Stand: März 2021

Arbeiten im DATEV-Rechnungswesen-Programm

Inhaltverzeichnis

1. Digitale Belege buchen (bei Bearbeitungsform Standard) ............................................................................................ 2

2. Buchungsvorschläge bearbeiten (bei Bearbeitungsform Erweitert) .......................................................................... 4

3. Buchen der Bank-Buchungsvorschläge ................................................................................................................................. 6

4. Kassenbewegungen bearbeiten (bei Bearbeitungsform Standard und Erweitert)............................................... 8

5. Auswertungen für Auswertung Rechnungswesen online bereitstellen .................................................................... 10

5.1 Auswertungen ohne Kennzeichen PDF bereitstellen ................................................................................................... 10

5.2 Auswertungen mit PDF Kennzeichen bereitstellen....................................................................................................... 11

Stand: März 2021

1. Digitale Belege buchen (bei Bearbeitungsform

Standard)
Voraussetzung:
· Die Bestände wurden bereits im DATEV-Rechnungswesen-Programm und in DATEV
Unternehmen online angelegt.
· Die Musterbelege wurden bereits in Belege online – Bearbeitungsform Standard hochgeladen
und ggf. bearbeitet.

1. DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. In der Übersicht Buchführung den Menüpunkt Belege buchen klicken.
5. Neuen Buchungsstapel anlegen.

6. Gewünschten Zeitraum (01.01-31.01.2021) und Bezeichnung (z.B. Muster

Eingangsrechnungen Januar) erfassen.
7. OK klicken.
8. Rechts im Kontextmenü unter Eigenschaften | Digitale Belege als Dokumentenquelle
Belege online auswählen.
9. Haken bei Buchungsinformationen beim Schließen der Belegerfassung übergeben
setzen.
Stand: März 2021

10. Unter der Buchungszeile Digitale Belege buchen klicken.

Das Fenster Eigenschaften – Digitale Belege buchen öffnet sich.

11. Die Belege aus Posteingang auswählen.
12. Gewünschten Ablageort auswählen (z.B. Buchführung /Buchführung 2021/Standardregister)
13. OK klicken.
Links neben dem Buchungsstapel öffnet sich die Belegübersicht mit den vorhandenen
Belegen aus dem Posteingang. Ein zusätzliches Fenster zeigt das aktuell ausgewählte
Belegbild.
14. In der Buchungszeile die fehlenden Werte ergänzen.
15. Die erfasste Buchung durch Klick auf +-Taste speichern.
Mit nochmaligem Klick auf die Plustaste öffnet sich der nächste Beleg.
16. Weitere Buchungen erfassen.
17. Buchungsstapel schließen.
Stand: März 2021

2. Buchungsvorschläge bearbeiten (bei

Bearbeitungsform Erweitert)
Voraussetzung:
· Die Bestände wurden bereits im DATEV-Rechnungswesen-Programm und in DATEV
Unternehmen online angelegt.
· Die Musterbelege wurden bereits in Belege online – Bearbeitungsform Erweitert hochgeladen
und erfasst.

1. DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. Unter Vorbereitende Tätigkeiten | Mandant ergänzen klicken.
Das Fenster Daten holen – Mandant ergänzen öffnet sich.
5. Den Haken bei Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online setzen.

6. Daten holen klicken.

7. In der Übersicht Buchführung den Menüpunkt Belege buchen klicken.
8. Neuen Buchungsstapel anlegen.

9. Gewünschten Zeitraum (01.01-31.01.2021) und Bezeichnung (z.B. Musterbelege Januar)

erfassen.
10. OK klicken.
11. Unter der Buchungszeile Buchungsvorschläge bearbeiten klicken.
Stand: März 2021

12. Buchungsvorschläge erzeugen klicken.

13. Die Buchungsvorschläge für den geöffneten Stapel auswählen.

14. OK klicken.
Die Buchungsvorschläge werden in Buchungsvorschläge bearbeiten hinzugefügt.
15. OK klicken.
Hinweismeldung ggf. mit OK bestätigen.

Die Buchungsvorschläge werden in den Buchungsstapel übernommen und können nachträglich

bearbeitet werden.
Stand: März 2021

3. Buchen der Bank-Buchungsvorschläge

Voraussetzung:
Die Bankverbindung wurde bereits in das Rechenzentrum übertragen.

1. DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. Unter Vorbereitende Tätigkeiten | Mandant ergänzen klicken.
Das Fenster Daten holen – Mandant ergänzen öffnet sich.
5. Den Haken bei Kontoumsätze RZ-Bankinfo setzen.

6. Daten holen klicken.

7. In der Übersicht Buchführung den Menüpunkt Belege buchen klicken.
8. Neuen Buchungsstapel anlegen.

9. Gewünschten Zeitraum (01.01-31.01.201) und Bezeichnung (z.B. Muster Bank Januar)

erfassen.
10. OK klicken.
11. Unter der Buchungszeile die Schaltfläche Buchungsvorschläge bearbeiten klicken.

12. Buchungsvorschläge erzeugen klicken.

13. Buchungsvorschläge für die VR Bank Nürnberg auswählen.
Stand: März 2021

14. OK klicken.
15. Über obere Funktionsleiste Bearbeiten | Digitale Belege | Bankbuchungen digitale
Belege zuordnen klicken.

Beim Bearbeiten der Buchungen werden Ihnen die zugeordneten Belegbilder, die erfassten Notizen
und der Kontrollstatus angezeigt.
Stand: März 2021

4. Kassenbewegungen bearbeiten (bei Bearbeitungsform

Standard und Erweitert)
Voraussetzung:
· Die Bestände wurden bereits im DATEV-Rechnungswesen-Programm und in DATEV
Unternehmen online angelegt.
· Die Musterbelege wurden bereits in Belege online hochgeladen und in Kassenbuch online
erfasst.

1. DATEV-Rechnungswesen-Programm öffnen.
2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. Unter Vorbereitende Tätigkeiten | Mandant ergänzen klicken.
Das Fenster Daten holen – Mandant ergänzen öffnet sich.
5. Den Haken bei Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online setzen.

6. Daten holen klicken.

7. In der Übersicht Buchführung den Menüpunkt Belege buchen klicken.
8. Neuen Buchungsstapel anlegen.

9. Gewünschten Zeitraum (01.01.-31.01.2021) und Bezeichnung (z.B. Muster-

Kassenbewegungen Januar) erfassen.
10. OK klicken.
11. Unter der Buchungszeile Buchungsvorschläge bearbeiten klicken.
Stand: März 2021

12. Buchungsvorschläge erzeugen klicken.

13. Die Buchungsvorschläge für den geöffneten Stapel auswählen.

14. OK klicken.
Die Buchungsvorschläge werden in Buchungsvorschläge bearbeiten hinzugefügt.
15. OK klicken.
Hinweismeldung ggf. mit OK bestätigen.

Die Kassenbewegungen werden in den Buchungsstapel übernommen.

Stand: März 2021

5. Auswertungen für Auswertung Rechnungswesen

online bereitstellen
5.1 Auswertungen ohne Kennzeichen PDF bereitstellen

1. DATEV Rechnungswesen-Programm öffnen.

2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. Abschließende Tätigkeiten | RZ-Dienstleistung Buchführung klicken.

5. Unter Bereitstellen für Online (RZ) die Schaltfläche Hinzufügen | Finanzbuchführung

klicken.

6. Registerkarte Einzelauswertungen auswählen.

7. Mit Doppelklick oder den Pfeiltasten die gewünschten Auswertungen auswählen.

8. Bereitstellen für Online (RZ) klicken.

Die Auswahl wird in RZ-Dienstleistungen Buchführung unter Bereitstellen für Online
(RZ) | Finanzbuchführung übernommen.
9. Daten senden klicken.
Ein Festschreiben der Daten ist nicht notwendig.

Nach der erfolgreichen Übermittlung stehen die Auswertungen ohne PDF Kennzeichen in
Unternehmen online unter Auswertungen Rechnungswesen zur Ansicht zur Verfügung.
Stand: März 2021

Verarbeitungszeiten

Die vollständigen Auswertungen Summen- und Saldenliste und Kontoblatt stehen erst nach einer
Verarbeitung im DATEV-Rechenzentrum und damit zeitversetzt in DATEV Unternehmen online zur
Verfügung. Das gilt auch, wenn andere Auswertungen (wie z. B. BWA) schon früher sichtbar sind.

Eine zeitliche Aufstellung darüber, wann Ihnen die bereitgestellten Auswertungen zur Verfügung
stehen, finden Sie im Dokument: Datenfahrplan: Verarbeitungszeiten im DATEV-Rechenzentrum
(Dok.-Nr. 0908200)

5.2 Auswertungen mit PDF Kennzeichen bereitstellen

1. DATEV Rechnungswesen-Programm öffnen.

2. Den angelegten Musterbestand auswählen.
3. Die aktuelle Buchführung öffnen.
4. Abschließende Tätigkeiten | Finanzbuchführung ausgeben oder Kosten- und
Leistungsrechnung ausgeben klicken.

5. Registerkarte Einzelauswertungen auswählen.

6. Mit Doppelklick oder den Pfeiltasten die gewünschten Auswertungen auswählen.

Klicken Sie rechts oben auf Speichern, wenn Sie die ausgewählten Auswertungen zu einem
Paket zusammenfassen wollen. Diese sind in der Registerkarte Pakete zu finden.
7. Unter der Auswahl ggf. die Einstellungen der verschiedenen Auswertungen ergänzen.
8. Auswertungspakete online klicken.
Die gewünschten Auswertungen werden ausgegeben. Ein Fenster zur Erfassung einer
Benachrichtigung für den Mandanten öffnet sich.
Stand: März 2021

9. Ggf. Anschreiben wie gewünscht abändern.

10. Bereitstellen und benachrichtigen oder nur bereitstellen klicken.

Nach der erfolgreichen Übermittlung stehen die Auswertungen mit Kennzeichen PDF in
Unternehmen online unter Auswertungspakete Rechnungswesen zur Ansicht zur Verfügung.