Firmenbuch - Ergebnis

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Stichtag 2.12.2011

Auszug mit aktuellen Daten

FN 300779 y

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergnzt um Daten aus der Urkundensammlung. Letzte Eintragung am 01.10.2011 mit der Eintragungsnummer 9 zustndiges Gericht Handelsgericht Wien FIRMA Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsfinanzierungs AG RECHTSFORM Aktiengesellschaft SITZ in politischer Gemeinde Wien GESCHFTSANSCHRIFT Schwarzenbergplatz 5, Top 2/2 1030 Wien KAPITAL EUR 7.300.000 ART der AKTIEN 7.300.000 Stckaktien STICHTAG fr JAHRESABSCHLUSS 31. Dezember JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) 9 1 zum 31.12.2010 eingereicht am 22.09.2011 VERTRETUNGSBEFUGNIS Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbstndige Vertretungsbefugnis erteilen. SONSTIGE BESTIMMUNGEN Der Vorstand besteht aus einem, zwei oder drei Mitgliedern. ART DER BEKANNTMACHUNG Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

1 2

Satzung

vom 27.09.2007

001 002

mit nderung vom 30.10.2007 Hauptversammlungsbeschluss vom 11.12.2007 Kapitalerhhung um EUR 7.230.000,- beschlossen und durchgefhrt. Neufassung der Satzung. VORSTAND G Mag. Robert Wietrzyk, geb. 09.09.1967

vertritt seit 11.02.2008 selbstndig

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AUFSICHTSRAT A Mag. Norbert Doll, geb. 25.07.1963 Vorsitzender B Dr. Dirk Brandis, geb. 01.04.1954 D Mitglied Daniel Jennewein, geb. 24.11.1977 Mitglied Carl-Peter Forster, geb. 09.05.1954 Mitglied Dr. Ingo Krocke, geb. 20.08.1967 Mitglied

1 E 2 F 2

--- PERSONEN ---------------------------------------------------------------1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 6 A Mag. Norbert Doll, geb. 25.07.1963 Parkstrae 37 2371 Hinterbrhl Dr. Dirk Brandis, geb. 01.04.1954 Forstgut Glaswein 2023 Enzersdorf im Thale Daniel Jennewein, geb. 24.11.1977 Mlkergasse 5/13 1080 Wien Carl-Peter Forster, geb. 09.05.1954 Karl-Theodor-Strae 25 DEU-80803 Mnchen Dr. Ingo Krocke, geb. 20.08.1967 Schleiheimer Strae 184a DEU-80797 Mnchen Mag. Robert Wietrzyk, geb. 09.09.1967 Hainburgerstrae 47/24 1030 Wien

-------------------- VOLLZUGSBERSICHT --------------------------------------Handelsgericht Wien 1 eingetragen am 21.11.2007 Antrag auf Neueintragung einer Firma Geschftsfall 74 Fr 11931/07 y eingelangt am 18.10.2007 74 Fr 73 Fr 73 Fr 30/08 f 2184/08 s 9238/08 p

2 eingetragen am 19.01.2008 Geschftsfall Antrag auf nderung eingelangt am 28.12.2007 3 eingetragen am 06.03.2008 Geschftsfall Antrag auf nderung eingelangt am 28.02.2008 4 eingetragen am 07.08.2008 Geschftsfall Antrag auf nderung eingelangt am 01.08.2008 5 eingetragen am 23.10.2008 Geschftsfall Antrag auf nderung eingelangt am 06.10.2008 6 eingetragen am 01.04.2010 Geschftsfall Antrag auf nderung eingelangt am 16.03.2010

73 Fr 12814/08 y 75 Fr 3314/10 i

9 eingetragen am 01.10.2011 Geschftsfall 71 Fr 17729/11 m Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 22.09.2011 Liste der Urkunden zu FN 300779 y -------------- INFORMATION DER STERREICHISCHEN NATIONALBANK zum 02.12.2011 gltige Identnummer: 8324450 ----------------

erstellt ber Verrechnungsstelle ADVOKAT ******************************** HA221 Gerichtsgebhr: EUR 3.2 ********* 2.12.2011 14:36:18,496 37790349 ** ZEILEN: 92

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Firmenbuch

Abgefragt am 2.12.2011, um 14:36:18 MEZ

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Jahresabschluss 31.12.2010
FIRMA Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsfinanzierungs AG GESCHFTSJAHR vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Aktiengesellschaft Einordnung klein VORANGEGANGENES GESCHFTSJAHR vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Aktiengesellschaft PDF GENERIERT AM 22.09.2011 UNTERZEICHNET VON Mag. Robert Wietrzyk, geb 09.09.1967 am 09.06.2011

FN 300779y

Fr die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der Firmenwortlaut, sondern ausschlielich die bermittelte Firmenbuchnummer mageblich.

PRFWERT: 50471f3f8baf5922ee242026178db99d

Hinweis zum Besttigungsvermerk Der beigeschlossene Besttigungsvermerk bezieht sich ausschlielich auf den vom Abschlussprfer oder Revisionsverband geprften und von smtlichen gesetzlichen Vertretern unterzeichneten Jahresabschluss.

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Bilanz
AKTIVA Anlagevermgen Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhltnis besteht Umlaufvermgen Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten PASSIVA Eigenkapital Nennkapital (Grundkapital) Kapitalrcklagen Bilanzverlust davon Verlustvortrag Rckstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenber Kreditinstituten laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest

in EUR 44.029.123,52 11.709.859,35 11.709.859,35 5.753.086,80 3.819.963,27 2.136.809,28 32.310.104,65 23.030.214,15 9.279.890,50 9.159,52 44.029.123,52 43.713.136,18 7.300.000,00 39.013.131,00 -2.599.994,82 -1.335.076,31 27.853,07 288.134,27 36,70 288.097,57

Vorjahr in TEUR 45.529 5.216 5.216 37 2.636 2.543 40.309 22.921 17.388 4 45.529 44.978 7.300 39.013 -1.335 -281 24 528 0 528

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Gewinn- und Verlustrechnung

im Gesamtkostenverfahren

in EUR

Vorjahr in TEUR

Rohergebnis sonstige betriebliche Ertrge Ertrge aus der Auflsung von Rckstellungen brige Personalaufwand Gehlter Aufwendungen fr Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen Aufwendungen fr gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhngige Abgaben und Pflichtbeitrge sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen brige Zwischensumme - Betriebserfolg Ertrge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermgens sonstige Zinsen und hnliche Ertrge Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermgens davon Abschreibungen Zinsen und hnliche Aufwendungen Zwischensumme - Finanzerfolg Ergebnis der gewhnlichen Geschftsttigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag JAHRESBERSCHUSS GEWINN-/VERLUSTVORTRAG AUS DEM VORJAHR BILANZGEWINN / BILANZVERLUST

747.039,07 105.806,74 1.521,00 104.285,74 -142.442,87 -130.273,42 -1.850,94 -10.318,51

166 329 2 327 -137 -117 -2 -19

-1.504.579,52 -45,00 -1.504.534,52 -794.176,58 166.408,85 87.936,94 -720.788,54 -720.788,54 -174,08 -466.616,83 -1.260.793,41 -4.125,10 -1.264.918,51 -1.335.076,31 -2.599.994,82

-1.742 0 -1.742 -1.385 45 285 0 0 0 331 -1.054 0 -1.054 -281 -1.335

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Anlagenspiegel
Anlagevermgen Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhltnis besteht

Teil 1 Stand 01.01.2010 5.216.163,22 5.216.163,22 36.768,32 2.636.291,77 2.543.103,13

Anschaffungs- und Herstellungskosten Zugnge 7.214.484,67 7.214.484,67 5.716.318,48 1.498.166,19 0,00 Abgnge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

in EUR Stand 31.12.2010 12.430.647,89 12.430.647,89 5.753.086,80 4.134.457,96 2.543.103,13

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Anlagenspiegel

Teil 2 Kumulierte Abschreibungen 31.12.2010 Buchwert 31.12.2010 11.709.859,35 11.709.859,35 5.753.086,80 3.819.963,27 2.136.809,28 Buchwert 01.01.2010 5.216.163,22 5.216.163,22 36.768,32 2.636.291,77 2.543.103,13 Abschreibungen des Geschftsjahres 720.788,54 720.788,54 0,00 314.494,69 406.293,85

in EUR Zuschreibungen

Anlagevermgen Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhltnis besteht

720.788,54 720.788,54 0,00 314.494,69 406.293,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Verbindlichkeitenspiegel

Teil 1 Gesamt Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 288.134,27 36,70 288.097,57 Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren 0,00 0,00 0,00

in EUR Restlaufzeit ber 5 Jahre 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenber Kreditinstituten laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest

288.134,27 36,70 288.097,57

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Forderungenspiegel

Teil 1 Stand 31.12.2010 davon Restlaufzeit kleiner gleich 1 118.021,05 davon Restlaufzeit grer 1 Jahr 22.912.193,10

in EUR davon wechselmig verbrieft 0,00

Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde

23.030.214,15

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Rckstellungenspiegel
Rckstellungen

Teil 1 Stand 01.01.2010 23.566,98 Dotierung 19.112,09 Verwendung 13.326,00 Auflsung 1.500,00

in EUR Stand 31.12.2010 27.853,07

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Anhang
Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsf. AG

Anhang zum Jahresabschluss 2010

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Anhang
Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsf. AG

Allgemeine Grundstze Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches (UGB) in der geltenden Fassung unter Beachtung der Grundstze ordnungsmiger Buchfhrung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein mglichst getreues Bild der Vermgens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollstndigkeit eingehalten. Bei der Bewertung der einzelnen Vermgensgegenstnde und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortfhrung des Unternehmens unterstellt. Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag realisierten Gewinne ausgewiesen wurden. Allen erkennbaren Risiken und drohenden Verlusten wurde entsprechend Rechnung getragen. Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden auch bei dem vorliegenden Jahresabschluss angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Gesellschaft ist hinsichtlich der Grenklassen nach 221 UGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Aufwendungen und Ertrge des Geschftsjahres wurden unabhngig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss bercksichtigt.

Anlagevermgen

Finanzanlagen Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit notwendig auerplanmige Abschreibungen durchgefhrt. Auerplanmige Abschreibungen werden nur dann vorgenommen, wenn Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind. Im Geschftsjahr wurde eine auerplanmige Abschreibung auf die Beteiligung an der Pact Holding GmbH und auf das an die Pact Holding GmbH gewhrte Gesellschafterdarlehen vorgenommen.

Umlaufvermgen

Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde Die Forderungen und sonstigen Vermgensgegenstnde wurden mit dem Nennwert angesetzt. Im Falle erkennbarer Einzelrisiken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

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Anhang
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Rckstellungen

Sonstige Rckstellungen In den sonstigen Rckstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Hhe oder dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten mit den Betrgen bercksichtigt, die nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung erforderlich sind.

Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind mit dem Rckzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht ermittelt.

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Anhang
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Sonstige Pflichtangaben

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Firmenname LE II. Beteiligungs Verwertungs GmbH SOLCOM Holding GmbH Summe Firmensitz Wien Reutlingen Eigenkapital 11.688,28 10.854.890,64 10.866.578,92 Anteil % 100,00 52,67 Letztes Ergebnis Bilanzstichtag -3.706,43 -20.469,14 -24.175,57 Buchwert Beteiligung Buchwert Ausleihung 0,00 0,00 0,00

31.03.2010 17.500,00 31.12.2010 5.735.586,80 5.753.086,80

Angaben ber Beteiligungsunternehmen Gem 238 Z 2 UGB wird ber nachstehende Unternehmen berichtet:
Firmenname JCL AG PACT Holding GmbH Summe Firmensitz Werndorf Innsbruck Eigenkapital Anteil % 9.565.086,99 34,50 60.000,00 28,10 9.625.086,99 Letztes Buchwert Buchwert Ergebnis Bilanstichtag Beteiligung Ausleihung 258.927,42 31.12.2010 2.876.479,19 917.927,73 0,00 31.12.2009 943.484,08 1.218.881,55 258.927,42 3.819.963,27 2.136.809,28

Der Jahresabschluss der PACT Holding GmbH liegt bei Erstellung des vorliegenden Abschlusses nicht vor.

Im Rahmen des Erwerbes der PACT Holding GmbH, Reutlingen, hat sich die Gesellschaft gemeinsam mit der Lead Equities II. Vermgensverwaltungs GmbH & Co KG von den Mitgesellschaftern ein Recht zum Erwerb von 11% der Gesellschaftsanteile gesichert. Die Ausbung des Rechtes wird jedoch durch die Legung eines Gegenkaufangebotes der Mitgesellschafter fr smtliche Anteile an der PACT Holding GmbH unwirksam.

Angaben gem 237 UGB Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind (237 Z 8 UGB) betragen fr das folgende Geschftsjahr 1.116.463,17 und fr die folgenden fnf Geschftsjahre 3.349.389,50 wobei das letzte Jahr (5. Jahr) entsprechend einer Prognose ermittelt wurde.

Geschfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Sinn des 237 Z 8 UGB Geschfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen fanden im Geschftsjahr nur zu fremdblichen Konditionen statt. Zahl der Arbeitnehmer Im Geschftsjahr 2010 waren keine Arbeitnehmer beschftigt.

Angaben zu den Mitgliedern der Vorstandes Vorstand: Name Mag. Robert Wietrzyk

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft selbstndig.

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Anhang
Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsf. AG

Die Gesamtbezge des Vorstandes beliefen sich auf

130.141,33 (Vorjahr

116.555,74).

Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates Im Geschftsjahr 2010 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates: Mitglieder des Aufsichtsrates: Name Mag. Norbert Doll (Vorsitz des Aufsichtsrates) Dr. Dirk Brandis Carl-Peter Forster Daniel Jennewein Dr. Ingo Krocke bis dato dato dato dato dato

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden keine Vergtungen gewhrt.

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Lagebericht
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LAGEBERICHT
der Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsfinanzierungs AG fr das Geschftsjahr 31.12.2010 Erluterung zu Geschfts- und Rahmenbedingungen Der Schwerpunkt der Ttigkeit liegt im Beteiligungsgeschft, insbesondere dem Eingehen von Minderheitsbeteiligungen im Zuge von so genannten Buy-outs, Buy-ins und Nachfolgeregelungen. Dabei werden mittelstndischen Unternehmen der klassischen Industrieund Dienstleistungsbranchen, welche vornehmlich in sterreich aber auch in Lndern der EU angesiedelt sind, Eigenkapital und eigenkapitalhnliche Mittel bereitgestellt.

Geschftsverlauf Das Geschftsjahr 2010 war das dritte ordentliche Geschftsjahr nach Grndung der Gesellschaft in 2007. Es war weiterhin geprgt durch die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise in 2008/2009 und daran anschlieende globale Wirtschaftskrise. Das wirtschaftlich schwierige Umfeld schlug sich insofern auf das Beteiligungsgeschft in sterreich, Deutschland und der Schweiz nieder, als zwar die Anzahl der Transaktionen das niedrige Niveau von 2009 berschritten werden konnte, das Niveau vor der Finanzkrise 2007/ 2008 aber nicht erreicht werden konnte. Eine hohe Anzahl von geplanten Transaktionen konnte aufgrund der im Rahmen der Finanzkrise gestiegenen Transaktionsunsicherheit, sowohl auf Seiten der finanzierenden Banken wie auch auf von Seiten der Verkufer, nicht abgeschlossen werden. JCL Gruppe Die JCL Gruppe an der die Gesellschaft seit August 2008 beteiligt ist konnte im Geschftsjahr 2010 weitere Add-on-Akquisitionen erfolgreich umsetzen und hat damit ihre Marktposition mageblich gestrkt.

Insbesondere konnte die JCL Gruppe durch den im April 2010 abgeschlossenen Erwerb der Landverkehrsaktivitten der Logwin-Gruppe in Weststerreich und der Schweiz (ehemals Delacher-Gruppe) einen weiteren strategischen Meilenstein erreichen. Die Delacher-Gruppe mit Sitz in Wolfurt, Vorarlberg, wurde 1947 unter dem Namen Delacher Logistik AG & Co KG in Feldkirch gegrndet und war zuletzt Teil des internationalen Logistikkonzerns Logwin AG (vormals Thiel Logistik AG). Die wirtschaftliche Entwicklung war trotz schwierigem Marktumfeld durchaus positiv. Im Geschftsfeld Textillogistik konnte ein langristiger Outsourcing-Kontrakt abgeschlosser werden, welcher die bernahme umfassender Lagistikaktivitten fr einen Grokunden vorsieht.

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Lagebericht
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Pact Gruppe Die Gesellschaft ist im September 2009 ein zweites Investment eingegangen. ber eine fr diesen Zweck neu gegrndete Erwerbsgesellschaft, die PACT Holding GmbH, hat sich die Gesellschaft minderheitlich an der PACT Gruppe mit Sitz in Innsbruck, Tirol, beteiligt. Das sich bisher im Besitz der Grnder befindliche Unternehmen ist ein Anbieter von Displays aus Plexiglas. Aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds entwickelte sich die Gesellschaft nicht entsprechend dem Geschftsplan. Aufgrund dieser Entwicklung musste die Beteiligung sowie auch das gewhrte Gesellschafterdarlehen im Ausma von 25% wertberichtigt werden. Die Gesellschaft prft derzeit die Mglichkeiten eines Exits.

SOLCOM Gruppe Die Gesellschaft ist im Juni 2010 ihr drittes Investment zugleich erstes Investment in Deutschland eingegangen. SOLCOM mit Sitz in Reutlingen, Baden-Wrttemberg, Deutschland, wurde 1994 gegrndet und befand sich vor dem Einstieg der Lead Equities II. Fonds im 100%-igen Eigentum des Grnders sowie von zwei Managern. Das Unternehmen ist einer der fhrenden Agenturen im Bereich der Vermittlung von externen Experten als Projektmitarbeiter in den Bereichen IT, Engineering und Management Consulting. Das Unternehmen konnte von der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung, welche in Deutschland vergleichsweise strker war, berdurchschnittlich profitieren und erreichte im Geschftsjahr 2010 historische Rekordumstze und ergebnisse. Dabei gelang es SOLCOM nicht nur die Wiedererstarkung der Marktnachfrage nach Freelancern zu nutzen, sondern auch ber Markt und Wettbewerb zu wachsen. Demnach konnte das Unternehmen seine Position unter den Top 10 der deutschen Anbieter weiter ausbauen.

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Lagebericht
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Vermgens-, Finanz- und Ertragslage/Kennzahlen 31.12.2010 TEUR Bilanzkennzahlen Finanzanlagen Forderungen geg. Gesellschafter aus unwiderruflich zugesagten, aber noch nicht abgerufenen Gesellschafterzuschssen Liquide Mittel (Bankguthaben) Eigenkapital Eigenkapitalquote Ertragskennzahlen EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) Finanzerfolg Jahresfehlbetrag Mitarbeiter (Vorstand) -794,18 -466,62 -1,264,92 1 -1.384,63 330,59 -1.054,04 1 11.709,86 5.216,16 22.693,43 22.693,43 9.279,50 43.713,18 99,28% 17.388,18 44.978,05 98,79% 31.12.2009 TEUR

Die unwiderruflich zugesagten, noch nicht flligen Gesellschafterzuschsse sind durch Abruf durch den Vorstand der Gesellschaft fllig. Das ordentliche Geschftsergebnis war primr durch die Management-Fee wie auch durch Wertberichtigung auf die Beteiligung PACT geprgt. Der in der Bilanz ausgewiesene Finanzerfolg resultiert aus Zinsertrgen von Bankguthaben wie auch aus den Ausleihungen an die Beteiligungen JCL-Gruppe und die Pact Gruppe. Das Zinsergebnis war mageblich durch die niedrigen Zinsen in 2010 geprgt. Konzernverhltnisse Die Kriterien fr die Erstellung eines verpflichtenden Konzernabschlusses nach UGB liegen im Geschftsjahr nicht vor.

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Allgemeiner Risikobericht Die allgemeinen Risiken stehen im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Beteiligungen. Da es sich bei den Eigenkapitalinvestitionen in mittelstndische Unternehmen handelt ist deren Entwicklung mageblich aber nicht nur

vom wirtschaftlichen Gesamtumfeld, den jeweiligen Entwicklungen in den Branchen der Beteiligungen, insbesondere den Entwicklungen auf Kunden und Lieferantenseite, und der Fhigkeit der Beteiligungen sowie deren Managementteams auf die sich verndernden Marktbedingungen zu reagieren

abhngig.

Risikomanagement im Finanzbereich Die Entwicklung der Beteiligungen wird durch ein laufendes quartalsweises Reporting zur Frherkennung von Risiken berwacht.

Die Veranlagung der liquiden Mittel erfolgt ausschlielich in Form von Termineinlagen bei unterschiedlichen Bankinstituten, welche, entsprechend der erforderlichen Verfgbarkeit der liquiden Mittel, unterschiedliche Laufzeiten haben. Situation im laufenden Geschftsjahr 2011 Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgnge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der Vermgens-, Finanz- und Ertragslage gefhrt htten. Die zuknftige Entwicklung des Unternehmens ist im Wesentlichen von den Entwicklungen der bestehenden und auch von den knftig einzugehenden Beteiligungen abhngig. Unternehmen im Bildungsbereich

Nach dem positiven Abschluss der Due Diligence Prfung befindet sich die Gesellschaft derzeit in den Vertragsverhandlungen hinsichtlich einer Beteiligung im Ausma von 60% an einem Unternehmen welches im Bereich der berbetrieblichen Lehrlingsausbildung sowie Erwachsenenbildung in Wien ttig ist.

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Lagebericht
Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsf. AG

JCL-Gruppe Nachdem das abgelaufene Geschftsjahr 2010 durch die Abwicklung und Integration der Zukufe der Delacher-Gruppe, der Kraus & Pabst-Gruppe, sowie der Nekom geprgt war, wird fr das Geschftsjahr 2011 ein weitestgehender Abschluss der organisatorischen Integrationsarbeiten erwartet. Im Geschftsfeld Textillogistik wird das neue Zentrallager fr den Kunden Charles Vgele nach Fertigstellung die im langfristigen Outsourcing-Kontrakt vereinbarten Ttigkeiten bereits im Geschftsjahr 2011 aufnehmen. Aufgrund von Anlaufkosten wird der volle Ergebniseffekt aus diesem Projekt erst fr das Geschftsjahr 2012 erwartet. Darber hinaus prft der Vorstand weitere Akquisitionsprojekte, um die angestrebte strategische Positionierung JCL-Gruppe abzurunden.

SOLCOM Fr das Geschftsjahr 2011 rechnet SOLCOM abermals mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum. Dabei kommen dem Unternehmen die weiterhin starke Nachfrage nach Experten sowie der Ausbau des Vertriebs zu Gute. Zugleich ist jedoch auch die Verknappung auf der Angebotsseite aufgrund des zunehmen angespannten Marktes fr Fachkrfte zu bemerken. Diese Entwicklung kann nachhaltig zu einem Hemmnis fr die Erreichung der Wachstumsziele werden und sich negativ auch die erzielbaren Margen auswirken. Aus diesem Grund erfolgt seitens des Managements von SOLCOM eine laufende Beobachtung der Marktentwicklung sowie eine permanente Anpassung der Geschftsprozesse.

Finanzinstrumente Auer der Veranlagung von liquiden Mitteln (auf Festgeldkonten) und Beteiligungen bedient sich die Gesellschaft keiner Finanzinstrumente. Forschungs- und Entwicklungsbericht Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Wien, am 9. Juni 2010

Robert Wietrzyk

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(in TEUR) Eigenkapital Bilanzsumme EK-Quote

43.713 44.029 99,28%