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Release-Informationen

SAP Telecommunications / Receivables Management Contract Accounting SAP IS-T/RM-CA


Stand 4.72 Mrz 2004

SAP AG

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Copyright

Copyright 2004 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfltigung dieser Dokumentation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Dokumentation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert und ergnzt werden. SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP AG. Alle anderen Produkte, die in dieser Dokumentation genannt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

SAP IS-T 4.72 Inhaltsverzeichnis SAP AG _______________________________________________________________

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

Neue Eintrge im SAP-Men Telekommunikation zu Release 4.72 Vertragskontokorrent Kontenstandsanzeige Archivierung Berechtigungsobjekte BAPIs im Vertragskontokorrent Boletos Business Information Warehouse Barkasse Kassenbuch Abschlussarbeiten Abgabe von Forderungen an Inkassobros Sammelrechnungen Buchungskreise Erzeugung von Korrespondenz Anbindung des SAP Dispute Management an das Vertragskontokorrent Mahnen Erweitertes Nachrichtenmanagement Neue und genderte Zeitpunkte

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 14 15 19 19 20

2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34

Fremdwhrungbewertung IDoc-Schnittstellen fr die Kommunikation mit externen Billingsystemen Genderte IMG-Aktivitten im Vertragskontokorrent Neue IMG-Aktivitten im Vertragskontokorrent Informationssystem Stundung und Ratenplan Integration Verzinsung Betriebswirtschaftliche Sperren Massenaktivitten Stammdaten Auswertung offener Posten Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen Zahlungsverkehr Collections in der Druck-Workbench Buchungen und Belege Prenotifications

23 24 25 26 29 30 31 33 33 34 34 35 36 37 39 40 45

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SAP AG iii

SAP IS-T 4.72 Inhaltsverzeichnis SAP AG _______________________________________________________________

2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41

Neue Reports Anordungen Verarbeitung von Rcklufern Anbindung des Schedule-Managers im Vertragskontokorrent Steuerberichtswesen im Vertragskontokorrent (neu) Ausbuchungen Generisches Quellensteuerreporting (erweitert)

46 46 48 49 50 50 50

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SAP IS-T 4.72 ______________________________________________________________

SAP Telecommunications
Receivables Management - Contract Accounting (SAP IS-T/RM-CA)

1 Neue Eintrge im SAP-Men Telekommunikation zu Release 4.72


Verwendung In den unten genannten Bereichen wurden folgende Transaktionen in das SAP-Men aufgenommen: o Stammdaten kaufmnnisch: Geschftspartner: -> Bankdaten pflegen (FPP4) -> Registrierung fr Zahlungsverkehr (DK) (FPDKCPR)

Vertragskontokorrent: Konto: -> Weitere Information -> Klrungsflle zum Kontenstand (FPDM00) Zahlungen: -> Kassenbuch -> Auswertung Kassenbuch (FPCJR) -> Zahlungslauf -> Rckruf Zahlungsauftrge von Bank (DK) (FPPST) -> externe Zahlstellen -> Klrung bernommener Zahlungen (FPCVS) Daueranordnung: -> Anordnung genehmigen (FKKORDA) Period. Arbeiten: -> Fr Vertragskonten -> Boleto -> Massenlauf (FPO1) -> Fr Vertragskonten -> Boleto -> Einzelerzeugung (FBO1S) -> Fr Vertragskonten -> Boleto -> Massenstorno (FBO1C) -> Fr Vertragskonten -> Storno von Scheckzahlungen (FPCHS) -> Fr Vertragskonten -> Mahnung -> Telefonliste berleiten (FPVT) -> Fr Vertragskonten -> Betriebswirtschaftliche Sperren setzen (FKLOCK2) -> Fr Vertragskonten -> Betriebswirtschaftliche Sperren lschen (FPLKDEL) -> Buchungen weiterleiten -> Vorbereitung -> Neuaufbau Summenstze (FPT6) (verschoben und umbenannt von Daten lschen -> Summenstze (FPT6)) -> Buchungen weiterleiten -> Durchfhrung -> berleitung Cash Management (FPCF) -> Abschlussvorbereitung -> Fremdwhrungsbewertung stornieren (FPW2) -> Korrekturbuchungen: Die Knoten Korrekturbuchungen und Abschlussvorbereitung wurden aus Grnden Logik in der Reihenfolge im Men vertauscht, so dass nun zuerst der Knoten Abschlussbuchungen und danach der Knoten Korrekturbuchungen im Men erscheint. -> Auswertung offener Posten -> Auswertung durchfhren (parallelisiert) (FPO4P) -> Extraktion fr Business Information Warehouse -> Ratenplne extrahieren (FPIPBW) -> Daten archivieren -> Fremdwhrungsbewertung (FPAR09) -> Daten archivieren -> Ausgleichshistorie (FPAR10) -> Daten archivieren -> Zweifelhaftstellungen (FPAR11) -> Daten archivieren -> Rechnungsstellung durch Dritte (FPAR12)

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SAP AG 1

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-> Daten lschen -> Summenstze (nach Belegarchivierung) (FPARS1) -> Daten lschen -> Protokolle Abgaben zum Inkasso (FP03DML) -> Daten lschen -> Eintrge Telefonliste Mahnen (FPVT1) o Administration: -> Suchindex fr archivierte Zahlstapel anlegen (FP05ARC)

Werkzeuge: Administration Massenverarbeitung: -> Massenaktivitt einplanen (FPSCHEDULER) -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klrungsliste anzeigen (EMMACL) -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klrungsliste mit Kurzwahl (EMMACLS) -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Klrung mit automat. Prozessen (EMMACAP) -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Erzeugung von Klrungsfllen im Massenlauf (FPEMMACGEN) Administration Kundenportal: -> Arbeitsvorrat Kundenmeldungen (IQS8) -> Kundenmitteilungen erstellen (FPACTEN) Daten an SAP Credit Management weiterleiten: -> Kreditdaten transferieren (FPCM1) -> Bonitt replizieren (FPCM2)

2 Vertragskontokorrent
2.1 Kontenstandsanzeige
Verwendung Eingrenzung der Postenselektion Wenn Sie im Einstiegsbild der Kontenstandsanzeige in der Drucktastenleiste die Drucktaste Zeitraum fr Postenselektion (F7) whlen, knnen Sie den Zeitraum eingrenzen, fr den das System die Posten im Kontenstand selektiert. Kontextmen im Kontenstand Per Klick mit der rechten Maustaste auf eine Zeile des Kontenstandes knnen Sie ein Kontextmen aufrufen. In den Zeitpunkten 1247 und 1248 knnen Sie die Funktionen des Kontextmens an Ihre Anforderungen anpassen und ergnzen. Auswirkungen auf das Customizing Hinterlegen Sie die gewnschten Funktionsbausteine zu den Zeitpunkten 1247 und 1248 im Einfhrungsleifaden des Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.

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2.2 Archivierung
Verwendung Belegarchivierung

Das Programm zur Archivierung von Belegen RFKKAR10 prft knftig, ob der Saldo des Belegs null ist (Prfung DOCUMENT-01). Ferner stehen zwei neue Zeitpunkte zur Verfgung: o o Zum Zeitpunkt 0501 knnen Sie blockweise Belegkpfe prfen. Zum Zeitpunkt 0505 knnen Sie installationsspezifische Prfungen auf Belegebene durchfhren.

Wenn Sie fr die Belegprfung im Zeitpunkt 0505 Daten aus anderen Tabellen bentigen, sollten Sie diese im Interesse der Performance zum Zeitpunkt 0501 im Voraus lesen. Im Zeitpunkt 0501 knnen Sie alle fr die bergegebenen Belege bentigten Daten selektieren und im lokalen Gedchtnis speichern. Auf diese Weise knnen Sie alle zustzlichen Prfungen zum Zeitpunkt 0505 ohne Datenbankeinzelzugriff vornehmen. Das Archivierungsprotokoll des Belegarchivierers wurde auf das Archive Development Kit (ADK) Standardprotokoll umgestellt. Die Details nicht archivierbarer Belege knnen Sie nun nicht mehr direkt im detaillierten Fehlerprotokoll anzeigen. Stattdessen knnen Sie per Klick auf die Belegnummer im Detailprotokoll direkt in die Beleganzeige springen. Ferner wird fr die einzelnen Belege nicht mehr die Anzahl der in den einzelnen Tabellen archivierten Eintrge angezeigt. Diese Summen werden nur noch fr alle archivierten Belege angezeigt. Sie knnen die erfassten Archive jedoch bereits vor dem Lschen mit dem Archive File Browser (Transaktion AS_AFB) anzeigen und so die archivierten Strukturen/Inhalte vorab prfen. Archivierung der Informationen zur Fremdwhrungsbewertung Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKVAL knnen Sie die bei der Fremdwhrungsbewertung anfallenden Daten archivieren. Die Voraussetzungen fr die Archivierung sind in der Dokumentation zum Report RFKKAR36 beschrieben. Archivierung von Ausgleichshistorien Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKPCR knnen Sie die Ausgleichshistorien archivieren. Die Voraussetzungen fr die Archivierung sind in der Dokumentation zum Report RFKKAR41 beschrieben. Archivierung von Zweifelhaftstellungen Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKDRVA knnen Sie Daten zu zweifelhaftgestellten Forderungen archivieren. Die Voraussetzungen fr die Archivierung sind in der Dokumentation zum Report RFKKAR44 beschrieben.

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Archivierung von bertragungsstzen fr Rechnungsstellung durch Dritte Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKTHI knnen Sie Daten zu Rechnungsstellungen durch Dritte archivieren (s. auch Dokumentation zum Report RFKKTHPAR01).

2.3 Berechtigungsobjekte
Verwendung Pflege von Intervallvarianten Mit dem Berechtigungsobjekt F_KKVARI knnen Sie die Berechtigungen fr die Pflege von Intervallvarianten einschrnken: o o Im Feld OBJECT_KK legen Sie die Berechtigung fr einzelne Objekte , wie GPART und VKONT, fest. Mit dem Feld ACTVT knnen Sie die Berechtigungen fr die folgende Aktivitten steuern: Aktivitt 01 02 03 06 07 Beschreibung Anlegen von Varianten ndern von Varianten Anzeigen von Intervallen Lschen von Varianten Generieren von Varianten

Neues Berechtigungsobjekt F_FKKCJ fr das Kassenbuch Das Berechtigungsobjekt F_FBCJ, das die Berechtigungen fr das Kassenbuch steuert, wird durch das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ ersetzt. Mit dem Feld ACTVT knnen Sie die Berechtigungen fr folgende Aktivitten steuern: Aktivit 01 02 03 10 33 B5 Beschreibung Hinzufgen oder Erzeugen ndern Anzeigen Buchen Lesen Historie anzeigen

Ist eine kurzfristige Umstellung auf das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ im Kassenbuch nicht mglich, beachten Sie den SAP-Hinweis 667984. In diesem Hinweis finden Sie eine Beschreibung, wie Sie das alte Berechtigungsobjekt F_FBCJ in der FI-CA-Barkasse weiterhin nutzen knnen. Beachten Sie, dass Sie diese bergangslsung mglichst rasch wieder deaktivieren sollten. Nach Release 4.72 untersttzt SAP nur noch das Berechtigungsobjekt F_FKKCJ.

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2.4 BAPIs im Vertragskontokorrent


Verwendung Anordnungen Knftig stehen Ihnen neue BAPIs zum Business-Objekt CA_REQUEST zur Bearbeitung von Anordnungen zur Verfgung. Folgende Methoden werden untersttzt: Create BAPI_REQUEST_CREATE Getdetail BAPI_REQUEST_GETDETAIL Change BAPI_REQUEST_CHANGE Delete BAPI_REQUEST_DELETE EasyCreate BAPI_REQUEST_EASYCREATE AddPeriods BAPI_REQUEST_ADDPERIODS

Anordnung anlegen

Anordnung lesen

Anordnung ndern

Anordnung lschen

Anordnung anlegen mit Vorlage

Ausfhrungszeitrume fr Anordnung hinzufgen

DeletePeriods BAPI_REQUEST_DELETEPERIODS

Ausfhrungszeitrume einer Anordnung lschen

AddSpecialDates BAPI_REQUEST_ADDSPECIALDATES DelSpecialDates BAPI_REQUEST_DELSPECIALDATES AddLineItems BAPI_REQUEST_ADDLINEITEMS

Sondertermine fr Anordnung hinzufgen

Sondertermine einer Anordnung lschen

Anordnungspositionen hinzufgen

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DelLineItems BAPI_REQUEST_DELLINEITEMS

Anordnungspositionen lschen

nderungen an den BAPIs zum FI-CA-Beleg Das BAPI CtrAcDocument.Create wurde um die Parameter ItemRelation und CardData erweitert. Das BAPI CtrAcDocument.Change wurde um die Parameter DocumentHeader und DocumentHeaderX erweitert. Neues BAPI zum Vertragskonto Ab Release 4.72 steht Ihnen das neue BAPI CtrAcContractAccount.GetOpenItems zur Verfgung. nderungen am BAPI zum Vertragskonto Das Selektionsfeld im Parameter ValueSelektions wurde verlngert.

2.5 Boletos
Verwendung Erzeugung von Boletos Im Interesse einer besseren Performance des Programms zur Erstellung von Boletos knnen Sie die Selektion der offenen Posten nun ber den Zahlweg einschrnken. Wenn Sie in Boletos auch statistische Belege bercksichtigen, knnen Sie die bentigten statistischen Belege nun zum Zeitpunkt 6306 lschen oder einbinden (s. FKK_SAMPLE_6306). Massenstorno von Boletos Fr die durch einen Massenlauf erzeugten Boletos steht nun eine Transaktion zum Massenstorno (FPO1C) bereit (s. SAP-Men: Period. Arbeiten -> Fr Vertragskonten -> Boleto). Die Selektion des zu stornierenden Laufes erfolgt ber das Laufdatum und die Lauf-ID des Erzeugungslaufes. Fr die in den stornierten Boletos eingebundenen offenen Posten knnen Sie nach dem Storno erneut Boletos erzeugen. Fr die Zahlungen, die bei der Erzeugung der Boletos den Banken zugeordnet wurden, zeichnet das System automatisch das neue Laufdatum und die neue Lauf-ID auf. Online-Erzeugung von Boletos In der Transaktion Einen Boleto aus OPs erzeugen (FBO1S) knnen Sie online einen Boleto erstellen. Dazu selektieren Sie manuell die gewnschten offenen Posten nach Geschftspartner, Vertragskonto und Belegnummer und geben Bank und Konto an, auf dem die Zahlung erfolgen soll. Der Einsatz dieser Transaktion bietet sich insbesondere fr Ratenplne an. Dort knnen Sie die einzelnen Ratenplanpositionen nach Geschftspartner, Vertragskonto, Zahlweg und Flligkeit selektieren und fr diese Posten einen Boleto erstellen. Laufdatum und Lauf-ID vergibt das System fr den Lauf automatisch und speichert diese in den Kopfdaten der Boletos. Die der Bank zugeordnete Zahlung wird in der Tabelle DFKKBOL_BANKID fortgeschrieben.

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Auswirkungen auf das Customizing Die Einstellungen fr die Erstellung von Boletos nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen -> Boleto vor.

2.6 Business Information Warehouse


Verwendung Extraktion von offenen Posten Bei der Auswertung der Forderungsbestnde im Business Information Warehouse (BW) knnen Sie nun die Verrechnung von Guthaben mit den ltesten offenen Forderungen eines Geschftspartners simulieren. Die Verrechnung erfolgt nur dann, wenn die Transaktionswhrung der Forderungen und der zu verrechnenden Guthaben bereinstimmt. Zum Zeitpunkt 2506 knnen Sie bestimmen, welche der folgenden Daten fr die Verrechnung bereinstimmen mssen: o o o Buchungskreis Geschftsbereich Hauptbuchkonto

Wenn Sie den Zeitpunkt nicht individuell ausprgen, erfolgt eine Verrechnung nur, wenn Buchungskreis und Hauptbuchkonto bei Forderung und Guthaben bereinstimmen. Die Flligkeit der Gutschriften wird bei der Simulation auf die Flligkeit der ausgeglichenen Forderungen festgesetzt. Bei der Summierung und Rasterung der Positionen wird auf diese Weise ein Stand ausgewiesen, der dem Zustand entspricht, der nach dem Ausgleich der Gutschriften mit den ltesten flligen Forderungen erreicht wrde. Fr eine Gutschrift, die auf mehrere Forderungen verteilt wird, simuliert der Extraktor entsprechend mehrere fiktive Positionen. Ferner wurde die Extraktion offener Posten um die Abgrenzung nach Geschftspartnern erweitert. D.h., Sie knnen nun die Extraktion von offenen Posten vor der OP-Analyse auf eine Teilmenge von Geschftspartnern beschrnken. Zu diesem Zweck wurde der Zeitpunkt 2504 bereitgestellt, in dem Sie die selektierte Menge der Geschftspartner einschrnken knnen. Zustzlich wurde die Funktionalitt des Zeitpunktes 2505 erweitert, um nicht erwnschte Kombinationen aus Geschftspartner, Vertragskonto und Vertrag (GPART/VKONT/VTREF) von der Extraktionsmenge ausschlieen zu knnen. Welche Lufe einzuschrnken sind, erkennt das System anhand der verwendeten Namenskonvention in den Zeitpunktbausteinen. Zu diesem Zweck wurde die Schnittstelle des Zeitpunkts 2505 um die Felder LAUFD und LAUFI erweitert. Extraktion von Ratenplandaten Eine neue Massenaktivitt ermglicht die Extraktion von Ratenplandaten fr die Auswertung im Business Information Warehouse (BW). Die Extraktion kann mit und ohne Bercksichtigung vorheriger Extraktionen erfolgen (Deltaqueue). Standardmig werden nur die wichtigsten Daten zu den Ratenplankpfen, Ratenplanpositionen und

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Ursprungspositionen extrahiert. Die Extraktstrukturen sind jedoch erweiterbar. Zum Lesen zustzlicher Daten und zum Fllen zustzlicher Felder in den Extraktstrukturen stehen die Zeitpunkte 2525 und 2530 zur Verfgung.

2.7 Barkasse
Verwendung Sachkontenbuchungen in der Barkasse (Kurzkontierung) Die Funktion fr die Umbuchung von Ein- und Ausgangszahlungen in der Barkasse wurde erweitert, so dass Sie Umbuchungen nun mit Mehrwertsteueranteil vornehmen knnen. Dazu wurde der Rahmen Sachkontobuchung auf der Registerkarte Vorgaben fr die Zahlung im Einstiegsbild der Barkasse um das Feld Steuerkennzeichen erweitert. Ferner wurde die Customizing-Aktivitt Kurzkontierungen fr Umbuchungen in der Barkasse hinterlegen um die folgenden Felder erweitert: o Mehrwertsteuerkenzeichen Hier knnen Sie zu jedem Kurzkontierungschlssel, d.h. jeder Sachkontenbuchung, ein Steuerkennzeichen hinterlegen. Berechtigungsgruppe Mit der Berechtigungsgruppe knnen Sie spezifische Berechtigungen vergeben, einem Sachbearbeiter z.B. nur die Verwendung bestimmter Kurzkontierungsschlssel gestatten. Die Berechtigung ist ber das Berechtigungsobjekt F_KK_KUKON zu pflegen.

Barcode-Lesegert Mit Release 4.72 wurde im Kassenbuch und der Barkasse der Anschluss von Barcode-Lesegerten implementiert. In der Customizing-Aktivitt Vorgaben fr Barkasse/Kassenbuch pflegen knnen Sie vorgeben, ob das Barcode-Eingabefeld grundstzlich ein- und ausgeblendet werden soll. Ist das Barcode-Eingabefeld verfgbar, knnen Sie im Men der Barkasse unter Zustze -> Barcode-Eingabe -> Einblenden bzw. Ausblenden das Barcode-Eingabefeld arbeitsplatzabhngig aus- oder wieder einblenden, sofern der Arbeitsplatz mit einem Barcode-Lesegert ausgestattet ist. Im Men unter Zustze -> Einstellungen merken knnen Sie die Einstellungen benutzerabhngig speichern. Der gescannte Barcode muss zum Zeitpunkt FKK_SAMPLE_6060 interpretiert und die fr die Erfassung notwendigen Daten auf dem Eingabebild der Barkasse/Kassenbuch gefllt werden. Auswirkungen auf das Customizing Die genannten Systemeinstellungen nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch vor.

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2.8 Kassenbuch
Verwendung Stornierung von Entnahmen Mit der Funktion Storno Entnahme im Men des Kassenbuchs unter Bearbeiten knnen Sie nun Entnahmebelege stornieren. Diese Funktion storniert nicht nur den Beleg, sondern korrigiert auch gleichzeitig den Kassenbestand. Barcode-Lesegert Ab Release 4.72 knnen Sie im Kassenbuch und in der Barkasse ein Barcode-Lesegert anschlieen. Im Customizing knnen Sie vorgeben, ob das Barcode-Eingabefeld grundstzlich ein- und ausgeblendet werden soll. Ist das Barcode-Eingabefeld verfgbar, knnen Sie ber das Men der Barkasse unter Zustze -> Barcode-Eingabe -> Einblenden bzw. Ausblenden das Barcode-Eingabefeld arbeitsplatzabhngig aus- oder wieder einblenden, je nachdem, ob ein Arbeitsplatz mit Barcode-Lesegert ausgestattet ist oder nicht. Benutzerabhngig knnen Sie die Einstellungen im Men unter Zustze -> Einstellungen merken speichern. Der eingelesene Barcode ist zum Zeitpunkt 6060 zu interpretieren. Die fr die Erfassung notwendigen Daten sind im Eingabebild der Barkasse bzw. des Kassenbuchs zu fllen. Ausfhrliche Informationen finden Sie im Musterfunktionsbaustein FKK_SAMPLE_6060. Auswirkungen auf das Customizing Buchungsbereiche 0150 und 0160 Die Buchungsbereiche 0150 - Kassenbuch: Vorgaben zur Buchung von Kassendifferenzen - und 0160 - Kassenbuch: Bankverrechungs-, Einlagen und Entnahmenkonten - wurden um das Feld Zahlungsart erweitert. Dadurch knnen Sie nun je nach Zahlungsart ein separates Kassenverrechnungskonto hinterlegen: CS CP CH PO CO Barein- und -ausgangszahlung Kreditkartenzahlung Scheckeingangszahlung Postauftragszahlung Scheckausgangszahlung

Durch die Einfhrung der neuen Zahlungsart CO fr Scheckausgangszahlungen knnen Sie nun separate Kassenverrechungskonten fr Scheckein- und ausgangszahlungen hinterlegen. Achten Sie darauf, dass die hier gepflegten Kassenverrechnungskonten auch in der Aktivitt Bankverrechnungskonten fr Zahlungsstapel hinterlegen eingetragen und wie folgt charakterisiert sind: Gltigkeit fr die entsprechenden Stapelarten ZahlArt CS CP CH PO CO ZahlStpl X ScheckStpl KartenStpl X X X X Online-Scheck

Vorgaben fr Barkasse/Kassenbuch pflegen

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Die Vorgaben fr die Barkasse bzw. fr das Kassenbuch knnen Sie ab Release 4.72 nun gemeinsam in der Aktivitt Vorgaben fr Barkasse/Kassenbuch pflegen vornehmen.

2.9 Abschlussarbeiten
Verwendung Verdichtungskonten und Verdichtungsbuchungskreise fr Umgliederungen Der Ausweis der Umgliederungen kann nun auch fr eine Gruppe von Konten bzw. Buchungskreisen erfolgen - bisher basierte der Ausweis der Umgliederungen auf dem Saldo eines Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskontos eines Geschftspartners innerhalb eines Buchungskreises. Verdichtungskonten werden bentigt, wenn es stichtagsbezogene offene Posten gibt, deren Forderungsund Verbindlichkeitskonten in der Bilanz unter einer Position ausgewiesen werden (z.B. gleichartiges Rechtsgeschft fr mehrere Energieversorgungssparten bei unterschiedlichen Forderungskonten pro Sparte). Verdichtungsbuchungskreise werden bentigt, wenn Buchungskreise unter der legalen Einheit liegen, die den Abschluss zu erstellen hat (z.B. Konzernabschluss). Beachten Sie auch die Releaseinformationen zum Thema Fremdwhrungsbewertung und zur Auswertung offener Posten. Auswirkungen auf das Customizing Verdichtungskonten und Verdichtungsbuchungskreise fr Umgliederungen Die Vorgaben fr die Umgliederung nach Verdichtungsbuchungskreisen und -konten nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskotokorrents unter Abschlussarbeiten -> Umgliederungen vor.

2.10 Abgabe von Forderungen an Inkassobros


Verwendung Die Abgabe von Forderungen an Inkassobros wurde um die folgenden Funktionen erweitert: o o Ableitung des zustndigen Inkassobros Lschen von Abgabeprotokollen

Ableitung des zustndigen Inkassobros Wenn Sie in Ihrer Organisation die Freigabe von Forderungen an verschiedene Inkassobros aufgrund bestimmter Regeln vornehmen, dann knnen Sie diese Ableitungsregeln ab Release 4.72 im Customizing des Vertragskontokorrents definieren. Die im Customizing definierten Ableitungsregeln werden durch das Ableitungswerkzeug ausgewertet. Das Ableitungswerkzeug wird im Funktionsbaustein FKK_COLL_AG_SAMPLE_5060 immer dann aufgerufen, wenn Posten einzeln in der Transaktion FP03E oder in der Massenfreigabe ber die Transaktion FP03M zum Inkasso freigegeben werden. Das Ableitungswerkzeug ermittelt das zustndige

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Inkassobro in einem oder mehreren Ableitungsschritten aus einer Reihe von Quellfeldern der erweiterbaren Struktur FKKCOLLAG. Die Anzahl der Ableitungsschritte entspricht dabei der Anzahl der Ableitungsregeln, die Sie im Customizing definieren. Lschen von Abgabeprotokollen Protokolle, die durch den Massenlauf zur Abgabe von Forderungen an Inkassobros (FP03DM) in der Tabelle DFKKOPCOLL aufgezeichnet werden, knnen Sie nun mit der Transaktion Lschen von Abgabeprotokollen (FP03DML) lschen (s. SAP-Men: Period. Arbeiten -> Daten lschen). Auswirkungen auf das Customizing Die Ableitungsregeln fr die zustndigen Inkassobros hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobros in der Aktivitt Ableitungsregeln fr zustndige Inkassobros hinterlegen.

2.11 Sammelrechnungen
Verwendung Ab Release 4.72 knnen Sie Einzelbelege verschiedener Vertragskonten zum Zwecke der gemeinsamen Bearbeitung zu einem Sammelrechnungsbeleg (SR-Beleg) zusammenfassen. Alle in einer Sammelrechnung (SR) enthaltenen Einzelbelege knnen Sie gemeinsam ber ein Drittkonto - das so genannte Sammelrechnungskonto - verwalten und bearbeiten. So knnen Sie eine gemeinsame Rechnung erstellen, anschlieend die Zahlung regulieren oder bei Zahlungsverzug alle Positionen der Sammelrechnung gemeinsam mahnen. Der Einsatz von Sammelrechnungen bietet sich z.B. fr die Abrechnung von Hausverwaltungen und Wohnungsbaugesellschaften, die Forderungen von Versorgungsunternehmen gegenber ihren Mieter abwickeln, sowie fr Unternehmen mit Filiale-Zentrale-Beziehungen an. Auswirkungen auf den Datenbestand Auf Ebene der Stammdaten mssen Sie die einzelnen Vertragskonten einem so genannten Sammelrechnungskonto (SR-Konto) zuordnen. Bei einem SR-Konto handelt es sich um ein Vertragskonto vom Vertragskontentyp Sammelrechnungskonto. Dieses Konto mssen Sie im Stammsatz eines jeden Vertragskontos hinterlegen, dessen Buchungen Sie in einer Sammelrechnung zusammenfhren mchten. An der Zuordnung der Vertragskonten - die Sie ber das Sammelrechnungskonto verknpfen - zu ihren Geschftspartnern ndert sich dabei nichts. Um ein Einzelkonto mit dem SR-Konto zu verknpfen: 1. 2. Whlen Sie im SAP-Men Vertragskonto -> Anlegen oder ndern. Tragen Sie auf der Registerkarte Allgemeine Daten im Rahmen Rechnungserstellung im Feld SammelrechKonto das gewnschte SR-Konto ein.

Nachdem Sie ein Einzelkonto einem SR-Konto zugeordnet haben, wird bei der Erfassung von Buchungsbelegen auf diesem Einzelkonto jede Geschftspartnerposition automatisch mit einem statistischen Buchungsbeleg (SR-Beleg) im SR-Konto verknpft. Auswirkungen auf das Customizing Um Sammelrechnungen nutzen zu knnen, mssen Sie im Einfhrungsleitfaden des

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Vertragskontokorrents: o unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen zum Zeitpunkt 0063 den Baustein FKK_COLL_BILL_CREATE_0063 eintragen, sofern dieser Baustein nicht bereits im branchenspezifischen Baustein zum Zeitpunkt 0063 integriert ist. In den Branchenkomponenten Versorgungsindustrie und Telekommunikation ist dieser Baustein bereits im branchenspezifischen Baustein zum Zeitpunkt 0063 integriert. unter Grundfunktionen -> Vertragskonten -> Nummernkreise und Vertragskontotypen -> Vertragskontotypen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen einen Vertragskontotyp fr SR-Konten anlegen Setzen Sie das Kennzeichen in der Spalte SR (Vertragskonto ist Sammelrechnungskonto) und ordnen Sie dem Vertragskontotyp einen Nummernkreis zu. unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen eine Belegart fr SR-Belege anlegen und dieser einen Nummernkreis zuordnen unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Vorgabe Belegarten fr Sammelrechnung pflegen die im vorhergehenden Schritt definierte Belegart als Vorgabe fr die Erstellung der SR-Belege hinterlegen

Haupt- und Teilvorgang fr die Sammelrechnungsposition werden zum Zeitpunkt 2222 ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt implementierte Branchenausprgungen knnen Sie berschreiben. Fr die Branchenkomponente Versorgungsindustrie ist dieser Zeitpunkt bereits ausgeprgt.

2.12 Buchungskreise
Verwendung Ablsung des verantwortlichen Buchungskreises im Vertragskontokorrent Bisher hat der verantwortliche Buchungskreis im Vertragskontokorrent folgende Steuerungsmerkmale in sich vereint: o o o Er bestimmt, in welchen Buchungskreisen auf ein Vertragskonto gebucht werden darf. Er fungiert als der Buchungskreis, in dem der Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Er fungiert (abhngig vom Customizing) als der Buchungskreis, in dem Akontozahlungen gebucht werden.

Die Kopplung dieser Funktionen schrnkt die Nutzungsmglichkeiten in einigen Bereichen stark ein und fhrt beispielsweise dazu, dass zur Abbildung des organisatorischen Modells Hilfsbuchungskreise eingefhrt werden mssen. Ab Release 4.72 wird der verantwortliche Buchungskreis durch die folgenden drei neuen Entitten ersetzt: o Buchungskreisgruppe Die Buchungskreisgruppe definiert die Menge der Buchungskreise, fr die eine Buchung auf einem Vertragskonto zulssig ist. Jedem Vertragskonto wird genau eine Buchungskreisgruppe zugeordnet. Die Buchungskreisgruppen knnen berlappend sein. So kann es z.B. eine Gruppe G1 bestehend aus den Buchungskreisen 0001, 0002, 0003 geben und eine Gruppe G2 bestehend aus 0001 und 0003.

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Zahlender Buchungskreis Jeder Buchungskreisgruppe ist im Customizing genau ein zahlender Buchungskreis zugeordnet. Ein zahlender Buchungskreis ist verantwortlich fr den Zahlungsverkehr. Fr einen zahlenden Buchungskreis sind Hausbanken und Zahlwege zu definieren. Mehrere Buchungskreisgruppen knnen den gleichen zahlenden Buchungskreis haben. Der zahlende Buchungskreis muss nicht selbst in der Buchungskreisgruppe enthalten sein. Standardbuchungskreis Jedem Vertragskonto ist ein Standardbuchungskreis zugeordnet. Dieser Buchungskreis wird fr alle Buchungen verwendet, fr die anderweitig kein Buchungskreis ermittelbar ist, wie fr Akontozahlungen.

bergang vom verantwortlichen Buchungskreis zu den neuen Entitten Die berfhrung der verantwortlichen Buchungskreise in die Buchungskreisgruppen und zahlenden Buchungskreise erfolgt automatisch durch die erste Prfung (Vertragskonto oder Beleg), bei der die Gltigkeit einer Buchungskreisgruppe geprft oder vorausgesetzt wird. Dabei legt das System zu jedem verantwortlichen Buchungskreis eine Buchungskreisgruppe mit gleichem Schlssel an. Dieser Buchungskreisgruppe werden die Buchungskreise zugeordnet, die frher dem verantwortlichen Buchungskreis zugeordnet waren. Als zahlender Buchungskreis fr die Gruppe wird wiederum der verantwortliche Buchungskreis zugeordnet. Damit ist die Kontinuitt fr das bestehende Organisationsmodell gewhrleistet. Als Bezeichnung der Buchungskreisgruppe wird die Bezeichnung des verantwortlichen Buchungskreises bernommen. Da die neue Bezeichnung sprachenabhngig ist, wird sie automatisch in allen in der Installation verwendeten Sprachen angelegt. Die Sprachen werden empirisch durch Analyse der Belegartentexte ermittelt. nderung der Vertragskonten Fr neue Vertragskonten sind Buchungskreisgruppe und Standardbuchungskreis zwingend erforderliche Angaben. Fr bereits bestehende Vertragskonten steht der Umsetzreport RFKKSTDBK zur Verfgung, mit dem Sie die fehlende Angabe des Standardbuchungskreises ergnzen knnen. Dabei erhlt der Standardbuchungskreis den Wert des frheren verantwortlichen Buchungskreises. Die Umsetzung der Vertragskonten kann in Abschnitten zeitlich versetzt erfolgen. Noch nicht umgesetzte Konten werden vom System so behandelt, als wre die Umsetzung bereits erfolgt. nderung von Prfungen im Vertragskonto Die Gltigkeit bestimmter Felder wurde bisher in Kombination mit dem Land des verantwortlichen Buchungskreises vorgenommen. Bei diesen Prfungen ergeben sich folgende Vernderungen: o Das Land aus dem zahlenden Buchungskreis der Buchungskreisgruppe wird verwendet fr: o Zahlwege die eigene Bankverbindung

Das Land des Standardbuchungskreises wird verwendet fr: Quellensteuerkennzeichen Region County Code Steuerbefreiungen

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Einschrnkungen fr die Buchungskreisgruppen ber den neuen Zeitpunkt 1010 knnen Sie prfen, ob eine Buchungskreisgruppe in einem Vertragskonto zulssig ist. Somit kann z.B. verhindert werden, dass lnderbergreifende Gruppen (in bestimmten Vertragskonten) verwendet werden. Berechtigungsprfung Im Berechtigungsobjekt F_KKVK_BUK wurde bei der Stammdatenpflege jeweils mit dem verantwortlichen Buchungskreis geprft. An seine Stelle tritt jetzt der Standardbuchungskreis. Zahlungsprogramm Der zahlende Buchungskreis kann auch in einer Geschftspartnerposition angegeben werden. In diesem Fall bersteuert die Angabe den zahlenden Buchungskreis, der ber die Buchungskreisgruppe des Vertragskontos bestimmt wird. Liegt ein in der Belegposition angegebener zahlender Buchungskreis in einem anderen Land als der ber das Vertragskonto ermittelte, muss in der Belegposition auch ein Zahlweg angegeben werden. Die Zahlwege aus dem Vertragskonto sind in diesem Fall nicht nutzbar, da sie sich auf ein anderes Land beziehen. In den Parametern zum Zahllauf/Lastschriftlauf erfolgt eine Abgrenzung der zu bearbeitenden Buchungskreise. Zu den Buchungskreisen werden intern alle in Frage kommenden Buchungskreisgruppen und deren zahlende Buchungskreise ermittelt. Liegen diese in unterschiedlichen Lndern, muss ber einen weiteren Parameter das Land des Zahllaufs vorgegeben werden. In einem Zahllauf knnen nur Zahlungen fr ein Land erzeugt werden. Auswirkungen auf das Customizing Die Buchungskreisgruppen hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Organisationseinheiten -> Buchungskreisgruppen definieren. Die Zuordnung der Buchungskreise zu den Gruppen erfolgt unter Organisationseinheiten -> Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen.

2.13 Erzeugung von Korrespondenz


Verwendung Saldenmitteilung Fr die Erstellung von Saldenmitteilungen wird der Zeitpunkt 9552 zur Verfgung gestellt, in dem Sie entscheiden knnen, ob eine Saldenmitteilung erzeugt werden soll. Anordnungen/Daueranordnungen Fr den Druck von Anordnungen und Daueranordnungen werden die Zeitpunkte 0766: Anordnung drucken und 0767: Anordnungsdruck erzeugen sowie die Korrespondenzart 0039 Anordnung bereitgestellt (s. auch Releaseinformation zu Anordnungen). Auswirkungen auf das Customizing Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.

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2.14 Anbindung des SAP Dispute Management an das Vertragskontokorrent


Verwendung Ab Release 4.72 knnen Sie Beschwerden (Disputes) Ihrer Geschftspartner bezglich falscher Rechnungen und Gutschriften oder fehlender Zahlungen und Gutschriften im Rahmen des SAP Dispute Management als Klrungsflle in einem Dispute-System anlegen und verwalten. Diese Klrungsflle enthalten Attribute, wie den Beschwerdegrund, die Prioritt, den zu klrenden Betrag, den fr die Klrung zustndigen Sachbearbeiter sowie Kontaktdaten des Geschftspartners. Bei der Bearbeitung des Klrungsfalls knnen Sie Funktionen wie den Storno einer Rechnung, Ausbuchungen und Buchungen rechnungsbezogener Gutschriften anstoen. Aus einem Klrungsfall heraus knnen Sie Folgebuchungen zum Fall anzeigen. Um sich einen berblick zu verschaffen, knnen Sie eine Liste mit allen Klrungsfllen eines Geschftspartners oder Belegs anzeigen. Definition der verwendeten Begriffe Dispute-System Das System, in dem die Klrungsflle angelegt und verwaltet werden. Das System, in dem das Vertragskontokorrent luft. Die Beschwerde des Geschftspartners als zu verwaltendes Objekt im SAP Dispute Management. Der Klrungsfall enthlt Attribute wie den Betrag, Daten zum Bearbeitungszustand und zur Kategorisierung der Beschwerde sowie in der so genannten Akte eine Liste der zugehrigen Objekte, auf die sich der Fall bezieht (z.B. Beleg, Rechnung, Geschftspartner, Vertrag, Vertragskonto). Es wird zwischen den folgenden Fallarten unterschieden: - FICA: Falsche Rechnung, falsche Gutschrift - FCA2: Fehlende Zahlung Die Fallarten unterscheiden sich durch ihre Attribute. So umschreibt ein Klrungsfall der Fallart Fehlende Zahlung z.B. den

FI-CA-System

Klrungsfall

Fallart

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Fall, wenn sich ein Kunde ber eine Mahnung beschwert, die trotz geleisteter Zahlung erfolgte. Die Aufgabe des Sachbearbeiters ist es, diese Zahlung, die u. U. falsch zugeordnet wurde, zu finden und evtl. neu zuzuordnen und damit den Fall zu schlieen. Mit einem Klrungsfall der Fallart Falsche Rechnung wird die Beschwerde eines Kunden bezglich eines falschen Rechnungsbetrags beschrieben. Die Aufgabe des Sachbearbeiters ist es hier, den Betrag zu prfen und evtl. Anpassungsbuchungen, wie Stornos, Ausbuchungen oder Gutschriften, anzustoen. Interner Meldegrund Interne Kategorisierung eines Klrungsfalls, ber die jeder Klrungsfall verfgen muss. Da sich das System bei den verschiedenen Fallarten unterschiedlich verhlt und jeder Kunde Fallarten installationsspezifisch anlegen kann, ist eine interne Kategorisierung (Zuordnung) notwendig. So steht der Meldegrund A001 z.B. fr eine falsche Rechnung, der Meldegrund B001 fr eine fehlende Zahlung.

Anlegen eines Klrungsfalls Klrungsflle werden aus dem Dispute-System heraus angelegt. Sie knnen Klrungsflle jedoch auch im FI-CA-System anlegen. In der Beleganzeige knnen Sie ber die Funktion Anlegen Klrungsfall einen Klrungsfall anlegen. Dabei blendet das System ein Dialogfenster ein, auf dem Sie die zum Zeitpunkt 1250 vorgegebenen Vorschlagswerte setzen knnen. Eine Beispielausprgung des Zeitpunkts 1250 finden Sie im Musterfunktionsbaustein FKK_SAMPLE_1250. Die Angabe des Geschftspartners ist in jedem Klrungsfall obligatorisch; die Angabe von Vertragskonto und Vertrag ist optional und bestimmt damit die Detaillierungsebene des Klrungsfalls. Das System nimmt den angezeigten Beleg als zu klrenden Beleg in den Fall auf. Die Daten und Betrge des Belegs werden zur Bestimmung der Vorschlagswerte herangezogen. Klrungsflle werden nur auf Beleg-Ebene angelegt, nicht auf Ebene der Belegposition. Fr einen Beleg knnen mehrere Klrungsflle angelegt werden.

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Auch aus dem Kontenstand heraus knnen Sie einen Klrungsfall anlegen. Auf diese Weise knnen Sie Klrungsflle auch ohne Rechnungsbezug anlegen, wie z.B. bei Fllen vom Typ "Fehlende Zahlung nach Mahnung". Dabei erscheint dasselbe Dialogfenster zur Anlage des Falls. Der durch den Kunden als gezahlt angegebene Betrag ist als zu klrender Betrag zu erfassen; danach muss der Fall einem Geschftspartner zugeordnet werden. Wenn Sie einen Klrungsfall anlegen, schlgt das System Kontaktdaten des Ansprechpartners, wie Name und E-Mail-Adresse, aus den Adressdaten des Geschftspartners vor; Sie knnen diese Daten berschreiben. Anzeigen eines Klrungsfalls In der Beleganzeige knnen Sie mit der Funktion Anzeigen Klrungsfall rechnungsbezogene Klrungsflle anzeigen. Diese Funktion ist jedoch nur dann aktiv, wenn ein solcher Klrungsfall existiert. Sollen z.B. aus verschiedenen Grnden verschiedene zu klrende Teilbetrge erfasst werden, knnen Sie fr einen Beleg gleichzeitig auch mehrere Klrungsflle anlegen. Gibt es mehrere Klrungsflle zu einem Beleg, zeigt das System zu den Klrungsfllen zunchst eine Kurzbersicht ber alle Flle, in der Sie dann den anzuzeigenden Fall auswhlen knnen. Wenn Sie zu einem Beleg einen neuen Klrungsfall anlegen, zu dem bereits ein Klrungsfall existiert, weist das System Sie auf diese Tatsache hin, bevor es den Dialog zur Neuanlage eines Falls sendet. Im Kontenstand knnen Sie eine Ikone einblenden, mit der Sie per Doppelklick einen Klrungsfall anzeigen knnen. Nehmen Sie dazu das Feld IDISP (Platzhalter fr Ikone "Klrungsfall") in eine Zeilenaufbauvariante fr Positionen auf, deren Belegnummer in einem Klrungsfall enthalten ist. Setzen Sie ferner das Kennzeichen Doppelklick feldsensitiv in den Einstellungen. Mit der Funktion Umfeld -> Konto -> Klrungsflle -> Anzeigen im Men der Kontenstandsanzeige knnen Sie eine Liste aller Klrungsflle zum Geschftspartner/Vertragskonto anzeigen. Mit dem Report RFKKDM00 knnen Sie Klrungsflle geschftspartner- und vertragskontobergreifend selektieren. Neben den Stammdaten bietet dieser Report noch weitere Selektionsmglichkeiten. ndern eines Klrungsfalls Bei der Anzeige eines Klrungsfalls knnen Sie mit der Funktion ndern den Modus wechseln und so einen Klrungsfall direkt ndern. Aus dem FI-CA-System heraus knnen Sie dabei jedoch nur den zu klrenden Betrag ndern. Ferner knnen Sie bei der Fallart Falsche Rechnung weitere Belege in den Klrungsfall aufnehmen. Bei der Fallart Fehlende Zahlung werden im unteren Bereich des Bildes die seit der Anlage des Klrungsfalls eingegangenen Zahlungen aufgelistet. Dabei addiert das System nur die ber Zahlungsstapel gebuchten Zahlungsbetrge im Klrungsfall als potentielle Kandidaten fr die vermisste Zahlung, da davon ausgegangen werden kann, dass ein Kunde Zahlungen, die durch das Zahlprogramm gebucht wurden, nicht "vermissen" kann. Aus der Liste dieser Zahlungen knnen Sie eine oder mehrere Zahlungen auswhlen, als vermisste Zahlung identifizieren und dem Klrungsfall zuordnen. Anschlieend kann der Fall im Dispute-System geschlossen werden. Im Dispute-System wird also vor der Zuordnung der gefundenen Zahlung ein Betragsfeld mit der Summe aller potentiell passenden Zahlungen gefhrt, die seit Anlage des Falls eingegangen sind. Mit der Zuordnung der gefundenen Zahlung werden die Belegnummer dieser Zahlung und die Identifikation des zugehrigen Zahlungsstapels in den Fall aufgenommen. Per Doppelklick auf diese Objekte im Fall knnen Sie den Zahlbeleg oder die Zahlungsstapelposition anzeigen. Bei der Fallart Fehlende Gutschrift knnen Sie analog hierzu die seit Anlage des Klrungsfalls gebuchten Gutschriften listen, identifizieren und dem Fall zuordnen. Dabei werden im Klrungsfall nur

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die Betrge der Gutschriften addiert, die o o o o nicht statistisch sind keine Anzahlungen sind nicht durch den Zahllauf gebucht wurden nicht mit dem Haupt-/Teilvorgang gebucht wurden, der im Buchungsbereich 0113 fr die Buchung von Akontozahlungen vorgesehen ist

Folgebuchungen zu einem Klrungsfall Als Folgebuchungen zu einem Klrungsfall gelten Stornos, Ausbuchungen, Gutschriften (Rechnungskorrekturen) sowie die Buchung von Ersatzforderungen. Bei diesen Buchungen werden die entsprechenden Betragsfelder automatisch in den zugehrigen Klrungsfllen fortgeschrieben. Zahlungseingnge gelten - auer bei der Fallart Fehlende Zahlung - nicht als automatisch protokollierte Folgebuchung. Insbesondere entsteht z.B. aus einer Unterzahlung einer Rechnung nicht automatisch ein Klrungsfall ber den noch offenen Restbetrag. Klrungsflle sind prinzipiell unabhngig von der Existenz offener Posten und auch nicht an den Ausgleich oder Teilausgleich von offenen Posten gebunden. Rechnungsbezogene Gutschriften (Rechnungskorrekturen) oder Ersatzforderungen knnen Sie auch mit der Transaktion FPE1 buchen - wenn Sie z.B. eine falsche Rechnung stornieren und anschlieend die korrigierte Rechnung buchen. Geben Sie dazu im Einstiegsbild der Transaktion die Belegnummer ein, auf die sich die Korrektur/Ersatzforderung bezieht. Zustzlich knnen Sie derartige Buchungen auch mit Bezug auf einen Klrungsfall direkt erfassen. In diesem Fall mssen Sie die Fall-ID (die externe Identifikation des Falls) eingeben. Die Eingabehilfe zeigt Ihnen dabei die Flle zum Geschftspartner, aus denen Sie einen Fall auswhlen knnen. Die Transaktionen fr Stornos und Ausbuchungen knnen Sie auch in der Fallanzeige des Dispute-Systems aufrufen. Dabei ruft das Dispute-System die entsprechende Transaktion im FI-CA-System auf. Danach knnen Sie die Daten vervollstndigen und den Beleg buchen. Die Transaktionen sollten jedoch nur in der Anzeige der Klrungsflle im Dispute-System aufgerufen werden, da whrend der Fortschreibung der Betrge (z.B. "ausgebuchter Betrag") der Fall selbst wieder gendert werden knnte. Gesperrte Klrungsflle knnten so zunchst nicht fortgeschrieben werden und das entsprechende IDoc msste in diesem Fall nachtrglich gebucht werden. Integration im Zahllauf Besteht ein offener Klrungsfall, knnen Sie den von einem Geschftspartner einzuziehenden Betrag um den zu klrenden Betrag vermindern. Die Logik der Minderung knnen Sie dabei vom Status, der Prioritt, Beschwerdegrnden und davon abhngig machen, ob es sich um einen rechnungsbezogenen Klrungsfall oder einen Klrungsfall ohne Rechnungsbezug handelt. So ist der Abzug beim Einzug einer Rechnung, fr die genau ein rechnungsbezogener Klrungsfall existiert, sicherlich sinnvoller, als der Abzug beim Einzug des ersten "zufllig" einzuziehenden Postens, ohne dass der Klrungsfall einen Rechnungsbezug hat. Um diese Entscheidungen flexibel treffen zu knnen, knnen Sie Ihre Prozesslogik zum Zeitpunkt 0610 hinterlegen. Eine kommentierte Beispielausprgung hierfr finden Sie im Musterbaustein FKK_SAMPLE_0610_DISPUTE. Auswirkungen auf das Customizing Aktivierung des Dispute Management Die Integration des SAP Dispute Management mit dem Vertragskontokorrent (FI-CA) mssen Sie auf der Ebene des Buchungskreises im FI-CA-System aktivieren. Setzen Sie dazu im Einfhrungsleitfaden

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des Vertragskontokorrents unter Organisationseinheiten in der Aktivitt Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten das Kennzeichen Dispute.

2.15 Mahnen
Verwendung

In der Mahnhistorie knnen Sie einen Text zum Geschftspartner anzeigen. Standardmig erscheint ein Text mit dem Namen und der Adresse des Geschftspartners; mit einem zum Zeitpunkt 4700 hinterlegten kundenspezifischen Funktionsbaustein knnen Sie diesen Text an Ihre Bedrfnisse anpassen. Die Mahnaktivitt mit Funktionsbaustein Mahnaktivitt: Mahndruck (synchron) (ISU_DUNNING_PRINT_REMIND_0350) ist nicht mehr Teil des Beispiel-Customizings. Verwenden Sie statt dessen den Mahndruck ber den Korrespondenzcontainer. Wenn Sie den Zeitpunkt ISU_DUNNING_PRINT_REMIND_0350 dennoch verwenden mchten, mssen Sie auch die Registerkarte Druckparameter in den Mahnaktivittenlauf FPVB einbauen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fhren Sie den Report RAVC0ALS ber Transaktion SA38 aus. Geben Sie im Feld P_APPL FI-CA_MASS ein und whlen Sie Ausfhren. Whlen Sie Layout 0004. Whlen Sie Titel der Registerkarten. Geben Sie den neuen Eintrag 2| Druckparameter ein und whlen Sie den Eintrag aus. Whlen Sie Position der Gruppen auf Registerkarten. Geben Sie den neuen Eintrag 1| S2306 ein. Sichern Sie den Eintrag. Transportieren Sie den Customizing-Auftrag mit dem View.

Auswirkungen auf das Customizing Registrieren Sie Ihren Funktionsbaustein im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen zum Zeitpunkt 4700.

2.16 Erweitertes Nachrichtenmanagement


Verwendung Das Erweiterte Nachrichtenmanagement wurde berarbeitet, so dass Sie nun die Anwendungsprotokolle beliebiger Jobs im R/3-System analysieren knnen. Der Transaktionscode wird nicht mehr fr die Identifikation der Jobprotokolle bentigt. Zu diesem Zweck wurden Business-Prozess-Bereiche und -Codes eingefhrt. Das Customizing wurde entsprechend umgestellt, so dass Sie nunmehr das Nachrichten-Management nicht mehr fr einzelne Transaktionscodes, sondern fr komplette

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Business-Prozess-Bereiche aktivieren; auch die Unterdrckung von Nachrichten bei der Protokollvorbereitung knnen Sie nun pro Business-Prozess-Bereich festlegen. Business-Prozess-Bereiche umfassen einander hnelnde Business-Prozesse, wie Abrechnung und Fakturierung. Business-Prozess-Codes umschreiben eine bestimmte Aktivitt eines Business-Prozess-Bereichs ungeachtet dessen, ob diese Aktivitt durch eine Transaktion, einen im Dialog oder im Hintergrund zu startenden Report oder eine Massenaktivitt ausgefhrt wird (z.B. Storno eines Beleges in der Transaktion FP08 oder Massenstorno von Belegen mit der Transaktion FP08M). Die Auswertung installationsspezifischer Transaktionen erfolgt ber die Schnittstelle IF_EMMA_LOGMSG_PROCESS. Das Customizing der Fallkategorie wurde im Hinblick auf seine Benutzerfreundlichkeit berarbeitet. Fr bereits existierende Fallkategorien mssen Sie den zugeordneten Business-Prozess-Code nachtrglich pflegen, da dieser als entscheidendes Selektionskriterium fr die Fallgenerierung die Rolle der Klrungsfallart bernommen hat. Klrungsfallarten knnen Sie nun fr jeweils mehrere Business-Bereich-Codes verwenden; sie sind an keine SAP-Entitt mehr gekoppelt und dienen als optionale Angabe zur Kategorisierung von Fallkategorien. Die Rollenauflsung wurde in das Customizing der Klrungsfallbearbeitung integriert. Business-Objekt-Attribute knnen Sie nun auch ohne Programmieraufwand im Customizing der Klrungsfallkategorie hinzufgen. Dazu verbinden Sie die Objekte des Nachrichtenpools ber eine Datenflussdefinition mit dem neuen Fallcontainer. Mit dem Customizing der Klrungsfallkategorie werden nun auch administrative Daten des Autors und letzten nderers aufgezeichnet. Mit der Transaktion FPEMMACGEN (s. SAP-Men: Period. Arbeiten -> Administration Massenverarbeitung -> Erweitertes Nachrichtenmanagement -> Klrungsflle erzeugen) knnen Sie Klrungsflle nun auch in einem Massenlauf erzeugen. Ferner knnen Sie Klrungsflle sowohl fr ein einzelnes als auch mehrere Intervalle einer Massenaktivitt erzeugen. Auswirkungen auf das Customizing Die Systemeinstellungen fr das Erweiterte Nachrichtenmanagement nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter den Grundfunktionen vor.

2.17 Neue und genderte Zeitpunkte


Verwendung Neue Zeitpunkte 0063: Beleg in Sammelrechnung aufnehmen 0086: Gruppierungsschlssel der Branche fr Rundung 0104: Ausgleich: Zuschlge fr versptete Zahlung 0113: Ausgleich: Vorgang fr Akontozahlung 0175: Kontierungsableitung fr Steuerzeilen im PS-CD

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0211: Zahlungsstapel: Schlssel fr neuen Stapel vorschlagen 0222: Zahlungsstapel: Include-Screen fr Kundenfelder 0232: Zahlungsstapel: Zusatzdaten zur Position 0254: Zahlungsstorno von gesperrten Schecks 0367: Mahnen: Fhrendes Vertragskonto und Buchungskreis 0501: Belegarchivierung: Kopf prfen 0505: Belegarchivierung: Kompletten Beleg prfen 0580: Sachkontenprfung fr Bilanzierungsvorschrift 0652: Zahlen: Auswahl der Partnerbank 0671: Zahlen: Zahlbetrag runden 0766: Korrespondenz: Anordnung drucken 0767: Korrespondenz: Anordnung erzeugen 0798: Druck: Ausgabemodus des anhngenden Zahlungstrgers 1010: Vertragskonto: Buchunsgkreisgruppe prfen 1054: Geschftspartner: CCARD_ID fr automatische Anlage ermitteln 1091: Zahlkartendaten ndern: Korrespondenz drucken 1092: Zahlkartendaten ndern: Korrespondenz erzeugen 1247: Kontenstand: Bestimmung des Belegtyps 1248: Kontenstand: Kontextmen ergnzen 1250: Dispute: Vorschlagswerte fr Anlegen Klrungsfall 1251: Dispute: Folgebuchungen auf Disputes verteilen 1252: Dispute: Kommunikationskanal festlegen 1253: Dispute: Include-Screen fr Kundenfelder 1254: Dispute: Zusatzaktivitten bei manuellen nderungen 1311: Prfungen fr Buchungsbereich 1010 1742: MassAkt: Sperren setzen 1743: MassAkt: Sperren setzen, Parameter versch. 1766: MassAkt: Auswertung offener Posten OP04 1767: MassAkt: Integration FI/COPA 1840: Massakt: Kreditobligofortschreibung 1841: Massakt: Kreditobligofortschreibung Parameter verschieben 1842: Massakt: Bonittsreplikation SAP Credit Management 1843: Massakt: Bonittsreplikation SAP Credit Management Parameter

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1970: 1099-Reporting: Reporting-Flag ermitteln 1971: 1099-Reporting: Posten 1099 Reporting relevant 2065: Zinsen: Valutadatum setzen 2404: Buchung ber IDOC: Kunden Header Segment Verarbeitung 2504: BW: Offene Posten, Selektion einschrnken 2506: OP-BW-Extraktion: Parameter der Guthabenverrechnung 2805: ICWC Kontostand: Infozeilen bilden 2806: ICWC Kontostand: Postengruppierungen bilden 2807: ICWC Kontostand: Aufbereitung der Posten 2821: ICWC Dokumente: Korrespondenztyp unabhngige Daten 2822: ICWC Dokumente: Korrespondenztyp abhngige Daten 3031: Ratenplan: Druckart fr Zahlscheine ermitteln 3910: MIGRATION: Belegbernahme - Belegdaten umwandeln 3920: MIGRATION: Belegbernahme: Belegdaten prfen 4030: SD/FICA Integration: Erweiterte Vorgangsfindung 4256: Guthaben: weitere Korrespondenzen erzeugen 4257: Guthaben: nach dem Erz. von Korrespondenzen 4258: Guthaben: Zahlweg prfen (berw. / Scheck) 4500: SAP Credit Management: Kreditvektor ergnzen 4501: SAP Credit Management: Offene Posten filtern 4502: SAP Credit Management: Obligotyp ermitteln 4600: XI: Kreditvektor fr SAP Kreditmanagement ergnzen 4601: XI: asynchrone Outbound Schnittstelle fr den Kreditvektor 5125: Transfer offener Posten: Akontozahlung 6060: Barkasse: Interpretation Barcode 6302: Boleto: Ermittlung Default-Weisungsschlssel 6303: Boleto: Zuweisung eines Weisungsschlssels 6306: Boleto: Selektion statistischer Belege 6351: Boleto: Datenparameter fr Kontenauszge anpassen FKK_EMMA_MASS_CREATE_CASES: Erzeugen von Klrungsfllen im Erweiterten Nachrichtenmanagement (EMMA) 6507: Anordnungen: Kundenfelder fr Genehmigung ergnzen 9050: Inkassoschreiben drucken

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9051: Inkassoschreiben erzeugen 9052: Posten aus Inkassofall analysieren 9053: Attribute zum Inkassofall 9510: BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionIn) 9511: BAPI: Anordnung anlegen (ExtensionOut) 9512: BAPI: Anordnung ndern (ExtensionIn) 9513: BAPI: Anordnung ndern (ExtensionOut) 9514: BAPI: Ausfhrungszeitraum Anordnung anlegen (ExtensionIn) 9516: BAPI: Anordnung lesen (ExtensionOut) 9552: Saldenbettigung : Prfen Saldo 9557: Belegextrakte: Zustzliche Datensatze fr Import 9558: Belegextrakte: Zustzliche Datensatze fr Lschen 9570: Massensperren setzen

Gelschte Zeitpunkte Die Zeitpunkte 0161, 1706 und 1707 stehen nicht mehr zur Verfgung. Auswirkungen auf das Customizing Installationsspezifische Funktionsbausteine hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.

2.18 Fremdwhrungbewertung
Verwendung In der Transaktion Fremdwhrungsbewertung (FPW1) (s. SAP-Men: Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung) knnen Sie die Bewertungsdifferenz knftig pro offenen Posten abspeichern. Dadurch knnen Sie die Neubewertung eines offenen Postens im Rahmen der Abschlussvorbereitungen weiter verarbeiten, z.B. in der stichtagsbezogenen OP-Liste und bei der Umgliederung kreditorischer Debitoren. Durch das Speichern der Bewertungsdifferenz, knnen Sie eine flexiblere Zuordnung der Bewertungsmethoden zu Buchungskreisen vornehmen. Dadurch wird die Fremdwhrungsbewertung

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multi-GAAP-fhig. D.h., Sie knnen die offenen Posten je nach Rechnungslegungssicht (Bewertungsbereich) unterschiedlich bewerten. Jede Fremdwhrungsbewertung, die Korrekturbuchungen erfordert, wird protokolliert. Mit der neuen Transaktion Protokoll Fremdwhrungsbewertung (FPW2) knnen Sie sich eine bersicht ber alle Fremdwhrungsbewertungen verschaffen; ferner knnen Sie hier in der Ausgabe - bei entsprechender Berechtigung - einzelne Bewertungslufe stornieren, um sie spter mit aktuelleren Daten erneut ausfhren zu knnen. Auswirkungen auf das Customizing Hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Abschlussarbeiten -> Fremdwhrungsbewertung: o o o die Bewertungsmethoden Bewertungsbereiche fr jede Rechnungslegungssicht (z.B. HGB, IAS, US GAAP) Bewertungsvarianten Hier knnen Sie fr jeden Buchungskreis und fr jede Hauswhrung einstellen, mit welcher Bewertungsmethode und fr welchen Bewertungsbereich eine Fremdwhrungsbewertung durchgefhrt werden soll. die zu bebuchenden Hauptbuchkonten fr die Buchung der nicht realisierten Gewinne bzw. Verluste Dabei knnen Sie je nach Bewertungsbereich verschiedene Konten hinterlegen.

2.19 IDoc-Schnittstellen fr die Kommunikation mit externen Billing-Systemen


Verwendung Auswertung der Massenlufe durch das Erweiterte Nachrichtenmanagement Fr folgende Programme wurde die Auswertung durch das Erweiterte Nachrichtenmanagement aktiviert: o o o Belegdatenbernahme (Transaktionen FKK_EBS_TOI_COPA und FKK_EBS_TOI_COPA_E) Verknpfung mit den Archivdaten (Transaktionen FKK_EBS_ARC und FKK_EBS_ARC_E) Storno von Belegen (Transaktionen FKK_EBS_MRD und FKK_EBS_MRD_E)

Funktionserweiterungen im IDoc FKK_EBS_TOI_COPA (Belegdatenbernahme aus externen Billing-Systemen) Fr die Definition und Verarbeitung von kunden- bzw. projektspezifischen Belegkopfdaten knnen Sie nun ein Ersatzsegment fr das Segment E1FKK_EBS_TOI_HEADER im Customizing hinterlegen. Fr die Verarbeitung der Header-Segmentdaten steht der Zeitpunkt 2404 zur Verfgung. Durch Hinterlegen des Standardsegements E1FKK_EBS_TOI_HEADER im Customizing knnen Sie auch die Standardverarbeitung ndern. So knnen Sie z.B. das Feld BLART oder AWTYP ndern. Zum Zeitpunkt 2404 knnen Sie darber hinaus die Objektrelationen zwischen Belegen ber die Schnittstelle T_FKKOPREL erstellen. Durch Hinterlegen eines kunden- bzw. projektspezifischen Segments knnen Sie die darin enthaltenen Zusatzdaten, wie den Ordnungsbegriff, in den Belegkopf bernehmen.

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Das Segment E1FKK_EBS_TOI_HEADER wurde um das optionale Feld DOC_TYPE (Belegart) erweitert. Mit diesem Segment knnen Sie auf Belegebene die im Schnittstellen-Customizing hinterlegte Belegart bersteuern. Pflegen von Objektrelationen auf Postenebene Der Zeitpunkt 2413 wurde um die Pflege der Objektrelationen (Schnittstelle T_FKKOPREL) erweitert, so dass Sie nun die Objektrelationen auf Belegzeilenebene aus einem kunden- bzw. projektspezifischen ITEM-Zusatzsegement fllen knnen. Auswirkungen auf das Customizing Im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Datenbernahme -> Kommunikation mit externen Billing-Systemen -> bernahme der Rechnungsbelege wurden die folgenden Aktivitten erweitert: o o Grundeinstellungen fr die Belegbernahme Hier knnen Sie nun ein kunden- bzw. projektspezifisches Kopfdatensegment hinterlegen. bersetzung der externen Steuerkennung definieren Hier knnen Sie jetzt fr jedes externe Steuerkennzeichen neben dem Konditionsschlssel auch (optional) ein Mehrwertsteuerkennzeichen hinterlegen. Wenn Sie ein Mehrwertsteuerkennzeichen hinterlegen, steht dieses zum Vergleich in den Zeitpunkten 2405 und 2406 zur Verfgung.

2.20 Genderte IMG-Aktivitten im Vertragskontokorrent


Verwendung Bei den folgenden Systemeinstellungen haben sich zu Release 4.72 nderungen ergeben. Organisationseinheiten Im Zuge der Umstellung des Buchungskreiskonzeptes im Vertragskontokorrent sind die Einstellungen zum Buchungskreis knftig in den folgenden Aktivitten vorzunehmen: - Buchungskreise fr das Vertragskontokorrent einrichten - Buchungskreisgruppen definieren - Buchungskreise den Buchungskreisgruppen zuordnen Grundfunktionen o Vertragskonten Die Aktivitt Zusatzprfungen bei Stammsatznderungen des Geschftspartners aktivieren wurde aus dem Kapitel Technische Einstellungen in das Kapitel Vertragskonten verschoben. Buchungen und Belege Im Kapitel Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen wurde die Aktivitt CO-Kontierungen hinterlegen in CO-Kontierungsschlssel hinterlegen umbenannt. Ferner knnen Sie hier nun die fr die Nota Fiscal in Brasilien bentigten Vorgaben hinterlegen. Dabei greift das Vertragskontokorrent auf das Customizing des FI-Standards zurck.

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Geschftsvorflle o Zahlungen Die Aktivitt Vorgaben fr die Klrung von Eingangsschecks unter Grundfunktionen -> Scheckverwaltung wurde in Vorgaben fr die Klrung von eingelsten Schecks hinterlegen umbenannt. Die Aktivitten in den Kapiteln Kasse und Kassenbuch unter Geschftsvorflle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen wurden im Kapitel Barkasse/Kassenbuch zusammengefasst. Die Aktivitt Zustndigkeiten fr Benutzer des Kassenbuchs pflegen wurde aus dem IMG in das Men verschoben (s. SAP-Men Zahlungen -> Kassenbuch -> Zustndigkeiten). Im Kapitel Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen wurde die Aktivitt Angaben zum verantwortlichen Buchungskreis hinterlegen durch die Aktivitt Angaben zum zahlenden Buchungskreis hinterlegen ersetzt. Im gleichen Kapitel steht die Aktivitt Vorgaben fr die Umbuchung von OPs in den verantwortlichen Buchungskreis nicht mehr zur Verfgung. o Abgabe von Forderungen an Inkassobros Die Aktivitt Strategie fr die Ableitung des zustndigen Inkassobros definieren wurde in Ableitungsregeln fr zustndige Inkassobros hinterlegen umbenannt und erweitert.

Technische Einstellungen Die Aktivitt Abhngigkeitsprfung zu GP-Stammdatennderungen aktivieren steht nicht mehr zur Verfgung.

2.21 Neue IMG-Aktivitten im Vertragskontokorrent


Verwendung Im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents stehen knftig folgende Einstellungen neu zur Verfgung:

Grundfunktionen o Vertragspartner Dieses Kapitel und das Unterkapitel nderungen zum Zahlunsgverkehr mit den Aktivitten Mandantenspezifische Einstellungen, Buchungskreisspezifische Einstellungen, Bearbeitungsvarianten definieren und Regelwerk fr Folgeaktionen definieren wurden neu aufgenommen. Bankwege In diesem Kapitel knnen Sie nun wie in der Komponente Finanzwesen (FI) fr Bankwege ein Szenario definieren, Bankwege definieren und allgemeine Bankwege einrichten. Buchungen und Belege

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Im Kapitel Automatische Sachkontenfindung knnen Sie Konten fr Zuschlge bei verspteter Zahlung hinterlegen. o Anordnungen Fr Anordnungen knnen Sie Einstellungen fr die Genehmigung von Anordnungen vornehmen. Offene-Posten-Verwaltung Sie knnen Kurzkontierungen fr Umbuchungen in der Kontenpflege hinterlegen. Erweitertes Nachrichten-Management Die Einstellungen fr die Pflege von Klrungsfallkategorien wurden wie folgt umgestellt. Vorgaben fr die Bearbeitung von Klrungsfllen - Selektionsbild fr die Klrungsliste generieren - Grnde fr die Stornierung von Klrungsfllen hinterlegen - Vorgaben fr kundeneigene Business-Prozesse und Nachrichten - Kunden-Business-Prozess-Bereiche fr Nachrichtenmanagement hinterlegen - Kunden-Business-Prozesse fr das Nachrichtenmanagement hinterlegen - Kunden-Business-Prozesse fr Prozesse aus dem CIC hinterlegen

Geschftsvorflle o Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen Das Customizing zur Barkasse/Kassenbuch wurde umgestellt (siehe Releaseinfo). Boleto In diesem Kapitel knnen Sie alle fr die Verarbeitung von Boletos in Brasilien bentigten Einstellungen vornehmen. Ausbuchungen Fr Ausbuchungen knnen Sie ein Alternatives Aufwands- und Vertragskonto pflegen. Transfers Sie knnen nun Vorschlagswerte fr Transfergrnde hinterlegen. Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen Sie knnen ein Altersraster fr Wertberichtigungsvarianten definieren.

Integration o Financial Supply Chain Management Biller Direct Fr die Anbindung von SAP Biller Direct stehen die folgenden neuen Einstellungen bereit: - Verrechnungskonto fr berzahlungen hinterlegen - BAdI: Ermittlung der Rechnungsdetails

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- BAdI: Zuordnung von Geschftspartnern zu Benutzerkennungen - Vorgaben fr die Integration des SAP Dispute Managements Credit Management Im Rahmen der Integration des SAP Credit Management stehen die folgenden neuen Systemeinstellungen bereit: - Credit Management aktivieren - Kreditsegmente pflegen - Offene Posten zu Kreditsegmenten zuordnen - Vorgaben fr das Credit Management hinterlegen Dispute Management Fr die Integration des SAP Dispute Management knnen Sie die Grundeinstellungen fr Dispute Management vornehmen.

Haushaltsmanagement Fr die Integration des Haushaltsmanagements in den FI-CA-Standard werden die folgenden Einstellungen bereitgestellt: - HHM-Tabellenfelder fr das Vertragskontokorrent aktivieren - HHM-Kontierungsableitung definieren - Aktivierungszustand Fund Accounting anzeigen - Konten fr Fonds-Verrechnung hinterlegen

Abschlussarbeiten o Im Rahmen der Fremdwhrungsbewertung knnen Sie: - Bewertungsbereiche definieren - Bewertungsvarianten definieren - Bewertungsbereichspezifische Konten fr Kursdifferenzen hinterlegen Im Rahmen der Umgliederungen knnen Sie: - Verdichtungskonten hinterlegen - Buchungskreise fr die Verdichtung hinterlegen

Technische Einstellungen Sie knnen die Parallelisierte Fortschreibung in das Cash Management aktivieren. Programmerweiterungen Im Zuge der Einfhrung des Ordnungsbegriffs knnen Sie die vorbereiteten Erweiterungen aktivieren.

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2.22 Informationssystem
Verwendung Vorabselektionen von Stammdaten (Transaktion FPSELP) Bei einer Selektion nach Mahndaten knnen Sie nun nur offene Posten bercksichtigen - und nicht wie bisher automatisch immer auch ausgeglichene Posten. Datenextrakte (GDPdU) Alle Entwicklungen zur Realisierung der Grundstze zum Datenzugriff und zur Prfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) stehen mit Release 4.72 in allen von SAP gewarteten Releases bereit. In den Releases 4.64, 4.63 und 4.61 stehen jedoch nur die Exportprogramme FPDE_EXP, FPDE_AEXP und FPDE_EXTR zur Verfgung. Alle Exportprogramme untersttzen das SAP-Format AIS, das in IDEA eingelesen werden kann. Fr die Objekte des Vertragskontokorrents stehen folgende Export-, Import- und Lschtransaktionen zur Verfgung: o Belegextrakte FPDE_EXP FPDE_AEXP FPDE_IMP

FPDE_DEL Sie knnen auch SD-Belege zu den FI-CA-Belegen hinzuselektieren und exportieren. o Partnerextrakte o FPDEP_EXP FPDEP_IMP FPDEP_DEL

Customizing-Extrakte FPDEC_EXP FPDEC_IMP

FPDEC_DEL Die Transaktionen FPDE_EXTR (Auswertungssystem) und FPDE (Extraktbersicht) knnen Sie fr alle Extraktobjekte benutzen. Auswertung offener Posten Mit der Transaktion FPO4P steht fr die Transaktion FPO4 nun auch eine parallelisierte Variante zur Verfgung. Diese Transaktion erzeugt - hnlich wie die Transaktion FPO1P(offene Posten zum Stichtag (parallelisiert)) - zu jedem Intervall eine Liste und eine Liste mit den Summenstzen. Jedoch verfgt die Transaktion FP01P gegenber der Transaktion FPO4 ber einige Einschrnkungen. So ist die Parallelisierung hier nur mglich, wenn die Sortierung des Layouts dem Parallelisierungsobjekt entspricht. Die Ausgabe erfolgt nicht im ALV-Format und es ist keine Zusatzausgabe im Dataset mglich. Fr die Transaktion FPO4 wurde der Speicher optimiert. Wenn Sie keine Einzelposten anzeigen mchten,

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sammelt der Report nun nicht mehr alle Posten im Speicher, wenn Sie ein Objekt und eine Variante (Technische Einstellungen) ausgewhlt haben ( s. auch Dokumentation des Reports). Sowohl fr die Auswertung mit der Transaktion FPO1P als auch der Transaktion FPO4P knnen Sie die Spool-Auftrge zu einzelnen Intervallen nun zusammenfassen. Die Transaktionen FPO1 und FPO1P knnen nun auch die Auswertung fr unterschiedliche Whrungstypen berechnen und dabei eine Whrungsbewertung bercksichtigen. Entsprechend wurde auch die Transaktion FPRECL gendert. Berichtigungen von Umgliederungen fr unterschiedliche Whrungstypen knnen Sie nun auch buchen.

2.23 Stundung und Ratenplan


Verwendung Ausgleichssperren auf Ratenplanpositionen Beim Anzeigen von Ratenplnen werden nun zustzlich zu den Zahl-, Mahn- und Zinssperren auch die Ausgleichssperren angezeigt. Beim Anlegen und ndern von Ratenplnen knnen Sie Ausgleichssperren anlegen und setzen. Verbesserte Anzeige betriebswirtschaftlicher Sperren Bisher konnten Sie die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Sperren (Zahl-, Mahn-, Zins- und Ausgleichssperre) in Ratenplanpositionen nur ber eine gemeinsame Ikone (Schloss) anzeigen, die, wenn Sie den Cursor darauf positionierten, die Art der vorhandenen Sperren per Quickinfo einblendete. Details, wie der Sperrgrund, wurden erst nach einem Doppelklick auf die Ikone sichtbar. Nun weist die Anzeige der Ratenplanpositionen zustzlich zur gemeinsamen Sperrikone auch jeweils eine Spalte pro betriebswirtschaftlicher Sperre mit dem jeweiligen Sperrgrund aus. Liegen mehrere gleichartige Sperren mit unterschiedlichen Sperrgrnden vor, erscheint eine Tilde (~). Per Doppelklick auf eines dieser Felder werden die Details zu den Sperren angezeigt. Erleichterte Pflege von betriebswirtschaftlichen Sperren Betriebswirtschaftliche Sperren (Zahl-, Mahn-, Zins- und Ausgleichssperre) von Ratenplanpositionen konnten Sie bisher nur pflegen, indem Sie einen Doppelklick auf dem Feld zur Anzeige der Sperrikone ausfhrten. Danach mussten Sie in einem Zwischenschritt die Art der Sperre auswhlen. Nun knnen Sie per Doppelklick auf eines der neuen Tabellenfelder die jeweils selektierte Sperre direkt pflegen. Darber hinaus knnen Sie durch direkte Eingabe eines Sperrgrunds eine zeitlich unbefristete Sperre setzen. Liegt zu einer Sperrart nur eine unbefristete Sperre vor, knnen Sie diese durch Lschen des Sperrgrundes aus dem Tabellenfeld direkt entfernen. Selektion nach Ordnungsbegriff Sie knnen die Posten, fr die ein neuer Ratenplan angelegt werden soll, auch nach dem Ordnungsbegriff selektieren. Standardbuchungskreis statt verantwortlicher Buchungskreis Kann beim Anlegen eines Ratenplans kein eindeutiger Buchungskreis aus den Ursprungsforderungen abgeleitet werden, bucht das System den Ratenplan auf den Standardbuchungskreis. Neue Anzeigefelder in der Ratenplanhistorie

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Bei der Anzeige der Ratenplanhistorie (SAP-Men: Konto -> Weitere Informationen -> Ratenplanhistorie) werden zu jedem Ratenplan das Vertragskonto, der Geschftspartner und die Adresse des Geschftspartners angezeigt. Neue Felder in den Kopfdaten der Ratenplanhistorie In den Kopfdaten zur Ratenplanhistorie werden zustzlich die Felder Anzahl Raten und Verteilte Zinsen und Gebhren gespeichert. Ermittlung von Buchungskreis, Vertrag, Geschftsbereich und Geschftsort nicht mehr im Zeitpunkt 3000 Beim Anlegen eines Ratenplans werden Buchungskreis, Vertrag, Geschftsbereich und Geschftsort standardmig aus den Ursprungsposten bernommen, sofern diese Felder in allen ausgewhlten Ursprungsposten denselben Wert haben. Diese Prfung erfolgte bisher in dem zum Zeitpunkt 3000 prozessierten Standardbaustein. Nun wird diese Prfung im Standard-Coding vor dem Zeitpunkt 3000 vorgenommen. Der Quellcode des Standardbausteins FKK_SAMPLE_3000 wurde gelscht. Wenn Sie diese Felder im Ratenplan anders oder nicht fllen mchten, knnen Sie dies durch eine entsprechende Ausprgung des Zeitpunkts 3000 erreichen. Ratenplanzahlscheindruck - Liste der erzeugten Korrespondenzen Beim Ratenplanzahlscheindruck (SAP-Men: Period. Arbeiten -> Fr Vertragskonten -> Korrespondenz -> Ratenplanzahlscheine drucken) steht im Umfeld-Men der Eintrag Korrespondenzen zur Verfgung, ber den Sie eine Liste der erzeugten Korrespondenzen (Ratenplananschreiben und Zahlscheine) anzeigen knnen.

2.24 Integration
Verwendung Zeitpunkt 4030: Ermittlung des SD/FI-CA-Vorgangs Vor dem Upgrade von Release 4.6* auf Release 4.7* mssen Sie alle Abstimmschlssel im Altsystem schlieen und die Buchungen in das Hauptbuch und die Ergebnisrechnung (CO-PA) bernehmen. Zur Bestimmung des Haupt- und Teilvorgangs eines FI-CA-Belegs bei der berleitung einer SD-Faktura wurde der Zeitpunkt 4030 eingefhrt. Zu diesem Zeitpunkt stehen alle Informationen einer SD-Faktura zur Verfgung, so dass hier im Gegensatz zum Customizing eine detailliertere Vorgangsfindung mglich ist. Mit dem neuen Zeitpunkt 4040 knnen Sie die Auswahl der Vertragskonten beim Anlegen/ndern eines SD-Auftrags einschrnken. Im Belegfluss des Vertriebs (SD) werden jetzt auch bereits archivierte FI-CA-Belege angezeigt. bernahme von Summenstzen in das Hauptbuch (Report RFKKGL00) Fehler bei der berleitung der FI-CA-Summenstze in das Hauptbuch fhren knftig nicht mehr zum Abbruch des Programms. Ab Release 4.72 setzt der Report RFKKGL00 die bernahme mit dem nchsten Buchungskreis fort und protokolliert die aufgetretenen Fehler in der Spool-Liste. Dort knnen Sie die Vollstndigkeit der bernahme prfen.

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Integration des FI-CA mit dem SAP Credit Management Mit dem SAP Credit Management knnen Sie Obligos und Bonitten zu einem Geschftspartner verwalten. Der zentrale Kreditmanagement-Server verwaltet dabei Informationen verschiedener Systeme, wie des CRM, des Vertragskontokorrents (FI-CA) und der Debitorenbuchhaltung (FI-AR), und fhrt operative Kreditabfragen durch. Durch den Einsatz der Schnittstellentechnologie der Exchange Infratructure knnen Sie auch externe Systeme an das SAP Credit Management anschlieen. Fr die berleitung von Kreditinformationen aus dem SAP Credit Management steht im Vertragskontokorrent eine Schnittstelle bereit. Die FI-CA-Belegschnittstellen (Report RFKKBIB0, BAPI, IDOC-Schnittstelle) untersttzen die bergabe der Partnermeldungs-ID fr das SAP Credit Management, mit der die Synchronisation der Obligofortschreibung ber mehrere Systeme hinweg gewhrleistet wird. Im Vertragskontokorrent stehen Massenaktivitten fr folgende Funktionen bereit: o o o Senden des Obligos zu einem Geschftspartner an das SAP Credit Management Senden eines Kreditvektors an das SAP Credit Management Replikation der Bonitt im SAP Credit Management

Ferner untersttzt das Vertragskontokorrent die Obligoanfrage fr die Online-Kredit-Prfung im SAP Credit Management Zu den folgenden Zeitpunkten knnen Sie die Programmablufe beeinflussen: o o o 4500: Ergnzen des Kreditvektors 4501: Filtern von offenen Posten zur Obligobestimmung 4502: Bestimmung des Obligotyps

Die Beschreibung der Integration branchenspezifischer Prozesse entnehmen Sie der Releaseinformation der entsprechenden Branchenkomponente. Auswirkungen auf das Customizing Das SAP Credit Management konfigurieren Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Integration -> Financial Supply Chain Management -> Credit Management: o o o Damit die internen Prozesse des Vertragskontokorrents (z.B. Bonitt) die Daten aus dem SAP Credit Management ableiten, mssen Sie hier das Credit Management aktivieren In der Aktivitt Vorgaben fr das Credit Management hinterlegen hinterlegen Sie Vorschlagswerte, wie den Zinssatz fr das verzinste Obligo und den Obligotyp. Die Kreditsegmente, die Sie in der Aktivitt Kreditsegemente pflegen eintragen, mssen mit denen des SAP Credit Management bereinstimmen. Dort dienen die Kreditsegmente zur Aufteilung der Obligos in verschiedene Bereiche (z.B. Land A und B). In der Aktivitt Offene Posten zu Kreditsegmenten zuordnen knnen Sie anhand der Parameter Buchungsbereich, Sparte, Kontenfindungsmerkmal und Geschftsbereich entscheiden, welchem Kreditsegment ein offener Posten zugeordnet werden soll.

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2.25 Verzinsung
Verwendung Zinsrechenregel Fr die Definition von Zinsrechenregeln stehen zwei neue Berechnungsmethoden zur Verfgung: o 30/30E Die Methode 30/30E sollten Sie nur im Rahmen der exponentiellen Zinsberechnung nutzen. Exponentielle Zinsen berechnet das System auf Monatsbasis. act/actY Bei der Methode act/actY steht der Zusatz Y fr Year. Er soll darauf hinweisen, dass die Berechnung auf der Anzahl Tage eines Kalenderjahres beruht.

Datum 'Verzinsung bis' setzen Mit einem zum Zeitpunkt 2065 prozessierten Funktionsbaustein knnen Sie das Datum fr die Verzinsung bis von Verrechnungspositionen ndern. Bei Betrgen, die in der Kontenpflege verrechnet wurden, wird standardmig das Flligkeitsdatum der Rechnung und das Verrechnungsdatum der beiden Positionen zur Berechnung der Zinsen verwendet. Zum Zeitpunkt 2065 knnen Sie bei Betrgen, die in der Kontenpflege verrechnet wurden, das Flligkeitsdatum des Rechnungsbetrags und das Wertstellungsdatum des Zahlungsbetrags zur Berechnung der Zinsen verwenden. Auswirkungen auf das Customizing Zinsrechenregeln definieren Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Verzinsung -> Postenverzinsung -> Zinsrechenregel definieren.

2.26 Betriebswirtschaftliche Sperren


Verwendung Setzen betriebswirtschaftlicher Sperren Mit der neuen Transaktion FKLOCK2 (Betriebswirtschaftl. Sperren setzen) im SAP-Men unter Period. Arbeiten -> Fr Vertragskonten knnen Sie betriebswirtschaftliche Sperren erzeugen. Ausgehend von den Selektionskriterien Geschftspartner, Vertragskonto, Vertrag, Buchungskreis knnen Sie hier Massensperren fr eine Kombination aus Sperrtyp, Prozess, Sperrgrund setzen. Auf diese Weise erzeugte Sperren tragen in der Tabelle DFKKLOCKS in den Feldern DFKKLOCKS-LAUFI und DFKKLOCKS-LAUFD die Daten des erzeugenden Laufes. Fr die folgenden applikationsspezifischen Sperren ist der Zeitpunkt 9570 auszuprgen: Sperrtyp 21 22 Objekt Versicherungsvertrag Partnersperren zum Versicherungsvertrag

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Versorgungsvertrag Vertragsgegenstand-Partner-Konto

Zum Lschen von Massensperren steht die Transaktion FPLKDEL (Gesetzte Massensperren lschen) im SAP-Men unter Period. Arbeiten -> Fr Vertragskonten zur Verfgung.

2.27 Massenaktivitten
Verwendung Wiederholte Prozessierung eines Job-Intervalls Kann im Zahllauf, im Zinslauf oder im Verzinsungslauf fr Barsicherheiten ein Intervall nicht bearbeitet werden, weil die Daten durch eine andere Verarbeitung gesperrt sind, kann das System die Verarbeitung dieses Intervalls knftig automatisch und beliebig oft neu starten. Auswirkungen auf das Customizing Die maximale Anzahl der Wiederholungen mssen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Technische Einstellungen -> Massenaktivitten vorbereiten in den Angaben zur Allgemeinen Steuerung auf der Registerkarte Jobsteuerung im Feld Max.Int.Wdhl. eintragen.

2.28 Stammdaten
Verwendung ndern der Bankdaten eines Geschftspartners Mit der neuen Transaktion Zahldaten pflegen (FPP4) (s. SAP-Men: Stammdaten -> Geschftspartner) knnen Sie: o o o o o o o neue Bankverbindungen anlegen bestehende Bankverbindungen ndern bestehende Bankverbindungen lschen neue Zahlungskarten anlegen bestehende Zahlungskartenverbindungen ndern Kundenkontakte anlegen Besttigungsschreiben drucken

Dadurch wird die nderung der geschftspartnerbezogenen Bankdaten erheblich vereinfacht. So knnen Sie in der Transaktion Zahldaten pflegen z.B. die Bankverbindung eines Kunden, der vom Barzahler zum Abbucher wird, im gleichen Zug sowohl im Geschftspartnerstammsatz als auch in abhngigen Objekten, wie dem Vertragskonto, ndern. Folgeaktionen, wie den Storno von Mahnungen, knnen Sie durch ein flexibles Regelwerk steuern.

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Wenn Sie im Customizing in den Mandantenspezifischen Einstellungen das Kennzeichen Bank-ID anlegen setzen, knnen Sie zum Zeitpunkt 1053 eine neue Bankverbindungs-ID zu dem betreffenden Geschftspartner ermitteln. Wenn Sie im Customizing in den Mandantenspezifischen Einstellungen das Kennzeichen Ccard-ID anlegen setzen, knnen Sie zum Zeitpunkt 1054 eine neue Zahlungskarten-ID zu dem betreffenden Geschftspartner ermitteln. Mit einem zum Zeitpunkt 1083 prozessierten Funktionsbaustein knnen Sie beim Sichern der Daten weitere nderungen am Vertragskonto vornehmen. So knnen Sie in diesem Zeitpunkt z.B. im Vertragskonto das Feld DispoGruppe ndern, wenn ein Kunde vom Barzahler zum Abbucher wird. Auswirkungen auf das Customizing Vorgaben fr die nderung der Bankdaten nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Vertragspartner -> nderungen zum Zahlungsverkehr in den folgenden Aktivitten vor: o o o o o Mandantenspezifische Einstellungen Buchungskreisspezifische Einstellungen Bearbeitungsvarianten definieren Regelwerk fr Folgeaktionen definieren Vorgaben fr die Buchung von Gutschriften bei Folgeaktionen

Wenn Sie Besttigungsschreiben versenden mchten, hinterlegen Sie unter Grundfunktionen -> Korrespondenz -> Anwendungsformulare fr die Korrespondenz hinterlegen zur Korrespondenzart 0036 das gewnschte Formular. Zeitpunktbausteine hinterlegen Sie unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen.

2.29 Auswertung offener Posten


Verwendung Whrungstyp und Whrungsbewertung Wenn Sie im Selektionsbild der Stichtagsbezogenen Offenen-Posten-Liste (Transaktion FPO1) einen Whrungstyp eingeben, ersetzt der Report die erste Hauswhrung durch eine Whrung mit diesem Whrungstyp. Wenn Sie zustzlich auch eine Bewertungsvariante und einen Bewertungsstichtag eingeben, weist der Report nicht die ursprnglichen Betrge der Posten aus, sondern die durch die Whrungsbewertung zum Bewertungsstichtag berechneten Betrge.

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2.30 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen


Verwendung

Zahlungsstapel: Archivanschluss Archivierte Stapel knnen ab Release 4.72 genauso angezeigt werden wie nicht archivierte Stapel. Bei der Anzeige von Belegen, die durch einen Zahlungsstapel gebucht wurden, kann die zugehrige Zahlungsstapelposition auch angezeigt werden, wenn der Stapel bereits archiviert ist. Diese Anzeigemglichkeit erfordert eine zustzliche Indextabelle, die erst bei Archivierungen ab Release 4.72 erzeugt wird. Fr vorher archivierte Zahlungsstapel knnen diese Indexeintrge auch nachtrglich mit dem Report RFKKPLAR aufgebaut werden. Zahlungsstapel: Vorschlagswert fr neuen Schlssel Soll ein neuer Stapel angelegt werden, kann vom System ein geeigneter Schlssel vorgeschlagen werden. Voraussetzung fr diese Funktion ist, dass ein passender Baustein fr den Zeitpunkt 0211 registriert wird. Zahlungsstapel: Installationsspezifische Felder in der Position Werden in der Zahlstapelposition ber das Kunden-Include CI_FKKZP weitere Felder aufgenommen, so knnen diese auf dem Detailbild und auf dem Listbild dargestellt werden. Dazu ist ein Include-Screen bereitzustellen. Programmname und Nummer des Include-Screens werden zum Zeitpunkt 0222 ermittelt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation und in Coding-Beispielen im zugehrigen Musterfunktionsbaustein FKK_SAMPLE_0222. Zahlungsstapel: Installationsspezifische Zusatzfunktion Auf dem Detailbild der Zahlungsstapelposition steht eine installationsspezifische Zusatzfunktion zur Verfgung, die individuell ausgeprgt werden kann. Diese Funktion finden Sie im Men unter Zustze -> xxx und kann optional auch ber eine eigene Drucktaste aufgerufen werden. Zum Zeitpunkt 0232 werden die Texte fr das Bearbeitungsmen und die Funktionstaste (xxx) bestimmt und welcher Funktionsbaustein gerufen werden soll, wenn der Benutzer diese Funktion ausfhrt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Musterfunktionsbausteins FKK_SAMPLE_0232. Zahlungsstapel: Klrung o o o Das Klrungskonto knnen Sie ab Release 4.72 auch in Abhngigkeit von der Belegart bestimmen. Der Buchungsbereich 1040 wurde entsprechend erweitert. Bei der Klrung knnen Sachbearbeiter ab Release 4.72 Notizen erfassen. Soll im Rahmen der Klrung ein Ausgleich im Dialog gebucht werden, wird auf dem Bearbeitungsbild der offenen Posten der im Zahlstapel angegebene Verwendungszweck mit angezeigt (die ersten 80 Zeichen). Bei der fehlertoleranten Suche ist jetzt auch eine Suche nach Geschftspartner allein mit den Namens- und optional Orts-Angaben im Feld Auftraggeber/Kontoinhaber mglich.

Zahlungsstapel: nderung geschtzter Felder o In Scheckstapeln kann ber die Sonderfunktion Schecknummer korrigieren in bereits geschlossenen und auch in gebuchten Stapeln die Schecknummer bei einzelnen Zahlungen korrigiert werden. Eine Korrektur wird beispielsweise erforderlich, wenn Sie erst bei der Erstellung der Scheckeinreicherliste feststellen, dass Schecknummern falsch erfasst wurden. Die Funktion erfordert die Berechtigung 014 fr das Berechtigungsobjekt F_KK_SOND. Die nderung erfolgt ber die Anzeige des Scheckstapels. Whlen Sie dazu im ersten Bild Bearbeiten -> Schecknummer korrigieren. Rufen Sie anschlieend die Detailanzeige fr die zu korrigierende Scheckzahlung auf und whlen Sie im Detailbild erneut Bearbeiten -> Schecknummer korrigieren. Die Schecknummer wird dann eingabebereit, kann berschrieben und gesichert

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werden. o In automatisch erstellten Zahlungsstapeln knnen Sie im Rahmen der Klrung die Bankdaten des Einzahlers und den Verwendungszweck ndern. Eine Korrektur ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein Datenleser in einem handschriftlich erfassten Verwendungszweck einzelne Zeichen nicht korrekt interpretiert hat. Die Funktion erfordert die Berechtigung 017 fr das Berechtigungsobjekt F_KK_SOND. Die Felder sind auf den Registerkarten Zahlungsdaten oder Verwendungszweck eingabebereit zu schalten, indem Sie Bearbeiten -> Bankkdaten ndern whlen.

Zahlungsstapel: bernahme mit Report RFKKZE00 In den bernahmestrukturen BFKKZP und BFKKZS (ZFKKZP/ZFKKZS) haben sich die Feldlngen der Felder SELW1, SELW2 und SELW3 von 30 Stellen auf 35 Stellen verlngert. Falls Sie die Files mit diesen Satzstrukturen nicht mit ABAP-Programmen erzeugen, mssen Sie in den Programmen die Datendeklarationen und das Coding ggf. anpassen. Auswirkungen auf das Customizing Zahlungsstapel: Klrung Das Klrungskonto geben Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Klrungskonto hinterlegen vor. Wenn Sie die Belegart als Auswahlkriterium nutzen wollen, mssen Sie zunchst ber Springen -> Schlsselauswahl das Feld Belegart als zustzliches Schlsselfeld auswhlen.

2.31 Zahlungsverkehr
Verwendung Zahlprogramm: Einschrnkung auf eine Zahlungskartenart Ab 4.72 kann der Zahllauf auf eine einzelne Zahlungskartenart eingeschrnkt werden. Damit ist es mglich, pro Zahlungskartenart separate Zahllufe durchzufhren, obwohl der verwendete Zahlweg vom Typ "Kartenzahlung" immer derselbe ist. Fr Vertragskonten mit anderen Zahlungskartenarten wird dann eine entsprechende Meldung im Anwendungsprotokoll erzeugt und eine Zahlungsausnahme erzeugt. Zahlprogramm: Auswahl der Partnerbank ber neuen Zeitpunkt Im neuen Zeitpunkt 0652 knnen Sie die durch das Zahlungsprogramm automatisch getroffene Auswahl der Partnerbank bersteuern. Die gewhlte Partnerbank ergibt sich im Standard aus den Bankangaben, die dient weder im Vertragskonto oder im Vertrag hinterlegt wurden (differenziert nach Eingangszahlung und Ausgangszahlung). Dies kann durch explizite Angabe einer Bankverbindung in der Belegposition noch bersteuert werden. Damit ist es z.B. aber nicht mglich, eine Partnerbank in Abhngigkeit von der Whrung der regulierten Posten auszuwhlen, wenn diese Bankverbindung nicht in jedem zu regulierenden Posten eingetragen ist. Durch die Nutzung des Zeitpunkts 0652 kann nun in Abhngigkeit von den zu regulierenden Posten eine andere Bankverbindungs-ID gesetzt werden oder auch die Zahlung verhindert werden. Siehe Dokumentation von Funktionsbaustein FKK_SAMPLE_0652.

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Zahlungstrgererstellung: Einstellungen zum Verwendungszweck Bei der Erstellung von Zahlungstrgern wurden die Standardmglichkeiten zur Definition des Verwendungszweckes erweitert. Sie haben nun die Mglichkeit, bei den benutzerdefinierten Angaben die Anzahl von Zeilen anzugeben, die pro Zahlung nur einmal aufbereitet werden sollen. Damit kann vermieden werden, dass die Inhalte von PAYH und PAYHX pro Position ausgegeben werden, obwohl diese fr alle Positionen gleich sind. Bei der Festlegung der Zeileninhalte (FQP5->Verwendungszweck: Inhalt) entscheidet die Reihenfolge (Zeilennummer), ob der Inhalt pro Zahlung oder pro Position aufbereitet wird. Haben Sie beispielsweise 2 Informationszeilen pro Zahlung und 1 Informationszeile pro Position angegeben, mssen Sie insgesamt 3 Zeilen mit Inhalten zur Verfgung stellen. Die ersten beiden gelten dann pro Zahlung, so dass hier nur Felder aus den Strukturen PAYH und PAYHX sinnvoll sind. Die dritte Zeile wird dann fr jede Position wiederholt. Hierfr bieten sich dann die Felder aus der Struktur PAYP an. Zahlungstrgererstellung: Korrespondenzbanken Wenn Sie die Zahlungstrgerformate EDIFACT, S.W.I.F.T. (MT 100, 101, 103, 104, 200 und 202) nutzen (Kundenentwicklung), knnen Sie ab Release 4.72 Korrespondenzbanken hinterlegen. D.h., Sie knnen fr die berweisung von einer Bank zu einer anderen Bank im Customizing einen Bankweg mit bis zu drei Zwischenbanken (so genannte Korrespondenzbanken) angeben. Dabei knnen Sie allgemeine als auch empfngerspezifische Bankwege hinterlegen. Empfngerspezifische Bankwege geben Sie anschlieend in den Transaktionen zum Anlegen und ndern von Geschftspartnerdaten (FPP1, FPP2) auf der Registerkarte Zahlungsverkehr im Rahmen Bankwege an. Die Bankwege werden durch den Funktionsbaustein FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET bei der Zahlungstrgererstellung ermittelt und in die entsprechenden Strukturen gestellt. Wenn Sie die Funktion fr die genannten Zahlungstrgerformate nutzen mchten, mssen Sie die zu den Zeitpunkten 20, 30 bzw. bei kundeneigenen Entwicklungen den Zeitpunkten 21 und 31 hinterlegten Funktionsbausteinen um den Aufruf des Funktionsbausteins FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET erweitern. Der Funktionsbaustein FI_PAYMENT_BANK_CHAIN_SET erhlt als Importparameter die im entsprechenden Zeitpunktbaustein zur Verfgung stehenden Daten. Scheckverwaltung: Neuer Status zur Abwicklung von Schecksperren Mit Release 4.72 wurde ein neuer Scheckstatus ('Gesperrt') eingefhrt. Damit ist es nun mglich, einen Scheck zu sperren und die Sperre an die Bank zu melden, ohne sofort die dazugehrige Zahlung stornieren oder einen Ersatzscheck ausstellen zu mssen. Dazu wird der Scheck in der Scheckverwaltung gesperrt und mit Hilfe der Transaktion FPCHX an die Bank gemeldet. Nach einer bestimmten Frist (i.d.R. 24h) garantiert die Bank, das dieser Scheck nicht mehr eingelst werden kann. Der dazugehrige Zahlungsbeleg wird nach dieser Frist durch regelmiges Einplanen der Transaktion FPCHS storniert, so dass die ausgeglichenen Posten wieder offen sind. Durch einen erneuten Zahllauf kann ggf. ein neuer Scheck erstellt werden. Werden Schecks innerhalb der Frist eingelst, knnen sie an den Einstellungen zum Entwertungsgrund hinterlegen, ob die Schecks automatisch als 'eingelst' gelten oder ob stattdessen Klrfalle erzeugt werden sollen. Diese Vorgehensweise ist fr US Kunden interessant und unter dem Namen 'Stop Payment' bekannt. Sie stellt eine Alternative zur bisherigen Art dar einen Ersatzscheck auszustellen. Ungltige Schecks, die das eigene Haus noch nicht verlassen haben, sollte man wie bisher entwerten und erneut ausstellen. Eine Schecksperre ist in diesen Fllen unntig. Scheckverwaltung: Erweiterte Pflege beim ndern Wenn Sie Daten eines Schecks korrigieren wollen, der ber einen Zahlungslauf erstellt wurde, sind nur

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wenige Felder nderbar. Auch ein versehentlich gesetzter Status kann nicht mehr gendert werden. Im ndern-Modus (F6) wurde daher zu 4.72 die Drucktaste 'Administrator' eingefhrt. Durch Drcken werden zustzliche Felder eingabebereit. Die Funktion erfordert die Berechtigung 018 fr das Berechtigungsobjekt F_KK_SOND. Auswirkungen auf das Customizing Die Einstellungen fr die Bankwege nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Bankwege vor: o o o Szenario definieren Bankwege aktivieren allgemeine Bankwege einrichten

In der Aktivitt Szenarien definieren, legen Sie pro Szenario fest, ob der Bankweg ber die allgemeine Bankwegsuche und/oder ber die partnerspezifische Bankwegsuche ermittelt wird. Sind beide Felder gesetzt, hat die partnerspezifische Bankwegsuche Vorrang vor der allgemeinen Bankwegsuche. Anhand der Felder Senderbank, Empfngerbankland, Empfngerbank und Whrung knnen Sie pro Szenario eine Rangfolge fr die Bankwegsuche festlegen. SAP liefert vier Standardszenarios aus; Sie knnen jedoch auch eigene Szenarios generieren. Die Bankwege, die Sie in der Aktivitt allgemeine Bankwege einrichten anlegen, sind von der Bankverbindung eines Geschftspartners bzw. von den Hausbanken unabhngig. Sie knnen zu einer Bankweg-ID bis zu drei Zwischenbanken anlegen. Die Verknpfung der Zwischenbanken erfolgt dabei unabhngig von den Empfnger- und Senderbanken. Scheckverwaltung: Einstellungen fr Entwertungsgrnde Wenn Sie den neuen Scheckstatus 'Gesperrt' verwenden mchten, bentigen Sie wie bei einer Entwertung einen Entwertungs- bzw. Sperrgrund. Ob ein Grund als Sperrgrund zulssig ist, hngt am Kennzeichen 'Sperre'. Zustzlich knnen Sie festlegen, ob die Einlsung eines gesperrten bzw. entwerteten Schecks automatisch gebucht oder stattdessen ein Klrfall (zur Scheckeinlsung) erzeugt werden soll. Im Feld Aktivitt knnen Sie eine 6-stellige Kennziffer vergeben, um in Kundenbausteinen zustzliche Aktivitten (z.B. das Setzen von befristeten Ausgleichssperren) steuern zu knnen. Sie knnen dieses Feld direkt auswerten oder als Schlssel fr eine eigene Kundentabelle verwenden.

2.32 Collections in der Druck-Workbench


Verwendung Mit Hilfe von Collections knnen Sie knftig Anwendungsformulare fr eine gemeinsame Verarbeitung gruppieren. Bei einer Collection handelt es sich um ein Anwendungsformular vom Formulartyp Collection. In einer Collection knnen Sie sowohl Anwendungsformulare der gleichen Formularklasse als auch Anwendungsformulare verschiedener Formularklassen zusammenfassen. Die technischen Bestandteile einer Collection knnen Sie mit eigenen Parametern, wie einem individuellen Drucker, belegen. Die

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einzelnen Anwendungsformulare knnen Sie so attributieren, dass sie nacheinander oder gebndelt ausgegeben werden. Wie Anwendungsformulare knnen Sie Collections mit der Transaktion EFRM (SAP-Men: Druck-Workbench ->Anwendungsformular -> Bearbeiten) bearbeiten.

2.33 Buchungen und Belege


Verwendung Buchungen und Belege: Ordnungsbegriff als neues Merkmal im Beleg Im Beleg des Vertragskontokorrents und in der Anordnung wurde das neue Attribut Ordnungsbegriff eingefhrt. Der Ordnungsbegriff bietet eine hnliche Funktionalitt wie die Referenznummer, ermglicht jedoch Schlssel mit einer Lnge von bis zu 35 Zeichen. Der Ordnungsbegriff ist eine im System vorgesehene Erweiterung. Das bedeutet, das Attribut ist im ausgelieferten System zunchst nicht aktiv; Sie mssen es explizit in Ihrer Installation aktivieren. Funktionen des Ordnungsbegriffs Der Ordnungsbegriff o o o o o kann im Belegkopf mitgegeben werden steht bei der Beleganzeige, Belegnderung, dem Belegstorno und Massenstorno als Eingabefeld zur Verfgung, ber den Sie den gewnschten Beleg/die gewnschten Belege identifizieren knnen wird in die Geschftspartnerpositionen vererbt und kann im Kontenstand oder bei der Bearbeitung offener Posten angezeigt werden dient als Selektionskriterium im Kontenstand, bei der Selektion offener Posten (z.B. im Zahlungsstapel oder beim Buchen im Dialog), beim Ausbuchen und beim Anlegen eines Ratenplans ist ein mgliches Selektionskriterium in Avisen zu eingehenden Zahlungen

Aktivierung des Ordnungsbegriffs Das Feld Ordnungsbegriff aktivieren Sie im Customizing anhand eines Reports, der die bentigten Felder und Datenbankindizes anlegt. Im Testmodus zeigt der Report, welche Erweiterungen vorgenommen werden wrden. Ist der Ordnungsbegriff aktiv und wurden einige Belege mit Ordnungsbegriff gebucht, sollte die Datenbankstatistik fr die Tabelle DFKKKO durch die Systemadministration aktualisiert werden. Nur so knnen Sie sicherstellen, dass die neuen Indizes auch verwendet werden. Wenn Sie Anordnungen einsetzen, gilt dasselbe fr die Tabelle DFKKORDERPOS. Deaktivierung des Ordnungsbegriffs Sie knnen den Ordnungsbegriff wieder deaktivieren - jedoch nur manuell. Dazu mssen Sie das Feld OPORD aus den CI-Includes, in die es eingefgt wurde, wieder entfernen. Danach mssen Sie die Datenbanktabellen umsetzen, was eine erhebliche Laufzeit mit sich bringen kann, wenn bereits viele betroffene Datenstze existieren.

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Es empfiehlt sich daher, die Einfhrung des Ordnungsbegriffs genau abzuwgen und dann an der getroffenen Entscheidung festzuhalten. Buchungen und Belege: Negativbuchungen Ab Release 4.72 knnen Sie im Vertragskontokorrent Negativbuchungen erzeugen. Eine Negativbuchung vermindert die Verkehrszahlen des bebuchten Kontos im Hauptbuch. Eine Sollbuchung als Negativbuchung fhrt demnach nicht zu einer Erhhung der Verkehrszahlen im Soll, sondern zu einer Verminderung der Verkehrszahlen im Haben und umgekehrt. Damit knnen Sie erreichen, dass sich die Verkehrszahlen von Konten nach einer Fehlbuchung und zugehriger Korrektur (z.B. Rechnungsbuchung und Storno) so darstellen, als wre weder die fehlerhafte Buchung noch deren Korrektur erfolgt. Negativbuchungen werden im Hauptbuch (FI-GL) schon seit lngerem untersttzt. Die Entscheidung, ob Negativbuchungen prinzipiell mglich sein sollen, wird auf Ebene der Buchungskreise getroffen. Die entsprechende Einstellung in der Buchungskreistabelle wird auch fr das Vertragskontokorrent wirksam. Zustzlich entscheidet im Vertragskontokorrent die Belegart darber, ob bei einer konkreten Buchung negativ gebucht werden soll oder nicht. Dabei knnen Sie eine Belegart so kennzeichnen, dass immer Negativbuchungen erstellt werden, oder so, dass nur bei Korrekturen im gleichen Geschftsjahr Negativbuchungen erzeugt werden. Weitere Informationen zur Einstellung bei der Belegart finden Sie im Customizing der Belegarten als Felddokumentation zum Feld Negativbuchung. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von Negativbuchungen bei den wichtigsten Geschftsvorfllen: Storno Die verwendete Belegart entscheidet bei einem Storno o o o ob in keinem Fall negativ gebucht wird in jedem Fall negativ gebucht wird genau dann negativ gebucht wird, wenn Buchung und Storno in das gleiche Geschftsjahr fallen

Als Besonderheit gilt, dass die Positionen im Stornobeleg nicht negativ gebucht werden, bei denen das zu bebuchende Konto im Vergleich zum Originalbeleg ausgetauscht wurde. Dazu kann es bei aperiodischen Stornos kommen (Austausch der GuV-Konten) oder bei Zahlungseingangsbuchungen, bei denen der Storno verwendet wird, um zurck auf das Klrungskonto zu buchen. Ausgleichsrcknahme Nach einer Ausgleichsrcknahme sollen sich alle Konten so darstellen, als wre der Ausgleich nicht erfolgt. Das bedeutet zunchst, dass die Umkehrung zu Skonto, Kleindifferenzen, Kursdifferenzen, Steuern, die aufgrund des Ausgleichs gebucht wurden, negativ zu buchen ist. Die Darstellung auf den Forderungskonten sollte dagegen erhalten bleiben. Beispiel Sie nehmen den Ausgleich fr eine eingegangene Zahlung zurck. Nach der Ausgleichsrcknahme wird aus der Zahlung mit Ausgleich offener Posten wieder eine Art Akontozahlung, d.h. das Guthaben aus der Zahlung steht als offener Posten auf dem Forderungskonto. Aus Sicht des Kontenstands auf dem Forderungskonto ist es aber unerheblich, ob akonto gebucht oder Posten ausgeglichen wurden.

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Rcklufer Rcklufer sind so zu behandeln wie Stornos. Die erste Position eines Rckluferverrechnungskontos wird jedoch nie negativ gebucht, ebenso wenig Rcklufergebhren. Individuelle Kennzeichnung einzelner Buchungspositionen Wenn Sie einen Beleg manuell buchen mchten, bei dem fr alle Positionen Negativbuchungen gewnscht sind, ist lediglich eine passende Belegart auszuwhlen. Sollen allerdings nur einzelne Positionen negativ gebucht werden, mssen Sie den Gesamtvorgang in zwei Belegen erfassen. Beispiel Umbuchung von einem falschen auf das richtige Hauptbuchkonto. Die Rcknahme auf dem falschen Hauptbuchkonto wre negativ zu buchen, die Buchung auf dem richtigen Konto nicht. Dazu wird zunchst eine Negativbuchung erfasst: Verrechnungskonto an falsches Hauptbuchkonto. Anschlieend erfolgt eine ,normale' Buchung: Richtiges Hauptbuchkonto an Verrechnungskonto. Akontozahlungen Wird bei einer Eingangszahlung zunchst akonto anstelle eines sofortigen Ausgleichs gebucht und der Ausgleich spter vorgenommen (z.B. durch Kontenpflege oder bei der Verarbeitung einer weiteren Zahlung), so erhhen sich Soll- und Habenseite des Forderungskontos um den Betrag der Akontobuchung. Wenn Sie diesen Effekt vermeiden mchten, stellen Sie sicher, dass jeder Ausgleich einer Akontobuchung negativ gebucht wird. Um das zu erreichen, ist bei dem Hauptvorgang/Teilvorgang, der fr Akontozahlungen verwendet wird, im Customizing eine Kennzeichnung vorzunehmen, dass jeglicher Ausgleich dieser Position negativ zu buchen ist. Buchungen und Belege: Parallele OP-Bearbeitung auf einem Partner Hat ein Geschftspartner mehrere Vertragskonten, war es vor Release 4.72 nicht mglich, dass zwei Sachbearbeiter zeitgleich offene Posten auf unterschiedlichen Vertragskonten des Geschftspartners bearbeiten (z.B. im Rahmen der Kontenpflege). Das parallele Arbeiten auf unterschiedlichen Konten eines Geschftspartners ist ab Release 4.72 nun mglich. Buchungen und Belege: Stand der OP-Bearbeitung merken Bei der manuellen Bearbeitung von Ausgleichsvorgngen kann der Stand der OP-Bearbeitung gesichert und zu einem spteren Zeitpunkt zurckgeladen werden. Im Bearbeitungsbild fr die offenen Posten stehen dazu die neuen Funktionen Bearbeitungsstand merken und Bearbeitungsstand zurckholen zur Verfgung. Beim Merken des Standes ist eine Identifikation anzugeben. Damit knnen fr das gleiche Objekt (z.B. gleicher Geschftspartner, gleiche Sammelrechnung) mehrere Bearbeitungsstnde parallel gemerkt werden. Ein gemerkter Bearbeitungsstand wird im System 30 Tage vorgehalten. Diese Zeitspanne gilt ab dem letzten Sichern des Standes. Zu jedem Bearbeitungsstand speichert das System neben der Identifikation auch das bearbeitete Objekt. Das ist entweder der Geschftspartner, zu dem die offenen Posten gehren oder bei einer Zuordnung auf Detailebene, die Sammelrechnung, der Ratenplan oder die Bndelung, fr die eine Zuordnung der Ausgleichsbetrge auf Ebene der zugehrigen Originalposten erfolgen soll. Ist der Geschftspartner nicht eindeutig, wird der Partner vermerkt, zu dem die meisten Posten aktiv

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gesetzt wurden. Beim Zurckholen eines gemerkten Standes sind bei der Detailzuordnung fr Sammelrechnungen, Ratenplne und Bndelungen nur Identifikationen zulssig, die zum genannten Objekt gehren. Die Eingabehilfe (F4) bietet eine entsprechend eingeschrnkte Auswahl an. Beim Zurckholen eines gemerkten Standes bei der Bearbeitung der offenen Posten zu einem oder mehreren Geschftspartnern sind die Identifikationen zulssig, bei denen der vermerkte Geschftspartner zu mindestens einem der aktuell selektierten Posten passt. Auch hier bietet die Eingabehilfe eine entsprechend eingeschrnkte Auswahl an. Generell wird der gemerkte Stand mit den aktuell selektierten Posten abgemischt. Diese knnen sich von den Posten unterscheiden, die zu dem Zeitpunkt selektiert waren, als der Bearbeitungsstand gemerkt wurde. Mgliche Ursachen hierfr sind: o o o andere Selektionskriterien zwischenzeitliche Ausgleiche oder Teilausgleiche unterschiedliche Betrge bei einem Ausgleich in einer anderen Whrung Hier wird jeweils fr die OP-Bearbeitung umgerechnet und das Umrechnungsergebnis kann sich aufgrund von Kursnderungen gendert haben.

Wurde im gemerkten Stand ein Ausgleichsbetrag aufgezeichnet, der hher ist, als der Gesamtbetrag des offenen Postens zum Zeitpunkt des Rckholens, so wird der maximal mgliche Ausgleichsbetrag gesetzt. War auch ein Skontobetrag angegeben, wird dieser entsprechend reduziert, so dass der Skontoprozentsatz erhalten bleibt. Immer, wenn der gemerkte Stand nicht vollstndig wieder angewendet werden kann, erhlt der Benutzer eine Meldung mit Detailangaben zur Abweichung im Langtext. Buchungen und Belege: Umbuchungen bei der Kontenpflege In der Kontenpflege knnen Sie Differenzbetrge gezielt auf ein im Customizing hinterlegtes Sachkonto umbuchen. Fr die Umbuchung ist der zu buchende Betrag anzugeben und - hnlich wie im Zahlungsstapel - eine Kurzkontierung, ber die das System Buchungskreis, Konto, Geschftsbereich und CO-Kontierungen ermittelt. Die Felder fr die Umbuchung sind nur aktiv, wenn der Benutzer einer Toleranzgruppe zugeordnet wurde, fr die im Customizing auch ein maximaler Betrag und ein maximaler Prozentsatz fr die Umbuchung angegeben wurde. Eine Umbuchung auf steuerrelevante Konten ist nicht mglich. Buchungen und Belege: Zuschlge bei verspteter Zahlung Werden offene Posten durch Zahlung oder Verrechnung von Zahlungen ausgeglichen, knnen Sie Zuschlge fr versptete Zahlung festsetzen. Diese Zuschlge wirken umgekehrt wie Skonto. Wird z.B. fr eine Rechnung ber 100.00 ein Zuschlag von 2.00 festgesetzt, fhrt eine Zahlung von 100,00 dazu, dass ein Teilausgleich in Hhe von 98.04 gebucht wird und 1.96 als Erlse aus Zahlungszuschlgen. Da die Berechnung der Zuschlge vom Valutadatum der Zahlung abhngt, knnen Ausgleichsvorgnge mit Zuschlgen weitere Guthabenpositionen (z.B. aus Akontozahlungen) nur bercksichtigen, wenn sie das gleiche Flligkeitsdatum aufweisen. Alle anderen Guthabenpositionen werden fr den aktuellen Ausgleichsvorgang gesperrt. Erfolgt die Ausgleichsbearbeitung im Dialog, knnen die errechneten Zuschlge einzeln deaktiviert oder vermindert werden.

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Folgende Transaktionen ermglichen das Berechnen und Buchen von Zuschlgen: o o o o o Zahlungsstapel Barkasse und Kassenbuch Allgemeine Buchung im Dialog Kontenpflege Maschineller Ausgleich

Fr die Berechnung der Zuschlge muss ein installationsspezifischer Funktionsbaustein zum Zeitpunkt 0104 bereitgestellt werden. Buchungen und Belege: Massenbuchungen und Cash Management Bei Massenbuchungen, die in parallelen Prozessen ablaufen, ergeben sich aufgrund konkurrierender Zugriffe beim Fortschreiben der Daten fr das Cash Management teilweise Wartezeiten. Deshalb bietet das Vertragskontokorrent einen parallelisierten Fortschreibungsmodus an, den Sie fr bestimmte Typen von Massenlufen aktiv schalten knnen. Die Fortschreibung des Cash Management erfolgt dann jeweils am Ende eines Prozesses. Wird der Prozess vor dem Fortschreiben des Cash Management abgebrochen, erfolgt die Fortschreibung beim Schlieen des zugehrigen Abstimmschlssels. Sollte auch hier die Fortschreibung scheitern, steht eine individuelle bernahme der separat aufgezeichneten Daten zur Verfgung. Im Men des Vertragskontokorrents whlen Sie dazu Periodische Arbeiten -> Durchfhrung -> berleitung Cash Management. Belegbernahme Bei der Belegbernahme knnen Sie auch die Identifikation der Partnermeldung aus dem SAP Credit Management (Feld PRTID) mit der Kopfstruktur bergeben. Ferner knnen Sie die Identifikation der Subapplikation im Vertragskontokorrent (Feld SUBAP) mit der Positionsstruktur (BFKKOP) bergeben. Bei der Belegbernahme knnen Sie den Buchungskreis fr den automatischen Zahlungsverkehr (Feld PYBUK) mit der Positionsstruktur (BFKKOP) bergeben. Weiterhin knnen Sie die folgenden neuen Strukturen bernehmen: o o BFKKOPREL: Relation zwischen Objekten BFKKOPC: Kartenanhang zu OP-Positionen

Auswirkungen auf das Customizing Ordnungsbegriff Um den Ordnungsbegriff zu aktivieren, whlen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents Programmerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Ordnungsbegriff. Buchungen und Belege: Negativbuchungen Die Einstellung zum Buchungskreis (Negativbuchungen mglich) nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Finanzwesens unter Grundeinstellungen Finanzwesen -> Buchungskreis -> Globale Parameter prfen und ergnzen vor. Die Einstellung zur Belegart nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen ->

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Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen vor. Die Haupt- und Teilvorgnge, die Sie fr einen negativen Ausgleich vormerken wollen (Beispiel: Akontozahlungen), finden Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Teilvorgnge pflegen. Umbuchungen bei der Kontenpflege Die Kurzkontierungen werden im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung -> Kurzkontierungen fr Umbuchungen bei Kontenpflege hinterlegt. Die Toleranzgruppen pflegen Sie unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Toleranzgruppen fr Betragsgrenzen und dort unter den Unterprunkten Toleranzgruppen hinterlegen und Zuordnung von Toleranzgruppen zu Benutzern. Zuschlge bei verspteter Zahlung Um den installationsspezifischen Funktionsbaustein fr den Zeitpunkt 0104 anzulegen und zu registrieren, whlen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen. Fr die Festlegung der zu bebuchenden Konten bei Zahlungszuschlgen whlen Sie Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Hinterlegen der Kontierungen fr automatische Buchungen -> Automatische Sachkontenfindung -> Konten fr Zuschlge bei verspteter Zahlung hinterlegen. Massenbuchungen und Cash Management Die parallelisierte Fortschreibung des Cash Management fr ausgewhlte Prozesse setzen Sie ber folgenden Pfad aktiv: Technische Einstellungen -> Parallelisierte Fortschreibung Cash Management aktivieren.

2.34 Prenotifications
Verwendung In Release 4.72 fr Vertragskontokorrent (FI-CA) wurden die folgenden Prenotification-Funktionen hinzugefgt: o Das Programm Prenotification-Datei generieren wurde erweitert, so dass es nun auch den Anforderungen fr Dnemark entspricht. SAP liefert ein neues Zahlungstrgerformat, PBS_PRENOTE, das fr das Senden von Prenotification-Dateien an die dnische Clearing-Stelle PBS bentigt wird. Das Programm Rckluferdatei verarbeiten wurde erweitert, dass es nun die eingehenden Dateiformate DK603 fr Dnemark, AUTH fr Finnland und ACH fr die USA umfasst. Zustzlich legt es bei Bedarf eine PBS605-Datei fr die Rcksendung an die dnische Clearing-Stelle PBS an. Auerdem verarbeitet es Kontoauszugsdaten der Rckluferdatei, die von der US-amerikanischen Clearing-Stelle ACH zurckgesendet wird.

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Auswirkungen auf das Customizing Fr Dnemark steht ein Business-Add-In zur Verfgung, mit dem Sie CPR- und CVR-Nummern von Geschftspartnern lschen knnen, nachdem Sie die PBS-Rckluferdatei verarbeitet haben. Sie knnen im Customizing des Finanzwesens unter Vertragskontokorrent -> Geschftsvorflle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Add-In: Lschen der CPR-/CVR-Nummern (Dnemark) eine Implementierung anlegen.

2.35 Neue Reports


Verwendung Report RFKK_MA_SCHEDULER Das Programm RFKK_MA_SCHEDULER erzeugt und startet neue Massenaktivittenlufe. Nach dem Start berwacht das Programm alle gestarteten parallelisierten Jobs. Dieses Programm kann insbesondere verwendet werden, wenn Sie Massenaktivitten mit dem Schedule-Manager oder einem eigenen Report einplanen und berwachen mchten.

2.36 Anordungen
Verwendung Anordnungen drucken Ab Release 4.72 knnen Sie Anordnungen und Daueranordnungen drucken. Fr den Druck einer Anordnung stehen alle Kopfdaten der Anordnung und alle Anordnungspositionen mit zustzlichen Informationen zu den Geschftspartnern und Vertragskonten zur Verfgung. Fr den Druck von Daueranordnungen stehen ferner alle Ausfhrungsdaten und Sondertermine zur Verfgung. Erzeugung und Druck erfolgen zu den Zeitpunkten 0766: Anordnung drucken und 0767: Anordnungsdruck erzeugen mit der Korrespondenzart 0039 Anordnung; die Korrespondenzart 0039 nutzt die Formularklasse FI_CA_REQUEST. SAP stellt das Beispielformular FI_CA_REQUEST_SAMPLE_SF zur Verfgung. Notizen erfassen Sie knnen Notizen zu Anordnungen und Daueranordnungen erfassen. Wenn Sie aus den Anordnungen Belege erzeugen, werden die Notizen in die Notizen zu den Belegen bernommen. Betriebswirtschaftliche Sperren Sie knnen fr Anordnungspositionen Zahl-, Mahn-, Zins- und Ausgleichssperren setzen, die beim Erzeugen der Belege in die Belege bernommen werden. Dabei knnen Sie jedoch pro Anordnungsposition und Sperre nur einen Sperrgrund und einen Gltigkeitszeitraum erfassen. Belege pro Anordnungsposition erfassen Wenn Sie Anordnungen mit sehr vielen Zeilen und unter Umstnden auch mehreren Geschftspartnern und Vertragskonten anlegen, kann dies zu umfangreichen Belegen fhren, die nicht mehr bersichtlich dargestellt werden knnen. Deshalb knnen Sie Belege aus Anordnungen und Daueranordnungen nun pro Anordnungsposition erzeugen. Die entsprechenden Vorgaben hinterlegen Sie im Customzing fr

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Anordnungen pro Anordnungstyp. Mehrstufige Steuern Sie knnen auch Anordnungen und Daueranordnungen mit einem Steuerkennzeichen erfassen, das mehrere Steuerstze enthlt. Der berechnete Steuerbetrag, der in der Anordnungsposition angezeigt wird, ergibt sich dabei aus der Summe der Betrge der einzelnen Steuerstze. Ordnungsbegriff in Anordnungspositionen Sie knnen in den Anordnungspositionen das neue Feld Ordnungsbegriff fllen, wenn Sie die Standarderweiterung fr den Ordnungsbegriff aktiviert haben. Da der Ordnungsbegriff ein Kopffeld des Beleges ist, knnen Sie nur dann in einer Anordnung unterschiedliche Ordnungsbegriffe erfassen, wenn Sie Belege pro Anordnungsposition erzeugen. Anordnungen im Kontenstand anzeigen Durch hinterlegen entsprechender Funktionsbausteine zu den Zeitpunkten 1203, 1209 und 1211 knnen Sie Anordnungen und Daueranordnungen im Kontenstand anzeigen. SAP stellt hierfr die Funktionsbausteine FKK_EVENT_1203_REQUEST, FKK_EVENT_1209_REQUEST und FKK_EVENT_12011_REQUEST zur Verfgung, die Sie zu den genannten Zeitpunkten hinterlegen oder als Muster fr eigene Funktionsbausteine verwenden knnen. BAPIs zur Bearbeitung von Anordnungen Knftig stehen Ihnen BAPIs zur Bearbeitung von Anordnungen und Daueranordnung zur Verfgung (s. Releaseinformation zum Thema BAPIs). Genehmigung von Anordnungen Bislang konnten Sie Anordnungen nur ber einen Workflow genehmigen. Ab Release 4.72 knnen Sie Anordnungen alternativ ber eine Arbeitsliste genehmigen. Welche Klassen und Typen von Anordnungen ber die Arbeitsliste genehmigt werden sollen, legen Sie im Customizing fest. Fr eine kundenspezifischere Differenzierung zwischen der Genehmigung ber die Arbeitsliste oder den Workflow wurde der Zeitpunkt 5510 erweitert. Ferner knnen Sie zum Zeitpunkt 5510 nun die Eingabe eines Genehmigungsgrundes beim Start des Workflows unterdrcken. Auswirkungen auf das Customizing Um Belege pro Anordnungsposition zu erzeugen, setzen Sie das Kennzeichen Beleg pro Position im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Belegerzeugung -> Vorgaben fr Belegerzeugung hinterlegen. Welche Anordnungen je Anordnungsklasse, Anordnungstyp bzw. Belegart ber eine Arbeitsliste genehmigt werden sollen, hinterlegen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Anordnungen -> Einstellungen fr die Genehmigung von Anordnungen vornehmen.

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2.37 Verarbeitung von Rcklufern


Verwendung Rckluferdaten aus dem Archiv lesen ber die Transaktion FP09 (SAP-Men: Zahlungen -> Rcklufer -> Rckluferstapel) knnen bereits archivierte Rcklufer wieder zur Anzeige gebracht werden. Beachten Sie bei der Archivierung, dass archivierte Rcklufer bei der Ermittlung der Rckluferanzahl - ein mageblicher Wert zur Bestimmung der Rckluferaktivitten - nicht mehr zur Verfgung stehen. Nullsummen Steuerzeilen Werden zu einem Rcklufer Gebhren gebucht, welche ein Steuerkennzeichen mit 0,0% Steuer tragen, erzeugt das System Nullsummen-Steuerzeilen und weist diese im Rckluferbeleg aus. Maschinelle Erstellung von Rckluferstapeln Zum Zeitpunkt der Erstellung knnen Sie nun die manuellen Buchungszeilen Art der Buchung = 3 direkt erzeugen. Prfung hinsichtlich genderter Bankverbindung Optional knnen Sie fr einen Rcklufer prfen, ob sich seit dem letzten Zahllauf die Bankverbindung des Partners gendert hat. Ist dies der Fall, knnen Sie entweder einen alternativen Rcklufergrund verwenden, oder Sie knnen ber den Zeitpunkt 0293 eigene, vom Rcklufer auszufhrende Aktivitten festlegen. Versionsnummerierung und neue Felder in der Rckluferhistorie In der Rckluferhistorie wurden die neuen Aktivittenfelder und die Versionsnummerierung aufgenommen; beide knnen ber die Anzeigevariante angezeigt werden. Selektion ber Zahlscheinnummer Bei der Zuordnung von Zahlungen knnen Sie nun auch die Zahlscheinnummer als Selektionskriterium nutzen. Neuer Rcklufertyp "Externe Zahlstelle" Ist die durch eine externe Zahlstelle bermittelte Besttigung eines Zahlungseinganges fehlerhaft, kommt es zum Rcklufer. Derartige Rcklufer mssen ber ein separates Konto - nicht das Bankverrechnungskonto fr Bankrcklufer - verarbeitet werden. ber den neuen Rcklufertyp 05 (Externe Zahlstelle) knnen Sie im Rahmen der automatischen Kontenfindung, das gewnschte Sachkonto ermitteln. Stornieren eines Rcklufers mit einem Klrungsbeleg Ab Release 4.72 knnen Sie auch Rcklufer mit Klrungsbeleg stornieren. Beim Storno (SAP-Men: Beleg -> Stornieren) des Belegs wird ein bereits geschlossener Rckluferstapel wieder geffnet und ggf. ein neuer Abstimmschlssel erzeugt, so dass Sie den Klrungsfall im Rckluferstapel wieder neu bearbeiten knnen. Die Bonitt des betroffenen Geschftspartners wird entsprechend zurckgesetzt. Anzeigevariante fr Rckluferanzeige speichern Im Kopf des Rckluferstapels knnen Sie benutzerabhngig eine Zeilenaufbauvariante fr die Erfassung speichern. Auswirkungen auf das Customizing Die Einstellungen fr den neuen Rcklufertyp Externe Zahlstelle nehmen Sie im Einfhrungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschftsvorflle -> Rcklufer -> Gebhrenkonten fr Rcklufer hinterlegen vor.

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2.38 Anbindung des Schedule-Managers im Vertragskontokorrent


Verwendung Ab Release 4.72 knnen Sie die Massenaktivitten des Vertragskontokorrents mit dem Programm RFKK_MA_SCHEDULER - Massenaktivitten einplanen - ber den Schedule Manager einplanen (s. SAP-Men: Period. Arbeiten -> Administration Massenverarbeitung). Darber hinaus wurden die folgenden periodisch auszufhrenden Programme umgestellt, so dass Sie diese nun ebenfalls mit dem Schedule Manager einplanen knnen: Technischer Name RFKKFIKEYCLOSE Bezeichnung Automatisches Schlieen von Abstimmschlsseln Summentabellen prfen bernahme der FI-CA Summenstze in das Hauptbuch bernahme der Kontierungsdaten in die Ergebnisrechnung Zahlungskarten abrechnen Belegbernahme Zahlungsstapelbernahme Rckluferstapelbernahme Datenbernahme manuell ausgestellte Schecks bernahme eingelste Schecks bernahme von Daten aus Kontoauszug in Zahlungs-/Rckluferstapel bernahme von Zahlungsavisen aus einer sequentiellen Datei

RFKKABS1 RFKKGL00

RFKKCOPA00

RFKKPCDS RFKKBIB0 RFKKZE00 RFKKRL00 RFKKCM00

RFKKCR00 RFKKKA00

RFKKAV00

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RFKKCOPM RFKKRD00

Inkassobrodatei lesen Einnahmenverteilung buchen

2.39 Steuerberichtswesen im Vertragskontokorrent (neu)


Verwendung Ab Release 4.72 fr Vertragskontokorrent (FI-CA) knnen Sie das Mehrwertsteuer-Reporting mit dem neuen Programm Steuerberichtswesen im Vertragskontokorrent (RFKKTX00) vorbereiten. Auswirkungen auf das Customizing Es steht ein neues Business Add-In, FKK_TAX_REP_00, zur Verfgung, mit dem Sie das Listenlayout lnderspezifischen Anforderungen anpassen knnen. Fr Mexiko wird die Implementierung IMP_MX_TAX_REP_00 geliefert. Fr Mexiko wird auch ein neuer Funktionsbaustein, FKK_MX_EVENT_0934, geliefert, den Sie im Customizing fr das Finanzwesen unter Vertragskontokorrent -> Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteine hinterlegen dem Ereignis 934 (in Installationsspezifische Funktionsbausteine) zuordnen mssen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Funktionsbausteins.

2.40 Ausbuchungen
Verwendung In der Transaktion Ausbuchen (FP04) knnen Sie fr einen erzeugten Ausbuchungsbeleg Notizen erfassen. Whlen Sie dazu im Men der Transaktion Zustze -> Notizen -> Notizen erfassen.

2.41 Generisches Quellensteuerreporting (erweitert)


Verwendung Fr Release 4.72 fr Vertragskontokorrent (FI-CA) wurde das generische Quellensteuerreporting erweitert, so dass Sie im FI-CA Quellensteuerdaten selektieren knnen. Im Gruppenrahmen Weitere Selekt. knnen Sie selektieren, aus welcher Anwendung das System Daten abruft, wenn Sie das Programm laufen lassen und andere Parameter angeben, die fr FI-CA relevant sind.

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Auswirkungen auf das Customizing Es steht ein ein neues Business Add-In, FKK_WTAX_REP00, zur Verfgung, mit dem Sie die Report-Ausgabe an lnderspezifische Anforderungen anpassen knnen. Sie knnen dem Selektionsbild Parameter hinzufgen und Geschftspartner- und Quellensteuerdaten ndern. Fr die USA wird die Implementierung IMPUS_IDWT_1099MISC geliefert.

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