Beispiel eines Geschäftsplans

Fargo Medical Lab

 Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis.........................................................................................................................................2
1 .0 Zusammenfassung.........................................................................................................................4
Highlights..................................................................................................................................................6
1.1 Ziele...............................................................................................................................................6
1.2 Mission...........................................................................................................................................6
1.3 Schlüssel zum Erfolg.....................................................................................................................6
2 .0 Unternehmenszusammenfassung..................................................................................................6
2.1 Unternehmenseigentum.................................................................................................................7
2.2 Inbetriebnahme-Zusammenfassung...............................................................................................7
Tabelle: Anschubfinanzierung..................................................................................................................8
Tabelle: Inbetriebnahme.........................................................................................................................11
3 .0 Dienstleistungen..........................................................................................................................12
4 .0 Zusammenfassung der Marktanalyse..........................................................................................12
4.1 Marktsegmentierung....................................................................................................................13
Tabelle: Marktanalyse.............................................................................................................................13
4.2 Zielmarktsegmentstrategie...........................................................................................................14
4.3 Service Business Analyse............................................................................................................14
4.3.1 Wettbewerbs- und Kaufmuster................................................................................................14
5 .0 Strategie- und Implementierungszusammenfassung...................................................................15
5.1 Wettbewerbsvorteil......................................................................................................................15
5.2 Marketingstrategie.......................................................................................................................16
5.3 Vertriebsstrategie.........................................................................................................................16
5.3.1 Umsatzprognose.............................................................................................................................16
Tabelle: Umsatzprognose.......................................................................................................................16
Verkäufe monatlich.................................................................................................................................18
Umsatz nach Jahr....................................................................................................................................18
5.4 Meilensteine......................................................................................................................................18
Tabelle: Meilensteine..............................................................................................................................19
Meilensteine............................................................................................................................................19
6 .0 Management Summary................................................................................................................20
6.1 Personalplan.................................................................................................................................20
Tabelle: Personal.....................................................................................................................................20
7 .0 Finanzplan...................................................................................................................................20

Seite
1
7.1 Wichtige Annahmen....................................................................................................................21
Tabelle: Allgemeine Annahmen.............................................................................................................22
7.2 Break-even-Analyse.....................................................................................................................22
Tabelle: Break-even-Analyse.................................................................................................................22
7.3 Geschäftskennzahlen...................................................................................................................22
Tabelle: Verhältnisse..............................................................................................................................23
7.4 Projizierter Gewinn und Verlust..................................................................................................24
Gewinn monatlich...................................................................................................................................24
Tabelle: Gewinn und Verlust..................................................................................................................26
7.5 Voraussichtlicher Cashflow.........................................................................................................26
Tabelle: Cashflow...................................................................................................................................28
7.6 Voraussichtliche Bilanz...............................................................................................................29
Tabelle: Bilanz........................................................................................................................................29
1.1

Seite
1
 Fargo Medical Laboratories
1 .0 Zusammenfassung

Fargo Medical Laboratories (FML) ist ein Start-up-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den
Ärzten des Main Street Professional Building und der Umgebung den bequemsten und freundlichsten
Bluttestservice zu bieten. Fargo Medical Laboratories wurde von Dave Gigsted als Einzelmitglied
L.L.C. gegründet, das in North Dakota registriert ist. Fargo Medical Laboratories wird schnell
Marktanteile gewinnen, die der medizinischen Gemeinschaft von Fargo dienen.

Ziele
Fargo Medical Laboratories hat sich drei wichtige Ziele gesetzt. Die erste ist, 60 % der Ärzte im Main
Street Professional Building als Kunden zu gewinnen. Das zweite Ziel ist es, 20% ihres Umsatzes mit
Ärzten zu erzielen, die in der Nähe praktizieren. Das dritte Ziel ist der Wunsch, mit 12 Monaten
Profitabilität zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, da Fargo Medical Laboratories Bankschulden
verwenden wird, die ziemlich bald einen positiven ROI sehen möchten.

Markt
Fargo Medical Laboratories hat zwei Marktsegmente identifiziert, die sie bedienen werden. Erstens ist
die große Anzahl von Ärzten, die eine Praxis im Main Street Professional Building haben, wo Fargo
Medical Laboratories Flächen mieten wird. Dieses Kundensegment hat 128 potenzielle Kunden mit
einer Wachstumsrate von 3%. Die zweite Gruppe sind Ärzte, die Arztpraxen in anderen nahe
gelegenen Einrichtungen haben. Es gibt 115 potenzielle Kunden in diesem Segment mit einer
jährlichen Wachstumsrate von 5%.

Leistungen
Fargo Medical Laboratories bietet eine umfassende Batterie von Bluttests für Arztpatienten. Mehrere
Tests werden intern durchgeführt, darunter:

• CBC- Ein vollständiger Test der Anzahl roter Blutkörperchen, weißer Blutkörperchen und einer
Thrombozytenzahl. Jeder dieser drei kann bei Bedarf einzeln bestellt werden.
• Blutzuckertest - Häufig bei Diabetikern oder möglichen Diabetikern angefordert.
• Elektrolyttests - Für Patienten, die Diuretika einnehmen und befürchten, dass sie zu viele ihrer
Elektrolyte verlieren.
• Kreatin - Wird häufig zur Überprüfung der Nierenfunktion oder zur Feststellung von Herz- oder
Nierenproblemen verwendet.

Andere Arten von Blutanalysen können mit der Probe durchgeführt werden, die zur Untersuchung an
ein zentrales Labor geschickt wird.

Management
Fargo Medical Laboratories wurde gegründet und wird von Dave Gigsted geleitet. Dave hat einen
Bachelor-Abschluss in Small Business Management. Nach dem Abschluss erhielt Dave seine
Labortechniker-Zertifizierung und arbeitete für ein Labor. Er wurde schließlich zum Laborleiter
befördert und blieb fünf Jahre im Labor.

Dave zog dann mit seiner Frau nach Fargo, wo er ein Jahr in einem Labor arbeitete. Er überblickte
das Geschäftsumfeld mit dem Gedanken, ein eigenes Blutlabor zu eröffnen, erkannte den großen
Bedarf an einem Labor im Main Street Professional Building und entwickelte einen Plan und sicherte
die Finanzierung für das Unternehmen.

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 Fargo Medical Laboratories
Highlights

Vertri
eb
Bruttomarge

Nettoge
winn

1.1 Ziele

• Um 60 % der Blutuntersuchungsarbeiten des Profi-Gebäudes zu erhalten.

• Entwickeln Sie 20 % der Einnahmen aus Büros außerhalb des Professional Building.
• Erreichen Sie die Rentabilität innerhalb von 12 Monaten.

1.2 Mission

Es ist die Mission der Fargo Medical Laboratories, lokale Ärzte mit schnellen, genauen, privaten und
kostengünstigen Bluttests zu versorgen. Fargo Medical Laboratories existiert, um alle Erwartungen
ihrer Kunden zu übertreffen.

1.3 Schlüssel zum Erfolg

1. Mieten Sie Flächen im Main Street Professional Building, dem Standort unseres primären
Zielmarktes.
2. Richten Sie einen starken Vertrag mit einem großen lokalen Labor ein, um die schwierigeren
Tests auszulagern, um einen schnellen Service und gute Preise zu gewährleisten.
3. Befolgen Sie ein strenges System von Buchhaltungskontrollen, um die Rentabilität
sicherzustellen.

2 .0 Unternehmenszusammenfassung

Fargo Medical Laboratories wurde als L.L.C. gegründet, registriert in North Dakota. Fargo Medical

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 Fargo Medical Laboratories
Laboratories ist ein Einzelunternehmen im Besitz von Dave Gigsted. Fargo Medical Laboratories wird
Büroräume im Main Street Professional Building mieten. Dieses Gebäude verfügt über 120 Büros,
von denen 93 von medizinischen Fachkräften gemietet werden. Von den 93 sind ein hoher
Prozentsatz Hausärzte oder Hausärzte. Es gibt derzeit kein Labor in diesem professionellen Gebäude,
und Ärzte sind gezwungen, ihre Patienten durch die Stadt zu schicken, um Blut zu entnehmen und
analysieren zu lassen.

2.1 Unternehmenseigentum

Der Eigentümer von Fargo Medical Laboratories ist Dave Gigsted. Dave hat eine
Bankschuldenfinanzierung erhalten und wird ein langfristiges Darlehen zur Auszahlung haben.

2.2 Inbetriebnahme-Zusammenfassung

Fargo Medical Laboratories benötigt für die Gründung des Unternehmens die folgenden Geräte:

• Wartezimmermöbel
• Zwei Computer mit QuickBooks Pro, Microsoft Office und Versicherungsabrechnungssoftware, die
sich einen Laserdrucker und eine Breitband-Internetverbindung teilen.
• Fünf tragbare Eiskühler.
• Vier Stühle für die Blutentnahmeräume.
• Latexhandschuhe, Spritzen, Nadeln.
• Autoanalysator.
• Vollständiges Blutuntersuchungsgerät.
• Zentrifuge.
• Kühl-/Gefriergerät.

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 Fargo Medical Laboratories
Tabelle: Anschubfinanzierung
Start-up-Finanzierung
Zu finanzierende Anlaufkosten $5,000
Start-up-Vermögenswerte zu finanzieren $165,000
Erforderliche Gesamtfinanzierung $170,000

Aktiva
Nicht zahlungswirksame Vermögenswerte aus der Inbetriebnahme $73,000
Barmittelbedarf aus der Inbetriebnahme $92,000
Zusätzliche Barmittel gesammelt $0
Barguthaben am Startdatum $92,000
Summe Aktiva $165,000

Verbindlichkeiten und Kapital

Passiva
Inhaltsverzeichnis 2
1 .0 Zusammenfassung 4
Highlights 6
1.1 Ziele 6
1.2 Mission 6
1.3 Schlüssel zum Erfolg 6
2 .0 Unternehmenszusammenfassung 6
2.1 Unternehmenseigentum 7
2.2 Inbetriebnahme-Zusammenfassung 7
Tabelle: Anschubfinanzierung 8
Tabelle: Inbetriebnahme 11
3 .0 Dienstleistungen 12
4 .0 Zusammenfassung der Marktanalyse 12
4.1 Marktsegmentierung 13
Tabelle: Marktanalyse 13
4.2 Zielmarktsegmentstrategie 14
4.3 Service Business Analyse 14
4.3.1 Wettbewerbs- und Kaufmuster 14
5 .0 Strategie- und Implementierungszusammenfassung 15

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 Fargo Medical Laboratories
5.1 Wettbewerbsvorteil 15
5.2 Marketingstrategie 16
5.3 Vertriebsstrategie 16
5.3.1 Umsatzprognose 16
Tabelle: Umsatzprognose 16
Verkäufe monatlich 18
Umsatz nach Jahr 18
5.4 Meilensteine 18
Tabelle: Meilensteine 19
Meilensteine 19
6 .0 Management Summary 20
6.1 Personalplan 20
Tabelle: Personal 20
7 .0 Finanzplan 20
7.1 Wichtige Annahmen 21
Tabelle: Allgemeine Annahmen 22
7.2 Break-even-Analyse 22
Tabelle: Break-even-Analyse 22
7.3 Geschäftskennzahlen 22
Tabelle: Verhältnisse 23
7.4 Projizierter Gewinn und Verlust 24
Gewinn monatlich 24
Tabelle: Gewinn und Verlust 26
7.5 Voraussichtlicher Cashflow 26
Tabelle: Cashflow 28
7.6 Voraussichtliche Bilanz 29
Tabelle: Bilanz 29

Verlust bei Inbetriebnahme (Anlaufkosten) ($5,000)

Gesamtkapital ($5,000)

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 Fargo Medical Laboratories
Summe Kapital und Verbindlichkeiten $165,000

Gesamtfinanzierung $170,000

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 Fargo Medical Laboratories

Tabelle: Inbetriebnahme
Inbetriebnahme

Anforderungen

Anlaufkosten
Rechtliches $1,000
Schreibwaren etc. $0
Broschüren $500
Berater $0
Versicherung $500
Miete $1,000
Forschung und Entwicklung $0
Kostenpflichtige Ausrüstung $2,000
Sonstiges $0
Summe Anlaufkosten $5,000

Start-up Assets
Erforderliche Barmittel $92,000
Sonstiges Umlaufvermögen $0
Langfristige Vermögenswerte $73,000
Summe Aktiva $165,000

Gesamtanforderungen $170,000

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3 .0 Dienstleistungen

Fargo Medical Laboratories bietet routinemäßige Blutuntersuchungen vor Ort und komplexere
Blutuntersuchungen an, die an ein zentrales Labor ausgelagert werden. FML wird sich im Main Street
Professional Building befinden, in dem zahlreiche Ärzte untergebracht sind. Wenn die Ärzte
Blutuntersuchungen durchführen müssen, müssen sie ihre Patienten derzeit in ein externes Labor
schicken, das 15 Fahrminuten von der Arztpraxis entfernt ist.

Sobald Fargo Medical Laboratories in Betrieb ist, können die Ärzte ihre Patienten in die Büros von
FML im Gebäude schicken. Für einfache Tests führt Fargo Medical Laboratories die Analyse intern
durch, für komplexere Blutuntersuchungen werden die Proben an ein ausgelagertes Zentrallabor
geschickt.

Zu den Vorteilen für die Ärzte und ihre Patienten gehören: Bequemlichkeit (Blut kann im selben
Gebäude entnommen werden) und schnellerer Service (es gibt keine Fahr- oder Transportzeit, um
das Blut zu entnehmen), und für die am häufigsten angeforderten Tests erfolgt die Analyse intern
und garantiert Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden.

Fargo Medical Laboratories wird die folgenden Tests intern anbieten:

• Anzahl der roten Blutkörperchen - 15 $

• Anzahl der weißen Blutkörperchen - 15 $
• CBC (ein vollständigerer Test, der neben der Anzahl der weißen und roten Blutkörperchen auch
die Anzahl der Blutplättchen zählt)- 30 $
• Blutzucker (geeignet für Diabetiker oder Menschen, die versuchen festzustellen, ob sie ein
Blutzuckerproblem haben)- 15 $
• Elektrolyte (für Diuretiker)- 20 $
• Kreatin (Tests auf Herz- oder Nierenprobleme)- 15 $

Wenn umfangreichere Blutuntersuchungen erforderlich sind, wird Blut in unseren Büros entnommen
und an ein zentrales Labor geschickt. Fargo Medical Laboratories wird einen Kurierdienst einsetzen,
der die Proben in einem Eiskühler transportiert. Die Proben werden innerhalb von 24-36 Stunden
nach Erhalt im Zentrallabor getestet und die Ergebnisse werden per verschlüsselter E-Mail an FML
zurückgesendet.

4 .0 Zusammenfassung der Marktanalyse

Fargo Medical Laboratories hat zwei Marktsegmente identifiziert. Das erste Segment sind die Ärzte,
die im selben professionellen Gebäude wie FML praktizieren. Die zweite Gruppe besteht aus Ärzten,
die in der Umgebung praktizieren.

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 Fargo Medical Laboratories
4.1 Marktsegmentierung
Fargo Medical Laboratories wird Dienstleistungen anbieten, die auf zwei verschiedene
Kundensegmente ausgerichtet sind.

1.Main Street Professional Building Physicians- Dieses Segment besteht aus Ärzten, die
Medizin in Büros praktizieren, die sich im Main Street Professional Building befinden. Es ist ein
breites Spektrum an Fachgebieten vertreten, vorwiegend aber die Grundversorgung und
Hausärzte. Die meisten Arten von Ärzten müssen regelmäßig Blutuntersuchungen an ihren
Patienten durchführen. Die Ärzte der Main Street mussten ihre Patienten immer nur in eine
andere Gegend der Stadt schicken, um Blut abnehmen und analysieren zu lassen. Dies ist für ihre
Patienten nicht bequem und zeitaufwendig, so dass Ärzte im Gebäude in der Regel sehr glücklich
wären, wenn es ein Blutlabor im Gebäude gäbe.
2.Ärzte in der Nähe - Diese Ärzte praktizieren in der Nähe des Main Street Professional Building.
Diese Ärzte müssen ihre Patienten auch an einen anderen Ort schicken, um Blutuntersuchungen
durchführen zu lassen. Die Dienstleistungen von Fargo Medical Laboratories wären für diese
Gruppe attraktiv, da sich FML näher an ihren Büros befinden würde als das derzeit verwendete
Blutlabor. Der Vorteil für diese Gruppe von Ärzten wäre auch die Bequemlichkeit.

Tabelle: Marktanalyse
Marktanalyse
2003 2004 2005 2006 2007
Potenzielle Kunden Wachstum CAGR
Hauptstraße Bauärzte 3% 128 132 136 140 144 2.99%
Ärzte in der Nähe 5% 115 121 127 133 140 5.04%
Summe 3.97% 243 253 263 273 284 3.97%

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 Fargo Medical Laboratories
4.2 Zielmarktsegmentstrategie

Es ist ziemlich intuitiv, warum Ärzte im Main Street Professional Building ins Visier genommen
werden. Sie sind die Kunden, die die größte Nachfrage nach den Dienstleistungen von Fargo Medical
Laboratories haben würden. Fast alle Arten von Ärzten haben regelmäßig Patienten, die eine
Blutuntersuchung benötigen. Unter der Annahme, dass das Labor die meisten gängigen Arten von
Krankenversicherungen akzeptiert, wird das Labor im Allgemeinen so gewählt, dass es für den
Patienten am bequemsten ist, da er zum Labor reisen muss, um das Blut entnehmen zu lassen.

Für Ärzte, die im Main Street Professional Building arbeiten, wären die Fargo Medical Laboratories
das bequemste Labor, da sie sich im selben Gebäude wie die Arztpraxen befinden. Der Arzt müsste
den Patienten nicht mehr bitten, zur Blutentnahme zu reisen. Für den zweiten Zielmarkt, die Ärzte in
der Nähe, ist die Argumentation ähnlich, Komfort für die Patienten. Obwohl es nicht ganz so bequem
ist, den Patienten in ein anderes Büro im selben Gebäude zu schicken, wären die Fargo Medical
Laboratories immer noch näher als das aktuelle Labor.

4.3 Service Business Analyse

Blutlaboratorien bieten alle ähnliche Dienstleistungen an. Die meisten akzeptieren eine breite Palette
von Versicherungsplänen. Einige führen die Tests intern durch, andere werden die Tests auslagern.
Wo die Tests abgeschlossen werden, ist nicht wirklich so wichtig. Um wettbewerbsfähig zu sein,
müssen die Labore die Tests innerhalb von höchstens ein paar Tagen abgeschlossen haben. Das
bedeutet, dass es auf die Bequemlichkeit ankommt. Labore dienen den Ärzten und Ärzten, die in
Bezug auf die geografische Nähe am nächsten sind. In den meisten Städten werden Sie Labore in der
ganzen Stadt sehen, die den verschiedenen Gruppen von Ärzten dienen.

Fargo ist anders, oder zumindest die Hauptstraße. Das Main Street Professional Building versucht seit
Jahren, ein Labor innerhalb des Gebäudes zu haben, um der großen Anzahl von Ärzten zu dienen.
Das Problem war, dass South Dakota einen Exodus von Menschen erlebt. Da die College-Studenten
die Schule abgeschlossen haben, haben sie den Staat verlassen. Fargo hatte Schwierigkeiten,
qualifizierte technische Mitarbeiter anzuziehen, in diesem Fall Phlebotomiker
(Blutentnahmetechniker) und chemische Analysatoren. Dies ist die Erklärung für das Fehlen eines
Blutlabors im Main Street Professional Building. Das Bedürfnis hat bestanden, nur ist noch niemand
„auf den Teller gestiegen“, zumindest bis jetzt nicht.

4.3.1 Wettbewerbs- und Kaufmuster

In Fargo gibt es insgesamt sieben Blutentnahmelabore. Von den sieben bedienen zwei nur ihre
spezifischen Kunden und arbeiten nicht für andere Ärzte. Von den verbleibenden fünf bieten drei
grundlegende Tests an, die vor Ort durchgeführt werden, wie die Fargo Medical Laboratories, und die
verbleibenden zwei sind Full-Service-Labors, die komplexe Arbeiten für die anderen Labors
durchführen.

Der nächstgelegene Wettbewerber von Fargo Medical Laboratories ist Mednet, das vier Meilen
entfernt liegt. Dies ist die Einrichtung, die derzeit von 95 % der Ärzte im Main Street Professional
Building genutzt wird. Es wird von diesen Ärzten aus Bequemlichkeit verwendet, es WAR das
nächstgelegene Labor. Wie bereits erwähnt, werden Blutuntersuchungsdienstleister nach dem
Komfort ausgewählt, wie nah sie den Patienten sind. Die Betriebszeiten (d. h. längere
Stunden/Abendstunden) sind unbedeutend, da Ärzte nur während der traditionellen Bürozeiten

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tagsüber zur Verfügung stehen.

5 .0 Strategie- und Implementierungszusammenfassung

Fargo Medical Laboratories wird seinen Wettbewerbsvorteil eines günstigen Standorts in einer großen
medizinischen Einrichtung nutzen, um schnell Marktanteile zu gewinnen. FML hat einen strategischen
Marketingplan entwickelt, der verschiedene Methoden verwendet, um ein lokales Bewusstsein für sich
selbst und die angebotenen Vorteile zu entwickeln. Fargo Medical Laboratories hat auch eine
Vertriebsstrategie entwickelt, um die qualifizierten Leads zu Kunden zu machen, indem sie die
erheblichen Vorteile hervorheben, die Ärzte ihren Patienten bieten können, indem sie sie an Fargo
Medical Laboratories senden. Die Abschnitte 5.1-5.3 bieten detailliertere Informationen zu den
Wettbewerbsvorteilen, Marketing- und Vertriebsstrategien.

5.1 Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil von Fargo Medical Laboratories ist Bequemlichkeit. In der Blutanalysebranche
ist es schwer, sich von Wettbewerbern zu unterscheiden, wenn man ein paar grundlegende Pflege-
und Leistungsniveaus annimmt:

• Sie akzeptieren mehrere gängige Versicherungspläne, da sonst viele Patienten Ihren Service nicht
in Anspruch nehmen könnten.
• Sie liefern schnelle Analysen, Tests werden innerhalb von maximal 48-60 Stunden abgeschlossen
und gemeldet.
• Sie liefern genaue, präzise Ergebnisse.

Wenn diese grundlegenden, grundlegenden Leistungsniveaus erreicht werden, sind Sie

wettbewerbsfähig. Aus diesem Grund ist Convenience so wichtig und eine effektive Möglichkeit, ein
Labor von einem anderen zu unterscheiden. Der Arzt sucht nach einer Möglichkeit, eine Blutprobe
von einem Patienten zu erhalten, die aus der Sicht des Patienten am einfachsten ist.

Weitere Faktoren sind die Aufrechterhaltung einer hohen Kundenzufriedenheit. Wenn diese nicht
erfüllt würden, würde dies nicht "den Deal töten", sondern den Umsatz verringern. Hier sind einige
wichtige Kundenservice-Elemente, die alle Mitarbeiter von Fargo Medical Laboratories hervorheben
werden:

• Die Rezeptionisten und Phlebotomiker sind freundlich.

• Ein zufriedenstellendes Exemplar wird beim ersten Versuch gesichert.
• Die Beschwerden des Patienten werden minimiert.
• Der Phlebotomiker war in der Lage, das Labor zu personifizieren und einen positiven Eindruck
zwischen dem Labor und dem Patienten zu fördern.

Diese Kundendienstfaktoren werden sicherlich allen Mitarbeitern vermittelt, um eine möglichst

positive Patientenerfahrung zu gewährleisten.

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 Fargo Medical Laboratories
5.2 Marketingstrategie

Fargo Medical Laboratories wird eine Marketingstrategie verfolgen, die drei Mittel zur Kommunikation
seines neuen Serviceangebots einsetzt:

• Direktwerbung. Lokale Ärzte erhalten einen Flyer, der die Eröffnung der Fargo Medical
Laboratories ankündigt und die angebotenen Dienstleistungen detailliert beschreibt. Eine Liste
der Ärzte ist über die örtliche Zulassungsbehörde leicht zu erhalten.
• Persönliche Vorstellung der Mieter des professionellen Hauptstraßengebäudes. Ein Vertreter
der Fargo Medical Laboratories wird alle Arztpraxen im Gebäude besuchen, um den Ärzten FML
vorzustellen. Dies bietet FML die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung zu Ärzten aufzubauen,
was für Dienstleister in einer lizenzierten Branche nützlich und wertvoll ist.
• Anzeigen. Anzeigen werden im regionalen Flyer platziert, den alle lizenzierten Ärzte als
Mitglieder ihres lokalen Kapitels der American Medical Association (AMA) erhalten.

5.3 Vertriebsstrategie

Die Vertriebsstrategie von Fargo Medical Laboratories wird verwendet, um einen qualifizierten Lead
in einen Kunden umzuwandeln, indem drei wichtige Dienstleistungen hervorgehoben werden:

1. Die meisten akzeptierten Versicherungsformen - Dies ist wichtig, da die große Anzahl von
Patienten, deren Blut untersucht wird, nicht selbst zahlt, sondern eine Versicherung in Anspruch
nimmt. FML wäre keine praktikable Alternative, wenn sie keine gängigen Versicherungspläne
akzeptieren würden.
2. Schnelle Abwicklung- Die Diagnose und Behandlung eines Arztes basiert oft auf den
Ergebnissen des Tests. Es ist nicht zu erwarten, dass der Patient zu lange auf die Ergebnisse
wartet. Fargo Medical Laboratories wird schnell Ergebnisse liefern.
3. Bequemlichkeit- Es gibt keine andere Alternative, die bequemer ist, als die Patienten in ein
Büro innerhalb des Gebäudes zu schicken.

5.3.1 Umsatzprognose

Fargo Medical Laboratories hatte eine konservative Umsatzprognose für die drei Jahre dieses
Geschäftsplans entwickelt. Es wurde eine konservative Prognose gewählt, da das Unternehmen durch
Bankschulden finanziert wird, die ziemlich risikoscheu sind, und es daher im besten Interesse von
Fargo Medical Laboratories ist, wenn sie in der Lage sind, die monatlichen Umsatzziele zu erreichen.
Wenn die Prognose aggressiver wäre, wäre es für FML viel einfacher, Umsatzziele zu verfehlen und
sich aufgrund ungenauer Annahmen und Prognosen finanziell zu verletzen. Dies würde dann das
Überleben des Unternehmens in Frage stellen.

Tabelle: Umsatzprognose
Umsatzprognose
2003 2004 2005
Vertrieb
Professionelle Bauärzte $81,778 $210,545 $232,545
Ärzte in der Nähe $16,356 $42,109 $46,509
Gesamtumsatz $98,134 $252,654 $279,054

Direkte Umsatzkosten 2003 2004 2005

Professionelle Bauärzte $28,622 $73,691 $81,391
Ärzte in der Nähe $5,724 $14,738 $16,278
Zwischensumme Direkte Umsatzkosten $34,347 $88,429 $97,669

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 Fargo Medical Laboratories
Verkäufe
monatlich

Professionelle Bauärzte

Ärzte in der Nähe

Umsatz nach
Jahr

Professionelle Bauärzte

Ärzte in der Nähe

5.4 Meilensteine

Fargo Medical Laboratories hat mehrere Meilensteine identifiziert, die das Unternehmen erreichen
muss. Das Erreichen der Meilensteine wird entscheidend für den Erfolg des Unternehmens sein.
Durch die Aufzählung der Meilensteine erhält die Organisation klare Ziele, auf die sich jeder
konzentrieren kann.

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 Fargo Medical Laboratories
Tabelle: Meilensteine
Meilensteine

Meilenstein Startdatum Enddatum Budget Verwalten Abteilung

Fertigstellung Businessplan 1/1/2003 2/1/2003 $0 Dave Business
entwicklung
Sicheres Leasing 1/1/2003 2/15/2003 $0 Dave Operationen
Umstellung von 50 % der 2/15/2003 10/15/2003 $0 Dave Vertrieb
hauseigenen
drs in Kunden Rentabilität
10/15/2003 12/15/2003 $0 Dave Alle
Umsatz von 100.000 $ 12/15/2003 2/1/2004 $0 Dave Vertrieb
Gesamtsummen $0

Meilensteine

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6 .0 Management Summary

Dave Gigsted ist der Gründer und Manager von Fargo Medical Laboratories. Dave erhielt seinen
Bachelor-Abschluss in Small Business Management von der University of Illinois. Während seines
Studiums arbeitete Dave in einem Fahrradgeschäft, zunächst als Mechaniker, bis er nach seinem
Abschluss zum stellvertretenden Manager aufstieg. Dies verschaffte ihm praktische
Geschäftserfahrung, die er mit seinem betriebswirtschaftlichen Abschluss kombinieren konnte.

Nach seinem Abschluss begann Dave seine Arbeitssuche, einschließlich Möglichkeiten in der
Ärzteschaft. Seine Mutter und Tante sind beide eingetragene Krankenschwestern, die mit Dave
teilten, dass zu dieser Zeit in Illinois Labortechniker knapp waren. Also schrieb sich Dave in einem
achtmonatigen Programm über das Community College für einen Abschluss in Labortechnik ein. Nach
Abschluss dieses Studiums ging Dave in ein Labor. Innerhalb von zwei Jahren wurde er zum
Laborleiter befördert. Dave fand diese Arbeit herausfordernd, genoss den medizinischen Aspekt und
arbeitete hart am geschäftlichen Ende des Jobs.

Nach fünf Jahren zogen Dave und seine Frau nach Fargo, um eine Jobmöglichkeit für seine Frau zu
finden. Er begann sofort in einem Labor zu arbeiten und arbeitete dort ein Jahr lang. Während dieser
Zeit begann Dave, verschiedene Geschäftsmöglichkeiten zu untersuchen und erkannte, dass er nun
ausreichende Geschäftsfähigkeiten entwickelt hatte, um sein eigenes Geschäft zu führen. Dave fand
eine hohe Konzentration von Ärzten in einem professionellen Gebäude ohne Labor in der Nähe. Im
Gespräch mit Menschen erfuhr er, dass die Ärzte nach einem Labor suchten, um in das Gebäude
umzuziehen, aber keine finden konnten. Ausgerüstet mit diesen Informationen begann Dave, einen
Geschäftsplan zu entwerfen, zuversichtlich, dass er mit einer soliden Strategie und einem
umfassenden Plan in der Lage sein würde, eine Finanzierung zu finden und sein neues Unternehmen
zu beginnen.

6.1 Personalplan

• Dave kümmert sich um Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, Kurier,

Kundenservice und verschiedene Labortechnologien.
• Zwei Phlebotomiker gleichzeitig im Personal, um Blut zu entnehmen
• Ein Labortechniker ist für die Durchführung von Blutuntersuchungen vor Ort verantwortlich. Dies
wird eine Teilzeitstelle sein. Dave wird in der Lage sein, diese Funktion bei Bedarf auszufüllen

Tabelle: Personal
Personalplan
2003 2004 2005
Dave $22,000 $28,000 $32,000
Phlebotomist $16,500 $18,000 $18,000
Phlebotomist $15,000 $18,000 $18,000
Laborant $22,000 $24,000 $24,000
Personen insgesamt 4 4 4

Gehaltsabrechnung insgesamt $75,500 $88,000 $92,000

7 .0 Finanzplan

In den folgenden Abschnitten werden wichtige Finanzinformationen beschrieben.

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7.1 Wichtige Annahmen

Die folgende Tabelle enthält wichtige finanzielle Annahmen.

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Tabelle: Allgemeine Annahmen
Allgemeine Annahmen
2003 2004 2005
Paketmonat 1 2 3
Aktueller Zinssatz 10.00% 10.00% 10.00%
Langfristiger Zinssatz 10.00% 10.00% 10.00%
Steuersatz 30.00% 30.00% 30.00%
Sonstiges 0 0 0

7.2 Break-even-Analyse
Die Break-even-Analyse gibt an, was an monatlichen Einnahmen benötigt wird, um den Break-even-
Punkt zu erreichen.

Tabelle: Break-even-Analyse
Break-even-Analyse

Monatliche Gewinnschwelle $15,388

Annahmen:
Durchschnittliche prozentuale variable Kosten 35%
Geschätzte monatliche Fixkosten $10,002

7.3 Geschäftskennzahlen

Die folgende Tabelle enthält Geschäftskennzahlen für Fargo Medical Laboratories sowie für die
blutbezogene Gesundheitsbranche, SIC-CODE 8099.01. Die Kennzahlen von Fargo Medical
Laboratories stimmen mit der Branche überein, mit Ausnahme der Verbindlichkeiten, da es sich um
eine Start-up-Organisation handelt, die für ihre Start-up-Kosten auf die Finanzierung angewiesen ist.

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 Fargo Medical Laboratories
Tabelle: Verhältnisse
Verhältnisanalyse
2003 2004 2005 Branchenprofil
Umsatzwachstum 0.00% 157.46% 10.45% 7.73%

Prozent des Gesamtvermögens

Forderungen 28.45% 57.95% 60.94% 28.59%
Sonstiges Umlaufvermögen 0.00% 0.00% 0.00% 42.01%
Summe Umlaufvermögen 35.47% 61.72% 75.71% 72.68%
Langfristige Vermögenswerte 64.53% 38.28% 24.29% 27.32%
Summe Aktiva 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Kurzfristige Verbindlichkeiten 11.14% 10.18% 10.66% 36.54%

Langfristige Verbindlichkeiten 174.60% 127.62% 111.54% 22.81%
Summe Passiva 185.74% 137.80% 122.20% 59.35%
Nettowert -85.74% -37.80% -22.20% 40.65%

Prozent des Umsatzes

Vertrieb 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Bruttomarge 65.00% 65.00% 65.00% 100.00%
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 138.75% 61.53% 58.82% 81.83%
Werbeaufwendungen 0.00% 0.00% 0.00% 1.10%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern -57.31% 10.73% 13.50% 0.61%

Hauptverhältnisse
Aktuell 3.18 6.06 7.10 1.64
Schnell 3.18 6.06 7.10 1.32
Gesamtverschuldung zu Gesamtvermögen 185.74% 137.80% 122.20% 0.81%
Nettorendite vor Steuern 93.56% -27.56% -88.79% 66.74%
Kapitalrendite vor Steuern -80.22% 10.42% 19.71% 2.43%

Zusätzliche Kennzahlen 2003 2004 2005

Nettogewinnmarge -73.97% 3.30% 5.94% n.a
Eigenkapitalrendite 0.00% 0.00% 0.00% n.a

Aktivitätsquoten
Debitoren Turnove 2.86 2.86 2.86 n.a
Abholungstage 54 89 122 n.a
Kreditoren Turnove 7.99 12.17 12.17 n.a
Zahlungstage 27 28 29 n.a
Gesamtanlage Turnove 1.08 2.21 2.32 n.a

Schuldenquoten
Verschuldung im Verhältnis zum Nettowert 0.00 0.00 0.00 n.a
Gegenwärtige Verbindlichkeit gegenüber Liab. 0.06 0.07 0.09 n.a

Liquiditätskennzahlen
Nettoumlaufvermögen $22,012 $58,961 $78,141 n.a
Zinsdeckung -3.44 1.78 2.69 n.a

Zusätzliche Kennzahlen
Assets to Sales 0.92 0.45 0.43 n.a
Kurzfristige Schulden/Gesamtvermögen 11% 10% 11% n.a
Säuretest 0.63 0.37 1.38 n.a
Umsatz/Nettowert 0.00 0.00 0.00 n.a
Dividendenausschüttung 0.00 0.00 0.00 n.a

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7.4 Projizierter Gewinn und Verlust

Die folgende Tabelle zeigt die prognostizierten jährlichen Gewinne und Verluste. Ein Nettoverlust
wird im ersten Jahr auftreten, mit einem gut entwickelten Gewinn im zweiten und dritten Jahr.

Gewinn monatlich

520,000

510,000

50

(510,000)

(520,000)

(530,000)

(540,000)

(550,000)

(560,000)

(570,000)

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Bruttomarge monatlich

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Tabelle: Gewinn und Verlust

Proforma Gewinn und Verlust

2004 2005
2003
Vertrieb $98,134 $252,654 $279,054
Direkte Umsatzkosten $34,347 $88,429 $97,669
Sonstige Umsatzkosten $0 $0 $0
Gesamtumsatzkosten $34,347 $88,429 $97,669

Bruttomarge $63,787 $164,225 $181,385

Bruttomarge % 65.00% 65.00% 65.00%

Aufwendungen
Entgeltabrechnung $75,500 $88,000 $92,000
Vertriebs- und Marketing- und sonstige $2,400 $3,000 $3,500
Aufwendungen
Abschreibung $14,604 $14,604 $14,604
Miete $12,000 $13,500 $14,500
Versorgungsunternehmen $1,800 $1,800 $1,800
Versicherung $2,400 $3,000 $3,500
Lohnsteuer $11,325 $13,200 $13,800
Sonstiges $0 $0 $0

Summe betriebliche Aufwendungen $120,029 $137,104 $143,704

Ergebnis vor Zinsen und Steuern ($56,242) $27,121 $37,681

EBITDA ($41,638) $41,725 $52,285
Zinsaufwand $16,350 $15,200 $14,000
Anfallende Steuern $0 $3,576 $7,104

Nettogewinn ($72,592) $8,345 $16,577

Nettogewinn/Umsatz -73.97% 3.30% 5.94%

7.5Voraussichtlicher Cashflow

Das folgende Diagramm und die folgende Tabelle beschreiben den prognostizierten Cashflow. Da wir
aufgrund unseres anfänglichen Bankkredits ein großes Startguthaben haben werden, sollte unser
Cashflow stark genug sein, um unsere Ausgaben zu decken, wenn sich das Geschäft etabliert. Es wird
nur darum gehen, die Forderungssalden zu überwachen, da der Großteil unseres Umsatzes auf
Forderungen entfallen wird.

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Tabelle: Cashflow
Pro-Forma-Cashflow
2003 2004 2005
Erhaltene Barmittel

Cash from Operations

Barverkäufe $24,533 $63,164 $69,764
Barmittel aus Forderungen $47,853 $148,948 $202,364
Zwischensumme Cash from Operations $72,386 $212,112 $272,127

Zusätzliche Barmittel erhalten

Umsatzsteuer, MwSt., HST/GST erhalten $0 $0 $0
Neue aktuelle Kreditaufnahme $0 $0 $0
Neue Sonstige Verbindlichkeiten (zinslos) $0 $0 $0
Neue langfristige Verbindlichkeiten $0 $0 $0
Verkauf von sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten $0 $0 $0
Verkauf von langfristigen Vermögenswerten $0 $0 $0
Neue Investition erhalten $0 $26,000 $0
Erhaltene Zwischensumme $72,386 $238,112 $272,127

Ausgaben 2003 2004 2005

Betriebsausgaben
Barausgaben $75,500 $88,000 $92,000
Rechnungszahlungen $70,537 $140,143 $154,709
Zwischensumme für Operationen ausgegeben $146,037 $228,143 $246,709

Zusätzliche ausgegebene Barmittel

Umsatzsteuer, MwSt., ausgezahlte HST/GST $0 $0 $0
Tilgung der kurzfristigen Anleihe $0 $0 $0
Sonstige Verbindlichkeiten Kapitalrückzahlung $0 $0 $0
Langfristige Verbindlichkeiten Tilgung $12,000 $12,000 $12,000
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte kaufen $0 $0 $0
Langfristige Vermögenswerte kaufen $0 $0 $0
Dividenden $0 $0 $0
Zwischensumme ausgegebene Barmittel $158,037 $240,143 $258,709

Netto-Cashflow ($85,651) ($2,031) $13,419

Kassenbestand $6,349 $4,318 $17,737

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7.6 Voraussichtliche Bilanz
Die folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Bilanz. Wir werden im zweiten und dritten Jahr ein
positives Nettovermögen erreichen.

Tabelle: Bilanz
Pro-forma-Bilanz
2003 2004 2005
Aktiva

Umlaufvermögen
Bargeld $6,349 $4,318 $17,737
Forderungen $25,748 $66,290 $73,216
Sonstiges Umlaufvermögen $0 $0 $0
Summe Umlaufvermögen $32,097 $70,608 $90,953

Langfristige Vermögenswerte
Langfristige Vermögenswerte $73,000 $73,000 $73,000
Kumulierte Abschreibungen $14,604 $29,208 $43,812
Langfristige Vermögenswerte, gesamt $58,396 $43,792 $29,188
Summe Aktiva $90,493 $114,400 $120,141

Verbindlichkeiten und Kapital 2003 2004 2005

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kreditorenbuchhaltung $10,085 $11,647 $12,811
Kurzfristige Kreditaufnahme $0 $0 $0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten $0 $0 $0
Zwischensumme kurzfristige $10,085 $11,647 $12,811
Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten $158,000 $146,000 $134,000
Summe Passiva $168,085 $157,647 $146,811

Eingezahltes Kapital $0 $26,000 $26,000

Gewinnrücklagen ($5,000) ($77,592) ($69,247)
Einnahmen ($72,592) $8,345 $16,577
Gesamtkapital ($77,592) ($43,247) ($26,671)
Summe Verbindlichkeiten und Kapital $90,493 $114,400 $120,141

Nettowert ($77,592) ($43,247) ($26,671)

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Tabelle: Umsatzprognose

Umsatzprognosen
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez

Vertrieb
Professionelle Bauärzte 0% $0 $2,500 $3,565 $4,245 $4,989 $5,353 $5,978 $6,874 $8,989 $10,225 $13,545 $15,515

Ärzte in der Nähe 0% $0 $500 $713 $849 $998 $1,071 $1,196 $1,375 $1,798 $2,045 $2,709 $3,103
Gesamtumsatz $0 $3,000 $4,278 $5,094 $5,987 $6,424 $7,174 $8,249 $10,787 $12,270 $16,254 $18,618

Direkte Umsatzkosten Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Professionelle Bauärzte $0 $875 $1,248 $1,486 $1,746 $1,874 $2,092 $2,406 $3,146 $3,579 $4,741 $5,430
Ärzte in der Nähe $0 $175 $250 $297 $349 $375 $418 $481 $629 $716 $948 $1,086
Zwischensumme Direkte Umsatzkosten $0 $1,050 $1,497 $1,783 $2,095 $2,248 $2,511 $2,887 $3,775 $4,295 $5,689 $6,516

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 Anhang
Tabelle: Personal

Personalplan
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Dave 0% $0 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Phlebotomis 0% $0 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500
Phlebotomis 0% $0 $0 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500

Laborant 0% $0 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000
Personen insgesamt 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gehaltsabrechnung insgesamt $0 $5,500 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000

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2
 Anhang
Tabelle: Allgemeine Annahmen
Allgemeine Annahmen

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Paketmonat 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aktueller Zinssatz 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Langfristiger Zinssatz 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Steuersatz 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Anhang
Tabelle: Gewinn und Verlust

Proforma Gewinn und Verlust

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Vertrieb $0 $3,000 $4,278 $5,094 $5,987 $6,424 $7,174 $8,249 $10,787 $12,270 $16,254 $18,618
Direkte Umsatzkosten $0 $1,050 $1,497 $1,783 $2,095 $2,248 $2,511 $2,887 $3,775 $4,295 $5,689 $6,516
Sonstige Umsatzkosten $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $1,050 $1,497 $1,783 $2,095 $2,248 $2,511 $2,887 $3,775 $4,295 $5,689 $6,516
Gesamtumsatzkosten

Bruttomarge $0 $1,950 $2,781 $3,311 $3,891 $4,175 $4,663 $5,362 $7,011 $7,976 $10,565 $12,102
Bruttomarge % 0.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%

Aufwendungen
Lohn- und Gehaltsabrechnung $0 $5,500 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000
Vertriebs- und Marketing- und sonstige $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
Aufwendungen

Abschreibung $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217 $1,217
Ren $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
Versorgungsunternehmen $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150
Versicherung $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200

Lohnsteuer 15% $0 $825 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050 $1,050
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sonstiges $0

Summe betriebliche Aufwendungen $2,767 $9,092 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817 $10,817

Ergebnis vor Zinsen und Steuern ($2,767) ($7,142) ($8,036) ($7,506) ($6,926) ($6,642) ($6,154) ($5,455) ($3,806) ($2,842) ($252) $1,285
EBITDA ($1,550) ($5,925) ($6,819) ($6,289) ($5,709) ($5,425) ($4,937) ($4,238) ($2,589) ($1,625) $965 $2,502

Zinsaufwand $1,408 $1,400 $1,392 $1,383 $1,375 $1,367 $1,358 $1,350 $1,342 $1,333 $1,325 $1,317
Anfallende Steuern $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Netto-Profi ($4,175) ($8,542) ($9,428) ($8,889) ($8,301) ($8,008) ($7,512) ($6,805) ($5,147) ($4,175) ($1,577) ($32)
Nettogewinn/Umsatz 0.00% -284.73% -220.38% -174.50% -138.65% -124.67% -104.72% -82.50% -47.72% -34.02% -9.70% -0.17%

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4
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Tabelle: Cashflow

Pro-Forma-Cashflow
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Erhaltene Barmittel

Cash from Operations

Barverkäufe $0 $750 $1,070 $1,274 $1,497 $1,606 $1,793 $2,062 $2,697 $3,068 $4,064 $4,655
Barmittel aus Forderungen $0 $0 $75 $2,282 $3,229 $3,843 $4,501 $4,836 $5,407 $6,250 $8,127 $9,302
Zwischensumme Cash from Operations $0 $750 $1,145 $3,555 $4,726 $5,449 $6,294 $6,899 $8,104 $9,318 $12,191 $13,957

Zusätzliche Barmittel erhalten

Umsatzsteuer, MwSt., HST/GST erhalten 0.00% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Neue aktuelle Kreditaufnahme $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Neue Sonstige Verbindlichkeiten (zinslos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Neue langfristige Verbindlichkeiten $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Verkauf von sonstigen kurzfristigen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vermögenswerten
Verkauf von langfristigen Vermögenswerten $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Neue Investition erhalten $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Erhaltene Zwischensumme $0 $750 $1,145 $3,555 $4,726 $5,449 $6,294 $6,899 $8,104 $9,318 $12,191 $13,957

Ausgaben Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez

Betriebsausgaben
Barausgaben $0 $5,500 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000 $7,000
Rechnungszahlungen $99 $3,021 $4,847 $5,498 $5,776 $6,075 $6,223 $6,481 $6,866 $7,734 $8,274 $9,641
Zwischensumme für Operationen ausgegeben $99 $8,521 $11,847 $12,498 $12,776 $13,075 $13,223 $13,481 $13,866 $14,734 $15,274 $16,641

Zusätzliche Cash Spen

Umsatzsteuer, MwSt., HST/GST bezahlt Ou $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tilgung der kurzfristigen Anleihe $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sonstige Verbindlichkeiten Kapitalrückzahlungen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Langfristige Verbindlichkeiten $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000
Kapitalrückzahlungen
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte kaufen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Langfristige Vermögenswerte kaufen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Dividenden $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Zwischensumme Cash Spen $1,099 $9,521 $12,847 $13,498 $13,776 $14,075 $14,223 $14,481 $14,866 $15,734 $16,274 $17,641

Netto-Cashflow ($1,099) ($8,771) ($11,703) ($9,943) ($9,051) ($8,626) ($7,929) ($7,583) ($6,763) ($6,417) ($4,083) ($3,685)
Kassenbestand $90,901 $82,131 $70,428 $60,485 $51,435 $42,808 $34,879 $27,297 $20,534 $14,117 $10,034 $6,349

Seite
5
 Anhang
Tabelle: Bilanz

Pro-Forma-Balance-Schee
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez
Aktiva Startsalden

Umlaufvermögen
Bargeld $92,000 $90,901 $82,131 $70,428 $60,485 $51,435 $42,808 $34,879 $27,297 $20,534 $14,117 $10,034 $6,349
Forderungen $0 $0 $2,250 $5,384 $6,922 $8,183 $9,158 $10,037 $11,387 $14,070 $17,023 $21,086 $25,748

Sonstiges Umlaufvermögen $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Summe Umlaufvermögen $92,000 $90,901 $84,381 $75,812 $67,407 $59,618 $51,966 $44,917 $38,684 $34,604 $31,140 $31,120 $32,097

Langfristige Vermögenswerte
Langfristige Vermögenswerte $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000 $73,000
Kumulierte Abschreibungen $0 $1,217 $2,434 $3,651 $4,868 $6,085 $7,302 $8,519 $9,736 $10,953 $12,170 $13,387 $14,604
Langfristige Vermögenswerte,
$73,000 $71,783 $70,566 $69,349 $68,132 $66,915 $65,698 $64,481 $63,264 $62,047 $60,830 $59,613 $58,396
gesamt
Summe Aktiva $165,000 $162,684 $154,947 $145,161 $135,539 $126,533 $117,664 $109,398 $101,948 $96,651 $91,970 $90,733 $90,493

Verbindlichkeiten und Kapital Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Oc Nov Dez

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kreditorenbuchhaltung $0 $2,860 $4,664 $5,306 $5,574 $5,868 $6,008 $6,253 $6,609 $7,460 $7,954 $9,293 $10,085
Kurzfristige Kreditaufnahme $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sonstige kurzfristige $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Verbindlichkeiten
Zwischensumme kurzfristige $0 $2,860 $4,664 $5,306 $5,574 $5,868 $6,008 $6,253 $6,609 $7,460 $7,954 $9,293 $10,085
Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten $170,000 $169,000 $168,000 $167,000 $166,000 $165,000 $164,000 $163,000 $162,000 $161,000 $160,000 $159,000 $158,000
Summe Passiva $170,000 $171,860 $172,664 $172,306 $171,574 $170,868 $170,008 $169,253 $168,609 $168,460 $167,954 $168,293 $168,085

Eingezahltes Kapital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gewinnrücklagen ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000)
Einnahmen $0 ($4,175) ($12,717) ($22,145) ($31,035) ($39,335) ($47,343) ($54,856) ($61,661) ($66,808) ($70,983) ($72,560) ($72,592)
Gesamtkapital ($5,000) ($9,175) ($17,717) ($27,145) ($36,035) ($44,335) ($52,343) ($59,856) ($66,661) ($71,808) ($75,983) ($77,560) ($77,592)
Summe Verbindlichkeiten und $165,000 $162,684 $154,947 $145,161 $135,539 $126,533 $117,664 $109,398 $101,948 $96,651 $91,970 $90,733 $90,493
Kapital

Nettowert ($5,000) ($9,175) ($17,717) ($27,145) ($36,035) ($44,335) ($52,343) ($59,856) ($66,661) ($71,808) ($75,983) ($77,560) ($77,592)

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