USD
JPMorgan $ Emerg Mkts u
B .
GBP
Mkit iBox LS Cp ex-Fin u
B .M M3
Mkit iBoxx $ Corp Bd u
USD
B . M2 (B) EUR
Mkit iBoxx EO Corp Bd u
B . M1
EUR
Mkit iBoxx EO Covered u
B . M3 (E) GBP
Mkit iBoxx LS Corp Bd u
B .
Mkt iBoxx $HY u
USD
B . M3
USD
MSCI AC FE ex Jap Sma u
B .Q M3
MSCI AC FE ex-Japan u
(A) USD
T .
USD
MSCI ACWI u
T . M3
USD
MSCI Austral. u
B
MSCI Brazil u .Q M3
USD
T . M3
USD
MSCI Canada u
B . Q M3
MSCI Eastern Europe u
(B) USD
B . M3
MSCI EM Latin Amer u
USD
T . M3
USD
MSCI Em. Markets (Acc) u
B . Q M3
(A) USD
MSCI Emerg Mkts u
B
MSCI Emerg Mkts Islam u . M3 USD
B .
MSCI Emerg Mkts Small u
USD
B .
EUR
MSCI Europe u
T . M3
EUR
MSCI Europe (Acc) u
B .
USD
MSCI Europe ex-EMU u
B . M3
(B) EUR
MSCI Europe ex-UK u
B . M3
MSCI GCC ex-Saudi u
USD
B
(C) USD
MSCI Japan u . M3
T . M3
USD
MSCI Japan (Acc) u
B . M4
USD
MSCI Japan SmallCap u
T . M3 EUR
MSCI Jpn Mthly EUR Hed u
B . M3
MSCI Korea u
USD
B . Q M3 (B) USD
MSCI North America u
B . M3
MSCI Pacific ex-Japan u
USD
T . M3
USD
MSCI Poland u
B . M4
USD
MSCI Russia Cap Swap u
T . M3
USD
MSCI South Africa u
B . M3
USD
MSCI Taiwan u
MSCI Turkey . M3
USD
T
MSCI USA u . M3
USD
B . M3
USD
MSCI USA Islamic u
T . M3 EUR
MSCI Wld Mthly EUR Hed u

IE00B0M62Y33 32,5354 -9,45 61,23 -23,18


IE00B6R52143 26,0292
IE00B5M4WH52 95,7221
IE00B3DKXQ41 106,182
6,65
IE00B3F81R35 115,673
5,52
IE00B4L5ZG21 106,683
7,29
IE00B4L60045 103,000
4,70
IE00B4WXJG34 136,725
9,46
IE00B4WXJH41 128,694
6,61
IE00B1FZS681 153,600
7,04 13,44 28,69
IE00B14X4Q57 137,900
3,93
7,59 21,75
IE00B1FZS913 163,773 10,90 21,09 25,54
IE00B1FZS806 170,280 11,93 21,04 37,50
IE00B0M62X26 188,011
3,70 15,88 19,48
IE00B4WXJJ64 103,392
7,07
IE00B3FH7618 100,892
1,78
IE00B3B8PX14 146,457 10,93 41,63
IE00B1FZSD53 13,4081 19,26 43,31 51,45
IE00B1FZSC47 196,448 15,28 37,74 45,39
IE00B14X4S71 131,930
1,32
5,05 19,53
IE00B1FZS798 196,767 15,84 23,43 47,88
IE00B4L5ZY03 105,010
5,55
IE00B44CGS96 102,283
IE00B3F81K65 117,591
6,68
IE00B14X4T88 31,1685 11,54 210,91 24,94
IE00B652H904 30,469
IE00B52VJ196 23,7488 -6,15
IE00B57X3V84 24,3184 -3,56
IE00B02KXL92 31,5643 -13,61 48,56 -27,10
IE00B0M62S72 16,246 -11,94
IE00B02KXM00 22,1926 -11,48

58,50 -42,08 4,10 16,246


77,72 -20,20 12,67 22,1926

IE00B0M62V02 21,5712

56,37 -15,93 12,60 21,5712

IE00B0M62T89
IE0008471009
IE00B4L5YV07
IE00B1W57M07
IE00B4WXJF27
IE00B1FZS244

-4,98

17,0934 -16,43 35,43 -35,23 7,76 17,0934


25,3021 -12,94 42,33 -26,80 8,87 25,3021
23,6913 -12,97
- 8,86 23,6913
29,2873 -6,51 122,15
- 16,98 29,2873
36,9991 -1,93
- 10,13 36,9991
23,1134 -2,84 132,23 -4,40 16,27 23,1134

IE00B1FZS350 19,9854
IE00B1TXLS18 3,6797

2,74 159,48 -13,06


-8,68 65,13
-

8,73 19,9854
7,18 3,6797

IE00B1FZSF77 21,0909
8,37 188,62 -12,26
IE00B4WXJK79 131,083
5,10
IE00B1XNH568 9,736 -25,35 16,18
IE00B1FZSB30 11,7696 15,96 24,96 42,48

5,92 21,0909
0,13 131,083
8,03
9,736
-0,65 11,7696

IE00B0M63060 7,3551 -0,32 69,76


IE0005042456 5,8884
1,83 69,95
IE00B00FV128 11,213
1,32 103,38
IE00B0M63284 23,1736 -11,46 63,45
IE00B1FZS467 21,8443 -3,59 43,68
IE0004855221 7,9666 -12,24 45,51
IE0030974079 21,0508 -5,84 57,52
IE00B02KXK85 112,656 -5,47 74,96
IE00B6R52036 22,4481
IE00B66F4759 99,5484
3,69
IE00B5L65R35 99,5143
IE00B2NPKV68 110,874 12,25 61,13
IE00B4L60H17 111,379 13,15
IE0032895942 108,196
9,23 46,03
IE0032523478 122,635
6,67 22,20
IE00B3B8Q275 138,398
7,26 15,94
IE00B00FV011 121,447 10,55 42,42
IE00B4PY7Y77 110,634
IE00B2QWDR12 26,8619 -4,86 163,07

-22,63 9,90 7,3551


13,80 6,63 5,8884
17,30 13,67 11,213
-26,81 2,18 23,1736
-7,55 1,29 21,8443
-25,56 9,12 7,9666
-17,53 6,72 21,0508
29,81 13,73 112,656
- 9,52 22,4481
- 8,43 99,5484
- 3,28 99,5143
- 3,93 110,874
- 1,92 111,379
32,34 4,02 108,196
25,66 3,15 122,635
- 3,23 138,398
19,41 2,90 121,447
- 5,31 110,634
- 15,89 26,8619

IE00B0M63730
IE00B6R52259
IE00B5377D42
IE00B0M63516
IE00B534JR37

34,39
77,58
-

43,7122 -1,11 128,45


27,8402
27,442 -3,99
55,1455 -5,03 120,45
28,9846 -12,53
-

IE00B0M63953 31,1935
IE00B27YCK28 27,8227
IE00B4L5YC18 29,7756
IE00B0M63177 41,313
IE00B27YCP72 20,5417
IE00B3F81G20 65,8734
DE000A0M5X28 16,7574
IE00B4K48X80 29,1096
IE00B4WXJC95 40,1389
IE00B14X4N27 20,2196
IE00B3F81623 33,4969
IE00B02KXH56 10,1158
IE00B4L5YX21 25,8114
IE00B2QWDY88 24,3533
IE00B42Z5J44 24,9498
IE00B0M63391 36,536
IE00B14X4M10 27,0424
IE00B4WXJD03 41,0172
IE00B4M7GH52 20,1126
IE00B3Y06D14 29,1098
IE00B52XQP83 32,7622
IE00B0M63623 33,5467
IE00B1FZS574 31,4902
IE00B60YJY07 29,1338
IE00B296QM64 26,4234
IE00B441G979 27,4313

-12,83
-1,32
-2,84
-3,18
-4,14
-7,00
-4,93
-5,11
-1,52
-8,49
1,32
-11,38
-11,38
-4,13
-13,05
2,12
3,02
-3,05
-18,75
-9,47
1,48
-6,92
-11,29
4,65
4,54
-1,58

13,17
10,52
10,38
20,50
8,42

43,7122
27,8402
27,442
55,1455
28,9846

166,87 -3,61 23,82 31,1935


144,52
- 16,65 27,8227
- 15,24 29,7756
134,79 35,39 15,40 41,313
124,80
- 14,97 20,5417
- 16,81 65,8734
64,89
- 7,78 16,7574
- 7,75 29,1096
- 9,69 40,1389
57,99 -19,46 9,19 20,2196
- 2,33 33,4969
43,81 -26,83 10,13 10,1158
- 10,16 25,8114
55,56
- 6,25 24,3533
- 14,34 24,9498
186,20 23,79 12,19 36,536
93,86
7,05 9,23 27,0424
- 12,44 41,0172
- 18,23 20,1126
- 25,90 29,1098
- 11,39 32,7622
113,43 14,89 13,62 33,5467
131,43 18,49 21,11 31,4902
- 9,31 29,1338
81,52
- 7,60 26,4234
- 9,06 27,4313

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0

0 / -28,40 / 0
0 / 2,77 / 0
1,0037 / 0 / 0
0,9852 / 0 / 0
1,3098 / 0 / 0
1,3366 / 0 / 0
1,3433 / 0 / 0
1,4819 / 0 / 0
1,2407 / 0 / 0
0,5923 / 0 / 0
0 /0/0
1,4019 / 0 / 0
0 /0/0
12,557 / 0 / 0
0,8343 / 0 / 0
1,4508 / 0 / 0
24,4948 / 0 / 0
3,063 / 0 / 0
17,7836 / 0 / 0
0,3223 / 0 / 0
1,6199 / 0 / 0
1,6187 / 0 / 0
0,6535 / 0 / 0
0,856 / 0 / 0
0 / 19,38 / 0
0 / 17,46 / 0
0 / -8,23 / 0
0 / -4,96 / 0
0 / 8,07 / 0

0,29422
0,20990
1,72830
1,92890
3,35022
2,77550
2,34161
2,04603
1,51957
2,40633
2,01451
2,16158
12,8774
1,97387
7,14043
6,12185
0,50033
30,8166
2,07819
2,75075
2,92299
0,22773
1,39649
0,79767
0,59331
0,45372
0,32722

1,07
0,80
0,97
2,49

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.0 / -40,31 / 0 0,33712
.
0 / 9,37 / 0 0,23247
.0 / -13,65 / 0 0,21015
.
0 / -36,28 / 0 0,42138
.
0 / -19,49 / 0 0,50166
.
0 / -10,71 / 0 1,38657
.
.0 / 7,90 / 0 0,17981
0 / 30,96 / 0 0,22420
.
0,0306 / 5,23 / 0 1,14368
.0 / -3,91 / 0 0,79875
.
0 / -52,57 / 0 0,03658
.
0 / -5,22 / 0 1,03939
.
2,1868 / 0 / 0 4,47271
.0 / -154,41 / 0 0,17317
.
0,1323 / 0 / 0 0,23384
.
0 / -35,84 / 0 0,08484
.
0 / 25,70 / 0 0,05731
.
0,0257 / 45,09 / 0 0,45819
.
0 / 15,16 / 0 0,34496
.0 / -19,43 / 0 0,25205
.
0 / -5,33 / 0 0,31392
.
0 / -0,66 / 0 0,6298
.
0 / 55,17 / 0 1,80623
.0 / -12,82 / 0
.
0,3058 / 0 / 0 0,40653
.
1,2757 / 0 / 0
.
0,4336 / 0 / 0 1,10758
.
1,2394 / 0 / 0 1,24640
.
0,9504 / 0 / 0 2,37520
.
1,0567 / 0 / 0 2,90385
.
1,0102 / 0 / 0 1,44069
.
0,7747 / 0 / 0 5,26996
.
2,5748 / 0 / 0 1,01287
.
0,0119 / 3,74 / 0 0,11715
.
0,0002 / 40,27 / 0 0,22808
.
0,0004 / 7,58 / 0
./ 6,54 / 0 1,41527.00/ 34,64
. / 0 0,24248
0 / 12,57 / 0 0,75080
.
0 / 34,43 / 0 0,24677
.
.0 / 3,83 / 0 0,12290
0 / 14,50 / 0 0,80355
.0 / 36,26 / 0 0,14067
.
0 / -27,40 / 0 0,93590
.
0 / 61,10 / 0 0,46899
.
0 / -40,31 / 0 0,08670
.
.0 / 9,24 / 0 1,37958
0 / 36,42 / 0 0,26387
.
0 / -24,46 / 0 0,27194
.
0 / 22,93 / 0 0,49370
.
0,0043 / 3,28 / 0 0,19903
.
0,0114 / 1,25 / 0 0,62398
.
0,0933 / -5,27 / 0 0,46619
.
0,0132 / 4,19 / 0 0,00012
.
0 / 25,64 / 0 0,12250
.
.0 / 8,14 / 0 0,15939
0 / 37,50 / 0 0,32861
.0 / -30,19 / 0
.
. 0 / 0 / 0 0,00
0 / 21,91 / 0 0,94098
.
0 / 23,91 / 0 0,44551
.
.0 / 8,31 / 0 0,14509
0 / 11,41 / 0 0,26927
.
0 / 1,66 / 0 0,02744
.
0 / 8,06 / 0 0,05727

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:10:30

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
MSCI Wld Mthly GBP Hed u
GBP
B . Q M3
(B) USD
MSCI World u
T . M3
MSCI World (Acc) u
USD
B . M3
USD
MSCI World Islamic u
T .
OilGasProducers u
USD
B . M3
S&P 500 u
(B) USD
T . M3
S&P 500 (Acc) u
USD
B .
S&P Emerg Mkts Infras u
USD
S&P Global Clean Ener . M3
USD
B . M3
S&P Global Timber & F u
USD
S&P Global Water . M3
USD
T .
S&P GSCI DyR EnergySw. u
USD
T .
S&P GSCI DyR.Agric.Sw. u
USD
T .
S&P GSCI Dy.R.Com.Swap u
USD
T .
S&P GSCI DyR.IndMt.Sw. u
USD
S&P Listed Priv Eq . M3
USD
B .
S&P SmallCap 600 u
USD
T . M3 EUR
S&P 500 Mthly EUR Hedg u
T .
S&P 500 Mthly GBP Hedg u
GBP
B . M4 USD
S&PCNXNifty India Swap u
B .Q M3
STOXX Europe 50 u
(B) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

IE00B42YS929 27,519
IE00B0M62Q58 27,4518
IE00B4L5Y983 29,612
IE00B27YCN58 23,5019
IE00B6R51Z18 28,4562
IE0031442068 13,6164
IE00B4L5ZD99 33,6651
IE00B2NPL135 22,959
IE00B1XNHC34 5,6029
IE00B27YCF74 15,5368
IE00B1TXK627 24,6407
IE00B658VJ64 26,4613
IE00B3MC7366 24,9536
IE00B3SD0F69 26,2481
IE00B3NBW825 27,744
IE00B1TXHL60 13,1832
IE00B2QWCY14 30,8053
IE00B3ZW0K18 30,1312
IE00B3Y8X563 30,1942
IE00B3YX1R94 21,5182
IE0008470928 24,8636

-1,39
-1,58
-1,28
-0,68
4,50
4,49
2,04
-41,08
-13,63
3,05
-13,51
6,55
3,64
3,75
-11,90
-5,09

90,26 -2,55
86,38
94,07
4,90
117,02
-26,52
112,62
96,76
206,77
123,39
55,15 -19,95

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

9,20
9,94
10,10
8,47
14,25
9,00
8,99
18,06
11,34
9,96
10,19
7,65
0,04
5,27
0,32
14,70
10,67
8,81
8,93
24,05
5,25

27,519
27,4518
29,612
23,5019
28,4562
13,6164
33,6651
22,959
5,6029
15,5368
24,6407
26,4613
24,9536
26,2481
27,744
13,1832
30,8053
30,1312
30,1942
21,5182
24,8636

0 / 6,76 / 0
0,0012 / 9,21 / 0
0,0049 / 13,20 / 0
0 / -10,08 / 0
0 / 9,66 / 0
0 / 18,66 / 0
0 / 23,34 / 0
0 / -12,10 / 0
0 / -369,87 / 0
0 / -53,20 / 0
0 / -3,25 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -81,68 / 0
0 / 17,91 / 0
0 / 16,67 / 0
0 / 14,92 / 0
0 /0/0
0 / -19,83 / 0

0,05686
0,55025
0,96422
0,02038
0,09256
0,71280
0,13867
0,08979
0,08240
0,19538
0,31630
0,08529
0,07165
0,07134
0,00
0,25157

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T 2)
Zeus Absolute Return u
T 2)
Zeus Global Value u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

EUR LI0020736679
EUR LI0020736646

1099,20
1236,32

0,67
-2,10

Zwg./AG/IG

0,84 1099,20
39,3404 / 0 / 0 125,822
8,66 1236,32 30,8698 / 13,81 / 0 83,1624

Callander Fund
T
Asset C1 u
T
Asset C2 u
T
Central Europe C1 u
T
China Universe C1 u
T
China Universe C2 u
T
Diam Asia Pa.Ex.Jap.C1 u
T
Diam Asia Pa.Ex.Jap.C2 u
T
Global Security C1 u
T
Global Security C2 u
T
Japan New Growth C1 u
T
Japan New Growth C2 u
T
South East. Europe C1 u
T
Swiss Gr.S&MCap C1 u
T
Swiss Gr.S&MCap C2 u

(D) USD
EUR
(C) EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
(C) JPY
EUR
EUR
CHF
EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LU0012008875 501,09 -7,17 75,83 -1,50


LU0167130078 389,45 -8,96 68,32 -8,71
LU0073519844
88,14 -14,23 101,00 -18,97
LU0192479375 198,02 -9,10 57,03
6,05
LU0192479615 168,16 -10,53 49,76 -3,78
LU0551507535
88,95 -6,48
LU0551508004
88,58 -8,33
LU0298334862 110,52 -2,18 73,69
LU0298335679 103,94 -3,62 67,46
LU0097747421 7271,00 -20,80
9,09 -52,77
LU0192479029
52,18 -21,69
3,74 -56,48
LU0373272714
64,61 -30,68 -15,80
LU0012160239 305,48 -18,10 24,60 -38,23
LU0272061077 189,83 -18,56 24,91 -37,89

7,46 501,09
7,34 389,45
14,63
88,14
15,23 198,02
15,22 168,16
14,63
88,95
14,33
88,58
11,21 110,52
11,69 103,94
11,54 7271,00
11,40
52,18
2,01
64,61
7,93 305,48
7,96 189,83

0 / 20,88 / 0
0 / 29,95 / 0
0 / 27,56 / 0
0 / 52,36 / 0
0 / 40,48 / 0
0 / -10,09 / 0
0 / -10,29 / 0
0 / 75,36 / 0
0 / 8,95 / 0
0 / -10,48 / 0
0 / -62,37 / 0
0 / -43,59 / 0
0 / 7,69 / 0
0 / -57,92 / 0

LU0336084032
LU0164455502
LU0705572823
FR0010149161
FR0010149302
FR0011147446
LU0336083810
LU0592698954
LU0592699093
FR0010149112
FR0010149179
LU0336083497
LU0099161993
LU0294249692
FR0010148981
FR0010312660
LU0413372060
FR0010135103
FR0010306142
FR0010149203
FR0010148999
FR0010149211
FR0010149120

10,26
9,91
11,01
10,63
9,37
6,69
6,54
10,23
5,30
-2,53
9,80
9,71
8,23
8,11
1,50
2,38
2,31
3,77
5,74
7,35
1,80

10686,6
354,76
109,91
3744,12
715,31
110,83
1037,75
104,66
104,35
179,69
291,43
1039,27
134,82
77,77
8770,03
133,56
1038,67
5349,14
137,04
160,37
184,29
161,66
1573,32

0 / -1,70 / 0 / 55,37 / 0 / 8,91 / 2,45 / 0 / 0 / 44,93 / 0 / 8,81 / 0 / 9,42 / 2,16 / 1,04 / 2,05 / 0,95 / 0,01 / 29,92 / 0,27 / 18,77 / 12,59 / 0 / 0 / 55,14 / 0 / -25,97 / 7,36 / 34,81 / 0,10 / 8,38 / 0 / 46,44 / 6,85 / 12,40 / 0,11 / -4,23 / 0,35 / 2,13 / 0 / 0,71 / 0,05 / -4,55 / 12,41 / 0 / -

45,00 -19,21 152,67 -46,92 22,58


17,58 -1,46 73,03 -18,12 9,26
46,88
9,38 42,19 -2,05 3,88
75,01
2,63 65,37
1,38 10,96
9,50 -1,76 48,44
- 6,86

45,00
17,58
46,88
75,01
9,50

0 / -9,01 / 0 / 7,80 / 0 / 12,22 / 0 / 32,67 / 0 / 12,16 / -

0,4558
0,5322
0,1528
10,0938
8,7069
0,223
0,2331
0,0351
0,0232
0,00
0,00
2,1215
0,00
0,00

BofAML Invest Funds Plc


T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt. u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.1Rt.J u
T .
Inv.MlcxComm Alp.3Ins u
T .
Inv.MlcxComm Alp.3InsE u
T
Inv.MlcxComm Alp.3InsJ u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt. u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.3Rt.J u
T
Inv.MlcxComm Alp.5Ins u .
T .
Inv.MlcxComm Alp.5InsE u
T
Inv.MlcxComm Alp.5InsJ u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.$ u
T
Inv.MlcxComm Alp.5Rt. u
T .
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.E u
T
Inv.MlcxComm Alp.5Rt.J u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.1Ins$ u
T .
Inv.MlcxCommAlp.1InsEU u
T .
Inv.MlcxCommAlp.1InsGB u
T
Inv.MlcxCommAlp.1InsJP u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.3Ins$ u
T .
Inv.MlcxComm.Alp.5Ins$ u
T
MlcxAgr.OptCr.EB u
T
MlcxAgr.OptCr.EB $ u .
T .
MlcxAgr.OptCr.EB EUR u
T
MlcxAgr.OptCr.EB JPY u
T .
MlcxAgr.OptCr.Ins u
T .
MlcxAgr.OptCr.Ins$ u
T .
MlcxAgr.OptCr.InsEUR u
T
MlcxAgr.OptCr.InsJPY u
T
MlcxAgr.OptCr.Rt. u .
T .
MlcxAgr.OptCr.Rt.$ u
T
MlcxAgr.OptCr.Rt.EUR u
T
MlcxAgr.OptCr.S.Ins u
T
MlcxAgr.OptCr.S.Ins$ u
T
MlcxAgr.OptCr.S.InsEUR u
T
MlcxAgr.OptCr.S.InsJPY u
T
MlcxComm Alp.1EB u
T
MlcxComm Alp.1EB$ u
T
MlcxComm Alp.1EB EUR u
T
MlcxComm Alp.1EB JPY u
T
MlcxComm Alp.1S.Ins$ u
T
MlcxComm Alp.1S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.1S.InsGBP u
T
MlcxComm Alp.1S.InsJPY u
T
MlcxComm Alp.3EB $ u
T
MlcxComm Alp.3EB u
T
MlcxComm Alp.3EB EUR u
T
MlcxComm Alp.3EB JPY u
T
MlcxComm Alp.3S.Ins$ u
T
MlcxComm Alp.3S.Ins u
T
MlcxComm Alp.3S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.3S.InsJPY u
T .
MlcxComm Alp.5EB $ u
T
MlcxComm Alp.5EB u
T .
MlcxComm Alp.5EB EUR u
T
MlcxComm Alp.5EB JPY u
T
MlcxComm Alp.5S.Ins u
T
MlcxComm Alp.5S.Ins$ u
T
MlcxComm Alp.5S.InsEUR u
T
MlcxComm Alp.5S.InsJPY u

USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD

IE00B50KYM42
IE00B55LW284
IE00B4ZLRQ09
IE00B562J851
IE00B4ZVQT62
IE00B555P217
IE00B588WH11
IE00B53Y5642
IE00B5720693
IE00B58B5C63
IE00B50RL467
IE00B52CN321
IE00B56CHT24
IE00B5734F97
IE00B52TSB67
IE00B53JY065
IE00B52DJR19
IE00B518S037
IE00B54DFN72
IE00B542YM66
IE00B5BCPQ09
IE00B51YHN78
IE00B53Q2250
IE00B5053665
IE00B52PFN54
IE00B5206Y85
IE00B5924097
IE00B5300K11
IE00B5368J47
IE00B56ZFX15
IE00B53J1C79
IE00B578SP27
IE00B51WHT74
IE00B53R4776
IE00B57T0372
IE00B5159Z65
IE00B53FDR46
IE00B53H0354
IE00B59HBP83
IE00B530QJ24
IE00B552JL97
IE00B52TXG65
IE00B53BWD19
IE00B54ZJW06
IE00B52VF772
IE00B5161534
IE00B52DR338
IE00B56VRQ63
IE00B571Z163
IE00B52RC520
IE00B4Z7LM27
IE00B50Y4044
IE00B522RL86
IE00B580XT63
IE00B53G6451
IE00B52L2876
IE00B55MQV85
IE00B51Y6F25
IE00B55YX350
IE00B55X8C60
IE00B57X7J45
IE00B535CR74
IE00B5BCT571

109,10
4,16
109,18
4,26
114,92
6,71
115,02
6,81
107,90
5,37
109,42
102,55
1,07
102,99
1,48
102,92
1,40
108,69
3,82
114,54
6,43
86,14
85,61
115,41 -16,32
116,58 -15,71
115,01 -16,49
84,89
85,55
110,52
104,16
-

0,93
0,84
1,48
1,40
1,29
1,23
0,25
0,23
0,31
0,88
1,44
2,15
1,98
2,07
2,12
1,94
1,91
1,95
1,49
1,44
-

109,10
109,18
114,92
115,02
107,90
109,42
102,55
102,99
102,92
108,69
114,54
86,14
85,61
115,41
116,58
115,01
84,89
85,55
110,52
104,16
-

-/-/-/-/-/-/-/-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 /0/0
- /-/0 /0/0
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

94,24

0,50 / 2,30 / 0

0,00

90,7803 -3,54
90,7803 -3,54
90,7803 -3,54
36,71 -17,11
3,64
50,93 -1,85 34,66
135,700
4,67
96,84
97,29
97,16
139,49 -1,28 39,03
121,44 -2,09 18,70
142,92 -9,46 36,48
80,74 -12,21
95,58
194,37 -0,46 128,54 -7,82
105,17
0,10 179,19 -10,39

-2,35
-2,35
-2,35
10,94
6,68
0,14
-0,33
-0,22
-0,16
8,02
6,82
10,59
4,79
14,21
17,23
22,05

97,1349
96,2271
95,3193
38,5455
52,9672
139,692
101,682
102,154
102,018
148,556
129,333
152,209
84,777
101,792
207,004
112,006

0 / -0,01 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -5,11 / 0
0 / 36,17 / 0
0 / 0,00 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
13,5006 / -5,37 / 0
51,6255 / 3,22 / 0
8,0352 / -22,57 / 0
0,7042 / 2,36 / 0
0 /0/0
0,2237 / 37,85 / 0
0 / 55,09 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BSI Multinvest
T
BSI Life Science A u

USD LU0277681648

94,24

CAIAC Fund Management AG


T
AIF Man.Fut.Act.Quant u
T
AIF Man.Fut.Medea u
T
AIF Man.Fut.Meta u
T
FM Global Trend u
T
FM Multi Asset Gl.Sel. u
T
Global Opp.Challenger u
T
Plenum CAT Bond CHF u
T
Plenum CAT Bond EUR u
T
Plenum CAT Bond USD u
T
Premius FORTISSIMO u
T
Premius PIANO u
T
Premius VALOR u
T
P1 Multi Ass.Superfd.I u
T
SafePort Focus u
T 2)
SafePort Gold&Silv.Min u
T 2)
SafePort Silver Mining u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LI0046355785
LI0046355769
LI0042535778
LI0043100572
LI0038264342
LI0028355712
LI0115208535
LI0115208543
LI0115208568
LI0036017395
LI0036017387
LI0038943051
LI0035161707
LI0133662929
LI0020325713
LI0026391222

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 17

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,13051
0,10270
0,00
0,98149
3,19333
15,6612
6,95692
0,00
0,5436
0,00
0,00

www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65
T
Cash Plus A u
T
Commodities A u
T
Commodities E u
T .
Court Terme u
T .
Emergents A u
T .
Emergents E u
T
Emerging Disc. A u
T
Emerging Patrimoine A u
T
Emerging Patrimoine E u
T .
Euro-Entrepreneurs u
T .
Euro-Patrimoine u
T
Global Bond A u
T
Grande Europe A u
T
Grande Europe E u
T .
Investissement A u
B .
Investissement E u
T
Market Neutral A u
T .
Patrimoine A u
B
Patrimoine E u .
T .
Profil Ractif 50 u
T .
Profil Ractif 75 u
T .
Profil Ractif 100 u
T .
Scurit u

EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C,ur) EUR
(B) EUR
EUR
(C,ur) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

10686,6
354,76 -14,51 103,50 27,73
109,91
3744,12
715,31
6,69 103,98 16,91
110,83
1037,75 -3,14 116,70
104,66
104,35
179,69 -1,21 60,97 -11,09
291,43
7,80 20,97 -0,99
1039,27
7,47 -7,88
134,82 -3,58 47,54 -14,24
77,77 -4,27
8770,03
1,99 59,26 37,87
133,56
1,25
1038,67 -0,32
5349,14
3,97 24,64 40,43
137,04
3,46
160,37
3,15 21,81 10,06
184,29
0,82 29,80
3,43
161,66 -0,82 41,63 -4,64
1573,32
2,34 13,38 22,72

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Carnegie Fund Management Company S.A.


T .
East European A1 u
T .
European Eq.A1 u
T .
Medical A1 u
T .
Worldwide A1 u
T .
Worldwide Ethical A1 u

(E) USD
(C) EUR
(D) EUR
(B) USD
(A) EUR

LU0086737482
LU0093943974
LU0090908194
LU0086737722
LU0122292328

.
.
.
.
.

CASTELL-BANK
T
CASTELL CONCEPT u

EUR LU0112034003

5,31 96,1917

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,2868
0,4847
1,0299
3,0006
0,1521

93,39

-9,08

10,74

-6,43

1,9758 / -0,58 / 0 3,7083

DE000A0M98N2 10,77
DE000A0YFRV7 10,29
DE000A1JGCQ6 10,07
DE000A0RDA59 11,11
DE000A0N9J04 10,20
DE000A0MY559 10,69
DE000A1H7BM4 10,03
DE000A1JB0F1 1026,93

5,96
3,97
3,01
3,56
6,69
-

13,00
18,52
15,64
-

1,41
10,77 0,07 / 0,80 / 0,01
0,68
10,80
0,01 / 0 / 0
0,60
10,07
0,07 / 0,49 / 0
-0,45
11,75
0,04 / 16,96 / 0
0,69
10,71
0,01 / 0 / 0
3,59
10,69 0,08 / 10,17 / -1,43
0,30
10,03
0 /0/0
0,22 1052,60
0,08 / 0 / 0

2,65
2,56
2,71
2,62

1,1775
1,311
1,1921
1,3496

Catella Real Estate AG KAG


B M3
Bouwfds.Eu.Residental u
B M3
Catella MAX u
B M3
catella ScandiaChances u
B M3
Focus Global Forests u
B M1
Focus HealthCare u
B M3
Focus Nordic Cities u
B
Immo-Spez.Reg.Sddtld. u
B
Sarasin SustProperties u

583,760
0,7284
0,00
424,568
6,8879
33,6272
1,7133
1,6083
2,35
6,9177
103,328
2,0625
1,0992
50,6548
0,7188
3,6817
298,849
3,7936
2,9078
1,3004
0,1713
256,134

.
.

.
.
.

Cazenove International Fund plc .


Tel. ++44 207 155 5925 Fax ++44 207 155 9010
T .
Abs UK Dynamic P1 u
GBP GB00B3N74T57 1,1775
T .
Abs UK Dynamic P1HDG u
EUR GB00B6939N77 1,311
T .
Abs UK Dynamic P2 u
GBP GB00B3N53472 1,1921
T .
Abs UK Dynamic P2HDG u
EUR GB00B6456719 1,3496
G . M3
Europ.Eq.(ex UK)A(EUR) u
(B) EUR
G . M3
Europ.Eq.(ex UK)A(GBP) u
(B) GBP
B . (B) EUR
Europ.Eq.(ex UK)B(EUR) u
G . M4
Europ.Eq.(ex UK)X(EUR) u
(B) EUR
B .
GBP
Europ.Eq.(ex UK)X(GBP) u
B . M3
Pan Europe (EUR) A u
(B) EUR
B .
(B) EUR
Pan Europe (EUR) B u
T .
Pan Europe (EUR) X u
EUR
B . M4
Pan Europe (EUR) X u
(B) EUR
B . M3
Pan Europe (GBP) A u
(B) GBP
B . M4
Pan Europe (GBP) X u
(B) GBP
B . M3
(B) USD
Pan Europe (USD) A u
B .
Pan Europe (USD) B u
(B) USD
T .
Pan Europe($)X u
USD
B
Strategic Debt (EUR) A u
EUR
B .
Strategic Debt (EUR) A u
EUR
B
Strategic Debt (EUR) X u
EUR
B .
Strategic Debt (EUR) X u
EUR
B . M3
Strategic Debt (GBP) A u
GBP
B . M4
Strategic Debt (GBP) X u
GBP
B .
Strategic Debt (USD) A u
USD
B
Strategic Debt (USD) X u .
USD
T .
UK Absolute Target P1 u
EUR
T .
UK Absolute Target P1 u
GBP

IE00B0189V64

2,2075

-6,45

42,39

-9,75 10,96

2,2075

IE00B0189T43
IE00B0189X88

1,8719
2,2242

-6,91
-6,92

35,43 14,22 12,41


40,26 -11,26 10,87

1,8719
2,2242

IE00B0189Z03
IE00B5MB2986
IE0032373668
IE0032374633
IE00B5M9Z717
IE0032375374
IE0032373445
IE0032375150
IE0032374070
IE0032374963
IE0032375606
IE00B29MPS35
IE00B5M9Z261
IE00B29MPV63
IE00B5QHJ579
IE00B29MPR28
IE00B29MPT42
IE00B666X158
IE00B3KJ3K89
GB00B39VWY22
GB00B39VWX15

2,2234
1,937
2,4621
2,451
2,4955
2,4443
2,1044
2,0667
3,2987
3,2774
3,2893
1,2224
1,277
1,0271
1,0401
1,7225
1,744
0,9872
1,0939

-6,22
-5,84
-2,09
-2,59
-1,84
-1,85
-2,56
-2,34
-4,87
-5,39
-4,64
1,69
1,90
1,92
2,18
10,01

43,44 -7,93 11,01


- 11,18
48,71 -9,43 9,45
46,48 -11,67 9,36
- 9,49
49,81 -8,32 9,50
41,41 13,92 10,88
42,39 15,20 10,92
57,91 -7,77 13,70
55,47 -10,07 13,61
- 13,74
- 4,11
- 4,16
- 4,27
- 4,31
- 4,18
- 4,22
- 1,64

2,2234
1,937
2,4621
2,451
2,4955
2,4443
2,1044
2,0667
3,2987
3,2774
3,2893
1,2224
1,277
1,0271
1,0401
1,7225
1,744
0,9872
1,0939

./ 2,88 / 0 0,00
./ 1,60 / 0 0,00
./ 2,93 / 0 0,00
./ 1,96 / 0 0,00
.0 / 20,68 / 0
.
0 / 20,68 / 0
.
0 / 20,43 / 0
0,00
.
0 / 20,69 / 0
.
.0 / 2,86 / 0
0 / 18,21 / 0
.
0 / 17,74 / 0 0,00459
.
0 / 11,08 / 0 0,01019
.
0 / 17,80 / 0
.
0 / 17,65 / 0 0,02444
.
0 / 17,78 / 0
.
0 / 17,80 / 0 0,02333
.
0 / 17,72 / 0 0,00530
.
0 / 6,52 / 0 0,06024
.
0 /0/0
.
0,0089 / -0,38 / 0
.0 / 0 / 0
.
0,0102 / -0,37 / 0
.
0,0074 / -0,63 / 0
.
0,0078 / -0,63 / 0
.
0,0126 / -0,08 / 0
.
0,0134 / -0,08 / 0
.
0 / 0,96 / 0
0,00
.
0 / -0,21 / 0
0,00
0
0
0
0

17

29.02.12 15:10:37

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3
UK Absolute Target P2 u
T . M3
UK Absolute Target P2 u
B .
UK Equity (EUR) B u
B . M4
UK Equity (EUR) X u
B . M3
UK Equity (GBP) A u
B .
UK Equity (GBP) B u
B . M4
UK Equity (GBP) X u
B . M3
UK Equity (USD) A u
B .
UK Equity (USD) B u
B . M4
UK Equity (USD) X u

EUR
GBP
(A) EUR
(A) EUR
(A) GBP
(A) GBP
(A) GBP
(A) USD
(A) USD
(A) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

GB00B39VX053
GB00B39VWZ39
IE0032376562
IE0032377081
IE0032375820
IE0032376455
IE0032376893
IE0032376349
IE0032376679
IE0032377198

1,049
1,1102
2,6034
2,6503
2,2143
2,227
2,2458
3,4761
3,5241
3,5855

10,43
10,35
11,46
12,30
11,48
10,94
11,76
8,86
8,17
9,10

110,06
114,82
102,76
99,78
104,30
126,45
122,78
128,08

4,44
8,60
34,58
31,37
36,42
8,98
6,23
10,55

USD
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
CHF

IE00B56P7V39
IE00B54RTM63
IE00B4T42L57
IE00B4T42M64
IE00B4WX2971
IE00B4WX2B93
IE00B4WX2C01
IE00B3N1CD72

97,3219
1011,44
97,37
97,55
108,60
136,41
138,97
97,80

-1,37
-

USD
SGD
SGD
USD
USD
EUR
CHF
USD
EUR

IE00B4VRTN32
IE00B406XB73
IE00B4VRTQ62
IE00B4V26X75
IE00B4V56C57
IE00B4VBKF47
IE00B4LGDS30
IE00B654ML32
IE00B652LS79

1,0093
1,0086
1,0084
101,90
97,46
96,20
97,23
99,7875
99,4188

MT0000074667 112,03
MT0000074675
99,63
MT0000076639
93,69
MT7000001533
96,92
MT7000001541
98,98
MT0000075375 101,45
MT0000076217
98,04
MT0000075631
96,46
MT0000076191 96,1550

1,51
1,53
11,01
11,14
12,55
12,45
12,60
15,40
15,31
15,45

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,049
1,1102
2,6034
2,6503
2,2143
2,227
2,2458
3,4761
3,5241
3,5855

0 / 1,03 / 0 0,00019
0 / -0,18 / 0
0,00
0 / 34,62 / 0
0 / 34,68 / 0
0 / 34,63 / 0
0 / 34,57 / 0
0 / 34,70 / 0
0 / 34,71 / 0
0 / 34,57 / 0
0 / 34,75 / 0
-

- 97,3219
3,53 1011,44
-0,69
97,37
-0,53
97,55
-0,63 108,60
-0,47 136,41
-0,50 138,97
-0,74
97,80

0 / -2,88 / 0 1,00668
0 / -0,86 / 0
0,00
0 / 0,68 / 0
0 / 0,69 / 0
0,00
0 / 0,82 / 0
0 / 0,83 / 0
0 / 0,85 / 0
0 / 0,19 / 0
-

2,35 1,0093
2,41 1,0086
2,34 1,0084
2,39 101,90
2,35
97,46
2,32
96,20
2,21
97,23
2,40 99,7875
2,46 99,4188

-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0

-0,78
-1,72
-3,22
-2,96
-3,57
-

1,08 112,03
1,14
99,63
0,94
93,69
0,85
96,92
1,02
98,98
0,32 101,45
0,36
98,04
0,32
96,46
- 96,1550

0 / 3,01 / 0
0 / 0,24 / 0
0 / 3,71 / 0
0 / 0,23 / 0
0 / 0,24 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -0,01 / 0
0 / -0,00 / 0
0,0024 / -0,00 / 0

1,48692
2,11802
0,00
0,80950
5,49089
6,93949

JPY IE00B3V2YZ80 0,8999 -18,10


EUR IE00B3KR3Q86 89,53 -17,64

-0,17
-0,02

-0,23
98,03
-0,34 101,12
-0,25 10197,7
7,23 0,9449
7,18 0,9886
7,19 0,9213
5,12 105,07
5,01 103,50
5,13 101,31
4,94
95,56
4,94 101,66
4,88
96,97
4,95 104,22
5,13 108,19
3,66 102,16
3,63 102,29
3,57
96,14
3,54
94,51
3,52
96,17
3,56
96,37
3,46
98,24

Celsius Funds II
B .
Emeralds A u
T .
European Real Ret.B u
B .
Radar A u
B .
Radar B u
B .
Radar D u
B .
Radar E u
T .
Radar F u
B .
Radar M u

.
.
.
.
.
.
.

Celsius Funds Plc


T .
Barclays Real Rt.USD A u
T .
BarclaysReal Rt.USD AA u
T .
Barclays Real Rt.USD B u
T .
Barclays Real Rt.USD G u
T .
Barclays Real Rt.USD H u
T .
Barclays Real Rt.USD K u
T .
Barclays Real Rt.USD M u
T .
Barclays Real Rt.USD R u
T .
Barclays Real Rt.USD U u

Celsius Global Funds


T .
CAR Long Short D u
T .
CAR Long Short E u
T .
CAR Long Short G u
T .
CAR Long Short L u
T .
CAR Long Short M u
T .
TAP 4 A u
T
TAP 4 G u .
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR D u
T .
Tar. Alpha Pro 4 EUR E u

EUR
USD
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Celsius International Funds Plc


B .
Commodities Str.A JPY u
B .
Commodities Str.A QIF u

0,8999
89,53

.
.

0 / 0 / 0 0,00638
0,3265 / 0 / 0 0,77847

Celsius Investment Funds SICAV


T . M3
Barclays Cap.ComBATS B u
T .
Barclays Cap.ComBATS D u
B .
Barclays Cap.ComBATS K u
T .
Barclays Corals IndexA u
B .
Barclays Corals IndexB u
T .
Barclays Corals IndexH u
T .
Barclays Pure Beta A u
T .
Barclays Pure Beta B u
T .
Barclays Pure Beta C u
T .
Barclays Pure Beta D u
T .
Barclays Pure Beta E u
T .
Barclays Pure Beta F u
T .
Barclays Pure Beta G u
T .
Barclays Pure Beta I u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.A u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.B u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.D u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.E u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.F u
B .
Barclays Wld.Tac.Opp.G u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.H u

EUR
CHF
JPY
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
USD
EUR
CHF
USD
EUR
GBP
CHF

LU0571660611
98,03
LU0571661007 101,12
LU0571662666 10197,7
LU0339918780 0,9449
LU0339918863 0,9886
LU0354741299 0,9213
LU0500928873 105,07 -9,27
LU0500929095 103,50 -10,17
LU0500929251 101,31 -9,68
LU0500929418
95,56 -10,44
LU0512321943 101,66 -10,17
LU0512322081
96,97 -11,07
LU0512322164 104,22 -10,57
LU0513399674 108,19 -9,57
LU0574479746 102,16
LU0574479829 102,29
LU0574480165
96,14
LU0574480249
94,51
LU0574480322
96,17
LU0574480595
96,37
LU0574480678
98,24
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0// -0,07 / / -0,03 / / -0,47 / / -0,58 / / -0,55 / / -0,58 / / -0,51 / -

.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0

Celsius Managed Fund SICAV


T .
Azimuth u

EUR LU0341167251

98,73

-2,04

0,01

98,73

0 /0/-

0,00

93,33
91,18
90,33
97,13
97,75
98,89
99,50

-9,65
-9,16
-8,27
-7,78

4,02
3,61
3,65
5,70
5,82
5,78
5,90

93,33
91,18
90,33
97,13
97,75
98,89
99,50

0
0
0
0
0
0
0

./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0

0,00
0,00
0,00
0,00

-6,95 88,41 -13,81 10,94


0,97 127,39 19,82 15,69

42,58
52,05

CitiFirst Investments plc


T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.EUR u
T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP u
T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.USD u
T .
CUBES Div.Comm.EUR A u
T .
CUBES Div.Comm.EUR I u
T .
CUBES Div.Comm.USD A u
T .
CUBES Div.Comm.USD I u

EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD

IE00B5NGD001
IE00B5VMJS09
IE00B5PXDN21
IE00B40H4H31
IE00B408WN86
IE00B466FQ00
IE00B3YRW893

0,00
0,00
-

Columbia Wanger Asset Managem.


T . M1
Wanger Europ.Sm.Comp. u
(C) EUR IE0000434369
T . M1 (C) USD IE0000434252
Wanger US Sm. Comp. u

B
Swiss Equity A u
T
Swiss Equity B u
T
Swiss Equity Cap. u
B
Swiss Equity Inc. u

CHF
CHF
CHF
CHF

IE00B033N061
IE00B04GQC70
IE0008162293
IE0008162079

42,58
52,05

796,62 -10,45
795,373 -10,50
1074,73 -9,59
992,808 -9,59

40,60
44,91 -23,84
44,90 -23,85

6,20 796,62
6,15 795,373
6,33 1074,73
6,33 992,808

11,98 -14,73
11,97 -14,84
11,98
-4,94 -0,94
-4,53 -2,49
-4,54
3,45 -4,09
3,45 -4,44

1,20
1,21
1,21
-0,84
-0,84
-0,85
1,31
1,31

C-QUADRAT Kapitalanlage AG
B
C-QU Act.Balanced A u
T
C-QU Act.Balanced T u
T
C-QU Act.Balanced VT u
B
C-QU Act.Bond A u
B
C-QU Act.Bond T u
T
C-QU Act.Bond VT u
B
C-QU Act.Conserv.A u
B
C-QU Act.Conserv.T u

(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR

18

Ultimo_Februar_2012.indd 18

AT0000737069
AT0000818141
AT0000A08T51
AT0000818109
AT0000818117
AT0000A08T36
AT0000747324
AT0000818166

69,25
84,61
84,76
61,23
90,36
90,86
71,08
92,94

-6,54
-6,54
-6,53
-2,72
-2,73
-2,74
1,74
1,73

72,71
88,84
89,00
64,29
94,88
95,40
74,63
97,59

.
.

0 / 9,00 / 0 0,43592
0 / 36,90 / 0 0,47924

.
.
.
.

0 / -23,96 / 0
0 / -10,61 / 0
0 / -19,34 / 0
0 / -7,32 / 0

.
.
.

0 / -9,81 / 0 / -9,81 / 0 / -9,80 / 0 /0/0 /0/0 /0/0 / 1,18 / 0 / 1,18 / -

.
.
.

.
.

10,5427
37,9303
68,8928
86,9317

6,60236
10,8994
3,71207
5,99641
12,3894
5,84432
4,0515
23,3739

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
C-QU Act.Conserv.VT u
T
C-QU Act.Europ.Eq.T u
T
C-QU Act.Europ.Eq.VT u
T
C-QU Act.Global Eq.T u
T
C-QU Act.Global Eq.VT u
T
C-QU Act.Growth Eq.T u
T
C-QU Act.Growth Eq.VT u
B
C-QU APM Abs.Return A u
T
C-QU APM Abs.Return T u
T
C-QU APM Abs.Return VT u
G
C-QU ARTS Best Mom. u
T
C-QU ARTS Best Mom.VT u
T
C-QU ARTS Tot.R.Bal.VT u
T
C-QU ARTS Tot.R.Bd.VT u
T
C-QU ARTS Tot.R.Dyn.VT u
G
C-QU ARTS Tot.Ret.Bal. u
G
C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.A u
G
C-QU ARTS Tot.Ret.Bd.T u
G
C-QU ARTS Tot.Ret.Dyn. u
T
C-QU ARTS Tot.R.Gara. u
T
C-QU Best Fds.Strat.VT u
T
C-QU Best Fds.Strat. T u
T
C-QU Best Fonds Basic u
T
C-QU Best Fds.Basic VT u

(D) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

AT0000A08T44
AT0000818125
AT0000A08T77
AT0000818158
AT0000A08T69
AT0000780200
AT0000A08T28
AT0000729280
AT0000729298
AT0000497698
AT0000825393
AT0000A08LD9
AT0000A08EV6
AT0000A08ET0
AT0000A08EX2
AT0000634704
AT0000634712
AT0000634720
AT0000634738
AT0000A03K55
AT0000A0EMQ3
AT0000615166
AT0000A0CFM0
AT0000A0DK16

94,27
58,96
58,96
76,85
76,85
49,47
49,52
8,63
11,40
11,68
173,39
174,93
155,22
141,89
157,12
154,58
122,26
139,36
155,66
112,99
117,90
117,63
103,12
103,73

1,74
-5,07
-5,07
-8,45
-8,45
-10,60
-10,58
-1,93
0,89
0,95
-13,65
-13,64
-2,73
2,39
-9,52
-2,72
2,41
2,42
-9,52
-3,91
-4,69
-4,69
-3,74
-3,74

3,45
24,07
24,07
28,25
28,25
20,41
20,43
9,50
12,58
12,74
42,92
42,92
28,63
44,27
23,20
28,63
44,31
44,30
23,20
21,12
-7,53
-

-39,34
-30,33
-27,72
5,69
8,67
8,75
-11,59
17,19
33,02
33,03
6,34
11,20
-16,46
-

1,31
7,67
7,67
6,03
6,03
5,68
5,70
2,49
2,43
2,46
1,74
1,74
0,96
1,23
1,41
0,95
1,23
1,23
1,41
0,97
3,15
3,15
2,81
2,80

Zwg./AG/IG

98,98
0 / 1,17 / 61,91
0 / -33,07 / 61,91
0 / -33,06 / 80,69
0 / -11,36 / 80,69
0 / -11,36 / 51,94
0 / -16,38 / 52,00
0 / -16,36 / 9,02
0,05 / 2,03 / 0
11,92
0,07 / 2,03 / 0
12,21
0,07 / 2,03 / 0
182,06
0 / 1,73 / 183,68
0 / 1,73 / 162,98 0,28603 / 14,63 / 0,00
148,98 1,11573 / 3,89 / -0,00
164,98
0 / 38,05 / -0,00
162,31 0,28767 / 14,64 / 0,00
128,37 6,06457 / 3,47 / -0,00
146,33 1,10229 / 3,85 / -0,00
163,44
0 / 38,32 / -0,00
118,64
0 /0/123,80
0 / 0,33 / 123,51
0 / 0,33 / 108,28
0 / 0,31 / 108,92
0 / 0,31 / -

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
11,3488
2,80803
0,64457
3,97138
0,39964
1,94448
0,46145
0,1482
0,58614
12,749
0,8706
1,5388
7,2158
1,9195
6,0538
16,6783
1,9697
2,3314
0,00
0,00
0,00
0,00

Crdit Agricole Structured AM


SPDR Europe
T
CASAM ETF S&PEur. u
T
CASAM ETF S&PEur.350 u

(B) EUR IE0031091642


(B) EUR IE0031091428

137,397 -11,99
142,139 -4,83

www.credit-suisse.com/de
G
Aktien Plus u
B
Euroreal u
T M1
MACS Absolut P u
T
MACS Classic 20 B u
T M1
MACS Classic 20 P u
T
MACS Classic 40 B u
T M1
MACS Classic 40 P u
T M1
MACS Classic 60 P u
T
MACS Dynamic B u
T M1
MACS Dynamic P u
T M1
MACS Europ.Div.Val.P u
T
MACS Fonds 40 P u
T M1
MACS Fonds 60 P u
T M1
MACS Funds 20 P u
T M1
MACS Global Equity P u
T
PB Active Portf.DE II u
T
PB Active Portf.DE III u
T
PB Active Strat.DE II u
T
PB Active Strat.DE III u
T
Portfolio Plus u
B
Portfolio Real P u
B
PortfolioReal u
B
Rent Zukunft u
T
Vario MACS II u
T
Vario MACS III u
B
Vario St.&Bds. Plus u

(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR

DE0009751263
41,89 -11,37
DE0009805002
57,80
0,83
DE000A0M6355 104,98 -2,07
DE000A0M64G8 109,90
0,57
DE000A0M6371 110,78
1,43
DE000A0M64L8 106,90 -0,99
DE000A0M6389 105,01 -0,05
DE000A0M6397 101,25 -1,48
DE000A0M64J2 117,90 -3,89
DE000A0M6363 105,38 -2,86
DE000A0M64D5 84,90 -5,01
DE000A0M64B9 106,15
1,04
DE000A0M64C7 100,82
0,99
DE000A0M64A1 108,95
1,55
DE000A0M64E3 93,01 -4,49
DE000A0M64M6 1017,41 -2,99
DE000A0M64N4 1029,90 -5,77
DE000A0M64P9 979,76 -2,59
DE000A0M64Q7 970,69 -5,69
DE0009779223
52,56 -5,33
DE0009751446
88,84 -4,81
DE0009751453
89,80 -5,57
DE0008477878
41,17
5,88
DE0009751487 108,51
4,45
DE0009751479 112,99 -2,22
DE0009751461
97,71 -4,22

(D) CHF
(D) CHF
(C) USD
CHF
CHF
(C) EUR
(C) EUR
USD
USD
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(A) EUR
(C) USD
EUR
EUR
(B) CHF
(C) EUR
(C) USD
(B) CHF
(C) EUR
(C) USD
(B) CHF
(B) CHF
(C) EUR
(C) EUR
(D) USD
(D) USD
(C) EUR
(C) EUR
CHF
EUR
CHF

0 / 0 / 0 26,5821
0 / 0 / 0 23,3678

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

46,31 -35,31 10,44


44,00
0 / -54,74 / 0
6,07 16,23 0,12
60,69 0,10 / 2,48 / 2,96
8,35
- 1,09 104,98 1,62 / 0,05 / -0,31
16,47
- 3,54 115,40 2,40 / 2,92 / -0,30
20,03
- 3,77 110,78 2,74 / 1,75 / -0,21
23,90
- 5,20 112,25 1,78 / -0,61 / -0,33
28,11
- 5,43 105,01 1,98 / 0,78 / -0,23
36,13
- 6,93 101,25 2,13 / 3,99 / -0,28
27,79
- 6,29 123,80 2,13 / 3,23 / -0,03
32,25
- 6,52 105,38 2,23 / -10,07 / 0,02
59,23
- 9,08
84,90
0 / -27,44 / 0
29,23
- 5,80 106,15 0,69 / -5,38 / -0,73
36,89
- 7,28 100,82 1,62 / -5,48 / -0,44
19,98
- 4,65 108,95 1,01 / -2,01 / -0,64
60,81
- 7,29
93,01
0,01 / 6,42 / 0
- 3,84 1068,28
2,45 / 0,37 / 0
- 5,46 1081,40
0 / 1,75 / 0
- 3,79 1028,75
0 / -0,74 / 0
- 5,50 1019,22
0 / -0,83 / 0
37,99 -11,47 6,03
55,19 0,01 / -27,66 / 0,36
11,90
- 1,99
88,84 0,57 / -2,43 / -1,06
9,13 -4,98 1,85
94,29 0,37 / -5,20 / -2,92
16,60 16,36 2,64
42,45
0,47 / 0 / 0
8,07
- 5,28 113,94 0,47 / 4,80 / -0,03
13,17
- 5,01 118,64 1,71 / 4,63 / -0,02
34,26
1,28 5,19 101,65
0,13 / 0,45 / 0

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.


B F
BF CHF A u
T F
BF CHF B u
T
BF Hi Yld USD B u
B
BF Infl. Lkd. CHF A u
T
BF Infl. Lkd. CHF B u
B
BF Infl. Lkd. EUR A u
T
BF Infl. Lkd. EUR B u
B
BF Infl. Lkd. USD A u
T
BF Infl. Lkd. USD B u
B F
BF ST CHF A u
T F
BF ST CHF B u
G
BF Tops (CHF) A u
T
BF Tops (CHF) B u
B
BF Tops (EUR) A u
T
BF Tops (EUR) B u
B
BF Tops (USD) A u
T
BF Tops (USD) B u
B
CS ETF MSCI EMU LC u
T
EF Europe Prop. B u
T
EF Global Value B u
T F
EF Italy B u
T F
EF SC Germ u
T F
EF SMC Europe B u
T F
EF USA B u
T
EF USA R EUR u
T
Fixed Inc.Cycle Inv.B u
T F
PF Bal (CHF) u
T
PF Bal (EUR) u
T F
PF Bal (USD) u
T F
PF Growth (CHF) B u
T
PF Growth (EUR)B u
T F
PF Growth (USD) B u
B FM
PF Income (CHF) A u
T F
PF Income (CHF) B u
B
PF Income (EUR) A u
T
PF Income (EUR) B u
B F
PF Income (USD) A u
T F
PF Income (USD) B u
B F
PF Reddito (EUR) A u
T F
PF Reddito (EUR) B u
T
SIC.One Chall.(CHF)B u
T
SIC.One Chall.(EUR)B u
T
SIC.One Def.(CHF)B u

.
.

47,74 -26,50 10,01 137,397


64,74 -15,45 7,84 142,139

LU0049528473 281,92
2,13 19,71
8,10 2,10 290,38
LU0049527079 510,50
2,13 19,71
8,10 2,10 525,82
LU0116737759 218,63
5,49 87,02 31,68 4,13 225,19
LU0175163707
99,82
2,45 15,91 10,86 1,50 102,81
LU0175163889 114,07
2,45 15,90 10,86 1,51 117,49
LU0175163376 103,99
2,68 10,05 14,53 1,94 107,11
LU0175163459 121,44
2,68 10,06 14,53 1,95 125,08
LU0175164184 113,51
6,31 20,52 26,13 1,40 116,92
LU0175164267 135,27
6,31 20,52 26,13 1,39 139,33
LU0061315221
92,73
94,58
LU0061315650 132,66
- 135,31
LU0155951675
94,25 -0,31 22,42
5,85 1,79
96,14
LU0155952053 109,14 -0,34 22,40
5,84 1,77 111,32
LU0155950867
94,03
1,16 22,29 10,89 2,81
95,91
LU0155951089 121,03
1,16 22,28 10,88 2,80 123,45
LU0155953028
97,05
0,58 20,07 15,39 2,42
98,99
LU0155953705 128,14
0,57 20,06 15,38 2,41 130,70
LU0154139132
80,07 -11,68 46,62 -25,95 9,34
86,67
LU0129337381
12,08 -15,76 43,81 -56,89 3,34
12,68
LU0129338272
7,25 -7,88 97,55
4,47 7,89
7,61
LU0055733355 250,02 -19,80 19,19 -47,45 12,32 262,52
LU0052265898 1109,43 -5,67 121,50 -4,79 16,17 1164,90
LU0048365026 1367,34 -7,02 88,19 -9,04 11,81 1435,71
LU0055732977 710,43
0,35 77,17 -0,13 9,33 745,95
LU0145374574
9,71 -1,22 69,46 -7,35 9,47
10,20
LU0563099182
98,82 -1,06
- 4,47
98,82
LU0078040838 160,19 -5,04 21,73 -15,10 4,03 166,60
LU0091100973 135,25 -1,28 41,06
2,08 5,61 140,66
LU0078041133 228,50 -1,71 49,22
9,07 6,72 237,64
LU0078041992 149,31 -6,35 27,97 -23,53 5,16 156,78
LU0091101195 121,23 -4,69 49,04 -8,55 7,04 127,29
LU0078042453 204,59 -4,98 59,89 -1,73 9,37 214,82
LU0078042610 106,35 -4,14 14,16 -8,04 3,07 109,54
LU0078042883 153,24 -4,14 14,17 -8,04 3,08 157,84
LU0091100627 109,36
1,18 31,86 10,05 4,35 112,64
LU0091100890 145,24
1,19 31,87 10,06 4,35 149,60
LU0078046876 137,23
0,81 37,73 16,58 4,55 141,35
LU0078046959 235,43
0,81 37,73 16,58 4,55 242,49
LU0078046108
69,11
2,26 18,64
6,88 4,74
71,18
LU0078046520 111,26
2,23 18,63
6,87 4,74 114,60
LU0285061981
84,86 -4,17 -9,78
- 1,53
89,10
LU0285060587
90,44 -1,80 -6,21
- 2,13
94,96
LU0285065032
91,51 -3,83 -4,53
- 0,80
96,09

.
.
.

1,74 / -0,04 / 0
3,14 / -0,04 / 0
5,20 / -1,31 / 0
0,57 / 0 / 0
0,64 / 0 / 0
0,70 / -0,04 / 0
0,82 / -0,04 / 0
0,50 / 0 / 0
0,59 / 0 / 0
0,70 / 0 / 0
1,00 / 0 / 0
1,06 / 0,70 / 0
1,21 / 0,64 / 0
1,39 / 0,66 / 0
1,76 / 0,61 / 0
1,45 / 0,82 / 0
1,88 / 0,74 / 0
0,01 / 1,65 / 0
0 / -9,97 / 0
0 / 25,24 / 0
0,02 / -33,21 / 0
0,06 / 49,31 / 0
0,10 / 38,95 / 0
0 / 17,52 / 0
0 / 12,59 / 0
1,09 / 0 / 0
0,60 / 16,63 / 0
0,88 / 11,47 / 0
1,04 / 10,78 / 0
0,14 / 21,20 / 0
0,21 / 13,45 / 0
0,24 / 13,88 / 0
1,17 / 11,12 / 0
1,14 / 10,01 / 0
1,75 / 7,92 / 0
1,59 / 6,63 / 0
1,82 / 8,80 / 0
1,97 / 7,47 / 0
1,48 / 0,33 / 0
1,67 / -0,13 / 0
0 / 1,40 / 0
0,59 / 3,22 / 0
0,76 / -0,39 / 0

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

177,462
114,178
13,1994
16,9872
19,5485
41,5725
3,3593
22,4206
27,888
39,6489
2,7973
2,6313
0,245
65,3371
38,9337
38,4284
28,6614
0,4101
1,3518
37,6836
26,1724
62,307
21,9795
16,3789
36,64
49,2485
0,951
36,5982
85,1252
40,8204
6,763
11,0033
8,7429

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:10:45

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
SIC.One Def.(EUR)B u
T
SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.B u
T
SIC.One Eq.Gl.Em.Mts.F u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

EUR LU0285063177
99,50 -1,22
USD LU0456267680
10,06 -10,58
USD LU0456268142 1035,40 -9,24

-0,47
-

- 1,32 104,48
- 14,45
10,06
- 14,70 1035,40

CS ETF (IE) plc


T
CSI 300 u
T
Dow Jones Ind.Aver.SM u
T
EURO STOXX 50 u
T
FTSE MIB u
T
FTSE 100 u
T
iBoxx EUR Gov. 1-3 u
T
iBoxx EUR Gov. 3-7 u
T
iBoxx EUR Gov. 7-10 u
T
iBoxx EUR Infl.Linked u
T
iBoxx USD Gov. 1-3 u
T
iBoxx USD Gov. 3-7 u
T
iBoxx USD Gov. 7-10 u
T
iBoxx USD Infl.Linked u
T
MSCI Australia u
T
MSCI Brazil u
T
MSCI Canada u
T
MSCI Chile u
T
MSCI EM Asia u
T
MSCI EM EMEA u
T
MSCI EM Latin America u
T
MSCI EMU u
T
MSCI EMU Small Cap u
T
MSCI Europe u
T
MSCI India u
T
MSCI Japan u
T
MSCI Japan Large Cap u
T
MSCI Japan Small Cap u
T
MSCI Korea u
T
MSCI Mexico Capped u
T
MSCI Pacific ex Japan u
T
MSCI Russia u
T
MSCI South Africa u
T
MSCI Taiwan u
T
MSCI UK u
T
MSCI UK Large Cap u
T
MSCI UK Small Cap u
T
MSCI USA u
T
MSCI USA Large Cap u
T
MSCI USA Small Cap u
T
NASDAQ 100 u
T
Nikkei 225 u
T
S&P 500 u

USD
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
JPY
USD

Da Vinci Invest Ltd.


Tel.: 0041 44 366 40 10
Da Vinci Arbitrage I .

IE00B5VG7J94
98,84
IE00B53L4350 126,00
IE00B53L3W79
61,94
IE00B53L4X51
50,54
IE00B53HP851
71,68
IE00B3VTMJ91 105,14
IE00B3VTML14 110,32
IE00B3VTN290 113,06
IE00B3VTQ640 109,11
IE00B3VWN179 103,85
IE00B3VWN393 116,08
IE00B3VWN518 126,49
IE00B3VTPS97 129,76
IE00B5V70487 126,00
IE00B59L7C92 108,65
IE00B52SF786 113,25
IE00B5NLL897 108,35
IE00B5L8K969 105,31
IE00B5W0VQ55 117,99
IE00B5KMFT47 111,42
IE00B53QG562 61,48
IE00B3VWMM18 84,01
IE00B53QFR17 70,49
IE00B564MX78
89,28
IE00B53QDK08 7692,00
IE00B3VWM213 7929,00
IE00B3VWMK93 8279,00
IE00B5W4TY14 122,84
IE00B5WHFQ43 125,14
IE00B52MJY50 104,14
IE00B5V87390 126,88
IE00B4ZTP716 120,83
IE00B5VL1928 114,35
IE00B539F030
68,81
IE00B3VWKZ07 84,36
IE00B3VWLG82 100,58
IE00B52SFT06 118,45
IE00B3VWLJ14 133,14
IE00B3VWM098 156,23
IE00B53SZB19 138,42
IE00B52MJD48 8308,00
IE00B5BMR087 119,19

-14,44
8,23
-13,47
-25,17
1,86
3,77
6,80
8,40
3,46
1,20
8,18
15,52
14,98
-4,23
-4,96
-9,97
2,88
-1,68
-6,35
-3,52
-12,41
-12,98
-5,23
-9,94
-11,85
-12,68
-5,57
1,85
-1,99
-2,72
-9,00
1,57
-4,93
1,85
1,88
2,95
4,85
5,05
2,20
11,40
-8,09
4,72

12,81
6,61
8,80
7,58
6,62
1,52
2,93
4,05
5,81
-0,03
0,27
0,36
2,21
10,33
20,67
6,53
15,17
13,69
18,44
17,37
9,67
14,36
7,72
23,26
15,17
16,23
11,16
11,92
9,54
12,45
25,90
11,43
13,72
6,53
5,85
16,97
9,33
8,93
12,39
14,56
13,92
9,03

98,84
126,00
61,94
50,54
71,68
105,14
110,32
113,06
109,11
103,85
116,08
126,49
129,76
126,12
111,37
113,25
108,89
105,84
118,58
113,54
61,48
84,01
70,49
89,81
7692,00
7929,00
8279,00
124,44
125,65
104,14
127,64
121,43
114,93
68,81
84,36
100,58
118,45
133,14
156,23
138,42
8308,00
119,19

119,13

76,21 -14,27 12,07


70,54 -18,72 11,86
86,85 -9,13 9,38
80,70 -14,10 9,25

23,65
19,80
30,31
25,28

Zwg./AG/IG

.
.
.

0,90 / 1,91 / 0 14,6949


0 / 2,07 / 0 0,0465
0 / 3,01 / 0 22,5817

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 11,12 / 0
0 / 22,13 / 0
0 / -10,94 / 0
0 / -33,23 / 0
0 / 11,34 / 0
2,102 / -0,01 / 0
2,241 / -0,01 / 0
2,364 / -0,01 / 0
0,416 / -0,02 / 0
1,032 / -0,01 / 0
1,852 / -0,01 / 0
2,121 / -0,01 / 0
18,332 / -0,01 / 0
0,001 / 2,82 / 0
0 / 14,88 / 0
0 / 4,55 / 0
0 / 9,41 / 0
0 / 5,60 / 0
0 / 12,55 / 0
0 / 12,39 / 0
0 / -11,07 / 0
0 / 19,32 / 0
0 / 3,09 / 0
0 / 12,57 / 0
0 / -15,36 / 0
0 / -12,03 / 0
0 / -5,52 / 0
0 / 12,03 / 0
0 / 5,28 / 0
0 / 3,39 / 0
0 / 6,54 / 0
0 / 4,76 / 0
0 / 14,22 / 0
0 / 7,10 / 0
0 / 22,33 / 0
0 / 35,12 / 0
0 / 17,29 / 0
0 / 29,04 / 0
0 / 39,79 / 0
0 / 30,68 / 0
0 / -6,73 / 0
0 / 18,17 / 0

119,13

- / - / - 40,7175

DAVIS FUNDS SICAV


USD
USD
(D) USD
(D) USD

LU0067889476
LU0117069087
LU0067888072
LU0117068782

22,29
19,80
28,57
25,28

-7,36
-8,33
-0,38
-1,44

CHF
EUR
GBP
USD
EUR
USD
CHF
EUR
GBP
USD

LU0596995398
LU0596994748
LU0596995471
LU0596995042
LU0596995711
LU0596995638
LU0596994409
LU0596994235
LU0596994664
LU0596994318

91,55
92,12
92,04
93,05
90,82
91,91
102,75
93,33

15,83
16,17
16,24
16,40
15,65
15,96
16,04
16,17

91,55
92,12
92,04
93,05
90,82
91,91
102,75
93,33

EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP

LU0327311550
LU0327312368
LU0327312442
LU0327311477
LU0327311808
LU0327312798
LU0327312954
LU0327311634
LU0327312012
LU0327313176
LU0327313333
LU0327311980
LU0507281615
LU0509970066
LU0509968912
LU0509970579
LU0407129922
LU0353947459
LU0271601311
LU0271601667
LU0375979290
LU0407130003
LU0407130185
LU0375979613
LU0353947533
LU0271602632
LU0375977591
LU0407129682
LU0271601824
LU0407130425
LU0271594516
LU0271594946

104,45
118,29
104,27
980,58
108,13
127,34
107,38
951,86
108,89
133,39
104,60
865,96
100,46
95,37
95,63
93,78
100,92
97,56
103,83
96,21
102,97
99,17
95,09
108,07
94,69
101,06
109,10
100,71
102,71
99,45
121,98
110,02

-1,11
0,25
-1,62
0,77
-2,13
0,02
-1,86
-0,25
-2,72
-1,29
-3,10
-0,86
-4,07
-4,25
-5,43
-5,81
-2,26
-1,47
-1,27
-3,15
-1,98
-3,62
-5,42
-4,63
-5,49
-5,75
-6,41
-1,53
-3,96
-6,93
4,66
4,61

16,72
23,84
30,83
8,36
9,29
15,09
12,38
11,70
70,22
69,91

12,35
1,27
1,11
-

3,23
3,14
2,86
3,53
5,34
5,41
5,11
5,64
7,35
7,49
7,18
7,65
3,41
3,51
2,95
2,56
1,53
1,33
1,70
1,41
1,59
2,86
2,58
2,75
2,45
4,05
3,94
1,63
2,85
4,01
6,59
6,58

110,72
118,29
110,53
980,58
114,62
127,34
113,82
951,86
115,42
133,39
110,88
865,96
100,46
95,37
101,37
99,41
106,98
103,41
110,06
101,98
109,15
99,17
100,80
114,55
100,37
101,06
115,65
100,71
108,87
99,45
121,98
116,62

DB PWM I
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.DPM u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.I u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u
B
Emerg.Mkts.Loc.Opp.R u

DB PWM II
T
AAAP Conserva. (Euro)C u
T
AAAP Conserva. (USD) A u
T
AAAP Conserva. (USD) C u
T
AAAP Conserva.(EUR)A u
T
AAAP Core (Euro) C u
T
AAAP Core (USD) A u
T
AAAP Core (USD) C u
T
AAAP Core(EUR)A u
T
AAAP Growth (Euro) C u
T
AAAP Growth (USD) A u
T
AAAP Growth (USD) C u
T
AAAP Growth(EUR)A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.IS u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Cons.A u
T
GIS Dyn.Contr.-ConsC u
T
GIS Dyn.Contr.Cons.IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core A u
T
GIS Dyn.Contr.-Core C u
T
GIS Dyn.Contr.-Core IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.A u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-GthA u
T
GIS UK Equity Pf. A u
B
GIS UK Equity Pf. I u

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 19

0,00
3,93153
4,67894
3,87003
3,66107
5,85242
6,98011
8,22917
1,33575
3,53661
6,14297
7,57190
5,42339
0,00
0,00
3,89619
0,00
0,00
0,00
0,00
4,15592
3,34774
3,99971
0,00
228,898
299,187
298,759
0,00
0,00
5,10514
0,00
0,00
0,00
3,60292
5,42254
4,72080
2,83718
4,61528
2,49743
1,32249
232,900
2,18421

www.davinci-invest.ch

EUR SG9999003081

T
Davis Global A u
T
Davis Global B u
T
Davis Value A u
T
Davis Value B u

Akk.
Thes.
Ertrag

./ 23,93 / ./ 15,97 / ./ 16,13 / ./ 11,72 / -

0,1263
0,0265
0,1936
0,0741

./ -22,28 / 0
./ -21,63 / 0
./ -20,46 / 0
./ -19,73 / 0
.
- /-/.
- /-/.0 / -23,12
. /0
0 / -22,89 / 0
.
0 / -12,88 / 0
.
0 / -20,82 / 0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 0,41 / 0 / -2,28 / 0 / -2,46 / 0 / 0,09 / 0 / 1,00 / 0 / 4,46 / 0 / -0,93 / 0 / -6,31 / 0 / 1,63 / 0 / 16,29 / 0 / 4,64 / 0 / -12,82 / 0 / 1,25 / 0 / -0,19 / 0 / -0,10 / 0 / -0,61 / 0,04 / 0,73 / 1,19 / 4,28 / 0,31 / 6,78 / 0 / 4,33 / 0,15 / 7,81 / 0,17 / 3,30 / 0 / 3,34 / 0,17 / 105,90 / 0 / 106,33 / 0,32 / 14,55 / 0,13 / 18,98 / 0 / 0,07 / 0,42 / 106,06 / 0 / 4,79 / 0 / 1,95 / 0 / 2,55 / -

5,19532
8,19032
4,89001
46,7434
3,97028
5,21893
4,83536
22,1257
1,53418
4,36565
3,22609
13,8816
0,29264
0,29463
1,82798
0,00
2,20368
3,94396
7,64219
3,26188
8,14565
2,22031
2,13013
3,88075
4,2253
6,94314
9,46014
1,4186
7,0709
0,07541
14,0695
4,57998

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
GIS US Equity Pf.A u
T
GIS US Equity Pf.B u
B
GIS US Equity Pf.I u

ISIN

USD LU0271591926
USD LU0289452210
USD LU0271592650

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
107,84
96,94
114,05

2,81
1,69
2,79

76,27
69,59
76,17

964,75
960,66
1016,31
431,49
1240,35
1192,47
1132,43
1195,24
1171,00
1158,48
1237,38
1053,05
992,38
1099,49
1268,89
1048,77
1236,22

4,73
2,23
3,70
2,55
0,63

DE000DK1A4E0 67,06 -13,64


DE0007019382
51,52
DE0009786202
53,22 -6,83
DE0009762864 200,67 -4,52
DE000DK1CJR1 98,43
0,37
DE000DK1A4U6 1104,98 -0,56
DE000DK0A0Y7 1057,79
0,34
DE000DK093G6 108,90 -1,41
DE000DK093H4 113,05 -0,25
DE000DK093F8 104,20 -3,24
DE0005152789
54,13
7,12
DE000DK0AYE4 49,16
8,12

35,15
25,16
90,32
1,24
7,88
10,69
16,06
23,96
8,26
26,51
26,91

2,50 12,08
- 11,80
- 12,07

107,84
102,76
120,89

Zwg./AG/IG

.
.
.

0 / -12,77 / - 2,71951
0 / -18,34 / - 3,7363
0 / -3,61 / - 0,87775

DB PWM III
T
ABS MULTI ST-A-CAP u
T
ABS MULTI ST-A-CAP. u
T .
ABS MULTI ST-C-CAP. u
T
DHFP SIDE-POCKET-S u
T
GIS EUR FIX IN-A-CAP u
T
GIS EUR FIX IN-B-DIS u
T
GIS EUR FIX IN-C-DIS u
T
GIS EUR ST BD-A-CAP. u
T
GIS INTER CORE-A-CAP u
T
GIS UNC CONS-A-CAP. u
T
GIS UNC CONS-A-CAP u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-A-CAP. u
T
GIS UNC CORE-KC-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS UNC GR-A-CAP. u
T
GIS USD FIX IN-A-CAP u
T
GIS USD FIX IN-B-DIS u
T
GIS USD FIX IN-C-DIS u
T
GIS USD ST BD-A-CAP. u

EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD

LU0345964927
LU0345964331
LU0345964687
LU0437615288
LU0277546197
LU0277546940
LU0277547161
LU0192233533
LU0391132791
LU0213500365
LU0213500019
LU0192232642
LU0213500449
LU0192231321
LU0415780682
LU0213500878
LU0213500795
LU0277544069
LU0277545389
LU0277545546
LU0192232055

0,05
-0,07
0,30
0,17
1,26
0,69
1,01
1,50
1,01
1,91
1,71
1,50
-0,45
-0,52
0,15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

964,75
960,66
1016,31
431,49
1240,35
1192,47
1132,43
1195,24
1171,00
1158,48
1237,38
1116,23
992,38
1099,49
1268,89
1111,70
1236,22

0 /0/0
0 /0/0
- /-/0
0/0/11,52 / 0 / 0
- /-/- /-/7,65 / 0 / 0
- /-/0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
14,97 / 0 / 0
- /-/8,13 / 0 / 0
9,53 / -0,07 / 0

- 10,48
68,07
51,78
-9,97 5,41
55,08
5,18 8,97 207,19
- 0,83
99,41
- 0,77 1138,13
20,48 1,05 1089,52
- 4,69 111,08
- 6,54 115,31
- 0,40 106,28
30,38 3,30
55,89
22,72 4,60
50,76

0 /0/0
0,30 / 0 / 0
0 / -32,13 / 0,01
0 / 22,38 / 0
0,79 / 0,02 / -0,22
14,19 / -0,12 / 0
14,22 / -0,51 / 0
0 / 3,67 / 0
0 / 5,13 / 0
0 / 0,92 / 0
0,87 / 0 / 0
0,72 / 0 / 0

Deka
T
Deka-BonusStrategie 3y u
T
Deka-Inst.Liquiditt u
T
Deka-PrivatVorsorge AS u
T
Deka-Schweiz u
B
DekaSelect: Konserv. u
T
Deka-Wertkonzept CF u
G
Deka-Wertkonzept S u
T
Deka-ZielStr.Chance u
T
Deka-ZielStr.Ch.Plus u
T
Deka-ZielStr.Wachstum u
G
SK CorporateBond Inv. u
G M2
SK SelectedBd.Inv.Deka u

EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(C) EUR

Deka International
B
BerolinaCap.Chance u
(B) EUR
B
BerolinaCap.Premium u
(C) EUR
B
(C) EUR
BerolinaCap.Sicherheit u
B
(C) EUR
BerolinaCap.Wachstum u
T
EUR
Deka-Best of Gar.10/13 u
B
(E) EUR
Deka-Commodities CF u
B M2
(E) EUR
Deka-Commodities I u
T M2
(E) EUR
Deka-Commodities I u
B
(E) EUR
Deka-Commodities TF u
T
(A) EUR
Deka-Conv.Aktien CF u
T
Deka-Conv.Aktien TF u
(A) EUR
B
(D,ur) EUR
Deka-Conv.Renten CF u
B
Deka-Conv.Renten TF u (D,ur) EUR
B
EUR
Deka-EuroFlex Plus CF u
B
EUR
Deka-EuroFlex Plus TF u
T
EUR
Deka-EuroGarant 1 u
B
(E) EUR
Deka-EuroStocks CF u
B
(E) EUR
Deka-EuroStocks TF u
B
EUR
Deka-Gl.Conv.Renten CF u
B
Deka-Gl.Conv.Renten TF u
EUR
T
EUR
Deka-KickGarant 2006 u
T
EUR
Deka-KickGar.2006 II u
B
(D) EUR
DekaL.-BioTech CF u
B
(D) EUR
DekaL.-BioTech TF u
B
EUR
DekaL.-Geldmkt.:Euro u
B
USD
DekaL.-Geldmkt.:USD u
T
(C) EUR
DekaL.-Japan CF u
T
EUR
DekaL.-S R.1/08 10/97A u
T
DekaL.-S R.1/08 10/98A u
EUR
T
EUR
DekaL.-S R.1/08 1/98A u
T
EUR
DekaL.-S R.1/08 4/98A u
T
EUR
DekaL.-S R.1/08 7/98A u
B
EUR
DekaL.-S R.1/08A 5r.o. u
T
Deka-OptiRent 3y CF u
EUR
T
EUR
Deka-OptiRent 3y TF u
T
EUR
Deka-OptiRent 5y CF u
T
EUR
Deka-OptiRent 5y TF u
G
EUR
Deka-SpreadGar.12/2013 u
B
(D) EUR
DekaStruktur:Chance u
B
(D) EUR
DekaStruktur:Ertr.Pl. u
B
(B) EUR
DekaStruktur:Wachstum u
B
(D) EUR
DekaStruktur:2 Chance u
B
(C) EUR
DekaStruktur:2 Ch.Plus u
B
(D) EUR
DekaStruktur:2 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:2 Wachst. u
(B) EUR
B
(D) EUR
DekaStruktur:3 Chance u
B
(C) EUR
DekaStruktur:3 Ch.Plus u
B
(D) EUR
DekaStruktur:3 Ert.Pl. u
B
(B) EUR
DekaStruktur:3 Wachst. u
B
(D) EUR
DekaStruktur:4 Chance u
B
(C) EUR
DekaStruktur:4 Ch.Plus u
B
(D) EUR
DekaStruktur:4 Ert.Pl. u
B
(D) EUR
DekaStruktur:4 Ertrag u
B
DekaStruktur:4 Wachst. u
(B) EUR
B
EUR
Deka-Treas.CredStrat.S u
B
EUR
Deka-Whrungen Gl.CF u
B
EUR
Deka-Whrungen Gl.TF u
T
EUR
Deka-WorldGarant 10/12 u
T
Deka-WorldGarant 4/12 u
EUR
T
Deka-WorldGarant 8/12 u
EUR
T
EUR
Deka-WldGa.BestSt.4/12 u
T
EUR
Deka-WorldGar.Pl.6/12 u

LU0096429435
LU0096429609
LU0096428973
LU0096429351
LU0264761353
LU0263138306
LU0263139023
LU0263139296
LU0263138561
LU0133666676
LU0133666759
LU0133666163
LU0133666247
LU0192794724
LU0140354605
LU0312925737
LU0097655574
LU0097654924
LU0245287742
LU0245302137
LU0235464699
LU0243378477
LU0348461467
LU0348461897
LU0052863874
LU0065060971
LU0048313653
LU0041228528
LU0046551338
LU0043062107
LU0046898796
LU0047701536
LU0091254770
LU0297135294
LU0332479749
LU0297135377
LU0332480242
LU0267792512
LU0098472607
LU0098472433
LU0098472516
LU0109012194
LU0109012277
LU0109011469
LU0109011626
LU0124427773
LU0124427930
LU0124426619
LU0124427344
LU0185901070
LU0185901153
LU0185900692
LU0185900262
LU0185900775
LU0291722691
LU0139786973
LU0191768190
LU0256436667
LU0275990876
LU0300428082
LU0286122493
LU0245530513

43,04
41,65
43,26
39,45
102,60
79,43
80,63
86,64
77,62
172,02
159,86
48,60
48,38
36,25
34,96
98,53
26,75
25,53
44,10
43,74
40,92
44,30
142,63
138,99
49,68
97,72
413,50
1193,69
986,66
1139,87
1060,50
1034,83
592,75
117,02
112,58
122,01
116,66
102,18
42,19
43,28
42,08
32,58
29,34
43,57
38,64
41,20
41,73
45,32
43,36
54,98
63,74
46,78
46,93
49,19
92,81
50,16
48,40
101,81
100,43
100,41
101,09
45,67

-4,34 28,01 -4,48 6,14


-5,08 64,24 -11,39 9,81
-2,61 12,76
2,45 1,38
-6,66 18,46 -3,76 2,07
1,05
8,62
2,45 0,85
-11,07 33,68 -22,68 7,56
-10,59 35,88 -20,54 7,66
-10,60 35,86 -20,54 7,67
-11,72 30,83 -25,40 7,45
-9,62 148,23
0,30 17,08
-10,27 143,06 -3,13 16,94
2,26 28,86 14,90 6,77
1,52 26,28 10,99 6,63
-1,92 -0,23
- 2,11
-15,46 46,78 -36,22 12,54
-16,05 43,85 -38,38 12,42
9,63 52,52 37,19 5,50
8,84 49,34 32,37 5,40
2,38
9,21
1,29 0,29
2,24
9,82
0,75 0,41
21,81 47,70
- 9,69
20,93 44,54
- 9,55
-4,94 39,05 -30,06 7,78
2,13
8,06 19,36 0,15
2,13
8,06 19,36 0,15
2,13
8,06 19,36 0,15
2,13
8,06 19,36 0,15
2,13
8,06 19,36 0,15
2,14
8,07 19,37 0,15
4,34
5,90
- 0,65
4,29
5,07
- 0,63
2,23
7,67
- 0,44
1,82
6,38
- 0,37
3,32
8,18 16,96 0,58
-6,63 25,51 -16,01 6,86
-4,05
9,22 -3,94 1,31
-8,08 15,92 -7,31 1,96
-6,59 25,21 -16,16 6,82
-4,95 58,82 -11,93 9,60
-4,07
9,10 -3,78 1,30
-8,08 15,68 -7,57 1,93
-6,49 25,00 -16,03 6,90
-4,27 59,73 -11,31 9,76
-3,86
9,38 -3,76 1,43
-8,01 15,78 -7,48 2,00
-6,59 25,02 -15,41 6,84
-4,42 59,31 -11,58 9,75
-3,92
9,50 -3,42 1,45
0,57
8,17
7,21 0,79
-8,08 15,73 -7,24 1,99
1,52 14,58
- 2,48
1,55
7,21 -0,24 0,18
1,09
4,91
- 0,14
1,60
4,88
- 0,21
0,89
4,43
- 0,10
2,84 -1,97 10,34 -0,46

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

0,00
0,00
0,00
0,00
92,6903
62,4605
0,72531
19,4933
58,5973
55,2984
43,7036
94,4476
48,3748
57,1459
28,1792
98,1016
67,3759
65,6773

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

44,33 0,44 / 23,52 / 0,11


0,00
43,11
0,11 / 27,64 / 0
0,00
44,34 1,21 / 9,98 / 0,55
0,00
40,53 0,98 / 14,53 / 0,26
0,00
eing.
0,30 / 0 / 0 6,4682
82,41
0 / -0,00 / 0
0,00
83,65
0 / -0,00 / 0
0,00
89,89
0 / -0,00 / 0 6,8227
77,62
0 / -0,00 / 0
0,00
178,47
0 / 52,18 / 0
0,29
159,86
0 / 52,76 / 0
0,00
50,42
0,27 / 0,00 / 0
0,28
48,38
0,21 / 0,00 / 0
0,25
36,79
0,15 / 0 / 0 3,1777
34,96
0,14 / 0 / 0 1,6753
eing.
0 / 0 / 0 0,0759
27,75
0,01 / -4,54 / 0
0,00
25,53
0,01 / -7,02 / 0
0,00
45,75
1,89 / 0 / 0
43,74
1,65 / 0 / 0
eing.
0,97 / 0 / 0 4,7338
eing.
0,84 / 0 / 0 5,0787
147,98
0 / 36,32 / 0
0,00
138,99
0 / 37,12 / 0
0,00
49,68
0,14 / 0 / 0
97,72
0,09 / 0 / 0
435,25
0 / -1,75 / 0
1,12
eing.
0 / 0 / 0 547,915
eing.
0 / 0 / 0 396,662
eing.
0 / 0 / 0 541,294
eing.
0 / 0 / 0 491,001
eing.
0 / 0 / 0 448,583
592,75
8,79 / 0 / 0
118,48
0 / -0,00 / 0
0,00
112,58
0 / -0,00 / 0
0,00
124,15
0 / -0,00 / 0
0,00
116,66
0 / -0,00 / 0
0,00
eing.
0,25 / 0 / 0 3,8322
43,03 0,28 / 14,97 / 0,00
0,00
44,15 1,10 / -0,81 / 0,10
0,00
42,92 0,97 / 1,05 / -0,01
0,00
33,23 0,22 / 15,57 / 0,00
29,93
0,06 / 24,75 / 0
0,00
44,44 1,10 / -0,72 / 0,04
39,41 0,89 / 1,25 / -0,01
42,02 0,27 / 14,84 / 0,00
42,56
0,07 / 23,97 / 0
0,00
46,23 1,21 / -0,52 / -0,04
44,23 1,00 / 1,34 / -0,01
56,08 0,36 / 14,36 / 0,00
65,01
0,11 / 22,20 / 0
47,72 1,25 / -0,95 / 0,18
47,87 1,35 / 0,59 / 0,05
50,17 1,14 / -0,03 / -0,01
96,29
1,08 / 0 / 0
50,91
0 /0/0
0,00
48,40
0 /0/0
0,00
eing.
0,29 / -0,00 / 0 6,1258
eing.
0 /0/0
0,00
eing.
0 /0/0
0,00
eing.
0 /0/0
0,00
eing.
0,68 / 0 / 0 4,8012

19

29.02.12 15:10:53

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Deka-ZielGar.2010-2013 u
T
Deka-ZielGar.2014-2017 u
T
Deka-ZielGar.2018-2021 u
T
Deka-ZielGar.2022-2025 u
T
Deka-ZielGar.2026-2029 u
T
Deka-ZielGar.2030-2033 u
T
Deka-ZielGar.2034-2037 u
T
Deka-ZielGar.2038-2041 u
T
Deka-ZielGar.2042-2045 u
T
Deka-ZielGar.2046-2049 u
T
Deka-ZielGar.2050-2053 u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0287947898
LU0287948359
LU0287948607
LU0287948946
LU0287949084
LU0287949324
LU0287949837
LU0287949910
LU0287950256
LU0287950413
LU0287950686

103,14
103,62
95,19
85,23
85,34
77,12
74,16
70,15
71,04
73,82
71,88

1,22
3,69
5,29
4,81
2,96
-1,13
-2,56
-4,49
-2,80
1,01
-1,87

2,42
10,15
13,05
11,89
20,62
17,03
18,56
14,81
19,52
26,17
26,82

LU0316084739 110,88 -2,03


LU0291129327
95,73
3,39
LU0213544652
39,90 -5,24
LU0194947726
45,65 -6,26
LU0194942768
37,73 -0,24
LU0194946595
40,88 -4,06
LU0324334993
92,74 -8,31
LU0324335537
78,83 -5,62
LU0324335297
85,94 -3,30
LU0324036036 894,07 -7,27
LU0324035574 1000,29 -0,65
LU0324035731 1006,08 -3,47
LU0382196771
93,50 -3,08
LU0137266473
56,48 -6,23
LU0306421982
80,64 -13,48
LU0101437480
45,04 -4,33
LU0117172097
30,34 -5,05
LU0101436672
46,82 -4,36
LU0101437217
44,70 -7,93
LU0097711666
40,04
0,68
LU0097712045
40,27
0,31
LU0097712474
40,22 -2,07
LU0321011867 100,31
1,59
LU0334107355 100,23
2,06
LU0224175843
86,00 -1,67
LU0224175926
89,08 -3,56
LU0224176221
89,59 -6,42
LU0303171739
44,99 -3,37
LU0104457105
38,32 -6,71
LU0202181771
60,09 -5,34
LU0104455588
46,14 -1,93
LU0104456800
42,97 -4,24
LU0151488029
58,75 -6,57
LU0151488458
71,20 -5,07
LU0224663640
46,58
0,77
LU0151486320
48,62 -4,20
LU0151487302
53,61 -7,54

19,19
7,07
53,25
24,06
8,90
16,72
44,06
38,46
-4,05
28,16
13,31
19,32
-1,44
49,94
28,10
25,19
59,43
8,57
15,90
15,56
25,99
39,58
5,79
4,97
3,28
13,22
22,90
30,40
24,80
49,44
11,46
20,73
23,29
55,15
7,11
7,90
15,52

LU0614143120
LU0614143393
LU0614143559
LU0077064482
LU0077064300
LU0088035877
LU0088035521
LU0614143633
LU0122726424
LU0103163597
LU0103163910
LU0721896982
LU0721897014
LU0721897105
LU0408576568
LU0408576642
LU0408574944
LU0408575081
LU0721897287
LU0408575164
LU0408576139
LU0408576303
LU0408575834
LU0408576055
LU0428173842
LU0428174816
LU0721897360
LU0428174147
LU0269460779
LU0264990036
LU0309149960
LU0408575248
LU0408575750
LU0269461587
LU0264990119
LU0309150034

16,27
19,79
11,17
14,95
38,38
54,91
55,94
1,11
13,33
13,89
14,74

0,14
0,94
1,85
1,66
2,63
2,61
2,67
2,65
3,97
5,56
5,63

103,14
103,62
98,52
88,21
88,33
79,82
76,76
72,61
73,53
76,40
74,40

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,63 / -5,65 / 0
1,27 / -12,24 / 0
1,41 / -23,66 / 0
0,76 / -33,61 / 0
1,21 / -32,90 / 0
1,11 / -44,07 / 0
1,06 / -48,43 / 0
0,81 / -55,28 / 0
0,61 / -52,66 / 0
0,60 / -48,30 / 0
0,46 / -50,29 / 0

International Fund Man. S.A.


T
Global Top u
T
Haspa EuroProt.8/2013 u
B
Haspa MultiInv.-Cha.+ u
B
Haspa MultiInv.-Chance u
B
Haspa MultiInv.-Ertr.+ u
B
Haspa MultiInv.-Wachs. u
B
Haspa PB Akt.Disc.Konz u
B
Haspa PB Aktien Select u
B
Haspa PB Renten Plus u
B
Haspa PB Strat.Chance u
B
Haspa PB Strat.Rend. u
B
Haspa PB Strat.Wachst. u
T
Haspa TrendKonzept u
T
IFM AktienfondsSelect u
IFM-Euroaktien M2
B
KlnF.Struktur:Chance u
B
KlnF.Struktur:Ch.Plus u
B
KlnF.Struktur:Ertrag u
B
KlnF.Struktur:Wachst. u
B
LB-BW-Balance CR 20 u
B
LB-BW-Balance CR 40 u
B
LB-BW-Balance CR 75 u
T
Ludwb.Best of Garant 2 u
T
Ludwb.Best of Garant 3 u
B
Ludwigsb.Best of A 15 u
B
Ludwigsb.Best of A 35 u
B
Ludwigsb.Best of A 70 u
NaspaF.Strat.:Chan.Alt
B
NaspaF.Strat.:Chance u
B
NaspaF.Strat.:Chan.Pl. u
B
NaspaF.Strat.:Ertrag u
B
NaspaF.Strat.:Wachstum u
B
1822-Struktur Chance u
B
1822-Struktur Chance P u
B
1822-Struktur Ertrag u
B
1822-Struktur Ertr.Pl. u
B
1822-Struktur Wachstum u

EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(C) EUR

.
.
.
.

- 4,58 116,71
0 / -6,54 / 0
- 0,49
99,08
0 /0/0
-16,91 11,95
41,30
0,12 / -9,49 / 0
-16,92 8,48
47,02
0,35 / 14,13 / 0
-7,89 3,43
38,48 1,01 / 1,52 / -0,74
-9,81 5,20
41,90 0,88 / 3,80 / -0,00
- 6,45
94,13
0 / 0,27 / 0
- 4,60
80,01
0 / -25,07 / 0
- 2,46
87,23
0 / -8,62 / 0
- 3,67 907,48
0 / -3,63 / 0
- 2,51 1015,29
2,34 / 0,23 / 0
- 3,35 1021,17
0,51 / 1,31 / 0
- 1,97
97,24
0,07 / -0,17 / 0
-11,33 10,25
58,17
0,05 / 27,25 / 0
- 8,65
83,26
0 / -18,96 / 0
-9,90 6,28
45,94
0,41 / 17,47 / 0
-11,31 9,65
30,95
0,06 / 26,18 / 0
-3,49 1,21
47,76 1,26 / -1,11 / -0,10
-6,43 2,03
45,59 1,08 / 3,47 / -0,01
-0,31 3,78
40,84 0,71 / 6,84 / -0,12
-4,21 5,95
41,08 0,62 / 13,44 / -0,01
-11,50 8,59
41,02
0,19 / 22,82 / 0
- 0,29 103,82
0 /0/0
- 0,30 103,74
0 /0/0
-10,14 3,64
87,72 1,91 / -6,17 / -0,84
-12,11 5,62
91,31 1,51 / -4,44 / -0,00
-21,55 7,85
92,05
0,52 / -5,50 / 0
0,34 / -8,82 / 0
- 6,49
45,89
-15,37 6,83
39,09
0,29 / 16,24 / 0
-13,85 10,46
61,29
0,20 / 16,23 / 0
-1,00 3,57
47,06 1,18 / 0,61 / -0,04
-1,39 5,42
43,83 1,03 / 12,69 / -0,01
-17,93 6,78
60,81
0,32 / 12,19 / 0
-14,54 9,40
74,05
0,10 / 22,28 / 0
4,80 1,19
47,51 0,98 / 0,55 / -0,01
-5,63 1,19
49,84 0,95 / -0,23 / -0,15
-7,65 1,86
55,22 1,05 / 2,63 / -0,01

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.

DELTA LLOYD L
B
Asian Participation A u
T
Asian Participation B u
T
Asian Participation Ic u
B
Bond Dollar A u
T
Bond Dollar B u
B
Bond Euro A u
T
Bond Euro B u
B M1
Bond Euro Cd u
T
Equity Euro B u
B
Equity Selection A u
T
Equity Selection B u
B
Europ.Mid-Particip. A u
T
Europ.Mid-Particip. B u
T
Europ.Mid-Particip. Ic u
T
Europ.Participation B u
T
Europ.Participation Ic u M3
B
Global Property A u
T
Global Property B u
T
Global Property Cc u
T M3
Global Property Ic u
B
Global Theme A u
T
Global Theme Ic u
B
Health Develop A u
T
Health Develop Ic u
B
Money Market Ad u
T
Money Market B u
T
Money Market Cc u
T M3
Money Market Ic u
B
New Energy A u
T
New Energy B u
T
New Energy Ic u
B
Tech Trends A u
T
Tech Trends Ic u
Water & Climate A
T
Water & Climate B u
T M3
Water & Climate Ic u

EUR
EUR
EUR
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

11,34
10,61
1063,39
646,35
1138,77
280,20
503,68
26,57
165,83
176,15
183,25
10,47
10,47
1047,25
15,38
1600,14
19,08
19,59
10,52
1999,70
11,00
1112,89
9,90
994,24
9,99
10,39
10,05
1042,46
3,65
3,65
366,14
14,34
1452,55
5,78
5,33
539,30

5,12
8,23
3,88
7,40
-8,44
-4,33
-3,76
-11,71
-11,44
1,37
2,78
3,53
-3,85
-3,10
-6,25
-6,02
-36,96
-36,96
-36,77
6,54
6,84
-12,69
-12,77
-12,41

50,27
50,85
52,09
56,74
42,75
49,98
52,59
24,68
121,40
33,10

1,34
-1,26
3,31
-0,75
1,93
7,52
-0,89
2,93
-9,21

10,53
10,52
10,51
0,59
0,59
1,08
1,08
1,14
10,55
7,67
7,67
4,80
4,80
4,85
15,03
15,06
6,89
6,93
5,62
7,04
11,00
11,14
7,38
7,48
10,61
10,61
10,56
13,09
13,16
7,04
7,03
7,13

39,86 -5,94
16,75 -5,98
7,12 16,65
38,63 -15,48
22,40 11,04
15,05 22,61
62,89 -3,15
6,36
9,13
27,32 -25,49

1,74
3,54
2,22
3,56
5,04
3,73
5,47
1,09
8,60

.
.
.

11,34
10,61
1063,39
646,35
1138,77
280,20
503,68
26,57
165,83
176,15
183,25
10,47
10,47
1047,25
15,38
1600,14
19,08
19,59
10,52
1999,70
11,00
1112,89
9,90
994,24
9,99
10,39
10,05
1042,46
3,65
3,65
366,14
14,34
1452,55
5,78
5,33
539,30

0 / 11,51 / 0
0 / 4,77 / 0
0 / 4,80 / 0
16,16 / 0 / 0
3,57 / 0 / 0
8,28 / 0 / 0
2,04 / 0 / 0
0,63 / 0 / 0
0 / -67,04 / 0
0 / -29,26 / 0
0 / -29,08 / 0
0 / 4,48 / 0
0 / 4,48 / 0
0 / 4,51 / 0
0 / 38,05 / 0
0 / 38,31 / 0
0 / 1,13 / 0
0 / 8,11 / 0
0 / 3,61 / 0
0 / 8,01 / 0
0 / 9,64 / 0
0 / 9,03 / 0
0 / 1,06 / 0
0 / -2,37 / 0
0,18 / 0 / 0
0,03 / 0 / 0
0,03 / 0 / 0
2,78 / 0 / 0
0 / -56,23 / 0
0 / -175,31 / 0
0 / -49,96 / 0
0 / 32,11 / 0
0 / 14,94 / 0
0 / -71,72 / 0
0 / -87,24 / 0
0 / -89,46 / 0

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Fonds


G
Best Invest Chance u
B
Best Invest Wachstum u
B
Business Basic u
T
Euro Cash u
B
Europafonds Aktien u
G
Europafonds Plus u
B
Europafonds Renten u
G
Global Player u
T
Protekt Plus u
G
VL Invest u

(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(D) EUR

DE0009797787
DE0009797779
DE0009797746
DE0009797795
DE0009797720
DE0009797712
DE0009797704
DE0009797753
DE0007019879
DE0009797738

52,28 0,26 / -6,58 / 0,17


52,63 0,69 / -18,03 / -0,32
52,35
0,30 / 0 / 0
56,74
0 / 0,05 / 0
44,46
0 / -120,74 / 0
51,48
0,35 / -15,62 / 0
54,17
0,70 / -0,02 / 0
25,67
0 / -293,64 / 0
125,95
2,80 / -4,02 / 0
34,42
0,04 / -88,57 / 0

.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Postbank Int. (Lux.)


T
Dynamik Best Garant u
T
Dynamik Dax (R) u
T
Dynamik Dax (R) Gar.II u
T
Dynamik Garant 2013 u
T
Dynamik Innovation u

EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR

20

Ultimo_Februar_2012.indd 20

LU0336084545
LU0074279729
LU0432109477
LU0252591499
LU0111266267

51,24
7,62
85,83 -5,14
51,44
2,16
50,08
2,33
16,97 -10,21

20,99
70,98
6,39
80,34

- 2,89
-4,33 17,35
- 3,65
-5,95 -0,44
-7,82 13,21

eing.
88,62
eing.
eing.
17,61

.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

7,8394
7,7798
6,3886
3,4337
3,4679
3,4319
3,3581
3,145
2,9843
2,9437
2,7128

T
Dynamik Klima Garant u
T
Dynamik Protekt u
T
Dynamik Vision u
T
Dynamik Zuk.Garant u
T
Dynamik Zuk.Garant II u
T
Strategie Prot.Plus II u
T
Strategie Prot.PlusIII u
B
Strategie Rent Medium u
B
Strategie Rent Short u
T
Vermgensm.Pl.-Chance u
T
Vermgensm.Pl.-Ertrag u
T
Vermgensm.Pl.-Wachst. u

4,5204
0,00
0,0462
2,0098
0,7091
5,1867
2,7358
0,7073
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2367
0,2619
0,0107
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

137,393
54,9646
6,2853
2,70840
0,00
0,00
2,0731
96,1596
0,0024
0,3354
0,00
0,00
0,3413
35,6078
0,00
0,0222
0,1261
0,00
0,00
0,0003
0,0031
0,39

0 /0/0
0,00
0,03 / 9,47 / 0 22,3088
0,11 / 0 / 0 1,6039
0 /0/0
0,00
0 / 30,52 / 0 0,7481

Rating Whrung
Preis
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0353730392
LU0483311063
LU0130393993
LU0372819135
LU0387940785
LU0401737738
LU0592966559
LU0268918090
LU0268917522
LU0313082835
LU0313082678
LU0313082751

49,28
49,36
44,74
53,73
53,85
112,04
101,35
49,35
52,38
42,46
46,64
44,30

9,27
1,88
-7,66
-2,98
-2,27
2,11
0,41
0,67
-4,90
-1,75
-3,23

12,33
60,82 -18,86
12,95
15,31
15,36 13,30
4,22 10,76
4,09
-0,15
-0,98
-

1,69
1,61
9,63
1,51
1,41
1,65
1,74
2,26
0,89
1,70
0,58
1,16

eing.
51,33
46,42
eing.
eing.
116,52
105,40
50,83
52,38
43,95
48,27
45,85

DJE Investment S.A.


T
Absolut P u
T
Alpha Global P u
T
Dividende & Substanz P u
DJE LUX S-DJE VerI M2
T
DJE LUX S-DJE VerP u
T M4
DJE Lux-DJE Multi Flex u
T
DJE Premium-Gutenberg u
T
DJE Premium-Malina u
T
Gamma Concept u
T
Gold & Ressourcen P u
T M3
GoldPort Stabil. I u
T
GoldPort Stabil. P u
T
InterCash P u
G M2
LuxPro-Euro Renten I u
G
LuxPro-Euro Renten P u
T
LuxTopic-Akt.Europa A u
T
LuxTopic-Akt.Europa B u
T
LuxTopic-Bk.Schilling u
T
LuxTopic-Cosmopolitan u
T
LuxTopic-Flex u
T
LuxTopic-Pacific P u
T
Renten Global P u

(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR

B
arcus alpha u
B
Ascensio II Abs.Rt.Bd. u
B
Diamind u
T
EMCore Conv. Europe u
T
EMCore Conv. Europe u
EMCore Conv.Japan
T
EMCore Conv.Japan u
B
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
T
EMCore TOBI Strat. u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
B
MFI-AM Mx.Two:E.M.A.EB u
G
VM Strategie Aktien u
B
VM Strategie Dynamik u
B
VM Strategie Klassik u
T
3B. Value-Aktienstr. u
T
3B.Aktien-Dachfonds u
B
3B.Amerika Stock-Mix u
B
3B.Dividend Stock-Mix u
G
3B.EMCore Conv.Global u
G
3B.EMCore Conv.Global u
B
3B.Emerging-Mix u
G
3B.Em.Market Bond-Mix u
G
3B.Euro Bond-Mix u
B
3B.Euro Bond-Mix u
B
3B.Europa Bond-Mix u
G
3B.Europa Stock-Mix u
B
3B.European Top-Mix u
T
3B.Global Stock-Mix u
B
3B.Immo-Strategie u
G
3B.Inflationsschutz u
B
3B.Long Term Eurobd-M. u
G
3B.Long Term Eurobd-M. u
T
3B.Nachhaltigkeitsfds. u
B
3B.sterreich-Fonds u
G
3B.Portfolio-Mix u
B
3B.Portfolio-Mix u
B
3B.Protect Plus-Fonds u
B
3B.Renten-Dachfonds u
G
3B.Renten-Dachfonds u
T
3B.Sachwerte-Akt.strat u
T
3B.Sachwerte-Akt.strat u
B
3B.Short Term Eurobd-M u
B
3B.Staatsanleihen u
G
3B.Strategie Dynamik u
B
3B.Strategie Klassik u
B
3B.Strategie Wachstum u
B
3B.Trend B u
T
3B.Trend B u
B
3B.Unternehmensanl. u
T
3B.Unternehmensanl. u
T
3B.Whrungsfonds u
B
3B.Whrungsfonds u
G
3B.Wertsicherungsfds.I u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) USD
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

T
DWS Akkumula u
T
DWS Aktien Strat.Dtld. u
B
DWS Convertibles u

(B) EUR DE0008474024


(C) EUR DE0009769869
EUR DE0008474263

LU0159548683
LU0159549145
LU0159550150
LU0305677659
LU0305675109
LU0346993305
LU0226521333
LU0210054101
LU0124662932
LU0159550077
LU0344733745
LU0323357649
LU0159549814
LU0211481055
LU0304837403
LU0165251116
LU0592234537
LU0165251629
LU0185172052
LU0191701282
LU0188847478
LU0159549574

222,96 -0,81 34,05


169,39 -11,49 16,69
235,28 -3,28 41,76
103,85 -3,13 31,76
99,39 -3,88 27,73
105,48 -3,68 21,60
14003,4
1,79 32,41
2066,90
1,99 67,67
187,13
3,85 64,96
200,18 -13,56 52,74
124,00
4,61 25,71
120,47
3,86 22,99
126,36
1011,34
2,98 10,09
102,72
2,83
9,57
18,37
0,00 51,69
1009,21
15,69
1,42 16,57
151,33
4,16 62,49
158,96
3,26 44,38
19,99 -4,76 120,64
143,20
3,62 18,01

-3,19
-9,34
4,34
22,78
49,46
50,87
21,79
12,12
8,31
13,86
50,86
10,97
10,20
19,05

10,68
7,86
5,96
11,80
11,65
6,36
6,40
11,80
14,22
8,72
6,15
6,02
1,20
1,18
10,26
10,37
3,16
13,82
7,14
16,09
3,63

Zwg./AG/IG

0 /0/0
0,16 / -0,62 / 0
0 / -10,03 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,31 / 1,51 / 0
0,28 / -1,48 / 0
1,53 / 0 / 0
1,34 / 0 / 0
0,49 / -0,52 / 0
0,22 / 0,17 / 0
0,35 / 0,75 / 0

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

9,91 -2,07
75,97 -1,68 23,02 -4,39
9,60 -15,42
10,09 -3,25 21,86
10,13 -3,43 21,61
102,71 -3,82
6,88
2,23
103,07 -3,83
6,89
2,23
8,09 -9,11 13,01
8,49 -9,10 13,06
8,59 -9,00 13,03
102,27
102,01
766,80 -0,98 59,56 -11,27
906,57
0,62 32,63
4,78
999,76
3,38 23,82 15,19
10,79
10,24 -2,48 55,39 -14,38
13,15
2,41 81,63
5,61
8,34 -3,12 44,57 -13,77
9,95 -0,63 22,96
2,65
11,94 -0,66 22,93
2,66
22,06 -4,20 97,33
1,81
18,82 11,14 52,63 26,00
9,34
5,27 14,34 18,73
6,84
5,28 14,46 18,53
8,14
6,87 16,03 25,50
5,88 -9,89 43,43 -31,13
9,36 -7,96 58,56 -25,40
10,72 -0,17 51,18 -23,45
8,19 -11,30 24,96
11,96
5,18 19,25 21,12
11,48 12,25 24,27 33,46
17,38 12,26 24,29 33,43
10,45
2,15 47,99 -13,60
21,04 -15,33 104,30 -37,41
5,95
1,03 20,66 -5,28
4,21
1,04 20,77 -5,22
7,63 -0,64
2,69
10,00
2,11 18,72 20,46
13,55
2,10 18,80 20,47
10,25
10,21
7,06
108,10
7,56
12,16
0,01 30,58
2,15
93,85
3,10 22,86 13,71
9,30
0,00 55,96 -14,73
124,72
0,64
130,83
0,62 25,20
11,66
7,78 28,18
13,01
7,84 28,17
11,77
4,72 12,71
10,72
4,72 12,69
113,91 -0,66
7,63
5,45

555,13
168,38
120,10

-6,92 40,86
-5,34 116,65
-2,77 27,62

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1,12
10,41
7,03
79,01
1,59
10,08
6,43
10,39
6,30
10,43
1,12 105,79
1,12 106,16
7,15
8,33
7,20
8,74
7,24
8,85
6,17 107,38
0,59 107,11
9,33 805,14
4,16 951,90
2,64 1049,75
8,99
11,33
8,13
10,65
11,25
13,61
7,34
8,63
5,74
10,25
5,66
12,30
10,24
23,16
3,92
19,57
1,97
9,57
2,09
7,01
1,12
8,34
13,08
6,17
12,64
9,73
9,61
11,10
3,28
8,52
3,82
12,26
0,78
11,77
0,69
17,81
10,00
10,97
15,41
21,78
3,48
6,13
3,44
4,34
6,56
8,01
3,95
10,30
3,99
13,96
-0,19
10,76
-0,20
10,72
7,13
0,91 110,80
4,02
12,59
2,58
96,67
9,15
9,77
3,38 130,96
3,38 137,37
4,11
12,01
4,08
13,40
1,73
12,12
1,71
11,04
2,66 117,33

-6,92 7,48
-0,71 18,59
10,84 3,22

0,00
1,1367
6,0856
0,00
0,0162
4,9211
0,8455
0,1006
0,1149
0,5479
0,9587
0,8908

234,11
0,45 / 27,68 / 0 13,8666
176,17 0,39 / 29,20 / -0,01 7,0605
247,04
0 / 41,25 / 0 17,3245
104,89
0,08 / 2,43 / 0 3,8022
104,36
0 / 2,31 / 0 1,4024
111,81 0,42 / 4,08 / -0,12
0,00
14843,7
95,48 / 11,17 / 0 1336,03
2190,91
42,15 / 29,05 / 0 171,571
194,62 12,60 / 36,94 / -0,01 20,3757
210,19
0 / 38,63 / 0 6,1421
125,24 2,17 / 3,13 / -0,11 1,0459
126,49 0,37 / 2,62 / -0,17 0,4227
127,62
1,69 / 0 / 0 28,3905
1036,62
15,48 / 0 / 0 34,9495
105,29
1,41 / 0 / 0
19,29
0 / -7,27 / 0 0,9662
1009,21
0 / -13,51 / 0 21,2486
16,47
0,19 / 15,43 / 0 0,8727
158,90 3,78 / 20,02 / -0,01 6,7074
166,91
0 / 6,34 / 0 7,1071
20,99
0,21 / 33,94 / 0 2,0055
146,06
3,45 / 0,15 / 0 33,1926

www.3bg.at
AT0000ARCUS3
AT0000766357
AT00DIAMIND3
AT0000A09H54
AT0000A09H70
AT0000A02FE2
AT0000A02FF9
AT0000A07YD4
AT0000A07YE2
AT0000A07YF9
AT0000A0PR15
AT0000A0SGA9
AT0000746284
AT0000746292
AT0000746276
AT0000VALUE6
AT0000784830
AT0000712591
AT0000600689
AT0000A020G7
AT0000636824
AT0000818489
AT0000753173
AT0000679444
AT0000856323
AT0000986344
AT0000801014
AT0000711577
AT0000950449
AT0000A07HD9
AT0000A015A0
AT0000760731
AT0000760749
AT0000701156
AT0000662275
AT0000654595
AT0000817838
AT0000A04H59
AT0000637863
AT0000744594
AT0000A0SN32
AT0000A0S8Z4
AT0000838602
AT0000615364
AT0000784863
AT0000986351
AT0000784889
AT0000A0GXE1
AT0000A06NW9
AT0000A0A036
AT0000A0A044
AT0000A08AA8
AT0000A08SF9
AT0000633177

Akk.
Thes.
Ertrag

582,89
176,81
123,71

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 /-/3,11 / - / 0 /-/0,23 / - / 0,23 / - / 0,18 / - / 0,18 / - / 0,38 / - / 0,39 / - / 0,40 / - / 1,00 / - / 0,10 / - / 0,17 / - / 1,21 / - / 3,13 / - / 0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0,09 / - / 0,11 / - / 0 /-/1,14 / - / 0,16 / - / 0,12 / - / 0,10 / - / 0 /-/0 /-/0 /-/0,02 / - / 0,18 / - / 0,09 / - / 0,14 / - / 0 /-/0 /-/0,05 / - / 0,04 / - / 0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0 /-/0,06 / - / 1,35 / - / 0 /-/0 /-/0,01 / - / 0,33 / - / 0,33 / - / 0,44 / - / 0,48 / - / 0,38 / - / 0,35 / - / 1,35 / - / -

.
.
.

0,70 / -4,15 / 0
0,08 / 28,19 / 0
0,33 / 0,42 / 0

0,00
0,00
0,2638
0,522
0,00
0,1279
0,3425
0,2964
13,8136
0,1507
0,0033
0,9869
0,2122
7,1889
3,0342
0,8379
0,2564
0,9438
0,9298
1,4044
4,9624
0,1515
0,1851
0,8656
3,2893
1,6008
8,3836
0,2132
7,7141
1,3579
0,9873
8,7695

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:10:59

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
DWS Covered Bond u
EUR
B
DWS Deutschland u
(A) EUR
B
DWS EuropaStrat.Renten u
(C) EUR
T
DWS Gl.Agribusiness LC u
EUR
B
DWS Global Growth u
(A) EUR
T
DWS Inv.BRIC Plus LC u
(D,ur) EUR
T
DWS Inv.China Bds.LCH u
EUR
T
DWS Inv.Em.Mkts.Cp.LCH u
EUR
T
DWS Inv.Gl.Value LC u
(B) EUR
T
DWS Inv.Top Eurold.LC u
EUR
T
DWS Multi Ass.Alloc.LC u
(D) EUR
B
DWS Sachwerte u
EUR
B
DWS Top Dividende u
(A) EUR
T
(C,ur) EUR
DWS Top 50 Asien u
B
DWS Verm.bildungsfds.I u
(C) EUR
B
DWS Zinseinkommen u
EUR
B
DWS Zukunftsressourcen u
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE0008476532
48,16
5,06
9,07 15,48
DE0008490962 111,74 -3,14 105,82 29,52
DE0009769778
40,08
1,76 16,05 14,34
LU0264453456 130,07 -5,43 93,90 15,20
DE0005152441
64,43
3,84 78,87 23,43
LU0210301635 197,10 -7,24 82,16
4,17
LU0632805262 100,05
LU0436052673 108,22
7,94
LU0273155423 102,79
0,74 63,08
3,21
LU0145644893 111,80 -9,74 54,59 -15,08
LU0179218606
76,77 -4,40
9,66 -21,56
DE000DWS0W32 105,60 -2,32
DE0009848119
82,62
6,80 67,46 12,80
DE0009769760 101,38 -3,05 69,96
5,98
DE0008476524
84,99 -8,03 42,44 -10,63
LU0649391066 101,77
DE0005152466
48,28 -10,87 30,39 -12,89

3,59
21,00
1,73
9,00
10,93
15,16
1,05
5,06
9,03
13,28
6,34
1,94
1,77
6,97
7,66
1,18
9,40

EUR IE00B3DKHB71 1714,78 -13,68


GBP IE00B3DKHD95 1656,89
USD IE00B3DKH950 1741,95 -13,53

0,44 / 0 / 0
0 / 14,16 / 0
0,46 / -0,02 / 0
0 / 29,15 / 0
0,86 / 19,42 / 0
0 / 51,32 / 0
0,19 / 0 / 0
0,78 / 0 / 0
0 / -0,85 / 0
0 / 41,99 / 0
1,31 / 1,44 / 0
6,37 / 1,67 / -0,18
0 / 39,50 / 0
0 / 40,83 / 0
0 / -28,37 / 0
0,98 / 0 / 0
0 / -6,08 / 0

2,74 1714,78
- 1656,89
2,83 1741,95

0 / 46,22 / 0
- /-/0 / 47,29 / 0

25,37
23,63
24,24
-

22,14
-

ETHENEA Independent Investors S.A.


T
Ethna-AKTIV E A u
T
Ethna AKTIV E CHF-T u
T
Ethna-AKTIV E T u
Ethna-GLOBAL DefA
T
Ethna-GLOBAL DefT u
B
Ethna-GLOBAL DynA u
T
Ethna-GLOBAL DynT u

EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0136412771
LU0666484190
LU0431139764
LU0279509904
LU0279509144
LU0455734433
LU0455735596

110,97
102,60
111,60
130,21
135,19
60,20
60,22

0,30
0,30
0,68
0,69
-0,53
-0,45

49,36
117,33
41,08
136,92
67,66
207,48
103,14
111,56
108,20
117,69
79,97
110,88
86,76
105,44
89,25
104,82
50,70

E.I. Sturdza Funds Plc


B .
Strat.China Panda EUR u
B .
Strat.China Panda GBP u
B .
Strat.China Panda USD u

Zwg./AG/IG

2,73
1,20
2,72
2,21
2,21
4,13
4,17

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

114,30
105,67
114,95
133,47
138,57
63,21
63,23

3,15 / 22,48 / 0
0,17 / -0,08 / 0
0,46 / 0,67 / 0
4,78 / 0,75 / 0
0,57 / 0,47 / 0
0,72 / 10,85 / 0
0 / 10,84 / 0

0 / 51,29 / 0 / 0,47 / 5,51665 / 0 / 0


6,79198 / 0 / 0
4,93545 / 0 / 0
5,68726 / 0 / 0
6,97005 / 0 / 0
5,05165 / 0 / 0
6,09523 / 0 / 0
5,02525 / 0 / 0
5,45555 / 0 / 0
0 / 34,38 / 0
0 / 33,07 / 0
0 / -12,23 / 0
0 / -11,19 / 0
0 / 8,22 / 0
0 / -6,05 / 0
0 / 8,73 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag
0,1518
2,9183
0,1924
5,1219
3,1806
3,64627
7,0976
-

0,00
0,00

1,964
0,7735
4,169
1,2863
13,7863
0,00
0,9123

Falcon Fund Management (Switzerland) Ltd.


www.falconpb.com
Aktienfonds
B
Falcon Gold Eq. A u
B
Falcon Gold Eq. H u
B
Insur.Linked Strat.A u
B
Insur.Linked Strat.A u
B
Insur.Linked Strat.A u
B
Insur.Linked Strat.F u
B
Insur.Linked Strat.F u
B
Insur.Linked Strat.F u
B M4
Insur.Linked Strat.I u
B M4
Insur.Linked Strat.I u
B
Insur.Linked Strat.I u
T M3
Swiss S&M Cap Eq.I u
T
Swiss S&M Cap Eq.T u
B
Van Eck Falc.HardAss.F u
B
Van Eck Falc.HardAss.A u
T
Van Eck Falc.HardAss.A u
B
Van Eck Falc.HardAss.F u
B M4
Van Eck Falc.HardAss.I u

USD
EUR
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
CHF
USD
EUR
USD
USD

CH0002783535
CH0124247377
LU0524670048
LU0524669974
LU0524669891
LU0524670808
LU0524670717
LU0524670550
LU0524670477
LU0524670394
LU0524670121
LU0198073396
LU0198072315
LU0446781287
LU0446780479
LU0446780552
LU0446781014
LU0446780719

591,85 -8,33 116,88 86,72 13,62 591,85


92,89 -6,90
- 13,40
92,89
97,81 -2,18
- -0,19
97,81
99,58 -1,18
- -0,07
99,58
99,67 -1,19
- 0,15
99,67
98,33 -1,95
- -0,15
98,33
99,78 -0,93
- -0,02
99,78
99,70 -0,95
- 0,19
99,70
98,40 -1,69
- -0,10
98,40
104,31
- 0,03 104,31
100,28 -0,70
- 0,24 100,28
145,49 -9,14 71,57 -20,35 9,70 152,764
141,96 -9,44 69,87 -21,69 9,64 149,058
87,32
- 9,63
87,32
89,63
- 14,92
89,63
107,87 -9,55
- 10,60 107,87
93,95
- 15,01
93,95
108,95 -10,97
- 15,06 108,95

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0362406448
LU0362406281
LU0362405804
LU0362406364
LU0362406018
LU0362406109

103,79
104,59
98,74
110,99
107,24
99,94

Dachfonds
T
Sw Wd Inv Vermgfds. D u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. F u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. G u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. K u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. S u
T
Sw Wd Inv Vermgfds. W u

-2,76
-1,90
-0,83
-0,45
-0,24
-1,87

43,08
69,05
-0,55
30,10
18,96
28,03

6,96
7,82
2,76
5,16
4,32
6,82

108,98
109,82
103,68
116,54
112,60
104,94

Falcon Private Bank Ltd.


B
Falcon Multihdge Div.A u
Falcon Multihdge Div.A
T
Falcon Multihdge Div.A u
T
Falcon Multihdge Div.I u

CHF
EUR
USD
CHF

LU0244235734
88,35
LU0244235494
96,39
LU0244236112
98,66
LU0244236971 9952,84

-7,27
-5,77
-6,22
-6,98

-1,38
1,72
1,48
-

1,83
88,35
1,96
96,39
2,05
98,66
1,87 9952,84

-1,29
-1,28
-0,60

16,69
16,70
18,92

6,62
10,19

2,54 973,51
2,54 1081,14
2,66 1058,33

88,66
87,68
67,18
67,17
27,22

80,38
45,19
34,65

5,53
5,98
0,13
0,13
1,65

F&C Management Ltd.


B
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
(C) EUR LU0132935627 927,15
T
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
(C) EUR LU0340958098 1029,66
B M4 (C) EUR LU0206836354 1007,93
F&C HVB-Stiftungsfds.I u

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 5,78 / 0
0 / 5,94 / 0
0 / 1,29 / 0
0 / 6,05 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -2,14 / 0

.
.
.
.

0 / 14,43 / 0
0 / 17,05 / 0
0 / 14,20 / 0
0 / 9,31 / 0

0,92802
0,20536
0,20397
0,14532
0,06036
0,03641
0,03656
0,23731
0,17378
0,05080
0,00
0,00
0,00
0,41076
1,19593
2,02264
2,05589
2,09056
1,70380

0,54104
0,77734
0,73239
88,2019

.
.
.

0 / 1,92 / 0
4,4454 / -7,84 / 0 0,1342
5,3736 / 1,10 / 0
-

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS


T . M1
Fed.Int.-High Inc.I.S. u
(B) EUR
T . M1
High Inc.Adv.-Gr.S. u
(A) USD
T . M1
Sh.-T.Euro Acc.S. u
EUR
T . M1
Sh.-T.Euro Acc.Sh. u
EUR
B . M1
Sh.-T.Euro Inst. u
EUR
B . M M1
Sh.-T.Euro Inst.Serv. u
EUR
B
Sh.-T.US Gov.Inst.Div. u . M M1 USD
B . M1
Sh.-T.US Gov.Inst.S. u
USD
B . M1
Sh.-T.US Gov.Inv.Div. u
USD
T . M1
Sh.-T.US Gov.Inv.Gr. u
USD
T . M1
Sh.-T.US Prime Acc.I. u
USD
B .M
Sh.-T.US Prime DS u
USD
B . M M1
Sh.-T.US Prime I. u
USD
B .M M1
Sh.-T.US Prime IS. u
USD
B . M1
Sh.-T.US Prime SDS u
USD
B . M1
Sh.-T.US Treas.Inst.S. u
USD
B .M M1
Sh.-T.US Treas.Sec. u
USD
B .
Strategic Value Eq.A u
USD
Strategic Value Eq.C .
USD
T .
U.S. Bond Inst. u
EUR

IE00B07JY418
IE0003328881
IE0033189261
IE0032434593
IE0001313083
IE0001302086
IE0003339888
IE0032478483
IE0003339771
IE0003334947
IE00B1DS0N06
IE00B065YD98
IE0002942237
IE0003328774
IE00B065YC81
IE0032478590
IE0003335241
IE00B1DS0W96
IE00B1DS0X04
IE00B05KQ283

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 21

202,51
32,45
114,70
119,83
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
168,92
107,52
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,80
7,80
139,69

7,59
6,78
8,18
8,18
9,06

202,51
32,45
114,70
119,83
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
168,92
107,52
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,80
7,80
139,69

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

61,1913
18,5539
23,0364
313,697
0,0465
0,0696
0,0027
0,00
0,0001
20,9298
8,7191
0,0581
0,0606
0,0686
0,0723
0,00
0,00
0,00
0,0165
40,3462

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

Zwg./AG/IG

FEDERATED UNIT TRUST


T
Euro-Kurzlufer u
T
Euro-Kurzlufer LVM u
T
Europa-Aktien LVM u
T
Euro-Renten LVM u
T
Inter-Aktien LVM u
T
Inter-Renten LVM u
T
Pro Futur LVM u
T
ProBasis u

EUR
EUR
(A) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR

IE0001475106
IE0000641252
IE0000663926
IE0000663256
IE0000664338
IE0000663470
IE0000663694
IE00B13XV652

14,04
28,05
16,26
29,93
14,18
30,31
20,82
22,70

1,67
1,67
-4,80
5,61
-0,98
8,64
-1,65
3,09

6,61
6,61
68,15
13,46
60,95
26,45
47,87
24,38

LU0202403266 222,03 -1,54


LU0348529958 123,08 -0,91
LU0348529875 122,23 -1,04
LU0348530022 100,40 -8,77
LU0202403696 9769,00 -12,64
LU0348530535 103,33 -7,44
LU0348530451 7079,00 -12,06
LU0363263103
90,65
2,63
LU0424683984
99,56
1,82
LU0363263285
90,48
2,62
LU0363263798
93,65
3,65
LU0363263871
91,28
3,76
LU0363263525
92,53
3,29
LU0525802699 107,47
LU0525802772 107,98
-

71,07
75,00
73,11
35,24
18,67
37,99
19,66
-5,72
-5,72
-2,92
-5,35
-3,88
-

14,52 0,72
14,54 0,72
-7,40 12,84
14,76 3,78
-7,92 10,95
42,43 -1,97
0,48 9,75
12,60 6,03

.
.
.
.
.
.
.
.

14,08
28,13
17,12
30,86
14,93
31,25
21,58
23,52

0,1552 / 0 / 0
0,3101 / 0 / 0
0 / 23,81 / 0
0,2439 / 0 / 0
0 / 23,23 / 0
0,2251 / 0 / 0
0,0505 / 14,99 / 0
0,1255 / 1,84 / 0

- 5,20 222,03
- 5,39 124,31
- 5,30 122,23
- 8,45 105,67
- 17,54 9769,00
- 8,65 104,36
- 17,67 7079,00
- -0,18
95,41
- -0,14 104,79
- -0,17
95,23
- -0,01
94,59
- 0,02
92,19
- -0,06
92,53
- 8,84 107,47
- 8,77 107,98

0,2152 / 23,29 / 0
0,1191 / 12,15 / 0
0,1183 / 12,56 / 0
0,0363 / -60,64 / 0
3,3683 / -46,62 / 0
0,0373 / -59,05 / 0
2,4373 / -67,94 / 0
0,0295 / 9,01 / 0
0,0324 / 10,84 / 0
0,0295 / 9,01 / 0
0,0304 / 9,09 / 0
0,0296 / 9,13 / 0
0,0301 / 9,06 / 0
0,129 / 1,65 / 0
0,1296 / 1,67 / 0

Fidelity Active STrategy Sicav


T
Europe A-ACC-EUR u
T M4
Europe I-ACC-EUR u
T
Europe Y-ACC-EUR u
T
Japan A-ACC-EUR u
T
Japan A-ACC-JPY u
T
Japan I-ACC-EUR u
T
Japan Y-ACC-JPY u
T
Opt.Eur.M.N.A-ACC EUR u
T
Opt.Eur.M.N.A-ACC USDh u
B
Opt.Eur.M.N.A-DIST-EUR u
T
Opt.Eur.M.N.I-ACC EUR u
B
Opt.Eur.M.N.I-DIST-EUR u
T
Opt.Eur.M.N.Y-ACC EUR u
T
UK A-ACC-GBP u
T
UK Y-ACC-GBP u

(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) JPY
(B) EUR
(B) JPY
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

5,31569
9,15132
0,42126
7,17445
0,15710
6,81106
1,77812
2,16036

4,00278
3,01541
2,82838
2,81977
66,4234
3,64030
201,179
2,40044
1,15995
9,94200
1,98391
657,987
2,86604
0,80558
1,21129

FIDELITY INST.LIQUIDITY FUND PLC


T
Euro Acc. u
T
Euro Acc.B u
T
Euro Acc.D u
B
Euro Dist. A u
B
Euro Dist. B u
T
Sterling Acc. u
T
Sterling Acc.B u
T
Sterling Acc.D u
B
Sterling Dist. A u
B
Sterling Dist. B u
T
USD Acc. u
T
USD Acc.B u
T
USD Acc.D u
B
USD Dist. A u
B
USD Dist. B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD

IE0003323494
IE00B134T973
IE00B134TS61
IE0003323502
IE0003511403
IE0003323270
IE00B134QL87
IE00B134RM69
IE0003323387
IE0003511395
IE0003323619
IE00B134MW13
IE00B134P880
IE0003358763
IE0003511510

14064,2
11170,5
11302,2
1,00
1,00
20294,4
11556,1
11686,2
1,00
1,00
16975,5
11169,5
11247,7
1,00
1,00

14064,2
11170,5
11302,2
1,00
1,00
20294,4
11556,1
11686,2
1,00
1,00
16975,5
11169,5
11247,7
1,00
1,00

48,0514 / 0 / 0 3985,36
26,8071 / 0 / 0
36,0013 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
61,9672 / 0 / 0 3762,34
22,5292 / 0 / 0
33,4237 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
14,3316 / 0 / 0 1933,91
0/0/0
6,7924 / 0 / 0
0/0/0
0/0/0
-

96,88 -0,67
53,42 -3,29
46,03 -4,18
45,42 -10,08
47,15 -7,39

84,02
1,85
-1,39
50,90 -33,39
44,28 -41,79

8,44
4,72
-2,93
8,45
7,97

101,72 0,02453 / 42,53 / 0


56,09
0 / 11,45 / 0
48,33
0 / -1,40 / 0
47,69
0 / -33,59 / 0
49,51
0 / -13,86 / 0

51,53 -0,24
31,82 -13,69
53,70
5,74
39,56 -14,11
43,21 -2,94
49,50 -1,10

9,33 -6,87 2,50


51,59 -32,15 9,71
19,67 20,60 2,23
64,22 -17,82 12,87
13,83 -0,66 3,82
2,19 -8,13 0,16

54,11 0,13797 / 11,27 / 0


33,41
0 / -74,44 / 0
55,31
0,44298 / 0 / 0
41,54
0 / 21,25 / 0
45,37 0 / -10,69 / -0,44
51,98
0 /0/0

First Private Inv.Man.KAG mbH


B
FP Aktien Emerg.Mkts. u
T
FP Aktien Global A u
T
FP Alpha Global u
T
FP Euro Aktien STAUFER u
T
FP Europa Aktien ULM u

EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(E) EUR

DE000A0KFRW4
DE000A0KFRT0
DE000A0KFTA6
DE0009779611
DE0009795831

.
.
.
.
.

Frankfurter Service KAG


B
Postbank Balanced u
B
Postbank Europa u
B
Postbank Eurorent u
T
Postbank MegaTrend u
B
Postbank TriSelect u
T
Postbk.Eur.Pr.2012 Ex. u

(C) EUR
(E) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR

Telefon 0 69 / 9 20 50 200,
T
Basis-Fonds I u
EUR
T
(C) EUR
FMM-Fonds u
T
EUR
FT AccuGeld (PT) u
T
FT AccuZins u
(C) EUR
B
(D) EUR
FT Euro HighDividend u
T
FT EuropaDynamik (P) u
(B) EUR
B
(E) EUR
FT EuroRendite u
T
FT FlexInvest Classic u
EUR
B
(B) EUR
FT Frankfurt-Effekten u
T
EUR
FT Gl.InfraStr.Div.(P) u
B
FT InterSpezial u
(E) EUR
T
(B) EUR
FT UnternehmerWerte u

DE0008006263
DE0009770289
DE0008006255
DE0005317374
DE0009770370
DE000A0DPZB5

.
.
.
.
.
.

www.frankfurt-trust.de
DE0008478090
DE0008478116
DE0009770206
DE0008478082
DE0005317424
DE0008478181
DE0009761692
DE0009772954
DE0008478058
DE000A0NEBS3
DE0008478009
DE000A0KFFW9

137,62
0,09
353,63 -4,46
71,15
252,89
7,10
44,98 -14,88
172,09 -5,55
52,50
7,69
39,22 -0,31
148,78 -8,12
59,90 -3,28
22,56 -1,93
44,42 -5,21

0,53
28,81
23,76
39,14
71,27
17,52
-0,36
74,07
52,82
87,19

6,99 0,81
1,87 7,80
18,69 -0,62
-35,59 6,87
-14,71 11,57
3,26 0,34
-31,24 0,98
-1,56 16,13
- 2,41
-25,54 4,64
-13,19 13,75

38,47
28,58
42,40

19,39
-

.
.

.
.
.
.

FRANKFURT-TRUST Inv. Luxemburg


FT EmergingArabia EUR
T
FT EmergingCons.Dem.P u
G
FT EuroCorporates u
T
FT Nikolaus Belling Gl u

EUR
EUR
(C) EUR
EUR

LU0317905148
LU0632979331
LU0137338488
LU0334775037

29,77
2,73
55,45
54,69
5,77
92,60 -11,00

.
.
.

137,62
1,62523 / 0 / 0
371,31 3,42941 / 11,52 / 0
71,15
0,38128 / 0 / 0
260,48
4,93906 / 0 / 0
47,23
0 / -2,35 / 0
180,69
0 / 12,56 / 0
54,08
0 /0/0
41,180,44168 / -14,33 / -0,06
156,22
0 / -10,72 / 0
62,90
0 / 16,58 / 0
23,69
0 / -21,87 / 0
46,64
0 / -11,63 / 0

.
.
.
.

7,98
6,14
4,07
9,73

31,26
58,22
56,33
97,23

0,04 / -48,46 / 0 0,7895


0 / 10,16 / 0
1,57 / 0 / 0
0 / 13,20 / 0 2,47445

Tel. 0 800 / 073 80 02 Fax: 0 69 / 272 23 - 120


info@franklintempleton.de www.franklintempleton.de
B
Templeton Growth u
(D,ur) USD US8801991048
18,25 -1,02 83,01 -14,27 12,03

19,36

0 / -35,43 / 0 0,76774

- 109,69
- 11023,0
1,26 110,08
1,35 112824

0,00082 / 9,56 / 0
0,00
0 / 10,56 / 0
0,00
0 / -8,81 / 0 5,72854
0 / -8,02 / 0 8582,78

FundLogic
T
Morgan St.Euribor A u
T
Morgan St.Euribor I u
T
MS Vol.Premium A u
T
MS Vol.Premium I u

EUR
EUR
EUR
EUR

FR0010384859 109,69
FR0010395913 11023,0
FR0010429803 110,08
FR0010433987 112824

1,08
1,59

8,74
10,38

.
.
.
.

21

29.02.12 15:11:07

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

germany@gam.com
T
Star Abs. EM USD Acc u
USD
T .
Star A-Pac.Eq.CHF Acc. u
CHF
T . M1
Star A-Pac.Eq.EUR Acc. u
(D) EUR
T .
Star A-Pac.Eq.GBP Acc. u
GBP
T . M1(D) CHF
Star Asian Eq.CHF Acc. u
T
Star Asian Eq.EUR Acc. u . M1
(D) EUR
T .
Star Asian Eq.GBP Acc. u
(D) GBP
T
Star Asian Eq.USD Acc. u . M1
(D) USD
T . (D) USD
Star Asia-Pac EQ USD A u
T
Star China Eq. EUR Acc u .
EUR
T .
Star China Eq. GBP Acc u
GBP
T . M1
Star China Eq. USD Acc u
USD
T . M1
Star Co.Eur.Eq.EUR Acc u
(A) EUR
T . (A) GBP
Star Co.Eur.Eq.GBP Acc u
T .
Star Discr.FX CHF Acc u
CHF
T .
Star Discr.FX EUR Acc u
EUR
T .
Star Discr.FX GBP Acc u
GBP
T . M1
Star Discr.FX USD Acc u
USD
T . M1
Star D.Mkt N.C.EUR Acc u
EUR
T .
Star D.Mkt N.C.GBP Acc u
GBP
T . M1
Star D.Mkt N.C.USD Acc u
USD
T .
Star Dyn.Gl.B. USD Acc u
USD
T .
Star Em.M.T.Rt.CHF Acc u
CHF
T .
Star Em.M.T.Rt.EUR Acc u
EUR
T .
Star Em.M.T.Rt.GBP Acc u
GBP
T .
Star Em.M.T.Rt.USD Acc u
USD
T .
Star E.M.Rates CHF Acc u
CHF
T . M1
Star E.M.Rates EUR Acc u
EUR
T
Star E.M.Rates GBP Acc u .
GBP
T . M1
Star E.M.Rates USD Acc u
USD
T .
Star Europ.Eq.CHF Acc. u
CHF
T . M1
Star Europ.Eq.EUR Acc. u
(B) EUR
T .
Star Europ.Eq.GBP Acc. u
GBP
T . M1
Star Europ.Eq.USD Acc. u
(B) USD
T
Star Front.Eq. EUR Acc u
EUR
T
Star Front.Eq. USD Acc u
USD
T .
Star GEO GBP Acc u
GBP
T . M1
Star GEO USD Acc u
USD
T .
Star Gl.Con.B. CHF Acc u
CHF
T
Star Gl.Con.B. EUR Acc u . M1 EUR
T . M1
Star Gl.Con.B. USD Acc u
USD
T .
Star Gl.E.In.Foc.GBP u
GBP
T . M1
Star Gl.E.In.Foc.USDII u
USD
T .
Star Gl.Rates CHF Acc u
CHF
T . M1
Star Gl.Rates EUR Acc u
EUR
T .
Star Gl.Rates GBP Acc u
GBP
T . M1
Star Gl.Rates USD Acc u
USD
T . M1
Star Gl.Sel. CHF Acc u
CHF
T . M1
Star Gl.Sel. EUR Acc u
EUR
T
Star Gl.Sel. GBP Acc u .
GBP
T . M1
Star Gl.Sel. USD Acc u
USD
T . M1
Star Japan Eq.EUR Acc. u
(D) EUR
T .
Star Japan Eq.GBP Acc. u
GBP
T .
Star Japan Eq.JPY Acc. u
JPY
T .
Star Japan Eq.USD Acc. u
USD
T . M1 B EUR
Star K.Qu.Str. EUR Acc u
T .
Star K.Qu.Str. GBP Acc u
GBP
T . M1 B USD
Star K.Qu.Str. USD Acc u
T
Star TechnologyCHF Acc u
CHF
T .
Star TechnologyGBP Acc u
GBP
T . M1 USD
Star TechnologyUSD Acc u
T .
Star Trading GBP Acc u
GBP
T . M1
Star Trading USD Acc u
USD
T . M1 EUR
Star USAllCpEq.EUR Acc u
T .
Star USAllCpEq.GBP Acc u
GBP
T . M1 USD
Star USAllCpEq.USD Acc u
T . M1
Star Worldw.Eq.EUR Acc u
(C) EUR
T . (B) GBP
Star Worldw.Eq.GBP Acc u
T . M1
Star Worldw.Eq.USD Acc u
(C) USD

IE00B59YLQ06
IE0008505954

EUR
(B) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

22

Ultimo_Februar_2012.indd 22

Akk.
Thes.
Ertrag

www.gam.com
9,0392
7,8854 -12,29

18,93 -39,19

7,51

9,5149
7,8854

IE0002989915 105,564 -10,15


IE0003000563 2,4343 -12,71
IE00B1D7Z765 9,3255 -9,95

34,83 -25,04 8,50 105,564


27,12 -8,24 10,11 2,4343
35,53 -20,82 7,85 9,3255

IE00B1D7Z328 12,4108
IE00B1D7Z542 1,5632

69,98
62,94

-3,98
-4,27

IE00B1D7Z989 13,1372 -6,56 81,08


IE0002988271 10,2513 -14,07
IE00B1W3WK72 9,3457
IE00B1W3WM96 0,9664 -5,87
IE00B1W3WR42 18,2902 -8,30 141,43

8,00 8,93 12,4108


36,24 10,05 1,5632
10,48
-

12,56 13,1372
11,99 10,2513
12,90 9,3457
14,56 0,9664
16,82 18,2902

IE0033640594
IE0033640933
IE00B599G370
IE00B5983B16
IE00B598RK86
IE00B5B2QS94
IE00B5VN6R18
IE00B50VG329
IE00B56GWF50
IE00B5V8M567
IE00B5BCDZ51
IE00B5BCCB43
IE00B5BF7F27
IE00B5BDBK91
IE00B5BN2L77
IE00B5TN9J68
IE00B5SRZ026
IE00B5V4MS78
IE0008505517

12,608
2,3378
9,0118
9,2751
0,918
9,4112
10,2886
10,2774
10,3221
10,68
10,5582
11,6872
1,1154
11,7091
11,0892
11,3082
1,1039
10,9923
7,5415

-1,32
-1,68
-8,73
-8,71
-8,63
-8,55
3,27
3,13
2,48
6,91
8,28
8,50
8,79
2,42
3,57
3,61
3,33
-5,68

61,76 -3,00
53,80 21,21
24,15 -35,57

13,69
15,42
12,41
12,65
12,60
12,58
-0,45
-0,41
-0,49
4,17
4,10
4,17
4,29
4,31
1,65
1,76
1,85
1,86
11,42

IE0002987190
IE0002987315

203,178
1,8541

0,45
0,10

53,66 -13,23 12,47 203,178


46,52
8,59 14,15 1,8541

IE0005616481 16,6092 -2,55


IE00B5BGKF60 8,3041
IE00B5BGQB43 8,326
IE00B5VK8N24 8,1101
IE00B5WLH375 8,1753 -20,07
IE00B5B9F381 9,7805
IE00B5BRWW05 9,7338
IE00B5BRTG34 10,2416 -1,56
IE00B599CB75 9,9287
IE00B4M7MR78 144,483 -1,96
IE00B59CKX46 10,1927 -0,99
IE00B59P9M57 10,8793 -0,30
IE00B59CJW65 1,0912 -0,34
IE00B5BJ0779 10,9307 -0,51
IE00B5BC7F32 12,5117
8,08
IE00B5BQZT57 12,6274
8,69
IE00B5BQXF71 1,3231
9,28
IE00B5BQX573 12,1166
9,52

62,64 -11,57 16,25 16,6092


- 8,7412
- 8,7642
- 12,55 8,1101
- 14,62 8,1753
- 4,66 9,7805
- 4,73 9,7338
- 4,81 10,2416
- 12,42 9,9287
- 14,61 144,483
- 7,20 10,1927
- 7,59 10,8793
- 7,35 1,0912
- 7,26 10,9307
- 14,98 12,5117
- 15,23 12,6274
- 15,19 1,3231
- 15,20 12,1166

IE0003012535 91,5777
IE0003014135 80,2083
IE0003014572 870,35
IE0003002502 10,5785
IE00B62H4C06 10,2286
IE00B6320J34 10,3114
IE00B6388K89 10,3225
IE00B56DYP00 8,1852
IE00B50J9265 11,405
IE00B5THWW23 11,2786
IE00B59WRV13 9,7175
IE00B5TD5543 9,5104
IE00B1W3Y236 18,0432
IE00B1W3Y459 11,2274
IE00B1W3Y897 9,5619

-10,79
-15,42
-13,09
-15,74
-0,30
-0,33
-0,66
17,48
14,34
-4,90
0,19
-0,75
-2,78

27,20
19,01
20,77
24,19
84,14

-36,32
-22,83
-51,98
-40,03
-

IE00B0HF3C06 10,9831
IE00B0HF3H50 1,1794

-8,16
-8,22

46,58
42,20

16,01

IE00B0HF3974 2519,24 -10,96

55,60

-8,02 10,56 2519,24

DE000A0H0WU9
DE0004156302
DE000A0H0WT1
LU0136762910
DE0005317705
LU0100842029
LU0100847093
LU0100847929
LU0100846798
LU0414378710
LU0414380708
LU0513858299
LU0513857994

-1,43
5,47
4,75
53,89
25,64
56,84
54,84
32,05
-

6,65
8,18
15,33
10,26
1,68
1,79
1,70
18,52
20,44
2,25
2,24
5,95
7,48
9,55

12,608
2,3378
9,0118
9,2751
0,918
9,4112
10,2886
10,2774
10,3221
10,68
10,5582
11,6872
1,1154
11,7091
11,0892
11,3082
1,1039
10,9923
7,5415

91,5777
80,2083
870,35
10,5785
10,2286
10,3114
10,3225
8,616
11,405
11,2786
9,7175
9,5104
18,0432
11,2274
9,5619

6,96 10,9831
8,62 1,1794

Generali Investments
T
AktivMix Dyn.Prot.80 u
T
AktivMix Ertrag u
T
AktivMix VarioSelect u
T
FondsStrat.Akt.Gl.Dyn. u
T
Geldmarkt Euro u
B
Komfort Balance u
B
Komfort Dynamik Europa u
B
Komfort Dynamik Global u
B
Komfort Wachstum u
B
Komfort-Strategie 30 u
B
Komfort-Strategie 50 u
B
VermgensStrat.Ausgew. u
B
VermgensStrat.Def. u

Zwg./AG/IG

91,80 -10,72
55,54 -1,61
55,77 -1,73
43,32 -0,51
60,03
53,99 -2,54
45,05 -5,40
39,53 -3,11
50,19 -6,71
49,55 -1,10
48,28 -4,56
99,44 -5,55
100,66 -0,47

8,88
6,81
-18,66
-8,56
-22,65
-18,75
-17,93
-

3,04
0,42
0,72
6,65
5,93
9,88
7,51
8,03
3,90
5,41
4,81
2,77

95,47
57,21
57,44
43,32
60,03
53,99
45,05
39,53
50,19
49,55
48,28
99,44
100,66

.
.
.
0 / 53,96 / 0 6,10944
.
0 / 57,30 / 0 0,14091
.
0 / 23,09 / 0 0,18730
.
0 / 26,21 / 0 0,43037
.
0 / 24,12 / 0 0,05513
.
0 / 25,58 / 0 0,44213
.
0 / 20,31 / 0 0,14991
.
0 / -10,58 / 0 0,06838
.
0 / -1,41 / 0 0,00563
.
0 / 46,64 / 0 0,24411
.
0 / 25,02 / 0 0,76163
.
0 / 38,23 / 0 0,14902
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.- / - / - 0,08878
.
0,5576 / -0,28 / 0 0,50215
.
0,78 / -0,63 / 0 1,31196
.
0,0607 / -0,28 / 0 0,06986
.
0,8542 / -0,61 / 0 1,28820
.
0 / 0 / 0 0,01554
.
0 / 0 / 0 0,02415
.
0 / 0 / 0 0,00198
.
0 / 0 / 0 0,04582
.0 / 30,53
/ 0 1,16130
.
0 / 27,88 / 0 19,2470
.
0 / 29,32 / 0 0,16468
.
0 / 30,73 / 0 1,69088
.
0 / -21,49 / 0 0,01225
.0 / -22,85 / 0 0,01213
.
0 / -27,35 / 0 0,03499
.
0 / -22,90 / 0 0,02368
.
0,0993 / 0,66 / 0 0,00199
.
0,0993 / 0,66 / 0 0,00117
.
0,0902 / 0,63 / 0 0,01523
.0 / -2,00 / 0 0,00
.
0 / 3,40 / 0 0,03289
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
. 0 / 0 / 0 0,00
0 / 15,18 / 0 0,08049
.
0 / 15,93 / 0 0,02763
.
0 / 19,42 / 0 0,00161
.
0 / 20,53 / 0 0,04328
.0 / -28,01 / 0 1,08293
.
0 / -31,79 / 0 1,37395
.
0 / -33,14 / 0 9,29715
.
0 / -31,22 / 0 0,15829
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
.0 / 0 / 0 0,00
0,00
.
0 / -13,04 / 0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0 /0/0
0,00
.
0,0675 / -2,72 / 0
0,00
.
0,0539 / -3,93 / 0
0,00
.
0 / 52,37 / 0 0,06655
.
0 / 8,28 / 0
0,00
.
0 / -3,96 / 0 0,01163
.
0 / -7,13 / 0 0,57421
.
0 / 19,13 / 0 0,07038
.
0 / 22,05 / 0 176,245
0 / -17,07 / 0 0,11035
0 / 48,68 / 0 0,50606

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,30 / -9,33 / 0
0,19 / -2,19 / 0
0,18 / -4,61 / 0
0,0339 / -3,81 / 0
0,15 / 0 / 0
0 / 9,60 / 0
0 / -3,84 / 0
0,5292 / 9,51 / 0
0 / 18,31 / 0
0 / 1,04 / 0
0 / -3,70 / 0
0 / -1,38 / 0
0,0723 / -0,89 / 0

1,1844
0,07
0,3604
0,4965
0,4503
0,1931
0,0119
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

01801-163616

www.geninvest.de

T
Abs.Ret.Cred.Strat.DX u
T
Abs.Ret.Gl.Macro Str. u
T
Abs.Ret.Multi Str.BX u
T
Centr.East.Eur.Bd.D u
T
Centr.East.Eur.Eq.D u
T
Euro Bonds D u
T
Euro Bonds 10+ Years u
T
Euro Bonds 1/3 Years u
T
Euro Bonds 3/5 Years u
T
Euro Bonds 5/7 Years D u
T
Euro Conv.Bonds D u
T
Euro Corp.Bd.D u
T
Euro Infl.Lkd.Bonds u
T
Euro Liquidity D u
T
Euro Sh.T.Corp.Bds.D u
T
European Eq.Opport.D u
T
European High Y.Bds.D u
T
GaranT 1 D u
T
GaranT 2 D u
T
GaranT 3 DX u
T
GaranT 4 DX u
T
GaranT 5 DX u
T
German Equities u
T
Global Eq.Allocation u
T
Greater China Equities u
T
High Convict.Europe D u
T
Multi Utilities D u
T
North Am.Eq.FoF DX u
T
S.A.R.A. S.R.I. u
T
Sm.&Mid Cap Eur.Eq.DX u
T
Tactical Bond Alloc. u
T
US Bonds D u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0263024043
LU0260162077
LU0260159362
LU0145481650
LU0145471693
LU0145476817
LU0396187535
LU0396183542
LU0396185083
LU0396186131
LU0183830636
LU0145483946
LU0346990467
LU0145485214
LU0438548447
LU0145456207
LU0169274734
LU0255130451
LU0298381780
LU0367683470
LU0413823765
LU0499461126
LU0346987596
LU0260158638
LU0145469010
LU0145459649
LU0169272100
LU0300509915
LU0346989022
LU0300507034
LU0500334650
LU0145479167

92,382
107,569
101,811
151,431
199,764
129,402
118,818
107,42
111,758
110,777
90,951
129,322
108,931
116,997
105,566
112,591
164,854
109,522
101,415
108,638
101,307
98,737
85,936
106,853
236,982
101,975
166,099
83,211
86,066
79,269
99,94
121,57

-1,06
-4,91
-2,30
-0,75
-14,98
6,79
10,76
5,71
7,33
-8,57
4,92
2,14
1,53
3,30
-10,77
1,37
4,01
1,43
2,52
1,92
1,35
-6,06
-5,04
-13,80
-10,01
-8,71
1,71
-7,77
-7,88
0,68
8,98

47,80 -11,08 3,77 92,382


-3,13
6,07 -2,10 107,569
- 2,53 101,811
28,87 13,33 6,12 151,431
68,98 -31,57 12,69 199,764
12,14 20,19 4,45 129,402
- 4,91 118,818
- 107,42
- 4,21 111,758
- 4,60 110,777
10,76
- 6,04 90,951
24,63 16,71 4,44 129,322
13,69
- 5,72 108,931
3,20 11,35 0,77 116,997
- 2,57 105,566
35,79
- 8,02 112,591
61,22 15,03 5,76 164,854
7,35
7,14 3,37 109,522
6,11
- 1,64 101,415
11,24
- 1,80 108,638
- 3,32 101,307
- 3,94 98,737
58,38
- 14,87 85,936
-3,88
1,51 5,44 106,853
76,22
- 12,94 236,982
22,13
- 0,08 101,975
29,06 -4,68 5,51 166,099
59,82
- 7,43 83,211
42,92
- 9,73 86,066
73,28
- 16,68 79,269
- 1,90
99,94
6,49 29,69 -3,18 121,57

(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0119626884
LU0119626454
LU0320298333
LU0119627692
LU0119628237

5,15
4,38
35,59
4,91
5,88

-15,57
-18,44
-20,42
-13,10
-2,65

-18,90
-26,39
-34,73
-32,18
-17,88

1007,74
1159,89
1450,91
626,279
601,314
1078,67
1095,62

-1,31
-5,83
4,38
-3,94
-4,43
3,02
2,86

GIP
T
Europe Portfolio u
T
Int. Portfolio u
T
Massiv u
T
Special Portfolio u
T
Zeit und Wert u

-52,05
-59,14
-58,07
-40,85

4,25
5,80
3,85
4,03
3,52

5,41
4,60
37,37
5,16
6,17

GLOBAL SELECT SICAV


T
Sub-Fund L u
T
Sub-Fund VIII u
T 2)
Sub-Fund XXVIII u
T 2) M3
Sub-Fund XXX u
T
Sub-Fund XXXI u 2)
B
Sub-Fund XLI u
B
Sub-Fund XLII u

USD
USD
EUR
(C) USD
EUR
USD
EUR

LU0580363660
LU0084271278
LU0100609238
LU0113889496
LU0113889819
LU0253940976
LU0253941438

- 9,74 1068,82
94,48 -1,03 14,86 1230,19
38,86
5,00 4,67 1538,84
44,93 -16,11 9,01 664,235
42,17 -21,44 8,20 637,757
14,48
- 3,61 1144,04
13,34
- 3,04 1162,02

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.

0 / 0,00 / 0
0,5072 / -0,32 / 0
0,9603 / 4,63 / 0
1,4347 / -0,00 / 0
0 / 52,55 / 0
0,982 / 0 / 0
0 /0/0
0,6039 / 0 / 0
0,6561 / 0 / 0
0,2564 / 0 / 0
0,4063 / 0,60 / 0
0,7918 / -0,00 / 0
0,6347 / 0 / 0
0,4158 / -0,06 / 0
0,5588 / 0 / 0
0 / -6,61 / 0
1,3826 / 0 / 0
0,35 / -0,00 / 0
0,9345 / 0 / 0
0,5494 / 0 / 0
1,5854 / 0 / 0
0,6003 / 0 / 0
0 / -19,09 / 0
0 / 3,03 / 0
0,0083 / 36,74 / 0
0 / -11,04 / 0
0 / 50,50 / 0
0 / 2,89 / 0
0 / -17,70 / 0
0 / -29,11 / 0
0,1132 / 0 / 0
0,2609 / 0 / 0

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

8,13882
14,6451
5,4314
41,3583
14,6508
14,7848
7,7811
6,5039
4,768
6,1908
6,284
23,1372
7,348
12,0238
7,2906
9,4727
36,1812
10,3857
9,38104
6,9925
4,2569
2,0998
2,4921
7,22618
2,89137
6,1629
9,53702
1,7874
2,4644
2,9034
2,0063
11,353

.
.
.
.
.

0 / 18,46 / -0,02 0,0338


0 / 29,39 / -0,10 0,0469
0 / 5,25 / 5,33
0,00
0 / 41,15 / 0,13 0,1118
0 / 0,18 / 0,01 0,067

.
.
.
.
.
.
.

0 / 1,91 / 0
0 / 23,14 / 0
0 /0/0
0 / -8,24 / 0
0 / -25,25 / 0
0 /0/0
0 /0/0

16,4635
583,945
17,7357
17,4766
98,8237
132,750

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0 /0/0 /0/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -0,00 / 0
- /-/-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

./ -4,06 / 0
./ -0,03 / 0
./ -0,03 / 0
./ -0,01 / 0

0,799
-

Goldman Sachs Structured Investments SICAV


B
Absolute Ret.T.A u
B .
Absolute Ret.T.A hed. u
B
Absolute Ret.T.B u
B
Absolute Ret.T.C u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B .
Absolute Ret.T.C hed. u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B
Absolute Ret.T.M u
B
ART Fund Cl.A Austria u
T
ART Fund Cl.C Austria u
T
BRICS Nifty 50 DM C u
T
BRICS Nifty 50 DM I u
T
BRICS Nifty 50 Em C u
T
BRICS Nifty 50 Em I u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
Div.Strat.Pf.A EUR hed u
T
Div.Strat.Pf.A USD u
T .
DJ UBS En Str..A CHF h u
B .
DJ UBS En Str.A GBP h u
T M4
DJ UBS En Str.C u
T . M4
DJ UBS En Str.C CHF h u
B .
DJ UBS En Str.C GBP h u
T M3
DJ UBS En Str.I u
T .
DJ UBS En Str.X CHF h u
T .
DJ UBS En Str.Y CHF h u
T .
DJ-UBS E56 A hed. u
T
DJ-UBS Tot.Ret.E56 C u . M4
T
DJ-UBS E56 A u
T .
GS Alt.Beta Tr.UA EURh u
T
GS Alt.Beta Tr.UC u
T .
GS Alt.Beta Tr.UC EURh u
T .
GS Com.Alpha A EUR Hed u
T
GS Com.Alpha A USD u
T
GS Com.Alpha Beta C u
T .
GS Com.Alpha C EUR hed u
T .
GS Com.Alpha C GPB hed u
T
GS Com.Alpha C USD u
T .
GS Com.Alpha I EUR hed u
B .
GS Com.Alpha I GBP hed u
T
GS Com.En.St.Pf.M EO h u
T
GS Dynamo CHF Pf.A u
B .
Macro Harvester I hed u
T
Quartix DynaMO Ptf u

EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBP
USD
CHF
GBP
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR

LU0286397590
LU0333393055
LU0286397830
LU0295259518
LU0333393212
LU0333393139
LU0333393303
LU0295546922
LU0445989220
LU0445989493
LU0505412667
LU0505412154
LU0503689803
LU0503688581
LU0503688821
LU0503688748
LU0520019430
LU0520019356
LU0454946087
LU0454945865
LU0397156430
LU0397156786
LU0454946244
LU0397156190
LU0454946590
LU0454946913
LU0397155978
LU0397156604
LU0397155895
LU0542430730
LU0542431977
LU0542432199
LU0474439972
LU0474439543
LU0436058019
LU0474440715
LU0474440632
LU0474440558
LU0474440475
LU0474440392
LU0495739442
LU0530943769
LU0408194529
LU0539651991

8,9734 -2,95
8,7167 -2,87
9,8329 -2,71
9,8177 -1,88
9,2142 -2,76
9,5021 -1,94
9,0974 -1,82
9,4247 -2,22
10,0191 -2,95
10,2872 -1,88
10,9588
10,5394
9,1069
9,3503
9,1731
9,2239
47623,0
94918,9
9,8582
11,0371
13,0036
14,1721
11,2924
13,7039
11,1351
11,2543
12,4769 -10,69
11,2485 -10,04
12,753 -9,91
9,7311
9,6119
9,8462
9,9197
10,1611
11,7089
10,0556
2,34
10,2311
10,1445
1,87
9,8834
9,8918
9,4678
9,4128
8,95
-

8,70
8,00
9,56
12,37
10,05
12,12
10,56
11,22
-

2,36
2,42
2,40
2,54
2,48
2,62
2,60
2,49
2,36
2,54
10,87
10,82
23,11
23,05
22,76
22,84
6,40
6,57
6,68
6,51
6,69
6,56
6,52
6,53
6,45
6,57
6,56
1,15
1,24
1,23
-0,49
-0,51
0,85
-0,37
-0,33
-0,40
-0,42
-0,37
0,53
-0,61

8,9734
8,7167
9,8329
9,8177
9,2142
9,5021
9,0974
9,4247
10,0191
10,2872
10,9588
10,5394
9,1069
9,3503
9,1731
9,2239
47623,0
94918,9
9,8582
11,0371
13,0036
14,1721
11,2924
13,7039
11,1351
11,2543
12,4769
11,2485
12,753
9,7311
9,6119
9,8462
9,9197
10,1611
11,7089
10,0556
10,2311
10,1445
9,8834
9,8918
9,4678
9,4128
8,95

17,81 11,39
- 0,92
- 0,91
- 0,78

12,072
12,224
10,485
9,891

Goodhart Partners Horizon Fund


T
Global Equity GBP AUH u
T
Target Return EUR A u
B
Target Return EUR B u
B
Target Return EUR D u

GBP
EUR
EUR
EUR

LU0264566141
LU0264565416
LU0292390373
LU0656563292

12,072
12,224
10,485
9,891

2,34
0,40
0,42
-

56,94
20,64
20,84
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
0,06
0,05
0,02

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:11:15

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Target Return GBP AH u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

GBP LU0264567206

11,737

0,30

20,26

Zwg./AG/IG

1,05

11,737

0,05 / -0,01 / 0

110,96 -12,01
- 16,27
515,46 -11,92 100,29 -24,29 16,29
398,32 -6,90
- 4,41
96,37 -0,73
- -2,77
127,56 -0,49
9,14 -35,86 -2,74
116,30 -7,09 104,07
4,48 20,01

116,51
541,23
418,24
101,19
133,94
122,12

0 / 27,09 / 0
0 / 27,69 / 0
0,97 / 13,07 / 0
0 / 8,10 / 0
0 / 27,12 / 0
0 / 24,69 / 0

2,13676
29,4810
2,35973
0,74170
5,08229
1,58935

./ 8,20 / 0
./ 8,17 / 0
./ 8,20 / 0
./ 8,20 / 0

0,0702
0,0649
0,0726
0,066

Griffin Umbrella Fund PLC


T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin Eastern Europ. u
T
Griffin East.Europ.Val u
T
Griffin Europ.Opport. u
T
Griffin Europ.Opport. u
T
Griffin Ottoman u

(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

IE00B53RTW70
IE0002787442
IE00B53RWD94
IE00B5MGJV45
IE0031826153
IE00B0T0FN89

.
.
.
.
.
.

Guinness Asset Management Funds plc


B .
Global Energy A u
B .
Global Energy B u
B .
Global Energy D u
B .
Global Energy E u

USD
USD
EUR
USD

IE00B2Q91T05 9,9448 -13,24


IE00B2Q91V27 9,8683 -13,67
IE00B3CCJB88 11,2182 -10,54
IE00B3CCJC95 10,4203 -13,03

14,33 9,9448
14,24 9,8683
10,80 11,2182
14,38 10,4203

Gutmann KAG
B
Aquila 10 u
B
Aquila 29 u
B
Europa-Anleihefonds u
T
Gutmann Aktienfonds u
B
Gutmann CEE Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Inc. u
B
Gutmann Euro Sh.-Term u
T
Gutmann Europa-Pf. u
B
Gutmann Int.Anleihef. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Nippon Pf. u
B
Optiselect Global Eq. u
B
Prime VALUES Gr.A-CHF u
G
Prime Values Growth u
B
Prime VALUES Inc.A-CHF u
B
Prime Values Income u
T
Strategie Select u
B
U.S.Special Equity u
G
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
(E) EUR
(E) USD
(B) JPY
(D) EUR
(B) CHF
(B) EUR
(B) CHF
(B) EUR
EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR

.
.

.
.
.
.

.
.

GBP
(E) USD
GBP
USD

IE00B28TTT42
IE0002973638
IE00B28TH673
IE00B28TH566

12,81
25,99
3,70
9,29

-11,59 69,44
-12,93 88,33
-26,29 75,36
-27,25 100,65

(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
USD
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
EUR

DE0009766238
30,11 -12,17
DE0009766204
59,03
1,43
DE0009799726
37,28
5,97
DE0009799734
36,15 -3,98
DE0009799718
62,54
0,47
DE0009799742
51,28 -0,91
DE0009799759
38,17 -4,17
DE0008479155
34,74 -15,01
DE0005321335 106,45
1,03
DE0009766212
50,83
DE000A0RHG75 82,63 12,31
DE000A0NEKK1 91,32 12,71
DE0008479080
19,64
6,40
DE0005321459
19,88
6,77
DE0008479015
23,50
2,31
DE0008479023
28,29 -5,71
DE0008479098
25,25
1,36
DE0009817726
40,39 -5,19
DE0009817718
52,06 -1,88
DE000A0MP268 77,96 -6,19
DE000A0MP292 77,89 -9,29

13,77
16,86
12,12
15,12

12,81
25,99
3,70
9,29

16,25
5,28
62,97
44,54
16,09
29,66
45,85
49,41
3,52
69,83
25,43
26,55
9,78
74,42
5,76
47,57
27,97
47,21
30,78

-14,58
9,44
5,95
-17,94
7,17
-2,57
-18,83
-27,02
4,09
27,92
29,94
16,82
-6,07
15,23
-25,70
-8,39
-

4,55
1,08
3,53
12,02
3,12
5,51
8,93
8,26
0,53
15,50
15,81
1,29
1,48
2,04
16,09
0,80
10,05
5,49
10,10
7,15

31,62
60,51
39,14
37,96
64,73
53,84
40,08
36,48
110,71
51,08
85,94
94,97
20,33
19,88
24,32
29,70
25,50
42,41
54,66
81,86
82,56

HANSAINVEST LUX S.A.


B M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
B
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Bal.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Gr.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Inc.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Inc.P u
T
Interbond u
T
N-Fonds Nr.3 Strat. u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
EUR

LU0408000189 1250,82 -8,26


LU0407999316
12,29 -8,32
LU0201084109
10,81
2,25
LU0105418833
8,61
1,06
LU0201084364
11,16
3,13
LU0105425887
6,39
1,75
LU0201083804
10,10
2,10
LU0105418759
9,01
0,89
LU0012050133
81,03
5,27
LU0134853133 100,99 -11,82

22,13
3,76
17,64 -2,42
40,42 -5,43
35,33 -11,97
12,46
4,49
8,86 -0,90
12,95 19,44
28,11 -10,01

9,78 1313,36
9,73
12,90
4,69
10,92
4,56
8,95
6,54
11,27
6,27
6,71
2,92
10,20
2,70
9,28
2,10
83,87
3,34 104,02

.
.
.
.

0 / -51,56 / 0 1,04101
0 / -27,44 / 0 0,39908
0 / -34,28 / 0
0,00
0 / 13,56 / 0
0,00

.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -82,90 / 0
0,68 / -0,01 / 0
0 / -37,57 / 0
0 / -47,04 / 0
0,71 / -1,61 / 0
0,41 / -3,13 / 0
0,05 / -4,63 / 0
0 / -78,25 / 0
15,23 / 0 / 0
0,82 / 0 / 0
7,61 / 8,47 / 0
8,04 / 5,17 / 0
0,95 / 0 / 0
0 / 3,30 / 0
0,98 / 0 / 0
0 / 30,91 / 0
0,66 / 0 / 0
0,02 / -7,32 / 0
0,35 / -3,82 / 0
0,01 / -35,33 / 0
0 / -0,28 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0630509460
LU0630509627
LU0278152516
LU0313800228
LU0278152862
LU0278153084
LU0274635688
LU0274635761
LU0274636066
LU0274636496
LU0338538746
LU0274636579
LU0274636736
LU0328813943
LU0338538662
LU0280843748
LU0280844803
LU0288054892
LU0274636819

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 23

79,08
77,41
6219,05
7611,18
63792,3
6460,75
105,90
105,52
107,03
107,58
107,14
106,61
107,31
113,17
104,20
105,81
106,72
98,88
90,80

-11,83
-11,86
-11,40
-11,18
6,83
6,93
7,04
7,14
6,82
7,25
7,35
6,45
6,74
-4,68
-4,67
-5,30
3,38

49,77 -22,35
43,08
51,97 -20,46
53,11 -19,47
35,98
2,45
36,38
2,99
36,80
3,48
37,20
4,03
37,06
37,61
4,42
38,02
36,42
22,76
22,67
4,91
14,59
47,52
-

8,40
8,68
8,04
8,04
8,12
8,16
6,30
6,33
6,34
6,36
5,95
6,38
6,40
5,87
6,05
4,99
5,00
5,19
8,33

83,03
77,41
6219,05
7991,74
63792,3
6460,75
109,08
108,69
110,24
110,81
114,64
109,81
110,53
116,57
109,41
108,98
109,92
101,85
93,52

.
0 / 5,44 / 0
0,00
.
0 / 4,95 / 0
0,00
.
0,13 / 5,91 / 0,40
.
0,04 / 7,59 / 0,34 0,2574
.
0 / 38,26 / 0,54
.
0 / 16,98 / 0,50
0,06
.
0,27 / -1,90 / 0,43
.
0,09 / 0,08 / 0,38 0,2846
.
1,1316 / 0 / 0 37,1126
.
0,9571 / -7,78 / 0 8,51662

Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.


B
Absolut Asia A u
B M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
T M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 B u
ACATIS Mod.Col.Nr.1 I M3
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 S u
T
Alpha3 Bal.B I u
T
Alpha3 Bal.B II u
T
Alpha3 Bal.B III u
T
Alpha3 Bal.B IV u
T
Alpha3 Bal.B IX u
T
Alpha3 Bal.B V u
T
Alpha3 Bal.B VI u
T
Alpha3 Bal.B VII u
T
Alpha3 Bal.B VIII u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B I u
T
Alpha3 Dyn.Adv.B V u
T
Alpha3 Dyn.Adv.S B VI u
T
Alpha3 Dyn.B I u

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

HANSAINVEST
G
HANSA D&P u
T
HANSAaccura u
B
HANSAamerika u
B
HANSAasia u
T
HANSAbalance u
T
HANSAcentro u
T
HANSAdynamic u
B
HANSAeuropa u
T
HANSAgarant 2013 u
B
HANSAgeldmarkt u
T
HANSAgold EUR u
T
HANSAgold USD u
B
HANSAinternational u
B M3
HANSAinternational I u
B
HANSArenta u
B
HANSAsecur u
B
HANSAzins u
T
HI Topselect D u
T
HI Topselect W u
T
SI BestSelect u
T M1
SI SafeInvest u

0
0
0
0

AT0000A07HV1 28638,8
2,27 14,28
- 2,85 30070,8 266,11 / 1,09 / 0,22 643,794
AT0000A07HW9 30813,7
1,30
4,97
- 4,28 32354,4 410,66 / -1,56 / 0,01 770,672
AT0000856802
66,10
6,12
- 3,30
68,09
0,72 / 0 / 0
AT0000973003
5,71
4,39 58,61 -8,70 8,35
5,94
0 / -5,02 / 0 0,02205
AT0000A037V0 81,45 -12,64 105,00
- 14,35
86,34
0 / -27,40 / 0 0,94754
AT0000A00X95 111,02
1,15 106,72 10,57 15,00 116,58
0 / 13,55 / 0
AT0000A06VH3 97,77
1,17 15,36
- 4,58 104,76
1,34 / 0 / 0
0,00
AT0000611181 100,45
3,92 12,69 18,72 2,49 102,46
0,71 / 0 / 0
AT0000712617
6,65 -15,02 25,05 -40,34 7,26
7,00
0 / -49,74 / 0 0,23094
AT0000856810
6,26
7,25 11,62 19,37 1,79
6,45
0,05 / 0 / 0
AT0000712625
5,67
2,16 50,80 -10,85 5,19
5,90
0 / 1,87 / 0
0,00
AT0000495734
7,62 -0,52 58,42 -9,47 7,93
7,93
0 / 1,87 / 0
0,00
AT0000955596 96070,0 -9,90 47,19 -47,87 14,55 98960,0
0 / -6,47 / 0
0,00
AT0000A010J2
88,04 -0,07 77,25 -12,93 14,56
92,45
0 / 9,98 / 0 0,05220
AT0000803697 134,70 -2,07
- 4,02 141,50
0,66 / 5,76 / 0 7,30047
AT0000803689 111,85
3,61 36,27
8,32 4,78 117,50
0,55 / 5,76 / 0 3,08925
AT0000973037 156,70 -0,43
- 2,57 164,60
1,02 / 4,04 / 0 12,7452
AT0000973029 130,10
5,33 31,24 19,43 3,35 136,65
0,85 / 4,04 / 0 7,42920
AT0000A0ETW6 108,11 -2,69
- 1,60 113,52
0,82 / -4,86 / 0 1,13446
AT0000994991 3827,80
4,99 97,07 27,82 10,33 3942,80
0 / 35,95 / 0
AT0000705884 752,05
5,12 10,47 20,43 2,82 774,65
15,19 / 0 / 0 145,943
AT0000965132 575,95
5,12 10,47 20,43 2,81 593,25
11,63 / 0 / 0
AT0000706536
83,82 -3,47 58,48 -24,31 7,45
87,60
0 / -8,59 / 0 6,98880

Hamon Asian Funds


B .
Asian Market Leaders u
Asian Market Leaders .
B
Greater China Fund B u .
T .
Greater China Fund T u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.

0 / -13,70 / 0 / -18,21 / 0 / -57,79 / 0 / -63,74 / 0 / -55,84 / 0 / -56,27 / 0,33 / 18,03 / -0,13


0,26 / 17,21 / -0,13
0,24 / 17,54 / -0,13
0,28 / 14,74 / -0,13
0 / -1,31 / -0,14
0,58 / 16,54 / -0,13
0,25 / 10,40 / -0,12
0 / 9,27 / -0,15
0,07 / -0,51 / -0,14
0,24 / 20,66 / 0,00
0,21 / 19,61 / 0,00
0,13 / 14,80 / 0,00
0,20 / 9,53 / 0,01

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
121,929
3,45631
3,48468
3,8859
4,09328
6,31711
4,63535
5,14725
6,71404
5,56508
10,1893
6,72072
4,83726
1,52714

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Alpha3 Dyn.B II u
T
Alpha3 Dyn.B III u
T
Alpha3 Dyn.B IV u
T
Alpha3 Dyn.B IX u
T
Alpha3 Dyn.B V u
T
Alpha3 Dyn.B VI u
T
Alpha3 Dyn.B VII u
T
Alpha3 Dyn.B VIII u
T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
B
BB-Mandat AktienFds. A u
T
beta3 B u
T
beta3 C II u
T
Beta3 Dyn. u
T
beta3 B I u
T
BN&P Global Fonds B u
T
BN&P Good Growth B u
T
BN&P Good Growth B2 u
T
BN&P I College Fund B u
T
BN&P I Rubren B u
B
BN&P I Rubren B II u
T
CF Eq.HAIG-Flex u
T
CF Eq.HAIG-Gl.Opp.B u
T
CF Eq.HAIG-Pharma u
T
CF Eq.HAIG-Resources u
B
CF Zinsstrategie I A u
T
Concordia Sel.-Chance u
T
Concordia Sel.-Ertrag u
T
Concordia Sel.-Wachst. u
T
CTV-Strat.fds.HAIG A.D u
T
CTV-Strat.fds.HAIG R.D u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.1 B u
T
Div.Strat.Ass.A.Sa.2 B u
T
Fairassetmanagem.Caut. u
T
Fairassetmanagem.Flex. u
T
Fairassetmanagem.Spec. u
T
GFA HAIG Gl Def.40 u
T
GFA HAIG Gl Top Ten u
T
GFA-HAIG Global BF u
T
Global Opp.HAIG u
T
GLOCAP HAIG Act.B.B u
T M3
GLOCAP HAIG Act.B.C I u
T M3
GLOCAP HAIG Act.B.C II u
T
H&A Glob.Mac.Lo.Sh. u
T
H&A Lux Bd Dynamic B u
B
H&A Lux Bd Dynamic C I u
B
H&A Lux Credit Plus B u
B
H&A Lux Eq.Val.Inv.CI u
T
H&A Lux Eq.Val.Inv.CII u
B
H&A Lux Eq.Value Inv.A u
T
H&A Lux Eq.Value Inv.B u
G
H&A Lux Geldmarkt-Fds u
T
H&A Lux RiAITO C u
B
H&A Lux Unternehmer A u
T
H&A Lux Unternehmer B u
T
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
B
H&A Lux Wandelanl.Fd.A u
B
H&A Rendite PLUS u
B M3
H&A Rendite PLUS A u
T
H&A Rendite PLUS B u
B M3
H&A Rendite PLUS CI u
T M3
H&A Rendite PLUS CII u
T M1
HAIG Bal.First EO Inv. u
T
HAIG Glbl Concept Fd u
B
HAIG MB Flex Plus u
T
HAIG MB Max Global u
T
HAIG MB Max Value u
B
HAIG MB S Plus u
T M1
HAIG Return Global u
T M3
HAIG Return Global PI u
B
HAIG Sel.Flexibel B u
T
HAIG Sel.Formel 25 A u
T
HAIG Sel.Formel 25 B u
T
HAIG Sel.Formel 50 A u
T
HAIG Sel.Formel 50 B u
T
HAIG Sel.Formel 100 A u
T
HAIG Sel.Formel 100 B u
T M2
HAIG Trend Inter-R.II u
T
JRS BestSelect METRIOS u
T
JRS BestSelect 100 u
T
MMT Global Selection u
T
MMT Global Value B u
T M2
MMT Global Value C u
T
MMT Premium Value u
B
MMT Premium Value C u
T
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
T
Patr.BF Gl.Flexible u
T
Patr.Cl.B&W Gl Freest. u
T
Patr.Ex.GVS Gl.Def.B u
T
Patr.Laransa Substanz u
T
Patr.Laransa Wachstum u
T
Patr.mercurion Akt.B u
T M3
Patr.mercurion Akt.CII u
T
Patr.mercurion Moderat u
T
Patr.Multi Asset Dyn.B u
T
Patr.Select Chance u
T
Patr.Select Ertrag u
T
Patr.Select Wachstum u
T
Peg.Bal.Multi-Asset B u
B
Prime Values Green u
B
Prime Values Green CI u
T
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
T
Ret.Sol.Bond 3 Plus u
T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
T
RIM Global Biosc. u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
B EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LU0274637387
LU0274637544
LU0274637627
LU0413382960
LU0274638195
LU0274638518
LU0338763864
LU0338764169
LU0324279289
LU0561655688
LU0561644211
LU0710323295
LU0387403420
LU0486614836
LU0486614240
LU0387403776
LU0373376259
LU0360706096
LU0360706179
LU0383145561
LU0333645983
LU0661112531
LU0105452691
LU0266124972
LU0100181295
LU0100181535
LU0443581151
LU0105298755
LU0105298086
LU0105298326
LU0247024648
LU0316657369
LU0327385166
LU0327386214
LU0497804608
LU0207088757
LU0233449981
LU0317242369
LU0364580893
LU0265477843
LU0288319352
LU0156072463
LU0156072620
LU0156073198
LU0288572414
LU0336154009
LU0395336349
LU0442219779
LU0229455992
LU0229456297
LU0100177772
LU0100177426
LU0191242584
LU0255443748
LU0395356370
LU0294540942
LU0204014780
LU0195337604
LU0515461050
LU0456032704
LU0456036101
LU0456037844
LU0456040632
LU0140351767
LU0108117911
LU0230369240
LU0230368945
LU0121803570
LU0354946856
LU0140354944
LU0588515584
LU0343113238
LU0234006004
LU0090344127
LU0234006269
LU0090344390
LU0377767180
LU0090344473
LU0277750633
LU0300607925
LU0120640049
LU0108788612
LU0346639395
LU0346639718
LU0121596844
LU0423342517
LU0388182361
LU0671135860
LU0219306874
LU0191626133
LU0324254456
LU0327869797
LU0327869284
LU0219307419
LU0329399298
LU0294104459
LU0327869953
LU0250688156
LU0250686374
LU0250687000
LU0355736231
LU0470356352
LU0470357756
LU0361395527
LU0232785963
LU0214102419
LU0208002674
LU0120651160

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
104,03
103,43
89,46
128,34
89,85
90,37
101,06
104,55
108,47
9,43
9,43
106,53
110,19
102,72
94,86
111,04
9,00
9,64
9,83
45,64
6,06
10,47
44,77
70,90
64,51
24,44
108,25
21,61
29,06
26,60
18,67
26,36
79,51
77,57
84,46
104,64
97,53
91,71
103,76
87,68
107,71
1347,76
1290,10
1438,44
87,15
109,83
105,19
107,01
34,59
36,30
39,80
56,53
51,01
106,42
167,16
88,14
50,63
66,37
99,84
103,08
102,28
101,10
104,62
138,75
2,14
54,31
52,83
98,49
98,38
165,38
1049,67
79,79
56,18
73,38
54,43
69,17
50,94
63,36
52,83
34,11
26,38
33,40
45,92
1265,43
46,30
1103,10
110,13
10,38
7,38
9,79
9,65
10,01
9,00
9,54
12,23
9,57
10,82
10,12
11,06
11,12
85,58
95,20
97,52
50,80
123,43
29,78
28,28
90,11

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.

3,48 47,96 -1,38 8,34 107,15 0,25 / -8,29 / 0,01 0,89591


3,59 48,39 -0,69 8,36 106,53 0,26 / -1,31 / 0,01 1,37517
3,69 48,85
- 8,37
92,14 0,31 / -7,37 / 0,01 3,03163
3,34
- 8,19 132,19 0,20 / 21,04 / 0,01 8,16494
3,80 49,30
- 8,40
92,55 0,21 / -4,85 / 0,01 4,1349
3,90 49,74
- 8,41
93,08 0,23 / -3,66 / 0,01 2,74042
3,60 48,42
- 8,36 106,11 0,23 / 2,08 / 0,01 2,80381
3,71 49,17
- 8,31 111,87 0,24 / 3,55 / 0,01 3,30204
2,84
8,80
- 1,04 113,89
0 / 2,60 / - 0,68869
-5,23
- 8,14
9,90
0 / -4,47 / 0
0,00
-6,36
- 8,89
9,90
0 / -5,06 / 0
0,00
- 6,53 111,86
0 / 8,31 / 0,19
9,16
- 1,17 115,70
0 / -2,59 / - 4,20517
-5,80
- 0,73 107,86
0,68 / -7,87 / - 0,74577
-6,69
- 0,57
99,60
0,53 / 0,54 / - 0,58942
0,20
9,95
- 1,17 116,59
0,59 / -2,07 / - 5,12815
-4,86 10,29
- 2,74
9,45
0 / -11,95 / - 0,1661
-4,93
3,66
- 1,26
10,12
0,13 / -5,40 / - 0,4352
-4,56
5,25
- 1,44
10,52
0,23 / -3,14 / - 0,4852
-7,76
8,20
- -8,11
47,92
0 / 8,78 / 0,00 0,0672
-35,33 -1,30
- 1,68
6,36
0 / -40,54 / 0
0,00
- 1,65
10,99
0,01 / 7,83 / -8,89 49,18 -33,44 11,34
47,01
0 / -72,29 / 0,00
-20,11 19,56 -35,26 5,26
74,45
0,01 / -27,26 / - 1,2333
-1,50 31,60 -0,57 6,35
67,74
0 / 21,42 / 0,00
-11,67 76,85 -0,20 12,42
25,66
0 / -36,83 / - 0,2666
3,24
- 3,72 111,50
1,17 / 0 / - 3,6674
1,03 27,49 -10,22 7,09
22,69
0 / 6,50 / - 0,68308
4,08 19,15
8,43 2,98
30,51
0,10 / 6,47 / - 2,68655
1,99 25,83
4,15 5,60
27,93
0,08 / 11,73 / - 1,2864
-16,65 17,94 -30,15 9,69
19,60
0,03 / -25,13 / - 0,5203
3,99 21,72
- 4,64
26,62
1,17 / 0,01 / -6,55 18,20
- 3,01
82,69
0 / 2,07 / 0
0,00
-6,52 23,66
- 3,39
81,45
0 / 2,23 / 0 1,8744
-12,30
- 8,73
86,15
0,25 / -5,93 / - 1,1578
-20,01 33,28 -18,59 12,19 106,73
0,02 / 9,75 / - 6,1332
-16,61 59,89
- 11,77
99,48
0,27 / -24,49 / - 11,3467
-4,90 12,71
- 3,84
96,30
0 / -5,67 / 0,03 2,179
-10,57
6,67
- 5,68 108,95
0 / 23,79 / - 1,8933
-8,95 27,15 -17,45 7,85
92,06
0 / 15,24 / - 4,0985
1,75 36,79
- 1,44 113,10
0 / 2,29 / - 1,7859
1,72 13,56
6,15 3,86 1415,15
0 / 13,73 / - 149,630
2,38 15,81
9,58 3,97 1354,61
8,07 / 21,92 / - 52,2192
2,02 15,35
9,13 3,61 1510,36
0,96 / -1,15 / - 212,196
-20,71 -13,82
- 11,75
89,76
0,66 / -79,20 / - 10,2976
2,41
3,49
- 0,03 113,12
0,11 / 0 / 0,00
2,63
- 0,06 105,19
0,31 / 0 / 0,00
4,81
- 4,39 110,22
1,28 / -0,01 / - 1,321
-10,00 71,66
- 10,37
34,59
0 / -17,60 / -9,99 71,71
- 10,33
36,30
0 / -24,28 / - 1,9115
-10,59 68,43
- 10,25
41,79
0 / -32,05 / -10,57 68,49 -21,93 10,26
59,36
0 / 22,72 / - 2,1991
51,01
0,38 / 0 / - 3,141
1,75 10,84
- 1,59 111,74
2,01 / 0 / -2,49 83,01
- 11,07 175,52
0 / 43,91 / 0,00
-2,49 83,05
- 11,06
92,55
0 / -8,40 / - 0,1826
-3,24
- 8,14
52,15
0,68 / -2,62 / - 0,1218
-3,69 49,95
4,59 8,06
68,36
0 / 5,94 / - 0,9738
2,95
- 3,85 103,33
0,71 / -1,19 / 4,64
- 3,76 106,69
0,58 / -1,62 / - 1,18236
2,40
- 3,76 105,86
0,57 / -1,43 / - 1,42615
2,84
- 3,74 104,64
0,63 / -3,76 / 2,82
- 3,73 108,28
0,63 / -0,65 / - 3,67085
0,21 18,71 17,16 4,72 144,30
0,29 / 5,89 / - 16,59
0,00 -1,38 -1,83 -0,47
2,29 0,01 / -34,67 / 0,05 0,173
-2,76 18,54
7,78 3,33
54,85
1,46 / -0,10 / - 0,6857
-3,81 41,94 -18,50 7,27
55,47
0 / 12,82 / 0,00
0,00
-13,85 34,26 -28,83 11,95 103,41
0 / 24,05 / - 1,1195
-0,28
- 35,57 103,30
0 / 10,68 / 0 0,164
1,34 40,57 13,24 7,60 165,38
0,12 / 46,14 / - 11,7741
- 7,71 1102,15
0 / 5,20 / - 28,2385
-8,13 -4,84
- 4,14
83,78
0 / -9,41 / 0,00 0,6399
2,55 17,67
9,73 3,52
58,99
0,13 / 21,40 / - 3,4777
2,54 17,97
9,92 3,51
77,05
0,16 / 5,34 / - 14,1205
-3,29 11,75 -3,80 4,43
57,15 0,10 / 52,14 / 0,00 1,1872
-3,29 11,73 -3,77 4,42
72,63 0,12 / 14,96 / 0,00 5,84153
-5,65 39,14
- 6,95
53,49
0 / -20,14 / - 2,6035
-5,64 39,71 -14,76 6,95
66,53
0 / 21,61 / - 1,66694
0,08
6,55 14,14 0,25
54,68
0,40 / 0 / - 2,7142
-2,19 41,42
- 6,89
35,82
0,21 / -39,65 / -15,48 13,36 -36,40 7,15
27,70
0 / 22,22 / - 0,4048
-4,73 41,59 -19,67 8,97
35,07
0 / 21,01 / - 0,6244
-15,55 53,42
- 19,03
48,22
0 / -18,70 / - 0,0808
-14,96
- 19,14 1328,70
0 / 16,78 / - 7,449
-1,96 25,48 -8,54 1,18
48,15
1,70 / -7,77 / - 3,6574
-1,51
- 1,23 1147,22
45,24 / 0,11 / - 2,4083
-9,83 41,37
- 3,94 115,64
0 / -2,39 / 0,00
- 4,85
10,90
0,05 / 4,41 / 0,00
-11,62
0,54
- 3,22
7,80
0 / -21,75 / 0,00
-6,67 28,48
- 3,38
10,28 0,01 / 1,46 / -0,18 0,3289
-1,53
2,33
- 1,47
10,01 0,08 / -1,41 / 1,60 0,33801
-1,18 20,75
- 4,71
10,31
0 / -3,71 / 0,00 0,3215
-3,95 44,23
- 7,66
9,45
0 / -8,02 / 0,03 0,2763
-3,93 26,02
- 10,03
10,02 0,09 / -10,86 / -0,00 0,3624
-3,24 25,95
- 10,08
12,60 0,11 / 14,50 / -0,00 0,2925
-3,82 -4,59
- -0,62
9,86
0 / -3,37 / - 0,6148
-7,04
- 5,05
11,36
0 / 25,82 / -0,00
0,00
-2,22 48,39 -10,68 6,30
10,70
0 / 19,80 / -0,00 0,22416
-1,07 15,69
3,66 3,36
11,70
0 / 1,51 / 0,00 0,75526
-2,46 31,75
1,00 4,41
11,76
0 / 16,56 / -0,00 0,49823
-2,64 -3,10
- 4,76
89,86
0 / -0,04 / 0,37 5,92778
-10,40
- 4,53
99,01
0 / 0,49 / 0,00
-9,75
- 4,65
97,52
0 / 0,80 / 0,00
1,65 21,27
- 5,99
52,58 0,76 / -0,01 / 0,05
0,33
2,93 16,16 0,87 128,37
0,08 / 0,18 / - 10,8151
3,04
8,29 18,98 0,91
29,78
0 / 0,24 / - 0,6608
1,14
4,01
9,61 0,32
28,28
0 / 0 / - 0,3348
13,93 23,96 -0,03 13,40
94,62
0 / 15,17 / - 9,1756

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23

29.02.12 15:11:22

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

T
RIM Global Opp. u
EUR LU0120650949 118,28
T
Saphir B u
EUR LU0635707374 101,08
B M3
Saphir C u
EUR LU0635778557 506,77
T
SF Aktien Europa u
EUR LU0307097211
29,93
T
SF Core Sat.Strat. u
EUR LU0341503620
89,55
T
Shedlin Warrior u
(C) EUR LU0219309035
9,77
T
SS Lithium Inx Str u
EUR LU0470205575
74,30
T
Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
EUR LU0382169703
11,59
T
Trycon Bas.Inv. HAIG B u
EUR LU0451958135 104,93
T M3
Trycon Bas.Inv.HAIG C u
EUR LU0451958309 106,36
T
Trycon CI Gl.Fut.B u
EUR LU0290628543 100,29
T
Trycon CI Gl.Fut.BI u
EUR LU0290628899 103,85
T
VCH Africa B u
EUR LU0563445195
90,90
T
VCH Africa C I u
EUR LU0563445278 911,54
T M3
VCH Africa C II u
EUR LU0563445351 917,01
T
VCH Expert-Nat.Res. u
EUR LU0184391075
17,64
T
Verm.aufbaufds.HAIG I u
(D) EUR LU0144224713
13,05
T
VMP EuroBlue Syst. u
(B) EUR LU0172086752
39,29
T
Wegelin Strat.Akt.Dis. u
EUR LU0184428091 111,09
T
WM Fd.Sachwerteptf. B u
EUR LU0324420727 127,65
T M2
WM Fd.Sachwerteptf. B2 u
EUR LU0324421022 12908,0
B
WM Fd.Sachwerteptf.A u
EUR LU0459025101 106,64

2,19
-12,05
-8,72
-10,12
-35,13
-6,15
1,28
2,02
-3,75
-3,07
-7,50
-7,25
-6,69
-14,12
-8,49
-7,99
-2,63
3,14
3,64
2,85

28,82
14,59
0,38
66,16
78,31
-9,37
-7,37
39,12
79,50
20,31
51,23
-

-2,49
-3,07
6,38
5,77
-

83,41
-

6,88
-25,13
-31,42
-48,72
-15,50
-10,04
-

Zwg./AG/IG

2,79 124,19 0,23 / 11,32 / -0,13 13,4289


5,62 105,12
0 / -0,93 / 5,70 511,84
0,36 / -0,87 / 4,03
31,43
0,03 / -54,70 / - 0,68848
4,87
94,03
0 / -16,24 / 0,00
10,40
10,33
0 / 11,69 / - 0,1184
14,75
78,02
0 / -26,85 / 0,00
13,63
12,17
0,12 / 0 / - 2,63915
0,51 110,18
0 /0/0,00
0,62 109,55
0 /0/0,00
3,87 105,30
0 / -0,02 / 0
0,00
4,00 106,97
0,06 / -0,02 / 0
0,00
16,72
95,45
0 / -10,33 / - 3,0138
16,80 911,54
0 / -10,22 / - 31,813
17,50 917,01
0 / -9,65 / - 31,7263
12,36
18,52
0 / 77,10 / - 0,0013
10,97
13,38
0 / 8,15 / - 0,0042
6,56
41,35
0 / -19,89 / - 1,1168
5,39 116,64
0 / 23,97 / - 1,4985
-3,14 134,03
0 / 27,18 / 0,00
-3,06 13553,4
0 / 23,61 / - 14,5115
-3,19 111,97
0 / 24,42 / - 0,1833

.
.
.
.
.
.

USD
USD
USD
USD
USD

LU0435791347
LU0435791420
LU0327604731
LU0327604905
LU0618975774

8, rue Lou Hemmer


L-1748 Luxembourg
Tel. (+352) 4 71 84 71
Email: funds@hsbctrinkaus.lu
www.hsbctrinkaus.lu
T M1
Alltrust 50 u
EUR LU0358126018
T
Aurora Multistrategy u
EUR LU0382148293
B
Bankh.Bauer Prem.Sel. u
EUR LU0368522677
T
DKO-Lux-Renten Hybrid u
EUR LU0188083231
T
DKO-Lux-Renten Spezial u
EUR LU0386792104
B
Emerging Asia Select u
EUR LU0390721065
T
Gl.Inv.Dollar Mixed u
(C) USD LU0146070304
T
Gl.Inv.Euro Bonds u
(E) EUR LU0156908872
T
GL.INV.high-y.Gov.Bds. u
USD LU0146069637
T
Global Strategy u
(C) EUR LU0101106457
T
EUR LU0327379433
Multi Asset FoF 2 u
T
Multi Asset Global u
EUR LU0327379516
T
EUR LU0327379359
Multi Flex u
T
Top Invest u
(D) EUR LU0117128438

136,94
112,58
100,58
164,35
94,45

129,14
118,11
96,24
98,56
167,88
111,85
167,27
128,80
225,37
76,06
98,67
94,85
98,10
76,83

-4,09
-5,29
-9,56
-4,52
-2,60
-4,95
2,62
3,29
8,47
-6,03
-5,23
-5,18
3,73
0,92

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- 8,26
- 8,17
- 12,88
- 12,75
- 17,67

46,19
23,56
10,06
39,86
0,53
64,33
22,50 21,91
10,99 11,01
39,57 33,96
37,86 -9,38
36,02
36,64
42,27
55,68 -26,41

8,83
5,98
4,54
6,59
8,63
7,31
1,02
2,65
1,65
6,15
4,92
4,93
0,31
9,40

LU0642794910
LU0121929912
LU0153054100
LU0121930688
LU0572807518
LU0181454132
LU0455681725
LU0121929755
LU0396578212
LU0327378542
LU0327378385
LU0402775364
LU0327378625
LU0327378468
LU0327378898

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR

LU0322055855
LU0322055426
LU0438415993
LU0438415563
LU0404934845
LU0404934761
LU0359367777
LU0359366969
LU0350417613
LU0277940762
LU0173899633
LU0313568650
LU0313569112
LU0277940929
LU0254656522
LU0322916437
LU0322915462
LU0277941570
LU0141062942

24

Ultimo_Februar_2012.indd 24

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0326856415
LU0326856506
LU0326856688
LU0497150481
LU0374994712
LU0497150218

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

99,41
60,97 -14,54
177,39
1,24
127,47
3,56
102,72
8,65
174,35
1,76
100,72 -10,44
129,06
2,11
113,34
4,38
104,90
1,19
114,65
2,52
109,89
0,45
95,33 -3,37
109,07
1,68
79,13 -6,63

- 0,04
43,83 -39,72 10,05
13,97 19,29 1,50
77,31 12,29 8,37
- 5,69
30,00 28,22 9,22
- 3,85
5,18 11,83 0,76
13,59
- 0,11
31,26
- 4,02
14,73
- 2,09
10,11
- 1,35
37,82
- 5,51
21,36
- 2,98
50,15
- 7,00

104,38
64,02
182,71
133,84
107,86
183,07
105,76
132,93
116,74
110,15
120,38
115,38
100,10
114,52
83,09

.
.0 / 0,25 / 0
0 / 36,06 / 0 7,1362
.
1,3912 / -0,00 / 0 55,2481
.
0 / 87,10 / 0 1,0804
.
0,8481 / -1,57 / 0
0,00
.
0 / 29,85 / 0 13,8582
.
1,4082 / 0,93 / 0 0,816
.
1,9531 / -0,04 / 0 38,2502
.
1,5142 / -0,00 / 0 6,5427
.
0,1585 / 6,05 / 0 8,3441
.
0,7953 / -5,74 / 0 10,1144
.
0,2055 / 1,16 / 0 5,9528
.
0,0068 / -4,72 / 0
5,88
.
.0 / 0,66 / 0 8,846
0 / -10,30 / 0 1,8384

58,18
58,18
19,18
19,18
80,35
80,33
67,60
67,60
49,40
65,14
65,14
37,22
37,22
46,48
46,49
46,59
46,59
937,24
937,24

-29,99
-29,99
-20,15
-20,19
-15,01
-15,02
-30,38
-14,27
-14,27
-7,94
-7,96
-1,38
-1,42
-41,79
-41,79
-25,03
-25,03

8,89
8,89
5,62
5,62
1,07
1,07
7,99
7,97
6,33
7,17
7,16
5,83
5,86
0,28
0,28
6,30
6,30
6,83
6,83

61,09
61,09
19,76
19,76
82,76
82,74
70,98
70,98
51,87
68,40
68,40
39,08
39,08
48,11
48,12
48,92
48,92
984,10
984,10

0 / -64,43 / -0,05
0 / -60,16 / -0,05
0 / 43,13 / 0
0 / 51,09 / 0
0 / 15,67 / -0,05
0 / 15,57 / -0,04
0 / -12,17 / -0,04
0 / -12,72 / -0,04
0 / -13,63 / -0,03
0 / 45,66 / -0,03
0 / 41,97 / -0,03
0 / -25,29 / 0
0,02 / -23,02 / 0
0 / 1,86 / 0
3,06 / 0,30 / 0
0 / -50,01 / -0,16
0 / -49,96 / -0,16
0 / -12,60 / -0,04
0 / -29,57 / -0,04

4,14
6,41
5,39
4,34
7,76
2,87

46,79
37,66
42,46
108,41
110,55
105,72

-24,47
-24,47
-32,82
-32,82
-12,75
-12,74
-14,51
-14,52
-21,21
-16,25
-16,25
-23,92
-23,92
-4,99
-4,95
-24,70
-24,70
-23,37
-23,37

-27,61
-27,62
-11,13
-11,11
-30,92
-30,92

Institutional Trust Management Company S..r.l.


B
Flaggschiff-ausgewogen u
B
Flaggschiff-dynamisch u
B
Flaggschiff-Wachstum u
B
Xof the Best-ausgew. u
B
Xof the Best-dynamisch u
B
Xof the Best-konserv. u

0 / 10,46 / 0 1,1841
0 / 9,82 / 0 0,0357
0 / 17,87 / 0
0,00
0 / 17,52 / 0
0,00
0 / 0 / 0 0,5595

135,60
1,29 / 32,09 / 0 6,0378
124,02
0 / -2,62 / -0,06 12,1811
100,09 0,73 / -22,76 / -1,32
101,52
3,29 / -0,08 / 0 19,1004
172,92
6,23 / -1,75 / 0 24,3455
117,44
3,28 / 6,08 / 0 0,182
170,62
29,21 / 11,26 / 0 49,445
131,38
4,83 / -1,69 / 0 34,11
232,13
12,40 / 0 / 0 95,2503
79,86
1,09 / -2,91 / 0 7,6345
103,60
0,46 / 71,37 / 0
99,59
0,96 / 64,03 / 0
103,01
0,77 / 30,28 / 0
79,13
0,10 / 43,66 / 0 4,3471

hwb Capital Management


T
HWB Alex.Strat.Pf.R u
T
HWB Alex.Strat.Pf.V u
T
HWB Gold&Silber Plus R u
T
HWB Gold&Silber Plus V u
T
HWB Immobilien Plus R u
T M1
HWB Immobilien Plus V u
T
HWB Pf. Extra Plus R u
T
HWB Pf. Extra Plus V u
T
HWB Pf. Plus CHF u
T
HWB Pf. Plus R u
T
HWB Pf. Plus V u
T
HWB QuoVadis R u
T
HWB QuoVadis V u
T
HWB Renten Pf.Plus R u
T
HWB Renten Pf.Plus V u
T
HWB Veni Vidi Vici R u
T
HWB Veni Vidi Vici V u
T
Victoria Strat.Pf.R u
T
Victoria Strat.Pf.V u

.
.
.
.

136,94
112,58
100,58
164,35
94,45

website: www.walserprivatbank.com
Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01
T
WALSER Abs.Ret.Fd of F u
EUR
T
WALSER PF.AktienEuropa u
EUR
T
WALSER PF.Cap.Dollar u
USD
T
WALSER PF.Classic Nord u
(B) USD
T
WALSER PF.Emer.Mkt.Sel u
EUR
T
WALSER PF.GERMAN SEL. u
EUR
T
WALSER PF.Gl.Stra.Sel. u
EUR
T
WALSER PF.Rent EURO u
EUR
T
WALSER PF.Rent Global u
EUR
T
WALSER V.S.BALANCE u
EUR
T
WALSER V.S.BASIS u
EUR
T
WALSER V.S.Kapitaler.+ u
EUR
T
WALSER V.S.PERSPEKTIVE u
EUR
T
WALSER V.S.PLUS u
EUR
T
WALSER V.S.POTENZIAL u
EUR

44,56
35,87
40,44
103,25
105,29
100,69

1,12
-0,73
0,19
-0,44
-3,19
-0,42

31,82
52,02
44,94
55,32
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0/-/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

0,00100
0,00197
0,00237
0,32734
0,00030

LU0307104520
33,48 -2,22 24,69
- 9,20
35,15
LU0305721655
52,20
3,49
6,50
- 2,08
53,24
LU0305721739
58,39
3,44
6,55
- 2,03
59,56
LU0305721812
50,28
3,81
- 2,14
51,29
LU0305721903
59,07
3,60
7,36
- 1,95
60,25
LU0091827138
82,37
0,43 28,12
- 5,08
85,00
LU0288760092
47,94 -9,77
0,46
- 7,90
47,94
LU0288759672
65,49 -4,35 24,13
- 9,13
65,49
LU0329750037
79,77 -11,14 27,46
- 6,60
84,96
LU0329749963
63,96 -11,43 26,95
- 6,28
68,12
LU0329749880
78,09 -8,20 18,89
- 5,68
83,17
LU0329749708
71,07 -8,50 18,41
- 5,37
75,69
LU0329749450
95,23 -0,80 10,92
- 2,56 101,42
LU0329749021
93,98 -1,09 10,52
- 2,30 100,09
LU0378116536 109,16
0,30 15,35
- 2,81 114,62
LU0329748726 105,04
3,63
6,77
- 1,65 111,87
LU0329748486 105,60
3,37
6,41
- 1,41 112,46
LU0329749617
86,58 -4,60 16,66
- 4,41
92,21
LU0329749534
82,13 -4,90 16,20
- 4,11
87,47
LU0383804431 231,25 -16,60 11,54
- 9,98 231,25
LU0143329109
50,97 -6,63 38,36 -25,06 15,08
53,26
LU0264979146
50,34 -4,72 42,39 -0,42 7,74
52,61
LU0264979492
48,05 -3,89 37,52 -6,28 8,21
50,21
LU0371207076
47,86 -3,57 38,04
- 8,26
50,01
LU0535037997
48,04 -3,72
- 8,24
50,20
LU0150164340
66,62 -3,13 39,99 -3,62 6,83
69,62
LU0286098685
48,61 -2,90 40,86 -1,92 6,86
50,80
LU0535036080
50,25 -2,85
- 6,88
52,51
LU0535042138
49,30 -4,46
- 7,79
51,52
LU0326969457
29,07 -17,27 -22,85
- 3,45
30,52
LU0323578061 117,16
6,89 37,37
- 3,77 123,02
LU0323578145 114,32
6,32 35,24
- 3,67 120,04
LU0323577840 113,17
6,43 25,97
- 3,04 118,83
LU0323577923 112,69
5,85 23,94
- 2,94 118,32
LU0323578574 163,32 16,96 100,94
- 7,69 171,49
LU0323578657 156,43 14,77 92,03
- 6,86 164,25
LU0323577766 102,12
5,19 24,94
- 2,54 103,14
LU0323578228 116,05
7,74 48,27
- 4,81 121,85
LU0323578491 113,51
7,14 45,88
- 4,68 119,19
LU0097333701 147,46
0,57 49,48 15,47 2,41 154,83
LU0320532970 149,07
0,93 50,96
- 2,47 156,52
LU0366178969 118,16
0,01 47,22
- 2,31 124,07
LU0525999891 109,17 10,76
- 1,86 112,45
LU0526000731 108,85 10,15
- 1,77 112,12
LU0399027886 107,87
6,92
- 3,28 111,11
LU0399027613 107,34
6,27
- 3,18 110,56
LU0399027456 154,97 11,01 66,74
- 9,16 162,72
LU0399027290 144,12
9,77 45,77
- 8,21 151,33
LU0097335235 135,54 -1,91 45,12
9,13 7,57 142,32
LU0320533861 136,83 -1,72 46,06
- 7,60 143,67
LU0134724755
43,49 -8,35
3,92 -21,97 6,12
45,23
LU0156173063
49,14 -3,93
8,79 -4,67 3,24
50,61
LU0156171794
59,33 -12,68
0,90 -31,37 5,57
62,30
LU0232363894
14,18 -5,84
6,06 -10,20 1,94
14,89
LU0232362060
11,09 -5,05
8,20 -13,70 3,36
11,64
LU0498023232 967,83 -7,07
- 7,41 977,51
LU0498023158
47,79 -7,79
- 7,27
49,22
LU0254322158
9,03 -18,21 13,44 -50,47 7,24
9,48
LU0254323040
11,13 -17,80 15,58 -48,83 7,23
11,69
LU0162120678
96,92 -1,89 30,29 -21,97 0,31 101,77
LU0525788849
93,78 -6,43
- -0,89
98,47
LU0179077945 1686,17 -6,67 101,48 20,55 18,47 1770,48
LU0150613833 1566,70
1,53 37,94 13,43 3,76 1645,04
LU0405107458 107,89 -10,69
9,39
- 7,01 113,28
LU0090303289
83,13
1,16 52,64
0,23 12,83
87,29
LU0116164616 201,45
0,57 73,99 -8,28 11,71 211,52
LU0134237253
5,16 -31,11 -35,50 -52,22 -1,71
5,42
LU0318108254
46,40 -2,99
8,81
- 6,28
48,72
LU0318108841
37,88 -2,42 10,79
- 6,40
40,53
LU0263855479 116,61
6,82 67,30
- 3,77 122,44
LU0424512662 131,39
5,39
- 4,80 137,96
LU0263854407 106,94
7,76 71,63
- 3,92 112,29
LU0263854829 121,94
7,72 71,46
- 3,91 128,04
LU0617149520 100,72
- 7,99 106,83
LU0196152606
88,70 -9,29 112,25 -40,94 11,67
93,14
LU0196152788
83,45 -10,16 106,76 -43,32 11,53
87,62
LU0196152861
92,45 -12,31 118,04 -42,41 15,92
97,07
LU0424511698 107,05 -10,31
- 12,80 112,40
LU0295585748 107,06 -3,74 34,30
- 4,70 111,34
LU0295585821 104,14 -2,79 39,24
- 4,87 109,40
LU0443843452 110,07 -3,10
- 4,81 110,07
LU0504448563 104,57 -0,34
- 5,49 107,71
LU0504448647 104,02
0,08
- 5,58 104,02
LU0504448720
95,86 -9,62
- 1,91 100,65
LU0504448993
96,79 -9,01
- 2,05
96,79
LU0307005628
75,25 -6,91
4,22
- -2,56
75,25
LU0478864498
79,02 -7,78
- -2,72
82,18
LU0307005388
75,84 -7,79 -0,99
- -2,72
78,87
LU0307004902
76,70 -6,87
2,73
- -2,55
76,70
LU0229009781
60,93 -15,54 -8,43 -72,29 10,16
60,93
LU0229009351
59,38 -15,74 -9,20 -72,69 10,11
62,35
LU0308790236
68,43 -18,18 151,30
- 8,83
68,43
LU0308790152
68,69 -18,48 153,47
- 8,69
72,12
LU0290140515 155,32 -5,01 185,78
- 12,93 155,32
LU0290140358 150,89 -5,26 179,79
- 12,87 158,43

0 / -21,02 / 0,40
0,24 / 0 / 0
0,24 / 0 / 0
0,01 / 0 / 0
0,19 / 0 / 0
0,18 / 3,42 / 0
0 / -37,17 / 0
0 / -37,15 / 0
0 / -12,76 / 0
0 / -15,51 / 0
0 / -17,07 / -0,01
0 / -11,56 / -0,01
1,62 / -3,53 / 0
1,29 / -3,34 / 0
0,62 / 2,25 / -0,03
1,92 / -0,03 / -0,04
1,61 / -0,03 / -0,04
0,41 / -8,87 / -0,02
0,16 / -6,15 / -0,02
0 / -6,50 / 0
0 / 7,83 / 0
0 / 0,10 / 0
0 / -5,82 / 0
0,26 / -4,40 / 0
0 / 0,10 / 0
0 / 2,11 / 0
0 / -2,44 / 0
0,90 / 0,03 / 0
0 /0/0
0 / -20,51 / 0
2,24 / 2,79 / 0
1,99 / 2,67 / 0
2,52 / -0,42 / 0,12
2,33 / -0,50 / 0,32
0,21 / 11,71 / 0
0 / 10,83 / 0
2,68 / -1,46 / 0,03
1,76 / 3,52 / 0
1,36 / 3,41 / 0
0 / 57,41 / 0
0 / -0,13 / 0
0 / 8,30 / 0
4,01 / 0 / 0
3,76 / 0 / 0
1,73 / 0 / 0
1,47 / 0 / 0
0 / 33,83 / 0
0 / 30,13 / 0
5,41 / 0,78 / 0
5,82 / 0,81 / 0
0 / 21,89 / 0
0,86 / 10,16 / 0
0 / 46,23 / 0
0 / 0,84 / 0
0 / 1,01 / 0
0,81 / -5,28 / 0
0 / -6,08 / 0
0 / -32,72 / 0
0 / -32,15 / 0
0 / -3,90 / 0
0 / 0,76 / 0
0 / 15,62 / 0
0,72 / 3,17 / 0
0 / 0,19 / 0
0 / 33,49 / 0
0 / 38,43 / 0
0 / -210,58 / 0
0,02 / -5,23 / 0
0,33 / -4,24 / 0
0 / 9,59 / 0
0 / 26,28 / 0
0 / 10,82 / 0
0 / 9,81 / 0
0 / 7,88 / 0
0 / -3,52 / 0
0 / -3,40 / 0
0 / -3,28 / 0
0 / 6,17 / 0
0 / -8,74 / 0,07
2,40 / -8,60 / 0,05
1,95 / 4,13 / 0
3,72 / -0,44 / 0
3,05 / -0,48 / 0
0 / -2,82 / 0
0 / -2,05 / 0
0 / -28,56 / 0
0 / -0,55 / 0
0 / -32,57 / 0
0 / -28,96 / 0
0 / -71,76 / 0
0 / -77,19 / 0
0 / -25,71 / 0
0 / -27,09 / 0
0 / 40,58 / 0
0 / 38,59 / 0

0,27627
4,3053
4,9384
23,2523
2,0514
2,4004
0,00
0,03884
0,20524
0,48898
0,00
0,00
0,26586
0,00
2,1103
0,1445
0,5036
1,7755
6,2044
0,6149
0,4391
3,9772
1,6221
5,2952
4,3615
4,6314
1,7591
3,5467
2,0083
9,8096
7,6988
3,9382
1,6312
0,00
13,8839
7,7464
0,50975
0,00371
0,00
0,2138
0,0001
4,2193
0,00
0,7448
1,3542
0,00
0,00
0,00
3,2366
8,1801
1,0045
1,62
0,00
0,0857
0,3042
5,6997
7,9853
0,9052
6,9858
4,9044
5,76945
6,8802
4,9031
0,0068
0,8024
0,1392
0,00
0,00
0,049
0,0361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Int.Dollar Reserve Fund I Ltd.


T
IDR A u
T
IDR B u
T
IDR Bear Stearns u
T
IDR Bear Stearns Prem. u
IDR C

USD
USD
USD
USD
USD

KYG484281095
KYG484281178
KYG484281335
KYG484281582
KYG484281251

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

.
.
.

Hereford Funds
T
DGHM US All Cap A u
T
DGHM US All Cap D u
T
DSM US Large Cap Gr.C u
T
DSM US Large Cap Gr.D u
T
Firth Asian Value A u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0,1016
0,1055
0,8166
0,8102
2,483
2,4938
0,0006
0,0006
0,0007
0,0003
0,1755
0,7948
0,7833
2,7101
3,6973
0,00
0,00
0,0574
192,963

0,36 / -18,48 / 0
0,00
0 / 14,70 / 0
0,00
0 / -6,67 / 0
0,00
0 / 3,63 / 0 0,883
0 / 0,83 / 0 0,4459
2,90 / -0,10 / 0
0,00

Die Fonds-Designer

www.ipconcept.lu

Argentum-Global Portf.
EUR
T
Bond Absolute Return A u
EUR
T
EUR
Bond Absolute Return B u
B M4
EUR
Bond Absolute Return C u
T M4
EUR
Bond Absolute Return D u
T
Boss Concept 2 u
EUR
T
CHF
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
T
BS Best St.UL-Tr.&Val. u
EUR
B
EUR
Exkl.Port.S-Aktien I u
T
Exkl.Port.S.-Aktien R u
EUR
B
EUR
Exkl.Port.S.-Chance I u
T
EUR
Exkl.Port.S.-Chance R u
B
EUR
Exkl.Port.S.-Ertrag I u
T
Exkl.Port.S.-Ertrag R u
EUR
B
EUR
Exkl.Port.S-Ertrag 2 u
B
Exkl.Port.S.-Renten I u
EUR
T
EUR
Exkl.Port.S.-Renten R u
B
EUR
Exkl.Port.S.-Wachst.I u
T
Exkl.Port.S.-Wachst.R u
EUR
T
EUR
FG&W-Better World u
T
(D) EUR
FG&W-Gl. Oppor2nities u
T
EUR
FG&W-Salm Gl.Conv.C. u
T
FG&W-Salm Gl.Conv.P. u
EUR
T M4
EUR
FG&W-Salm GlConvPro B u
B M4
EUR
FG&W-Salm GlConvPro C u
T
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.A u
EUR
T M4
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.B u
EUR
B M4
EUR
FG&W-Salm Gl.Cv.Bal.C u
B
FG&W-Salm Gl.Cv.Cons.C u M4 EUR
T
EUR
FI Fund-Stop&Go P u
FvS SICAV-Ausgew. F M1
EUR
FvS SICAV-Ausgew. R
EUR
B M1
EUR
FvS SICAV-Defensive F u
FvS SICAV-Defensive R
EUR
FvS SICAV-Mult.Opp. F M1
EUR
T
EUR
FvS SICAV-Mult.Opp. R u
B
FvS SICAV-Stiftung u
EUR
EUR
FvS SICAV-Wachstum F M1
FvS SICAV-Wachstum R
EUR
T
(A) EUR
FvS-Aktien Global F u
T M2
(A) EUR
FvS-Aktien Global I u
T
(A) EUR
FvS-Aktien Global P u
B M3
FvS-Bond Diversif. I u
EUR
B
EUR
FvS-Bond Diversif. P u
T M3
EUR
FvS-Bond Opport.I u
T
FvS-Bond Opport.P u
EUR
T M2
EUR
FvS-Global Opport.I u
T
FvS-Global Opport.P u
EUR
T
EUR
FvS-Wandelanl. Gl. F u
T M2
EUR
FvS-Wandelanl. Gl. I u
B
(E) EUR
GENOKonzept-Balance u
B
GENOKonzept-Control u
(E) EUR
B
(E) EUR
GENOKonzept-Vision u
(D) EUR
G&P-FE Global All.B. C M2
T
(D) EUR
G&P-FE Global All.B. A u
B
G&P-Flex VV Fds I u
EUR
B
EUR
G&P-Flex VV Fds R u
T
EUR
G&P-Struktur A u
T M2
EUR
G&P-Struktur C u
T
HAC-F.-Marathon-Akt.Cl u
(C) EUR
B
EUR
JPW-Global Opp. Fund u
T
EUR
ME Fds.Pergamon u
B M2
ME Fds.Special Values u
(A) EUR
B
EUR
Mobilitas u
T
(B) EUR
Multiadv.Esprit u
T
(D) EUR
Multiadv.Privat Invest u
T
EUR
MVM LUX S-frontr g u
T
m4-select A u
EUR
T M1
EUR
m4-select B u
T
EUR
PGLI-Listed Inf.B u
B M4
GBP
PGLI-Listed Inf.GBP u
G M4
EUR
PGLI-Listed Inf.I-A u
T M4
PGLI-Listed Inf.I-T u
EUR
T
USD
PGLI-Listed Inf.USD-I u
T M4
EUR
PGLI-Listed Pr.Eq.I u
T
PGLI-Listed Pr.Eq.P u
EUR
T
PGLI-Listed Pr.Eq.USD u
USD
B
GBP
PGLI-Listed Pri.Eq.GBP u
T
EUR
Phaidros F-Balanced A u
T M3
EUR
Phaidros F-Balanced B u
T
Phaidros F-Balanced C u
EUR
T
EUR
Phaidros F-Conserv A u
T
EUR
Phaidros F-Conserv B u
T
EUR
Phaidros F-Dynam A u
T
Phaidros F-Dynamic B u
EUR
B M2
EUR
pulse inv.ABS.MM A u
B
EUR
pulse inv.ABS.MM P u
T
EUR
pulse inv.ABS.MM R u
T M2
pulse inv.ABS.MM T u
EUR
T M2
EUR
Stabilit.Gold&Res.I u
T
EUR
Stabilit.Gold&Res.P u
T M2
EUR
Stabilit.Gold&R.Sp.S.I u
T
Stabilit.Gold&R.Sp.S.P u
EUR
T M2
EUR
Stabilit.Pac.Gold&MetI u
T
EUR
Stabilit.Pac.Gold&MetP u

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:11:28

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M2
Stabilit.Silber&Wei I u
T
Stabilit.Silber&Wei P u
T
Stuttg. Aktienfd. u
T
Stuttg. Divid.fd. u
T
Stuttg. Energiefd. u
T
TAC F-The Asian C G u
T
TAC F-The Asian C P u
T
Trkei 75 Plus u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Ausg u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Flex u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Kons u
B
VB Karlsruhe Pr.I.Spek u
B
VR Anlage Exclusiv u
B
VR Dinkelsb.World Sel. u
B
VR Exkl-MultiStrat u
B
VR Nrnb.-Gl.Best Sel. u
T
VR Nrnb-GlBestSel B u
T
VR PremF-Ambitio u
T
VR PremF-Progressio u
T
VR PremF-Securitas u
B
VR Vip-Defensiv u
B
VR Vip-Wachstum u
T
W&E Aktien Global u
B
WVB-Global u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0265804046
LU0265803667
LU0383026803
LU0506868503
LU0434032149
LU0438547639
LU0438547985
LU0093368008
LU0355212837
LU0355212910
LU0355212753
LU0355213058
LU0336601892
LU0133377647
LU0333848660
LU0263668369
LU0393721005
LU0392135595
LU0392136643
LU0392133038
LU0479520933
LU0344350060
LU0383043303
LU0357338093

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.

64,50
62,14
57,02
46,96
37,11
115,04
113,30
89,96
93,36
91,71
93,55
85,43
75,59
32,22
59,46
38,65
66,05
84,11
85,59
82,13
69,88
66,59
36,21
83,10

-3,92
-4,19
-0,70
3,21
-14,73
0,34
-0,28
-22,48
-10,07
-17,59
-7,31
-19,80
-1,72
-1,78
-12,47
-9,40
-9,28
-4,05
-8,50
-1,06
-10,28
-20,74
4,80
-3,48

80,62
78,36
45,53
79,47
4,32
7,39
6,24
2,23
10,26
31,16
6,30
59,13
55,93
22,49
30,73
15,38
9,06
67,41
28,32

-53,53
-55,21
-20,46
-20,27
-29,97
-

24,23
24,16
4,74
0,51
6,36
11,54
11,41
17,23
7,00
8,34
6,45
7,14
3,17
7,33
2,55
5,20
5,23
8,14
10,98
5,92
1,53
2,92
3,96
9,88

64,50
65,25
59,87
49,31
38,97
120,79
118,97
93,56
98,03
96,30
98,23
89,70
77,86
32,86
62,43
40,58
66,05
87,47
89,87
84,59
71,28
68,59
38,38
87,26

0 / -47,03 / 0
0 / -54,06 / 0
0 / 14,89 / 0
0 / 3,76 / 0
0 / -6,09 / 0
0 / 10,23 / 0
0 / 10,15 / 0
0,12 / 42,60 / 0
0 / 3,43 / -0,10
0 / -0,35 / -0,20
0,41 / 3,81 / -0,14
0 / -12,12 / -0,20
2,32 / 0,08 / -0,03
0,05 / 4,16 / 0
0 / -4,06 / 0,54
0 / -9,69 / 0
0 / 34,02 / 0
0,61 / 11,34 / 0
0 / 18,94 / 0
0,99 / 5,26 / -0,08
0,99 / 0,86 / 0,06
0,33 / 3,61 / 0,01
0 / 26,49 / 0
0 / -14,12 / 0

111,32
113,65
115,31
114,10

-0,13
-3,32
-3,72
-7,39

21,41
34,74
46,54
55,73

2,84
3,86
5,43
6,09

111,32
113,65
115,31
114,10

1,76 / 0,89 / 0
1,40 / 1,86 / 0
0,85 / 2,76 / 0
0,10 / -0,38 / 0

- 7,53
- 7,63
-3,05 12,89

101,38
166,39
662,52

0 / -50,89 / 0 / -51,10 / 0 / -1,35 / -

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

IPConcept (Schweiz) AG
T
Rubinum I u
T
Rubinum II u
T
Rubinum III u
T
Rubinum IV u

EUR
EUR
EUR
EUR

CH0039517088
CH0039517153
CH0039517161
CH0039517195

.
.
.
.

IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u

EUR LU0404221888
EUR LU0404222696
(E) EUR LU0100548261

101,38 -37,16
166,39 -36,80
662,52 -2,31 101,85

.
.
.

IVI Umbrella Fund Plc


T . M1
IVI European Fund u

(A) EUR IE00B0NLLM80

11,56

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

0,00
0,00
0,5458
0,8725
0,2477
1,4492
0,8145
0,6108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0159
0,00
0,3506
2,1458
0,00

T
Akt. S&M Deutschl. u
(C) EUR
G
(D) EUR
Aktien Europa u
B M2
Div. Str. Eurol. I u
(C) EUR
T M2
(C) EUR
Div. Str. Eurol. IT u
G
Div. Str. Eurol. R u
(C) EUR
T
(C) EUR
Div. Str. Eurol. RT u
G
EUR
Div. Strat. Europa u
B
EUR
Div. Strat. S&M u M2
G
EuroLiquid u
EUR
T
EUR
Europa Select Plus u
T
(B) EUR
FP Kontinuitt u
T
FP Rendite u
(B) EUR
T
(C) EUR
FP Wachstum u
T
EUR
Garantie Welt 2012 u
B M2
EUR
Geldmarktfonds I u
G
Geldmarktfonds R u
EUR
B
EUR
Global Warming u
B
EUR
H&A Fonds-Select u
B
EUR
Konsum Dyn. Global u
B
LBBW Nachh.Renten I u M2
EUR
B
LBBW Untern.anl. u
EUR
G
(A) EUR
Multi Global u
B
MultiManagAR u
EUR
G M2
EUR
Nachh. Aktien I u
B
EUR
Nachh. Aktien R u
B
Nachh. Renten R u
EUR
B
RentaMax I u M2
(C) EUR
G
(C) EUR
RentaMax R u
G
Renten Euro Flex u
(A) EUR
G
EUR
Renten Euro Kurzl. u
T
EUR
Rohstoffe & Ress. u
T M2
Rohstoffe 1 I u
EUR
B
EUR
Rohstoffe 1 R u
B
EUR
Rohstoffe 2 LS u M2
B
RW Rentenstrategie u
EUR
B
EUR
WAVE Multi Asset Qu.R u
B
EUR
WAVE Total Return R u
T
W&W Dachfd.Str.Flex u
EUR
G
EUR
W&W Euroland Renditef. u
G
(D) EUR
W&W Europa-Fonds u
G
(B) EUR
W&W Global-Fonds u
G
W&W Int.Rentenfonds u
(C) EUR
G
(D,ur) EUR
W&W Qual.Sel.Akt.Eur. u
G
(C) EUR
W&W Qual.Sel.Akt.Welt u
T
(C) EUR
W&W-Dachfds.Basis u
T
W&W-Dachfds.GlobalPlus u (C) EUR
T
EUR
Zanonia-Deep-Fonds u
B
EUR
Zyklus Strategie I u
B
Zyklus Strategie R u
EUR

5,53487
4,70396
3,10028
1,94792

0,00
0,00
0,00

-3,10

86,75

3,86

8,34

11,56

0 / 5,49 / 0 0,25629

EUR KYG4989A1233 122,74


EUR KYG498731135 134,91 -26,09
EUR KYG498761165 143,55 -13,48

57,73

2,59
2,85

122,74
134,91
143,55

- / 3,83 / 0
0,00
- / 49,91 / 0 1,4982
- / 3,46 / 0 5,2689

Jabre Capital Partners S.A.


T
JABCAP EMEA E1 u
B . 2)
JABCAP Gl.Balanced E u
B . 2)
JABCAP Gl.Convert.E u

KAS Investment Servicing GmbH


B
ComfortInvest Chance u
B
ComfortInvest Perspkt. u
B
ComfortInvest Substanz u
B
FM Core Index Select. u
T
G+H V V Balance u
T
G+H V V Chance u
T
H&S FM Global 100 u
T
H&S FM Global 60 u
T
MultiManager 1 u
T
MultiManager 2 u
T
MultiManager 3 u
T
MultiManager 4 u
T
MultiManager 5 u

EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

40,31
44,16
54,83
59,09
44,07
39,77
95,44
101,59
59,06
58,39
58,76
52,66
46,74

0,18
-4,61
1,20
-4,55
-5,08
-8,87
3,55
1,38
-0,37
-1,73
-2,00
-1,27
-1,56

80,79
50,73
33,88
29,45
26,53
45,20
56,13
34,79
23,12
42,07
62,28
64,92
80,12

12,55
13,10
3,39
2,30
-4,67
-8,89

10,74
8,96
4,96
5,35
6,22
10,11
6,74
3,98
5,84
7,00
11,37
10,63
11,10

42,33
46,37
56,47
61,45
46,27
41,76
100,21
104,64
60,83
60,43
61,11
55,03
49,08

0,05
0,03
1,50
0
0,27
0
0,02
0,07
1,06
0,72
1,04
0,16
0

EUR LU0650635906
EUR LU0310320758
EUR LU0470728089

102,37
106,20
110,19

-2,23
-2,10

25,15
-

4,17
4,29
4,33

107,49
111,51
113,50

0 / 2,51 / 0
0,00
0 / 0,68 / 0 4,34171
0 / 8,53 / 0 3,19361

KR Fonds SICAV
B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u

(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR

DE0005319909
DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
DE0008479288
DE0009770081
DE0008479247
DE0008479254
DE000A0ERYP2
DE000A0M6J90
DE0009770172
DE0009770156
DE000A1CXYN7
DE000A0ERYQ0
DE000A0JKNY1
DE000A0JKNP9
DE000A0ERYR8
DE0008479437
DE0008479387
DE0005320097
DE0009774794
DE0008479213
DE0009786061
DE000A1CXYQ0
DE0005320022
DE0005320030
DE000A0DNG73
DE000A0DNG24
DE000A0ERSF5
DE0005319925
DE000A0DNG16
DE0009774943
DE0009799155
DE0009799064
DE0009774836
DE000A1CXYM9

47,88
1,09 21,65 11,65 3,84
33,29 -9,55 26,96 -17,01 5,75
46,09
1,90 19,79
6,31 3,25
43,34 -1,44 22,56 -0,15 4,01
62,80 -5,12 69,63 -6,02 16,64
34,74
1,14
4,92
9,99 0,49
45,88 -3,94 41,99 -25,97 6,55
44,08
1,68
8,74 17,31 1,57
27,86
7,94 -2,29
2,16 -0,29
32,25
6,16
- 3,30
81,42 -12,49 115,28 -11,11 17,52
56,79 -4,80 27,28 -0,70 10,02
100,05
0,35
- -0,03
37,13
3,39 112,55 36,37 11,90
86,13 -8,40 -1,06
- -0,30
21,37 -9,92 60,29
- 5,69
103,33 -5,32 16,03
5,61 4,44
78,78 -0,02 75,35 -6,79 6,73
79,47
8,19 155,01 49,00 11,91
45,29 -10,30 78,38 -18,99 12,66
85,04 -6,12 90,50 -10,57 10,87
38,58
3,46 13,35 19,26 0,84
34,11
1,05 41,87 23,18 5,34
101,33
- 1,33
71,46 -3,71 46,47 -26,38 7,91
50,65
3,25 10,80
3,10 1,60
42,27 -1,88 44,87 -7,10 6,34
27,98 -0,25 37,86 -8,60 5,47
27,40 -1,73 -3,48
5,10 -0,80
28,91
1,52 19,95
7,13 3,29
28,87
0,91 28,61 -0,28 4,41
32,89
0,98 64,55 -22,76 3,33
34,64 -4,65 16,22 -7,47 6,68
20,75
2,93 65,47 -0,75 9,44
42,72
2,38 20,94
5,49 3,26
30,93
7,05
- 3,51

.
.

49,32
2,40 / 0,02 / 0
34,62
0 / 22,42 / 0
47,47 0,52 / 7,50 / -0,11
44,86 0,32 / 11,42 / -0,08
65,94
0 / 6,21 / 0
34,74
0,41 / 0 / 0
48,17
0 / -55,38 / 0
45,40
0,71 / 0 / 0
28,70
0,23 / 0 / 0
33,22
0,44 / 0 / 0
85,49
0 / 50,88 / 0
59,06
0,06 / -6,85 / 0
100,05
0,23 / 0 / 0
38,99
0 / 26,83 / 0
90,44
0 /-/22,44
0 / -35,96 / 0
108,50
0,02 / - / 82,72
0 / -1,83 / 0
83,44
0 / 22,04 / 0
47,55
0 / 34,46 / 0
89,29
0 / 30,03 / 0
39,74
0,93 / 0 / 0
35,13
2,24 / 0 / 0
104,37
0,11 / 0,22 / 0
75,75
0,02 / 9,43 / 0
52,68 1,12 / 0,45 / -0,87
44,81
0 / -22,20 / 0
29,24 0,40 / 5,56 / -0,46
28,77 0,16 / -1,43 / -0,26
29,92 0,85 / 1,92 / -0,93
30,02 0,62 / 3,55 / -0,82
34,53
0 / -41,73 / 0
36,72
0 / 12,14 / 0
21,79
0 / -162,88 / 0
44,43
1,57 / -13,46 / 0
31,86
1,75 / 0 / 0

.
.

(D) EUR DE0008484650 117,29 -10,03


(D) EUR DE0009780502
14,71 -20,18
EUR DE000A0DNHX2 89,50 -3,53

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 25

81,27 -6,65 16,60


60,26 -23,57 22,18
35,29 -12,43 3,71

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH


G
Akt. Deutschland u
B
Akt. Dyn. Europa u
G
Akt. Min. Varianz u

123,15
15,45
89,50

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE0005318000
19,50
DE0009780221
25,69
DE000A0NAUM4 99,84
DE000A0NAUN2 104,39
DE0009780411
31,31
DE000A0NAUL6 24,38
DE000A0DNHW4 87,34
DE000A0KEYR3 100,11
DE0005326169 8204,41
DE000A0DNHV6 19,44
DE0009780510
57,08
DE0009780528
49,97
DE0009780536
42,30
DE000A0KEYN2 100,45
DE000A0MU763 98,93
DE0009766832
50,57
DE000A0KEYM4 26,33
DE000A0MU8B6 47,41
DE000A0KEYS1 26,83
DE000A0X97D2 101,29
DE000A1CW5S5 105,17
DE0009766881
88,37
DE000A0X97J9 101,85
DE000A0JM0Q6 81,24
DE000A0NAUP7 63,83
DE000A0X97K7 50,52
DE000A0MU8M3 103,51
DE0005326144
62,88
DE0009766964
32,01
DE0009766873
68,46
DE0005326482
31,07
DE000A0MU8J9 104,89
DE000A0NAUG6 53,21
DE000A0X97E0 118,85
DE000A0MU789 115,27
DE000A0MU8C4 52,15
DE000A0MU8A8 52,26
DE000A0MU771 50,60
DE0009780478
51,96
DE0009780486
45,80
DE0009780494
44,83
DE0008484502
46,68
DE0009780569
27,36
DE0005326326
44,08
DE0005326219
53,84
DE0005326334
52,01
DE000A0NAUK8 119,14
DE000A0JM0M5 98,08
DE000A0RA061 45,35

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-0,56 117,15
7,40 14,71
20,48
0 / 30,27 / 0
-12,30 31,91 -22,64 6,07
26,97
0 / -34,04 / 0
-8,32 52,44
- 8,12
99,84
0 / 0,77 / 0
-9,27 49,79
- 7,04 104,39
0 / -2,77 / 0
-8,97 49,19 -26,15 8,00
32,88
0 / 18,16 / 0
-9,74 47,31
- 7,12
25,60
0 / -3,01 / 0
-0,80 68,17 -14,76 7,11
87,34
0 / -13,66 / 0
-4,79 104,00
- 9,94 100,11
0,12 / 0,91 / 0
- 8204,41
0 /0/0
-17,24 43,15 -20,17 6,99
20,17
0 / -17,54 / 0
-0,47 18,13
9,15 3,63
59,08
0,97 / 2,00 / 0
-2,38 25,36
2,77 4,65
51,72
0,69 / -0,84 / 0
-5,39 45,76 -9,68 7,80
43,78
0,24 / -0,30 / 0
2,01
4,15
- 0,16 103,97
0 /0/0
98,93
1,38 / 0 / 0
50,57
0,54 / 0 / 0
-5,53 55,10
4,15 13,34
27,65
0 / 6,07 / 0
0,55
5,54
- 1,93
51,41 0,29 / -0,83 / 2,80
-5,56 75,44
- 8,80
28,17
0 / 9,18 / 0
5,86
- 2,09 101,29
3,22 / 0 / 0
- 2,87 105,17
3,02 / 0 / 0
0,55 30,81 18,74 2,80
91,02
2,18 / 6,38 / 0
1,62
- 2,34 101,85
1,62 / -0,23 / 0
-8,60 64,12 -19,29 11,21
81,24
0 / -29,56 / 0
-9,35 58,10
- 11,07
67,02
0 / 18,43 / 0
5,59
- 2,04
51,78
1,47 / 0 / 0
3,10 17,27
- 4,93 103,51
1,70 / 0 / 0
2,85 16,37 20,97 4,89
65,08
0,98 / 0 / 0
5,60 22,95 35,25 2,86
32,01
1,12 / 0 / 0
1,45
4,35 11,09 1,09
68,46
1,18 / 0,43 / 0
-8,94 60,32
8,08 8,52
32,62
0,11 / 25,44 / 0
-3,63 100,05
- 11,03 104,89
2,28 / 0 / 0
-4,31 96,93
- 10,90
55,87
0,78 / 0 / 0
5,08
- 5,92 118,85
2,49 / 0 / 0
4,98 22,82
- 2,31 116,42
4,10 / -0,31 / 0
3,07
7,07
- 3,47
53,71
0,18 / -3,71 / 0
5,04 17,44
- 5,26
53,83
0,26 / -3,52 / 0
-4,67
7,50
- 3,94
53,13 1,66 / -10,60 / 1,88
4,69
9,57 17,34 2,49
53,78
1,08 / -4,91 / 0
-2,25 29,01 -11,35 4,57
48,09
0,54 / -17,85 / 0
3,60 42,96 -1,05 3,82
47,07
0,22 / -16,10 / 0
7,51 22,67 29,48 -0,34
48,36
1,09 / -5,12 / 0
-11,04 45,35 -28,57 5,19
28,73
0 / -65,90 / 0
-1,42 60,60 -10,22 7,33
46,28
0 / -11,69 / 0
-3,08
3,82 -7,01 3,04
56,53 0,93 / -2,02 / -0,83
-3,04 50,06 -11,92 7,37
54,61
0 / 6,37 / 0
2,57 42,27
- 10,41 121,52
0 /0/0
-11,26 41,01
- 3,96
98,08
0,17 / -24,93 / 0
-12,05
- 3,82
47,62
0,05 / -27,55 / 0

Akk.
Thes.
Ertrag
-

LCF Rothschild Group


Edmond de Rothschild Fund
http://www.edrfund.com http://www.edrfund.de
0033 1 40 17 21 04
T
Euro Corp.Bds.Mid-T.A u
(C) EUR LU0112663983 229,52
4,77
T
EUR LU0112660294 182,96
Euro Corp.Bds.Sh.T.A u
T
Euro Gov.Bds.Long-T.A u
EUR LU0113256613 229,86
3,71
T
(D) EUR LU0112657076 211,56
3,39
Euro Gov.Bds.Mid-T.A u
T .
Europe Value A u
(C) EUR LU0112689434 168,07 -6,58
T .
(D) EUR LU0112675722 194,06 -10,90
European Conv.Bds.A u

18,10 21,89
11,31 19,94
5,35 16,75
37,62 -18,84
21,29
0,15

4,04
0,90
1,09
4,50
9,24

239,85
191,19
240,21
221,08
168,07
194,06

15,20
15,07
11,77
11,51
10,27
2,49
13,06
7,80
9,55
11,93
11,09
22,96
10,20
9,67
15,72
5,07
11,34
16,19
13,79
16,36
4,24
30,78
2,56
4,97
2,64
8,23
2,40
3,42
2,76
0,74
5,44
0,76
3,27
1,96
1,08
1,45
1,26
4,68
-

105,19
82,98
67,34
102,17
71,21
132,30
104,65
104,65
87,52
108,24
68,32
174,01
59,84
77,12
102,39
102,81
120,06
130,61
114,48
99,99
121,69
96,24
97,44
110,62
90,21
94,78
111,17
102,42
102,52
100,72
92,77
107,13
105,59
118,18
96,16
108,20
97,27
82,95
1,00

./ 0 / 0 62,3729
./ 0 / 0 72,1533
./ 0 / 0 212,744
./ 0 / 0 58,6220
./ 0 / 0 9,20050
./ 0 / 0 35,2625

7,56
4,705
4,8105
2,7572
-

.
.
.

LBB-INVEST (Lbk.Berlin Inv.)


B
Best-INV.Bond Sat. u
B
Best-INV.100 u
B
Best-INV.30 u
B
Best-INV.50 u
B
Deutschland-Invest u
T
EuroK-INVEST u
B
Europa-INVEST u
B
EuroRent-INVEST u
B M3
Flex Bond-Vario-Inv. u
B
Fhr-Corporate Bond u
G
GO EAST-INVEST u
G
Gothaer Global u
B
Interest Rate Opport. u
G
Keppler-Em.Mkts-LBB u
B M2
Keppler-Gl.Alpha-LBB-I u
B
Keppler-Gl.Val.-LBB-I. u
G M4
Lingohr-Alpha-Syst.LBB u
B
LINGOHR-AM-Syst.-LBB u
G
LINGOHR-As.-Syst.-LBB u
T
LINGOHR-Eur.-Syst.-LBB u
T
Lingohr-System.LBB-Inv u
B
Multirent-INVEST u
B
Multizins-INVEST u
B
PMIM-Multiasset-LBB-I. u
T
Priv.Banking Pr.Chance u
T
Priv.Banking Pr.Ertrag u
B
Priv.Banking Struktur u
B
Stratego Chance u
B
Stratego Grund u
G
Stratego Konservativ u
G
Stratego Wachstum u
G
TopPortfolio-INVEST u
G M2
UC Multiman.Gl.-LBB u
T
WachstumGlobal-INVEST u
B
WeltKap-INVEST u
B
Weltzins-LBB-INVEST u

./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0

DE0002605318
DE0002605367
DE0002605300
DE0007013658
DE0002605334
DE0002605326
DE0002605359
DE0002605342
DE0007013583
DE0007013591
DE0007013609
DE0007013617
DE0007013625

Rating Whrung
Preis

0 / 8,85 / 0
0 / -111,58 / 0
0,01 / -17,80 / 0

.
.

Legg Mason Dublin Funds


Legg Mason Global Funds Plc
T .
BM Asia Pacific Eq At u
(C) USD
T .
BM Emerging Mk Eq A t u
USD
T .
USD
BM European Eq At u
B .
USD
BM Global Equity A u
T .
BM Intl Large Cap At u
USD
T .
(B) USD
BW Gl Fixed Inc Aa(S) u
T .
USD
CB US Aggr. Growth At u
T .
CB US Appreciation At u
USD
T .
CB US Fund. Value At u
USD
T .
USD
CB US L Cap Growth At u
T
(D) USD
CM Growth At u .
B .
USD
CM Opportunity Aa(A) u
T .
CM Value At u
(E) USD
T .
(D) USD
GC Global Eq At u
B .
USD
LMHK China A u
T .
Permal Gl Absolute A u
USD
B .
EUR
Royce Eu Smaller Com A u
T
USD
Royce Gl Smaller Co At u .
T .
Royce Smaller Co At u
(C) USD
T . (E) USD
Royce US S Cap Opp At u
B .
USD
WA Asian Opp Aa(D) u
B .
USD
WA Brazil Equity A u
B .
USD
WA Div Strat Inc Aa(M) u
B .
WA Emerg Mkt Bd Aa(M) u
USD
T . M (E) EUR
WA Eur Core + Bd Aa(D) u
B .
EUR
WA Euro Hi Yield A u
T .
USD
WA Gl Blue Chip A t u
B .
WA Gl Core Plus Bd A u
USD
B .
WA Gl Credit A u
USD
B .
USD
WA Gl Credit Abs Re A u
B .
USD
WA Gl High Yield Aa(M) u
B .
USD
WA Gl Inflation-Link A u
B .
WA Gl Multi Stra Aa(M) u
(C) USD
B .
USD
WA Infl Managnt Aa(A) u
T .
WA US Adjust Rate At u
USD
WA US Core + Bd Aa(D) .
USD
T .
(D) USD
WA US Core Bd Aa(D) u
B . M (D) USD
WA US High Yield Aa(D) u
B .M
WA US MMarket Aa(D) u
USD

IE00B19Z5X02
IE00B19ZCC84
IE00B19Z4449
IE00B50JQD61
IE00B19Z9L69
IE0033637442
IE00B19Z9Z06
IE00B1BXHZ80
IE00B1BXJ635
IE00B19Z9505
IE00B19Z5Q35
IE00B3FHN413
IE00B19Z3581
IE00B19ZBS79
IE00B3WJMC16
IE00B465TZ46
IE00B4JZG492
IE00B437NQ22
IE00B19Z6F94
IE00B19Z4B17
IE00B2Q1FF07
IE00B3P1ZW51
IE00B23Z9V93
IE00B23Z9N10
IE0031616257
IE00B52PL269
IE00B4Y6F282
IE00B53RGD78
IE00B53R4L11
IE00B3V28233
IE00B2417S93
IE00B52R4Z66
IE00B23Z7H10
IE00B1BXHR07
IE00B19Z8T70
IE00B19Z7J08
IE0031615739
IE0034203152
IE0034205421

105,19 -3,27 102,99


82,98 -4,11 115,48
67,34 -7,27 57,78
102,17 -1,18
71,21 -8,65 59,41
132,30
8,31 51,58
104,65
4,49 110,69
104,65
4,21 69,45
87,52 -5,60 81,99
108,24
6,75 84,14
68,32
3,97 98,84
174,01 -16,69
59,84 -1,45 90,21
77,12 -2,08 61,74
102,39 -3,72
102,81 -2,48
120,06 -8,87
130,61 -3,85
114,48
0,25 107,92
99,99 -4,34 183,10
121,69
6,40 39,59
96,24 -0,02
97,44 -0,44 39,50
110,62
6,47 70,64
90,21
3,03 29,64
94,78 -8,67
111,17
2,84
102,42
1,76
102,52
4,34
100,72 -0,99
92,77 -4,18 78,91
107,13
8,26
105,59
0,37 48,67
118,18 12,07 43,96
96,16 -0,88 31,60
108,20
4,84 35,99
97,27
4,85 32,97
82,95 -3,02 55,99
1,00
-

41,22
-7,18
-1,97
-7,99
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / -2,87 / 0
0 / -11,82 / 0
0 / -54,63 / 0
0 / 3,75 / 0
0 / -37,68 / 0
2,265 / 0 / 0
0 / 12,89 / 0
0 / 7,41 / 0
0 / -4,91 / 0
0 / 13,36 / 0
0 / -47,99 / 0
0,1363 / 45,36 / 0
0 / -58,55 / 0
0 / -30,41 / 0
0 / 11,64 / 0
0,0175 / 7,17 / 0
0 / 11,70 / 0
0 / 18,04 / 0
0 / 22,92 / 0
0 / 7,42 / 0
1,6502 / 0 / 0
0 / 0,84 / 0
0,5695 / 0 / 0
1,0231 / 0 / 0
0,075 / 0 / 0
0 /0/0
2,7215 / 0 / 0
1,7901 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,1409 / 0 / 0
10,7788 / 0 / 0
0 /0/0
17,1818 / 0 / 0
0 /0/0
1,5526 / 0 / 0
1,7171 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0

2,81419
1,25964
3,88942
0,27801
3,62103
1,61338
0,00
2,03429
1,55564
0,00
0,00
8,18461
0,00
1,00316
0,08347
1,46099
1,38227
0,70703
0,04286
0,10561
0,70412
7,27104
0,77931
2,47680
0,00
5,41899
0,35061
0,46317
0,01509
2,13521
0,11344
2,10963
6,19801
2,10593
0,53054
1,51460
0,00033

25

29.02.12 15:11:35

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

WA US STerm Gov Aa(D) .

ISIN

USD IE00B19Z8085

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
102,09

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

0,68

3,97

-0,09

102,09

0,8202 / 0 / 0 1,01217

47,41
33,34
44,73
58,16

3,15
4,88
13,24
0,07

6,39
5,11
4,97
7,43

124,84
121,54
125,59
127,43

10,70 19,70

346,88

0 / 49,60 / 0 6,26115

135,53

0,12958 / 0 / 0 33,0647

Legg Mason Luxembourg Funds


Asset Allocation Funds
T
MM Balanced At u
T
MM Conservative At u
T
MM Conservative At u
T
MM Performance At u

(C) EUR
(D) EUR
(D) USD
(B) EUR

LU0196846017
LU0196845126
LU0196860273
LU0196847098

120,04
117,43
121,34
121,94

2,10
2,03
4,37
0,65

(C) USD LU0105191448

330,36

-9,45 126,62

EUR LU0093544848

135,53

Equity Funds
T
Emerg.Mkts.Eq At u

0,22262
0,27653
0,27439
0,17210

./ 18,69 / 0 16,7485
./ 14,17 / 0 18,3280
./ 10,24 / 0 24,8726
./ 23,58 / 0 11,7355
.

Money Funds
T
Euroland Cash At u
------------

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

LGT Capital Management AG


B
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.A u
T
Bd.Fd.EMMA Loc.Curr.B u
B
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.CHF B u
B
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.EUR B u
B
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A u
T
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B u
T
Bond Fund [CHF] u
T
Bond Fund [EUR] u
T
Bond Fund Gl.[EUR] u
T
Bond Fund Gl.Hed.(USD) u
T
Eq.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
Eq.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
Eq.Dyn.Sh.(USD)B u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
Eq.Fd.Eur.Sect.Tr. u
T
Eq.F.NorthAm. Sec.Tr. u
T
Eq.Fd.Asia/Pac.ex Jap. u
T
Eq.Fund Japan [JPY] u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B u
T
GIM Balanced (CHF)B u
T
GIM Balanced (EUR)B u
T
GIM Balanced (USD)B u
T
GIM Growth (CHF) B u
T
GIM Growth (EUR) B u
T
GIM Growth (USD) B u
T
MA.Dyn.Sh.(CHF)B u
T
MA.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
MA.Dyn.Sh.(USD)B u
T
Money Market Fd.[CHF] u
T
Money Market Fd.[EUR] u
T
Money Market Fd.[GBP] u
T
Money Market Fd.[USD] u
T
Money Market Gov.(CHF) u
T
Money Market Gov.(EUR) u
T
Money Market Gov.(USD) u
T
Select Bd.Em.Mkts.(USD u
T
Select Bd.High Y.(USD) u
T
Select Convert. (CHF) u
T
Select Convert. (EUR) u
T
Select Convert. (USD) u
T
Select Eq.As./Pac.(USD u
T
Select Eq.Em.Mkts.(USD u
T
Select Eq.Europe(EUR) u
T
Select Eq.Japan(JPY) u
T
Select Eq.Nor.Am.(USD) u
T
Strategy 2 Years (CHF) u
T
Strategy 2 Years (EUR) u
T
Strategy 2 Years (USD) u
T
Strategy 3 Years (CHF) u
T
Strategy 3 Years (EUR) u
T
Strategy 3 Years (USD) u
T
Strategy 4 Years (CHF) u
T
Strategy 4 Years (EUR) u
T
Strategy 4 Years (USD) u
T
Strategy 5 Years (CHF) u
T
Strategy 5 Years (EUR) u
T
Strategy 5 Years (USD) u
T
Sust.Impact M.A.(CHF)B u
T
Sust.Impact M.A.(EUR)B u
T
Sust.Imp.Em.Euro.Eq.F. u
T
Sust.Imp.Euro.Eq.(EUR) u
B
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)A u
T M3
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B u
T
Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B u

USD
USD
CHF
CHF
B EUR
B EUR
USD
USD
(C) CHF
(D) EUR
(B) EUR
(B) USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
(D) USD
EUR
(D) USD
(B) USD
(B) JPY
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
GBP
USD
CHF
EUR
USD
USD
(C) USD
CHF
EUR
USD
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(B) JPY
(A) USD
(D) CHF
(C) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(B) EUR
USD
(A) CHF
(A) EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LI0102803629
LI0102803645
LI0114576437
LI0100058481
LI0114576429
LI0017755534
LI0114576387
LI0114576395
LI0015327781
LI0015327856
LI0015327765
LI0015327872
LI0121392133
LI0121392125
LI0121392158
LI0114576452
LI0114576445
LI0015327955
LI0100058549
LI0015327930
LI0015327922
LI0015327948
LI0121391937
LI0008231933
LI0121391945
LI0108469029
LI0108469169
LI0108468880
LI0108469268
LI0108469318
LI0108469250
LI0121391994
LI0121391986
LI0121392000
LI0015327682
LI0015327740
LI0023744159
LI0015327757
LI0036240179
LI0036240203
LI0036240252
LI0026536628
LI0026564604
LI0132437745
LI0132437737
LI0102278962
LI0026536305
LI0026536354
LI0026536404
LI0026536511
LI0026536560
LI0008231966
LI0008232030
LI0121882315
LI0008232139
LI0008232162
LI0112273912
LI0008232204
LI0008232220
LI0112273938
LI0019352918
LI0019352926
LI0112273961
LI0106893212
LI0106893162
LI0046413329
LI0015327906
LI0106892867
LI0106892909
LI0106892966

1095,37
1193,25
1085,30
1156,80
1090,68
1193,54
1075,23
1078,32
1496,15
1003,44
1522,00
2423,02
932,42
943,20
940,13
972,68
1000,10
1477,67
1586,67
2095,54
2628,26
405,00
1044,81
1513,25
1046,44
10497,7
11207,7
11073,3
10591,5
11426,4
11272,6
1038,85
1051,94
1048,26
1120,35
700,28
1187,82
1441,51
1019,50
1052,29
1030,96
3271,64
1787,63
1031,40
1039,09
1176,68
2108,55
3455,50
1218,92
740,00
1379,06
1215,15
1597,02
1040,98
1190,90
1458,19
1053,47
1107,65
1388,73
1033,01
1225,50
1396,37
1010,19
1003,90
1097,07
2071,31
738,89
1128,57
1225,60
1215,58

10,38
10,39
7,29
7,28
9,05
9,04
8,37
8,35
3,41
10,27
15,76
10,64
-7,12
-6,27
-6,65
-17,27
-11,89
-14,54
-4,19
-7,83
0,46
-11,76
-2,48
-0,34
-1,12
-4,43
-2,05
-3,01
3,78
4,98
4,49
6,18
1,68
-4,81
4,06
-3,97
-3,72
-11,16
3,56
-0,49
0,86
0,17
-3,06
-1,66
-2,61
-4,66
-3,41
-4,91
-2,51
0,26
-6,96
-3,67
11,11
11,11
1,38

23,99
14,38
14,26
35,25
18,49
59,95
71,86
118,99
17,05
65,29
79,05
117,41
125,95
58,67
22,31
96,80
22,18
31,37
30,70
44,46
40,88
52,21
146,97
68,54
-

31,97
13,53
23,42
48,53
36,13
-19,48
-10,18
24,95
-48,14
40,12
32,46
29,96
24,45
-21,32
-50,10
16,59
4,98
17,82
-3,16
11,48
-7,28
5,78
-15,23
-

10,02
10,02
1,09
1,09
1,21
1,21
1,30
1,29
1,55
6,26
-2,38
0,69
2,93
2,98
3,24
6,20
7,11
10,53
7,99
8,16
10,99
16,38
4,29
4,39
5,13
6,69
6,81
7,71
3,31
3,43
3,52
5,77
6,36
7,41
7,62
7,64
12,70
15,43
11,34
12,98
9,48
2,62
3,47
4,25
4,09
5,09
5,81
5,21
6,47
7,57
5,96
6,35
21,87
12,63
0,29
0,29
12,47

1095,37
1193,25
1085,30
1156,80
1090,68
1193,54
1075,23
1078,32
1496,15
1003,44
1522,00
2423,02
932,42
943,20
940,13
972,68
1000,10
1477,67
1586,67
2095,54
2628,26
405,00
1044,81
1513,25
1046,44
10497,7
11207,7
11073,3
10591,5
11426,4
11272,6
1038,85
1051,94
1048,26
1120,35
700,28
1187,82
1441,51
1019,50
1052,29
1030,96
3271,64
1787,63
1031,40
1039,09
1176,68
2108,55
3455,50
1218,92
740,00
1379,06
1215,15
1597,02
1040,98
1190,90
1458,19
1053,47
1107,65
1388,73
1033,01
1225,50
1396,37
1010,19
1003,90
1097,07
2071,31
738,89
1128,57
1225,60
1215,58

EUR LI0113202530

95,94

95,94

79,05 -5,63
85,95 -1,83
93,20 -9,21
37,25 -0,67
59,45 -4,96
54,30 -6,14
6830,00 -9,09
178,86
2,69
193,65 -17,82
154,85 -12,39

62,05
44,21
-0,48
43,55
70,34
61,37
16,44
84,75
65,94
36,73

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

40,32 / 0 / 0
43,11 / 0 / 0
7,23 / 0 / 0
7,70 / 0 / 0
8,68 / 0 / 0
9,47 / 0 / 0
6,89 / 0 / 0
6,91 / 0 / 0
19,67 / 0 / 0
26,15 / 0 / 0
32,02 / 0 / 0
52,25 / 0 / 0
0,31 / -4,50 / 0
0,24 / -3,54 / 0
0,20 / -2,72 / 0
0,02 / 5,93 / 0
0,02 / 1,60 / 0
0 / -0,99 / 0
0,68 / 31,23 / 0
0,14 / 6,51 / 0
0,35 / 35,44 / 0
0,01 / -42,28 / 0
15,19 / -0,09 / 0
21,38 / -0,08 / 0
14,52 / -0,07 / 0
73,85 / -4,63 / 0
81,81 / -4,60 / 0
79,56 / -4,37 / 0
71,66 / -7,12 / 0
78,75 / -7,04 / 0
78,06 / -6,66 / 0
3,20 / -2,93 / 0
3,32 / -2,42 / 0
3,19 / -2,30 / 0
24,25 / 0 / 0
14,83 / 0 / 0
22,98 / 0 / 0
39,02 / 0 / 0
11,51 / 0 / 0
0 /0/0
15,88 / 0 / 0
91,03 / 0,18 / 0
42,10 / -0,40 / 0
5,02 / 0,05 / 0
5,11 / 0,10 / 0
8,10 / 1,87 / 0
0 / 7,92 / 0
0 / 24,49 / 0
0 / -30,69 / 0
0 / -89,00 / 0
0 / 15,29 / 0
17,92 / -0,29 / 0
27,25 / -0,22 / 0
15,57 / -0,39 / 0
13,31 / 3,41 / 0
16,33 / 1,42 / 0
10,19 / -2,93 / 0
8,17 / 8,89 / 0
10,94 / 9,06 / 0
6,59 / -3,91 / 0
7,41 / 11,38 / 0
7,71 / 6,53 / 0
5,10 / -4,92 / 0
5,38 / 1,29 / 0
5,56 / 0,21 / 0
0,19 / 54,33 / 0
0,05 / 10,10 / 0
29,54 / -0,04 / 0
31,70 / 0,04 / 0
0,07 / 9,77 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LGT Fondsleitung AG
T
advantage FX system.I u

Liechtensteinische Landesbank
T
Akt Europa EUR u
T
Akt Fit For Life CHF u
T
Akt Global Trend CHF u
T
Akt High Tech CHF u
T
Akt Immobilien Gl LLB u
T
Akt Immobilien Gl P u
T
Akt Japan JPY u
T
Akt Nordamerika USD u
T
Akt Reg Bodensee CHF u
T
Akt Schweiz CHF u

EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
CHF

26

Ultimo_Februar_2012.indd 26

LI0013255646
LI0004342155
LI0017986717
LI0010987571
LI0028614902
LI0028614944
LI0013255612
LI0013255638
LI0009453668
LI0013255703

-21,20 8,44
79,05
-30,60 4,56
85,95
-23,54 2,36
93,20
-20,15 7,04
37,25
- 7,12
59,45
-44,79 6,78
54,30
-55,73 15,66 6830,00
-3,51 9,82 178,86
-28,37 13,01 193,65
-29,77 6,35 154,85

133,745
14,6626
154,600
6,11642
161,143
200,111
254,823
464,589
5,84678
5,79361
5,81207
1,30879
0,75707
77,1713
34,0928
46,2527
110,205
17,6632
6,64841
245,277
6,47609
93,6502
100,460
114,029
49,1549
51,9061
51,9737
0,00
0,00
0,00
135,404
120,894
217,803
274,497
33,6002
47,3611
77,6980
715,929
398,697
53,5152
60,8281
57,5782
27,3385
2,4309
26,5715
166,182
220,793
7,76972
121,548
144,326
20,7196
90,8390
100,555
17,5483
50,5636
58,0885
17,7382
19,5325
22,0544
39,6989
37,7616
45,1144
6,67072

0,48 / 0 / 0 0,44678

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,1182 / -3,68 / 0
0 / -2,23 / 0
0 / -3,38 / 0
0,0147 / 3,22 / 0
0,0521 / -4,58 / 0
0 / -5,05 / 0
0 / -7,06 / 0
0,0441 / 7,70 / 0
0 / -18,90 / 0
0,3924 / -13,02 / 0

7,2011
5,0772
4,3374
2,315
8,34
5,6511
251,258
5,9603
7,2234
13,3905

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Akt 50 Leaders CHF u
T
Defensive EUR u
T
Defensive USD u
T
Geldmarkt CHF u
T
Inflation Protect(CHF) u
T
Inflation Protect(EUR) u
T
Liechtenstein Banken u
T
LLB Str.Festverz.CHF u
T
LLB Str.Festverz.EUR u
B
Obli Euro Alternativ A u
T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
Obli Global EUR P u
T
Obli Inflation Lkd LLB u
T
Obli Inflation Lkd P u
B
Obligationen CHF -A- u
T
Obligationen CHF -T- u
B
Obligationen EUR -A- u
T
Obligationen EUR -T- u
T
Obligationen USD u
T
Strategie BPVV CHF u
T
Strategie Ertrag CHF u
T
Strategie Ertrag EUR u
T
Strategie Zuwachs CHF u
T
Strategie Zuwachs EUR u
T
Wand TOPportunities EU u
T
Wandelanleihen EUR LLB u
T
Wandelanleihen EUR P u

CHF
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

LI0008475134
LI0021535245
LI0021535260
LI0032575834
LI0137592536
LI0137592528
LI0005129700
LI0116456398
LI0116456455
LI0032570033
LI0006745264
LI0028614639
LI0009163713
LI0028614787
LI0028614878
LI0032543303
LI0013255695
LI0032550647
LI0013255687
LI0013255679
LI0032619343
LI0008127453
LI0008127503
LI0008127511
LI0008127552
LI0011628612
LI0028614688
LI0028614704

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.
91,55 -2,45
111,71
116,75
100,66
102,80
103,53
122,20 -31,54
102,35
106,46
102,70
0,79
107,65
0,84
77,25
9,92
72,84
8,68
135,65
9,63
128,73
8,51
135,45
3,48
140,25
3,47
87,81
7,69
92,99
7,66
208,52
7,17
109,05
0,37
111,65
0,22
131,94
3,47
95,40 -2,55
112,29
1,14
128,52 -3,09
98,26 -0,08
93,19 -1,28

34,24 -24,59
28,84 -60,38
3,16 -3,37
27,08
22,83 29,03
38,79
34,51 26,94
15,91 13,10
20,27 23,26
23,89 30,28
21,89 -1,46
33,00 12,34
29,44 -11,87
43,14
0,88
36,19
3,21
34,68
30,23 -5,76

3,21
2,75
2,93
3,43
1,49
1,64
-2,47
-2,49
-1,49
-1,67
2,56
2,39
1,20
1,23
1,62
1,62
1,42
2,73
3,19
3,49
4,38
5,34
5,53
6,03
5,85

59,40
111,80
186,48
216,11
166,45
179,65
261,41
241,30
214,10
154,50
149,55
174,49
95,15
73,98
117,06
86,66
86,39
34,72
107,82
107,82
136,70
110,92
123,88
104,85
109,05
109,73
189,49
190,67
294,37
294,38
296,21
107,50
75,11
73,20
71,00
1219,10
135,70
98,02
146,95
79,69
46,65
46,80
1008,50
76,40

91,55
111,71
116,75
100,66
102,80
103,53
122,20
102,35
106,46
102,70
107,65
77,25
72,84
135,65
128,73
135,45
140,25
87,81
92,99
208,52
109,05
111,65
131,94
95,40
112,29
128,52
98,26
93,19

0,0784 / 1,62 / 0
0,453 / 0 / 0
0,3127 / 0 / 0
0,1355 / 0 / 0
0 / 1,01 / 0
0 / 0,52 / 0
0 / -42,09 / 0
0 / -0,09 / 0
0 / 0,36 / 0
0,3231 / 0 / 0
0,3387 / 0 / 0
0,4254 / 0 / 0
0,2921 / 0 / 0
0,5311 / 0 / 0
0,3353 / 0 / 0
0,3756 / 0 / 0
0,3566 / 0 / 0
0,4563 / 0 / 0
0,4309 / 0 / 0
1,0362 / 0 / 0
0 / -1,43 / 0
0 / -1,31 / 0
0 / -1,40 / 0
0 / -4,21 / 0
0 / -3,51 / 0
0,1972 / 0 / 0
0,3529 / 0 / 0
0,2146 / 0 / 0

-39,14 -9,45 -57,53 -5,68


59,40
-12,55
6,22
- 4,15 111,80
-12,04
- 9,10 186,48
- 7,22 216,11
-19,78 14,79
- 6,15 166,45
-17,24 22,74
- 6,28 179,65
- 261,41
- 6,65 241,30
- 4,96 214,10
-12,64 25,30
- 4,36 154,50
-12,30 27,54
- 4,45 149,55
-10,73 33,14
- 4,56 174,49
-10,15
- 7,44
95,15
-1,49 36,72 -20,30 11,01
73,98
1,94 19,53
- 9,21 117,06
-11,68
- 17,17
86,66
- 16,98
86,39
-15,93 -3,72 -26,74 2,69
34,72
-0,41
- 13,70 107,82
- 13,70 107,82
-5,66 31,76 10,33 4,75 136,70
- -1,28 110,92
-0,17
- 6,51 123,88
-2,58
- 7,72 104,85
-13,78
- 14,49 109,05
-13,42
- 14,59 109,73
-29,97 88,66
- 12,60 189,49
-29,62
- 12,68 190,67
-20,00 132,48 47,18 14,30 294,37
-19,99 132,49 47,18 14,30 294,38
-19,61
- 14,39 296,21
-4,70
4,12 -5,29 0,61 107,50
-16,54 21,32 -29,22 1,24
75,11
-10,51 59,13
- 8,04
73,20
-11,14 55,70
- 7,98
71,00
-5,92 25,16 -5,37 7,32 1219,10
-6,09 87,43
- 6,98 135,70
-4,79 134,16
- 8,33
98,02
-14,34 64,19 -24,78 10,95 146,95
-3,17 59,22
- 8,73
79,69
-65,76 -4,60 -35,07 27,39
46,65
- 27,49
46,80
-10,92
- 0,84 1008,50
-24,91 33,68
- 10,50
76,40

0 / -65,74 / 0
0 / -11,37 / 0
0 / -2,54 / 0
0 / -3,64 / 0
0 / -2,40 / 0
0 / -2,10 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -1,02 / 0
0 /0/0
0 / -0,59 / 0
0 / -0,64 / 0
0 / -0,57 / 0
0 / -5,84 / 0
0 / 1,88 / 0
0 / 0,53 / 0
0 / -16,03 / 0
0 / -16,07 / 0
0 / -5,43 / 0
0,6431 / 3,39 / 0
0,6431 / 4,25 / 0
0 / -8,23 / 0
0 / 3,06 / 0
0,1241 / 0,22 / 0
0,3329 / -1,56 / 0
0 / -7,91 / 0
0 / -7,46 / 0
0 / -40,55 / 0
0 / -39,81 / 0
0 / -25,65 / 0
0 / -25,65 / 0
0 / -25,22 / 0
0 / -0,11 / 0
0 / -16,69 / 0
0,0174 / -7,45 / 0
0 / -7,90 / 0
0 / 1,38 / 0
0 / 3,59 / 0
0 / 4,50 / 0
0 / -12,49 / 0
0 / -4,91 / 0
0 / -121,75 / 0
0 / -138,15 / 0
0 / 0,01 / 0
0 / -30,47 / 0

LLB Fund Services AG


T .
Abalone Dyn.Tr.Alloc. u
CHF LI0020719147
T .
CHF LI0034115555
Al Helvetic Opport. u
T .
ALNUA Frontier EM B u
CHF LI0105185719
T .
ALNUA Gl.Real Est.B u
USD LI0110241705
T .
CHF LI0043381255
ALNUA Opport.CHF B u
T .
USD LI0038654534
ALNUA Opport.USD B u
T .
ALNUA Real Asset B u
CHF LI0102086688
T .
CHF LI0129825092
ALNUA Real Asset B CHF u
T .
USD LI0110241812
ALNUA Resp.Comm.B u
T .
ALNUA Strat.CHF B u
CHF LI0043233563
T .
ALNUA Strat.EUR B u
EUR LI0028293269
T .
USD LI0043234603
ALNUA Strat.USD B u
T .
CHF LI0110892309
Alpha Dyn.Trend Alloc. u
T .
(E) EUR LI0014414119
Aran Global Portfolio u
T .
Ascensus u
EUR LI0046141474
T .
USD LI0114387678
ASPOMA China Opp.I u
T .
USD LI0114387470
ASPOMA China Opp.P u
T . M1
Auricos Abs.Return u
(E) EUR LI0013294967
T .
USD LI0115321320
BI Asian R.Est.Sec.A u
B .
USD LI0115321346
BI Asian R.Est.Sec.B u
T .
BI Basic Star Commod. u
CHF LI0019535553
T .
EUR LI0043914782
BI Basic Star Commod.B u
T .
Chameleon Conv.Bond u
EUR LI0037862872
T .
CHF LI0106060481
Chameleon Sel.Opp. u
T .
USD LI0043890891
Craton Cap. RAS A u
T .
Craton Cap. RAS E u
USD LI0116308904
T .
USD LI0043890743
Craton Cap.Gl.Res.A u
T .
USD LI0116308821
Craton Cap.Gl.Res.E u
T
Craton Cap.Prec.Met.A u .
USD LI0016742681
T .
USD LI0021279844
Craton Cap.Prec.Met.B u
T .
USD LI0116308888
Craton Cap.Prec.Met.E u
T .
Equium Capital Hold. u
CHF LI0017199717
T . M1 (E) EUR LI0011747891
The Europ.Eq.Opport. u
T .
M&C Swiss Eq.Ess.I u
CHF LI0033236618
T .
M&C Swiss Eq.Ess.P u
CHF LI0033242210
T
USD LI0011483158
Profit Gl.Macro AGmvK u .
T .
Quantex Commodity CHF u
CHF LI0035557508
T .
USD LI0035557425
Quantex Commodity u
T .
CHF LI0018925540
Regiofonds Zrichsee u
T .
SHW Inv.Topkauf Global u
EUR LI0029745788
T .
CHF LI0023785673
Tell Gold & Silber u
T .
CHF LI0023785699
Tell Gold & Silber B u
T
Titans Capital Hold. u .
CHF LI0044878093
T .
tuma commodities u
CHF LI0027443717

Zwg./AG/IG

T
ABC-Invest-RenditePlus u
EUR LU0219189544
71,57 -0,93
T
EUR LU0329344120
90,40 -4,52
Bonafide Alpha 200 u
T
BV Global Balance Fds u
EUR LU0359152575 100,40 -1,04
T
(B) EUR LU0216092006 101,02
3,94
Dt.Aktien Total Ret.I u
T
EUR LU0334446647
55,14
4,13
E&G Global Bonds u
T
E&G Global Stocks u
EUR LU0334446308
48,37 -4,96
T
EUR LU0441338497 113,05 -0,11
E&G Gl.REITs Cl.Cap. u
T M3
EUR LU0403969420 1410,21
0,62
E&G Gl.REITs Prof.Dis u
T
EUR LU0117418607 150,80 -11,74
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap u
B
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u
EUR LU0117418862
98,29 -11,75
T
EUR LU0117472729
61,55 -8,23
E&G Prop.Asia Pac.Cl.C u
B
E&G Prop.Asia Pac.Cl.D u
EUR LU0117473024
56,97 -8,25
T M4
EUR LU0117474345 647221 -7,41
E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u
B
Fidec.Cont.Val.Eurol.A u
EUR LU0370217092
48,28 -21,57
B
Fidec.Cont.Val.Eurol.C u
EUR LU0370217688
29,76 -21,10
T
EUR LU0327615422
72,38 -3,30
Global Family Equity u
T
EUR LU0267741287
80,47 -4,86
Global Family Protect u
T M1
Global Fam.Val.I cap. u
(A) EUR LU0158135631 150,76
0,96
T
EUR LU0324262988 116,85
1,58
Global Fam.Val.Inc.cap u
T
GodmodeTrader.deStra. u
EUR LU0468862833
97,24 -7,55
B
(D) EUR LU0195300784 104,20 15,19
Guliver Demogr.Wachst. u
B
Guliver Demog.Sicherh. u
EUR LU0299704329 111,26 12,67
T
EUR LU0325411865
84,95 -5,36
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
EUR LU0351697841
80,22 -8,31
K & C Aktienfonds u
T
LBBW Alpha Dynamic T u
EUR LU0281806165
35,98 -5,19
T
EUR LU0281808377
46,76
0,43
LBBW Alpha Stable u
T
EUR LU0361537680 109,42
2,38
LBBW Asset Strategie A u
T M3
LBBW Bond Select I u
EUR LU0281806595
59,48
5,54

47,11
-7,21
27,74
80,88
9,85
36,27
57,87
57,43
78,04
78,13
83,07
77,63
82,68
35,98
0,64
38,43
13,40
49,17
28,95
8,63
38,76
72,81
1,85
12,62
14,76

-32,56
14,47
-58,70
-58,82
-23,37
11,26
-16,70
-

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
9,0629
17,8924
24,8077
1,7354
15,5387
23,8685
9,581
8,75425
14,7472
10,5965
14,9911
15,0468
46,5885
3,3643
12,5967
16,6846
11,7094
14,5356
0,00
0,2775
0,0986

2,1233
0,6433
20,2099
15,4286
13,345
14,8037
9,587
0,00
10,0178
29,1912
11,2486
0,8408
0,00
1,8008
5,1226
0,00
4,3286
2,6826
0,0234
0,5511
1,234
0,5173
1,5494
1,523
0,2572
26,853
16,5218
0,2381
0,00
522,507
0,00
0,00
2,3221
0,2901
0,00
114,234
0,9414

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5,53
75,30 0,33 / 0,24 / -0,06 6,6189
3,29
94,92 1,00 / -3,81 / -1,13 1,351
5,55 100,40
0 / 3,21 / 0
0,00
6,65 103,04 3,25 / 35,70 / 0,02 4,4649
1,12
56,79
1,43 / 0 / 0
6,35
50,79
0 / -9,64 / 0
4,35 118,70
0 / -3,11 / 0 5,9333
4,47 1466,62
0 / -2,08 / 0 5,5006
6,16 158,34
0 / -28,44 / 0 10,5128
6,16 103,20
0 / 22,38 / 0
12,61
64,63
0 / -32,15 / 0 0,5805
12,61
59,82
0 / -34,10 / 0 0,0159
12,76 679582
0 / -27,39 / 0 23023,5
18,86
50,69
0 / -5,22 / 0 0,0137
18,99
31,25
0 / -0,82 / 0 0,043
7,68
76,00
0 / -35,29 / 0 0,4693
1,04
84,49
0 / -21,13 / 0 0,2587
4,99 158,30
0 / 3,54 / -0,08
0,00
2,41 122,69 0,84 / 0,69 / -0,20 1,8974
0,79
97,24
0 / -0,26 / 0
0,00
5,81 109,41 3,00 / -13,50 / -0,07
0,00
3,36 114,04 3,99 / -2,08 / -0,80
2,51
87,50
0 / -1,58 / 0 5,209
11,53
83,03
0 / -22,86 / 0 1,6043
9,13
37,78
0 / -45,43 / 0 1,2444
1,21
47,70 0,04 / -11,67 / -0,69 4,0266
4,03 114,89
0,47 / 1,42 / 0 3,3326
2,46
59,48
0,42 / -0,12 / 0 7,6289

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:11:41

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

T
LBBW Bond Select T u
EUR LU0281806322
56,70
T M3
EUR LU0281807130
50,11
LBBW Equity Select I u
T
LBBW Equity Select T u
EUR LU0281806751
46,02
T
LBBW Opti Ret. kurz A u
EUR LU0198319492 111,23
B
EUR LU0198319146 101,08
LBBW Opti Ret. kurz B u
B
LBBW Opti Return A u
EUR LU0281807304
56,37
T
EUR LU0281807569
57,14
LBBW Opti Return T u
T
EUR LU0281805860
53,38
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
LRI-A.C. Fonds u
(D) CHF LU0095023437 740,50
T
(C) EUR LU0126525004
68,72
M&W Capital u
T
EUR LU0303177777
37,67
NW Global Strategy V u
B
PBWI-Akt.Opport.I u
EUR LU0339336819
50,16
B
EUR LU0339336652
47,28
PBWI-Akt.Opport.R u
B
EUR LU0706270609
51,97
PBWI-Rent.Opport.I u
B
PBWI-WB Akt.In.p.I u
EUR LU0339337114
48,80
B
EUR LU0569196511
45,05
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T M3
SH Country Sel.&Prot.I u
EUR LU0313618695
83,47
T
SH Country Sel.&Prot.R u
EUR LU0313618778
83,05
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus A u
EUR LU0558816855
10,15
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus C u
CHF LU0558817150
9,98
T
SR-Abs.Ret.Bond A u
EUR LU0337168347
11,28
T
SR-Abs.Ret.Bond C u
CHF LU0524233250
9,97
T
Swiss Rock-Df.Ausgew. u
EUR LU0349309376
10,51
T
Swiss Rock-Df.Rendite u
EUR LU0349308998
10,07
T
Swiss Rock-Df.Wachstum u
EUR LU0349309533
9,73
T
Swiss Rock-Emerg.Equ. u
EUR LU0337168263
10,88
T
Swiss Rock-Europ.Equ. u
EUR LU0337167885
9,23
T
Swiss Rock-Global Equ. u
EUR LU0337150725
10,24
T
Vermgenspf.Ulm u
EUR LU0233541282 1104,59
T
Volando Strategie QED u
EUR LU0309974763
89,35
G
W&W Eur.Aktien Prem.A u
EUR LU0185146726
89,51
B M3
W&W Eur.Aktien Prem.B u
EUR LU0185147617
79,09

4,67 11,55
- 2,42
58,40
0,72 69,63
- 7,00
50,11
-0,86 60,29
- 6,58
48,32
1,36
0,62
7,42 0,55 113,45
1,41
0,67
7,48 0,55 103,10
2,19
5,52
- 0,28
57,22
2,18
5,50
- 0,28
58,00
0,72
4,20
- 2,97
54,98
-15,43 -12,27 -39,91 5,25 777,53
-0,78 -6,62 -1,80 0,85
71,47
-4,22 -3,93
- 6,59
39,55
-10,07 33,57
- 6,33
50,16
-11,06 29,32
- 6,17
49,64
- 3,65
51,97
-9,14 38,09
- 9,56
48,80
-9,81
- 9,42
47,30
-12,85
3,28
- -0,13
87,64
-12,92
2,89
- -0,18
87,20
2,01
- 2,42
10,45
0,50
- 2,25
10,28
2,92 14,40
- 2,27
11,62
1,12
- 2,05
10,27
-2,23 42,61
- 5,84
11,09
-0,49 24,47
- 4,35
10,42
-3,28 54,20
- 6,92
10,27
-2,42 97,82
- 10,68
11,42
-6,58 58,86
- 7,58
9,69
-2,66 62,54
- 6,44
10,75
-6,52 22,18
2,17 6,64 1104,59
-7,86 -11,05
- 0,15
92,92
-9,97 29,02 -33,06 2,77
93,99
-8,93 33,41 -29,23 2,95
83,04

Luxembourg Selection Fund


T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR

LU0405846410
44,53 -57,10
LU0405860593 1011,62 -56,87
LU0551974313
83,65 -5,66
LU0551974404 842,23 -5,15
LU0551974586
76,02 -11,23
LU0551974669 766,67 -10,75
LU0551974743
84,36 -8,42
LU0551974826 849,52 -7,95
LU0212018807 107,29 -14,82

0,63
14,22
39,41 -42,96

22,64
44,53
22,75 1011,62
14,95
83,65
15,05 842,23
13,99
76,02
14,10 766,67
19,51
84,36
19,61 849,52
4,63 107,29

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,31 / -0,09 / 0
0 / -14,40 / 0
0 / -19,71 / 0
0,14 / 1,21 / 0
0,63 / -4,22 / 0
0,01 / -0,05 / 0
0,01 / -0,04 / 0
0,36 / -3,97 / 0
0 / -26,11 / 0
0,34 / 24,84 / 0
0 / -28,78 / 0
0,41 / 8,87 / -0,08
0,29 / 2,76 / -0,09
0,37 / 0,02 / 0
0 / 4,88 / 0
0 / -10,70 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0,23 / 0 / 0
0,24 / 0 / 0
0,23 / 0 / 0
0,20 / 0 / 0
0,15 / -2,73 / 0
0,26 / -6,62 / 0
0,07 / -11,20 / 0
0 / 6,95 / 0
0 / -13,30 / 0
0 / 0,95 / 0
13,51 / 9,77 / 0,28
0 / 0,78 / 0
0 / -40,16 / 0
0 / -50,42 / 0

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 27,91 / 0
0 / 20,21 / 0
0 / -18,85 / 0
0 / -18,20 / 0
0 / -18,85 / 0
0 / -18,20 / 0
0 / -18,86 / 0
0 / -18,22 / 0
0 / 0,28 / 0

Lyxor International Asset Management


B
Lyx.ETF Daily D.S.BUND u
B
Lyx.ETF Daily ShDAX x2 u
Lyx.ETF DJSTX600 Banks
Lyx.ETF DJSTX600 Bs.R.
Lyx.ETF DJSTX600 Chem.
Lyx.ETF DJSTX600 Cnst.
Lyx.ETF DJSTX600 Fd&Bv
Lyx.ETF DJSTX600 Fin.S
Lyx.ETF DJSTX600 HlthC
Lyx.ETF DJSTX600 Ind.
Lyx.ETF DJSTX600 Media
T
Lyx.ETF DJSTX600 Oil&G u
Lyx.ETF DJSTX600 P.&H.
Lyx.ETF DJSTX600 Ret.
Lyx.ETF DJSTX600 Techn
Lyx.ETF DJSTX600 Telec
Lyx.ETF DJSTX600 Tr.&L
Lyx.ETF DJSTX600 Util.
Lyx.ETF DJSX600 Insur.
T
Lyx.ETF DJ600 Auto&Par u
B
Lyx.ETF ESTX 50 Div. u
B
Lyx.ETF Euro Corp.ExF. u
B
Lyx.ETF Euro Corpte Bd u
B
Lyx.ETF EuroMTS AAA Gv u
T
Lyx.ETF EuroMTS 10-15Y u
Lyx.ETF FTSE RAFI Eur.
Lyx.ETF FTSE RAFI US
Lyx.ETF MSCI A-P.ex Jp
B
Lyx.ETF MSCI AS.ACexJP u
B
Lyx.ETF MSCI Eu.R.Est. u
B
Lyx.ETF MSCI Malaysia u
B
Lyx.ETF MSCI USA R.Est u
B
Lyx.ETF MSCI Wld.R.Est u
T
Lyx.ETF Short Strat Eu u
T
Lyxor ETF Brazil Ibvs. u
B
Lyxor ETF China Entpr. u
T
Lyxor ETF Comm.CRB u
T
Lyxor ETF CRB n.Energy u
T .
Lyxor ETF DAX u
T .
Lyxor ETF DAXpl.Cov.C. u
T .
Lyxor ETF DAXpl.Prt.P. u
B
Lyxor ETF DJ ESTX 50 u
T
Lyxor ETF DJESTX50 ByW u
B
Lyxor ETF DJIA u
Lyxor ETF DJST SelDv30
B
Lyxor ETF East.Europe u
T
Lyxor ETF EOMTS Cv.Bd. u
T
Lyxor ETF EOMTS Inf.lk u
B
Lyxor ETF Euro Cash u
T
Lyxor ETF EuroMTS Gl. u
T
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y u
T
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y u
T
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y u
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y
B
Lyxor ETF Hong Kong u
B
Lyxor ETF Japan Topix u
T .
Lyxor ETF LevDAX u
Lyxor ETF Lev.DJESTX50
T
Lyx.ETF MSCIAsia Apx50 u
B
Lyxor ETF MSCI EM LAm. u
B
Lyxor ETF MSCI Em.Mkt. u
B
Lyxor ETF MSCI EMU u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(A) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(A) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

FR0010869578
FR0010869495
FR0010345371
FR0010345389
FR0010345470
FR0010345504
FR0010344861
FR0010345363
FR0010344879
FR0010344887
FR0010344929
FR0010344960
FR0010344978
FR0010344986
FR0010344796
FR0010344812
FR0010344838
FR0010344853
FR0010344903
FR0010344630
FR0010869529
FR0010814236
FR0010737544
FR0010820258
FR0010037242
FR0010400770
FR0010400804
FR0010312124
FR0010833541
FR0010833558
FR0010397554
FR0010833566
FR0010833574
FR0010589101
FR0010408799
FR0010204081
FR0010270033
FR0010346205
LU0252633754
LU0252635023
LU0288030280
FR0007054358
FR0010389205
FR0007056841
FR0010378604
FR0010204073
FR0010481127
FR0010174292
FR0010510800
FR0010028860
FR0010222224
FR0010481093
FR0010037234
FR0010411413
FR0010361675
FR0010245514
LU0252634307
FR0010468983
FR0010652867
FR0010410266
FR0010429068
FR0007085501

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 27

68,4166
26,1852
15,45
51,0602
58,9463
25,7783
39,899
24,0021
43,5643
31,3488
16,9044
36,5607
46,1394
24,7261
21,0514
25,3055
12,0866
26,7278
15,4054
33,6737
100,201
112,34
122,293
118,047
134,411
42,1824
44,9722
33,0227
8,2241
25,09
13,9101
29,6669
29,2356
68,7515
27,0541
109,417
23,0725
21,551
66,9043
61,3254
42,1803
25,1889
13,3012
97,7075
13,679
17,0971
125,171
119,282
106,832
136,699
118,719
130,332
132,396
124,742
20,1592
77,0712
43,3059
12,0505
62,9159
31,2255
7,7612
32,282

-25,98
-11,69
-27,77
-16,58
6,18
-9,37
16,15
-11,66
13,55
-5,26
-7,64
2,85
13,62
-4,14
-8,48
-6,34
-5,72
-15,89
-10,27
-0,69
-5,58
7,03
6,57
8,80
2,46
-11,23
4,48
0,75
2,94
-10,81
10,40
9,42
2,11
0,40
-4,27
-3,08
-5,89
-10,41
-6,10
-4,77
0,15
-13,15
-5,58
11,64
-8,43
-16,70
7,12
1,23
0,69
4,59
1,60
8,97
3,90
4,51
-3,83
-6,36
-20,18
-32,10
4,03
-0,82
-0,38
-12,16

37,51
118,41
111,59
67,85
96,94
69,56
59,14
103,02
49,52
50,66
112,18
43,29
60,38
33,84
49,75
6,08
70,14
122,01
7,92
63,51
109,95
104,49
107,66
-47,48
116,78
62,83
41,64
55,38
71,99
71,92
33,52
38,00
45,05
81,71
52,35
111,51
16,45
12,87
1,46
9,67
4,74
17,91
8,64
9,90
64,95
35,31
142,34
48,23
93,18
111,77
104,69
43,52

-65,16
-3,61
55,81
-28,98
46,04
-42,18
10,23
6,19
-17,99
8,23
28,38
-17,83
-24,04
-1,62
-34,27
-29,48
-37,74
15,72
14,20
-20,55
7,16
18,29
74,88
27,61
3,84
24,79
-1,64
5,81
-26,90
-13,12
15,44
-46,35
-19,19
15,94
20,07
16,71
22,07
23,47
16,05
-29,35
-40,32
-24,80

-1,19
-27,03
15,86
14,62
14,88
13,32
3,52
13,48
0,09
12,83
4,31
7,18
8,61
-1,23
11,75
-1,32
6,65
1,23
14,97
29,85
12,74
2,68
3,26
0,69
5,92
8,40
4,99
9,53
20,51
5,65
3,81
2,70
8,14
-7,97
21,08
12,56
2,95
2,87
16,15
9,17
12,84
8,81
8,11
3,32
3,40
15,26
3,45
6,00
0,04
3,33
1,28
3,98
2,74
3,82
11,57
6,17
34,00
17,78
10,51
13,74
11,67
9,69

68,4166
26,1852
15,45
51,0602
58,9463
25,7783
39,899
24,0021
43,5643
31,3488
16,9044
36,5607
46,1394
24,7261
21,0514
25,3055
12,0866
26,7278
15,4054
33,6737
100,201
112,34
122,293
118,047
134,411
42,1824
44,9722
33,0227
8,2241
25,09
13,9101
29,6669
29,2356
68,7515
27,0541
109,417
23,0725
21,551
66,9043
61,3254
42,1803
25,1889
13,3012
97,7075
13,679
17,0971
125,171
119,282
106,832
136,699
118,719
130,332
132,396
124,742
20,1592
77,0712
43,3059
12,0505
62,9159
31,2255
7,7612
32,282

1,1107 / 0 / 0
0 / -28,45 / 0
0 / -73,53 / 0
0 / -45,14 / 0
0 / -35,44 / 0
0 / -33,01 / 0
0 / -29,45 / 0
0 / -40,05 / 0
0 / -23,96 / 0
0 / -30,61 / 0
0 / -42,60 / 0
0 / -43,56 / 0
0 / -23,94 / 0
0 / -31,31 / 0
0 / -48,47 / 0
0 / -29,64 / 0
0 / -28,72 / 0
0 / -59,93 / 0
0 / -40,00 / 0
0 / -19,03 / 0
0 / -17,03 / 0
1,58307 / 0 / 0
3,1529 / 0 / 0
3,37376 / 0 / 0
1,36669 / 0 / 0
0 / -47,71 / 0
0 / -17,57 / 0
0 / -36,72 / 0
0 / -9,74 / 0
0 / -14,29 / 0
0 / -5,97 / 0
0 / -8,68 / 0
0 / -10,91 / 0
0 / -42,67 / 0
0 / -19,52 / 0
0 / -50,44 / 0
0 / -9,14 / 0
0 / -15,79 / 0
0 / -34,37 / 0
0 / -36,80 / 0
0 / -29,70 / 0
0 / -52,25 / 0
0 / -32,74 / 0
0 / -6,98 / 0
0 / -39,60 / 0
0 / -11,68 / 0
1,51804 / 0 / 0
1,38292 / 0 / 0
3,88878 / 0 / 0
1,82246 / 0 / 0
2,38792 / 0 / 0
2,36072 / 0 / 0
1,58183 / 0 / 0
1,33247 / 0 / 0
0 / -49,30 / 0
0 / -25,30 / 0
0 / -54,86 / 0
0 / -159,93 / 0
0 / 4,17 / 0
0 / -38,68 / 0
0 / -45,47 / 0
0 / -19,95 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
5,1801
2,2674
0,4677
0,00
0,00
0,0229
0,1491
5,2888
13,4795
2,1836
0,7722
0,4954
0,00
2,0422
0,2762
1,8735
1,7291
0,12095
0,11885
1,14079
0,25901
0,0922
0,0001
0,0565
0,43447
0,6736
0,2519
18,6102
0,00
6,1419
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,63

1,7406
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,3454
5,3269
4,731
23,6586
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,1577
19,7382
12,2544
21,2694
18,3158
13,0117
19,8837
12,8632
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Lyxor ETF MSCI EMU Gr. u
B
Lyxor ETF MSCI EMU SC u
B
Lyxor ETF MSCI EMU Val u
Lyxor ETF MSCI Europe M3
T M3
Lyxor ETF MSCI Greece u
T
Lyxor ETF MSCI India u
T
Lyxor ETF MSCI Korea u
B
Lyxor ETF MSCI Taiwan u
Lyxor ETF MSCI USA
Lyxor ETF MSCI World
T
Lyxor ETF NASDAQ 100 u
B
Lyxor ETF New Energy u
B M3
Lyxor ETF PAN Africa u
Lyxor ETF Privex
T
Lyxor ETF Russia u
Lyxor ETF South Africa
T
Lyxor ETF Turkey u
B
Lyxor ETF World Water u
T
Lyxor ETFEuroMTS 7-10Y u

(A) EUR
EUR
(E) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

FR0010168765
FR0010168773
FR0010168781
FR0010261198
FR0010405431
FR0010361683
FR0010361691
FR0010444786
FR0010296061
FR0010315770
FR0007063177
FR0010524777
FR0010636464
FR0010407197
FR0010326140
FR0010464446
FR0010326256
FR0010527275
FR0010411439

74,1199
143,708
90,3752
91,4975
1,4934
10,394
37,8975
7,1932
98,279
96,9865
7,7794
14,5304
10,7233
3,7267
34,8253
29,3794
41,5216
17,5585
124,075

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-2,62
-13,85
-18,16
-4,92
-61,42
-7,36
5,35
-3,26
8,21
1,00
14,77
-22,70
-7,75
-14,09
-5,69
-0,45
-8,07
6,11
6,07

51,34
72,35
38,57
60,90
-62,92
95,01
155,37
88,68
81,01
70,06
121,58
-11,84
72,71
116,90
169,14
125,34
119,90
66,28
10,56

-14,16
-25,84
-38,64
-17,74
-87,42
11,05
16,21
5,30
-6,15
48,55
-52,14
-8,32
23,05
22,64

10,55
14,53
9,08
7,78
15,13
19,50
7,28
10,17
6,00
6,61
11,01
9,54
9,41
13,93
23,91
9,37
19,16
5,40
4,60

74,1199
143,708
90,3752
91,4975
1,4934
10,394
37,8975
7,1932
98,279
96,9865
7,7794
14,5304
10,7233
3,7267
34,8253
29,3794
41,5216
17,5585
124,075

0 / -20,70 / 0
0,00
0 / 2,30 / 0
0,00
0 / -8,41 / 0
0,00
0 / -31,88 / 0
0,00
0 / -384,21 / 0
0,00
0 / -41,82 / 0
0,00
0 / -35,19 / 0
0,00
0 / -46,04 / 0
0,00
0 / -11,82 / 0
0,00
0 / -21,13 / 0
0,00
0 / -18,94 / 0 5,23995
0 / -134,67 / 0
0,00
0 / -13,08 / 0
0 / -64,38 / 0
0,00
0 / -31,95 / 0
0,00
0 / -35,91 / 0
0,00
0 / -16,46 / 0
0,00
0 / -54,32 / 0
0,00
1,37522 / 0 / 0 13,8092

GB0030926959 9,2082
GB00B1RXYR32 9,7146
GB00B2QWD268 10,31
GB0030927031 9,7929
GB00B1RXYS49 10,0773
GB0030939770 26,0862
GB0030939994 27,8415
GB0032137860 14,4325
GB0032137977 14,7258
GB00B56H1S45 11,4372
GB00B56D9Q63 11,6656
GB0030928997 9,7316
GB0030929078 10,5417
GB0032178856 14,1584
GB0032179045 15,266
GB0031288243 20,4309
GB0031288466 19,1235
GB0030929417 11,3855
GB00B3VQKJ62 10,677
GB00B41DM324 10,7548
GB0030929748 17,5149
GB0030929854
18,87
GB00B28XT522 9,539
GB00B28XT639 9,8945
GB0030932676 24,5497
GB00B1RXYT55 11,6975
GB0030932783 27,0092
GB00B1RXYV77 12,2657
GB00B1Z68494 11,1133
GB00B4X3NX75 10,927
GB00B1Z68502 11,5055
GB00B4WZ0J97 11,1814
GB00B39R2S49 14,4012
GB00B39R2V77 12,2178
GB00B39R2T55 14,909
GB00B39R2W8412,6438
GB00B3FFXZ60 21,6548
GB00B3FFY203 22,6007
GB0030938145 15,2331
GB00B3CM6P1211,4447
GB0030938251 16,531
GB0030934490 11,9214
GB00B1RXYW84 8,3764
GB0030934508 13,1308
GB00B1RXYX91 8,7959
GB00B60QYQ3710,5949
GB00B60PW558 10,6261
GB00B59GSR62 10,6718
GB00B62CB465 10,696
GB0030938582 8,8253
GB0030938699 9,4673
GB0030939119 11,9895

-0,64
-3,46
-3,82
0,10
-2,73
2,92
3,70
12,72
13,56
5,71
6,67
-3,52
-2,79
4,95
5,48
1,38
1,89
-8,64
3,04
3,56
-1,77
-1,03
-6,53
-5,65
-1,47
-4,27
-0,49
-3,30
-2,80
-5,27
-2,07
-4,74
8,31
5,25
9,38
6,30
0,15
-2,62
1,11
0,87
2,13
-5,03
-7,72
-4,07
-6,79
-5,49
-4,77
-0,84

72,30
83,01
75,35
76,21
87,17
120,55
125,47
51,23
54,67
47,76
51,73
32,04
34,09
69,17
71,72
58,22
79,73
83,75
57,82
62,32
96,86
109,07
102,81
115,48
38,87
42,02
106,79
119,76
113,03
126,30
126,75
140,74
67,09
65,87
72,20
68,57
79,04
73,74
84,46
58,83
63,02
90,87

-4,98
-1,35
38,19
42,87
16,34
21,15
-25,55
-22,39
24,59
27,38
23,50
26,64
-20,44
-13,10
-9,74
13,24
19,07
6,85
11,82
-18,45
-14,25
-18,03
-13,99
-6,24

4,85
8,92
8,70
4,97
9,06
12,70
12,84
1,59
1,71
5,76
5,94
11,93
12,07
4,05
4,14
9,17
9,26
10,67
2,14
2,22
16,31
16,45
6,74
6,91
6,75
10,90
6,92
11,08
4,15
7,32
4,28
7,39
6,94
11,10
7,12
11,28
10,38
14,68
9,10
9,05
9,27
6,25
10,39
6,43
10,57
7,54
7,66
7,64
7,75
6,94
7,07
9,13

9,2082
0 / 41,02 / 0 1,20528
9,7146
0 / 17,00 / 0 0,15664
10,31
0 / 17,35 / 0 0,06693
9,7929
0 / 39,61 / 0 0,37821
10,0773
0 / 15,92 / 0 0,20624
26,0862
0 / 58,14 / 0 1,23707
27,8415
0 / 56,60 / 0 2,15577
14,4325 0,42771 / -0,01 / 0 6,97521
14,7258 0,50105 / -0,00 / 0 9,00623
11,4372 0,06945 / 2,82 / 0 0,29934
11,6656 0,13584 / 3,38 / 0 11,7037
9,7316
0 / 18,65 / 0 0,51562
10,5417 0,00023 / 29,38 / 0 3,31998
14,1584 0,34103 / -0,00 / 0 3,39970
15,266 0,40813 / -0,00 / 0 5,80349
20,4309 0,95907 / -0,01 / 0 7,85107
19,1235 0,94811 / -0,01 / 0 6,35527
11,3855
0 / 24,04 / 0 1,45803
10,677 0,4161 / -0,00 / 0 0,07328
10,7548 0,4612 / -0,00 / 0 0,09297
17,5149
0 / 0 / 0 0,50630
18,87
0 / 0 / 0 4,53419
9,539
0 / 54,94 / 0 0,88276
9,8945
0 / 52,44 / 0 0,73370
24,5497
0 / 60,52 / 0 0,42460
11,6975
0 / 28,92 / 0 0,09220
27,0092
0 / 58,33 / 0 1,17793
12,2657
0 / 26,85 / 0 0,33968
11,1133 0,01073 / 1,87 / 0 0,43100
10,927 0,00967 / 1,92 / 0 0,12523
11,5055 0,01686 / 2,00 / 0 0,66868
11,1814 0,01544 / 1,92 / 0 0,17783
14,4012
0 / 41,49 / 0 0,41698
12,2178
0 / 31,10 / 0 0,26981
14,909
0 / 31,00 / 0 0,49316
12,6438
0 / 31,01 / 0 0,64065
21,6548
0 / 10,72 / 0 0,24744
22,6007
0 / 10,72 / 0 0,31497
15,2331
0 / 27,60 / 0 0,4205
11,4447
0 / 2,97 / 0 0,14448
16,531
0 / 57,08 / 0 0,94537
11,9214
0 / 33,17 / 0 0,68007
8,3764
0 / 4,62 / 0 0,15968
13,1308
0 / 43,17 / 0 1,15520
8,7959
0 / 1,78 / 0 0,33220
10,5949
0 /0/0
10,6261
0 /0/0
10,6718
0 /0/0
10,696
0 /0/0
8,8253
0 / 44,10 / 0 0,10200
9,4673
0 / 20,14 / 0 0,29743
11,9895
0 / 3,99 / 0 0,24280

GB0030939226 12,928
GB00B0BHJH99 9,0583
GB00B1RXYY09 8,1364
GB00B0BHJJ14 9,5244
GB00B1RXYZ16 8,448
GB00B1VMCY9315,3317

-0,13
1,62
-1,27
2,37
-0,51
9,85

95,13 -2,62 9,26 12,928


107,56 -20,05 8,17 9,0583
120,44
- 12,38 8,1364
112,25 -16,95 8,30 9,5244
125,48
- 12,51
8,448
57,58
- 5,11 15,3317

GB00B1VMD02215,7897
GB00B39R4H73 10,4712
GB00B39R4J97 10,7602
GB0030927924 11,7806
GB0030928112 12,7586
GB0032139684 22,5358
GB0032139809 24,1944
GB00B23X9910 9,1062
GB00B23X9C42 9,4089

10,42 59,89
- 5,20 15,7897
-3,36 49,52
- 5,69 10,4712
-2,63 52,93
- 5,83 10,7602
-1,52 54,30 -16,62 10,85 11,7806
-0,80 57,79 -13,56 10,99 12,7586
4,45 97,84 10,68 10,45 22,5358
5,24 102,34 14,94 10,58 24,1944
2,66 66,07
- 6,60 9,1062
3,43 69,86
- 6,73 9,4089

M&G INTERNATIONAL FUNDS


T .
M&G American A u
(C) EUR
T .
M&G American A u
(C) USD
T .
M&G American A-H u
(C) EUR
T
M&G American C u . M3
(C) EUR
T . M3
M&G American C u
(C) USD
T .
M&G Asian A u
(A) EUR
T . M3
M&G Asian C u
(A) EUR
T .
M&G Corporate Bond A u
(B) EUR
T . M3 (B) EUR
M&G Corporate Bond C u
T .
M&G Dynamic Alloc.A u
EUR
T . M3
M&G Dynamic Alloc.C u
EUR
T .
M&G European A u
(D) EUR
T . M3
M&G European C u
(D) EUR
T .
M&G Eur.Corp.Bond A u
EUR
T . M3
M&G Eur.Corp.Bond C u
EUR
T .
M&G Eur.High Y.Bond A u
EUR
T
M&G Eur.High Y.Bond C u . M3 EUR
T .
M&G Eur.Index Tr.A u
(C) EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.A u
EUR
T .
M&G Eur.Infl.Corp.Bd.C u
EUR
T .
M&G Eur.Sm.Comp.A u
(C) EUR
T
M&G Eur.Sm.Comp.C u . M3 (C) EUR
T .
M&G Eur.Strat.Val.A u
EUR
T . M3
M&G Eur.Strat.Val.C u
EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) EUR
T .
M&G Global Basics A u
(B) USD
T . M3 (B) EUR
M&G Global Basics C u
T . M3 (B) USD
M&G Global Basics C u
T .
M&G Global Conv.A u
EUR
T .
M&G Global Conv.A-H u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C u
EUR
T . M3
M&G Global Conv.C-H u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
EUR
T .
M&G Global Dividend A u
USD
T
M&G Global Dividend C u . M3
EUR
T . M3
M&G Global Dividend C u
USD
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
EUR
T .
M&G Global Em.Mkts.A u
USD
T .
M&G Global Growth A u
(A) EUR
T
M&G Global Growth B u .
(A) EUR
T . M3 (A) EUR
M&G Global Growth C u
T .
M&G Global Leaders A u
(C) EUR
T .
M&G Global Leaders A u
(C) USD
T . M3 (C) EUR
M&G Global Leaders C u
T
M&G Global Leaders C u . M3 (C) USD
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
EUR
T .
M&G H.Yld.Corp.Bd.A-H u
USD
T . M3
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u
EUR
T . M3
M&G H.Yld.Corp.Bd.C-H u
USD
T .
M&G Japan A u
(B) EUR
T . M3
M&G Japan C u
(B) EUR
T . (B) EUR
M&G Japan Sm.Comp.A u
T . M3
M&G Japan Sm.Comp.C u
(B) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(E) EUR
T .
M&G North Am.Value A u
(E) USD
T . M3 (E) EUR
M&G North Am.Value C u
T
M&G North Am.Value C u . M3 (E) USD
T . (B) EUR
M&G Optimal Income A-H u
T . M3
M&G Optimal Income C-H u
(B) EUR
T .
M&G Pan E. Dividend A u
EUR
T
M&G Pan E. Dividend C u . M3
EUR
T .
M&G Pan European A u
(C) EUR
T . M3 (C) EUR
M&G Pan European C u
T .
M&G Recovery A u
(B) EUR
T . M3
M&G Recovery C u
(B) EUR
T
M&G UK Growth A u .
(C) EUR
T . M3
M&G UK Growth C u
(C) EUR

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.0 / 2,80 / 0 0,72276
0 / 53,28 / 0 1,12962
.
0 / 70,48 / 0 2,03672
./ 30,54 / 0 0,91946
.00/ 211,69
. / 0 0,28241
0,29186 / 0,56 / 0 1,78383
.
0,32606 / 0,76 / 0 1,96356
.
0 / 4,34 / 0 0,53894
.
0,00011 / 4,65 / 0 0,67902
.0 / 31,40 / 0 0,58099
.
0,00047 / 30,83 / 0 1,04888
.
0 / 46,63 / 0 1,26146
.
0 / 47,25 / 0 1,69375
.
.0 / 7,89 / 0 0,72642
0 / 30,71 / 0 0,44697

Macquarie Collective Funds plc


T .
Emerg.Markets F USD u
T . M3
Emerg.Markets I EUR u
T
Emerg.Markets I GBP u . M3
T . M3
Emerg.Markets I USD u
T .
Global Value F USD u
B .
U.S.Large Cap Gr.C GBP u
T .
U.S.Large Cap Gr.F USD u
T . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
B . M3
U.S.Large Cap Gr.I GBP u
B . M3
U.S.Large Cap Gr.I USD u
B . M3
U.S.Large Cap Val.FGBP u
T .
U.S.Large Cap Val.FUSD u
T . M3
U.S.Large Cap Val.IUSD u

USD
EUR
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
GBP
USD
GBP
USD
USD

Akk.
Thes.
Ertrag

IE00B29Q7R89
IE00B29Q7X40
IE00B29Q7Y56
IE00B29Q7W33
IE00B29Q9B69
IE00B29Q9T44
IE00B29Q9V65
IE00B29QB100
IE00B29QB217
IE00B2N6L830
IE00B29QBG56
IE00B29QBC19
IE00B29QBH63

9,25
9,29
9,17
10,66
8,14
16,57
9,92
15,25
18,26
19,56
11,90
9,34
13,29

13,50
9,81
11,56
13,53
9,26
10,47
12,60
10,83
10,67
12,74
3,48
5,42
5,56

9,25
9,29
9,17
10,66
8,14
16,57
9,92
15,25
18,26
19,56
11,90
9,34
13,29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 0,79 / 0
0 / 1,03 / 0
0 / 1,04 / 0
0 / 1,04 / 0
0 / 3,44 / 0
0 / 9,43 / 0
0 / 9,45 / 0
0 / 10,13 / 0
0 / 9,60 / 0
0 / 9,75 / 0
0 / 12,75 / 0
0 / 12,76 / 0
0 / 13,04 / 0

0,00842
0,00227
0,00233
0,00276
0,03386
0,01808
0,01095
0,01639
0,01981
0,02146
0,08683
0,06906
0,09758

27

29.02.12 15:11:48

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

0 / 6,78 / 0

M.A.M (International) Investment Fund Company Plc


T .
M.A.M Tortoise G u

GBP IE00B51FHZ28

1,4099

-0,31

1,4099

LU0384594221 150,28
LU0385488910 100,60
LU0384596432 180,68
LU0384596606 1059,09

-0,12
-7,22
-6,27

-0,95
-

- 150,28
-0,47 100,60
7,04 180,68
7,24 1059,09

Market Access III


T
CYD Mk Neu + Ind IC1 u
T
CYD Mk Neu + Ind IC1-H u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u

USD
EUR
CHF
SEK

MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS


B
Asia Pacific EUR u
G
Asia Pacific USD u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B M3
European Abs.Alpha u
B
European Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B M3
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Res.Abs.Alpha u
B
Global Resources u
T
Global Resources u
B
Global Resources A u
T
Greater China u
G
Greater China u
T
Japan u
T M3
Japan u
T
Japan u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
Japan Absolute Alpha u
B
North American u
B
North American u
North American

EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
GBP
USD
EUR
EUR
USD
GBP
(C) JPY
(C) USD
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
USD
EUR
GBP
USD

LU0286953574
LU0174482850
LU0541661251
LU0541661509
LU0541661178
LU0541661418
LU0541661095
LU0541661335
LU0541659867
LU0541660105
LU0541659784
LU0541660014
LU0541659602
LU0541659941
LU0399621449
LU0174483585
LU0617570402
LU0500924963
LU0174483155
LU0500924294
LU0176321320
LU0094044905
LU0541660444
LU0541660956
LU0541660360
LU0541660873
LU0541660287
LU0541660790
LU0365751071
LU0365750347
LU0174482694

11,45
9,76
11,26
6,59
9,73 -4,04
9,74 -3,85
9,74 -4,13
9,73 -3,95
9,80 -3,45
10,31
1,68
9,57 -7,18
10,13 -1,55
9,61 -6,88
9,55 -7,28
9,54 -7,29
9,52 -7,39
15,16 -8,01
24,56 -10,20
9,49
9,55 -10,75
19,33 -13,24
9,71 -6,27
879,00 -9,94
10,90 -8,37
9,66 -6,21
9,59 -6,80
9,56 -7,18
9,57 -6,82
9,59 -6,71
9,48 -7,87
6,29
1,13
5,24 -1,13
8,30 -3,49

86,93
- 9,67
97,26
- 13,97
- 4,29
- 4,17
- 4,28
- 4,29
- 4,37
- 13,42
- 2,57
- 9,51
- 2,89
- 2,80
- 2,47
- 2,70
52,78
- 11,72
70,49 16,09 14,50
- 10,09
- 10,92
82,06
8,66 15,13
- 10,34
19,75 -50,81 17,83
45,37 -27,51 13,19
- 4,55
- 4,47
- 3,69
- 4,48
- 4,58
- 4,52
54,55
- 4,83
44,35
- 6,29
61,17
- 9,07

11,45
11,26
9,73
9,74
9,74
9,73
9,80
10,31
9,57
10,13
9,61
9,55
9,54
9,52
15,16
24,56
9,49
9,55
19,33
9,71
879,00
10,90
9,66
9,59
9,56
9,57
9,59
9,48
6,29
5,24
8,30

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH


G
ALIZEE Q1 u
T
ALIZEE Q1 EURO Special u
B
Euro ABS Income A u
T
GOLDEN ROOF Welt I u
T
GOLDEN ROOF Welt R u
B
Hypo PF Ausgewogen A u
B
Hypo PF Ausgewogen T u
B
Hypo PF Liquiditt A u
T
Hypo PF Liquiditt T u
B
HYPO Rendite Plus A u
T
HYPO Rendite Plus T u
T
HYPO Rendite Plus VT u
G
Hypo SEE Opport.T u
T
Hypo SEE Opport.V u
T
Hypo-EURO-Konvergenz u
B
Hypo-EURO-Konvergenz u
B
Opp.Asset Backed Sec. u
T
StrategieInv.Classic u
T
StrategieInv.Dynamic u
T
Superfund Blue Marktn. u
G
Tri Style Fund u
T
Tri Style Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

AT0000506233
AT0000A09FP3
AT0000664081
AT0000A0Q768
AT0000817945
AT0000814975
AT0000611132
AT0000A09G22
AT0000A09G30
AT0000A0JP56
AT0000633078
AT0000633086
AT0000495890
AT0000495908
AT0000722749
AT0000985668
AT0000648589
AT0000A02X51
AT0000A02X77
AT0000A0KQZ2
AT0000701164
AT0000701172

76,79
105,96 -8,25
38,06 -12,72
9269,98
9,49
66,79 -1,35
78,02 -1,36
50,41
53,29
12,73
5,47
12,17
5,55
13,07
5,49
45,52 -32,78
47,43 -32,79
123,05 -1,45
73,75 -1,42
43240,5
51,53 -2,03
94,04 -2,04
87,45
12,37 -7,80
12,62 -7,82

4,87
41,42 -26,04
12,94 20,76
12,96 20,68
-3,68 -75,14
-3,70 -75,15
29,14
29,15
4,82
11,68
1,50
22,18 -7,89
18,69 -7,20
18,72 -7,21

(D) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
A EUR
A EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

DE0009775551
DE0009757450
DE000A0HF426
DE0009782730
DE0009757484
DE0009754333
DE000A0HF483
DE0009757468
DE0009775569
DE0009757443
DE000A0HF467
DE000A0RFJ25
DE000A0RFJW6
DE000A0HMM23
DE000A1JJJM4
DE000A1JJJP7
DE000A1JJJR3
DE000A0JDAV9
DE0009782763
DE0009782789
LU0334944674
LU0334945135
DE0009782722
DE0001619997
DE000A0HF491
LU0334943510
DE000A0JDAY3
DE0009754119
DE0009754192
DE000A0HF442
DE000A0HMMW7

45,55
42,24
49,97
56,15
50,06
54,09
55,18
58,09
58,22
30,12
31,49
55,12
54,61
50,00
50,21
50,46
50,71
44,93
43,02
33,86
33,84
35,21
37,60
57,68
58,39
50,60
37,71
94,17
49,62
50,19
51,50

-5,24 -6,28
7,52 38,03
7,30 25,41
10,78 42,22
-11,92 48,68
-11,15 52,67
4,81 58,88
1,94
8,01
4,17 14,16
4,64 15,44
5,72
6,03
-3,91 -3,13
2,24 32,48
-0,53 63,33
-23,11 18,16
-22,25 22,27
0,43 17,79
-8,42 48,22
-7,76 52,51
1,91
3,56
-9,95 134,41
-5,44 78,54
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 22,14 / 0 / 20,60 / 0 / -0,41 / 0 / -0,37 / 0 / 0,10 / 0 / 0,08 / 0 / 0,94 / 0 / 3,39 / 0 / 3,04 / 0 / 4,11 / 0 / 4,05 / 0 / 3,80 / 0 / 4,79 / 0 / 4,34 / 0 / 38,96 / 0 / 42,08 / 0 / -13,76 / 0 / -3,93 / 0 / 22,44 / 0 / -0,65 / 0 / -17,67 / 0 / -18,19 / 0 / -0,92 / 0 / -1,24 / 0 / -1,03 / 0 / -0,77 / 0 / 0,15 / 0 / -0,28 / 0 / -21,81 / 0 / -21,94 / 0 / -21,98 / -

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

80,63
0 / 6,27 / 0
2,03 111,26 0,52792 / -2,31 / 0
6,13
42,06
0 /0/0
9,01 9826,18 4,31183 / 12,75 / 0
5,44
9,87
0 / 20,09 / 0,02
5,25
69,13 0,87622 / -4,25 / 0
5,23
80,75 1,02092 / -2,49 / 0
50,56
0,76738 / 0 / 0
53,45
0,76182 / 0 / 0
2,00
13,11
0,39743 / 0 / 0
2,01
12,54
0,38030 / 0 / 0
2,03
13,46
0,40890 / 0 / 0
-1,90
47,80
0 / -238,53 / 0
-1,90
49,80
0 / -246,34 / 0
7,37 127,40
5,43 / 0 / 0
7,35
76,35
3,25 / 0 / 0
2,99 45516,4
768,758 / 0 / 0
0,04
53,85 0,02166 / 0,02 / -0,00
0,72
99,21 0,01832 / 2,55 / 0
-0,24
91,82
0 / -11,66 / 0
8,99
12,99 0,01267 / -2,60 / -0,00
8,89
13,25 0,01305 / -2,66 / -0,00

Tel.: 0 92 81 | 72 58 30 20
T
MEAG EuroAkt.Dyn.Floor u
B
MEAG EuroBalance u
B M4
MEAG EuroCorpRent u
B
MEAG EuroErtrag u
B
MEAG EuroFlex u
B
MEAG EuroInvest A u
B M4
MEAG EuroInvest I u
B
MEAG EuroKapital u
T
MEAG EuroR.Dyn.Floor u
B
MEAG EuroRent A u
B
MEAG EuroRent I u M4
B
MEAG FairReturn A u
B M3
MEAG FairReturn I u
T
MEAG FlexKonzept A u
T
MEAG FlexKonzept 1 A u
T
MEAG FlexKonzept 2 A u
T
MEAG FlexKonzept 3 A u
T
MEAG Floor EuroAktien u
T
MEAG GlobalBalance DF u
T
MEAG GlobalChance DF u
B
MEAG KlimaStrategie A u
B M4
MEAG KlimaStrategie I u
T
MEAG MM-Fonds 100 u
B
MEAG Nachhaltigkeit A u
B M4
MEAG Nachhaltigkeit I u
T
MEAG OptiErtrag u
B
MEAG Osteuropa u
B
MEAG ProInvest u
B
MEAG ProZins A u
B M4
MEAG ProZins I u
B
MEAG RealReturn u

.
.
.
.

0 / 75,12 / 0
0,00
0 / 76,33 / 0
0,00
0 / 10,76 / 0 0,64384
0 / -5,02 / 0 0,52951

-13,26 -0,55
-0,80 5,63
23,18 3,76
28,98 6,87
-25,16 8,05
-21,73 8,20
-16,94 10,75
15,74 0,05
14,61 2,76
16,95 2,81
- 3,15
- 3,19
- 0,00
- 0,42
- 0,92
- 1,42
-9,50 -0,09
3,06 5,99
-14,23 9,05
- 9,20
- 9,38
6,19 5,68
-23,23 6,64
- 6,63
- 2,06
- 19,90
1,81 17,76
- 3,83

0,00
0,0126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,248
0,2423
0,0142
0,0044
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0757
0,0392
0,0142

6,94804
10,5630
5,61760
1,88365
2,24444
2,73514
4,87381
7,05070
16,6394
5,84986
12,2625
0,00
1,32517
1,37601

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

47,83
43,93
49,97
58,12
50,56
56,79
55,18
60,99
60,26
31,17
31,49
56,77
54,61
50,00
50,21
50,46
50,71
46,95
44,74
35,55
33,84
35,21
37,60
60,56
58,39
50,60
39,60
98,88
49,62
50,19
53,30

0 / -21,14 / 0
0,53 / -27,91 / 0
0,84 / 0 / 0
1,51 / -8,81 / 0
1,58 / 0 / 0
0,01 / 1,76 / 0
0,01 / 24,30 / 0
0,01 / -52,02 / 0
0,38 / 0 / 0
1,01 / 0,08 / 0
1,15 / 0,09 / 0
0,45 / -1,61 / 0
0,50 / 0,34 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0,04 / -21,89 / 0
0,36 / 22,06 / 0
0 / 19,83 / 0
0 / -44,17 / 0
0,00
0 / -38,62 / 0
0,76 / -9,43 / 0
0 / 16,46 / 0
0 / -48,01 / 0
0,40132 / -6,36 / 0 0,2645
0 / -30,38 / 0
0 / -20,00 / 0
0,43 / 0 / 0
0 /0/0
1,15 / 0 / 0
-

3,364

0 / 11,26 / 0 0,0629

Mediolanum International Funds


Challenge Funds
T
Counter Cycl.Eq.L A u

(D) EUR IE0004479642

28

Ultimo_Februar_2012.indd 28

3,204

6,48

32,29

-4,61

-0,84

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Counter Cycl.Eq.S A u
T
Cyclical Equity L A u
T
Cyclical Equity S A u
T
Emerging Mkts.Eq.L A u
T
Emerging Mkts.Eq.S A u
T
Energy Equity L A u
T
Energy Equity S A u
T
Euro Bond L A u
B
Euro Bond L B u
T
Euro Bond S A u
B
Euro Bond S B u
T
Euro Income L A u
B
Euro Income L B u
T
Euro Income S A u
G
Euro Income S B u
T
European Eq.L A u
T
European Eq.L A Hdg u
T
European Eq.S A u
T
European Eq.S A Hdg u
T
Financial Eq.L A u
T
Financial Eq.S A u
T
Flexible Fund L A u
T
Flexible Fund S A u
T
Germany Eq.L A u
T
Germany Eq.S A u
T
Int. Bond L A u
T
Int. Bond L A Hdg u
B
Int. Bond L B u
B
Int. Bond L B Hdg u
T
Int. Bond S A u
T
Int. Bond S A Hdg u
B
Int. Bond S B u
B
Int. Bond S B Hdg u
T
Int. Equity L A u
T
Int. Equity L A Hdg u
T
Int. Equity S A u
T
Int. Equity S A Hdg u
T
Int. Income L A u
T
Int. Income L A Hdg u
B
Int. Income L B u
B
Int. Income L B Hdg u
T
Int. Income S A u
T
Int. Income S A Hdg u
B
Int. Income S B u
B
Int. Income S B Hdg u
T
Italian Eq.L A u
T
Italian Eq.S A u
T
Liquidity Euro L A u
T
Liquidity Euro S A u
T
Liquidity USD L A u
T
Liquidity USD S A u
T
North American Eq.L A u
T
North Amer.Eq.L A Hdg u
T
North American Eq.S A u
T
North Amer.Eq.S A Hdg u
T
Pacific Eq.L A u
T
Pacific Eq.L A Hdg u
T
Pacific Eq.S A u
T
Pacific Eq.S A Hdg u
T
Spain Equity L A u
T
Spain Equity S A u
T
Technology Eq.L A u
T
Technology Eq.S A u
T
Total Return S A u

(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

IE0004480194
IE0004462408
IE0004464008
IE0004878744
IE0004394882
IE0004460683
IE0004461095
IE0004905935
IE0004906016
IE0004405654
IE0004405878
IE0004879379
IE0004880377
IE0004404798
IE0004404806
IE0004878967
IE00B604T843
IE0004393926
IE00B609PZ88
IE0004488262
IE0004490672
IE00B13C3881
IE00B13C3998
IE0004457085
IE0004457200
IE00B60CK411
IE0004906123
IE00B603QV38
IE0004906909
IE00B601LX41
IE0004406397
IE00B605P459
IE0004406629
IE0032082988
IE00B60DM373
IE0030608636
IE00B602Q215
IE00B60DMK45
IE0004880591
IE00B608CJ84
IE0004880609
IE00B603X672
IE0004404913
IE00B603Z495
IE0004405092
IE0004905604
IE0004394007
IE0004878637
IE0004400374
IE0004622134
IE0004622241
IE0004878413
IE00B6072284
IE0004393819
IE00B601NV66
IE0004878520
IE00B608L247
IE0004394114
IE00B6085F58
IE0030608297
IE0030617926
IE0004621052
IE0004621276
IE00B13C3B10

6,783
4,087
8,423
8,164
18,542
7,056
13,987
8,336
5,911
14,69
11,281
7,313
4,987
13,034
9,771
4,138
5,926
7,203
11,706
2,424
4,803
4,858
9,511
4,285
8,366
6,061
8,612
5,977
6,913
12,052
15,05
11,894
13,026
5,395
6,294
7,073
12,476
5,426
7,165
5,369
5,483
10,791
12,629
10,687
10,815
3,364
5,933
6,709
12,465
4,068
8,182
4,962
6,891
6,581
13,575
5,136
5,002
6,919
9,876
5,785
12,827
2,204
5,377
10,546

5,93
1,59
1,04
-0,78
-1,28
-5,39
-5,89
5,35
5,31
5,09
5,10
2,75
2,70
2,51
2,51
-6,78
-7,98
-7,26
-8,48
-12,11
-12,58
-5,12
-5,52
-8,81
-9,28
10,40
8,00
10,14
8,40
10,15
7,94
9,93
7,43
-1,35
-2,77
-1,76
-3,26
2,45
0,58
2,64
0,97
2,23
0,31
2,46
0,81
-18,98
-19,42
5,26
2,68
4,71
2,17
-4,82
-9,65
-5,31
-10,22
-13,99
-14,45
4,06
3,50
-0,78

30,12
73,91
71,13
82,07
79,27
49,97
47,74
7,35
7,24
6,58
6,58
2,81
2,70
2,08
2,09
43,23
41,01
48,35
46,03
44,32
42,06
11,41
11,97
11,02
10,71
49,45
47,51
2,44
1,79
0,53
1,92
21,66
19,76
60,27
57,70
40,71
38,49
22,98
21,04
57,88
55,31
-

-7,15
-7,51
-9,97
10,65
7,86
12,88
10,08
14,81
14,59
13,45
13,48
12,09
11,89
10,78
8,25
-30,38
-32,18
-51,45
-52,71
-9,85
-12,19
24,78
23,85
23,75
21,97
-21,13
-22,79
10,61
8,47
8,06
8,29
-47,84
-49,18
-9,04
-11,43
-30,09
-31,91
-27,99
-29,86
1,57
-1,10
-

-0,93
7,89
7,79
10,34
10,26
6,41
6,32
3,46
3,44
3,42
3,43
1,40
1,38
1,36
1,35
7,84
7,98
7,78
7,91
9,93
9,86
8,08
7,99
13,51
13,41
-4,07
-0,70
-4,26
-0,83
-4,10
-0,86
-4,29
-1,20
6,05
7,79
5,98
7,66
-4,79
-0,42
-4,58
-0,40
-4,82
-0,56
-4,61
-0,41
11,76
11,65
3,61
6,75
3,51
6,77
9,72
11,50
9,63
11,45
4,35
4,25
7,88
7,80
5,21

4,94
5,226
8,249
9,598
5,078
4,604
9,995
9,048
5,065
4,933
4,898
4,764
10,099
9,764
9,492
9,826
4,998
9,924
5,152
10,209
5,227
9,111
5,408
10,647
9,955
16,498
4,739
5,122
7,231
9,849
5,893
4,781
11,478
9,365
4,996
9,921
8,685
4,877
13,005
7,787
6,756
5,223

0,82
2,47
2,07
0,31
-4,48
-6,19
-4,88
-6,38
-3,35
-3,73
-4,59
-5,14
2,47
2,15
1,46
0,91
0,61
0,11
-1,52
-2,40
-2,03
-2,84
1,43
1,42
1,21
1,21
1,42
1,02
5,99
5,99
5,67
5,67
3,83
4,02

47,20
47,59
45,82
45,18
46,21
44,06
44,42
42,29
32,97
31,78
81,73
79,03
50,44
45,10
48,18
42,84
2,79
2,72
2,08
2,09
56,49
56,46
55,02
55,02
62,05
62,77

-20,62 8,88
-20,43 6,74
-22,05 6,66
-22,37 8,81
- 7,33
- 9,36
- 7,25
- 9,34
- 3,54
- 4,73
- 3,56
- 4,72
- 3,47
- 3,48
- 4,71
- 4,63
- 8,84
- 8,77
- 10,49
- 10,39
-9,02 4,90
-10,39 4,86
- 6,41
- 6,32
2,35 8,32
-0,19 8,24
-25,73 8,12
-24,81 8,10
-27,62 8,02
-26,83 8,02
7,99 1,12
7,84 1,12
6,76 1,07
4,59 1,08
- 6,98
- 6,91
22,44 1,02
22,41 1,00
20,48 0,96
20,53 0,96
22,30 4,47
22,82 4,44

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.

7,122
0 / 7,88 / 0
4,291
0 / 25,40 / 0
8,844
0 / 22,89 / 0
8,572
0 / 52,88 / 0
19,469
0 / 51,50 / 0
7,409
0 / 41,61 / 0
14,686
0 / 39,82 / 0
8,753
0,01298 / 0 / 0
6,207
0,00904 / 0 / 0
15,425
0,0185 / 0 / 0
11,845
0,01421 / 0 / 0
7,679
0,01985 / 0 / 0
5,236
0,01345 / 0 / 0
13,686
0,03130 / 0 / 0
10,26
0,02357 / 0 / 0
4,345
0 / 8,68 / 0
6,222
0 / 20,33 / 0
7,563
0 / 9,35 / 0
12,291
0 / 20,49 / 0
2,545
0 / -39,62 / 0
5,043
0 / -44,41 / 0
5,101
0 / -3,08 / 0
9,987
0 / -3,13 / 0
4,499
0 / 29,17 / 0
8,784
0 / 26,86 / 0
6,364
0,00691 / 0 / 0
9,043
0,02237 / 0 / 0
6,276
0,00680 / 0 / 0
7,259
0,01789 / 0 / 0
12,655
0,01080 / 0 / 0
15,803
0,03394 / 0 / 0
12,489
0,01075 / 0 / 0
13,677
0,02959 / 0 / 0
5,665
0 / 10,67 / 0
6,609
0 / 27,41 / 0
7,427
0 / 7,84 / 0
13,10
0 / 26,80 / 0
5,697
0 /0/0
7,523
0,00723 / 0 / 0
5,637
0 /0/0
5,757
0,00543 / 0 / 0
11,331
0 /0/0
13,26
0,00839 / 0 / 0
11,221
0 /0/0
11,356
0,00725 / 0 / 0
3,532
0 / 36,74 / 0
6,23
0 / 35,93 / 0
7,044
0,02464 / 0 / 0
13,088
0,04372 / 0 / 0
4,271
0 /0/0
8,591
0 /0/0
5,21
0 / 5,44 / 0
7,236
0 / 33,63 / 0
6,91
0 / 1,87 / 0
14,254
0 / 32,89 / 0
5,393
0 / 13,59 / 0
5,252
0 / 22,44 / 0
7,265
0 / 10,31 / 0
10,37
0 / 22,62 / 0
6,074
0 / 18,35 / 0
13,468
0 / 18,42 / 0
2,314
0 / 10,75 / 0
5,646
0 / 7,22 / 0
11,073 0,02478 / -24,80 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mediolanum Best Brands


T
Aggr. Collection L Hed u
T
Aggr. Collection L-A u
T
Aggr. Collection L-B u
T
Aggr. Collection S Hed u
T
BlackRock Gl.Sel.L u
T
BlackRock Gl.Sel.LH u
T
BlackRock Gl.Sel.S u
T
BlackRock Gl.Sel.SH u
T
Coupon Str.Coll.L-A u
T
Coupon Str.Coll.L-A-H u
B
Coupon Str.Coll.L-B u
B
Coupon Str.Coll.L-B-H u
T
Coupon Str.Coll.S-A u
B
Coupon Str.Coll.S-B u
T
Coupon Str.Coll.S-B-H u
T
Coupun Str.Coll.S-A-H u
T
DWS MegaTrend Sel. L-A u
T
DWS MegaTrend Sel. S-A u
T
DWS MegaTrend Sel.L-A- u
T
DWS MegaTrend Sel.S-A- u
T
Dynamic Collection L-A u
T
Dynamic Collection S-A u
T
Dyn.Collection L-A Hed u
T
Dyn.Collection S-A Hed u
T
Em. Ma. Collection L u
T
Em. Ma. Collection S u
T
Eur. Collection L u
T
Eur. Collection L Hed. u
T
Eur. Collection S u
T
Eur. Collection S Hed. u
T
Euro Fixed Income L-A u
B
Euro Fixed Income L-B u
T
Euro Fixed Income S-A u
G
Euro Fixed Income S-B u
T
Fr. Templ. EM Sel. L-A u
T
Fr. Templ. EM Sel. S-A u
T
Global High Yield L-A u
B
Global High Yield L-B u
T
Global High Yield S-A u
B
Global High Yield S-B u
T
Global HighY. L-A Hed. u
B
Global HighY. L-B Hed. u

(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IE00B04KP775
IE0032080503
IE0030609048
IE00B02YQJ08
IE00B2NLMY18
IE00B2NLN049
IE00B2NLN262
IE00B2NLN155
IE00B3WM4L37
IE00B434CK08
IE00B658BK73
IE00B5V5F369
IE00B4528T37
IE00B3L7LQ33
IE00B55WL680
IE00B3W2C208
IE00B3QT7777
IE00B3V0BK60
IE00B3TB2205
IE00B3SLHB57
IE0032080495
IE0030608966
IE00B3BF0S24
IE00B3BF0T31
IE0005380518
IE0009624234
IE0005372291
IE00B04KP445
IE0009623939
IE00B02YQB22
IE0030608859
IE0030618007
IE0030618114
IE0030618221
IE00B3S9CB42
IE00B3TV4Y62
IE0005359660
IE0005359991
IE0009625199
IE0009625207
IE00B04KP668
IE00B054SV30

5,212
5,513
8,703
10,126
5,357
4,857
10,545
9,546
5,344
5,204
5,167
5,026
10,654
10,301
10,014
10,366
5,273
10,47
5,435
10,77
5,514
9,612
5,705
11,233
10,503
17,405
5,00
5,404
7,629
10,391
6,217
5,044
12,109
9,88
5,271
10,467
9,163
5,145
13,72
8,215
7,128
5,51

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0 / 6,34 / 0
0 / 9,61 / 0
0 / 7,68 / 0
0 / 5,04 / 0
0 / -7,65 / 0
0 / -8,89 / 0
0 / -7,92 / 0
0 / -9,10 / 0
0 / 31,21 / 0
0 / 31,78 / 0
0 / 32,27 / 0
0 / 32,90 / 0
0 / 31,30 / 0
0 / 32,37 / 0
0 / 33,02 / 0
0 / 31,92 / 0
0 / 42,21 / 0
0 / 42,44 / 0
0 / 41,48 / 0
0 / 41,74 / 0
0 / 9,06 / 0
0 / 8,41 / 0
0 / 12,30 / 0
0 / 12,37 / 0
0 / 57,56 / 0
0 / 57,10 / 0
0 / 28,87 / 0
0 / 16,23 / 0
0 / 27,09 / 0
0 / 15,80 / 0
0,02088 / 0 / 0
0,01687 / 0 / 0
0,03703 / 0 / 0
0,03026 / 0 / 0
0 / 22,33 / 0
0 / 22,42 / 0
0,12391 / -0,38 / 0
0,07169 / -0,41 / 0
0,18024 / -0,39 / 0
0,11128 / -0,41 / 0
0,10062 / -0,34 / 0
0,08006 / -0,33 / 0

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
0,101
0,032
0,053
0,0641
0,1569
0,0329
0,00
1,7966
2,9031
1,7228
2,8741
0,2335
0,0197
0,3262
0,0153
0,1331
0,2327
0,1075
0,1348
0,0585
0,0497
0,0473
2,2408
0,0354
0,0636
3,3098
0,0633
0,0982
0,0752
0,00
0,0872
0,00
0,037
1,3534
0,0063
0,0494
3,0806
0,00
0,3693
0,5357
1,0791
1,8229
0,3992
0,5464
0,0921
0,00
0,1018
0,00
0,0209
0,0132
0,0209
0,012
0,1053
0,5673
0,0169
0,0429
0,5047
0,1339
0,1742
0,216
0,2661
0,0255
0,0319
0,0537
0,0638
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4606
0,5571
0,0327
0,0386
0,0704
0,057
0,2623
0,1972
0,3229
0,3545
1,0289
2,3082
0,00
0,00
3,1693
3,8819
1,5626
-

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:11:54

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Global HighY. S-A Hed. u
G
Global HighY. S-B Hed. u
T
Global Tech Collec. L u
T
Global Tech Collec. S u
T
Global Tech Coll.L Hed u
T
Global Tech Coll.S Hed u
T
JPM Gl.Selection L u
T
JPM Gl.Selection LH u
T
JPM Gl.Selection S u
T
JPM Gl.Selection SH u
T
Moder.Collect.L-A u
T
Moder.Collect.L-A Hed u
T
Moder.Collect.S-A u
T
Moder.Collect.S-A Hed u
T
Morgan St.Gl.Selec.L u
T
Morgan St.Gl.Selec.LH u
T
Morgan St.Gl.Selec.S u
T
Morgan St.Gl.Selec.SH u
T
Pacific Collec. L Hed. u
T
Pacific Collec. S Hed. u
T
Pacific Collection L u
T
Pacific Collection S u
T
PIMCO Infl.Str.Sel.L-A u
T
PIMCO Infl.Str.Sel.S-A u
T
US Collection L u
T
US Collection L Hedged u
T
US Collection S u
T
US Collection S Hedged u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR

IE00B02YQG76
IE00B02YQH83
IE0009623046
IE0009623715
IE00B3BF0Q00
IE00B3BF0R17
IE00B2NLMP27
IE00B2NLMQ34
IE00B2NLMS57
IE00B2NLMR41
IE00B3BF0L54
IE00B3BF0M61
IE00B3BF0N78
IE00B3BF0P92
IE00B2NLMT64
IE00B2NLMV86
IE00B2NLMW93
IE00B2NLMX01
IE00B04KP551
IE00B02YQD46
IE0005372309
IE0009624127
IE00B3SXP731
IE00B3R76J53
IE0005372184
IE00B04KP338
IE0009623822
IE00B02YQ901

13,207
3,50
10,131
3,44
1,768
1,43
5,378
0,94
6,708 -0,61
13,157 -1,09
4,952 -3,71
4,502 -5,14
9,748 -4,09
8,864 -5,52
5,486
3,22
5,457
2,90
10,863
2,90
10,794
2,51
5,476
2,84
5,014
1,27
10,78
2,41
9,864
0,80
4,351 -11,19
8,46 -11,76
5,129 -8,98
7,561 -9,45
5,343
2,40
10,628
2,08
3,557
3,31
4,499
1,26
5,709
2,83
8,734
0,67

EUR
USD
USD
(E) EUR
EUR

LU0360925993
LU0308819746
LU0269579586
LU0117185156
LU0317727450

56,46
8,02
74,86
7,98
72,59
7,99
61,49 -11,91
94,21 -5,17

60,69
60,55
77,15
74,55
49,47
46,50
47,67
44,77
57,76
55,62
67,89
42,63
29,38
27,45
44,44
42,28
52,07
54,82
49,92
52,99

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

20,81 4,46
16,50 4,31
7,80 9,41
5,08 9,33
- 12,10
- 12,01
- 7,51
- 9,43
- 7,45
- 9,39
- 3,24
- 3,61
- 3,18
- 3,53
- 7,18
- 8,43
- 7,11
- 8,34
-41,13 9,98
-42,77 9,88
-28,00 6,50
-29,81 6,40
- 3,37
- 3,30
-18,12 5,52
-19,02 8,54
-20,14 5,45
-21,01 8,43

13,933
10,688
1,865
5,674
7,077
13,881
5,224
4,75
10,284
9,352
5,788
5,757
11,46
11,388
5,777
5,29
11,373
10,407
4,59
8,925
5,411
7,977
5,637
11,213
3,753
4,746
6,023
9,214

0,19201 / -0,34 / 0
0,15184 / -0,33 / 0
0 / 22,64 / 0
0 / 22,81 / 0
0 / 22,09 / 0
0 / 22,33 / 0
0 / 45,64 / 0
0 / 46,41 / 0
0 / 45,98 / 0
0 / 46,92 / 0
0 / 12,09 / 0
0 / 12,12 / 0
0 / 12,12 / 0
0 / 12,13 / 0
0 / 16,67 / 0
0 / 17,10 / 0
0 / 16,77 / 0
0 / 17,29 / 0
0 / -38,53 / 0
0 / -41,63 / 0
0 / -32,48 / 0
0 / -35,06 / 0
0 / 0,55 / 0
0 / 0,55 / 0
0 / -15,37 / 0
0 / -12,54 / 0
0 / -17,57 / 0
0 / -18,69 / 0

48,77
- 14,85
51,29
- 14,89
51,29
- 14,89
6,07 -42,26 2,60
9,66
- 4,50

56,46
74,86
76,22
63,95
98,92

0 / -65,39 / 0
0 / -19,73 / 0
0 / -20,31 / 0
0 / 0,38 / 0
0 / -4,39 / 0

Meridio Funds
T
Meridio Arab World A u
T M3
Meridio Arab World I u
T
Meridio Arab World P u
T
Meridio Green Balance u
T
Meridio Multi Asset u

.
.
.
.
.

Merrill Invest Funds


T
ML GLOBAL BONUS u
T
ML GLOBAL GARANT u
T
ML Rohstoff Garant u

EUR FR0010490425
EUR FR0010490458
EUR FR0010521765

53,87
109,96
118,63

-9,14
3,52
4,23

50,06
9,39
21,08

- 13,32
- 0,32
- 2,60

(B) EUR
(B) USD
USD
(A) EUR
USD
USD
(B) USD
(A) EUR
(B) EUR
(A) EUR
(A) EUR
USD
(A) USD
USD
(A) EUR
(A) USD
USD
(B) USD
(C) EUR
(E) USD
USD
USD
USD
(E) USD
USD
(C) USD
(A) GBP
(A) USD
(C) USD
(E) EUR
(D) USD

LU0094560157
LU0219441226
LU0406710482
LU0219419214
LU0125948108
LU0406715952
LU0219444832
LU0125946151
LU0094557526
LU0125944966
LU0125951151
LU0458495628
LU0219441572
LU0406711456
LU0094560744
LU0219441069
LU0219442463
LU0219441143
LU0219418836
LU0035377810
LU0219444592
LU0219444758
LU0406714716
LU0219442893
LU0337786437
LU0219442976
LU0219431854
LU0094555157
LU0219442547
LU0648599867
LU0125979160

16,90
22,98
9,36
11,12
30,41
14,45
13,38
18,70
19,96
26,23
20,95
11,33
24,21
15,75
15,13
32,13
15,44
20,39
12,00
21,54
14,82
8,11
22,90
13,81
11,44
15,37
6,32
10,82
16,58
11,63
14,66

10,31 20,37 27,55 -2,87


0,13 120,96 26,47 13,03
-2,60
- 14,15
-3,97 72,94
0,36 7,34
11,88 63,67 50,02 5,74
5,55
- 10,64
-2,19 117,92 19,04 16,65
0,86 90,82
3,31 10,52
-1,67 71,63 -11,56 8,24
5,30 107,68
6,58 11,24
3,15 76,20
0,19 4,65
7,19
- 1,80
0,71 85,09
5,26 11,26
-5,29
- 8,47
4,34 75,12
4,56 7,23
1,65 87,78
6,50 11,80
1,38 39,10 22,83 6,48
-2,58 84,03 -7,70 11,54
5,91 42,35 13,85 1,01
5,23 69,21 22,67 5,33
13,56 32,20 35,59 1,93
-4,36 36,99
- 9,30
-2,05
- 20,84
1,54 14,42 11,64 1,25
2,69 35,87
- 3,34
6,59 33,65 27,34 1,79
1,61 84,26 21,50 7,48
6,39 86,55 14,38 11,32
6,69 15,46 30,45 0,18
- 1,04
1,38 72,67 -3,04 8,83

16,90
22,98
9,36
11,12
30,41
14,45
13,38
18,70
19,96
26,23
20,95
11,33
24,21
15,75
15,13
32,13
15,44
20,39
12,00
21,54
14,82
8,11
22,90
13,81
11,44
15,37
6,32
10,82
16,58
11,63
14,66

Fondsbezeichnung

2,3392
0,1012
0,3166
0,4061
0,7833
0,00
0,0019
0,00
0,0025
0,0046
0,0073
0,0394
0,0154
0,0353
0,0372
0,0841
0,0905
0,0369
0,0707
0,0688
0,0578
0,00
0,00
0,0354
0,0402
0,0621
0,0766

T
Sparda Mnch.Verm.ver. u
T
Sparda OptiAnl.Ausg.EA u
T
Sparda OptiAnl.Ausg.T u
B
VM Sterntaler u
T
Wachstum u
G M3
Warb.Str.ActivePlus D u
G
Warb.Str.ActivePlus RD u
B
50Plus Ruhestandsplan u

1,1801
0,5551
2,3796
1,25273
4,77134

.
.
.

53,87
109,96
118,63

0 / -9,13 / 0 4,04336
0 / -6,52 / 0 2,89496
0 / 8,76 / 0 7,56184

MFS Meridian Funds Sicav


T .
Absolute Return A1 u
T .
Asia ex-Japan A1 u
B .
China Equity A1 u
T .
Cont.Europe Eq.A1 u
T .
Emerging Mkts.Debt.A1 u
B .
Emerging Mkts.De.LC A1 u
T .
Emerging Mkts.Eq.A1 u
T .
European Core Eq Fd A1 u
T .
European Res. A1 u
T .
European Sm.Comp.A1 u
T .
European Value A1 u
T .
Global Bond A1 ($) u
T .
Global Concentrated A1 u
B .
Global Energy Fund A1 u
T .
Global Eq.A1 u
T .
Global Eq.A1 u
T .
Global Multi Asset A1 u
T .
Global Research A1 u
T .
Global Tot.Return A1 u
T .
High Yield A1 u
T .
Infl.-Adj.Bd.A1 u
T .
Japan Eq.A1 u
B .
Latin American Eq. A1 u
T .
Limited Mat.A1 u
T .
Prudent Wealth A1 u
T .
Research Bd.A1 u
T .
UK Eq.A1 u
T .
US Conc. Growth A1 u
T .
US Gov.Bd.A1 u
B .
U.S. High Y.Bd.A1 u
T .
US Value A1 u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,0605 / -0,00 / 0 / 31,42 / 0 / -6,48 / 0 / 7,83 / 0,0908 / 0,03 / 0,0869 / 0,05 / 0 / 30,31 / 0 / 91,73 / 0 / 54,77 / 0 / 103,34 / 0 / 44,59 / 0,0229 / 0,02 / 0 / 22,14 / 0 / 36,73 / 0 / 28,62 / 0 / 46,75 / 0,0574 / 2,36 / 0 / 13,44 / 0,007 / 112,81 / 0,1096 / 0,12 / 1,944 / 0 / 0 / -19,77 / 0 / 54,85 / 0,0244 / 0 / 0 / 2,80 / 0,0389 / 0 / 0 / 21,15 / 0 / 34,82 / 0,0944 / 0 / 0,0591 / 0,12 / 0 / 70,19 / -

.
.
.
.

5,1757
1,0185
0,0318
0,2583
7,1729
1,6851
0,366
0,7078
1,4125
1,0789
0,9758
0,3124
0,1987
0,1124
0,2785
0,556
2,3055
0,7068
0,8342
13,2851
1,957
0,032
0,7086
1,4867
0,6851
1,9216
0,2527
0,0155
1,7034
0,2898

Rating Whrung
Preis

EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE000A0MS742
DE000A0NGFH2
DE000A0MS783
DE000A0X9SB8
DE0005321095
DE0007560773
DE0007560898
DE000A0X9SF9

49,52 -3,58 -1,49


52,20 -0,75
52,33 -1,13 12,80
104,28 -1,86
39,75
4,76 25,52 -4,39
74,30 -17,54 -8,66 -33,02
60,31 -18,48 -10,57
49,67 -1,00
-

0,04
3,08
3,07
6,68
1,38
3,73
3,36
2,94

.
.
.

50,26 1,03 / -1,40 / -0,90


53,24 1,10 / 0,10 / -1,13
53,38 1,18 / -0,79 / -0,96
108,45
0 / 3,26 / 0
41,34
1,16 / -4,42 / 0
77,27
0,06 / 0,85 / 0
62,72
0 / -35,00 / 0
51,66 1,37 / 0,23 / 1,13

.
.
.
.
.

Morgan Stanley Funds p.l.c


T
Euro Liquidity Adv. u
T
Euro Liquidity Ins.Acc u
T
Euro Liquidity Inst. u
T
USD Liquidity A acc u
T
USD Liquidity Inst. u
T
USD Liquidity Inst.Acc u

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

IE0032770509
1,00
IE00B1X3XQ99 109,348
IE0032770384
1,00
IE00B1X3XP82 101,056
IE0032769949
1,00
IE00B1X3XM51 106,427

1,00
- 109,348
1,00
- 101,056
1,00
- 106,427

Moventum Plus Aktiv


T
Ausgew. Pf. B u
T
Ausgew. Pf. Europa B u
T
Defensives Pf. B u
T
Dynamisches Pf. Ic u
T
Offensives Pf. B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

- 7,85
- 8,10
- 5,42
- 9,81
- 10,40

EUR LU0399471373
EUR LU0330072645

86,63 -7,69 -12,43


39,68 -14,00
2,08

3,59
4,01

MONEGA Kapitalanlageges.mbH
T
BestInvest Europa A u
B
BestInvest Europa Net u
T
Chance u
B
DEVK Verm.Vw. Classic u
T
Ertrag u
B
Euro DuraflexMo u
G
Euro-Bond u
T
Euroland u
G
Euro-Rend.-Fleximix Mo u
T
FairInvest Aktien u
T
Germany u
T
Innovation u
B M3
Lupus alpha Return I u
B
Lupus alpha Return R u
B
Rendite FX Plus Tr.I u
B
Rendite FX Plus Tr.R u
G
Short-Track A u
T
Short-Track T Net u
B
Sparda Maxxima u
T
Sparda Mnchen n.V.v. u

(C) EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

DE0007560781
DE000A0MS791
DE0005321079
DE000A0X9SC6
DE0005321087
DE000A0MS759
DE0005321061
DE0005321053
DE0007560799
DE0007560849
DE0005321038
DE0005321020
DE000A0MS726
DE000A0MS734
DE000A0MS775
DE0007560856
DE0005321004
DE000A0NGFJ8
DE000A0NGFC3
DE000A0X9SA0

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 29

49,51 -8,97
50,44 -9,43
29,83 -6,28
48,26 -2,73
54,18
0,78
98,71 -5,41
51,78 -1,66
29,85 -12,62
91,26 -6,72
35,55 -5,47
50,25 -5,29
32,85 -9,43
94,21 -0,73
47,00 -1,23
96,10 -2,23
47,80 -2,87
50,17
2,63
51,54
1,82
53,05 -0,52
48,63 -2,03

9,20 -2,25 4,23


7,77
- 4,06
50,35 -15,75 9,23
- 1,64
7,32
4,61 3,40
-0,92
- -0,11
6,74 15,40 1,07
37,92 -29,97 9,70
6,57 -6,16 2,77
44,16 -30,48 9,86
71,60
0,91 17,08
80,00 -3,61 13,04
10,89
- 1,60
9,14
- 1,51
-0,76
- 1,19
-2,40
- 0,99
6,22 15,95 1,03
- 0,98
8,92
- 2,99
- 1,14

89,66
41,66

0 / -1,75 / -2,67
0,00
0 / 10,26 / 0 0,3561

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

51,99
0 / -10,18 / 0
50,44
0 / -12,26 / 0
31,17
0 / -31,72 / 0
49,71 0,67 / 0,44 / -0,09
56,08
0,66 / -2,40 / 0
101,67
2,19 / -0,47 / 0
53,33
0,72 / 0 / 0
30,89
0 / -39,30 / 0
94,91 1,38 / 7,75 / -0,37
37,33
0 / -40,72 / 0
52,01
0 / 1,22 / 0
34,00
0 / -1,61 / 0
97,98
1,35 / 0 / 0
48,88
0,56 / 0 / 0
96,10
0,07 / 0 / 0
49,47
0 /0/0
50,67
0,62 / 0 / 0
51,54
0,56 / 0 / 0
54,11 1,16 / -0,80 / -0,28
49,36
0 / -0,74 / 0,08

0
0,4562
0
0,0185
0
0,0609

./ 0 / - 0,00027
./ 0 / - 11,1448
./ 0 / - 0,00049
./ 0 / - 1,01557
./ 0 / - 0,00851
./ 0 / - 6,57967

.
.
.
.
.

8,79
9,21
9,72
8,73
7,64

-2,98
-4,16
-0,51
-4,38
-5,91

31,39
29,90
19,12
43,59
55,92

9,23
9,67
10,21
9,17
8,02

0 / -10,50 / 0 0,0447
0 / -12,93 / 0 0,1392
0 / -1,88 / 0
0,00
0 / -10,87 / 0 0,0774
0 / -22,85 / 0
0,00

IE0032860458

232,90

6,15

53,30

32,24

4,22

232,90

3,3397 / - / - 101,074

IE0032860565
IE0033150248
IE00B28XD724
IE00B28XD617
IE0004347849
IE0033033972
IE0031559291
IE00B64PV321
IE0033150131
IE00B2R9B880
IE0033759329
IE00B51H7M53
IE0033758917
IE00B3L1G048

222,21
132,38
133,25
102,14
209,88
199,14
217,95
111,53
97,11
102,92
101,54
101,27
138,76
105,38

5,63
6,07
6,47
-0,04
5,61
5,10
6,17
4,59
2,35
3,05
-2,37
2,88
0,72

50,97
42,83
52,93
34,70
52,01
49,62
53,23
37,51
27,19
-

28,68
22,84
31,26
27,39
31,96
18,42
27,83
-

IE00B65YMK29 124,40

2,50

2,96

124,40

IE0033759436
IE00B3VW3F11
IE00B643J651
IE00B60S0832
IE0005315449
IE0005324847
IE00B16C1J25
IE00B16C1L47
IE00B2NXDR71
IE00B2NXS720
IE00B3YW2401
IE00B3MB7B14
IE00B4M93X66
IE00B4PTJ249
IE00B4NX6M79
IE00B5BHGW80
IE00B685HQ37
IE00B59XD059
IE00B4L78B47
IE00B4P2K191
IE00B40JHW54
IE00B5VGYN29
IE00B3QGFF21
IE0033510391
IE00B07RXZ94
IE0033510177

142,24
90,65
109,17
100,31
151,90
72,38
81,05
83,35
104,24
120,48
106,40
107,97
104,61
107,30
109,13
108,55
100,71
107,85
102,89
103,26
100,81
105,67
104,24
239,26
232,06
178,08

2,36
-2,18
-2,03
-5,86
3,41
3,94
3,09
3,21
3,26
4,60
4,04
5,41
4,94
-1,97
4,32
4,76
4,23
4,52

26,11 26,67
67,16 33,34
55,58 18,84
75,55 -23,09
76,89 -20,41
41,07
46,21
55,59 27,16
53,27 24,00
54,85 29,32

3,09
9,56
9,68
9,45
9,47
2,00
1,78
1,78
1,78
2,56
2,68
2,81
2,75
2,88
2,74
2,82
2,77
2,60
2,78
2,77
2,87
3,00
5,73
5,64
5,87

142,24
90,65
109,17
100,31
151,90
72,38
81,05
83,35
104,24
120,48
106,40
107,97
104,61
107,30
109,13
108,55
100,71
107,85
102,89
103,26
100,81
105,67
104,24
239,26
232,06
178,08

.
.
2,9554 / - / - 89,3156
.
1,8994 / - / - 2,98312
.
1,9177 / - / - 21,4063
.
1,4803 / - / - 0,01814
.
3,0839 / - / - 105,495
.
2,7133 / - / - 66,5988
.
3,1099 / - / - 122,513
.
1,4712 / - / - 1,52367
.
1,4274 / - / - 0,01391
.
1,1711 / - / .
1,3252 / - / .
1,2709 / - / .
1,7916 / - / - 34,6251
.
1,2825 / - / - 3,31182
.
1,526 / - / - 8,53331
.
1,881 / - / - 36,5437
.
4,738 / - / .
1,8055 / - / - 4,05956
.
1,5485 / - / .
2,4905 / - / - 65,1966
.
1,1914 / - / .
1,2705 / - / - 19,7117
.
1,2856 / - / - 22,7195
.
1,2178 / - / - 0,00346
.
1,4043 / - / - 8,58870
.
1,5921 / - / - 0,47111
.
1,6275 / - / - 0,48472
.
1,5364 / - / .
1,6577 / - / - 0,48713
.
1,7263 / - / .
1,7048 / - / - 0,64735
.
1,5991 / - / .
1,7357 / - / - 0,54588
.
1,6034 / - / .
1,5751 / - / .
1,5359 / - / .
1,7446 / - / .
1,5561 / - / .
3,7753 / - / - 85,4942
.
3,4196 / - / - 56,3598
.
2,8392 / - / - 70,9817

4,15
4,22
4,35
4,36
4,33
4,26
4,25
4,02
4,33
4,84
3,15
3,05
3,02
2,84

222,21
132,38
133,25
102,14
209,88
199,14
217,95
111,53
97,11
102,92
101,54
101,27
138,76
105,38

EUR FR0000293714 41215,2

- 41215,2

489,31 / 0 / - 3979,66

1,378 -1,08
0,9015 -1,94
1,381 -4,03
1,441
0,98
0,9125 -1,29
1,436 -1,98
2,712 -10,08
2,784 -9,64
1,001 -11,88
1,563 -9,76
1,594 -9,59
0,9923 -11,87
1,536 -9,86
1,60 -9,09
1,226 -8,44
3,097 -9,68
3,357 -8,88
1,242 -8,00
3,173 -9,50
3,488 -8,40
1,477 -4,03
0,9504 -3,96
2,915 -3,92
1,489 -6,41
1,506 -3,09
0,9494 -3,85
3,068 -3,43

51,76
48,38
54,73
68,85
72,30

24,06

Muzinich Funds
T . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO A. u
T . M3
Americay. Hedg.EO A.R u
(B) EUR
B . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO I. u
T .
GBP
Americay. Hedg.GBP A. u
B .
GBP
Americay. Hedg.GBP I. u
2)
T .
Americayield A. u
M3
(C) USD
T . M3
(C) USD
Americayield A. R u
T . M3
Americayield EO D. u
(B) EUR
T .
CHF
Americayield Hedg CHF u
B . M3
(B) USD
Americayield I u
T
EUR
Bondy.ESG EUR Hd.I.A. u .
B .
EnhancedY.Hedg.GBP I u
GBP
T .
USD
EnhancedY.Hedg.USD A.R u
T . M3
EUR
EnhancedY.Sh.T.EO A. u
T .
EnhancedY.Sh.T.H.CHF A u
CHF
B . M3
EnhancedY.Sh.T.H.EO AR u
EUR
T . M3
EnhancedY.Sh.T.H.USD A u
USD
T .
Europey. Hedg.CHF A.R u
CHF
T .
GBP
Europey. Hedg.GBP A. u
T .
SEK
Europey. Hedg.SEK A.R u
T . 2) M3
(B) EUR
Europeyield A. u
B . 2) M3
Europeyield I. u
(B) EUR
T .
USD
Extrayld.$ Loan $ A u
T .
Extrayld.$ Loan EO A. u
EUR
B .
EUR
Extrayld.Gl.Inst.EO I u
T .
EUR
Extrayld.Gl.Loan I.A. u
T . M1 CHF
Sh.Dur.High Hd.CHF A.R u
T . M1 EUR
Sh.Dur.High Hd.EUR A.R u
T .
NOK
Sh.Dur.High Hd.NOK A.R u
T . M1 USD
Sh.Dur.High Hd.USD A.R u
T .
Sh.Dur.High Hed.CAD A. u
CAD
T . M3
EUR
Sh.Dur.High Hed.EUR A. u
B . M2
GBP
Sh.Dur.High Hed.GBP I. u
T . M3
Sh.Dur.High Hed.USD A. u
USD
T .
CHF
Sh.Dur.HighYld CHF acc u
T .
GBP
Sh.Dur.HighYld GBP acc u
B .
GBP
Sh.Dur.HighYld GBP inc u
B .
Sh.Dur.HighYld GBPincS u
GBP
T .
SEK
Short Dur. High Yield u
T .
EUR
Transatl.Hedg.EUR A. u
T . M3
Transatl.Hedg.EUR A.R u
EUR
T . M2
GBP
Transatl.Hedg.GBP A. u

Natixis Asset Management


T .
Natixis Euribor u

Akk.
Thes.
Ertrag

LU0326451860
LU0326454708
LU0326463287
LU0326465068
LU0326465225

Neptune Investment Management

T
A/VENTUM f.off.-C. inv u
T
Part.Sel.Attempto Val. u

Zwg./AG/IG

T .
Asia Pacific Opport. A u
EUR
T .
Asia Pacific Opport. A u
GBP
T .
USD
Asia Pacific Opport. A u
T . M3
EUR
Asia Pacific Opport. B u
T . M3
Asia Pacific Opport. B u
GBP
T . M3
USD
Asia Pacific Opport. B u
T .
China A u
GBP
T . M3
GBP
China B u
T . M3
China B u
USD
B . M3
GBP
Emerging Markets Fd. A u
T .
GBP
Emerging Markets Fd. A u
T .
Emerging Markets Fd. A u
USD
B
Emerging Markets Fd. B u . M3 GBP
T .
GBP
Emerging Markets Fd. B u
T .
(B) EUR
European Opport. A u
B .
European Opport. A u
(B) GBP
T .
European Opport. A u
(B) GBP
T . M3
(B) EUR
European Opport. B u
B . M3
(B) GBP
European Opport. B u
T . M3
(B) GBP
European Opport. B u
T .
Global Equity A u
(B) EUR
B .
(B) GBP
Global Equity A u
T .
Global Equity A u
(B) GBP
T .
(B) USD
Global Equity A u
T
(B) EUR
Global Equity B u . M3
T . M3
Global Equity B u
(B) GBP
T . M3
(B) GBP
Global Equity B u

GB00B60T5W59
GB00B1L6F082
GB00B60T5Y73
GB00B60T5X66
GB00B1L6F314
GB00B60T5Z80
GB00B04H0Y06
GB00B04H0Z13
GB00B60T6775
GB00B2R07B64
GB00B2R07G10
GB00B4XBQC18
GB00B2R07C71
GB00B2R07H27
GB00B60T5P82
GB00B058ZH01
GB0032308594
GB00B60T5Q99
GB00B058ZP84
GB0032310012
GB00B60T5K38
GB00B28R3304
GB0030679053
GB00B60T5M51
GB00B60T5L45
GB00B28R3411
GB0030679160

5,19
6,59
9,34
5,65
6,73
9,70
11,79
11,85
14,65
5,32
5,35
7,99
5,28
5,47
5,42
6,79
6,81
5,43
6,84
6,90
11,72
13,37
13,34
16,15
11,97
13,42
13,46

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,378 0,00259 / 9,26 / 0 0,002


0,9015
0 / 9,51 / 0 0,0062
1,381
0 / 9,53 / 0 0,0077
1,441 0,00872 / 10,05 / 0 0,0907
0,9125
0 / 9,62 / 0 0,0018
1,436 0,01125 / 10,06 / 0
0,00
2,712
0 / 9,50 / 0 0,0033
2,784
0 / 9,62 / 0 0,0071
1,001
0 / 9,60 / 0 0,0011
1,563
0 /0/0
0,00
1,594
0 /0/0
0,00
0,9923
0 / 4,67 / 0
0,00
1,536
0 /0/0
0,00
1,60
0 /0/0
0,00
1,226
0 / 3,99 / 0 0,0019
3,097
0 / 3,98 / 0 0,0042
3,357
0 / 3,99 / 0 0,0047
1,242
0 / 4,11 / 0 0,0067
3,173
0 / 4,12 / 0 0,0036
3,488
0 / 4,11 / 0 0,0029
1,477
0 / 17,70 / 0
0,00
0,9504
0 / 17,88 / 0 0,0019
2,915
0 / 17,88 / 0 0,0061
1,489
0 / 17,83 / 0 0,0004
1,506
0 / 17,97 / 0 0,0017
0,9494
0 / 17,93 / 0 0,0039
3,068
0 / 17,98 / 0
-

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29

29.02.12 15:12:00

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3
Global Equity B u
T .
India A u
T . M3
India B u
T .
Japan Opport. A u
T .
Japan Opport. A u
T . M3
Japan Opport. B u
T . M3
Japan Opport. B u
T .
Russia & Gr. Russia A u
T .
Russia & Gr. Russia A u
T .
Russia & Gr. Russia A u
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
T . M3
Russia & Gr. Russia B u
T .
UK Equity A u
T
UK Equity B u . M3
T .
US Opport. A u
T .
US Opport. A u
T .
US Opport. A u
T . M3
US Opport. B u
T . M3
US Opport. B u
T . M3
US Opport. B u

(B) USD
(E) GBP
(E) GBP
(C) GBP
(C) USD
(C) GBP
(C) USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
USD
(D) GBP
(D) GBP
(C) EUR
(C) GBP
(C) USD
(C) EUR
(C) GBP
(C) USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

GB00B60T5N68
GB00B1L6DT30
GB00B1L6DV51
GB0032076043
GB00B60T5H09
GB0032076159
GB00B60T5J23
GB00B60T5R07
GB00B04H0T52
GB00B60T5T21
GB00B60T5S14
GB00B04H0X98
GB00B60T5V43
GB0030607443
GB0030678972
GB00B60T5C53
GB0032310129
GB00B60T5F84
GB00B60T5D60
GB0032310236
GB00B60T5G91

1,512
1,184
1,211
2,547
1,022
2,625
1,049
1,572
3,491
1,474
1,57
3,612
1,498
1,719
1,798
1,241
2,141
1,25
1,273
2,229
1,274

-5,79
-6,55
-6,12
-14,01
-16,57
-13,57
1,02
-16,01
-11,49
-11,91 147,24
-14,10
-11,50
-11,47 150,83
-13,81
0,35
0,62
-2,21
-2,37 39,27
-5,02
-1,32
-1,85
-4,35
-

34,28
-

16,31
16,31
16,44
16,73
19,50
16,77
19,29
20,09
21,76
24,81
20,03
21,86
24,63
10,83
10,85
3,68
5,11
7,76
3,83
5,24
7,78

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,512
1,184
1,211
2,547
1,022
2,625
1,049
1,572
3,491
1,474
1,57
3,612
1,498
1,719
1,798
1,241
2,141
1,25
1,273
2,229
1,274

0 / 17,96 / 0
0 / -1,85 / 0
0 / -1,72 / 0
0 / -1,39 / 0
0 / -1,55 / 0
0 / -1,28 / 0
0 / -1,48 / 0
0 / -1,10 / 0
0 / -1,08 / 0
0 / -1,02 / 0
0 / -1,15 / 0
0 / -0,94 / 0
0 / -1,12 / 0
0 / 7,28 / 0
0 / 7,33 / 0
0 / 21,36 / 0
0 / 21,42 / 0
0 / 21,37 / 0
0 / 21,51 / 0
0 / 21,50 / 0
0 / 21,48 / 0

Neuflize OBC Investissements


T
NOBC EUROPE CONV C u
T
NOBC EUROPE CONV I u

EUR FR0010281477 146,16


EUR FR0010281568 341136

-8,46
-

9,73 149,81
9,99 349664

84,81

-9,81 189,40

(D) EUR LU0131669946


(E) EUR LU0113590789

9,74 -10,06
5,30
2,32

EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

LU0438890013 100,43 -2,52


LU0438891177
97,96 -2,53
LU0438890526
99,90 -2,75
LU0438892654
97,42 -2,74
LU0100635076 1099,97 -2,62
LU0100634699 1052,11 -5,35
LU0100634004 809,46 -10,70
LU0725384472 101,18
LU0725386501 101,19
LU0078525416
69,97
2,52
LU0072178972
41,88
2,51

84,81

0 / 51,36 / 0 0,26520

53,63 -31,94 12,34


54,52
- 4,54

10,25
5,58

0 / -16,61 / 0 0,0038
0 / -31,31 / 0
0,00

7,40 -8,39
13,04 -11,31
29,02 -25,26
7,83 14,24
7,83 14,22

2,33 103,44
2,33 100,90
2,30
99,90
2,30
97,42
4,38 1099,97
5,79 1052,11
6,99 809,46
1,18 101,18
1,19 101,19
1,76
69,97
1,75
41,88

EUR LU0168306743

.
.
.
.

0,69 / 0,36 / -0,14


0,55 / 0,34 / -0,14
0,75 / 0,30 / -0,14
0,31 / 0,28 / -0,15
9,76 / 8,57 / 0
4,45 / 8,06 / 0
0 / 5,39 / 0
0 / 0,80 / 0
0 / 0,80 / 0
1,36 / 0,02 / 0
0,82 / 0,02 / 0

.
.
.
.
.
.
.

0,0709 / 0,61 / -

USD LU0174540053
USD LU0195734198
EUR LU0174540566

8,611

10,788
9,488
17,359

-7,31
-4,80
-5,29

31,16
22,62
41,33

-7,47
-6,60
21,89

7,00
-2,46
7,13

10,788
9,488
17,359

0,2341 / 3,28 / - 0,166


0 / 0,02 / - 0,0159
0,3918 / -1,04 / - 3,8922

9,54 104,27
11,04 212,85
9,89 145,04
1,79 128,49
6,21 117,57
6,74 117,86
2,43 126,40
- 101,93
4,38 107,01
- 380,45
- 395,71
- 411,69
- 469,43
7,96 151,95
2,53
62,56
7,61
51,98
4,89
74,28
11,36
51,11
11,55
44,01
12,63
50,74
4,93
36,36
26,87
7,90
75,82
6,56 113,11
3,42
63,29
2,59 129,38
2,59 157,38
10,92 3528,48
8,72 268,11
3,35
57,32
8,33 100,47
3,49
89,88
6,79
37,66
4,60
55,75
4,23
65,66
8,90
26,59
10,00 117,43

.
.0 / 0,53 / 0 2,9946
0,09 / 51,88 / 0 1,854
.
0,01 / 30,89 / 0 3,6318
.
0,57 / 0,35 / 0 19,7903
.
0 / 29,66 / 0 1,3464
.0 / 18,98 / 0 2,9019
.
0,57 / 33,07 / 0 24,118
./ 0 / 0
.0 /0,69
-10,15 / 0 10,8979
.
2,58 / 0 / 0 2,5048
.
0,33 / 0 / 0 27,4924
.
1,30 / 0 / 0 2,1171
./ 0 / 0 35,9921
.0 0,35
/ 57,39 / 0 0,2928
.
0,03 / 32,65 / 0 0,3671
.
0 / 6,86 / 0 1,7628
.
1,48 / 6,88 / 0 11,7123
.0 / 31,30 / 0 1,6809
.
0 / 14,83 / 0 1,718
.
0 / 22,64 / 0 0,3603
.
0,59 / 0 / 0 0,1928
.
0,15 / 0 / 0 3,2288
.0 / 0,94 / 0 0,00
.
0,28 / 7,69 / 0 4,635
.
0,86 / 5,48 / 0 3,1881
.
0,93 / 1,33 / 0
0,00
.
0,11 / 0,06 / 0 26,9005
.0 / 47,50 / 0 71,6109
.
0 / 28,73 / 0 1,1443
.
0,29 / 20,49 / 0 4,8161
.
0 / 56,86 / 0 3,8451
.
.1,35 / 0 / 0 43,7729
0 / 41,44 / 0 0,4749
.0 / 17,37 / 0 2,6701
.
.0 / 5,30 / 0 2,2156
0,01 / 33,43 / 0
0,00
.0 / -92,13 / - 0,00

Oppenheim Asset Man.Services


T
AV Global OP u
EUR
T
EUR
Best Emerg.Mkts.C.OP u
T
EUR
Best Europe Concept OP u
T
EUR
Best Global Bond C.OP u
T
EUR
Best Global Concept OP u
T
EUR
Best Opportunity C. OP u
T
EUR
Best Special Bond C.OP u
B
CASH PLUS u
EUR
T
CONREN Fortune SICAV u
EUR
B
EUR
Eurocash-F.Money PlusA u
T
EUR
Eurocash-F.Money PlusB u
T
Eurocash-Fund Liq.$ A u
USD
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ B u
2)
T
FCP OP Med.BioHe@lth-T u (D) EUR
T
GREIFF spec.sit.OP u
EUR
T
EUR
M-Fonds Aktien u
T
EUR
M-Fonds Balanced u
T
(D) EUR
Multi Invest OP F u
T
(D) EUR
Multi Invest OP R u
T
OCP International OP u
EUR
T
OP Bond Spezial Plus u
EUR
B
OP Cash Euro Plus u
EUR
T
OP Exkl.Zertifikate u
EUR
B
OP Global Strat.Worldw u
EUR
B 2)
OP Portfolio G u
EUR
2)
B
OP-Invest CHF A u
(B) CHF
T 2)
OP-Invest CHF B u
(B) CHF
T
Opp. ACA Concept u
EUR
T
(C) USD
Pharma/w Health u
B
(E) EUR
PTAM Balanced Portf.OP u
T
Santander Asiat.Aktien u
(D) EUR
T
Santander Rent Extra u
(E) EUR
T
Special Opport. OP u
(D) EUR
T
Top Ten Balanced u
(D) EUR
T
Top Ten Classic u
(C) EUR
T
Weisenhorn Europa u
(E) EUR
T
3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u
CHF

LU0386670334 102,23 -12,35


LU0173001560 202,71 -1,85
LU0173001487 138,13 -1,26
LU0173001990 124,75
5,50
LU0173001644 111,97 -2,58
LU0173002295 112,25 -1,54
LU0173002378 122,72
4,85
LU0542579023 100,42
LU0122183469 101,91
0,33
LU0065128877 376,68
LU0047997399 391,79
LU0065128448 407,61
LU0060812749 464,78
LU0119891520 144,71
7,59
LU0228348941
59,58 -0,50
LU0125607290
49,50
1,75
LU0125608348
72,12
2,63
LU0422659002
49,62 -0,02
LU0103598305
41,81 -0,02
LU0120079818
48,32 -13,19
LU0238612591
35,30 -6,56
LU0188788870
26,60
LU0321433855
73,61
0,38
LU0389034462 113,11
0,32
LU0076530269
61,45
2,50
LU0062576748 125,00
2,20
LU0062576821 152,06
2,20
LU0125676345 3360,46 -8,36
LU0047275846 262,85 -0,33
LU0084489227
54,59 -2,74
LU0098100059
95,69 -1,71
LU0098099962
87,26
0,98
LU0099601980
35,87 -24,20
LU0099591223
53,86 -5,09
LU0099590506
62,53 -8,14
LU0117009935
25,57 -8,02
LU0092739993 115,13 -13,53

33,69
85,63
61,27
11,98
49,43
46,48
10,22
25,29
90,68
7,41
68,77
25,67
-2,45
65,03
51,06
31,03
16,07
17,55
17,55
31,80
50,75
26,15
54,02
18,70
-6,61
14,47
14,06
32,42
58,80

-4,35
-23,15
14,54
-21,87
-18,87
8,91
2,27
21,55
1,95
-10,71
7,96
-7,11
-23,24
6,46
0,81
0,81
-23,77
7,52
-17,34
4,03
7,32
-27,55
-10,16
-5,54
-37,62
-48,58

(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR

30

Ultimo_Februar_2012.indd 30

DE0005117428
DE0005117592
DE0008486465
DE0009778597

38,10
50,38
57,54
53,54

5,22
2,48
-5,49
9,35

15,18
0,64
5,00
3,67
9,38 -11,87
22,24 -11,26

5,02
1,35
6,79
2,35

.
.
.

OPPENHEIM Kapitalanlageges.
T
advantage dynamisch OP u
T
advantage konserv.OP u
B
Albatros Fonds OP u
T
Best Man.Concept I u

0,0327
0,00
135,090
64,762
17,7882
20,9567
0,0142

8,611

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)
B 4) Q
OCM II Gl.Cv.Sec.I u
T Q
OCM II N.Am.High Yld.I u
T 4)
OCM II Non-US Cv.Sec.I u

Rating Whrung
Preis

(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

DE0008490509
DE0009799312
DE0009799452
DE0005117576
DE0005315188
DE0005117493
DE0005117519
DE0009799536
DE000A1JBZ51
DE0008478645
DE0008485541
DE0008486226
DE0008486390
DE0008486382
DE0008486622
DE0009778563
DE0005117444
DE0005117410
DE0009788026
DE0008485699
DE0008486655
DE0008486606
DE0009799270
DE0008486614
DE0009799262
DE0008486234
DE0008471301
DE0009799528
DE0008486051
DE0009799395
DE0009799429
DE000A0M1U74
DE0005315121
DE0009765511
DE0009799213
DE0008478694
DE0008486523

53,96
32,66
62,40
54,13
41,75
33,33
24,69
54,95
100,15
95,46
50,36
41,99
61,24
175,95
110,60
51,67
51,10
69,54
56,71
49,91
177,75
75,40
26,43
49,94
49,77
34,77
26,23
53,27
92,70
47,59
54,25
48,50
40,27
119,14
39,53
57,10
64,19

-0,25
5,37 12,81
-4,21 21,13 -5,07
-3,84 49,75 -14,34
2,36
7,96 -0,92
-10,71 -0,45 -27,78
-4,09 40,63 -20,79
-8,35 24,13 -29,47
-23,09 20,11 -24,20
3,89 65,18
1,25
3,21 19,48 -5,30
2,01
9,05 -8,25
4,99
7,02
9,88
-5,68 70,38 -2,80
-1,00 57,85 11,14
-10,26 40,14 -27,84
-2,11 36,30 -9,90
-12,41 49,13 -22,35
6,40 32,87 24,01
1,79 21,99 12,51
13,98 71,44 33,02
-5,06 50,10 -18,11
-8,29 30,71 -28,20
-1,64 62,49 -15,63
-14,74 35,67 -38,49
0,19 30,40
8,03
0,26
4,92
3,11
-6,05
2,72
1,72
-2,61
8,10
2,19
-1,15
1,07 -0,64
-3,10 -3,68
-20,99 -11,94 -26,58
-3,93 62,23 -23,58
-1,05 34,55 -6,39
6,83 11,70 15,63
1,76
8,99 19,04

0,58
4,71
8,52
2,09
5,72
7,69
10,72
8,36
-1,16
7,83
3,01
0,50
1,44
16,31
9,16
9,80
4,97
12,13
2,24
5,25
-0,39
7,88
5,68
8,08
10,52
4,67
-0,67
4,77
2,62
-0,66
2,75
8,08
8,55
7,21
-1,02
1,78

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

55,85
33,64
65,52
56,84
43,84
35,00
25,92
57,15
103,15
100,23
51,87
42,41
63,08
184,75
116,13
54,25
53,14
73,02
58,41
51,41
186,64
79,17
27,75
49,94
52,26
36,51
27,02
53,80
95,48
49,97
56,96
50,93
42,28
125,10
41,51
58,81
67,40

0,77 / -1,64 / 0
0 / -22,12 / 0
0,07 / -16,45 / 0
0,10 / -5,32 / 0
0 / 2,09 / 0
0,09 / -4,43 / 0
0 / -33,12 / 0
0 / 10,34 / -0,03
0 / 12,98 / 0
0 / 8,11 / 0
0 /0/0
0 /0/0
2,30 / 0 / 0
0 / -29,86 / 0
0 / 49,97 / 0
0 / -61,51 / 0
0,70 / 22,22 / 0
0 / 20,13 / 0
2,95 / 0 / 0
3,68 / 0 / 0
0 / 42,86 / 0
0 / -75,45 / 0
0 / -196,13 / 0
0 /0/0
0 / 154,49 / 0
0 / -69,64 / 0
0,19 / -13,33 / 0
0,72 / 0 / 0
0 / 7,48 / 0
0,12 / -51,37 / 0
0 / 7,08 / 0
0,43 / 0,47 / 0
0,22 / 49,52 / 0
0 / -48,94 / 0
0,02 / -31,95 / 0
0,23 / 0 / 0
0,02 / -0,86 / 0

LU0336716443
90,27 -9,44
3,60
- 0,78
93,88
LU0336716872
86,87 -13,76 17,61
- 4,68
90,34
LU0122454167 1251,57 -6,38 17,84 -4,94 -0,72 1314,15
LU0385490817
98,86 -1,68 12,84
- 1,18 102,81
LU0086120648
82,03 -2,33 10,94 -10,16 1,05
85,31
LU0070356083
58,15 -14,99 -10,36 -50,55 7,61
60,48
LU0070355788
74,11 -15,06 44,77 -6,38 3,23
77,07
LU0098624041 104,63 -18,18 119,49 -16,04 10,13 109,86
LU0498681898 100,11
1,10
- -0,67 104,11
LU0498681468
99,16
0,61
- -0,75 103,13
LU0336722177
97,42 -2,78 -4,39
- -0,03 101,32
LU0291409281
97,50 -0,02 -0,82
- -1,31 101,40
LU0291408713 105,19 -0,71 -2,39
- -1,39 109,40
LU0485983406
97,02 -1,03
- -1,38 100,90
LU0394943533 930,14 -0,31 -1,26
- -1,32 967,35
LU0343003991
48,63 -0,96 -2,38
- -1,38
49,85
LU0432813052
47,48 -0,97
- -1,37
48,67
LU0394943962
98,47 -0,78 -1,75
- -1,33 104,38
LU0350900451 105,30
3,09
1,71
- -0,43 109,51
LU0350899695 102,34
1,14 -1,18
- -0,54 106,43
LU0451530025
99,95 -7,96
- 4,57 103,95
LU0086124129
65,50 -8,70
7,52
2,50 4,45
68,12

0 / 1,13 / 0
0 / 3,18 / 0
0 / -2,63 / 0
0,44 / 3,52 / 0
0,08 / 22,38 / 0
0 / 6,29 / 0
0 / 24,09 / 0
0 / 34,95 / 0
2,41 / 0 / 0
2,12 / 0 / 0
0 / -0,04 / 0
0,54 / 0 / 0
0,30 / 0 / 0
0,28 / 0 / 0
4,66 / 0 / 0
0,14 / 0 / 0
0,14 / 0 / 0
0,41 / 0 / 0
0 / -0,04 / 0
0 / -0,10 / 0
0 / 3,27 / 0
0 / 16,20 / 0

.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag
-

.
.

Oaktree Capital Management Fd.


B 4)
OCM I Europ.H.Y.Cred.I u

B
DBM Werts.strat.OP u
B
Delbr.Bethm.M.Cl.OP u
T
Frst Fugger Wachst. u
T
FVV Select OP u
T
Global Selection OP u
T
Inovesta Classic OP u
T
Inovesta Opp. OP u
T
NOAH-Mix OP u
B
OP Aktien Marktneutral u
T
OP American Equities u
B
OP Bond Active u
B
OP Bond Euro K u
G
OP Bond Euro L u
T
OP Dax-Werte u
B
OP East Asia u
T
OP Euroland Werte u
T
OP Europa Balanced u
T
OP Europ.Mid&Sm.Caps u
B
OP Extra Bond Euro u
B
OP Extra Portfolio u
B
OP Food u
G
OP Global Securities u
T
OP Japan Eq. Quant u
G
OP Money Market EURO u
T
OP Select Global u
B
OP Value European Eq. u
B
Opp. Portfolio E u
T
Opp. Renten Strat.K u
T
Opp. Spezial III u
G
Opp. Strat.konzept I u
B
Opp. Strat.konzept II u
B
Opp. Strat.konzept III u
T
RSI Int. OP u
T
Santander eur.Aktien u
T
Santander Mix OP u
T
Santander Rent OP u
B
ST Interkapital I OP u

17,88 22,10

Norddeutsche Landesbank Lux.


T
NORD/LB Horizont CF-A u
B
NORD/LB Horizont CF-B u
T
NORD/LB Horizont TF-A u
B
NORD/LB Horizont TF-B u
T
NordLux Pro 30 u
T
NordLux Pro 60 u
T
NordLux Pro 100 u
T
Nordlux Strategie A u
B
Nordlux Strategie B u
T
NORDLUX-Renten A u
B
NORDLUX-Renten B u

0,0045
0,00
0,00
0,0044
0,00
0,0047
0,0024
0,0005
0,0012
0,00
0,00
0,0022
0,0014
0,3416
0,0095
0,0035
-

.
.

NORAMCO Asset Management S.A.


T
NORAMCO Q F EUROPE u
T
NORAMCO Q F USA u

Fondsbezeichnung

1,28208 / -0,05 / 0 2,7116


4258,65 / 0,11 / 0 8284,53

Nevsky Capital LLP


T . M1 (A) USD IE0009751193
Eastern European USD u

Akk.
Thes.
Ertrag

40,01 1,35 / 3,62 / -1,25


51,89 1,25 / -17,57 / -0,41
60,42
0,73 / -12,64 / 0
53,54
1,59 / -0,80 / 0

.
.

PEH Wertpapier AG
T
Balanced cap u
T
Chance Cap u
T M1
Charisma-AHM Dach u
T M4
Empire F u
T
Empire P u
T
Europa u
T
Goldmines u
T
Ideal Global u
T M4
Infl.Lkd.Bonds Flex.I u
T
Infl.Lkd.Bonds Flex.P u
T
Rendite Plus cap u
Renten EvoPro I M4
T
Renten EvoPro P u
B
Renten EvoPro PA u
B M3
Renten EvoPro VA u
B
Renten EvoPro VR u
B
Renten EvoPro VR2 u
T
Renten EvoPro VV u
T M4
Renten Global I u
T
Renten Global P u
T M4
Strategie Flexibel I u
T
Strategie Flexibel P u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

www.peh.de

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

0,00
0,00
115,447
2,8661
4,5932
0,6748
0,21052
0,7623
0,3373
0,00
2,7093
3,1239
8,3746
1,0677
5,3325
4,3959
3,3354
3,2095
1,2219

Pensato Capital Funds plc


T .
Europa Abs.Ret.N.-R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.B u
T .
Europa Abs.Ret.R.M. u

EUR
EUR
GBP
EUR

IE00B3SZ5F75
IE00B3RD1D21
IE00B676GW64
IE00B3T1GG23

103,02
102,96
103,03
103,95

0,40
0,29
0,28
1,26

3,75
3,55
3,77
4,43

103,02
102,96
103,03
103,95

0 / 3,79 / 0 0,18788
0 / 3,75 / 0 0,01623
0 / 2,37 / 0 0,07316
0 / 4,33 / 0
-

Phone: +41 (58) 323 3000


T
Pictet-ALCDbt-P USD u
B
Pictet-ALCDbt-Pdy USD u
T
Pictet-ARt.Gl.Co.P EUR u
T
Pictet-ARt.GlDiv.P EUR u
T
Pictet-As. Eq.-HP EUR u
T
Pictet-As. Eq.-P EUR u
T
Pictet-As. Eq.-P USD u
T
Pictet-Biotech-HP EUR u
T
Pictet-Biotech-P EUR u
T
Pictet-Biotech-P USD u
T
Pictet-CHF Bonds-P u
G
Pictet-CHF Bonds-P dy u
T
Pictet-CleanEnergyP EU u
T
Pictet-CleanEnergyP US u
T
Pictet-Conv.Bond-P EUR u
T
Pictet-Conv.Bond-P USD u
T .
Pictet-Dig.Com.-P USD u
T .
Pictet-Dig.Com.-P USD u
T
Pictet-East.Eur.-P EUR u
T
Pictet-EmLocCyDb-HZ EU u
T
Pictet-EmLocCyDb-P USD u
B
Pictet-EmLocCyDb-PdyUS u
T
Pictet-Em.Mkt.Ind-P US u
T
Pictet-Em.Mkts-P EUR u
T
Pictet-Em.Mkts-P USD u
B
Pictet-EnvMegatSel-Idy u
T
Pictet-EUR Bonds-P u
B
Pictet-EUR Bonds-P dy u
T
Pictet-EUR Cp.Bds-P u

USD
USD
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(D) EUR
(D) EUR
(D) USD
(C) CHF
(C) CHF
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
(C) EUR
EUR
USD
USD
(B) USD
(E) EUR
(E) USD
GBP
(E) EUR
(E) EUR
(C) EUR

LU0255797556
LU0255797630
LU0309034980
LU0247079469
LU0248316639
LU0255976994
LU0155303323
LU0190161025
LU0255977455
LU0090689299
LU0135487659
LU0235319760
LU0280435388
LU0280430660
LU0366535077
LU0476845879
LU0101692670
LU0101692670
LU0130728842
LU0526323588
LU0255798109
LU0255798281
LU0188499254
LU0257359355
LU0130729220
LU0503632878
LU0128490280
LU0128490793
LU0128470845

149,27
131,01
102,73
116,28
132,17
129,65
174,24
233,83
233,53
312,81
444,98
395,93
50,73
68,18
99,63
133,45
105,68
142,02
353,15
159,56
190,88
145,19
251,89
402,34
540,72
85,33
423,88
290,37
159,50

8,88 39,27 38,68 3,43 153,748


8,88 39,28 38,69 3,43 134,940
1,66
4,61
- 2,07 107,866
1,23
5,16
9,48 3,09 122,094
-2,21 86,52 -5,91 14,15 138,778
1,74 82,53 -1,44 10,03 136,132
-1,10 93,34
0,24 14,30 182,952
1,19 11,40
3,95 10,83 245,521
4,98
8,92
8,11 6,83 245,206
2,29 14,42
9,34 10,81 328,450
3,97 15,99
8,13 1,80 458,329
3,97 15,99
8,13 1,80 407,807
-14,02 27,65
- 7,23 53,2665
-16,43 35,22
- 11,39 71,589
-9,30
- 9,93 102,618
-11,63
- 14,02 137,453
-0,32 78,51 23,52 4,44 105,68
-3,12 89,11 25,85 8,49 149,121
-12,22 181,37 -16,60 19,52 370,807
9,40
- 9,43 164,346
8,42 64,18 65,55 9,31 196,606
8,42 64,19 65,54 9,31 149,545
-1,17 120,98 30,36 16,78 264,484
-6,04 87,36 -1,22 10,84 422,457
-8,67 98,46
0,66 15,14 567,756
- 9,12 89,5965
6,39 15,30 14,72 4,59 436,596
6,39 15,30 14,72 4,59 299,081
3,44 28,35 19,36 5,56 164,285

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,4172 / 0,29 / 0
1,258 / 0,31 / 0
0,1035 / -11,06 / 0
0 / -6,33 / 0
0 / 20,30 / 0
0 / 26,76 / 0
0 / 52,22 / 0
0 / 28,62 / 0
0 / 29,54 / 0
0 / 37,50 / 0
3,2855 / -0,23 / 0
2,9474 / -0,25 / 0
0 / -43,99 / 0
0 / -43,99 / 0
0,6789 / 1,41 / 0
0,9094 / 1,41 / 0
0 / 42,22 / 0
0 / 42,22 / 0
0 / 59,92 / 0
4,6249 / 0 / 0
4,6648 / 0 / 0
3,6238 / 0 / 0
0 / 49,37 / 0
0 / 25,55 / 0
0 / 56,35 / 0
0 / -1,94 / 0
6,1841 / -1,02 / 0
4,3028 / -1,68 / 0
2,5174 / -0,02 / 0

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

22,0491
1,7979
3,442
3,1137
3,848
2,70694
4,1751
0,441
0,166
0,5573
45,976
0,55684
0,7507
1,6668
2,2486
5,8353
5,8353
4,6873
11,9316
49,3271
18,4864
3,3762
7,0656
144,526
53,879

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:12:06

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Pictet-EUR Cp.Bds-Pdy u
T
Pictet-EUR GovBd-HP CH u
T
Pictet-EUR GovBd-P u
B
Pictet-EUR GovBd-Pdy u
T
Pictet-EUR H.Y.-P u
G
Pictet-EUR H.Y.-Pdy u
T
Pictet-EUR InfLkBd-P u
B
Pictet-EUR InfLkBd-Pdy u
G
Pictet-EUR SMT Bds.Pdy u
T
Pictet-EUR SMT Bonds-P u
T
Pictet-Eur.Eq.Sel.P u
T
Pictet-Eur.Ind-P EUR u
T
Pictet-Eur.Ind-R EUR u
T
Pictet-Eurol.Ind-P EUR u
T
Pictet-Eur.Sst.Eq-P EU u
T
Pictet-Generics-HP EUR u
T
Pictet-Generics-P EUR u
T
Pictet-Generics-P USD u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.HI EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.HP EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.HR EUR u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I EUR u
T M4
Pictet-Gl.Em.Cu.I USD u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.P EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.P USD u
B
Pictet-Gl.Em.Cu.Pdy US u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.R EUR u
T
Pictet-Gl.Em.Cu.R USD u
B
Pictet-Gl.Em.D-HIdy EU u
T
Pictet-Gl.Em.D-HP EUR u
T
Pictet-Gl.Em.D-P USD u
G
Pictet-Gl.Em.D-Pdy USD u
T
Pictet-Gr.China-P EUR u
T
Pictet-Gr.China-P USD u
T
Pictet-HiDivSel-Z EUR u
T
Pictet-Ind. Eq.-P EUR u
T
Pictet-Ind. Eq.-P USD u
T
Pictet-JapEqOpp P EUR u
T
Pictet-JapEqOpp P JPY u
T
Pictet-JapEqSel-HP EUR u
T
Pictet-JapEqSel-P EUR u
T
Pictet-JapEqSel-P JPY u
T
Pictet-Jap.Ind.-P JPY u
T
Pictet-Jap.Ind.-R JPY u
T
Pictet-La.A.L.C.D-P US u
T
Pictet-MENA-P EUR u
T
Pictet-MENA-P USD u
T
Pictet-Pac.Ind.-P USD u
T
Pictet-Pac.Ind.-R USD u
T
Pictet-Piclife-P CHF u
T
Pictet-PremBran-HP SGD u
T
Pictet-Prem.Bran-P EUR u
T
Pictet-Rus. Eq.-P EUR u
T
Pictet-Rus. Eq.-P USD u
T
Pictet-SC Euro.-P EUR u
T
Pictet-Security-P USD u
T M4
Pictet-So.S-T M.Mkt I u
T
Pictet-So.S-T M.Mkt P u
T
Pictet-So.S-T M.Mkt R u
B
Pictet-So.S-T.M.Mt Pdy u
T
Pictet-S.-T.M.Mkt P u
T
Pictet-S.-T.M.Mkt P u
B
Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy u
G
Pictet-S.-T.M.Mkt Pdy u
T
Pictet-S.-T.M.Mt JPY P u
T
Pictet-S.-T.M.Mt USD P u
T
Pictet-Timber-P USD u
T
Pictet-US H.Y.-HP EUR u
T
Pictet-US H.Y.-P USD u
T
Pictet-USA Index-P USD u
T
Pictet-USA Index-R USD u
T
Pictet-USD Go Bds-P u
G
Pictet-USD Go Bds-Pdy u
T
Pictet-USD SMT Bds-P u
B
Pictet-USD SMT Bds-Pdy u
T
Pictet-USEqGrSe.HP EUR u
T
Pictet-USEqGrSe.P USD u
T
Pictet-Water-P USD u
T
Pictet-Water-P EUR u
T
Pictet-WldGoBds-P EUR u
T
Pictet-WldGoBds-P USD u
B
Pictet-WldGoBds-Pdy US u
T M4
Pict.-So.S-T M.M.USD I u
T
Pict.-So.S-T M.M.USD P u
T
Pict.-So.S-T M.M.USD R u
B
Pict-S.S-T M.M.USD Pdy u
G
Pict.-S.-T.M.M.USD Pdy u
T
PSF-Enhanced Eq-P EUR u
T
PSF-Mandat Ausgewogen u
T
PTR-Banyan I USD u
T
PTR-Banyan MG USD u
T
PTR-Banyan P USD u

(C) EUR
(D) CHF
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
(A) EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
(D) EUR
(D) USD
(B) EUR
(B) JPY
EUR
(D) EUR
(D) JPY
(C) JPY
(C) JPY
USD
EUR
USD
(B) USD
(B) USD
(A) CHF
SGD
EUR
EUR
USD
(B) EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
(C) USD
(C) USD
(D) USD
(D) USD
USD
USD
EUR
(B) USD
USD
EUR
(C) EUR
(C) USD
(C) USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

LU0128471819
LU0241468718
LU0241467587
LU0241467744
LU0133807163
LU0133807593
LU0241481141
LU0241481570
LU0167159309
LU0167158327
LU0130731986
LU0130731390
LU0130731713
LU0255980913
LU0144509717
LU0248320664
LU0255978776
LU0188501257
LU0368003488
LU0368004296
LU0368004536
LU0366532991
LU0366532488
LU0366533023
LU0366532561
LU0366532645
LU0366533296
LU0366539657
LU0655939121
LU0170994346
LU0128467544
LU0128468609
LU0255978347
LU0168449691
LU0650147423
LU0255979071
LU0070964530
LU0255979402
LU0095053426
LU0248317363
LU0255975830
LU0176900511
LU0148536690
LU0148537748
LU0325327723
LU0413363663
LU0413358747
LU0148538712
LU0148539108
LU0135488467
LU0663513272
LU0217139020
LU0338483075
LU0338482267
LU0130732364
LU0256846139
LU0366536638
LU0366536711
LU0366536984
LU0366536802
LU0128498267
LU0128494191
LU0128498697
LU0128494514
LU0309035441
LU0128496485
LU0340557775
LU0448623875
LU0448623107
LU0130732877
LU0130733172
LU0128488383
LU0128488896
LU0175073625
LU0175074193
LU0256844860
LU0256840108
LU0255980327
LU0104884860
LU0303495120
LU0133805894
LU0133805977
LU0366537289
LU0366537446
LU0366537875
LU0366537792
LU0128497293
LU0457851904
LU0376545744
LU0637929265
LU0637929422
LU0637929778

99,96
114,40
124,53
101,43
175,24
84,89
115,46
105,57
89,79
125,84
444,52
111,51
108,30
84,80
145,31
107,94
102,24
137,40
69,16
67,91
66,78
81,39
109,51
79,92
107,49
99,41
78,59
105,83
219,37
209,89
293,46
172,18
271,16
363,08
103,71
234,89
315,67
41,60
4498,57
50,18
66,79
7222,58
8331,50
8173,09
152,34
35,53
47,83
312,56
304,88
793,60
170,94
98,02
54,51
73,01
561,63
128,59
103,43
102,99
102,45
100,29
124,32
137,63
92,20
96,11
10122,5
131,68
115,27
83,42
124,33
113,82
110,83
580,25
390,65
125,07
98,25
91,85
123,50
213,42
158,81
138,40
184,91
142,47
102,14
101,77
101,36
100,24
84,49
98,64
121,96
105,143
98,3112
105,029

3,44
6,18
7,52
7,52
-1,83
-1,85
3,12
3,11
3,81
3,80
-5,14
-4,15
-4,92
-11,54
-4,09
-5,11
-1,91
-4,66
1,19
0,71
0,26
4,43
1,64
3,93
1,15
1,15
3,46
0,69
12,40
12,16
12,15
-3,58
-6,32
-11,93
-14,40
-2,44
-6,75
-10,42
-5,80
-9,96
-11,47
-11,62
11,59
0,34
-1,85
-1,64
-2,27
-0,95
8,62
-12,42
-14,67
-3,84
-3,79
-7,90
2,86
2,77
4,85
4,70
8,72
8,72
1,33
1,33
3,90
5,10
5,74
8,79
9,05
6,56
6,56
-5,83
2,52
-

28,34
9,15
12,06
12,07
82,50
82,51
15,22
15,21
7,32
7,32
60,20
62,50
61,96
44,24
60,10
76,23
69,27
79,28
23,21
21,42
19,78
19,41
25,77
17,67
23,88
23,88
16,09
22,22
55,06
55,67
55,66
79,92
89,88
79,05
89,65
47,83
29,30
11,54
31,12
14,66
16,10
16,10
73,00
127,48
124,51
18,94
152,95
227,78
244,39
77,24
95,37
109,66
87,73
86,52
13,52
13,52
5,97
5,98
65,56
70,20
72,29
62,67
16,41
21,88
21,89
23,54
-

19,35
12,88
21,24
21,26
15,79
15,78
16,77
16,75
17,34
17,34
-28,15
-17,65
-18,30
-29,10
-25,81
15,38
17,03
19,25
50,66
52,80
52,80
20,61
22,22
6,50
8,52
-22,91
-46,69
-58,43
-37,36
-56,68
-49,66
-50,08
25,03
22,44
-8,12
20,52
-13,79
23,82
3,99
2,54
28,51
28,51
17,29
17,31
13,63
20,25
6,53
4,55
34,84
34,83
-

5,57
2,94
3,06
3,07
10,79
10,78
5,45
5,45
2,07
2,07
9,96
8,67
8,08
10,68
6,50
8,73
4,72
8,79
5,44
5,38
5,30
1,76
5,57
1,71
5,49
5,49
1,62
5,42
4,12
4,03
4,06
4,06
10,61
14,47
-1,40
21,54
26,26
6,78
15,37
15,97
7,41
16,07
15,69
15,14
10,50
3,47
7,56
13,79
13,73
3,28
12,14
12,37
24,57
29,20
14,16
12,51
13,25
4,39
4,41
8,45
8,50
0,19
0,18
0,55
0,56
8,38
8,42
11,96
7,78
-2,64
0,94
0,94
5,04
4,44
10,18
10,85
10,14

102,958
117,832
128,265
104,472
180,497
87,4367
118,923
108,737
92,4837
129,615
466,746
117,085
113,715
89,04
152,575
113,337
107,352
144,27
71,2348
69,9473
68,7834
83,8317
112,795
82,3176
110,714
102,392
80,9477
109,004
225,951
216,186
302,263
177,345
284,718
381,234
108,895
246,634
331,453
43,68
4723,49
52,689
70,1295
7583,70
8748,07
8581,74
156,910
37,3065
50,2215
328,188
320,124
833,28
179,487
102,921
57,2355
76,6605
589,711
135,019
103,43
102,99
102,45
100,29
124,32
137,63
92,20
96,11
10122,5
131,68
121,033
85,9226
128,059
119,511
116,371
597,657
402,369
128,822
101,197
96,4425
129,675
224,091
166,750
142,552
190,457
146,744
102,14
101,77
101,36
100,24
84,49
98,64
121,96
110,401
103,226
110,280

-18,47 80,27
-18,54 80,12
-18,58 79,79
2,31
21,38
12,26
1,41 39,81
1,70 40,22
5,09 22,90
-5,22 24,03
9,30 17,42
-11,18 167,63

-40,55
-39,76
-39,86
29,30
29,63
25,22
36,06
-14,50

16,55
16,56
16,55
0,00
2,96
0,93
7,16
7,11
3,39
5,80
0,46
22,52

52,71
60,91
63,15
10,90
15,28
11,58
11,47
22,91
10,69
165,84
156,82
117,23
139,16

Zwg./AG/IG

1,6059 / -0,03 / 0
1,4781 / 0 / 0
1,627 / 0 / 0
1,3462 / 0 / 0
3,7485 / -0,63 / 0
1,8731 / -1,12 / 0
2,8791 / 0,03 / 0
2,5193 / 0,03 / 0
1,131 / -0,03 / 0
1,5601 / -0,03 / 0
0 / 16,20 / 0
0 / 7,55 / 0
0 / 7,99 / 0
0 / -32,50 / 0
0 / 7,25 / 0
0 / 4,89 / 0
0 / 20,30 / 0
0 / 22,03 / 0
0,7924 / 0 / 0
0,6672 / 0 / 0
0,5493 / 0 / 0
0,9473 / 0 / 0
1,279 / 0 / 0
0,7951 / 0 / 0
1,0745 / 0 / 0
1,0074 / 0 / 0
0,655 / 0 / 0
0,888 / 0 / 0
4,6335 / 0 / 0
4,0091 / 0 / 0
5,6496 / 0 / 0
3,3908 / 0 / 0
0 / 40,03 / 0
0 / 50,96 / 0
0,0016 / 0,96 / 0
0 / 36,34 / 0
0 / 57,05 / 0
0 / -73,15 / 0
0 / -25,28 / 0
0 / -153,85 / 0
0 / -101,65 / 0
0 / -29,27 / 0
0 / -24,24 / 0
0 / -23,70 / 0
5,3188 / 0,04 / 0
0 / -1,99 / 0
0 / -1,99 / 0
0 / 38,51 / 0
0 / 38,95 / 0
2,6192 / 0 / 0
0 / 13,98 / 0
0 / 48,64 / 0
0 / -34,69 / 0
0 / -34,69 / 0
0 / 45,37 / 0
0 / 25,00 / 0
0,1221 / 0 / 0
0,084 / 0 / 0
0,0308 / 0 / 0
0,0819 / 0 / 0
0,634 / 0 / 0
0,4942 / 0 / 0
0,4726 / 0 / 0
0,347 / 0 / 0
19,9692 / 0 / 0
0,3066 / 0 / 0
0 / 14,43 / 0
1,8764 / 0,23 / 0
2,8093 / 0,23 / 0
0 / 17,75 / 0
0 / 17,64 / 0
6,0409 / 0 / 0
4,1208 / 0 / 0
0,5098 / 0 / 0
0,4036 / 0 / 0
0 / 21,34 / 0
0 / 23,56 / 0
0 / 16,30 / 0
0 / 47,17 / 0
1,3357 / 0 / 0
1,7977 / 0,02 / 0
1,4003 / 0,02 / 0
0,1254 / 0 / 0
0,1149 / 0 / 0
0 /0/0
0,1132 / 0 / 0
0,1972 / 0 / 0
0 / -3,95 / 0
0,1869 / 2,02 / 0
0 / 7,75 / 0
0 / 5,19 / 0
0 / 7,69 / 0

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pioneer Investments Austria


B
Austria Stock A u
B
Austria Stock T u
T
Austria Stock VT u
B
Bond Strategy Euro S.T u
B
Bond Strategy Int. A u
B
Bond Str.Euro All Term u
B
Cent. & East.Eu.Bd. A u
T
Cent. & East.Eu.Bd. VT u
B
Corporate Trend Invest u
B
DJE Golden Wave u
T
Dollar Bond VT u
T
Dollar Sh.Term Bond VT u
B
Eastern Eur. Stock A u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) USD
USD
(B) EUR

AT0000857412
AT0000767736
AT0000674908
AT0000A0G4E2
AT0000A0GWE3
AT0000A0G4C6
AT0000764865
AT0000674924
AT0000675079
AT0000675707
AT0000704374
AT0000671813
AT0000932942

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 31

50,20
58,01
60,14
10,19
14,28
10,82
11,08
22,14
10,38
157,94
152,25
116,65
132,53

0
0
0
0,09
0,29
0,28
0,86
1,55
0,34
0
2,64
0
0

Akk.
Thes.
Ertrag
18,5142
21,3482
89,6034
7,3725
36,7228
41,4947
19,1338
17,1156
10,1207
14,117
0,965
0,8522
1,1106
5,8652
4,7581
3,857
6,8826
8,9971
5,7539
7,4481
4,7415
6,0495
82,567
112,726
9,21287
22,2216
0,4956
0,11156
0,5321
0,399
57,2039
0,0378
0,9827
36,2281
656,001
526,694
25,6902
1,1446
1,9095
41,4932
38,3541
80,9887
0,0133
0,7157
0,0337
0,0433
19,6886
0,0041
3,0533
2,6938
2,315
23,3961
34,3604
488,987
30,1597
9,7891
8,6609
13,0259
9,3729
7,5521
175,326
23,0753
0,1869
0,217
6,01345
6,8547
12,7988
36,0424
1,9341
1,6203
1,3899
0,0249
-

./ - / ./ - / - 11,0800./ - / - 3,61383
./ - / ./ - / ./ - / ./ - / ./ - / - 8,78977./ - / ./ - / - 1,4237./ - / - 37,4111
./ - / - 19,3102
./ - / -

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Eastern Eur. Stock VT u
B
Equity Strat.North Am. u
B
Euro Corporate Bond A u
T
Euro Corporate Bond VT u
B
Euro Government Bd.A u
T
Euro Government Bd.VT u
B
Euro Highgrade u
B
Euro Infl.Lkd.Bond A u
T
Europa Gar.12/2016 VT u
G
Evolution 1 A u
T
Gl.Em.M.Gar.5/2018 T u
T
Gl.Em.M.Gar.5/2018 VT u
T
Global H.Yield Bond VT u
B
Gold Stock A u
T
Gold Stock VT u
T
Gr.China Gar.12/2017T u
T
Gr.China Gar.12/2017VT u
T
Guar.Basket 2013 VT u
B
Healthcare Stock A u
T
Healthcare Stock VT u
B
New Horiz.Prot.5/2018A u
B
R.I.C.H. Stock A u
T
Russia Stock VT u
T
Trend Bond VT u

(B) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(A) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(C) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

AT0000675186
AT0000704473
AT0000859046
AT0000688072
AT0000856026
AT0000671896
AT0000A05337
AT0000622618
AT0000A0F910
AT0000774484
AT0000A0H320
AT0000A0H346
AT0000675004
AT0000857040
AT0000674916
AT0000A0G496
AT0000A0G4B8
AT0000496674
AT0000754270
AT0000675046
AT0000A0P1E7
AT0000A0G2Z1
AT0000668272
AT0000706601

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

./ - / - 2,82381
./ - / - 0,0095
./ - / ./ - / - 37,4650./ - / ./ - / - 4,19336./ - / ./ - / ./ - / - 2,0067./ - / ./ - / - 1,9968./ - / - 1,9905
./ - / - 74,9787
./ - / ./ - / - 0,21232./ - / - 1,92492
./ - / - 1,9205
./ - / - 28,2253
./ - / ./ - / - 0,0103./ - / ./ - / ./ - / - 0,50211./ - / - 3,08156

168,03 -11,15 167,82 -14,32 22,52 176,43


5,83
3,92
- 5,42
6,24
75,41
7,42 26,55 26,57 3,93
77,67
134,38
7,55 26,77 26,82 3,90 138,41
7,63
5,98 14,35 22,67 3,95
7,90
13,46
5,90 14,26 22,47 3,94
13,93
1088,11
2,07
- 0,74 1096,27
105,08
4,33
- 5,00 108,23
104,22
3,36
- 2,47 108,39
1097,26 -4,75 26,50 -11,57 3,16 1130,18
104,67
5,35
- 3,14 108,86
105,10
5,32
- 3,14 109,30
205,56
2,20 84,21 22,92 -3,11 212,75
32,95 -6,71 65,43 44,30 9,72
34,60
39,65 -6,82 65,55 49,57 9,71
41,63
105,78
4,80
- 2,79 110,01
106,23
4,80
- 2,78 110,48
113,25 -3,99 12,60
7,81 1,97 116,65
8,81
6,91 30,96
3,53 4,14
9,25
9,66
6,74 30,89
3,32 4,09
10,14
102,01
- 2,52 106,09
113,88 -5,92
- 16,06 119,57
38,57 -9,95 223,30 -1,83 24,02
40,50
15,27
5,58
7,50 19,89 -0,20
15,73

0
0
1,98
3,90
0,24
0,45
19,55
4,37
2,42
0
1,83
1,81
13,08
0
0
2,36
2,36
0,24
0
0
0
0
0
0,23

Pramerica Financial
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO
Transfer Agent: Sal. Oppenheim jr. & Cie S.A.
Tel. +352 22 15 22 - 441; Fax +352 22 15 22 - 600
B
Em.Mkts.Fixed Inc.A u
EUR LU0251933858
15,33 10,61
B M
USD LU0084664241
18,90 10,17
Em.Mkts.Fixed Inc.A u
B
Em.Mkts.Fixed Inc.AX u
USD LU0168400413
21,04 10,17
B M
USD LU0111635727
18,95
5,38
Em.Mkts.Fixed Inc.I u
T
Em.Mkts.Fixed Inc.IX u
USD LU0168401650
27,98 10,86
G
EUR LU0208357458
8,25 -0,24
Gl.Real Est.Sec.EUR A u
G
Gl.Real Est.Sec.USD A u
USD LU0208357292
11,23 -3,27
G
Gl.Real Est.Sec.USD I u
USD LU0208357615
11,12 -2,13
T
Gl.Real Est.Sec.USD IX u
USD LU0232809490
12,48 -2,19
T
Opp.Eq.A u
(B) EUR LU0140785683
43,37
5,65
T
(B) USD LU0037722500
59,98
2,46
Opp.Eq.A u
T M3
Opp.Eq.I u
(B) USD LU0111633276
68,86
3,78
B
(C) USD LU0068732865
8,01
4,25
US High Yield A u M
G
US High Yield AX u
(C) USD LU0168400173
8,71
4,14
B M M3
(C) USD LU0111634670
8,17
0,28
US High Yield I u
T
US High Yield IX u
(C) USD LU0168401221
12,84
4,65

64,95
65,00
65,07
60,01
68,35
107,83
119,53
128,12
127,74
80,78
92,55
100,41
69,52
69,84
64,52
72,12

29,46
29,89
29,89
27,67
34,33
-32,65
-30,76
-26,34
-26,42
-1,92
1,27
8,12
34,76
34,77
31,73
37,33

.
.
.
.
.

5,65
5,67
5,68
4,81
5,78
6,87
10,64
10,76
10,74
6,59
10,38
10,60
4,00
3,94
3,16
3,97

15,87
19,56
21,78
18,95
27,98
8,66
11,79
11,12
12,48
45,54
62,98
68,86
8,29
9,01
8,17
12,84

0,6246 / 0 / 0
0,0107 / 0 / 0
0,8358 / 0 / 0
0,0127 / 0 / 0
1,2509 / 0 / 0
0 / 22,40 / 0
0 / 25,34 / 0
0 / 19,66 / 0
0 / 28,82 / 0
0 / 39,26 / 0
0 / 39,98 / 0
0 / 44,68 / 0
0,0062 / 1,85 / 0
0,3347 / 1,85 / 0
0,007 / 1,56 / 0
0,5459 / 2,24 / 0

228,48 -5,13
94,03 -0,81
207,05 -0,80
102,50
0,95 -1,04
53,61 -13,08

86,62
0,00 12,61
3,86 -5,83 3,28
3,85 -5,84 3,29
- 4,49
- 3,26
41,49 -24,63 5,89

239,90
96,85
213,26
105,57
1,02
55,75

0 / 41,68 / 0
4,57 / -0,06 / 0
3,44 / -0,07 / 0
2,25 / -0,01 / 0
0,01 / 0,04 / 0
0 / 0,30 / 0

114,58
134,77

17,86 31,70
65,54 -18,32

116,87
138,81

1,12 / -0,45 / 0 44,5747


0 / 18,05 / 0 38,8167

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pro Fonds (Lux) SICAV


T 2)
Emerging Markets B u
G 2)
Inter-Bond A u
2)
T
Inter-Bond B u
B
Inter-Bond E u
B
Inter-Bond I u
T
Premium B u

(D) EUR
(B) CHF
(B) CHF
EUR
CHF
EUR

LU0048423833
LU0048423916
LU0048424138
LU0654980571
LU0532665683
LU0106484834

.
.
.
.
.
.

Quint:Essence Capital S.A.


T
Strategy Defensive u
T
Strategy Dynamic u

EUR LU0063042062
EUR LU0063042229

3,42
4,34

2,25
6,79

LU0667622541
48,32
LU0712092450 1005,74
LU0653608454 988,03
LU0259323235
35,68
2,88 128,28
LU0269999792
46,28 -5,78 91,56
LU0269999958
46,69 -11,77 166,34
LU0269999362 135,37 -7,99 126,67
LU0667622467
45,05
LU0667622384
58,42
LU0562665777
77,48
LU0562665694
44,59
LU0667622202
55,70
LU0270000028
32,32
0,03 142,10
LU0667622111
55,47
LU0562665348
51,52
LU0562666239
34,20
LU0562666072
54,71
LU0259322260 165,10 -1,85 75,06
LU0259321452
99,11 -17,97 28,36
LU0259320728 135,09 -5,55 88,12
LU0249326488
27,45 -3,72 53,01
LU0562666312
99,12
LU0562666155
51,62
LU0562665421
57,71
LU0259329869
9,60 -20,73 28,00
LU0562665850
73,53
LU0562665934
93,40
LU0562681899
27,09
LU0562666403
21,27
-

6,73
-

10,6296
136,127
0,0022
1,5054

.
.

Market Access funds managed by the Royal Bank of Scotland plc


www.rbs.com/marketaccess
RBS Market Access
T
RBS Brazil Hdg Ind.ETF u
EUR
T
RBS CTA Index ETF Hd u
EUR
T
USD
RBS CTA Index ETF USD u
T
RBS DAXGlobal Asia u M4
EUR
T M4
EUR
RBS DAXGlobal BRIC u
T M4
RBS DAXGlobal Russia u
EUR
T M4
RBS DJ Turkey Titans20 u
EUR
T
EUR
RBS EM LA Hdg Ind.ETF u
T
RBS Em.aFAeSA Ind.ETF u
USD
T M4
EUR
RBS ESTX 50 M Dble Sh u
T M4
RBS ESTX 50 M Lever. u
EUR
T
USD
RBS Front.Mkts Ind.ETF u
T M4
RBS FTSE/JSE Africa To u
EUR
T
USD
RBS GCC CSAT50 Ind.ETF u
T M4
EUR
RBS LevDax x2 Mthly u
T
RBS LevFTSE MIB Mthly u M4
EUR
T M4
GBP
RBS LevFTSE 100 Mthly u
T M4
RBS NYSE Arca GoldBugs u
EUR
T
EUR
RBS RICI-Agri.Ind.ETF u
T M4
RBS RICI-Met.Ind.ETF u
EUR
T M4 (B) EUR
RBS Rogers Int.Com.ETF u
T M4
RBS Sh.FTSE MIB Mthly u
EUR
T M4
GBP
RBS Sh.FTSE 100 Mthly u
T M4
RBS ShortDAX x2 Mthly u
EUR
T M4
EUR
RBS South-East Eur. Tr u
T M4
RBS S&P GSCI CC35/20 u
USD
T M4
RBS S&P GSCI CC35/20 u
USD
T
RBS S&P 500 EUR Hdgd u M4
EUR
T M4
RBS TOPIX EUR Hedged u
EUR

1,24746
6,70448
0,75086
7,24374
0,74840
1,29133
0,00
1,32089
0,19547
0,29313
1,28012
0,38513
7,13411
92,6333

16,32
48,32
0 / 12,29 / 0
1,07 1005,74
0 /0/0
1,08 988,03
0 /0/0
10,09
35,68
0 / -7,85 / 0 0,00566
15,12
46,28
0 / -18,59 / 0
0,00
21,72
46,69
0 / -31,14 / 0 0,10679
19,18 135,37 0,00106 / 22,45 / 0 0,02719
10,63
45,05 0,00002 / 20,22 / 0
17,88
58,42
0 / 23,53 / 0
-18,15
77,48
0 / -3,98 / 0
17,25
44,59
0 / -25,24 / 0
2,82
55,70
0 / 10,31 / 0
9,37
32,32
0 / 12,73 / 0 0,14928
3,51
55,47
0 / 24,22 / 0
32,54
51,52
0 / -32,88 / 0
16,21
34,20
0 / -23,15 / 0
13,32
54,71
0 / -29,40 / 0
4,28 165,10
0 / 7,01 / 0 0,05017
-1,22
99,11
0 / 15,30 / 0 0,15882
11,38 135,09
0 / 12,42 / 0 0,60435
5,17
27,45
0 / -13,24 / 0 0,05840
-15,02
99,12
0 / -4,40 / 0
-12,57
51,62
0 / -19,23 / 0
-30,07
57,71
0 / -15,42 / 0
6,19
9,60
0 / -26,75 / 0 0,03124
13,96
73,53
0 / -23,47 / 0
-13,35
93,40
0 / -12,03 / 0
8,75
27,09
0 / -10,83 / 0
13,80
21,27
0 / -29,23 / 0
-

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tel. +49 069-959 0 859


www.robeco.de
Erffnungskurse Brse Euronext
B .
Robeco u

(B) EUR NL0000289783

23,29

-3,16

58,65 -19,55

8,68

23,29

0 / 8,62 / 0 0,3183

142,24
75,89
114,81
95,06

.
0 / 20,74 / 0 4,1501
.
1,5942 / 0 / 0 36,2470
.
0 / 5,33 / 0 0,3226
.
0,0025 / 39,81 / 0 6,62253

Capital Growth (Lux. Sicav)


T
Act.Quant Em.Mkts.D u
T
All Strat.Euro Bds.DH u
T
Asian Stars Eq.D u
T
Asia-Pacific Eq.D u

EUR
(D) EUR
EUR
EUR

LU0329355670
LU0085135894
LU0591059224
LU0084617165

135,47
73,68
109,34
90,53

5,91 146,85
5,82 17,68
1,66 94,81

- 15,96
17,19 4,30
- 14,04
6,44 10,70

31

29.02.12 15:12:15

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

T
Chinese Equities D u
EUR LU0187077309
T
Emerging Cons.Eq.D u
EUR LU0582533245
T
(A) EUR LU0187076913
Emerging Mkts.Eq.D u
T
Emerging Mkts.Eq.D u
(A) USD LU0269635834
T
Emerging Stars Eq.D u
(A) EUR LU0254836850
T
(D) EUR LU0213453771
Euro Credit Bd.DH u
T
Euro Gov.Bonds DH u
(C) EUR LU0213453268
T
Euro Sust.Credits DH u
EUR LU0503372608
T
EUR LU0339661307
European Cons.Eq.D u
T
Europ.H.Yield Bonds DH u
(C) EUR LU0226953981
T
Global Cons.Tr.Eq.D u
EUR LU0187079347
T
Global Stars Eq.D u
EUR LU0387754996
T
Global Value Eq.D u
(C) EUR LU0203975437
T
GTAA D u
EUR LU0487478926
T
High Yield Bonds DH u
(B) EUR LU0085136942
T
High Yield Bonds DH u
USD LU0594695099
B
(B) EUR LU0243182812
High Yield Bonds EH u
T
High Yield Bonds 0DH u
EUR LU0545439217
T
Indian Eq.D u
EUR LU0491217419
T
EUR LU0368812086
Infrastructure Eq.D u
T
Invest.Gr.Corp.Bds.DH u
EUR LU0427063705
T
Natural Resources Eq.D u
EUR LU0187079693
T
EUR LU0187077481
New World Fin.Eq.D u
T
Property Equities D u
EUR LU0187079180
B
SAM Sust.Agribus.Eq.D u
EUR LU0374106754
T
SAM Sust.Europ.Eq.D u
(C,ur) EUR LU0187077218
T
US Large Cap Eq.D u
EUR LU0474363974
T
US Large Cap Eq.DH u
EUR LU0510167264
T
(B) USD LU0226953718
US Premium Eq.D u
T
US Premium Equities DH u
(B) EUR LU0320896664
T
US Sel.Opp.Eq.D u
USD LU0674140396
T
EUR LU0674140040
US Sel.Opp.Eq.DH u

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.

0,0024 / 62,04 / 0
0 / 7,99 / 0
0 / 66,07 / 0
0 / 24,97 / 0
0 / 33,52 / 0
2,7782 / 0 / 0
2,3059 / 0 / 0
2,6524 / 0 / 0
0,0131 / 7,24 / 0
5,4551 / 0 / 0
0,0034 / 49,02 / 0
0,037 / 4,70 / 0
0 / 30,26 / 0
0,3503 / 0 / 0
4,0546 / 0 / 0
4,0893 / 0 / 0
4,1198 / 0 / 0
4,4705 / 0 / 0
0,0002 / -11,50 / 0
0,0061 / 16,75 / 0
2,7886 / 0 / 0
0,0163 / 39,30 / 0
0,0025 / -13,12 / 0
0,0032 / 91,44 / 0
0,0204 / 8,43 / 0
0,0029 / 15,44 / 0
0 / 111,45 / 0
0 / 12,84 / 0
0,0035 / 27,53 / 0
0,0032 / 8,29 / 0
0 / 15,83 / 0
0 / 15,03 / 0

52,92 -1,08 85,16 52,90 11,34


111,86
- 8,89
141,94
0,17 118,77 28,48 13,40
143,31 -2,04
- 17,86
149,73 -0,77 132,14 38,18 10,55
112,73
6,19 41,96 10,66 5,73
125,95
8,97 13,61 23,67 3,54
106,31
5,17
- 4,84
102,85 -0,82 42,57
- 3,92
144,07
4,13 85,11 31,90 9,05
81,20
5,74 132,80 37,67 11,08
132,37 -4,56
- 7,79
126,16
5,13 74,79 -11,19 6,51
100,44 -5,90
- 4,70
102,19
4,41 84,56 34,28 6,65
105,16
- 6,75
99,50
4,41 84,55 34,25 6,65
108,15 -0,26
- 7,60
88,36
0,17
- 18,92
118,95 -6,13 64,84
- 13,31
121,13
6,63
- 3,50
92,57 -14,14 46,45
3,87 11,34
31,26 -14,05 73,96 -49,20 16,21
97,11
3,74 122,68 -23,50 8,21
105,23 -8,08 66,48
- 10,98
32,03 -6,54 62,84 -24,94 8,21
128,30
6,38
- 5,87
33,53
3,23
- 9,97
128,89
1,61 82,56 11,66 9,12
116,33
0,72 76,90
- 9,00
117,88
- 10,01
117,35
- 10,27

55,57
117,45
149,04
150,48
157,22
116,11
129,73
109,50
107,99
148,39
85,26
138,99
132,47
105,46
105,26
108,31
102,49
111,39
92,78
124,90
124,76
97,20
32,82
101,97
110,49
33,63
134,72
35,21
135,33
122,15
123,77
123,22

99,44
109,07
101,42

102,42
112,34
104,46

0,5582 / 0 / 0 1,0488
0,5996 / 0 / 0 15,3606
0,5711 / 0 / 0 11,1581

119,32
125,32
118,71

6,75
7,77
7,77

11,45
11,43

28,44
28,44

0,18
0,27
0,28

122,90
129,08
122,27

0,4101 / 0 / 0 9,269
0,4333 / 0 / 0 59,5764
0,409 / 0 / 0 12,7269

EUR LU0323806975 10799,1

1,48 10799,1

621,62 / -1,07 / 0

-8,95
-9,79
-9,60
-9,20
-9,86
-9,35
-11,18
-11,89
-11,81
-9,32
-10,16
-1,96
-2,68
0,53
0,97
0,66
-0,51
-2,15
-0,87
-3,17
11,15
11,10
0,16
6,61
5,69
9,76
9,58
6,55
7,15
9,46
5,18
9,79
4,77
7,43
7,07
-10,38
-10,80
-7,10
-6,14
-6,46
-10,33
-6,75
-6,31
-7,02
-8,89
-7,65
-6,84
-11,58
-10,62
-2,87
-3,43
-0,31
0,06
-0,65
-0,25
-1,74
-3,38
-2,21

62,90
58,33
61,67
55,30
58,13
54,58
45,97
70,76
42,59
61,00
54,16
139,86
133,41
121,77
117,05
114,78
108,96
137,26
106,68
99,61
55,86
55,59
24,19
43,01
40,10
34,59
29,22
30,65
31,77
28,56
15,58
42,56
14,35
32,91
31,52
26,15
24,40
41,28
39,36
44,29
25,62
41,67
38,16
34,87
53,03
32,24
35,50
21,16
23,71
128,15
123,10
111,89
106,76
110,31
104,42
94,87
123,80
92,19

-21,37
-25,03
-23,07
-0,66
-25,20
-1,41
-11,76
-21,26
-15,00
-22,92
32,77
27,30
26,49
66,46
63,41
53,90
30,78
51,20
25,96
25,70
-10,65
40,63
36,87
36,83
75,21
28,61
29,87
73,72
43,39
54,16
41,30
-49,10
-50,23
-29,08
-5,88
-26,80
-48,47
-29,33
-7,15
-10,58
-26,29
-13,64
-11,72
-52,42
20,37
16,27
15,28
51,07
13,58
48,24
34,32
16,83
31,03

1,30
10,13
10,49
23,80
10,33
20,82
10,37
58,88
11,85
21,23
10,32 1123,81
11,85
14,73
11,81
12,31
13,99
17,11
11,68
11,28
10,42
83,38
10,49
83,00
14,15 363,02
14,04
21,45
10,54 168,10
12,06
45,71
11,99
36,62
12,01
29,38
14,10
48,14
11,91
30,92
19,48 7637,38
-j1000,00
3,02
16,35
3,03
15,31
2,96
9,292
2,77 267,61
2,69
20,23
-0,47
71,40
0,82
17,16
2,57
13,98
2,51
13,48
0,84
18,05
0,90
12,39
2,90
17,05
0,75
13,39
2,62
13,73
2,56 138,58
14,39 12669,8
14,30 870,18
5,92
61,91
7,34
16,96
5,99 1402,66
13,94
6,178
5,86 944,74
7,30
14,41
7,33
13,77
9,36
13,32
7,20
16,53
7,19
14,16
14,14 6538,38
14,10
57,29
13,51 308,39
13,39
21,94
9,92 135,80
11,40
33,04
9,86 2077,38
11,37
27,72
11,34
23,17
13,42
32,63
11,29
33,23

0 / -0,20 / 0
0 / -2,14 / 0
0 / -4,55 / 0
0 / -3,65 / 0
0,0003 / -0,92 / 0
0 / -2,91 / 0
0 / -0,38 / 0
0 / -5,72 / 0
0 / -0,35 / 0
0 / -9,57 / 0
0 / -30,47 / 0
0 /0/0
0,0364 / 46,94 / 0
0,0036 / 46,65 / 0
0,0244 / 47,52 / 0
0,0027 / 46,45 / 0
0,0036 / 50,14 / 0
0,0028 / 48,46 / 0
0,0058 / 46,47 / 0
0,0041 / 48,67 / 0
0,3218 / 4,62 / 0
0 /0/0
0,6551 / -0,00 / 0
0,6091 / -0,00 / 0
0,1355 / -0,00 / 0
9,374 / -0,02 / 0
0,6148 / -0,03 / 0
3,6609 / -0,03 / 0
0,5948 / -0,01 / 0
0,4196 / -0,03 / 0
0,4167 / -0,03 / 0
0,6055 / -0,02 / 0
0,1864 / -0,02 / 0
0,5328 / -0,02 / 0
0,1856 / -0,03 / 0
0,4572 / -0,02 / 0
4,2457 / -0,03 / 0
0 / -83,97 / 0
0 / -85,67 / 0
0 / -84,94 / 0
0 / -81,47 / 0
0 / -82,72 / 0
0 / -159,08 / 0
0 / -87,54 / 0
0 / -82,03 / 0
0 / -85,45 / 0
0 / -97,66 / 0
0 / -92,91 / 0
0 / -84,52 / 0
0 / -115,55 / 0
0 /0/0
0 / 30,82 / 0
0 / 31,71 / 0
0 / 30,40 / 0
0 / 30,13 / 0
0 / 31,83 / 0
0 / 30,51 / 0
0 / 32,05 / 0
0 / 32,28 / 0
0 / 29,45 / 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Interest Plus (Lux. Sicav)


T
Flex-o-rente DH u
T
Flex-o-rente DH u
G
Flex-o-rente EH u

CHF LU0486541344
EUR LU0230242504
EUR LU0230834854
(B) CHF LU0239949760
(B) EUR LU0084302339
(B) EUR LU0239950263

Robo Lux Sicav


B
RoBoLux MultiAsset W u

Russell Inv. Company Plc


T
Acadian Gl.Mng.Vol.Eq u
T
Cont.Europ.Eq.A u
T
Cont.Europ.Eq.B u
T
Cont.Europ.Eq.C u
B
Cont.Europ.Eq.D u
B
Cont.Europ.Eq.F u
B
Cont.Europ.Eq.I u
B
Cont.Europ.Eq.I u
B
Cont.Europ.Eq.J u
B
Cont.Europ.Eq.P u
T
Cont.Europ.Eq.R u
T
Cont.Europ.Eq.SH-I u
T
Em.Markets Eq.A u
T Q
Em.Markets Eq.B u
T
Em.Markets Eq.C u
B
Em.Markets Eq.D u
B
Em.Markets Eq.I u
B
Em.Markets Eq.I u
B
Em.Markets Eq.J u
B
Em.Markets Eq.P u
T
Em.Markets Eq.TYC u
B .
Euro Liquidity A Inc u
B
GBP Corp.Bd.A u
B
GBP Corp.Bd.D u
B
GBP Corp.Bd.P u
T
Global Bd.A u
B Q
Global Bd.B u
T
Global Bd.C u
B
Global Bd.D u
T
Global Bd.DH-B u
T
Global Bd.EH-B u
B
Global Bd.I u
B
Global Bd.I u
T
Global Bd.NZDH-A u
B
Global Bd.P u
T
Global Bd.SH-A u
T
Global Bd.SH-B u
T
Japan Eq.A u
T Q
Japan Eq.B u
T
Japan Eq.C u
B
Japan Eq.D u
B
Japan Eq.E u
T
Japan Eq.EH-A u
B
Japan Eq.F u
B
Japan Eq.I u
B
Japan Eq.I u
B
Japan Eq.J u
B
Japan Eq.P u
B
Japan Eq.P u
B
Japan Eq.S u
T
Japan Eq.SH-I u
T
Pacific Basin Eq.A u
B
Pacific Basin Eq.B u
T
Pacific Basin Eq.C u
B
Pacific Basin Eq.D u
T
Pacific Basin Eq.F u
B
Pacific Basin Eq.I u
B
Pacific Basin Eq.I u
B
Pacific Basin Eq.J u
B
Pacific Basin Eq.P u

USD
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
GBP
(D) EUR
(D) GBP
(D) GBP
(D) USD
(D) GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
JPY
EUR
GBP
GBP
GBP
(B) USD
(B) USD
(B) EUR
GBP
USD
(B) EUR
GBP
GBP
NZD
GBP
GBP
GBP
(C) JPY
(C) JPY
(C) EUR
GBP
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) GBP
(C) GBP
(C) USD
(C) GBP
GBP
JPY
GBP
(C) USD
(C) USD
(C) EUR
GBP
(C) EUR
(C) GBP
(C) GBP
(C) USD
(C) GBP

32

Ultimo_Februar_2012.indd 32

IE00B4T3NP37
10,13
IE0007356250
23,80
IE0007356367
20,82
IE0007356581
58,88
IE0032502001
21,23
IE0031503992 1123,81
IE0031277357
14,73
IE0031277571
12,31
IE0033435862
17,11
IE0007215613
11,28
IE00B11YGZ41
83,38
IE00B1808D73
83,00
IE0003507054 363,02
IE0003502493
21,45
IE0002549487 168,10
IE0032322319
45,71
IE0007973468
36,62
IE0031274784
29,38
IE0032129094
48,14
IE0007214970
30,92
IE00B23W7B62 7637,38
IE00B6XL6S15j1000,00
IE0032010591
16,35
IE0032502449
15,31
IE0032010609
9,292
IE0003507161 267,61
IE0003507500
20,23
IE0002549602
71,40
IE0032502555
17,16
IE00B030DX00
13,98
IE00B036K821
13,48
IE0007973575
18,05
IE0031279510
12,39
IE00B0686K99
17,05
IE0007215167
13,39
IE00B0686J84
13,73
IE00B1808H12 138,58
IE0003506866 12669,8
IE0003508136 870,18
IE0002191298
61,91
IE0032322194
16,96
IE0033163407 1402,66
IE00B0PZ4Z25
6,178
IE0031503448 944,74
IE0007966777
14,41
IE0031279627
13,77
IE0033435649
13,32
IE0007214756
16,53
IE0033472212
14,16
IE0002191306 6538,38
IE00B1808F97
57,29
IE0003506973 308,39
IE0003508359
21,94
IE0002191413 135,80
IE0032322202
33,04
IE0031503554 2077,38
IE0007966884
27,72
IE0031279841
23,17
IE0032129219
32,63
IE0007214863
33,23

2,2154
1,3425
7,5466
3,7758
4,6012
22,4718
34,6401
3,8851
8,1239
30,879
1,9299
1,6361
7,9535
0,047
73,5933
15,2022
0,00
0,00
2,2557
9,1206
5,5981
3,4656
11,3307
0,4762
4,5794
0,7053
0,0698
2,16
1,2819
-

.
.
.

Lux-o-rente (Lux. Sicav)


T
Lux-o-rente DH u
T
Lux-o-rente DH u
B
Lux-o-rente EH u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3,30289
7,26849
0,01
0,01
19,2680
0,01724
11,3230
18,4923
17,0122
0,27269
717,260
22,9258
1,15176
0,29798
5,74
5,64
0,34316
0,00
0,00
26,3721
0,72220
103,220
0,27
0,25
-

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Pacific Basin Eq.SH-I u
B
Sterling Bond A u
B
Sterling Bond D u
B
Sterling Bond I u
B
Sterling Bond I u
B
Sterling Bond P u
B
Sterling Bond P u
T
UK Eq.A u
B
UK Eq.B u
T
UK Eq.C u
B
UK Eq.D u
B
UK Eq.I u
B
UK Eq.I u
B
UK Eq.J u
B
UK Eq.P u
B
UK Eq.P u
B
UK Index Linked A u
B
UK Index Linked D u
B
UK Index Linked I u
B
UK Index Linked P u
B
UK L.Dated Gilt A u
T
US Bond A u
T
US Bond B u
B
US Bond I u
B
US Bond I u
B
US Bond J u
T
US Equity A u
T Q
US Equity B u
T
US Equity C u
B
US Equity D u
T
US Equity EH-A u
T
US Equity I u
B
US Equity I u
B
US Equity K u
B
US Equity P u
T
US Equity R u
T
US Small Cap Eq.A u
T
US Small Cap Eq.B u
T
US Small Cap Eq.C u
T
US Small Cap Eq.F u
T
US Small Cap Eq.I u
B
US Small Cap Eq.I u
T
US Small Cap Eq.L u
B
US Small Cap Eq.P u
T
US Small Cap Eq.Retail u
T
US Small Cap Eq.S u
T
World Equity II A u
T
World Equity II B u
T
World Equity II EH-T u
T
World Equity II J u

GBP
(D) GBP
GBP
(D) GBP
(D) GBP
(D) GBP
GBP
(C) GBP
(C) GBP
(C) EUR
(C) GBP
(C) GBP
(C) GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
(B) USD
(B) USD
(B) GBP
(B) GBP
(B) USD
(C) USD
(C) USD
(C) EUR
GBP
(C) EUR
(C) GBP
(C) GBP
USD
(C) GBP
EUR
(C,ur) USD
(C,ur) USD
(C,ur) EUR
(C,ur) EUR
(C,ur) GBP
(C,ur) GBP
USD
(C,ur) GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
USD

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

IE00B1808G05
IE0002191744
IE0032502332
IE0031278090
IE0031278215
IE0007215498
IE0034137574
IE0007356698
IE0007356706
IE0007356920
IE0032501706
IE0031276722
IE0031277027
IE0033435755
IE0007215720
IE0032129433
IE0002192049
IE0032502662
IE0031301314
IE0007215381
IE0033608534
IE0002409922
IE0002410706
IE0031284718
IE0031284825
IE0033503156
IE0002190993
IE0003507831
IE0002191074
IE0032322087
IE00B193MG60
IE0008260022
IE0031279403
IE0032068839
IE0007214640
IE00B11YH067
IE0003512708
IE0032010484
IE0002549826
IE0031503885
IE0007967189
IE0031279734
IE0032098265
IE0007215274
IE0003512690
IE0002549933
IE00B1RNTG75
IE00B1FRPK73
IE00B1FRPM97
IE00B1FRPP29

127,23
19,09
15,07
16,34
10,52
10,09
14,19
16,76
14,03
54,12
20,99
15351,8
11929,1
17,45
9,993
18,42
23,49
18,63
18,12
15,71
18,01
152,84
16,36
14,89
10,45
15,08
14,23
10,58
42,43
16,43
111,97
12,02
11,72
17,76
11,17
98,36
27,34
17,43
85,00
1349,11
16,59
16,51
11,08
16,92
23,77
12,66
10,18
9,749
91,96
9,825

-4,90
11,96
11,80
11,69
7,31
6,76
11,21
0,90
0,14
0,48
1,01
0,96
-1,38
-2,02
-1,93
0,38
18,88
18,74
18,90
14,09
26,12
6,07
5,41
8,77
5,52
5,60
1,79
0,95
4,25
4,65
0,84
4,52
4,46
0,97
3,71
4,49
4,91
4,31
7,58
7,23
7,80
7,77
3,84
7,09
3,89
3,60
-3,14
-4,05
-3,41
-3,86

1457,76
1300,64
14,03
19,92
10,96
114,90
1612,50
1723,91
14,18
15,84
22,35
12,30
752,64
803,94
1119,02
14,49
12,21
84,00
11,45
118,25
101,17
11,26
12,51
1192,32
10,94
10,94
13,55
819,16
11,82
14,58
94,75
12,51
14,10
1191,28
12,34
11,80
16,24
13,90
15,66
10,30
18,42
15,20
117,48
110,68
9,392
806,91

5,29 23,21 14,24 3,04


4,46 20,30
9,76 2,91
1,67
5,73 19,91 4,39
5,06 17,66 44,66 4,35
1,20
4,48 17,72 4,18
5,08 22,39 12,98 3,00
7,04 33,21 27,66 2,58
7,68 35,66 31,57 2,67
6,94 34,41 29,26 2,68
4,28 17,16 37,62 4,01
7,45 29,72 66,92 3,95
8,07 37,50 33,10 2,84
-7,21 66,39 -23,10 9,38
-6,64 69,43 -20,74 9,49
-7,39 65,42 -23,84 9,35
-6,94 61,27
0,42 10,86
-6,11 72,40 -18,71 9,61
-6,88 68,13 -21,73 9,43
-7,81 62,99 -25,70 9,26
3,46 82,65 13,57 11,16
0,23 99,47 -10,93 13,19
4,36 90,46
4,84 11,15
5,04 93,92
8,03 11,30
7,35 79,74
2,91 7,75
7,78 74,34 33,58 9,18
7,78 74,37 33,53 9,18
6,61 92,12 -0,44 9,89
9,32 78,88 -4,63 6,45
9,75 73,95 24,39 7,85
8,72 68,69 16,92 7,76
9,77 81,17 -4,71 6,51
-1,65 103,32 -16,54 11,70
-0,70 108,58 -11,15 11,90
1,48 93,37 -15,39 8,30
1,98 87,79
9,69 9,79
1,64 86,18
6,50 9,77
-1,93 89,10
5,18 11,92
0,36 75,48
0,07 8,26
0,84 70,90
- 9,74
-2,37 69,21 -5,24 10,71
0,71 70,08 30,08 9,77
-2,69 85,12
1,54 11,68
-3,29 81,35 -1,94 11,63
-2,18 69,78
- 10,99
-2,34 86,28
- 11,93
-3,48 56,55
- 17,04

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

75,71
- 10,16 127,23
47,87 31,56 0,85
19,09
47,46 30,82 0,80
15,07
46,94 30,20 0,80
16,34
27,90
1,94 0,77
10,52
25,98 -0,59 0,70
10,09
44,86 27,15 0,78
14,19
83,69
9,54 9,97
16,76
80,51
5,82 9,87
14,03
88,64 -16,44 8,52
54,12
83,96
9,78 10,01
20,99
83,74
9,53 10,00 15351,8
69,62 -5,56 10,00 11929,1
101,85 -13,05 12,00
17,45
66,61 -8,49 9,90
9,993
80,59
6,35 9,90
18,42
42,19 51,65 -1,14
23,49
41,67 50,73 -1,17
18,63
42,23 51,63 -1,15
18,12
22,26 21,78 -1,19
15,71
38,54 47,02 -1,96
18,01
44,84 32,58 2,69 152,84
42,26 28,82 2,57
16,36
29,93 63,30 0,74
14,89
16,41 30,02 0,77
10,45
43,07 30,11 2,59
15,08
90,29
4,33 10,65
14,23
85,48
0,00 10,53
10,58
76,28 -0,91 7,17
42,43
72,06 30,09 8,66
16,43
84,31
- 10,43 111,97
71,18 29,11 8,58
12,02
70,90 27,18 8,62
11,72
85,75
0,23 10,52
17,76
67,34 22,81 8,45
11,17
78,06
0,64 7,19
98,36
126,51 15,41 11,82
27,34
122,46 11,95 11,80
17,43
110,97 10,50 8,31
85,00
109,55
9,08 8,25 1349,11
103,86 42,77 9,79
16,59
103,55 42,08 9,77
16,51
119,80
9,81 11,67
11,08
99,72 37,79 9,66
16,92
120,09
9,89 11,70
23,77
117,56
7,93 11,64
12,66
88,55
- 12,25
10,18
83,60
- 12,04
9,749
69,42
- 10,46
91,96
84,54
- 12,09
9,825

0 / 22,11 / 0
0,6159 / -0,01 / 0
0,4749 / -0,01 / 0
0,5025 / -0,01 / 0
0,1336 / -0,01 / 0
0,1102 / -0,01 / 0
0,3824 / -0,01 / 0
0,0008 / 15,63 / 0
0 / 12,81 / 0
0 / 14,57 / 0
0,0011 / 15,79 / 0
0,7362 / 15,77 / 0
0,5743 / 11,86 / 0
0,0003 / 16,04 / 0
0 / 8,85 / 0
0 / 14,85 / 0
3,7767 / -0,00 / 0
2,98 / -0,00 / 0
2,9134 / -0,00 / 0
2,2285 / -0,00 / 0
0,5466 / 0 / 0
5,7479 / -0,17 / 0
0,5418 / -0,18 / 0
0,5489 / -0,17 / 0
0,2316 / -0,17 / 0
0,5222 / -0,18 / 0
0 / 16,53 / 0
0 / 13,12 / 0
0 / 20,68 / 0
0 / 16,59 / 0
0 /0/0
0 / 16,30 / 0
0 / 15,44 / 0
0 / 13,19 / 0
0 / 12,89 / 0
0 / 59,51 / 0
0 / 28,09 / 0
0 / 26,58 / 0
0 / 26,43 / 0
0 / 24,48 / 0
0 / 27,77 / 0
0 / 29,18 / 0
0 / 7,96 / 0
0 / 25,83 / 0
0 / 24,43 / 0
0 / 16,84 / 0
0 / -0,70 / 0
0 / -3,41 / 0
0 / -5,29 / 0
0 / -2,06 / 0

Russell Inv.Company II Plc


T
Euro Fixed Inc.B u
B
Euro Fixed Inc.F u
B
Euro Fixed Inc.I u
T
Euro Fixed Inc.I u
B
Euro Fixed Inc.P u
T
Euro Fixed Inc.S u
B
Global Bd.(EO H.)A u
T
Global Bd.(EO H.)B u
T
Global Bd.(EO H.)DH-B u
B
Global Bd.(EO H.)I u
B
Global Bd.(EO H.)I u
G
Global Bd.(EO H.)MZ u
T
Pan Europ.Eq.A u
T
Pan Europ.Eq.B u
B
Pan Europ.Eq.F u
T
Pan Europ.Eq.I u
G
Pan Europ.Eq.MZ u
T
Pan Europ.Eq.P u
T
Pan Europ.Eq.PAMEU u
T
UK Equity Plus B u
T
UK Equity Plus K u
B
US Growth A u
T
US Growth B Acc. u
T
US Growth C u
T
US Growth I u
T
US Growth I u
T
US Quant B u
T
US Quant C u
T
US Quant I u
B
US Quant P Inc. u
T
US Quant R u
B
US Value A u
T Q
US Value B Acc. u
T
US Value C u
B
US Value I u
B
US Value I Inc. u
T
World Equity B Acc. u
T
World Equity C u
T
World Equity D u
T
World Equity E-HT u
T
World Equity I u
T
World Equity J u
T
World Equity N u
T
World Equity SH-B u
B
World Equity TDCNV u
T
World Equity TYA u

EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
(B) EUR
(B) EUR
USD
GBP
GBP
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
GBP
(C) EUR
EUR
EUR
(B) GBP
USD
USD
USD
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
USD
USD
EUR
GBP
GBP
(A) USD
(A) EUR
GBP
(A) EUR
GBP
USD
USD
(A) GBP
USD
JPY

IE0002414344
IE0031181930
IE0031182789
IE0031182896
IE0031182565
IE00B120J742
IE0002414013
IE0002414120
IE00B030F014
IE0031178118
IE0031178225
IE00B0112Z05
IE0002361404
IE0002393431
IE0031180304
IE0031181716
IE00B0113134
IE00B120J528
IE00B0161364
IE00B12V2X41
IE00B12V2Y57
IE0031121514
IE0031185790
IE0031185915
IE0031186988
IE0031187069
IE0031184504
IE0031179298
IE0031185683
IE0031185246
IE00B120J635
IE0031121621
IE0031187176
IE0031187390
IE0031188257
IE0031188141
IE0034343834
IE0034046981
IE00B0D0DF28
IE00B0Z6XF88
IE00B02VJN61
IE00B02WHV39
IE00B11XZD29
IE00B14X3G84
IE00B1VJGG05
IE00B138G096

1457,76
1300,64
14,03
19,92
10,96
114,90
1612,50
1723,91
14,18
15,84
22,35
12,30
752,64
803,94
1119,02
14,49
12,21
84,00
11,45
118,25
101,17
11,26
12,51
1192,32
10,94
10,94
13,55
819,16
11,82
14,58
94,75
12,51
14,10
1191,28
12,34
11,80
16,24
13,90
15,66
10,30
18,42
15,20
117,48
110,68
9,392
806,91

Russell Inv.Company III Plc


T
Active Currency A u
T
Active Currency A u
T
Active Currency B u
T
Active Currency C hed. u
B .
Sterling Liquidity Fd. u
T
Sterling Liquidity Fd. u .
T .
Sterling Liquidity Fd. u
T .
USD Liquidity Fd.II B u

EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD

IE00B0ZNSP43 993,81
IE00B19G8S97 1023,03
IE00B16B3G02 966,37
IE00B1Z9FJ24 993,85
IE0030390011 j1000,00
IE0030390128 j1323,38
IE0032696712 j13,04
IE0030937282 j1186,33

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

35,5408 / -0,06 / 0
23,6545 / -0,06 / 0
0,169 / -0,06 / 0
0,5163 / -0,06 / 0
0,1166 / -0,06 / 0
2,6057 / -0,06 / 0
40,076 / -0,02 / 0
50,6823 / -0,01 / 0
0,4028 / -0,01 / 0
0,2395 / -0,01 / 0
0,6993 / -0,01 / 0
0,21 / -0,01 / 0
0 / 0,44 / 0
0 / 3,76 / 0
0 / 0,71 / 0
0 / 4,14 / 0
0 / 4,58 / 0
0 / -23,61 / 0
0 / -0,03 / 0
0 / 8,37 / 0
0 / 7,63 / 0
0 / 23,11 / 0
0 / 24,79 / 0
0 / 21,00 / 0
0 / 25,59 / 0
0 / 25,93 / 0
0 / 12,24 / 0
0 / 11,79 / 0
0 / 13,19 / 0
0 / 8,92 / 0
0 / 2,41 / 0
0 / 1,42 / 0
0 / 6,77 / 0
0 / 3,57 / 0
0 / 6,74 / 0
0 / 4,29 / 0
0 / 24,72 / 0
0 /0/0
0 / 22,35 / 0
0 / 7,67 / 0
0 /0/0
0 / 22,96 / 0
0 / 13,57 / 0
0 / 7,10 / 0
0 / -7,25 / 0
0 / 5,32 / 0

- 993,81
- 1023,03
- 966,37
- 993,85
-j1000,00
-j1323,38
- j13,04
-j1186,33

Akk.
Thes.
Ertrag
0,00
1,00735
0,83002
4,64863
12,22
0,00
4,92515
5,27684
0,00
0,44015
0,00
0,17625
1,18529
0,08
0,04700
0,02
0,17956
0,36082
17,3088
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00877
0,00
2,22671
296,374
324,165
32,2863
0,00
0,50738
82,5493
126,220
0,03
0,50031
5,92186
0,00
0,18323
16,2046
0,00
0,00
0,74382
32,3779
0,00
1,37217
0,00
0,68996
40,2442
0,00
0,00
0,78933
0,46974
0,12885
-

./ 0 / 0 59,6673
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
./ 0 / 0
-

0
0
0
0
-

ultimo 1.3.2012

29.02.12 15:12:22

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B .
USD Liquidity Fd.II C u
T .
USD Liquidity Fd.II PA u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

USD IE00B03S5831 j1000,00


USD IE0030937407 j1169,19

Zwg./AG/IG

.
.

-j1000,00
-j1169,19

- /0/0
- /0/0

0,07
0,68

0,46
9,975
1,86 10788,5

- /0/0
- /0/0

1,75
-0,93
-1,85
2,02
-5,69
-

- 1097,32
- 9,03 1226,12
- 3,68 1041,17
- 10,39 1387,31
- 4,50 1644,83
- 23,92 1014,03
- 1190,22

Russell Inv.Company IV Plc


T
The Abs.Ret.Eq.Fd A u
T
The Alpha Fd hed. u

GBP IE00B3BQJQ60 9,975


EUR IE00B16B3J33 10788,5

.
.

Russell Inv.OpenWorld Plc


T
Euro Credit B u
T
Europe Focus Eq. P u
B
Gbl High Div.Eq.Fd B u
T
Gbl Oppor.List Propert u
T
Global Listed Infrast. u
B
India Focus Eq. P u
T
US Credit I u

EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD

IE00B546YN95
IE00B61MCC29
IE00B3YRTR77
IE00B3L41088
IE00B3FNDP09
IE00B6376N49
IE00B4QZTZ43

1097,32
1226,12
1041,17
1387,31
1644,83
1014,03
1190,22

SG/Russell Asset Man. Multi-Style Multi-Manager Funds


T
Europ.Small Cap A u
T M3
Europ.Small Cap B u
T
Europ.Small Cap P u
T
Europ.Small Cap TYA u
T
Eurozone Agg.Eq.A u
T
Eurozone Agg.Eq.B u
T
Global Bond DH-B u
T
Global Real Est.Sec.A u
T
Global Real Est.Sec.B u
T
Global Real Est.Sec.H u
T
Global Real Est.Sec.T u
T
Gl.Real Est.Sec.EH-A u
T
Japan Eq.A u
T
Japan Eq.B u
T
Japan Eq.C u
T
Japan Eq.EH-B u
T
Pac Basin (X JPN) A u
T
Pac Basin (X JPN) B u
T
Pac Basin (X JPN) C u
G
Pac Basin (X JPN) MZ u
T
US Equity A u
T
US Equity B u
T
US Equity C u

(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
JPY
(C) EUR
(C) EUR
(C) USD
USD
USD
USD
USD
EUR
(C) JPY
(C) JPY
(C) EUR
EUR
(C) USD
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
(D) USD
(D) USD
(D) EUR

IE0004307934
IE0004308122
IE00B0HF1V54
IE00B11DWC01
IE00B0DD1V33
IE00B0DD2329
IE00B030HW72
IE00B0SY5L92
IE00B0SY5R54
IE00B1VJGJ36
IE00B11DW979
IE00B0SY5N17
IE0004311274
IE0004311381
IE0030676930
IE00B0PZ2253
IE0004308239
IE0004309195
IE0030677128
IE00B0113B36
IE0004310318
IE0004310532
IE0030676823

1519,21
1648,50
974,52
6609,14
681,92
992,79
13,7623
1060,22
1107,31
708,13
88,82
901,98
10643,3
11492,3
783,06
6,036
2435,55
2633,27
2067,66
20,72
1045,53
1134,01
742,42

Akk.
Thes.
Ertrag
-

18,1962 / 0 / 0
0 / 16,50 / 0 30,8656
0 / -0,15 / 0
0 / -4,85 / 0
0 / 5,12 / 0
0 / -11,43 / 0
31,4013 / 0 / 0
-

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-2,96
-2,39
-3,31
-6,49
-12,70
-12,17
6,35
-2,18
-1,60
-2,67
-2,96
-3,21
-12,34
-11,81
-7,93
-11,73
-4,59
-4,02
-1,61
0,11
0,72
1,32
3,81

88,92
92,34
86,95
69,46
59,90
62,80
33,61
118,28
122,24
115,03
113,10
91,58
19,01
21,18
37,26
20,82
122,10
126,15
110,67
121,58
88,50
91,90
78,62

-24,97
-22,68
-26,19
-45,34
-25,58
25,68
-27,58
-25,38
-30,44
-36,24
-51,30
-49,82
-29,26
-49,32
17,00
20,56
14,06
24,32
-1,25
1,74
-2,72

15,04
15,15
14,98
24,37
10,39
10,50
2,70
10,44
10,54
10,35
10,29
9,43
13,40
13,51
5,09
13,03
12,75
12,85
9,26
9,57
9,79
9,89
6,40

1519,21
1648,50
974,52
6609,14
681,92
992,79
13,7623
1060,22
1107,31
708,13
88,82
901,98
10643,3
11492,3
783,06
6,036
2435,55
2633,27
2067,66
20,72
1045,53
1134,01
742,42

0 / -13,32 / 0
0 / -11,23 / 0
0 / -16,16 / 0
0 / -27,99 / 0
0 / -55,76 / 0
0 / -19,71 / 0
0,17159 / -0,49 / 0
0 / -27,78 / 0
0 / -31,25 / 0
0 / -76,19 / 0
0 / -47,61 / 0
0 /0/0
0 / -108,87 / 0
0 / -103,80 / 0
0 / -103,28 / 0
0 / -158,93 / 0
0 / 17,09 / 0
0 / 16,75 / 0
0 / 16,01 / 0
0 / 16,38 / 0
0 / 35,40 / 0
0 / 17,63 / 0
0 / 30,11 / 0

72,2803
148,702
31,7321
80,8516
152,118
119,605
154,922
237,376
14,6172
48,9950
45,3665
68,9186
0,75839
1,3733
9,0306
3,9106

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0/-/0/-/0/-/0/-/-

27,189
14,0007
115,838
142,413
128,818
1,4016
1,0024
14,7772
10,3689
2,597
2,674
2,84
2,0692
1108,93
4,4022
3,0443
21,7719
11,4892
0,7565
1,5436
6,5074
26,56
58,036
51,788
48,786
59,892
9,751
9,942
98,416
89,958
101,88
95,03
95,86
10,862
46,1996
12,3854
71,6589
64,6766
45,274
44,8951
40,306
4,8922
1,55

-4,51
-1,35
-0,07
-0,18
-0,12
5,54
5,54
9,14
9,14
-16,58
-26,96
-2,16
-5,36
-3,91
-4,92
-4,60
2,07
2,07
2,19
7,19
-8,88
0,30
-2,65
0,33
1,80
-0,60
-1,88
-5,40
-2,02
-14,71
7,38
2,77
-7,19
-10,19
-9,79
-16,27
-9,76
1,70
7,85

56,42
-1,31
3,87
0,66
0,81
32,89
32,89
42,84
37,50
110,75
162,67
108,51
61,00
65,26
66,90
4,11
0,58
70,00
79,53
87,70
44,11
58,82
23,79
7,32
39,84
113,08
78,77
64,96
223,66
11,40
-0,45
34,13
22,09
15,50
15,99
14,42
92,66
120,30

-12,20
36,62
39,16
17,16
17,03
22,11
7,85
-24,59
-32,32
25,73
-32,03
-34,81
-29,45
13,59
2,89
-8,60
-25,69
-23,18
-1,28
8,42
-9,64
24,63
3,53
-39,98
-52,81
-54,02
-53,23
2,49
-

12,66
-2,56
-2,35
-2,34
-2,33
4,74
4,74
5,81
5,81
14,98
12,27
15,79
8,79
8,62
8,46
8,81
0,40
0,40
8,80
5,46
14,80
9,93
9,36
3,99
1,70
6,48
19,20
14,96
17,86
23,44
-0,25
-0,25
7,75
7,75
13,63
14,37
13,63
11,70
14,99

27,4608
14,7007
118,734
143,837
128,818
1,4086
1,0024
14,7772
10,3689
2,6229
2,7007
2,8684
2,0898
1120,02
4,4022
3,0747
21,7719
11,4892
0,764
1,559
6,5724
27,7552
60,0672
53,6005
50,4935
61,9882
9,8485
9,942
98,416
89,958
102,898
97,4057
95,86
10,9706
46,1996
12,3854
72,3754
65,3233
45,7267
45,344
40,709
4,9411
1,5655

0 / 19,97 / 0
0,0311 / 2,61 / 0
0,2477 / 0 / 0
0,3129 / 2,43 / 0
0 / -0,03 / 0
0,009 / 0 / 0
0,0453 / 0 / 0
0,0752 / 0 / 0
0 /0/0
0 / -19,86 / 0
0 / -15,12 / 0
0 / -12,85 / 0
0 / -8,81 / 0
0 / -8,41 / 0
0 / -2,79 / 0
0 / -5,42 / 0
0,0812 / 0 / 0
0,3571 / 0 / 0
0 / 39,13 / 0
0 / 9,97 / 0
0 / 6,84 / 0
0 / -1,41 / 0
0,1596 / 0 / 0
0,0032 / 0 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 / -2,77 / 0
0 / -2,71 / 0
0 / -2,85 / 0
0 / -2,79 / 0
0,0012 / 6,21 / 0
0,0011 / 7,59 / 0
0,0014 / 10,73 / 0
0,0171 / 28,90 / 0
0,2209 / 0 / 0
0,2145 / 0 / 0
0 / -11,61 / 0
0 / -15,37 / 0
0 / -54,07 / 0
0 / -55,20 / 0
0 / -48,15 / 0
0,0001 / 12,59 / 0
0 / 25,82 / 0

0,00
0,2634
1,3922
1,7213
0,2501
1,0037
0,13210
0,03508
0,0128
0,0535
35,4992
0,0416
0,1902
0,7057
0,026
0,40819
0,6331
0,00
0,00
0,00
0,8706
2,0375
8,1034
1,1742
0,6166
1,1164
0,0002
0,4369
0,00
0,0457
0,0086
-

AT0000A00AW9 51,36
AT0000A00AX7 51,85
AT0000819487
6,08
AT0000746938
9,53
AT0000A05758 100,58
AT0000A05766 109,76
AT0000A05774
50,92
AT0000A0P836
9,62
AT0000654645
18,48
AT0000654652
86,63

-5,61
-5,61
5,07
4,86
3,59
3,60
-7,23
-

30,33 -55,57 1,10


30,33 -55,56 1,09
22,69 13,50 4,83
33,90 33,36 4,84
11,34
- 4,30
11,34
- 4,30
3,50
- 0,43
- 10,07
- 7,19
- 5,84

53,93
54,44
6,40
10,03
105,61
115,25
53,47
10,10
19,40
91,18

0 / -93,88 / 0 / -93,90 / 0,10 / 0 / 0,16 / 0 / 0,94 / -0,12 / 1,06 / 0,02 / 0 / -37,09 / 0 / 2,95 / 0 / 2,35 / 0,67 / 3,99 / -

0,53878
2,84345
1,54384
10,2968
1,91703
-

Scottish Widows Inv.Partnersh.


B .
Swip Gl.Lq.EUR Pf.Adv. u
B . M4
Swip Gl.Lq.EUR Pf.Ins. u
B . M4
Swip Gl.Lq.GBP Pf.Adv. u
B . M4
Swip Gl.Lq.GBP Pf.Ins. u

EUR
EUR
GBP
GBP

IE0033380100
IE0033380217
IE0031302833
IE0031302940

SEB Asset Management S.A.


T
Asia Small Caps ex Jp. u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
B
Asset Selection u
T
Corp.Bd.EUR C u
B
Corp.Bd.EUR D u
T
Corp.Bd.SEK C u
B
Corp.Bd.SEK D u
T
Eastern Europe u
T M1
Eastern Europe Sm. Cap u
T
Emerging Markets u
T
Ethical Europe u
T
Europe Chance/Risk u
T
Europe Index C u
T
Europe 1 u
B
Flexible Bd.SEK C u
B
Flexible Bd.SEK D u
T
Gl.Chance/Risk u
B
Global u
T
Nordic u
T
koLux u
G 6)
SEB Optimix Chance u
B 6)
SEB Optimix Ertrag u
B 6)
SEB Optimix Substanz u
B 6)
SEB Optimix Wachstum u
T
SEB 2-Key.Sel.Fd EUR C u
T M3
SEB 2-Key.Sel.Fd EUR I u
T
SEB 2-Key.Sel.Fd SEK C u
T
SEB 2-Key.Sel.Fd SEK I u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Russia RC u
T
SEB 5-Bd.SEK C u
B
SEB 5-Bd.SEK D u
T
SEB1-Global Value C u
B
SEB1-Global Value D u
T
SEB1-Japan C u
T
SEB1-Japan Ch./Risk C u
SEB1-Japan D
T
SEB1-N.Am.Ch./Risk C u
B
SEB2-As.ex.Jp D(USD) u

SEK
EUR
NOK
SEK
SEK
(C) EUR
(C) EUR
SEK
SEK
(D) EUR
(E) EUR
(B) USD
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
(B) EUR
USD
EUR
(D) EUR
(E) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
EUR
NOK
SEK
EUR
SEK
SEK
SEK
SEK
JPY
JPY
JPY
USD
USD

LU0086813762
LU0256624742
LU0385327829
LU0256625632
LU0385330880
LU0133008952
LU0133010263
LU0133012632
LU0133012806
LU0070133888
LU0086828794
LU0037256269
LU0030166333
LU0086811550
LU0030164395
LU0030166507
LU0053967609
LU0053968599
LU0122113094
LU0397031146
LU0030165871
LU0036592839
LU0066377101
LU0066376558
LU0151339883
LU0066376988
LU0273118900
LU0273118736
LU0273119387
LU0273119114
LU0324984854
LU0324986040
LU0324985315
LU0273119544
LU0030175755
LU0030175672
LU0256626523
LU0308027134
LU0030163587
LU0110261509
LU0261481542
LU0030166176
LU0397043406

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Security Kapitalanlage AG
B
Advanced Prop.Alpha A u
B
Advanced Prop.Alpha T u
B
Apollo Euro Corp.Bd. A u
B
Apollo Euro Corp.Bd. T u
B
Leader-Total Ret.Bd.A u
B
Leader-Total Ret.Bd.T u
T
Leader-Total Ret.Eq.T u
T
Tradecom Flextrader T u
T
Tradecom Fondstrader T u
B
Value Inv. Klassik A u

EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(A) EUR

ultimo 1.3.2012

Ultimo_Februar_2012.indd 33

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

G
Value Inv. Klassik T u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
29.02. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 29.02.

(A) EUR AT0000990346

112,38

Zwg./AG/IG

5,84

118,28

0,86 / 3,99 / - 20,1881

4,71

7,45

0,58

150,34

0,02 / 0 / 0 13,0693

-1,29
-1,29
-1,32
-14,21
-14,20
3,09
2,48
-9,41
-9,94
-2,87
-2,87
-2,81
-8,24
-6,30
0,22
-1,40
-0,79
-1,42
-1,54
-0,43
-0,76
-14,84
-14,77
0,62
-11,28
-2,75
3,67
3,66
3,60
-12,23
-12,20
0,90
0,84
2,91
2,92
2,85
-19,13
-19,12
-1,15

4,08
4,08
33,41
40,46
41,07
12,89
12,90
61,29
70,18
39,82
58,56
58,43
98,12
98,13
83,16
83,17
71,76

9,40
9,40
-21,46
-38,12
-57,02
-57,02
-41,36
-41,40
-6,30
-11,32

1,32
1,32
4,71
8,60
6,97
6,38
6,20
15,87
15,85
4,40
4,40
4,31
4,69
4,49
4,49
6,20
8,88
4,21
14,58
14,70
14,58
14,57
14,69
14,67
12,