erstellt am: 12.11.

2022
Fondsdatenblatt Versicherer:
Generali Versicherung AG,
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.
generali.at

Fonds Charakteristik Stammdaten

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Fondstyp Gemischt
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Regionen Europa
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Ertragstyp Ausschüttend
über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder
ISIN DE000A0MQR01
in einen organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zusammen. Verwaltung Universal-Investment
Der Investmentfonds ist ein Finanzprodukt, das Kriterien nachhaltiger Veranlagung gemäß GmbH
Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Mit der zugrunde liegenden Fondsmanager Bank J. Safra Sarasin AG
Veranlagungsstrategie sollen sowohl langfristige finanzielle Renditen als auch ein sozialer und/
Depotbank Landesbank Baden-
oder ökologischer Mehrwert erzielt werden. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Württemberg
Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden
Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Fondsbeginn 15.05.2007
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts Fremdwährungsanteil 46,89%
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Fondsvolumen (Mio.) EUR 140,04
NAV 10.11.2022 EUR 47,71
Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?
Laufende Kosten 1,32%
Website der Fondsgesellschaft
www.universal-investment.de

Performance
Performance Volatilität
Seit -13,08% n/a
Jahresbeginn
1 Jahr -13,61% 9,83%
3 Jahre p.a. -3,30% 8,48%
5 Jahre p.a. -1,37% 7,07%
10 Jahre p.a. 0,93% 5,82%
seit Auflage 1,33% 5,50%
p.a.

Assetklassen Top 10 Positionen per 31. August 2022

Italy (Republic Of) 3,28%

SNCF Reseau 2,85%
Portugal (Republic Of) 2,76%
Germany (Federal Republic Of) 2,70%
OBB-Infrastruktur AG 2,50%
European Stability Mechanism 2,36%
Eurofima 2,05%
Bremen, Freie Hansestadt 1,99%
Land Berlin 1,98%
Niedersachsen (Land) 1,88%

Risikoeinstufung gemäß
Hinweis zu den Wertentwicklungen Kundeninformationsdokument
Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine (KID)
direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen Typischerweise Typischerweise
verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende niedrige Erträge höhere Erträge
Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser
Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten. Geringeres Risiko Höheres Risiko
Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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Die Risikoeinstufung erfolgt durch die
Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe
der Zeit auch risikoerhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch
ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen
Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der
Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen
die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.
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