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Anlagegruppe Mischvermögen  | thesaurierend

Swisscanto BVG 3 Index 45 R


Juli 2017  |  Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 23804645  | ISIN-Nummer: CH0238046459  | Bloomberg: SBVG45R SW

Beschreibung Indexierte Performance in CHF 31.07.17 

Passiv verwalteter 'Fund of Funds' (Dachfonds), bestehend Die vergangene Performance ist kein Indikator für die
aus Aktien- und Obligationen-Fonds. zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie
Ziel der Anlagegruppe ist die möglichst präzise für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten
Nachbildung der zugrunde liegenden Indizes. wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und
Rücknahme der Anteile/Aktien erhobenen Kommissionen
Die Anlagegruppe verfolgt eine auf Vermögenszuwachs und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger
ausgerichtete Anlagestrategie. Der Aktienanteil liegt bei Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in
durchschnittlich 45%, der Obligationenanteil bei rund der Rechnungswährung CHF. Die Rendite in anderen
55%. Währungen kann infolge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.

Performancezahlen Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company

Die ausgewiesenen Performancezahlen sowie die Höchst-


und Tiefstwerte der letzten 12 Monate basieren bis 30. Performance bis 1M 3M Lauf. 12M 3J seit 2012 2013 2014 2015 2016
Juni 2014 auf der Anlagegruppe Swisscanto BVG 3 31.07.2017 Jahr Lanc.
Index 45 und ab 1. Juli 2014 auf deren Anteilsklasse R. p.a.
Anlagegruppe 1.07% 0.65% 4.37% 5.02% 14.10% 4.93% 8.69% 8.54% 10.39% 1.52% 2.54%
Benchmark 1.09% 0.71% 4.59% 5.41% 15.18% 5.47% 9.02% 9.21% 10.79% 1.75% 2.84%
Profil/Eignung

Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen


Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der
Schweiz (Säulen 2 und 3a).

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen
von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.
Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen
Wechselkursschwankungen.

             
Risiko
tief hoch

Eckwerte Aufteilung nach Währungen 31.07.17  Aufteilung nach Anlagekategorien 31.07.17 

Wert pro Anteil* (31.07.17) CHF 138.38 Anlagegruppe Benchmark


Höchst letzte 12 Monate (12.05.17) CHF 138.95 Obligationen
50.73% 51.00%
Tiefst letzte 12 Monate (04.11.16) CHF 128.33 Schweiz
Domizil Schweiz Obligationen
3.97% 4.00%
Fremdwährungen
Rechnungswährung CHF
Aktien Schweiz 21.91% 22.00%
Abschluss Rechnungsjahr 30.06.
Aktien Ausland 22.84% 23.00%
Lancierung 01.11.10
Liquidität 0.55% 0.00%
Lancierung Tranche 01.07.14
Volumen in Mio. (31.07.17) CHF 305.12
Benchmark Customized
Pauschale Verwaltungskommission p.a. 0.35%
TER 0.35%
Swinging Single Pricing Nein

Kennzahlen 31.07.17  Grösste Aktienpositionen (5) 31.07.17  Grösste Schuldner (5) 31.07.17 

Jensen's Alpha p.a. −0.43 NESTLE SA-REG 4.21% Swiss Confederation Government Bond 8.21%
Beta 1.02 NOVARTIS AG-REG 3.39% Pfandbriefbank der schweizerischen
6.82%
Korrelation 1.00 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2.85% Hypothekarinstitute
Volatilität p.a. 5.72% UBS GROUP AG-REG 1.07% Pfandbriefzentrale der Schweizerischen
5.02%
Kantonalbanken
Sharpe Ratio p.a. 0.88 ZURICH INSURANCE GROUP AG 0.74%
United States Treasury Note/Bond 1.33%
Tracking Error p.a. 0.40%
European Investment Bank 0.78%
Information Ratio p.a. −0.79
Verfallrendite 0.38%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 7.8
Modified Duration 5.29

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre bzw. 1 Jahr wenn jünger)

Wichtige Hinweise:  Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen der Swisscanto Anlagestiftung sind die Statuten, Reglemente und allfälligen Prospekte der Swisscanto Anlagestiftung. Diese
können bei der Swisscanto Anlagestiftung, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, oder unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank
Coop AG, Basel kostenlos bezogen werden. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen
Hinweis zu TER:  Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des
Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe
in der Zukunft.