SAP S4HANA FI-AP Fallstudie

FALLSTUDIE
Finanzwesen (FI)
Diese Fallstudie beschreibt einen integrierten Prozess des externen
Rechnungswesens und fördert somit das Verständnis der einzelnen
Prozessschritte und der zugrunde liegenden SAP-Funktionalität.
Produkt MOTIVATION VORAUSSETZUNGEN

S/4HANA 1809 Die Dateneingaben der Übungen Bevor Sie die Fallstudie bearbeiten,
Global Bike für Finanzwesen (FI 1 bis FI 3) sollten Sie sich mit der Navigation im
waren vermindert, da ein Großteil SAP System vertraut machen.
Fiori 2.0 der Daten im SAP System bereits
vorhanden war. Die gespeicherten Um diese FI-Fallstudie erfolgreich
Level Daten, bekannt als Stammdaten, durchzuführen, ist es nicht nötig, die
vereinfachen die Bearbeitung von FI-Übungen (FI 1 bis FI 3) bearbeitet
Bachelor
Geschäftsprozessen. Beispiele zu haben. Es ist jedoch
Master
hierfür sind die Kontenpläne und empfehlenswert.
Anfänger
die Sachkonten.
Fokus BEMERKUNG
In dieser Fallstudie werden Sie
Diese Fallstudie verwendet die
Finanzwesen einen Kreditorenstammsatz
Modellfirma Global Bike Group, die
anlegen, eine Rechnung
ausschließlich für SAP UA Curricula
Autoren verarbeiten und die Zahlung
entwickelt wurde.
Michael Boldau veranlassen.
Stefan Weidner
Version
3.3
Letzte Änderung
Mai 2019
© SAP UCC Magdeburg

FALLSTUDIE
Prozessübersicht
Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses des externen Zeit 65 Min.
Rechnungswesens.
Szenario Um einen Prozess des externen Rechnungswesens zu bearbeiten,
werden Sie verschiedene Rollen innerhalb von Global Bike übernehmen.
Dabei werden Sie in der Abteilung Finanzwesen (FI) arbeiten.
Beteiligte Mitarbeiter Silvia Cassano (Zahlungsbeauftragte)
Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)
Clayton Bartolome (Kontenbeauftragter)
Bevor Sie eine Kreditorenrechnung verbuchen, müssen die notwendigen Stammdaten gepflegt
werden. Innerhalb der Fallstudie werden zuerst die benötigten Konten angelegt sowie ein neuer
Lieferant erstellt.
Anschließend buchen Sie eine eingegangene Rechnung und überprüfen die Wirkung dieser
Buchung auf die entsprechenden Konten.
Da die Buchung erfolgswirksam ist, werden Sie sich abschließend die Auswirkung auf die Bilanz
ansehen.
© SAP UCC Magdeburg Seite 2

FALLSTUDIE
Inhaltsverzeichnis
Prozessübersicht .................................................................................................................... 2
Schritt 1: Anlegen Bankkonto im Hauptbuch ....................................................................... 4
Schritt 2: Anlegen Abstimmkonto im Hauptbuch ................................................................. 7
Schritt 3: Anlegen Aufwandskonto im Hauptbuch ............................................................. 10
Schritt 4: Anlegen Kreditorenstammsatz für Vermieter ..................................................... 13
Schritt 5: Buchen von Geldern zum alternativen Bankkonto .............................................. 17
Schritt 6: Anzeigen Sachkontenbeleg ................................................................................. 19
Schritt 7: Anlegen Rechnung für Mietaufwand .................................................................. 21
Schritt 8: Anzeigen und Prüfen Hauptbuchsaldo und einzelne Belegpositionen ................ 23
Schritt 9: Anzeigen und Prüfen Saldo Verbindlichkeiten und einzelne Belegpositionen ... 25
Schritt 10: Buchen Zahlung an Vermieter........................................................................... 27
Schritt 11: Anzeigen und Prüfen Hauptbuchsaldo und einzelne Belegpositionen .............. 30
Schritt 12: Anzeigen und Prüfen Saldo Verbindlichkeiten und einzelne Belegpositionen . 33
Schritt 13: Bilanz/GuV anzeigen........................................................................................ 35
Learning Snacks .................................................................................................................. 36
FI Herausforderung ............................................................................................................. 38

FALLSTUDIE
Schritt 1: Anlegen Bankkonto im Hauptbuch
Aufgabe Anlegen eines neuen Sachkontos. Zeit 5 Min.

Beschreibung Erstellen Sie ein neues Bankkonto im Hauptbuch.
Name (Stelle) Silvia Cassano (Zahlungsbeauftragte)
In dieser Fallstudie werden Sie die Stammdaten erstellen, welche Szenario

beispielsweise in Prozessen der Kreditorenbuchhaltung und zur Abrechnung
von Mietpauschalen genutzt werden. Als erstes wird hierfür ein Bankkonto
für Zahlungsausgänge an Kreditoren angelegt.
Um ein neues Sachkonto anzulegen, nutzen Sie die Fiori App Fiori App
Sachkontenstammdaten verwalten.
Ihnen erscheint folgende Ansicht.
Klicken Sie auf .
Geben Sie im folgenden Fenster 10###5 (denken Sie daran, dass Sie für ### 10###5
Ihre dreistellige Nummer einsetzen, z.B. wenn Ihre Nummer 000 ist, geben
Sie bitte 100005 ein) als Nummer des Sachkontos an. Nutzen Sie für das
Feld Kontenplan die F4-Hilfe und klicken direkt auf . Suchen Sie GL00
GL00 – GBI Global und führe Sie einen Doppelklick auf diesen Eintrag Bestandskonto
aus. Für Kontoart wählen Sie über das Drop- Down Menü Bestandskonto
aus. LA
Im Feld Kontengruppe wählen Sie mit der F4-Hilfe Umlaufvermögen.

FALLSTUDIE
Geben Sie Bank ### als Kurztext und Bankkonto ### als Bank ###
Bankkonto ###
Sachkontenlangtext ein. Ersetzen Sie ### dabei erneut mit Ihrer Nummer.
Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem unteren Screenshot und wechseln Sie
in den Reiter .
Jetzt müssen Sie das neue Konto ihrem Buchungskreis zuordnen. Wählen Sie
hierzu den Button direkt neben Buchungskreiszuordnung.
Nutzen Sie die F4-Hilfe für das Feld Neue Buchungskreiszuordnung. Die GL00
10###5
Felder Kontenplan und Sachkonto sollten autmoatisch mit GL00 und ihrem
neuen Konto 10###5 gefüllt sein. Wählen Sie .

FALLSTUDIE
US00
Führen Sie einen Doppelklick auf US00 aus. Geben Sie im Fenster USD
x
Buchungskreiszuordnung USD als Kontowährung (Account Currency) an
und wählen Sie Nur Saldo in Hauswährung aus.
Geben Sie unter Kontoverwaltung 001 – Buchungsdatum für Sortierschlüssel 001

ein.
Unter Anlegen/Bank/Zinsen wählen Sie ZGBS in der Feldstatusgruppe und ZGBS

x
selektieren Sie Geldbewegungsrelevant (Relevant to Cash Flow).
Bestätigen Sie mit .
Vergleichen Sie Ihre Eingabe mit dem unteren Bild und klicken sie auf
.
Sie erhalten folgende Meldung
Kehren Sie mittels in das SAP Fiori Launchpad zurück.

FALLSTUDIE
Schritt 2: Anlegen Abstimmkonto im Hauptbuch

Beschreibung Legen Sie eines neues Abstimmkonto im Hauptbuch an.
Abstimmkonten verbinden das Hauptbuch mit den Nebenbüchern, welche Szenario

beispielsweise für Kunden und Kreditoren gepflegt werden. Es ist dabei zu
beachten, dass auf Abstimmkonten nicht direkt gebucht werden kann. Später
werden Sie einen neuen Kreditorenstammsatz anlegen und ihm das neue
Abstimmkonto zuweisen.
Um ein neues Abstimmkonto anzulegen, wählen Sie die App Fiori App
Wählen Sie .
Geben Sie 11###5 (ersetzen Sie ### durch Ihre Nummer) als Sachkonto ein. 11###5
Nutzen Sie für das Feld Kontenplan die F4-Hilfe und klicken auf . GL00
Bestandskonto
Suchen Sie GL00 – GBI Global und führe Sie einen Doppelklick auf diesen
Eintrag aus. Für Kontoart wählen Sie über das Drop- Down Menü
Bestandskonto aus.
Nutzen Sie abermals im Feld Kontengruppe die F4-Hilfe um Abstimmkonten RA

auszuwählen.
Geben Sie Verb. sonst. ### als Kurztext und Verbindlichkeiten sonstige Verb. sonst. ###
Verbindlichkeiten
### in Sachkonto Langetext. Ersetzen Sie dabei ### erneut durch ihre sonstige ###
Nummer.
Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem unteren Bild und wählen Sie
.

FALLSTUDIE
Jetzt müssen Sie das neue Konto Ihrem Buchungskreis zuordnen. Wählen
Sie hierzu den Button neben Buchungskreiszuordnung.
Nutzen Sie die F4-Hilfe für das Feld Neue Buchungskreiszuordnung. Die
US00
Führen Sie einen Doppelklick auf US00 aus. Geben Sie im Fenster USD
Kreditor
Buchungskreiszuordnung USD als Kontowährung (Account Currency) an.
Wählen Sie Kreditoren im Drop-Down Menü Abstimmkonto für Kontoart.
001
Geben Sie unter Kontoverwaltung für Sortierschlüssel 001 –
Buchungsdatum an.
ZRAA
Unter Anlegen/Bank/Zinsen wählen Sie ZRAA in der Feldstatusgruppe.

FALLSTUDIE
Vergleichen Sie die Eingabe mit dem unter Screenshot und klicken Sie
.
Sie erhalten die folgende Nachricht

FALLSTUDIE
Schritt 3: Anlegen Aufwandskonto im Hauptbuch

Beschreibung Legen Sie ein neues Aufwandskonto im Hauptbuch an.
Um ein neues Sachkonto anzulegen, nutzen Sie die App Fiori App
Klicken Sie auf .
Geben Sie 75###5 (ersetzen Sie ### durch Ihre Nummer) als Sachkonto an. 75###5
Geben Sie GL00 als Kontenplan ein und Primärkosten oder Erlöse über GL00
Primärkosten oder
das Drop-Down Menü als Kontoart. Erlöse
Für das Feld Kontengruppe wählen Sie über die F4-Hilfe PL - GuV- PL – GuV-Konten
Konten.
Geben Sie Aufw. Miete ### als Kurztext und Aufwendung Miete ### als Aufw. Miete ###
Sachkontenlangtext ein. Ersetzen Sie ### dabei erneut mit Ihrer Nummer. Aufwendungen Miete
###
Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem unteren Screenshot und wählen Sie
.

FALLSTUDIE
Jetzt müssen Sie das neue Konto ihrem Buchungskreis zuordnen. Wählen Sie
hierzu den Button neben Buchungskreiszuordnung.
Nutzen Sie die F4-Hilfe für das Feld Neuer Buchungskreiszuordnung. Die
US00
Führen Sie einen Doppelklick auf US00 aus. Zurück in der Sicht USD
X
Buchungskreiszuordnung geben Sie USD als Kontenwährung (Account
Currency) an. Selektieren Sie außerdem Buchung ohne Steuer erlaubt.
Unter Kontoverwaltung geben Sie für Sortierschlüssel 001 – 001

Buchungsdatum an.

FALLSTUDIE
Unter Anlegen/Bank/Zinsen wählen Sie ZEXP in der Feldstatusgruppe. ZEXP
Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem unteren Screenshot.
Wählen Sie . Benutzen Sie die F4-Hilfe in

Kostenartentyp. Suchen Sie dort nach Primärkosten / kostenmindernde
01
Erlöse.
Drücken Sie auf .
Sie erhalten folgende Meldung

FALLSTUDIE
Schritt 4: Anlegen Kreditorenstammsatz für Vermieter
Aufgabe Legen Sie einen neuen Kreditorenstammsatz an. Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen Sie einen neuen Kreditorenstammsatz für einen
Vermieter an.
Der Leiter der Finanzabteilung hat Sie damit beauftragt ein neues
Kreditorenkonto für den Vermieter Cardinal Properties anzulegen.
Um einen neuen Kreditoren anzulegen, wählen Sie die App Geschäftspartner Fiori App
pflegen:
Wählen Sie im Bildschirm Geschäftspartner bearbeiten.

Hinweis Der Geschäftspartner wird übergeordnet angelegt und diesem
werden Rollen (z.B. Kunde, Lieferant) zugeordnet. Die verschiedenen Rollen
werden auf bestimmten Organisationsebenen (Buchungskreis,
Vertriebsbereich) angelegt. Geschäftspartner können wie folgt als Person,
Gruppe oder Organisation kategorisiert werden.
Eine Organisation repräsentiert Einheiten, wie etwa ein Unternehmen (z.B.
eine juristischen Person), Teile einer juristischen Person (z.B. eine
Abteilung) oder einen Verband. „Organisation“ ist ein Oberbegriff zum
Abbilden jeglicher Situationen, die bei täglichen Geschäftsaktivitäten
auftreten können.
Eine Gruppe stellt eine Wohngemeinschaft, ein Ehepaar oder einen Vorstand
dar.
In Organisation anlegen wählen Sie im Drop-Down Menü den Kreditor

Geschäftspartner Kreditor. Wählen Sie im Pop Up Wechsel zu einer
anderen GP-Rolle im Anlegen auf .

Hinweis Ein Kreditor ist ein Geschäftspartner, gegenüber dem
Verbindlichkeiten für erhaltene Leistungen bestehen. Eine solche Leistung
kann zu Beispiel sein:

FALLSTUDIE
 eine erhaltene Lieferung

 eine empfangene Dienstleistung
 die Übertragung eines Rechtes
In der Übersicht Kreditor anlegen: Anschrift geben Sie Firma als Anrede, Cardinal Properties ###
###
Cardinal Properties ### als Name, ### als Suchbegriff, 55347 als Eden Prairie
Postleitzahl, Eden Prairie als Ort, US als Land, MN als Region ein und MN 55347, US
EN
unter Straße Pioneer Trail. Stellen Sie sicher, dass unter Kommunikation
Englisch als Sprache gewählt ist.

FALLSTUDIE
Bestätigen Sie mit Enter.
Klicken Sie auf den Button . Füllen Sie das Feld Buchungskreis US00
mit US00 und wählen Sie Enter.
In der Übersicht Organisation anlegen: Rolle Kreditor geben Sie unter 11###5
Kontoführung 11###5 als Abstimmkonto an und bestätigen mit Enter.

FALLSTUDIE
0001
Wechseln Sie in den Reiter Lieferant: Zahlungsverkehr und geben Sie 0001 X.
bei Zahlungsbedingung ein und selektieren Prf.dopp.Rechnung
Klicken Sie dann auf .
Hinweis Sie haben einen neuen Liefernaten mit einer eindeutigen Nummer
angelegt. Für diesen Lieferanten haben Sie ebenso eine eindeutige
Geschäftspartnernummer angelegt. Mit einer Geschäftspartnernummer
können Sie Ihrem Lieferanten mehrere Rollen zuweisen.

FALLSTUDIE
Schritt 5: Buchen von Geldern zum alternativen Bankkonto
Aufgabe Transferieren Sie Gelder zum alternativen Bankkonto. Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP SAP Fiori Launchpad um eine Buchung
für die US-Firma Global Bike Inc. anzulegen, in der Sie Gelder von Ihrem
aktuellen zu ihrem alternativen Bankkonto transferieren.
Name (Stelle) Clayton Bartolome (Kontenbeauftragter)
Um dies zu tun, nutzen Sie die App Hauptbuchbelege buchen. Fiori App
Falls ein Pop-up erscheint Buchungskreis eingeben wählen Sie Ihren US00
Buchungskreis US00 ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.
Im Feld Buchungsbelegdatum verwenden Sie die F4-Hilfe und übernehmen heutiges Datum
Aktueller Monat
das heutige Datum, ändern Sie die Periode auf den aktuellen Monat. Des USD
Weiteren wählen Sie USD als Währung. Als Referenz geben Sie Ihre ###
Transfer von Geldern
dreistellige Nummer an (###) und als Kopftext Transfer von Geldern.
In der ersten Zeile geben Sie den Buchungskreis US00, Ihr Bankkonto US00
10###5
10###5 als Sachkonto ein, nun geben Sie im Soll 5000 als Betrag 5000
Belegwährung an.

FALLSTUDIE
In der zweiten Zeile geben Sie den Buchungskreis US00, 100000 US00
100000
(Bankkonto) als Sachkonto ein, dann geben Sie im Haben 5000 als Betrag 5000
Belegwährung an.
Wählen Sie dann Enter.
Nutzen Sie den Button um zu sehen, ob die Buchung korrekt ist.

Falls Sie einen Fehler gemacht haben erscheint ein Informations Pop-Up mit
einer Beschreibung des Fehler.
Sachkonto-
Dann klicken Sie auf . Das System wird eine eindeutige Sachkonto- Belegnummer
Belegnummer erstellen.

FALLSTUDIE
Schritt 6: Anzeigen Sachkontenbeleg
Aufgabe Lassen Sie sich einen Sachkontenbeleg anzeigen. Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad , um sich den
Sachkontenbeleg anzeigen zu lassen, den Sie soeben erstellt haben.
Name (Stelle) Clayton Bartolome (Kontenbeauftragter)
Um ein Sachkontendokument anzuzeigen nutzen Sie die Buchungsbelege Fiori App

verwalten.
Sie sollten folgenden Screen sehen:
Wählen Sie für Buchungskreis US00, das Geschäftsjahr und Ihre US00
Geschäftsjahr
Belegdatum (das Datum an dem Sie den Beleg aus der vorigen Aufgabe Belegdatum
erstellt haben) und wählen Sie .

FALLSTUDIE
Da Sie mit anderen Studenten zusammenarbeiten, die ähnliche Aufsteigend sortieren

Selektionsbedingungen haben klicken Sie bitte auf BB angelegt von und
wählen .
Klicken Sie auf ihre Nummer und wählen Sie Buchungsbelege verwalten.
Sie sehen den Buchungsbeleg, den Sie in der vorigen Aufgabe erzeugt
haben. Dieser zeigt den Transfer von Ihrem Bankkonto zur Ihrem
alternativen Bankkonto. Der Beleg enthält Informationen wie zum Beispiel
das Belegdatum, die Buchungsperiode und wer den Buchungsbeleg erzeugt
hat.
Wählen Sie die Home Taste um zum SAP Fiori Launchpad

zurückzukehren.

FALLSTUDIE
Schritt 7: Anlegen Rechnung für Mietaufwand
Aufgabe Anlegen eines Rechnungseingangs. Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen Sie einen Rechnungseingang von Cardinal Properties
in Höhe von 1.500,00$ für die monatliche Miete an. Diese Rechnung wird
auf ein bestehendes Aufwandskonto des Hauptbuches Ihres Kontenplans
gebucht und in den Verbindlichkeiten gegenüber Cardinal Properties
vermerkt.
Um einen Rechnungseingang anzulegen, nutzen Sie die App Fiori App

Eingangsrechnung anlegen.
US00
Falls gefragt, geben Sie als Buchungskreis US00 ein.
Kreditorennummer
Geben Sie bei Kreditor Ihre Nummer für Cardinal Properties ein (nutzen Sie
dazu gegebenen Falls die F4-Hilfe mit dem Suchbegriff ###). Bei Aktuelles Datum
Rechnungsdatum wählen Sie das aktuelle Datum und bei Betrag geben Sie 1,500
Rent Expenses ###
1.500,00 ein. Als Text geben Sie Invoice Cardinal Rent Expenses-### an.
Hinweis Geschäftsvorfälle werden auf Konten gebucht und über Konten

verwaltet. Zu jedem Konto, das Sie benötigen, müssen Sie einen
Stammsatz (zum Beispiel Kreditorenstammsatz) anlegen. Dieser enthält
Informationen, die das Erfassen von Geschäftsvorfällen auf das Konto und
das Verarbeiten der Daten steuern.
Im Einzelnen werden Ihre Angaben im Stammsatz vom System benutzt
 als Vorschlagswerte beim Buchen auf das Konto. Zum Beispiel
werden die Zahlungsbedingungen aus dem Stammsatz beim
Buchen vorgeschlagen.
 für die Verarbeitung der Geschäftsvorfälle. Zum Beispiel werden
Angaben über die möglichen Zahlwege (z.B. Scheck oder
Überweisung) und über die Bankverbindungen für das
automatische Zahlen benötigt.
 für die Arbeit mit dem Stammsatz. Mit Hilfe von
Berechtigungsgruppen schränken Sie zum Beispiel den Zugriff
auf ein Konto ein.

FALLSTUDIE
Außerdem ist für jedes Kreditorenkonto automatisch die

Einzelpostenanzeige und die Verwaltung der offenen Posten vorgesehen.
Als Position geben Sie 75###5 als Sachkonto, Soll als S/H, 1.500 als Betrag 75###5
Soll
und NAHR2### als Kostenstelle an. Wählen Sie anschließend Enter. 1500
NAHR2###
Überprüfen Sie mit ob die Buchung korrekt ist.
Sichern Sie den Rechnungseingang mit .

FALLSTUDIE
Schritt 8: Anzeigen und Prüfen Hauptbuchsaldo und einzelne

Belegpositionen
Aufgabe Anzeigen und prüfen des Hauptbuchsaldos. Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich das Ergebnis des letzten Schrittes anzeigen
und überprüfen Sie den durch diesen beeinflussten Saldo des
Aufwandskontos für die Miete.
Um den Hauptbuchsaldo anzuzeigen, nutzen Sie die App Sachkontensalden Fiori App
anzeigen.
In der App Sachkontensalden anzeigen geben Sie 0L für Ledger, für 0L

US00
Buchungskreis Global Bike Inc. und 75###5 Sachkonto ein. Stellen Sie 75###5
sicher, dass das Ledger-Geschäftsjahr das aktuelle Jahr und der aktuelle Jahr
NA00
Kostenrechnungskreis NA00 ist.
Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot und wählen
Sie .
Sie erhalten einen Überblick über Ihre Anfangssaldi in den Perioden des
aktuellen Geschäftjahres.

FALLSTUDIE
Wählen Sie die Home Taste um zum SAP Fiori Launchpad

zurückzukehren.

FALLSTUDIE
Schritt 9: Anzeigen und Prüfen Saldo Verbindlichkeiten und

einzelne Belegpositionen
Aufgabe Anzeigen und Prüfen des Kreditorensaldos und einzelner Zeit 5 Min.
Belegpositionen .
Beschreibung Lassen Sie sich das Ergebnis der Rechnungsstellung
Mietaufwand anzeigen und überprüfen Sie den durch diesen beeinflussten
Saldo der Verbindlichkeiten von Cardinal Properties. Beachten Sie, dass die
Transaktion als „Offen“ gekennzeichnet sein sollte, was bedeutet, dass die
Zahlung an Cardinal Properties noch nicht vorgenommen wurde.
Um die Verbindlichkeiten anzuzeigen, wählen Sie die App Kreditorensalden Fiori App
anzeigen.
Nutzen Sie die F4-Hilfe im Feld Kreditor um die Nummer Ihres Lieferanten *###
US00
zu finden. Geben Sie im Feld Suchbegriff Ihre Nummer ### ein, Im Feld
Buchungskreis wählen Sie US00 und drücken Sie .

FALLSTUDIE
Scrollen Sie nach unten bis Sie Cardinal Properties gefunden haben.
Selektieren Sie ihn und bestätigen mit .
Zurück im Bild Kreditorensalden anzeigen wählen Sie US00 als US00

Aktuelle Jahr
Buchungskreis und das aktuelle Jahr als Geschäftsjahr aus. Lassen Sie sich
anschließend mit die Salden anzeigen.
Klicken Sie auf Ihr Posten im Haben und schauen Sie sich alle Belege an.
Wie Sie sehen können hat das Dokument den Status Offen, was bedeutet,
dass der Kreditor noch nicht bezahlt wurde.
Kehren Sie durch klicken auf in das SAP Fiori Launchpad zurück.

FALLSTUDIE
Schritt 10: Buchen Zahlung an Vermieter
Aufgabe Zahlung an Vermieter buchen. Zeit 10 Min.

Beschreibung Buchen Sie die Zahlung an Cardinal Properties um die
Verbindlichkeiten für die Monatsmiete zu begleichen. Sowohl in den
Verbindlichkeiten gegenüber Cardinal Properties, als auch im Bankkonto des
Hauptbuches wird eine Journalbuchung vorgenommen.
Um eine Zahlung zu buchen, nutzen Sie die App Zahlungsausgang buchen. Fiori App
Im Bildschirm Ausgangszahlungen buchen wählen Sie für Buchungskreis US00

Aktuelle Datum
Global Bike Inc., für Buchungs- und Buchungsbelegdatum das aktuelle Aktuelle Datum
Datum, für Referenz Rechnung HR-###, und die aktuelle Periode. Für Rechnung HR-###
aktuelle Periode
Sachkonto geben Sie bitte ihr erstelltes Konto 10###5 für Sachkonto und den 10###5
Betrag 1500 USD. Stellen Sie sicher das KZ als Buchungsbeleg selektiert 1500, USD
ist.
Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit folgenden Screenshot.
Unter Auswahl der offenen Posten geben Sie als Konto Ihre Kreditornummer
Kreditorennummer für Cardinal Properties (nutzen Sie gegebenenfalls die
F4-Hilfe) und lassen Sie die übrigen Eingaben so wie sie sind.

FALLSTUDIE
Klicken Sie und auf überprüfen Sie den Posten.
Wählen Sie .
Sie sehen, dass der offene Saldo $0.00 beträgt .
Vergleichen Sie Ihre Eingabe mit dem unteren Screenshot.
Klicken Sie auf . Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung.
Wählen Sie .

FALLSTUDIE

FALLSTUDIE

Belegpositionen
Aufgabe Anzeigen und prüfen des Hauptbuchsaldos. Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich das Ergebnis des letzten Schrittes anzeigen
und überprüfen Sie den durch diesen beeinflussten Saldo des Kontos.
Um den Hauptbuchsaldo anzuzeigen, nutzen Sie die App Bilanz/GuV Fiori App
anzeigen.
Hinweis Eine Bilanz und Gewinn- & Verlustrechnung zeigt alle Sachkonten
in einer Struktur, die Sie in der Bilanz-/GuV-Struktur definieren. Sie können
mit der entsprechenden Registerkarte zwischen der Bilanzsicht und der
GuV-Sicht wechseln. Durch Hinzufügen zusätzlicher Filter können Sie
bestimmte Segmente oder Profitcenter in den Mittelpunkt stellen.
In der App Bilanz/GuV geben Sie für Buchungskreis Global Bike Inc, 0L US00
0L
für Ledger, G000 für Bilanz/GuV-Struktur ein. Stellen Sie sicher, dass als G000
Bilanztyp Normal (Ist – Ist) und für Endperiode aktuelle Periode/Jahr Normal
(Ist – Ist)
und Vergleichsperiode 1/2016 ausgewählt ist. Vergleichen Sie Ihren aktuelle
Periode/Jahr1/2016
Bildschirm mit dem folgenden Screenshot und wählen Sie .
Sie erhalten eine Übersicht der verschiedenen Saldi.

FALLSTUDIE
Im nächsten Schritten möchten Sie die von Ihnen erstellten Accounts ###5
überprüfen (10###5 und 75###5). Geben Sie hierfür Ihre drei stellige
Nummer in das Suchfeld ein und fügen Sie eine 5 hinzu (###5)
.
Vergleichen Sie den Screenshot mit den Zahlen aus der Bilanz/GuV aus
Belegpositionen. Hier folgend nochmal abgebildet.
Worin besteht der Unterschied? Versuchen Sie zu erklären warum.

___________________________________________________
___________________________________________________
Klicken Sie auf Ihr Periodensaldo (15000).
Klicken Sie auf Sachkontenposten anzeigen (Reporting-Sicht).
Prüfen Sie in der Sicht Einzelposten im Hauptbuch anzeigen ob für

Sachkonto 75###5 und aktuelle Periode für das Feld Geschäftsperiode
ausgewählt ist. Vergleichen Sie ihre Eingaben und wählen Sie .

FALLSTUDIE
Sie erhalten einen Überblick über die Posten.

FALLSTUDIE
Schritt 12: Anzeigen und Prüfen Saldo Verbindlichkeiten und

einzelne Belegpositionen
Aufgabe Anzeigen und Prüfen des Kreditorensaldos und einzelner Zeit 5 Min.
Belegpositionen.
Beschreibung Lassen Sie sich das Ergebnis der letzten Schritte anzeigen und
überprüfen Sie den durch diesen beeinflussten Saldo der Verbindlichkeiten
von Cardinal Properties.
Um die Verbindlichkeiten anzuzeigen, nutzen Sie die App Kreditorensalden Fiori App
anzeigen.
Nutzen Sie die F4-Hilfe im Feld Kreditor um die Nummer Ihres Lieferanten, ###
US00
mit Hilfe des Suchbegriff ### zu finden. Geben Sie im Feld Buchungskreis Akt. Jahr
US00 und für Abrechnungsjahr das aktuelle Jahr ein und drücken Sie
Klicken Sie auf die 1.500,00 in der Soll Spalte. Bestätigen sie die
gegebenenfalls auftretenten Warnmeldungen.
Sie erhalten Informationen wie das Buchungsdatum, die Belegnummer und

die Art (KZ).

FALLSTUDIE

FALLSTUDIE
Schritt 13: Bilanz/GuV anzeigen
Aufgabe Erstellen Sie die Bilanz/GuV. Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um eine Bilanz zu
erstellen.
Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)
Um den Hauptbuchsaldo anzuzeigen, nutzen Sie die App Bilanz/GuV. Fioriapp
In der App Bilanz/GuV geben Sie für Buchungskreis US00, 0L für US00
0L
Ledger, G### für Bilanz/GuV-Struktur ein. Stellen Sie sicher, dass als G###
Bilanztyp Normal (Ist – Ist) und für Endperiode aktuelle Periode und Normal (Ist – Ist)
Aktuelle Periode
Vergleichsperiode 1/2016 ausgewählt ist. Vergleichen Sie Ihren
Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.
Klicken Sie nun auf .
Hinweis Abhängig von vorher bearbeiteten Übungen und Fallstudien werden

die Werte der Bilanz abweichen. Sie Finden Ihr angelegtes Konto unter
Assets  Cash & Cash Equivalents.

FALLSTUDIE
Learning Snacks
Um Ihr Wissen zu prüfen und zu festigen nutzen Sie die App Learning Snack Fiori App
FI.
Nun werden Ihnen alle Snacks zu den einzelnen Fallstudien aufgezeigt.

Learning Snack
Wählen Sie den Snack FI German aus und beantworten Sie alle acht Fragen.
Hinweis Da die Snacks nur auf Englisch und Deutsch verfügbar sind kann es
sein, dass Sie keine Snacks sehen wenn Ihr Browser auf eine andere Sprache
eingestellt ist. Wenn dies der Fall ist müssen Sie die Sprache der Seite
ändern. Klicken Sie dafür in der unteren Menüleiste rechts neben Sprache
ändern auf die aktuelle Sprache und wählen Sie Deutsch oder Englisch.

FALLSTUDIE
Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben erhalten Sie eine Erfolgsmeldung
und eine Platzierung.

FALLSTUDIE
FI Herausforderung
Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses des externen Zeit 45 Min.
Rechnungswesens.
Motivation Nachdem Sie die Fallstudie Finanzwesen nun erfolgreich beendet haben, sollten Sie in
der Lage sein, folgende Aufgabe eigenständig zu lösen.
Szenario Das Finanzwesen System wurde nun ohne Fehler getestet. Deshalb hat das Management
entschieden, das System in den Produktivbetrieb zu überführen. Als ersten Auftrag sollen Sie für die
Global Bike Germany GmbH den neuen Werkzeuglieferanten Burgmeister Zubehör OHG bezahlen.
Dafür müssen sie die Kostenart Werkstoffkosten anlegen. Anschließend bekommen sie eine
Rechnung über 3000€ von Burgmeister Zubehör OHG und müssen diese begleichen und sich die
Auswirkungen in der Bilanz ansehen.
Im Buchungskreis Deutschland nutzen Sie als Nummer für das Bankkonto 10###6, für das
Abstimmkonto 11###6, für das Aufwandskonto 75###6 und als Kostenart 75###5.
Aufgabeninformation Da diese Aufgabe an die Finanzwesen Fallstudie angelehnt ist, können Sie
diese als Hilfestellung nutzen. Es wird jedoch empfohlen diese fortführende Aufgabe ohne Hilfe zu
bewerkstelligen, um so Ihr erworbenes Wissen auf die Probe zu stellen. Achten Sie insbesondere
darauf alle notwendigen Konten anzulegen.

SAP S4HANA FI-AP Fallstudie

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FALLSTUDIE

Produkt MOTIVATION VORAUSSETZUNGEN

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Schritt 1: Anlegen Bankkonto im Hauptbuch

Aufgabe Anlegen eines neuen Sachkontos. Zeit 5 Min.

In dieser Fallstudie werden Sie die Stammdaten erstellen, welche Szenario

Ihnen erscheint folgende Ansicht.

Klicken Sie auf .

© SAP UCC Magdeburg Seite 4

neuen Konto 10###5 gefüllt sein. Wählen Sie .

© SAP UCC Magdeburg Seite 5

Geben Sie unter Kontoverwaltung 001 – Buchungsdatum für Sortierschlüssel 001

Unter Anlegen/Bank/Zinsen wählen Sie ZGBS in der Feldstatusgruppe und ZGBS

Bestätigen Sie mit .

Sie erhalten folgende Meldung

Kehren Sie mittels in das SAP Fiori Launchpad zurück.

© SAP UCC Magdeburg Seite 6

Schritt 2: Anlegen Abstimmkonto im Hauptbuch

Aufgabe Anlegen eines neuen Sachkontos. Zeit 5 Min.

Abstimmkonten verbinden das Hauptbuch mit den Nebenbüchern, welche Szenario

Nutzen Sie abermals im Feld Kontengruppe die F4-Hilfe um Abstimmkonten RA

© SAP UCC Magdeburg Seite 7

neuen Konto 11###5 gefüllt sein. Wählen Sie .

© SAP UCC Magdeburg Seite 8

Bestätigen Sie mit .

Sie erhalten die folgende Nachricht

Kehren Sie mittels in das SAP Fiori Launchpad zurück.

© SAP UCC Magdeburg Seite 9

Schritt 3: Anlegen Aufwandskonto im Hauptbuch

Aufgabe Anlegen eines neuen Sachkontos. Zeit 5 Min.

Klicken Sie auf .

© SAP UCC Magdeburg Seite 10

neuen Konto 75###5 gefüllt sein. Wählen Sie .

Unter Kontoverwaltung geben Sie für Sortierschlüssel 001 – 001

© SAP UCC Magdeburg Seite 11

Unter Anlegen/Bank/Zinsen wählen Sie ZEXP in der Feldstatusgruppe. ZEXP

Bestätigen Sie mit .

Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem unteren Screenshot.

Wählen Sie . Benutzen Sie die F4-Hilfe in

Drücken Sie auf .

Sie erhalten folgende Meldung

Kehren Sie mittels in das SAP Fiori Launchpad zurück.

© SAP UCC Magdeburg Seite 12

Schritt 4: Anlegen Kreditorenstammsatz für Vermieter

Aufgabe Legen Sie einen neuen Kreditorenstammsatz an. Zeit 5 Min.

Wählen Sie im Bildschirm Geschäftspartner bearbeiten.

In Organisation anlegen wählen Sie im Drop-Down Menü den Kreditor

anderen GP-Rolle im Anlegen auf .

© SAP UCC Magdeburg Seite 13

 eine erhaltene Lieferung

© SAP UCC Magdeburg Seite 14

Bestätigen Sie mit Enter.

© SAP UCC Magdeburg Seite 15

Klicken Sie dann auf .

Kehren Sie mittels in das SAP Fiori Launchpad zurück.

© SAP UCC Magdeburg Seite 16

Schritt 5: Buchen von Geldern zum alternativen Bankkonto

Aufgabe Transferieren Sie Gelder zum alternativen Bankkonto. Zeit 10 Min.

© SAP UCC Magdeburg Seite 17

Wählen Sie dann Enter.

Nutzen Sie den Button um zu sehen, ob die Buchung korrekt ist.