Geschä ft

splan OnTrac-Kurierdienst

auf
Von
Zusammenfassung
1. Einleitung

OnTrac ist ein neu gegründetes kleines Unternehmen im Kurierdienst. OnTrac ist ein
aufstrebendes Transportunternehmen, das gegründet wurde, um eine Nische im Markt der
Straßengüterverkehrsbranche in Wembly zu füllen. OnTrac kann Dokumente und kleine Pakete
zu Kunden transportieren und bietet Kunden in seinem Zielmarkt lokale Kurier- und
Lieferdienste an.Wir können Dokumente und Pakete zu Kunden in einem Umkreis von 40
Meilen um die Stadt transportieren. Unsere Kunden sind Mediziner, Anwälte und lokale
Unternehmen, die zuverlässige, noch am selben Tag verfügbare Dienstleistungen benötigen, die
von größeren Dienstleistern wie Fedex und UPS nicht angeboten werden.

1.1 Ziele

Zu den Zielen für die ersten drei Betriebsjahre gehören:

 Unser oberstes Ziel ist es, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
 Steigerung der Anzahl der betreuten Kunden um 20 % pro Jahr durch erstklassigen
Service.

 Ausbau eines profitablen Start-up-Unternehmens innerhalb des ersten Funktionsjahres.

1.2 Mission

Bieten Sie Ihren Kunden einen umweltfreundlichen und schnellen Lieferservice. Unser Ziel ist
es, Kunden zu gewinnen und zu halten. Unsere Dienstleistungen werden die Erwartungen
unserer Kunden übertreffen.

Situationsanalyse
OnTrac geht in sein erstes Betriebsjahr. Um die prognostizierte Marktdurchdringung zu
erreichen, muss Marketing zu einer dominanten Geschäftsaktivität werden. Wir bieten der
autorisierten Gemeinschaft einen zuverlässigen, professionellen Lieferservice, der die Zustellung
von Mitteilungen, Dokumenten und kleinen Paketen übernehmen kann. Das grundlegende
Marktbedürfnis ist ein zuverlässiger Service, der alle Anforderungen des jeweiligen
Unternehmens erfüllen kann.

2.1 Unternehmenseigentum

Das Unternehmen wird vollständig im Besitz von Rose sein.

2.2 Zusammenfassung der Inbetriebnahme

OnTrac übernimmt die folgenden Anlaufkosten:

 Büromöbel, darunter: zwei Schreibtische, zwei Stühle und zwei Aktenschränke.

 Drei Telefonleitungen und Faxgerät.
 Zwei Computersysteme, darunter ein Drucker, CD-RW und eine Breitband-
Internetverbindung.
 Verbesserung einer Website, die es ermöglicht, Lieferaufträge online aufzugeben und alle
zehn Minuten zu erhalten.
 Anwaltskosten für die Übernahme des Unternehmens.
 Messenger Bags mit Firmenlogo bedruckt.

Dienstleistungen

Die Haupteinnahmequelle des Unternehmens wird die lokale Zustellung von Dokumenten und
Paketen im Namen von Einzelpersonen und Unternehmen im Zielmarkt sein. Mit diesen
Dienstleistungen wird das Unternehmen über seine beiden Lieferwagen deutlich hohe
Bruttomargen erwirtschaften.

Marktübersicht
Die Nachfrage nach zuverlässigen und kostengünstigen Lieferdiensten wächst in der
Region seit mehreren Jahren, da die Bevölkerung der Stadt weiter wächst. Neben einer
wachsenden Bevölkerung gibt es immer mehr Kunden, die einen schnelleren Service
benötigen, der von der „statistischen“ Lieferung medizinischer Proben über zeitkritische
Rechtsdokumente bis hin zur „Just-in-Time“-Teilelieferung an lokale Hersteller reicht. Es
gibt nur einen weiteren lokalen Kurierdienst in der Region, und wir glauben, dass
aufgrund unserer wachsenden lokalen Wirtschaft ausreichend Platz für einen weiteren
zuverlässigen Kurierdienst besteht.

Wir verfügen über gute Marktinformationen und hervorragende Informationen über die
gemeinsamen Merkmale der am meisten geschätzten Kunden. Diese Informationen
werden verwendet, um besser zu verstehen, wer bedient wird, welche spezifischen
Bedürfnisse er hat und wie man am besten mit ihm kommunizieren kann.

Marketing Ziele

 Bauen Sie dauerhafte Beziehungen zu lokalen Unternehmen und Konzernen im Zielmarkt

auf.
 Implementieren Sie eine lokale Kampagne mit dem Zielmarkt des Unternehmens durch
den Einsatz von Flyern, lokalen Zeitungsanzeigen und Mundpropaganda.
 Entwickeln Sie eine Online-Präsenz, indem Sie eine Website entwickeln und den Namen
und die Kontaktinformationen des Unternehmens in Online-Verzeichnissen platzieren.

Marktbedürfnisse

Wir bieten unseren Kunden einen schnellen und zuverlässigen Dokumentenlieferdienst im

gesamten Innenstadtbereich von Wembly.

Vermarktungsstrategie
Die Marketingstrategie von OnTrac besteht darin, zuverlässige und hervorragende Lieferdienste
für Unternehmen und Fachleute bereitzustellen, die regelmäßig Hebe- und Lieferdienste
benötigen. Dadurch stellen wir sicher, dass wir durch Stammkunden ein regelmäßiges, stabiles
Einkommen erzielen. Der zweite Teil unserer Marketingstrategie besteht darin, Kunden zu
gewinnen, die gelegentlich Kurierdienste benötigen, z. B. die Lieferung von Teilen und
Verbrauchsmaterialien in letzter Minute an die Baustelle eines Auftragnehmers,
Planungslieferungen für Architekten und Ingenieure sowie Dokumente und Materialien für
lokale Regierungsbehörden.

SWOT-Analyse

Stärken

 Es steht eine beispiellose Rechtsbranche bevor.

 Professionalität und Effizienz.
 Der Einsatz schneller und umweltfreundlicher Lieferfahrzeuge.

Schwächen

 Das Bedürfnis nach Marke.

 Sie weigern sich, andere Firmen davon zu überzeugen, ihren derzeitigen Dienstleister
zugunsten von OnTrac zu entlassen.

Gelegenheiten

 Der wiederholte Bedarf an Dokumentenlieferungen durch medizinische Unternehmen.

 Der immer weiter entwickelte Transport für Fahrzeuge.

Bedrohungen

 Hohe Fluktuation in der Messenger-Branche.

 Elektronische Einreichung.

Wettbewerb
Im Wembly-Gebiet gibt es etwa zehn verschiedene Lieferdienste, etwa ein Viertel davon sind
Taxidienste, die auch Lieferungen durchführen. Der Rest sind Kurier- oder Botendienste. Einige
nutzen das Auto und einige nutzen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Generell sind die
Fahrradkuriere günstiger, da sie einen geringeren Mehraufwand haben. Im Herzen der Innenstadt
können Fahrradkuriere aufgrund des Autoverkehrs genauso schnell oder sogar schneller sein als
die Pkw-Kurierdienste.
Es gibt fünf verschiedene Unternehmen, die sich an Anwaltskanzleien wenden, indem sie auf
deren spezielle Bedürfnisse eingehen. Bei all diesen Dienstleistungen handelt es sich um
fahrradbasierte Dienstleistungen.

Schlüssel zum Erfolg

Die Schlüssel zum Erfolg sind:

 Zuverlässigkeit.
 Bequemlichkeit.
 Kundenspezifische Leistungen.

Finanzübersicht

Verkaufsprognose
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Verkäufe
Anwaltskanzleien £152,459 £255,458 £271,554
Verschiedene Kunden £20,841 £30,254 £35,125
Gesamtumsatz £173,300 £285,712 £306,679

Direkte Umsatzkosten Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Anwaltskanzleien £3,049 £5,109 £5,431
Verschiedene Kunden £417 £605 £703
Zwischensumme der direkten
£3,466 £5,714 £6,134
Umsatzkosten
Break-Even-Analyse

Monatlicher Umsatz-Breakeven £19,155

Annahmen:
Durchschnittliche prozentuale
2%
variable Kosten
Geschätzte monatliche Fixkosten £18,772
Pro-forma-Gewinn und -Verlust
 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Verkäufe £173,300 £285,712 £306,679
Direkte Umsatzkosten £3,466 £5,714 £6,134
Andere £0 £0 £0
Gesamtkosten des Umsatzes £3,466 £5,714 £6,134

Bruttomarge £169,834 £279,998 £300,545

Bruttomarge % 98.00% 98.00% 98.00%

Kosten
Lohn-und Gehaltsabrechnung £177,360 £183,360 £189,360
Vertriebs- und Marketingkosten sowie
£3,000 £3,000 £3,000
sonstige Aufwendungen
Abschreibung £1,500 £1,500 £1,500
Mobilfunkdienst £4,200 £4,200 £4,200
Dienstprogramme £1,200 £1,200 £1,200
Versicherung £1,800 £1,800 £1,800
Mieten £9,600 £9,000 £9,000
Lohnsteuer £26,604 £27,504 £28,404
Andere £0 £0 £0

Geschäftsaufwand £225,264 £231,564 £238,464

Gewinn vor Zinsen und Steuern (£55,430) £48,434 £62,081

EBITDA (£53,930) £49,934 £63,581
Zinsaufwendungen £4,517 £3,596 £2,546
Anfallende Steuern £0 £11,210 £15,132

Reingewinn (£59,947) £33,629 £44,404

Nettogewinn/Umsatz -34.59% 11.77% 14.48%

Pro-forma-Cashflow
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Geld erhalten

Bargeld aus dem operativen Geschäft

Barverkauf £43,325 £71,428 £76,670
Bargeld aus Forderungen £96,883 £192,819 £226,006
Zwischensumme Cash aus dem operativen
£140,208 £264,247 £302,675
Geschäft

Zusätzlich erhaltenes Bargeld

Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, HST/GST
£0 £0 £0
erhalten
Neue laufende Kreditaufnahme £0 £0 £0
Neue sonstige Verbindlichkeiten (zinslos) £0 £0 £0
Neue langfristige Verbindlichkeiten £0 £0 £0
Verkäufe von sonstigen kurzfristigen
£0 £0 £0
Vermögenswerten
Verkauf von langfristigen Vermögenswerten £0 £0 £0
Neue Investition erhalten £0 £0 £0
Zwischensumme der erhaltenen Barmittel £140,208 £264,247 £302,675

Ausgaben Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Ausgaben aus dem operativen Geschäft

Bargeldausgaben £177,360 £183,360 £189,360
Rechnungszahlungen £49,882 £66,203 £71,071
Zwischensumme für den Betrieb ausgegeben £227,242 £249,563 £260,431

Zusätzlich ausgegebenes Geld

Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, HST/GST
£0 £0 £0
werden ausgezahlt
Hauptrückzahlung der laufenden
£0 £0 £0
Kreditaufnahme
Sonstige Verbindlichkeiten,
£0 £0 £0
Kapitalrückzahlung
Kapitalrückzahlung langfristiger
£9,055 £9,976 £11,026
Verbindlichkeiten
Kaufen Sie andere kurzfristige
£0 £0 £0
Vermögenswerte
Kaufen Sie langfristige Vermögenswerte £0 £0 £0
Dividenden £0 £0 £0
Zwischensumme der ausgegebenen Barmittel £236,297 £259,539 £271,457

Netto-Cashflow (£96,089) £4,707 £31,218

Barguthaben £5,111 £9,818 £41,036
Pro-forma-Bilanz

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Kasse £5,111 £9,818 £41,036

Forderungen £33,092 £54,557 £58,561

Sonstige kurzfristige
£0 £0 £0
Vermögenswerte
Gesamten
£38,203 £64,375 £99,597
Umlaufvermögens

Langfristige
Vermögenswerte
Langfristige
£7,500 £7,500 £7,500
Vermögenswerte
Kumulierte Abschreibung £1,500 £3,000 £4,500
Gesamtes langfristiges
£6,000 £4,500 £3,000
Vermögen
Gesamtvermögen £44,203 £68,875 £102,597
Verbindlichkeiten und
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
Kapital

Kurzfristige
Verbindlichkeiten
Abbrechnungsverbindlichke
£4,505 £5,525 £5,870
iten
Aktuelle Kreditaufnahme £0 £0 £0
Sonstige kurzfristige
£0 £0 £0
Verbindlichkeiten
Zwischensumme der
kurzfristigen £4,505 £5,525 £5,870
Verbindlichkeiten

Langfristige
£40,945 £30,969 £19,942
Verbindlichkeiten
Gesamtverbindlichkeiten £45,450 £36,494 £25,812

Kapitalrücklage £60,000 £60,000 £60,000

Gewinnrücklagen (£1,300) (£61,247) (£27,618)

Verdienste (£59,947) £33,629 £44,404

Gesamtkapital (£1,247) £32,382 £76,785

Gesamtverbindlichkeiten
£44,203 £68,875 £102,597
und Kapital

Reinvermögen (£1,247) £32,382 £76,785

Verhältnis Analyse
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Branchenprofil
Umsatzwachstum 0.00% 64.87% 7.34% 4.50%

Prozent des Gesamtvermögens

Forderungen 74.86% 79.21% 57.08% 27.40%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 0.00% 0.00% 0.00% 21.80%
Gesamten Umlaufvermögens 86.43% 93.47% 97.08% 50.30%
Langfristige Vermögenswerte 13.57% 6.53% 2.92% 49.70%
Gesamtvermögen 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Kurzfristige Verbindlichkeiten 10.19% 8.02% 5.72% 29.80%

Langfristige Verbindlichkeiten 92.63% 44.96% 19.44% 27.90%
Gesamtverbindlichkeiten 102.82% 52.99% 25.16% 57.70%
Reinvermögen -2.82% 47.01% 74.84% 42.30%
Prozent des Umsatzes
Verkäufe 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Bruttomarge 98.00% 98.00% 98.00% 100.00%
Vertriebs-, allgemeine und
132.59% 86.23% 83.44% 79.50%
Verwaltungskosten
Werbekosten 0.69% 0.42% 0.39% 0.20%
Gewinn vor Zinsen und Steuern -31.98% 16.95% 20.24% 1.30%

Hauptverhältnisse
Aktuell 8.48 11.65 16.97 1.64
Schnell 8.48 11.65 16.97 1.43
Gesamtverschuldung im Verhältnis zum
102.82% 52.99% 25.16% 57.70%
Gesamtvermögen
Nettovermögensrendite vor Steuern 4807.12% 138.47% 77.54% 2.50%
Kapitalrendite vor Steuern -135.62% 65.10% 58.03% 5.90%

Zusätzliche Verhältnisse Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Nettogewinnspanne -34.59% 11.77% 14.48% n/A
Eigenkapitalrendite 0.00% 103.85% 57.83% n/A

Aktivitätsverhältnisse
Debitorenumsatz 3.93 3.93 3.93 n/A
Sammeltage 56 75 90 n/A
Umsatz der Kreditorenbuchhaltung 12.07 12.17 12.17 n/A
Zahlungstage 27 27 29 n/A
Gesamtkapitalumschlag 3.92 4.15 2.99 n/A

Schuldenquoten
Schulden zum Nettovermögen 0.00 1.13 0.34 n/A
Aktuelle Liab. zu Liab. 0.10 0.15 0.23 n/A

Liquiditätskennzahlen
Nettoumlaufvermögen £33,698 £58,850 £93,728 n/A
Zinsdeckung -12.27 13.47 24.39 n/A

Zusätzliche Verhältnisse
Vermögenswerte zu Verkäufen 0.26 0.24 0.33 n/A
Aktuelle Schulden/Gesamtvermögen 10% 8% 6% n/A
Säuretest 1.13 1.78 6.99 n/A
Umsatz/Vermögen 0.00 8.82 3.99 n/A
Dividendenzahlung 0.00 0.00 0.00 n/A

Notfallplanung

Schwierigkeiten und Risiken

 Probleme beim Absetzen aktueller Dienstleister.
 Unvorhergesehene Schwierigkeiten, qualifizierte und zuverlässige Mitarbeiter zu
gewinnen.

Zu den Worst-Case-Risiken können gehören

 Die elektronische Einreichung wird für 100 % der Gerichtsakten gesetzlich
vorgeschrieben.
 Ausrüstung liquidieren müssen, um Verbindlichkeiten zu decken.