5GENERAL

.General FAQs.
1. Wer ist ein Captive User?
Ein „Captive“ -Benutzer ist einer, der Transaktionen, die die Daten
seiner SOL (Filiale) betreffen, alleine durchführen kann. Er kann
sich auch in der Datenbank erkundigen, die sich auf andere SOL
bezieht, sofern das von ihm aufgerufene Menü "kostenlos" ist.

2. Was ist eine Work Class?

Erste Benutzerrollen werden wie Sachbearbeiter, leitender Angestellter,
Manager, Auditoren usw. erstellt.
Die Benutzerrollen werden weiter in die Arbeitsklasse eingeteilt.
Abhängig von den Zugriffsrechten, die jedem Benutzer erteilt werden
sollen, wird eine Arbeitsklasse erstellt. Mit anderen Worten, die
Arbeitsklasse eines bestimmten Benutzers definiert die Zugriffsrechte, die
er für die Menüs in Finacle haben kann. Es gibt bestimmte
Arbeitsklassen, die nur die Datenbankverwaltung, aber nicht die
Durchführung von Transaktionen ermöglichen.
Der Benutzer in der gleichen Bezeichnung kann verschiedenen
Arbeitsklassen zugeordnet werden. Die Benutzer in den verschiedenen
Bezeichnungen können auch derselben Arbeitsklasse zugeordnet werden.
Beispielsweise kann eine Arbeiterklasse mit Kassiererrechten nur auf
Bargeldmenüs zugreifen.

3. Wer ist ein kostenloser Benutzer?

Ein "freier" Benutzer ist einer, der Transaktionen durchführen kann, die
die Daten seines SOL sowie anderer SOL betreffen, sofern das von ihm
aufgerufene Menü ebenfalls "frei" ist. Es ist zu beachten, dass der „freie“
Benutzer Transaktionen durchführen kann, die nur die Kundenkonten
anderer Sol- und nicht Bürokonten betreffen. Es sollte daran erinnert
werden, dass der Benutzer, obwohl er "frei" ist, nicht auf die Datenbank
anderer SOL zugreifen kann, wenn das Menü "gefangen" ist.

4. Geben Sie den Workflow zum Erstellen eines FINACLE-Benutzers

an.
Rufen Sie das Menü EFM auf und geben Sie die Daten des Mitarbeiters
der Bank ein.
Rufen Sie das Menü RPM auf, um Benutzerrollen zu erstellen. Hier
können Sie entweder den Schema-Code oder den GL Sub Head-Code oder
den Scheme Type mit der Rolle verknüpfen.
Rufen Sie das Menü UpM auf, um die Benutzer-ID für den Mitarbeiter zu
erstellen und die oben erstellte Benutzerrolle zu verknüpfen.
5. Data Center hat bei der Migration der Filiale die User für meine
Filiale angelegt. Was ist das Standardpasswort, mit dem sich meine
Benutzer am System anmelden können?
Das Standardpasswort ist die PF-Nummer der jeweiligen Benutzer.
Sobald sich die Benutzer zum ersten Mal in die Anwendung einloggen,
sind sie gezwungen, ihr Passwort zu ändern.

6. Meine Benutzer-ID ist gesperrt. Was kann ich tun?

Falls das Menü gesperrt ist und der Benutzer sich nicht erneut am System
anmelden darf, müssen wir den Benutzer durch Durchlaufen des Menüs
SAC löschen (entsperren).

7. Ich kann mich nicht in die Finacle-Anwendung einloggen. Was

könnte falsch sein?
Bitte rufen Sie das Menü UpM auf und prüfen Sie den Wert im Feld „User
disabled“. Wenn der Wert "Y" ist, ändern Sie ihn in "N".
Bitte überprüfen Sie auch den Wert im Feld "Kontoablaufdatum" im
gleichen Menü. Wenn das angezeigte Datum vor dem aktuellen Datum
liegt, ändern Sie es auf ein zukünftiges Datum.

8. Ich wurde von einer anderen Niederlassung versetzt, in der ich eine
Finacle-Benutzer-ID und ein Kennwort hatte. Muss ich in der neuen
Filiale eine neue Benutzer-ID mitnehmen?
Es ist nicht erforderlich, eine neue Benutzer-ID zu generieren.
Wenn der Mitarbeiter in eine andere SOL versetzt wird, kann die SOL des
Benutzers im System über das Menü UpM in die aktuelle SOL geändert
werden.

9. Ich möchte nicht, dass bestimmte Benutzer auf bestimmte Konten

zugreifen. Kann ich sie einschränken?
Benutzer können über das Menü AACM vom Zugriff auf bestimmte
Konten ausgeschlossen werden.

10. Einer der Benutzer in der Filiale ist lange beurlaubt. Ich möchte den
Benutzer für die Dauer des Urlaubs deaktivieren. Wie kann ich das
tun?
Bitte rufen Sie das Menü UpM auf und geben Sie im Feld „Benutzer
deaktiviert bis“ das Datum an, bis zu dem Sie den Benutzer deaktivieren
möchten.

11. Ich befinde mich in einem längeren Urlaub und beabsichtige, dafür zu
sorgen, dass mein Passwort während meiner Abwesenheit sicher ist.
Wie kann ich sicherstellen, dass mein Passwort nicht missbraucht
wird?
 Der Benutzer kann sein Passwort über das Menü PAPW für die Dauer des
Urlaubs sperren.

12. Ich habe bestimmte Benutzer identifiziert, die die Aufgaben des
Kassierers ausführen sollen. Wie füge ich einem Benutzer
Telleraufgaben hinzu?
Über das Menü GECM können den Benutzern Bedienerrechte zugewiesen
werden.

13. Ist es obligatorisch, dass die Details der Mitarbeiter im Menü EFM
eingegeben werden, um diesen Mitarbeiter als Finacle-Benutzer
anzulegen?
Nur diejenigen Mitarbeiter, deren Daten in diesem Menü eingegeben
werden, dürfen die Anwendung verwenden.

14. Ich muss die Mitarbeiter-ID für jeden Mitarbeiter im Menü EFM
angeben. Was soll ich in dieses Feld eingeben?
Die Bank hat entschieden, dass die ID für alle Mitarbeiter ihre PF-
Nummer ist, der zwei Initialen des Mitarbeiters vorangestellt sind.

15. Ich habe eine Benutzer-ID für meinen zuständigen Kassierer erstellt.
Aber immer noch ist er nicht in der Lage, auf Bargeld zuzugreifen.
Was hätte schiefgehen können?
Bitte prüfen Sie, ob das Feld „Is emp head teller“ den Wert „Y“ hat.
Wenn nicht, ändern Sie seinen Datensatz und geben Sie "Y" ein.
Ein anderer Benutzer muss diesen Datensatz überprüfen.

16. Heute ist Feiertag, aber ich möchte an Finacle arbeiten. Das System
erlaubt mir jedoch nicht, mich anzumelden, und fordert einen
anderen Benutzer auf, dies zu überprüfen. Was soll ich tun?
Jeder Benutzer kann sich nur dann in die Finacle-Anwendung einloggen,
wenn ein anderer Benutzer die Anmeldung an einem beliebigen Tag, der
im SOL-Kalender als Feiertag markiert ist, über das Menü CTM
autorisiert.

17. Einer der Benutzer ist nicht in der Lage, Transaktionen mit meinem
SOL und einem anderen zu posten. Was könnte das Problem sein?
Bitte rufen Sie das Menü UpM auf und prüfen Sie den Wert im Feld „User
Tenor“. Wenn der Wert "Captive" ist, kann der Benutzer nicht auf die
Datenbank einer anderen SOL zugreifen. Ändern Sie es auf "Kostenlos"
und der Benutzer kann Transaktionen mit zwei Sols buchen.

18. Wo ist die Ablauffrist des Passworts definiert?

 Der Zeitraum wird im Feld „Lebensdauer des Passworts“ im Menü
HSCFM (Allgemeine Details) definiert.

19. Wie ändere ich das Anwendungspasswort (das zweite Passwort, das
während des Anmeldevorgangs verwendet wird)
Gehen Sie zum Hintergrundmenü (klicken Sie auf die Hintergrundoption)
und verwenden Sie die PWMNT-Option, um Ihr Anwendungspasswort zu
ändern

20. Komponenten der verfügbaren Salden sind innerhalb eines Kontos

nicht bekannt. Wie viel wird vom System für das Clearing reserviert,
wie viel ist schwimmend, wie viel kann vom Kunden abgehoben
werden?
 Wenn Sie sich im TM-Bildschirm befinden, verwenden Sie die
Unteroption B im mittleren Teil des Bildschirms und drücken Sie auf
Akzeptieren.
 Wenn Sie sich in ACM befinden, gehen Sie in den Anfragemodus,
geben Sie die Kontonummer an und verwenden Sie die Unteroption
"M" und akzeptieren Sie.
 Alternativ können Sie die Menüoption HACCBAL/ACCBAL
verwenden und die Kontonummer angeben, für die Sie die Details
benötigen.

21. Ich habe ein Konto unter dem falschen GL-Untertitelcode eröffnet.
Wie korrigiere ich es?
Verwenden Sie TACBSH, um den GL-Subhead-Code des angegebenen
Kontos zu ändern

22. Wie finde ich die Namen der gemeinsamen Inhaber für gemeinsame
Konten heraus?
Verwenden Sie die ACM-Option und verwenden Sie die Unteroption - >
A – Namen der gemeinsamen Inhaber

23. Wie kann man die Proxy-Transaktionen rückgängig machen?

Verwenden Sie die SPTR /SPTM-Option, um die Proxy-Transaktion
rückgängig zu machen

24. Die Barmittel sind nicht ausgeglichen, welche Berichte müssen zur
Gegenprüfung der Einträge verwendet werden?
 Verwenden Sie PTW und generieren Sie den Bericht mit Option C- Cash
Waste und überprüfen Sie die Transaktionen oder verwenden Sie FTI /
FTR, um nach einem bestimmten Betrag zu suchen, indem Sie tran-type
als C-Cash und tran amt low und tran amt high angeben. Überprüfen Sie
auf ungebuchte Trans, falls vorhanden.

25. Beim Schließen des Kontosystems wird die Meldung "Interesse nicht
aktuell" angezeigt?
Verwenden Sie die ACINT-Option und führen Sie den Zinslauf für dieses
Konto durch.

26. Kann ich Teilbeträge gegen ein einzelnes Guthaben anpassen, das in
Zeigertypen von Konten verfügbar ist?
Ja, Sie können zu den zusätzlichen Details gehen und den Betrag abholen,
indem Sie den Betrag o/s auswählen.

27. Berichte von Finacle können nicht gedruckt werden. Wo kann ich sie
überprüfen?
 Prüfen Sie zunächst, ob das IlinkWeb aktiv ist oder nicht. Wenn
IlinkWeb nicht aktiv ist, klicken Sie auf Ilinkweb.exe, um den I-Link
zu aktivieren.
 Überprüfen Sie den Druckerstatus.

28. Was ist ein Teil tran?

Jede Transaktion besteht aus einem Soll-Zweig und einem Haben-Zweig.
Jeder Gutschein in jedem Abschnitt wird als „Part Tran“ bezeichnet.

29. Wann generiert das System die Transaktionsseriennummer für die

von den Benutzern initiierten Transaktionen?
Die Transaktionsseriennummer wird angegeben, nachdem die Transaktion
bestätigt wurde und das System sie akzeptiert hat. Das System generiert
für jeden Transaktionssatz eine Seriennummer.

30. Ob die Transaktionsseriennummer Sol-spezifisch oder

Rechenzentrums-spezifisch ist?
Die Seriennummer wird für alle SOLs im Rechenzentrum generiert und
sie sind nicht Sol-spezifisch. Das System aktualisiert die Seriennummer
arbeitstäglich.
31. Was ist eine anormale Transaktion?
Obergrenzen werden für Beträge für jede Transaktion wie Belastungen
und Gutschriften für jeden Schematyp festgelegt. In ähnlicher Weise
werden Obergrenzen auch für Sollteil-Transaktionen von Barmitteln,
Verrechnungs- und Überweisungsgeschäften festgelegt. Wenn der
Benutzer eine Transaktion über diesen Limits durchführt, werden solche
Transaktionen als anormale Transaktionen bezeichnet.
Abnormale Transaktionen können über das Menü ATI eingesehen werden.

32. Ich bin nicht in der Lage, eine Abbuchungstransaktion in einem

bestimmten Schema-Code zu buchen. Was könnte falsch sein?
Es wird definiert, ob ein bestimmtes Schema nur Kreditgeschäfte oder nur
Debitgeschäfte oder beides zulässt. Bitte erkundigen Sie sich im Menü
GSPI nach dem jeweiligen Schema. Wenn es nicht enthalten ist, rufen Sie
das Rechenzentrum an. BAC
K
33. Ich bin nicht in der Lage, eine Transaktion über einen bestimmten
Betrag in einem bestimmten Schema-Code hinaus zu buchen. Was
könnte falsch sein?
Die Obergrenze für jede Art von Transaktion wie Bargeld, Überweisung
und Verrechnung für Lastschrift und Gutschrift ist festgelegt. Bitte
erkundigen Sie sich im Menü GSPI nach dem jeweiligen Schema. Wenn
der Betrag geändert werden soll, rufen Sie das Rechenzentrum an.
Die Obergrenze für jede Art von Transaktion wie Bargeld, Überweisung
und Clearing nur für Lastschriften wird auch für jede Benutzerrolle im
Menü RPM festgelegt.

34. Ich bin nicht in der Lage, einen bestimmten Instrumententyp für ein
bestimmtes Schema einzugeben. Was könnte falsch sein?
Die gültigen Instrumententypen für jedes Schema werden in Parametern
auf Schemaebene angegeben. Bitte erkundigen Sie sich im Menü GSPI
nach dem jeweiligen Schema. Wenn ein Gerätetyp hinzugefügt werden
soll, rufen Sie das Rechenzentrum an.

35. Ich bin nicht in der Lage, die Abbuchungstransaktion in einem

bestimmten Schema zu buchen. Was könnte falsch sein? BAC
Der Benutzer muss über den Menüpunkt GSPI im Feld „Scheme Cr Dr K
Indicator“ nach dem Wert suchen.
Der Wert „C“ zeigt an, dass die Kreditgeschäfte im Schema nicht zulässig
sind.
 Der Wert „D“ zeigt an, dass die Lastschrifttransaktionen im Schema nicht
zulässig sind.
Der Wert „B“ weist darauf hin, dass sowohl Kredit- als auch
Debitgeschäfte im Schema nicht zulässig sind.
Der Wert „Null“ gibt an, dass sowohl Kredit- als auch Debitgeschäfte im
Schema zulässig sind.

36. Wie unterscheide ich zwischen der vom Benutzer erstellten

Transaktion und der vom System generierten Transaktion?
Eine vom System generierte Transaktion hat das Präfix "S" zur generierten
Transaktionsnummer.
Eine vom Benutzer erstellte Transaktion hat das Präfix "BI" gefolgt von
der Nummer.

37. Kann ich einen systemgenerierten Gutschein löschen?

Nr. Der Benutzer kann einen vom System generierten Gutschein nicht
löschen. Der Benutzer kann den vom System generierten Gutschein über
das Menü HCRT umkehren.

38. Das System generiert bestimmte Transaktionen während des Tages.

Muss ich die Gutscheine manuell schreiben?
Anstatt manuelle Gutscheine für bankinduzierte Transaktionen
vorzubereiten, kann der Benutzer den Gutschein VCHR ausdrucken.
Wenn der Benutzer den Druck eines einzelnen Gutscheins wünscht, kann
er das Menü TM (Advice Print) durchlaufen, und wenn er einen Batch-
Druck von Gutscheinen wünscht, kann er das Menü VCHR durchlaufen.

39. Was sind „Warnung“, „Ausnahme“ und „Fehler“?

Bevor die Transaktion akzeptiert und die Seriennummer der Transaktion
angegeben wird, validiert das System alle in der Anwendung definierten
Ausnahmen.
Wenn die Ausnahme als "Warnung" definiert ist, kann der Benutzer die
Transaktion abschließen, indem er die Warnung überschreibt.
Wenn die Ausnahme als "Ausnahme" definiert ist, kann der Benutzer, der
über eine ausreichende Arbeitsklasse verfügt, um solche Ausnahmen
allein außer Kraft zu setzen, die Transaktion abschließen. Dies gilt auch
bei systemgenerierten Transaktionen.
Wenn die Ausnahme als "Fehler" definiert ist, kann kein Benutzer die
Transaktion abschließen und selbst die vom System generierten
Transaktionen werden nicht ausgeführt.

40. Beim Versuch, eine Transaktion zu buchen, ist eine Ausnahme

aufgetreten. Wie geht man damit um?
Die Mindestarbeitsklasse, die erforderlich ist, um eine außergewöhnliche
Transaktion zu buchen, und die Mindestarbeitsklasse, die erforderlich ist,
 um die außergewöhnliche Transaktion zu genehmigen, werden im Menü
EXCDM definiert.
Wenn der Benutzer, der über eine ausreichende Arbeitsklasse verfügt, eine
außergewöhnliche Transaktion bucht, sollte der Benutzer, der über eine
ausreichende Arbeitsklasse verfügt, um eine außergewöhnliche
Transaktion zu überprüfen, die Transaktion überprüfen.
Wenn ein Benutzer, der über eine ausreichende Arbeitsklasse verfügt, um
außergewöhnliche Transaktionen zu genehmigen, dieselbe Transaktion
bucht, fordert das System nicht zur Überprüfung auf. Die
Überprüfung außergewöhnlicher Transaktionen kann über das Menü TEE
erfolgen. Der Benutzer kann sich über das Menü Tei nach den
außergewöhnlichen Transaktionen erkundigen.

41. Was ist der Unterschied zwischen der Eingabe, Buchung und
Überprüfung einer Transaktion?
Es gibt drei Phasen für den Abschluss einer Transaktion, die von den
Benutzern in Abhängigkeit von ihrer Arbeitsklasse durchgeführt werden
können. Sie geben ein, buchen und verifizieren.
In der Phase „E – Enter“ werden keine Daten aktualisiert. Das System
generiert für jedes Teil tran eine Seriennummer und wird auf dem
Bildschirm oben auf der rechten Seite angezeigt.
In der Phase „P – Post“ werden die Daten aktualisiert.
Das System generiert eine Tran-ID in der Phase der Eingabe oder
Buchung in Abhängigkeit von dem vom Benutzer gedrückten Commit
(F10).
Die Phase „Verify“ hat in Finacle keine Bedeutung für die
Datenaktualisierung. Es sollte jedoch beachtet werden, dass das
Tagesende (EOD) nicht durchgeführt werden konnte, wenn nicht alle
Transaktionen verifiziert wurden.

42. Können alle Benutzer eine Transaktion eingeben, buchen und

verifizieren?
Nr. Abhängig von der Arbeitsklasse, der sie zugeordnet sind, können die
Benutzer die Transaktion entweder eingeben und buchen oder verifizieren.

43. Kann derselbe Benutzer die Eingabe, Buchung und Überprüfung

einer Transaktion vornehmen?
Nr. Ein einzelner Benutzer kann keine Transaktion eingeben, buchen und
verifizieren.

44. Kann derselbe Benutzer die Eingabe und Buchung einer Transaktion
vornehmen?
Ja. Abhängig von der Arbeitsklasse können einige Benutzer nur die
Eingabe einer Transaktion vornehmen, während andere sowohl die
Eingabe als auch die Buchung einer Transaktion vornehmen können.
45. Eine Transaktion wurde von einem Benutzer eingegeben und von
einem anderen Benutzer gebucht. Erfordert dies eine Überprüfung
durch den dritten Benutzer?
Nr. Eine Transaktion benötigt zwei Benutzer für ihren erfolgreichen
Abschluss. Wenn eine Transaktion von einem Benutzer eingegeben und
von einem anderen Benutzer gepostet wird, aktualisiert das System das
Verifiziererfeld mit dem Benutzer, der sie gepostet hat, automatisch und
erfordert daher keine Verifizierung.

46. Woher weiß ich, ob ein Gutschein den Status eingegeben, gebucht
oder verifiziert hat?
Der Benutzer kann das Menü HFTI/FTI verwenden und die Transaktionen
abfragen. Es gibt verschiedene Kriterien, anhand derer das System einen
Bericht anzeigt. Wenn der Benutzer im Falle von HFTI auf eine
bestimmte Transaktion klickt, zeigt das System die vollständigen Details
dieser bestimmten Transaktion an. Im Falle von FTI muss der Benutzer
die Transaktion auswählen und STRG + E drücken, um die Transaktion zu
explodieren.

47. Kann derselbe Benutzer die Buchung und Überprüfung einer

Transaktion durchführen?
Nr. Ein einzelner Benutzer kann nicht sowohl die Buchung als auch die
Überprüfung einer Transaktion durchführen.

48. Ich habe fälschlicherweise eine Teiltransaktion gebucht, indem

ich P und F4 gedrückt habe, aber ich habe die Transaktion noch
nicht bestätigt/gespeichert. Wie kann ich es korrigieren, ohne die
gesamte Übung zu wiederholen?
Verwenden Sie die Unteroption "R" an derselben Stelle, an der Sie die
Option "P" verwendet hatten, während buchung; drücken Sie nun F4 (Taste
Übernehmen). Die Teiltransaktion wird zurückkommen in den
unbestätigten / ungebuchten Zustand. Es wird zurückgesetzt.

49. Wie kann man sehen, wer erstellt / geändert / gebucht / verifiziert
hat und wann die Transaktion gebucht wurde?
Verwenden Sie die TM-Option und geben Sie in der Unteroption O-Other
part-tran inquiry and drücken Sie F4, um die Details zu erfahren

50. Beim Buchen eines Transaktionssystems wird der Fehler "Zusätzliche

Details nicht eingegeben" angezeigt?
TM verwenden – Unteroption – A – Bildschirm Zusätzliche Details, geben
Sie die zusätzliche details und buchen Sie dann den Teiltrans

51. Was ist der Unterschied zwischen einer rückdatierten und einer
wertdatierten Transaktion?
 Bei rückdatierten Transaktionen wird die GL ab dem angegebenen
Rückdatums aktualisiert.
Bei wertdatierten Transaktionen wird die GL nicht wie am Valutatag
aktualisiert, sondern wirkt sich nur auf die Berechnung der Zinsen zum
Valutatag aus, auch wenn die Zinsen bereits für das Konto berechnet
wurden.

52. Wie führe ich eine wertorientierte Transaktion durch?

Der Benutzer kann eine wertdatierte Transaktion durchführen.
Der Benutzer kann das Valutadatum im Feld „ Valutadatum“ im Menü
TM oder in anderen Menüs bei der Eingabe/Buchung der Transaktion
eingeben. Beim Commit der Transaktion zeigt das System die Meldung
an, dass es sich um eine wertgesteuerte Transaktion handelt.

53. Ich habe ein zukünftig datiertes Instrument zur Hand. Kann ich es im
System eingeben?
Es ist eine Möglichkeit vorgesehen, die zukünftig datierten Instrumente
über das Menü PTM einzugeben. Der Benutzer sollte beachten, dass er die
Transaktion nur "eingeben", aber weder "buchen" noch "verifizieren"
kann.

54. Kann ich eine Transaktion zwischen zwei Kundenkonten über zwei
SOLs hinweg durchführen?
Ja. Es ist möglich, eine Transaktion zwischen zwei Kundenkonten über
zwei SOLs durchzuführen, sofern der Benutzer ein „Free User“ ist und das
aufgerufene Menü ebenfalls „Free“ ist.

55. Ich bin ein Benutzer in Bangalore Branch. Ich möchte eine
Transaktion durchführen, die das Konto eines Kunden in der
Hauptniederlassung in Mumbai belastet und das Konto eines anderen
Kunden in Chennai gutschreibt. Ist das möglich?
Ja. Es ist möglich, die Transaktion zu buchen, wenn der Benutzer „frei“
ist und das aufgerufene Menü ebenfalls „frei“ ist.

56. Kann ich eine Transaktion zwischen einem Kundenkonto und einem
Bürokonto über zwei SOLs hinweg durchführen?
Wenn im Menü ACMDB der Wert im Feld "Tran from other Sol alwd" BAC
"Y" ist, kann der Benutzer Transaktionen in ein Bürokonto des anderen K
SOLS eingeben.
 Und wenn der Wert "N" ist, ist es nicht möglich, eine Transaktion
zwischen einem Kundenkonto in der primären SOL und einem Bürokonto
bei der anderen SOL durchzuführen. Es ist jedoch möglich, eine
Transaktion zwischen einem Bürokonto bei der primären SOL und einem
Kundenkonto bei der anderen SOL durchzuführen. Mit anderen Worten,
auch ein „Free User“ kann in einem anderen SOL nicht auf das Office-
Konto zugreifen.

57. Ich muss rund 500 Transaktionen durchführen, die verschiedene SB-
Konten über verschiedene SOLs hinweg gutschreiben. Wie kann ich
das tun?
Der Benutzer kann die Transaktionen entweder durch Hochladen über
Diskette im Menü TTUM oder TTUMP buchen. Die Transaktionen, bei
denen Ausnahmen oder Fehler auftreten, werden nicht hochgeladen. Alle
Validierungen auf Schemaebene und auf Kontoebene werden vom System
durchgeführt. Das System meldet erfolgreiche und erfolglose
Transaktionen.
Der Benutzer kann auch das Menü BTP aufrufen, um alle Teile trans in
einem Schuss zu buchen. Der Benutzer sollte dieses Menü mit Vorsicht
aufrufen, da er nicht in der Lage sein wird, den gesamten Teil trans zu
sehen, bevor er sich zum Posten verpflichtet. Das System generiert
automatisch einen Bericht, der alle Teiledetails enthält.

58. Ich habe eine Reihe von Transaktionen, die aus verschiedenen
Instrumenten bestehen, die sich auf dasselbe Konto beziehen. Muss
ich jedes Mal Details zu allen Instrumenten einzeln posten?
Der Benutzer kann das TM-Menü aufrufen und im Feld "Option" "C"
eingeben.
Das System kopiert den ersten Gutscheineintrag beliebig oft.
Der Cursor ermöglicht es, die Kontonummer und den Betrag zu ändern.
Der andere Teil des Geldkontos (Dr oder Cr) wird automatisch mit den
Salden aktualisiert.
Der Cash-Teil der Transaktion kann nicht kopiert werden.
Wenn Sie auf "Kopieren" zurückgreifen, führt das System den Benutzer
nicht zum zusätzlichen Detailbildschirm, selbst wenn die Informationen
erforderlich sind.
Bei Office-Konten kann der Benutzer das TM-Menü aufrufen und „S“
geben. Das System führt die oben genannten Schritte aus.

59. Über welches Menü kann ich eine Transaktion eingeben, buchen und
verifizieren?
Alle Transaktionen außer dem Clearing werden über ein einziges Menü
TM eingegeben, gebucht und verifiziert. Eingehende Clearing-
Transaktionen werden über das ICTM-Menü gebucht/verifiziert und
ausgehende Clearing-Transaktionen werden über OCTM ZUR
gebucht/verifiziert. ÜCK
 Kassenbelege können auch über das Menü HCASHDEP erfolgen.
Barzahlungen können auch über das Menü HCASHWD erfolgen.
Über das Menü HXFER können auch Überweisungstransaktionen
durchgeführt werden.

60. Ich möchte einen Teil tran in einem bestimmten Satz löschen. Wie
kann ich löschen?
Der Benutzer muss das TM-Menü aufrufen, die
Transaktionsseriennummer und "D" im Feld "Option" angeben. Das
System löscht das jeweilige Teil Tran, sofern es sich noch im Status
„Eingetragen“ befindet.

61. Ich habe eine Transaktion in einem falschen Konto "gebucht". Kann
ich dasselbe stornieren?
Wenn sich die Transaktion in der Phase "P - Gebucht" befindet, wird die
Datenbank aktualisiert. Daher ist eine Löschung und/oder Änderung nicht
zulässig.
Wenn der Benutzer dies jedoch wünscht, kann er die gebuchte Transaktion
über das Menü HCRT rückgängig machen. Diese Fazilität ist nur für die
Schematypen SBA, CAA, cca und ODA verfügbar. Wenn das System die
Stornierung aus irgendeinem Grund nicht zulässt, muss der Benutzer die
Gutscheine manuell durch das Menü TM leiten und HCRT aufrufen, um
die Transaktion als storniert zu markieren.
Bei Transaktionen im Zusammenhang mit Bürokonten besteht die
Möglichkeit, auch die gebuchten Transaktionen zu löschen.
Das Löschen kann Teil Tran für Teil Tran sein und der gesamte Satz kann
nicht auf einmal gelöscht werden, auch wenn sich der gesamte Satz auf
Bürokonten bezieht.
Die Löschung kann sich nur auf Transaktionen des aktuellen Tages
beziehen.
Wenn das Bürokonto ein Hauptbürokonto ist, kann die Transaktion nicht
gelöscht werden.
Dieses Löschen von Transaktionen kann über das Menü TD erfolgen.

62. Ich möchte den vollständigen Transaktionssatz löschen. Wie kann ich
löschen?
Der Benutzer muss das TM-Menü aufrufen und "D" im Feld "Funktion"
und die Seriennummer der Transaktion angeben. Das System löscht den ZUR
gesamten Apparat, sofern er sich noch im Status „Eingetragen“ befindet. ÜCK

63. Ich habe eine Transaktion in einem falschen Konto "eingegeben".

Kann ich dasselbe stornieren?
Wenn sich die Transaktion in der Phase "E – Enter" befindet, ist nur das
Löschen oder Ändern zulässig.
64. Eine Transaktion wurde auf einem falschen Konto gebucht und ist
ebenfalls verifiziert. Kann ich dasselbe stornieren?
Nr. Die Transaktion kann nicht abgebrochen werden.
Eine gebuchte Transaktion kann jedoch über das Menü HCRT rückgängig
gemacht werden.
Wenn aus irgendeinem Grund eine Stornierung nicht möglich ist, muss der
Benutzer das TM-Menü verwenden und die Stornierungsbelege manuell
übergeben und dann die ursprüngliche Transaktion über das Menü HCRT ZUR
als storniert markieren. ÜCK

65. Ich habe vor einiger Zeit eine Transaktion durchgeführt. Jetzt muss
ich die Einzelheiten dieser Transaktion ändern. Ist das möglich?
Der Benutzer kann die Anmerkungen jeder Transaktion ändern, auch
wenn sie zurückdatiert sind, wenn er dies möchte. Der Benutzer muss das
Menü TD aufrufen und in den Modifikationsmodus wechseln. Der
Benutzer kann die Einzelheiten, Anmerkungen usw. der Transaktion
ändern.

66. Wie buche ich eine Transaktion, die in Fremdwährung angegeben ist?
Der Benutzer muss die Transaktion über das Menü TM buchen.
Bei währungsübergreifenden Zahlungs- und Quittungstransaktionen wird
der Benutzer den gesamten Teil trans durchlaufen und die Transaktion
befindet sich nicht in einem ausgeglichenen Status. Zum Beispiel Dr.
Konto Nr. 1 (INR) RS 4000 und Cr Konto Nr. 2 (USD) 100. Um die
Transaktion auszugleichen, erstellt das System automatisch einige
zusätzliche Transaktionen, die Handelskonten (Positionskonten) betreffen,
um den vom Benutzer erstellten Transaktionssatz auszugleichen. Sobald
die vom Benutzer erstellte Transaktion gebucht wurde, werden auch diese
vom System erstellten Transaktionen gebucht. Die folgenden Beispiele
ermöglichen es dem Benutzer, die Transaktionserstellung zu verstehen
Beispiel Für Währungen mit Heimatwährung und einer anderen
Währung:
Benutzer erstellt Dr. med. Kundenkonto INR
4000
Cr Kundenkonto USD 100
System erstellt Dr. med. Handelskonto USD 100
Cr Handelskonto INR 4000

Für Währungen mit Heimatwährung und mehr als einer anderen Währung:
Benutzer erstellt Dr. med. Kundenkonto USD
100
Cr Umtauschkonto INR 4000
Benutzer erstellt Dr. med. Kundenkonto INR
4000
Cr Umtauschkonto GBP 50
System erstellt Dr. med. Handelskonto INR 4000
 Cr Handelskonto USD 100
Dr. med. Handelskonto GBP 50
Cr Handelskonto INR 4000

Für währungsübergreifende Transaktionen besuchen Sie das Feld "Betrag"

im TM-Menü und explodieren. Es zeigt den Block für die Dateneingabe
der empfangenen Währung und den zu fütternden Kurs an. Der Benutzer
muss den Währungscode, den Währungsbetrag und den Kurscode
angeben. Beim Einspeisen des Kurscodes nimmt das System
standardmäßig den neuesten Kurs für dieses Währungspaar aus der
Kurstabelle auf. Wenn es sich nicht um die neueste Rate handelt, zeigt
das System eine Warnung an. Der Benutzer kann die angezeigte Rate ZUR
ändern. ÜCK

67. In einem Konto gibt es einen bestimmten Betrag, auf dem das
Pfandrecht vermerkt ist. Beim Buchen einer Transaktion stelle ich
fest, dass das Guthaben nicht ausreicht, und ich möchte das
Pfandrecht freigeben, damit ich die Transaktion abschließen kann.
Wie gebe ich das Pfandrecht auf den vorgesehenen Betrag frei?
Um das Pfandrecht auf den zweckgebundenen Betrag freizugeben, kann
der Benutzer im Feld "Option" im Menü TM "W" eingeben und F4
drücken.
Der Benutzer kann das im Konto markierte Pfandrecht bei
unzureichendem Saldo freigeben.
Die Freigabe des Pfandrechts kann auch für einen Teilbetrag erfolgen.
Die Verfügbarkeit der Option hängt von der Arbeitsklasse ab.

68. Ich habe das Konto des Kunden belastet und muss ihm einen Rat
geben. Wie kann ich die Ratschläge ausdrucken?
Der Benutzer kann den Transaktionshinweis über das Menü
HADVC/ADVC ausdrucken.

69. Wird sich die Transaktion beim Hochladen von Transaktionen über
Diskette im Status "eingegeben" oder "gebucht" befinden? Ist für
diese Transaktion eine Verifizierung erforderlich?
Wenn der Benutzer die Transaktion über das Menü TTUM hochlädt,
befinden sich die Transaktionen im eingegebenen Status und er muss jede
Teiltransaktion einzeln buchen oder das Menü BTP für die
Massenbuchung aufrufen.
Wenn der Benutzer die Transaktion über das Menü TTUMP hochlädt,
werden die Transaktionen als Status gebucht. Die Transaktionen, bei
denen Ausnahmen oder Fehler auftreten, werden nicht hochgeladen. Alle
Validierungen auf Schemaebene und auf Kontoebene werden vom System
durchgeführt. Das System meldet erfolgreiche und erfolglose
Transaktionen.

ZUR
ÜCK
70. Ich möchte mich nach den Transaktionen erkundigen, die storniert
werden. Wo bekomme ich das?
Der Benutzer kann über das Menü HFTI/FTI nach den Transaktionen
fragen, die rückgängig gemacht werden.

71. Was ist der Typ/Untertyp, den ich verwenden sollte, wenn ich Bargeld
von Tresor zu Kassierer oder von einem Kassierer zu einem anderen
überweise?
C/CT – Typ/Subtyp wird für den Bargeldtransfer für den internen
Bargeldtransfer verwendet, z. B. vom Tresor zu verschiedenen Kassierern
und umgekehrt.

72. Ich möchte mich nach den Transaktionen erkundigen, die in einem
Bürokonto durchgeführt werden, das für den Abgleich des Kontos
verwendet wird. Wie kann ich das tun?
Der Benutzer muss das Menü HOIT aufrufen und die Kriterien für die
Auswahl angeben. Wenn der Benutzer auf das rote Symbol klickt, zeigt
das System die Details der ursprünglichen Transaktion an, und wenn er
auf das gelbe Symbol klickt, zeigt das System alle Stornotransaktionen an.

 Im Folgenden finden Sie einige nützliche Tipps für die

Benutzerfreundlichkeit.

 Nachdem Sie sich für die Funktion A oder M im TM-Menü

entschieden haben, kann der Benutzer aus dem Feld Konto-ID durch
Drücken von STRG E explodieren, um die zusätzlichen Details des
Kontos abzurufen.

 Drücken Sie im Datumsfeld auf einem beliebigen Bildschirm Strg X,

um das aktuelle Datum abzurufen.

 Drücken Sie im Betragsfeld auf einem beliebigen Bildschirm Strg X,

um den von der Anwendung definierten Höchstbetrag abzurufen.

 Bei der Buchung von Geldeingängen oder Barzahlungen kann der

Benutzer im Betragsfeld in ONS-Menüs 3C für 3,00,00,000.00, 2L
für 2,00,000.00, 4T für 4,000.00, 3,54C für 3,54,00,000.00 usw.
eingeben.

 Für währungsübergreifende Transaktionen kommen Sie zum

Betragsfeld im TM-Menü und explodieren. Es zeigt den Block für die
Dateneingabe der empfangenen Währung und den zu fütternden Kurs
an.

ZUR
ÜCK
  Geben Sie den Kurznamen in das Feld Konto-ID in einem beliebigen
Bildschirm ein und drücken Sie F2. Sie erhalten die Liste aller Konten
unter diesem Kurznamen. Dies erleichtert die Auswahl der Konto-ID.

 In welchem Menü auch immer der Benutzer "V – Verify" im Feld

"Funktion" findet, dann müssen die Vorgänge in diesem Menü
verifiziert werden oder es ist keine Verifizierung erforderlich

73. Wie buche ich einen Scheck für Barzahlung auf einem Konto?
Der Benutzer kann entweder das Menü TM oder HCASHWD für die
Barzahlung aufrufen.
Im Falle einer normalen Zahlungstransaktion wird der Benutzer nur einen
Teil der Transaktionen durchlaufen, nämlich die Abbuchung. Das System
wird automatisch den anderen Teil der Transaktion dem Kassenkonto des
Kassierers gutschreiben.

74. Wie kann ich über das Menü HCASHWD bar bezahlen?
Dieses Menü kann nur zum Abheben des Bargelds von Konten des Typs
SBA/CAA/ODA/cca/OAB verwendet werden.
Der Benutzer muss zuerst das Menü HCASHWD aufrufen.
Wenn die Transaktion für ein einzelnes Konto erfolgt, muss der Benutzer
den Betrag eingeben und auf „Los“ klicken.
Wenn die Transaktion für mehrere Konten gilt, muss der Benutzer den
Gesamtbetrag für alle Konten eingeben und auf „Los“ klicken.
Geben Sie die Kontonummer und den von diesem Konto zu zahlenden
Betrag an. Wenn es mehr als ein Konto gibt, muss der Benutzer auf
"Weiter" klicken und die nachfolgenden Konten und ihre jeweiligen
Beträge eingeben. Sobald der Betrag ausgezählt ist, muss der Benutzer
auf "Senden" klicken, um die Transaktion zu erstellen. Die erstellte
Transaktion befindet sich im Status „gebucht“.
Wenn der Benutzer TOD während der Barzahlung erstellen möchte, muss
er auf "TOD gewähren" klicken. Hierfür sollte der Benutzer über
ausreichend Workclass zum Anlegen von TOD verfügen.

75. Wie akzeptiere ich einen Barbeleg auf dem Guthaben eines Kontos?
Der Benutzer kann entweder das Menü TM oder HCASHDEP aufrufen,
um einen Bargeldbeleg zu erstellen.
Im Falle einer normalen Quittungstransaktion wird der Benutzer nur einen
Teil der Transaktionen durchlaufen, nämlich die Gutschrift. Das System
belastet das Geldkonto des Kassierers automatisch mit dem anderen Teil
der Transaktion.

76. Wie akzeptiere ich den Barbeleg über das Menü HCASHDEP?
Dieses Menü kann nur für die Einzahlung von Bargeld auf Konten des
Typs SBA/CAA/ODA/cca/OAB verwendet werden.
Der Benutzer muss zuerst das Menü HCASHDEP aufrufen.
ZUR
ÜCK
 Wenn die Transaktion für ein einzelnes Konto erfolgt, muss der Benutzer
den Betrag eingeben und auf „Los“ klicken.
Wenn die Transaktion für mehrere Konten gilt, muss der Benutzer den
Gesamtbetrag für alle Konten eingeben und auf „Los“ klicken.
Geben Sie die Kontonummer und den Betrag an, der auf dieses Konto
eingezahlt werden soll. Wenn es mehr als ein Konto gibt, muss der
Benutzer auf "Weiter" klicken und die nachfolgenden Konten und ihre
jeweiligen Beträge eingeben. Das System ermöglicht es, bis die
Teilbeträge mit dem Gesamtbetrag übereinstimmen. Sobald der Betrag
ausgezählt ist, muss der Benutzer auf "Senden" klicken, um die
Transaktion zu erstellen. Die erstellte Transaktion befindet sich im Status
„gebucht“.

77. Was sind die gültigen Untertypen für eine Überweisungstransaktion?

Die gültigen Untertypen für eine Transfertransaktion lauten wie folgt:
IP – Gezahlte Zinsen
SI – Standing Instruction BS – Bank Induced S I
SC – Servicegebühr CI – Kundeninduziert
BI – Bankinduziert AR – Konto-Neubewertung
BT – Backoffice-Transaktion EO–ECSOutwardTransaction
EI – ECS-Zugangstransaktion

78. Ich möchte eine Überweisungstransaktion in einem Konto

durchführen. Wie gehe ich vor?
Der Benutzer muss die Überweisungstransaktion über das Menü TM oder
HXFER buchen.
In Bezug auf die Überweisungstransaktion muss der Benutzer sowohl
Soll- als auch Haben-Transaktionen eingeben und auch sicherstellen, dass
der Satz ausgeglichen ist.
Die Buchung einer Transaktion ist erst möglich, wenn der Sollbetrag und
der Habenbetrag übereinstimmen.

79. Wie führe ich eine Überweisungstransaktion über das Menü HXFER
durch?
 Dieses Menü kann nur für Übertragungen im Zusammenhang mit
SBA/CAA/ODA/cca/OAB verwendet werden.
 Der Benutzer muss zuerst das Menü HXFER aufrufen.
 Der Benutzer muss den Transaktionsuntertyp angeben und auf „Los“
klicken.
 Der Benutzer muss die Details aller Teile trans eingeben. Das System
nimmt immer den ersten Teil tran als Soll und den nächsten als Haben.
Der Benutzer muss auf "Weiter" klicken, um die Details des gesamten
Teils trans einzugeben. Nachdem alle Teiltransaktionen eingegeben
wurden, muss der Benutzer auf "Senden" klicken, um die Transaktion
zu erstellen. Das System erstellt nur dann eine Transaktion, wenn der ZUR
Überweisungssatz ausgeglichen ist. ÜCK
  Die erstellte Transaktion befindet sich im Status „gebucht“.
 Wenn der Benutzer TOD bei der Eingabe des Sollteils tran erstellen
möchte, muss er auf "TOD gewähren" klicken. Hierfür sollte der
Benutzer über ausreichend Workclass zum Anlegen von TOD
verfügen.

80. Woher weiß ich, ob ein Transferset ausgewogen ist oder nicht?
Im Menü TM muss der Benutzer im Feld "Option" U eingeben und F4
drücken, um die Transaktion anzuzeigen und zu wissen, ob der
Transfersatz ausgeglichen ist oder nicht.
Die Ansicht zeigt nur den konsolidierten Soll- und Haben-Betrag an und
es werden keine individuellen Transaktionsdetails angegeben.
Um die individuelle Transaktionsliste zu erhalten, muss der Benutzer im
Feld „Option“ im Menü TM „L“ angeben.

81. Ich habe ein Transferset gebucht. Jetzt stelle ich fest, dass ein Teil
tran falsch gepostet ist. Wie kann ich das beheben?
Eine gebuchte Transaktion kann nicht storniert/gelöscht werden, kann aber
über das Menü HCRT rückgängig gemacht werden. Ein Teil tran in einem
Transferset kann auch über dieses Menü umgekehrt werden.
Wenn aus irgendeinem Grund eine Stornierung nicht möglich ist, muss der
Benutzer das TM-Menü verwenden und die Stornierungsbelege manuell
übergeben und dann die ursprüngliche Transaktion über das Menü HCRT
als storniert markieren.

82. Während ich ein Transfer-Set betrete, möchte ich das unfertige Set
festlegen und aus dem Menü kommen. Ist das möglich?
Eine Transaktion kann auch dann bestätigt werden, wenn der Satz nicht
ausgeglichen ist, d. h. nicht abgeschlossen ist, solange der Benutzer den
Satz nur eingibt und nicht versucht, ihn zu buchen.

83. Ein Scheckbuch wurde auf ein bestimmtes Konto ausgestellt. Der
ordentliche Beamte, der normalerweise eine solche Angelegenheit
überprüft, ist beurlaubt. Was kann ich tun?
Bitte rufen Sie das Menü UpM auf und überprüfen Sie im Feld "Auth
User", wo eine alternative Autorität erwähnt wird. Diese Behörde kann
die Ausgabe des Scheckbuchs während der Abwesenheit der regulären
Person überprüfen.

84. Ich habe einen Scheck auf ein Kundenkonto gebucht. Später hatte ich
die Transaktion rückgängig gemacht. Was passiert mit dem Status
dieses Schecks?
Wenn der Benutzer eine Transaktion über das Menü HCRT rückgängig
macht, ändert das System automatisch den Status des Schecks von
"bezahlt" auf "unbenutzt". Wenn das System zum Zeitpunkt der
Stornierung der Transaktion durch HCRT den Status des Schecks nicht

BAC
K
 aktualisiert, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Der Benutzer
muss das Menü UCS aufrufen und den Status des Schecks ändern.

85. Ich habe eine gerichtliche Anordnung zum Einfrieren der Zahlungen
in einem bestimmten Kundenkonto erhalten. Wie kann ich das
sicherstellen?
Bitte rufen Sie das Menü AFSM auf und geben Sie im Feld „Funktion“
„F“ ein. Mit dieser Option können Sie alle Konten eines Kunden
einfrieren oder aufheben, den Einfriergrundcode und den Einfriercode von
Konten ändern, die bereits mit dieser Option eingefroren wurden.
Wenn der Benutzer auf Kundenebene einfrieren möchte, muss der
Benutzer die Kunden-ID angeben, und wenn er nur ein oder wenige
Konten eines Kunden einfrieren möchte, muss er die Konto-ID angeben.
Alle Konten unter der ausgewählten Kunden-ID werden angezeigt und Sie
können die Konten durch Drücken der Nach-unten-Pfeiltaste +
Umschalttaste F4 auswählen/abwählen.
Dies erfordert eine Überprüfung durch einen anderen Benutzer.

86. Ich habe ein Inventar von einem Ort zu einem anderen Ort
verschoben. Der Datensatz wurde erstellt, befindet sich aber in der
Eingabephase. Ich erinnere mich nicht an die Datensatznummer, die
mir nach der Eingabe des Datensatzes angezeigt wurde. So erhältst du
diese Nummer, damit sie verifiziert werden kann.
Verwenden Sie die Option IMR und die Filterkriterien ‘E’, um die
Bestandsbewegungsdatensätze zu finden, die "eingegeben, aber nicht
verifiziert" wurden.

87. Wie autorisiert man das Inventar, wenn der Inventarautorisierer

Urlaub hat?
Die Benutzer-ID, die in UpM als Auth-ID erwähnt wird, kann das
Inventarpasswort auch in Abwesenheit des ursprünglichen Autorisierers
autorisieren

88. Über welches Menü kann ich die Transaktionen in einem Zeigertyp-
Bürokonto abfragen?
Der Benutzer kann über das Menü HIOT die Transaktionen in einem
Zeigertyp-Bürokonto abfragen.

89. Sollen die Transaktionen, die über Intersol-Bürokonten geleitet

werden, abgeglichen werden?
Wenn Transaktionen zwischen SOLs stattfinden, kann das Kassenbuch der
jeweiligen SOL nicht ausgeglichen werden, es sei denn, die Transaktionen
zwischen den SOLs werden abgeglichen. Die Niederlassung, die eine
Transaktion zwischen Service-Outlets initiiert, wird als initiierende SOL
bezeichnet, und die anderen Service-Outlets werden als teilnehmende
SOLs bezeichnet. Eine der Teilnehmer-SOLs oder eine dritte SOL kann
 Transaktionen einleiten. Falls die einleitende SOL auch eine
teilnehmende SOL ist, handelt es sich bei der Abstimmung um eine
einfache umgekehrte Transaktion zwischen den beiden SOLs. Falls es
sich bei der einleitenden SOL um eine dritte SOL handelt, erfolgt der
Abgleich zwischen der einleitenden SOL und den beiden teilnehmenden
SOLs.
Die RIST-OPTION wird für die Inter SOL (ISO) -Abstimmung
verwendet. Diese Option sollte ausgeführt werden, bevor die ABH-
Menüoption ausgeführt wird.

90. Wie sieht der Workflow zum Erstellen einer Originaltransaktion in

einem Bürokonto vom Typ Hauptsitz aus?
 Geben Sie TM in die Menüoption ein und drücken Sie [Enter]. Der
Bildschirm Transaktionswartung wird angezeigt.
 Geben Sie A im Feld Funktion des Bildschirms
Transaktionsverwaltung ein. Geben Sie das Feld Typ/Subtyp ein und
drücken Sie F4.
 Geben Sie die A/C-Nr. und den Betrag an, der an der Transaktion BAC
beteiligt ist. K
 Geben Sie den Teil Tran an. Geben Sie ein. (Um auf dieses Feld
zuzugreifen, geben Sie den Betrag ein und drücken Sie F4). Geben Sie
auf diesem Bildschirm weitere allgemeine Details ein.
 Der Standardwert, der im Feld Besuchsbildschirm angezeigt wird,
hängt vom HO-Konto und der von Ihnen angegebenen
Teiltransaktionsart ab.
 Geben Sie die entsprechenden Werte in das Feld Funktion ein und
drücken Sie F4. Der Bildschirm Implizite Teileübertragungsdetails
wird angezeigt. Die vom System berechneten Servicegebühren werden
angezeigt, können jedoch geändert werden.
 Der Cursor befindet sich im Feld Tatsächlicher Betrag der
Provisionsgebühren in der unteren Zeile des Bildschirms. Geben Sie
den Betrag ein, den Sie für diese Teiltransaktion berechnen möchten,
und drücken Sie F4. Dieser Betrag wird nun im Feld Tatsächlicher
Betrag oben auf dem Bildschirm angezeigt.
 Drücken Sie F4. Der Bildschirm Originating Tran Details wird mit
dem Cursor im Feld Data angezeigt. Geben Sie hier entsprechende
Werte in die Felder ein und drücken Sie F4. Der Bildschirm
Transaktionsverwaltung wird angezeigt.
 Drücken Sie F10. Der Bildschirm Post Commit Details wird angezeigt.

91. Wie sieht der Workflow für die Rückgängigmachung einer

Originated- oder Responded-Transaktion in einem Bürokonto vom
Typ Hauptsitz aus?
 Geben Sie TM in die Menüoption ein und drücken Sie [Enter]. Der
Bildschirm Transaktionswartung wird angezeigt.
 Geben Sie A im Feld Funktion des Bildschirms
Transaktionsverwaltung ein. Geben Sie die Details der rückgängig zu
machenden Transaktion ein.
 Geben Sie im Feld Besuchsbildschirm den Wert „X“ ein und drücken
Sie F4.
 Geben Sie die Kontonummer an, die im Bildschirm
Transaktionsverwaltung eingegeben wurde.
 Geben Sie den Namen des Kontos an, das im Bildschirm
Transaktionsverwaltung eingegeben wurde.
 Im Feld „Original Tran Prior To“ wird ein Default-Datum angezeigt.
Wenn die ursprüngliche Transaktion vor diesem Datum stattgefunden
hat, geben Sie hier "Y" oder "N" ein. Wenn "Y" eingegeben wird, ist
die Eingabe in allen Feldern mit Ausnahme des ursprünglichen Tran-
ID-Feldes obligatorisch. Wenn "N" eingegeben wird, ist es
obligatorisch, nur das Originating / Responding-Feld einzugeben.
 Geben Sie im Feld „ Originating / Responding“ an, ob die Transaktion
Originating oder Responding ist.
 Geben Sie im Feld „Avisnummer“ die Avisnummer der
ursprünglichen Transaktion an, die rückgängig gemacht wird.
 Im Feld „Bankleitzahl“ ist der Code der Bank anzugeben, bei der die ZUR
Transaktion initiiert wurde - für eine Ursprungs-Transaktion; oder die ÜCK
antwortende Bank für eine antwortende Transaktion.
 Im Feld „Branch Code“ ist der Code der Filiale anzugeben, auf der die
Transaktion initiiert wurde - für eine Ursprungs-Transaktion; bzw. die
antwortende Filiale - für eine antwortende Transaktion.
 Im Feld „Extn. Cntr Code", geben Sie den Code des
Erweiterungszählers der Filiale an, auf der die Transaktion initiiert
wurde - für eine Ursprungs-Transaktion; oder den antwortenden
Erweiterungszähler - für eine antwortende Transaktion.
 Im Feld „Category Code“ ist hier die Kategorie anzugeben, zu der die
ursprüngliche Transaktion gehört.
 Geben Sie im Feld „Original Tran Id“ die Transaktions-ID der
ursprünglichen Transaktion an.
 Nachdem Sie gültige Daten in die obigen Felder eingegeben haben,
drücken Sie F4, um zu akzeptieren.
 Der Bildschirm Transaktionsverwaltung wird mit einer Liste aller
Transaktionen angezeigt, die die angegebenen Kriterien erfüllen.
Wählen Sie die entsprechende Transaktion aus.
 Geben Sie im Feld „Kontra anlegen?“ an, ob eine Kontra-Transaktion
angelegt werden muss oder nicht und drücken Sie F4.
 Wenn das Feld "Default Contra A/c No" für den entsprechenden
Kategoriecode nicht definiert wurde, muss der Benutzer die
Kontonummer eingeben.
 Drücken Sie F4, um zu akzeptieren. Der anfängliche
Transaktionswartungsbildschirm wird angezeigt.
  Der Benutzer kann zusätzliche Details der ausgewählten Transaktion
anzeigen, indem er die Option Zusätzliche Details (A) im Feld "Option
angeben" auswählt und F4 drückt. Dadurch wird der Bildschirm mit
den Transaktionsdetails angezeigt.
 Drücken Sie F10, um den Umkehrvorgang zu bestätigen und
abzuschließen.
Eine Stornotransaktion kann nicht geändert werden. Wenn eine
Änderung erforderlich ist, muss die Transaktion gelöscht und erneut
eingegeben werden.

92. Das Clearing nach innen ist nicht ausgeglichen. Welche Berichte
sollten Sie zur Gegenprüfung der Einträge verwenden?
Verwenden Sie PICS/PTW und erstellen Sie den Clearing-Bericht und
überprüfen Sie die Transaktionen.

93. Ich versuche, eine DD zu drucken, es heißt "Inventar nicht am

Benutzerstandort".
Bitte verwenden Sie die Option IMC in Absprache mit Ihrem
Beauftragten, um das Inventar von (DL) zu Ihrem Standort (EM) BAC
innerhalb des Systems zu verschieben. K

94. Ich kann kein bestimmtes Scheckbuch oder DD-Buch ausstellen, das
physisch bei mir verfügbar ist, aber ich weiß nicht innerhalb des
Systems, an welchem Ort oder in welchem Benutzerstandort sich
dieses Inventar befindet?
Verwenden Sie die ISIA-Option und geben Sie die bei Ihnen verfügbare
Inventarnummer an. Die Ausgabe teilt Ihnen den Namen des Standorts
mit, an dem das Inventar im System erfasst wird.

95. Wie kann man eine doppelte DD ausstellen?

Verwenden Sie die DDLOST-Option, um den DD-Status als L-Lost zu
markieren, und führen Sie ddd aus, um eine doppelte DD auszustellen.

96. Wie kann der Eintrag an das DD-Konto übergeben werden, ohne dass
ein DD zum Drucken erstellt wird, d. h. Korrektureinträge an das
DD-Konto?
DDT-Menüoption verwenden

97. Wie finde ich die AOD-Nummer für einen AOD, der an einem
bestimmten Datum gedruckt wurde?
 Verwenden Sie HOCIP und geben Sie die folgenden Eingaben und
erhalten Sie den Bericht
Ho.Tran Typ als – O – Ursprung, Bank- / Filialcode und Tran
Datumsbereich angeben.

98. Standing Instruction wird nicht ausgeführt

Grund hierfür kann sein
 Unzureichender Saldo auf dem Soll-Betriebskonto zum Zeitpunkt der
Ausführung der SI
 Ausnahmen in den Transaktionen während der Ausführung der SI

99. Falscher nächster Ausführungstermin in der Daueranweisung

festgelegt. Was ist zu tun?
 Überprüfen Sie, ob sich Transaktionen im eingegebenen Status für das
genannte Konto befinden, und buchen Sie, wenn diese verfügbar sind
 Wenn keine Transaktion erstellt wurde, überprüfen Sie den SI-
Parameter in der HSSIM-Option
 Wenn das nächste Ausführungsdatum unter dem heutigen Datum liegt,
machen Sie dasselbe morgige Datum (wenn die Ausführungszeit
während der BOD liegt), damit dasselbe während der nächsten BOD
ausgeführt wird. BACK

100. Wie finde ich alle ständigen Anweisungen eines Kunden heraus, die in
Finacle erfasst wurden?
 Gehen Sie zu CUMM geben Sie die Cust-id ein und verwenden Sie die
Unteroption S -, um alle ständigen Anweisungen zu dieser Cust-id zu
erfahren.

101. Geben Sie mir den Workflow für Aktivitäten am Ende des Tages eines
SOL.
Der Benutzer muss:
 Stimmen Sie die InterSol-Transaktionen über das Menü RIST ab.
 Überprüfen Sie über das Menü SOLVAL, ob es ausstehende Aufträge
gibt, die für den Tag abgeschlossen werden sollen.
 Starten Sie die Schließvorgänge im SOL über das Menü CSOLOP.
 Überprüfen Sie abschließend den Status des SOL über das Menü
SOLSTAT.

102. Welche Überprüfungen führt das System während des SOLVAL-

Prozesses durch?
Folgende Fehlerprüfungen werden vom System durchgeführt:

 1-Prüft, ob alle vom SOL initiierten Transaktionen gebucht werden.

 2-Prüft, ob alle vom SOL initiierten Transaktionen ausgeglichen sind.
 3-Prüft, ob vom Sol initiierte Inter-Sol-Transaktionen anhängig sind.
  4-Prüft, ob alle Bar- und Überweisungsvorgänge abgeschlossen
wurden. Wenn die Bar- und Überweisungstransaktionen nicht
abgeschlossen sind, wird das System sie schließen.
 5-Prüfungen auf DD-Nummer ist kleiner als die DD-Nummer-
Warnstufe
 6-Prüft auf Transaktionen mit nicht verifizierten Konten.
 7-Prüft, ob das EOD-Datum größer als das Systemdatum ist (kann
nicht größer als das Systemdatum sein).
 8-Prüft, ob ein Vorsichtstag für den SOL und auch für das
Rechenzentrum markiert ist.
 9-Prüfungen für jeden Benutzer, der bei der Anwendung angemeldet
ist.
 10-Prüft, ob alle Transaktionen, die von einer anderen SOL auf dieser
SOL initiiert wurden, gebucht werden.
 11 Überprüft, ob alle ISO-Transaktionen, die von einem anderen SOL
auf diesem SOL initiiert wurden, anhängig sind.
 12-Prüft auf nicht verifizierte Transaktion - (Wenn in HSCFM
definiert).
 13-Prüfungen auf nicht gebuchte Bestandsvorgänge - (Wenn in
HSCFM definiert)
 14-Prüfungen auf ausstehende Änderungen (ausstehende
Genehmigung) - (Wenn in HSCFM definiert)
 15-Prüfungen auf ausstehende Verifizierung von Rechnungen – (Wenn
in HSCFM definiert)
 16-Prüft die eingehende Räumzone im nicht geschlossenen Zustand –
(Wenn in HSCFM definiert).
 17-Prüfungen auf Außenräumzone im offenen oder suspendierten
Zustand – (falls in HSCFM definiert).
 18-Prüfungen für SI-Ausführung ausstehend – (Wenn in HSCFM ZUR
definiert). ÜCK
 19-Prüfungen auf unbedruckte DD – (Wenn in HSCFM definiert)
 20-Prüfungen auf unbedrucktes TDR – (Wenn in HSCFM definiert)
 21-Prüfungen auf nicht verifizierte Proxy-Transaktionen – (Wenn in
HSCFM definiert)

103. Ich möchte das "Ende des Tages" für die SOL machen. Aber ich
finde, dass bestimmte Transaktionen immer noch im Status
"eingegeben" sind. Wie gehe ich vor?
 Am Ende des Tages, wenn es irgendwelche Transaktionen im
eingegebenen Status gibt, ist es nicht möglich, die "Tagesende" -
Aktivitäten durchzuführen.
 In solchen Fällen hat der Benutzer zwei Möglichkeiten, entweder die
Transaktionen zu buchen oder die Transaktionen zu löschen.
  Der Benutzer kann die Transaktion entweder über das Menü TM
buchen oder die Transaktion, die sich im Status "eingegeben" befindet,
über das Menü TM/HDTE löschen.
 Aber am Ende des Tages, wenn es irgendwelche Transaktionssätze
gibt, bei denen ein Teil des Teils trans im Status "gebucht" und ein
anderer im Status "eingegeben" ist, dann kann der Benutzer solche
Transaktionen nicht löschen.
 Der Benutzer muss möglicherweise auf die Proxy-Buchung solcher
Transaktionen zurückgreifen, was über das Menü PPT erfolgen kann.
 Der Benutzer kann auch das TM-Menü aufrufen und im Feld "Option"
"Y" für die Proxy-Buchung angeben.
 Der Benutzer kann die Proxy-Buchung nur durchführen, wenn dies im
Feld „Proxy-Buchung“ im Menü HSCFM (Allgemeine Details) erlaubt
ist.

104. Über welches Menü muss ich fortfahren, um das "Tagesende" für den
SOL abzuschließen?
Der Benutzer kann das Menü CSOLOP verwenden, um mit den
Tagesendaktivitäten für die SOL fortzufahren.

105. Während ich mit CSOLOP fortfahre, stelle ich fest, dass es so viele
Einträge gibt, die sich im eingegebenen Status befinden. Ich
beabsichtige, sie zu löschen. Muss ich es nacheinander tun?
Wenn der Benutzer beschließt, alle Transaktionen, die sich im
eingegebenen Status befinden, auf einmal zu löschen, kann er dies über
das Menü HDTE tun. Bevor der Benutzer jedoch auf "Senden" klickt,
wird ihm empfohlen, alle Transaktionen, die sich im eingegebenen Status
befinden, durchzugehen und sich davon zu überzeugen, dass sie unbedingt
gelöscht werden müssen.

106. Ich möchte mit CSOLOP meiner SOL fortfahren und sicherstellen,
dass kein Benutzer in der Lage ist, Transaktionen durchzuführen.
Wie kann ich sicherstellen?
 Die Anwendung bietet eine Möglichkeit, alle Transaktionen durch
einen beliebigen Benutzer zu stoppen. Es gibt verschiedene Menüs
mit verschiedenen Zwecken, die wie folgt sind:
 Der Benutzer kann die Bargeldtransaktion über das Menü SCST und
die Überweisungstransaktion über das Menü SXFT stoppen. In beiden
Fällen darf der Benutzer die bestehende Transaktion buchen, ändern, ZUR
überprüfen und löschen, aber keine neue Transaktion hinzufügen. ÜCK
 Der Benutzer kann die Bargeldtransaktion auch über das Menü CCST
und die Überweisungstransaktion über das Menü CXFT schließen. In
beiden Fällen darf der Benutzer keine neue Transaktion hinzufügen
und er kann die bestehende Transaktion auch nicht ändern oder
löschen.
  Die Menüs können nur vor dem Starten des CSOLOP aufgerufen
werden.

107. Ich habe die Transaktionen abgeschlossen, um CSOLOP zu initiieren.

Aber ich muss wieder öffnen, um bestimmte Transaktionen zu
buchen. Kann ich es tun?
Der Benutzer kann das System für die Transaktion über das Menü OCST
für Bargeldtransaktionen und OXFT für Transfertransaktionen öffnen.
Diese Menüs werden während des ISOLOP-Betriebs automatisch vom
System aufgerufen.

108. Ich habe CSOLOP meiner Niederlassung initiiert. Können die

Benutzer die Transaktionen noch durchführen?
Ja. Die Benutzer dürfen die Transaktion auch dann durchführen, wenn der
CSOLOP initiiert wurde. Aber sobald der CSOLOP erfolgreich
abgeschlossen ist, darf kein Benutzer Transaktionen durchführen oder die
bestehenden Transaktionen abschließen.

109. Muss ich nach Abschluss der CSOLOP meiner SOL eine Sicherung
der SOL-Daten vornehmen?
Es besteht keine Notwendigkeit, ein Backup auf Sol-Ebene zu erstellen.
Die Backups werden im Rechenzentrum für die gesamte Datenbank
erstellt.

110. Das System zeigt einige der Konten im Sollsaldo-Bericht nicht an.
Der Bericht ist Teil von EOD und daher werden die Daten zum Tagesende
zur Erstellung dieses Berichts abgerufen. Falls Sie diesen Bericht dringend
benötigen, können Sie ihn nach Abschluss des CSOLOP für den Tag oder
zu der Tageszeit, die am nächsten Tag beginnt, erstellen.

111. So finden Sie den Kontostand einer bestimmten Kunden-ID.

Verwenden Sie die Menüoption CUSTBALP.

112. Während der Erstellung des Kontoauszugs über die PSP-Menüoption

wird der Bericht leer generiert.
Gehen Sie in die ACM-Menüoption, um das betreffende Konto zu ändern.
Wählen Sie die Unteroption 0, 2. Seite. Ändern Sie das lokale Kalenderfeld
als N und speichern Sie es. Überprüfen Sie den Datensatz und erstellen Sie
den Bericht.
113. Welche Menüoption sollte verwendet werden, um die
Gesamtanzahlung für einen Kunden zu kennen? BAC
Benutzermenüpunkt ACMP. K

114. Was ist die Menüoption für das Zinszertifikat für den Depotkunden?
Verwenden Sie den Menüpunkt INTCERT.

115. Falsche Eingaben, die beim Abrechnungsvorgang vorgenommen

wurden, befinden sich im verifizierten Status. Wie kann man das
beheben?
Öffnen Sie eine neue Zone mit ähnlicher Latenzzeit. Übertragen Sie dieses
spezielle Set mit dem Menüpunkt TROFSETS in die neue Zone. Löschen
Sie den Eintrag aus der neuen Zone. Geben Sie die richtigen Datensätze in
die richtige Zone ein.

116. Wie können wir die Liste für die Geldautomaten erhalten, die in
unserer Filiale zugewiesen sind.
Verwenden Sie die GECM-Menüoption. Geben Sie in der Funktionsliste
die Sol-ID ein und drücken Sie dann F4. Das System generiert die Liste.

117. Ein Mitarbeiter wird für einen befristeten Zeitraum in unsere

Niederlassung entsandt. Wir wollen seine Zeit in unserer
Niederlassung verlängern.
Verwenden Sie den Menüpunkt HUPM und verlängern Sie das
Ablaufdatum seines Kontos als zukünftiges Datum. Überprüfen Sie die
Änderungen.

118. In TM belasten wir ein Konto und schreiben das HO-Konto gut. Das
System gibt das Instrument an, das für die Gutschrift-Teiltransaktion
nicht gültig ist.
Geben Sie für die Kreditteil-Transaktion den Instrumententyp als VC ein.

119. Wie kann ich die gelöschte Benutzer-ID wiederherstellen?

Wählen Sie im Menüpunkt HUPM die Funktion Wiederherstellen und
geben Sie die Benutzer-ID ein. Überprüfen Sie den Datensatz, nachdem
das Wiederherstellen abgeschlossen ist.

120. Was tun, wenn ein Benutzer abwesend ist und wir das Inventar von
seinem Standort übertragen?
Sehen Sie sich zuerst die Autorisierer-ID für die abwesende Person an.
Die Benutzer-ID der abwesenden Person kann durch die Benutzer-ID des
Autorisierers ersetzt werden, um die Übertragung abzuschließen. Das
Passwort des Autorisierers wird vom System akzeptiert.

121. Ich möchte einen anderen Benutzer als Hauptkassierer anstelle

unseres regulären Hauptkassierers zuweisen.
 Ändern Sie in der EFM-Menüoption das Feld "is emp a head teller" als Y
für einen neuen Benutzer und N für einen vorhandenen. Erhöhen Sie auch
die Arbeitsklasse in HUPM für die neue Hauptkasse.

122. Wie ändere ICH DIE SOL-ID des Benutzers, der in eine andere
Filiale übertragen wird?
Verwenden Sie den Menüpunkt EFM, ändern Sie die Details der ZUR
zugehörigen Mitarbeiter-ID, indem Sie den Wert für die SOL-ID ändern. ÜCK

123. Ich bin nicht in der Lage, die Daueranweisung über den Menüpunkt
SIM zu verifizieren.
Gehen Sie zur SIM-Menüoption. Rufen Sie die Soll- & Haben-
Teiltransaktionen auf, indem Sie die Pfeiltaste nach unten & oben
drücken, und speichern Sie den Datensatz, indem Sie F10 drücken.

124. Die Transaktionsverwaltung gibt die Warnung aus, da ein Notizblock

vorhanden ist.
Wenn Sie im TM-Menü arbeiten und diese Warnung erhalten, drücken Sie
STRG + F9 und sehen Sie sich die Details an, warum das Memo-Pad
erstellt wurde.

125. Ist es vorgesehen, bestimmte Seiten eines Berichts auszudrucken?

Rufen Sie nach der Berichterstellung den PR-Menüpunkt auf. Halten Sie
den Cursor auf diesem Datensatz und geben SIE STRG + E zweimal
darauf. Die Softkopie wird in C:\ FinacleFilesgespeichert. Wählen Sie
Druckdatei und drucken Sie eine Seite.

126. Wir möchten die Daueranweisung für eine bestimmte Kunden-ID

einsehen.
Gehen Sie zum Menüpunkt Sii und erkundigen Sie sich, indem Sie die
zugehörige Kundennummer angeben.

127. So finden Sie heraus, wann die Abrechnung eines bestimmten Tages
freigegeben/ reguliert wurde.
In MCLZOH wird die Menüoption Transaktions-ID erstellt, die das
Datum der Transaktion angibt, an dem der Ausgleich freigegeben wird.
Um das Datum der Regularisierung zu finden, drücken Sie STRG + E.
Dies gibt das Datum der Transaktionsänderung an, das das Datum der
Regularisierung ist.

128. Wir haben die in Finacle über die TM-Menüoption gezogenen

Nachfrageentwürfe bezahlt, indem wir das Kreditorenkonto mit den
 Wechseln belastet haben. Die Zeichnungshinweise gehen auch bei uns
ein. Wie kann ich diese Ratschläge berücksichtigen?
Verwenden Sie die DDT-Menüoption und schreiben Sie dem DP-Konto
eine Gutschrift zu.

129. Wie geht man mit teilweise regularisierten Hinräumzonen um?

Aufgrund einer Ausnahme kann die Transaktion im eingegebenen Status
verbleiben, während sie zum Schattenausgleich freigegeben wird. Dies
muss über TM erfolgen und die Transaktion sollte vollständig gebucht
werden. Versuchen Sie danach erneut, die Zone zu regulieren.

130. Wie storniere ich eine Gehaltsabrechnung, die in Finacle ausgestellt

wurde?
Verwenden Sie das Menü DDC. Geben Sie die Transaktions-ID, die
Details zur Teiltransaktion und das Ausstellungsdatum für die Stornierung
an. ZUR
ÜCK
131. Wie kann die Autorisierer-ID für den Bestandsstandort DL/DL
geändert werden?
Verwenden Sie den Menüpunkt IMAUM, um die Autorisierer-ID zu
ändern.

132. Wie erstellt man einen Bericht für zulässige Belastungen gegen
Clearing-Effekte?
Verwenden Sie den Menüpunkt EXCPRPT. Geben Sie den
Ausnahmecode GE5 und "on or off set" als A und den Ausnahmetyp als F
für Finanztransaktionen an.

133. So stornieren Sie eine Gehaltsabrechnung, die vor Finacle ausgestellt

wurde.
Gehen Sie zur DDT-Menüoption und belasten Sie das PSI-Konto und
schreiben Sie es dem Kundenkonto gut. Transaktion im TM nach
Bemerkung zur PS-Nr. verifizieren

134. Kann ich heute die heute freigegebene Außenräumzone 06

regularisieren?
Dies ist nicht möglich. Nur hochwertige Clearing-Zonen können am
selben Tag freigegeben und reguliert werden. Zone 06 ist kein
hochwertiges Clearing.

135. Die Klimaanlage wurde vor der Migration geschlossen und ein Scheck
für das Konto wird im eingehenden Clearing vorgelegt. Wie geht man
mit der Rücksendung um?
Geben Sie anstelle des geschlossenen Kontos ein Bürokonto ein und
markieren Sie es als Ablehnung.
136. Wie ändere ich mein Passwort, ohne dass das System dazu
auffordert?
Klicken Sie auf das Hintergrundmenü. Geben Sie PWMNT in das
Auswahlfeld ein. Drücken Sie auf das F4-System, um die Option zur
Passwortänderung aufzurufen. Legen Sie Ihr vorhandenes Passwort fest,
drücken Sie F4, legen Sie ein neues Passwort fest und wiederholen Sie es
zur Bestätigung. Drücken Sie zum Speichern F10.

137. Ich möchte die vom System erhobenen Stop-Zahlungsgebühren

rückgängig machen.
Sobald die Transaktion gebucht ist, müssen Sie die Transaktion manuell
über TM rückgängig machen. Um jedoch Zahlungsgebühren zu stoppen,
während Sie die Zahlungsanweisung stoppen in das Optionsfeld eingeben,
geben Sie C ein, drücken Sie F4 und bearbeiten Sie die vom System
angezeigten Gebühren.

138. Wir möchten den Finanztransaktionsbericht für Beträge über 10 Lacs

in bar.
Verwenden Sie den Menüpunkt FTR, geben Sie die Transaktionsart als C
an, den niedrigen Betrag als Rs. 10 Lacs, Datum, für das Sie die Liste
generieren möchten. Nachdem Sie die Liste erhalten haben, drücken Sie
erneut F4, um einen Ausdruck zu erstellen.

139. Wie prüfe ich, ob eine DD gedruckt ist oder nicht?

Verwenden Sie den Menüpunkt DDPALL Geben Sie das Datum an. Das
System listet alle nicht gedruckten DD's für das Datum auf.

140. Wie teilt man den Scheckbuchbestand auf? ZUR

Verwenden Sie den Menüpunkt iSi mit der Funktion S- Split. Drücken Sie ÜCK
F4. Das System generiert die Liste der am Standort des Mitarbeiters
verfügbaren Bestände. Wählen Sie den Bestand, den Sie teilen möchten,
indem Sie SHIFT + F4 drücken. Nr. angeben Artikel pro Einheit und
Anzahl Einheiten und durch Drücken von F10 speichern.

141. Wie lade ich BDS-Daten herunter?

Verwenden Sie den Menüpunkt BDSDL. Das System fragt nach dem
Pfad. Geben Sie den Pfad ein, den Sie herunterladen möchten.

142. Möchte ALM in Diskette herunterladen.

Verwenden Sie die Option ALMDL.

143. Ich möchte den Scheck Nr. wissen, für den die Zahlungseinstellung
eingegeben, aber nicht verifiziert wurde.
Verwenden Sie den Menüpunkt AFI, geben Sie die Kontonummer und das
autorisierte Kennzeichen als N. Das System gibt den nicht autorisierten
 Datensatz in Bezug auf das Konto, Sie werden die Schecknummer aus der
angegebenen Liste kennen.

144. Wie markiert man Feiertage?

Verwenden Sie den Menüpunkt CTM und ändern Sie ihn. Markieren Sie
einen Tag als Feiertag.

145. Kann ich eine Reihe von Schecks für die Zahlungseinstellung geben?
Während Sie die Zahlung stoppen markieren, werden Sie aufgefordert, die
Schecknummer und die Anzahl der Blätter zu beginnen.

146. Bei der Belastung des HO-Kontos und der Gutschrift auf dem
GENSUS-Konto werden zusätzliche Details angefordert. Wie kann
man die Transaktionen eingeben?
Wenn Sie die Transaktion für das HO-Konto platzieren, müssen Sie im
Besuchsbildschirmfeld angeben, ob es sich um einen ursprünglichen oder
antwortenden Eintrag handelt, und die zusätzlichen Details entsprechend
eingeben. Für das GENSUS-Konto müssen Sie auch die ursprüngliche
Transaktion angeben, die rückgängig gemacht wird. Geben Sie dazu in
zusätzlichen Details den Startbetrag und den Endbetrag als leer an.
Drücken Sie F4. Wählen Sie den Eintrag, der mit SHIFT + F4 rückgängig
gemacht werden soll. Drücken Sie F4 und schließen Sie die Transaktion
ab.

147. Ein Instrument wird im Inward Clearing empfangen, das nicht

börsennotiert ist, oder ein börsennotiertes Instrument wird nicht von
uns empfangen. Wie kann man mit dieser Situation umgehen?
Geben Sie den Barbetrag ein, den Sie tatsächlich erhalten haben. Geben
Sie das Instrument normal in ICTM ein. Das System wird automatisch im
zweiten Bildschirm von MICZ (Statistik) als Überschussforderung oder
Kurzforderung angezeigt, je nachdem, was zutrifft. Sie müssen diese
Forderung in den jeweiligen Konten manuell abrechnen.

148. Wir stellen DD/Gehaltsabrechnungen gegen von den Kunden

ausgestellte Schecks aus, wobei die Schecks für den Gesamtbetrag der ZUR
Überweisung und Provision/ Umtausch ausgestellt werden. Wenn der ÜCK
Scheck zu kurz oder zu hoch ist, wie kann er angepasst werden?
Verwenden Sie die Option DDCALC/PSCALC, um den Umtausch/die
Provision für den Überweisungsbetrag zu berechnen und den Scheck für
den so berechneten Gesamtbetrag zu erhalten. Falls der Scheck über einen
zu hohen/zu kurzen Betrag gezogen wird, fügen Sie in TM eine
Teiltransaktion hinzu, um den Saldobetrag dem Kundenkonto
zurückzuerstatten/ zurückzufordern. Schließen Sie die Transaktion normal
ab.
149. Wie kann man eine Proxy-Transaktion rückgängig machen?
Verwenden Sie den Menüpunkt SPTM, Funktion R – Rückwärts. Wählen
Sie die Transaktion mit SHIFT + F4 aus, wenn Sie die Liste der
ausstehenden Transaktionen erhalten. Nehmen Sie die Änderungen gemäß
Ihrer Anforderung in den Stornierungsdetails vor und speichern Sie sie mit
der Taste F10. Überprüfen Sie die erstellte Transaktion.

150. Wie kann man DD stornieren, die vor der Finacle-Migration

ausgestellt wurden?
Um die DD vor der Migration abzubrechen, müssen Sie das
Zwischenkonto belasten und das Kundenkonto gutschreiben. Der
ausstehende Suspense-Eintrag ist durch Anhebung eines DN / SCS an die
betroffene Niederlassung aufzuheben.

151. Balkenbetrag in eingehende Räumzone falsch eingegeben und Zone

gebucht. Wir sind derzeit nicht in der Lage, den Balkenbetrag zu
ändern. Wie geht man vor?
Da die Zone gebucht ist, ist die Änderung jetzt nicht erlaubt. Übergeben
Sie einen manuellen Gutschein über TM. Der Differenzbetrag liegt
entweder bei Kurzforderungen oder bei Überschussforderungen.

152. Anzeigen und Ändern von SI für ein Konto.

Verwenden Sie den Menüpunkt Sii. Geben Sie die zugehörige
Kontonummer ein und drücken Sie F4. Das System gibt eine Liste aller
ständigen Anweisungen für das Konto. Für die Änderung des Kontos
verwenden Sie HSSIM/ SIM.

153. Gibt es einen Bericht, in dem wir die Details bezüglich des Namens
des Kunden, des Termingeldbelegs Nr. und des steuerlich
abgezogenen Betrags (TDS-Details) haben können?
Verwenden Sie den Menüpunkt TDSIP/ HTDSIP.

154. Ich möchte die bereits gedruckten Sparbucheinträge nachdrucken.

Verwenden Sie die PBP-Menüoption. Drücken Sie im Datumsfeld STRG
+ E-Taste und drücken Sie F2. Wählen Sie nun die jeweilige Transaktion
aus der Liste aus. Ändern Sie das neue Passbuchfeld als N, geben Sie die
Zeilennummer an und drücken Sie F4.

155. Wie führt man eine Neubewertung des DD/ Pay-Auftrags durch?
Verwenden Sie das DDSM-Menü, geben Sie die Details ein und drücken
Sie F4. Ändern Sie das Neubewertungsdatum und bestätigen Sie durch ZUR
Drücken von F10. Überprüfen Sie die durchgeführte Neubewertung. ÜCK
156. Wie entsperre ich eine nach außen gerichtete Räumungszone,
während ich sie loslasse?
Verwenden Sie die Menüoption UNLKZ, um die Zone zu entsperren.

157. Was ist die Menüoption für die Erstellung eines Berichts, der Details
zu Umsatz, Mindestguthaben, Maximalsaldo und durchschnittlichem
Kontostand enthält?
ATOR.

158. Kann ich die DD's nach CSOLOP drucken?

Ja.

159. Wie finde ich die Inventartransaktions-ID für ein beliebiges Datum
heraus?
Verwenden Sie den Menüpunkt IMR. Geben Sie das Transaktionsdatum
und andere erforderliche Details an. Drücken Sie F4. Das System generiert
eine Liste der Inventartransaktionen.

160. Wir wollen alle DD-Beratungsnummern, die bis heute ausgestellt sind.
Verwenden Sie den Menüpunkt HOCIP.

161. Ein Kunde, der kein Scheckbuch verwendet hat, möchte nun ein
Scheckbuch. Was ist das zu befolgende Verfahren?
Verwenden Sie den Menüpunkt ACM, Unteroption S- Schema-Details.
Ändern Sie das Flag für das Feld "Scheck erlaubt" als "Y". Überprüfen Sie
die am Konto vorgenommenen Änderungen. Scheckbuch über ICHB
ausstellen.

162. Ich habe mein Passwort vergessen. Was soll ich tun?
Wenden Sie sich an Ihren Filial-DBA, der Zugriff auf den Menüpunkt
HUPM hat. Ändern Sie das Passwort. Überprüfen Sie die Änderung. Das
neue Passwort wird dem Benutzer zugewiesen. Verwenden Sie dieses
Passwort, um sich anzumelden. Das System zwingt Sie, das Passwort zu
ändern.

163. Ich habe die Transaktion fälschlicherweise für die Gehaltsabrechnung

anstelle von DD gebucht. Wie korrigiere ich das?
Stornieren Sie die Gehaltsabrechnung über die DDC-Menüoption.
Überweisen Sie den Betrag auf ein Bürokonto und stellen Sie dann die DD
aus.

164. Wie zerstört man das Inventar wie DD, Gehaltsabrechnung usw.?
Benutzermenüpunkt IMC. Geben Sie den Standort als EM an DS an und
geben Sie die Details des zu vernichtenden Inventars an.
165. Wie kann ich eine Gutschrift ausstellen und ausdrucken?
Schließen Sie die Transaktion über die Menüoption TM ab. Verwenden
Sie die HOCIP-Menüoption, um die Ratschläge auszudrucken. ZUR
ÜCK
166. Wie lade ich die Transaktionen von einer Diskette hoch?
Kopieren Sie die Textdatei in den Ordner C:\ finacleupload. Verwenden
Sie den Menüpunkt TTUMGEN2 zum Hochladen der Datei in finacle.
Verwenden Sie den Menüpunkt TTUM zum Hochladen der Transaktionen
in finacle.

167. Wie finde ich heraus, ob Konten während eines bestimmten

Zeitraums eröffnet und geschlossen wurden?
Verwenden Sie den Menüpunkt ACS, geben Sie die erforderlichen Daten
ein und geben Sie das Öffnungsdatum niedrig und hoch ein, um die
periodische Liste zu erhalten. Ebenso können Sie die Felder geschlossenes
Datum niedrig und hoch verwenden.

168. Wie ändere ich den Status des Kontos von ruhend auf andere?
Verwenden Sie die Menüoption ACM, Funktionsänderung, Unteroption S-
Schemadetails, 2. Seite. Ändern Sie den Status und speichern Sie den
Datensatz. Überprüfen Sie die vorgenommenen Änderungen.

169. Unsachgemäßes Herunterfahren von finacle stellt ein Problem dar,

das Benutzer bereits angemeldet hat. Was ist die Lösung?
Verwenden Sie den Menüpunkt SAC. Legen Sie die Funktion D -Löschen
für die spezifische Benutzer-ID fest. Drücken Sie F4. Wählen Sie den
Datensatz mit SHIFT + F4 aus und speichern Sie mit der Taste F10.

170. Es wird eine Transaktion generiert und das System erlaubt es nicht,
ein Bein zu posten, das die Meldung " Verifizierung ausstehender
Auditbericht vorhanden" enthält.
Es zeigt an, dass das betreffende Konto geändert wurde und sich immer
noch im nicht verifizierten Status befindet. Überprüfen Sie zuerst die
Änderung und versuchen Sie dann, die Transaktion zu buchen.

171. Kann ich die DD stornieren, die noch nicht gedruckt ist?
Ja , Sie können es abbrechen, indem Sie den Menüpunkt DDC verwenden
und die Transaktions-ID und die Seriennummer /das Datum der DD-
Transaktion angeben.
172. Wie überprüfen wir, ob der CSOLOP für unsere Niederlassung
vollständig ist?
Verwenden Sie den Menüpunkt SOLSTAT.

Und weitere FAQs von HOIT

ÜBERWEISUNGEN

173. F: Einzelheiten zu den ausgestellten Gehaltsabrechnungen werden im

Bericht nicht angezeigt
ZUR
Sie ist über den Menüpunkt BCREPORT verfügbar. Der ÜCK
Gehaltsabrechnungsbericht zum Zwecke der Abstimmung ist auch unter
CALLRPT Option 11 verfügbar.

174. F: Wenn die Gehaltsabrechnung an das Personal/für die Filialarbeit

ausgestellt wird, wird immer noch eine Provision berechnet
Der Provisionsbetrag kann zum Zeitpunkt der Gehaltsabrechnung im
Menüpunkt "HDDMI/TM" auf Null gesetzt werden.

175. F: Der AOD-Druck druckt nur den konsolidierten Betrag. Dann ist
ein weiterer Bericht auszudrucken, der aber auch keine vollständigen
Details enthält
Die AOD-Details sind auf einer separaten Seite gedruckt und alle
erforderlichen Details sind in diesem Handbuch verfügbar.

176. F: Wie finde ich die DD-Beratungsnr. Für bestimmte DD storniert.

Verwenden Sie den Menüpunkt HOCIP und geben Sie alle Details von
DD an und drücken Sie F4. explodieren Sie einen bestimmten Datensatz.
Sie werden die Rat-Nr. dafür kennenlernen.

177. F: Vor Finacle wurde ein DD ausgegeben. Es ist jetzt zur Stornierung
gekommen. Wir haben den Datensatz in DDSM hinzugefügt. Dennoch
erhalten wir die Nachricht: Nicht-System-DD, wenn wir es über die
DDC-Option abbrechen.
Da die DD vor Finacle ausgegeben wurde, würde die gleiche nicht durch
Option DDC storniert werden. Bitte verwenden Sie die Option DDT und
belasten Sie das DD-Konto, schreiben Sie dem Kunden eine Gutschrift zu
und markieren Sie dasselbe in DDSM bezahlt.

178. F: Transaktion, die nach der Stornierung von DD erstellt wurde, wird
nicht gebucht. Während der DDC hat der Benutzer die
Transaktionsart als T (Überweisung) angegeben, aber die
Guthabenkontonummer als TELLER01 angegeben. Jetzt wird die
Transaktion nicht wie bei KASSIERERKONTEN gebucht.
 Die Transaktionsart sollte C (Bargeld) sein. RMIM für die Teiltransaktion
durchgeführt und eine weitere Teiltransaktion mit Konto als SUNDEP099
bei DC hinzugefügt und gebucht.

179. F: Wir möchten, dass das DD-Register dem Kunden für einen
bestimmten Zeitraum ausgestellt wird.
"Gehen Sie in die DDIR-Menüoption und füllen Sie die folgenden Details
aus. * Report to , * From date to date, * A/c id
* Rpt-Code,* Solid und DD werden alle als - N gedruckt.
Drücken Sie F4 und setzen Sie den Hintergrund als F /Print-Y und
drücken Sie F10"

180. F: One DD wurde storniert und wir haben SCS dafür erhalten und
möchten jetzt DP a/c eine Gutschrift zurückgeben. Während die
Gutschrift an DP a/c erfolgt, bittet das System um zusätzliche Details
zu DD
Die Gutschrift in DP a/c sollte nicht über TM erfolgen, da sie als neue dd
behandelt wird. Dieses Guthaben sollte über die DDT-Menüoption
erfolgen.

181. F: Der Benutzer möchte die Liste aller nicht gedruckten DDs und
Gehaltsabrechnungen
Der Benutzer wurde angewiesen, das SOLVAL-Menü zu verwenden und
in dieser Option die Nummer 17 zu überprüfen. Von dort aus kann der
ZUR
Benutzer die gesamte Liste der nicht gedruckten DDs und ÜCK
Gehaltsabrechnungen abrufen.

182. F: Wir müssen täglich eine Liste der ignorierten Personen erstellen.
Teilen Sie uns mit, welche Menüoption wir generieren können.
Über den Menüpunkt SIETR können Sie den genannten Bericht täglich
generieren.

BARGELD

183. F: Es sind keine Stückelungen verfügbar, was das

Ausbalancieren erschwert.
Die Bank hat beschlossen, keine Stückelungen zu haben, da sie das
System belasten wird. Das Gleiche sollte auf der Rückseite des Pay-in-
Slip/chq/wdrl-Formulars stehen.

184. F: Möchten Sie den oben genannten Benutzer als Kassierer ernennen.
Wie man sie als Kassierer herstellt02
Im EFM wurde er als Head Teller markiert, der es zuerst mit der Funktion
ändern und überprüfen muss. Gehen Sie dann in die GECM-Menüoption
und fügen Sie ihn als Kopfkassierer hinzu.
185. F: Unser Kassierer geht in Urlaub und jetzt müssen wir einen
anderen Benutzer als Chefkassierer zuweisen. Wie man die
Änderungen vornimmt
Gehen Sie zuerst in EFM & machen Sie den früheren Kassierer als
Kopfkassierer "N" & fügen Sie den neuen Kassierer über ihren
Kopfkassierer hinzu & machen Sie ihn auch als Kopfkassierer-
Arbeitsklasse im HUPM-Menü & verifizieren Sie sowohl EFM als auch
HUPM.

186. F: Der Benutzer konnte die Transaktion nicht buchen, aber während
der Buchung muss der Status der Teiltransaktion zurückgesetzt
werden, bevor TOD gewährt wird.
Geben Sie 'R' in bestimmten Funktionen ein, dann F4 und dann TOD &
Post.

187. F: In einem RD-Konto anstelle von 1500 Rupien hat der Kassierer
fälschlicherweise 2000 Rupien in der Transaktion verbucht. Der
Benutzer möchte also wissen, wie er es korrigieren kann.
Der Benutzer wurde angewiesen, die Proxy-Buchung im RD-Kontostand
vorzunehmen, da der Kassierer-Stand bereits gebucht war und nachdem
der Benutzer der Proxy-Buchung aufgefordert wurde, ihn über das SPTM-
Menü rückgängig zu machen und diesen Betrag auf einem Bürokonto zu
belassen und von diesem Bürokonto den korrekten Betrag auf das RD-
Konto zu übertragen und den Kontostand als Zahlung anzuzeigen.

188. F: Aufgrund der schlechten Konnektivität können Betreiber, die

früher 400 Schecks für den Abrechnungsdurchschnitt eingeben
konnten, jetzt nur noch 200 Schecks eingeben.
Wenn es ein Verbindungsproblem gibt, sollte es unverzüglich dem
Rechenzentrum/BKC gemeldet werden, um es frühestens
wiederherzustellen. Seit April 2005 hatten wir keine Probleme mit der ZUR
Konnektivität. ÜCK

189. F: Es ist schwierig, Schecks im Falle einer internen Verrechnung

zurückzugeben, die aufgrund schlechter Konnektivität ebenfalls
langsam ist.
Derzeit gibt es kein Verbindungsproblem. Sobald sich alle Filialen in einer
Clearingzone im Core Banking befinden, kann ein zentraler Upload von
Clearinginstrumenten erfolgen. Diese Übung ist bereits vorhanden und
funktioniert in den letzten 3 Monaten zufriedenstellend in der Karnataka-
Zone.

190. F: Vom System generierte Einträge sollten mit verifiziertem

Status eingegeben werden.
 Es wird für bestimmte Ereignisse überprüft und für andere bleibt es in der
Phase, da TOD möglicherweise gewährt werden muss, da es auch
Ausnahmen im Konto geben könnte.

191. F: Das System bucht einige Einträge im Proxy-Konto, wie kann die
Filiale wissen, was diese Einträge sind und wo diese tatsächlich
gebucht werden sollen?
Es kommt bei einigen Gelegenheiten vor, aber derzeit wurde dies als
Fehler gemacht und muss am nächsten Arbeitstag rückgängig gemacht
werden, ohne den das Tagesende nicht abgeschlossen werden kann. Die
Filiale kann das "PROXY-KONTO" abfragen und es mit der Option
SPTM rückgängig machen. Pl. siehe PSS/I/IOM/PAK/1563 vom 28.
Oktober 2004

192. F: Während der Buchung der oben genannten Transaktion nach dem
Drücken von F10 erhielt der Benutzer den Fehler withdrawal amt.
can not exceed bal, scheme update fail, sufficient Dr not posted
Der Benutzer wurde über den Fehler informiert, weil der Benutzer ein
Darlehen gegen TDR belastet hat und für dieses Konto der Benutzer das
Konto bereits mehr als das Sanktionslimit belastet hat, um es entweder
durch Erhöhung des Limits oder durch Erteilung des TOD zu buchen oder
dieses Amt in einem beliebigen Bürokonto zu belasten.

SCHECKBUCH UND ZAHLUNGSEINSTELLUNG / CLEARING

193. F: Stoppen Sie Zahlungen, die jeweils 1 Blatt eingegeben werden

müssen. Um 50 Schecks zu stoppen, wären 50 Anweisungen zur
Registrierung und 50 Anweisungen zur Autorisierung erforderlich.
Was passiert, wenn der Scheck vorgelegt und bezahlt wird, bevor alle
Stop-Zahlungen registriert werden können?
Stoppen Sie die Zahlung einer Reihe von Schecks ist in einem Rutsch
möglich. Die Eingaben sind Startschecknummer ’ und ‘Anzahl der Blätter
’.

194. F: Jeder ausgestellte Scheck kann auf jedes Konto gebucht werden.
Das System warnt nicht davor, dass auf diesem Konto kein Scheck
ausgestellt wird.
Das System fordert Sie auf, während Sie buchen, dass „auf diesem Konto
kein Scheck ausgestellt wird“. Wir müssen verstehen, dass im System die
Validierung/Ausnahme in der Phase erfolgt, in der die Daten auf dem
zentralen Server aktualisiert werden. Eine Liste der wichtigsten und ZUR
ÜCK
geringfügigen Ausnahmen ist unter EODREP verfügbar. Von Zeit zu Zeit
werden auch detaillierte Anweisungen zum Umgang mit
kleineren/größeren Ausnahmen erteilt.
195. F: Bei der Ausgabe von Scheckbüchern wird die vorherige Serie nicht
angezeigt, was sie betrugsanfällig macht.
Alle erforderlichen Details der an den Kunden ausgestellten Scheckbücher
sind in CHBM und ACM Sub Option "Q" verfügbar.

196. F: Beim Freigeben der Räumungszone wurde das System aufgehängt

und aus dieser Option entfernt. Beim Freigeben der Zone wurde die
Meldung ausgegeben, dass die Zone gesperrt ist
Holen Sie es sich freigeschaltet durch Option UNLKZ und gehen Sie für
die Freigabe der Zone

197. F: Was ist das Menü, durch das wir herausfinden können, unter
welchem Ort das Instrument liegt, und durch das Instrument, wie wir
die A/C-Nr. erhalten können?
" INQACHQ ist das Menü, um die A/C-Nr. zu finden, für die es
ausgestellt wurde.
ISIA dient dazu, den Standort zu finden. In dieser Funktion als I-Anfrage
angeben, dann F4 . Geben Sie die INVENT-Klasse/den INVENT-Typ ein.
und F4"

198. F: Ein Scheckbuch wurde bereits auf ein Konto ausgestellt und
verifiziert, und die gleiche Serie wurde auf ein anderes Konto
ausgestellt, aber noch nicht verifiziert. Jetzt erlaubt das System nicht
mehr, dasselbe zu stornieren oder zu überprüfen.
Da das Scheckbuch bereits auf ein anderes Konto ausgestellt ist, kann es
nicht auf ein anderes Konto ausgestellt werden. Bitte übertragen Sie die
gleiche Serie erneut von ZZ/EXT nach DL/DL und dann von DL/DL nach
EM/138120. Stornieren Sie den Datensatz und verschieben Sie dann den
Bestand zurück nach ZZ/EXT.

199. F: Ein Scheck wurde in der ICTM-Option als Inward Reject

markiert, da das Guthaben in der Klimaanlage unzureichend war.
Nach der Überprüfung hat der Kunde den Betrag jedoch in bar
eingezahlt. So ändern Sie die Transaktion als normale Clearing-
Transaktion. Bitte geben Sie das Verfahren an
Zuerst müssen Sie die oben genannte Transaktion löschen, die als
Ablehnung markiert ist. Verwenden Sie also die Funktion "D" in der
ICTM-Menüoption, geben Sie die Schecknummer & F4 an. Wählen Sie
die Transaktion durch SHIFT+F4 & F10. Legen Sie dann den Scheck
erneut bei ICTM als frischen Scheck der Verrechnung ein.

200. F: Während der Buchung eines Schecks in ICTM konnte ein Fehler
nicht eingraviert werden, da ein Schemafehler vorliegt.
 Der Benutzer erhielt den Fehler, weil die Schecknummer bereits gebucht
wurde, sodass dem Benutzer mitgeteilt wurde, ob er sie buchen möchte.
Ändern Sie dann zuerst den Scheckstatus über das UCS-Menü und
versuchen Sie dann, ihn in ICTM zu buchen. ZUR
ÜCK
201. F: Während der Regularisierung der Zone Nr. 02 erhielt der Benutzer
den Fehler, dass alle Teiltransaktionsfreigaben an die Schattenbilanz
nicht gebucht wurden.
Der Benutzer wurde über den Fehler gestellt, da im FTI-Menü einige
Einträge im Eingabestatus ausstehen, so dass der Benutzer aufgefordert
wurde, sie zuerst zu posten und zu überprüfen, und dann kann der
Benutzer die Zone regulieren.

202. F: Möchten Sie den Bestand des SB-Schecks zusammenführen.

Am Telefon geführt, um den Bestand mithilfe der Menüoption iSi >>
Merge Option > > zusammenzuführen und dann die Seriennummer des
Starts in der 2. Box zu geben >> dann die Menge anzugeben und zu
bestätigen.

203. F: Im ICTM-Zonencode 02 wurde ein Instrument auf dem SUNCR-

Konto mit dem Instrument als VC anstelle von VD hinterlegt. Jetzt
wird die Transaktion nicht gebucht.
Benutzer wurde angewiesen, die Aussetzung des MICZ zu widerrufen.
Ändern Sie dann das ICTM-Instrument, ändern Sie den Instrumententyp
von VC auf VD und den Transaktionscode von 20 auf 40 und lassen Sie
ihn verifizieren. Die alte Teiltransaktion in der Transaktion wird gelöscht
und eine neue Teiltransaktion mit korrekten Angaben wird hinzugefügt,
die gebucht wird.

204. F: Wir haben die Räumungszone 06 vom 11.07. und 12.07. reguliert.
Beide r zeigen teilweise freigegebene Einträge, die in MARKPEND
markiert sind.
erst im Menü REVPEND widerrufen dann wieder regularisieren. in der
Zone 06 vom 12/07 gab es etwas Rückgabe in der Eingangsverrechnung
gebucht. nach Schließung der Zone, die automatisch regularisiert wird.

205. F: Beim Buchen einer Systemtransaktion wurde das Fehlerkonto

eingefroren.
Der Benutzer erhielt eine Fehlermeldung, weil das Konto eingefroren war,
sodass der Benutzer aufgefordert wurde, das Konto über das AFSM-Menü
freizugeben und dann zu versuchen, es zu posten.

206. F: Während des Realisierens, dass der Benutzer der Zonen-Nr. einen
Fehler erhalten hat, wurde die gesamte Teiltransaktion an die
Schattenbilanz freigegeben und nicht gebucht.
 Für diese Zone waren einige Einträge im Eintragsstatus vorhanden, also
buchen und überprüfen Sie sie zuerst und gehen Sie dann zur
Regularisierung der Zone.
207. F: Der Benutzer hat einen Scheck auf ein falsches Konto ausgestellt,
das physisch auf ein korrektes Konto ausgestellt wurde, aber im
System auf ein falsches Konto ausgestellt wurde.
Der Benutzer wurde angewiesen, das Menü XFCHBAC zu verwenden,
um den Scheck auf das korrekte Konto zu übertragen.

208. F: Beim Freigeben der Zonen wird das System aufgehängt. Was sollen
wir tun, bitte klären.
Zuerst SAC dort IDs & dann wieder Login & Prüfung des Zonenstatus in
MCLZOH der Status ist bereits auf Shadow freigegeben.

209. F: Aus Versehen wird ein Scheck zweimal in Oktm in einer Zone ZUR
gebucht. Bitte bestätigen Sie, wie Sie dasselbe löschen können. ÜCK
Da sich die Zone noch in der Freigabe zur Schattenbilanz befindet...
übertragen Sie das Set über das TROFSETS-Menü in die neue Zone und
löschen Sie dasselbe

ALLGEMEIN

210. F: Das System ist überhaupt nicht benutzerfreundlich, aber es ist

umständlich, sich alle Befehle zu merken:
Durch ständige Verwendung kann sich der Benutzer die Befehle merken.
Die Liste der Befehle ist auch auf dem Desktop des Benutzers verfügbar.
Sie können das Menü auch aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm
klicken. Wir sind auch dabei, ein ordentlich gedrucktes und handliches
Pamphlet (Taschenformat) mit den häufig verwendeten Menüs zu
versenden.

211. F: Die Konnektivität ist schlecht, was zur Unzufriedenheit der

Kunden führt:
Dieses Problem wurde nun behoben.

212. F: Helpdesk reagiert nicht schnell und manchmal überhaupt

nicht:
Durchschnittlich mehr als 1000 Anrufe pro Tag beim Helpdesk. Oftmals
beträgt die Gesprächsdauer etwa 15-20 Minuten, da die Benutzer gerne
Online-Hilfe haben. Dies führt dazu, dass die Helpdesk-Linien ausgelastet
sind und der Benutzer das Gefühl hat, dass er nicht betreut wird. Mit mehr
Bewusstsein seitens der Benutzer werden die Anrufe beim Helpdesk
zwangsläufig nach unten gehen.
Die Funktionsweise des Helpdesks hat sich erheblich verbessert, und wir
behalten ihn ständig im Auge und hoffen, dass er sich weiter verbessern
wird.
213. F: Der Helpdesk fragt den Offizier nach seinem Passwort, um ein
Problem zu lösen. Dies ist ein betrugsanfälliges und schwerwiegendes
Sicherheitsrisiko:
Der Benutzer sollte das Passwort nicht um jeden Preis weitergeben/
weitergeben. Auf Nachfrage sollte es uns mit dem Namen der Person, die
darum bittet, zur Kenntnis gebracht werden.

214. F: Was passiert, wenn 700 Filialen verbunden sind:

Wir beobachten die Probleme ständig und sind daher zuversichtlich, die
Situation zu überstehen. Es gibt Banken mit einer so großen Anzahl von
Filialen, die die gleiche Software verwenden.

215. F: Die Konnektivität zwischen Finacle und MBB und umgekehrt ist
oft unmöglich, was zu bitteren Kundenbeschwerden führt:
Die MBB-Funktionalität hat sich stark verbessert und ist weitgehend
stabilisiert.

216. F: Ob die Daueranweisungen korrekt ausgeführt werden:

Standing Instructions werden korrekt ausgeführt, jedoch kann die
Niederlassung im Falle eines bestimmten Fehlers zu uns zurückkehren.

217. F: Nach DER Migration werden CCIS-Daten auch in einigen Feldern

verschlüsselt:
ZUR
Das Herunterladen von Daten von Finacle für CCIS-Zwecke ist seit so ÜCK
vielen Monaten korrekt. Zweigniederlassungen können geraten werden,
uns bestimmte Fälle zur Kenntnis zu bringen.

218. F: Zeitplan für die Einziehung von Devisenrechnungen, der keine

ordnungsgemäßen Ausführungsanweisungen enthält, was dazu führt,
dass der ausländische Korrespondent 15 US-Dollar als Servicegebühr
zahlt:
Für Rechnungen, die per Inkasso gesendet werden, und Rechnungen, die
ausgehandelt werden, steht ein separater Zeitplan zur Verfügung. Der
Benutzer kann die Anweisung unter Meldungsdetail (Unteroption-4)
eingeben, die im Zeitplan angezeigt werden soll. Zweigstelle, um
zusätzliche Klärung zu geben.

219. F: Der Druck der ausländischen Überweisungsbescheinigung muss

manuell erfolgen:
Es kann über die Menüoption FIRCR gedruckt werden

220. F: Die Überweisung im Voraus für Importe ist im Menü für

ausländische Rechnungen nicht möglich
Wenn wir eine Vorausüberweisung erhalten, können wir diese im IRM
eingeben. Später, wenn wir die Rechnung einreichen, kann dies als
Vorausüberweisung eingegeben werden und die IRM-Nr. sollte hier in
Unteroption (F) zum Zeitpunkt der Realisierung verknüpft werden.
221. F: Eingelöste Fremdwährungs- und Reiseschecks können nicht in
Finacle eingegeben werden
Es kann über den Menüpunkt IRM eingegeben werden

222. F: Das Generieren einer SWIFT-Nachricht ist trotz Zusicherungen,

dass dies möglich ist, nicht möglich:
Für MT950 und MT700 werden SWIFT-Nachrichten generiert. Die
Anbieter passen sich für andere Typen an und es wird erwartet, dass diese
in Kürze veröffentlicht werden.

223. F: INFORMATIONSKIOSK funktioniert nicht

Außer dem Pass Buchdruck können die weiteren Funktionalitäten des
KIOSKS zur Verfügung gestellt werden. Die Kunden müssen ihr Internet-
Banking-Passwort für den Zugriff auf den KIOSK verwenden. Daher wird
es für die Filiale notwendig sein, die Internetanwendung zu identifizieren
und von den Kunden zu erhalten.

224. F: Wir möchten den Ausdruck eines hochwertigen Kunden

übernehmen, dessen Anzahlung über dem spezifischen Limit liegt.
Bitte geben Sie die Menüoption dafür an.
Verwenden Sie den Menüpunkt ACSP. Geben Sie den Code &
Betragsbereich Minimum & Maximum in CR & F4 an. Es wird der
Bericht generiert.

225. F: Wir wollen die Erklärung von FFD A/c für die oben genannten SB
A/C nehmen, aber der Bericht, der kommt, ist leer. Bitte bestätigen
Sie jedes andere Menü desselben.
Alle FFD A/c sind geschlossen, so dass die Anweisung nicht in FFDPSP
kommt. Verwenden Sie den Menüpunkt PSP. Geben Sie den
Datumsbereich & das geschlossene A/C-Feld als "Y" an und nehmen Sie
den Bericht desselben.

226. Q: Nicht in der Lage, einen Leg of Interest Run in Tran zu buchen
und nach Berichtscode zu fragen. Nach Eingabe desselben wird msg
ref.no eingeschränkt
In TM wählen Sie die Funktion als M gehen Sie zu Specify Option, geben
Sie M und F4 ein. Geben Sie den Berichtscode ein, dann F4 und lassen Sie
das Ref.-Nr.-Feld leer und F4. Wählen Sie nun A und F4, geben Sie den
Flow-Code als II (Zinszufluss) an, drücken Sie zweimal F4 und gehen Sie
zur Buchung

227. F: Beim Öffnen eines Minor A/c-Systems ist es nicht möglich, die
Temp A/c ID zu überprüfen, die besagt, dass die nahestehende Partei
10 Jahre alt sein sollte. Wie verifiziere ich es ?
Der Benutzer wurde gebeten, das Guardian-Detail zusammen mit der
Kunden-ID im Personendetail in CUMM einzugeben und es verifizieren zu
lassen und dann zu autorisieren. Temp A/c ID.

228. F: Wir haben eine gemeinsame Klimaanlage. Der Haupt-A/C-Halter

ist abgelaufen. Möchtest du den 2. Halter als Haupthalter zuweisen
und den 2. neuen Halter hinzufügen. Bitte bestätige, wie es geht?
Erstellen Sie eine neue Kunden-ID für den Überlebenden und fügen Sie
der CCA-Menüoption die A/C-ID hinzu. Legen Sie nun in der ACM-
Menüoption die Funktion als M-modify und a/c id Press f4 in die
Unteroption 'A'- related party. Es werden die Daten des verstorbenen
(Haupt-) Inhabers auf dieser Seite angezeigt. Ein Feld namens DEL Flag
sollte Y sein - ja, dann drücken Sie zweimal den Pfeil nach unten, um eine
neue Seite zum Ausfüllen der Daten des neuen Inhabers zu erhalten.
Übernehmen und verifizieren lassen

229. F: Das System generiert keine Anweisung für eine Klimaanlage.

Die lokale Kalenderflagge kann in dieser Klimaanlage Y sein, da wir in

Indien keinen lokalen Kalender pflegen. Entfernen Sie also dieses Flag in
ACM, um es dann zu verifizieren und zu bestätigen.

230. F: Wie erhalte ich einen Bericht über den durchschnittlichen Umsatz
für eine Klimaanlage?
Verwenden Sie den Menüpunkt ATOR oderMISREP> > Sonstiges > >
Kontoumsatzbericht.

231. F: Möchten Sie eine Liste der NPA-A/C

Verwenden Sie den Menüpunkt ACS und geben Sie auf der 2. Seite F6 die
Asset-Klassifizierung für NPA an. Diese Liste wird angezeigt

232. F: Bei der Überprüfung des temporären Kontos für das NRE-Konto
erhielt der Benutzer einen Fehler. Der gemeinsame Kontoinhaber
muss ein NRI für dieses System sein.
Der Benutzer hat den obigen Fehler erhalten, da der Benutzer in der
Kunden-ID des obigen Kontos das NRI-Flag mit "N" markiert hat. Ändern
Sie es und markieren Sie es als "Y". Überprüfen Sie es, damit das Konto
verifiziert werden kann.

233. F: Der Benutzer möchte, dass das Menü den Kontostatus von ruhend
auf aktiv ändert. ZUR
Der Benutzer wurde angewiesen, das Menü ACM give "M" -Funktion zu ÜCK
verwenden und in Schema-Details kann der Benutzer den Status ändern.

234. F: Beim Generieren des TDS-Berichts für einen Kunden wurde kein
Datensatz abgerufen, aber es gab eine A/C, die geschlossen wurde,
 aber das gegebene Interesse beträgt mehr als 5.000/- aber es spiegelt
sich nicht im TDS-Bericht WIDER.
Geben Sie in tdsip das Kennzeichen a/c closed als "Y" & F4 an und
erstellen Sie dann den Bericht.

235. F: Einer unserer Mitarbeiter kann sich nicht bei finacle anmelden,
um das Benutzerprofil der Nachricht zu löschen.
gehen Sie zuerst zu hupm und heben Sie die Löschung der Benutzer-ID
auf, indem Sie Funktion als Heben Sie die Löschung auf und geben Sie die
Benutzer-ID ein und klicken Sie dann auf Akzeptieren. Lass es jetzt im
selben Menü verifizieren. Wenn erforderlich, ändern Sie das Passwort auf
sechs Buchstaben in der HUPM-Optionsfunktion als M- und geben Sie die
Benutzer-ID an. Dann sollte dies überprüft werden

236. F: Sie möchten eine Zinsbescheinigung für Darlehen und Kaution

erhalten. Bitte bestätigen Sie, was das Menü dafür ist."
Das Menü ist INTCERT und es ist das gleiche für Darlehen und
Einzahlung .

237. F: Der Benutzer möchte wissen, wie man den Schema-Code ändert
Verwenden Sie das Menü ACXFRSC, um den Schema-Code zu ändern.

238. F: „Die BOISP a/c, Sweepin-Periode 46 Tage. Wobei einige A/Cs nur
7 Tage geöffnet waren. Warum?
In einigen der A/Cs-Sweepin ist es nicht passiert, falls genügend Guthaben
verfügbar war. " Sie müssen die ACM dieser Konten ändern und
den Verlängerungszeitraum von 7 Tagen auf 46 Tage ändern. Da diese
Konten vor der ACM-Änderung des SB-Kontos erstellt wurden, beträgt
die Frist 7 Tage.

239. F: Wie man den erforderlichen Betrag von einem Konto auf ein
anderes Konto überweist (z. B. OD a/c auf CD a/c), wenn die CD a/c
nicht ausreicht und umgekehrt. Bitte führe uns.
Sie können einen Notizblock für dieselben mit den Anmerkungen
erstellen. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion platzieren oder das
System eine Transaktion erstellt, erscheint auf dem Bildschirm eine
Ausnahme - ein Notizblock, für den Sie zum Notizblock wechseln
müssen, indem Sie <STRG>+<F9> drücken und die Nachricht anzeigen
und akzeptieren (F4), um die Ausnahme zu überschreiben (abhängig von
der Arbeitsklasse des Benutzers). Notizblock kann für beide Konten
erstellt werden, indem Sie <STRG>+<F9> im ACLI- oder ACM-
Bildschirm für dieses Konto drücken. Bitte beachten Sie auch, dass die
vom System für eines der Konten erstellte Transaktion aufgrund dieser
Ausnahme, die manuell akzeptiert werden muss, nicht automatisch
gebucht wird.

ZUR
ÜCK
240. F: Wie erhalte ich den Bericht für die Gesamtzahl der an einem Tag
übergebenen Gutscheine?
Hauptmenü ist MISREP in dem Modulnamen geben - andere und
Berichtcode als Br Gutscheinstatistik und drücken Sie F4 Datum geben
und F4 setzen Sie das f in Hintergrunddruck y und f10

241. F: Während der Schließung eines Kontos kann der Benutzer

aufgrund eines Fehlers das Konto nicht schließen, da die
Autorisierung noch aussteht und eine Kundenanweisung für dieses
Konto vorhanden ist.
Der Benutzer erhielt den Fehler, weil im obigen Konto das Pfandrecht
vorhanden war. Der Benutzer wurde daher aufgefordert, das Pfandrecht
zuerst über das ALM-MENÜ zu entfernen, wenn der Benutzer das Konto
schließen möchte.

242. F: Floppy-Buchungsverfahren.
Menüoption: 1) FILETR zum Übertragen der Datei. Dann TTUM für die
Buchung der Transaktionen. PR, um den Bericht zu sehen. Überprüfen Sie
dann die Transaktionen. 2) ECST bei ECS-Diskette dann TTUM, PR &
Verifizierung.

243. F: wenn eine Transaktion fälschlicherweise einem Konto anstatt

einem anderen gutgeschrieben und auch verifiziert wird. Wie Sie das
Problem beheben können
HCRT wird verwendet, um es zu korrigieren und umzukehren.

244. F: In einigen SB/CD-Konten verpfändet das System einen bestimmten

Betrag. Aber keine Details darüber, warum der Betrag als Pfandrecht
gekennzeichnet ist, sind gen. Die Niederlassung kann dem Kunden
nicht erklären, warum ein solches Pfandrecht gekennzeichnet ist
Von ACM – Option T

245. F:Wie kann man die Gesamtbeträge der Belastungen und

Gutschriften einer Transaktion sehen?
Wählen Sie im Menüpunkt TM die Option U aus.
Für Clearing-Einträge gehen Sie zur Option MICZ Option S - Statistik.

246. F:Wie finde ich die Bediener-Benutzer-ID und die Autorisierer-

Benutzer-ID für eine Transaktion heraus?
Verwenden Sie die Menüoption TM Select Specify Option O

247. F:Kann ein geschlossenes Konto in Finacle wieder geöffnet werden?

Dies ist vom Frontend aus nicht möglich.
248. F:Gibt es eine Bestimmung, einen Benutzer auszusetzen?
Verwenden Sie den Menüpunkt HUPM und geben Sie das Datum in das
Feld ‘Benutzer deaktiviert bis’ ein

249. F:Wenn Änderungen an der Unterschrift einer Person vorgenommen

werden, in welcher chronologischen Reihenfolge werden die
Unterschriften angezeigt?
Wenn eine neue Signatur erfasst wird, sollte die alte über den Menüpunkt
IMGMNT gelöscht werden.

250. F:Kann ein geschlossenes Konto in Finacle wieder geöffnet werden?

Dies ist vom Frontend aus nicht möglich.

251. F:Gibt es eine Bestimmung, einen Benutzer auszusetzen?

Verwenden Sie den Menüpunkt HUPM und geben Sie das Datum in das
Feld ‘Benutzer deaktiviert bis’ ein

252. F:Wenn Änderungen an der Unterschrift einer Person vorgenommen

werden, in welcher chronologischen Reihenfolge werden die
Unterschriften angezeigt?
Wenn eine neue Signatur erfasst wird, sollte die alte über den Menüpunkt
IMGMNT gelöscht werden.

253. F:Warum INT IN NRE A/CS IM EINGEGEBENEN STATUS

ANGEWENDET WURDE
Die Zinsanwendung wird vom System durchgeführt, so dass jedes Mal,
wenn eine Transaktion im NRE-A/C-Berichtscodefeld durchgeführt wird,
angegeben werden muss. für dieses System diese Transaktion im
eingegebenen Status halten

254. F:ECS - Buchung über Diskette - wenn Fehler wie Auswuchten,

falsche A/C-Nummer dann, wie man nach der Buchung korrigiert.
Normalerweise sollte der Upload im eingegebenen Status erfolgen,
Transaktionen sollten überprüft und dann über die TM-Option gebucht
werden. Sobald die Transaktionen im gebuchten Status sind, kann keine
Änderung mehr vorgenommen werden, diese muss manuell rückgängig
gemacht werden.

255. F:wie man Aussagen über geschlossene A/Cs herausnimmt –

Verwenden Sie den Menüpunkt PSP - im Feld Open/Close a/c Put C-
Closed oder B-Both anstelle von O.
Einzahlungen .DEPOSITS FAQS.
1. Wie wird eine Kunden-ID generiert? Was ist sein Format?
Bitte rufen Sie das Menü CUMM/HCUMM zur Erstellung der Kunden-ID
auf. Wählen Sie im Feld „Mode“ „Add“ und klicken Sie auf Accept. Ein
weiterer Bildschirm wird angezeigt. Alle Felder mit rotem Sternchen sind
Pflichtfelder. Führen Sie die Dateneingabe jedes Bildschirms durch und
klicken Sie auf Validieren, um zu überprüfen, ob die vorgenommene
Dateneingabe korrekt ist oder nicht. Und schließlich, nachdem alle
Bildschirme besucht wurden, klicken Sie auf Absenden. Das System zeigt
die Kunden-ID an. Dies muss von einem anderen Benutzer über das
Menü CUMM/HCUMM überprüft werden. Der Verifizierer muss alle
Bildschirme besuchen, sonst verifiziert das System den Datensatz nicht
erfolgreich.

2. Ist es branchenspezifisch oder bankspezifisch?

Die Kunden-ID wird für das Rechenzentrum generiert und ist nicht
spezifisch für eine SOL.

3. Ein Kunde fordert eine bestimmte Nummer als Kunden-ID an. Kann
ich seiner Bitte nachkommen?
Nr. Die Kunden-ID wird vom System für das Rechenzentrum generiert
und es ist nicht möglich, die vom System generierte Kunden-ID zu ändern.

4. Ist es obligatorisch, dass ein Kunde mindestens ein Konto haben

muss, um eine Kunden-ID zu haben?
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein Kunde über ein Konto verfügt,
um eine Kunden-ID zu erhalten.

5. Muss der Kunde eine Kunden-ID haben, um ein Konto zu eröffnen?

Ja. Es ist ein Muss für einen Kunden, eine Kunden-ID für die Eröffnung
eines Kontos zu haben.

6. Ich möchte mich bei allen Konten erkundigen, die mit einer Kunden-
ID verknüpft sind. Welches Menü muss ich dafür besuchen?
Der Benutzer muss das Menü HCUTI aufrufen, über das der Benutzer die
konsolidierten Details des Kunden wie die Summierung der Salden,
Zinsen und Gebühren in SBA, CAA, CCA, ODA usw. anzeigen kann.

7. Ist es für die gemeinsamen Kontoinhaber obligatorisch, eine Kunden-

ID zu haben?
 BACK

Nr. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die gemeinsamen

Kontoinhaber eine Kunden-ID haben.

8. Bei der Migration von CIBEX hat ein Kunde mehr als eine Kunden-
ID erhalten. Ich möchte alle Konten mit einer Kunden-ID
verknüpfen. Wie verknüpfe ich die Konten mit der Kunden-ID?
Der Benutzer kann das Menü CCA/HCCA aufrufen und die Kunden-ID
der Konten ändern. Während Sie diese Übung durchführen, stellen Sie
bitte sicher, dass die für Termingeldkonten zugewiesene Kunden-ID
fortgesetzt wird und alle anderen Konten mit dieser ID verknüpft sind.

9. Ein Kunde hat eine Kunden-ID für SB, eine für TDR und eine weitere
für seine Vorabkonten. Ich möchte alle Konten verknüpfen mit
einer bestimmten Kunden-ID verknüpft werden. Welche Kunden-ID
sollte die Bank dem Kunden vorschlagen, von den oben genannten
drei zu behalten?
Dem Kunden sollte empfohlen werden, alle seine Konten mit der Kunden-
ID zu verknüpfen, die für seine Termineinlagen erstellt wird. Dies liegt
daran, dass die TDS-Details des Kunden in der für Termineinlagen
erstellten Kunden-ID und nicht in anderen Kunden-IDs verfügbar sind.
BAC
K
10. Ich kenne den Namen des Kunden, aber nicht seine Kontonummer.
Wie suche ich nach der Kontonummer?
Geben Sie den Kurznamen in das Feld Konto-ID ein und drücken Sie F2.
Sie erhalten die Liste aller Konten unter diesem Kurznamen. Dies
erleichtert die Auswahl der Konto-ID.

11. Ich habe einen Kundendatensatz erstellt, konnte ihn aber nicht
notieren. Von wo aus kann man die Kunden-ID herausfinden, damit
der Datensatz vom Beamten überprüft werden kann?
Gehen Sie zu AFI und geben Sie den Kurznamen der Tabelle als CMG
und enterer_id als Benutzer-ID ein und geben Sie das heutige Datum und
das autorisierte Flag als "N" ein und drücken Sie f4, um die Kunden-ID zu
kennen.

12. Wie erhalte ich die Anfrage/den Druck aller Konten eines Kunden?
 To Inquire-Go to CUMM give the cust-id and use suboption A- to
know all the accounts relating to this cust-id.
 Zum Drucken: Gehen Sie zu ACDET und geben Sie die Kunden-ID
an.

13. Ich habe ein Konto eröffnet, aber vergessen, die ZZ-Nummer zu
notieren. Von wo diese ZZ-Nummer zu finden ist, damit der
Beamte die konto?
- Gehen Sie zu AFI und geben Sie den Kurznamen der Tabelle als GAM
und enterer_id als Benutzer-ID ein und geben Sie das heutige Datum und
 das autorisierte Flag als "N" ein und drücken Sie f4, um die Kunden-ID zu
kennen.

14. Beim Buchen einer Transaktion erhalte ich die Meldung „Notizblock
vorhanden“. Wie weiß ich, was mit dem Konto nicht stimmt?
Drücken Sie im TM-Menü die Tastenkombination Strg+F9, um auf dem
Memo-Pad nachzufragen details des angegebenen Kontos.

15. Ich habe ein Konto unter dem falschen Scheme-Code eröffnet. Wie
kann ich korrigieren?
Verwenden Sie ACXFRSC, um Konten zwischen Schemata zu übertragen.
Diese Option kann nicht verwendet werden, um Termineinlagenkonten von
einem System auf ein anderes zu übertragen schema. Beispiel: Von einem IO-
Schema zu einem II-Schema. Schließen Sie daher bei Änderungen des
Termingeldkontos das alte Konto und ein neues Konto im korrekten Schema-
Code mit einem Valutadatum zu eröffnen.

16. Wie kann man den Zinssatz eines Kontos ändern?

Verwenden Sie die INTTM-Option und wählen Sie die entsprechenden
Zinscodes aus und geben Sie start- und Enddatum.

17. Woher weiß man den Nettozins, der auf ein bestimmtes Konto
angewendet wird?
Verwenden Sie die ACM-Option – 0 – Allgemeine Details und gehen Sie
zum zweiten Bildschirm, um nettozinssatz.

19. So ändern Sie den Status des Kontos – von Inaktiv zu Aktiv und
vom Ruhenden zum Aktiven?
Verwenden Sie ACM – 0 – Allgemeine Details und ändern Sie den Status ZUR
auf A-Aktiv ÜCK

20. Wo füge ich die Namen der gemeinsamen Kontoinhaber hinzu?

Der Benutzer muss das Menü CUMM/HCUMM (Related Party Details)
aufrufen und alle Details der gemeinsamen Kontoinhaber angeben.

21. Wo gebe ich die Daten eines Minderjährigen in ein SB-Konto ein?
Beim Anlegen einer Kunden-ID werden die Daten eines Minderjährigen
eingegeben. Der Benutzer muss das Menü CUMM/HCUMM (Minor
Customer Details) aufrufen und das Datum im Feld „Geburtsdatum“
angeben. Das System berechnet automatisch das Datum, an dem der
Minderjährige die Mehrheit erreicht und wird im Feld „Erreicht die
Mehrheit am“ angezeigt.

22. Wo gebe ich die Daten von Nicht-Resident-Indianern ein, die ein SB-
Konto haben?
 Die Daten eines nicht ansässigen Inders werden beim Erstellen einer
Kunden-ID eingegeben. Der Benutzer muss das Menü CUMM/HCUMM
(NRE Details) aufrufen und die Details in allen Feldern angeben.

23. Wird das System automatisch anzeigen, wann ein Minderjähriger die
Mehrheit erreicht?
Das Alter, in dem der Minderjährige die Mehrheit erreicht, sollte im Feld
„Alter, in dem der Minderjährige Hauptfach wird“ im Menü HSCFM
(Allgemeine Details) und dann im Menü CUMM/HCUMM
(Untergeordnete Details) das Geburtsdatum angegeben werden.
Das System fordert den Benutzer dann auf, dass der Minderjährige am
betreffenden Systemdatum die Mehrheit erreicht hat.

24. Wie gebe ich einen konzessionären Zinssatz auf dem SB-Konto für
Mitarbeiter an?
Bitte achten Sie darauf, dass im Menü CUMM/HCUMM (Allgemeine
Details) im Feld „Kundenpräferenz bis Datum“ das korrekte Datum
angegeben wird.
Bitte achten Sie darauf, dass im Feld „Kundenvorzugskredit“ im Menü
CUMM/HCUMM (Währungsdetails) der korrekte Vorzugszinssatz
anzugeben ist.

25. Wo definiere ich die TDS-Rate und gebe weitere Details zu TDS für
einen Kunden an?
Der Benutzer muss die Details von TDS im Menü CUMM/HCUMM
(Allgemeine Details) angeben. Dies gilt für alle Konten, die unter dieser
Kunden-ID verknüpft sind.

26. Ich möchte nicht, dass das System TDS für einen bestimmten Kunden
berechnet. Wo definiere ich das?
Der Benutzer muss keine TDS-Tabelle im Feld „Tax Slab“ im Menü
BACK
CUMM/HCUMM (Allgemeine Details) auswählen. Alle Terminkonten,
die mit dieser Kunden-ID verknüpft sind, ziehen TDS nicht an.

27. FD ist gereift, wird aber nicht automatisch verlängert

 Die Gründe könnten sein
 Überprüfen Sie die automatischen Verlängerungseinträge des
ungebuchten Systems in der eingegebenen Statusverwendung FTI und
geben Sie das Terminkonto an, wenn kein ungebuchtes Trans
vorhanden ist. Fahren Sie mit folgendem fort
 Zinslauf nicht aktuell – ACM einchecken – Unteroption? – Zinsdetails
anfragen, um das letzte gebuchte Datum zu kennen, und wenn dies
weniger als das Fälligkeitsdatum ist, ACINT nur für dieses TD-Konto
ausführen und sicherstellen, dass der Kontostand gleich dem Hauptamt
+ Zinsen ist – TDS Amt(falls vorhanden)
  In ACM - Überprüfen Sie, ob die Parameter für die automatische
Verlängerung korrekt sind oder nicht. Das Flag für die automatische
Verlängerung sollte "U"-Unbegrenzt/"L"-beschränkt sein, je nach
Kundenanweisung.
 Verwenden Sie die Option TDBATCH – 1 – Automatische
Verlängerung / TDREN-Option und geben Sie diese Kontonummer
ein, um die Verlängerung durchzuführen
 Überprüfen Sie die Hintergrundberichte mithilfe der PR-Option auf
Fehlerberichte
 Die obige Lösung gilt für ein einzelnes Konto. Wenn die Anzahl der
Konten höher ist, kann das Problem dem Helpdesk gemeldet werden.

28. Wie kann der falsch abgezogene TDS rückgängig gemacht werden?
Verwenden Sie die Option RFTDS, um die abgezogene TDS umzukehren.

29. Wie kann der TDS-Defizit vom operativen Konto des Kunden
wiederhergestellt werden?
Verwenden Sie die ACM-Option und von Unteroption 0 – Allgemeine
Details ändern Sie das TDS Operative Konto und verwenden Sie dann die
RECSHF-Option, um das operative Konto wiederherzustellen. Das
Fehlbetragskonto sollte als das benannte Bürokonto eingetragen werden,
das für den Fehlbetrag belastet wurde, und die Kontonummer von und
Kontonummer bis Feld als Termingeldkonto angeben.

30. Wie kann man sehen, wie hoch die gezahlten und abgezogenen Zinsen
für ein Terminkonto sind?
Verwenden Sie die ACM-Option – Unteroption 2 – Zins- und
Steuerdetails, um die gezahlten und abgezogenen Zinsen zu erfragen (hier
werden die angezeigten Zinsen einschließlich tds angegeben)

31. Welche Option kann verwendet werden, um Zinsbescheinigung und

steuerlich abgezogene Zusammenfassung für eine Kunden-ID zu
drucken?
Verwenden Sie INTCERT, um das Zinszertifikat zu drucken, und TDSIP-
Option 5 – TDS-Zusammenfassung, um die TDS-Zusammenfassung zu
drucken, und TDSREP, um den TDS-Bericht für die angegebene Kunden-
ID zu drucken.

32. Ein Kunde hat 2 Kunden-IDs (X und Y) und beide gehören zum
selben Kunden (oder der Vorname ist derselbe für beide Kunden-IDs)
und für TDS-Zwecke sollen beide Kunden-IDs verknüpft werden (d.h.
als eine für TDS-Abzug behandelt werden)?
Verwenden Sie die CUMM-Option und geben Sie cust-id: Y als TDS-
BAC
Cust-Id im primären cust-id-X an. K
33. Sweep-in und Sweep-out findet nicht statt, wo kann ich nachsehen?
 Überprüfen Sie die folgenden wichtigen Parameter ACM – 4 – FFD-
PARAMETER
 Automatischer Sweep – Sollte Y sein, damit ein Sweep stattfindet
 Nächstes Sweep-Out-Datum - Ändern Sie dieses Datum auf das
heutige Datum, wenn der Sweep nicht stattfindet und Sie möchten,
dass der Sweep im Tagesendprozess stattfindet.
 Link zu Oper A/c. – Y
 Der Sweep-in-Saldo im Bildschirm S-Scheme Details sollte der
minimale Saldo sein, der für Konten in diesem Schema geführt werden
muss

34. Im TD-Belegdruck zeigt das System keinen Eintrag für ein

bestimmtes Konto an?
Bestätigen Sie, dass Sie den Beleg für dieses Konto noch nicht
ausgedruckt haben. Überprüfen Sie den Ledger-Saldo für dieses Konto. Er
sollte dem Einzahlungsbetrag entsprechen.

35. Welches ist das Konto, auf dem die vierteljährlichen Zinsen für die
kurzfristige Einzahlung geparkt sind?
SUNDEP021

36. Welches ist das Konto, auf dem der TDS-Betrag geparkt ist?
SUNCR066.

37. Was ist die Menüoption für die Überweisung der gesammelten TDS?
Überweisen Sie es über die RMTDS-Menüoption.

38. So erstatten Sie den vom System abgezogenen TDS. Die

Rückerstattung erfolgt über die Gehaltsabrechnung und das System
fragt nach der Kunden-ID.
In RFTDS sollte die Kunden-ID angegeben werden, um die TDS-
Datensätze der Konten dieser Kunden zu erhalten. Die
Gehaltsabrechnungskontonummer kann im Feld Rückerstattung A/C
angegeben werden.

39. Während des Druckens eines SDR gibt das System die Meldung:
"Flows müssen regeneriert werden."
Gehen Sie zur Kontoänderung über die Menüoption ACM. Ändern Sie
über die Unteroption S das Regenerat-Flows-Flag von N in Y und drücken
Sie dann in der Unteroption F - Flow-Details STRG + E und F4.
Speichern Sie die Änderung, indem Sie F10 drücken. Überprüfen Sie die
Kontoänderung und drucken Sie den Beleg aus.
40. Wie gebe ich die Details für das Formular 15G ein, das für ein Konto
eingegangen ist?
Gehen Sie zum Menüpunkt "ACM" und geben Sie unter der Unteroption
"0" auf der 2. Seite diese Details an.

41. In Bezug auf die Nichtgenerierung von Briefen an die Einleger für
neu eröffnete/geschlossene/a/c.
Verlängerungsschreiben ---- TDRCL
Für die Kontoeröffnung und -schließung kann der Benutzer den
Menüpunkt MISREP verwenden und den Bericht generieren. Der
Ausdruck kann über den PR-Menüpunkt erfolgen. ZUR
ÜCK
42. Was ist zu tun, wenn bei einigen Konten keine Autorenewal
stattfindet?
Erneuern Sie die Konten über den Menüpunkt „TDREN“.

43. MIC-ZINSEN werden dem Konto nicht gutgeschrieben. Wie sucht

man danach?
Verwenden Sie die DTR-Menüoption, um die Transaktionen für das
Konto zu finden, auf dem das System den Zinsbetrag gutgeschrieben hat.

44. Wie führt man TDREN für die Erneuerung von FCNR-
Festgeldquittungen aus?
Stellen Sie das automatische Verlängerungsflag "U" ein, d. h. Unbegrenzt,
indem Sie die Menüoption ACM in den Schemadetails verwenden. Führen
Sie dann die Menüoption TDBATCH aus.

45. Wie führe ich das Notieren ausgewählter Konten durch?

Für eine bestimmte Klimaanlage können Sie den Menüpunkt "BR"
verwenden oder zu "MISREP" gehen, wo die Notizberichte bereitgestellt
werden.
Verwenden Sie den Menüpunkt "ACLPOA" für bestimmte Büro-A/C
Notizen

46. Ich möchte das BOISB (TD) ausdrucken.

Verwenden Sie den Menüpunkt FFDPSP.

47. Welche Kreditorenbuchhaltung wird mit dem Rückstellungsbetrag

für die vierteljährliche Zinszahlung auf FDR-Konten gutgeschrieben?
Die Rückstellung für FDR wird sundep021inr für INR-Währungskonten
gutgeschrieben.

48. So schließen Sie ein FFD-KONTO, das mit einem SB-Konto

verknüpft ist.
 Wechseln Sie zur Menüoption ACM, um das TD-Konto zu ändern.
Wählen Sie mit der Funktion Modify die Unteroption „S“ aus und
entfernen Sie die Verknüpfung A/C daraus. Überprüfen Sie die Änderung
des Kontos und die Schließung des TD-Kontos. Falls Sie den Sweep vom
SB-Konto beenden möchten, setzen Sie das automatische Sweep-Flag auf
"N".

49. Welche Option gibt es zum Einfrieren/Aufheben des Einfrierens des

Kontos?
Menüoption AFSM

50. Während der Stornierung des Pfandrechts gibt das System einen
Fehler an.
Das vom System angegebene Pfandrecht kann nicht storniert werden. Das
System hebt das Pfandrecht automatisch auf.

51. Ich möchte die Zinsgutschrift auf das operative Konto für MIC- / ZUR
QIC-Konten angeben. ÜCK
Gehen Sie zum Menüpunkt HACMTD und ändern Sie das
Zinsguthabenkonto in der Registerkarte Kontozins.

52. Der effektive verfügbare Kontostand wird als 0 angezeigt, auch wenn
der Kontostand vorhanden ist.
Selbst wenn das Konto den Saldo anzeigt, kann für dieses Konto ein
Pfandrecht markiert sein, aufgrund dessen der effektiv verfügbare Saldo 0
wird.

53. Wie wird ein Minor-Status-Konto in Major geändert?

Gehen Sie zur Option HCUMM /CUMM und ändern Sie das
Geburtsdatum für den Kunden.

54. Wie ändere ich den Namen des Kunden?

Gehen Sie zur CUMM-Option. Ändern Sie den Namen mit der
Änderungsfunktion.

55. Wie kann man den Zinssatz für Kredite gegen TDR-Konten ändern?
Gehen Sie zur Menüoption INTTM, ändern Sie den Zinssatzcode, das an
das Konto gekoppelte Flag = N und speichern Sie es.

56. Wie erkundigt man sich bei einem Kunden nach dem TDS?
Verwenden Sie den Menüpunkt HTDSIP.

57. Wie erhalte ich Gebühren für doppelte Abrechnungen ?

Übernehmen Sie die Gebühren manuell über TM.
58. NRO-Konto kann nicht geschlossen werden. Fehler beim Abrufen
„Quellensteuer“.
Über den Menüpunkt ACM, Unteroption 0, zweite Seite ändern Sie die
Steuerplatte von 'W' auf 'N'. Überprüfen Sie den Datensatz.

59. Ich möchte ein DBD-Konto eröffnen, das von einer Nicht-Finacle-
Niederlassung übertragen wurde.
Wählen Sie bei der Kontoeröffnung das Überweisungskonto aus und
geben Sie die Details in der Registerkarte „Überweisung“ an. Geben Sie
zum Zeitpunkt der Buchung der Transaktion auf dieses Konto zwei
Transaktionen ein, eine für den Kapitalbetrag mit dem Flow-Code als PI
und eine weitere für die Zinsen mit dem Flow-Code II.

60. Ich kann den TDR-Beleg nicht ausdrucken.

Möglicherweise wurde es als bereits gedruckt markiert. Verwenden Sie
den Menüpunkt REDRP zum Nachdrucken der Quittung.

61. TDR wird mit weniger Betrag anstelle des Fälligkeitsbetrags

verlängert. Wo ist der Differenzbetrag?
Gehen Sie zur ACM-Menüoption. Unter Unteroption U setzen Sie 2 und
sehen Sie sich die Details dieses Differenzbetrags an. Wahrscheinlich wird
der Betrag als TDS abgezogen. ZUR
ÜCK
62. Ich möchte das TD-Konto auf ein anderes SOL übertragen.
Verwenden Sie die CAAC-Menüoption. Geben Sie auf der zweiten Seite
die Funktion als T – Transfer out an.

63. Der TDS-Betrag ist auf welchem Konto geparkt und wie kann er
abgeglichen werden?
Der TDS-Betrag ist in suncr066 geparkt. Führen Sie den Kontoauszug
über den Menüpunkt ACLI. Nehmen Sie den TDS-Bericht von TDSREP
und führen Sie den Abgleich durch.

64. Wie füge ich dem Konto den Namen des Nominierten hinzu?
Verwenden Sie den Menüpunkt ACM. Gehen Sie zu Schema-Details unter
Unteroption 'S' und markieren Sie das Nominierungsflag als "Y" und
fügen Sie den Nominierungsnamen in den Nominierungsdetails unter
Unteroption "N" hinzu

65. Wie lösche ich die gemeinsamen Kontoinhaber für ein Konto?
Verwenden Sie die ACM-Menüoption. Gehen Sie zur Unteroption "A" für
Details zu nahestehenden Unternehmen und Personen. Stellen Sie das
DEL-Flag 'Y' ein, um das gemeinsame Konto zu löschen.
66. Ich möchte nicht, dass die automatische Verlängerung in einem TD-
Konto stattfindet und umgekehrt.
Setzen Sie im Schema-Detail das Kennzeichen für die automatische
Verlängerung entsprechend für das Konto. Zur Änderung verwenden Sie
den Menüpunkt HACMTD.

67. Wie erhalte ich den Antrag auf Interessenbekundung?

Verwenden Sie den Menüpunkt AINTRPT.

68. Wie kann ich die Adresse ändern?

Um die Adresse zu ändern, gehen Sie zum Menüpunkt "HCUMM /
CUMM" und ändern Sie die Adresse in der Registerkarte Adresse.

69. Ich möchte die Details des alten Einlagenkontos einsehen. Das System
zeigt nur die neuen Einzahlungsdetails an.
Verwenden Sie den Menüpunkt ACM und erkundigen Sie sich unter
Angabe der Konto-ID. Wählen Sie unter Option angeben die Option 8.
Option 8 gibt sowohl die alte als auch die neue Kontonummer an. Zeigen
Sie auf die alte Kontonummer und geben Sie 'A' in die unten angegebene
Option ein. Drücken Sie dann STRG + E. Dadurch werden die alten
Kontodaten angegeben.

70. Ich möchte ein TD-Konto nur mit dem Kapitalbetrag verlängern. Wie
gehe ich vor?
Prüfen Sie zunächst, ob das Zinsguthabenkonto erwähnt wird oder nicht.
Gehen Sie dann zum Menüpunkt „TDREN“ und geben Sie die
Kontonummer an. Im Verlängerungsoptionssystem werden Sie nur nach
dem Fälligkeitsbetrag oder -prinzip gefragt. Wählen Sie "P" nur
prinzipiell. Dann erneuere es. Der Zinsbetrag geht auf das operative
Konto, wie im Zinsguthabenkonto angegeben.

71. Woher weiß man, wie hoch der prozentuale Anteil des Steuersystems
ist?
Verwenden Sie die Asti-Menüoption. Wählen Sie den Code für TDS und
zeigen Sie den TDS % an.

72. Wenn ein Kunde mehrere Einzahlungsbelege hat, wird die Steuer von
einem der Belege abgezogen. Wie kann man Steuern von jeder
einzelnen Quittung abziehen?
Überprüfen Sie das TDS-Flag für das TD-Konto. Wenn es sich um "TDS
auf Kundenebene" handelt, wird TDS für den Kunden berechnet. Wenn
Sie TDS auf Kontoebene sammeln möchten, geben Sie dieses Feld als
Kontoebene an.
73. Das System erlaubt keine Verifizierung in der Menüoption CUMM.
Die angezeigte Meldung ist, dass der Währungsbildschirm besucht
werden muss.
Gehen Sie über den Menüpunkt CUMM auf die Währungsseite und
drücken Sie STRG + E. Drücken Sie zweimal F4 und speichern Sie durch
Drücken von F10.

74. Wie schließe ich ein SB-Konto?

Verwenden Sie den Menüpunkt „CAAC“. Das System fragt Sie nach der
aktuellen Zinsberechnung. Führen Sie die Zinsberechnung über den
Menüpunkt ACINT durch und schließen Sie dann das Konto. Denken Sie
daran, alle Gebühren vor der Schließung vom Konto zurückzufordern.
75. Ich möchte einen automatisch erneuerten Beleg mit 0 Zinsen
schließen, da der Kunde die TD-Anweisungen und den neu zu
erstellenden Beleg zum Fälligkeitsdatum des vorherigen Belegs
ändern möchte.
Bitte prüfen Sie, ob das System Zinsen gezahlt hat oder nicht. Wenn keine
Zinsen gezahlt werden, können Sie das Konto schließen. Wenn das
System Zinsen gezahlt hat, ändern Sie den ZINSCODE mit Null-Zinscode
über die INTTM-Menüoption. Überprüfen Sie die Änderungen und führen
Sie dann REGFLOW aus und schließen Sie das Konto. In diesem Fall
zahlt das System keine Zinsen.

76. Kann ich den Verlängerungszeitraum zum Zeitpunkt der

Verlängerung des TDR ändern?
Während der Erneuerung des TDR durch das "TDREN" -System können
Sie den Zeitraum ändern, für den Sie verlängern möchten.

77. Wie eröffne ich ein SZR für Mitarbeiter? Diese Kaution fällt unter
TD411, aber ich kann kein System für Personal im SZR finden.
Es gibt kein System für Personal-SZR und kein Schema-Code ist dafür
verfügbar. Wählen Sie bei der Kontoeröffnung den Zinssatzcode als
„TDSTF“. Das System nimmt den Zinssatz für das Personal auf.

78. Ich möchte den Zinscode für ein TDR-Konto eines Seniorenkunden
ändern. Derzeit wählt das System den normalen Zinssatz.
Der angegebene Zinstabellencode lautet "TDGEN", sodass das System
den normalen Zinssatz aufgenommen hat. Verwenden Sie den Menüpunkt ZUR
"INTTM", geben Sie den Zinstabellencode als "TDSRC" ein und ÜCK
überprüfen Sie dann.

79. Ich möchte den Namen der Einlage ändern, da der erste
Kontoinhaber als verstorben gemeldet wird.
Erstellen Sie eine separate Kunden-ID für den zweiten Kontoinhaber
( falls nicht bereits in den Daten vorhanden). Verwenden Sie den
Menüpunkt "CCA" und ändern Sie die Kunden-ID für das Konto.
80. Wie generiere ich die Transaktionen in FINACLE für die
Firmenkunden, die die Textdateien in Diskette zur Gutschrift des
Gehalts ihrer Mitarbeiter geben?
Führen Sie zuerst den Menüpunkt TTUMGEN2 aus und verwenden Sie
dann den Menüpunkt TTUM. Dadurch werden alle Transaktionen von der
Diskette in die FINACLE-Daten hochgeladen.

81. So öffnen Sie eine Mitarbeiterkunden-ID ohne Personal-Nr.(PF-Nr.)?

Dies ist für ein Auslandspersonal erforderlich. Wie kann der Zinssatz
geregelt werden, wenn die Mitarbeiterflagge nicht „J“ ist?
Wenn beim Öffnen einer Kunden-ID die Mitarbeiterflagge "J" ist, ist die
Personalnummer obligatorisch. Es wird kein Dummy-Wert vom System
akzeptiert. Bei der Eröffnung eines Kontos für Mitarbeiter mit einem
Kundenausweis, der kein Personal ist, kann die Zinsdifferenz jedoch in die
Kreditpräferenz eingestellt werden. Um den Zinssatz zu validieren, kann
der Benutzer die II- oder IO-Flussarten in Flussdetails explodieren lassen.

82. Kann ich den Kontoauszug auf Diskette ausstellen?

Ja. Erstellen Sie den Kontoauszug über die PSP-Menüoption. Stelle sicher,
dass deine Ilink-Option geöffnet ist. Geben Sie nun über die PR-
Menüoption zweimal STRG + E für diesen bestimmten Bericht ein.
Dadurch wird die weiche Kopie in C:\ Finaclefilesübertragen und von dort
kann sie auf Diskette kopiert werden.

83. Wie erstellt man den Kontoauszug für Termineinlagen?

Die Anweisung kann über den Menüpunkt PSP generiert werden. Für die
Verwendung der Bank kann ein Bericht über den Menüpunkt DTR
generiert werden.

84. Wie finde ich eine Liste der Sollsalden für das laufende Konto und
das Sparkonto?
Verwenden Sie den Menüpunkt MISREP -> EOD -> Reportcode "letzte
Sollsalden".

85. Wie erkundigt man sich nach der Einzahlungsbeleg-Nr. für ein
Konto?
Verwenden Sie den Menüpunkt ACM, Unteroption K.

86. Ich kann den Nennbetrag nicht auf dem TDR-Konto gutschreiben.
Das System gibt einen Fehler an - das Transaktionsdatum sollte dem
Datum des offenen Inkrafttretens entsprechen.
Transaktion für Hauptgutschrift mit Valutadatum anlegen. Dieses Datum ZUR
sollte mit dem Kontoeröffnungsdatum im Kontenstamm übereinstimmen. ÜCK
 87. Ich möchte eine Liste für eröffnete / geschlossene Konten in einem
bestimmten Zeitraum.
Verwenden Sie die ACSP-Menüoption und geben Sie ein niedriges und
hohes Datum an und schließen Sie das Konto als Y. Das System generiert
die erforderliche Liste. Drücken Sie F4, um den Bericht zu drucken.

88. Wie kann ich den Umsatz und den Zinssatz für jedes Konto anzeigen?
Verwenden Sie die Ator-Menüoption für den Umsatz von Konten. Für die
Zinsanfrage verwenden Sie die ACM-Option.

89. Wie führe ich eine Liste von Konten, bei denen das Pfandrecht
markiert ist?
Verwenden Sie den Menüpunkt HALM mit der Funktion Liste. Wählen
Sie den richtigen Typ für den Modultyp.

90. Ich möchte eine Liste der stornierten Einträge haben.

Verwenden Sie den Menüpunkt FTI/ FTR. EODREP gibt auch diesen
Bericht ab.

91. Ich möchte, dass die TDS für einen Kunden von einem SB-Konto
(Operativ) abgebucht werden und nicht von einem TD-Konto.
Ändern Sie mit der ACM-Menüoption das TD-Konto. Im Allgemeinen
geben Sie auf der 3. Seite die TDS-Operative-Account-ID für den Kunden
ein.

92. Kann ich ein geschlossenes Konto reaktivieren?

Nicht möglich, wenn die Schließung des Kontos bestätigt wurde. Eröffnen
Sie ein neues Konto.

Und weitere FAQs von HOIT

SB/CD-KONTEN

93. F: Kontoeröffnung, wie viel Zeit es dauert & ist es

benutzerfreundlich:
Der Benutzer würde über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit Finacle
Komfort gewinnen, und dies würde die Zeit für die Kontoeröffnung
verkürzen. Zur gleichen Zeit, wenn die Kontoeröffnung und die Ausgabe
von verschiedenen Artikeln wie Scheckbuch und Sparbuch von einer
anderen Person durchgeführt werden, könnte der Service viel schneller als
erwartet sein. Darüber hinaus sind wir dabei, eine Vorlage für die
Annahme nur der Pflichtfelder für die Kontoeröffnung zu erstellen. Die
weiteren Angaben können als Backoffice-Funktionalität eingegeben
werden.
94. F: Das Vergessen einer Kunden-ID, viele Details, die eingegeben
werden müssen, sind langwierig, Bediener müssen 6 Seiten besuchen:
Gehen Sie zu CUS (Customer Selection), wo Auswahlkriterien verfügbar
sind und das gewünschte Ergebnis verfügbar wäre, ohne andere Seiten zu
besuchen.

95. F: Im Sparbuch erscheint nur ein einziger Name Gemeinsamer Name

& Betriebsanweisungen erscheinen nicht:
Nun ist die Eingliederung des gemeinsamen Namens erfolgt.

96. F: Geldmittel ein-/ auskehren Mehrere Einträge erscheinen im

Sparbuch, die wir dem Kunden nur schwer erklären können
Statement of FFD (BOISP/BOICD) ist in FFDPSP verfügbar. Darüber
hinaus ist auch eine Option FDLD verfügbar, die eine zusammengefasste
Version der Konten unter BOISP/BOICD bietet.

97. F: Ob die Zinsberechnung korrekt ist

Es ist genau. Eine Stichprobenkontrolle sollte durchgeführt werden, um
etwaige Abweichungen zu melden. Die Filialen müssen überprüfen, ob
die richtigen Zinssätze in das System eingespeist werden.

98. F: Saldo- und Zinszertifikate können nicht generiert werden

Beides ist vorhanden. Das Guthabenzertifikat kann über CUSTBALP und
das Zinszertifikat über INTCERT basierend auf der Kunden-ID generiert
werden. Das Zinszertifikat für FDR ist unter CALLRPT Option 12 für
einen bestimmten Kunden verfügbar.

99. F: Der Sparbuchdruck ist kompliziert, Saldodrucke auf der

Namensseite oder Namensdrucke auf der Transaktionsseite führen
zur Stornierung und Verschwendung der Sparbuchseite und zur
Unzufriedenheit der Kunden:
Das Problem wurde weitgehend gelöst und weitere Anpassungen zur
Vereinfachung sind im Gange.

TERMINEINLAGEN

100. F: Zinszertifikat wird nicht generiert:

Es wird generiert, aber die erforderlichen Anpassungen werden
durchgeführt, um Details im erforderlichen Format anzugeben. Jetzt ist
dasselbe unter CALLRPT Option 12 für eine bestimmte Kunden-ID
verfügbar. Das gleiche ist auch unter INTCERT erhältlich.

101. F: Keine klare Anleitung für die TDS-Berechnung und TDS-

Zertifikate und wie zu überprüfen ist, ob die vom System generierten
TDS korrekt sind:
 Alle Details sind im Menüpunkt TDSIP Unteroption 2 & 5 durch
EINGABE von CustId und Geschäftsjahr verfügbar. Siehe IOM
PSS/I/IOM/AKJ/1903 vom 8. Dezember 2004.

102. F: Jede Quittung wird als Einzelkonto behandelt:

Alle Konten sind mit einer bestimmten Kunden-ID verknüpft und TDS
kann für alle diese Konten auf Kundenebene berechnet werden. Siehe
PSS/I/IOM/AKJ/1903 vom 08. Dezember 2004

103. F: TDR-Zins- oder Fälligkeitswerte unterscheiden sich von früheren ZUR

ÜCK
Werten.
Die Gesamtzinsen in Bezug auf Einlagen / oder den Endfälligkeitswert
sind korrekt. Für Abweichungen am Anfang wurde die Angelegenheit
jedoch mit dem Lieferanten zur notwendigen Berichtigung aufgenommen.

104. F: Ständige Anweisungen zur Gutschrift von MIC-Zinsen wurden

nicht von CIBEX übertragen:
Die ständige Anweisung von MIC/FDR/QIC/SDR, wo verfügbar, um
operativen Konten wie SB/CD/CC/OD usw. gutgeschrieben zu werden,
wird migriert. Wenn die Gutschriften jedoch an SUNDEP/SUNCR usw.
gehen, werden diese nicht migriert. Die Zweigniederlassung kann das
operative Konto für die Gutschrift solcher Zinsen auch über die
Menüoption HACMTD/ACM eingeben und das Feld „Operatives Konto
für Zinsgutschriften“ ändern.
(Bitte beachten Sie die von Zeit zu Zeit herausgegebenen HO-
Anweisungen. Dies ist Teil der Aktivitäten nach der Migration.)

105. F: Der SZR-Fälligkeitsbetrag kann nicht verlängert werden, nur der

Kapitalbetrag kann im Rahmen der automatischen Verlängerung
verlängert werden:
Selbst im früheren CIBEX-System wurden die Zinsen auf SZR, wenn sie
nicht bereits auf das Konto überwiesen wurden, zusammen mit dem
Kapitalbetrag auf das SUNDEP-Konto überwiesen und die Erneuerung
mit Zinsen manuell abgewickelt. Da die Zinsen jedoch in SUNDEP021
verfügbar sind, kann der Beleg geschlossen und mit Zinsen auf dem
SUNDEP021-Konto erneuert werden. Zu diesem Zweck stehen die in
SUNDEP021 enthaltenen Interessensdetails als Bericht unter MISREP
OTHER SUN01 oder PARTINQ zur Verfügung

106. F: Belege werden nicht mit mehr als zwei gemeinsamen Namen
gedruckt
Das System druckt 2 Namen mit Details wie "ANDERE", bei
gemeinsamen Namen mehr als 2, da der erforderliche Platz nicht für die
Anpassung zur Verfügung steht.

107. F: In RD a/c anstelle der Belastung von SB a/c & Gutschrift von RD
für Daueraufträge wurde RD belastet und SB gutgeschrieben.
 Wir sind auf Fälle gestoßen, in denen Filialen die Debitkontonummer als
"RD" -Konto eingegeben haben, und dies führt zu Daueranweisungen, die
das RD-Konto belasten.

108. F: Bitte informieren Sie uns über die TDS-Abzüge in Nro A/Cs. Das
E-Mail-Rundschreiben Dt 16.4.05 schweigt über die TDS auf Nro-
Einzahlungen. Weisen Sie uns an, ob das System sich um Nro/Tds
kümmert oder ob es manuell durchgeführt werden sollte.
Für das NRO-Kontosystem wird die W-Steuer abgezogen . Wenn der
Benutzer im Konto angibt, dass TDS mit der in den Kontodetails
angegebenen Rate wiederhergestellt werden soll, hat der Benutzer die
TDS-Rate auf Kontoebene angegeben. Wenn der Benutzer möchte, dass
der TDS-Satz aus dem Schema abgeholt wird, muss der Benutzer im
Konto im Feld Steuerkategorie S. angeben.

109. F: Wir haben zweimal versucht, das Boisp a/c mit sb a/c zu ZUR
entkoppeln, aber wir stellen immer noch fest, dass die Entkopplung ÜCK
nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Wenn Sie entkoppeln möchten, gehen Sie in die ACM-Menüoption mit
der Funktion Modify & in specific opition give "5" & F4 & in the right
coloum put "y" F4 & F10 & verifizieren Sie die ACM . Gehen Sie dann in
die CAAC-Menüoption zum Schließen der Klimaanlage.

110. F: Das Pfandrecht kann nicht über ALm im Konto entfernt werden.
Bei dem gekennzeichneten Pfandrecht kann es sich um SHFLN (Shortfall
Lien) und nicht um das Benutzerpfandrecht handeln. Geben Sie zuerst
dem TDS-Betriebskonto keine Nummer in ACM, lassen Sie es verifizieren
und führen Sie dann die Option aus RECSHF, um Fehlbeträge aus dem
operativen Konto auszugleichen, wodurch das Pfandrecht entfernt wird.

111. F: Zinsen, die nicht auf dem DBD-Konto angegeben sind. Beim
Schließen der dbd gibt das System die Meldung aus: tdsi-Eintrag
existiert. Machen Sie zuerst tds calc.
Bei der TDS-Berechnung werden dem Konto keine Zinsen gutgeschrieben
und es wird ein Fehlerbericht erstellt. Im Kunden des DBD-Kontos wird
tds slab als tds04 (exempt) angegeben, aber das angegebene tds exempt
date ist abgelaufen. Ändern Sie also eines dieser Dokumente in
Abhängigkeit von den erhaltenen Dokumenten.

112. F: Bitte teilen Sie uns das Verfahren für die Schließung eines FFD A/c
mit
Das FFD kann mit einigen SB/CC a/cs verknüpft sein. Zuerst müssen die
oben genannten sb/cc entkoppelt werden. Verwenden Sie also die ACM-
Menüoption mit der Funktion "M" Geben Sie die SB/CC-A/C-Nummer
an, mit der die ffd verknüpft wurde, und geben Sie dann im Opiton-Code
"5" & F4 ein. Je nachdem, welche Klimaanlage Sie schließen möchten,
 setzen Sie "Y" davor in die kleine Box gegen die Klimaanlage.
Überprüfen Sie dann das ACM. Verwenden Sie dann die CAAC-
Menüoption und schließen Sie das FFD als regulären Abschluss.

113. F: In einer RD A/c wurden alle Raten abgeschlossen, aber

fälschlicherweise wurde eine zusätzliche Rate genommen und auch
der Teller wurde gebucht. Also, wie geht man vor ?
Da die zusätzliche Ratenzahlung vorgenommen wurde, erlaubte das
System nicht, sie zu posten, und sogar das Kassiererbein wurde gepostet,
so dass der Benutzer gebeten wurde, das RD-Bein zu posten und es dann
über SPTM an die betriebsbereite Klimaanlage umzukehren, wenn der
Kunde es beibehält.

114. F: Der Kunde möchte Informationen zum Fälligkeitsbetrag und zur

Einzahlung mit Zinssatz für eine bestimmte Einzahlung. Wie können
wir im System finden.
Ich wurde gebeten, DEPMOD zu verwenden, indem ich den Code und den
Zeitraum des Einzahlungsbetrags angegeben habe. Wenn Sie dieses Detail
angeben, gibt das System automatisch alle anderen Details für den
Fälligkeitsbetrag, das Fälligkeitsdatum und den Zinssatz an.

115. F: Während der Gutschrift des Betrags auf ein DBD-Konto über eine
Transaktion erhielt der Benutzer einen Fehler bei der kumulativen
Ratenzahlung + dem Transaktionsbetrag, der den Einzahlungsbetrag
übersteigt.
Der Benutzer lag über dem Fehler, da der Betrag im obigen DBD-Konto
bereits gutgeschrieben wurde, sodass der Benutzer aufgefordert wurde, die
Proxy-Buchung durchzuführen und die Transaktion dann über das SPTM- ZUR
Menü rückgängig zu machen. ÜCK

116. F: Das Fälligkeitsdatum von RD 6666 wurde von 27-04-2005 auf 25-
05-2005 erhöht, und wenn die Schließung heute versucht wird, zieht
das System 30/- als Strafe ab.
Das Eröffnungsdatum von RD ist der 27.04.2005, wobei die erste Rate
hinterlegt wird. Die Frist beträgt 12 Monate. Das Fälligkeitsdatum ist
immer 1 Monat nach dem Datum der Einzahlung der letzten Rate. Gemäß
den Flüssen war das letzte Datum der Ratenzahlung der 27-03-2005 und
somit das Fälligkeitsdatum der 27-04-2005, aber da der Kunde die letzte
Ratenzahlung am 25-04-2005 hinterlegt hat, ist das Fälligkeitsdatum der
25-05-2005. Wenn Sie diese RD nun vorzeitig schließen, zieht das System
die Strafe für die Allmende gleich ab.

117. F: Bitte teilen Sie uns das Menü mit, um die Gesamtanzahl der TDR
unter der angegebenen Kunden-ID zu erhalten.
Der Benutzer kann die Details abrufen, indem er Bericht, Kunden-ID und
Schema-Code in ACSP einfügt.
118. F: Benutzer möchte eine Einzahlung A/C schließen, aber er erhält
einen Fehler, da IAR gelöscht wurde , kann die A/C nicht schließen.
Verwenden Sie die Option WIAR & geben Sie die A/C-Nr. Drücken Sie
F4 & F10. und gehen Sie dann zum Schließen.
119. F: Beim Schließen DES FfD-Kontos erhielt der Benutzer eine Fehler-
Online-Berechtigung, die für das FfD-Konto nicht zulässig war.
Der Benutzer wurde über die Fehlermeldung gestellt, da das obige FFD-
KONTO nicht verlinkt war, also wurde das Konto zuerst verlinkt, um es
zu verifizieren und dann das Konto zu schließen.

120. F:Wie kann man Erinnerungen für die Verlängerung von

Termingeldern a/cs schemaweise herausnehmen?
Menüpunkt DN verwenden

121. F:TDR – periodenweise Klassifizierung/int weise Klassifizierung, ob

verfügbar oder nicht
verwenden Sie das Menü SDD- Scheme Wise , MDD – Fälligkeit der
Einzahlung Wise

122. F:Wie verknüpfe ich BOISP mit SB?

Verwenden Sie die Menüoption Acm- Option 4, um die Parameter wie
den ffd-Schemacode td481/td491-Sweepout-Einzahlungszeitraum und den
automatischen Verlängerungszeitraum festzulegen

123. F:Wie finde ich heraus, dass TDS auf NRO-A/C, die SUNCR116
gutgeschrieben werden, sich auf welche A/C bezieht?
Verwenden Sie den Menüpunkt MISREP >> EINZAHLUNGEN>>MIT
HALTESTEUER, um die Gabelung von SUNCR116 a/c zu erhalten.

VORSCHÜSSE .ADVANCES FAQs.

1. Ich möchte die Zinsdetails eines bestimmten OD-Kontos erfragen.

Welches Menü soll ich aufrufen?
 Der Benutzer muss das Menü AITINQ/HAITINQ aufrufen, mit dem der
Benutzer Zinsdetails eines Kontos wie aufgelaufene Zinsen, gezahlte
Zinsen, gesammelte Zinsen usw. abfragen kann.

2. Für die Überprüfung des Kontos benötige ich die gesamte Gutschrift
und den gesamten Sollumsatz auf dem Konto für einen definierten
Zeitraum. Wie und woher bekomme ich den Bericht?
Der Benutzer kann das Menü ACTI aufrufen, mit dem er den Umsatz
jedes Kontos für einen definierten Zeitraum abfragen kann.

3. Ich möchte die Zinsdetails eines bestimmten CC-Kontos erfragen.

Welches Menü soll ich aufrufen?
Der Benutzer muss das Menü AITINQ/HAITINQ aufrufen, mit dem der
Benutzer Zinsdetails eines Kontos wie aufgelaufene Zinsen, gezahlte
Zinsen, gesammelte Zinsen usw. abfragen kann.

4. Ich muss heute mehrere Kreditkonten schließen. Gibt es eine

Möglichkeit, die Konten auf einmal zu schließen?
Der Benutzer kann das Menü CLSLAA aufrufen, das die Batch-
Schließung von Kreditkonten erleichtert.

5. Ich möchte die Zinsangaben eines bestimmten Kreditkontos erfragen.

Welches Menü soll ich aufrufen?
Der Benutzer muss das Menü AITINQ/HAITINQ aufrufen, mit dem der
Benutzer Zinsdetails eines Kontos wie aufgelaufene Zinsen, gezahlte
Zinsen, gesammelte Zinsen usw. abfragen kann.

6. Eines der Vorschusskonten wird als „Überfällig“ bezeichnet. Kann

ich eine Abbuchungstransaktion auf diesem Konto durchführen?
Wird im Menü GSPM (Allgemeine Details) die Ausnahme ZURÜ
„Lastschrifttransaktion auf überfällige Anlage“ als „Fehler“ definiert, kann CK
der Benutzer eine Lastschrifttransaktion nicht auf ein überfälliges Konto
legen. Wenn es als "Ausnahme" definiert ist, kann der Benutzer mit
ausreichender Arbeitsklasse die Transaktion durchführen. Wenn es als
"Warnung" definiert ist, kann jeder Benutzer, der Zugriff auf das Konto
hat, die Transaktion durchführen.

7. Im Leih-A/C-Öffnungsmodul ist das int dr a/c-Typ-Feld geschützt,

auch wenn das Collect INT-Flag ausgewählt ist. Manchmal lässt das
System den Vorgang nicht zu.
Int a/c dr type flag ist geschützt. Gelegentlich wird vom System eine
Fehlermeldung angezeigt, dass dieses Feld eingegeben werden soll. Aber
letztendlich, wenn andere Registerkarten besucht werden, erlaubt das
System, weiter zu gehen.
8. Nachfrage- und Terminkreditkonten zeigen auch den verfügbaren
Saldo im Umfang der geleisteten Rückzahlung.
 Die Kredite, die unter dem OD-Schema-Code eröffnet werden, behandelt
das System das Konto nur als OD-Konto, so dass der Saldo im Umfang
der geleisteten Rückzahlung angezeigt wird.

9. Wie kann die Anlagenklassifizierung im System geändert werden?

Verwenden Sie dazu den Menüpunkt „MEAC“.

10. Was ist zu tun, wenn die Ratenzahlung vom operativen Konto
zurückgefordert werden soll?
Geben Sie die operative Konto-ID ein, indem Sie die Rückzahlung als E –
Wiederherstellen bis zum verfügbaren Betrag angeben. Sie können auch
die Hold Operative A/C für amtliche Fälligkeit markieren, wenn Sie
möchten, dass das System den Restbetrag des Ratenbetrags im Falle von
Geldmangel zurückerhält und ein beliebiger Betrag dem operativen Konto
gutgeschrieben wird. Überprüfen Sie die Änderungen.

11. Wie kann man das Ablaufdatum eines Kreditkontos anzeigen?

Rufen Sie die ACM-Menüoption auf - Funktion I, drücken Sie F4, geben
Sie H für die Limithistorie im Optionsfeld ein, drücken Sie F4, dann gebe
ich F1 im Operationsfeld ein, Sie können dort das Limit auswählen und es
werden Ihnen alle Details und auch das Ablaufdatum angezeigt.

12. Limit bei Fütterung zeigt die doppelte Menge, wenn wir das Limit als
abgeleitet angeben.
Stellen Sie sicher, dass Sie im Menüpunkt HACLHM/ACLHM das
Häkchen „Obergrenze überschreiten“ setzen.

13. Der ausgezahlte Darlehensbetrag übersteigt den Sanktionsbetrag.

Bitte stellen Sie sicher, dass bei der Eröffnung des Kreditkontos unter der
Registerkarte A/C Limit die Ziehungsleistungsanzeige "Equal" (Gleich)
ist. Falls eine Korrektur erforderlich ist, verwenden Sie die HACLHM-
Menüoption, wählen Sie die Ziehkraft für die Änderung und geben Sie bei
der Ziehkraftanzeige "E" für gleich ein.

14. Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Darlehens A/c möchten wir die
Zinssätze in Plattenform angeben. Wie geht man vor?
Geben Sie im Menüpunkt "HACLHM" unter Sanktionslimit das Flag
Limit int als "Y" ein und geben Sie dann den Zinssatz für das jeweilige
Limit an.

15. Beim Buchen eines Ratenkredits auf einem Darlehenskonto gibt das
System einen Fehler aus, da "alle Hauptforderungen zuerst
hochgeladen werden sollten"
Verwenden Sie die LADGEN-Menüoption, um die Hauptnachfrage für
das Konto zu generieren, und LADSP muss ausgeführt werden, um die für
das Konto erhobene Nachfrage zu befriedigen.
 BACK

16. Bei der Eröffnung eines Darlehenskontos gibt das System einen
Fehler-Darlehenszeitraum an, der nicht dem Planzeitraum entspricht.
Der Fehler wird angezeigt, wenn die Leihfrist kürzer als die Mindestdauer
für das Schema ist und auch, wenn die Leihfrist die Höchstdauer für das
Schema überschreitet.

17. In einem der Kreditkontosysteme werden keine Zinsen erhoben.

Überprüfen Sie, ob Sie für das Konto eine Zinsobergrenze ausgewählt
haben. Wenn ja, prüfen Sie auch, ob der Zinssatz richtig angegeben ist.
Überprüfen Sie auch das Zinsanforderungsdatum.

18. Beim Schließen eines Kreditkontosystems erfolgt eine Meldung,

Sollzinsantrag nicht aktuell. Wie geht man vor?
Verwenden Sie für dieses Darlehenskonto den Menüpunkt LADGEN.

19. Beim Verbessern des Limitsystems wird ein Fehler angezeigt, da das
Sanktionslimit nicht größer als das maximal zulässige Limit sein darf.
Bitte überprüfen Sie das maximal zulässige Limit für das Konto unter
Schema-Details. Ändern Sie dieses Feld auf den entsprechenden Wert.

20. Die Auszahlung des Darlehensbetrags erfolgte für einen geringeren

Betrag. Wie kann man das verbessern?
Überprüfen Sie das Sanktionslimit für das Konto. Wenn es richtig ist,
können Sie den zusätzlichen Kreditbetrag auszahlen. Andernfalls müssen
Sie die Angaben zum Sanktionslimit ändern und dann die Auszahlung
vornehmen.

21. Alle Personalkonten weisen ein Sollsaldolimit auf. Wie kann man das
beheben?
Verwenden Sie die ACM-Menüoption, die Funktion M- Ändern, die
Unteroption S- Schema-Details. Ändern Sie das Sollsaldolimit auf Null
(0). Speichern Sie den Datensatz. Bestätigen Sie dasselbe.

22. Das Darlehenskonto wurde für einen falschen Betrag ausgezahlt,

daher wurde die Transaktion storniert. Jetzt lässt das System keine
Auszahlung mehr zu.
Geben Sie bei der Durchführung einer Stornotransaktion für Kreditkonten
in zusätzlichen Details die Flow-ID wie bei der ursprünglichen
Transaktion ein, das Stornoflag = Y und geben Sie die ursprüngliche ZURÜ
Transaktions-ID ein. Wenn dies nicht geschieht, erlaubt das System keine CK
zusätzliche Auszahlung. Das Konto sollte geschlossen und eröffnet
werden.

23. Gibt es Vorkehrungen für eine zusätzliche Auszahlung?

 Um für zusätzliche Auszahlungen zu sorgen, müssen die Sanktionsgrenze
und die Ziehkraft erhöht werden. Dies ermöglicht eine zusätzliche
Auszahlung.

24. Ich kann einen Datensatz im WEB, der in ONS geändert wurde, nicht
verifizieren.
Datensatz, der im ONS-MODUS geändert wurde, kann im Web-Modus
nicht verifiziert werden.

25. Wie kann ich den Probelauf für Kreditzinsen und CC-Konten
durchführen?
Verwenden Sie den Menüpunkt LADGEN für Kreditkonten, indem Sie
den Testmodus =N und ACINT für CC-Konten angeben, indem Sie adhoc
= A. und Post Tran = N angeben.

26. Ich möchte eine Liste von Darlehenskonten mit Guthaben erstellen.
Verwenden Sie den Menüpunkt ACSP. Geben Sie das Mindestguthaben
als 0 und das Höchstguthaben als STRG + X und den Kredit-/Soll-
Kennzeichen als C für beide an.

27. Wie erstelle ich eine Liste von Konten, bei denen das Pfandrecht
markiert ist?
Verwenden Sie den Menüpunkt ACS, geben Sie das Pfandrecht = Y ein
und erstellen Sie einen Bericht für ein bestimmtes Schema.

28. Wie weisen wir einem Darlehenskonto einen plattenweisen Zinssatz

zu?
Im Menüpunkt HACLHM gehen Sie zur Änderung des sanktionierten
Limits. Setzen Sie das Limit Level Interest Flag = Y für die erste Platte
und geben Sie den Zinssatz ein. Erstellen Sie in ähnlicher Weise weitere
Aufzeichnungen über das genehmigte Limit. Wenn Sie möchten, dass alle
Limits gleichzeitig aktiv sind, setzen Sie kein Häkchen für das Vorrang-
Flag.

29. Wie kann man die Strafzinsen entfernen, die den einzelnen
Darlehenskonten in Rechnung gestellt werden?
Gehen Sie in die ACM-Menüoption, Funktionsänderung, Unteroption S –
Scheme Details. Ändern Sie das Feld für Strafzinsen auf Zinsen = N und
speichern Sie mit der Taste F10. Überprüfen Sie die Kontoänderung.

30. Die Ziehkraft eines CC-Kontos gegen regelmäßig steigende Bestände.

Immer wenn die Bestandsauszüge für das Konto eingegeben werden,
verwenden Sie die Funktion als Ändern und nicht im Menüpunkt HCLM
einloggen.
31. In einigen der Darlehenskonten möchte der Kunde, dass die Raten am
10. des Monats zurückgefordert werden, während das System sie am
1. des Monats zurückgewinnt.
Wenn Sie die automatische Wiederherstellung vom operativen Konto
angegeben haben, überprüfen Sie das Startdatum der Ratenzahlung im
Rückzahlungsplan. Auf der Grundlage dieses Datums wird die Rate für
das Konto fällig und dann wird sie vom Konto zurückerstattet. Sie können
das Konto über den Menüpunkt HLARA neu planen. ZURÜ
CK
32. Ein Kontoinhaber hat einen großen Betrag auf sein Darlehenskonto
eingezahlt und möchte, dass die monatliche Rate reduziert wird. Wie
erfolgt diese Anpassung der EMI?
Verwenden Sie den Menüpunkt HLARA, um das Konto neu zu planen.

33. So erstellen Sie einen Bericht für ein NPA-Konto mit Asset-Code,
Betrag und Name des Kontos
Menüpunkt MISREP verwenden ->NPA

Und weitere FAQs von HOIT

VORSCHÜSSE

34. F: In einem Fall wurden sanktionierte Limits auf Null gesetzt. Warum
und wie geschieht dies:
In bestimmten Fällen können wir die Angelegenheit untersuchen und
zurückgehen.

35. F: Sanktioniertes Limit, Ziehungslimit, Ziehungskraft erscheint nicht

auf dem Bildschirm, während Schecks gebucht werden:
Die oben genannten Details beziehen sich auf das verfügbare Guthaben
und dieses ist verfügbar, während Sie den Scheck ausstellen, und Details
desselben sind in ACCBAL verfügbar oder explodieren das Konto und
gehen in den Kontostamm, im selben Menü, während Sie den Scheck
selbst ausstellen. Darüber hinaus ist der effektiv verfügbare Saldo der
Betrag, bis zu dem der Saldo in Anspruch genommen werden kann.

36. F: ACCBAL zeigt keinen Schluss-/Nettosaldo auf dem Konto an:

ACCBAL zeigt den effektiv verfügbaren Saldo an, und wenn dieser
negativ ist, wird derselbe als NULL angezeigt, da kein Saldo für die
Auszahlung verfügbar ist.

37. F: Ständige Anweisungen für Vorschüsse werden nicht ausgeführt

und bei neu eröffneten Konten wird sie täglich ausgeführt, wodurch
Schecks von Einlagenkonten zurückgegeben werden:
 Es wird ausgeführt, wenn Zweigniederlassungen die
Rückzahlungsmethode eingegeben haben, da (E) sich vom operativen
Konto erholt. Wir sind auf viele Fälle gestoßen, in denen Filialen die
Ratenfrequenz fälschlicherweise als "D" anstelle von "M" eingegeben
haben. Das System erzeugt in solchen Fällen täglich eine Nachfrage und ZURÜ
erholt sich, wenn ein Guthaben verfügbar ist. CK

38. F: Änderungen im Konto werden nicht hervorgehoben, daher muss

der Offizier jedes einzelne Feld durchgehen, um festzustellen, was sich
geändert hat, die Möglichkeit, ein wichtiges Feld zu verpassen.
Die Markierung von geänderten Feldern ist im Paket nicht verfügbar. Die
Änderungen sind jedoch im Auditbericht verfügbar. Wir haben die
Angelegenheit mit dem Lieferanten besprochen, um die geänderten Felder
hervorzuheben.

39. F: Das Darlehenskonto von 50000 wurde in Cibex eröffnet und der
ausstehende Saldo betrug zum Zeitpunkt der Migration 20000. Nach
der Migration ermöglicht Finacle dem System, Gutscheine bis zu
50000 zu buchen, als wäre es OD a/c
Das System erlaubt keine Abbuchung über den verfügbaren Betrag hinaus
und eine Gutschrift auf das Konto ist zulässig. Bitte teile uns bestimmte
Kontodaten mit, um das Problem genau zu untersuchen.

40. F: Ob die angewandten Zinsen korrekt angewendet und in allen

Konten angewendet werden? Einige Filialen haben in diesem Bereich
gravierende Fehler gefunden:
Das gleiche kann von der Filiale überprüft werden, indem Zinsberichte
über den Menüpunkt AINTRPT berücksichtigt werden. Die meisten
Fehler, die in der Zinsanwendung festgestellt werden, sind auf Datenfehler
zurückzuführen. Die Filialen beim Ändern/Öffnen des Kontos machen
diese Fehler. Für das Quartal zum Ende März 2005 wurde der Zinsantrag
versuchsweise GESTELLT. Fehlermeldungen wurden an die
Filialen/Zonen zur Korrektur/Berichtigung in den jeweiligen Konten
gesendet. Es gab kaum einen Zinsausfall.

41. Das CC-Konto kann nicht über die Menüoption "CAAC" geschlossen
werden. Die folgende Meldung wird angezeigt: "Es gibt ausstehende
Rechnungen/DCs/BGs/FCs/PCAs auf diesem Konto, überprüfen Sie
den Bericht auf Details".
Das Konto ist mit einigen Rechnungen/ Beleggutschriften/ Garantien/
Verpackungsgutschriften/ Termingeschäften verknüpft. Vor der
Schließung des Kontos sollten alle diese geschlossen oder nicht mit dem
Konto verknüpft werden. Das System generiert automatisch einen
Bericht/Ausdruck, wenn die Nachricht angezeigt wird, durch den der
Benutzer die zugehörigen Rechnungen/Dokumentationsgutschriften/
 Garantien/Verpackungsgutschriften/ Termingeschäftsnummer kennen
kann.

42. Wie kann das Sanktionslimit/die Zugkraft in einem Konto

erhöht/verringert/zurückgezogen werden?
Verwenden Sie die HACLHM-Option.

45. F: Bei einer OD-A/C wurden die Zinsen bis zu einem bestimmten
ZURÜ
Zeitpunkt angewendet. So wenden Sie Zinsen bis heute an. CK
Um die Interessen auszuführen, gehen Sie in die ACINT-Option.

46. F: Kredit-A/C, die keine Schließung zulässt und eine ausstehende

Überprüfung anzeigt.
In AFI - acm ist nicht verifiziert. Überprüfen Sie zuerst acm und gehen
Sie dann zum Schließen.

47. F: In CC-Konto wurden Bestandsauszüge empfangen und nach

Ablauf von 3 Tagen in das System eingegeben. Das System soll eine
Strafe für 3 Tage Verspätung bei der Einreichung erheben, was es
nicht getan hat. Bitte führe uns.
Wenn Sie zum ersten Mal einen SRM eingeben müssen, geben Sie kein
Eingangsdatum an, und wenn Sie die Bestände erhalten, ersetzen Sie den
Datensatz ("S"), anstatt den Datensatz zu ändern, und geben Sie dann das
tatsächliche Eingangsdatum der Bestände ein, ohne das Fälligkeitsdatum
erneut zu ändern (Das System kümmert sich bei der Überprüfung
automatisch um das Fälligkeitsdatum). Danach, wenn Sie die Zinsen für
dieses Konto ausführen, berechnet das System die Strafe für den
verspäteten Erhalt von Beständen.

48. F: Laufzeitdarlehenskonten im Zusammenhang mit der

Bergbauindustrie sind in der Regel während der Monsunzeit für etwa
vier Monate als Rückzahlungsurlaub zulässig. Bitte raten Sie dem in
finacle verfügbaren Modul, solche Tilgungspläne aufzuzeichnen.
Finacle kümmert sich nicht automatisch um die besagte Hülle. In dem
eröffneten Darlehenskonto muss der Tilgungsplan (E-Sub-Option in
ACM) geändert werden, damit die Neufestsetzung als Y und das nächste
Anforderungsdatum bis zum Datum 4 Monate im Voraus jedes Mal bis
zur Tilgungsdauer geändert werden kann.

49. F: Wie kann man den Zinsanteil des Personalwohnungsbaudarlehens

a/cs sehen?
Wenn der Benutzer einen Zinsanteil des Personaldarlehenskontos sehen
möchte, kann der Benutzer dies im ACM-Menü in den "E" -Details
überprüfen, indem er die Umschalttaste+F4 drückt.
50. F: Im Kredit wird das Auszahlungslimit nicht angezeigt. Pl. Raten Sie
uns das Menü, um Zeichnungslimits in Krediten zu erhalten. Der
Kunde kann nicht wissen, wie viel er bezahlen muss. Wir haben
bereits das Menü von laopi ausprobiert, das nur Überfälligkeiten,
aber kein Zeichnungslimit anzeigt.
Bitte verwenden Sie die Option MISREP, geben Sie das Modul als
Darlehen und die Berichtsnummer als LAA002 an. Im Hintergrund
erhalten Sie die Ziehkraftlimits für alle Ihre Kreditkonten.

51. Zinsen werden nicht auf ein A/C angewendet, obwohl das Limit Level
Interest Flag als Y angegeben ist.
Trotz der Angabe des Flags für die Grenzstufe als Y wurde kein Zinssatz
für die Grenzstufe angegeben und war standardmäßig Null. Bitte ändern
Sie diese und wenden Sie dann Zinsen auf das Konto an.

52. F: Die Zinsen werden vom System berechnet und am selben Tag
rückgängig gemacht. Dies geschieht in den letzten drei Monaten. ZURÜ
Die Zweigniederlassung hat die Zinslastschriftkontonummer als SB a/c CK
angegeben. Das System belastet das obige Konto und um diesen
Zinseintrag auf dem OD-Konto widerzuspiegeln, belastet und gutschreibt
das OD-Konto. Alle diese drei Einträge sind Teil derselben Transaktion.
Am 13.06.2005 hat die Filiale das Zinslastschriftkonto Nr. als Sparkonto
Nr. Ab sofort werden die Zinsen nur noch vom OD-Konto abgebucht und
es wird keine weitere Transaktion erstellt, nämlich Gutschrift des OD-
Kontos und Belastung des SB-Kontos.

53. F: Eine CC-Kreditur wird als überfällig angezeigt, obwohl das Konto
innerhalb des Limits liegt.
Das Konto wurde mit DP als Null migriert und wird daher als Overlimit
angezeigt. Bitte ändern Sie die ACLHM und gewähren Sie dem Konto
DP.

54. F: Möchte OD A/C Overlimit geben.

Ich wurde gebeten, den Menüpunkt HACTODM zu verwenden und dann
TOD diesem A/C zu geben

55. F: In einer Darlehensrechnung wurden Zinsen erhoben, obwohl sie

als NPA gekennzeichnet sind.
Die Klassifizierung im Konto ist 02 und die Unterklassifizierung ist 22.
Das Schema für das Konto ist LA601, für das 22 Unterklassifizierungen
nicht von der Bank-IT definiert sind. Unterklassifizierung 20 ist
vorhanden. Sie können den MEAC für das Konto ändern, um Effekte zu
erzielen, und dann für MAPD gehen, um das Konto als überfällig zu
markieren (was derzeit nicht als überfällig markiert ist), in Ermangelung
dessen das System Zinsen auf das Konto berechnet.
56. F: Der Benutzer war nicht in der Lage, das temporäre
Darlehenskonto gegen NSC zu verifizieren, während er verifizierte,
dass der Benutzer eine fehlerhafte Leihfrist erhielt, die nicht dem
Schema entsprach.
benutzer erhielt den Fehler, weil in der oben genannten Darlehenskonto-
Darlehensperiode nicht erwähnt wurde, also ändern Sie es durch OAAC &
erwähnte die Periode & dann überprüfen Sie es.

57. F: Während der Auszahlung des Darlehensbetrags erhielt der

Benutzer eine Fehlermeldung.
Der Benutzer wurde über den Fehler gestellt, da im Darlehenskonto die
Zeichnung amt. null war, also ändern Sie sie über das ACLHM-Menü,
überprüfen Sie sie und buchen Sie dann die Transaktion.

58. F: Die Erstellung von Ratschlägen über den Menüpunkt RPCRPT für
die EPC-Auszahlung gibt einen Fehler an.
Bitte führen Sie die Option RPCRPT erneut aus, indem Sie die richtigen
Parameter wie folgt angeben:
SOL/Setid: Ihre Filiale sol-id
Melden an: MGR
A/C id von: A/C no. An: Gleiche A/C-Nr.
Auszahlungsdatum von: Geben Sie das richtige gültige Datum ein Bis: Bis
zu dem Datum, das Sie sehen möchten
Anzeigen oder Drucken: P ZURÜ
Mrt-Dateiname: pcdisbadv.mrt CK

Drücken Sie F4, geben Sie F in Vorder-/Hintergrund ein, drucken Sie

Anf.? N und drücken Sie F10.

Dann sehen Sie, dass der PR-Optionsbericht generiert wird.

59. F: Bei der Auszahlung des Darlehens amt. Für ein Darlehenskonto
hat der Benutzer überschüssige amt. gebucht und das Guthaben für
das Zahlungsbelegkonto erhalten.
Die Transaktion wurde auch so gebucht und verifiziert, dass die
Gehaltsabrechnung über das DDC-Menü dem Darlehenskonto erneut
gutgeschrieben und dann eine neue Auszahlung mit dem richtigen Amt
vorgenommen wurde.

60. F: Ist es möglich, den Systemcode für ein Darlehenskonto zu ändern?

Es ist nicht möglich, schließe das Konto und eröffne es erneut

61. F:Gibt es eine Bestimmung für das Ziehungslimit und den

überfälligen Betrag für jedes Konto auf dem Hauptbildschirm selbst?
Menüpunkt ACCBAL verwenden
62. F:Wie bekomme ich die Liste der Grenzwerte für cc und od a/cs wie
an einem bestimmten Datum abgelaufen?
Menüpunkt PRR8 verwenden

63. F:Ist es möglich, ln a/cs zwischen Systemen zu trf ln a/cs, bevor die
Nachfrage angehoben wird?
Nein Es ist nicht möglich, schließe das Konto und eröffne es erneut.
ZURÜ
CK
64. F:In welchem Notizmodul für Kredite erhalten wir Details zu Name,
S/L, D/L, O/S-Salden und überfälligem Betrag?
Menüpunkt LAOPI verwenden

65 F:Wie finde ich die A/Cs heraus, bei denen der Zinssatz "NULL" ist?
Menüpunkt CALLRPT Option Nr. 7 verwenden