erstellt am: 12.11.

2022
Fondsdatenblatt Versicherer:
Generali Versicherung AG,
Generali Geldmarkt Euro 1010 Wien, Landskrongasse 1-3.
generali.at

Fonds Charakteristik Stammdaten

Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und Fondstyp Anleihen
eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist
ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Regionen Europa
Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Ertragstyp Thesaurierend
Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle
ISIN DE0005317705
zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge,
die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Verwaltung Generali Investments
Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes Partners S.p.A. SGR
des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondsmanager Generali Investments
Fondswährung des Fonds lautet auf Euro. Partners S.p.A. SGR
Der Investmentfonds strebt keine nachhaltige Investition an bzw. wirbt nicht mit konkreten Depotbank BNP Paribas S.A.,
Nachhaltigkeitszielen, kann jedoch neben finanziellen Risiken auch Nachhaltigkeitsrisiken Netherlands branch
berücksichtigen. Der Investmentfonds ist daher nicht gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der
Offenlegungsverordnung eingestuft. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Fondsbeginn 03.04.2000
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Fremdwährungsanteil 0,00%
Wirtschaftsaktivitäten.
Fondsvolumen (Mio.) EUR 78,79
Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)? NAV 11.11.2022 EUR 57,91
Laufende Kosten 0,35%
Website der Fondsgesellschaft
n/a

Performance
Performance Volatilität
Seit -0,53% n/a
Jahresbeginn
1 Jahr -0,65% 0,14%
3 Jahre p.a. -0,67% 0,27%
5 Jahre p.a. -0,63% 0,21%
10 Jahre p.a. -0,35% 0,19%
seit Auflage 1,15% 0,62%
p.a.
Regionen
Top 10 Positionen per 30. September 2022

UniCredit S.p.A. 1.89% 5,00%

RCI Banque S.A. 0.34% 4,38%
PSA Banque France S.A. 0.63% 4,16%
Mercedes-Benz International Finance 3,76%
B.V.
BNP 0.11%
Paribas Mois ISR IC 3,27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 3,14%
S.A. 1.42%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 2,69%
Santander Consumer Bank AG 0.75% 2,52%
Volkswagen Leasing GmbH 0.91% 2,51%
Carrefour Banque S.A. 0% 2,50%

Risikoeinstufung gemäß
Kundeninformationsdokument
Hinweis zu den Wertentwicklungen (KID)
Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Typischerweise Typischerweise
direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen niedrige Erträge höhere Erträge
verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende
Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Geringeres Risiko Höheres Risiko
Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten.
Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 1 2 3 4 5 6 7
Die Risikoeinstufung erfolgt durch die
Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe
der Zeit auch risikoerhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch
ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen
Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der
Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen
die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.
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