Stand: März 2021

Arbeiten mit DATEV Unternehmen online –

Bearbeitungsform Standard

Inhaltverzeichnis

1. Musterbelege nach Belege online übertragen ................................................................................................................... 2

1.1 Belege mit Upload online übertragen ............................................................................................................................... 2

1.2 Belege mit Upload Mail übertragen ................................................................................................................................... 3

2. Belege bearbeiten .......................................................................................................................................................................... 4

3. Kontoumsätze prüfen ................................................................................................................................................................... 5

4. Kassenbewegungen erfassen .................................................................................................................................................... 6

5. Auswertungen aufrufen ............................................................................................................................................................... 8

Stand: März 2021

1. Musterbelege nach Belege online übertragen

Voraussetzung:
Für folgende Schritte ist es notwendig, dass Sie die Musterbelege heruntergeladen und
abgespeichert haben.

1.1 Belege mit Upload online übertragen

1. DATEV Unternehmen online über duo.datev.de aufrufen

Die Übersicht von DATEV Unternehme online öffnet sich.
2. Belege hochladen klicken.

Die Anwendung „Upload online“ öffnet sich.

Standardmäßig wird der erste Belegtyp ausgewählt. In diesem Fall Rechnungseingang.
3. Datei laden klicken.
Der Windows-Explorer öffnet sich.
4. Ablageort der Musterbelege auswählen.
5. Alle Eingangsrechnungen markieren.
6. Öffnen klicken.
Die Muster-Eingangsrechnungen werden in Dokument-Upload online hinzugefügt.
7. Für den Belegtyp Kasse und Rechnungsausgang ebenfalls die Musterbelege hinzufügen.

8. hochladen klicken.
Die Musterbelege werden nach Beleg online geladen.
9. Zurück klicken.

Sie gelangen zurück auf die Übersicht zurück.

Stand: März 2021

Optional können Sie Belege auch mit dem Programm DATEV-Belegtransfer übertragen. Der
Download erfolgt über www.datev.de/belegtransfer. Weitere Informationen finden Sie im
Dokument: DATEV Belegtransfer: Erste Schritte zur Einrichtung (Schrittanleitung) (Dok.-Nr.
1035205).

1.2 Belege mit Upload Mail übertragen

E-Mail-Adresse einrichten:

1. Anwendungen | Belege | rechte Navigation Stammdaten | Upload Mail | Konfiguration

wählen.
2. Jetzt einrichten klicken.

Upload Mail Konfiguration öffnet sich.

3. Absender-E-Mail-Adresse hinterlegen.
4. Bestätigungs-E-Mail verschicken klicken.
Eine Bestätigungsmail wird an die hinterlegte Mail Adresse gesendet.
5. Im E-Mail-Programm die Absenderadresse bestätigen.
Für den Belegtyp Rechnungseingang wird eine Zieladresse angelegt, die per Mail an die
Absender-E-Mail-Adresse gesendet wird.

6. In Upload Mail Konfiguration klicken.

7. Belegtypen Rechnungsausgang und Kasse hinzufügen.
8. Fenster schließen.

Belege mit Upload Mail senden:

1. Im E-Mail-Programm auf die Zieladresse für Rechnungseingang klicken.

E-Mail öffnet sich.
2. Rechnungseingangsrechnung im Anhang hinzufügen (wichtig: pro E-Mail ein Anhang).
3. E-Mail senden.
Der digitale Beleg wird mit dem Belegtyp Rechnungseingang im Posteingang von Belege
online angezeigt.
4. Für die Belegtypen Rechnungsausgang und Kasse wie oben beschrieben, die Belege per E-
Mail senden.
Stand: März 2021

2. Belege bearbeiten

In Belege online können Belege bearbeitet, zur Zahlung vorbereitet oder direkt gezahlt
werden.

Voraussetzung:
Sie haben die Musterbelege bereits nach Belege online übertragen.

1. Anwendungen | Belege klicken.

2. In der Übersicht auf Beleg erfassen klicken.
3. Belege | Anzeigen klicken.
Die Belegübersicht wird geöffnet.

4. Die entsprechenden Belege markieren.

Über die darüber liegende Toolbar, können verschiedene Funktionen für die ausgewählten
Belege genutzt werden.

5. Bearbeiten klicken.
Es öffnet sich die Erfassungsmaske. Die bereits durch die OCR erkannten Belegdaten
werden in die dazugehörigen Felder eingetragen.
6. Die restlichen Belegdaten in der Erfassungsmaske ergänzen.
7. Speichern und weiter klicken.
8. Den Vorgang für alle ausgewählten Belege durchführen.

Nach abschließender Erfassung aller ausgewählten Belege haben Sie die Möglichkeit auf die
Startseite Belege, Belegübersicht oder in die Liste der Zahlungen weitergeleitet zu werden.

Anmerkung:
Stand: März 2021

Da es sich um einen Musterbestand handelt, können Zahlungen nicht an die Bank

gesendet werden. Es ist lediglich das Speichern von Zahlungen möglich.

3. Kontoumsätze prüfen

Voraussetzung:
Die Muster-Bankverbindung wurde bereits in das DATEV Rechenzentrum übermittelt und in DATEV
Unternehmen online erfolgreich angelegt.

1. Anwendungen | Bank klicken.

Die angelegte Bankverbindung ist direkt auf der Startseite sichtbar.

2. Kontoumsätze prüfen klicken.

Die Kontoumsätze für den Zeitraum der letzten 30 Tage werden angezeigt.
3. Zeitraum auf aktuelles Jahr ändern.
4. Anzeigen klicken.

Über die Schaltfläche Einstellungen in der rechten Navigationsleiste können die Einstellungen für
das Automatische Prüfen der Kontoumsätze angepasst werden. Hier werden Regeln und
Automatismen hinterlegt, welche die Prüfung der Umsätze und die Verknüpfung mit einem
Belegbild erleichtern. Parallel können manuell Zuordnungen zwischen Kontoumsatz und Belegbild
vorgenommen, Notizen erfasst und der Prüfstatus geändert werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem Dokument in Kapitel 4.2.1: DATEV Unternehmen
online: Kontoumsätze prüfen (Dok.-Nr. 1071561)
Stand: März 2021

4. Kassenbewegungen erfassen

Voraussetzung:
Sie haben die Muster-Kassenbelege unter dem Belegtyp Kasse nach Belege online hochgeladen.

Kassenbewegungen erfassen und bereitstellen

1. In der Übersicht Kasse erfassen klicken.

2. In der angelegten Kasse Erfassen klicken.

Es öffnet sich die Belegauswahl, mit den unter dem Belegtyp Kasse hochgeladenen
Belegen.

3. Gewünschten Kassenbeleg anklicken.

Die Erfassungsmaske mit dem dazugehörigen Beleg wird geöffnet. Die von der OCR
erkannten Werte (Belegdatum, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag) werden in die
entsprechenden Felder in der Erfassungsmaske übernommen.
4. Passenden Zeitraum des Belegs auswählen.

5. Belegablageort auswählen.

6. Die restlichen Belegdaten erfassen.

7. Speichern klicken.
Es wird automatisch zum nächsten Belegbild gewechselt.
Stand: März 2021

8. Weitere Belege erfassen.

9. Zurück zur Anzeige der Kassenbewegungen gehen.

10. Festschreiben & Bereitstellen klicken.

Alle erfassten und noch nicht festgeschriebenen Kassenbewegungen dieser Kasse, werden
nun festgeschrieben und der Kanzlei bereitgesellt.

Einstellungen vornehmen

1. Rechts oben Einstellungen klicken.

Unter Belegtexte können Sie Vorlagen für Belegtexte erfassen und diese bei der Buchung
von Kassenbewegungen wiederverwenden.
Unter Erfassungsmaske konfigurieren können Sie weitere Felder in der Erfassungsmaske
einblenden oder ausblenden.
Mit Erneut bereitstellen haben Sie die Möglichkeit bereits bereitgestellte
Kassenbewegungen erneut Ihrer Kanzlei bereitzustellen.
Stand: März 2021

5. Auswertungen aufrufen

Voraussetzung:
Die Auswertungen wurden bereitgestellt (siehe Anleitung 3 Arbeiten in KaRe, Kapitel 5)

Je nach Bereitstellungsweg erhalten die Auswertungen die Auswertungen Rechnungswesen online

ein Kennzeichen PDF oder nicht

Auswertungen ohne PDF-Kennzeichen wählen

1. Anwendungen | Auswertungen Rechnungswesen klicken.

2. Wirtschaftsjahr wählen.
3. Auswertung wählen.
Die ausgewählte Auswertung öffnet sich.

Auswertungen mit PDF-Kennzeichen wählen

1. Anwendungen | Auswertungen Rechnungswesen klicken.
2. Wirtschaftsjahr wählen.
3. Auswertung wählen.
4. Filterkriterien wählen.
5. Auswertung markieren.
Wenn eine Mehrfachauswahl getroffen wird, öffnen sich die Auswertungen in einzelnen
Dateien.
6. Auf Auswertungen anzeigen klicken.
Die Auswertung wird über Adobe Acrobat Reader DC dargestellt.